2017. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
II iedaļa – Eiropadome un Padome
(2018/C 304/01)
SATURS
|
1. |
IEVADS | 2 |
|
2. |
2017. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
|
2.1. |
Galvenie finanšu mērķi | 2 |
|
2.2. |
Eiropadomes un Padomes 2017. gada budžeta izveide | 2 |
|
2.2.1. |
Vispārēja pieeja | 2 |
|
2.2.2. |
2017. gada budžets | 3 |
|
2.2.3. |
2017. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā | 3 |
|
3. |
VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2017. GADĀ | 5 |
|
3.1. |
Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2017. gadā | 5 |
|
3.1.1. |
Sanāksmes | 5 |
|
3.1.2. |
Leģislatīvi jautājumi | 6 |
|
3.1.3. |
Administratīvā modernizācija | 6 |
|
3.1.4. |
Mērķu sasniegšana 2017. gadā | 6 |
|
3.2. |
Ieņēmumi | 7 |
|
3.3. |
Izdevumi 2017. gadā | 9 |
|
3.3.1. |
Budžeta grozījums 2017. gadā | 9 |
|
3.3.2. |
Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2017. gadā | 10 |
|
3.3.3. |
Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2017. gadā | 11 |
|
3.4. |
Pārnestās apropriācijas | 13 |
|
3.4.1. |
No 2016. uz 2017. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 13 |
|
3.4.2. |
No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas | 14 |
|
3.4.3. |
No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas | 16 |
|
3.4.4. |
No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu | 16 |
|
3.5. |
Piešķirtie ieņēmumi | 16 |
|
3.5.1. |
Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 16 |
|
3.5.2. |
Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2018. gadu | 17 |
|
3.5.3. |
Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 18 |
1. IEVADS
Saskaņā ar Finanšu regulas (FR) (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2017. finanšu gadā.
Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2017. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.
Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2017. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2017. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.
Informācija par 2017. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.
2. 2017. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS
2.1. Galvenie finanšu mērķi
Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2017. gadā bija šādi:
|
— |
nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
|
— |
turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
|
— |
vienoties ar Beļģijas valdību par Europa ēkas galīgajām izmaksām. |
2.2. Eiropadomes un Padomes 2017. gada budžeta izveide
2.2.1. Vispārēja pieeja
Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2017. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2016. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.
Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem, vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.
Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:
|
— |
par 15 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (piektais un pēdējais gads), |
|
— |
65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) amata vietas pārveidotas par 65 SC amata vietām (15 SC 3, 15 SC 2 un 35 SC 1) – kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma, |
|
— |
pievienota 1 AD 5 un 1 AST 1 amata vieta, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija. |
2.2.2. 2017. gada budžets
Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2017. gada budžetu noteica 561,6 miljonu EUR apmērā. Tas atbilst palielinājumam 16,5 miljonu EUR (+3,0 %) apmērā salīdzinājumā ar 2016. gadu.
Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2017. gadam bija 3 027.
1. tabulā sniegts pārskats par 2017. gada budžetu pa dažādām kategorijām.
1. tabula
EP/P 2017. gada budžets salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||
|
Kategorija |
2016. gada budžets |
2017. gada budžets |
Izmaiņas 2017./2016. gadā |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
|
Štatu saraksts |
299 452 000 |
315 446 000 |
5,3 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
23 850 000 |
24 878 000 |
4,3 % |
|
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) |
54 768 000 |
57 789 000 |
5,5 % |
|
Datorsistēmas |
40 300 000 |
42 800 000 |
6,2 % |
|
Mēbeles |
1 016 000 |
942 000 |
-7,3 % |
|
Tehniskās ierīces |
4 034 000 |
3 659 000 |
-9,3 % |
|
Transports |
854 000 |
1 048 000 |
22,7 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
17 802 000 |
17 802 000 |
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
82 739 000 |
79 816 000 |
-3,5 % |
|
Sanāksmes un konferences |
6 483 000 |
4 984 000 |
-23,1 % |
|
Informācija |
8 251 000 |
8 285 000 |
0,4 % |
|
Dažādi |
2 505 000 |
2 127 000 |
-15,1 % |
|
Rezerve |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,0 % |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
544 054 000 |
561 576 000 |
3,2 % |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
1 000 000 |
— |
|
|
Pavisam kopā |
545 054 000 |
561 576 000 |
3,0 % |
2.2.3. 2017. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā
2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,0 % 2010. gadā uz 5,7 % 2017. gadā.
2. tabula
ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2010.–2017. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju
|
(Summas faktiskajās cenās) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
|
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
mlj EUR |
izmaiņas |
|
|
5. izdevumu kategorija |
7 962 |
4,7 % |
8 173 |
2,7 % |
8 607 |
5,3 % |
9 181 |
6,7 % |
8 405 |
-8,5 % |
8 661 |
3,0 % |
9 483 |
9,5 % |
9 921 |
4,6 % |
|
EP/P |
634 |
5,1 % |
563 |
-11,2 % |
534 |
-5,2 % |
536 |
0,3 % |
534 |
-0,2 % |
542 |
1,4 % |
545 |
0,6 % |
562 |
3,0 % |
|
EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā |
8,0 % |
6,9 % |
6,2 % |
5,8 % |
6,4 % |
6,3 % |
5,7 % |
5,7 % |
||||||||
Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.
3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2017. GADĀ
3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2017. gadā
Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Tā arī uzsver galvenos gada sasniegumus.
3.1.1. Sanāksmes
3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.
Papildus 4 290“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2017. gadā ir sarīkojis 3 030 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).
3. tabula
2010.–2017. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Samiti |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
12 |
9 |
11 |
|
Samiti (50. pants) |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Padomes sanāksmes |
86 |
85 |
77 |
74 |
81 |
81 |
75 |
77 |
|
Pastāvīgo pārstāvju komiteja |
122 |
135 |
140 |
140 |
135 |
138 |
109 |
105 |
|
Pastāvīgo pārstāvju komiteja (50. pants) |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
Darba grupas |
4 127 |
4 373 |
4 480 |
4 164 |
4 016 |
3 471 |
3 569 |
4 039 |
|
Ad hoc darba grupa (50. pants) |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
Kopā |
4 342 |
4 602 |
4 704 |
4 384 |
4 241 |
3 702 |
3 762 |
4 290 |
|
Citas sanāksmes |
1 996 |
2 075 |
2 189 |
2 027 |
2 189 |
2 271 |
2 034 |
3 030 |
|
Pavisam kopā |
6 338 |
6 677 |
6 893 |
6 411 |
6 430 |
5 973 |
5 796 |
7 320 |
2017. gadu iezīmēja nepārtraukts darbs, lai konsolidētu pozitīvo attīstību pēc iepriekšējo gadu krīzēm. Viens no tā uzskatāmiem rezultātiem ir Vadītāju programma, ar ko nāca klajā priekšsēdētājs Tusks (Tusk) un kas tika apstiprināta oktobra Eiropadomē.
PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu paaugstinājās par 26 % (1 524). Tas notika galvenokārt prezidentvalsts pastiprinātās darbības dēļ un sakarā ar ad hoc darba grupas Brexit jautājumos izveidi.
Turklāt PĢS 2017. gada 5. aprīlī rīkoja konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”. Tā pulcēja vienkopus 54 valstis un 26 starptautiskas organizācijas, lai apspriestu situāciju Sīrijā un krīzes ietekmi uz reģionu. Pasākums tika organizēts kopā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas ģenerāldirektorātu, un tam bija nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī ievērojami diplomātiskie centieni.
Turklāt 2017. gada 24. novembrī notika piektais Austrumu partnerības samits. Tajā piedalījās ES valstis un Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina. Valstu un valdību vadītāji apsprieda, kā vēl vairāk stiprināt sadarbību četrās prioritārās jomās, par kurām tika panākta vienošanās iepriekšējā samitā Rīgā: spēcīgāka ekonomika, pārvaldība, savienojamība un sabiedrība.
PĢS spēja atsaukties uz pieaugošo nepieciešamību rīkot sanāksmes, jo izmantoja sanāksmju telpu lielāko pieejamību, pateicoties Europa ēkai, kas kopš 2017. gada uzņem visa veida, ne tikai augsta līmeņa, sanāksmes.
3.1.2. Leģislatīvi jautājumi
Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2017. gadā OV tika publicēti 1 187 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.
4. tabula
2010.-2017. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti |
825 |
986 |
958 |
1 132 |
1 437 |
1 412 |
1 259 |
1 187 |
Eiropas Komisijas vienkāršošanas programma likumdošanas jomā sāk atspoguļoties tiesību aktu skaita nelielā samazinājumā. Ir gaidāms, ka likumdošanas procedūru ilguma dēļ šī ietekme būs labāk redzama turpmākajos gados.
3.1.3. Administratīvā modernizācija
2017. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti.
Progress rīcības plāna īstenošanā
2017. gadā PĢS turpināja īstenot ģenerālsekretāra “Rīcības plānu, lai izveidotu dinamiskāku, elastīgāku un sadarbīgāku PĢS” (iesniegts 2016. gada 27. septembrī), kurā ir noteiktas piecas PĢS prioritātes:
|
— |
efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām, |
|
— |
labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām, |
|
— |
uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite, |
|
— |
ieguldīšana cilvēkos un vadībā un |
|
— |
tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu. |
Galvenie ar Rīcības plānu gūtie sasniegumi 2017. gadā ir šādi:
|
— |
pilnīgs bezvadu interneta pārklājums PĢS ēkās, |
|
— |
ir turpinājusies dažādiem Padomes sastāviem un prezidentūrām sniegto pakalpojumu digitalizācija (cita starpā jauns digitālais rīks deleģēto aktu pārvaldībai), |
|
— |
PĢS ārējās komunikācijas stratēģija, |
|
— |
administratīvā modernizācija (tostarp Vienlīdzīgu iespēju stratēģija 2017.–2020. gadam un jauna pieeja “pārvietot resursus pie uzdevumiem”). |
3.1.4. Mērķu sasniegšana 2017. gadā
Informāciju par 2017. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.
|
— |
Štatu saraksts PĢS 2017. gadā pieņēma darbā 111 ierēdņus (84 pastāvīgos ierēdņus un 27 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 151 ierēdnis (124 pastāvīgie ierēdņi un 27 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 40 aizņemtām amata vietām. Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 15 amata vietām. 2017. gads bija pēdējais šā uzdevuma izpildes gads. |
|
— |
Finanšu pārvaldība 2017. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:
Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2017. gadā bija 22 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)). |
|
— |
Ēku politika Pēc tam, kad 2016. gada 30. jūnijā notika Europa ēkas provizoriskā pieņemšana, 2017. gada janvārī tika pārceltas delegācijas un daļa no PĢS dienestiem. Beļģijas valsts un Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 14. jūlijā vienojās par projekta galīgo cenu. Galīgo vienošanos ir paredzēts parakstīt 2018. gadā. |
3.2. Ieņēmumi
5. tabulā sniegts pārskats par 2017. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2016” attiecas uz 2016. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2017. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2017” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2017. gadā.
5. tabula
Pārskats par ieņēmumu operācijām 2017. gada budžetā
|
(EUR) |
|||||||||
|
Nodaļa |
Noteiktās tiesības 2016. gads |
Iekasētie ieņēmumi no 2016. gada |
Noteiktās tiesības 2017. gads |
Iekasētie ieņēmumi no 2017. gada |
Kopējās nodibinātās tiesības 2016. un 2017. gadā |
Kopā iekasēts 2016. un 2017. gadā |
2018. gadā paredzēts iekasēt |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 1 + 3 |
6 = 2 + 4 |
7 = 5 – 6 |
|||
|
0 |
0 |
29 422 088 |
29 422 088 |
29 422 088 |
29 422 088 |
0 |
||
|
328 171 |
106 285 |
25 227 881 |
25 226 332 |
25 556 053 |
25 332 617 |
223 436 |
||
|
27 301 |
1 560 |
9 031 |
7 860 |
36 332 |
9 420 |
26 913 |
||
|
49 238 |
49 238 |
413 381 |
379 084 |
462 619 |
428 322 |
34 297 |
||
|
0 |
0 |
3 308 |
3 308 |
3 308 |
3 308 |
0 |
||
|
37 329 |
37 329 |
903 420 |
798 966 |
940 750 |
836 295 |
104 455 |
||
|
100 000 |
100 000 |
130 908 |
30 908 |
230 908 |
130 908 |
100 000 |
||
|
930 459 |
754 811 |
21 561 141 |
20 194 792 |
22 491 599 |
20 949 603 |
1 541 997 |
||
|
10 604 |
10 604 |
13 590 |
13 590 |
24 194 |
24 194 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 193 818 |
1 183 883 |
1 193 818 |
1 183 883 |
9 935 |
||
|
0 |
0 |
73 |
73 |
73 |
73 |
0 |
||
|
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
||
|
Kopā |
1 483 103 |
1 059 827 |
78 878 653 |
77 260 897 |
80 361 756 |
78 320 724 |
2 041 033 |
||
Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2017. gadā bija 80,4 miljoni EUR. No šīs summas 78,3 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 2,0 miljoni EUR tiks iekasēti 2018. gadā.
Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2017. gadā (70 % jeb 54,8 miljoni EUR no 78,3 miljoniem EUR) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 29,4 miljoni EUR attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt 25,3 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.
Pārējais jeb 30 % (23,6 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:
|
— |
iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2016. un 2017. gadu (attiecīgi 0,3 miljoni EUR un 11,2 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
|
— |
iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
|
— |
iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,2 miljoni EUR, 6 3. nodaļa), |
|
— |
citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (0,9 miljons EUR, 5 7. nodaļa), |
|
— |
Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,5 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
|
— |
pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Sīriju” rīkošanu (0,4 miljoni EUR, 5 5. nodaļa), |
|
— |
ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (0,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
|
— |
pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,3 miljoni EUR, 5 5. nodaļa), |
|
— |
ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (0,3 miljoni EUR, 5 1. nodaļa). |
3.3. Izdevumi 2017. gadā
3.3.1. Budžeta grozījums 2017. gadā
2017. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam.
6. tabula
Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2010.–2017. gadā
|
Grozījums |
|
||||||||
|
Veids |
Juridiskais pamats |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Budžeta grozījums |
FR 41. pants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B pārvietojums |
FR 25. pants |
47 |
23 |
23 |
22 |
32 |
27 |
31 |
45 |
|
C pārvietojums |
FR 25. pants |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
D pārvietojums |
FR 27. pants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kopā |
49 |
25 |
25 |
24 |
34 |
29 |
33 |
46 |
|
2017. gadā tika izdarīts viens C pārvietojums, par kuru bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu):
|
— |
C1 pārvietojums 5 400 000 EUR apmērā 2017. gada 21. novembrī, lai
|
45 B pārvietojumi, kas pamatojas uz FR 25. panta 4. punktu, iekšēji mainīja EP/P budžetu 2017. gadā.
7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2017. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.
7. tabula
Budžeta pozīcijas, kurām 2017. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus
|
(EUR) |
|||||
|
Postenis |
Pozīcija |
2017. gada sākotnējais budžets |
Pārvietojumi |
Galīgās apropriācijas |
Starpība |
|
|
Pamatalgas |
236 814 000 |
-1 330 000 |
235 484 000 |
-1 % |
|
|
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem |
59 571 000 |
930 000 |
60 501 000 |
2 % |
|
|
Sociālā nodrošinājuma segums |
9 452 000 |
400 000 |
9 852 000 |
4 % |
|
|
Ārēji pakalpojumi |
2 498 000 |
- 495 800 |
2 002 200 |
-20 % |
|
|
Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam |
200 000 |
492 800 |
692 800 |
246 % |
|
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
|
8 884 000 |
8 884 000 |
|
|
|
Telpu iekārtošana |
10 618 000 |
-1 836 000 |
8 782 000 |
-17 % |
|
|
Darbs saistībā ar telpu drošību |
2 830 000 |
-1 625 000 |
1 205 000 |
-57 % |
|
|
Telpu uzkopšana un uzturēšana |
19 057 000 |
-1 129 000 |
17 928 000 |
-6 % |
|
|
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure |
4 974 000 |
-1 899 000 |
3 075 000 |
-38 % |
|
|
Ēku drošība un novērošana |
16 815 000 |
1 382 000 |
18 197 000 |
8 % |
|
|
Ierīču un programmatūras iegāde |
12 262 000 |
-1 231 244 |
11 030 756 |
-10 % |
|
|
Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām |
21 850 000 |
2 117 599 |
23 967 599 |
10 % |
|
|
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
7 156 000 |
-1 494 803 |
5 661 197 |
-21 % |
|
|
Telekomunikācijas |
1 532 000 |
- 291 552 |
1 240 448 |
-19 % |
|
|
Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana |
2 635 000 |
- 263 415 |
2 371 585 |
-10 % |
|
|
Ārējie pakalpojumi saistībā ar tehniskajām ierīcēm |
78 000 |
341 989 |
419 989 |
438 % |
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
17 802 000 |
7 215 502 |
25 017 502 |
41 % |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
79 816 000 |
-10 115 502 |
69 700 498 |
-13 % |
|
|
Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi |
2 000 000 |
296 000 |
2 296 000 |
15 % |
|
|
Oficiālais Vēstnesis |
3 500 000 |
-1 046 000 |
2 454 000 |
-30 % |
|
|
Informācija un sabiedriskie pasākumi |
2 535 000 |
850 000 |
3 385 000 |
34 % |
3.3.2. Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2017. gadā
Pēdējo astoņu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 91,9 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.
Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam ir bijis vidēji 82,7 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.
1. diagramma
Budžeta vispārēja izpilde 2010.–2017. gadā
Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās – PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.
Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.
2017. gadā tika rezervēta summa 8,8 miljonu EUR apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2018. gadu faktisko saistību izpildei.
3.3.3. Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2017. gadā
2017. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.
8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2017. gadā un tādējādi zaudēja.
8. tabula
2017. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
2017. gada budžets (sākotnējais) |
2017. gada budžets (galīgais (4)) |
Saistības (5) |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3/2 |
5 = 2 – 3 |
|
|
Štatu saraksts |
315 446 000 |
315 446 000 |
303 484 264 |
96,2 % |
11 961 736 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
24 878 000 |
24 878 000 |
22 529 419 |
90,6 % |
2 348 581 |
|
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) |
57 789 000 |
52 705 000 |
51 414 847 |
97,6 % |
1 290 153 |
|
Datorsistēmas |
42 800 000 |
41 900 000 |
41 466 017 |
99,0 % |
433 983 |
|
Mēbeles |
942 000 |
942 000 |
741 630 |
78,7 % |
200 370 |
|
Tehniskās ierīces (5) |
3 659 000 |
3 659 000 |
3 532 203 |
96,5 % |
126 797 |
|
Transports |
1 048 000 |
1 048 000 |
1 021 465 |
97,5 % |
26 535 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
17 802 000 |
25 017 502 |
13 472 729 |
53,9 % |
11 544 773 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
79 816 000 |
69 700 498 |
66 521 325 |
95,4 % |
3 179 173 |
|
Sanāksmes un konferences |
4 984 000 |
4 984 000 |
4 523 108 |
90,8 % |
460 892 |
|
Informācija |
8 285 000 |
8 285 000 |
7 847 588 |
94,7 % |
437 412 |
|
Dažādi |
2 127 000 |
2 127 000 |
1 111 878 |
52,3 % |
1 015 122 |
|
Rezerve |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,0 % |
2 000 000 |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
561 576 000 |
552 692 000 |
517 666 473 |
93,7 % |
35 025 527 |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
— |
8 884 000 |
8 883 738 |
100,0 % |
262 |
|
Pavisam kopā |
561 576 000 |
561 576 000 |
526 550 211 |
93,8 % |
35 025 789 |
2017. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 93,8 % (+1,9 % salīdzinājumā ar pēdējo astoņu gadu vidējo rādītāju). Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:
|
— |
Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 11,9 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (5,9 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams iedarbināt provizoriskās apropriācijas (2,8 miljoni EUR). Daļa no algu finansējuma nepilnīgā izmantojuma ir saistīta ar EP/P štatu saraksta neto samazinājumu par 40 aizņemtām amata vietām. Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (2,2 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,5 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,5 miljoni EUR), |
|
— |
Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 57 % no nepilnīgā izmantojuma (1,3 miljoni EUR no 2,3 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido 0,4 miljonu EUR ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,2 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar nelieliem ietaupījumiem saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem. |
|
— |
Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,3 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 0,9 miljoni EUR ir ietaupīti, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem. |
|
— |
IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums 0,4 miljonu EUR apmērā galvenokārt saistīts ar zemāku izpildi ierīču un programmatūras iegādē. |
|
— |
Nepilnīgs izlietojums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no izmaiņām mēbeļu iepirkuma grafikā attiecībā uz dažām sanāksmju telpām Justus Lipsius ēkā, kurā bija plānots 2017. gadā veikt renovāciju, kas galarezultātā tika atlikta uz vēlāku laiku. |
|
— |
Ietaupījums 0,1 miljona EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtām. |
|
— |
Transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. |
|
— |
Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 11,5 miljonu EUR apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 25,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 8,9 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā 1,7 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai 13,5 miljoni EUR tika noteikti kā saistības turpmākiem maksājumiem 2017. gada budžetā. |
|
— |
Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 3,2 miljonu EUR apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 8,9 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (6), kā arī 2,9 miljonu EUR pārvietojumam, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu. Galarezultāts ietver arī 1,7 miljonu EUR pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
|
— |
0,2 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazāku ēdināšanas pakalpojumu apjomu 2017. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonu EUR. Visbeidzot samazināta vajadzība īrēt konferenču un sanāksmju telpas ārpusē, kā arī mazāki akreditācijas izdevumi ir ļāvuši papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. |
|
— |
Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 94,7 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi 0,4 miljonu EUR apmērā. Šī summa atbilst galvenokārt mazākam skaitam leģislatīvo aktu un citu tiesisko aktu, kas 2017. gadā publicēti Oficiālajā Vēstnesī. |
|
— |
Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 1,0 miljona EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (0,9 miljoni EUR) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, atlikušais 0,1 miljons EUR kopā ietver mazākas vajadzības pēc uniformām un biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem. |
3.4. Pārnestās apropriācijas
3.4.1. No 2016. uz 2017. gadu automātiski pārnestās apropriācijas
Kā norādīts 9. tabulā, no 2016. uz 2017. gadu tika pārnesti 62,3 miljoni EUR.
9. tabula
No 2016. uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||
|
Kategorija |
No 2016. gada pārnestās apropriācijas |
2017. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
|
Štatu saraksts |
425 000 |
244 208 |
57,5 % |
180 792 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 769 152 |
1 539 049 |
87,0 % |
230 102 |
|
Ēkas |
12 907 800 |
10 238 750 |
79,3 % |
2 669 050 |
|
Datorsistēmas |
20 127 797 |
19 234 814 |
95,6 % |
892 983 |
|
Mēbeles |
577 836 |
561 243 |
97,1 % |
16 593 |
|
Tehniskās ierīces |
2 302 474 |
2 152 707 |
93,5 % |
149 767 |
|
Transports |
295 754 |
226 689 |
76,6 % |
69 065 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
— |
— |
|
— |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
10 024 525 |
9 160 725 |
91,4 % |
863 800 |
|
Sanāksmes un konferences |
536 958 |
424 241 |
79,0 % |
112 717 |
|
Informācija |
1 995 546 |
1 870 237 |
93,7 % |
125 309 |
|
Dažādi |
11 362 114 |
11 304 705 |
99,5 % |
57 409 |
|
Rezerve |
— |
— |
|
— |
|
Kopā |
62 324 956 |
56 957 368 |
91,4 % |
5 367 588 |
No 2016. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 91,4 %. Šā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:
|
— |
iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
|
— |
nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2018. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
3.4.2. No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas
No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 60,6 miljonus EUR.
10. tabula
No 2017. uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||||
|
Kategorija |
2017. gada budžets (sākotnējais) |
2017. gada budžets (galīgais (7)) |
Saistības (8) |
2017. gada maksājumi |
Uz 2018. gadu pārnestās apropriācijas (8) |
Pārnesuma rādītājs |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 = 4/3 |
|
|
Štatu saraksts |
315 446 000 |
315 446 000 |
303 484 264 |
303 118 118 |
366 146 |
0,1 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
24 878 000 |
24 878 000 |
22 529 419 |
19 589 939 |
2 939 481 |
13,0 % |
|
Ēkas |
57 789 000 |
52 705 000 |
51 414 847 |
35 984 828 |
15 430 019 |
30,0 % |
|
Datorsistēmas |
42 800 000 |
41 900 000 |
41 466 017 |
21 463 684 |
20 002 333 |
48,2 % |
|
Mēbeles |
942 000 |
942 000 |
741 630 |
418 041 |
323 588 |
43,6 % |
|
Tehniskās ierīces |
3 659 000 |
3 659 000 |
3 532 203 |
2 042 449 |
1 489 754 |
42,2 % |
|
Transports |
1 048 000 |
1 048 000 |
1 021 465 |
580 592 |
440 873 |
43,2 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
17 802 000 |
25 017 502 |
13 472 729 |
13 472 729 |
0 |
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
79 816 000 |
69 700 498 |
66 521 325 |
59 610 462 |
6 910 863 |
10,4 % |
|
Sanāksmes un konferences |
4 984 000 |
4 984 000 |
4 523 108 |
3 645 570 |
877 538 |
19,4 % |
|
Informācija |
8 285 000 |
8 285 000 |
7 847 588 |
5 466 992 |
2 380 596 |
30,3 % |
|
Dažādi |
2 127 000 |
2 127 000 |
1 111 878 |
580 634 |
531 245 |
47,8 % |
|
Rezerve |
2 000 000 |
2 000 000 |
— |
— |
— |
— |
|
Kopā (izņemot iegādi) |
561 576 000 |
552 692 000 |
517 666 473 |
465 974 036 |
51 692 437 |
10,0 % |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
— |
8 884 000 |
8 883 738 |
|
8 883 738 |
100,0 % |
|
Pavisam kopā |
561 576 000 |
561 576 000 |
526 550 211 |
465 974 036 |
60 576 175 |
11,5 % |
No 2017. uz 2018. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:
|
— |
datorsistēmas – par 20,0 miljoniem EUR, no kuriem 13,1 miljons EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 5,4 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 0,7 miljoni EUR – uz telekomunikācijām un 0,8 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu, |
|
— |
ēkas – par 15,4 miljoniem EUR, no kuriem 6,1 miljons EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,4 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,5 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,0 miljons EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 0,9 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,5 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem un revīzijām, |
|
— |
nekustamā īpašuma iegāde – par 8,9 miljoniem EUR, lai segtu Europa ēkas galīgo maksājumu (no kā 8,8 miljoni EUR ir ar lēmumu pārnesti), |
|
— |
6,9 miljoni EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2017. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2018. gadā, |
|
— |
citi ar personālu saistīti izdevumi – par 2,9 miljoniem EUR, jo īpaši saistībā ar ārējiem pakalpojumiem (1 miljons EUR), apmācību (1 miljons EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,5 miljoni EUR), komandējumiem (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,1 miljons EUR), |
|
— |
2,4 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 1,6 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 0,8 miljoni EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem, |
|
— |
tehniskās ierīces – par 1,5 miljoniem EUR, no kuriem 0,6 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,6 miljoni EUR uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par restorānu un ēdnīcu iekārtu iegādi un uzturēšanu, 0,1 miljons EUR par drošības aprīkojumu un 0,1 miljons EUR par citām iekārtām, |
|
— |
sanāksmes un konferences – par 0,8 miljoniem EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2017. gadā, |
|
— |
mēbeles 0,3 miljonu EUR apmērā ir saistītas ar dažiem birojiem un mēbeļu pirkuma papildu pasūtījumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Padomes vajadzības pirms jauna pamatlīguma parakstīšanas. |
3.4.3. No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas
Kā norādīts 11. tabulā, ar lēmumu no 2016. uz 2017. gadu tika pārnesta summa 0,3 miljonu EUR apmērā saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta un Piemērošanas noteikumu 4. panta noteikumiem.
11. tabula
No 2016. uz 2017. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||||
|
Kategorija |
Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2016. gada |
Saistības 2017. gadā |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
2017. gada maksājumi |
Pārnesumi maksājumiem uz 2018. gadu |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
5 |
6 = 2 – 4 |
|
|
Tehniskās ierīces |
350 000 |
330 991 |
94,6 % |
19 009 |
0 |
330 991 |
|
EP/P kopā |
350 000 |
330 991 |
94,6 % |
19 009 |
0 |
330 991 |
Šī summa ir saistīta ar aprīkojuma (tehniskā aprīkojuma) nomaiņu Europa ēkā, kas 2016. gada oktobrī tika bojāts ūdens dēļ. Tā kā nebija skaidrības par bojājumu kompensāciju un tā kā precīzo summu, kas nepieciešama aprīkojuma nomaiņai, varēja uzzināt tikai 2017. gada februārī, pirkuma pasūtījumus nebija iespējams parakstīt 2016. gadā.
Ar lēmumu pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 94,6 %. Saistību summa tika pilnībā pārnesta maksājumam uz 2018. gadu.
3.4.4. No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu
No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas, par kurām tika pienācīgi noteiktas saistības 2016. gadā, bet kas netika samaksātas, tika pārnestas maksājumam uz 2017. gadu. Kā norādīts 12. tabulā, maksājumam tika pārnesti 0,2 miljoni EUR.
12. tabula
No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2017. gadu (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||
|
Kategorija |
Pārnesumi maksājumiem no 2016. gada |
2017. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
|
Mēbeles |
155 490 |
142 835 |
91,9 % |
12 655 |
|
Tehniskās ierīces |
57 045 |
44 030 |
77,2 % |
13 015 |
|
EP/P kopā |
212 535 |
186 865 |
87,9 % |
25 670 |
No 2016. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 87,9 %. Galvenie iemesli atcelto apropriāciju apjomam ir tie, ka dažas PĢS iepriekšējā gadā pasūtītās preces netika piegādātas un daži pakalpojumi galarezultātā izrādījās lētāki (mēbeļu un tehnisko ierīču piegāde).
3.5. Piešķirtie ieņēmumi
3.5.1. Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,3 miljoni EUR.
13. tabula
Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi |
Saistības 2017. gadā |
2017. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
|
Štatu saraksts |
1 342 422 |
1 342 422 |
1 342 422 |
100,0 % |
— |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 261 407 |
1 229 382 |
1 219 019 |
97,5 % |
32 025 |
|
Ēkas |
1 390 878 |
1 386 624 |
1 237 545 |
99,7 % |
4 255 |
|
Datorsistēmas |
1 638 750 |
1 634 428 |
1 634 425 |
99,7 % |
4 322 |
|
Mēbeles |
— |
— |
— |
|
— |
|
Tehniskās ierīces |
303 193 |
289 261 |
259 705 |
95,4 % |
13 932 |
|
Transports |
17 754 |
17 685 |
15 906 |
99,6 % |
68 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
11 544 777 |
11 544 777 |
11 544 777 |
100,0 % |
— |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
4 938 885 |
4 938 885 |
4 938 885 |
100,0 % |
— |
|
Sanāksmes un konferences |
324 833 |
324 644 |
319 114 |
99,9 % |
189 |
|
Informācija |
119 830 |
100 648 |
100 648 |
84,0 % |
19 182 |
|
Dažādi |
447 501 |
447 437 |
408 664 |
100,0 % |
64 |
|
EP/P kopā |
23 330 231 |
23 256 193 |
23 021 111 |
99,7 % |
74 038 |
|
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD |
117 804 |
106 465 |
88 939 |
90,4 % |
11 339 |
|
Pavisam kopā |
23 448 035 |
23 362 658 |
23 110 050 |
99,6 % |
85 377 |
Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 23,4 miljoni EUR, no kuriem par 23,3 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2017. gadā. Atlikušais 0,1 miljons EUR tika atcelts atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.
Līdz 2017. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,1 miljons EUR) attiecas uz summām, ko 2016. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. No saistību summas 0,1 miljona EUR apmērā 0,09 miljoni EUR tika samaksāti 2017. gadā.
3.5.2. Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2018. gadu
Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2017. gadā, tika pārnesti no 2017. uz 2018. gadu, un kopsummā bija 0,3 miljonu EUR apmērā.
14. tabula
Pirms 2017. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2018. gadu (pa kategorijām)
|
(EUR) |
|||||
|
Kategorija |
Līdz 2017. gadam piešķirtie ieņēmumi |
Saistības 2017. gadā |
2017. gada maksājumi |
Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2018. gadu |
Pārnesuma rādītājs |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 – 3 |
5 = 4/2 |
|
|
Štatu saraksts |
1 342 422 |
1 342 422 |
1 342 422 |
— |
0,0 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 261 407 |
1 229 382 |
1 219 019 |
10 362 |
0,8 % |
|
Ēkas |
1 390 878 |
1 386 624 |
1 237 545 |
149 078 |
10,8 % |
|
Datorsistēmas |
1 638 750 |
1 634 428 |
1 634 425 |
3 |
0,0 % |
|
Mēbeles |
— |
— |
— |
|
— |
|
Tehniskās ierīces |
303 193 |
289 261 |
259 705 |
29 555 |
10,2 % |
|
Transports |
17 754 |
17 685 |
15 906 |
1 779 |
10,1 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
11 544 777 |
11 544 777 |
11 544 777 |
— |
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
4 938 885 |
4 938 885 |
4 938 885 |
— |
0,0 % |
|
Sanāksmes un konferences |
324 833 |
324 644 |
319 114 |
5 530 |
1,7 % |
|
Informācija |
119 830 |
100 648 |
100 648 |
— |
0,0 % |
|
Dažādi |
447 501 |
447 437 |
408 664 |
38 773 |
8,7 % |
|
EP/P kopā |
23 330 231 |
23 256 193 |
23 021 111 |
235 082 |
1,0 % |
|
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD |
117 804 |
106 465 |
88 939 |
17 526 |
16,5 % |
|
Pavisam kopā |
23 448 035 |
23 362 658 |
23 110 050 |
252 608 |
1,1 % |
Pārnestās summas izriet no galvenokārt šādām kategorijām:
|
— |
ēkas – 0,2 miljoni EUR, no kā 0,1 miljons EUR attiecas uz iekārtošanas darbiem un drošību samitos 2017. gada 4. trimestrī un 0,1 miljons EUR attiecas uz gāzes piegādi PĢS ēkām, |
|
— |
dažādi – 0,04 miljoni EUR, kas atbilst galvenokārt juridiskiem izdevumiem un izmaksām. |
3.5.3. Līdz 2017. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
2017. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,5 miljoni EUR. No tās 290,508 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.
15. tabula
2017. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)
|
(EUR) |
||||
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi 2017. gadā |
Saistības 2017. gadā |
2017. gada maksājumi |
Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
|
|
Štatu saraksts |
1 424 860 |
76 021 |
— |
1 424 860 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 246 597 |
100 461 |
59 259 |
1 187 338 |
|
Ēkas |
793 382 |
4 602 |
— |
793 382 |
|
Datorsistēmas |
516 815 |
58 488 |
43 483 |
473 332 |
|
Mēbeles |
— |
— |
— |
0 |
|
Tehniskās ierīces |
35 344 |
6 244 |
450 |
34 894 |
|
Transports |
2 747 |
— |
— |
2 747 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
11 555 185 |
— |
— |
11 555 185 |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
7 042 505 |
— |
— |
7 042 505 |
|
Sanāksmes un konferences |
195 819 |
134 578 |
90 658 |
105 161 |
|
Informācija |
167 023 |
105 000 |
63 234 |
103 789 |
|
Dažādi |
273 300 |
— |
— |
273 300 |
|
EP/P kopā |
23 253 577 |
485 394 |
257 084 |
22 996 493 |
|
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD |
290 508 |
187 711 |
123 450 |
167 058 |
|
Pavisam kopā |
23 544 085 |
673 106 |
380 534 |
23 163 551 |
2017. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 23,3 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,5 miljonu EUR apmērā, savukārt 23,0 miljonus EUR pārnesa uz 2018. gadu saskaņā ar FR 14. pantu.
Aptuveni 50 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (11,6 miljoni EUR). Summa 7,0 miljonu EUR apmērā par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).
(3) Neto summa > 250 000 EUR.
(4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.
(5) Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu 8 787 738 EUR apmērā.
(6) Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2017. gadā minētā summa bija 8,9 miljoni EUR.
(7) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus
(8) Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu 8 787 738 EUR apmērā