KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1858

(2022. gada 10. jūnijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpiemēro, lai pārbaudītu, vai ziņojumu sniedzējs darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 78. panta 10. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka darījumu reģistriem paziņotā informācija par atvasinātajiem instrumentiem ir kvalitatīva, darījumu reģistriem būtu jāpārbauda ziņojuma iesniedzējas struktūras identitāte, secības loģiskums, kādā tiek paziņota informācija par atvasināto instrumentu, un minētās informācijas pilnīgums un pareizība.

(2)

Tā paša iemesla dēļ darījumu reģistriem būtu jāsaskaņo informācija par katru saņemto atvasināto instrumentu ziņojumu, ja abiem darījumu partneriem ir ziņošanas pienākums. Būtu jāprecizē standartizēta procedūra, lai dotu iespēju darījumu reģistriem veikt konsekventu saskaņošanu un mazināt risku, ka netiek saskaņota informācija par atvasinātajiem instrumentiem. Tomēr noteikta informācija par atvasinātajiem instrumentiem varētu nebūt identiska, ņemot vērā ziņojumu iesniedzēju struktūru izmantoto tehnoloģijas sistēmu specifiku. Tādēļ ir jāpiemēro dažas pielaides, lai nelielas atšķirības paziņotajā informācijā par atvasinātajiem instrumentiem neliegtu iestādēm ar pietiekamu pārliecību analizēt datus.

(3)

Turklāt un neatkarīgi no citiem pienākumiem attiecībā uz informāciju par atvasinātajiem instrumentiem, kas savākta un reģistrēta, veicot saskaņošanas procesu, darījumu reģistriem būtu jānodrošina to datu konfidencialitāte, ar kuriem tie apmainās un kuri darīti pieejami ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un ziņojumu iesniedzējām struktūrām.

(4)

Ja korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma rezultātā mainās darījuma partnera juridiskās personas identifikators (“LEI”), ir jāatjaunina informācija par atvasināto instrumentu ziņojumā identificētajām struktūrām. Lai nodrošinātu minētās informācijas integritāti, kas ir būtiska finanšu stabilitātes sistēmisko risku uzraudzībai, ir nepieciešams, ka atjaunināšanu centralizēti veic darījumu reģistri. Šā iemesla dēļ būtu jāizveido procedūra, lai nodrošinātu, ka darījumu reģistri var centralizēti atjaunināt struktūras identifikatoru, tādējādi nodrošinot efektīvu, stabilu un savlaicīgu procesu.

(5)	Ziņojuma iesniedzējām struktūrām būtu jādod pietiekami daudz laika, lai pielāgotos ziņošanas prasībām, jo īpaši lai novērstu nesaskaņoto darījumu uzkrāšanos uzreiz pēc ziņošanas pienākuma piemērošanas sākšanas. Tādēļ ir lietderīgi, ka pirmajā posmā būtu jāsaskaņo tikai ierobežots lauku klāsts.

(6)

Ziņojuma iesniedzējām struktūrām un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām attiecīgā gadījumā vajadzētu būt iespējai uzraudzīt to atbilstību Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajiem ziņošanas pienākumiem. Tādēļ tām vajadzētu būt iespējai katru dienu piekļūt konkrētai informācijai par šiem ziņojumiem, tostarp minēto ziņojumu pārbaužu rezultātiem, arī tad, ja ir ģenerēts brīdinājums, kā arī informācijai par paziņoto datu saskaņošanas progresu. Tādēļ ir jāprecizē informācija, kas darījumu reģistriem būtu jādara pieejama šīm struktūrām katras darbdienas beigās.

(7)	Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(8)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir apspriedusies ar Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(9)	Lai darījumu partneri un darījumu reģistri varētu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā pielāgoties jaunajām prasībām, šīs regulas piemērošanas diena būtu jāatliek par astoņpadsmit mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atvasināto instrumentu pārbaude, ko veic darījumu reģistri

1. Darījumu reģistrs pārbauda visu turpmāk minēto informāciju saņemtā ziņojumā par atvasinātajiem instrumentiem:

a)	Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 (3) pielikuma 1. tabulas 2. laukā un 3. tabulas 2. laukā minētās ziņojuma iesniedzējas struktūras identitāti;

b)	to, vai XML veidne, ko izmanto, lai ziņotu par atvasināto instrumentu, atbilst ISO 20022 metodikai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 1. pantu;

to, vai ziņojuma iesniedzēja struktūra, ja tā nav struktūra, kas atbild par ziņošanu un kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 pielikuma 1. tabulas 3. laukā un 3.tabulas 3. laukā, ir pienācīgi pilnvarota ziņot 1. darījumu partnera vai par ziņošanu atbildīgās struktūras vārdā, ja tā nav 1. darījumu partneris, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 pielikuma 1. tabulas 4. laukā un 3. tabulas 4. laukā;

d)	to, vai par to pašu atvasināto instrumentu iepriekš nav iesniegts ziņojums;

e)	to, vai atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu “Grozījums”, “Atjaunināta informācija par drošības rezervi”, “Vērtējums”, “Korekcija”, “Kļūda” vai “Izbeigt” attiecas uz atvasināto instrumentu, par ko iepriekš iesniegts ziņojums;

f)	to, vai atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu “Grozījums” neattiecas uz atvasināto instrumentu, par kuru ziņots kā par atceltu ar darbības veidu “Kļūda” un par kuru nav vēlāk sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”;

g)	to, vai ziņojums par atvasināto instrumentu neietver darbības veidu “Jauns” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par kuru jau ir sniegts ziņojums;

h)	to, vai ziņojums par atvasināto instrumentu neietver darbības veidu “Pozīcijas komponents” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par kuru jau ir sniegts ziņojums;

i)	to, vai ziņojuma par atvasināto instrumentu mērķis nav mainīt datus laukos “1. darījumu partneris” vai “2. darījumu partneris” uz atvasināto instrumentu, par kuru ir sniegts ziņojums;

j)	to, vai ziņojumā par atvasināto instrumentu nav mēģināts grozīt spēkā esošu atvasināto instrumentu, precizējot spēkā stāšanās dienu vēlāk, nekā ir atvasinātā instrumenta paziņotā termiņa diena;

k)	to, vai atvasinātais instruments, par kuru sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”, attiecas uz iepriekš iesniegtu atvasinātā instrumenta ziņojumu ar darbības veidu “Kļūda” vai “Izbeigt”, vai uz atvasināto instrumentu, kam ir beidzies termiņš;

l)	atvasinātā instrumenta ziņojuma pilnīgumu un pareizību.

2. Darījumu reģistrs noraida tādu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, kas neatbilst kādai no 1. punktā noteiktajām prasībām, un iedala to vienā no pielikuma 1. tabulā paredzētajām noraidīšanas kategorijām.

3. Ziņojuma iesniedzējām struktūrām darījumu reģistrs sniedz detalizētu informāciju par 1. punktā minētās datu pārbaudes rezultātiem sešdesmit minūšu laikā pēc tam, kad tas saņēmis ziņojumu par atvasināto instrumentu. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot XML formātu un veidni saskaņā ar ISO 20022 metodiku. Rezultātos norāda atvasinātā instrumenta ziņojuma noraidīšanas pamatojumu saskaņā ar pielikuma 1. tabulu.

2. pants

Juridiskās personas identifikatoru atjaunināšanas procedūra

1. Darījumu reģistrs, kuram ir adresēts pieprasījums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 8. pantu, norāda neizpildītos atvasinātos instrumentus, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 2. panta 2. punktā, korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma laikā, ja par struktūru ir paziņots laukā “1. darījumu partneris” vai “2. darījumu partneris” ar identifikatoru, kas izmantots pirms korporatīvās pārstrukturēšanas, kā norādīts attiecīgajā pieprasījumā. Tas aizstāj veco identifikatoru ar jauno juridiskās personas identifikatoru (“LEI”) ziņojumos, kas attiecas uz visiem minētajiem atvasinātajiem instrumentiem Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 8. pantā minētā notikuma laikā un kas attiecas uz minēto darījuma partneri. Darījumu reģistrs veic identifikatora atjaunināšanas procedūru vēlākais pārstrukturēšanas dienā vai 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ziņojums par to sniegts mazāk nekā 30 kalendārās dienas pirms korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma.

2. Darījumu reģistrs korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma laikā identificē attiecīgos atvasinātos instrumentus, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 2. panta 2. punktā, ja struktūra kādā no laukiem ir identificēta ar veco identifikatoru, un aizstāj minēto identifikatoru ar jauno LEI. Ja korporatīvās pārstrukturēšanas notikums ir saistīts ar LEI atjaunināšanu laukos, kas nav “1. darījumu partneris” vai “2. darījumu partneris”, darījumu reģistrs veic šādu attiecīgo atvasināto instrumentu atjaunināšanu tikai pēc tam, kad 1. darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra to savlaicīgi ir apstiprinājusi.

3. Darījumu reģistrs veic šādas darbības:

a)	pēc attiecīgā apstiprinājuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu ievieš LEI atjauninājumu no 1. punktā minētā datuma;

pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas nosūta visiem pārējiem darījumu reģistriem un ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kam ir saistība ar atvasināto instrumentu līgumiem, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums, un attiecīgā gadījumā trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu, turpmāk norādīto informāciju:

i)	vecais(-ie) identifikators(-i);

ii)	jaunais identifikators;

iii)	datums, no kura veic atjaunināšanu;

iv)	tādu korporatīvo notikumu gadījumā, kas ietekmē notikuma dienā neizpildīto atvasināto instrumentu apakškopu, – to atvasināto instrumentu unikālo darījuma identifikatoru (UTI) saraksts, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums;

vēlākais tajā darbdienā, kas ir pirms dienas, kad piemēro atjauninājumu, paziņo Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajām struktūrām, kurām ir piekļuve atjauninātajiem atvasināto instrumentu datiem, izmantojot īpašu datni mašīnlasāmā formātā:

i)	vecais(-ie) identifikators(-i);

ii)	jaunais identifikators;

iii)	datums, no kura veic atjaunināšanu;

iv)	tādu korporatīvo notikumu gadījumā, kas ietekmē notikuma dienā neizpildīto atvasināto instrumentu apakškopu, – to atvasināto instrumentu UTI saraksts, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums;

d)	reģistrē LEI atjauninājumu ziņojumu žurnālā.

4. Darījumu reģistrs neatjaunina LEI, kas paziņoti attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem un kas korporatīvā notikuma laikā atšķiras no tiem, kuri minēti Īstenošanas regulas (ES) 2022/1860 2. panta 2. punktā.

3. pants

Datu saskaņošana, ko veic darījumu reģistri

1. Darījumu reģistrs cenšas saskaņot, veicot 3. punktā paredzētos pasākumus, atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)	darījumu reģistrs ir pabeidzis 1. panta 1. un 2. punktā noteiktās pārbaudes;

b)	abiem darījumu partneriem attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ir ziņošanas pienākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu;

c)	darījumu reģistrs nav saņēmis ziņojumu ar darbības veidu “Kļūda” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ja vien pēc šāda ziņojuma nav sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”.

2. Darījumu reģistrs ievieš kārtību, kā nodrošināt datu konfidencialitāti, apmainoties ar informāciju ar citiem darījumu reģistriem un informāciju nosūtot ziņojumus sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kā arī trešām personām, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu ir piešķirta piekļuve informācijai par visu to lauku vērtībām, uz kuriem attiecas saskaņošana.

3. Ja ir izpildīti visi 1. punkta nosacījumi, darījumu reģistrs veic turpmāk norādītos pasākumus, izmantojot jaunāko paziņoto vērtību par katru pielikuma 2. tabulas lauku atbilstoši iepriekšējās darbdienas datiem:

a)	darījumu reģistrs, kas ir saņēmis ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, pārbauda, vai tas ir saņēmis atbilstošu ziņojumu, ko iesniedzis otrs darījumu partneris vai kas iesniegts tā vārdā;

darījumu reģistrs, kas nav saņēmis atbilstošu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, kā minēts a) apakšpunktā, mēģina identificēt darījumu reģistru, kas ir saņēmis atbilstošo ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, informējot visus reģistrētos darījumu reģistrus par turpmāk norādīto lauku vērtībām attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums: “Unikālais darījuma identifikators”, “1. darījumu partneris” un “2. darījumu partneris”;

darījumu reģistrs, kas noskaidro, ka cits darījumu reģistrs ir saņēmis atbilstošo ziņojumu par atvasināto instrumentu, kas minēts a) apakšpunktā, attiecīgajam darījumu reģistram nosūta datus par atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, izmantojot XML formātu un veidnes, kas izstrādātas saskaņā ar ISO 20022 metodiku;

darījumu reģistrs uzskata atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, par saskaņotu, ja dati par šo atvasināto instrumentu, uz kuru attiecas saskaņošana, atbilst datiem par attiecīgo atvasināto instrumentu, kas minēts a) apakšpunktā, un saskaņā ar piemērojamiem pielaides ierobežojumiem un attiecīgajiem piemērošanas datumiem, kas noteikti pielikuma 2. tabulā;

e)	darījumu reģistrs pēc tam piešķir vērtības katra paziņotā atvasināto instrumentu darījuma saskaņošanas kategorijām, kas noteiktas pielikuma 3. tabulā;

f)	darījumu reģistrs pēc iespējas drīz noslēdz pasākumus, kas minēti a) līdz e) apakšpunktā, un šādus pasākumus neveic pēc attiecīgās darbdienas pusnakts pēc koordinētā universālā laika;

darījumu reģistrs, kas nevar saskaņot atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, cenšas attiecīgā atvasinātā instrumenta, par ko ir sniegts ziņojums, datus savietot nākamajā darbdienā. Darījumu reģistrs vairs necenšas atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, saskaņot trīsdesmit kalendārās dienas pēc tam, kad atvasinātais instruments nav izpildīts.

4. Darījumu reģistrs katras darbdienas beigās apstiprina sapārotu atvasināto instrumentu kopējo skaitu un saskaņoto atvasināto instrumentu skaitu ar katru darījumu reģistru, ar kuru tas ir saskaņojis atvasinātos instrumentus. Darījumu reģistrs ievieš rakstiskas procedūras, kas nodrošina visu šajā procesā konstatēto neatbilstību novēršanu.

5. Ne vēlāk kā sešdesmit minūtes pēc 3. punkta f) apakšpunktā noteiktā saskaņošanas procesa pabeigšanas darījumu reģistrs ziņojumu iesniedzējām struktūrām sniedz saskaņošanas procesa rezultātus, ko tas veicis attiecībā uz paziņotajiem atvasinātajiem instrumentiem. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot XML formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku, iekļaujot informāciju par vēl nesaskaņotajiem laukiem.

4. pants

Dienas beigu reaģēšanas mehānismi

1. Attiecībā uz katru darbdienu darījumu reģistrs ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajam struktūrām, kā arī trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu, attiecīgi XML formātā un veidnē, kas izstrādāta saskaņā ar ISO 20022 metodiku, dara pieejamu šādu informāciju par attiecīgajiem atvasinātajiem instrumentiem:

a)	atvasinātie instrumenti, par ko ir sniegti ziņojumi attiecīgajā dienā;

b)	neizpildīto atvasināto instrumentu jaunākais darījumu stāvoklis;

c)	ziņojumi par atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecīgajā dienā ir noraidīti;

d)	visu paziņoto atvasināto instrumentu saskaņošanas statuss, uz kuriem attiecas saskaņošana saskaņā ar 3. panta 1. punktu;

e)	neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegts vērtējums vai attiecībā uz kuriem vērtējums, par ko tika ziņots, ir datēts vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums;

f)	neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegta informācija par drošības rezervi vai par kuriem sniegtā informācija par drošības rezervi ir datēta vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums;

g)	atvasinātie instrumenti, kas tajā dienā saņemti ar darbības veidu “Jauns”, “Pozīcijas komponents”, “Grozījums” vai “Korekcija” un kuru nosacītā summa šai atvasināto instrumentu klasei ir neatbilstoša.

2. Darījumu reģistrs sniedz šādu informāciju ne vēlāk kā plkst. 6.00 pēc koordinētā universālā laika nākamajā darbdienā pēc dienas, uz kuru attiecas 1. punktā minētā informācija.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2024. gada 29. aprīlis.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 10. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1860 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanai attiecībā uz ziņošanas standartiem, formātiem, biežumu, metodēm un kārtību (sk. 68. lpp. šajā Oficiālajā Vēstnesī).

PIELIKUMS

1. tabula

Atvasinātā instrumenta ziņojuma noraidīšanas iemesli

Noraidīšanas kategorijas

Pamatojums

Shēma

—	atvasinātais instruments ir noraidīts neatbilstošas shēmas dēļ.

Atļauja

—	atvasinātais instruments ir noraidīts, jo ziņojuma iesniedzējai struktūrai nav atļaujas ziņot ziņojumu sniedzēja darījumu partnera vai par ziņošanu atbildīgās struktūras vārdā.

Loģiskums

—	atvasinātais instruments ir noraidīts, jo atvasinātā instrumenta darbības veids nav loģiski pareizs.

Uzņēmējdarbība

—	atvasinātais instruments ir noraidīts, jo atvasinātais instruments neatbilst vienam vai vairākiem satura apstiprinājumiem.

2. tabula

	Iedaļa	Lauks	Saskaņošanas pielaide	Saskaņošanas sākuma datums
1.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Neattiecas	Neattiecas
2.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Ziņojumu iesniedzējas struktūras identifikators	Neattiecas	Neattiecas
3.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Par ziņošanu atbildīgā struktūra	Neattiecas	Neattiecas
4.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	1. darījuma partneris (ziņojumu sniedzējs darījuma partneris)	Tāda pati kā šīs tabulas 9. laukā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
5.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	1. darījuma partnera veids	Neattiecas	Neattiecas
6.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	1. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	Neattiecas	Neattiecas
7.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	1. darījuma partnera tīrvērtes slieksnis	Neattiecas	Neattiecas
8.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera identifikatora veids	Neattiecas	Neattiecas
9.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partneris	Tāda pati kā šīs tabulas 4. laukā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
10.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera valsts	Neattiecas	Neattiecas
11.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera veids	Neattiecas	Neattiecas
12.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors	Neattiecas	Neattiecas
13.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera tīrvērtes slieksnis	Neattiecas	Neattiecas
14.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. darījuma partnera ziņošanas pienākums	Neattiecas	Neattiecas
15.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Brokera identifikators	Neattiecas	Neattiecas
16.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Tīrvērtes dalībnieks	Neattiecas	Neattiecas
17.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Virziens	Pretējais	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
18.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	1. daļas virziens	Pretējais	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
19.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	2. daļas virziens	Pretējais	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
20.	Atvasinātā instrumenta līguma puses	Tieši saistīts ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību	Neattiecas	Neattiecas
1.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	UTI	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
2.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	Ziņojuma izsekošanas numurs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
3.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	Iepriekšējs UTI (“viens pret vienu” un “viens pret daudziem” attiecībām starp darījumiem)	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
4.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	Nākamā pozīcija UTI	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
5.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	Pēctirdzniecības riska mazināšanas (PTRR) ID	Neattiecas	Neattiecas
6.	2.a iedaļa. Identifikatori un saites	Paketes identifikators	Neattiecas	Neattiecas
7.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Starptautiskie vērtspapīru identifikācijas numuri (ISIN)	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
8.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Unikāls produkta identifikators (UPI)	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
9.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Produkta klasifikācija	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
10.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Līguma veids	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
11.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Aktīvu klase	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
12.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Atvasinātais instruments, kura pamatā ir kriptoaktīvi	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
13.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Pamatā esošā aktīva identifikācijas veids	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
14.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Pamatā esošā aktīva identifikācija	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
15.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Pamatā esošā indeksa rādītājs	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
16.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Pamatā esošā indeksa nosaukums	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
17.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Specializēta groza kods	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
18.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	Groza sastāvdaļu identifikators	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
19.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	1. norēķinu valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
20.	2.b iedaļa. Informācija par līgumu	2. norēķinu valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
21.	2.c iedaļa. Vērtējums	Vērtējuma summa	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
22.	2.c iedaļa. Vērtējums	Vērtējuma valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
23.	2.c iedaļa. Vērtējums	Vērtēšanas laika zīmogs	Neattiecas	Neattiecas
24.	2.c iedaļa. Vērtējums	Vērtēšanas metode	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
25.	2.c iedaļa. Vērtējums	Delta risks	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
26.	2.d iedaļa. Nodrošinājums	Nodrošinājuma portfeļa indikators	Neattiecas	Neattiecas
27.	2.d iedaļa. Nodrošinājums	Nodrošinājuma portfeļa kods	Neattiecas	Neattiecas
28.	2.e iedaļa. Riska mazināšana / ziņošana	Apstiprinājuma laika zīmogs	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
29.	2.e iedaļa. Riska mazināšana / ziņošana	Apstiprināts	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
30.	2.f iedaļa. Tīrvērte	Tīrvērtes pienākums	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
31.	2.f iedaļa. Tīrvērte	Tīrvērte ir veikta	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
32.	2.f iedaļa. Tīrvērte	Tīrvērtes laika zīmogs	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
33.	2.f iedaļa. Tīrvērte	Centrālais darījumu partneris	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
34.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Jumta līguma veids	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
35.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cits jumta līguma veids	Neattiecas	Neattiecas
36.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Jumta līguma versija	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
37.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Grupas iekšējais darījums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
38.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	PTRR	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
39.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	PTRR metodes tips	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
40.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	PTRR pakalpojumu sniedzējs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
41.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Izpildes vieta	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
42.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Izpildes laika zīmogs	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
43.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Spēkā stāšanās datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
44.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Derīguma termiņš	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
45.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Priekšlaicīgas izbeigšanas datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
46.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Līguma norēķinu galīgais datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
47.	2.c iedaļa. Ziņas par darījumu	Piegādes veids	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
48.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cena	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
49.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cenas valūta	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
50.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nekoriģēts cenas spēkā stāšanās datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
51.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nekoriģēts cenas beigu datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
52.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cena, kas ir spēkā starp nekoriģēto spēkā stāšanās datumu un beigu datumu	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
53.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Paketes darījuma cena	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
54.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Paketes darījuma cenas valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
55.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. daļas nosacītā summa	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
56.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. nosacītā valūta	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
57.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. daļas nosacītās summas spēkā stāšanās datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
58.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. daļas nosacītās summas beigu datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
59.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās datumā	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
60.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Kopējais 1. daļas nosacītais daudzums	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
61.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. daļas nosacītā daudzuma spēkā stāšanās datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
62.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	1. daļas nosacītā daudzuma beigu datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
63.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā 1. daļas spēkā stāšanās dienā	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
64.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. daļas nosacītā summa	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
65.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. nosacītā valūta	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
66.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. daļas nosacītās summas spēkā stāšanās datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
67.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. daļas nosacītās summas beigu datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
68.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nosacītā summa, kas ir spēkā attiecīgajā 2. daļas spēkā stāšanās datumā	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
69.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Kopējais 2. daļas nosacītais daudzums	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
70.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. daļas nosacītā daudzuma spēkā stāšanās datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
71.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	2. daļas nosacītā daudzuma beigu datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
72.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Nosacītais daudzums, kas ir spēkā attiecīgajā 2. daļas spēkā stāšanās dienā	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
73.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cits maksājuma veids	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
74.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cita maksājuma summa	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
75.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cita maksājuma valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
76.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cits maksājuma datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
77.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cits maksājuma veicējs	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
78.	2.g iedaļa. Ziņas par darījumu	Cits maksājuma saņēmējs	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
79.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas fiksētā likme vai kupons	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
80.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas fiksētās likmes vai kupona dienu aprēķina princips	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
81.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
82.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas fiksētās likmes vai kupona maksājumu biežuma perioda reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
83.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes identifikators	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
84.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes rādītājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
85.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes nosaukums	Neattiecas	Neattiecas
86.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes dienu aprēķina princips	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
87.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
88.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma perioda reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
89.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes atsauces periods – laikposms	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
90.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes atsauces periods – reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
91.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
92.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
93.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas starpība	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
94.	2.h iedaļa. Procentu likmes	1. daļas valūtas starpība	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
95.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas fiksētā likme	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
96.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas fiksētās likmes dienu aprēķina princips	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
97.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
98.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas fiksētās likmes maksājumu biežuma perioda reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
99.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes identifikators	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
100.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes rādītājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
101.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes nosaukums	Neattiecas	Neattiecas
102.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes dienu aprēķina princips	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
103.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
104.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes maksājuma biežuma perioda reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
105.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes atsauces periods – laikposms	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
106.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes atsauces periods – reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
107.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma periods	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
108.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas mainīgās likmes pārskatīšanas biežuma reizinātājs	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
109.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas starpība	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
110.	2.h iedaļa. Procentu likmes	2. daļas valūtas starpība	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
111.	2.h iedaļa. Procentu likmes	Paketes darījuma starpība	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
112.	2.h iedaļa. Procentu likmes	Paketes darījuma starpības valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
113.	2.i iedaļa. Ārvalstu valūta	1. valūtas maiņas kurss	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
114.	2.i iedaļa. Ārvalstu valūta	Valūtas nākotnes maiņas kurss	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
115.	2.i iedaļa. Ārvalstu valūta	Valūtas maiņas kursa bāze	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
116.	2.j iedaļa. Preces un emisijas kvotas (vispārīgi)	Bāzes produkts	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
117.	2.j iedaļa. Preces un emisijas kvotas (vispārīgi)	Apakšprodukts	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
118.	2.j iedaļa. Preces un emisijas kvotas (vispārīgi)	Lejupējāks apakšprodukts	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
119.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes vieta vai zona	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
120.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Starpsavienojuma punkts	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
121.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Slodzes veids	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
122.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes intervāla sākuma laiks	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
123.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes intervāla beigu laiks	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
124.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes sākuma datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
125.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes beigu datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
126.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Ilgums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
127.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Nedēļas dienas	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
128.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Piegādes kapacitāte	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
129.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Vienību skaits	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
130.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Cenas/laika intervāla daudzumi	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
131.	2.k iedaļa. Preces un emisijas kvotas (enerģētika)	Cenas/laika intervāla daudzuma valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
132.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Iespējas līguma veids	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
133.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Iespējas līguma veids	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
134.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Norunas cena	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
135.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Norunas cenas spēkā stāšanās datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
136.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Norunas cenas beigu datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
137.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Norunas cena, kas ir spēkā attiecīgajā spēkā stāšanās datumā	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
138.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Norunas cenas valūta/valūtu pāris	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
139.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Iespējas līguma prēmijas summa	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
140.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Iespējas līguma prēmijas valūta	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
141.	2.l iedaļa. Iespējas līgumi	Iespējas līguma prēmijas maksājuma datums	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
142.	2.i iedaļa. Iespējas līgumi	Pamatā esošā aktīva termiņa beigu datums	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
143.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Prioritāte	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
144.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Atsauces struktūra	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
145.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Sērija	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
146.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Versija	Nē	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
147.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Indeksa koeficients	Jā	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
148.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Laidiens	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums
149.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	Kredītriska mijmaiņas līguma (CDS) indeksa piesaistes punkts	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
150.	2.m iedaļa. Kredīta atvasinātie instrumenti	CDS indeksa atsaistes punkts	Jā	Divi gadi pēc ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datuma
151.	2.n iedaļa. Atvasinātā instrumenta grozījumi	Darbības veids	Neattiecas	Neattiecas
152.	2.n iedaļa. Atvasinātā instrumenta grozījumi	Notikuma veids	Neattiecas	Neattiecas
153.	2.n iedaļa. Atvasinātā instrumenta grozījumi	Notikuma datums	Neattiecas	Neattiecas
154.	2.n iedaļa. Atvasinātā instrumenta grozījumi	Līmenis	Nē	Ziņojumu sniegšanas pienākuma sākuma datums

3. tabula

Saskaņošanas kategorijas	Pieļaujamās vērtības
Ziņošanas prasība attiecībā uz abiem darījumu partneriem	Jā/Nē
Ziņojuma veids	Vienpusējs/Divpusējs
Sapārošana	Sapārots/Nesapārots
Saskaņošana	Saskaņots/Nav saskaņots
Vērtējuma saskaņošana	Saskaņots/Nav saskaņots
Atjaunots	Jā/Nē
Turpmāki grozījumi	Jā/Nē