Veidnes numurs

VEIDNES VAI VEIDŅU GRUPAS NOSAUKUMS

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

5.1.

Aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa produktiem

6.1.

Nefinanšu sabiedrībām izsniegtie aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa NACE kodiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.2.

Saņemtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1.

Nodrošinājuma un garantiju sadalījums pa aizdevumiem un avansiem, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā

13.2.1.

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā atsauces datumā]

13.3.1.

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1.

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.3.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa instrumentiem

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – bilance

17.1.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – aktīvi

17.2.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

17.3.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – saistības

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

2. DAĻA [IK CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU; BIEŽUMS – IK CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4.

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5.

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6.

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

4. DAĻA [IK GADU]

Grupas struktūra

40.1.

Grupas struktūra – pa sabiedrībām

Veidnes numurs

VEIDNES VAI VEIDŅU GRUPAS NOSAUKUMS

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5.1.

Aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa produktiem

6.1.

Nefinanšu sabiedrībām izsniegtie aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa NACE kodiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.

Ārpusbilances riska darījumi saskaņā ar valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.2.

Saņemtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

11.2.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP – sadalījums pa risku veidiem

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.

Izmaiņas atskaitījumos kredītzaudējumiem un pašu kapitāla instrumentu vērtības samazinājumam saskaņā ar valsts GAAP

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1.

Nodrošinājuma un garantiju sadalījums pa aizdevumiem un avansiem, kas netiek turēti tirdzniecības nolūkā

13.2.1.

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā atsauces datumā]

13.3.1.

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1.

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.3.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa instrumentiem

16.4.

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām un no tirdzniecības finanšu aktīviem un tirdzniecības finanšu saistībām dalījumā pa risku veidiem

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – bilance

17.1.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – aktīvi

17.2.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

17.3.

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu – saistības

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi

2. DAĻA [IK CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU; BIEŽUMS – IK CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4.

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5.

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6.

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

4. DAĻA [IK GADU]

Grupas struktūra

40.1.

Grupas struktūra – pa sabiedrībām

Veidnes numurs

VEIDNES VAI VEIDŅU GRUPAS NOSAUKUMS

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

5.1.

Aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

14.

Patiesās vērtības hierarhija – patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.

18.1.

18.2.

19.

Pārskatītie riska darījumi

Veidnes numurs

VEIDNES VAI VEIDŅU GRUPAS NOSAUKUMS

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance – aktīvi

1.2.

Bilance – saistības

1.3.

Bilance – pašu kapitāls

2.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.2.2.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos visaptverošajos ienākumos

4.4.1.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – finanšu aktīvi amortizētajās izmaksās

4.5.

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10.

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem – citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5.1.

Aizdevumi un avansi, kas nav tirdzniecības nolūkā turēti, tirdzniecības vai pārdošanai turēti aktīvi, dalījumā pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1.

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2.

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.

Ārpusbilances riska darījumi saskaņā ar valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības standartiem (GAAP) – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

9.1.1.

Ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu apņemšanās, finanšu garantijas un citas apņemšanās

10.

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība un ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

Riska ierobežošanas uzskaite

11.1.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite – sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

11.2.

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP – sadalījums pa risku veidiem

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

12.

Izmaiņas atskaitījumos kredītzaudējumiem un pašu kapitāla instrumentu vērtības samazinājumam saskaņā ar valsts GAAP

12.1.

Izmaiņas atskaitījumos un uzkrājumos kredītzaudējumiem

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.

Informācija par ieņēmumus nesošiem un ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

18.1.

Ieņēmumu nenesošo riska darījumu ienākošās un izejošās naudas plūsmas – aizdevumi un avansi pa darījuma partneru sektoriem

18.2.

Komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumi un papildu informācija par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu

19.

Pārskatītie riska darījumi