This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0313
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting (Text with EEA relevance)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/313 (2016. gada 1. marts), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/313 (2016. gada 1. marts), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)
C/2016/1198
OV L 60, 5.3.2016, p. 5–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0451
|
5.3.2016 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 60/5 |
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313
(2016. gada 1. marts),
ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 415. panta 3. punkta ceturto daļu,
tā kā:
|
(1) |
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (2) 7. nodaļā ir paredzēta prasība kredītiestādēm individuāli un konsolidēti sniegt pārskatus par likviditāti. Lai palielinātu efektīvu likviditātes uzraudzību, ir lietderīgi noteikt prasību sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktā. Tam būtu jāsniedz pilnīgāks priekšstats par iestādes likviditātes pozīciju proporcionāli iestādes darbību būtībai, mērogam un sarežģītībai. |
|
(2) |
Papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, par kuriem jāsniedz pārskats, būtu jāietver: rīki, kas balstīti uz finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partneriem un produktu veidiem, jo minētie rīki ļauj noteikt darījumu partnerus un instrumentus, kuri ir tik būtiski, ka līdzekļu izņemšana vai tirgus likviditātes samazināšanās varētu izraisīt likviditātes problēmas; rīki, kas balstīti uz emitenta vai darījumu partnera kompensējošās kapacitātes koncentrāciju, jo minētie rīki sniedz informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu aktīvu koncentrāciju pēc desmit lielākajiem aktīvu turējumiem vai iestādei piešķirtajām likviditātes kredītlīnijām; un rīki, kas balstīti uz dažādu ilgumu finansējuma cenām un finansējuma pagarināšanu un kas laika gaitā sniedz vērtīgu informāciju, uzraudzības iestādēm uzzinot par izmaiņām finansējuma starpībās, apjomos un termiņos. |
|
(3) |
Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāizmanto kompetentajām iestādēm uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesa ietvaros, kā arī uzraudzības iestāžu kolēģijās un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai. |
|
(4) |
Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāsaskaņo ar piemērošanas līmeni un pārskatu sniegšanu par likviditātes seguma prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 6. līdz 10. pantu un 415. panta 3. punkta a) apakšpunktu. |
|
(5) |
Lai nodrošinātu proporcionalitāti, būtu jāļauj pārskatu sniegt reizi ceturksnī, nevis katru mēnesi, ja iestāde nav daļa no grupas ar filiālēm vai mātesiestādēm, kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde, un iestādes kopējā bilance veido tikai nelielu daļu no visu iestāžu individuālo bilanču summas attiecīgajā dalībvalstī, un iestādes aktīvu kopsumma nav nozīmīga. |
|
(6) |
Ņemot vērā to, cik svarīga ir pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem pareizas uzraudzības kontekstā un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai, šī regula būtu jāpiemēro nekavējoties. Tomēr, lai iestādēm un kompetentajām iestādēm atvieglotu šīs regulas sākotnējo īstenošanu, pirmajos sešos tās piemērošanas mēnešos pārskata nosūtīšanas datumam attiecībā uz ikmēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem vajadzētu būt trīsdesmitajai, nevis piecpadsmitajai, kalendārajai dienai pēc pārskata atsauces datuma. |
|
(7) |
Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI). |
|
(8) |
EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu (3). |
|
(9) |
Saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantā, Komisija ir ar grozījumiem apstiprinājusi īstenošanas standartu projektu, ko iesniegusi EBI, izskaidrojot grozījumu argumentus. EBI sniedza oficiālu atzinumu, pieņemot ierosinātos grozījumus, izņemot tos, kas saistīti ar pārskatu sniegšanu par likvīdiem aktīviem un paredzētajām ienākošās un izejošās naudas plūsmām (“termiņu sadalījumu”), sniedzot vairākus argumentus savai pieejai. |
|
(10) |
Komisija ir rūpīgi izvērtējusi EBI sniegtos argumentus par to, lai pieņemtu pārskatu sniegšanas noteikumus par termiņu sadalījumu, balstoties uz Regulā (ES) Nr. 575/2013 minēto pagaidu pieeju attiecībā uz pārskatu sniegšanu. Šī pieeja tomēr būs jāgroza, lai to pilnībā saskaņotu ar galīgo pieeju, kas izklāstīta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 (4), ko piemēro no 2015. gada 1. oktobra. |
|
(11) |
Komisija pilnībā atzīst, cik nozīmīgs ir termiņu sadalījums kā uzraudzības instruments. Tomēr Komisija uzskata, ka patlaban uzraudzības ieguvumi, ko, pamatojoties uz novecojušu pārskatu sniegšanas pieeju, ir nodrošinājusi obligātā pārskatu sniegšana par termiņu sadalījumu, ir nesamērīgi salīdzinājumā ar papildu normatīvo slogu un atbilstības izmaksu dublēšanos. EBI būtu jācenšas pēc iespējas ātrāk atjaunināt termiņu sadalījumu, pamatojoties uz pārskatu sniegšanu, kas ir pilnībā saskaņota ar Deleģēto regulu (ES) 2015/61, un iesniegt to Komisijai pieņemšanai. Pa to laiku un gaidot, kamēr nākotnē tiks pieņemta obligāta prasība sniegt pārskatu par termiņu sadalījumu, ja tas ir vajadzīgs un pamatots, uzraudzības iestādes var pieprasīt papildu pārskatu sniegšanu, kas nav paredzēti šajā īstenošanas regulā, tostarp saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 412. panta 5. punktu. |
|
(12) |
Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, |
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. pants
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:
|
1) |
regulas 1. pantam pievieno šādu g) punktu:
|
|
2) |
iekļauj šādu 7.b nodaļu: “7.b NODAĻA FORMĀTS UN BIEŽUMS, KĀDĀ INDIVIDUĀLI UN KONSOLIDĒTI SNIEDZ PĀRSKATU PAR PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKIEM 16.b pants 1. Lai individuāli un konsolidēti sniegtu pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:
2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var reizi ceturksnī sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kopējās bilances dati, ko izmanto attiecības aprēķināšanai, ir balstīti uz gada beigu revidētajiem datiem par gadu pirms tā gada, kurš ir bijis pirms pārskata sniegšanas atsauces datuma. 3. Lai pildītu 1. un 2. punktā izklāstītos pienākumus, pirmais mēnesis, par kuru ir jāsniedz pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ir 2016. gada aprīlis. (5) Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).”;" |
|
3) |
regulas 18. pantam pievieno šādu sesto daļu: “Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz mēnešiem no 2016. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim ieskaitot mēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem nosūtīšanas datums ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsauces datuma.”; |
|
4) |
regulas XVIII līdz XXI pielikumu pievieno atbilstoši šīs regulas pielikuma tekstam. |
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2016. gada 1. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
(1) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
(2) Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
(4) Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).
PIELIKUMS
XVIII PIELIKUMS
PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU
|
ALMM VEIDNES |
||
|
Veidnes numurs |
Veidnes kods |
Veidnes/veidņu grupas nosaukums |
|
PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES |
||
|
67 |
C 67.00 |
FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ |
|
68 |
C 68.00 |
FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ |
|
69 |
C 69.00 |
CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU |
|
70 |
C 70.00 |
FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA |
C 67.00 — FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ
|
z ass |
Kopējās un būtiskās valūtas |
|
Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera |
|||||||||||
|
|
Darījumu partnera nosaukums |
LEI kods |
Darījumu partnera sektors |
Darījumu partnera valsts |
Produktu veids |
Saņemtā summa |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
|||
|
Rinda |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 – FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ
|
z ass |
Kopējās un būtiskās valūtas |
|
Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida |
|||||||
|
Rinda |
ID |
Produkta nosaukums |
Saņemtā kopsumma |
Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī |
Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
PRODUKTI, KAS LIELĀKI PAR 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM |
|||||||
|
010 |
1 |
PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Beztermiņa noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1. |
ar tādu sodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2. |
bez tāda soda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Krājkonti |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1. |
ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2. |
bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Nenodrošinātais korporatīvais finansējums |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1. |
no kā: finanšu klienti |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2. |
no kā: nefinanšu klienti |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3. |
no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Nodrošinātais korporatīvais finansējums |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1. |
no kā: atpirkšanas līgumi |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2. |
no kā: segto obligāciju emisija |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3. |
no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4. |
no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām |
|
|
|
|
|
C 69.00 – CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU
|
z ass |
Kopējās un būtiskās valūtas |
|
Cenas par dažādu finansējuma ilgumu |
||||||||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
1 nedēļa |
1 mēnesis |
3 mēneši |
6 mēneši |
1 gads |
2 gadi |
5 gadi |
10 gadi |
|||||||||||
|
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
|||
|
Rinda |
ID |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
no kā: privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
no kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
no kā: nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
no kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
no kā: segtās obligācijas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
no kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA
|
z ass |
Kopējās un būtiskās valūtas |
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIX PIELIKUMS
NORĀDES PAR XVIII PIELIKUMA PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES AIZPILDĪŠANU
1. Papildu novērtēšanas rīki
1.1. Vispārīgas piezīmes
|
1. |
XVIII pielikumā ietvertā kopsavilkuma veidne ir izstrādāta, lai novērtētu iestādes likviditātes risku, kas neietilpst pārskatā par likviditātes segumu un stabilu finansējumu. |
1.2. Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera (C 67.00)
|
1. |
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partnera. |
|
2. |
Aizpildot šo veidni:
|
|
3. |
Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem darījumu partneriem:
Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā. |
|
4. |
Ja finansējums tiek iegūts vairākos produktu veidos, norāda to veidu, uz ko attiecina lielāko iegūtā finansējuma daļu. Kompetentajai iestādei atsevišķi sniedz informāciju, skaidrojot saņemtā finansējuma dalījumu par pieciem svarīgākajiem produktiem pēc produktu veidiem. |
|
5. |
Vērtspapīru turētāju identificē, pieliekot visas pūles. Ja iestādei ir informācija par vērtspapīru turētāju (proti, ir turētājbanka), šī summa būtu jāņem vērā, ziņojot par darījumu partneru koncentrāciju. Ja informācija par vērtspapīru turētāju nav pieejama, attiecīgā summa nav jāziņo. |
|
6. |
Norādes par konkrētām slejām:
|
1.3. Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida (C 68.00)
|
1. |
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc produkta veida šādu finansējuma veidu dalījumā:
|
|
2. |
Aizpildot šo veidni, iestādes ziņo par finansējuma kopsummu, kas saņemts no katras produkta kategorijas, kas pārsniedz 1 % slieksni no kopējām saistībām. |
|
3. |
Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem produktu veidiem:
Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā. |
|
4. |
Lai noteiktu tos produktu veidus, no kuriem iegūtais finansējums ir lielāks par 1 % slieksni no kopējām saistībām, valūtas vienība nav būtiska. |
|
5. |
Norādes par konkrētām slejām:
|
1.4. Cenas par dažādu finansējuma ilgumu (C 69.00)
|
1. |
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par darījumu vidējo apjomu un izmaksām, kas radušās iestādēm par finansējumu ar šādiem termiņiem:
|
|
2. |
Nosakot iegūtā finansējuma termiņu, iestādes neņem vērā periodu no tirdzniecības darījuma datuma līdz norēķinu darījuma datumam, piemēram, saistību ar trīs mēnešu termiņu, par ko norēķināsies divu nedēļu laikā, norāda kategorijā “3 mēneši” (070. un 080. sleja). |
|
3. |
Starpība, kas norādīta katra laika intervāla kreisajā slejā, ir vai nu:
|
|
4. |
Starpību norāda, izmantojot bāzes punktus (bp), un aprēķina, izmantojot vidējos svērtos rādītājus. Piemēram:
|
|
5. |
Lai iegūtu maksājamo vidējo starpību, iestādes kopējās izmaksas aprēķina emisijas valūtā; FX mijmaiņas neņem vērā, taču ņem vērā visas prēmijas vai diskontus un komisijas naudas un maksas, ko maksā vai saņem, par bāzi ņemot procentu likmes mijmaiņas līgumu faktiskā termiņa atbilstību saistību termiņam. Starpība ir saistības likme, no kuras atņem mijmaiņas likmi. |
|
6. |
Finansējuma neto summa, kas iegūts finansējuma kategorijām, kuras uzskaitītas “Kategorija” slejā, norāda piemērojamā laika intervāla slejā “Apjoms”. Piemēram, iepriekš 4. punktā minētajam finansējumam tas būtu EUR 1 500 000. |
|
7. |
Ja nekas nav ziņojams, starpības atstāj neaizpildītas. |
|
8. |
Norādes par konkrētām rindām:
|
1.5. Finansējuma pagarinājums (C 70.00)
|
1. |
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par tāda finansējuma apjomu, kam beidzas termiņš, un jauno iegūto finansējumu, proti, “finansējuma pagarinājumu” katru dienu mēneša laikā. |
|
2. |
Iestādes norāda finansējumu, kam beidzas termiņš, šādos laika intervālos:
|
|
3. |
Katram laika intervālam, kas norādīts iepriekš 2. punktā, summu, kurai beidzas termiņš, norāda kreisajā slejā, pagarināto summu norāda “Pagarinājums” slejā, jauno iegūto finansējumu norāda “Jauns finansējums” slejā un neto starpību (t. i., jauns finansējums + finansējuma pagarinājums – finansējums, kam beidzas termiņš) norāda labajā slejā. |
|
4. |
Kopējo neto naudas plūsmu norāda 290. slejā, un tā ir vienāda ar visu “Neto” sleju (t i., 040.+080.+120.+160.+200.+240.+280.) summu. |
|
5. |
Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kam beidzas termiņš, norāda 300. slejā. |
|
6. |
Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kuru pagarina, norāda 310. slejā. |
|
7. |
Finansējuma vidējo termiņu (dienās) jaunajam finansējumam norāda 320. slejā. |
|
8. |
Finansējuma vidējo termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā. |
|
9. |
Norādes par konkrētām rindām:
|
XX PIELIKUMS
PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU
|
ALMM VEIDNES |
||
|
Veidnes numurs |
Veidnes kods |
Veidnes/veidņu grupas nosaukums |
|
KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJAS VEIDNES |
||
|
71 |
C 71.00 |
KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM |
C 71.00 – KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM
|
z ass |
Kopējās un būtiskās valūtas |
|
Kompensējošās kapacitātes koncentrācija pēc emitentiem / darījumu partneriem |
||||||||||||
|
|
Emitenta / darījumu partnera nosaukums |
LEI kods |
Emitenta / darījumu partnera sektors |
Emitenta / darījumu partnera mītnes valsts |
Produktu veids |
Valūta |
Kredītkvalitātes pakāpe |
Vērtība, novērtējot pēc tirgus cenas / nominālā vērtība |
Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība |
|||
|
Rinda |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
XXI PIELIKUMS
NORĀDĪJUMI PAR XXII PIELIKUMĀ IEKĻAUTĀS VEIDNES “KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA” AIZPILDĪŠANU (C 71.00)
Kompensējošās kapacitātes koncentrācija (KKK) emitenta/darījumu partnera dalījumā (C 71.00)
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu kompensējošās kapacitātes koncentrāciju to desmit lielāko aktīvu līdzdalību vai likviditātes kredītlīniju dalījumā, kuras šim nolūkam piešķirtas iestādei. Kompensējošā kapacitāte atspoguļo neapgrūtināto aktīvu krājumu vai citus finansējuma avotus, kas iestādei pārskata sniegšanas datumā ir juridiski un praktiski pieejami, lai segtu iespējamo finansējuma nepietiekamību. Uzrāda tikai tās izejošās plūsmas un ienākošās plūsmas, kas ir saskaņā ar pārskata sniegšanas datumā pastāvošiem līgumiem.
|
Sleja |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Emitenta/darījumu partnera nosaukums 010 slejā lejupejošā secībā ieraksta neapgrūtinātu aktīvu vai iestādei piešķirtu neizmantotu likviditātes kredītlīniju desmit galveno emitentu/darījumu partneru nosaukumus. Lielākais postenis tiks ierakstīts 1.01. punktā, otrais lielākais – 1.02. punktā un tā tālāk. Ierakstītais emitenta/darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas nosaukums, kurš ir emitējis aktīvus vai piešķīris likviditātes kredītlīnijas, tostarp visas atsauces uz uzņēmuma veidu, piemēram, SA (Société anonyme Francijā), Plc. (public limited company Apvienotajā Karalistē) vai AG (Aktiengesellschaft Vācijā) utt. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
LEI kods Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods. |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Emitenta/darījuma partnera sektors Katru darījuma partneri, pamatojoties uz FINREP ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā: i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības. Savstarpēji saistītu klientu grupām sektors nav jānorāda. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Emitenta/darījumu partnera mītnes valsts Izmanto darījuma partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat “ Balance of Payments Vademecum ”jaunāko izdevumu). Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Produktu veids 010. slejā ierakstītos emitentus/darījuma partnerus klasificē produkta veida dalījumā atbilstoši produktam, kurā tiek turēts aktīvs vai saņemta likviditātes resursu rezerve, izmantojot šādus kodus treknrakstā:
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Valūta 010. slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem piešķir tādu valūtas ISO kodu 060. slejā, kas atbilst saņemtā aktīva vai neizmantotās iestādei piešķirtās likviditātes kredītlīnijas denominācijai. Uzrāda valūtas vienības trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Kredītkvalitātes pakāpe 010 slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 piešķir atbilstošo kredītkvalitātes pakāpi, kas atbilst termiņu sadalījumā norādītajiem posteņiem. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Tirgus vērtība/nominālvērtība Aktīvu tirgus vērtība vai patiesā vērtība, vai attiecīgā gadījumā – iestādei piešķirtās neizmantotās likviditātes kredītlīnijas nominālvērtība. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība Nodrošinājuma vērtība saskaņā ar centrālās bankas noteikumiem par resursu rezervēm attiecībā uz konkrētiem aktīviem, ja tos izmanto kā nodrošinājumu, lai saņemtu centrālās bankas kredītu. Iestādes atstāj šo aili neaizpildītu attiecībā uz aktīviem, kuri denominēti valūtā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 416. panta 5. punktu sagatavotajos ĪTS iekļauta kā valūta, kuras atbilstība centrālās bankas prasībām definēta ļoti šauri. |