13.8.2020

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 266/1

2019 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2020/C 266/01)

TURINYS

ĮVADAS

2019 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.

Pagrindiniai finansiniai tikslai

2.2.

2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.

Bendras požiūris

2.2.2.

2019 m. biudžetas

2.2.3.

2019 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija

BENDRA 2019 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2019 m.

3.1.1.

Susitikimai ir posėdžiai

3.1.2.

Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

3.1.3.

Administracinis modernizavimas

3.1.4.

Tikslų įgyvendinimas 2019 m.

3.2.

Pajamos

3.3.

2019 m. išlaidos

3.3.1.

Biudžeto pakeitimai 2019 m.

3.3.2.

Biudžeto įvykdymo 2010–2019 m. apžvalga

3.3.3.

Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2019 m.

3.4.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.

Iš 2018 m. į 2019 m. automatiškai perkelti asignavimai

3.4.2.

Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai

3.4.3.

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti

3.5.

Asignuotosios pajamos

3.5.1.

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

3.5.2.

Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

3.5.3.

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. mokėjimui atlikti

3.5.4.

2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

1. ĮVADAS

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (Finansinio reglamento (FR)) 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2019 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2019 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2019 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2019 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2019 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2. 2019 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1. Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2019 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

—	užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius;

—	tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti kuo tinkamesnį išteklių panaudojimą;

—	atlikti galutinį mokėjimą Belgijos Vyriausybei už pastatą „Europa“.

2.2. 2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1. Bendras požiūris

2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2018 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam Tarybos Generalinio sekretoriato (toliau – TGS) veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

—	pertvarkydamas 30 AST 5 pareigybių į 30 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas);

—	pagal susitarimą dėl paslaugų lygio dėl SYSPER perkeldamas 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę į Komisiją;

—	pagal Komisijos nurodymus įtraukdamas 3 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę, laikantis naujos vertimo į airių kalbos tvarkos.

2.2.2. 2019 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2019 m. EVT/T biudžetas buvo 581,9 mln. EUR. Tai yra 9 mln. EUR daugiau (+1,6 %), palyginti su 2018 m.

2019 m. EVT/T etatų plane buvo nustatytos 3 033 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2019 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas.

1 lentelė

2019 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2018 m. biudžetu (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2018 m. biudžetas	2019 m. biudžetas	Pokytis 2019 m./2018 m.
Kategorija	1	2	3=2/1
Etatų planas	328 800 000	336 749 511	2,4 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	24 359 000	25 077 000	2,9 %
Pastatai (neįsk. įsigijimų)	56 360 377	55 888 948	-0,8 %
Kompiuterių sistemos	41 300 000	41 355 000	0,1 %
Baldai	733 000	951 000	29,7 %
Techninė įranga	4 344 000	5 745 000	32,3 %
Transportas	1 496 000	1 134 000	-24,2 %
Delegacijų kelionės išlaidos	17 802 000	17 372 000	-2,4 %
Vertimo žodžiu išlaidos	79 316 000	81 694 000	3,0 %
Susitikimai ir konferencijos	4 945 000	5 237 000	5,9 %
Informavimas	10 152 000	9 125 000	-10,1 %
Įvairios išlaidos	1 787 000	1 267 000	-29,1 %
Rezervas	1 500 000	300 000	-80,0 %
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	572 894 377	581 895 459	1,6 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	—
Bendra suma	572 894 377	581 895 459	1,6 %

2.2.3. 2019 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2019 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2010 m. iki 5,4 % 2019 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2010–2019 m.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019
(sumos dabartinėmis kainomis)	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis	mln. €	pokytis
5 išlaidų kategorija	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	-8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %	9 921	4,6 %	10 346	4,3 %	10 786	4,3 %
EVT/T	634	5,1 %	563	-11,2 %	534	-5,2 %	536	0,3 %	534	-0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	587	2,4 %
EVT/T dalis 5 išlaidų kat.	8,0 %		6,9 %		6,2 %		5,8 %		6,4 %		6,3 %		5,7 %		5,7 %		5,5 %		5,4 %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3. BENDRA 2019 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2019 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Šioje ataskaitoje dėmesys taip pat atkreipiamas į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1. Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2010 m. iki 2019 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

Be 3 983 institucinių posėdžių, 2019 m. TGS surengė 3 685 kitus susitikimus ir posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas bei informacinius susirinkimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2010–2019 m.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aukščiausiojo lygio susitikimai	7	9	7	6	9	12	9	15	15	17
Tarybos posėdžiai	86	85	77	74	81	81	75	77	75	80
COREPER	122	135	140	140	135	138	109	105	117	124
COREPER (50 str.)								22	29	28
Darbo grupės	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706
Ad hoc darbo grupė (50 str.)								32	61	28
Iš viso	4 342	4 602	4 704	4 384	4 241	3 702	3 762	4 290	4 601	3 983
Kiti susitikimai ir posėdžiai	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685
Bendra suma	6 338	6 677	6 893	6 411	6 430	5 973	5 796	7 320	7 730	7 668

2019 m. vyko nuolatinis darbas siekiant užbaigti atidėto Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES sudarymo ir pasirašymo procedūrą.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius sumažėjo 0,8 % (65), palyginti su 2018 m. Tai daugiausia nulėmė sumažėjusi teisėkūros veikla antrąjį pusmetį dėl Europos Parlamento rinkimų ir tai, kad buvo paskirti nauji visų ES institucijų vadovai.

Be to, 2019 m. kovo 12–14 d. TGS surengė trečiąją Briuselio konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“. Joje dalyvavo 78 delegacijos, atstovavusios 56 valstybėms, 11 regioninių organizacijų bei tarptautinių finansų įstaigų (TFĮ) ir 11 JT agentūrų. Dalyviai aptarė aktualiausias humanitarines ir atsparumo problemas, su kuriomis susiduria sirai ir Sirijos pabėgėlius priimančios bendruomenės tiek šalių viduje, tiek visame regione. Itin daug dėmesio buvo skiriama pastangoms atsižvelgti į Sirijos moterų nuomonę. Šis renginys organizuotas kartu su Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniu direktoratu.

3.1.2. Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2019 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 326 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2010–2019 m.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OL paskelbti teisės aktai	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326

Teisės aktų skaičiaus padidėjimą (9,6 % daugiau nei ankstesniais metais) daugiausia nulėmė poreikis kuo daugiau teisės aktų priimti iki 2019 m. vykusių Europos Parlamento rinkimų.

3.1.3. Administracinis modernizavimas

2019 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą:

—

daugelio žmogiškųjų išteklių srities procesų atveju esamą TGS žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonę pakeitė Komisijos ir daugumos kitų ES institucijų jau naudojama nauja žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė (SYSPER). Panašiai pasikeitė ir IT priemonė, naudojama komandiruočių ir (arba) leidžiamų kelionių ciklui valdyti.

—

Buvo atliktas 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas. Jo tikslas – suteikti vadovams nuolatiniam tobulėjimui reikalingų įžvalgų įvairiais aspektais. Atliekant 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimą renkamos asmenų, su kuriais vadovas dirba (jo pavaldinių, pagrindinių kolegų ir jo vadovų), nuomonės. Kiekvienas vadovas parengta ataskaita naudojasi savo profesiniam tobulėjimui.

—

buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas mažiau pakopų turinčios valdymo struktūros kūrimo procesas. Pašalinant hierarchijos lygmenis siekiama pagerinti komunikaciją, palengvinti sprendimų priėmimą ir suteikti daugiau galių darbuotojams, suteikiant jiems didesnę atsakomybę už administruojamas bylas. Būdami savarankiškesni darbuotojai gali netgi geriau orientuotis į klientą.

3.1.4. Tikslų įgyvendinimas 2019 m.

2019 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

—	Etatų planas 2019 m. TGS įdarbino 233 pareigūnus (146 nuolatinius pareigūnus ir 87 laikinuosius darbuotojus). Per metus 212 pareigūnų (167 nuolatiniai pareigūnai ir 45 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas buvo 21 užimamos pareigybės.

—

Finansų valdymas

2019 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—	2019 m. spalio mėn. buvo pradėtas integruoto finansų ir veiklos planavimo (IFAP) projektas. Įgyvendinant šį projektą metinis ir daugiametis biudžeto planavimas buvo integruotas į TGS finansų valdymo sistemą (SAP) ir buvo užtikrintas finansų planavimo ir biudžeto vykdymo susiejimas veiklos lygmeniu.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2019 m. buvo 19 dienų, kai tuo tarpu ilgiausias galimas laikotarpis yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

—	Pastatų politika 2019 m. buvo pasirašytas notarinis aktas dėl pastato „Europa“, o po to Belgijos valdžios institucijoms sumokėta galutinė suma, mokėtina už šio pastato statybos projektą.

3.2. Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2019 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2018 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2018 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2019 m. Sąvoka „2019 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2019 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2019 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės

2018 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2018 m.

Įgytos teisės

2019 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2019 m.

Įgytos teisės, iš viso

2018 m.+2019 m.

Susigrąžinta, iš viso

2018 m.+2019 m.

Turi būti susigrąžinta

2020 m.

5=1/+3

6=2/+4

7=5/-6

4 0	Atskaitymai iš personalo atlyginimo

31 538 631

4 1	Įmokos į pensijų sistemą

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

5 0	Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

5 1	Pajamos už nuomą

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

5 2	Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

3 578

5 5	Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

5 5	Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

100 000

279 889

379 889

5 7	Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

5 8	Įvairios kompensacijos

26 061

26 091

5 8	Įvairios kompensacijos (EIVT)

5 9	Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu

6 3	Įmokos pagal konkrečius susitarimus

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

7 0	Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

9 0	Įvairios pajamos

1 038

Iš viso

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2019 m. buvo 74,7 mln. EUR. Iš šios sumos 73,0 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,7 mln. EUR bus gauta 2020 m.

Didžioji visų 2019 m. susigrąžintų pajamų dalis (78 % arba 57,2 mln. EUR iš 73,0 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 31,5 mln. EUR yra išskaitymai iš personalo atlyginimo, o 25,7 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 22 %, (15,8 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

—	ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2018 ir 2019 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,02 mln. EUR ir 4,8 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

—	valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (5,5 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

—	įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (0,5 mln. EUR, 6 3 skyrius);

—	kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius);

—	Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 5 5 skyrius);

—	perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su 3-iosios Briuselio konferencijos dėl Sirijos organizavimu (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius);

—	perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius);

—	pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3. 2019 m. išlaidos

3.3.1. Biudžeto pakeitimai 2019 m.

2019 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2010–2019 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2010–2019 m.

Pakeitimas		Metai
Rūšis	Teisinis pagrindas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taisomasis biudžetas	FR 41 straipsnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B perkėlimas	FR 25 straipsnis	47	23	23	22	32	27	31	45	52	39
C perkėlimas	FR 25 straipsnis	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
D perkėlimas	FR 27 straipsnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iš viso		49	25	25	24	34	29	33	46	54	41

2019 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

—

2019 rugsėjo 18 d. atliktas 3 800 000 EUR C1 perkėlimas, siekiant:

—	finansuoti planuotą restorano savitarnos ir sėdimųjų vietų zonos renovaciją kartu su virtuvės renovacija, kad darbus būtų galima atlikti uždarius restoraną tik vieną kartą (3 800 000 EUR);

—

2019 m. lapkričio 18 d. atliktas 5 147 000 EUR C2 perkėlimas, siekiant:

—	perkelti finansinę atsakomybę, susijusią su narystės profesinėse asociacijose valdymu (10 000 EUR);

—	finansuoti daugiau pagalbos asmenims su negalia prašymų (30 000 EUR);

—	finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau dėl 2019 m. biudžeto įvykdymo buvo galima paspartinti jų projekto ciklą (560 000 EUR);

—	finansuoti kelių projektų parengiamuosius tyrimus, siekiant paspartinti projektų įgyvendinimą, kuris dėl dabartinės biudžeto sistemos apribojimų buvo numatytas tik 2020 m. ar vėliau (90 000 EUR);

—

finansuoti IT įrangos, reikalingos finansų valdymo sistemos techninės platformos (HANA) migravimui, įsigijimą, kitus IT poreikius, susidariusius įgyvendinus audito rekomendacijas dėl viešojo rakto infrastruktūros (VRI), ir specialią įrangą, skirtą Matrix kambariui reikalingoms transliavimo, kabelių klojimo ir su tuo susijusioms paslaugoms (624 000 EUR);

—

finansuoti IT išlaidas žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonei SYSPER, kitus poreikius, susijusius su keliomis viduje plėtojamomis priemonėmis, ir TGS vykdomą spaudai, žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams skirto audiovizualinio turinio skelbimo ir platinimo platformos plėtojimą (EUR 2 068 000);

—	perkelti atsakomybę, susijusią su displėjaus ekrano įrenginiais Tarybos pastatuose (32 000 EUR);

—	finansuoti trišalio dialogo salių įrangos (įskaitant baldus) gerinimą (250 000 EUR);

—	finansuoti pastato „Europa“ audiovizualinės įrangos veikimo tyrimą (38 000 EUR);

—	finansuoti tolesnį Informacijos valdymo sistemos (įskaitant informacijos valdymo sistemos politikos ir taisyklių elementus) plėtojimą ir papildomą veiklą, susijusią su dokumentacijos tvarkymu (160 000 EUR);

—

finansuoti naujus Komunikacijos tarnybos pradėtus projektus ir iniciatyvas, kurie nebuvo numatyti 2019 m. biudžete, ir didelės apimties techninės infrastruktūros darbus, taip pat papildomus transliavimo prieglobos ir transliavimo internetu paslaugų, teikiamų per likusius iki 2019 m. pabaigos įvyksiančius aukščiausiojo lygio susitikimus, poreikius (1 035 000 EUR);

—	finansuoti nenumatytus papildomus teisnių išlaidų, susijusių visų pirma su galimais žalos atlyginimo ir kompensacijų mokėjimais, poreikius (250 000 EUR).

39 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2019 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2019 m. buvo žymiai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2019 m. perkeltos didelės sumos

(EUR)
Punktas	Išlaidų kategorija	Pirminis 2019 m. biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	250 943 511	- 315 000	250 628 511	0 %
2 0 0 0	Nuoma	799 000	- 462 000	337 000	- 58 %
2 0 0 3	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	9 124 948	5 924 999	15 049 947	65 %
2 0 0 4	Patalpų saugumo užtikrinimo darbai	2 447 000	-1 193 000	1 254 000	- 49 %
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	18 973 000	- 350 000	18 623 000	- 2 %
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	9 702 008	621 564	10 323 572	6 %
2 1 0 1	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemoms	22 225 280	3 026 545	25 251 825	14 %
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 494 578	- 940 144	6 554 434	- 13 %
2 1 1 1	Baldų pirkimas ir keitimas	915 000	250 000	1 165 000	27 %
2 1 2 2	Techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	2 429 000	-1 201 759	1 227 241	- 49 %
2 2 0 0	Delegacijų kelionės išlaidos	17 372 000	1 322 243	18 694 243	8 %
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	81 694 000	-8 764 243	72 929 757	- 11 %
2 2 1 3	Informavimas ir vieši renginiai	4 360 000	922 132	5 282 132	21 %
2 2 3 6	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	500 000	250 000	750 000	50 %

3.3.2. Biudžeto įvykdymo 2010–2019 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendras EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,9 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2010–2019 m. laikotarpiu faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,6 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2010–2019 m.

2019 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3. Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2019 m.

2019 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2019 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2019 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2019 m. biudžetas (pirminis)	2019 m. biudžetas (galutinis (*1))	Įsipareigojimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3	4=3/2	5=2/-3
Etatų planas	336 749 511	336 434 511	318 417 518	94,6 %	18 016 993
Kitos su personalu susijusios išlaidos	25 077 000	25 087 000	22 637 812	90,2 %	2 449 188
Pastatai (neįsk. įsigijimų)	55 888 948	60 338 948	58 794 678	97,4 %	1 544 270
Kompiuterių sistemos	41 355 000	44 079 000	44 078 934	100,0 %	66
Baldai	951 000	1 201 000	1 174 396	97,8 %	26 604
Techninė įranga	5 745 000	4 612 000	4 392 054	95,2 %	219 946
Transportas	1 134 000	1 134 000	1 030 414	90,9 %	103 586
Delegacijų kelionės išlaidos	17 372 000	18 694 243	18 694 243	100,0 %	0
Vertimo žodžiu išlaidos	81 694 000	72 929 757	51 331 235	70,4 %	21 598 522
Susitikimai ir konferencijos	5 237 000	5 473 000	5 086 244	92,9 %	386 756
Informavimas	9 125 000	10 095 000	10 092 180	100,0 %	2 820
Įvairios išlaidos	1 267 000	1 517 000	1 269 889	83,7 %	247 111
Rezervas	300 000	300 000	0	0,0 %	300 000
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	581 895 459	581 895 459	536 999 597	92,3 %	44 895 862
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	—	—	—	—
Bendra suma	581 895 459	581 895 459	536 999 597	92,3 %	44 895 862

Bendras 2019 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 92,3 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

—

etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 18,0 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (8,7 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,6 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (4,3 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR);

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 58 % nepanaudotų lėšų (1,5 mln. EUR iš 2,4 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,5 mln. EUR daugiausia yra susiję su sutaupymu TGS vaikų lopšelio, medicinos bei socialinių paslaugų srityse;

—

padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,5 mln. EUR. 1,1 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui ir mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, preliminarių tyrimų, įsikūrimo, saugumo darbų išlaidų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų;

—	IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %;

—	baldų kategorijoje įgyvendinimas siekė beveik 98 %, sutaupyta daugiausia dėl mažesnio baldų nuomos ir priežiūros poreikio;

—	0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl to, kad reikėjo įsigyti ir pakeisti mažiau techninės įrangos ir įrengimų;

—	0,1 mln. EUR transporto srityje sutaupyta daugiausia dėl mažesnių galutinių automobilių išperkamosios nuomos poreikių;

—

delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 18,7 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 10 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, 6,9 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4), taip pat per aptariamus metus 2,2 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti;

—

vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 21,6 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 10 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Galutinis rezultatas taip pat apima 6,9 mln. EUR perkėlimą iš delegatų kelionių išlaidų, atliktą įgyvendinant naująjį mechanizmą, ir 2,2 mln. EUR grąžinimą iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti;

—	0,3 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,4 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR;

—	informacijos kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %;

—	įvairių išlaidų kategorijoje 0,2 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių poreikių keliose srityse: biuro reikmenų, popieriaus, tyrimų, uniformų ir pašto mokesčių (0,1 mln. EUR).

3.4. Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1. Iš 2018 m. į 2019 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2018 m. į 2019 m. buvo perkelta 56,6 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2018 m. perkelti asignavimai	2019 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Etatų planas	432 237	314 104	72,7 %	118 133
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 846 586	1 548 542	83,9 %	298 044
Pastatai	16 043 141	12 554 860	78,3 %	3 488 280
Kompiuterių sistemos	19 548 442	18 723 485	95,8 %	824 957
Baldai	290 141	276 732	95,4 %	13 409
Techninė įranga	1 568 707	1 420 073	90,5 %	148 634
Transportas	832 176	367 623	44,2 %	464 553
Delegacijų kelionės išlaidos	—	—		—
Vertimo žodžiu išlaidos	11 908 872	10 425 144	87,5 %	1 483 728
Susitikimai ir konferencijos	655 097	481 523	73,5 %	173 573
Informavimas	2 995 870	2 782 327	92,9 %	213 544
Įvairios išlaidos	478 315	346 241	72,4 %	132 075
Rezervas	—	—		—
Iš viso	56 599 584	49 240 654	87,0 %	7 358 930

Iš 2018 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 87,0 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

—	per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

—	už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2020 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2. Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2019 m. į 2020 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 52,5 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2019 m. į 2020 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2019 m. biudžetas (pirminis)	2019 m. biudžetas (galutinis (*2))	Įsipareigojimai	2019 m. mokėjimai	Į 2020 m. perkelti asignavimai	Perkėlimo rodiklis
Kategorija	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Etatų planas	336 749 511	336 434 511	318 417 518	318 042 607	374 910	0,1 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	25 077 000	25 087 000	22 637 812	20 768 356	1 869 455	8,3 %
Pastatai	55 888 948	60 338 948	58 794 678	36 529 460	22 265 219	37,9 %
Kompiuterių sistemos	41 355 000	44 079 000	44 078 934	28 473 397	15 605 537	35,4 %
Baldai	951 000	1 201 000	1 174 396	552 211	622 184	53,0 %
Techninė įranga	5 745 000	4 612 000	4 392 054	1 928 085	2 463 968	56,1 %
Transportas	1 134 000	1 134 000	1 030 414	504 275	526 139	51,1 %
Delegacijų kelionės išlaidos	17 372 000	18 694 243	18 694 243	18 694 243	0	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	81 694 000	72 929 757	51 331 235	47 220 672	4 110 564	8,0 %
Susitikimai ir konferencijos	5 237 000	5 473 000	5 086 244	4 196 701	889 543	17,5 %
Informavimas	9 125 000	10 095 000	10 092 180	6 768 283	3 323 897	32,9 %
Įvairios išlaidos	1 267 000	1 517 000	1 269 889	777 815	492 075	38,7 %
Rezervas	300 000	300 000	—	—	—	—
Iš viso (neįsk. įsigijimo)	581 895 459	581 895 459	536 999 597	484 456 106	52 543 491	9,8 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	—	—	—	—	—
Bendra suma	581 895 459	581 895 459	536 999 597	484 456 106	52 543 491	9,8 %

Iš 2019 m. į 2020 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

—

pastatų kategorijoje: 22,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 11,7 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,5 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,7 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,4 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,8 mln. EUR;

—	kompiuterių sistemų kategorijoje: 15,6 mln. EUR, iš kurių 10,8 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 2,8 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,8 mln. EUR – su telekomunikacijomis;

—	4,1 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2020 m.;

—	3,3 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,8 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 1,3 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos;

—

techninės įrangos kategorijoje: 2,5 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su išorės paslaugomis ir įrangos priežiūra, 0,3 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir pakeitimu ir 0,2 mln. EUR – su kitų rūšių įrangos (pvz., apsaugos, restoranų) pirkimu;

—	kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 1,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su komandiruotėmis (0,7 mln. EUR), mokymu (0,6 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,3 mln. EUR), pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR) ir išorės paslaugomis (0,1 mln. EUR);

—	posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2019 m.;

—	baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR baldų pirkimui tam tikrose priėmimams skirtose vietose, savitarnos restorano renovacijai ir trišalio dialogo posėdžių salėms įgyvendinant projektą „Meeting 2022“;

—	transporto kategorijoje: 0,5 mln. EUR Tarybos darbuotojų mobilumo planui (0,3 mln. EUR) ir transporto priemonių parko nuomai ir remontui (0,2 mln. EUR);

—	įvairių išlaidų kategorijoje: 0,5 mln. EUR daugiausia teisinėms išlaidoms (0,2 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir kitoms veiklos išlaidoms (t. y. draudimo ir darbo drabužių) (0,1 mln. EUR).

3.4.3. Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, kurie buvo tinkamai numatyti įsipareigojimuose 2018 m., bet nesumokėti, buvo perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti. Kaip nurodyta 11 lentelėje, mokėjimui atlikti buvo perkelta 4,1 mln. EUR.

11 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Perkelta iš 2018 m. mokėjimui atlikti	2019 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Nekilnojamojo turto įsigijimas	4 114 794	4 114 794	100,0 %	0
EVT/T, iš viso	4 114 794	4 114 794	100,0 %	0

Ši suma susijusi su galutiniu mokėjimu už pastatą „Europa“, kadangi 2017 m. nebuvo įmanoma pasirašyti susijusio galutinio pardavimo akto.

Iš 2018 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

3.5. Asignuotosios pajamos

3.5.1. Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,2 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*3))	2019 m. įsipareigojimai	2019 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
Kategorija	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Etatų planas	1 424 158	1 424 158	1 424 158	100,0 %	—
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 531 362	1 500 623	1 450 730	98,0 %	30 738
Pastatai	902 614	886 210	763 559	98,2 %	16 404
Kompiuterių sistemos	906 758	906 758	721 612	100,0 %	—
Baldai	—	—	—		—
Techninė įranga	71 286	66 868	66 778	93,8 %	4 419
Transportas	5 454	5 454	2 206	100,0 %	—
Delegacijų kelionės išlaidos	6 911 068	6 911 068	6 911 068	100,0 %	—
Vertimo žodžiu išlaidos	11 066 291	11 066 291	11 066 291	100,0 %	—
Susitikimai ir konferencijos	80 470	56 246	55 331	69,9 %	24 224
Informavimas	68 116	67 897	62 869	99,7 %	219
Įvairios išlaidos	33 737	33 737	28 407	100,0 %	0
EVT/T, iš viso	23 001 314	22 925 310	22 553 008	99,7 %	76 004
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	174 761	174 761	142 624	100,0 %	—
Bendra suma	23 176 075	23 100 071	22 695 632	99,7 %	76 004

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,0 mln. EUR, iš kurių 2019 m. tinkamai numatyta įsipareigojimuose buvo 22,9 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2019 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,2 mln. EUR) yra susijusi su 2018 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. Iš numatytos skirti 0,2 mln. EUR sumos, 0,1 mln. EUR buvo sumokėta 2019 m.

3.5.2. Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2018 m. perkelta bendra suma asignuotųjų pajamų mokėjimui atlikti siekė 0,3 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2019 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti	2019 m. mokėjimai	Įvykdymo rodiklis	Panaikintos asignuotosios pajamos
Kategorija	1	2	4=2/1	4=1-2
Etatų planas	—	—	—	—
Kitos su personalu susijusios išlaidos	10 412	9 825	94,4 %	587
Pastatai	132 103	105 559	79,9 %	26 544
Kompiuterių sistemos	111 881	106 225	94,9 %	5 656
Baldai	—	—	—	—
Techninė įranga	1 922	782	40,7 %	1 140
Transportas	—	—	—	—
Delegacijų kelionės išlaidos	—	—	—	—
Vertimo žodžiu išlaidos	—	—	—	—
Susitikimai ir konferencijos	—	—	—	—
Informavimas	—	—	—	—
Įvairios išlaidos	23 380	2 396	10,2 %	20 984
EVT/T, iš viso	279 699	224 787	80,4 %	54 911
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	—	—	—	—
Bendra suma	279 699	224 787	80,4 %	54 911

3.5.3. Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. mokėjimui atlikti

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai numatytos įsipareigojimuose, bet 2019 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2019 m. į 2020 m. ir iš viso sudarė 0,4 mln. EUR.

14 lentelė

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*4))	2019 m. įsipareigojimai	2019 m. mokėjimai	Į 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos	Perkėlimo rodiklis
Kategorija	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Etatų planas	1 424 158	1 424 158	1 424 158	—	0,0 %
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 531 362	1 500 623	1 450 730	49 893	3,3 %
Pastatai	902 614	886 210	763 559	122 651	13,8 %
Kompiuterių sistemos	906 758	906 758	721 612	185 146	20,4 %
Baldai	—	—	—	—
Techninė įranga	71 286	66 868	66 778	90	0,1 %
Transportas	5 454	5 454	2 206	3 248	59,6 %
Delegacijų kelionės išlaidos	6 911 068	6 911 068	6 911 068	—	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	11 066 291	11 066 291	11 066 291	—	0,0 %
Susitikimai ir konferencijos	80 470	56 246	55 331	915	1,6 %
Informavimas	68 116	67 897	62 869	5 028	7,4 %
Įvairios išlaidos	33 737	33 737	28 407	5 330	15,8 %
EVT/T, iš viso	23 001 314	22 925 310	22 553 008	372 301	1,6 %
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	174 761	174 761	142 624	32 137	18,4 %
Bendra suma	23 176 075	23 100 071	22 695 632	404 438	1,8 %

Perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

—	kompiuterių sistemų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, susiję su išorės paslaugomis;

—	pastatų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su įrengimo darbais;

—	kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 0,05 mln. EUR, kuriuos daugiausia sudarė išrinkto Europos Vadovų Tarybos pirmininko komandiruočių išlaidos (0,04 mln. EUR).

3.5.4. 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2019 m. buvo iš viso sukaupta 15,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 374 598 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

15 lentelė

2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2019 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5))	2019 m. įsipareigojimai	2019 m. mokėjimai	Turimos asignuotosios pajamos
Kategorija	1	2	3	4=1-3
Etatų planas	678 235	—	—	678 235
Kitos su personalu susijusios išlaidos	1 583 301	259 064,91	219 576	1 363 725
Pastatai	1 415 998	293 957,99	293 958	1 122 040
Kompiuterių sistemos	890 940	806 581,31	68 104	822 837
Baldai	—	—	—	0
Techninė įranga	39 590	34 051,02	33 890	5 700
Transportas	2 616	—	—	2 616
Delegacijų kelionės išlaidos	4 831 525	—	—	4 831 525
Vertimo žodžiu išlaidos	5 478 770	—	—	5 478 770
Susitikimai ir konferencijos	351 844	264 120,02	264 120	87 724
Informavimas	67 643	67 642,63	67 643	0
Įvairios išlaidos	7 073	- 0	0	7 073
EVT/T, iš viso	15 347 535	1 725 418	947 291	14 400 245
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	374 598	146 000	78 444	296 154
Bendra suma	15 722 134	1 871 418	1 025 735	14 696 399

2019 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 15,3 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimuose buvo numatyti 1,7 mln. EUR, o 14,4 mln. EUR buvo perkelti į 2020 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 36 % šių asignuotųjų pajamų (5,5 mln. EUR) sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas vertimo žodžiu į tas kalbas išlaidas. 4,8 mln. EUR suma yra susijusi su delegacijų kelionės išlaidomis po to, kai joms pateikus kelionės deklaracijas buvo suvestas balansas. Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

(1) 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3) Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(4) Pagal Tarybos Generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis), suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionių išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2019 m. tai sudarė 6,9 mln. EUR sumą.

(5) Pagal Sprendimą Nr. 54/18 (10.1 straipsnis) Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2019 m. tai sudarė 10 mln. EUR sumą.

(*2) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*3) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*4) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*5) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

PRIEDAS

TARYBA

2019 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(EUR)
Biudžeto eilutė		Pirminiai asignavimai	Perkeltos sumos/ pakeitimai	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Teise grindžiamas perkėlimas į	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į	Panaikinti asignavimai
		2019 m.	2019 m.	2019 m.	2019 m.	2019 m.	2020 m.	2020 m.
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3–5 – 6–7
1 0 0 0	Bazinis atlyginimas	342 000,00		342 000,00	338 188,32	338 188,32			3 811,68
1 0 0 1	Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	73 000,00		73 000,00	69 055,14	69 055,14			3 944,86
1 0 0 2	Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos	10 000,00		10 000,00	8 277,91	8 277,91			1 722,09
1 0 0 3	Socialinis draudimas	14 000,00		14 000,00	12 793,68	12 793,68			1 206,32
1 0 0 4	Kitos valdymo išlaidos	675 000,00		675 000,00	608 985,36	479 785,08	129 200,28		66 014,64
1 0 0 6	Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga	155 000,00		155 000,00					155 000,00
1 0 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos	1 319 000,00		1 319 000,00	1 037 300,41	908 100,13	129 200,28		281 699,59
1 0 1 0	Pereinamojo laikotarpio išmokos	112 000,00		112 000,00					112 000,00
1 0 1	Tarnybos pabaiga	112 000,00		112 000,00					112 000,00
1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso		1 431 000,00		1 431 000,00	1 037 300,41	908 100,13	129 200,28		393 699,59
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	250 943 511,00	- 315 000,00	250 628 511,00	241 906 627,70	241 906 627,70			8 721 883,30
1 1 0 1	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis	1 951 000,00		1 951 000,00	1 302 747,74	1 302 747,74			648 252,26
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	65 197 000,00		65 197 000,00	62 368 847,31	62 368 847,31			2 828 152,69
1 1 0 3	Socialinis draudimas	10 284 000,00		10 284 000,00	9 737 350,53	9 737 350,53			546 649,47
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai	125 000,00	6 500,00	131 500,00	130 952,98	130 952,98			547,02
1 1 0 5	Viršvalandžiai	1 300 000,00	-6 500,00	1 293 500,00	899 127,15	899 127,15			394 372,85
1 1 0 6	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga	2 275 000,00		2 275 000,00	1 498 500,00	1 123 589,84	374 910,16		776 500,00
1 1 0 7	Darbo užmokesčio patikslinimas	3 632 000,00		3 632 000,00					3 632 000,00
1 1 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos	335 707 511,00	- 315 000,00	335 392 511,00	317 844 153,41	317 469 243,25	374 910,16		17 548 357,59
1 1 1 0	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais	362 000,00		362 000,00	29 241,36	29 241,36			332 758,64
1 1 1 2	Išmokos buvusiems Generaliniams sekretoriams	680 000,00		680 000,00	544 122,84	544 122,84			135 877,16
1 1 1	Tarnybos pabaiga	1 042 000,00		1 042 000,00	573 364,20	573 364,20			468 635,80
1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso		336 749 511,00	- 315 000,00	336 434 511,00	318 417 517,61	318 042 607,45	374 910,16		18 016 993,39
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	10 776 000,00		10 776 000,00	10 035 315,42	10 030 068,48	5 246,94		740 684,58
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	1 182 000,00		1 182 000,00	947 492,00	945 791,37	1 700,63		234 508,00
1 2 0 2	Stažuotės	694 000,00		694 000,00	677 980,37	647 425,55	30 554,82		16 019,63
1 2 0 3	Išorės paslaugos	541 000,00		541 000,00	189 277,27	129 084,22	60 193,05		351 722,73
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	200 000,00		200 000,00	163 971,50	157 174,50	6 797,00		36 028,50
1 2 0 7	Metinis darbo užmokesčio patikslinimas	109 000,00		109 000,00					109 000,00
1 2 0	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	13 502 000,00		13 502 000,00	12 014 036,56	11 909 544,12	104 492,44		1 487 963,44
1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso		13 502 000,00		13 502 000,00	12 014 036,56	11 909 544,12	104 492,44		1 487 963,44
1 3 0 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	156 000,00		156 000,00	112 559,33	97 155,58	15 403,75		43 440,67
1 3 0 1	Profesinis tobulėjimas	2 390 000,00	10 000,00	2 400 000,00	2 397 905,00	1 790 221,26	607 683,74		2 095,00
1 3 0	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	2 546 000,00	10 000,00	2 556 000,00	2 510 464,33	1 887 376,84	623 087,49		45 535,67
1 3 1 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	11 000,00	10 834,05	165,95		9 000,00
1 3 1 1	Socialiniai darbuotojų santykiai	117 000,00		117 000,00	116 999,31	26 066,86	90 932,45		0,69
1 3 1 2	Papildoma pagalba neįgaliesiems	180 000,00	30 000,00	210 000,00	208 310,84	158 101,67	50 209,17		1 689,16
1 3 1 3	Kitos socialinės priemonės	66 000,00	10 000,00	76 000,00	75 245,33	65 415,09	9 830,24		754,67
1 3 1	Pagalbos priemonės darbuotojams	393 000,00	30 000,00	423 000,00	411 555,48	260 417,67	151 137,81		11 444,52
1 3 2 0	Medicinos tarnyba	450 000,00		450 000,00	350 941,88	225 758,40	125 183,48		99 058,12
1 3 2 2	Vaikų lopšeliai ir darželiai	2 825 000,00	-30 000,00	2 795 000,00	2 383 512,93	2 169 628,68	213 884,25		411 487,07
1 3 2	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	3 275 000,00	-30 000,00	3 245 000,00	2 734 454,81	2 395 387,08	339 067,73		510 545,19
1 3 3 1	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	3 130 000,00	- 100 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	2 613 907,38	416 092,62
1 3 3 2	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos	800 000,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	793 623,15	106 376,85
1 3 3	Komandiruotės	3 930 000,00		3 930 000,00	3 930 000,00	3 407 530,53	522 469,47
1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso		10 144 000,00	10 000,00	10 154 000,00	9 586 474,62	7 950 712,12	1 635 762,50		567 525,38
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO		361 826 511,00	- 305 000,00	361 521 511,00	341 055 329,20	338 810 963,82	2 244 365,38		20 466 181,80
2 0 0 0	Nuoma	799 000,00	- 462 000,00	337 000,00	333 878,84	333 143,16	735,68		3 121,16
2 0 0 3	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	9 124 948,00	5 924 999,00	15 049 947,00	14 915 773,82	3 188 090,60	11 727 683,22		134 173,18
2 0 0 4	Patalpų saugumo užtikrinimo darbai	2 447 000,00	-1 193 000,00	1 254 000,00	1 224 682,18	309 851,10	914 831,08		29 317,82
2 0 0 5	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	887 000,00	180 001,00	1 067 001,00	997 120,47	196 737,49	800 382,98		69 880,53
2 0 0	Pastatai	13 257 948,00	4 450 000,00	17 707 948,00	17 471 455,31	4 027 822,35	13 443 632,96		236 492,69
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	18 973 000,00	- 350 000,00	18 623 000,00	17 943 850,06	13 474 532,46	4 469 317,60		679 149,94
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 396 000,00	232 000,00	4 628 000,00	4 476 449,22	3 045 003,52	1 431 445,70		151 550,78
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	18 493 000,00		18 493 000,00	18 178 135,84	15 513 704,67	2 664 431,17		314 864,16
2 0 1 3	Draudimas	285 000,00		285 000,00	264 792,16	264 075,46	716,70		20 207,84
2 0 1 4	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	484 000,00	118 000,00	602 000,00	459 995,74	204 321,25	255 674,49		142 004,26
2 0 1	Su pastatais susijusios išlaidos	42 631 000,00		42 631 000,00	41 323 223,02	32 501 637,36	8 821 585,66		1 307 776,98
2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso		55 888 948,00	4 450 000,00	60 338 948,00	58 794 678,33	36 529 459,71	22 265 218,62		1 544 269,67
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	9 702 008,00	621 564,26	10 323 572,26	10 323 567,37	7 475 241,26	2 848 326,11		4,89
2 1 0 1	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	22 225 280,00	3 026 545,20	25 251 825,20	25 251 764,29	14 423 165,18	10 828 599,11		60,91
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 494 578,00	- 940 143,58	6 554 434,42	6 554 434,38	5 454 589,10	1 099 845,28		0,04
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 933 134,00	16 034,12	1 949 168,12	1 949 168,12	1 120 401,72	828 766,40
2 1 0	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos	41 355 000,00	2 724 000,00	44 079 000,00	44 078 934,16	28 473 397,26	15 605 536,90		65,84
2 1 1 1	Baldų pirkimas ir keitimas	915 000,00	250 000,00	1 165 000,00	1 158 345,64	551 381,50	606 964,14		6 654,36
2 1 1 2	Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	36 000,00		36 000,00	16 050,00	829,99	15 220,01		19 950,00
2 1 1	Baldai	951 000,00	250 000,00	1 201 000,00	1 174 395,64	552 211,49	622 184,15		26 604,36
2 1 2 0	Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	2 994 000,00	-68 241,00	2 925 759,00	2 804 677,86	973 353,07	1 831 324,79		121 081,14
2 1 2 1	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	322 000,00	137 000,00	459 000,00	413 659,46	192 018,79	221 640,67		45 340,54
2 1 2 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	2 429 000,00	-1 201 759,00	1 227 241,00	1 173 716,38	762 713,49	411 002,89		53 524,62
2 1 2	Techninė įranga ir įrengimai	5 745 000,00	-1 133 000,00	4 612 000,00	4 392 053,70	1 928 085,35	2 463 968,35		219 946,30
2 1 3 2	Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos	684 000,00	-20 000,00	664 000,00	560 413,99	288 316,90	272 097,09		103 586,01
2 1 3 3	Mobilumo planas	450 000,00	20 000,00	470 000,00	470 000,00	215 957,88	254 042,12
2 1 3	Transportas	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	1 030 413,99	504 274,78	526 139,21		103 586,01
2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso		49 185 000,00	1 841 000,00	51 026 000,00	50 675 797,49	31 457 968,88	19 217 828,61		350 202,51
2 2 0 0	Delegacijų kelionės išlaidos	17 372 000,00	1 322 243,00	18 694 243,00	18 694 243,00	18 694 243,00
2 2 0 1	Įvairios kelionės išlaidos	470 000,00	86 000,00	556 000,00	551 000,00	438 578,11	112 421,89		5 000,00
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	81 694 000,00	-8 764 243,00	72 929 757,00	51 331 235,32	47 220 671,76	4 110 563,56		21 598 521,68
2 2 0 3	Reprezentacinės išlaidos	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	111 818,16	91 317,88	20 500,28		48 181,84
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	4 242 000,00	210 000,00	4 452 000,00	4 167 268,84	3 577 313,32	589 955,52		284 731,16
2 2 0 5	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	355 000,00	-50 000,00	305 000,00	256 157,21	89 491,96	166 665,25		48 842,79
2 2 0	Susitikimai ir konferencijos	104 303 000,00	-7 206 000,00	97 097 000,00	75 111 722,53	70 111 616,03	5 000 106,50		21 985 277,47
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	3 845 000,00	58 557,25	3 903 557,25	3 901 125,76	2 552 101,08	1 349 024,68		2 431,49
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	700 000,00	-10 689,00	689 311,00	689 310,83	689 310,83			0,17
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	220 000,00		220 000,00	219 999,00	85 016,78	134 982,22		1,00
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	4 360 000,00	922 131,75	5 282 131,75	5 281 744,12	3 441 854,15	1 839 889,97		387,63
2 2 1	Informavimas	9 125 000,00	970 000,00	10 095 000,00	10 092 179,71	6 768 282,84	3 323 896,87		2 820,29
2 2 3 0	Biuro reikmenys	358 000,00	90 000,00	448 000,00	399 425,36	293 436,52	105 988,84		48 574,64
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	55 000,00		55 000,00	55 000,00	36 696,81	18 303,19
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000,00		45 000,00	4 500,00	4 500,00			40 500,00
2 2 3 4	Perkraustymas	18 000,00		18 000,00	18 000,00	8 440,00	9 560,00
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	10 000,00		10 000,00	4 003,38	3 603,38	400,00		5 996,62
2 2 3 6	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	500 000,00	250 000,00	750 000,00	632 720,74	402 509,09	230 211,65		117 279,26
2 2 3 7	Kitos veiklos išlaidos	281 000,00	-90 000,00	191 000,00	156 239,91	28 628,98	127 610,93		34 760,09
2 2 3	Įvairios išlaidos	1 267 000,00	250 000,00	1 517 000,00	1 269 889,39	777 814,78	492 074,61		247 110,61
22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso		114 695 000,00	-5 986 000,00	108 709 000,00	86 473 791,63	77 657 713,65	8 816 077,98		22 235 208,37
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO		219 768 948,00	305 000,00	220 073 948,00	195 944 267,45	145 645 142,24	50 299 125,21		24 129 680,55
10 0	Laikini asignavimai
10 1	Rezervas nenumatytiems atvejams	300 000,00		300 000,00					300 000,00
10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos, IŠ VISO		300 000,00		300 000,00					300 000,00
BIUDŽETAS, IŠ VISO		581 895 459,00		581 895 459,00	536 999 596,65	484 456 106,06	52 543 490,59		44 895 862,35

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 266

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	63 metai 2020m. rugpjūčio 13d.

Turinys		Puslapis
	IV Pranešimai
	EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
	Taryba
2020/C 266/01	2019 m. finansinės veiklos ataskaita. ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1