28.9.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 324/1

2016 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2017/C 324/01)

TURINYS

ĮVADAS

2016 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.

Pagrindiniai finansiniai tikslai

2.2.

2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.

Bendras požiūris

2.2.2.

2016 m. biudžetas

2.2.3.

2016 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

BENDRA 2016 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2016 m.

3.1.1.

Susitikimai

3.1.2.

Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

3.1.3.

Administracinis modernizavimas

3.1.4.

Tikslų pasiekimas 2016 m.

3.2

Pajamos

3.3.

2016 m. išlaidos

3.3.1.

Biudžeto pakeitimai 2016 m.

3.3.2.

Biudžeto įvykdymo 2007–2016 m. apžvalga

3.3.3.

Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2016 m.

3.4.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.

Iš 2015 m. į 2016 m. automatiškai perkelti asignavimai

3.4.2.

Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai

3.4.3.

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai

3.5

Asignuotosios įplaukos

3.5.1.

Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

3.5.2.

2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

1. ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2016 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2016 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2016 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2016 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2016 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2. 2016 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1. Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2016 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

—	užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius,

—	tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą,

—	toliau finansuoti pastato „Europa“, kurio preliminarus priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., statybą.

2.2. 2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1. Bendras požiūris

2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2015 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

—	pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 32 pareigybėmis, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (4-ieji metai),

—	pertvarkydamas 1 AST 10, 1 AST 5 ir 1 AST 3 pareigybes į 3 AD 10 pareigybes, siekiant atsižvelgti į Europos Vadovų Tarybos pirmininko poreikius,

—	pertvarkydamas 10 AST 5 pareigybių į 10 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas),

—	pertvarkydamas 35 AST 1 pareigybes į 35 SC 1 pareigybes.

2.2.2. 2016 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2016 m. EVT/T biudžetas buvo 545,1 mln. EUR. Tai atitinka 3,3 mln. EUR (+0,6 %) padidėjimą, palyginti su 2015 m.

2016 m. EVT/T etatų plane buvo 3 040 pareigybių.

1 lentelėje pateikiama 2016 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. buvo numatyta 1,3 % infliacija, EVT/T biudžetas faktiškai buvo sumažintas 0,7 % realiąja verte.

1 lentelė

2016 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2015 m. biudžetu (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2015 m. biudžetas	2016 m. biudžetas	Pokytis 2016/2015 m.
Kategorija	1	2	3=2/1
Etatų planas	297 827 000	299 452 000	0,5 %
Kitos personalo išlaidos	23 941 000	23 850 000	-0,4 %
Pastatai (išskyrus įsigijimus)	51 207 500	54 768 000	7,0 %
Kompiuterių sistemos	38 488 000	40 300 000	4,7 %
Baldai	2 664 000	1 016 000	-61,9 %
Techninė įranga	3 401 000	4 034 000	18,6 %
Transportas	1 868 000	854 000	-54,3 %
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	17 802 000	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	83 900 000	82 739 000	-1,4 %
Susitikimai ir konferencijos	7 638 000	6 483 000	-15,1 %
Informavimas	8 847 000	8 251 000	-6,7 %
Įvairios išlaidos	2 208 000	2 505 000	13,5 %
Rezervas	1 000 000	2 000 000	100,0 %
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	540 791 500	544 054 000	0,6 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000	1 000 000	0,0 %
Bendra suma	541 791 500	545 054 000	0,6 %

2.2.3. 2016 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto 2009–2016 m. raidos apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 7,9 % 2009 m. iki 5,7 % 2016 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) 2009–2016 m. raida pagal finansinės programos 5 išlaidų kategoriją

(Sumos dabartinėmis kainomis)	2009 m. (2)		2010 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.
(Sumos dabartinėmis kainomis)	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis
5 išlaidų kategorija	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	-8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %
EVT/T	603	1,3 %	634	5,1 %	563	-11,2 %	534	-5,2 %	536	0,3 %	534	-0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %
EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje	7,9 %		8,0 %		6,9 %		6,2 %		5,8 %		6,4 %		6,3 %		5,7 %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3. BENDRA 2016 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2016 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1. Susitikimai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2007 m. iki 2016 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos generalinis sekretoriatas, skaičius.

Be 3 759 institucinių posėdžių, 2016 m. TGS surengė dar 2 034 posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas bei informacinius susirinkimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų skaičiaus kaita 2007–2016 m.

	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Aukščiausiojo lygio susitikimai	3	5	7	7	9	7	6	9	12	9
Tarybos posėdžiai	68	81	74	86	85	77	74	81	81	75
Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai	106	144	140	122	135	140	140	135	138	109
Darbo grupių posėdžiai	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569
Iš viso	4 360	4 710	4 493	4 342	4 602	4 704	4 384	4 241	3 702	3 762
Kiti posėdžiai	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034
Bendra suma	6 095	6 761	6 514	6 338	6 677	6 893	6 411	6 430	5 973	5 796

2016-ieji pasižymėjo įvairiomis krizėmis ir visų pirma teroristiniais išpuoliais Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, birželio mėnesį įvykusio Britanijos referendumo rezultatais ir, galiausiai, dar gilesne migracijos ir pabėgėlių krize.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius sumažėjo 3 % (177), palyginti su 2015 m. Iš esmės tai galima paaiškinti sumažėjusia su teisėkūros procedūra susijusia veikla Europos Komisijai pradėjus vykdyti supaprastinimo programą.

Be to, 2016 m. spalio 5 d. TGS surengė „Briuselio konferenciją dėl Afganistano“. Joje dalyvavo 75 šalys ir 26 tarptautinės organizacijos; jos aptarė bendradarbiavimą siekiant įtvirtinti Afganistano savarankiškumą per pertvarkymo dešimtmetį (2015–2024 m.). Šis renginys, kuriam reikėjo didelių saugumo bei logistikos išteklių ir nemažų diplomatinių pastangų, organizuotas kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba.

Be to, 2016 m. birželio 30 d. įvyko pastato „Europa“ preliminarus priėmimas. Pirmieji posėdžiai naujajame pastate įvyko 2016 m. lapkričio mėn.

3.1.2. Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2016 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 259 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2007–2016 m.

	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
OL paskelbti teisės aktai	1 000	1 274	829	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259

Nors Europos Komisija ir vykdo supaprastinimo programą teisės aktų srityje, dėl to teisės aktų skaičius kol kas reikšmingai nesumažėjo. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į teisėkūros procedūrų trukmę, poveikis bus juntamas vėliau.

3.1.3. Administracinis modernizavimas

2016 m. TGS toliau gerino organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą.

2016 m. sausio mėn. generalinis sekretorius pradėjo svarstymų procesą dėl TGS administracijos modernizavimo. Šiame procese dalyvavo penkios darbo grupės, buvo vedamos diskusijos tarp generalinio sekretoriaus ir generalinių direktorių, rengiami susitikimai su personalu ir Personalo komitetu. Užbaigus šį procesą, 2016 m. rugsėjo mėnesį paskelbtas „Veiksmų planas siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio TGS“, kuriame nustatyti 5 TGS prioritetai:

—	veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija,

—	geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms,

—	geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija,

—	investicijos į žmones ir valdymą ir

—	technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą.

Be to, 2016-ieji buvo naujų pasiekimų TGS aplinkos politikos srityje metai. Nuo 2016 m. sausio 25 d. tris TGS pastatus – „Justus Lipsius“, „Lex“ ir vaikų lopšelio pastatą – Briuselio sostinės regiono aplinkos ir energetikos administracija (IBGE) yra užregistravusi pagal EMAS (3).

3.1.4. Tikslų pasiekimas 2016 m.

2016 džetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

—

Etatų planas

2016 m. TGS įdarbino 193 pareigūnus (169 nuolatinius pareigūnus ir 24 laikinuosius darbuotojus). Per metus 178 pareigūnai (138 nuolatiniai pareigūnai ir 40 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas yra 15 užimamų pareigybių.

Etatų planas buvo sumažintas 32 pareigybėmis, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį.

—

Finansų valdymas

2016 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir padidinti TGS finansinių tarnybų matomumą bei pagerinti jų tarpusavio komunikaciją, parengtos kelios naujos priemonės ir ataskaitos.

2016 metais buvo įgyvendinti keli organizacijos finansų valdymo pokyčiai:

—	informacijos, pateikiamos daugiamečiame veiklos ir biudžeto planavime (MABP), kokybės pagerinimas,

—	Projektų vertinimo komiteto (CEP) veikimo peržiūra, po kurios priimtas naujas sprendimas, kuriuo supaprastinama CEP sistema,

—	viešųjų pirkimų proceso teisėtumo sustiprinimas,

—	skyrių, kuriuose išsamiai aprašomos finansų pareigūnų užduotys, teisės ir pareigos, peržiūra ir priėmimas.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2016 m. buvo 22 dienos, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (4)).

—

Pastatų politika

Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2016 m. buvo toliau tęsiamas. Preliminarus pastato priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., o delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas suplanuotas 2017 m. pradžiai.

3.2 Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2016 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2015 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2015 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2016 m. Sąvoka „2016 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2016 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2016 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

(EUR)

Skyrius

2015 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2015 m. pajamos

2016 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2016 m. pajamos

Visos 2015 m. ir + 2016 m.

įgytos teisės

Visos 2015 m. ir + 2016 m.

susigrąžintos pajamos

2017 m.

susigrąžintinos pajamos

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0	Atskaitymai iš atlyginimo

28 357 553

4 1	Įmokos į pensijų sistemą

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

5 0	Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

25 000

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

5 1	Pajamos už nuomą

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

5 2	Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

2 664

5 5	Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

5 5	Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

5 7	Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

5 8	Įvairios kompensacijos

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

5 9	Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu

6 3	Įmokos pagal konkrečius susitarimus

1 178 789

7 0	Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

9 0	Įvairios įplaukos

904

Iš viso

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2016 m. buvo 79,2 mln. EUR. Iš šios sumos 77,5 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 1,7 mln. EUR bus gauta 2017 m.

Didžioji visų 2016 m. susigrąžintų pajamų dalis (69 % arba 53,1 mln. EUR iš 77,5 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 28,3 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 24,8 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 31 %, (24,4 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

—	ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2014 ir 2015 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,1 mln. EUR ir 11,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas.

—	Valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (4,9 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas.

—	Įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius).

—	Kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius).

—	Pajamos iš su pastatais susijusių grąžinamųjų išmokų, inter alia, Belgijos valstybės grąžinamoji išmoka už regioninius mokesčius, neteisėtai priskaičiuotus nuo 2004 m. (1 mln. EUR, 5 1 skyrius).

—	Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius).

—	Pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,6 mln. EUR, 5 7 skyrius).

—	Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,6 mln. EUR, 5 5 skyrius).

—	Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius).

—	Pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,2 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3. 2016 m. išlaidos

3.3.1. Biudžeto pakeitimai 2016 m.

2016 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2009–2016 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2009-2016 m.

Pakeitimai
Rūšis	Teisinis pagrindas	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Taisomasis biudžetas	FR 41 straipsnis	1	0	0	0	0	0	0	0
B perkėlimas	FR 25 straipsnis	46	47	23	23	22	32	27	31
C perkėlimas	FR 25 straipsnis	2	2	2	2	2	2	2	2
D perkėlimas	FR 27 straipsnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Iš viso		49	49	25	25	24	34	29	33

C perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atlikti siekiant 2016 m. sustiprinti šias sritis:

—

340 000 EUR C1 perkėlimas 2016 m. rugpjūčio 1 d.:

—	sąnaudoms, susijusioms su 9 papildomų sutartininkų (FGII) įdarbinimu 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę dirbančiais saugumo darbuotojais pastato „Europa“ saugumo centre, finansuoti (150 000 EUR),

—	su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidoms skirtam finansiniam paketui padidinti (190 000 EUR).

—

20 000 000 EUR C2 perkėlimas 2016 m. gruodžio 14 d.:

—	išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą padengti (10 000 000 EUR),

—	išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą padengti (10 000 000 EUR).

2016 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų atlikus 31 B perkėlimus, remiantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2016 m. buvo žymiai (5) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2016 m. perkeltos didelės sumos

(EUR)
Punktas	Išlaidų kategorija	2016 m. pirminis biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
1 1 0 1	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos	1 950 000	- 375 000	1 575 000	- 19 %
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos	57 214 000	300 000	57 514 000	1 %
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 032 000	375 000	9 407 000	4 %
1 1 0 6	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos	2 700 000	- 300 000	2 400 000	- 11 %
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	9 189 000	350 000	9 539 000	4 %
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 215 000	- 338 198	1 876 803	- 15 %
2 0 0 0	Nuoma	2 829 000	14 931 000	17 760 000	528 %
2 0 0 2	Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000	10 005 000	11 005 000	1 001 %
2 0 0 3	Patalpų įrengimas	11 530 000	-4 092 000	7 438 000	- 35 %
2 0 0 4	Saugumo užtikrinimo darbai	1 635 000	- 720 000	915 000	- 44 %
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	19 100 000	-2 710 000	16 390 000	- 14 %
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 990 000	- 700 000	4 290 000	- 14 %
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	13 217 000	3 150 000	16 367 000	24 %
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	9 883 000	3 656 745	13 539 745	37 %
2 1 0 1	Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms	21 053 000	-2 656 087	18 396 913	- 13 %
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 384 000	-2 170 349	5 213 652	- 29 %
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 980 000	- 330 309	1 649 691	- 17 %
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	919 875	18 721 875	5 %
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	82 739 000	-17 014 875	65 724 125	- 21 %
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	5 462 000	-2 190 000	3 272 000	- 40 %
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	1 361 000	300 000	1 661 000	22 %
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	4 000 000	-1 250 000	2 750 000	- 31 %
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	2 560 000	450 000	3 010 000	18 %

3.3.2. Biudžeto įvykdymo 2007–2016 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 93,5 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2007–2016 m. laikotarpiu faktiniai metiniai mokėjimai sudarė vidutiniškai 81,7 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirma kategorija yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2007–2016 m.

(1)	2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti.

Antra kategorija yra susijusi su Tarybos generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2016 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo numatyti 11 mln. EUR. įsipareigojimų. Ši suma buvo perkelta į 2017 m. faktiniam mokėjimui atlikti.

3.3.3. Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2016 m.

2016 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2016 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2016 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2016 m. biudžetas (pirminis)	2016 m. biudžetas (galutinis (6))	Įsipareigojimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Etatų planas	299 452 000	299 452 000	294 763 749	98,4 %	4 688 251
Kitos personalo išlaidos	23 850 000	24 190 000	21 892 936	90,5 %	2 297 064
Pastatai (išskyrus įsigijimus)	54 768 000	64 613 000	62 236 358	96,3 %	2 376 642
Kompiuterių sistemos	40 300 000	38 800 000	38 718 637	99,8 %	81 363
Baldai	1 016 000	1 016 000	666 719	65,6 %	349 281
Techninė įranga (7)	4 034 000	4 034 000	3 836 894	95,1 %	197 106
Transportas	854 000	854 000	840 810	98,5 %	13 190
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	18 721 875	16 609 174	88,7 %	2 112 701
Vertimo žodžiu išlaidos	82 739 000	65 724 125	57 587 693	87,6 %	8 136 432
Susitikimai ir konferencijos	6 483 000	4 388 000	3 567 894	81,3 %	820 106
Informavimas	8 251 000	7 751 000	6 480 322	83,6 %	1 270 678
Įvairios išlaidos	2 505 000	2 505 000	1 077 940	43,0 %	1 427 060
Rezervas	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %	2 000 000
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	544 054 000	534 049 000	508 279 126	95,2 %	25 769 874
Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000	11 005 000	11 005 000	100,0 %	0
Bendra suma	545 054 000	545 054 000	519 284 126	95,3 %	25 769 874

Bendras 2016 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 95,3 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,7 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,7 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (1 mln. EUR), mažesnis bazinio atlyginimo poreikis (0,7 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,3 mln. EUR).

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 50 % nepanaudotų lėšų (1,1 mln. EUR iš 2,2 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,5 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,3 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,3 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu vaikų darželių ir medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 2,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 2,1 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų techninės priežiūros ir valymo išlaidų, mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“. Likę 0,3 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

—	IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. Daugiausia dėl mažesnio išorės paslaugų poreikio išleista 0,1 mln. EUR mažiau.

—	Tai, kad už baldus išleista 0,3 mln. EUR mažiau, daugiausia susiję su tuo, kad iš naujo įvertintos išlaidos, susijusios su naujam sandėliui skirtais baldais ir su tuo, kad į 2017 m. perkeltas Lankytojų centrui skirtų baldų pirkimas, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“.

—	0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio.

—	Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

—

Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 2,1 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus, delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 27,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 11,3 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Be to, 7,5 mln. EUR buvo perkelta išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2016 m. biudžete buvo numatyta tik 16,6 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 8 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 11,3 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (8) ir 10 mln. EUR perkėlimo išankstiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,8 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

—

0,4 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,8 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2016 m. ir mažesnio susitikimų skaičiaus 2016 m., nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,2 mln. EUR.

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 83,6 %, dėl to sutaupyta 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 0,5 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2016 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų ir kitų teisės aktų skaičiaus, o 0,3 mln. EUR suma sutaupyta dėl to, kad vėluota atidaryti Lankytojų centrą. Dėl to, kad aukšto lygio renginių buvo mažiau, nei buvo iš pradžių numatyta biudžete, sutaupyta 0,3 mln. EUR suma priimančiosios šalies vykdomo transliavimo srityje. Galiausiai, likusi 0,2 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio leidinių, žiniasklaidos stebėsenos ir veiklos internete poreikio.

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 1,4 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,7 mln. EUR): dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus, dėl uždelsto persikėlimo į pastatą „Europa“ (0,3 mln. EUR), dėl mažesnio uniformų poreikio (0,2 mln. EUR) ir mažesnio raštinės reikmenų, popieriaus, tyrimų bei pašto mokesčių poreikio (0,2 mln. EUR).

3.4. Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1. Iš 2015 m. į 2016 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2015 m. į 2016 m. buvo perkelta 45,5 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2015 m. perkelti asignavimai	2016 m. mokėjimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Etatų planas	400 792	322 693	80,5 %	78 099
Kitos personalo išlaidos	2 419 483	1 894 752	78,3 %	524 731
Pastatai	10 156 193	8 027 494	79,0 %	2 128 699
Kompiuterių sistemos	16 755 734	16 046 099	95,8 %	709 635
Baldai	411 957	400 857	97,3 %	11 100
Techninė įranga	893 975	816 452	91,3 %	77 523
Transportas	377 616	255 158	67,6 %	122 458
Delegacijų kelionių išlaidos	359 415	0	0,0 %	359 415
Vertimo žodžiu išlaidos	6 567 275	2 331 420	35,5 %	4 235 854
Susitikimai ir konferencijos	818 658	614 360	75,0 %	204 298
Informavimas	1 696 343	1 491 684	87,9 %	204 659
Įvairios išlaidos	4 676 774	4 571 426	97,7 %	105 348
Rezervas	0	0
Iš viso	45 534 215	36 772 396	80,8 %	8 761 819

Iš 2015 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 80,8 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

—	per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

—	už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2017 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2. Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai

Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 62,7 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2016 m. biudžetas (pirminis)	2016 m. biudžetas (galutinis (9))	Įsipareigojimai	Į 2017 m. perkelti asignavimai	Perkėlimo rodiklis
Kategorija	1	2	3	4	5=4/3
Etatų planas	299 452 000	299 452 000	294 763 749	425 000	0,1 %
Kitos personalo išlaidos	23 850 000	24 190 000	21 892 936	1 769 152	8,1 %
Pastatai	54 768 000	64 613 000	62 236 358	12 907 800	20,7 %
Kompiuterių sistemos	40 300 000	38 800 000	38 718 637	20 127 797	52,0 %
Baldai	1 016 000	1 016 000	666 719	577 836	86,7 %
Techninė įranga (10)	4 034 000	4 034 000	3 836 894	2 652 474	69,1 %
Transportas	854 000	854 000	840 810	295 754	35,2 %
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	18 721 875	16 609 174	0	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	82 739 000	65 724 125	57 587 693	10 024 525	17,4 %
Susitikimai ir konferencijos	6 483 000	4 388 000	3 567 894	536 958	15,0 %
Informavimas	8 251 000	7 751 000	6 480 322	1 995 546	30,8 %
Įvairios išlaidos	2 505 000	2 505 000	1 077 940	360 915	33,5 %
Rezervas	2 000 000	2 000 000	0	0	—
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	544 054 000	534 049 000	508 279 126	51 673 757	10,2 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000	11 005 000	11 005 000	11 001 199	100,0 %
Bendra suma	545 054 000	545 054 000	519 284 126	62 674 956	12,1 %

Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

—	kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,1 mln. EUR, iš kurių 9,9 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,5 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,5 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra.

—

Pastatų kategorijoje: 12,9 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,3 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 1,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,3 mln. EUR, ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai.

—	nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 11 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“.

—	10,2 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2016 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2017 m.

—

Techninės įrangos kategorijoje: 2,7 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,9 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu, 0,2 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,2 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,2 mln. EUR – su kita įranga.

—	2 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,4 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,6 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos.

—	kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2 mln. EUR, visų pirma susijusių su mokymu (0,7 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), išorės paslaugomis (0,3 mln. EUR) ir komandiruotėmis (0,2 mln. EUR).

—	baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR, susijusių su pastatui „Europa“ skirta įranga.

—	posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,5 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2016 m.

3.4.3. Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu buvo perkelta 1,8 mln. EUR suma, laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies ir taikymo taisyklių 4 straipsnio nuostatų.

11 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2015 m. sprendimu perkelti asignavimai	2016 m. įsipareigojimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai	2016 m. mokėjimai	Perkelta į 2017 m. mokėjimui atlikti
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2	2	2
Baldai	1 431 000	1 427 979	99,8 %	3 021	1 272 489	155 490
Techninė įranga	390 000	388 998	99,7 %	1 002	331 953	57 045
Iš viso	1 821 000	1 816 977	99,8 %	4 023	1 604 442	212 535

Suma susijusi su investicijų sąnaudomis, siejamomis su pastatu „Europa“ (baldai ir techninė įranga), kurios buvo iš pradžių numatytos 2015 m. biudžete. Dėl to, kad vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“, 2015 m. buvo neįmanoma pasirašyti pirkimo užsakymų.

Sprendimu perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 99,8 %. Iš numatytos skirti sumos 1,6 mln. EUR buvo išmokėta 2016 m., o likusi suma buvo perkelta į 2017 m. mokėjimui atlikti.

3.5 Asignuotosios įplaukos

3.5.1. Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 19,5 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2016 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios įplaukos iki 2016 m.	2016 m. mokėjimai	Rezultatas	Panaikintos asignuotosios įplaukos
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Etatų planas	1 196 688	1 195 452	99,9 %	1 236
Kitos personalo išlaidos	1 435 464	1 410 321	98,2 %	25 143
Pastatai	626 739	605 163	96,6 %	21 576
Kompiuterių sistemos	470 891	460 380	97,8 %	10 511
Baldai	1 488	1 475	0,0 %	14
Techninė įranga	45 000	44 996	100,0 %	4
Transportas	38 319	33 183	86,6 %	5 136
Delegacijų kelionių išlaidos	9 707 699	9 707 698	100,0 %	1
Vertimo žodžiu išlaidos	5 565 872	5 565 872	100,0 %	0
Susitikimai ir konferencijos	147 877	147 057	99,4 %	820
Informavimas	150 002	150 002	100,0 %	0
Įvairios išlaidos	180 265	153 527	85,2 %	26 739
EVT/T, iš viso	19 566 304	19 475 126	99,5 %	91 179
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	41 083	41 083	100,0 %	0
Bendra suma	19 607 387	19 516 209	99,5 %	91 179

Su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 19,6 mln. EUR, iš kurių sumokėta 19,5 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2016 m. sukaupta 0,05 mln. EUR asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su 2015 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė Tarybos generalinis sekretoriatas, išlaidoms padengti. Visa 0,05 mln. EUR suma buvo sumokėta 2015 m.

3.5.2. 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

2016 m. buvo iš viso sukaupta 24,3 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Iš šios sumos 229 000 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

13 lentelė

2016 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios įplaukos 2016 m.	2016 m. įsipareigojimai	2016 m. mokėjimai	Turimos asignuotosios įplaukos
Kategorija	1	2	3	4=1-3
Etatų planas	1 623 169	401 218	310 221	1 312 947
Kitos personalo išlaidos	1 398 119	203 334	122 711	1 275 407
Pastatai	1 626 348	174 240	107 167	1 519 181
Kompiuterių sistemos	1 683 750	45 000	45 000	1 638 750
Baldai	4 635	0	0	4 635
Techninė įranga	238 527	97 820	79 170	159 357
Transportas	17 754	3 425	0	17 754
Delegacijų kelionių išlaidos	11 544 777	0	0	11 544 777
Vertimo žodžiu išlaidos	4 938 885	0	0	4 938 885
Susitikimai ir konferencijos	179 166	90 646	71 282	107 883
Informavimas	200 648	72 451	53 268	147 379
Įvairios išlaidos	630 895	0	0	630 895
EVT/T, iš viso	24 086 671	1 088 133	788 821	23 297 851
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	304 230	219 036	154 046	150 184
Bendra suma	24 390 901	1 307 169	942 867	23 448 035

2016 m. su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos sudarė 24,3 mln. EUR. Per finansinius metus buvo panaudota 0,9 mln. EUR, 23,4 mln. EUR buvo perkelti į 2017 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Apie 48 % asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (11,5 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 4,9 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2) Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. 40 mln. EUR sumažinus Europos ekonomikos gaivinimo planui skirtą sumą, buvo 563 mln. EUR.

(3) EMAS: aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2009 (OL L 342, 2009 12 22, p. 1). Tai savanoriška sistema, skirta organizacijoms, kurios nori įvertinti, valdyti ir tobulinti savo aplinkosauginį veiksmingumą.

(4) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(5) Grynoji suma > 300 000 EUR.

(6) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(7) Įskaitant sprendimu perkeltus 350 000 EUR (įsipareigojimai)

(8) Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2016 m. tai sudarė 11,3 mln. EUR sumą.

(9) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(10) Įskaitant sprendimu perkeltus 350 000 EUR (į 2017 m. perkelti asignavimai ir įsipareigojimai)

PRIEDAS

TARYBA

2016 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(EUR)
Biudžeto eilutė		Pirminiai asignavimai	Perkeltos sumos/pakeitimai	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Teise grindžiamas perkėlimas į	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į	Panaikinti asignavimai
		2016 m.	2016 m.	2016 m.	2016 m.	2016 m.	2017 m.	2017 m.	Panaikinti asignavimai
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Bazinis atlyginimas	319 000,00	1 000,00	320 000,00	319 195,92	319 195,92			804,08
1 0 0 1	Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	66 000,00		66 000,00	64 896,18	64 896,18			1 103,82
1 0 0 2	Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės	9 000,00		9 000,00	8 530,92	8 530,92			469,08
1 0 0 3	Socialinis draudimas	13 000,00		13 000,00	12 461,46	12 461,46			538,54
1 0 0 4	Kitos valdymo išlaidos	675 000,00	-1 000,00	674 000,00	429 817,66	405 836,59	23 981,07		244 182,34
1 0 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės	1 082 000,00		1 082 000,00	834 902,14	810 921,07	23 981,07		247 097,86
1 0 1 0	Pensijos	170 000,00		170 000,00	136 551,36	136 551,36			33 448,64
1 0 1	Tarnybos pabaiga	170 000,00		170 000,00	136 551,36	136 551,36			33 448,64
1 0 2 0	Laikini asignavimai teisių pasikeitimams	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 2	Laikinas asignavimas	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso		1 302 000,00		1 302 000,00	971 453,50	947 472,43	23 981,07		330 546,50
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	223 785 000,00	-55 000,00	223 730 000,00	223 030 382,94	223 030 382,94			699 617,06
1 1 0 1	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	1 950 000,00	- 375 000,00	1 575 000,00	1 322 670,83	1 322 670,83			252 329,17
1 1 0 2	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	57 214 000,00	300 000,00	57 514 000,00	57 356 078,20	57 356 078,20			157 921,80
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 032 000,00	375 000,00	9 407 000,00	9 339 563,84	9 339 563,84			67 436,16
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai	50 000,00	105 000,00	155 000,00	142 502,09	142 502,09			12 497,91
1 1 0 5	Viršvalandžiai	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00	1 110 425,22	1 110 425,22			339 574,78
1 1 0 6	Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00	1 904 300,20	1 479 300,20	425 000,00		495 699,80
1 1 0	Darbo užmokestis ir kitos išmokos	296 231 000,00		296 231 000,00	294 205 923,32	293 780 923,32	425 000,00		2 025 076,68
1 1 1 0	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju	56 000,00		56 000,00	54 168,68	54 168,68			1 831,32
1 1 1 2	Buvusių generalinių sekretorių išmokos	506 000,00		506 000,00	503 657,40	503 657,40			2 342,60
1 1 1	Tarnybos nutraukimas	562 000,00		562 000,00	557 826,08	557 826,08			4 173,92
1 1 2 0	Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)	2 653 000,00		2 653 000,00					2 653 000,00
1 1 2 1	Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)	6 000,00		6 000,00					6 000,00
1 1 2	Laikinas asignavimas	2 659 000,00		2 659 000,00					2 659 000,00
1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso		299 452 000,00		299 452 000,00	294 763 749,40	294 338 749,40	425 000,00		4 688 250,60
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	9 189 000,00	350 000,00	9 539 000,00	9 283 498,58	9 277 325,70	6 172,88		255 501,42
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	953 000,00	-50 000,00	903 000,00	743 967,91	743 967,91			159 032,09
1 2 0 2	Stažuotės	650 000,00	-25 000,00	625 000,00	583 053,68	567 333,87	15 719,81		41 946,32
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 215 000,00	- 338 197,50	1 876 802,50	1 678 745,03	1 387 841,43	290 903,60		198 057,47
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	200 000,00	213 197,50	413 197,50	75 583,25	50 583,25	25 000,00		337 614,25
1 2 0	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	13 207 000,00	150 000,00	13 357 000,00	12 364 848,45	12 027 052,16	337 796,29		992 151,55
1 2 2 0	Laikinas asignavimas	99 000,00		99 000,00					99 000,00
1 2 2	Laikinas asignavimas	99 000,00		99 000,00					99 000,00
1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso		13 306 000,00	150 000,00	13 456 000,00	12 364 848,45	12 027 052,16	337 796,29		1 091 151,55
1 3 0 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	173 000,00		173 000,00	172 215,28	108 815,02	63 400,26		784,72
1 3 0 1	Tęstinis mokymasis	1 970 000,00		1 970 000,00	1 955 930,00	1 244 823,32	711 106,68		14 070,00
1 3 0	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	2 143 000,00		2 143 000,00	2 128 145,28	1 353 638,34	774 506,94		14 854,72
1 3 1 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	30 000,00		30 000,00					30 000,00
1 3 1 1	Socialiniai darbuotojų santykiai	117 000,00		117 000,00	116 650,00	100 989,15	15 660,85		350,00
1 3 1 2	Papildoma pagalba neįgaliesiems	210 000,00		210 000,00	167 513,52	133 194,78	34 318,74		42 486,48
1 3 1 3	Kitos socialinės priemonės	66 000,00		66 000,00	65 600,00	59 986,18	5 613,82		400,00
1 3 1	Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams	423 000,00		423 000,00	349 763,52	294 170,11	55 593,41		73 236,48
1 3 2 0	Medicinos tarnyba	450 000,00		450 000,00	404 074,50	281 894,29	122 180,21		45 925,50
1 3 2 2	Vaikų lopšeliai ir darželiai	2 646 000,00		2 646 000,00	2 366 000,00	2 103 365,47	262 634,53		280 000,00
1 3 2	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	3 096 000,00		3 096 000,00	2 770 074,50	2 385 259,76	384 814,74		325 925,50
1 3 3 1	Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos	2 980 000,00		2 980 000,00	2 579 922,89	2 407 463,60	172 459,29		400 077,11
1 3 3 2	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos	600 000,00	190 000,00	790 000,00	728 727,95	708 727,95	20 000,00		61 272,05
1 3 3	Komandiruotės	3 580 000,00	190 000,00	3 770 000,00	3 308 650,84	3 116 191,55	192 459,29		461 349,16
1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso		9 242 000,00	190 000,00	9 432 000,00	8 556 634,14	7 149 259,76	1 407 374,38		875 365,86
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO		323 302 000,00	340 000,00	323 642 000,00	316 656 685,49	314 462 533,75	2 194 151,74		6 985 314,51
2 0 0 0	Nuoma	2 829 000,00	14 931 000,00	17 760 000,00	17 759 045,02	17 759 045,02			954,98
2 0 0 2	Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000,00	10 005 000,00	11 005 000,00	11 005 000,00	3 801,00	11 001 199,00
2 0 0 3	Patalpų įrengimas	11 530 000,00	-4 092 000,00	7 438 000,00	7 338 867,96	2 076 965,48	5 261 902,48		99 132,04
2 0 0 4	Saugumo užtikrinimo darbai	1 635 000,00	- 720 000,00	915 000,00	904 858,87	195 586,24	709 272,63		10 141,13
2 0 0 5	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	649 000,00	- 124 000,00	525 000,00	519 100,00	226 251,84	292 848,16		5 900,00
2 0 0	Pastatai	17 643 000,00	20 000 000,00	37 643 000,00	37 526 871,85	20 261 649,58	17 265 222,27		116 128,15
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	19 100 000,00	-2 710 000,00	16 390 000,00	15 356 377,60	12 029 535,15	3 326 842,45		1 033 622,40
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 990 000,00	- 700 000,00	4 290 000,00	3 706 814,10	2 373 174,39	1 333 639,71		583 185,90
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	13 217 000,00	3 150 000,00	16 367 000,00	15 925 700,34	14 174 794,11	1 750 906,23		441 299,66
2 0 1 3	Draudimas	214 000,00	110 000,00	324 000,00	319 141,38	305 087,60	14 053,78		4 858,62
2 0 1 4	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	604 000,00		604 000,00	406 452,50	188 118,16	218 334,34		197 547,50
2 0 1	Su pastatais susijusios išlaidos	38 125 000,00	- 150 000,00	37 975 000,00	35 714 485,92	29 070 709,41	6 643 776,51		2 260 514,08
2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso		55 768 000,00	19 850 000,00	75 618 000,00	73 241 357,77	49 332 358,99	23 908 998,78		2 376 642,23
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	9 883 000,00	3 656 744,50	13 539 744,50	13 500 519,92	4 854 244,72	8 646 275,20		39 224,58
2 1 0 1	Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui	21 053 000,00	-2 656 087,00	18 396 913,00	18 355 019,58	8 434 137,97	9 920 647,37		42 127,66
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 384 000,00	-2 170 348,50	5 213 651,50	5 213 406,90	4 739 232,97	474 173,93		244,60
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 980 000,00	- 330 309,00	1 649 691,00	1 649 690,90	562 990,02	1 086 700,88		0,10
2 1 0	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos	40 300 000,00	-1 500 000,00	38 800 000,00	38 718 637,30	18 590 605,68	20 127 797,38		81 596,94
2 1 1 1	Baldų pirkimas ir keitimas	976 000,00		976 000,00	650 202,36	77 083,85	573 118,51		325 797,64
2 1 1 2	Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	40 000,00		40 000,00	16 516,45	11 798,92	4 717,53		23 483,55
2 1 1	Baldai	1 016 000,00		1 016 000,00	666 718,81	88 882,77	577 836,04		349 281,19
2 1 2 0	Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	3 195 000,00	- 140 200,28	3 054 799,72	2 636 754,80	752 774,45	1 883 980,35	350 000,00	68 044,92
2 1 2 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus	90 000,00	172 382,58	262 382,58	229 424,58	92 340,02	137 084,56		32 958,00
2 1 2 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	749 000,00	-32 182,30	716 817,70	620 714,20	339 304,96	281 409,24		96 103,50
2 1 2	Techninė įranga ir įrengimai	4 034 000,00		4 034 000,00	3 486 893,58	1 184 419,43	2 302 474,15	350 000,00	197 106,42
2 1 3 2	Automobilių nuoma ir remontas	514 000,00	- 120 000,00	394 000,00	380 810,39	341 408,78	39 401,61		13 189,61
2 1 3 3	Mobilumo planas	340 000,00	120 000,00	460 000,00	460 000,00	203 647,55	256 352,45
2 1 3	Transportas	854 000,00		854 000,00	840 810,39	545 056,33	295 754,06		13 189,61
2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso		46 204 000,00	-1 500 000,00	44 704 000,00	43 713 060,08	20 408 964,21	23 303 861,63	350 000,00	641 174,16
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000,00	919 875,00	18 721 875,00	16 609 174,00	16 609 174,00			2 112 701,00
2 2 0 1	Įvairios kelionių išlaidos	465 000,00	95 000,00	560 000,00	390 942,60	343 539,52	47 403,08		169 057,40
2202	Vertimo žodžiu išlaidos	82 739 000,00	-17 014 875,00	65 724 125,00	57 587 692,60	47 563 167,80	10 024 524,80		8 136 432,40
2 2 0 3	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	281 000,00		281 000,00	157 763,12	126 570,62	31 192,50		123 236,88
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	5 462 000,00	-2 190 000,00	3 272 000,00	2 943 355,11	2 500 890,43	442 464,68		328 644,89
2 2 0 5	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	275 000,00		275 000,00	75 833,66	59 935,51	15 898,15		199 166,34
2 2 0	Susitikimai ir konferencijos	107 024 000,00	-18 190 000,00	88 834 000,00	77 764 761,09	67 203 277,88	10 561 483,21		11 069 238,91
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	1 361 000,00	300 000,00	1 661 000,00	1 652 328,93	1 079 655,78	572 673,15		8 671,07
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	4 000 000,00	-1 250 000,00	2 750 000,00	2 243 250,00	2 243 250,00			506 750,00
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	330 000,00		330 000,00	206 002,00	182 185,51	23 816,49		123 998,00
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	2 560 000,00	450 000,00	3 010 000,00	2 378 741,21	979 684,91	1 399 056,30		631 258,79
2 2 1	Informavimas	8 251 000,00	- 500 000,00	7 751 000,00	6 480 322,14	4 484 776,20	1 995 545,94		1 270 677,86
2 2 3 0	Raštinės reikmenys	482 000,00		482 000,00	380 999,40	308 375,05	72 624,35		101 000,60
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	80 000,00		80 000,00	51 000,00	33 162,33	17 837,67		29 000,00
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000,00		45 000,00	11 500,00	11 500,00			33 500,00
2 2 3 4	Perkraustymas	370 000,00		370 000,00	24 371,78		24 371,78		345 628,22
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	10 000,00		10 000,00	5 517,50	4 174,10	1 343,40		4 482,50
2 2 3 6	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	1 250 000,00		1 250 000,00	541 903,13	314 366,80	227 536,33		708 096,87
2 2 3 7	Kitos veiklos išlaidos	268 000,00		268 000,00	62 647,79	45 446,81	17 200,98		205 352,21
2 2 3	Įvairios išlaidos	2 505 000,00		2 505 000,00	1 077 939,60	717 025,09	360 914,51		1 427 060,40
2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso		117 780 000,00	-18 690 000,00	99 090 000,00	85 323 022,83	72 405 079,17	12 917 943,66		13 766 977,17
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO		219 752 000,00	- 340 000,00	219 412 000,00	202 277 440,68	142 146 402,37	60 130 804,07	350 000,00	16 784 793,56
1 0 0	Laikini asignavimai
1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams	2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos		2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
BIUDŽETAS, IŠ VISO		545 054 000,00		545 054 000,00	518 934 126,17	456 608 936,12	62 324 955,81	350 000,00	25 770 108,07

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 324

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	60 metai 2017m. rugsėjo 28d.

Pranešimo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
	EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
	Taryba
2017/C 324/01	2016 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba	1