|
22.3.2019 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 81/30 |
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/358
2018 m. gruodžio 13 d.
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas sandorių duomenų saugyklų atliekamo vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų rinkimo, tikrinimo, bendrinimo, lyginimo ir skelbimo techniniais reguliavimo standartais
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalies a punktą ir 12 straipsnio 3 dalies a ir b punktus,
kadangi:
|
(1) |
siekiant užtikrinti aukštą VPĮFS duomenų, teikiamų sandorių duomenų saugykloms, kokybę, sandorių duomenų saugyklos turėtų tikrinti pranešimą teikiančių subjektų tapatybę, loginę VPĮFS duomenų teikimo seką ir tų VPĮFS duomenų išsamumą ir teisingumą; |
|
(2) |
dėl tos pačios priežasties sandorių duomenų saugyklos turėtų suderinti kiekvieno gauto VPĮFS pranešimo duomenis. Reikėtų išsamiai nustatyti standartizuotą procesą, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų nuosekliai derinti duomenis ir mažinti nesuderintų VPĮFS duomenų riziką. Tačiau kai kurie VPĮFS duomenys gali būti neidentiški dėl pranešimą teikiančių subjektų technologijų sistemų specifikos. Todėl reikia taikyti tam tikrą leistiną nuokrypį, kad nedideli teikiamų VPĮFS duomenų skirtumai nebūtų kliūtis institucijoms analizuoti duomenis su deramu pasitikėjimu; |
|
(3) |
reikėtų tikėtis, kad pranešimus teikiantys subjektai ilgainiui patobulins savo teikiamus pranešimus, todėl mažės atmetamų pranešimų skaičius ir teikiami duomenys bus labiau suderinti. Tačiau jiems reikėtų skirti pakankamai laiko, kad prisitaikytų prie duomenų teikimo reikalavimų, visų pirma siekiant išvengti nesuderintų sandorių kaupimosi iš karto pradėjus taikyti pareigą teikti duomenis. Todėl tikslinga pirmuoju etapu suderinti mažesnį skaičių laukelių; |
|
(4) |
pranešimus teikiantys subjektai ir už duomenų teikimą atsakingi subjektai, jeigu yra, turėtų galėti stebėti, ar laikosi savo pareigos teikti duomenis pagal Reglamentą (ES) 2015/2365. Todėl jie turėtų kasdien turėti prieigą prie tam tikros informacijos, susijusios su tais pranešimais, įskaitant tų pranešimų patikrinimo rezultatus ir teikiamų duomenų suderinimo eigą. Todėl būtina išsamiai nustatyti informaciją, kurią sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti tiems subjektams kiekvienos darbo dienos pabaigoje; |
|
(5) |
kad VPĮFS duomenys būtų vientisi, prie jų turėtų būti suderintai ir nuosekliai teikiama tiesioginė ir neatidėliotina prieiga, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje. Siekiant standartizuoti duomenų teikimą, kuo labiau sumažinti išlaidas teikėjams ir užtikrinti duomenų palyginamumą ir nuoseklų bendrinimą visose sandorių duomenų saugyklose, teikti visus pranešimus apie rezultatus ir keistis informacija tikslinga naudojant XML formato šablonus laikantis plačiai finansų sektoriuje naudojamos metodikos; |
|
(6) |
prieiga prie dviejų konkrečių sandorio šalių pozicijų lygmens duomenų yra labai svarbi, kad Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai galėtų nustatyti, iš kur kyla galima sisteminė arba nesisteminė rizika finansiniam stabilumui; |
|
(7) |
siekiant užtikrinti deramą VPĮFS skaidrumą visuomenei, pozicijų bendrinimui naudojami kriterijai turėtų suteikti galimybę visuomenei suprasti VPĮFS rinkų veikimą nepažeidžiant sandorių duomenų saugykloms teikiamų duomenų konfidencialumo. Sandorių duomenų saugyklos pagal Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 1 dalį vykdomo bendrų pozicijų skelbimo dažnumas ir jų duomenys turėtų būti išsamiai nustatyti remiantis susijusia išvestinių finansinių priemonių sutartims taikoma sistema, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (2); |
|
(8) |
šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnyje nustatytą tvarką; |
|
(9) |
šio reglamento nuostatos susijusios su sandorių duomenų saugyklų atliekamo duomenų rinkimo, bendrinimo ir lyginimo veiklos standartais ir sandorių duomenų saugyklų taikytinomis procedūromis siekiant patikrinti, ar joms pateikti VPĮFS duomenys yra išsamūs ir teisingi. Siekiant užtikrinti tų nuostatų tarpusavio derėjimą ir palengvinti sąlygas sandorių duomenų saugykloms visapusiškai jas apžvelgti, pageidautina susijusius techninius reguliavimo standartus pateikti viename reglamente; |
|
(10) |
be to, ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta ESMA Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Sandorių duomenų saugyklų vykdomas VPĮFS pranešimų tikrinimas
1. Sandorių duomenų saugykla tikrina visus šiuos gauto VPĮFS pranešimo aspektus:
|
a) |
pranešimą teikiančio subjekto tapatybę, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 (4) I priedo 1 lentelės 2 laukelyje; |
|
b) |
ar XML šablonas, naudotas pranešti apie VPĮFS, atitinka ISO 20022 metodiką pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/363; |
|
c) |
ar pranešimą teikiantis subjektas, jeigu skiriasi nuo duomenis teikiančios sandorio šalies, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 1 lentelės 3 laukelyje, yra tinkamai įgaliotas teikti pranešimą duomenis teikiančios sandorio šalies vardu, išskyrus Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį; |
|
d) |
ar tas pats VPĮFS pranešimas nebuvo pateiktas anksčiau; |
|
e) |
ar VPĮFS pranešimas su nurodyta veiksmo rūšimi „pakeitimas“ yra susijęs su anksčiau pateiktu VPĮFS pranešimu; |
|
f) |
ar VPĮFS pranešimas su nurodyta veiksmo rūšimi „pakeitimas“ nėra susijęs su VPĮFS, apie kurį pranešta kaip anuliuotą; |
|
g) |
ar VPĮFS pranešime nenurodyta veiksmo rūšis „naujas“, kai apie tą VPĮFS jau pranešta; |
|
h) |
ar VPĮFS pranešime nenurodyta veiksmo rūšis „pozicijos komponentas“, kai apie tą VPĮFS jau pranešta; |
|
i) |
ar VPĮFS pranešimu nesiekiama pakeisti VPĮFS, apie kurį anksčiau pranešta, pranešimą teikiančio subjekto, duomenis teikiančios sandorio šalies ar kitos sandorio šalies duomenų; |
|
j) |
ar VPĮFS pranešimu nesiekiama pakeisti esamo VPĮFS pranešimo nurodant vėlesnę įskaitymo datą nei pranešta VPĮFS termino diena; |
|
k) |
VPĮFS pranešimo išsamumą ir teisingumą. |
2. Sandorių duomenų saugykla patikrina, ar informacija apie užtikrinimo priemonę, gautą pagal VPĮFS, pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 73–96 laukeliuose, kai tos pačios lentelės 72 laukelis „užtikrinimo priemone neužtikrintų vertybinių popierių skolinimo žyma“ nurodomas kaip „klaidingas“. Pagal šio reglamento 3 straipsnį sandorių duomenų saugykla praneša patikrinimo rezultatus pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra.
3. Sandorių duomenų saugykla atmeta VPĮFS pranešimą, kuris neatitinka vieno iš reikalavimų, nurodytų 1 dalyje, ir priskiria jį prie vienos iš atmetimo kategorijų, nurodytų šio reglamento I priedo 2 lentelėje.
4. Sandorių duomenų saugykla pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, išsamią informaciją apie 1 dalyje nurodyto duomenų patikrinimo rezultatus per šešiasdešimt minučių po VPĮFS pranešimo gavimo. Sandorių duomenų saugykla pateikia tuos rezultatus XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką. Pateikiant rezultatus pagal 3 dalį nurodomos konkrečios VPĮFS pranešimo atmetimo priežastys, jeigu yra.
2 straipsnis
Sandorių duomenų saugyklų vykdomas duomenų derinimas
1. Sandorių duomenų saugykla siekia suderinti VPĮFS, apie kuriuos pranešta, vykdydama 2 dalyje nurodytus veiksmus, jeigu laikomasi visų toliau nurodomų sąlygų:
|
a) |
sandorių duomenų saugykla baigė patikrinimus, nurodytus 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse; |
|
b) |
abi VPĮFS, apie kurį pranešta, šalys turi pareigą teikti duomenis; |
|
c) |
sandorių duomenų saugykla nėra dėl VPĮFS, apie kurį pranešta, gavusi paskesnio pranešimo su nurodyta veiksmo rūšimi „klaida“. |
2. Jeigu laikomasi visų 1 dalyje nurodytų sąlygų, sandorių duomenų saugykla, naudodama paskutines praneštas kiekvieno šio reglamento I priedo 1 lentelės laukelio vertes, vykdo šiuos veiksmus:
|
a) |
gavusi VPĮFS pranešimą, sandorių duomenų saugykla patikrina, ar yra gavusi atitinkamą VPĮFS pranešimą iš kitos sandorio šalies arba jos vardu; |
|
b) |
sandorių duomenų saugykla, negavusi atitinkamo VPĮFS pranešimo, kaip nurodyta a punkte, bando nustatyti sandorių duomenų saugyklą, kuri gavo atitinkamą VPĮFS pranešimą, visoms registruotoms sandorių duomenų saugykloms perduodama VPĮFS, apie kurį pranešta, vertes iš šių laukelių: „unikalus sandorio identifikatorius“, „duomenis teikianti sandorio šalis“, „kita sandorio šalis“ ir „pagrindinio susitarimo rūšis“; |
|
c) |
sandorių duomenų saugykla, nustačiusi, kad kita sandorių duomenų saugykla yra gavusi atitinkamą VPĮFS pranešimą, kaip nurodyta a punkte, apsikeičia su ta sandorių duomenų saugykla VPĮFS pranešimo duomenimis XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką; |
|
d) |
laikydamasi e punkto, sandorių duomenų saugykla VPĮFS, apie kurį pranešta, laiko suderintu, jeigu to VPĮFS duomenys atitinka atitinkamo VPĮFS pranešimo duomenis, kaip nurodyta šios dalies a punkte; |
|
e) |
sandorių duomenų saugykla siekia atskirai suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, laukelius, susijusius su paskolos duomenimis, ir laukelius, susijusius su užtikrinimo priemonės duomenimis, laikydamasi leistino nuokrypio ribų ir atitinkamų taikymo datų, nustatytų šio reglamento I priedo 1 lentelėje; |
|
f) |
paskui sandorių duomenų saugykla kiekvienam VPĮFS, apie kurį pranešta, priskiria suderinimo kategorijų vertes, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje; |
|
g) |
sandorių duomenų saugykla kuo greičiau užbaigia šios dalies a–f punktuose nurodytus veiksmus ir nesiima jokių tokių veiksmų po tos darbo dienos 18:00 suderintuoju pasauliniu laiku (UCT); |
|
h) |
sandorių duomenų saugykla, negalėdama suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, siekia to VPĮFS, apie kurį pranešta, duomenis suderinti kitą darbo dieną. Sandorių duomenų saugykla toliau nebesiekia suderinti VPĮFS, apie kurį pranešta, praėjus trisdešimt kalendorinių dienų po VPĮFS, apie kurį pranešta, termino dienos arba po to, kai gauna su juo susijusį pranešimą su nurodytomis veiksmo rūšimis „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“. |
3. Sandorių duomenų saugykla kiekvienos darbo dienos pabaigoje kiekvienai sandorių duomenų saugyklai, su kuria suderino VPĮFS, apie kuriuos pranešta, patvirtina bendrą suderintų VPĮFS, apie kuriuos pranešta, skaičių.
4. Ne vėliau kaip per šešiasdešimt minučių po suderinimo proceso pabaigos, kaip nurodyta 2 dalies g punkte, sandorių duomenų saugykla pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, savo atlikto suderinimo proceso, susijusio su VPĮFS, apie kurį pranešta, rezultatus. Sandorių duomenų saugykla tuos rezultatus pateikia XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, įskaitant informaciją apie nesuderintus laukelius.
3 straipsnis
Atsakymo pateikimo dienos pabaigoje mechanizmai
Iki kiekvienos darbo dienos pabaigos sandorių duomenų saugykla XML formatu naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, pateikia pranešimą teikiančiam subjektui ir duomenis teikiančiai sandorio šaliai, taip pat subjektui, atsakingam už duomenų teikimą, jeigu yra, tokią informaciją apie atitinkamus VPĮFS:
|
a) |
VPĮFS, apie kuriuos pranešta tą dieną; |
|
b) |
VPĮFS, kurių terminas nesuėjęs arba apie kuriuos nepranešta nurodant veiksmo rūšis „klaida“, „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, naujausią sandorių padėtį; |
|
c) |
unikalius sandorio identifikatorius, žyminčius VPĮFS, kurių atžvilgiu Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės 72 laukelyje įrašyta „klaidingas“, o informacija apie užtikrinimo priemonę tos pačios lentelės 73–96 laukeliuose dar nebuvo pranešta; |
|
d) |
VPĮFS pranešimus, kurie tą dieną buvo atmesti; |
|
e) |
visų VPĮFS, apie kuriuos pranešta, išskyrus tuos VPĮFS, kurių galiojimas baigėsi arba dėl kurių daugiau nei prieš mėnesį iki tos darbo dienos gauti VPĮFS pranešimai su nurodytomis veiksmo rūšimis „nutraukimas“ arba „pozicijos komponentas“, suderinimo statusą. |
4 straipsnis
Prieiga prie VPĮFS duomenų
Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, įskaitant užduočių ir pareigų perdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 28 straipsnį atvejus, suteikia tiesioginę ir neatidėliotiną prieigą prie VPĮFS duomenų elektronine, kompiuteriu skaitoma forma pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357 (5).
Taikydama pirmą pastraipą sandorių duomenų saugykla naudoja XML formatą ir šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką.
5 straipsnis
Pozicijų lygmens duomenų apskaičiavimas ir prieiga prie jų
1. Sandorių duomenų saugykla apskaičiuoja sandorio šalių pozicijų lygmens duomenis pagal paskolą ir užtikrinimo priemonę. Pozicijų lygmens duomenys apskaičiuojami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
|
a) |
suderinimo kategorijų vertes, nurodytas šio reglamento I priedo 3 lentelėje; |
|
b) |
VPĮFS rūšį, |
|
c) |
sandorio šalių sektorių; |
|
d) |
tarpuskaitos statusą; |
|
e) |
ar prekyba vyko prekybos vietoje ar už jos ribų; |
|
f) |
užtikrinimo priemonės rūšį; |
|
g) |
atsiskaitymo piniginėmis lėšomis valiutą; |
|
h) |
termino intervalą; |
|
i) |
vertės sumažinimo intervalą; |
|
j) |
sandorių duomenų saugyklas, kurioms kita sandorio šalis pateikė VPĮFS duomenis. |
2. Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, užtikrina prieigą prie pozicijų lygmens duomenų pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/357.
3. 1 dalyje nurodyti pozicijų lygmens duomenys teikiami elektronine, kompiuteriu skaitoma forma XML formatu naudojant šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką.
4. 2 dalyje nurodyta prieiga suteikiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai gaunamas VPĮFS pranešimas pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį.
5. Sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/2365 12 straipsnio 2 dalyje, suteikia prieigą prie apibendrintų duomenų, atitinkančių prieigos prie duomenų nuostatas, nurodytas Deleguotajame reglamente (ES) 2019/357, ir apskaičiuotų pagal bendrai sutartus VPĮFS duomenų rinkimo ir bendrinimo pasauliniu mastu standartus ir procedūras.
6 straipsnis
Skelbti skirtų bendrų pozicijų duomenų apskaičiavimas
1. Sandorių duomenų saugykla pagal 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus bendrina pozicijų duomenis toliau nurodytų verčių atžvilgiu:
|
a) |
atpirkimo sandorių, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių arba pardavimo siekiant atpirkti sandorių pagrindinė suma, bendras paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių arba biržos prekių kiekis ir garantinės įmokos paskolų suma; |
|
b) |
atitinkamų VPĮFS unikalių sandorio identifikatorių skaičius; |
|
c) |
užtikrinimo priemonės rinkos vertė. |
2. Sandorių duomenų saugykla bendrina visų VPĮFS, apie kuriuos pranešta nurodant veiksmo rūšį „naujas“ nuo šeštadienio 00:00:00 UTC iki penktadienio 23:59:59 UTC, pozicijų duomenis pagal toliau nurodytus kriterijus ir susijusias vertes, pateiktas šio reglamento II priedo 1 lentelėje:
|
a) |
duomenis teikiančios sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą; |
|
b) |
kitos sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą; |
|
c) |
VPĮFS rūšį; |
|
d) |
VPĮFS suderinimo statusą, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje; |
|
e) |
VPĮFS sudarymo vietos rūšį; |
|
f) |
tai, ar VPĮFS tarpuskaita vykdyta, ar ne; |
|
g) |
užtikrinimo priemonės perdavimo metodą; |
|
h) |
kiekvieną indeksą, susietą su VPĮFS, kuriuo prekiaujama vykdymo vietoje, kuri skiriasi nuo „XXXX“, kai bendra nominali indekso suma, apie kurią pranešta sandorių duomenų saugyklai, yra didesnė nei 5 mlrd. EUR ir kai yra ne mažiau kaip šešios skirtingos sandorio šalys, apie atitinkamus VPĮFS pranešusios sandorių duomenų saugyklai. |
3. Sandorių duomenų saugykla bendrina pozicijų duomenis, susijusius su visais VPĮFS, kurių terminas dar nesuėjo arba kurių atžvilgiu iki penktadienio 23:59:59 UTC negauta pranešimų su nurodytomis veiksmo rūšimis „klaida“, „nutraukimas“ ar „pozicijos komponentas“, pagal toliau nurodytus kriterijus ir susijusias vertes, pateiktas šio reglamento II priedo 1 lentelėje:
|
a) |
duomenis teikiančios sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą; |
|
b) |
kitos sandorio šalies arba, jei yra, atitinkamo filialo vietą; |
|
c) |
VPĮFS rūšį; |
|
d) |
VPĮFS suderinimo statusą, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 3 lentelėje; |
|
e) |
VPĮFS sudarymo vietos rūšį; |
|
f) |
tai, ar VPĮFS tarpuskaita vykdyta, ar ne; |
|
g) |
užtikrinimo priemonės perdavimo metodą; |
|
h) |
kiekvieną indeksą, susietą su VPĮFS, kuriuo prekiaujama vykdymo vietoje, kuri skiriasi nuo „XXXX“, kai bendra nominali indekso suma, apie kurią pranešta sandorių duomenų saugyklai, yra didesnė nei 5 mlrd. EUR ir yra ne mažiau kaip šešios skirtingos sandorio šalys, apie atitinkamus VPĮFS pranešusios sandorių duomenų saugyklai. |
4. Sandorių duomenų saugykla nustato tvarką, pagal kurią nustatomos netipinės vertės, susijusios su bendrų pozicijų duomenimis.
5. Sandorių duomenų saugykla nustato tvarką, pagal kurią atlieka bendrų pozicijų duomenų, įskaitant iš pranešimų su nurodyta veiksmo rūšimi „klaida“, pataisymus ir apie juos praneša ir pagal kurią paskelbia originalius ir pataisytus apibendrintus duomenis.
7 straipsnis
Bendrų pozicijų duomenų paskelbimas
1. Sandorių duomenų saugykla savo interneto svetainėje kas savaitę ne vėliau kaip iki antradienio vidurdienio skelbia VPĮFS, apie kuriuos pranešta iki praėjusio penktadienio 23:59:59 UTC, bendrų pozicijų duomenis, apskaičiuotus pagal 6 straipsnį.
2. Sandorių duomenų saugykla skelbia visus bendrų pozicijų duomenis eurais ir naudoja ECB interneto svetainėje penktadienį prieš paskelbimą pateiktą valiutos kursą.
3. Sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad bendrų pozicijų duomenys būtų paskelbti lentelės forma, kaip nustatyta šio reglamento II priede, atsisiunčiamu formatu.
4. Bendrų pozicijų duomenys, kuriuos sandorių duomenų saugykla paskelbė savo interneto svetainėje, toliau skelbiami toje interneto svetainėje ne trumpiau kaip 104 savaites.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 337, 2015 12 23, p. 1.
(2) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(4) 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363, kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).
(5) 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/357, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prieiga prie sandorių duomenų saugyklose laikomų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).
I PRIEDAS
1 lentelė
Suderinimo laukeliai, leistino nuokrypio ribos ir suderinimo etapo pradžios data
|
Lentelė |
Skiltis |
Laukelis |
Leistinas nuokrypis |
Pradžios data, nurodyta: |
|
Sandorio šalies duomenys |
Nėra duomenų |
Duomenis teikianti sandorio šalis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio šalies duomenys |
Nėra duomenų |
Sandorio šalies pobūdis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio šalies duomenys |
Nėra duomenų |
Kita sandorio šalis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Unikalus sandorio identifikatorius (UTI) |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
VPĮFS rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Tarpuskaita atlikta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Tarpuskaitos laiko žyma |
Viena valanda |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pagrindinė sandorio šalis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Prekybos vieta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pagrindinio susitarimo rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Įvykdymo laiko žyma |
Viena valanda |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Įskaitymo data (pradžios data) |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Termino diena (pabaigos diena) |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Nutraukimo data |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Minimalus pranešimo laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Anksčiausia pareikalavimo data |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Bendrojo užstato rodiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pateikimo pagal vertę rodiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Neterminuotas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Nutraukimo pasirinkimo galimybė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Fiksuotoji norma |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Dienų skaičiavimo susitarimas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamoji norma |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Skirtumas |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Garantinės įmokos skolinimo valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pakoreguota norma |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Normos data |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pagrindinė suma įskaitymo datą |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pagrindinė suma termino dieną |
0,0005 % |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Pagrindinės sumos valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Turto rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinio popieriaus identifikatorius |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinio popieriaus klasifikavimas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Bazinė prekė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Prekės pakategorė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Papildoma prekės pakategorė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kiekis arba nominali suma |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Matavimo vienetas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Nominalios sumos valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kainos valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinio popieriaus kokybė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinio popieriaus terminas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Emitento jurisdikcija |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Emitento LEI |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Vertybinio popieriaus rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Paskolos vertė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Rinkos vertė |
0,0005 % |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamoji grąžinama palūkanų norma |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Grąžinamos palūkanų normos skirtumas |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Skolinimo mokestis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Išskirtiniai susitarimai |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Negrąžinta garantinės įmokos paskola |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Trumposios pozicijos rinkos vertė |
0,0005 % |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Grynosios pozicijos užtikrinimas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės įskaitymo data |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės komponento rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Piniginės užtikrinimo priemonės suma |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Bazinė prekė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Prekės pakategorė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Papildoma prekės pakategorė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Kainos valiuta |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Vieneto kaina |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės rinkos vertė |
0,0005 % |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis + 24 mėnesiai |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka |
Iki trečio skaitmens po kablelio |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės kokybė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Vertybinio popieriaus termino diena |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Emitento jurisdikcija |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Emitento LEI |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės rūšis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Užtikrinimo priemonė |
Užtikrinimo priemonės krepšelio identifikatorius |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
|
Sandorio duomenys |
Paskola |
Lygis |
Ne |
Reglamento (ES) 2015/2365 33 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis |
2 lentelė
VPĮFS pranešimo atmetimo priežastys
|
Atmetimo kategorijos |
Priežastis |
||
|
Schema |
|
||
|
Leidimas |
|
||
|
Loginė priežastis |
|
||
|
Veikla |
|
3 lentelė
Suderinimo proceso rezultatai
|
Suderinimo kategorijos |
Suderinimo vertės |
|
Pranešimo rūšis |
Vienašalis / Dvišalis |
|
Duomenų teikimo reikalavimai abiem sandorio šalims |
Taip / Ne |
|
Poravimo statusas |
Porinis / Neporinis |
|
Paskolos suderinimo statusas |
Suderinta / Nesuderinta |
|
Užtikrinimo priemonės suderinimo statusas |
Suderinta / Nesuderinta |
|
Tolesni pakeitimai |
Taip / Ne |
II PRIEDAS
1 lentelė
Vieši duomenys
|
A lentelė. Bendrinimas |
|||||||||||||
|
Data |
Sandorių duomenų saugykla |
Bendrinimo rūšis |
Vietos rūšis |
Duomenis teikiančios sandorio šalies vieta |
Kitos sandorio šalies vieta |
Suderinimas |
VPĮFS rūšis |
Tarpuskaita atlikta |
Užtikrinimo priemonės perleidimo metodas |
Susietas indeksas (1) |
Bendra paskolinta suma |
Bendras sandorių skaičius |
Bendra užtikrinimo priemonių vertė |
|
20161007 |
ES sandorių duomenų saugykla |
Pranešta |
XXXX |
EEE |
EEE |
Dvišalis, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė nesuderinta |
Atpirkimo sandoris |
Taip |
TTCA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
Negrąžinta |
XOFF |
Ne EEE |
Ne EEE |
Dvišalis, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė suderinta |
BSB/SBB |
Ne |
SICA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
EEE rinkos identifikavimo kodas (MIC) |
… |
… |
Vienašalis EEE, paskola suderinta, užtikrinimo priemonė suderinta |
Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimas ir skolinimasis |
… |
SIUR |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
Ne EEE MIC |
… |
… |
… |
Garantinės įmokos skolinimas |
… |
|
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1) Įrašomi atitinkami indeksai, įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 2 lentelės „Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys“ 25 laukelį