Bazinė prekė

Prekės pakategorė

Papildoma pakategorė

AGRI – žemės ūkio produktai

GROS – grūdai ir aliejingosios sėklos

FWHT – pašariniai kviečiai

SOYB – sojos

CORN – saldieji kukurūzai

RPSD – rapsai

RICE – ryžiai

OTHR – kita

SOFT – neperdirbti produktai

CCOA – kakava

ROBU – didžiojo kavamedžio kava

WHSG – baltasis cukrus

BRWN – žaliavinis cukrus

OTHR – kita

POTA – bulvės

OOLI – alyvuogių aliejus

LAMP – paprastasis alyvuogių aliejus

DIRY – pieno produktai

FRST – medienos gaminiai

SEAF – jūros gėrybės

LSTK – gyvuliai

GRIN – grūdai

MWHT – malamieji kviečiai

NRGY – energija

ELEC – elektra

BSLD – bazinė apkrova

FITR – finansinės perdavimo teisės

PKLD – pikinė apkrova

OFFP – nepikinė apkrova

OTHR – kita

NGAS – gamtinės dujos

GASP – GASPOOL

LNGG – LNG (suskystintos gamtinės dujos)

NBPG – NBP

NCGG – NCG (nekondensuojamos kvapiosios dujos)

TTFG – TTF

OILP – nafta

BAKK – Bakeno nafta

BDSL – biodyzelinas

BRNT – žalia nafta Brent

BRNX – žalia nafta Brent (naujas terminas)

CNDA – Kanados nafta

COND – dujų kondensatas

DSEL – dyzelinas

DUBA – Dubajaus nafta

ESPO – ESPO (naftotiekio „Rytų Sibiras–Ramusis vandenynas“ nafta)

ETHA – etanolis

FUEL – kuras

FOIL – mazutas

GOIL – gazolis

GSLN – benzinas

HEAT – krosnių kuras

JTFL – reaktyviniai degalai

KERO – žibalas

LLSO – „Light Louisiana Sweet“ (LLS) nafta

MARS – Marso naftos platformos nafta

NAPH – pirminis benzinas

NGLO – NGL (gamtiniai dujų kondensatai)

TAPI – TAPI naftotiekio nafta

URAL – Uralo nafta

WTIO – WTI nafta

COAL – anglis

INRG – „Inter Energy“

RNNG – atsinaujinančioji energija

LGHT – lengvieji distiliatai

DIST – distiliatai

ENVR – aplinkos

EMIS – emisija

CERE – CER (patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

ERUE – ERU (išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas)

EUAE – EUA (apyvartinis taršos leidimas)

EUAA – EUAA (aviacijos apyvartinis taršos leidimas)

OTHR – kita

WTHR – oras

CRBR – anglies turintys teršalai

FRGT – kroviniai

WETF – skystieji

TNKR – tanklaiviai

DRYF – birieji

DBCR – biriųjų krovinių vežimo laivai

CSHP – konteinervežiai

FRTL – trąšos

AMMO – amoniakas

DAPH – DAP (diamonio fosfatas)

PTSH – kalio karbonatas

SLPH – siera

UREA – karbamidas

UAAN – UAN (karbamido ir amonio nitrato mišiniai)

INDP – pramonės gaminiai

CSTR – statyba

MFTG – gamyba

METL – metalai

NPRM – ne brangieji

ALUM – aliuminis

ALUA – aliuminio lydinys

CBLT – kobaltas

COPR – varis

IRON – geležies rūda

LEAD – švinas

MOLY – molibdenas

NASC – NASAAC (Šiaurės Amerikos specialieji aliuminio lydiniai)

NICK – nikelis

STEL – plienas

TINN – alavas

ZINC – cinkas

OTHR – kiti

PRME – brangieji

GOLD – auksas

SLVR – sidabras

PTNM – platina

PLDM – paladis

OTHR – kiti

MCEX – įvairios egzotinės biržos prekių išvestinės finansinės priemonės (angl. Multi Commodity Exotic)

PAPR – popierius

CBRD – taros kartonas

NSPT – laikraštinis popierius

PULP – plaušiena

RCVP – rūšiuotoji makulatūra

POLY – polipropilenas

PLST – plastikas

INFL – infliacija

OEST – oficiali ekonominė statistika

OTHC – kitos C10 finansinės išvestinės priemonės, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, III priedo 10.1 lentelės skirsnyje „Kitos C10 finansinės išvestinės priemonės“.

DLVR – pagrindinė suma perduodama

NDLV – pagrindinė suma neperduodama

OTHR – kita

Nr.

Laukelis

Teiktina informacija

1

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

2

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.

3

Priemonės klasifikavimas

Finansinei priemonei klasifikuoti taikoma sistema.

Turi būti pateiktas visas tikslus finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.

4

Priskyrimas prie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių

Nurodoma, ar finansinė priemonė atitinka biržos prekių išvestinių finansinių priemonių apibrėžtį, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte.

5

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus identifikavimo kodas

Emitento arba prekybos vietos operatoriaus juridinio asmens identifikatorius (LEI).

6

Prekybos vieta

Prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento rinkos identifikavimo kodas (MIC), kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas.

7

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas

Sutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas pagal ISO 18774.

8

Emitento prašymas leisti prekiauti

Nurodoma, ar finansinės priemonės emitentas yra pateikęs prašymą leisti prekiauti arba yra patvirtinęs prekybą arba leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje.

9

Leidimo prekiauti patvirtinimo data

Prekybos arba leidimo prekiauti savo finansinėmis priemonėmis prekybos vietoje patvirtinimo data ir laikas.

10

Prašymo leisti prekiauti data

Prašymo leisti prekiauti prekybos vietoje data ir laikas.

11

Leidimo prekiauti data arba pirmos prekybos data

Leidimo prekiauti prekybos vietoje data ir laikas arba pirmos prekybos priemone data ir laikas, arba pirmo pavedimo arba kainos siūlymo gavimo prekybos vietoje data ir laikas.

12

Užbaigimo data

Data ir laikas, nuo kurio finansinėmis priemonėmis nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti prekybos vietoje.

Kai ši data ir laikas nežinomi, laukelis nepildomas.

13

1 nominalioji valiuta

Valiuta, kuria denominuota nominalioji suma.

Palūkanų normų arba valiutos išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju nurodoma 1 sandorio dalies nominalioji valiuta arba valiutų poros 1-oji valiuta.

Apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas viena valiuta, nurodoma pagrindinio apsikeitimo sandorio nominalioji valiuta. Kai apsikeitimo sandorių pagrindinis turtas yra denominuotas keliomis valiutomis, nurodoma apsikeitimo sandorio 1 dalies nominalioji valiuta.

14

Bendra išleista nominali suma

Bendra išleista nominali suma pinigine verte.

15

Išpirkimo data

Finansinės priemonės, apie kurią teikiama informacija, išpirkimo data.

Laukelis skirtas skolos priemonėms su nustatyta išpirkimo data.

16

Nominaliosios vertės valiuta

Skolos priemonių nominaliosios vertės valiuta.

17

Vieneto nominalioji vertė / minimali prekybos vertė

Kiekvienos priemonės nominalioji vertė. Jei jos nėra, įrašyti minimalią prekybos vertę.

18

Fiksuotoji norma

Skolos priemonės grąžos fiksuotoji norma procentais, kai priemonė laikoma iki išpirkimo datos.

19

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso identifikavimo kodas

Įrašyti, jei identifikavimo kodas yra.

20

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso pavadinimas

Kai identifikavimo kodo nėra, įrašyti indekso pavadinimą.

21

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso terminas

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

22

Kintamosios palūkanų normos obligacijos indekso / lyginamojo indekso bazinio punkto skirtumas

Bazinių punktų iki indekso ar virš jo skaičius, naudojamas kainai apskaičiuoti.

23

Obligacijos pirmumas

Nurodoma obligacijos rūšis: pirmaeilė skola, tarpinio pobūdžio skola, subordinuotoji arba mažesnio prioriteto skola.

24

Galiojimo pabaigos data

Finansinės priemonės termino diena. Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms su nustatyta termino diena.

25

Kainos daugiklis

Pagrindinės finansinės priemonės, kurią atspindi viena išvestinių finansinių priemonių sutartis, vienetų skaičius.

Su indeksu susieto ateities sandorio arba pasirinkimo sandorio atveju nurodoma indekso punkto suma.

Skirtumo lažybų (angl. spreadbet) atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės, dėl kurios lažinamasi, kainos pokytis.

26

Pagrindinės finansinės priemonės kodas

Pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas.

Amerikos depozitoriumo pakvitavimų (ADR), tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (GDR) ir panašių finansinių priemonių atveju nurodomas finansinės priemonės, kuria grindžiamos šios priemonės, ISIN kodas.

Konvertuojamųjų obligacijų atveju nurodomas priemonės, į kurią gali būti konvertuota obligacija, ISIN kodas.

Išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių, kurios turi pagrindinę finansinę priemonę, atveju nurodomas pagrindinės finansinės priemonės ISIN kodas, kai pagrindine finansine priemone leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje. Kai pagrindinė finansinė priemonė yra dividendai akcijomis, nurodomas susijusios akcijos, suteikiančios teisę į pagrindinius dividendus, priemonės kodas.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas.

Jeigu pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, turintis ISIN kodą, nurodomas to indekso ISIN kodas.

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra turto grupė, nurodomi visų turto grupės, kuria leista prekiauti arba yra prekiaujama prekybos vietoje, sudedamųjų dalių ISIN kodai. Todėl 26 ir 27 laukeliai pildomi tol, kol išvardijamos visos turto grupės priemonės.

27

Pagrindinis emitentas

Kai priemonė yra susijusi su emitentu, o ne su viena priemone, nurodomas emitento LEI kodas.

28

Pagrindinės finansinės priemonės indekso pavadinimas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso pavadinimas.

29

Pagrindinio indekso terminas

Kai pagrindinė finansinė priemonė yra indeksas, nurodomas indekso terminas.

30

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pirkimo (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą) ar pardavimo (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris ar neįmanoma nustatyti, ar jis vykdymo metu bus pirkimo ar pardavimo sandoris. Apsikeitimo sandorių atveju nurodoma:

Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma:

Laukelis skirtas tik išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios yra pasirinkimo sandoriai arba varantai.

31

Vykdymo kaina

Nurodoma iš anksto nustatyta kaina, kuria turėtojas turės pirkti arba parduoti pagrindinę finansinę priemonę, arba nurodoma, kad kainos vykdymo metu nustatyti neįmanoma.

Laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams arba varantams, kurių vykdymo kaina gali būti nustatyta vykdymo metu.

Kai kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.

Kai vykdymo kaina netaikoma, laukelis nepildomas.

32

Vykdymo kainos valiuta

Vykdymo kainos valiuta.

33

Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiškas ir azijietiškas būdas), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas).

Šis laukelis skirtas tik pasirinkimo sandoriams, varantams ir teisės patvirtinimo sertifikatams.

34

Vykdymo rūšis

Nurodoma, ar pagal finansinę priemonę atsiskaitoma fiziškai ar pinigais.

Kai vykdymo rūšies vykdymo metu nustatyti neįmanoma, įrašoma vertė „OPTL“.

Šis laukelis taikomas tik išvestinėms finansinėms priemonėms.

35

Bazinė prekė

Pagrindinio turto klasės bazinė prekė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

36

Prekės pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Laukelyje nurodoma bazinė prekė.

37

Papildoma pakategorė

Pagrindinio turto klasės prekės papildoma pakategorė, kaip nurodyta biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių klasifikacijos lentelėje.

Laukelyje nurodoma prekės pakategorė.

38

Sandorio rūšis

Sandorio rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

39

Galutinės kainos rūšis

Galutinės kainos rūšis, kaip nurodo prekybos vieta.

40

Orientacinė palūkanų norma

Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.

41

Palūkanų normų sandorio terminas

Jeigu turto klasė yra palūkanų normos, šiame laukelyje nurodomas sandorio terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

42

2 nominalioji valiuta

Kelių valiutų arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių atveju nurodoma valiuta, kuria denominuota 2 sandorio dalis.

Kai apsikeitimo sandorių pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis, nurodoma valiuta, kuria denominuota 2 sandorio dalis.

43

1 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

44

2 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

45

2 sandorio dalies kintamoji palūkanų norma

Nurodoma naudota palūkanų norma, jei taikoma.

46

Palūkanų normų sandorio 2 dalies terminas

Nurodomas palūkanų normos, nustatomos iš anksto nustatytais intervalais pagal rinkos orientacinę palūkanų normą, ataskaitinis laikotarpis. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

47

2 nominalioji valiuta

Šiame laukelyje nurodoma valiutų poros 2-oji pagrindinė valiuta (pirmoji valiuta įrašoma į 13 laukelį „1 nominalioji valiuta“).

48

Užsienio valiutos priemonės rūšis

Pagrindinės valiutos rūšis.