2017 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2018/C 304/01)

TURINYS

ĮVADAS

2017 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.

Pagrindiniai finansiniai tikslai

2.2.

2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.

Bendras požiūris

2.2.2.

2017 m. biudžetas

2.2.3.

2017 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

BENDRA 2017 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2017 m.

3.1.1.

Susitikimai ir posėdžiai

3.1.2.

Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

3.1.3.

Administracinis modernizavimas

3.1.4.

Tikslų pasiekimas 2017 m.

3.2.

Pajamos

3.3.

2017 m. išlaidos

3.3.1.

Biudžeto pakeitimai 2017 m.

3.3.2.

Biudžeto įvykdymo 2010–2017 m. apžvalga

3.3.3.

Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2017 m.

3.4.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.

Iš 2016 m. į 2017 m. automatiškai perkelti asignavimai

3.4.2.

Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai

3.4.3.

Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai

3.4.4.

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti

3.5.

Asignuotosios įplaukos

3.5.1.

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

3.5.2.

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. mokėjimui atlikti

3.5.3.

2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

1. ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2017 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2017 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2017 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2017 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2017 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2. 2017 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1. Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2017 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

—	užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius;

—	tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą;

—	išspręsti klausimą su Belgijos Vyriausybe dėl galutinės pastato „Europa“ kainos.

2.2. 2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1. Bendras požiūris

2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2016 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos Generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

—	pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 15 pareigybių, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (5-ieji ir paskutiniai metai);

—	vykdant tolesnį administracinį modernizavimą pertvarkydamas 65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) pareigybes į 65 SC pareigybes (15 SC 3, 15 SC 2 ir 35 SC 1);

—	pagal Komisijos nurodymus siekiant atspindėti naują vertimo į airių kalbą tvarką, įtraukti 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę.

2.2.2. 2017 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2017 m. EVT/T biudžetas buvo 561,6 mln. EUR. Tai atitinka padidėjimą 16,5 mln. EUR suma (+3,0 %), palyginti su 2016 m.

2017 m. EVT/T etatų plane buvo 3 027 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2017 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas.

1 lentelė

2017 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2016 m. biudžetu (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2016 m. biudžetas	2017 m. biudžetas	Pokytis 2017 m./2016 m.
Kategorija	1	2	3=2/1
Etatų planas	299 452 000	315 446 000	5,3 %
Kitos personalo išlaidos	23 850 000	24 878 000	4,3 %
Pastatai (išskyrus įsigijimus)	54 768 000	57 789 000	5,5 %
Kompiuterių sistemos	40 300 000	42 800 000	6,2 %
Baldai	1 016 000	942 000	-7,3 %
Techninė įranga	4 034 000	3 659 000	-9,3 %
Transportas	854 000	1 048 000	22,7 %
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	17 802 000	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	82 739 000	79 816 000	-3,5 %
Susitikimai ir konferencijos	6 483 000	4 984 000	-23,1 %
Informavimas	8 251 000	8 285 000	0,4 %
Įvairios išlaidos	2 505 000	2 127 000	-15,1 %
Rezervas	2 000 000	2 000 000	0,0 %
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	544 054 000	561 576 000	3,2 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	1 000 000
Bendra suma	545 054 000	561 576 000	3,0 %

2.2.3. 2017 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2017 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2010 m. iki 5,7 % 2017 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2010–2017 m.

(Sumos dabartinėmis kainomis)	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017
(Sumos dabartinėmis kainomis)	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis	mln. EUR	pokytis
5 išlaidų kategorija	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	-8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %	9 921	4,6 %
EVT/T	634	5,1 %	563	-11,2 %	534	-5,2 %	536	0,3 %	534	-0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %
EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje	8,0 %		6,9 %		6,2 %		5,8 %		6,4 %		6,3 %		5,7 %		5,7 %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3. BENDRA 2017 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2017 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1. Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2010 m. iki 2017 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos Generalinis sekretoriatas, skaičius.

Be 4 290 institucinių posėdžių, 2017 m. TGS surengė 3 030 kitų posėdžių (pvz., seminarų, informacinių sesijų bei informacinių susirinkimų ir susitikimų su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2010–2017 m.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aukščiausiojo lygio susitikimai	7	9	7	6	9	12	9	11
Aukščiausiojo lygio susitikimai (50 str.)								4
Tarybos posėdžiai	86	85	77	74	81	81	75	77
Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai	122	135	140	140	135	138	109	105
Nuolatinių atstovų komiteto (50 str.) posėdžiai								22
Darbo grupių posėdžiai	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569	4 039
Ad hoc darbo grupės (50 str.) posėdžiai								32
Iš viso	4 342	4 602	4 704	4 384	4 241	3 702	3 762	4 290
Kiti posėdžiai	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034	3 030
Bendra suma	6 338	6 677	6 893	6 411	6 430	5 973	5 796	7 320

2017 m. pasižymėjo nuolatiniu darbu siekiant įtvirtinti teigiamus pokyčius po ankstesnių metų krizių. Vienas to matomas rezultatas buvo Vadovų darbotvarkė, kurią pristatė Pirmininkas D. Tuskas, o patvirtino spalio mėn. Europos Vadovų Taryba.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius padidėjo 26 % (1 524), palyginti su 2016 m. Tai daugiausia paaiškinama intensyvesne antrą pusmetį pirmininkavusios valstybės narės veikla ir ad hoc darbo grupės „Brexit“ klausimu sukūrimu.

Be to, 2017 m. balandžio 5 d. TGS surengė konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“. Joje dalyvavo 54 šalys ir 26 tarptautinės organizacijos, kurios aptarė padėtį Sirijoje ir krizės poveikį regionui. Šis renginys, kuriam reikėjo didelių saugumo bei logistikos išteklių ir nemažų diplomatinių pastangų, organizuotas kartu su Europos Komisijos Kaimynystės Generaliniu direktoratu.

Be to, 2017 m. lapkričio 24 d. įvyko 5-asis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Jame dalyvavo ES šalys, kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika ir Ukraina. Valstybių ir Vyriausybių vadovai aptarė, kaip toliau intensyvinti bendradarbiavimą keturiose prioritetinėse srityse, dėl kurių buvo susitarta ankstesniame aukščiausiojo lygio susitikime Rygoje: stipresnė ekonomika, valdymas, sujungiamumas ir visuomenė.

Pastate „Europa“ nuo 2017 m. rengiami įvairių rūšių posėdžiai, ne tik aukšto lygio susitikimai, todėl padaugėjo posėdžių salių ir TGS pavyko patenkinti išaugusį posėdžių poreikį.

3.1.2. Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2017 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 187 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2010–2017 m.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
OL paskelbti teisės aktai	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259	1 187

Dėl Europos Komisijos vykdomos supaprastinimo programos teisės aktų srityje teisės aktų skaičius šiek tiek pradėjo mažėti. Dėl teisėkūros procedūrų trukmės, tikimasi, kad šis poveikis bus akivaizdesnis būsimais metais.

3.1.3. Administracinis modernizavimas

2017 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą.

Veiksmų plano įgyvendinimo pažanga

2017 m. TGS tęsė Generalinio sekretoriaus „Veiksmų plano siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio TGS“ (pateikto 2016 m. rugsėjo 27 d.) įgyvendinimą; šiame plane TGS nustatomi 5 prioritetai:

—	veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija;

—	geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms;

—	geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija;

—	investicijos į žmones ir valdymą ir

—	technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą.

Pagrindiniai „Veiksmų plano“ pasiekimai 2017 m. yra šie:

—	visapusiška belaidžio vietinio tinklo aprėptis TGS pastatuose;

—	tolesnis įvairių sudėčių Tarybai ir pirmininkaujančioms valstybėms narėms teikiamų paslaugų skaitmeninimas (be kita ko, nauja skaitmeninė priemonė deleguotiesiems aktams valdyti);

—	TGS išorės komunikacijos strategija;

—	administracinis modernizavimas (įskaitant lygių galimybių strategiją 2017–2020 m. ir naują požiūrį „išteklių perkėlimas prie užduočių“).

3.1.4. Tikslų pasiekimas 2017 m.

2017 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

—

Etatų planas

2017 m. TGS įdarbino 111 pareigūnų (84 nuolatinius pareigūnus ir 27 laikinuosius darbuotojus). Per metus 151 pareigūnas (124 nuolatiniai pareigūnai ir 27 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 40 užimamų pareigybių.

Etatų planas buvo sumažintas 15 pareigybių, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį. 2017 m. buvo paskutiniai plano metai.

—

Finansų valdymas

2017 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—	2017 m. rudenį centriniu lygmeniu suderintas TGS biudžeto planavimas; nuo to laiko jis apima daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP), išlaidų planus ir biudžeto projektą tame pačiame veikla (projektais, programomis ir pasikartojančia veikla) grindžiamame kontekste;

—	parengtas pasiūlymas patvirtinti bendrą projektų valdymo sistemą, kuria siekiama nustatyti bendrus principus, kad būtų palengvintas skirtingų padalinių bendrų projektų valdymas ir specialios paskirties grupių veikla;

—	dar patobulintas viešųjų pirkimų procesas (įdiegta darbo srauto sistema be popierių, skirta sprendimams dėl skyrimo patvirtinti tiesiogiai SAP sistemoje);

—	Generaliniam sekretoriui 2017 m. sausio mėn. priėmus sprendimą dėl CEP sistemos supaprastinimo peržiūrėti „Projektų vertinimo komiteto (CEP) praktinis vadovas ir vidaus taisyklės“ ir CEP šablonai;

—	atnaujinti finansų pareigūnų tinklai ir padidinta mokymų pasiūla parengus specialius kursus.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2017 m. buvo 22 dienos, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

—

Pastatų politika

Po preliminaraus pastato „Europa“ priėmimo 2016 m. birželio 30 d. delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas įvyko 2017 m. sausio mėn. 2017 m. liepos 14 d. Belgijos valstybė ir Tarybos Generalinis sekretoriatas susitarė dėl galutinės projekto kainos. Tikimasi, kad galutinis susitarimas bus pasirašytas 2018 m.

3.2. Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2017 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2016 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2016 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2017 m. Sąvoka „2017 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2017 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2017 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

(EUR)

Skyrius

2016 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2016 m. pajamos

2017 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2017 m. pajamos

Visos 2016 m. ir 2017 m. įgytos teisės

Visos 2016 m. ir 2017 m. susigrąžintos pajamos

2018 m. susigrąžintinos pajamos

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0	Atskaitymai iš atlyginimo

29 422 088

4 1	Įmokos į pensijų sistemą

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

5 0	Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

5 1	Pajamos už nuomą

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

5 2	Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

3 308

5 5	Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

5 5	Įplaukos už suteiktas paslaugas ir darbą (EIVT)

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

5 7	Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

5 8	Įvairios kompensacijos

10 604

13 590

24 194

5 8	Įvairios kompensacijos (EIVT)

5 9	Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu

6 3	Įmokos pagal konkrečius susitarimus

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

7 0	Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

9 0	Įvairios įplaukos

Iš viso

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2017 m. buvo 80,4 mln. EUR. Iš šios sumos 78,3 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 2,0 mln. EUR bus gauta 2018 m.

Didžioji visų 2017 m. susigrąžintų pajamų dalis (70 % arba 54,8 mln. EUR iš 78,3 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos Generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 29,4 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 25,3 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 30 %, (23,6 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

—	ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2016 ir 2017 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,3 mln. EUR ir 11,2 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

—	valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (7 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

—	įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius);

—	kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius);

—	Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,5 mln. EUR, 5 7 skyrius);

—	perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius);

—	pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,3 mln. EUR, 5 7 skyrius);

—	perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius);

—	pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3. 2017 m. išlaidos

3.3.1. Biudžeto pakeitimai 2017 m.

2017 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2010–2017 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2010–2017 m.

Pakeitimai
Rūšis	Teisinis pagrindas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taisomasis biudžetas	FR 41 straipsnis	0	0	0	0	0	0	0	0
B perkėlimas	FR 25 straipsnis	47	23	23	22	32	27	31	45
C perkėlimas	FR 25 straipsnis	2	2	2	2	2	2	2	1
D perkėlimas	FR 27 straipsnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Iš viso		49	25	25	24	34	29	33	46

Vienas C perkėlimas, kuris apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atliktas 2017 m.:

—

5 400 000 EUR C1 perkėlimas 2017 m. lapkričio 21 d. siekiant:

—	finansuoti pastato „Europa“ ir keturių greta esančių žemės sklypų pirkimo likusią sumą (5 400 000 EUR).

45 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2017 m. buvo žymiai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2017 m. perkeltos didelės sumos

(EUR)
Punktas	Išlaidų kategorija	Pirminė vertė 2017 m. biudžetas	Perkėlimai	Galutiniai asignavimai	Skirtumas
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	236 814 000	-1 330 000	235 484 000	-1 %
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos	59 571 000	930 000	60 501 000	2 %
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 452 000	400 000	9 852 000	4 %
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 498 000	- 495 800	2 002 200	-20 %
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	200 000	492 800	692 800	246 %
2 0 0 2	Nekilnojamojo turto įsigijimas		8 884 000	8 884 000
2 0 0 3	Patalpų įrengimas	10 618 000	-1 836 000	8 782 000	-17 %
2 0 0 4	Saugumo užtikrinimo darbai	2 830 000	-1 625 000	1 205 000	-57 %
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	19 057 000	-1 129 000	17 928 000	-6 %
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 974 000	-1 899 000	3 075 000	-38 %
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	16 815 000	1 382 000	18 197 000	8 %
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	12 262 000	-1 231 244	11 030 756	-10 %
2 1 0 1	Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms	21 850 000	2 117 599	23 967 599	10 %
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 156 000	-1 494 803	5 661 197	-21 %
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 532 000	- 291 552	1 240 448	-19 %
2 1 2 0	Techninės įrangos pirkimas ir keitimas	2 635 000	- 263 415	2 371 585	-10 %
2 1 2 1	Išorės paslaugos techninei įrangai	78 000	341 989	419 989	438 %
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	7 215 502	25 017 502	41 %
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	79 816 000	-10 115 502	69 700 498	-13 %
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2 000 000	296 000	2 296 000	15 %
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	3 500 000	-1 046 000	2 454 000	-30 %
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	2 535 000	850 000	3 385 000	34 %

3.3.2. Biudžeto įvykdymo 2010–2017 m. apžvalga

Per pastaruosius aštuonerius metus bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,9 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2010–2017 m. laikotarpiu faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,7 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2010–2017 m.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos Generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirma kategorija yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

Antra kategorija yra susijusi su Tarybos Generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos Generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2017 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo rezervuota 8,8 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta į 2018 m. faktiniam įsipareigojimui.

3.3.3. Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2017 m.

2017 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2017 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2017 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2017 m. biudžetas (pirminis)	2017 m. biudžetas (galutinis (4))	Įsipareigojimai (5)	Rezultatas	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Etatų planas	315 446 000	315 446 000	303 484 264	96,2 %	11 961 736
Kitos personalo išlaidos	24 878 000	24 878 000	22 529 419	90,6 %	2 348 581
Pastatai (išskyrus įsigijimus)	57 789 000	52 705 000	51 414 847	97,6 %	1 290 153
Kompiuterių sistemos	42 800 000	41 900 000	41 466 017	99,0 %	433 983
Baldai	942 000	942 000	741 630	78,7 %	200 370
Techninė įranga (5)	3 659 000	3 659 000	3 532 203	96,5 %	126 797
Transportas	1 048 000	1 048 000	1 021 465	97,5 %	26 535
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	25 017 502	13 472 729	53,9 %	11 544 773
Vertimo žodžiu išlaidos	79 816 000	69 700 498	66 521 325	95,4 %	3 179 173
Susitikimai ir konferencijos	4 984 000	4 984 000	4 523 108	90,8 %	460 892
Informavimas	8 285 000	8 285 000	7 847 588	94,7 %	437 412
Įvairios išlaidos	2 127 000	2 127 000	1 111 878	52,3 %	1 015 122
Rezervas	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %	2 000 000
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	561 576 000	552 692 000	517 666 473	93,7 %	35 025 527
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	8 884 000	8 883 738	100,0 %	262
Bendra suma	561 576 000	561 576 000	526 550 211	93,8 %	35 025 789

Bendras 2017 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 93,8 % (+1,9 % didesnis nei paskutinių aštuonerių metų vidurkis). Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 11,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinio atlyginimo poreikiu (5,9 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,8 mln. EUR). Dalis lėšų nepanaudojimo atlyginimams yra susijusi su EVT/T etatų plano grynuoju sumažėjimu 40 užimamų pareigybių. Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (2,2 mln. EUR) ir socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,5 mln. EUR).

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 57 % nepanaudotų lėšų (1,3 mln. EUR iš 2,3 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,4 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,2 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,3 mln. EUR suma. 0,9 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui, vandeniui, dujoms ir elektros energijai. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

—	IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. 0,4 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pirkta mažiau įrangos ir programinės įrangos.

—	Baldams skirtų 0,2 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pakeista baldų tam tikroms pastato „Justus Lipsius“ posėdžių salėms pirkimo data, nes 2017 metams numatyti šių salių atnaujinimo darbai galiausiai atidėti.

—	0,1 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio.

—	Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

—

Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 11,5 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 25,0 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 8,9 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,7 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2017 m. biudžete buvo numatyta tik 13,5 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 3,2 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 8,9 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (6) ir 2,9 mln. EUR perkėlimo galutiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,7 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

—

0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų apimties 2017 m. nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,1 mln. EUR.

—	Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 94,7 %, dėl to sutaupyta 0,4 mln. EUR. Ši suma iš esmės atitinka mažesnį teisėkūros procedūra priimamų ir kitų teisės aktų, 2017 m. paskelbtų Oficialiajame leidinyje, skaičių.

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 1,0 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,9 mln. EUR) dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus; likę 0,1 mln. EUR yra mažesnių poreikių uniformoms ir kanceliarinėms prekėms, popieriui, tyrimams ir pašto mokesčiams derinys.

3.4. Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1. Iš 2016 m. į 2017 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2016 m. į 2017 m. buvo perkelta 62,3 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2016 m. perkelti asignavimai	2017 m. mokėjimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Etatų planas	425 000	244 208	57,5 %	180 792
Kitos personalo išlaidos	1 769 152	1 539 049	87,0 %	230 102
Pastatai	12 907 800	10 238 750	79,3 %	2 669 050
Kompiuterių sistemos	20 127 797	19 234 814	95,6 %	892 983
Baldai	577 836	561 243	97,1 %	16 593
Techninė įranga	2 302 474	2 152 707	93,5 %	149 767
Transportas	295 754	226 689	76,6 %	69 065
Delegacijų kelionių išlaidos	—	—		—
Vertimo žodžiu išlaidos	10 024 525	9 160 725	91,4 %	863 800
Susitikimai ir konferencijos	536 958	424 241	79,0 %	112 717
Informavimas	1 995 546	1 870 237	93,7 %	125 309
Įvairios išlaidos	11 362 114	11 304 705	99,5 %	57 409
Rezervas	—	—		—
Iš viso	62 324 956	56 957 368	91,4 %	5 367 588

Iš 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 91,4 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

—	per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

—	už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2018 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2. Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai

Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 60,6 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2017 m. biudžetas (pirminis)	2017 m. biudžetas (galutinis (7))	Įsipareigojimai (8)	2017 m. mokėjimai	Į 2018 m. perkelti asignavimai (8)	Perkėlimo rodiklis
Kategorija	1	2	3	4	4	5=4/3
Etatų planas	315 446 000	315 446 000	303 484 264	303 118 118	366 146	0,1 %
Kitos personalo išlaidos	24 878 000	24 878 000	22 529 419	19 589 939	2 939 481	13,0 %
Pastatai	57 789 000	52 705 000	51 414 847	35 984 828	15 430 019	30,0 %
Kompiuterių sistemos	42 800 000	41 900 000	41 466 017	21 463 684	20 002 333	48,2 %
Baldai	942 000	942 000	741 630	418 041	323 588	43,6 %
Techninė įranga	3 659 000	3 659 000	3 532 203	2 042 449	1 489 754	42,2 %
Transportas	1 048 000	1 048 000	1 021 465	580 592	440 873	43,2 %
Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000	25 017 502	13 472 729	13 472 729	0	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	79 816 000	69 700 498	66 521 325	59 610 462	6 910 863	10,4 %
Susitikimai ir konferencijos	4 984 000	4 984 000	4 523 108	3 645 570	877 538	19,4 %
Informavimas	8 285 000	8 285 000	7 847 588	5 466 992	2 380 596	30,3 %
Įvairios išlaidos	2 127 000	2 127 000	1 111 878	580 634	531 245	47,8 %
Rezervas	2 000 000	2 000 000	—	—	—	—
Iš viso (išskyrus įsigijimą)	561 576 000	552 692 000	517 666 473	465 974 036	51 692 437	10,0 %
Nekilnojamojo turto įsigijimas	—	8 884 000	8 883 738		8 883 738	100,0 %
Bendra suma	561 576 000	561 576 000	526 550 211	465 974 036	60 576 175	11,5 %

Iš 2017 m. į 2018 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

—	kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,0 mln. EUR, iš kurių 13,1 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 5,4 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 0,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,8 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra;

—

pastatų kategorijoje: 15,4 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,1 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,4 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,5 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,0 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai;

—	nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 8,9 mln. EUR, siekiant padengti galutinį mokėjimą už pastatą „Europa“ (iš kurių 8,8 mln. EUR perkelti sprendimu);

—	6,9 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2018 m.;

—	kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis (1 mln. EUR), mokymu (1 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,5 mln. EUR), komandiruotėmis (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR);

—	2,4 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,6 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,8 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos;

—

techninės įrangos kategorijoje: 1,5 mln. EUR, iš kurių 0,6 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir technine priežiūra, 0,1 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,1 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,1 mln. EUR – su kita įranga;

—	posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,8 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2017 m.

—	baldų kategorijoje: 0,3 mln. EUR, atitinkantys už tam tikrus biurus ir papildomus baldų pirkimo užsakymus, pateiktus siekiant patenkinti Tarybos poreikius prieš pasirašant naują bendrąją sutartį.

3.4.3. Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu buvo perkelta 0,3 mln. EUR suma, laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies ir taikymo taisyklių 4 straipsnio nuostatų.

11 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Iš 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai	2017 m. įsipareigojimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai	2017 m. mokėjimai	Perkelta į 2018 m. mokėjimui atlikti
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2	5	6=2-4
Techninė įranga	350 000	330 991	94,6 %	19 009	0	330 991
EVT/T, iš viso	350 000	330 991	94,6 %	19 009	0	330 991

Suma yra susijusi su įrangos keitimu pastate „Europa“ (techninė įranga), kuri buvo sugadinta vandens 2016 m. spalio mėn. Dėl netikrumo, susijusio su žalos atlyginimu, ir atsižvelgiant į tai, kad tiksli įrangos pakeitimo suma turėjo paaiškėti tik 2017 m. vasario mėn., 2016 m. nebuvo galima pasirašyti pirkimo užsakymų.

Sprendimu perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 94,6 %. Ši numatyta skirti suma buvo visiškai perkelta į 2018 m. mokėjimui atlikti.

3.4.4. Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, kurie buvo tinkamai numatyti įsipareigojimuose 2016 m., bet nesumokėti, buvo perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti. Kaip nurodyta 12 lentelėje, mokėjimui atlikti buvo perkelta 0,2 mln. EUR.

12 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Perkelta iš 2016 m. mokėjimui atlikti	2017 m. mokėjimai	Rezultatas	Panaikinti asignavimai
Kategorija	1	2	3=2/1	4=1-2
Baldai	155 490	142 835	91,9 %	12 655
Techninė įranga	57 045	44 030	77,2 %	13 015
EVT/T, iš viso	212 535	186 865	87,9 %	25 670

Iš 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 87,9 %. Pagrindinės panaikintų asignavimų sumos priežastys yra tos, kad tam tikros prekės, kurias TGS užsakė ankstesniais metais, nebuvo pristatytos, o tam tikros paslaugos galiausiai buvo pigesnės (baldų ir techninės įrangos pristatymas).

3.5. Asignuotosios įplaukos

3.5.1. Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 23,3 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2017 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios įplaukos iki 2017 m.	2017 m. įsipareigojimai	2017 m. mokėjimai	Rezultatas	Panaikintos asignuotosios įplaukos
Kategorija	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Etatų planas	1 342 422	1 342 422	1 342 422	100,0 %	—
Kitos personalo išlaidos	1 261 407	1 229 382	1 219 019	97,5 %	32 025
Pastatai	1 390 878	1 386 624	1 237 545	99,7 %	4 255
Kompiuterių sistemos	1 638 750	1 634 428	1 634 425	99,7 %	4 322
Baldai	—	—	—		—
Techninė įranga	303 193	289 261	259 705	95,4 %	13 932
Transportas	17 754	17 685	15 906	99,6 %	68
Delegacijų kelionių išlaidos	11 544 777	11 544 777	11 544 777	100,0 %	—
Vertimo žodžiu išlaidos	4 938 885	4 938 885	4 938 885	100,0 %	—
Susitikimai ir konferencijos	324 833	324 644	319 114	99,9 %	189
Informavimas	119 830	100 648	100 648	84,0 %	19 182
Įvairios išlaidos	447 501	447 437	408 664	100,0 %	64
EVT/T, iš viso	23 330 231	23 256 193	23 021 111	99,7 %	74 038
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	117 804	106 465	88 939	90,4 %	11 339
Bendra suma	23 448 035	23 362 658	23 110 050	99,6 %	85 377

Su TGS veikla susijusios asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 23,4 mln. EUR, iš kurių 2017 m. tinkamai numatyta įsipareigojimuose buvo 23,3 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2017 m. sukaupta 0,1 mln. EUR asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su 2016 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė TGS, išlaidoms padengti. Iš numatytos skirti 0,1 mln. EUR sumos, 0,09 mln. EUR buvo sumokėta 2017 m.

3.5.2. Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. mokėjimui atlikti

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, tinkamai numatytos įsipareigojimuose, bet 2017 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2017 m. į 2018 m. ir iš viso sudarė 0,3 mln. EUR.

14 lentelė

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	Asignuotosios įplaukos iki 2017 m.	2017 m. įsipareigojimai	2017 m. mokėjimai	Į 2018 m. perkeltosasignuotosiosįplaukos	Perkėlimorodiklis
Kategorija	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Etatų planas	1 342 422	1 342 422	1 342 422	—	0,0 %
Kitos personalo išlaidos	1 261 407	1 229 382	1 219 019	10 362	0,8 %
Pastatai	1 390 878	1 386 624	1 237 545	149 078	10,8 %
Kompiuterių sistemos	1 638 750	1 634 428	1 634 425	3	0,0 %
Baldai	—	—	—		—
Techninė įranga	303 193	289 261	259 705	29 555	10,2 %
Transportas	17 754	17 685	15 906	1 779	10,1 %
Delegacijų kelionių išlaidos	11 544 777	11 544 777	11 544 777	—	0,0 %
Vertimo žodžiu išlaidos	4 938 885	4 938 885	4 938 885	—	0,0 %
Susitikimai ir konferencijos	324 833	324 644	319 114	5 530	1,7 %
Informavimas	119 830	100 648	100 648	—	0,0 %
Įvairios išlaidos	447 501	447 437	408 664	38 773	8,7 %
EVT/T, iš viso	23 330 231	23 256 193	23 021 111	235 082	1,0 %
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	117 804	106 465	88 939	17 526	16,5 %
Bendra suma	23 448 035	23 362 658	23 110 050	252 608	1,1 %

Perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

—	pastatų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, iš kurių 0,1 mln. EUR yra susiję su įrengimo darbais ir aukščiausiojo lygio susitikimų saugumu 2017 m. 4-ąjį trimestrą, o 0,1 mln. EUR – su dujų tiekimu TGS pastatams.

—	įvairių išlaidų kategorijoje: 0,04 mln. EUR, kuriuos daugiausiai sudarė teisinės ir bylinėjimosi išlaidos.

3.5.3. 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

2017 m. buvo iš viso sukaupta 23,5 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Iš šios sumos 290 508 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

15 lentelė

2017 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

(EUR)
Kategorija	2017 m. asignuotosios įplaukos	2017 m. įsipareigojimai	2017 m.mokėjimai	Turimos asignuotosios įplaukos
Kategorija	1	2	3	4=1-3
Etatų planas	1 424 860	76 021	—	1 424 860
Kitos personalo išlaidos	1 246 597	100 461	59 259	1 187 338
Pastatai	793 382	4 602	—	793 382
Kompiuterių sistemos	516 815	58 488	43 483	473 332
Baldai	—	—	—	0
Techninė įranga	35 344	6 244	450	34 894
Transportas	2 747	—	—	2 747
Delegacijų kelionių išlaidos	11 555 185	—	—	11 555 185
Vertimo žodžiu išlaidos	7 042 505	—	—	7 042 505
Susitikimai ir konferencijos	195 819	134 578	90 658	105 161
Informavimas	167 023	105 000	63 234	103 789
Įvairios išlaidos	273 300	—	—	273 300
EVT/T, iš viso	23 253 577	485 394	257 084	22 996 493
Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT	290 508	187 711	123 450	167 058
Bendra suma	23 544 085	673 106	380 534	23 163 551

2017 m. su Tarybos Generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos sudarė 23,3 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimuose buvo numatyti 0,5 mln. EUR, o 23,0 mln. EUR buvo perkelti į 2018 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Apie 50 % asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (11,6 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 7,0 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3) Grynoji suma > 250 000 EUR.

(4) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(5) Įskaitant sprendimu perkeltus 8 787 738 EUR.

(6) Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2017 m. tai sudarė 8,9 mln. EUR sumą.

(7) Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(8) Įskaitant sprendimu perkeltus 8 787 738 EUR.

PRIEDAS

TARYBA

2017 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

(EUR)
Biudžeto eilutė		Pirminiai asignavimai	Perkeltos sumos / pakeitimai	Galutiniai asignavimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Teise grindžiamas perkėlimas į	Sprendimu grindžiamas perkėlimas į	Panaikinti asignavimai
		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Bazinis atlyginimas	335 000,00		335 000,00	326 809,98	326 809,98			8 190,02
1 0 0 1	Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	68 000,00		68 000,00	67 012,56	67 012,56			987,44
1 0 0 2	Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės	10 000,00		10 000,00	8 734,44	8 734,44			1 265,56
1 0 0 3	Socialinis draudimas	14 000,00		14 000,00	12 363,18	12 363,18			1 636,82
1 0 0 4	Kitos valdymo išlaidos	675 000,00		675 000,00	385 028,32	311 126,98	73 901,34		289 971,68
1 0 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės	1 102 000,00		1 102 000,00	799 948,48	726 047,14	73 901,34		302 051,52
1 0 1 0	Pensijos	170 000,00		170 000,00	72 230,76	72 230,76			97 769,24
1 0 1	Tarnybos pabaiga	170 000,00		170 000,00	72 230,76	72 230,76			97 769,24
1 0 2 0	Laikini asignavimai teisių pasikeitimams	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 2	Laikinas asignavimas	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso		1 322 000,00		1 322 000,00	872 179,24	798 277,90	73 901,34		449 820,76
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	236 814 000,00	-1 330 000,00	235 484 000,00	229 502 819,11	229 502 819,11			5 981 180,89
1 1 0 1	Tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos	1 850 000,00		1 850 000,00	1 403 504,67	1 403 504,67			446 495,33
1 1 0 2	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi	59 571 000,00	930 000,00	60 501 000,00	59 751 216,98	59 751 216,98			749 783,02
1 1 0 3	Socialinis draudimas	9 452 000,00	400 000,00	9 852 000,00	9 309 813,94	9 309 813,94			542 186,06
1 1 0 4	Korekciniai koeficientai	50 000,00	100 000,00	150 000,00	124 188,43	124 188,43			25 811,57
1 1 0 5	Viršvalandžiai	1 500 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00	937 106,33	937 106,33			462 893,67
1 1 0 6	Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu	2 600 000,00		2 600 000,00	1 628 873,14	1 262 726,76	366 146,38		971 126,86
1 1 0	Darbo užmokestis ir kitos teisės	311 837 000,00		311 837 000,00	302 657 522,60	302 291 376,22	366 146,38		9 179 477,40
1 1 1 0	Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju	171 000,00		171 000,00	171 000,00	171 000,00
1 1 1 2	Buvusių Generalinių sekretorių išmokos	665 000,00		665 000,00	655 741,28	655 741,28			9 258,72
1 1 1	Tarnybos pabaiga	836 000,00		836 000,00	826 741,28	826 741,28			9 258,72
1 1 2 0	Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)	2 767 000,00		2 767 000,00					2 767 000,00
1 1 2 1	Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)	6 000,00		6 000,00					6 000,00
1 1 2	Laikinas asignavimas	2 773 000,00		2 773 000,00					2 773 000,00
1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso		315 446 000,00		315 446 000,00	303 484 263,88	303 118 117,50	366 146,38		11 961 736,12
1 2 0 0	Kiti darbuotojai	9 706 000,00		9 706 000,00	9 384 604,80	9 377 349,72	7 255,08		321 395,20
1 2 0 1	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	973 000,00		973 000,00	836 051,12	832 934,66	3 116,46		136 948,88
1 2 0 2	Stažuotės	670 000,00	3 000,00	673 000,00	653 643,50	622 710,37	30 933,13		19 356,50
1 2 0 3	Išorės paslaugos	2 498 000,00	- 495 800,00	2 002 200,00	1 760 283,75	838 103,06	922 180,69		241 916,25
1 2 0 4	Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai	200 000,00	492 800,00	692 800,00	263 520,05	233 740,85	29 779,20		429 279,95
1 2 0	Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos	14 047 000,00		14 047 000,00	12 898 103,22	11 904 838,66	993 264,56		1 148 896,78
1 2 2 0	Laikinas asignavimas	102 000,00		102 000,00					102 000,00
1 2 2	Laikinas asignavimas	102 000,00		102 000,00					102 000,00
1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso		14 149 000,00		14 149 000,00	12 898 103,22	11 904 838,66	993 264,56		1 250 896,78
1 3 0 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	181 000,00	- 110 000,00	71 000,00	70 100,00	20 129,43	49 970,57		900,00
1 3 0 1	Tęstinis mokymasis	1 992 000,00	110 000,00	2 102 000,00	2 096 320,00	1 145 304,76	951 015,24		5 680,00
1 3 0	Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos	2 173 000,00		2 173 000,00	2 166 420,00	1 165 434,19	1 000 985,81		6 580,00
1 3 1 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	30 000,00		30 000,00					30 000,00
1 3 1 1	Socialiniai darbuotojų santykiai	117 000,00	-7 200,00	109 800,00	108 579,09	49 521,66	59 057,43		1 220,91
1 3 1 2	Papildoma pagalba neįgaliesiems	210 000,00		210 000,00	120 670,89	90 163,84	30 507,05		89 329,11
1 3 1 3	Kitos socialinės priemonės	66 000,00	7 200,00	73 200,00	72 250,75	72 216,21	34,54		949,25
1 3 1	Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams	423 000,00		423 000,00	301 500,73	211 901,71	89 599,02		121 499,27
1 3 2 0	Medicinos tarnyba	498 000,00		498 000,00	387 373,37	182 174,82	205 198,55		110 626,63
1 3 2 2	Vaikų lopšeliai ir darželiai	2 683 000,00		2 683 000,00	2 636 848,00	2 321 868,74	314 979,26		46 152,00
1 3 2	Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla	3 181 000,00		3 181 000,00	3 024 221,37	2 504 043,56	520 177,81		156 778,63
1 3 3 1	Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos	2 980 000,00		2 980 000,00	2 638 631,66	2 405 716,85	232 914,81		341 368,34
1 3 3 2	Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos	650 000,00		650 000,00	628 362,95	599 725,72	28 637,23		21 637,05
1 3 3	Komandiruotės	3 630 000,00		3 630 000,00	3 266 994,61	3 005 442,57	261 552,04		363 005,39
1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso		9 407 000,00		9 407 000,00	8 759 136,71	6 886 822,03	1 872 314,68		647 863,29
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO		340 324 000,00		340 324 000,00	326 013 683,05	322 708 056,09	3 305 626,96		14 310 316,95
2 0 0 0	Nuoma	1 982 000,00	-23 000,00	1 959 000,00	1 957 643,23	1 894 105,27	63 537,96		1 356,77
2 0 0 2	Nekilnojamojo turto įsigijimas		8 884 000,00	8 884 000,00	96 000,00		96 000,00	8 787 738,00	262,00
2 0 0 3	Įrengimo ir įsikūrimo darbai	10 618 000,00	-1 836 000,00	8 782 000,00	8 738 922,53	2 674 476,75	6 064 445,78		43 077,47
2 0 0 4	Saugumo užtikrinimo darbai	2 830 000,00	-1 625 000,00	1 205 000,00	1 204 246,51	349 961,22	854 285,29		753,49
2 0 0 5	Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos	711 000,00		711 000,00	344 062,91	138 200,16	205 862,75		366 937,09
2 0 0	Pastatai	16 141 000,00	5 400 000,00	21 541 000,00	12 340 875,18	5 056 743,40	7 284 131,78	8 787 738,00	412 386,82
2 0 1 0	Valymas ir priežiūra	19 057 000,00	-1 129 000,00	17 928 000,00	17 852 440,99	13 430 433,64	4 422 007,35		75 559,01
2 0 1 1	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	4 974 000,00	-1 899 000,00	3 075 000,00	2 957 188,68	1 983 429,48	973 759,20		117 811,32
2 0 1 2	Pastatų apsauga ir stebėjimas	16 815 000,00	1 382 000,00	18 197 000,00	17 520 886,40	15 025 620,26	2 495 266,14		676 113,60
2 0 1 3	Draudimas	191 000,00	91 000,00	282 000,00	279 998,00	264 472,70	15 525,30		2 002,00
2 0 1 4	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	611 000,00	-45 000,00	566 000,00	559 457,85	224 128,56	335 329,29		6 542,15
2 0 1	Su pastatais susijusios išlaidos	41 648 000,00	-1 600 000,00	40 048 000,00	39 169 971,92	30 928 084,64	8 241 887,28		878 028,08
2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso		57 789 000,00	3 800 000,00	61 589 000,00	51 510 847,10	35 984 828,04	15 526 019,06	8 787 738,00	1 290 414,90
2 1 0 0	Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas	12 262 000,00	-1 231 244,00	11 030 756,00	10 699 646,84	5 301 290,95	5 398 355,89		331 109,16
2 1 0 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas	21 850 000,00	2 117 599,00	23 967 599,00	23 874 910,71	10 734 124,11	13 140 786,60		92 688,29
2 1 0 2	Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	7 156 000,00	-1 494 803,00	5 661 197,00	5 651 012,24	4 867 261,73	783 750,51		10 184,76
2 1 0 3	Telekomunikacijos	1 532 000,00	- 291 552,00	1 240 448,00	1 240 447,04	561 006,95	679 440,09		0,96
2 1 0	Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos	42 800 000,00	- 900 000,00	41 900 000,00	41 466 016,83	21 463 683,74	20 002 333,09		433 983,17
2 1 1 1	Baldų pirkimas ir keitimas	902 000,00		902 000,00	726 732,32	410 640,73	316 091,59		175 267,68
2 1 1 2	Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	40 000,00		40 000,00	14 897,61	7 400,71	7 496,90		25 102,39
2 1 1	Baldai	942 000,00		942 000,00	741 629,93	418 041,44	323 588,49		200 370,07
2 1 2 0	Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas	2 635 000,00	- 263 415,03	2 371 584,97	2 344 670,38	1 318 215,85	1 026 454,53		26 914,59
2 1 2 1	Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus	78 000,00	341 989,05	419 989,05	412 864,95	246 393,59	166 471,36		7 124,10
2 1 2 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas	946 000,00	-78 574,02	867 425,98	774 667,42	477 839,61	296 827,81		92 758,56
2 1 2	Techninė įranga ir įrengimai	3 659 000,00		3 659 000,00	3 532 202,75	2 042 449,05	1 489 753,70		126 797,25
2 1 3 2	Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas	598 000,00		598 000,00	571 465,30	366 338,50	205 126,80		26 534,70
2 1 3 3	Mobilumo planas	450 000,00		450 000,00	450 000,00	214 253,71	235 746,29
2 1 3	Transportas	1 048 000,00		1 048 000,00	1 021 465,30	580 592,21	440 873,09		26 534,70
2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso		48 449 000,00	- 900 000,00	47 549 000,00	46 761 314,81	24 504 766,44	22 256 548,37		787 685,19
2 2 0 0	Delegacijų kelionių išlaidos	17 802 000,00	7 215 502,00	25 017 502,00	13 472 728,52	13 472 728,52			11 544 773,48
2 2 0 1	Įvairios kelionių išlaidos	470 000,00		470 000,00	232 784,78	188 284,78	44 500,00		237 215,22
2 2 0 2	Vertimo žodžiu išlaidos	79 816 000,00	-10 115 502,00	69 700 498,00	66 521 325,00	59 610 462,00	6 910 863,00		3 179 173,00
2 2 0 3	Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos	150 000,00		150 000,00	130 875,00	118 793,09	12 081,91		19 125,00
2 2 0 4	Įvairios vidaus susitikimų išlaidos	4 174 000,00	-15 000,00	4 159 000,00	4 004 163,98	3 195 887,26	808 276,72		154 836,02
2 2 0 5	Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas	190 000,00	15 000,00	205 000,00	155 284,72	142 604,98	12 679,74		49 715,28
2 2 0	Susitikimai ir konferencijos	102 602 000,00	-2 900 000,00	99 702 000,00	84 517 162,00	76 728 760,63	7 788 401,37		15 184 838,00
2 2 1 0	Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos	2 000 000,00	296 000,00	2 296 000,00	2 281 465,22	1 518 283,23	763 181,99		14 534,78
2 2 1 1	Oficialusis leidinys	3 500 000,00	-1 046 000,00	2 454 000,00	2 078 576,27	2 078 576,27			375 423,73
2 2 1 2	Bendro pobūdžio leidiniai	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00	150 000,00	125 318,57	24 681,43
2 2 1 3	Visuomenės informavimas ir vieši renginiai	2 535 000,00	850 000,00	3 385 000,00	3 337 546,12	1 744 813,58	1 592 732,54		47 453,88
2 2 1	Informavimas	8 285 000,00		8 285 000,00	7 847 587,61	5 466 991,65	2 380 595,96		437 412,39
2 2 3 0	Raštinės reikmenys	408 000,00	-5 000,00	403 000,00	355 429,77	280 134,04	75 295,73		47 570,23
2 2 3 1	Pašto mokesčiai	80 000,00		80 000,00	51 962,68	28 332,36	23 630,32		28 037,32
2 2 3 2	Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos	45 000,00		45 000,00	17 800,00	17 800,00			27 200,00
2 2 3 4	Perkraustymas	80 000,00	5 000,00	85 000,00	83 834,94	81 216,75	2 618,19		1 165,06
2 2 3 5	Finansinio pobūdžio mokesčiai	10 000,00		10 000,00	10 000,00	3 394,39	6 605,61
2 2 3 6	Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas	1 250 000,00		1 250 000,00	369 091,87	121 713,34	247 378,53		880 908,13
2 2 3 7	Kitos veiklos išlaidos	254 000,00		254 000,00	223 759,08	48 042,66	175 716,42		30 240,92
2 2 3	Įvairios išlaidos	2 127 000,00		2 127 000,00	1 111 878,34	580 633,54	531 244,80		1 015 121,66
2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso		113 014 000,00	-2 900 000,00	110 114 000,00	93 476 627,95	82 776 385,82	10 700 242,13		16 637 372,05
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO		219 252 000,00		219 252 000,00	191 748 789,86	143 265 980,30	48 482 809,56	8 787 738,00	18 715 472,14
1 0 0	Laikini asignavimai
1 0 1	Rezervas nenumatytiems atvejams	2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos		2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
BIUDŽETAS, IŠ VISO		561 576 000,00		561 576 000,00	517 762 472,91	465 974 036,39	51 788 436,52	8 787 738,00	35 025 789,09