INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

29.10.2019

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 365/1

RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA

Sezione I: Parlamento europeo

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(2019/C 365/01)

Indice

Pag.
INTRODUZIONE			2
I.	PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2018		2
II.	EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL’UE NELL’AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020		3
III.	ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2018		3
	A.	BILANCIO INIZIALE E BILANCI RETTIFICATIVI	6
	B.	IMPEGNI E PAGAMENTI	6
	C.	STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2018 AL 2019	7
	D.	UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2017 AL 2018	7
	E.	ENTRATE	7
	F.	STANZIAMENTI A TITOLO DI ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	8
	G.	ANNULLAMENTI DI STANZIAMENTI CORRENTI	8
	H.	STORNI	8
	I.	ESECUZIONE DEL BILANCIO CAPITOLO PER CAPITOLO	9
ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI			11
ALLEGATI			12
ALLEGATO I — RIEPILOGO DEGLI STORNI C EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO 2018	Overview of C transfers during the financial year 2018		13
ALLEGATO II — RIEPILOGO DEGLI STORNI P EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO 2018	Overview of P transfers during the financial year 2018		16
ALLEGATO III — ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI NEL 2018	Implementation of appropriations during 2018		19
ALLEGATO IV — ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DALL’ESERCIZIO PRECEDENTE	Implementation of appropriations carried over from the previous year		31
ALLEGATO V — ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI A TITOLO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNE	Implementation of appropriations from internal assigned revenue		38
ALLEGATO VI — ENTRATE 2018	Revenue in 2018		48
ALLEGATO VII — PROGETTO KAD — CIFRE CHIAVE	KAD project — key figures		50

INTRODUZIONE

La presente relazione analizza la gestione di bilancio e finanziaria del Parlamento europeo durante l’esercizio 2018. Essa descrive l’uso fatto delle risorse finanziarie e gli eventi che hanno avuto un’incidenza significativa sulle attività svolte durante l’esercizio.

La relazione è stata elaborata in conformità dell’articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in appresso «il regolamento finanziario 2018». L’analisi si basa sui conti provvisori presentati dal contabile.

A norma dell’articolo 282, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario 2018, a tutte le operazioni e transazioni effettuate nell’esercizio finanziario 2018 si applicava il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in appresso il «regolamento finanziario 2012».

I. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2018

Nel 2018 l’attività legislativa è aumentata considerevolmente, dato l’avvicinarsi della fine della legislatura parlamentare 2014-2019. I lavori legislativi sono stati caratterizzati in ampia misura dai fascicoli della dichiarazione comune. Nella nuova dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il periodo 2018-2019, firmata nel dicembre 2017, figuravano fascicoli non conclusi della dichiarazione comune del 2017 e fascicoli nuovi.

Due commissioni temporanee, la commissione speciale sul terrorismo (TERR) e la commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell’Unione (PEST) hanno concluso con successo i loro lavori nel corso dell’anno e una terza, la commissione speciale sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale (TAX3), ha iniziato a operare. La rapida istituzione di questa commissione temporanea e l’assegnazione ad essa di personale hanno costituito una sfida notevole, visti gli sforzi e il lavoro di coordinamento aggiuntivi richiesti per la predisposizione dell’organico e degli uffici e per gli altri aspetti organizzativi.

I preparativi per la Brexit hanno continuato ad avere un impatto considerevole sulle segreterie delle commissioni, sulle unità di ricerca e sui servizi orizzontali delle Direzioni generali politiche del Parlamento.

In vista delle elezioni del 2019, nel 2018 è stata varata una campagna di comunicazione e sono stati stabiliti i relativi impegni finanziari.

Nel 2018 sono continuate le misure dell’Istituzione intese ad accrescere la sicurezza, in particolare per quanto attiene alla sicurezza fisica e degli edifici, ma anche alla sicurezza informatica e delle comunicazioni.

È proseguita l’opera di razionalizzazione e modernizzazione dei settori chiave dell’amministrazione del Parlamento (politica immobiliare — in particolare con l’adozione, nell’aprile 2018, della strategia immobiliare dopo il 2019; modernizzazione informatica; strategia ambientale e politica del personale).

10.

Nel 2018 è stato ultimato il progetto immobiliare MARTENS a Bruxelles. L’edificio offre spazi per uffici per circa 1 000 persone ed è un elemento chiave delle importanti ristrutturazioni in programma a Bruxelles nei prossimi anni.

11.

È stata completata anche la riqualificazione dell’edificio MONTOYER 63 a Bruxelles e sono in corso gli ultimi lavori di allestimento. L’edificio dovrebbe entrare in funzione nella prima metà del 2019.

12.

Il progetto ADENAUER rappresenta l’asse principale della politica immobiliare del Parlamento a Lussemburgo. Il nuovo edificio ADENAUER concentrerà le attività a Lussemburgo in un unico complesso immobiliare al fine di razionalizzare i costi. Il completamento generale dei lavori è previsto per la fine di giugno del 2013. Conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del 6 luglio 2015, la decisione sul futuro del vecchio edificio ADENAUER è stata rinviata all’inizio della prossima legislatura. Come negli anni precedenti, la commissione per i bilanci ha autorizzato nel 2018 uno storno annuale di recupero per il prefinanziamento del progetto. Tale storno ammontava a 29 milioni di EUR (si veda la sezione III.H. sugli storni). Dando seguito alla raccomandazione 3 contenuta nella relazione speciale n. 34/2018 della Corte dei conti sugli spazi per uffici delle istituzioni dell’UE, alla presente relazione è allegata una panoramica dettagliata del finanziamento del progetto immobiliare KAD (allegato VII).

13.

Il Parlamento europeo utilizza il sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione dell’Unione europea destinato a organizzazioni pubbliche e private e volto a valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (regolamento EMAS). Il Parlamento europeo è registrato nel sistema EMAS nelle sue tre sedi di lavoro dal dicembre 2007. Dopo l’ultimo audit di ricertificazione, la registrazione è stata estesa fino a dicembre 2019. Il piano d’azione EMAS per il 2018 è stato attuato con successo e hanno avuto luogo varie attività di comunicazione e di sensibilizzazione, come l’iniziativa «plastic free».

14.

Nel 2018 è proseguita la modernizzazione informatica, con il rinnovo dell’hardware obsoleto e un numero importante di progetti strategici nei settori e-Parliament, ambiente mobile per i deputati e il personale e rinnovo del sistema di gestione finanziaria.

15.

In sede di revisione dello statuto dei funzionari e di adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, è stato concluso un accordo interistituzionale che prevedeva una riduzione annuale dell’1 % del personale di ciascuna istituzione in cinque anni. In considerazione delle nuove esigenze specifiche del Parlamento, le misure di riduzione del personale sono state prorogate di un ulteriore anno fino al 2019. Nel 2018 sono stati soppressi 60 posti nella tabella dell’organico.

II. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL’UE NELL’AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020

Evoluzione del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale
Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Bilancio PE (in Mio EUR)	1 756	1 795	1 838	1 910	1 951
Δ%	0,3	2,2	2,4	3,9	2,2
Rubrica 5 QFP (in Mio EUR)	8 721	9 076	9 483	9 918	10 346
Δ%	–5,0	4,1	4,5	4,6	4,3
Quota del PE nella rubrica 5	20,1	19,8	19,4	19,3	18,9

III. ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2018

16.

Gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2018 ammontavano a 1 950 687 373 EUR, pari al 18,9 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (4). La tabella 1 in appresso presenta un quadro dell’esecuzione del bilancio del Parlamento nell’esercizio 2018.

Tabella 1

Utilizzo degli stanziamenti

Tipo di stanziamenti	Stanziamenti 2018 (EUR o %)	Stanziamenti 2017 (EUR o %)	Variazione (%)
Stanziamenti
Stanziamenti iniziali	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Stanziamenti definitivi	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Esecuzione corrente
Impegni	1 934 477 627	1 889 574 057	2,4
In % degli stanziamenti definitivi	99,2 %	99,0 %	–
Pagamenti	1 636 858 018	1 599 788 767	2,3
In % degli impegni	84,6 %	84,7 %	–
Stanziamenti riportati all’esercizio successivo
Riporti automatici all’esercizio successivo (5)	299 095 028	289 785 291	3,2
In % degli stanziamenti definitivi	15,3 %	15,2 %	–
In % degli impegni	15,4 %	15,3 %	–
Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati all’esercizio successivo) (6)	0	2 564 000	–
In % degli stanziamenti definitivi	0,0 %	0,1 %
Annullamenti
Stanziamenti annullati	16 209 746	17 451 943	–7,1
In % degli stanziamenti definitivi	0,8 %	0,9 %	–
Stanziamenti riportati dall’esercizio precedente
Riporti automatici dall’esercizio precedente	289 785 291	285 312 645	1,6
Pagamenti a fronte dei riporti	266 834 198	262 940 988	1,5
In % dei riporti	92,1 %	92,2 %	–
Importo annullato	22 951 093	22 371 657	2,6
Riporti non automatici dall’esercizio precedente (2)	2 564 000	0	–
Pagamenti a fronte dei riporti	1 088 581	0	–
In % dei riporti	42,5 %	-	–
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell’esercizio
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell’esercizio	30 783 590	50 052 674	–38,5
Impegni	14 231 422	13 981 327	1,8
In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica	46,2 %	27,9 %	–
Pagamenti	9 619 557	10 966 895	–12,3
In % degli impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica	67,6 %	78,4 %	–
Stanziamenti disponibili riportati all’esercizio successivo	16 552 168	36 071 348	–54,1
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all’esercizio successivo	4 611 865	3 014 431	53,0
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne (7) riportati dall’esercizio precedente
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall’esercizio precedente	31 932 985	13 692 260	133,2
Impegni	31 880 012	13 650 445	133,5
In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati	99,8 %	99,7 %	–
Pagamenti	9 863 903	10 376 606	–4,9
In % degli impegni	30,9 %	76,0 %	–
Annullamenti	52 973	41 815	26,7
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all’esercizio successivo	22 016 109	3 273 839	572,5
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica esterne (8) e interne provenienti da indennità locative (9) riportati dall’esercizio precedente
Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall’esercizio precedente	8 696 703	19 224 188	–54,8
Impegni	3 472 236	14 665 847	–76,3
In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati	39,9 %	76,3 %	–
Pagamenti	2 896 017	14 213 829	–79,6
In % degli impegni	83,4 %	96,9 %	–
Stanziamenti disponibili riportati all’esercizio successivo	5 224 467	4 558 341	14,6
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all’esercizio successivo	576 219	452 019	27,5
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall’esercizio precedente
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall’esercizio precedente	6 740 289	6 678 842	0,9
Pagamenti	5 929 106	5 766 455	2,8
In % degli impegni	88,0 %	86,3 %	–
Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all’esercizio successivo (entrate provenienti da indennità locative)	30 159	72 514	–58,4
Annullamenti degli impegni	781 024	839 874	–7,0

A. Bilancio iniziale e bilanci rettificativi

17.

Gli stanziamenti iniziali e definitivi del bilancio del Parlamento per il 2018 ammontavano a 1 950 687 373 EUR. Tale importo rappresenta un aumento del 2,2 % rispetto al bilancio definitivo del 2017 (1 909 590 000 EUR).

B. Impegni e pagamenti

18.

Gli impegni ammontavano in totale a 1 934 477 627 EUR, ovvero al 99,2% degli stanziamenti definitivi (contro il 99,0 % del 2017). I pagamenti ammontavano a 1 636 858 018 EUR, importo che corrisponde all’84,6% degli impegni (contro l’84,7 % del 2017).

C. Stanziamenti riportati dal 2018 al 2019

19.

I riporti automatici all’esercizio 2019 ammontavano a 299 095 028 EUR, pari al 15,4 % degli stanziamenti totali impegnati (contro il 15,3 % del 2017). Non vi sono stati riporti non automatici di stanziamenti dal 2018 al 2019.

D. Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2017 al 2018

20.

I riporti automatici di stanziamenti al 2018 ammontavano a 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). I pagamenti a titolo di tali riporti si sono attestati a 266 834 198 EUR, pari al 92,1% (2017: 92,2 %). L’importo degli stanziamenti annullati è quindi risultato pari a 22 951 093 EUR, registrando un aumento del 2,6 % rispetto al 2017 (22 371 657 EUR). Il grosso degli annullamenti ha riguardato l’articolo 2 0 0 «Immobili», l’articolo 4 0 2 «Finanziamento dei partiti politici europei», l’articolo 4 0 3 «Finanziamento delle fondazioni politiche europee», l’articolo 3 2 4 «Produzione e diffusione», l’articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», l’articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici» e l’articolo 1 0 0 «Indennità e assegni fissi». Gli annullamenti concernenti questi sette articoli hanno rappresentato l’80 % del totale degli importi annullati.

E. Entrate

21.

L’importo totale delle entrate contabilizzate al 31 dicembre 2018 era di 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), di cui 30 783 590 EUR di entrate con destinazione specifica (2017: 50 052 674).

22.

La tabella 2 presenta, capitolo per capitolo, l’evoluzione delle entrate nel 2018 rispetto all’esercizio 2017.

Tabella 2

Evoluzione delle entrate nel 2018 rispetto al 2017

Capitolo	Denominazione	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Differenza (EUR)	Variazione 2018/2017 (%)
4 0	Tasse e trattenute varie	87 502 544	85 083 544	2 419 000	3
4 1	Contributi al regime pensionistico	74 790 660	70 212 953	4 577 707	7
Titolo 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell’Unione		162 293 204	155 296 497	6 996 707	5
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili	0	162 (10)	– 162	– 100
5 1	Proventi da affitto	3 518 901 (1)	3 069 621	449 280	15
5 2	Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri	1 874	2 077	– 203	–10
5 5	Proventi delle prestazioni di servizi e di lavori	5 682 915 (1)	6 301 830	– 618 915	–10
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’Istituzione	7 464 437 (1)	7 789 413	– 324 976	–4
5 8	Indennizzi vari	0	20 162 097 (11)	–20 162 097	– 100
Titolo 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione		16 668 127	37 325 199	–20 657 072	–55
Titolo 6 — Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell’Unione		14 117 337 (1)	12 731 797	1 385 540	11
Titolo 9 — Entrate varie		920 241	1 638 371	– 718 130	–44
Totale		193 998 910	206 991 865	–12 992 955	–6

F. Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica

23.

Le entrate con destinazione specifica disponibili nel 2018 ammontavano a 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). Gli impegni ammontavano a 14 231 422 EUR, pari a un tasso d’impegno del 46,2 % (2017: 27,9 %). I pagamenti ammontavano a 9 619 557 EUR, pari al 67,6 % degli impegni (2017: 78,4 %).

G. Annullamenti di stanziamenti correnti

24.

È stato annullato un importo pari a 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), corrispondente allo 0,8 % degli stanziamenti definitivi (2017: 0,9 %).

H. Storni

25.

Nel corso dell’esercizio, sono stati approvati a norma degli articoli 27 e 46 del regolamento finanziario 2012 undici storni C (compresi gli storni cosiddetti «di recupero»), per un importo complessivo pari a 53 533 500 EUR, corrispondente al 2,7 % degli stanziamenti definitivi (2017: sette storni C pari al 3,0 % degli stanziamenti definitivi).

Tavola 3

Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo

Categoria di spesa destinataria dello storno		Finalità	Storno	Importo stornato (EUR)	In % degli importi stornati
Politica immobiliare		Progetto immobiliare ADENAUER	C11	29 000 000	54,2
Politica immobiliare		Manutenzione degli immobili	C5	4 200 000	7,8
Totale politica immobiliare				33 200 000	62,0
Infrastruttura informatica	Infrastruttura informatica e attrezzatura tecnica		C9, C10	9 781 500	18,3
Totale infrastruttura informatica				9 781 500	18,3
Funzionari e altro personale		Altro personale	C1,C3,C8	6 882 000	12,9
		Mobilità	C2	140 000	0,3
		Pagamento di indennità	C6	130 000	0,2
Totale funzionari e altro personale				7 152 000	13,4
Altre spese	Traduzione esterna		C7	3 000 000	5,6
Altre spese	Organizzazione di riunioni		C4	400 000	0,7
Totale altre spese				3 400 000	6,3
Totale				53 533 500	100,00

26.

Gli storni di recupero a favore del progetto ADENAUER sono stati pari a 29 000 000 EUR, registrando una diminuzione del 29,0 % rispetto al 2017 (40 850 000 EUR).

27.

Il Presidente ha autorizzato sette storni P di stanziamenti correnti a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2012 (12), per un importo totale di 9 343 804 EUR, pari all’0,5 % degli stanziamenti definitivi (2017: dieci storni P corrispondenti all’1,0 % degli stanziamenti definitivi dell’esercizio) e complessivamente 1 065 000 EUR di stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell’esercizio.

I. Esecuzione del bilancio capitolo per capitolo

28.

Questa parte esamina l’utilizzo degli stanziamenti per capitolo di bilancio, la loro percentuale sul bilancio totale e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. Quattro capitoli rappresentano da soli il 67,6 % della totalità degli impegni. Si tratta del capitolo 1 0 «Membri dell’Istituzione», del capitolo 1 2 «Funzionari e agenti temporanei», del capitolo 2 0 «Immobili e spese accessorie» e del capitolo 4 2 «Spese relative agli assistenti parlamentari».

29.

La tabella 4 presenta, capitolo per capitolo, l’evoluzione degli stanziamenti impegnati 2018 rispetto all’esercizio 2017.

Tabella 4

Evoluzione degli stanziamenti impegnati 2018 rispetto al 2017

Capitolo	Denominazione	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Differenza (EUR)	Variazione 2018/2017 (%)
1 0	Membri dell’Istituzione	208 099 582	203 969 300	4 130 282	2
1 2	Funzionari e agenti temporanei	652 349 114	641 373 448	10 975 666	2
1 4	Altro personale e prestazioni esterne	154 757 192	138 007 588	16 749 604	12
1 6	Altre spese concernenti le persone appartenenti all’Istituzione	15 500 166	14 743 257	756 908	5
Titolo 1 — Persone appartenenti all’Istituzione		1 030 706 054	998 093 592	32 612 462	3 %
2 0	Immobili e spese accessorie	240 603 149	267 588 704	–26 985 555	–10
2 1	Informatica, apparecchiature e mobilio	181 639 405	174 379 445	7 259 960	4
2 3	Spese amministrative correnti	4 971 333	4 681 409	289 924	6
Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento		427 213 887	446 649 558	–19 435 671	–4
3 0	Riunioni e conferenze	33 677 487	32 136 133	1 541 354	5
3 2	Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione	123 042 836	101 488 708	21 554 128	21
Titolo 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione dei propri compiti generali		156 720 323	133 624 841	23 095 482	17
4 0	Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi	112 329 060	109 814 922	2 514 138	2
4 2	Spese relative agli assistenti parlamentari	207 068 303	200 971 143	6 097 160	3
4 4	Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati	440 000	420 000	20 000	5
Titolo 4 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’Istituzione di compiti specifici		319 837 363	311 206 065	8 631 298	3
Titolo 5 — L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti		p.m.	p.m.	-	-
Titolo 10 — Altre spese		0	0	0	-
Totale		1 934 477 627	1 889 574 057	44 903 570	2

30.

Le spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei (capitolo 1 2) sono ammontate, nel 2018, a 652 349 114 EUR, il che ne fa la principale categoria di spesa (che rappresenta il 34 % del totale degli impegni per il 2018). La crescita deriva in larga misura dall’aumento della linea «Retribuzioni e indennità», che riflette l’evoluzione delle carriere e l’indicizzazione delle retribuzioni. Nel dicembre 2018 le retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea sono state aumentate dell’1,7 %, con effetto retroattivo al 1o luglio 2018.

31.

La principale ragione dell’aumento degli stanziamenti impegnati all’interno del capitolo 1 4 è l’aumento degli impegni per gli altri agenti, sostanzialmente dovuto alle nuove assunzioni, alla progressione delle carriere e all’indicizzazione delle retribuzioni. Le assunzioni erano in parte legate alla campagna per le elezioni europee del 2019.

32.

La spesa a titolo del capitolo 2 0 è in larga parte legata a progetti, e diversi fattori hanno determinato una diminuzione globale del 10 % degli impegni. Lo storno a favore del progetto immobiliare ADENAUER è stato meno importante rispetto all’anno precedente (2018: 29 milioni di EUR; 2017: 40,85 milioni di EUR - cfr. la sezione H della presente relazione). La linea di bilancio 2 0 0 7 «Sistemazione dei locali» è diminuita di 17,4 milioni di EUR. Nel 2017, quasi 17 milioni di EUR di impegni avevano riguardato l’allestimento dell’edificio MARTENS a Bruxelles.

33.

L’aumento delle spese a titolo del capitolo 2 1 riguarda sia le attività informatiche ordinarie che gli investimenti nelle infrastrutture informatiche.

34.

L’aumento degli impegni a titolo del capitolo 3 2 è principalmente dovuto alla spesa per pubblicazioni e attività di informazione e per la partecipazione a manifestazioni pubbliche legate alle elezioni europee del 2019.

35.

L’aumento delle spese relative agli assistenti parlamentari (capitolo 4 2) è sostanzialmente legato all’indicizzazione delle retribuzioni.

ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Tabella 1 — Utilizzo degli stanziamenti

Tabella 2 — Evoluzione delle entrate nel 2018 rispetto al 2017

Tavola 3 —Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo

Tabella 4 — Evoluzione degli stanziamenti impegnati 2018 rispetto al 2017

(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1)

(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(5) Articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario 2012.

(6) Articolo 13, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento finanziario 2012.

(7) Fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne definite all’articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario – entrate provenienti da indennità locative. Conformemente all’articolo 14, lettera b), del regolamento finanziario 2012, anziché essere riportate per un unico esercizio, queste entrate sono riportate automaticamente.

(8) Articolo 14, lettera a), del regolamento finanziario 2012.

(9) Articolo 14, lettera b), e articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario 2012.

(10) Entrate con destinazione specifica.

(11) Entrate con destinazione specifica, incluso il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione relativo al crollo del soffitto dell’emiciclo a Strasburgo nel 2008.

(12) Decisione dell’istituzione di procedere a storni di stanziamenti all’interno di un determinato articolo.

ALLEGATI

Allegato I	- Riepilogo degli storni C effettuati nell’esercizio 2018
Allegato II	- Riepilogo degli storni P effettuati nell’esercizio 2018
Allegato III	- Esecuzione degli stanziamenti nel 2018
Allegato IV	– Esecuzione degli stanziamenti riportati dall’esercizio precedente
Allegato V	– Esecuzione degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne
Allegato VI	- Entrate 2018
Allegato VII	– Progetto KAD – Cifre chiave

ALLEGATO II

Riepilogo degli storni P effettuati nell'esercizio 2018

(EUR)
N.	Al/dal capitolo/articolo/voce		Linea di bilancio	Descrizione dello storno / commento	Voce ricevente Importo	Voce cedente Importo
C1	dalla voce	3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	Per rafforzare la capacità di comunicazione del Parlamento		–3 000 000
C1	alla voce	1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici	Per rafforzare la capacità di comunicazione del Parlamento	3 000 000
C2	dalla voce	1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense	Spese di mobilità per il personale		– 140 000
C2	alla voce	1 6 3 1	Mobilità	Spese di mobilità per il personale	140 000
C3	dalla voce	3 2 6 1	Polo europeo dei media scientifici	Rafforzamento del team del polo europeo dei media scientifici		– 120 000
	dalla voce	3 2 0 0	Acquisizione di consulenze			– 200 000
	alla voce	1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici		320 000
C4	dalla voce	2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici	Organizzazione di riunioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro		– 400 000
C4	alla voce	3 0 4 2	Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni		400 000
C5	dalla voce	2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici	Per fornire risorse supplementari per coprire le spese superiori alle previsioni relative alla manutenzione a Bruxelles (nuovi contratti)		–3 150 000
	dalla voce	1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense			– 550 000
	dalla voce	2 1 6 0	Trasporto di deputati, di altre persone e di beni			– 200 000
	dalla voce	2 3 7 0	Trasloco			– 300 000
	alla voce	2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili		4 200 000
C6	dalla voce	1 2 0 0	Retribuzione e indennità	Per consentire il pagamento dell'indennità a titolo dell'articolo 50 dello Statuto dei funzionari		– 130 000
C6	alla voce	1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall’impiego e di congedi nell’interesse del servizio		130 000
C7	dalla voce	1 0 3 0	Pensioni di anzianità (SID)	Per fornire risorse per coprire le spese superiori alle previsioni relative ai servizi di traduzione esterna		– 400 000
	dalla voce	1 0 3 2	Pensioni di reversibilità (SID)			– 300 000
	dalla voce	2 0 0 7	Sistemazione dei locali			–2 300 000
	alla voce	1 4 2 0	Servizi di traduzione esterna		3 000 000
C8	dalla voce	1 2 0 0	Retribuzione e indennità	Spese superiori alle previsioni relative alla retribuzione degli agenti contrattuali, in gran parte dovute a nuove assunzioni		–3 562 000
	alla voce	1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici		700 000
	alla voce	1 4 0 1	Altri agenti — Sicurezza		2 862 000
C9	dalla voce	2 0 0 7	Sistemazione dei locali	Investimenti nelle infrastrutture informatiche		–6 581 500
C9	alla voce	2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture:	Investimenti nelle infrastrutture informatiche	6 581 500
C10	dalla voce	1 2 0 0	Retribuzione e indennità	Rinnovo dell'infrastruttura e delle apparecchiature audiovisive nell'edificio Weiss a Strasburgo		–3 000 000
	dalla voce	3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi			– 200 000
	alla voce	2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici		3 200 000
C11 (di recupero)	dal capitolo	1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	Corrisponde all'1,1 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–2 390 000
	dal capitolo	1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	Corrisponde all'1,2 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–7 850 000
	dal capitolo	1 4	ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO	Corrisponde allo 0,1 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		– 180 000
	dal capitolo	1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE	Corrisponde all'8,5 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–1 592 376
	dal capitolo	2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	Corrisponde al 2,0 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–4 529 600
	dal capitolo	2 1	INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO	Corrisponde allo 0,8 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–1 516 673
	dal capitolo	2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	Corrisponde al 15,6 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–1 105 293
	dal capitolo	3 0	RIUNIONI E CONFERENZE	Corrisponde al 7,2 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–2 634 153
	dal capitolo	3 2	INFORMAZIONI E RELATIVE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	Corrisponde al 2,5 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–3 276 905
	dal capitolo	4 0	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI	Corrisponde al 2,1 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–2 440 000
	dal capitolo	4 2	SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI	Corrisponde allo 0,2 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		– 485 000
	dal capitolo	10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	Corrisponde al 100 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.		–1 000 000
	alla voce	2 0 0 1	Canoni enfiteutici	Costruzione del nuovo edificio KAD a Lussemburgo.	29 000 000
TOTALE degli importi trasferiti mediante storno di tipo C					53 533 500	–53 533 500

ALLEGATO II

RIEPILOGO DEGLI STORNI P EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2018

(EUR)
N.	Capitolo/Articolo/Voce			Descrizione dello storno	Voce ricevente	Voce cedente
Storni su stanziamenti correnti
P1	All'interno dell'articolo 210
	dalla voce	2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti	Trasferimento tecnico		–1 725 000
	dalla voce	2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture			– 770 000
	alla voce	2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture		2 495 000
P3	All'interno dell'articolo 2 1 0
	dalla voce	2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento	Per consentire la continuità delle funzioni informatiche concernenti le licenze software, lo sviluppo e l'acquisizione di attrezzature		–1 635 600
	alla voce	2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture		1 049 100
	alla voce	2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture		586 500
	All'interno dell'articolo 3 2 4
	dalla voce	3 2 4 0	Gazzetta ufficiale			– 100 000
	alla voce	3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali		100 000
P4	All'interno dell'articolo 1 4 0
	dalla voce	1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici	Assunzione anticipata di autisti e maggior numero di tirocinanti reclutati in vista delle elezioni europee 2019		–1 174 700
	alla voce	1 4 0 2	Altri agenti – Autisti al Segretariato generale		74 700
	alla voce	1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari		1 100 000
P5	All'interno dell'articolo 2 0 0
P5	dalla voce	2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	Contributo al pagamento dell'affitto degli Uffici di collegamento del Parlamento		–1 201 886
	alla voce	2 0 0 0	Affitti		1 201 886
P6	All'interno dell'articolo 2 1 0
	dalla voce	2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento	Sostituzione di hardware obsoleto per accrescere la capacità del centro dati e finanziare progetti relativi alle pubblicazioni digitali		– 817 500
	dalla voce	2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture			–1 025 342
	dalla voce	2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti			– 307 250
	dalla voce	2 1 0 3	Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC			– 117 138
	dalla voce	2 1 0 5	Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti			–39 388
	alla voce	2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture		2 306 618
	All'interno dell'articolo 3 2 4
	dalla voce	3 2 4 0	Gazzetta ufficiale			–50 000
	alla voce	3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali		50 000
P7	All'interno dell'articolo 3 2 4
	dalla voce	3 2 4 4	Organizzazione e ricevimento di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	Completamento delle attività in corso		– 380 000
	alla voce	3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	Completamento delle attività in corso	380 000
Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P su stanziamenti correnti					9 343 804	–9 343 804
Storni di stanziamenti aperti su entrate con destinazione specifica dell'esercizio
P5	All'interno dell'articolo 2 0 0			Contributo al pagamento dell'affitto degli Uffici di collegamento del Parlamento
	dalla voce	2 0 0 3	Acquisto di beni immobili			– 885 000
	alla voce	2 0 0 0	Affitti		885 000
P8	All'interno dell'articolo 1 6 5
	dalla voce	1 6 5 4	Strutture per l'infanzia	Pagamento anticipato delle tasse di iscrizione		– 180 000
	alla voce	1 6 5 5	Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II	Pagamento anticipato delle tasse di iscrizione	180 000
Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P su stanziamenti aperti su entrate con destinazione specifica dell'esercizio					1 065 000	–1 065 000
Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P					10 408 804	–10 408 804

ALLEGATO III

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI NEL 2018

(eur)
Voce	Denominazione	Stanziamenti iniziali (1)	Storni / bilancio rettificativo (2)	Stanziamenti definitivi (3) = (1) + (2)	Importo impegnato (4)	Importo pagato (5)	Impegni riportati all'esercizio successivo (6) = (4) – (5)	Stanziamenti annullati (7) = (3) – (4)	Utilizzati (8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Indennità	77 125 000,00	0,00	77 125 000,00	77 081 622,87	77 081 622,87	0,00	43 377,13	99,94 %
1 0 0 4	Spese di viaggio ordinarie	68 500 000,00	- 500 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	57 426 996,81	10 573 003,19	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Altre spese di viaggio	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 337 499,42	2 862 500,58	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Indennità di spese generali	40 213 000,00	- 700 000,00	39 513 000,00	39 450 911,58	39 450 911,58	0,00	62 088,42	99,84 %
1 0 0 7	Indennità di funzione	185 000,00	0,00	185 000,00	163 631,40	163 631,40	0,00	21 368,60	88,45 %
1 0 1 0	Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali	2 923 000,00	- 450 000,00	2 473 000,00	2 444 017,89	2 366 867,55	77 150,34	28 982,11	98,83 %
1 0 1 2	Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00	654 850,51	613 850,51	41 000,00	50 149,49	92,89 %
1 0 2 0	Indennità transitorie	960 000,00	–80 000,00	880 000,00	767 601,66	767 601,66	0,00	112 398,34	87,23 %
1 0 3 0	Pensioni di anzianità (SID)	11 540 000,00	- 640 000,00	10 900 000,00	10 638 138,57	10 638 138,57	0,00	261 861,43	97,60 %
1 0 3 1	Pensioni d'invalidità (SID)	310 000,00	- 120 000,00	190 000,00	161 725,76	161 725,76	0,00	28 274,24	85,12 %
1 0 3 2	Pensioni di reversibilità (SID)	2 315 000,00	- 400 000,00	1 915 000,00	1 837 082,18	1 837 082,18	0,00	77 917,82	95,93 %
1 0 3 3	Regime pensionistico volontario dei deputati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Corsi di lingue e di informatica	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	700 000,00	76 988,25	623 011,75	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	662 850 000,00	-13 692 000,00	649 158 000,00	648 338 871,04	648 338 871,04	0,00	819 128,96	99,87 %
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite	134 000,00	–50 000,00	84 000,00	60 000,00	37 673,82	22 326,18	24 000,00	71,43 %
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	3 430 000,00	- 800 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 313 465,18	316 534,82	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio	1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00	1 320 242,69	1 320 242,69	0,00	9 757,31	99,27 %
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici	48 941 000,00	2 845 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 1	Altri agenti — Sicurezza	24 139 600,00	2 862 000,00	27 001 600,00	26 305 850,43	26 305 850,43	0,00	695 749,57	97,42 %
1 4 0 2	Altri agenti — Autisti al Segretariato generale	6 202 300,00	74 700,00	6 277 000,00	6 272 810,16	6 272 810,16	0,00	4 189,84	99,93 %
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	7 197 900,00	920 000,00	8 117 900,00	7 932 317,52	7 823 015,51	109 302,01	185 582,48	97,71 %
1 4 0 5	Spese per l'interpretazione	50 801 533,00	0,00	50 801 533,00	50 801 533,00	48 321 258,76	2 480 274,24	0,00	100,00 %
1 4 0 6	Osservatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Servizi di traduzione esterna	8 696 000,00	3 000 000,00	11 696 000,00	11 658 380,87	10 186 214,89	1 472 165,98	37 619,13	99,68 %
1 6 1 0	Spese di assunzione	253 650,00	–7 000,00	246 650,00	111 415,93	78 193,35	33 222,58	135 234,07	45,17 %
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	5 638 767,32	3 275 694,44	2 363 072,88	571 232,68	90,80 %
1 6 3 0	Servizio sociale	743 000,00	- 138 530,92	604 469,08	517 613,32	292 472,92	225 140,40	86 855,76	85,63 %
1 6 3 1	Mobilità	730 000,00	119 731,00	849 731,00	839 725,62	624 855,85	214 869,77	10 005,38	98,82 %
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali	227 000,00	0,00	227 000,00	212 286,81	212 286,81	0,00	14 713,19	93,52 %
1 6 5 0	Servizio medico	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 068 832,50	757 643,13	311 189,37	181 167,50	85,51 %
1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense	1 310 000,00	-1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Strutture per l'infanzia	7 478 900,00	- 806 576,00	6 672 324,00	6 665 924,00	6 310 241,56	355 682,44	6 400,00	99,90 %
1 6 5 5	Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II	445 600,00	0,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Affitti	35 948 000,00	–8 800,00	35 939 200,00	35 658 454,54	34 490 448,59	1 168 005,95	280 745,46	99,22 %
2 0 0 1	Canoni enfiteutici	13 000 000,00	29 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 5	Costruzione di immobili	17 888 000,00	- 800 000,00	17 088 000,00	14 229 228,42	6 985 838,14	7 243 390,28	2 858 771,58	83,27 %
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	60 820 000,00	-10 300 000,00	50 520 000,00	49 860 186,07	15 459 701,96	34 400 484,11	659 813,93	98,69 %
2 0 0 8	Gestione immobiliare specifica	5 196 000,00	- 206 000,00	4 990 000,00	4 304 207,85	2 235 850,81	2 068 357,04	685 792,15	86,26 %
2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili	57 450 000,00	4 067 200,00	61 517 200,00	60 209 831,42	40 442 524,67	19 767 306,75	1 307 368,58	97,87 %
2 0 2 4	Consumi energetici	15 800 000,00	- 113 500,00	15 686 500,00	15 629 810,07	12 516 859,03	3 112 951,04	56 689,93	99,64 %
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	18 670 000,00	- 850 000,00	17 820 000,00	17 294 304,81	14 922 940,35	2 371 364,46	525 695,19	97,05 %
2 0 2 8	Assicurazioni	2 580 000,00	-1 000 000,00	1 580 000,00	1 417 126,20	1 031 911,40	385 214,80	162 873,80	89,69 %
2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento	26 112 000,00	-2 739 600,00	23 372 400,00	22 959 784,66	19 757 455,43	3 202 329,23	412 615,34	98,23 %
2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture	19 355 000,00	2 518 758,00	21 873 758,00	21 669 672,44	15 010 824,76	6 658 847,68	204 085,56	99,07 %
2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti	13 866 500,00	-2 086 300,00	11 780 200,00	11 658 807,62	7 635 595,50	4 023 212,12	121 392,38	98,97 %
2 1 0 3	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC	23 865 500,00	- 149 641,08	23 715 858,92	23 587 322,45	15 235 463,84	8 351 858,61	128 536,47	99,46 %
2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture	20 615 000,00	8 704 618,00	29 319 618,00	29 284 173,02	9 615 377,11	19 668 795,91	35 444,98	99,88 %
2 1 0 5	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti	33 868 000,00	- 229 388,00	33 638 612,00	33 500 104,37	17 413 570,54	16 086 533,83	138 507,63	99,59 %
2 1 2 0	Mobilio	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	5 635 927,61	1 696 095,09	3 939 832,52	44 072,39	99,22 %
2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici	32 453 500,00	- 960 000,00	31 493 500,00	30 254 150,86	12 369 264,81	17 884 886,05	1 239 349,14	96,06 %
2 1 6 0	Trasporto di deputati, di altre persone e di beni	3 728 000,00	- 543 620,00	3 184 380,00	3 089 461,57	2 467 549,39	621 912,18	94 918,43	97,02 %
2 3 0 0	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi	1 449 500,00	- 156 000,00	1 293 500,00	1 290 415,47	958 402,83	332 012,64	3 084,53	99,76 %
2 3 1 0	Oneri finanziari	60 000,00	–25 000,00	35 000,00	35 000,00	23 670,16	11 329,84	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Spese legali e risarcimento danni	1 010 000,00	- 100 000,00	910 000,00	328 590,00	118 078,65	210 511,35	581 410,00	36,11 %
2 3 6 0	Affrancatura e spese di spedizione	271 000,00	–58 000,00	213 000,00	186 257,83	160 713,16	25 544,67	26 742,17	87,44 %
2 3 7 0	Traslochi	2 490 000,00	- 776 461,00	1 713 539,00	1 700 374,49	1 253 777,89	446 596,60	13 164,51	99,23 %
2 3 8 0	Altre spese amministrative	1 560 000,00	- 227 000,00	1 333 000,00	1 231 706,11	813 520,20	418 185,91	101 293,89	92,40 %
2 3 9 0	Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo	262 500,00	–62 832,00	199 668,00	198 988,92	197 751,42	1 237,50	679,08	99,66 %
3 0 0 0	Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro	29 673 000,00	-2 200 000,00	27 473 000,00	27 362 797,07	22 999 624,17	4 363 172,90	110 202,93	99,60 %
3 0 2 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	1 045 000,00	- 193 000,00	852 000,00	748 223,68	539 259,67	208 964,01	103 776,32	87,82 %
3 0 4 0	Spese varie per riunioni interne	1 230 000,00	- 100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	882 851,85	247 148,15	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni	2 515 000,00	375 847,00	2 890 847,00	2 324 362,00	1 754 994,60	569 367,40	566 485,00	80,40 %
3 0 4 9	Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi	2 230 000,00	- 117 000,00	2 113 000,00	2 112 104,00	1 703 388,06	408 715,94	896,00	99,96 %
3 2 0 0	Acquisizione di consulenze	8 200 350,00	-1 709 545,00	6 490 805,00	5 875 152,83	2 212 702,43	3 662 450,40	615 652,17	90,52 %
3 2 1 0	Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici	7 603 800,00	- 877 110,00	6 726 690,00	6 259 211,49	4 156 512,80	2 102 698,69	467 478,51	93,05 %
3 2 2 0	Spese di documentazione	2 231 500,00	–7 500,00	2 224 000,00	2 157 489,27	1 554 258,33	603 230,94	66 510,73	97,01 %
3 2 3 0	Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	999 350,46	750 873,80	248 476,66	230 649,54	81,25 %
3 2 4 0	Gazzetta ufficiale	830 000,00	- 150 000,00	680 000,00	660 059,43	660 059,43	0,00	19 940,57	97,07 %
3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali	4 307 640,00	150 000,00	4 457 640,00	4 444 677,16	2 888 110,93	1 556 566,23	12 962,84	99,71 %
3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	25 410 000,00	-2 672 500,00	22 737 500,00	22 715 535,22	5 640 186,38	17 075 348,84	21 964,78	99,90 %
3 2 4 3	Parlamentarium – Centro visitatori del Parlamento europeo	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 372 960,72	2 963 202,44	5 409 758,28	27 039,28	99,68 %
3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	32 491 000,00	- 630 000,00	31 861 000,00	31 861 000,00	20 679 534,63	11 181 465,37	0,00	100,00 %
3 2 4 5	Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali	3 649 100,00	- 184 000,00	3 465 100,00	3 431 967,32	1 663 542,52	1 768 424,80	33 132,68	99,04 %
3 2 4 6	Comunicazione video e multimediale del Parlamento europeo	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	1 900 887,37	2 519 112,63	0,00	100,00 %
3 2 4 7	Casa della storia europea	6 000 000,00	- 315 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	2 300 503,46	3 384 496,54	0,00	100,00 %
3 2 4 8	Spese per informazione audiovisiva	17 920 000,00	0,00	17 920 000,00	17 919 364,59	9 913 257,38	8 006 107,21	635,41	100,00 %
3 2 4 9	Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali	205 000,00	–51 250,00	153 750,00	122 491,20	118 491,20	4 000,00	31 258,80	79,67 %
3 2 5 0	Spese per gli uffici di informazione	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	4 196 912,37	3 603 087,63	0,00	100,00 %
3 2 6 1	Polo europeo dei media scientifici	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	318 576,80	59 931,20	258 645,60	131 423,20	70,79 %
4 0 0 0	Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	61 380 411,79	1 619 588,21	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Finanziamento dei partiti politici europei	32 447 000,00	-2 202 000,00	30 245 000,00	30 244 433,85	30 244 433,85	0,00	566,15	100,00 %
4 0 3 0	Finanziamento delle fondazioni politiche europee	19 323 000,00	- 238 000,00	19 085 000,00	19 084 626,50	19 084 626,50	0,00	373,50	100,00 %
4 2 2 0	Spese relative agli assistenti parlamentari	208 171 000,00	- 485 000,00	207 686 000,00	207 068 302,54	194 730 667,97	12 337 634,57	617 697,46	99,70 %
4 4 0 0	Spese per riunioni e altre attività di ex deputati	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Totale		1 950 687 373,00	0,00	1 950 687 373,00	1 934 477 626,56	1 636 858 017,96	297 619 608,60	16 209 746,44	99,17 %

ALLEGATO IV

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DI DIRITTO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

(EUR)
Voce	Denominazione	Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio N-1 (3) = (1) – (2)	Pagamenti a fronte dei riporti di diritto (2)	Stanziamenti annullati (3) = (1) – (2)	Stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio N-1 (4)	Pagamenti a fronte dei riporti di diritto (5)	Riporti automatici all'esercizio successivo (6)	Utilizzati (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Spese di viaggio ordinarie	8 690 975,82	7 962 259,89	728 415,73	0,00	0,00	0,00	91,62 %
1 0 0 5	Altre spese di viaggio	2 229 416,83	1 348 810,84	880 406,79	0,00	0,00	0,00	60,50 %
1 0 1 0	Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali	41 963,86	41 463,86	500,00	0,00	0,00	0,00	98,81 %
1 0 1 2	Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità	13 161,89	13 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 0 5 0	Corsi di lingue e di informatica	367 427,71	147 495,73	219 431,78	0,00	0,00	0,00	40,32 %
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite	13 103,17	13 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio	454 428,75	454 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	119 426,75	77 735,73	41 890,52	0,00	0,00	0,00	64,98 %
1 4 0 5	Spese per l'interpretazione	2 537 508,83	2 498 078,80	39 430,23	0,00	0,00	0,00	98,45 %
1 4 2 0	Servizi di traduzione esterna	956 447,71	943 423,79	13 624,72	0,00	0,00	0,00	98,58 %
1 6 1 0	Spese di assunzione	107 496,78	41 421,83	65 974,55	0,00	0,00	0,00	38,57 %
1 6 1 2	Perfezionamento professionale	2 355 265,86	2 144 309,86	210 455,70	0,00	0,00	0,00	91,04 %
1 6 3 0	Servizio sociale	162 403,79	92 132,51	70 770,88	0,00	0,00	0,00	56,56 %
1 6 3 1	Mobilità	83 248,24	66 165,50	17 082,74	0,00	0,00	0,00	79,48 %
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale	28 611,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 6 5 0	Servizio medico	387 447,78	238 442,76	149 404,72	0,00	0,00	0,00	61,57 %
1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 6 5 4	Strutture per l'infanzia	380 450,70	159 430,74	220 420,76	0,00	0,00	0,00	42,02 %
2 0 0 0	Affitti	660 461,71	648 403,73	11 858,18	0,00	0,00	0,00	98,21 %
2 0 0 1	Canoni enfiteutici	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Costruzione di immobili	9 775 721,88	9 372 603,87	403 418,71	0,00	0,00	0,00	95,88 %
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	45 060 881,11	41 844 624,31	3 216 256,80	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	90,15 %
2 0 0 8	Gestione immobiliare specifica	1 099 216,82	973 490,79	125 426,73	0,00	0,00	0,00	88,60 %
2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili	17 259 740,69	15 924 408,18	1 335 332,81	0,00	0,00	0,00	92,26 %
2 0 2 4	Consumi energetici	3 231 429,82	2 945 523,87	285 406,75	0,00	0,00	0,00	91,15 %
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	2 571 566,88	2 329 260,81	242 406,77	0,00	0,00	0,00	90,58 %
2 0 2 8	Assicurazioni	116 458,75	100 400,70	16 958,05	0,00	0,00	0,00	85,50 %
2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento	6 470 135,82	6 146 106,84	324 428,78	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture	5 076 030,85	4 984 769,87	91 261,48	0,00	0,00	0,00	98,20 %
2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti	4 933 673,81	4 888 278,86	45 395,15	0,00	0,00	0,00	99,08 %
2 1 0 3	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC	9 464 426,81	9 068 256,84	396 470,77	0,00	0,00	0,00	95,81 %
2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture	18 312 814,62	18 044 202,22	268 412,70	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 1 0 5	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti	10 752 444,28	10 676 602,98	75 841,30	0,00	0,00	0,00	99,29 %
2 1 2 0	Mobilio	3 903 735,82	3 684 769,85	218 465,77	0,00	0,00	0,00	94,39 %
2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici	20 153 932,01	18 497 642,65	1 656 289,86	0,00	0,00	0,00	91,78 %
2 1 6 0	Trasporto di deputati, di altre persone e di beni	614 492,78	588 489,77	26 202,71	0,00	0,00	0,00	95,74 %
2 3 0 0	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi	321 482,79	299 449,71	22 333,48	0,00	0,00	0,00	93,06 %
2 3 1 0	Oneri finanziari	16 419,77	3 566,71	12 853,06	0,00	0,00	0,00	21,72 %
2 3 2 0	Spese legali e risarcimento danni	310 421,72	82 285,55	228 435,77	0,00	0,00	0,00	26,50 %
2 3 6 0	Affrancatura e spese di spedizione	37 260,56	21 480,23	15 780,33	0,00	0,00	0,00	57,65 %
2 3 7 0	Traslochi	199 444,71	191 488,73	7 955,98	0,00	0,00	0,00	96,01 %
2 3 8 0	Altre spese amministrative	292 498,70	234 430,77	58 968,03	0,00	0,00	0,00	79,87 %
2 3 9 0	Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro	4 254 313,82	3 499 350,89	754 462,73	0,00	0,00	0,00	82,25 %
3 0 2 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	213 417,71	163 471,77	49 445,94	0,00	0,00	0,00	76,81 %
3 0 4 0	Spese varie per riunioni interne	232 474,79	203 489,70	29 584,89	0,00	0,00	0,00	87,30 %
3 0 4 2	Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni	304 404,70	203 417,70	101 486,70	0,00	0,00	0,00	66,62 %
3 0 4 3	Spese varie di organizzazione delle assemblee parlamentari, delle delegazioni interparlamentari e di altre delegazioni	152 461,70	103 493,77	48 667,43	0,00	0,00	0,00	68,06 %
3 0 4 9	Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi	337 420,72	337 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 2 0 0	Acquisizione di consulenze	4 139 868,81	3 772 712,89	367 456,72	0,00	0,00	0,00	91,13 %
3 2 1 0	Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici	3 467 314,86	3 349 280,81	118 434,75	0,00	0,00	0,00	96,60 %
3 2 2 0	Spese di documentazione	661 488,79	512 459,76	149 428,73	0,00	0,00	0,00	77,42 %
3 2 3 0	Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi	244 456,77	210 403,77	33 753,20	0,00	0,00	0,00	86,20 %
3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali	2 092 845,80	1 878 733,84	214 412,76	0,00	0,00	0,00	89,77 %
3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	5 093 843,89	4 703 154,86	390 489,73	0,00	0,00	0,00	92,33 %
3 2 4 3	Parlamentarium – Centro visitatori del Parlamento europeo	3 260 847,83	2 919 734,84	341 413,79	0,00	0,00	0,00	89,54 %
3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	8 696 880,87	8 351 598,88	345 482,79	0,00	0,00	0,00	96,03 %
3 2 4 5	Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali	2 126 523,89	1 878 801,89	247 422,70	0,00	0,00	0,00	88,35 %
3 2 4 6	Comunicazione video e multimediale del Parlamento europeo	2 173 173,83	2 071 871,82	101 402,71	0,00	0,00	0,00	95,34 %
3 2 4 7	Casa della storia europea	2 198 884,84	2 003 956,83	194 427,71	0,00	0,00	0,00	91,14 %
3 2 4 8	Spese per informazione audiovisiva	5 684 001,82	5 354 132,89	329 468,73	0,00	0,00	0,00	94,20 %
3 2 4 9	Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali	3 000,00	1 785,60	1 214,40	0,00	0,00	0,00	59,52 %
3 2 5 0	Spese per gli uffici di informazione	225 428,72	180 462,78	45 565,44	0,00	0,00	0,00	79,83 %
4 0 0 0	Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti	535 404,79	471 487,79	64 716,80	0,00	0,00	0,00	87,92 %
4 0 2 0	Finanziamento dei partiti politici europei	7 967 439,89	3 521 062,89	4 446 377,80	0,00	0,00	0,00	44,19 %
4 0 3 0	Finanziamento delle fondazioni politiche europee	4 748 451,84	2 008 104,89	2 740 347,85	0,00	0,00	0,00	42,29 %
4 2 2 0	Spese relative agli assistenti parlamentari	10 491 282,53	10 429 224,21	62 058,32	0,00	0,00	0,00	99,41 %
	Totale	289 785 290,70	266 834 197,89	22 951 092,81	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	91,64 %

ALLEGATO V

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI A TITOLO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNE

(EUR)
Voce	Denominazione	Stanziamenti iniziali a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2017 (1)	Storni (2)	Stanziamenti definitivi a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2017 (3)	Impegni 2018 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2017 (4)	Pagamenti 2018 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2017 (5)	Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2017 non impegnati nel 2018 (6) = (3) – (4)	Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica del 2018 (7)	Impegni relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2018 (8)	Pagamenti 2018 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2018 (9)	Riporto al 2019 di stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2018 (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Spese di viaggio ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 404,72	0,00	0,00	123 404,72
1 0 0 5	Altre spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Indennità di spese generali	557 443,72	0,00	557 443,72	557 443,72	557 443,72	0,00	187 409,74	0,00	0,00	187 409,74
1 0 1 0	Copertura dei rischi di malattia e d’infortunio e altri oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 446,71	323 446,71	323 446,71	0,00
1 0 1 2	Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Indennità transitorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 0	Pensioni di anzianità (SID)	9 211,75	0,00	9 211,75	9 211,75	9 211,75	0,00	122 487,74	118 423,72	118 423,72	3 363,72
1 0 3 1	Pensioni d'invalidità (SID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,12	2 540,12	2 540,12	0,00
1 0 3 2	Pensioni di reversibilità (SID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08	186,08	0,00
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità	15 606,14	0,00	15 606,14	15 606,14	15 606,14	0,00	478 497,78	271 445,78	271 445,78	207 452,70
1 4 0 0	Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici	405 412,75	0,00	405 412,75	405 412,75	405 412,75	0,00	5 587 007,83	5 334 789,87	4 838 270,84	252 418,76
1 4 0 1	Altri agenti — Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 453,71	525 473,74	525 473,74	2 679,77
1 4 0 2	Altri agenti — Autisti al Segretariato generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67	335,67	335,67	0,00
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari	766,77	0,00	766,77	766,77	260,05	0,00	2 733,85	2 558,51	2 558,51	175,34
1 4 0 5	Spese per l'interpretazione	154 459,72	0,00	154 459,72	154 459,72	154 459,72	0,00	2 619 502,88	2 174 480,81	1 751 130,81	445 421,77
1 4 2 0	Servizi di traduzione esterna	45 964,28	0,00	45 964,28	45 934,61	45 934,61	29,67	54 848,60	41 947,78	27 413,34	12 900,82
1 6 3 0	Servizio sociale	58 125,02	0,00	58 125,02	54 471,72	54 471,72	3 653,30	105 496,78	6 164,36	6 164,36	99 432,32
1 6 3 1	Mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,83	13 851,83	13 116,67	0,00
1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense	1 002 500,82	0,00	1 002 500,82	1 002 500,82	448 474,75	0,00	396 466,79	0,00	0,00	396 466,79
1 6 5 4	Strutture per l'infanzia	1 975 831,82	0,00	1 975 831,82	1 975 831,82	1 964 552,83	0,00	4 062 987,89	2 680 275,86	1 221 156,85	1 382 712,83
1 6 5 5	Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,70	180 400,70	180 400,70	0,00
2 0 0 0	Affitti	7 494 817,87	1 201 886,80	8 696 703,87	3 472 236,80	2 896 016,85	5 224 466,87	4 115 738,86	0,00	0,00	4 115 738,86
2 0 0 1	Canoni enfiteutici	2 000 400,70	0,00	2 000 400,70	2 000 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili	1 201 887,88	-1 201 886,80	1,18	1,00	0,00	0,18	303 448,78	1 001,00	1,00	302 447,78
2 0 0 5	Costruzione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7	Sistemazione dei locali	206 437,79	0,00	206 437,79	201 423,78	65 784,19	4 713,61	1 908 748,86	1 375 203,88	0,00	533 445,78
2 0 0 8	Gestione immobiliare specifica	39 222,73	0,00	39 222,73	39 222,73	39 222,73	0,00	194 447,78	30 000,00	0,00	164 447,78
2 0 2 2	Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili	474 489,76	0,00	474 489,76	437 485,79	311 446,72	36 804,47	698 421,74	28 292,20	0,00	670 429,74
2 0 2 4	Consumi energetici	196 421,73	0,00	196 421,73	196 417,71	183 486,78	3,72	249 449,73	33 559,28	33 559,28	215 489,75
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	117 448,70	0,00	117 448,70	117 448,70	117 448,70	0,00	115 404,79	0,00	0,00	115 404,79
2 0 2 8	Assicurazioni	6 738,14	0,00	6 738,14	6 738,14	6 738,14	0,00	5 475,35	0,00	0,00	5 475,35
2 1 0 0	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento	118 489,78	0,00	118 489,78	118 489,78	99 710,47	0,00	579 452,78	215 400,76	12 457,92	363 451,72
2 1 0 1	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture	68 140,00	0,00	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	130 439,70	30 500,00	0,00	99 539,40
2 1 0 2	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti	30 408,34	0,00	30 408,34	30 408,34	4 000,00	0,00	50 489,01	50 489,01	0,00	0,00
2 1 0 3	Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC	33 418,36	0,00	33 418,36	33 418,36	1 418,36	0,00	17 417,18	17 417,18	17 417,18	0,00
2 1 0 4	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture	29 710,05	0,00	29 710,05	29 710,05	29 710,05	0,00	103 437,73	50 724,40	1 129,00	52 313,23
2 1 0 5	Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0	Mobilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Materiale e impianti tecnici	591,06	0,00	591,06	329,78	329,78	261,28	34 679,30	10 089,34	0,00	24 589,96
2 1 6 0	Trasporto di deputati, di altre persone e di beni	9 793,37	0,00	9 793,37	9 793,37	9 793,37	0,00	99 523,08	2 319,05	1 695,72	97 204,03
2 3 0 0	Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi	8,85	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	31 067,21	24 738,30	19 575,90	6 328,91
2 3 2 0	Spese legali e risarcimento danni	8 211,93	0,00	8 211,93	3 000,00	1 800,00	5 211,93	20 089,35	0,00	0,00	20 089,35
2 3 6 0	Affrancatura e spese di spedizione	3 309,75	0,00	3 309,75	3 309,75	524,95	0,00	8 088,73	0,00	0,00	8 088,73
2 3 7 0	Traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Altre spese amministrative	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro	81 818,96	0,00	81 818,96	81 818,96	81 818,96	0,00	263 459,70	201 455,72	201 455,72	62 103,98
3 0 4 0	Spese varie per riunioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni	7 564,66	0,00	7 564,66	6 233,90	6 233,90	1 330,76	12 137,98	139,35	139,35	11 998,63
3 0 4 9	Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi	136 405,74	0,00	136 405,74	136 405,74	136 405,74	0,00	195 402,72	0,00	0,00	195 402,72
3 2 0 0	Acquisizione di consulenze	15 019,32	0,00	15 019,32	15 019,00	15 019,00	0,32	55 577,63	7 956,00	7 956,00	47 621,63
3 2 1 0	Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici	676,10	0,00	676,10	575,06	575,06	101,04	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3 2 4 1	Pubblicazioni elettroniche e tradizionali	14 094,94	0,00	14 094,94	14 094,94	14 094,94	0,00	50 407,07	0,00	0,00	50 407,07
3 2 4 2	Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	67 639,80	67 639,80	0,00	0,00
3 2 4 3	Parlamentarium – Centro visitatori del Parlamento europeo	1 717,58	0,00	1 717,58	1 717,58	1 717,58	0,00	117 484,70	108 409,77	0,00	9 274,83
3 2 4 4	Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi	323 454,77	0,00	323 454,77	323 454,77	323 454,77	0,00	956 401,75	224 476,75	0,00	731 424,70
3 2 4 5	Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	73 505,00	21 742,25	8 416,67	51 762,75
3 2 4 7	Casa della storia europea	3 076 176,87	0,00	3 076 176,87	3 076 152,88	1 990 130,80	23,99	3 010 980,80	0,00	0,00	3 010 980,80
3 2 4 8	Spese per informazione audiovisiva	4 872,81	0,00	4 872,81	4 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Spese per gli Uffici di informazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,00	19 959,00	0,00	30 000,00
4 0 0 0	Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti	983 425,75	0,00	983 425,75	983 425,75	983 425,75	0,00	1 197 162,82	0,00	0,00	1 197 162,82
4 2 2 0	Spese relative agli assistenti parlamentari	1 716 876,81	0,00	1 716 876,81	1 716 876,81	1 716 876,81	0,00	1 249 901,87	33 691,85	33 691,85	1 216 209,82
	Totale	4,06,29,688,19	0,00	40 629 688,19	35 352 248,25	12 759 919,49	5 277 439,84	30 783 590,42	14 231 421,93	9 619 557,89	16 552 168,49

ALLEGATO VI

ENTRATE 2018

(EUR)
Article/ voce	Denominazione	Entrate previste per il 2018 (1)	Crediti accertati 2018 (2)	Crediti riportati dal 2017 (3)	Crediti riportati dal 2017 e annullati nel 2018 (4)	Totale crediti (5) = (2) + (3) + (4)	Entrate a titolo di crediti 2018 (6)	Entrate a titolo di crediti riportati dal 2017 (7)	Totale entrate percepite (8) = (6) + (7)	Saldo da recuperare (riportato al 2018) (9) = (5) – (8)
4 0 0	Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'Istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione	76 861 414	76 061 342	0	0	76 061 342	76 061 342	0	76 061 342	0
4 0 3	Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'Istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio	0	17 646	0	0	17 646	17 646	0	17 646	0
4 0 4	Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'Istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio	11 551 312	11 423 556	0	0	11 423 556	11 423 556	0	11 423 556	0
4 1 0	Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico	66 291 673	67 099 173	0	0	67 099 173	67 099 173	0	67 099 173	0
4 1 1	Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale	9 200 000	7 653 892	4 492	0	7 658 383	7 653 892	0	7 653 892	4 492
4 1 2	Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico	10 000	37 596	0	0	37 596	37 596		37 596	0
5 1 1 0	Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili – Entrate con destinazione specifica	0	3 593 863	97 826	0	3 691 689	3 303 274	87 066	3 390 339	301 350
5 1 1 1	Rimborso di spese locative – Entrate con destinazione specifica	0	128 612	3 284	–50	131 846	128 562		128 562	3 284
5 2 0	Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni	50 000	1 874	0	0	1 874	1 874	0	1 874	0
5 5 0	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate – Entrate con destinazione specifica	0	5 046 626	65 949	0	5 112 575	4 807 187	65 949	4 873 136	239 439
5 5 1	Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta – Entrate con destinazione specifica	0	1 115 091	14 415	0	1 129 506	795 364	14 415	809 779	319 726
5 7 0	Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate – Entrate con destinazione specifica	0	3 299 104	2 146 475	–66 437	5 379 142	2 899 787	475 059	3 374 846	2 004 296
5 7 1	Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione	0	1 912 353	0	0	1 912 353	0	0	0	1 912 353
5 7 3	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'Istituzione – Entrate con destinazione specifica	0	4 011 394	161 665	0	4 173 059	4 011 395	78 197	4 089 591	83 468
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica – Entrate con destinazione specifica	0	12 405 064	16 430 127	–3 997	28 831 194	11 976 590	2 140 747	14 117 337	14 713 857
9 0 0	Entrate varie	1 000	3 606 630	1 509 217	– 924 812	4 191 036	803 710	116 532	920 241	3 270 794
	T O T A L E	163 965 399	197 413 815	20 433 450	– 995 295	216 851 969	191 020 946	2 977 964	193 998 910	22 853 060

ALLEGATO VII

PROGETTO KAD — CIFRE CHIAVE

Costo preventivato 2009-2012

Costo al 31.12.2018

Risparmio/sovraccosto rispetto al preventivo

In mln di EUR: valore ottobre 2012

I.	Opere edilizie (dal luglio 2013)

432,8

420,4

–12,4

II.

Altro

Gestione progetto

57,7

109,3

+51,6

Costi di finanziamento

119

– 112

Terreni e assicurazioni

2,4

Lavori preparatori e geotermici

–

16,9

+16,9

Risarcimenti per ritardi

–

23,4

+23,4

Totale

611,9

579,4

– 32,5 di risparmio rispetto al preventivo

		ISSN 1977-0944
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea		C 365

Edizione in lingua italiana	Comunicazioni e informazioni	62° anno 29 ottobre 2019

Sommario		pagina
	IV Informazioni
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
	Parlamento europeo
2019/C 365/01	Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — Sezione I: Parlamento europeo — Esercizio finanziario 2018	1