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Document C:2021:353:FULL
Official Journal of the European Union, C 353, 2 September 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 353, 2 settembre 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 353, 2 settembre 2021
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 353 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 353/01 |
Relazione sull'attività finanziaria del 2020 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 353/1 |
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2020
Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio
(2021/C 353/01)
INDICE
|
1. |
INTRODUZIONE | 2 |
|
2. |
OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 | 2 |
|
2.1. |
Principali obiettivi finanziari | 2 |
|
2.2. |
Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2020 | 2 |
|
2.2.1. |
Impostazione generale | 2 |
|
2.2.2. |
Bilancio 2020 | 2 |
|
2.2.3. |
Bilancio 2020 e rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale | 3 |
|
3. |
QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2020 | 4 |
|
3.1. |
3.1 Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2020 | 4 |
|
3.1.1. |
Riunioni | 4 |
|
3.1.2. |
Attività legislative | 4 |
|
3.1.3. |
Modernizzazione amministrativa | 5 |
|
3.1.4. |
Conseguimento degli obiettivi nel 2020 | 5 |
|
3.2. |
Entrate | 6 |
|
3.3. |
Spese nel 2020 | 7 |
|
3.3.1. |
Modifica del bilancio nel 2020 | 7 |
|
3.3.2. |
Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2020 | 9 |
|
3.3.3. |
Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2020 | 10 |
|
3.4. |
Stanziamenti riportati | 12 |
|
3.4.1. |
Stanziamenti riportati di diritto dal 2019 al 2020 | 12 |
|
3.4.2. |
Stanziamenti riportati di diritto dal 2020 al 2021 | 13 |
|
3.5. |
Entrate con destinazione specifica | 14 |
|
3.5.1. |
Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 | 14 |
|
3.5.2. |
Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2019 | 15 |
|
3.5.3. |
Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 riportate al 2021 per pagamento | 16 |
|
3.5.4. |
Entrate con destinazione specifica maturate nel 2020 | 17 |
1. INTRODUZIONE
Conformemente all'articolo 249 del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario» — RF), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell'esercizio 2020.
La relazione si basa sui conti provvisori per il 2020, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema di gestione finanziaria del Consiglio.
Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2020. Un quadro globale dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2020 figura nel capitolo 3.
L'esecuzione del bilancio 2020 per linea di bilancio è presentata nell'allegato.
2. OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020
2.1. Principali obiettivi finanziari
I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2020 erano:
|
— |
garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio nonostante la situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19; |
|
— |
assicurare un sostegno continuo al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie; |
|
— |
continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di accrescere la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse. |
2.2. Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2020
2.2.1. Impostazione generale
La formazione del bilancio 2020 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull'obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2019.
Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni.
Per quanto concerne la tabella dell'organico, l'SGC ha continuato a ottimizzare l'organizzazione attuando le seguenti misure:
|
— |
trasferimento di 1 posto AD 5 e di 7 posti AST 1 alla Commissione nel quadro dell'accordo sul livello dei servizi per SYSPER; |
|
— |
aggiunta di 5 posti AD 5 e di 1 posto AST 1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico relativo alla traduzione irlandese, su indicazione della Commissione. |
2.2.2. Bilancio 2020
L'autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2020 a 590,6 milioni di EUR, il che rappresenta un aumento di 8,7 milioni di EUR (+1,5 %) rispetto al 2019.
Il numero di posti nella tabella dell'organico per il 2020 per il CE/C era fissato a 3 029.
La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2020 suddiviso per categoria.
Tabella 1
Bilancio del CE/C per il 2020 rispetto al 2019 (per categoria)
|
(EUR) |
|||
|
Categoria |
Bilancio 2019 |
Bilancio 2020 |
Variazione 2020/2019 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Tabella dell'organico |
336 749 511 |
341 218 000 |
1,3 % |
|
Altre spese relative al personale |
25 077 000 |
25 366 000 |
1,2 % |
|
Immobili (esclusi acquisti) |
55 888 948 |
56 644 000 |
1,4 % |
|
Informatica |
41 355 000 |
44 509 000 |
7,6 % |
|
Mobilio |
951 000 |
1 171 000 |
23,1 % |
|
Materiale tecnico |
5 745 000 |
6 026 000 |
4,9 % |
|
Trasporti |
1 134 000 |
2 284 000 |
101,4 % |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
17 372 000 |
17 228 000 |
-0,8 % |
|
Spese di interpretazione |
81 694 000 |
81 450 000 |
-0,3 % |
|
Riunioni e conferenze |
5 237 000 |
6 285 000 |
20,0 % |
|
Informazione |
9 125 000 |
7 235 000 |
-20,7 % |
|
Spese varie |
1 267 000 |
1 217 000 |
-3,9 % |
|
Riserva |
300 000 |
|
- 100,0 % |
|
Totale (esclusi acquisti) |
581 895 459 |
590 633 000 |
1,5 % |
|
Acquisto di beni immobili |
— |
— |
|
|
Totale generale |
581 895 459 |
590 633 000 |
1,5 % |
2.2.3. Bilancio 2020 e rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale
La tabella 2 illustra l'evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2010-2020. La quota relativa al CE/C a titolo della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale è scesa dal 6,3 % nel 2015 al 5,8 % nel 2020.
Tabella 2
Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale nel periodo 2015-2020
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
(importi a prezzi correnti) |
mio EUR |
variazione |
mio EUR |
variazione |
mio EUR |
variazione |
mio EUR |
variazione |
mio EUR |
variazione |
mio EUR |
variazione |
|
Rubrica 5 |
8 659 |
3,0 % |
8 951 |
3,4 % |
9 395 |
5,0 % |
9 666 |
2,9 % |
9 945 |
2,9 % |
10 222 |
2,8 % |
|
CE/C |
542 |
1,4 % |
545 |
0,6 % |
562 |
3,0 % |
573 |
2,0 % |
582 |
1,6 % |
591 |
1,5 % |
|
Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 |
6,3 % |
6,1 % |
6,0 % |
5,9 % |
5,9 % |
5,8 % |
||||||
3. QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2020
3.1. Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2020
Nel contesto della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell'esercizio; oltre a ciò, la relazione mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l'anno.
3.1.1. Riunioni
La tabella 3 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il CE/C tra il 2015 e il 2020.
Nel 2020, oltre alle 3 086 riunioni istituzionali e riunioni con i paesi terzi, l'SGC ha organizzato altre 434 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing).
Tabella 3
Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2015-2020
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Presenza fisica |
VTC/Formato ibrido |
TOTALE |
|
|
Vertici |
12 |
9 |
15 |
15 |
17 |
15 |
8 |
23 |
|
Consigli |
81 |
75 |
77 |
75 |
80 |
31 |
85 |
116 |
|
Coreper |
138 |
109 |
105 |
117 |
124 |
152 |
2 |
154 |
|
Coreper art. 50 |
|
|
22 |
29 |
28 |
3 |
|
3 |
|
Gruppi di lavoro |
3 471 |
3 569 |
4 039 |
4 304 |
3 706 |
1 538 |
1 252 |
2 790 |
|
Gruppo di lavoro ad hoc art. 50 |
|
|
32 |
61 |
28 |
|
|
|
|
Totale |
3 702 |
3 762 |
4 290 |
4 601 |
3 983 |
1 739 |
1 347 |
3 086 |
|
Altre riunioni |
2 271 |
2 034 |
3 030 |
3 129 |
3 685 |
401 |
33 |
434 |
|
Totale generale |
5 973 |
5 796 |
7 320 |
7 730 |
7 668 |
2 140 |
1 380 |
3 520 |
Il 2020 è stato un anno contrassegnato da condizioni di lavoro eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19, che hanno comportato una diminuzione del 54,1 % (4 148) del numero di riunioni rispetto al 2019, principalmente nella categoria di riunioni diverse dal contesto istituzionale del CE/C. Le nuove modalità di organizzazione delle riunioni si sono tradotte in un aumento del numero di vertici, di sessioni del Consiglio e di riunioni del Coreper e nel fatto che il 39,2 % delle riunioni si è tenuto in videoconferenza o in formato ibrido (con alcuni partecipanti collegati a distanza).
3.1.2. Attività legislative
Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2020 sono stati pubblicati in GU 1 328 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici in GU rappresenta l'ultimo passaggio del processo legislativo.
Tabella 4
Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2015-2020
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Atti giuridici pubblicati in GU |
1 412 |
1 259 |
1 187 |
1 210 |
1 326 |
1 328 |
Nonostante le difficili condizioni di lavoro nel 2020 dovute alla pandemia di COVID-19, il Consiglio ha mantenuto l'attività legislativa allo stesso livello del 2019.
3.1.3. Modernizzazione amministrativa
Nel 2020 l'SGC ha continuato a migliorare la qualità e l'efficienza della propria organizzazione interna, affrontando in particolare le restrizioni operative derivanti dalla pandemia di COVID-19:
|
— |
attuazione del piano d'azione per la riduzione del tasso di posti vacanti nell'SGC, che include un attento monitoraggio periodico del tasso di posti occupati in relazione alla tabella dell'organico e alla disponibilità dei relativi stanziamenti; |
|
— |
al fine di far fronte al prolungato periodo di telelavoro, le piattaforme e la larghezza di banda dell'SGC sono state rispettivamente ampliate e aumentate, consentendo a quasi tutto il personale di telelavorare in condizioni di sicurezza; |
|
— |
in previsione di un futuro ritorno graduale negli edifici dell'SGC, le piccole sale di riunioni sono state dotate di apparecchiature di videoconferenza di qualità elevata al fine di facilitare le riunioni ibride. |
3.1.4. Conseguimento degli obiettivi nel 2020
Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'esercizio 2020 può essere sintetizzato come segue.
|
— |
Tabella dell'organico Dei 3 029 posti previsti nella tabella dell'organico del CE/C, al 1o gennaio 2020 nell'SGC erano occupati 2 817 posti. A seguito dell'avvicendamento nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2020 i posti occupati erano 2 905, pari a una differenza di 88 posti occupati aggiuntivi nella tabella dell'organico del CE/C. |
|
— |
Gestione finanziaria Nel 2020 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:
Oltre a ciò, l'imprevista pandemia di COVID-19 e la situazione eccezionale venutasi a creare hanno richiesto azioni e misure organizzative immediate per garantire la continuità del servizio. Sono state pubblicate diverse circolari volte a fornire orientamenti ai servizi ordinatori per adeguare temporaneamente alle nuove circostanze le procedure e i flussi di lavoro finanziari. Nel contesto del miglioramento della situazione del flusso di cassa delle imprese europee, il tempo medio di pagamento delle fatture all'SGC è stato di 20 giorni nel 2020, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)). |
|
— |
Politica immobiliare La politica immobiliare del Consiglio è stabile. Dal 2004 l'obiettivo del Consiglio è quello di accogliere, in definitiva, tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles negli edifici di sua proprietà, che sono adeguati alle sue esigenze e situati uno vicino all'altro. Questa riorganizzazione è stata completata il 30 giugno 2016 con la consegna del palazzo Europa. |
3.2. Entrate
La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2020. L'espressione «diritti accertati 2019» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2019 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2020. L'espressione «diritti accertati 2020» si riferisce alle riscossioni avviate nel 2020.
Tabella 5
Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2020
|
(EUR) |
||||||||
|
Capitolo |
Diritti accertati 2019 |
Entrate riscosse dal 2019 |
Diritti accertati 2020 |
Entrate riscosse dal 2020 |
Totale diritti accertati 2019+2020 |
Totale riscosso 2019+2020 |
Da riscuotere nel 2021 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
||
|
4 0 |
Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |
0 |
0 |
32 466 725 |
32 466 725 |
32 466 725 |
32 466 725 |
0 |
|
4 1 |
Contributi al regime pensionistico |
1 544 |
1 544 |
26 004 187 |
26 004 187 |
26 005 731 |
26 005 731 |
0 |
|
5 0 |
Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
622 |
622 |
3 450 |
3 450 |
4 072 |
4 072 |
0 |
|
5 1 |
Proventi dalla locazione e dal noleggio |
9 821 |
9 821 |
736 508 |
352 241 |
746 329 |
362 062 |
384 267 |
|
5 2 |
Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
0 |
0 |
6 929 |
6 929 |
6 929 |
6 929 |
0 |
|
5 5 |
Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori |
71 498 |
71 498 |
924 982 |
889 103 |
996 480 |
960 601 |
35 879 |
|
5 5 |
Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) |
0 |
0 |
104 231 |
104 231 |
104 231 |
104 231 |
0 |
|
5 7 |
Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione |
779 051 |
312 571 |
40 031 129 |
39 974 593 |
40 810 180 |
40 287 164 |
523 015 |
|
5 8 |
Indennizzi vari |
0 |
0 |
4 044 |
4 044 |
4 044 |
4 044 |
0 |
|
5 8 |
Indennizzi vari (SEAE) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 9 |
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 3 |
Contributi nel quadro di accordi specifici |
688 466 |
688 466 |
1 249 018 |
1 249 018 |
1 937 484 |
1 937 484 |
0 |
|
7 0 |
Interessi di mora |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 0 |
Entrate varie |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 |
0 |
1 038 |
|
Totale |
1 551 002 |
1 084 523 |
101 531 203 |
101 054 521 |
103 083 243 |
102 139 044 |
944 199 |
|
Nel 2020 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 103,1 milioni di EUR. Di questo importo, 102,1 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell'esercizio e 1,0 milione di EUR lo sarà nel 2021.
La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 57 %, pari a 58,5 milioni di EUR su 103,1 milioni di EUR) nel 2020 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC. Di questo importo, 32,5 milioni di EUR rappresentano le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale, mentre 26,0 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.
L'importo restante, ossia il 43 % (pari a 43,7 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:
|
— |
il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2019 e il 2020 (30,4 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
|
— |
il recupero degli anticipi al servizio di interpretazione della Commissione europea (6,3 milioni di EUR, capitolo 5 7) e dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (1,7 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
|
— |
i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,9 milioni di EUR, capitolo 6 3); |
|
— |
i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
|
— |
i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,7 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
|
— |
i proventi della locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 1); |
|
— |
gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,1 milioni di EUR, capitolo 5 5). |
3.3. Spese nel 2020
3.3.1. Modifica del bilancio nel 2020
Nel corso dell'esercizio 2020 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante vari storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2015-2020.
Tabella 6
Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2015-2020
|
Modifica |
Anno |
||||||
|
Tipo |
Base giuridica |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Bilancio rettificativo |
Articolo 44 RF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Storno B |
Articolo 29 RF |
27 |
31 |
45 |
52 |
39 |
44 |
|
Storno C |
Articolo 29 RF |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Storno D |
Articolo 31 RF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
29 |
33 |
46 |
54 |
41 |
46 |
|
Nel 2020 sono stati effettuati due storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 29 dell'RF):
|
— |
storno C1 di 7 141 000 EUR in data 16 luglio 2020 con le seguenti finalità:
|
|
— |
storno C2 di 6 773 000 EUR in data 23 novembre 2020 con le seguenti finalità:
|
In aggiunta, 44 storni B in base all'articolo 29, paragrafo 4, dell'RF, hanno modificato internamente il bilancio del CE/C per il 2020.
La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2020 sono state oggetto di modifiche significative (3) mediante diversi storni.
Tabella 7
Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2020
|
(EUR) |
|||||
|
Voce |
Denominazione |
Bilancio iniziale 2020 |
Storni |
Stanziamenti definitivi |
Differenza |
|
1 3 2 0 |
Servizio medico |
415 000 |
274 926 |
689 926 |
66 % |
|
1 3 2 2 |
Asili nido e scuole materne |
2 837 000 |
- 274 926 |
2 562 074 |
- 10 % |
|
2 0 0 3 |
Lavori di sistemazione e d'installazione |
10 465 000 |
2 150 000 |
12 615 000 |
21 % |
|
2 0 0 4 |
Lavori di messa in sicurezza |
2 155 000 |
- 514 000 |
1 641 000 |
- 24 % |
|
2 0 0 5 |
Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici |
918 000 |
- 280 000 |
638 000 |
- 31 % |
|
2 0 1 0 |
Pulizia e manutenzione |
18 873 000 |
- 916 425 |
17 956 575 |
- 5 % |
|
2 0 1 1 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
4 396 000 |
- 554 000 |
3 842 000 |
- 13 % |
|
2 0 1 2 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
18 493 000 |
- 790 000 |
17 703 000 |
- 4 % |
|
2 0 1 3 |
Assicurazioni |
285 000 |
312 425 |
597 425 |
110 % |
|
2 1 0 0 |
Acquisto di attrezzatura e di software |
10 138 000 |
6 244 964 |
16 382 964 |
62 % |
|
2 1 0 1 |
Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici |
25 108 000 |
5 550 692 |
30 658 692 |
22 % |
|
2 1 0 2 |
Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software |
7 318 000 |
-1 056 569 |
6 261 431 |
- 14 % |
|
2 1 2 0 |
Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici |
3 009 000 |
437 000 |
3 446 000 |
15 % |
|
2 1 2 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici |
2 707 000 |
-1 165 000 |
1 542 000 |
- 43 % |
|
2 1 3 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto |
1 784 000 |
- 630 000 |
1 154 000 |
- 35 % |
|
2 2 0 0 |
Spese di viaggio delle delegazioni |
17 228 000 |
16 775 147 |
34 003 147 |
97 % |
|
2 2 0 2 |
Spese di interpretazione |
81 450 000 |
-24 956 147 |
56 493 853 |
- 31 % |
|
2 2 0 4 |
Spese varie per riunioni interne |
4 980 000 |
-1 798 000 |
3 182 000 |
- 36 % |
|
2 2 0 5 |
Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni |
650 000 |
- 250 000 |
400 000 |
- 38 % |
|
2 2 1 3 |
Informazione e manifestazioni pubbliche |
4 585 000 |
753 106 |
5 338 106 |
16 % |
|
2 2 3 6 |
Spese legali, danni, indennizzi |
450 000 |
415 000 |
865 000 |
92 % |
3.3.2. Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2020
Negli ultimi sei anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 92,8 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell'esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile.
Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2015 e il 2020 è stato pari in media all'82,9 % del bilancio. La differenza tra l'esecuzione globale e i pagamenti in un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, dell'RF, all'esercizio successivo per i pagamenti. Le spese relative alle retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell'Unione non possono essere oggetto di riporto (articolo 12, paragrafo 8, del regolamento finanziario).
Grafico 1
Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2015-2020
Per il 2020 gli stanziamenti riportati riguardano gli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni e i servizi non erano stati ancora forniti e/o le fatture non erano pervenute prima della chiusura dell'esercizio.
3.3.3. Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2020
L'analisi delle spese nel 2020 è presentata per le 14 categorie di spesa.
La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2020 e perciò annullati.
Tabella 8
Quadro dell'esecuzione del bilancio 2020 (per categoria)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoria |
Bilancio 2020 (iniziale) |
Bilancio 2020 [definitivo (*1)] |
Impegni |
Tasso di esecuzione |
Stanziamenti annullati |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Tabella dell'organico |
341 218 000 |
341 218 000 |
330 567 554 |
96,9 % |
10 650 446 |
|
Altre spese relative al personale |
25 366 000 |
25 366 000 |
19 288 360 |
76,0 % |
6 077 640 |
|
Immobili (esclusi acquisti) |
56 644 000 |
56 286 000 |
54 072 077 |
96,1 % |
2 213 923 |
|
Informatica |
44 509 000 |
55 150 000 |
55 142 173 |
100,0 % |
7 827 |
|
Mobilio |
1 171 000 |
1 271 000 |
1 223 252 |
96,2 % |
47 748 |
|
Materiale tecnico |
6 026 000 |
5 458 000 |
4 993 891 |
91,5 % |
464 109 |
|
Trasporti |
2 284 000 |
1 654 000 |
1 407 771 |
85,1 % |
246 229 |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
17 228 000 |
34 003 147 |
34 003 147 |
100,0 % |
0 |
|
Spese di interpretazione |
81 450 000 |
56 493 853 |
36 837 394 |
65,2 % |
19 656 459 |
|
Riunioni e conferenze |
6 285 000 |
4 085 000 |
3 056 247 |
74,8 % |
1 028 753 |
|
Informazione |
7 235 000 |
8 103 000 |
8 100 534 |
100,0 % |
2 466 |
|
Spese varie |
1 217 000 |
1 545 000 |
1 476 561 |
95,6 % |
68 439 |
|
Riserva |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totale (esclusi acquisti) |
590 633 000 |
590 633 000 |
550 168 962 |
93,1 % |
40 464 038 |
|
Acquisto di beni immobili |
— |
— |
— |
|
— |
|
Totale generale |
590 633 000 |
590 633 000 |
550 168 962 |
93,1 % |
40 464 038 |
Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2020 è pari al 93,1 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l'esecuzione si spiega come illustrato di seguito.
|
— |
La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 10,7 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (2,0 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario ricorrere all'accantonamento per l'adeguamento annuale delle retribuzioni (3,6 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (4,1 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,4 milioni di EUR) più minori spese connesse al lavoro straordinario (0,6 milioni di EUR). |
|
— |
Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 47 % della sottoutilizzazione (2,9 milioni di EUR su 6,1 milioni di EUR) riguarda le spese di viaggio del personale. I risparmi dovuti ad altre spese relative al personale (formazione, spese mediche, servizi sociali ecc.) ammontano a 1,3 milioni di EUR. Pagamenti di importo inferiore per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni rappresentano altri 1,8 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di rappresentanza e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,2 milioni di EUR. |
|
— |
L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 2,2 milioni di EUR. Di questo importo, 2,1 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità. Il restante 0,1 milione di EUR deriva da risparmi in relazione a studi preliminari e lavori di sistemazione. |
|
— |
Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata del 100 %. |
|
— |
Quanto al mobilio, la sottoutilizzazione di 0,05 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione del mobilio dato che il vertice multilaterale UE-Africa è stato rinviato a una data successiva. |
|
— |
Il risparmio di 0,5 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un ridotto fabbisogno per il noleggio di materiale e impianti tecnici e per prestazioni esterne. |
|
— |
Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato nell'ambito dei trasporti è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno finale per il leasing di autoveicoli dato che il vertice multilaterale UE-Africa è stato rinviato a una data successiva. |
|
— |
L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata pari al 100 %. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 34,0 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,2 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 21,6 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, nel corso dell'esercizio, sono stati stornati 4,8 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l'interpretazione (4) e 0,05 milioni di EUR per finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. |
|
— |
La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 19,7 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 21,6 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5). Il risultato finale comprende anche lo storno di 4,8 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni nell'ambito dell'attuazione del nuovo meccanismo e di 0,5 milioni di EUR al fine di finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. |
|
— |
Della sottoutilizzazione complessiva di 1,0 milione di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 0,4 milioni di EUR rispecchiano un minor fabbisogno per la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio. Un fabbisogno ridotto per l'affitto di sale esterne per conferenze e per l'accreditamento ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milione di EUR. Ciò può essere spiegato dall'effetto della pandemia sulle riunioni periodiche unito al rinvio del vertice multilaterale UE-Africa. |
|
— |
Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %. |
|
— |
Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,07 milioni di EUR è dovuta essenzialmente a una combinazione di fabbisogni ridotti per materiale per ufficio, carta, studi, divise e altre spese di funzionamento. |
3.4. Stanziamenti riportati
3.4.1. Stanziamenti riportati di diritto dal 2019 al 2020
Come risulta dalla tabella 9, un importo di 52,5 milioni di EUR è stato riportato dal 2019 al 2020.
Tabella 9
Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2019 al 2020 (per categoria)
|
(EUR) |
||||
|
Categoria |
Stanziamenti riportati dal 2019 |
Pagamenti 2020 |
Tasso di esecuzione |
Stanziamenti annullati |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Tabella dell'organico |
374 910 |
295 052 |
78,7 % |
79 858 |
|
Altre spese relative al personale |
1 869 455 |
1 283 872 |
68,7 % |
585 583 |
|
Immobili |
22 265 219 |
17 149 124 |
77,0 % |
5 116 094 |
|
Informatica |
16 742 152 |
16 214 304 |
96,8 % |
527 848 |
|
Mobilio |
622 184 |
605 902 |
97,4 % |
16 282 |
|
Materiale tecnico |
2 463 968 |
2 338 140 |
94,9 % |
125 829 |
|
Trasporti |
526 139 |
383 068 |
72,8 % |
143 071 |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
— |
— |
|
— |
|
Spese di interpretazione |
4 110 564 |
4 085 741 |
99,4 % |
24 822 |
|
Riunioni e conferenze |
889 543 |
552 737 |
62,1 % |
336 806 |
|
Informazione |
2 187 281 |
2 087 545 |
95,4 % |
99 736 |
|
Spese varie |
492 075 |
380 178 |
77,3 % |
111 897 |
|
Riserva |
— |
— |
|
— |
|
Totale |
52 543 491 |
45 375 664 |
86,4 % |
7 167 827 |
Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2019 è stato dell'86,4 %. I principali motivi di tale tasso di esecuzione sono:
|
— |
mancata fornitura, completa o parziale, dei beni ordinati o dei lavori o dei servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente; |
|
— |
fatture non pervenute per lavori effettuati, beni forniti o servizi prestati. Ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2021 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
3.4.2. Stanziamenti riportati di diritto dal 2020 al 2021
Gli stanziamenti riportati dal 2020 al 2021 ammontavano in totale a 69,6 milioni di EUR.
Tabella 10
Stanziamenti riportati dal 2020 al 2021 (per categoria)
|
(EUR) |
||||||
|
Categoria |
Bilancio 2020 (iniziale) |
Bilancio 2020 [definitivo (*2)] |
Impegni |
Pagamenti 2020 |
Stanziamenti riportati al 2021 |
Tasso di riporto |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Tabella dell'organico |
341 218 000 |
341 218 000 |
330 567 554 |
330 241 206 |
326 349 |
0,1 % |
|
Altre spese relative al personale |
25 366 000 |
25 366 000 |
19 288 360 |
17 907 492 |
1 380 868 |
7,2 % |
|
Immobili |
56 644 000 |
56 286 000 |
54 072 077 |
32 099 038 |
21 973 039 |
40,6 % |
|
Informatica |
44 509 000 |
55 150 000 |
55 142 173 |
31 125 954 |
24 016 219 |
43,6 % |
|
Mobilio |
1 171 000 |
1 271 000 |
1 223 252 |
370 430 |
852 821 |
69,7 % |
|
Materiale tecnico |
6 026 000 |
5 458 000 |
4 993 891 |
1 996 739 |
2 997 152 |
60,0 % |
|
Trasporti |
2 284 000 |
1 654 000 |
1 407 771 |
889 076 |
518 695 |
36,8 % |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
17 228 000 |
34 003 147 |
34 003 147 |
34 003 147 |
0 |
0,0 % |
|
Spese di interpretazione |
81 450 000 |
56 493 853 |
36 837 394 |
23 354 993 |
13 482 401 |
36,6 % |
|
Riunioni e conferenze |
6 285 000 |
4 085 000 |
3 056 247 |
2 489 108 |
567 139 |
18,6 % |
|
Informazione |
7 235 000 |
8 103 000 |
8 100 534 |
4 844 083 |
3 256 451 |
40,2 % |
|
Spese varie |
1 217 000 |
1 545 000 |
1 476 561 |
1 262 794 |
213 767 |
14,5 % |
|
Riserva |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Totale (esclusi acquisti) |
590 633 000 |
590 633 000 |
550 168 962 |
480 584 061 |
69 584 901 |
12,6 % |
|
Acquisto di beni immobili |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Totale generale |
590 633 000 |
590 633 000 |
550 168 962 |
480 584 061 |
69 584 901 |
12,6 % |
Gli importi riportati dal 2020 al 2021 provengono principalmente dalle seguenti categorie:
|
— |
immobili: 22,0 milioni di EUR, di cui 9,9 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 4,7 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,9 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,6 milioni di EUR per elettricità, acqua, gas e riscaldamento, 1,5 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 1,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi relativi agli immobili; |
|
— |
informatica: 24,0 milioni di EUR, di cui 13,4 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 9,0 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,0 milione di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,6 milioni di EUR alle telecomunicazioni; |
|
— |
13,5 milioni di EUR a copertura di parte delle spese per servizi di interpretazione forniti nel 2020, le cui fatture non sono state pienamente concordate con i servizi della Commissione europea; |
|
— |
3,3 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 2,4 milioni di EUR per informazione e manifestazioni pubbliche, 0,7 milioni di EUR per le spese di documentazione e di biblioteca e 0,2 milioni di EUR per le pubblicazioni del Consiglio; |
|
— |
materiale tecnico: 3,0 milioni di EUR, di cui 2,4 milioni di EUR per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature per conferenze e 0,6 milioni di EUR per prestazioni esterne e la manutenzione delle attrezzature; |
|
— |
altre spese relative al personale: 1,4 milioni di EUR, derivanti in particolare da spese di formazione e assunzione (0,6 milioni di EUR), servizio medico e scuole materne (0,4 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milione di EUR); |
|
— |
riunioni e conferenze: 0,6 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora pervenute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2020; |
|
— |
mobilio: 0,9 milioni di EUR corrispondenti all'acquisto di mobilio per alcuni spazi di accoglienza, il progetto pilota relativo alle nuove modalità di lavoro (NWOW) e l'edificio destinato all'asilo nido; |
|
— |
trasporti: 0,5 milioni di EUR destinati alla copertura del piano di mobilità del personale del Consiglio (0,3 milioni di EUR) e ai costi di noleggio e riparazione del parco auto (0,2 milioni di EUR); |
|
— |
spese varie: 0,2 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,1 milione di EUR), materiale per ufficio (0,03 milioni di EUR) e spese postali (0,03 milioni di EUR). |
3.5. Entrate con destinazione specifica
3.5.1. Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020
L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 è stato pari a 14,7 milioni di EUR.
Tabella 11
Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 (per categoria)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoria |
Entrate condestinazionespecifica primadel 2020 [definitivo (*3)] |
Impegni 2020 |
Pagamenti 2020 |
Tasso diesecuzione |
Entrate condestinazionespecificaannullate |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Tabella dell'organico |
4 469 |
— |
— |
0,0 % |
4 469 |
|
Altre spese relative al personale |
2 068 489 |
1 564 717 |
1 555 069 |
75,6 % |
503 772 |
|
Immobili |
1 122 040 |
1 109 096 |
696 304 |
98,8 % |
12 944 |
|
Informatica |
822 837 |
820 333 |
809 443 |
99,7 % |
2 503 |
|
Mobilio |
— |
— |
— |
|
— |
|
Materiale tecnico |
5 700 |
4 511 |
4 511 |
79,1 % |
1 189 |
|
Trasporti |
2 616 |
2 616 |
— |
100,0 % |
— |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
4 831 525 |
4 831 525 |
4 831 525 |
100,0 % |
— |
|
Spese di interpretazione |
5 478 770 |
5 478 770 |
5 478 770 |
100,0 % |
— |
|
Riunioni e conferenze |
90 014 |
87 854 |
87 773 |
97,6 % |
2 160 |
|
Informazione |
— |
— |
— |
|
— |
|
Spese varie |
7 073 |
7 073 |
7 073 |
100,0 % |
- 0 |
|
Totale CE/C |
14 433 534 |
13 906 495 |
13 470 469 |
96,3 % |
527 038 |
|
SLA con il SEAE |
262 865 |
260 794 |
163 598 |
99,2 % |
2 071 |
|
Totale generale |
14 696 399 |
14 167 290 |
13 634 068 |
96,4 % |
529 109 |
Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell'SGC sono state complessivamente pari a 14,7 milioni di EUR, di cui 14,2 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2020. I rimanenti 0,5 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, dell'RF.
Un'altra quota delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 (0,3 milioni di EUR) riguarda importi stornati dal SEAE nel 2019 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (SLA) conclusi tra le due istituzioni e resi dall'SGC. Dell'importo impegnato di 0,3 milioni di EUR, 0,2 milioni di EUR sono stati versati nel 2020.
3.5.2. Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2019
L'importo totale delle entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2019 è stato pari a 0,4 milioni di EUR.
Tabella 12
Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 riportate al 2020 per pagamento (per categoria)
|
(EUR) |
||||
|
Categoria |
Entrate condestinazionespecificariportate perpagamento dal 2019 |
Pagamenti 2020 |
Tasso diesecuzione |
Entrate condestinazionespecificaannullate |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Tabella dell'organico |
— |
— |
— |
— |
|
Altre spese relative al personale |
49 893 |
4 042 |
8,1 % |
45 851 |
|
Immobili |
122 651 |
87 762 |
71,6 % |
34 889 |
|
Informatica |
185 146 |
160 464 |
86,7 % |
24 682 |
|
Mobilio |
— |
— |
— |
— |
|
Materiale tecnico |
90 |
30 |
33,3 % |
60 |
|
Trasporti |
3 248 |
1 197 |
36,9 % |
2 051 |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
— |
— |
— |
— |
|
Spese di interpretazione |
— |
— |
— |
— |
|
Riunioni e conferenze |
915 |
— |
— |
915 |
|
Informazione |
5 028 |
3 918 |
— |
1 110 |
|
Spese varie |
5 330 |
— |
0,0 % |
5 330 |
|
Totale CE/C |
372 301 |
257 413 |
69,1 % |
114 889 |
|
SLA con il SEAE |
32 137 |
32 137 |
— |
— |
|
Totale generale |
404 438 |
289 549 |
71,6 % |
114 889 |
3.5.3. Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 riportate al 2021 per pagamento
Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020, debitamente impegnate ma non pagate nel 2020, sono state riportate dal 2020 al 2021 e ammontavano in totale a 0,5 milioni di EUR.
Tabella 13
Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2020 riportate al 2021 (per categoria)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoria |
Entrate condestinazionespecifica primadel 2020 [definitivo (*4)] |
Impegni 2020 |
Pagamenti 2020 |
Entrate condestinazionespecificariportate al 2021 |
Tasso diriporto |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Tabella dell'organico |
4 469 |
— |
— |
— |
— |
|
Altre spese relative al personale |
2 068 489 |
1 564 717 |
1 555 069 |
9 648 |
0,6 % |
|
Immobili |
1 122 040 |
1 109 096 |
696 304 |
412 792 |
37,2 % |
|
Informatica |
822 837 |
820 333 |
809 443 |
10 890 |
1,3 % |
|
Mobilio |
— |
— |
— |
— |
|
|
Materiale tecnico |
5 700 |
4 511 |
4 511 |
— |
0,0 % |
|
Trasporti |
2 616 |
2 616 |
— |
2 616 |
100,0 % |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
4 831 525 |
4 831 525 |
4 831 525 |
— |
0,0 % |
|
Spese di interpretazione |
5 478 770 |
5 478 770 |
5 478 770 |
— |
0,0 % |
|
Riunioni e conferenze |
90 014 |
87 854 |
87 773 |
81 |
0,1 % |
|
Informazione |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spese varie |
7 073 |
7 073 |
7 073 |
0 |
0,0 % |
|
Totale CE/C |
14 433 534 |
13 906 495 |
13 470 469 |
436 026 |
3,1 % |
|
SLA con il SEAE |
262 865 |
260 794 |
163 598 |
97 196 |
37,3 % |
|
Totale generale |
14 696 399 |
14 167 290 |
13 634 068 |
533 222 |
3,8 % |
Gli importi riportati riguardano principalmente lavori di sistemazione degli immobili (0,4 milioni di EUR).
3.5.4. Entrate con destinazione specifica maturate nel 2020
Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2020 sono state complessivamente pari a 43,7 milioni di EUR, di cui 80 000 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.
Tabella 14
Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2020 (per categoria)
|
(EUR) |
||||
|
Categoria |
Entrate condestinazionespecifica 2020 [definitivo (*5)] |
Impegni 2020 |
Pagamenti2020 |
Entrate condestinazionespecifica disponibili |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-3 |
|
|
Tabella dell'organico |
1 753 861 |
30 000 |
22 316 |
1 731 544 |
|
Altre spese relative al personale |
1 592 952 |
224 904 |
204 996 |
1 387 956 |
|
Immobili |
719 778 |
194 519 |
192 019 |
527 758 |
|
Informatica |
978 067 |
424 878 |
85 694 |
892 372 |
|
Mobilio |
— |
— |
— |
— |
|
Materiale tecnico |
16 619 |
1 326 |
— |
16 619 |
|
Trasporti |
6 113 |
— |
— |
6 113 |
|
Spese di viaggio delle delegazioni |
30 385 449 |
— |
— |
30 385 449 |
|
Spese di interpretazione |
7 954 330 |
45 274 |
45 274 |
7 909 056 |
|
Riunioni e conferenze |
84 097 |
— |
— |
84 097 |
|
Informazione |
12 784 |
11 157 |
240 |
12 544 |
|
Spese varie |
82 540 |
6 929 |
- 0 |
82 540 |
|
Totale CE/C |
43 586 587 |
938 987 |
550 540 |
43 036 048 |
|
SLA con il SEAE |
80 000 |
50 000 |
— |
80 000 |
|
Totale generale |
43 666 587 |
988 987 |
550 540 |
43 116 048 |
Le entrate con destinazione specifica del 2020 legate alle attività dell'SGC sono ammontate a 43,6 milioni di EUR. Nel corso dell'esercizio 0,9 milioni di EUR sono stati impegnati, mentre 43,0 milioni di EUR sono stati riportati al 2021 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'RF.
Circa il 70 % delle entrate con destinazione specifica (30,4 milioni di EUR) riguarda il saldo delle spese di viaggio delle delegazioni a seguito della presentazione delle relative dichiarazioni di spesa e il rimborso anticipato delle dotazioni per le spese di viaggio per il 2020 da parte di diversi Stati membri.
7,9 milioni di EUR corrispondono all'interpretazione, 6,3 milioni di EUR al rimborso del pagamento anticipato ai servizi di interpretazione della Commissione e 1,6 milioni di EUR ai pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell'interpretazione supplementare in tali lingue.
La parte restante riguarda principalmente il rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(2) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).
(3) Importo netto > 250 000 EUR.
(*1) Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa
(4) Conformemente alla decisione 54/18 del segretario generale del Consiglio (articolo 10, paragrafo 3), ogni anno un importo equivalente a quello non utilizzato l'esercizio precedente a titolo delle spese di viaggio dei delegati è stornato per le spese di interpretazione. Nel 2020 ciò ha rappresentato un importo di 4,8 milioni di EUR.
(5) Conformemente alla decisione 54/18 (articolo 10, paragrafo 1), l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2020 ciò ha rappresentato un importo di 21,6 milioni di EUR.
(*2) Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa
(*3) Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa
(*4) Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa
(*5) Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa
ALLEGATO
CONSIGLIO — UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO 2020
|
(EUR) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Stanziamenti iniziali |
Storni/ modifiche |
Stanziamenti definitivi |
Impegni |
Pagamenti |
Riporti di diritto al |
Riporti per decisione al |
Stanziamenti annullati |
|
|
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
||
|
1 0 0 0 |
Stipendi base |
350 000,00 |
|
350 000,00 |
342 732,18 |
342 732,18 |
|
|
7 267,82 |
|
1 0 0 1 |
Diritti connessi alla funzione |
74 000,00 |
|
74 000,00 |
69 982,92 |
69 982,92 |
|
|
4 017,08 |
|
1 0 0 2 |
Diritti connessi alla situazione personale |
11 000,00 |
|
11 000,00 |
10 954,08 |
10 954,08 |
|
|
45,92 |
|
1 0 0 3 |
Copertura previdenziale |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
12 965,58 |
12 965,58 |
|
|
2 034,42 |
|
1 0 0 4 |
Altre spese di gestione |
475 000,00 |
145 000,00 |
620 000,00 |
485 748,07 |
387 441,66 |
98 306,41 |
|
134 251,93 |
|
1 0 0 |
Retribuzioni e altri diritti |
925 000,00 |
145 000,00 |
1 070 000,00 |
922 382,83 |
824 076,42 |
98 306,41 |
|
147 617,17 |
|
1 0 1 0 |
Indennità transitoria |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
167 734,53 |
167 734,53 |
|
|
32 265,47 |
|
1 0 1 |
Cessazione dal servizio |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
167 734,53 |
167 734,53 |
|
|
32 265,47 |
|
Totale capitolo 1 0 — Membri dell'istituzione |
1 125 000,00 |
145 000,00 |
1 270 000,00 |
1 090 117,36 |
991 810,95 |
98 306,41 |
|
179 882,64 |
|
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
254 462 000,00 |
|
254 462 000,00 |
252 492 921,26 |
252 492 921,26 |
|
|
1 969 078,74 |
|
1 1 0 1 |
Diritti statutari connessi alla funzione |
1 697 000,00 |
50 000,00 |
1 747 000,00 |
1 399 484,74 |
1 399 484,74 |
|
|
347 515,26 |
|
1 1 0 2 |
Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente |
67 144 000,00 |
150 000,00 |
67 294 000,00 |
64 094 900,81 |
64 094 900,81 |
|
|
3 199 099,19 |
|
1 1 0 3 |
Copertura previdenziale |
10 352 000,00 |
45 000,00 |
10 397 000,00 |
10 033 478,72 |
10 033 478,72 |
|
|
363 521,28 |
|
1 1 0 4 |
Coefficienti correttori |
143 000,00 |
|
143 000,00 |
142 868,14 |
142 868,14 |
|
|
131,86 |
|
1 1 0 5 |
Lavoro straordinario |
1 248 000,00 |
|
1 248 000,00 |
634 256,72 |
634 256,72 |
|
|
613 743,28 |
|
1 1 0 6 |
Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio |
1 895 000,00 |
|
1 895 000,00 |
1 715 000,00 |
1 388 651,36 |
326 348,64 |
|
180 000,00 |
|
1 1 0 7 |
Adeguamento delle retribuzioni |
3 834 000,00 |
- 245 000,00 |
3 589 000,00 |
|
|
|
|
3 589 000,00 |
|
1 1 0 |
Retribuzioni e altri diritti |
340 775 000,00 |
|
340 775 000,00 |
330 512 910,39 |
330 186 561,75 |
326 348,64 |
|
10 262 089,61 |
|
1 1 1 0 |
Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio |
363 000,00 |
|
363 000,00 |
54 643,98 |
54 643,98 |
|
|
308 356,02 |
|
1 1 1 2 |
Diritti degli ex segretari generali |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
|
|
|
|
80 000,00 |
|
1 1 1 |
Cessazione dal servizio |
443 000,00 |
|
443 000,00 |
54 643,98 |
54 643,98 |
|
|
388 356,02 |
|
Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei |
341 218 000,00 |
|
341 218 000,00 |
330 567 554,37 |
330 241 205,73 |
326 348,64 |
|
10 650 445,63 |
|
|
1 2 0 0 |
Altri agenti |
11 250 000,00 |
|
11 250 000,00 |
10 584 429,23 |
10 576 416,16 |
8 013,07 |
|
665 570,77 |
|
1 2 0 1 |
Esperti nazionali distaccati |
1 213 000,00 |
|
1 213 000,00 |
926 750,02 |
925 349,78 |
1 400,24 |
|
286 249,98 |
|
1 2 0 2 |
Tirocini |
706 000,00 |
|
706 000,00 |
604 548,19 |
601 937,99 |
2 610,20 |
|
101 451,81 |
|
1 2 0 3 |
Prestazioni esterne |
493 000,00 |
|
493 000,00 |
100 342,74 |
75 785,15 |
24 557,59 |
|
392 657,26 |
|
1 2 0 4 |
Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione |
235 000,00 |
|
235 000,00 |
92 325,02 |
81 757,61 |
10 567,41 |
|
142 674,98 |
|
1 2 0 7 |
Adeguamento annuale delle retribuzioni |
172 000,00 |
|
172 000,00 |
|
|
|
|
172 000,00 |
|
1 2 0 |
Altri agenti e prestazioni esterne |
14 069 000,00 |
|
14 069 000,00 |
12 308 395,20 |
12 261 246,69 |
47 148,51 |
|
1 760 604,80 |
|
Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne |
14 069 000,00 |
|
14 069 000,00 |
12 308 395,20 |
12 261 246,69 |
47 148,51 |
|
1 760 604,80 |
|
|
1 3 0 0 |
Spese varie per l'assunzione di personale |
156 000,00 |
50 000,00 |
206 000,00 |
202 106,16 |
138 376,96 |
63 729,20 |
|
3 893,84 |
|
1 3 0 1 |
Sviluppo professionale |
2 413 000,00 |
-50 000,00 |
2 363 000,00 |
1 907 233,46 |
1 378 771,74 |
528 461,72 |
|
455 766,54 |
|
1 3 0 |
Spese connesse alla gestione del personale |
2 569 000,00 |
|
2 569 000,00 |
2 109 339,62 |
1 517 148,70 |
592 190,92 |
|
459 660,38 |
|
1 3 1 0 |
Aiuti integrativi |
30 000,00 |
-7 000,00 |
23 000,00 |
878,68 |
878,68 |
|
|
22 121,32 |
|
1 3 1 1 |
Relazioni sociali fra i membri del personale |
117 000,00 |
7 000,00 |
124 000,00 |
56 283,24 |
25 167,11 |
31 116,13 |
|
67 716,76 |
|
1 3 1 2 |
Aiuto integrativo per i disabili |
208 000,00 |
|
208 000,00 |
157 000,00 |
64 627,10 |
92 372,90 |
|
51 000,00 |
|
1 3 1 3 |
Altri interventi di carattere sociale |
66 000,00 |
|
66 000,00 |
65 029,40 |
41 850,48 |
23 178,92 |
|
970,60 |
|
1 3 1 |
Interventi a favore del personale dell'istituzione |
421 000,00 |
|
421 000,00 |
279 191,32 |
132 523,37 |
146 667,95 |
|
141 808,68 |
|
1 3 2 0 |
Servizio medico |
415 000,00 |
274 926,00 |
689 926,00 |
550 429,08 |
363 875,25 |
186 553,83 |
|
139 496,92 |
|
1 3 2 2 |
Asili nido e scuole materne |
2 837 000,00 |
- 274 926,00 |
2 562 074,00 |
2 035 202,31 |
1 795 202,31 |
240 000,00 |
|
526 871,69 |
|
1 3 2 |
Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione |
3 252 000,00 |
|
3 252 000,00 |
2 585 631,39 |
2 159 077,56 |
426 553,83 |
|
666 368,61 |
|
1 3 3 1 |
Spese di missione del segretariato generale del Consiglio |
3 130 000,00 |
- 145 000,00 |
2 985 000,00 |
569 083,00 |
534 083,00 |
35 000,00 |
|
2 415 917,00 |
|
1 3 3 2 |
Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo |
800 000,00 |
|
800 000,00 |
346 601,98 |
311 601,98 |
35 000,00 |
|
453 398,02 |
|
1 3 3 |
Missioni |
3 930 000,00 |
- 145 000,00 |
3 785 000,00 |
915 684,98 |
845 684,98 |
70 000,00 |
|
2 869 315,02 |
|
Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione |
10 172 000,00 |
- 145 000,00 |
10 027 000,00 |
5 889 847,31 |
4 654 434,61 |
1 235 412,70 |
|
4 137 152,69 |
|
|
TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione |
366 584 000,00 |
|
366 584 000,00 |
349 855 914,24 |
348 148 697,98 |
1 707 216,26 |
|
16 728 085,76 |
|
|
2 0 0 0 |
Locazione |
505 000,00 |
154 000,00 |
659 000,00 |
658 513,52 |
658 513,52 |
|
|
486,48 |
|
2 0 0 3 |
Lavori di sistemazione e d'installazione |
10 465 000,00 |
2 150 000,00 |
12 615 000,00 |
12 548 855,54 |
2 698 299,44 |
9 850 556,10 |
|
66 144,46 |
|
2 0 0 4 |
Lavori di messa in sicurezza |
2 155 000,00 |
- 514 000,00 |
1 641 000,00 |
1 604 862,29 |
135 880,40 |
1 468 981,89 |
|
36 137,71 |
|
2 0 0 5 |
Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici |
918 000,00 |
- 280 000,00 |
638 000,00 |
577 681,02 |
132 591,64 |
445 089,38 |
|
60 318,98 |
|
2 0 0 |
Immobili |
14 043 000,00 |
1 510 000,00 |
15 553 000,00 |
15 389 912,37 |
3 625 285,00 |
11 764 627,37 |
|
163 087,63 |
|
2 0 1 0 |
Pulizia e manutenzione |
18 873 000,00 |
- 916 425,23 |
17 956 574,77 |
17 313 705,75 |
12 591 893,29 |
4 721 812,46 |
|
642 869,02 |
|
2 0 1 1 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
4 396 000,00 |
- 554 000,00 |
3 842 000,00 |
3 799 265,73 |
2 167 175,54 |
1 632 090,19 |
|
42 734,27 |
|
2 0 1 2 |
Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
18 493 000,00 |
- 790 000,00 |
17 703 000,00 |
16 432 715,81 |
13 540 180,62 |
2 892 535,19 |
|
1 270 284,19 |
|
2 0 1 3 |
Assicurazioni |
285 000,00 |
312 425,23 |
597 425,23 |
597 425,23 |
26 561,23 |
570 864,00 |
|
|
|
2 0 1 4 |
Altre spese relative agli immobili |
554 000,00 |
80 000,00 |
634 000,00 |
539 051,95 |
147 942,02 |
391 109,93 |
|
94 948,05 |
|
2 0 1 |
Spese relative agli immobili |
42 601 000,00 |
-1 868 000,00 |
40 733 000,00 |
38 682 164,47 |
28 473 752,70 |
10 208 411,77 |
|
2 050 835,53 |
|
Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie |
56 644 000,00 |
- 358 000,00 |
56 286 000,00 |
54 072 076,84 |
32 099 037,70 |
21 973 039,14 |
|
2 213 923,16 |
|
|
2 1 0 0 |
Acquisto di attrezzatura e di software |
10 138 000,00 |
6 244 964,07 |
16 382 964,07 |
16 382 964,07 |
7 339 694,06 |
9 043 270,01 |
|
|
|
2 1 0 1 |
Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici |
25 108 000,00 |
5 550 691,95 |
30 658 691,95 |
30 650 864,61 |
17 254 101,79 |
13 396 762,82 |
|
7 827,34 |
|
2 1 0 2 |
Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software |
7 318 000,00 |
-1 056 569,22 |
6 261 430,78 |
6 261 430,78 |
5 284 366,98 |
977 063,80 |
|
|
|
2 1 0 3 |
Telecomunicazioni |
1 945 000,00 |
-98 086,80 |
1 846 913,20 |
1 846 913,20 |
1 247 791,27 |
599 121,93 |
|
|
|
2 1 0 |
Informatica e telecomunicazioni |
44 509 000,00 |
10 641 000,00 |
55 150 000,00 |
55 142 172,66 |
31 125 954,10 |
24 016 218,56 |
|
7 827,34 |
|
2 1 1 1 |
Acquisto e rinnovo del mobilio |
1 105 000,00 |
100 000,00 |
1 205 000,00 |
1 204 545,64 |
360 466,82 |
844 078,82 |
|
454,36 |
|
2 1 1 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio |
66 000,00 |
|
66 000,00 |
18 706,00 |
9 963,50 |
8 742,50 |
|
47 294,00 |
|
2 1 1 |
Mobilio |
1 171 000,00 |
100 000,00 |
1 271 000,00 |
1 223 251,64 |
370 430,32 |
852 821,32 |
|
47 748,36 |
|
2 1 2 0 |
Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici |
3 009 000,00 |
437 000,00 |
3 446 000,00 |
3 330 589,76 |
959 465,66 |
2 371 124,10 |
|
115 410,24 |
|
2 1 2 1 |
Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici |
310 000,00 |
160 000,00 |
470 000,00 |
304 346,81 |
197 477,57 |
106 869,24 |
|
165 653,19 |
|
2 1 2 2 |
Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici |
2 707 000,00 |
-1 165 000,00 |
1 542 000,00 |
1 358 954,42 |
839 795,30 |
519 159,12 |
|
183 045,58 |
|
2 1 2 |
Materiale e impianti tecnici |
6 026 000,00 |
- 568 000,00 |
5 458 000,00 |
4 993 890,99 |
1 996 738,53 |
2 997 152,46 |
|
464 109,01 |
|
2 1 3 2 |
Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio |
1 784 000,00 |
- 630 000,00 |
1 154 000,00 |
907 771,35 |
700 195,72 |
207 575,63 |
|
246 228,65 |
|
2 1 3 3 |
Mobility plan |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
188 880,29 |
311 119,71 |
|
|
|
2 1 3 |
Trasporti |
2 284 000,00 |
- 630 000,00 |
1 654 000,00 |
1 407 771,35 |
889 076,01 |
518 695,34 |
|
246 228,65 |
|
Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio |
53 990 000,00 |
9 543 000,00 |
63 533 000,00 |
62 767 086,64 |
34 382 198,96 |
28 384 887,68 |
|
765 913,36 |
|
|
2 2 0 0 |
Spese di viaggio delle delegazioni |
17 228 000,00 |
16 775 147,41 |
34 003 147,41 |
34 003 147,41 |
34 003 147,41 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Spese di viaggio varie |
495 000,00 |
- 152 000,00 |
343 000,00 |
150 479,27 |
106 979,27 |
43 500,00 |
|
192 520,73 |
|
2 2 0 2 |
Spese di interpretazione |
81 450 000,00 |
-24 956 147,41 |
56 493 852,59 |
36 837 394,00 |
23 354 993,00 |
13 482 401,00 |
|
19 656 458,59 |
|
2 2 0 3 |
Spese di rappresentanza |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
80 420,55 |
58 042,08 |
22 378,47 |
|
79 579,45 |
|
2 2 0 4 |
Spese varie per riunioni interne |
4 980 000,00 |
-1 798 000,00 |
3 182 000,00 |
2 753 151,63 |
2 273 169,91 |
479 981,72 |
|
428 848,37 |
|
2 2 0 5 |
Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni |
650 000,00 |
- 250 000,00 |
400 000,00 |
72 195,93 |
50 917,19 |
21 278,74 |
|
327 804,07 |
|
2 2 0 |
Riunioni e conferenze |
104 963 000,00 |
-10 381 000,00 |
94 582 000,00 |
73 896 788,79 |
59 847 248,86 |
14 049 539,93 |
|
20 685 211,21 |
|
2 2 1 0 |
Spese di documentazione e di biblioteca |
2 350 000,00 |
75 000,00 |
2 425 000,00 |
2 423 550,61 |
1 767 719,81 |
655 830,80 |
|
1 449,39 |
|
2 2 1 1 |
Gazzetta ufficiale |
|
9 893,63 |
9 893,63 |
9 893,63 |
9 893,63 |
|
|
|
|
2 2 1 2 |
Pubblicazioni di carattere generale |
300 000,00 |
30 000,00 |
330 000,00 |
329 797,21 |
125 069,97 |
204 727,24 |
|
202,79 |
|
2 2 1 3 |
Informazione e manifestazioni pubbliche |
4 585 000,00 |
753 106,37 |
5 338 106,37 |
5 337 292,60 |
2 941 399,84 |
2 395 892,76 |
|
813,77 |
|
2 2 1 |
Informazione |
7 235 000,00 |
868 000,00 |
8 103 000,00 |
8 100 534,05 |
4 844 083,25 |
3 256 450,80 |
|
2 465,95 |
|
2 2 3 0 |
Materiale per ufficio |
358 000,00 |
-80 000,00 |
278 000,00 |
248 274,89 |
215 378,40 |
32 896,49 |
|
29 725,11 |
|
2 2 3 1 |
Affrancatura e spese di spedizione |
55 000,00 |
-10 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
18 740,79 |
26 259,21 |
|
|
|
2 2 3 2 |
Spese per studi, inchieste e consulenze |
45 000,00 |
-45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 2 3 4 |
Removals |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
6 335,00 |
2 554,24 |
3 780,76 |
|
11 665,00 |
|
2 2 3 5 |
Oneri finanziari |
10 000,00 |
-7 000,00 |
3 000,00 |
1 489,56 |
1 042,70 |
446,86 |
|
1 510,44 |
|
2 2 3 6 |
Spese legali, danni, indennizzi |
450 000,00 |
415 000,00 |
865 000,00 |
865 000,00 |
722 729,77 |
142 270,23 |
|
|
|
2 2 3 7 |
Altre spese di funzionamento |
281 000,00 |
55 000,00 |
336 000,00 |
310 461,57 |
302 348,13 |
8 113,44 |
|
25 538,43 |
|
2 2 3 |
Spese varie |
1 217 000,00 |
328 000,00 |
1 545 000,00 |
1 476 561,02 |
1 262 794,03 |
213 766,99 |
|
68 438,98 |
|
Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento |
113 415 000,00 |
-9 185 000,00 |
104 230 000,00 |
83 473 883,86 |
65 954 126,14 |
17 519 757,72 |
|
20 756 116,14 |
|
|
TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento |
224 049 000,00 |
|
224 049 000,00 |
200 313 047,34 |
132 435 362,80 |
67 877 684,54 |
|
23 735 952,66 |
|
|
BILANCIO COMPLESSIVO |
590 633 000,00 |
|
590 633 000,00 |
550 168 961,58 |
480 584 060,78 |
69 584 900,80 |
|
40 464 038,42 |
|