52016DC0386

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2016

COM(2016) 386 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo

1.Premessa

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo interno dell’11° FES 1 e all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo 2 (il “regolamento finanziario per l’11° FES”), la Commissione illustra nel presente documento le stime relative a impegni, pagamenti e contributi per il periodo 2016-2017, tenendo presenti le previsioni della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il presente documento rende conto dell’esecuzione finanziaria del FES (dall’8° all’11°) nel 2015 e illustra le previsioni di esecuzione per il 2016 e il 2017.

Gli Stati membri versano direttamente alla Banca europea per gli investimenti i contributi per gli strumenti che questa gestisce nel quadro del 9°, del 10° e dell’11° FES (Fondo investimenti e abbuoni di interesse).

2.Introduzione

La Commissione e la BEI hanno aggiornato, per ciascuno dei paesi ACP 3 e dei PTOM 4 , le previsioni di impegno e di pagamento per il 2016 e il 2017. Le previsioni di pagamento servono in particolare ad aiutare gli Stati membri a stimare nel modo più preciso possibile gli importi da stanziare dal bilancio nazionale e a far sì che il FES disponga di risorse finanziarie sufficienti per evitare problemi di liquidità.

Conformemente all’articolo 7 dell’accordo interno sull’11° FES 5 e all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario per l’11° FES 6 , le stime riportate nel presente documento sono state aggiornate.

Il seguente grafico indica l’evoluzione generale degli impegni e dei pagamenti lordi dal 1999 al 2015 e le proiezioni per il periodo 2016-2017 (importi cumulati Commissione e BEI).

Impegni e pagamenti lordi: evoluzione 1999-2017 (in milioni di EUR)

Nota: dati relativi allo stato di esecuzione dei Fondi europei di sviluppo al 31 dicembre 2015 (impegni, pagamenti e situazione finanziaria) e alle previsioni per il 2016 e il 2017.

3.Previsioni finanziarie 2016-2017

La tabella seguente riporta i dati relativi agli impegni, ai pagamenti e ai contributi aggiornati in base alle ultime previsioni della Commissione.


Previsioni 2016-2017 (*)		2016	2017
		(in EUR)	(in EUR)

Impegni	Commissione	5 325	4 663
	BEI	855	880
	Totale	6 180	5 543

Pagamenti	Commissione	3 751	3 900
	BEI	410	460
	Totale	4 161	4 360

Contributi	Commissione	3 450	3 850
	BEI	150	150
	Totale	3 600	4 000

* Importi lordi, ovvero senza detrazione di disimpegni o recuperi/rimborsi. Questa impostazione è in linea con quella applicata per il bilancio generale dell’UE.

4.Stima non vincolante dei contributi per il periodo 2018-2019


Previsioni 2018-2019 (*)		2018	2019


Contributi	Commissione	4 550	4 500
	BEI	250(**)	300
	Totale	4 800	4 800

* Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l’11° FES (UE 2015/323): previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n+3 e n+4.
** rif. nota esplicativa informativa BEI del 17.11.2015, MD n. 151/15 ADD 1 ACP

5.Esecuzione finanziaria 2015 e previsioni per il 2016 e il 2017

Le previsioni aggiornate sono indicate negli allegati 1, 2 e 3.

Per quanto concerne gli impegni e i pagamenti del 2015, a fine anno gli importi totali hanno superato le stime contenute nella decisione del Consiglio del novembre 2015.

Per gli impegni indicati nella comunicazione dell’ottobre 2015, la stima relativa al 2015 (4 947 milioni di EUR) è superata di 527 milioni di euro. Ci si può quindi attendere che tutti gli impegni relativi all’11º FES siano rispettati alla fine del periodo di esecuzione.

I pagamenti del FES hanno superato di 110 milioni di EUR l’obiettivo di 3 100 milioni di EUR stabilito per i pagamenti. Questo dato positivo è la conseguenza degli ottimi risultati registrati nel dicembre 2015 (20,5% degli esborsi annuali). Nel 2015 non sono stati effettuati pagamenti al nuovo Fondo fiduciario d’emergenza dell’Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa (EUTF Africa) 7 .

Per il periodo 2016-2017 si prevede una situazione di tesoreria tesa e difficile, dovuta in parte a un calo del saldo di tesoreria del conto del FES nel 2015 (contributi richiesti pari a 3 200 milioni di EUR contro pagamenti pari a 3 210 milioni di EUR), ai rapidi esborsi previsti per l’EUTF Africa e a un possibile aumento degli esborsi per il Fondo per la pace in Africa.

La buona esecuzione dei pagamenti nel 2015 si aggiunge alle previsioni di una difficile situazione di tesoreria nel periodo 2016-2017.

Gli allegati 1, 2 e 3 mostrano rispettivamente gli impegni e i pagamenti reali e la situazione finanziaria rispetto alle precedenti previsioni per il periodo 2016-2017.

Gli allegati 4 e 5 mostrano rispettivamente i contributi per il 2016 e il 2017 per quota e per Stato membro.

5.1.Allegato 1: impegni previsti 8 per il 2015, il 2016 e il 2017 (in milioni di EUR)

	2015		2016		2017
	Ottobre 2015*	Effettivi 2015	Ottobre 2015*	Giugno 2016	Ottobre 2015*	Giugno 2016
Regioni
Africa orientale	625	627		810
Africa occidentale	966	1 204		1 776
Africa centrale	692	737		1 139
Caraibi	0	74		213
Pacifico	7	48		25
Africa australe	368	355		560
Totale parziale	2 658	3 045		4 525
Altro
Fondo per la pace, diritti umani	592	646		545
Fondo acqua ed energia	100	98		100
Fondo fiduciario (**)	1 395	1 377		0
Altro (***)	201	309		155
Totale parziale	2 288	2 430		800
Totale Commissione europea	4 947	5 474	4 663	5 325	4 963	4 663
Fondo investimenti	750	544	770	775	820	800
Abbuoni di interessi (****)	80	65	80	80	80	80
Totale BEI	830	609	850	855	900	880
TOTALE Commissione europea + BEI	5 777	6 083	5 513	6 180	5 863	5 543

* Come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio.

** Fondo fiduciario di emergenza dell’UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa.
*** Copre le spese di sostegno (ad es. istituzioni congiunte, segretariato ACP), DG ECHO, altre DG e agenzie.
**** Compresi gli abbuoni di interesse a titolo dei precedenti FES.

5.2.Allegato 2: pagamenti previsti 9 per il 2015, il 2016 e il 2017 (in milioni di EUR)

	2015		2016		2017
	Ottobre 2015*	Effettivi 2015	Ottobre 2015*	Giugno 2016	Ottobre 2015*	Giugno 2016
Regioni
Africa orientale	445	484		618
Africa occidentale	795	797		918
Africa centrale	348	368		513
Caraibi	197	183		176
Pacifico	66	70		63
Africa australe	389	396		442
Totale parziale	2 241	2 299		2 729
Altro
Fondo per la pace, diritti umani	371	372		436
Fondo acqua ed energia	71	71		95
Fondo fiduciario (**)	0	0		290
Altro (***)	470	467		201
Totale parziale	912	911		1 023
Totale Commissione europea	3 152	3 210	3 550	3 751	3 900	3 900
Fondo investimenti	275	351	370	370	410	410
Abbuoni di interessi (****)	25	22	40	40	50	50
Totale BEI	300	373	410	410	460	460
TOTALE Commissione europea + BEI	3 452	3 583	3 960	4 161	4 360	4 360

* Come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio.

** Fondo fiduciario d’emergenza dell’UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa.
*** Copre le spese di sostegno (ad es. istituzioni congiunte, segretariato ACP), DG ECHO, altre DG e agenzie.
**** Compresi gli abbuoni di interesse a titolo dei precedenti FES.

5.3.Allegato 3: situazione finanziaria nel 2015, previsioni per il 2016 e il 2017 (in milioni di EUR), stime non vincolanti per il periodo 2018-2019

		Ottobre 20151			Giugno 2016
		Commissione	BEI6	TOTALE	Commissione	BEI6	TOTALE
	Saldo al 31.12.20141	207	194	401	207	194	401
2015	Contributi degli Stati membri per il 2015:	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400
	prima quota	1 500	50	1 550	1 500	50	1 550
	seconda quota	850	100	950	850	100	950
	terza quota	850	50	900	850	50	900
	Rimborsi2		196	196		201	201
	Contributi 2015 ricevuti nel 2014	-228		-228	-228		-228
	Contributi 2016 ricevuti nel 2015	0		0	307		307
	Recuperi, interessi e altre entrate	80		80	232		232
	Totale pagamenti3	-3 152	-300	-3 452	-3 210	-373	-3 583
	Saldo al 31.12.20154	107	290	397	508	222	744
2016	Contributi degli Stati membri per il 2016:	3 450	150	3 600	3 450	150	3 600
	prima quota	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
	seconda quota	1 000	100	1 100	1 000	100	1 100
	terza quota	700	50	750	700	50	750
	Rimborsi2		190	190		260	260
	Contributi 2016 ricevuti nel 2015	0		0	-307		-307
	Recuperi, interessi e altre entrate	80		80	80		80
	Totale pagamenti3	-3 550	-410	-3 960	-3 751	-410	-4 161
	Saldo al 31.12.2016	87	220	307	-207	222	202
2017	Contributi degli Stati membri per il 2017:	3 950	200	4 150	3 850	150	4 000
	Rimborsi2		190	190		300	300
	Recuperi, interessi e altro	50		50	50		50
	Totale pagamenti3	-3 900	-460	-4 360	-3 900	-460	-4 360
	Saldo al 31.12.2017	187	150	337	-208	212	192
2018	Contributi degli Stati membri per il 20185	4 050	200	4 250	4 550	250*	4 800
2019	Contributi degli Stati membri per il 20195	4 150	300	4 450	4 500	300	4 800

1    Fondi disponibili per operazioni come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio.
2    Al netto delle spese di gestione della BEI.
3    Compresi gli abbuoni di interesse a titolo dei precedenti FES.
4    I saldi non includono: i) cofinanziamenti ricevuti entro il 31.12.2015; ii) introiti bancari non ancora assegnati a linee specifiche del FES; iii) fondi speciali per la Repubblica democratica del Congo.
5    Articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario: previsione non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n+3 e n+4.
6    L’articolo 21, paragrafo 1, stabilisce che le richieste di contributi utilizzino innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Pertanto, le richieste nell’ambito dell’11° FES per il finanziamento dell’IFE sono ulteriormente rimandate.

7-8 Il saldo di tesoreria del FES non può mai essere negativo. Un importo negativo nella tabella indica una carenza di stanziamenti di pagamento.
* Richiesta di contributi della BEI per il 2018: rif. nota esplicativa informativa BEI del 17.11.2015, MD n. 151/15 ADD 1 ACP.

5.4.Allegato 4: contributi degli Stati membri per il 2016 (in EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	1a quota		2a quota		3a quota		Totale BEI	Totale Commissione	Totale 2016
		pagata alla	pagata alla	pagata alla	pagata alla	pagata alla	pagata alla
		BEI	Commissione	BEI	Commissione	BEI	Commissione
		10° FES	10° FES	10° FES	10° FES	10° FES	10° FES
AUSTRIA	2,41	0	42 175 000	2 410 000	24 100 000	1 205 000	16 870 000	3 615 000	83 145 000	86 760 000
BELGIO	3,53	0	61 775 000	3 530 000	35 300 000	1 765 000	24 710 000	5 295 000	121 785 000	127 080 000
BULGARIA	0,14	0	2 450 000	140 000	1 400 000	70 000	980 000	210 000	4 830 000	5 040 000
CIPRO	0,09	0	1 575 000	90 000	900 000	45 000	630 000	135 000	3 105 000	3 240 000
REPUBBLICA CECA	0,51	0	8 925 000	510 000	5 100 000	255 000	3 570 000	765 000	17 595 000	18 360 000
DANIMARCA	2,00	0	35 000 000	2 000 000	20 000 000	1 000 000	14 000 000	3 000 000	69 000 000	72 000 000
ESTONIA	0,05	0	875 000	50 000	500 000	25 000	350 000	75 000	1 725 000	1 800 000
FINLANDIA	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
FRANCIA	19,55	0	342 125 000	19 550 000	195 500 000	9 775 000	136 850 000	29 325 000	674 475 000	703 800 000
GERMANIA	20,50	0	358 750 000	20 500 000	205 000 000	10 250 000	143 500 000	30 750 000	707 250 000	738 000 000
GRECIA	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
UNGHERIA	0,55	0	9 625 000	550 000	5 500 000	275 000	3 850 000	825 000	18 975 000	19 800 000
IRLANDA	0,91	0	15 925 000	910 000	9 100 000	455 000	6 370 000	1 365 000	31 395 000	32 760 000
ITALIA	12,86	0	225 050 000	12 860 000	128 600 000	6 430 000	90 020 000	19 290 000	443 670 000	462 960 000
LETTONIA	0,07	0	1 225 000	70 000	700 000	35 000	490 000	105 000	2 415 000	2 520 000
LITUANIA	0,12	0	2 100 000	120 000	1 200 000	60 000	840 000	180 000	4 140 000	4 320 000
LUSSEMBURGO	0,27	0	4 725 000	270 000	2 700 000	135 000	1 890 000	405 000	9 315 000	9 720 000
MALTA	0,03	0	525 000	30 000	300 000	15 000	210 000	45 000	1 035 000	1 080 000
PAESI BASSI	4,85	0	84 875 000	4 850 000	48 500 000	2 425 000	33 950 000	7 275 000	167 325 000	174 600 000
POLONIA	1,30	0	22 750 000	1 300 000	13 000 000	650 000	9 100 000	1 950 000	44 850 000	46 800 000
PORTOGALLO	1,15	0	20 125 000	1 150 000	11 500 000	575 000	8 050 000	1 725 000	39 675 000	41 400 000
ROMANIA	0,37	0	6 475 000	370 000	3 700 000	185 000	2 590 000	555 000	12 765 000	13 320 000
SLOVACCHIA	0,21	0	3 675 000	210 000	2 100 000	105 000	1 470 000	315 000	7 245 000	7 560 000
SLOVENIA	0,18	0	3 150 000	180 000	1 800 000	90 000	1 260 000	270 000	6 210 000	6 480 000
SPAGNA	7,85	0	137 375 000	7 850 000	78 500 000	3 925 000	54 950 000	11 775 000	270 825 000	282 600 000
SVEZIA	2,74	0	47 950 000	2 740 000	27 400 000	1 370 000	19 180 000	4 110 000	94 530 000	98 640 000
REGNO UNITO	14,82	0	259 350 000	14 820 000	148 200 000	7 410 000	103 740 000	22 230 000	511 290 000	533 520 000
TOTALE UE-27	100,00	0	1 750 000 000	100 000 000	1 000 000 000	50 000 000	700 000 000	150 000 000	3 450 000 000	3 600 000 000

5.5.Allegato 5: contributi degli Stati membri per il 2016-2019 (in EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	2016			2017			2018		2019
	% FES	% FES	Transizione	Commissione 10°	BEI 10°	Commissione 10°	Commissione 11°	BEI 10°	Commissione 11°	BEI 10°	Commissione 11°	BEI 10°
AUSTRIA	2,41	2,39757	-3 366 234,92	83 145 000	3 615 000	42 735 782	49 791 080	3 615 000	109 089 435	6 025 000	107 890 650	7 230 000
BELGIO	3,53	3,24927	-5 470 131,74	121 785 000	5 295 000	62 596 394	67 478 599	5 295 000	147 841 785	8 825 000	146 217 150	10 590 000
BULGARIA	0,14	0,21853	1 963 637,04	4 830 000	210 000	2 482 577	4 538 280	210 000	9 943 115	350 000	9 833 850	420 000
CIPRO	0,09	0,11162	1 262 338,09	3 105 000	135 000	1 595 942	2 318 047	135 000	5 078 710	225 000	5 022 900	270 000
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	7 153 249,20	17 595 000	765 000	9 043 672	16 560 892	765 000	36 283 975	1 275 000	35 885 250	1 530 000
DANIMARCA	2,00	1,98045	-1 963 637,04	69 000 000	3 000 000	35 465 379	41 128 620	3 000 000	90 110 475	5 000 000	89 120 250	6 000 000
ESTONIA	0,05	0,08635	701 298,94	1 725 000	75 000	886 634	1 793 257	75 000	3 928 925	125 000	3 885 750	150 000
FINLANDIA	1,47	1,50909	-140 259,79	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 339 740	2 205 000	68 663 595	3 675 000	67 909 050	4 410 000
FRANCIA	19,55	17,81269	-66 623 399,41	674 475 000	29 325 000	346 674 082	369 921 662	29 325 000	810 477 395	48 875 000	801 571 050	58 650 000
GERMANIA	20,50	20,57980	-40 114 299,44	707 250 000	30 750 000	363 520 137	427 387 094	30 750 000	936 380 900	51 250 000	926 091 000	61 500 000
GRECIA	1,47	1,50735	3 085 715,34	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 303 605	2 205 000	68 584 425	3 675 000	67 830 750	4 410 000
UNGHERIA	0,55	0,61456	7 714 288,35	18 975 000	825 000	9 752 979	12 762 758	825 000	27 962 480	1 375 000	27 655 200	1 650 000
IRLANDA	0,91	0,94006	4 067 533,86	31 395 000	1 365 000	16 136 748	19 522 518	1 365 000	42 772 730	2 275 000	42 302 700	2 730 000
ITALIA	12,86	12,53009	4 488 313,22	443 670 000	19 290 000	228 042 389	260 216 268	19 290 000	570 119 095	32 150 000	563 854 050	38 580 000
LETTONIA	0,07	0,11612	981 818,52	2 415 000	105 000	1 241 288	2 411 500	105 000	5 283 460	175 000	5 225 400	210 000
LITUANIA	0,12	0,18077	1 683 117,46	4 140 000	180 000	2 127 923	3 754 107	180 000	8 225 035	300 000	8 134 650	360 000
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	-280 519,58	9 315 000	405 000	4 787 826	5 297 533	405 000	11 606 595	675 000	11 479 050	810 000
MALTA	0,03	0,03801	420 779,36	1 035 000	45 000	531 981	789 365	45 000	1 729 455	75 000	1 710 450	90 000
PAESI BASSI	4,85	4,77678	-5 189 612,16	167 325 000	7 275 000	86 003 545	99 200 873	7 275 000	217 343 490	12 125 000	214 955 100	14 550 000
POLONIA	1,30	2,00734	18 233 772,47	44 850 000	1 950 000	23 052 497	41 687 053	1 950 000	91 333 970	3 250 000	90 330 300	3 900 000
PORTOGALLO	1,15	1,19679	2 524 676,19	39 675 000	1 725 000	20 392 593	24 854 109	1 725 000	54 453 945	2 875 000	53 855 550	3 450 000
ROMANIA	0,37	0,71815	5 189 612,16	12 765 000	555 000	6 561 095	14 914 044	555 000	32 675 825	925 000	32 316 750	1 110 000
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	2 945 455,55	7 245 000	315 000	3 723 865	7 811 831	315 000	17 115 280	525 000	16 927 200	630 000
SLOVENIA	0,18	0,22452	2 524 676,19	6 210 000	270 000	3 191 884	4 662 677	270 000	10 215 660	450 000	10 103 400	540 000
SPAGNA	7,85	7,93248	28 192 217,44	270 825 000	11 775 000	139 201 614	164 736 274	11 775 000	360 927 840	19 625 000	356 961 600	23 550 000
SVEZIA	2,74	2,93911	140 259,79	94 530 000	4 110 000	48 587 570	61 037 410	4 110 000	133 729 505	6 850 000	132 259 950	8 220 000
REGNO UNITO	14,82	14,67862	29 875 334,89	511 290 000	22 230 000	262 798 460	304 835 457	22 230 000	667 877 210	37 050 000	660 537 900	44 460 000
CROAZIA	0,00	0,22518	0	0	0	0	4 676 383	0	10 245 690	0	10 133 100	0
Totale UE-28	100,00	100,00	0	3 450 000 000	150 000 000	1 773 268 963	2 076 731 037	150 000 000	4 550 000 000	250 000 000	4 500 000 000	300 000 000
			3 600 000 000			4 000 000 000			4 800 000 000		4 800 000 000

(1) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

(2) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(3) Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(4) Paesi e territori d’oltremare.

(5) GU L 210 del 6.8.2013.

(6) Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015).

(7) Decisione (UE) 2015/7293 della Commissione, del 20 ottobre 2015.

(8) Impegni lordi, cioè senza detrazione dei disimpegni.

(9) Pagamenti lordi, cioè senza detrazione dei recuperi.

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