Az Európai Unió
Hivatalos Lapja
HU
L sorozat
|
|
Az Európai Unió |
HU L sorozat |
|
2026/395 |
2026.6.2. |
A BIZOTTSÁG (EU) 2026/395 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2026. február 23.)
az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a tájékoztatók besorolásához szükséges adatok listájának és a tájékoztatókba hivatkozással beépíthető információk listájának naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (4) bekezdésére, 21. cikke (13) bekezdésére és 25. cikke (7) bekezdésére,
mivel:
|
(1) |
A tőzsdei jegyzésről szóló jogszabályra irányuló kezdeményezés részeként, amelynek célja, hogy vonzóbbá tegye az uniós nyilvános tőkepiacokat a vállalkozások számára, és megkönnyítse a kis- és középvállalkozások (kkv-k) tőkéhez jutását, az (EU) 2024/2809 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) a rövid formátumú tájékoztatók következő két új típusát vezette be, amelyek célja a kibocsátók költségeinek és terheinek csökkentése: a növekvő vállalatok uniós kibocsátási tájékoztatója, amelyet főként a kkv-k és a kkv-tőkefinanszírozási piacokon jegyzett vagy jegyzésre kerülő társaságok számára alakítottak ki, valamint az uniós rábocsátási tájékoztató a valamely szabályozott piacon vagy kkv-tőkefinanszírozási piacon már jegyzett társaságok másodlagos értékpapír-kibocsátásai esetében. Ezeket az új tájékoztatókat be kell nyújtani az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA), és az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmus keretében közzé kell tenni. Ennek megfelelően az illetékes hatóságok által az ESMA rendelkezésére bocsátott, géppel olvasható adatoknak az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) VII. mellékletében meghatározott listáját naprakésszé kell tenni az említett tájékoztatók felvétele érdekében. |
|
(2) |
Az (EU) 2023/2631 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 14. cikke szerinti európai zöldkötvényként megnevezendő kötvények kibocsátóinak az (EU) 2017/1129 rendelettel összhangban tájékoztatót kell közzétenniük. Ezeket a tájékoztatókat bele kell foglalni az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmusba. Ezért helyénvaló előírni az illetékes hatóságok számára, hogy az ESMA rendelkezésére bocsássanak géppel olvasható adatokat arról, hogy i. mely értékpapírok minősülnek európai zöldkötvénynek vagy – európai zöldkötvényként való megnevezésük esetén – az (EU) 2023/2631 rendelet 2. cikkének 22. pontjában meghatározott értékpapírosítási kötvénynek, valamint ii. arról, hogy mely értékpapírok minősülnek az említett rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott, környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvénynek, és az említett rendelet 2. cikkének 6. pontjában meghatározott, fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvénynek, amennyiben e kötvények kibocsátói az említett rendelet 20. cikke alapján önkéntes közzétételeket tesznek. A metaadatoknak az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelet VII. mellékletében meghatározott listáját ennek megfelelően naprakésszé kell tenni. |
|
(3) |
Az (EU) 2024/2809 rendelet bevezette azt a követelményt, miszerint a kibocsátóknak az (EU) 2024/2809 rendelettel módosított (EU) 2017/1129 rendelet 1. cikke (4) bekezdése első albekezdésének da) és db) pontjában, valamint 1. cikke (5) bekezdése első albekezdésének ba) pontjában említett mentesítő dokumentumokat be kell nyújtaniuk az illetékes hatóságaikhoz. Azt is előírta, hogy az (EU) 2017/1129 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésével összhangban az ESMA számára készített éves jelentésükbe foglaljanak bele elemzést és statisztikai információkat arra vonatkozóan, hogy az ilyen mentességeket milyen mértékben alkalmazzák az egész Unióban. Az illetékes hatóságokra nehezedő terhek minimalizálása érdekében lehetővé kell tenni számukra, hogy az említett dokumentumokat az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmuson keresztül nyújtsák be az ESMA-nak. A beadványnak tartalmaznia kell azokat a metaadatokat, amelyek lehetővé teszik az ESMA számára az ilyen statisztikák elkészítését. Az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért naprakésszé kell tenni, hogy tükrözze ezeket a változásokat, beleértve a metaadatoknak az említett felhatalmazáson alapuló rendelet VII. mellékletében meghatározott listáját is. |
|
(4) |
Az (EU) 2017/1129 rendelet 21a. cikke előírja az illetékes hatóságok számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben építsenek az említett rendelet 25. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában bevezetett mechanizmusokra annak érdekében, hogy az említett rendelet 21a. cikkének (1) bekezdésében említett információkat hozzáférhetővé tegyék az egységes európai hozzáférési ponton (ESAP). Az illetékes hatóságokra és a kibocsátókra háruló megfelelési terhek minimalizálása érdekében az (EU) 2017/1129 rendelet 21a. cikkének (1) bekezdésében említett információknak az egységes európai hozzáférési ponton való hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettség teljesíthető úgy is, hogy ezeket az információkat az említett rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében említett iratküldési portálon keresztül bocsátják az ESMA rendelkezésére. Az iratküldési portált kell használni az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében szereplő információknak az említett rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban történő benyújtására, valamint az említett rendelet 21a. cikkében előírt minden olyan további információnak a vonatkozó metaadatok csatolásával történő benyújtására, amely jelenleg nem tartozik az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdésében foglalt tárolási mechanizmus hatálya alá. Az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendeletet e változásoknak megfelelően naprakésszé kell tenni. |
|
(5) |
Az ESMA által azonosított kisebb problémák kezelése érdekében szükség van a benyújtható, géppel olvasható adatok további módosítására. Ezek a módosítások egy új adatmező hozzáadására és az adatmezőkben feltüntetendő információk módosítására vonatkoznak. A metaadatoknak az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelet VII. mellékletében meghatározott listáját ennek megfelelően naprakésszé kell tenni. |
|
(6) |
Az (EU) 2017/1129 rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjából törlésre került a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (5) való hivatkozás. E módosítás következtében az illetékes hatóság által jóváhagyott vagy a 2003/71/EK irányelvvel összhangban hozzá benyújtott referenciadokumentumok hivatkozással már nem voltak beépíthetők. Ez hatással volt az eredetileg a 2003/71/EK irányelv alapján nyilvános ajánlattétel keretében kibocsátott vagy szabályozott piacra bevezetett, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok helyettesíthető kibocsátására, mivel ezen értékpapírok feltételeit általában hivatkozással beépítették az (EU) 2017/1129 rendelet alapján jóváhagyott tájékoztatóba. Annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a kibocsátók adminisztratív terheinek növekedésére, meg kell határozni azon további dokumentumok listáját, amelyek az (EU) 2017/1129 rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében felsoroltakon túlmenően hivatkozással beépíthetők a tájékoztatókba. Ez lehetővé tenné az illetékes hatóság által jóváhagyott vagy a 2003/71/EK irányelvvel összhangban hozzá benyújtott dokumentumok beépítését oly módon, hogy fenntartják a már meglévő követelményeket és elkerülik a más uniós jog alapján már közzétett formációk megkettőzését. |
|
(7) |
Az (EU) 2023/2631 rendelet az összehasonlítás megkönnyítése és a zöldrefestés problémájának kezelése érdekében opcionális fenntartható közzétételi táblákat vezetett be a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozóan. Annak ösztönzése érdekében, hogy a kibocsátók alkalmazzák ezeket a kibocsátást megelőző opcionális közzétételi táblákat, fel kell venni azokat a tájékoztatókba hivatkozással beépíthető további dokumentumok listájára. Ez csökkentené az értékpapírokkal kapcsolatos környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontokra vonatkozó kiegészítő közzétételek elkészítésével kapcsolatos költségeket, és elősegítené a tájékoztatót készítő kibocsátók terheinek minimalizálását, összhangban a vállalatok, különösen a kkv-k és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok jegyzési folyamattal kapcsolatos szabályozási terheinek és költségeinek csökkentésére irányuló célkitűzésekkel. |
|
(8) |
E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik. Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát. Az ESMA nem végzett külön nyilvános konzultációt és elemzést a további dokumentumok tájékoztatókba hivatkozással történő beépítésére vonatkozó szabályozástechnikai standardtervezetekről, mivel úgy ítélte meg, hogy a javasolt változtatások korlátozott hatóköre és hatása miatt ez aránytalanul nagy terhet jelentene. Az ESMA a tájékoztatóról szóló rendelettel kapcsolatos technikai tanácsadás tervezetéről és a metaadatokra vonatkozó szabályozástechnikai standard naprakésszé tételéről szóló konzultációs dokumentumában (7) összegyűjtötte az érdekelteknek az (EU) 2023/2631 rendelet szerinti, kibocsátást megelőző opcionális közzétételi dokumentumok hivatkozással történő beépítésével kapcsolatos visszajelzéseit; a legtöbb érdekelt támogatta az ESMA javaslatát. |
|
(9) |
Az illetékes hatóságokra és a kibocsátókra nehezedő terhek minimalizálása érdekében e rendelet alkalmazásának kezdőnapját össze kell hangolni az (EU) 2017/1129 rendelet 21a. cikkében meghatározott követelmények alkalmazásának kezdőnapjával. Ennek az összehangolásnak lehetővé kell tennie az (EU) 2017/1129 rendelet 25. cikkének (6) bekezdésével létrehozott iratküldési portál használatát annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendelet 21a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információk hozzáférhetők legyenek az egységes európai hozzáférési ponton. |
|
(10) |
Az e rendeletben meghatározott rendelkezések érdemben kapcsolódnak egymáshoz, mivel ugyanazt a felhatalmazáson alapuló rendeletet módosítják, és elsősorban az (EU) 2024/2809 rendelettel bevezetett módosítások eredményeként létrejövő új típusú tájékoztatókra, illetve az azokban kötelezően vagy önkéntes alapon feltüntetendő információk jellegére vonatkoznak, |
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai
|
1. |
A rendelet a következő 11a. és 11b. cikkel egészül ki: „11a. cikk Az egységes európai hozzáférési ponton hozzáférhető információk Az (EU) 2017/1129 rendelet 21a. cikkének alkalmazásában az illetékes hatóságok a 21a. cikk (1) bekezdésében foglalt információkat hozzáférhetővé tehetik az egységes európai hozzáférési ponton (ESAP) azáltal, hogy az említett rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott iratküldési portálon keresztül az ESMA rendelkezésére bocsátják az említett információk elektronikus példányát, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdése szerinti tárolási mechanizmusban az e rendelet VII. mellékletében meghatározott táblákkal összhangban történő besoroláshoz szükséges adatokat. 11b. cikk. A mentesítő dokumentumok elektronikus példánya Az illetékes hatóságok az (EU) 2017/1129 rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott iratküldési portálon keresztül az ESMA rendelkezésére bocsáthatják az (EU) 2017/1129 rendelet 1. cikke (4) bekezdésének da) és db) pontjában, valamint 1. cikke (5) bekezdésének ba) pontjában szereplő dokumentumok elektronikus példányát az említett rendelet 47. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti elemzés céljából.” |
|
2. |
A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép: „12. cikk Az adatok géppel olvashatóságát biztosító gyakorlati intézkedések Az illetékes hatóság a 11., 11a. és 11b. cikkben említett kísérő adatokat általános XML formátumban, a VII. melléklet táblázataiban meghatározott formátumnak és előírásoknak megfelelően bocsátja rendelkezésre.” |
|
3. |
a szöveg a következő VIa. fejezettel egészül ki: „VIa. FEJEZET AZ (EU) 2017/1129 RENDELET 19. CIKKÉBEN EMLÍTETT, A TÁJÉKOZTATÓBA HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTENDŐ DOKUMENTUMOK 21a. cikk Az (EU) 2017/1129 rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokon kívül a következő dokumentumokat lehet hivatkozással beépíteni a tájékoztatóba:
(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj " (*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2631 rendelete (2023. november 22.) az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről (HL L, 2023/2631, 2023.11.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj”;" () Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj () Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2631 rendelete (2023. november 22.) az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről (HL L, 2023/2631, 2023.11.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj”; |
|
4. |
A VII. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép. |
2. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Az 1. cikk 1., 2. és 4. pontját azonban 2026. július 10-étől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2026. február 23-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN
(1) HL L 168., 2017.6.30., 12. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/2809 rendelete (2024. október 23.) az (EU) 2017/1129, az 596/2014/EU és a 600/2014/EU rendeletnek az uniós tőkepiacok vállalkozások számára vonzóbbá tétele, valamint a kis- és középvállalkozások tőkéhez jutásának megkönnyítése érdekében történő módosításáról (HL L, 2024/2809, 2024.11.14., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj).
(3) A Bizottság (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályon kívül helyezéséről (HL L 166., 2019.6.21., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2631 rendelete (2023. november 22.) az európai zöldkötvényekről és a környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvényekre és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvényekre vonatkozó opcionális közzétételekről (HL L, 2023/2631, 2023.11.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(7) Consultation Paper of 28 October 2024 on draft technical advice concerning the Prospectus Regulation and on updating the CDR on metadata (2024. október 28-i konzultációs dokumentum a tájékoztatóról szóló rendelettel kapcsolatos technikai tanácsadás tervezetéről és a metaadatokra vonatkozó szabályozástechnikai standard naprakésszé tételéről, ESMA32–117195963–1276), elérhető a következő internetcímen: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.
MELLÉKLET
VII. MELLÉKLET
AZ ESMA-NAK SZOLGÁLTATANDÓ GÉPPEL OLVASHATÓ ADATOK
1. táblázat
|
Szám |
Mező |
Szolgáltatandó adatok |
Adatszolgáltatási formátum és szabvány |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Nemzeti azonosító (National identifier) |
A feltöltött rekord egyedi azonosítója, amelyet a küldő illetékes nemzeti hatóság ad meg |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Kapcsolódó nemzeti azonosító |
A feltöltött rekordhoz kapcsolódó rekord egyedi azonosítója, amelyet a küldő illetékes nemzeti hatóság ad meg Nem kell kitölteni, ha a kapcsolódó nemzeti azonosító tárgytalan |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Küldő tagállam |
Azon tagállam országkódja, amely a feltöltött rekordot jóváhagyta, vagy amelyhez azt benyújtották |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Fogadó tagállam |
Azon tagállam(ok) országkódja, amelyeket értesíteni kell a feltöltött rekordról, vagy amelyekkel közölni kell azt. Ha több tagállamot kell megadni, akkor a 4-es mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
A dokumentum típusa |
A feltöltött dokumentum(ok) típusa |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
Több dokumentum beküldése esetén az 5-ös mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor a rekordot alkotó egyes dokumentumok ismertetéséhez szükséges |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Mentességi kategória |
A mentesítés oka Több kategória is kiválasztható |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
Felépítés |
A tájékoztató céljára kiválasztott formátum |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
Jóváhagyás vagy benyújtás dátuma |
Azon dátum, amelyen a feltöltött rekordot jóváhagyták vagy benyújtották |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
Nyelv |
Az az uniós nyelv, amelyen a feltöltött rekordot megfogalmazták |
{LANGUAGE} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
Az ajánlattevő szabványos megnevezése |
Természetes személy ajánlattevő esetében az ajánlattevő vezeték- és utóneve Ha több ajánlattevőt kell megadni, akkor a 10-es mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{ALPHANUM-280} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
A garanciavállaló szabványos megnevezése |
Természetes személy garanciavállaló esetében a garanciavállaló vezeték- és utóneve Ha több garanciavállalót kell megadni, akkor a 11-es mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{ALPHANUM-280} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
Kibocsátó LEI-je |
A kibocsátó jogalany-azonosítója Ha több kibocsátót kell megadni, akkor a 12-es mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
Ajánlattevő LEI-je |
Az ajánlattevő jogalany-azonosítója Ha több ajánlattevőt kell megadni, akkor a 13-as mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
Garanciavállaló LEI-je |
A garanciavállaló jogalany-azonosítója Ha több garanciavállalót kell megadni, akkor a 14-es mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
Ajánlattevő állandó lakóhelye |
Természetes személy ajánlattevő esetében az ajánlattevő állandó lakóhelye Ha több ajánlattevőt kell megadni, akkor a 15-ös mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
Garanciavállaló állandó lakóhelye |
Természetes személy garanciavállaló esetében a garanciavállaló állandó lakóhelye Ha több garanciavállalót kell megadni, akkor a 16-os mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
FISN |
Az értékpapír rövid pénzügyieszköz-neve Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
{FISN} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
A fő pénznemegység, amelyben a legjobb európai vételi és eladási árakat fejezik ki. |
Nemzetközi értékpapír-azonosító szám |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
CFI |
Pénzügyi eszközök besorolási kódja Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
{CFI_CODE} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
Kibocsátás pénzneme |
Annak a pénznemnek a kódja, amelyben a névérték vagy névleges érték denominált. Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Egységenkénti címlet |
A névérték vagy névleges érték egységenkénti címlete a kibocsátás pénznemében Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni Meghatározott címletű értékpapírok esetében alkalmazandó mező |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
A mögöttes eszköz azonosítója vagy megnevezése |
A mögöttes értékpapír/index ISIN kódja, illetve annak hiányában a mögöttes értékpapír/index megnevezése Értékpapírkosár esetében megfelelően azonosítandó Meghatározott mögöttes eszközzel rendelkező értékpapírok esetében alkalmazandó mező Ezt a mezőt az ilyen értékpapírokkal kapcsolatos minden ISIN esetében meg kell ismételni |
Egyedi mögöttes eszköznél:
Több mögöttes eszköz esetében: BSKT |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
Futamidő vége vagy lejárat napja |
Az értékpapír futamidejének vége vagy lejárati napja, ha alkalmazandó Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni Meghatározott futamidejű értékpapírok esetében alkalmazandó mező |
{DATEFORMAT} Lejárat nélküli hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál a 22-es mezőbe a 9999-12-31 értéket kell írni. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
Ajánlati mennyiség |
A felajánlott értékpapírok száma Csak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében kitöltendő Ezt a mezőt minden alkalmazandó ISIN esetében meg kell ismételni |
{INTEGER-18} Lehet konkrét érték, tartomány, maximum |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Ajánlati ár |
Ajánlati ár értékpapíronként, monetáris értéken. Az ár pénzneme az ajánlott ellenérték pénzneme Csak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében kitöltendő Ezt a mezőt minden alkalmazandó ISIN esetében meg kell ismételni |
{DECIMAL-18/5} Lehet konkrét érték, tartomány, maximum PNDG – ha az ajánlati ár nem áll rendelkezésre, hanem függőben van NOAP – ha az ajánlati ár nem alkalmazható |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
Ajánlott ellenérték |
A teljes ajánlott összeg, az ajánlott ellenérték pénznemében kifejezett monetáris értéken Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
{DECIMAL-18/5} Lehet konkrét érték, tartomány, maximum PNDG – ha az ajánlatott ellenérték nem áll rendelkezésre, hanem függőben van NOAP – ha az ajánlatott ellenérték nem alkalmazható |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Ajánlott ellenérték pénzneme |
Az ajánlott ellenérték pénznemét jelölő kód Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
Végleges ajánlati ár |
Ajánlati ár értékpapíronként, monetáris értéken Csak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében kitöltendő. Csak a végleges ajánlatok esetében kitöltendő. Ezt a mezőt minden alkalmazandó ISIN esetében meg kell ismételni |
{DECIMAL-18/5} Egyetlen érték |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
29. |
A végleges ajánlati ár pénzneme |
A végleges ajánlat pénzneme. Csak tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében kitöltendő. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. |
Végleges ajánlati volumen |
A felajánlott értékpapírok száma Csak a végleges ajánlatok esetében kitöltendő. Ezt a mezőt minden alkalmazandó ISIN esetében meg kell ismételni |
{INTEGER-18} Egyetlen érték |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
31. |
Végleges ajánlati ellenérték |
A teljes ajánlott összeg az ajánlott ellenérték pénznemében kifejezett monetáris értéken Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
{DECIMAL-18/5} Egyetlen érték |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
32. |
Értékpapír típusa |
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok kategóriákba sorolása Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
33. |
Ajánlat/bevezetés típusa |
Az (EU) 2017/1129 rendelet, az (EU) 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet szerinti taxonómia Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
34. |
A kereskedési helyszín jellemzői az értékpapír első piaci bevezetésekor |
Az (EU) 2017/1129 rendelet, a 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU rendelet szerinti taxonómia Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
35. |
Közzétételi előírások |
Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet azon mellékletének a száma, amely alapján a tájékoztatót készítik Ha több mellékletet kell megadni, akkor a 35-ös mezőt annyiszor kell kitölteni, ahányszor szükséges. |
{INTEGER-2} 1-től [50]-ig |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
36. |
Növekvő vállalatok uniós kibocsátási tájékoztatója |
A növekvő vállalatokra vonatkozó uniós kibocsátási tájékoztató választásának oka |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
37. |
Uniós rábocsátási tájékoztató |
Az uniós rábocsátási tájékoztató választásának oka |
Választás az előre meghatározott mezők listájából:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
38. |
(EU) 2023/2631 rendelet |
Jelölő, amely azt mutatja, hogy az értékpapír „európai zöldkötvénynek” vagy „EuGB-nek”, környezeti szempontból fenntarthatóként forgalmazott kötvénynek vagy fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvénynek minősül-e. Ezt a mezőt minden ISIN esetében meg kell ismételni |
EuGB vagy SEGB esetében: A külső felülvizsgáló {LEI}-je |
2. táblázat
|
Jelölés |
Adattípus |
Meghatározás |
|
{ALPHANUM-n} |
Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter |
Szabadon kitölthető szövegmező |
|
{CFI_CODE} |
6 karakter |
Az ISO 10962 szabványnak megfelelő CFI kód |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerikus karakter |
Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód |
|
{DATEFORMAT} |
Dátumok a következő formátumban: ÉÉÉÉ-HH-NN A dátumokat az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni |
Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum |
|
{LANGUAGE} |
Kétbetűs kód |
ISO 639-1 |
|
{LEI} |
20 alfanumerikus karakter |
Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító |
|
{FISN} |
35 alfanumerikus karakter a következő struktúrával |
Az ISO 18774 szabványnak megfelelő FISN-kód. |
|
{ISIN} |
12 alfanumerikus karakter |
Az ISO 6166 szabvány szerinti ISIN-kód |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerikus karakter |
Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód |
|
{DECIMAL-n/m} |
Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat |
Numerikus mező Tizedesjel: . (pont) Az értékeket kerekíteni kell és nem csonkolhatók. |
|
{INTEGER-n} |
Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám |
Numerikus mező |
|
{INDEX} |
4 alfabetikus karakter |
ESTR – €STR EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – Future SWAP EFFR – FEDFUNDS (szövetségi alapkamatláb) OBFR – OBFR (egynapos banki finanszírozási ráta) CZNA – CZEONIA TONA – TONA |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/395/oj
ISSN 1977-0731 (electronic edition)