Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK	19 978	57 010	87 703 ,—
	1. cím – Összesen	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	—	—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0 ,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	17,91
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	17,91
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		2019. évi előirányzatok		2018. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	1. cím – Összesen	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	2. cím – Összesen	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	3. cím – Összesen	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL
	4. cím – Összesen
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
	8. cím – Összesen
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
	9. cím – Összesen
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
	10. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	301 000	301 000	—
2019. évi előirányzatok	422 000	121 000	301 000
Összesen	723 000	422 000	301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 050 000	1 050 000	—
2019. évi előirányzatok	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Összesen	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	80 000	89 000	—
2019. évi előirányzatok	650 000	561 000	89 000
Összesen	739 000	650 000	89 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2020		2019		Besorolási munkakörök 2018. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD összesen	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	30	—	30	—	30
Összesen	—	86	—	86	—	85

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018. december 31-én ténylegesen betöltve	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
FG összesen	39	41	42
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1	0
Összesen	41	43	43

Az Európai Képzési Alapítvány 2020. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf. europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.