|
28.10.2005 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 269/29 |
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ - A 2004-es gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása
(2005/C 269/08)
A végső elszámolások teljes kiadása a következő címen jelenik meg:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp
1. táblázat
A költségvetés végrehajtása a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan
|
(1000 euro) |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
|
Bevételi forrás |
A véglegesített költségvetésben szereplő bevétel a pénzügyi évre |
Beszedett bevétel |
A kiadások eloszlása |
Véglegesített költségvetési előirányzatok |
Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok |
||||||||
|
bevett |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
felhasználható |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
||||
|
Közösségi hozzájárulás |
15 800 |
13 700 |
I. cím Alkalmazottak (CND) |
9 243 |
9 045 |
8 579 |
466 |
198 |
443 |
0 |
393 |
0 |
50 |
|
Pénzügyi és egyéb bevétel |
72 |
42 |
II. cím Adminisztráció (CND) |
1 395 |
1 310 |
768 |
542 |
85 |
358 |
0 |
352 |
0 |
6 |
|
Nem tagállamok hozzájárulása |
359 |
277 |
III. cím Tevékenységek (CD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHARE előirányzott bevétel |
315 |
359 |
CE |
5 234 |
5 234 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Előirányzott egyéb bevétel |
0 |
88 |
CP |
3 062 |
— |
2 508 |
— |
554 |
3 138 |
— |
2 702 |
— |
436 |
|
|
|
|
Előirányzott bevételPHARE és nem tagállamok |
724 |
724 |
415 |
309 |
0 |
382 |
382 |
319 |
63 |
— |
|
Összesen |
16 546 |
14 466 |
Összesen CE |
16 596 |
16 313 |
— |
— |
283 |
1 183 |
382 |
— |
|
56 |
|
Összesen CP |
14 424 |
— |
12 270 |
1 317 |
837 |
4 321 |
0 |
3 766 |
63 |
492 |
|||
|
Megjegyzés: A kerekítés következtében a teljes összegekben lehetnek eltérések. CND: nem differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok egyenlőek). CD: differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok eltérhetnek). CE: kötelezettségvállalási előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében. CP: kifizetési előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében. |
|||||||||||||
2. táblázat
Bevételi és kiadási kimutatás a 2004-as és 2003-es pénzügyi évre vonatkozóan
|
(1000 euro) |
||
|
|
2004 |
2003 |
|
Bevételek |
||
|
Bizottsági hozzájárulás |
13 700 |
14 500 |
|
Előző pénzügyi évekből származó bevétel |
0 |
0 |
|
Egyéb bevételek |
42 |
3 |
|
Előirányzott bevétel (PHARE és harmadik országok) |
724 |
792 |
|
Pénzügyi bevétel |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (a) |
14 466 |
15 295 |
|
A pénzügyi év költségvetési kiadása |
||
|
Alkalmazottak – A költségvetés I. címe |
||
|
Kifizetések |
8 579 |
7 554 |
|
Áthozott előirányzatok |
466 |
443 |
|
Adminisztráció – A költségvetés II. címe |
||
|
Kifizetések |
768 |
778 |
|
Áthozott előirányzatok |
542 |
358 |
|
Tevékenységek – A költségvetés III. címe (kivéve az előirányzott bevételt) |
||
|
Kifizetések |
2 508 |
2 381 |
|
A fennálló kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések 2003. december 31-én |
2 702 |
|
|
Áthozott előirányzatok |
0 |
3 138 |
|
Előirányzott bevétel (PHARE és harmadik országok) |
||
|
Kifizetések |
416 |
546 |
|
Áthozott előirányzatok |
309 |
246 |
|
Kiadások összesen (b) |
16 290 |
15 444 |
|
A pénzügyi év eredménye (a – b) |
– 1 824 |
– 149 |
|
Az előző pénzügyi év mérlege |
– 993 |
0 |
|
Áthozott és törölt előirányzatok |
56 |
399 |
|
A differenciált előirányzatokra való átmenő tételekhez kapcsolódó 3. cím tárgyévet megelőző évi (N–1) átvitt előirányzatok kiegyenlítése |
3 138 |
|
|
Az előző pénzügyi évben újrafelhasználható, de fel nem használt összegek |
1 |
10 |
|
Visszatérítések a Bizottság részére |
|
– 716 |
|
Devizaárfolyam-különbségek |
– 4 |
8 |
|
A pénzügyi év mérlege |
374 |
– 448 |
3. Táblázat
Mérlegkimutatás 2004. és 2003. december 31.
|
(1000 euró) |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
2004 |
2003 |
FORRÁSOK |
2004 |
2003 |
|
Állóeszközök (1) |
|
|
Állótőke |
|
|
|
Nem anyagi állóeszközök |
183 |
14 |
Saját tőke |
5 702 |
5 704 |
|
Épületek |
5 059 |
5 179 |
A pénzügyi év mérlege |
375 |
-993 |
|
Berendezések és bútorzat |
455 |
471 |
Részösszeg |
6 077 |
4 711 |
|
Pénzügyi állóeszközök, garancia |
5 |
5 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
Részösszeg |
5 702 |
5 669 |
Előirányzott bevételekre vonatkozó kötelezettségek |
— |
— |
|
Készletek |
|
|
Részösszeg |
— |
— |
|
Irodai felszerelések |
|
35 |
Folyó kötelezettségek |
|
|
|
Részösszeg |
— |
35 |
Nem befolyt előirányzott bevételekre vonatkozó kötelezettségek |
|
315 |
|
Hosszú lejáratú eszközök |
|
|
Az I., II. és III. címek ellenében áthozott előirányzatok |
1 008 |
3 939 |
|
Alkalmazottaknak nyújtott kölcsönök |
|
3 |
Előirányzott bevételekkel szemben áthozott előirányzatok |
371 |
382 |
|
Bizottsági hozzájárulás |
— |
— |
Visszaigényelhető összegek |
0 |
0 |
|
Részösszeg |
— |
3 |
Egyéb fizetendő számlák |
90 |
86 |
|
Forgóeszközök |
|
|
Hozzáadottérték-adó/egyéb adók |
91 |
90 |
|
Bizottság |
|
315 |
Az EU részére visszajuttatandó banki kamat |
148 |
64 |
|
Egyéb előlegek |
26 |
37 |
Részösszeg |
1 708 |
4 876 |
|
Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó |
34 |
34 |
Függő számlák |
|
|
|
Egyéb beérkező kifizetések |
74 |
81 |
Folyó kifizetések |
0 |
0 |
|
Részösszeg |
134 |
467 |
Újrafelhasználandó összegek |
|
157 |
|
Készpénzszámlák |
|
|
Részösszeg |
0 |
157 |
|
Bankszámlák (2) |
1 905 |
3 532 |
|
|
|
|
Pénztár |
3 |
5 |
|
|
|
|
Költségelőleg-számla |
41 |
33 |
|
|
|
|
Részösszeg |
1 949 |
3 570 |
|
|
|
|
Összesen |
7 785 |
9 744 |
Összesen |
7 785 |
9 744 |
(1) Az állóeszközök nettó formában vannak feltüntetve, ezért a 2002. évre vonatkozó számokat összehasonlítás céljából újrakalkulálták.
(2) A pénzügyi év végén a bankszámlákon található jelentős összegek a Bizottság által történt kifizetéseknek köszönhetők, melyek azokat a tranzakciókat voltak hivatottak finanszírozni, melyekhez az előirányzatokat átvitték a következő pénzügyi évre.