Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A kiadások rendeltetése

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2004-es és 2003-as költségvetés)

fel-tüntetett

vállalt kötelezettségek

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettségvállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

vállalt kötelezettségek

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

10,6

9,5

I. cím

Személyzeti juttatások

4,3

3,7

3,4

0,1

0,9

0,1

0,1

0,0

4,4

3,8

3,4

0,1

0,9

Saját bevételek

0,0

0,0

II. cím

Működési kiadások

1,4

1,2

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

1,6

1,4

1,1

0,2

0,2

Egyéb támogatások

0,2

0,1

III. cím

Tevékenységi kiadások

5,0

5,0

2,4

2,5

0,1

5,9

5,0

0,8

10,9

10,9

7,4

2,5

0,9

Egyéb bevételek

0,0

0,1

PHARE-kiadások

0,5

0,4

0,1

0,5

0,5

0,4

0,1

PHARE-bevételek

0,0

0,1

Összesen

10,8

9,8

Összesen

10,8

10,0

6,8

2,9

1,2

6,6

5,6

1,0

17,4

16,6

12,4

2,9

2,2

2004

2003

Közösségi támogatások

9 542

11 641

Egyéb támogatások

66

66

Egyéb bevételek

111

157

PHARE-bevételek

121

824

Összes bevétel (a)

9 840

12 688

Bérkifizetések

3 379

3 245

Átvitt előirányzatok

60

87

Kifizetések

966

1 146

Átvitt előirányzatok

248

186

Kifizetések (1)

2 426

2 559

Átvitt előirányzatok

2 549

5 859

Kifizetések

0

548

Átvitt előirányzatok

0

502

Összes kiadás (b)

9 628

14 131

A pénzügyi év eredménye (c = a – b)  (2)

212

– 1 443

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

– 1 987

– 1 108

Átvitt és törölt előirányzatok

887

766

Az előző évben fel nem használt előirányzatok újrafelhasználása

0

1

RO (PHAREII)

144

0

Kifizetések a 2002-ben törölt kötelezettségvállalás ellenében

0

– 191

Árfolyam-különbözetek

0

4

Phare összegek visszatérítése a Bizottságnak

– 39

0

Kiigazítások

3

– 16

Gazdasági kiigazítások előtti pénzügyi eredmény (d)

– 779

- 1 987

Behajtandó költségvetési bevételek

0

850

Egyéb behajtandó bevételek

0

3

Ingatlanok beszerzése

58

207

Értékcsökkenés

– 175

– 186

Készletek

– 6

0

Állóeszközök leselejtezése

– 91

0

Értékcsökkenés

88

0

Egyéb kiadások

– 34

– 1

Gazdasági kiigazítások (e)

– 161

873

Éves mérleg (d + e)

– 940

– 1 113

ESZKÖZÖK

2004

2003

FORRÁSOK

2004

2003

Befektetett eszközök

Saját tőke

Számítógépes programok

66

95

Saját tőke

431

431

Számítástechnikai felszerelések

90

136

A pénzügyi év egyenlege

– 67

– 1 113

Berendezések és felszerelések

169

215

Részösszeg

365

– 683

Járművek

0

0

Közép- és hosszú távú kötelezettségek

Részösszeg

325

445

Áthozott előirányzatokra vonatkozó kötelezettségek

0

0

Közép- és hosszú távú hitelek

Részösszeg

0

0

Közösségi támogatások

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

Részösszeg

0

0

Nem automatikus áthozatalok

0

135

Készletek

Halasztott vámfizetések

2 857

6 498

Irodaberendezések/Irodaeszközök

0

6

Bizottság

145

282

Részösszeg

0

6

Egyéb kötelezettségek

67

128

Forgóeszközök

Kezelési levonások

0

73

Közösségi támogatások

809

1 035

Célelőirányzatokra vonatkozó kötelezettségek

0

0

Egyéb követelések

19

62

Részösszeg

3 069

7 117

Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

0

0

Átmeneti és kiigazítási számlák

Részösszeg

828

1 097

Követelések behajtása

0

0

Pénzkészletek

Újrafelhasználható előirányzatok

0

11

Bankszámlák és pénztár

2 305

4 889

Részösszeg

0

11

Előlegek kezelése

3

1

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

Részösszeg

2 308

4 890

Függőben levő perek

34

0

Átmeneti és kiigazítási számlák

Részösszeg

34

0

Előlegek

6

6

Részösszeg

6

6

Összesen

3 468

6 445

Összesen

3 468

6 445