|
31.3.2005 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 78/39 |
A 2003-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ
(2005/C 78/11)
A végső elszámolások teljes kiadása a következő címen jelenik meg:
http://www.cedefop.eu.int
1. Táblázat
A költségvetés végrehajtása a 2003-as pénzügyi évre vonatkozóan
|
(millió euró) |
|||||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Bevételi forrás |
A véglegesített költségvetésben szereplő bevétel a pénzügyi évre |
Tényleges bevétel |
A kiadások eloszlása |
Véglegesített költségvetési előirányzatok |
Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok |
Rendelkezésre álló előirányzatok (2003. évi költségvetés és 2002. évi pénzügyi év) |
|||||||||||
|
bevett |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
kezdő |
kifizetett |
áthozandó |
törölt |
előirányzatok |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
||||
|
Közösségi hozzájárulás |
14,5 |
14,5 |
I. Cím Alkalmazottak |
8,0 |
8,0 |
7,6 |
0,4 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
8,3 |
8,3 |
7,8 |
0,4 |
0,1 |
|
Pénzügyi és egyéb bevétel |
0,2 |
0,0 |
II. Cím Adminisztráció |
1,2 |
1,1 |
0,8 |
0,4 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
0,4 |
0,0 |
|
Nem tagállamok hozzájárulása |
p.m. (1) |
0,2 |
III. Cím Tevékenységek |
5,5 |
5,5 |
2,4 |
3,1 |
0,0 |
2,2 |
1,8 |
0,0 |
0,3 |
7,7 |
7,7 |
4,2 |
3,1 |
0,3 |
|
PHARE előirányzott bevétel |
0,6 |
Előirányzott bevétel PHARE és nem tagállamok |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
1,0 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
||
|
Összesen |
14,7 |
15,3 |
Összesen |
14,7 |
15,4 |
11,3 |
4,2 |
0,0 |
3,1 |
2,5 |
0,1 |
0,4 |
17,8 |
18,5 |
13,8 |
4,3 |
0,4 |
|
Megjegyzés: A kerekítés következtében a teljes összegekben lehetnek eltérések. |
|||||||||||||||||
2. Táblázat
Bevételi és kiadási kimutatás a 2003-as és 2002-es pénzügyi évre vonatkozóan
|
(1000 euró) |
||
|
|
2003 |
2002 |
|
Bevétel |
||
|
Bizottsági hozzájárulás |
14 500 |
12 135 |
|
Előző pénzügyi évekből származó bevétel |
0 |
25 |
|
Egyéb bevételek |
3 |
3 |
|
Előirányzott bevétel (PHARE és harmadik országok) |
792 |
333 |
|
Pénzügyi bevétel |
0 |
50 |
|
Bevételek összesen (a) |
15 295 |
12 546 |
|
A pénzügyi év költségvetési kiadása |
||
|
Alkalmazottak – A költségvetés I. címe |
||
|
Kifizetések |
7 554 |
7 570 |
|
Áthozott előirányzatok |
443 |
298 |
|
Adminisztráció – A költségvetés II. címe |
||
|
Kifizetések |
778 |
767 |
|
Áthozott előirányzatok |
358 |
345 |
|
Tevékenységek – A költségvetés III. címe (kivéve az előirányzott bevételt) |
||
|
Kifizetések |
2 381 |
2 491 |
|
Áthozott előirányzatok |
3 138 |
2 189 |
|
Előirányzott bevétel (PHARE és harmadik országok) |
||
|
Kifizetések |
546 |
0 |
|
Áthozott előirányzatok |
246 |
187 |
|
Kiadások összesen (b) |
15 444 |
13 847 |
|
A pénzügyi év eredménye (a – b) |
– 149 |
– 1 301 |
|
Az előző pénzügyi év mérlege |
– 545 |
532 |
|
Áthozott és törölt előirányzatok |
399 |
215 |
|
Az előző pénzügyi évben újrafelhasználható, de fel nem használt összegek |
10 |
8 |
|
Visszatérítések a Bizottság részére |
– 716 |
0 |
|
Deviza-árfolyam különbségek |
8 |
1 |
|
A pénzügyi év mérlege |
– 993 |
– 545 |
3. Táblázat
Mérlegkimutatás 2003. és 2002. december 31.
|
(1000 euró) |
|||||
|
Eszközök |
2003 |
2002 |
Kötelezettségek |
2003 |
2002 |
|
Állóeszközök (3) |
|
|
Állótőke |
|
|
|
Nem anyagi állóeszközök |
14 |
— |
Saját tőke |
5 704 |
6 007 |
|
Épületek |
5 179 |
5 351 |
A pénzügyi év mérlege |
– 993 |
– 545 |
|
Berendezések és bútorzat |
471 |
616 |
Részösszeg |
4 711 |
5 462 |
|
Pénzügyi állóeszközök, garancia |
5 |
5 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
Részösszeg |
5 669 |
5 972 |
Előirányzott bevételekre vonatkozó kötelezettségek |
— |
277 |
|
Készletek |
|
|
Részösszeg |
40 |
277 |
|
Irodai felszerelések |
35 |
35 |
Folyó kötelezettségek |
|
|
|
Részösszeg |
35 |
35 |
Nem befolyt előirányzott bevételekre vonatkozó kötelezettségek |
315 |
661 |
|
Hosszú lejáratú eszközök |
|
|
Az I., II. és III. címek ellenében áthozott előirányzatok |
3 939 |
2 832 |
|
Alkalmazottaknak nyújtott kölcsönök |
3 |
9 |
Előirányzott bevételekkel szemben áthozott előirányzatok |
382 |
238 |
|
Bizottsági hozzájárulás |
— |
277 |
Visszaigényelhető összegek |
0 |
1 615 |
|
Részösszeg |
3 |
286 |
Egyéb fizetendő számlák |
86 |
121 |
|
Forgóeszközök |
|
|
Hozzáadottérték-adó/egyéb adók |
90 |
73 |
|
Bizottság |
315 |
2 276 |
Az EU részére visszajuttatandó banki kamat |
64 |
0 |
|
Egyéb előlegek |
37 |
94 |
Részösszeg |
4 876 |
5 540 |
|
Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó |
34 |
23 |
Függő számlák |
|
|
|
Egyéb beérkező kifizetések |
81 |
124 |
Folyó kifizetések |
0 |
226 |
|
Részösszeg |
467 |
2 517 |
Újrafelhasználandó összegek |
157 |
229 |
|
Készpénzszámlák |
|
|
Részösszeg |
157 |
455 |
|
Bankszámlák (4) |
3 532 |
2 830 |
|
|
|
|
Pénztár |
5 |
4 |
|
|
|
|
Költségelőleg-számla |
33 |
90 |
|
|
|
|
Részösszeg |
3 570 |
2 924 |
|
|
|
|
Összesen |
9 744 |
11 734 |
Összesen |
9 744 |
11 734 |
(1) p.m.: jelzés
(2) A PHARE előirányzott bevételeket nem vezették be a Központ eredeti költségvetésébe és nem került sor költségvetés-módosításra (lásd a jelentés 7. bekezdését).
Megjegyzés: A kerekítés következtében a teljes összegekben lehetnek eltérések.
(3) Az állóeszközök nettó formában vannak feltüntetve, ezért a 2002. évre vonatkozó számokat összehasonlítás céljából újrakalkulálták.
(4) A pénzügyi évvégén a bankszámlákon található jelentős összegek a Bizottság által történt kifizetéseknek köszönhetők, melyek azokat a tranzakciókat voltak hivatottak finanszírozni, melyekhez az előirányzatokat átvitték a következő pénzügyi évre.