|
31.3.2005 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 78/31 |
A 2003-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása – Európai Képzési Alapítvány
(2005/C 78/09)
A végső elszámolások teljes kiadása a következő címen jelenik meg:
http://www.etf.eu.int/WebSite.nsf/Pages/Annual+report?OpenDocument
1. Táblázat
A költségvetés végrehajtása a 2003-as pénzügyi évre vonatkozóan
|
(millió euró) |
||||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Bevételi forrás |
A véglegesített költségvetésben szereplő bevétel a pénzügyi évre |
Tényleges bevétel |
A kiadások eloszlása |
Véglegesített költségvetési előirányzatok |
Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok |
Rendelkezésre álló előirányzatok |
||||||||||
|
bevett |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
fennálló kötelezettségvállalások |
kifizetett |
törölt |
Előirányzatok |
lekötött |
kifizetett |
áthozott |
törölt |
||||
|
Közösségi hozzájárulás |
17,2 |
18,1 |
I. Cím Alkalmazottak |
11,2 |
11,1 |
10,8 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
11,4 |
11,3 |
11,0 |
0,3 |
0,1 |
|
Egyéb hozzájárulások |
0,0 |
0,5 |
II. Cím Adminisztráció |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
0,3 |
0,0 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
2,0 |
2,0 |
1,6 |
0,3 |
0,1 |
|
Egyéb bevételek |
0,0 |
III. Cím Tevékenységek |
4,6 |
4,5 |
3,4 |
1,1 |
0,1 |
2,6 |
2,3 |
0,3 |
7,2 |
7,1 |
5,7 |
1,1 |
0,4 |
|
|
|
|
|
Elkülönített bevételek (1) |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,0 |
|
Összesen |
17,2 |
18,6 |
Összesen |
17,7 |
17,5 |
15,5 |
2,0 |
0,2 |
3,7 |
3,3 |
0,4 |
21,4 |
20,9 |
18,8 |
2,0 |
0,6 |
|
Megjegyzés: A teljes összegekben lévő eltérések a kerekítés következményei. |
||||||||||||||||
2. Táblázat
Bevételi és kiadási kimutatás a 2003-as és 2002-es pénzügyi évre vonatkozóan (2)
|
(1000 euró) |
||
|
|
2003 |
2002 |
|
Bevétel |
||
|
Bizottsági hozzájárulás |
18 100 |
13 179 |
|
Egyéb donorok |
523 |
— |
|
Egyéb bevételek |
17 |
23 |
|
Pénzügyi bevétel |
— |
140 |
|
Bevételek összesen (a) |
18 640 |
13 342 |
|
Kiadások |
||
|
Alkalmazottak – A költségvetés I. címe |
||
|
Kifizetések |
10 771 |
10 153 |
|
Áthozott előirányzatok |
329 |
215 |
|
Adminisztráció – A költségvetés II. címe |
||
|
Kifizetések |
1 076 |
805 |
|
Áthozott előirányzatok |
310 |
559 |
|
Tevékenységek – A költségvetés III. címe |
||
|
Kifizetések |
3 396 |
2 307 |
|
Áthozott előirányzatok |
1 087 |
2 591 |
|
Elkülönített bevételek |
||
|
Kifizetések |
237 |
— |
|
Áthozott előirányzatok |
286 |
— |
|
Kiadások összesen (b) |
17 492 |
16 631 |
|
A pénzügyi év eredménye (a – b) |
1 148 |
– 3 289 |
|
Az előző pénzügyi év mérlege |
– 2 155 |
4 055 |
|
Áthozott és törölt előirányzatok |
375 |
424 |
|
Visszatérítések a Bizottság részére |
– 703 |
– 3 352 |
|
Deviza-árfolyam különbségek |
17 |
6 |
|
A pénzügyi év mérlege |
– 1 318 |
– 2 155 |
3. Táblázat
Mérlegkimutatás 2003. és 2002. december 31. (3)
|
(1000 euró) |
|||||
|
Eszközök |
2003 |
2002 |
Kötelezettségek |
2003 |
2002 |
|
Nem anyagi állóeszközök (4) |
|
|
Állótőke |
|
|
|
Foglalkozási jogosultságok |
5 000 |
5 000 |
Saját tőke |
3 852 |
4 059 |
|
Szoftver használati engedélyek |
146 |
— |
A pénzügyi év mérlege |
– 1 318 |
– 2 155 |
|
Amortizáció |
– 1 611 |
– 1 333 |
Részösszeg |
2 534 |
1 904 |
|
Részösszeg |
3 535 |
3 667 |
Folyó kötelezettségek |
|
|
|
Anyagi állóeszközök |
|
|
Automatikusan áthozott előirányzatok |
1 726 |
3 366 |
|
Berendezések és bútorzat |
273 |
618 |
Automatikusan áthozott elkülönített bevételek |
286 |
273 |
|
Számítógépes berendezések |
1 438 |
1 235 |
Egyéb hozzájárulók |
30 |
85 |
|
Amortizáció |
– 1 444 |
– 1 521 |
Egyéb fizetendő számlák |
1 |
28 |
|
Részösszeg |
267 |
332 |
Halasztott bevételek |
83 |
3 537 |
|
Készletek |
|
|
Részösszeg |
2 126 |
7 289 |
|
Irodai felszerelések |
50 |
60 |
|
|
|
|
Részösszeg |
50 |
60 |
|
|
|
|
Forgóeszközök |
|
|
|
|
|
|
Beérkező bizottsági hozzájárulás |
0 |
3 366 |
|
|
|
|
Egyéb előlegek |
4 |
2 |
|
|
|
|
Beszedési megbízások |
43 |
171 |
|
|
|
|
Egyéb beérkező kifizetések |
39 |
30 |
|
|
|
|
Részösszeg |
86 |
3 569 |
|
|
|
|
Készpénzszámlák |
|
|
|
|
|
|
Bankszámlák |
719 |
1 524 |
|
|
|
|
Költségelőleg-számla |
3 |
41 |
|
|
|
|
Részösszeg |
722 |
1 565 |
|
|
|
|
Összesen |
4 660 |
9 193 |
Összesen |
4 660 |
9 193 |
(1) A költségvetés nem tartalmaz elkülönített bevételeket (lásd a jelentés 8. bekezdését).
Megjegyzés: A teljes összegekben lévő eltérések a kerekítés következményei.
(2) A bevételi és kiadási kimutatás és mérleg csak az Alapítvány specifikus tevékenységeit mutatja, és nem foglalja magába a Bizottság nevében irányított programokat.
(3) A bevételi és kiadási kimutatás és mérleg csak az Alapítvány specifikus tevékenységeit mutatja, és nem foglalja magába a Bizottság nevében irányított programokat.
(4) Az Alapítvány ötmillió eurót fizetett az épülete tulajdonosának az épület felújításáért. Ez az összeg arra jogosítja az Alapítványt, hogy 1995-től kezdve 30 éven át évi egy euróért használhatja az épületet. Ez a tétel először 2003-ban került be a kimutatásba. A 2002. évre vonatkozó szám ennek megfelelően lett újra megadva.