a)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XI. cikkével összhangban kiosztott egyedi azonosító;

b)

az értékpapírosításhoz tartozó ügyletrészsorozatok, kötvények vagy alárendelt hitelek ISIN kódja, ha rendelkezésre áll;

c)

az értékpapírosításhoz tartozó összes ügyletrészsorozat, kötvény vagy alárendelt hitel aktuális tőkeegyenlegének összege, EUR-ban, az Európai Központi Bank honlapján az előző munkanapra vonatkozóan közzétett árfolyamok felhasználásával;

d)

az értékpapírosítás neve;

e)

az értékpapírosítás ABCP vagy nem ABCP-értékpapírosítás;

f)

az értékpapírosítási struktúra típusa: „M” az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XIV. mellékletének SESS9 mezőjében feltüntetettek szerinti bizalmi vagyonkezelés esetén, vagy „S” minden egyéb értékpapírosítás esetén;

g)

az értékpapírosítás kockázatátruházási módszerének típusa: „T” az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XII. mellékletének IVSS11 mezőjében feltüntetettek szerinti valós értékesítés esetén, vagy „S” az említett rendelet XIV. mellékletének SESV11 mezőjében feltüntetettek szerinti szintetikus értékpapírosítás esetén, vagy „ABCP” az ABCP-értékpapírosítások esetén;

h)

az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység neve és jogalany-azonosítója („LEI”);

i)

a legutóbbi kamatfizetés dátuma ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátumban;

j)

az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett legutolsó adatszolgáltatás másodperces pontosságú időbélyegzője az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátumban (UCT), vagy ha ugyanazzal az adatszolgáltatási zárónappal több adatszolgáltatás történt, az ugyanazzal az adatszolgáltatási zárónappal rendelkező legkorábbi és legutolsó adatszolgáltatás időbélyegzője az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátumban (UCT);

k)

az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett legutolsó adatszolgáltatás adatszolgáltatási zárónapja, ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátumban;

l)

az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett olyan adatszolgáltatások száma, amelyek ugyanazzal a k) pontban meghatározott adatszolgáltatási zárónappal rendelkeznek;

m)

az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett legutolsó adatszolgáltatás 3. cikkben említett adathiánytalansági pontszáma;

n)

nem ABCP-értékpapírosítás esetén az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező székhelye szerinti ország;

o)

ABCP-értékpapírosítás esetén a szponzor székhelye szerinti ország;

p)

az az ország, ahol az alapul szolgáló kitettségek aktuális tőkeegyenlegét tekintve az alapul szolgáló kitettségek többsége található;

q)

az aktuális tőkeegyenleget tekintve az értékpapírosításban lévő alapul szolgáló kitettségek leggyakoribb típusa.

r)

Az n) pont alkalmazásában, ha az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek több értékpapírosítást kezdeményezőtől vagy eredeti hitelezőtől származó kitettségek kombinációjából állnak, akkor az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező székhelye szerinti ország annak az értékpapírosítást kezdeményezőnek vagy eredeti hitelezőnek az országa, amely az aktuális tőkeegyenleget tekintve a legtöbb kitettséggel rendelkezik az értékpapírosításban.

a)

az adatszolgáltató szervezet neve, az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XII. mellékletének IVSS4 mezőjében vagy XIII. mellékletének IVAS3 mezőjében feltüntetettek szerint;

b)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában feltüntetettek szerinti adatszolgáltatási tételkód helyes-e.

a)

annak ellenőrzése, hogy a szolgáltatott információk megfelelnek-e az (EU) 2020/1225 bizottsági végrehajtási rendelet (5) II–XV. mellékletében meghatározott adatlapok szerkezetének és formátumának;

b)

a szolgáltatott információk összehasonlítása:

c)

annak ellenőrzése, hogy a szolgáltatott információk adatszolgáltatási zárónapja és az adatszolgáltatás időbélyegzője megfelel-e az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének;

d)

annak ellenőrzése, hogy az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott „Nincs adat” opciókat csak engedélyezett esetben használják, és azok nem gátolják azt, hogy az adatszolgáltatás az értékpapírosításban lévő alapul szolgáló kitettségek tekintetében kellően reprezentatív legyen.

a)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában említett, és az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának előírása szerint rendelkezésre bocsátandó összes tételt az értékpapírosítási adattár rendelkezésére bocsátották;

b)

a dokumentáció összhangban van az értékpapírosítás tényleges feltételeivel és jellemzőivel.

a)

az értékpapírok értékpapírosítás keretében történő első kibocsátását követő öt munkanapon belül, vagy ABCP-értékpapírosítás esetén az értékpapírok ABCP-program keretében történő első kibocsátását követő öt munkanapon belül;

b)

az a) pontban említett kérelmek dátumától számítva tizenkét havonta;

c)

egy új dokumentumnak az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti rendelkezésre bocsátását követő öt munkanapon belül.

a)

a benyújtott információ hiányos vagy nem egységes a (2) bekezdés b) pontjának iii. és iv. alpontját figyelembe véve;

b)

az értékpapírosítási adattár nem kapta meg a (3) bekezdésben említett írásbeli megerősítést.

a)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkével összhangban az értékpapírosításhoz rendelt egyedi azonosító;

b)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában említett tételkód(ok);

c)

a szolgáltatott információk benyújtásának másodperc pontosságú időbélyegzője, az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátumban (UCT).

a)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkével összhangban az értékpapírosításhoz rendelt egyedi azonosító;

b)

az értékpapírosítás neve;

c)

az értékpapírosításhoz tartozó ügyletrészsorozatok, kötvények vagy alárendelt hitelek ISIN kódja, ha rendelkezésre áll;

d)

az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység neve és jogalany-azonosítója;

e)

a szolgáltatott információk másodperc pontosságú időbélyegzője, az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátumban (UTC);

f)

az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 3. táblázatában említett adatszolgáltatási tételkód;

g)

az e rendelet mellékletének 2. táblázatában említett elutasítási kategória és az ennek a kategóriának a hozzárendelésével összefüggő egyedi körülmények;

h)

az adatszolgáltató szervezet által a jelentés közzétételének hétfőjén 17.00.00 UTC előtt benyújtott magyarázat(ok) arra, hogy a szolgáltatott információk miért hiányosak vagy nem egységesek, vagy hogy a (3) bekezdésben említett írásbeli megerősítést miért nem nyújtották be.

a)

a kérelmező szervezet neve;

b)

a kapcsolattartó személy a kérelmező szervezetnél;

c)

a hozzáférést kérelmező szervezet típusa az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint;

d)

a kérelmező szervezetnél dolgozó azon személyek neve, akik hozzá fognak férni a kért információkhoz;

e)

a biztonságos SSH fájlátviteli protokollhoz szükséges hitelesítő adatok a 7. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint;

f)

a kérelem eseti vagy előre meghatározott időszakos kérelem-e;

g)

a kért információ azonosítása a (4) bekezdésben szereplő kritériumok bármely kombinációja alapján;

h)

a kérelmező szervezet hozzáférése szempontjából releváns bármely egyéb technikai információ.

a)

kijelölik az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős személyt vagy személyeket;

b)

közzéteszik honlapjukon az információkhoz való hozzáférés feltételeit és az információhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtására vonatkozó utasításokat;

c)

kizárólag a hozzáférés iránti kérelemben meghatározott információkhoz biztosítanak hozzáférést;

d)

amint lehetséges, de legkésőbb az adott információhoz való hozzáférés kialakítása iránti kérelmet követő 30 napon belül megteszik az ahhoz szükséges technikai intézkedéseket, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett szervezetek be tudják nyújtani az adott információhoz való hozzáférés iránti kérelmeiket.

a)

a 2. cikkben említett napvégi jelentés iránti eseti vagy előre meghatározott időszakos kérelem esetén legkésőbb 19.00.00 UTC azon a napon, amelyre a jelentés vonatkozik;

b)

legkésőbb 12.00.00 UTC a hozzáférés iránti kérelem kézhezvételét követő első napon, ha az információ olyan értékpapírosításra vonatkozik, amelyre még nem állapítottak meg árat vagy amely még nem járt le vagy a kérelem benyújtásának dátuma előtt kevesebb mint egy évvel járt le;

c)

legkésőbb három munkanappal a hozzáférés iránti kérelem kézhezvételét követően, ha az információ olyan értékpapírosításra vonatkozik, amely a kérelem benyújtásának dátuma előtt több mint egy évvel járt le;

d)

legkésőbb három munkanappal a hozzáférés iránti kérelem kézhezvételének napját követően, ha az információ a b) és c) pont alá is tartozó több értékpapírosításra vonatkozik.

a)

az értékpapírosítás típusa: nem ABCP vagy ABCP;

b)

az értékpapírosítás szerkezetének típusa: vagy „M” az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XIV. mellékletének SESS9 mezőjében feltüntetettek szerinti bizalmi vagyonkezelés esetén, vagy „S” minden egyéb értékpapírosítás esetén;

c)

az értékpapírosítás kockázatátruházási módszere: „Y” az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet XII. mellékletének IVSS11 mezőjében feltüntetettek szerinti valós értékesítés esetén, „Y” az említett rendelet XIV. mellékletének SESV11 mezőjében feltüntetettek szerinti szintetikus értékpapírosítás esetén, vagy „ABCP” az ABCP-értékpapírosítások esetén;

d)

az értékpapírosítás tételkódja;

e)

az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettség típusa;

f)

az adatlap értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségre vonatkozó szakasza;

g)

az adatlap értékpapírosítási befektetői jelentésre vonatkozó szakasza;

h)

az adatlap értékpapírosítási bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó információkra vonatkozó szakasza;

i)

azonosító:

j)

földrajzi jellemzők:

k)

dátum és idő:

l)

pénznem:

a)

az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint d)–g) pontjában említett információk;

b)

az értékpapírosítási adattárak által az e rendelet 2. és 4. cikkének megfelelően előállított információk, a 4. cikk (3) bekezdése értelmében kapott írásbeli megerősítések kivételével.

a)

az e rendelet szerinti ellenőrzések, és az értékpapírosítási adattár által elvégzett bármely egyéb validálás;

b)

a 4. cikk (3) bekezdésében említettek szerint az értékpapírosítási adattárhoz beérkezett írásbeli megerősítések;

c)

a 4. cikk (6) bekezdése szerint az értékpapírosítási adattár által az adatszolgáltató szervezet rendelkezésére bocsátott eredmények;

d)

a 4. cikk (7) bekezdésében említettek szerint az adatszolgáltató szervezet által arra vonatkozóan adott magyarázat, hogy a szolgáltatott információ miért hiányos vagy nem egységes, vagy hogy miért nem nyújtott be írásbeli megerősítést;

e)

az adatszolgáltató szervezet által benyújtott korrekciók vagy törlések részleteit tartalmazó változásnapló;

f)

az e rendelet alapján előállított vagy benyújtott bármely egyéb információ.