EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0451R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (OJ 97, 19.3.2021)
Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 97., 2021.3.19.)
Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 97., 2021.3.19.)
OJ L 136, 21.4.2021, p. 328–377
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj
|
2021.4.21. |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 136/328 |
Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelethez
( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 97., 2021. március 19. )
Az 1468. oldalon, a XII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
„XII. MELLÉKLET
A NETTÓ STABIL FORRÁSELLÁTOTTSÁGI RÁTÁRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
|
A LIKVIDITÁSRA VONATKOZÓ TÁBLÁK |
||
|
Tábla száma |
Tábla kódja |
Tábla/táblacsoport megnevezése |
|
NSFR |
||
|
80 |
C 80.00 |
ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK |
|
81 |
C 81.00 |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK |
|
EGYSZERŰSÍTETT NSFR |
||
|
82 |
C 82.00 |
EGYSZERŰSÍTETT ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK |
|
83 |
C 83.00 |
EGYSZERŰSÍTETT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK |
|
NSFR ÖSSZEFOGLALÓ |
||
|
84 |
C 84.00 |
NFSR ÖSSZEFOGLALÓ |
C 80.00 – NFSR – ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK
Pénznem
|
|
Összeg |
Standard előírt stabil forrásellátottsági tényező |
Alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényező |
Előírt stabil források |
|||||||||||
|
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
||||||||||
|
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
|||||||
|
Sor |
Azonosító |
Tétel |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
|
0010 |
1 |
ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
Előírt stabil források központi banki eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
készpénz, tartalékok és magas minőségű likvid eszköznek minősülő, központi bankokkal szembeni kitettségek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.1.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.1.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.2 |
egyéb, nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő központi banki kitettségek |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.2 |
Előírt stabil források likvid eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1 |
0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.1.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.1.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2 |
5 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.2.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.2.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.2.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3 |
7 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
7 % |
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.3.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.3.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0210 |
1.2.4 |
12 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.2.4.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
12 % |
|
|
|
|
|
|
0230 |
1.2.4.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0240 |
1.2.4.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.2.5 |
15 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.2.5.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
15 % |
|
|
|
|
|
|
0270 |
1.2.5.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0280 |
1.2.5.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.2.6 |
20 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.2.6.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
|
0310 |
1.2.6.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0320 |
1.2.6.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0330 |
1.2.7 |
25 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű értékpapírosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.2.7.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.2.7.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.2.7.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.2.8 |
30 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
1.2.8.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
30 % |
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.2.8.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0400 |
1.2.8.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.2.9 |
35 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.2.9.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
35 % |
|
|
|
|
|
|
0430 |
1.2.9.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0440 |
1.2.9.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0450 |
1.2.10 |
40 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
1.2.10.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
|
0470 |
1.2.10.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0480 |
1.2.10.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0490 |
1.2.11 |
50 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
1.2.11.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0510 |
1.2.11.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0520 |
1.2.12 |
55 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
1.2.12.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
|
0540 |
1.2.12.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0550 |
1.2.13 |
fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt magas minőségű likvid eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
0560 |
1.3 |
Előírt stabil források a likvid eszközöktől eltérő értékpapírokból |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
1.3.1 |
nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő értékpapírok és tőzsdén kereskedett részvények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
1.3.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0590 |
1.3.1.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
1.3.2 |
nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő nem tőzsdén kereskedett részvények |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0610 |
1.3.3 |
fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő értékpapírok |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0620 |
1.4 |
Előírt stabil források hitelekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
1.4.1 |
operatív betétek |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0640 |
1.4.2 |
pénzügyi ügyfelekkel kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
1.4.2.1 |
0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközökkel fedezett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
1.4.2.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0670 |
1.4.2.1.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0680 |
1.4.2.1.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
1.4.2.2 |
egyéb eszközökkel fedezett |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
1.4.2.2.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
5 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
1.4.2.2.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0720 |
1.4.2.2.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0730 |
1.4.3 |
pénzügyi ügyfeleknek nyújtott egyéb hitelek és előlegek |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0740 |
1.4.4 |
fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt eszközök |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
1.4.5 |
a központi bankoktól eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek, ha ezek a hitelek legfeljebb 35 %-os kockázati súlyt kapnak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
1.4.5.0.1 |
ebből: lakóingatlant terhelő jelzálog |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
1.4.5.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
|
0780 |
1.4.5.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
|
0790 |
1.4.5.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
1.4.6 |
a központi bankoktól eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott egyéb hitelek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
1.4.6.0.1 |
ebből: lakóingatlant terhelő jelzálog |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
1.4.6.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
1.4.6.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0840 |
1.4.7 |
mérlegen belüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0850 |
1.5 |
Előírt stabil források kölcsönösen függő eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
1.5.1 |
központosított szabályozott megtakarítások |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0870 |
1.5.2 |
kedvezményes kölcsönök, valamint hitelkeretek és likviditási hitelkeretek |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0880 |
1.5.3 |
jogosult fedezett kötvények |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0890 |
1.5.4 |
származtatott ügyletekkel kapcsolatos ügyfélklíring-tevékenységek |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0900 |
1.5.5 |
egyéb |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0910 |
1.6 |
Előírt stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli eszközökből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
1.7 |
Előírt stabil források származtatott ügyletekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
1.7.1 |
származtatott kötelezettségekre vonatkozó előírt stabil források |
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
1.7.2 |
NSFR származtatott eszközök |
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
1.7.3 |
nyújtott alapletét |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0960 |
1.8 |
Előírt stabil források központi szerződő fél garanciaalapjához adott hozzájárulásokból |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0970 |
1.9 |
Előírt stabil források egyéb eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
1.9.1 |
fizikailag kereskedett áruk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 |
1.9.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.9.1.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.9.2 |
kötési időpont szerinti követelések |
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.9.3 |
nemteljesítő eszközök |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.9.4 |
egyéb eszközök |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.10 |
Előírt stabil források mérlegen kívüli tételekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1.10.1 |
folyósítási kötelezettséggel járó keretek csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.10.2 |
folyósítási kötelezettséggel járó keretek |
|
|
|
|
5 % |
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.10.3 |
mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozási tételek |
|
|
|
|
5 % |
7.5 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.10.4 |
nemteljesítő mérlegen kívüli tételek |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.10.5 |
egyéb mérlegen kívüli kitettségek, amelyekre az illetékes hatóság előírt stabil forrásellátottsági tényezőket határozott meg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 – NFSR – RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK
Pénznem
|
Sor |
Azonosító |
Tétel |
Összeg |
Standard rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező |
Alkalmazandó rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező |
Rendelkezésre álló stabil források |
||||||
|
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
< 6 hónap |
≥ 6 hónaptól <1 évig |
≥ 1 év |
Összesen |
|||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|||
|
0010 |
2 |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
Rendelkezésre álló stabil források tőkeelemekből és -instrumentumokból |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
2.1.1 |
Elsődleges alapvető tőke |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0040 |
2.1.2 |
Kiegészítő alapvető tőke |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0050 |
2.1.3 |
Járulékos tőke |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0060 |
2.1.4 |
Egyéb tőkeinstrumentumok |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0070 |
2.2 |
Rendelkezésre álló stabil források lakossági betétekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
2.2.0.1 |
ebből: lakossági kötvények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.2.1 |
Stabil lakossági betétek |
|
|
|
95 % |
95 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0100 |
2.2.0.2 |
ebből: jelentős összegű lejárat előtti kivonási díj |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0110 |
2.2.2 |
Egyéb lakossági betétek |
|
|
|
90 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0120 |
2.2.0.3 |
ebből: jelentős összegű lejárat előtti kivonási díj |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0130 |
2.3 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb nem pénzügyi ügyfelektől (a központi bankok kivételével) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2.3.0.1 |
ebből: értékpapír-finanszírozási ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2.3.0.2 |
ebből: operatív betétek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
2.3.1 |
Egy tagállam vagy egy harmadik ország központi kormányzata által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0170 |
2.3.2 |
Egy tagállam vagy egy harmadik ország regionális kormányzata vagy helyi önkormányzata által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0180 |
2.3.3 |
Egy tagállam vagy egy harmadik ország közszektorbeli szervezetei által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0190 |
2.3.4 |
Multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0200 |
2.3.5 |
Nem pénzügyi vállalati ügyfelek által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
2.3.6 |
Hitelszövetkezetek, magánbefektetési társaságok és betétközvetítő ügynökök által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0220 |
2.4 |
Rendelkezésre álló stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kötelezettségekből és folyósítási kötelezettséggel járó keretekből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
2.5 |
Rendelkezésre álló stabil források pénzügyi ügyfelektől és központi bankoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
2.5.0.1 |
ebből: a hálózat tagjai által a központi intézménynél elhelyezett látra szóló betétek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
2.5.1 |
Az EKB vagy egy tagállam központi bankja által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0260 |
2.5.2 |
Harmadik ország központi bankja által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0270 |
2.5.3 |
Pénzügyi ügyfelek által nyújtott kötelezettségek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
2.5.3.1 |
Operatív betétek |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0290 |
2.5.3.2 |
Többlet operatív betétek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0300 |
2.5.3.3 |
Egyéb kötelezettségek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0310 |
2.6 |
Rendelkezésre álló stabil források olyan nyújtott kötelezettségekből, amelyeknél a partner nem határozható meg |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0320 |
2.7 |
Rendelkezésre álló stabil források nettó származtatott kötelezettségekből |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0330 |
2.8 |
Rendelkezésre álló stabil források kölcsönösen függő kötelezettségekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
2.8.1 |
Központosított szabályozott megtakarítások |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0350 |
2.8.2 |
Kedvezményes kölcsönök, valamint releváns hitelkeretek és likviditási hitelkeretek |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0360 |
2.8.3 |
Jogosult fedezett kötvények |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0370 |
2.8.4 |
Származtatott ügyletekkel kapcsolatos ügyfélklíring-tevékenységek |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0380 |
2.8.5 |
Egyéb |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0390 |
2.9 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb kötelezettségekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
2.9.1 |
Kötési időpont szerinti kötelezettségek |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0410 |
2.9.2 |
Halasztott adókötelezettségek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0420 |
2.9.3 |
Kisebbségi részesedések |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0430 |
2.9.4 |
Egyéb kötelezettségek |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
C 82.00 – NFSR – EGYSZERŰSÍTETT ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK
Pénznem
|
|
Összeg |
Standard előírt stabil forrásellátottsági tényező |
Alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényező |
Előírt stabil források |
||||||||
|
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint |
Magas minőségű likvid eszközök |
|||||||
|
< 1 év |
≥ 1 év |
< 1 év |
≥ 1 év |
< 1 év |
≥ 1 év |
|||||||
|
Sor |
Azonosító |
Tétel |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
0010 |
1 |
ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
Előírt stabil források központi banki eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
készpénz, tartalékok és magas minőségű likvid eszköznek minősülő, központi bankokkal szembeni kitettségek |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.2 |
egyéb, nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő központi banki kitettségek |
|
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0050 |
1.2 |
Előírt stabil források likvid eszközökből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.2.1 |
0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.2.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0080 |
1.2.1.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.2 |
7 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.2.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
10 % |
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.2.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.3 |
15 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök és 0–20 %-os LCR-haircutra jogosult KBF részvények vagy befektetési jegyek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.3.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.3.2 |
legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3.3 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.4 |
25–35 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök és 30–55 %-os LCR-haircutra jogosult KBF részvények vagy befektetési jegyek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.4.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
1.3 |
Előírt stabil források a likvid eszközöktől eltérő értékpapírokból |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.3.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0230 |
1.3.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0240 |
1.4 |
Előírt stabil források hitelekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.4.1 |
nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.4.1.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0270 |
1.4.1.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0280 |
1.4.2 |
pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.4.2.1 |
meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.4.2.2 |
legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0310 |
1.4.3 |
mérlegen belüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0320 |
1.5 |
Előírt stabil források kölcsönösen függő eszközökből |
|
|
|
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0330 |
1.6 |
Előírt stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli eszközökből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.7 |
Előírt stabil források származtatott ügyletekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.7.1 |
származtatott kötelezettségekre vonatkozó előírt stabil források |
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.7.2 |
NSFR származtatott eszközök |
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.7.3 |
Nyújtott alapletét |
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0380 |
1.8 |
Előírt stabil források központi szerződő fél garanciaalapjához adott hozzájárulásokból |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.9 |
Előírt stabil források egyéb eszközökből |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0400 |
1.10 |
Előírt stabil források mérlegen kívüli tételekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.10.1 |
folyósítási kötelezettséggel járó keretek csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.10.2 |
folyósítási kötelezettséggel járó keretek |
|
|
|
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
0430 |
1.10.3 |
mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozási tételek |
|
|
|
10 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
0440 |
1.10.4 |
nemteljesítő mérlegen kívüli tételek |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0450 |
1.10.5 |
illetékes hatóságok által meghatározott egyéb mérlegen kívüli kitettségek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 – NFSR – EGYSZERŰSÍTETT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK
Pénznem
|
Sor |
Azonosító |
Tétel |
Összeg |
Standard rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező |
Alkalmazandó rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező |
Rendelkezésre álló stabil források |
|||
|
< 1 év |
≥ 1 év |
< 1 év |
≥ 1 év |
< 1 év |
≥ 1 év |
||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
|
0010 |
2 |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
Rendelkezésre álló stabil források tőkeelemekből és -instrumentumokból |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0030 |
2.2 |
Rendelkezésre álló stabil források lakossági betétekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
2.2.1 |
Stabil lakossági betétek |
|
|
95 % |
100 % |
|
|
|
|
0050 |
2.2.2 |
Egyéb lakossági betétek |
|
|
90 % |
100 % |
|
|
|
|
0060 |
2.3 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb nem pénzügyi ügyfelektől (a központi bankok kivételével) |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0070 |
2.4 |
Rendelkezésre álló stabil források operatív betétekből |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0080 |
2.5 |
Rendelkezésre álló stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kötelezettségekből és folyósítási kötelezettséggel járó keretekből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.6 |
Rendelkezésre álló stabil források pénzügyi ügyfelektől és központi bankoktól |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0100 |
2.7 |
Rendelkezésre álló stabil források olyan nyújtott kötelezettségekből, amelyeknél a partner nem határozható meg |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0110 |
2.8 |
Rendelkezésre álló stabil források kölcsönösen függő kötelezettségekből |
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0120 |
2.9 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb kötelezettségekből |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
C 84.00 – NSFR összefoglaló
Pénznem
|
Sor |
Azonosító |
Tétel |
Összeg |
Előírt stabil források |
Rendelkezésre álló stabil források |
Ráta |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|||
|
0010 |
1 |
ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
Előírt stabil források központi banki eszközökből |
|
|
|
|
|
0030 |
1.2 |
Előírt stabil források likvid eszközökből |
|
|
|
|
|
0040 |
1.3 |
Előírt stabil források a likvid eszközöktől eltérő értékpapírokból |
|
|
|
|
|
0050 |
1.4 |
Előírt stabil források hitelekből |
|
|
|
|
|
0060 |
1.5 |
Előírt stabil források kölcsönösen függő eszközökből |
|
|
|
|
|
0070 |
1.6 |
Előírt stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli eszközökből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
0080 |
1.7 |
Előírt stabil források származtatott ügyletekből |
|
|
|
|
|
0090 |
1.8 |
Előírt stabil források központi szerződő fél garanciaalapjához adott hozzájárulásokból |
|
|
|
|
|
0100 |
1.9 |
Előírt stabil források egyéb eszközökből |
|
|
|
|
|
0110 |
1.10 |
Előírt stabil források mérlegen kívüli tételekből |
|
|
|
|
|
0120 |
2 |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK |
|
|
|
|
|
0130 |
2.1 |
Rendelkezésre álló stabil források tőkeelemekből és -instrumentumokból |
|
|
|
|
|
0140 |
2.2 |
Rendelkezésre álló stabil források lakossági betétekből |
|
|
|
|
|
0150 |
2.3 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb nem pénzügyi ügyfelektől (a központi bankok kivételével) |
|
|
|
|
|
0160 |
2.4 |
Rendelkezésre álló stabil források operatív betétekből |
|
|
|
|
|
0170 |
2.5 |
Rendelkezésre álló stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kötelezettségekből és folyósítási kötelezettséggel járó keretekből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak |
|
|
|
|
|
0180 |
2.6 |
Rendelkezésre álló stabil források pénzügyi ügyfelektől és központi bankoktól |
|
|
|
|
|
0190 |
2.7 |
Rendelkezésre álló stabil források olyan nyújtott kötelezettségekből, amelyeknél a partner nem határozható meg |
|
|
|
|
|
0200 |
2.8 |
Rendelkezésre álló stabil források kölcsönösen függő kötelezettségekből |
|
|
|
|
|
0210 |
2.9 |
Rendelkezésre álló stabil források egyéb kötelezettségekből |
|
|
|
|
|
0220 |
3 |
NSFR” |
|
|
|
|