EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1224
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1224 of 16 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information and the details of a securitisation to be made available by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
C/2019/7334
OJ L 289, 3.9.2020, p. 1–216
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020
- Date of document:
- 16/10/2019; Elfogadás időpontja
- Date of effect:
- 23/09/2020; hatálybalépés a közzététel napja +20 lásd cikk 13
- Date of end of validity:
- No end date
- Author:
- Európai Bizottság, A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága
- Responsible body:
- FISMA
- Form:
- Felhatalmazáson alapuló rendelet
- Additional information:
- EGT vonatkozás
- Treaty:
- Szerződés az Európai Unió működéséről
- Legal basis:
-
- 32017R2402 - A07P3 32017R2402 - A17P2PTA)
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modifies:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Completion 32017R2402 23/09/2020
No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Corrected by 32020R1224R(01) (IT) Corrected by 32020R1224R(02) (BG, DA, DE, ET, EL, FR, HR, LV, HU, MT, PL, PT, RO, SK, FI, SV) - Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
3.9.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 289/1 |
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2019. október 16.)
az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, valamint 17. cikke (2) bekezdése a) pontjára,
mivel:
|
(1) |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének hatálya az összes értékpapírosításra kiterjed, beleértve azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti tájékoztatót kell összeállítani (úgynevezett „nyilvános” értékpapírosítások), továbbá azokat az értékpapírosításokat is, amelyeknél nem kell tájékoztatót összeállítani (úgynevezett „zártkörű” értékpapírosítások). Az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja azokra az értékpapírosításokra vonatkozik, amelyeknél az adatok rendelkezésre bocsátása értékpapírosítási adattárakon keresztül történik, így az nem alkalmazandó a zártkörű értékpapírosításokra. E különbségtétel megjelenítése érdekében ez a rendelet úgy épül fel, hogy külön-külön szakaszok határozzák meg a valamennyi értékpapírosításra, illetve a kizárólag a zártkörű értékpapírosításra vonatkozó információkat. |
|
(2) |
Az értékpapírosításra vonatkozó egyes információk közzététele szükséges a befektetők és potenciális befektetők számára, hogy hatékony előzetes vizsgálatot tudjanak végezni és megfelelően tudják értékelni az alapul szolgáló kitettségek hitelkockázatát, a modellkockázatot, a jogi kockázatot, a működési kockázatot, a partnerkockázatot, a kezelési kockázatot, a likviditási kockázatot és a koncentrációs kockázatot. A közzéteendő információknak továbbá kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára az értékpapírosítási piacok általános működésének, az alapul szolgáló eszközhalmazokban végbemenő trendeknek, az értékpapírosítási struktúráknak, a partnerek közötti összekapcsoltságnak és az értékpapírosítás hatásának hatékony nyomon követését a tágabb értelemben vett uniós makroszintű pénzügyi környezetben. |
|
(3) |
Az értékpapírosítás számos típusú alapul szolgáló kitettségnél alkalmazható, így például kölcsönöknél, lízingeknél, adósságoknál, hiteleknél vagy pénzáramlást generáló más eszközöknél. Ezért indokolt testre szabott adatszolgáltatási követelményeket kidolgozni az Unióban előforduló, és mind a kinnlevő összegeket, mind pedig az egyes területeken való jelenlétüket tekintve legismertebb kitettségtípusokra. A legismertebb értékpapírosítási típusoknak nem megfelelő, „egyéb” alapul szolgáló kitettségekre vonatkozóan szintén egyedi adatszolgáltatási követelményeket kell kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy az alapul szolgáló kitettségek valamennyi típusa közzétételre kerüljön. |
|
(4) |
Egy alapul szolgáló kitettségtípusra e rendelet értelmében több lehetséges adatszolgáltatási követelmény is vonatkozhat. A jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban azon alapul szolgáló kitettségek halmazára vonatkozó információkat, amely teljes mértékben gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségeket tartalmaz, az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni függetlenül attól, hogy a gépjárműhöz kapcsolódó alapul szolgáló kitettség kölcsön-e vagy lízing. Ugyanígy, a jelenlegi piaci gyakorlattal összhangban egy olyan alapul szolgáló kitettséghalmazra vonatkozó információkat, ahol az alapul szolgáló kitettségeket teljes egészében lízing testesíti meg, az e rendelet mellékletében meghatározott alapul szolgáló lízingkitettségekre vonatkozó megfelelő adatlap használatával kell bejelenteni, kivéve, ha az alapul szolgáló kitettségek halmaza teljes egészében gépjármű-lízingből áll, amely esetben az e rendelet mellékletében meghatározott, gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megfelelő adatlapot kell használni. |
|
(5) |
A következetesség érdekében a lakóingatlanra vagy kereskedelmi ingatlanra nyújtott hitelekre vonatkozóan az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2016/14 ajánlásából (3) származó kifejezéseket kell alkalmazni. Az ajánlással összhangban a vegyes, kereskedelmi és lakáscélú felhasználású ingatlant – amennyiben a bontás megvalósítható, – különböző ingatlanokként kell figyelembe venni. Amennyiben ilyen bontás nem lehetséges, az ingatlan besorolható a domináns felhasználásnak megfelelően. |
|
(6) |
Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a folytatólagosság az egyes információk közzétételére vonatkozó meglévő adatlapokkal, alkalmazni kell azokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kifejezéseket is, amelyek a Bizottság 2003/361/EK ajánlásából (4) származnak. Ugyanígy, azokat a gépjármű, fogyasztói hitel, hitelkártya és lízing alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kifejezéseket kell használni, amelyek a Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendeletéből (5) származnak. |
|
(7) |
A nem ABCP-értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségei esetében a közzéteendő információk részletezettségének tükröznie kell a hatályos közzétételi és adatgyűjtési rendelkezésekben használt kölcsön-/lízingszintű mélységet. Az előzetes vizsgálati, ellenőrzési és felügyeleti célokból az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok hasznosak az értékpapírosításba befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkében felsorolt szervezetek számára. Továbbá az alapul szolgáló kitettségi szintek szerint bontott adatok kulcsfontosságúak a lakosság és a befektetők értékpapírosítási piacba vetett bizalmának helyreállítása szempontjából. Az ABCP-értékpapírosításokat illetően mind a kötelezettségek rövid lejáratú jellege, mind pedig az alapul szolgáló kitettségeken túlmutató támogatás kiegészítő formáinak megléte csökkenti a kölcsön-/lízingszintű adatok szükségességét. |
|
(8) |
A befektetők, potenciális befektetők és az illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek számára kevésbé hasznosak az „inaktív” kitettségekre vonatkozó információk. Ennek az az oka, hogy az „inaktív” kitettségek, például a további várható megtérülés nélküli nemteljesítő hitelek vagy a visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott hitelek már nem járulnak hozzá az értékpapírosítás kockázati profiljához. Indokolt ezért az átláthatóság érdekében bejelenteni az inaktív kitettségek „aktív” állapotának „inaktív” állapotúra változására vonatkozó információt, azonban ezután már nem kell adatot szolgáltatni az érintett kitettségekre vonatkozóan. |
|
(9) |
Lehetséges, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti adatszolgáltatási követelmények jelentős számú és fajtájú dokumentumok és egyéb tételek rendelkezésre bocsátását írják elő. Az ilyen dokumentáció nyomon követésének elősegítése érdekében az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egy sor tételkódot kell alkalmaznia, amikor adatokat bocsát egy értékpapírosítási adattár rendelkezésére. |
|
(10) |
Az adatszolgáltatási követelmények bevált gyakorlataival összhangban, és abból a célból, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek nyomon tudják követni a releváns információkat, a rendelkezésre bocsátott információkhoz egységesített azonosítókat kell rendelni. Ezenkívül ezeknek az egységesített azonosítóknak egyedinek és állandónak kell lenniük, hogy az értékpapírosítási információk időbeli alakulását nyomon lehessen követni. |
|
(11) |
Annak érdekében, hogy a befektetők, potenciális befektetők és illetékes hatóságok, valamint a nyilvános értékpapírosítást illetően az (EU) 2017/2402 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szervezetek eleget tehessenek előzetes vizsgálati és az említett rendelet szerinti egyéb kötelezettségeiknek, elengedhetetlen, hogy ezek az információk teljesek, következetesek és naprakészek legyenek. Az alapul szolgáló kitettségek kockázati jellemzőiben vagy az alapul szolgáló kitettségek által generált összesített pénzáramlásban vagy a befektetői jelentésben szereplő egyéb információkban bekövetkezett változás jelentősen befolyásolhatja az értékpapírosítás jellemzőit és komoly hatást gyakorolhat az ügyletrészsorozatok/kötvények árazására. Ezért – a nyilvános értékpapírosítások esetében – abban a pillanatban rendelkezésre kell bocsátani a bennfentes információkat vagy jelentős eseményekre vonatkozó információkat, amikor az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információkat és a befektetői jelentést egy értékpapírosítási adattáron keresztül közzétették. Ezenkívül, nyilvános értékpapírosítások esetén, a bennfentes információknak vagy jelentős eseményekre vonatkozó információknak részletes adatokat kell tartalmazniuk a nem ABCP-értékpapírosításra, az ABCP-programra, az ABCP-ügyletre, az ügyletrészsorozatokra/kötvényekre, a számlákra és a partnerekre vonatkozóan, valamint információkat kell tartalmazniuk a szintetikus értékpapírosítás vagy a hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása szempontjából releváns jellemzőkre vonatkozóan. |
|
(12) |
Az átláthatóság érdekében, amikor nem lehet információkat rendelkezésre bocsátani, vagy azok nem alkalmazhatók, az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek egységesített formában jeleznie kell és ki kell fejtenie azt a sajátos okot, amely miatt nem lehet adatot szolgáltatni. Ezért ebből a célból „Nincs adat” opciókat kell kidolgozni, amelyek tükrözik az értékpapírosítási információk közzétételének meglévő gyakorlatait. |
|
(13) |
A „Nincs adat” („ND”) opciókat csak akkor lehet használni, ha igazolható okokból nem áll rendelkezésre információ, beleértve azt, amikor egy adott adatszolgáltatási tétel az alapul szolgáló kitettségek heterogén jellege miatt nem alkalmazható egy adott értékpapírosításra. Az ND opciók alkalmazása azonban semmilyen körülmények között sem szolgálhat az adatszolgáltatási követelmények kijátszására. Az ND opciók használatának ezért folyamatosan, objektív módon igazolhatónak kell lennie különösen azzal, hogy az illetékes hatóságok számára bármikor, kérésre magyarázatot kell szolgáltatni azon körülményekre vonatkozóan, amelyek az ND értékek használatát eredményezték. |
|
(14) |
A pontosság érdekében a szolgáltatott adatoknak naprakésznek kell lenniük. Ezért a rendelkezésre bocsátott információnak olyan időszakra kell vonatkoznia, amely a lehető legközelebb esik a benyújtás időpontjához, megfelelően figyelembe véve azt, hogy milyen operatív intézkedéseket kell az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek megtennie az előírt információk összeállításához és benyújtásához. |
|
(15) |
Az e rendeletben meghatározott rendelkezések szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az értékpapírosítás azon információit érintik, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményezőnek, a szponzornak vagy a különleges célú gazdasági egységnek különböző felek rendelkezésére kell bocsátania az (EU) 2017/2402 rendelet előírásának megfelelően. Az egyszerre hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint átfogó rálátás és az értékpapírosítás összes releváns adatához való hatékony hozzáférés elősegítése érdekében a szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe kell foglalni. |
|
(16) |
Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul. |
|
(17) |
Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, |
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
|
1. |
„adatszolgáltató szervezet”: az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti szervezet; |
|
2. |
„adatszolgáltatás zárónapja”: az e rendeletnek megfelelően szolgáltatandó információk referenciadátuma; |
|
3. |
„aktív alapul szolgáló kitettségek”: olyan kitettségek, amelyekről az adatszolgáltatás zárónapján várható, hogy a jövőben pénzeszköz-beáramlást vagy -kiáramlást fognak generálni; |
|
4. |
„inaktív alapul szolgáló kitettségek”: további várható megtérülés nélküli nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek, vagy visszafizetett, előtörlesztett, törölt, visszavásárolt vagy kiváltott alapul szolgáló kitettségek; |
|
5. |
„adósságszolgálati fedezeti mutató”: egy adott, teljes egészében vagy részben adósság révén finanszírozott kereskedelmi ingatlan által generált, az adók és az ingatlan értékének fenntartását szolgáló működési költségek nélküli éves bérletidíj-bevételnek az adós adott ingatlan által fedezett hitelének egy adott időszak alatti éves összes kamat- és tőketörlesztéshez viszonyított aránya; |
|
6. |
„kamatfedezeti mutató”: a bérbeadásra vásárolt ingatlanból származó bruttó, működési költségek és adók levonása előtti, éves bérletidíj-bevételnek vagy a kereskedelmi ingatlanból vagy ingatlanok csoportjából származó nettó éves bérletidíj-bevételnek az ingatlan vagy ingatlanok csoportja által fedezett hitel éves kamatköltségéhez viszonyított aránya. |
1. szakasz
A valamennyi értékpapírosítás esetében közzéteendő információk
2. cikk
Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk
(1) A nem ABCP-értékpapírosítás esetén az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében közzéteendő információkat a következő mellékletek határozzák meg:
|
a) |
a II. melléklet a magánháztartásoknak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetén a hitelcéltól függetlenül; |
|
b) |
a III. melléklet a kereskedelmi ingatlan vásárlására nyújtott hitelek esetén, vagy a kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetén; |
|
c) |
a IV. melléklet a vállalati hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségeket; |
|
d) |
az V. melléklet a gépjárművekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén, beleértve a jogi vagy természetes személynek gépjárműfedezet mellett nyújtott hiteleket és lízingeket egyaránt; |
|
e) |
a VI. melléklet a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén; |
|
f) |
a VII. melléklet a hitelkártyákhoz kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetén; |
|
g) |
a VIII. melléklet a lízinggel kapcsolatos alapul szolgáló kitettségek esetén; |
|
h) |
a IX. melléklet azon alapul szolgáló kitettségek esetén, amelyek nem tartoznak az a)–g) pontban meghatározott egyik kategóriába sem. |
Az a) pont alkalmazásában lakóingatlan minden olyan ingatlan, amely lakáscélra rendelkezésre áll (beleértve a bérbeadásra vásárolt ingatlanokat), vagy amelyet magánháztartás szerzett meg, épített vagy újított fel, és amely nem minősül kereskedelmi ingatlannak.
A b) pont alkalmazásában a kereskedelmi ingatlan minden jövedelmet termelő ingatlan, akár létező, akár fejlesztés alatt áll, és nem tartoznak ide a végfelhasználók tulajdonában álló szociális lakások vagy ingatlanok.
(2) Amennyiben egy nem ABCP-értékpapírosítás az (1) bekezdésben felsoroltak közül egynél több típusú alapul szolgáló kitettséget tartalmaz, az adott értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek rendelkezésre kell bocsátania az egyes alapul szolgáló kitettségtípusokra vonatkozó mellékletben meghatározott információkat.
(3) Egy nemteljesítő kitettséget érintő értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a következőkben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania:
|
a) |
az (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott, és az alapul szolgáló kitettségek típusa szempontjából releváns mellékletek; |
|
b) |
a X. melléklet. |
E bekezdés alkalmazásában a „nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítás” olyan nem ABCP-értékpapírosítás, amelynél az aktív alapul szolgáló kitettségek többségére – az adatszolgáltatás zárónapján fennálló tőkeegyenleg alapján – a következők valamelyike érvényes:
|
a) |
nemteljesítő kitettségek a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) V. melléklete 2. részének 213–239. pontjában meghatározottak szerint; |
|
b) |
értékvesztett pénzügyi eszközök az 1126/2008/EK bizottsági rendeletben (8) foglalt IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard A. függelékében meghatározottak szerint, vagy értékvesztett pénzügyi eszközként elszámolt pénzügyi eszközök a 86/635/EGK tanácsi irányelv (9) alapján az általánosan elfogadott számviteli elveket (GAAP) alkalmazó nemzeti szabályok értelmében. |
(4) Egy ABCP-ügylet tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XI. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania.
(5) E cikk alkalmazásában az (1)–(4) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátandó információknak a következőkre kell vonatkozniuk:
|
a) |
az adatszolgáltatás zárónapján aktív alapul szolgáló kitettségek; |
|
b) |
azon inaktív alapul szolgáló kitettségek, amelyek aktív alapul szolgáló kitettségek voltak a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapján. |
3. cikk
A befektetői jelentésekre vonatkozó információk
(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.
(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a befektetői jelentésekre vonatkozóan.
4. cikk
Az információk részletezettsége
(1) Az adatszolgáltató szervezetnek a II–X. mellékletben és a XII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
|
a) |
alapul szolgáló kitettségek, valamennyi egyedi alapul szolgáló kitettség vonatkozásában; |
|
b) |
biztosítékok, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül, és az egyes kitettségeket biztosító minden egyes biztosítéki tétel vonatkozásában:
|
|
c) |
bérlők, az ingatlant használó egyes bérlők által fizetendő teljes éves bérleti díj alapján a kereskedelmi ingatlant használó három legnagyobb bérlő tekintetében; |
|
d) |
korábbi behajtások, minden egyes alapul szolgáló kitettségre és az adatszolgáltatás zárónapjától legfeljebb az azt megelőző harminchat hónapos időszakra vonatkozóan; |
|
e) |
pénzáramlások, az értékpapírosításban szereplő minden egyes bevételi és kiadási tétel vonatkozásában a pénzeszköz átvételének vagy kifizetésének az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendje szerint; |
|
f) |
tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki. |
Az a) és d) pont alkalmazásában az értékpapírosított hitelrészeket egyedi alapul szolgáló kitettségként kell kezelni.
A b) pont alkalmazásában, minden egyes ingatlant, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett hitelek biztosítékául szolgál, egyetlen biztosítéktételként kell kezelni.
(2) Az adatszolgáltató szervezetnek a XI. és XIII. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
|
a) |
ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában; |
|
b) |
minden egyes ABCP-program, amely azon ABCP-ügyleteket finanszírozza, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, az adatszolgáltatás zárónapján; |
|
c) |
tesztek/események/kiváltó okok, minden egyes olyan teszt/esemény/kiváltó ok vonatkozásában az ABCP-értékpapírosításban, amely a kifizetési sorrend módosulását vagy bármely partner lecserélését váltja ki; |
|
d) |
alapul szolgáló kitettségek, minden egyes olyan ABCP-ügylet vonatkozásában, amelyre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat tesznek közzé, és minden egyes olyan kitettségtípus vonatkozásában, amely jelen van az adott ABCP-ügyletben az adatszolgáltatás zárónapján, a XI. mellékletben szereplő IVAL5 mezőben lévő listával összhangban. |
2. szakasz
Azon értékpapírosítások vonatkozásában közzéteendő információk, amelyeknél tájékoztatót kell készíteni (nyilvános értékpapírosítások)
5. cikk
Tételkódok
Az adatszolgáltató szervezeteknek tételkódokat kell rendelniük az értékpapírosítási adattárak számára rendelkezésre bocsátott adatokhoz. Ebből a célból az adatszolgáltató szervezeteknek az I. melléklet 3. táblázatában meghatározott, az adott adatnak legjobban megfelelő tételkódot kell az adatokhoz rendelnie.
6. cikk
Bennfentes információ
(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.
(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott bennfentes információkat kell rendelkezésre bocsátania.
7. cikk
A jelentős eseményekre vonatkozó információk
(1) Egy nem ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.
(2) Egy ABCP-értékpapírosítás tekintetében adatot szolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a jelentős eseményekre vonatkozóan.
8. cikk
Az információk részletezettsége
(1) Az adatszolgáltató szervezetnek a XIV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
|
a) |
az értékpapírosításban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az értékpapírosításban az egyes ügyletrészsorozatok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az értékpapírosításban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan; |
|
b) |
számlák, az értékpapírosításban szereplő egyes számlák vonatkozásában; |
|
c) |
partnerek, az értékpapírosításban szereplő egyes partnerek vonatkozásában; |
|
d) |
amennyiben az értékpapírosítás szintetikus nem ABCP-értékpapírosítás:
|
|
e) |
amennyiben az értékpapírosítás nem ABCP-hitellel fedezett kötelezvény (CLO)-értékpapírosítás:
|
A d) pont ii. alpontja alkalmazásában, minden egyes eszközt, amelynek van nemzetközi értékpapír-azonosító száma, egyedi biztosítékeszközként kell kezelni; az azonos pénznemű készpénzbiztosítékokat összesíteni kell, és azokat egyedi biztosítékeszközként kell kezelni, a különböző pénznemű készpénzbiztosítékokat pedig külön biztosítékeszközként kell bejelenteni.
(2) Az adatszolgáltató szervezetnek a XV. mellékletben meghatározott információkat kell rendelkezésre bocsátania a következőkre vonatkozóan:
|
a) |
ABCP-ügyletek, az ABCP-programban az adatszolgáltatás zárónapján szereplő összes ABCP-ügylet vonatkozásában; |
|
b) |
ABCP-programok, az olyan ABCP-programok vonatkozásában, amelyek az adatszolgáltatás zárónapján olyan ABCP-ügyleteket finanszíroznak, amelyekre vonatkozóan az a) pont értelmében adatokat bocsátanak rendelkezésre; |
|
c) |
az ABCP-programban szereplő ügyletrészsorozatok/kötvények, az ABCP-programban az egyes ügyletrészsorozatok vagy kereskedelmi értékpapírok kibocsátására vagy más olyan eszközre vonatkozóan, amelyhez nemzetközi értékpapír-azonosító számot rendeltek, és az ABCP-programban szereplő egyes alárendelt hitelekre vonatkozóan; |
|
d) |
számlák, az ABCP-programban szereplő egyes számlák vonatkozásában; |
|
e) |
partnerek, az ABCP-programban szereplő egyes partnerek vonatkozásában. |
3. szakasz
Közös rendelkezések
9. cikk
Az információk teljessége és következetessége
(1) Az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információknak teljesnek és következetesnek kell lenniük.
(2) Amennyiben az adatszolgáltató szervezet az e rendelet alapján rendelkezésre bocsátott bármely információban ténybeli hibát azonosít, indokolatlan késedelem nélkül az értékpapírosításra vonatkozó, és az e rendeletben előírt összes információ tekintetében javított jelentést kell rendelkezésre bocsátania.
(3) Amennyiben a megfelelő melléklet lehetővé teszi, az adatszolgáltató szervezet használhatja a „Nincs adat” opcióra („ND”) vonatkozóan meghatározott következő értékek valamelyikét, amelyek megfelelnek a rendelkezésre bocsátandó információk hiányát indokló oknak:
|
a) |
„ND1” érték, ha a szükséges adatokat nem gyűjtötték, mivel azt a hitelezési vagy kockázatvállalási feltételek az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában nem kívánták meg; |
|
b) |
„ND2” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján nem töltötték be az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerébe; |
|
c) |
„ND3” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték az alapul szolgáló kitettségek keletkezésének időpontjában, de azokat az adatszolgáltatás zárónapján az adatszolgáltató szervezet adatszolgáltatási rendszerétől eltérő rendszerbe töltötték be; |
|
d) |
„ND4-YYYY-MM-DD” érték, ha a szükséges adatokat gyűjtötték, de azokat csak az adatszolgáltatás zárónapját követő időpontban lehet majd rendelkezésre bocsátani. Az „YYYY-MM-DD” értéknek annak a jövőbeli időpontnak a numerikus év, hónap, nap adataira kell hivatkoznia, amikor a szükséges információkat rendelkezésre bocsátják; |
|
e) |
„ND5” érték, ha a szükséges információk nem vonatkoznak az adatszolgáltatásban szereplő tételre. |
E bekezdés alkalmazásában egyetlen ND érték sem használható az e rendelet szerinti követelmények kijátszására.
Az illetékes hatóságok kérésére az adatszolgáltató szervezetnek az említett ND értékek használatát igazoló, részletes információkkal kell szolgálnia.
10. cikk
Az információk időbelisége
(1) Amennyiben egy értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás, az e rendelet értelmében rendelkezésre bocsátott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi.
(2) Amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás:
|
a) |
a XI. mellékletben és a XIII. és XV. melléklet „ügyletekre vonatkozó információk” részében meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti két naptári hónapnál korábbi; |
|
b) |
az „ügyletekre vonatkozó információk” szakasz kivételével a XIII. és XV. melléklet összes szakaszában meghatározott információk adatszolgáltatási zárónapja nem lehet a benyújtás dátuma előtti egy naptári hónapnál korábbi. |
11. cikk
Egyedi azonosítók
(1) Minden egyes értékpapírosításhoz egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:
|
a) |
az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója; |
|
b) |
z „A” betű, amennyiben az értékpapírosítás ABCP-értékpapírosítás, vagy az „N” betű, ha az értékpapírosítás nem ABCP-értékpapírosítás; |
|
c) |
a négy számjegyű évszám, amely a következőknek felel meg:
|
|
d) |
a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több értékpapírosításra vonatkozik az a), b) vagy c) pontban említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel annak a sorrendnek, ahogy az egyes értékpapírosításokkal kapcsolatban információkat bocsátottak rendelkezésre. Az egyidejű értékpapírosítások sorrendje tetszőleges lehet. |
(2) Egy ABCP-programban minden egyes ABCP-ügylethez egyedi azonosítót kell rendelni, amely sorrendben a következő elemekből áll:
|
a) |
az adatszolgáltató szervezet jogalany-azonosítója; |
|
b) |
a „T” betű; |
|
c) |
a négy számjegyű évszám, amely az ABCP-ügylet első záródátumának felel meg; |
|
d) |
a 01 szám, vagy ha ugyanazon azonosító egynél több ABCP-ügyletre vonatkozik e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említettek szerint, egy két számjegyű sorszám, amely megfelel az egyes ABCP-ügyletek első záródátuma szerinti sorrendnek. Az ABCP-ügyletek sorrendje tetszőleges lehet. |
(3) Az egyedi azonosítókat az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja.
12. cikk
Besorolásra vonatkozó adatszolgáltatás
(1) Az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) említett számlák európai rendszere (ESA 2010) szerinti besorolásra vonatkozó információkat az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az állománykezelő megfigyelési listája szerinti besorolásokhoz kapcsolódó információkat az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott kódokkal kell rendelkezésre bocsátani.
13. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. október 16-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean Claude JUNCKER
(1) HL L 347., 2017.12.28., 35. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).
(3) Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2016. október 31.) az ingatlanokkal kapcsolatos adathiány kiküszöböléséről (ERKT/2016/14) (HL C 31., 2017.1.31., 1. o.).
(4) A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (2003/361/EK) (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 2., 2015.1.6., 57. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
(7) A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).
(8) A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).
(9) A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).
(10) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
I. MELLÉKLET
1. Táblázat: Számlák Európai Rendszere Biztonságos Kódok
|
Szektorok |
Alszektorok |
ESA-kód |
|
Nem pénzügyi vállalatok |
Közösségi tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalatok |
S.11001 |
|
Hazai nem pénzügyi magánvállalatok |
S.11002 |
|
|
Külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok |
S.11003 |
|
|
Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k) |
Központi bank |
S.121 |
|
Közösségi tulajdonban lévő betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével |
S.12201 |
|
|
Hazai magántulajdonú betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével |
S.12202 |
|
|
Külföldi irányítású betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével |
S.12203 |
|
|
Közösségi tulajdonban lévő pénzpiaci alapok |
S.12301 |
|
|
Hazai magántulajdonú pénzpiaci alapok |
S.12302 |
|
|
Külföldi irányítású pénzpiaci alapok |
S.12303 |
|
|
Pénzügyi vállalatok, az MPI-k és biztosítók és nyugdíjpénztárak kivételével |
Közösségi tulajdonban lévő nem pénzpiaci befektetési alapok |
S.12401 |
|
Hazai magántulajdonú nem pénzpiaci befektetési alapok |
S.12402 |
|
|
Külföldi irányítású nem pénzpiaci befektetési alapok |
S.12403 |
|
|
Közösségi tulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével |
S.12501 |
|
|
Hazai magántulajdonú egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével |
S.12502 |
|
|
Külföldi irányítású egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével |
S.12503 |
|
|
Közösségi tulajdonban lévő kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek |
S.12601 |
|
|
Hazai magántulajdonú kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek |
S.12602 |
|
|
Külföldi irányítású kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek |
S.12603 |
|
|
Közösségi tulajdonban lévő captive finanszírozók és pénzkölcsönzők |
S.12701 |
|
|
Hazai magántulajdonú captive finanszírozók és pénzkölcsönzők |
S.12702 |
|
|
Külföldi irányítású captive finanszírozók és pénzkölcsönzők |
S.12703 |
|
|
Biztosítók és nyugdíjpénztárak |
Közösségi tulajdonban lévő biztosítók |
S.12801 |
|
Hazai magántulajdonú biztosítók |
S.12802 |
|
|
Külföldi irányítású biztosítók |
S.12803 |
|
|
Közösségi tulajdonban lévő nyugdíjpénztárak |
S.12901 |
|
|
Hazai magánnyugdíjpénztárak |
S.12902 |
|
|
Külföldi irányítású nyugdíjpénztárak |
S.12903 |
|
|
Egyéb |
Államháztartás |
S.13 |
|
Központi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével) |
S.1311 |
|
|
Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével) |
S.1312 |
|
|
Helyi önkormányzat (a társadalombiztosítási alapok kivételével) |
S.1313 |
|
|
Társadalombiztosítási alapok |
S.1314 |
|
|
Háztartások |
S.14 |
|
|
Munkáltatók és munkavállaló nélküli önálló vállalkozók |
S.141+S.142 |
|
|
Munkavállalók |
S.143 |
|
|
Tulajdonból származó jövedelemben és transzferjövedelemben részesülő háztartások |
S.144 |
|
|
Tulajdonból származó jövedelemben részesülő háztartások |
S.1441 |
|
|
Nyugdíjasok |
S.1442 |
|
|
Egyéb transzferjövedelemben részesülő háztartások |
S.1443 |
|
|
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények |
S.15 |
|
|
Az Európai Unió tagállamai |
S.211 |
|
|
Az Európai Unió intézményei és szervei |
S.212 |
|
|
Nem uniós tagországok és az Európai Unióban nem rezidens nemzetközi szervezetek |
S.22 |
2. táblázat: Az állománykezelő megfigyelési listájának kódjai
|
Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja |
Jelentés |
Felvételi küszöbérték |
A listáról való törlés küszöbértéke |
|
1A |
Késedelmes tőke- és kamatfizetés |
2 részletfizetés-elmaradás |
Hátralék rendezve, folyó kölcsön. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül |
|
1B |
Késedelmes biztosításmegújítás vagy kényszerbiztosítás |
30 napos késedelem |
Igazolás kézhezvétele megfelelő biztosítás meglétéről |
|
1C |
Kamatfedezeti mutató osztalékcsapda alatt. |
Kamatfedezeti mutató < a hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás (cash trap vagy nemteljesítési szint); Kamatfedezeti mutató < 1,00 hitelenkénti alapon |
Kamatfedezeti mutató a küszöbérték felett |
|
1D |
Adósságszolgálati fedezeti mutató abszolút szint |
Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,00; Adósságszolgálati fedezeti mutató < 1,20 egészségügyi ellátás és lakhatás esetén; vagy hitelenkénti alapon |
Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett |
|
1E |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató csökken az „értékpapírosítás időpontjától” |
Adósságszolgálati fedezeti mutató < az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló adósságszolgálati mutató 80 %-a |
Adósságszolgálati fedezeti mutató küszöbérték felett. Megfigyelési listán marad kettő negyedéven/időszakon keresztül |
|
1F |
Nemteljesítő, lejárt vagy korábbi, nem közölt másodhelyi zálogjog felfedezése, beleértve a mezzanine (köztes) hitelt is. |
Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor |
A késedelmet orvosolták, vagy az állománykezelő jóváhagyta az alárendelt kölcsönt |
|
1G |
Akkreditív, adósságszolgálati tartalék vagy forgótőke bármely, nem tervezett lehívása adósságszolgálat teljesítéséhez |
Bármely előfordulás hitelenkénti alapon. |
A források vagy az akkreditív lecserélése után, ha a dokumentumok ezt előírják, egyéb esetekben két kamatfizetési nap után további lehívások nélkül |
|
2A |
Záráskor fenntartott vagy az állománykezelővel egyéb módon közölt, abszolút szükséges, de határidőre el nem végzett javítások |
Ha a szükséges javítást a határidőtől számított 60 napon belül nem végzik el (beleértve az állománykezelő által jóváhagyott hosszabbításokat), és a fennálló tőketartozás 10 %-a vagy 250 000 EUR közül az alacsonyabb összeg |
A javítások elvégzésének megfelelő igazolása |
|
2B |
Bármely előírt kiadási terv (vagyis: beruházások, gépek, berendezések) hiányosságai |
Minden olyan hiányosságra vonatkozó információ, amely hátrányosan befolyásolja az ingatlan teljesítményét vagy értékét; hitelenkénti alapon/lényeges (> a fennálló kölcsönegyenleg 5 %-a) |
A terv hiányosságainak orvoslásakor |
|
2C |
Bármely, a jelzáloghitel-dokumentumokban szereplő kiváltó esemény bekövetkezése. (pl. előírt hiteltörlesztés, kiegészítő tartalékok lekönyvelése, minimális küszöbértékek megszegése stb.) |
Bármely előfordulás |
A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása |
|
2D |
A pénzügyi teljesítmény igazolása. Az ingatlankihasználtság-kimutatás vagy működési kimutatások stb. nem kielégítő elkészítése vagy be nem nyújtása. |
Bármely 6 hónapon vagy hosszabb időn keresztül tartó előfordulás |
A jelzáloghitel-dokumentumok értelmében intézkedést szükségessé tevő esemény orvoslása |
|
2E |
Működési engedély vagy franchise-megállapodás nemteljesítése |
Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor |
Új franchise-megállapodás vagy engedély van érvényben, vagy a franchise-megállapodás vagy engedély keretében történő nemteljesítés orvoslásra került |
|
2F |
Hitelfelvevő/tulajdonos/szponzor csődje vagy hasonló esemény (pl. fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyezség/eljárás, csőd, csődgondnokság, felszámolás, vállalati önkéntes megállapodás/egyéni önkéntes megállapodás), ellene végelszámolást rendeltek el vagy csődeljárás vagy hasonló eljárás indul. |
Az értesítés állománykezelő általi kézhezvételekor |
Az orvoslás után a kamatfizetés napjáig megfigyelési listán marad. |
|
3A i. |
Az ellenőrzés elégtelen körülményeket tár fel |
Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a |
Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték |
|
3A. ii. |
Az ellenőrzés elégtelen hozzáférhetőséget tár fel |
Bármely előfordulás hitelenkénti alapon/lényeges > a nettó bérletidíj-bevétel 5 %-a |
Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek vagy a bejutást engedélyezték és az ellenőrzést elvégezték |
|
3B |
Az ellenőrzés káros környezeti problémákat tár fel |
Bármely előfordulás |
Az állománykezelő mérlegelése alapján az ingatlan említett hiányosságai orvoslásra kerültek |
|
3C |
A jövőbeli pénzáramlásokat, értéket/romlást/kauciót befolyásoló, jelentős veszteséggel vagy kötelező vételi eljárással érintett ingatlanok. |
Amikor az állománykezelő tudomást szerez a problémáról, és az az érték > 10 % vagy 500 000 eurót érint |
Az állománykezelő mérlegelése alapján az összes szükséges javítás kielégítően elvégzésre került vagy befejeződött a megfelelőségi vizsgálat és az eszköz kielégítően tud teljesíteni |
|
4A |
A teljes ingatlanállomány kihasználtságának csökkenése |
20 %-kal alacsonyabb az „értékpapírosítás időpontjában” fennálló szintnél; hitelenkénti alapon |
Amikor a feltételek már nem állnak fenn |
|
4B |
Bármelyik bérlő vagy a 3 LEGNAGYOBB BÉRLŐ (a bruttó bérleti díj alapján), amelyeknél a bérlet > 30 %-a lejár a következő 12 hónap során. |
Csak irodára, ipari és kiskereskedelmi ingatlanokra vonatkozik. |
Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján. |
|
4C |
Nagy bérlők nemteljesítő, megszűnt vagy „sötét” (ingatlant nem használják, de fizetik utána a bérleti díjat) bérlete vagy bérletei |
a nettó bérletidíj-bevétel > 30 %-a |
Amikor a feltételek már nem állnak fenn vagy az állománykezelő mérlegelése alapján. |
|
5A |
A hitel közelgő lejárata |
< 180 nap a lejáratig |
A kölcsönt kifizették. |
3. táblázat: Tételtípusok és -kódok
|
Tételtípus |
Az (EU) 2017/2402 rendelet cikkei |
Tételkód |
||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségek vagy alapul szolgáló követelések vagy hitelkövetelések |
a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja |
1 |
||||||||||
|
Befektetői jelentés |
a 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja |
2 |
||||||||||
|
Véglegesített terméktájékoztató; kibocsátási tájékoztató; az ügylet záródokumentumaival együtt, kivéve a jogi szakvéleményeket |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja |
3 |
||||||||||
|
Eszköz-adásvételi megállapodás; engedményezés; novációs vagy átruházási megállapodás; bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelési nyilatkozat |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja |
4 |
||||||||||
|
Származtatott ügyletekre és garanciákra vonatkozó megállapodások; biztosítéki megállapodásokra vonatkozó dokumentumok, amennyiben az értékpapírosított kitettségek az értékpapírosítást kezdeményező kitettségei maradnak |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja |
5 |
||||||||||
|
Állománykezelés; állománykezelés-támogatás; ügyviteli és készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja |
6 |
||||||||||
|
Bizalmi vagyonkezelési megállapodás; biztosítéki szerződés; megbízási szerződés; számlakezelő-banki megállapodás; garantált befektetési szerződés; bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy bizalmi definíciós keretrendszer vagy jogi szempontból egyenértékű egyéb jogi dokumentáció |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának v. alpontja |
7 |
||||||||||
|
Hitelezők közötti megállapodások; származtatott ügyletekre vonatkozó dokumentáció; alárendelt hitelre vonatkozó megállapodások; indulóhitel-megállapodások és likviditásihitelkeret-megállapodások |
7. cikk (1) bekezdése b) pontjának vi. alpontja |
8 |
||||||||||
|
Az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes dokumentum |
a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja |
9 |
||||||||||
|
Egyszerű, átlátható és egységesített értesítés az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikkének megfelelően |
a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontja |
10 |
||||||||||
|
Az értékpapírosításra vonatkozó bennfentes információ, amelyet az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység köteles nyilvánosságra hozni az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 17. cikkével összhangban |
7. cikk (1) bekezdésének f) pontja |
11 |
||||||||||
|
Jelentős esemény, például:
|
7. cikk (1) bekezdésének g) pontja |
12 |
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).
II. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LAKÓINGATLANOK (RRE)
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 (1) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a RREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a RREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL10 |
Rezidens |
Az elsődleges kötelezett rezidens abban az országban, ahol a biztosíték és az alapul szolgáló kitettség található? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL11 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL12 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL13 |
Foglalkoztatási státusz |
Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL14 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL15 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL16 |
Elsődleges jövedelem |
Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL17 |
Elsődleges jövedelem típusa |
Adja meg, hogy a RREL16 mezőben milyen jövedelem szerepel:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL18 |
Elsődleges jövedelem pénzneme |
Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL19 |
Elsődleges jövedelem igazolása |
Elsődleges jövedelem igazolása:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL20 |
Másodlagos jövedelem |
A másodlagos kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha a másodlagos kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. Amennyiben kettőnél több kötelezett van az alapul szolgáló kitettségben, tüntesse fel ebben a mezőben az összes kötelezett összes összevont éves jövedelmét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL21 |
Másodlagos jövedelem igazolása |
Jövedelemigazolás a másodlagos jövedelemről:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL22 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL23 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL24 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL25 |
Eredeti futamidő |
Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL26 |
Kihelyezés közege |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL27 |
Cél |
A kötelezett hitelfelvételének oka:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL28 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL29 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL30 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL31 |
Előresorolt tőkeegyenlegek |
Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL32 |
Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek |
Az e kötelezettel szembeni alapul szolgáló kitettségek teljes értéke ezzel az alapul szolgáló kitettséggel egyenlő rangsorolású (függetlenül attól, hogy azok szerepelnek-e ebben a halmazban vagy sem). Amennyiben nincsenek egyenlő rangsorolású egyenlegek, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL33 |
Teljes hitelkeret |
Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL34 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL35 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL36 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL37 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL38 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL39 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL40 |
Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató |
Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az összevont jövedelem, az elsődleges és másodlagos jövedelem mezők (RREL16 és RREL20) és minden egyéb jövedelem összege. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL41 |
Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) |
Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL42 |
Kamatláb típusa |
Kamatláb típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL43 |
Aktuális kamatláb |
Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL44 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL45 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL46 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL47 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL48 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL49 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL50 |
1. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL51 |
1. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL52 |
2. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL53 |
2. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL54 |
3. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL55 |
3. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL56 |
Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex |
A következő kamatlábindex. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL57 |
Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama |
A következő kamatlábindex időtartama:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL58 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL59 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL60 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL61 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. Ez a beszedett, de nem értékpapírosított összegeket tartalmazza. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL62 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL63 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL64 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL65 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL66 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL67 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL68 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL69 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL70 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL71 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL72 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL73 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL74 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL75 |
Peres eljárás |
Itt kell jelölni, ha peres eljárás van folyamatban. (Ha a számla megtérült, és nincs folyamatban per vele kapcsolatban, N-re kell átállítani). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL76 |
Visszkereseti jog |
Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL77 |
Betét összege |
A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL78 |
Biztosítási vagy befektetési szolgáltató |
A biztosítási vagy befektetési szolgáltató (vagyis életbiztosítási vagy befektetési alapul szolgáló kitettségek) neve. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL79 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL80 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL81 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL82 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL83 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL84 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztosítékszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a RREL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Az egyes alapul szolgáló kitettségek egyedi azonosítója. Ennek egyeznie kell az RREL3 mezővel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC3 |
Eredeti biztosíték azonosító |
A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha a RREC2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a RREC2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC5 |
Biztosíték típusa |
Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi.
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC6 |
Földrajzi régió – Biztosíték |
A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC7 |
Kihasználtság típusa |
Az ingatlan kihasználtságának típusa:
Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC8 |
Zálogjog |
A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC9 |
Ingatlan típusa |
Ingatlan típusa:
Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC10 |
Energetikai tanúsítvány értéke |
A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC11 |
Az energetikai tanúsítvány kiállítója |
Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC12 |
Aktuális hitelfedezeti arány |
Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC13 |
Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg |
A biztosíték független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke. Ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, a biztosíték aktuális értéke megbecsülhető a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, a biztosíték földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható a biztosíték értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően. Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét. Ha a bejelentendő biztosíték garancia, adja meg az e biztosítéktétellel a kezdeményező javára fedezett alapul szolgáló kitettség összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC14 |
Az aktuális értékbecslés módszere |
A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a RREC13 mezőben meghatározottak szerint:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC15 |
Az aktuális értékbecslés dátuma |
A legutolsó értékbecslés dátuma a RREC13 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC16 |
Eredeti hitelfedezeti arány |
A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC17 |
Eredeti értékbecslés szerinti összeg |
A biztosítéknak az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (vagyis az értékpapírosítás előtt) használt, eredeti értékbecslése. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC18 |
Eredeti értékbecslési módszer |
A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, az RREC17 mezőben meghatározottak szerint:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC19 |
Az eredeti értékbecslés időpontja |
A biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a RREC17 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC20 |
Értékesítés dátuma |
A végrehajtás alá vont biztosíték értékesítésének dátuma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC21 |
Értékesítési ár |
Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC22 |
A biztosíték pénzneme |
Ez az pénznem, amelyben az RREC13-ban megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC23 |
Garanciavállaló típusa |
Garanciavállaló típusa:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1224 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 289., 2020.9.3., 1. o.).
III. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KERESKEDELMI INGATLANOK (CRE)
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL2 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL3 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a CREL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL4 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL5 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a CREL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL8 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL9 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL10 |
Hitelkiváltás időpontja |
Ha az alapul szolgáló kitettséget az értékpapírosítás napja után más alapul szolgáló kitettséggel váltották ki, a kiváltás időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL11 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL12 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL13 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL14 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL15 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL16 |
A törlesztés kezdőnapja |
Az a nap, amikor a törlesztés az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában elkezdődik (ez lehet az értékpapírosítás előtti dátum). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL17 |
Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában |
Az alapul szolgáló kitettség alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban meghatározott lejáratának napja. Ez nem veszi figyelembe azokat a lejáratmódosításokat, amelyeket az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás esetlegesen lehetővé tesz. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL18 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL19 |
Eredeti futamidő |
Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL20 |
A futamidő-hosszabbítási opció időtartama |
Az alapul szolgáló kitettséghez igénybe vehető futamidő-hosszabbítási opció időtartama hónapokban megadva. Több futamidő-hosszabbítás esetén az alapul szolgáló kitettség legrövidebb futamidő-hosszabbításának időtartamát adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL21 |
A futamidő-hosszabbítási opció jellege |
Referencia küszöbértékek a CREL20 mezőben hivatkozott futamidő-hosszabbítási opció kiváltásához/érvényesítéséhez:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL22 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL23 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amelyet jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. Az aktuális egyenleg tartalmazza a tőkehátralékot. A megtakarítás összegét azonban le kell vonni, ha van közvetett részesedés. (vagyis alapul szolgáló kitettség egyenlege = alapul szolgáló kitettség +/- közvetett részesedés; +/- 0 ha nincs közvetett részesedés). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL24 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL25 |
Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben meghatározottaknak megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL26 |
Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege |
A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret/le nem hívott egyenleg az időszak végén. A teljes alapul szolgáló kitettségből megmaradt keret a kamatfizetés napját követően, amelyet a kötelezett még lehívhat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL27 |
Egyéb kinnlevőségek teljes összege |
A hitelen fennálló, olyan kumulatív kinnlevőség (például biztosítási díj, telekbérlet, tőkekiadás stb.), amelyet a különleges célú gazdasági egység/állománykezelő kifizetett. Ingatlanőrzés díja vagy más összegek kumulatív összege, amelyet az állománykezelő/vagy a különleges célú gazdasági egység megelőlegezett, de a kötelezett még nem térített meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL28 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL29 |
Legutóbbi igénybevétel napja |
Az alapul szolgáló kitettségek keretére vonatkozó megállapodás legutolsó igénybevételének/lehívásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL30 |
Cél |
Az alapul szolgáló kitettség célja – Több cél esetén azt a célt adja meg, amely a legjobban leírja a megállapodást:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL31 |
Felépítés |
Alapul szolgáló kitettség felépítése:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL32 |
A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés |
Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti kamattörlesztés-ütemezés:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL33 |
A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés |
Vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti tőketörlesztés-ütemezés:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL34 |
Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre |
Adja meg az összes időszakos ütemezett tőketörlesztés azon %-os arányát, amely az előresorolt hitelre (pl. „A” hitel) lesz fordítva, ha több hitel szerepel a kölcsönmegállapodásban (például, ha a CREL31 mező a PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC vagy CABC) értékekkel került kitöltésre. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL35 |
Vízesés-modell típusa |
A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozó vízesés-modell típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL36 |
Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára |
Ha az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) nemteljesítés esetén meg tudja vásárolni az elsőhelyi hitelt, adja meg az alkalmazandó társhitelezői/kölcsönt nyújtók közötti megállapodás szerinti vételárat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL37 |
Fizetésátvállalás lehetséges? |
Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) teljesíthet befizetéseket a jelzálogkötelezett helyett? Válasszon az alábbi listából:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL38 |
Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére? |
Létezik bármilyen korlátozás az alárendelt hitel birtokosának (pl. B hitel birtokosa) azon képességére, hogy a hitelt harmadik fél számára értékesítse? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL39 |
Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között? |
Létezik a kereskedelmi jelzálog kötelezettjéhez kapcsolt (azaz ugyanazon pénzügyi csoport részét képező), nem jogfosztott alárendelthitel-birtokos (pl. B hitel birtokosa)? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL40 |
Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése |
Az alárendelt hitel birtokosa (pl. B hitel birtokosa) tud ellenőrzést gyakorolni a hitelbiztosíték végrehajtásával és értékesítésével kapcsolatos döntések és folyamat felett? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL41 |
Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti? |
Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL42 |
Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti? |
Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL43 |
Kötvénytulajdonos hozzájárulása |
Szükséges a kötvénytulajdonos hozzájárulása az átütemezéshez? Az átütemezés magában foglalja az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség fizetési feltételeinek (beleértve a kamatlábat, a díjakat, a büntetéseket, a lejáratot, a törlesztés-ütemezést és/vagy a fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb általánosan elfogadott intézkedéseket) módosítását |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL44 |
Tervezett kötvénytulajdonosi ülés |
Mikorra tervezik a kötvénytulajdonosok legközelebbi ülését? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL45 |
Szindikált |
Az alapul szolgáló kitettség szindikált? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL46 |
A különleges célú gazdasági egység részesedése |
A különleges célú gazdasági egység által alkalmazott módszer a szindikált alapul szolgáló kitettségben való tulajdonjog megszerzésére:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL47 |
Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén |
A pénzügyi kötelezettségvállalás megszegésének következménye:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL48 |
Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések |
Létezik pénzbüntetés arra az esetre, ha a kötelezett elmulasztja benyújtani az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentumokban előírt pénzügyi információkat (működési kimutatások, ütemterv stb.)? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL49 |
Visszkereseti jog |
Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL50 |
Visszkereset – harmadik fél |
Átvállalja-e másik fél (pl. garanciavállaló) az alapul szolgáló kitettséget (részben vagy egészben), ha a kötelezett nem teljesíti az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződés szerinti valamely kötelezettségét? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL51 |
Állománykezelési előírás |
Ennek az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségnek az állománykezelője a teljes alapul szolgáló kitettséget kezeli, vagy a teljes alapul szolgáló kitettségnek csak egy/több komponensét (pl. A vagy B komponens; vagy az egyik egyenrangú komponens)? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL52 |
Elkülönített összegek |
Jogilag érvényesíthetően terhelt tartalékszámlák teljes egyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL53 |
Elkülönített számlák – beszedés |
Írjon „I”-t, ha kizárólag a telekbérletet, a biztosítást vagy adókat (a karbantartást, a fejlesztéseket, a tőkekiadásokat stb. nem) fedező összeget tartanak tartalékszámlán az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésnek megfelelően. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL54 |
Egyéb tartalékok beszedése |
Vannak (az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződésben előírtaknak megfelelően) – a tartalékszámlán, a telekbérlet, a biztosítás és az adók kivételével – bérlői fejlesztésre, lízingdíjra és hasonló tételekre az ingatlan vonatkozásában vagy az alapul szolgáló kitettséghez szükséges kiegészítő fedezet céljára szükséges összegek? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL55 |
Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény |
Azon kiváltó esemény típusa, amelynek eredményeképp elkülönített számlára kell összegeket befizetni:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL56 |
Elkülönített összeg – cél/tartalék |
Elkülönített összeg – cél/tartalék. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL57 |
Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei |
Az elkülönített számla felszabadításának feltételei. Több feltétel esetén mindegyik feltételt meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL58 |
Készpénztartalék lehívásának feltételei |
Mikor használható fel a készpénztartalék:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL59 |
Az elkülönített számla pénzneme |
Az elkülönített számla pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL60 |
Elkülönített összegek pénzneme |
Elkülönített összegek pénzneme. CREL52 és CREL56 mezők. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL61 |
A tartalékszámla egyenlege összesen |
A tartalékszámlák teljes egyenlege az alapul szolgáló kitettség szintjén az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Tartalmazza a karbantartásra, javításokra és környezetvédelemre stb. képzett tartalékokat (nem tartalmazza az adókra és biztosításokra képzett tartalékokat). Tartalmazza a lízingdíjakra szánt tartalékokat. Akkor kell kitölteni, ha a CREL54 mező („Más tartalékok beszedése”) egyenlő „I” = Igen értékkel. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL62 |
A tartalékegyenleg pénzneme |
A tartalékszámla pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL63 |
Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény |
Jelölje „I”-vel, ha olyan esemény következett be, amely letéti összeg elkülönítését indokolta. Jelölje „N”-nel, ha az összegek az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szokásos feltételei szerint halmozódnak. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL64 |
A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek |
Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban az elkülönített számlán vagy tartalékszámlán elhelyezett összegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL65 |
Bevételek |
Az összes forrásból származó teljes bevétel a legutolsó, az összes ingatlanra kiterjedő pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan). Normalizálható, ha a vonatkozó állománykezelési megállapodás azt előírja. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL66 |
Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában |
Az ingatlanok igazolt működési költségei a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak. Több ingatlan esetén a mögöttes ingatlanok összes működési költsége. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL67 |
Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában |
Várható tőkekiadás az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség élettartama alatt az értékpapírosítás időpontjában (nem javítás és nem karbantartás), ha azt a kibocsátási körlevél tartalmazza. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL68 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A CREL65 – CREL66 mezők első pénzügyi beszámolóban használt pénzneme. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL69 |
Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről |
A kötelezett megszegte az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjével vagy a hitelezővel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét? I = Igen vagy N = Nem. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL70 |
Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere |
Határozza meg az adósságszolgálati fedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszerét. Ha a számítási módszer eltér a teljes hitel és az A-hitel esetén, az A-hitelre alkalmazott módszert adja meg. Tárgyidőszak (CRRP) Előrejelzés – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRSF) Előrejelzés – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (PRTF) Kombinált 6 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMSF) Kombinált 12 – Tárgyidőszak és 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (CMTF) Historikus – 6 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HISF) Historikus – 12 hónapos időszakra vonatkozó számítás (HITF) Módosított – Tartalmaz tartalékbefizetést vagy bérletidíj-bevétel százalékos arányára vonatkozó valószínűségszámítást (MODI) Több időszak – Egymást követő időszakokra vonatkozó számítás (MLTP) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL71 |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL72 |
A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató számításának vagy alkalmazásának módja, amikor egy alapul szolgáló kitettség több ingatlanra vonatkozik:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL73 |
Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL74 |
Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató |
Az adósságszolgálati fedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentáció alapján. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL75 |
Eredeti hitelfedezeti arány |
A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó hitelfedezeti arány (LTV), az értékpapírosítás időpontjában. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL76 |
Aktuális hitelfedezeti arány |
A teljes kölcsönmegállapodásra (vagyis nem csak az értékpapírosított hitelösszegre) vonatkozó aktuális hitelfedezeti arány (LTV). |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL77 |
Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában |
A kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre az értékpapírosítás időpontjában. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL78 |
Aktuális kamatfedezeti mutató |
Az aktuális kamatfedezeti mutató kiszámításának módszere az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL79 |
Kamatfedezeti mutató számítási módszere |
Határozza meg a kamatfedezeti mutató pénzügyi kötelezettség követelményre érvényes számítási módszert az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség szintjén (vagy a teljes alapul szolgáló kitettség szintjén, ha az általános kölcsönmegállapodáson belül nincs konkrét alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó megállapodásokra meghatározva):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL80 |
Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL81 |
Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL82 |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok |
Adja meg azoknak az ingatlanoknak az egyedi biztosíték azonosítóját (CREC4), amelyek az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáltak az adatszolgáltatás zárónapján. Több ingatlan esetén az összes azonosítót adja meg az XML sémában meghatározottak szerint. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL83 |
Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában |
Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlanok értékbecslése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. Több ingatlan esetén az ingatlanok értékének összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL84 |
Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában |
A CREL83 mezőben megadott értékbecslés pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL85 |
Ingatlan státusza |
Ingatlan státusza. Amennyiben az alábbi listából több eset is fennáll, válassza azt, amelyik a legjobban jellemzi a teljes ingatlanhalmazt. Állandó megbízott (LPOA) Csődgondnokság (RCVR) Végrehajtás alatt (FCLS) Saját tulajdonú ingatlan (REOW) Kivezetett (DFSD) Részleges felszabadítás (PRLS) Felszabadított (RLSD) Ugyanaz, mint az értékpapírosítás időpontjában (SCDT) Követeléskezelés alatt (SSRV) Egyéb (OTHR) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL86 |
Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában |
Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. Ha több ingatlan és több időpont van, a legutolsó időpontot kell figyelembe venni. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL87 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL88 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL89 |
Türelmi időszak |
Az esedékességet követő azon napok száma, amikor a hitelnyújtó a törlesztés elmaradását még nem értékeli nemteljesítésként. Ez a nem technikai okok (vagyis nem például rendszerhiba miatt elmaradt törlesztőrészletek) miatt elmaradt törlesztőrészletekre utal. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL90 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL91 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL92 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL93 |
Előtörlesztési feltételek ismertetése |
Tükröznie kell a kibocsátási körlevélben foglalt információkat. Ha például a feltételek szerint az előtörlesztési díj az első évben a hitel 1 %-a, a másodikban 0,5 %-a és a harmadikban 0,25 %-a, ez a kibocsátási körlevélben a következőképpen jelenhet meg: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL94 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL95 |
Hozamfenntartás zárónapja |
Az a nap, amikortól hozamfenntartás nélkül lehetséges az előtörlesztés. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL96 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL97 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL98 |
Nem ütemezett tőkebeszedés |
A legutóbbi beszedési időszakban nem törlesztési ütemezés szerint befolyt tőketörlesztések. A kamatperiódusban befolyt egyéb, az alapul szolgáló kitettség törlesztésére fordított tőketörlesztések. Ez lehet értékesítésből, önkéntes előtörlesztésből vagy felszámolásból befolyt összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL99 |
Felszámolás/előtörlesztés napja |
Az a legutóbbi nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg vagy felszámolásból befolyó összeg érkezett. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL100 |
Felszámolás/előtörlesztés kódja |
A beszedési időszak alatt nem törlesztési ütemezés szerinti vagy felszámolásból befolyó összeghez rendelt kód:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL101 |
Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány |
A törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésből adódó – nem az alapul szolgáló kitettség nemteljesítéséhez kapcsolódó –kamattúlfizetés vagy -hiány. A törlesztési ütemezés szerinti esedékességi naptól eltérő napon befolyt előtörlesztésből ered: Hiány – Az a különbözet, amellyel a fizetett kamat összege alacsonyabb az alapul szolgáló kitettség fizetésének napján esedékes, törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésnél (csak akkor, ha hiány keletkezik, miután a kötelezett megfizetett minden felmondási költséget). Túlfizetés – Az alapul szolgáló kitettség kamatelhatárolási időszakára fizetendő, felhalmozott kamatokat meghaladóan beszedett kamat. A negatív szám hiányt, míg a pozitív szám túlfizetést jelez. A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL102 |
Törlesztés napja |
Az adatszolgáltatás zárónapján az a legutolsó nap, amikor a különleges célú gazdasági egységnek törlesztik a tőkét és fizetik a kamatot. Ez rendszerint az alapul szolgáló kitettség után járó kamat megfizetésének napja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL103 |
Következő törlesztésmódosítás napja |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege legközelebb megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén írja be a következő törlesztés napját. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL104 |
Következő törlesztés napja |
Az alapul szolgáló kitettség következő törlesztésének dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL105 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL106 |
Eredeti kamatláb |
Az alapul szolgáló kitettség átlagos kamatlába az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL107 |
Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után az értékpapírosítás időpontját követő első kamatfizetés dátumán járó kamat kiszámítására használt teljes kamatláb (pl. EURIBOR + marzs). |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL108 |
Első törlesztésmódosítás napja |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettség esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege először megváltozik. Rögzített kamatozású alapul szolgáló kitettségek esetén azt az első napot adja meg, amelyen a törlesztési ütemezés szerinti tőke vagy kamat összege esedékes (ez nem az értékpapírosítás utáni első dátum, amelyen az összeg változhat). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL109 |
Kamatláb típusa |
Kamatláb típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL110 |
Aktuális kamatláb |
Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL111 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL112 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL113 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL114 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL115 |
Aktuális kamatlábindex |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó aktuális kamatláb megállapítására használt indexkamatláb. Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott (marzs nélküli) kamatláb. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL116 |
Indexmeghatározás napja |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás külön napokat ír elő az index meghatározására, jelölje a következő indexmeghatározás időpontját. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL117 |
Kerekítési növekmény |
Százalékosan kifejezett növekmény, amellyel az indexkamatláb a kamat megállapításakor kerekíthető az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL118 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL119 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL120 |
Aktuális késedelmi kamatláb |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség CREL102 mezőben szereplő törlesztésének napján fizetendő késedelmi kamat kiszámítására alkalmazott kamatláb. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL121 |
Megengedett kamathalmozódás |
Az alapul szolgáló kitettség feltételeit ismertető dokumentumok lehetővé teszik a kamathalmozódást és -tőkésítést? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL122 |
Kamatnapszámítási szabály |
A kamatnapok számítására alkalmazott szabály:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL123 |
Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL124 |
Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség után fizetendő, törlesztési ütemezés szerinti tőke és kamat összege a legutóbbi törlesztés napján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL125 |
Negatív törlesztés |
Negatív törlesztés/halasztott kamat/tőkésített kamat büntetés nélkül. Negatív törlesztésre akkor kerül sor, ha egy törlesztési időszak alatt felhalmozódott kamat összege nagyobb, mint az ütemezés szerinti kamatfizetés összege, és a túlfizetés összege hozzáadódik a kinnlévő alapul szolgáló kitettség egyenlegéhez. A teljes kölcsönmegállapodásra vonatkozik (vagyis nem csak az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséget tükrözi) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL126 |
Halasztott kamat |
Halasztott kamat a teljes hitel után (vagyis beleértve az értékpapírosított hitelt és a kötelezettel kötött kölcsönmegállapodáshoz tartozó minden egyéb hitelt). A halasztott kamat az az összeg, amennyivel alacsonyabb a kötelezett által a jelzáloghitelre fizetendő kamat, mint a fennálló tőkeegyenlegen felhalmozott kamat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL127 |
Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege |
A teljes kölcsönmegállapodás (vagyis nem csak az értékpapírosított kitettség) után járó tőke és kamat halmozott hátralékos összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL128 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL129 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL130 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL131 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL132 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt, és minden tőkésített díjjal/büntetéssel stb. együtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL133 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL134 |
Kamatkésedelem |
Késedelmesen fizetik az alapul szolgáló kitettségen felhalmozódó kamatokat? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL135 |
Tényleges késedelmi kamat |
Az előző adatszolgáltatás zárónapja és a jelenlegi adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban ténylegesen megfizetett késedelmi kamat. A kötelezett által a kamatperiódus alatt vagy az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján fizetett késedelmi kamat teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL136 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL137 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL138 |
Nettó bevétel felszámoláskor |
Nettó bevétel felszámoláskor, amellyel megállapítható a különleges célú gazdasági egység vesztesége az értékpapírosítási dokumentumok szerint. Az értékesítésből befolyt nettó bevétel, amely alapján eldönthető, hogy az alapul szolgáló kitettségen veszteség vagy hiány keletkezett-e. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL139 |
Felszámolás ráfordításai |
A felszámolással összefüggő költségek, amelyek nettósíthatók a kibocsátó más eszközeivel szemben az értékpapírosítási dokumentációnkénti veszteség megállapítása céljából. A felszámolás nettó bevételekből fizetendő ráfordításainak összege annak megállapításához, hogy keletkezik-e veszteség. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL140 |
Megtérülés várható ütemezése |
Az alapul szolgáló kitettség állománykezelő által ütemezett várható megtérülése hónapokban. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL141 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL142 |
Végrehajtás kezdőnapja |
Amikor végrehajtást vagy végelszámolást, vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a kötelezettel szemben vagy a kötelezett jóváhagyásával. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL143 |
Adósságkezelési stratégia kódja |
Adósságkezelési stratégia:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL144 |
Módosítás |
Módosítás típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL145 |
Követeléskezelési státusz |
Az alapul szolgáló kitettség törlesztésének időpontjában az alapul szolgáló kitettség ténylegesen követeléskezelés alatt áll? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL146 |
A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma |
Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség a követeléskezelőhöz került az átruházást követően. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor a követeléskezelőhöz kerül. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL147 |
Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte |
Az a dátum, amikor az alapul szolgáló kitettség „korrigált jelzáloggal fedezett alapul szolgáló kitettség” lesz, vagyis a követeléskezelőtől visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz. Megjegyzés: Ha az alapul szolgáló kitettséget többször átruházták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor visszakerül a master/elsődleges állománykezelőhöz. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL148 |
A behajthatatlanságról szóló döntés |
Azt jelzi (I/N), hogy az állománykezelő vagy követeléskezelő megállapítja, hogy hiány fog keletkezni a kifizetett előlegek tekintetében, és nem a kinnlevőségként fennálló alapul szolgáló kitettség egyenlegét, illetve az ingatlan vagy alapul szolgáló kitettség értékesítéséből vagy felszámolásából befolyt összeget tudják behajtani. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL149 |
Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény |
Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL150 |
Szerződésszegés dátuma |
Az a nap, amelyen megszegték az alapul szolgáló kitettség szerződéses feltételeit. Ha több is történt, a legkorábbi szerződésszegés dátuma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL151 |
Szerződésszegés orvoslásának dátuma |
Az a nap, amelyen a CREL150 mezőben bejelentett szerződésszegést orvosolták. Ha több is történt, a legutoljára orvosolt szerződésszegés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL152 |
Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja |
Ha az alapul szolgáló kitettség az állománykezelő megfigyelési listájára került, adja meg a leginkább megfelelő kódot az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában szereplő kódok közül. Ha több kritérium is alkalmazandó, adja meg a legkedvezőtlenebb kódot. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL153 |
Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma |
Az alapul szolgáló kitettség megfigyelési listára való felvételére vonatkozó döntés dátuma. Ha az alapul szolgáló kitettséget egyszer levették a listáról, de most ismét felkerül, jelölni kell az új felvitel dátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL154 |
Kamatcsereügylet-nyújtó |
Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL155 |
Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL156 |
Kamatcsereügylet lejáratának napja |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet lejáratának napja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL157 |
Kamatcsereügylet – névleges |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet névleges összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL158 |
Deviza-csereügylet nyújtója |
Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL159 |
Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL160 |
Deviza-csereügylet lejáratának napja |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet lejáratának napja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL161 |
Deviza-csereügylet – névleges |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylet névleges összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL162 |
Csereügylet árfolyama |
Alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL163 |
Egyéb csereügylet-nyújtó |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának teljes hivatalos neve, amennyiben a csereügylet nem kamat- és nem is deviza-csereügylet. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL164 |
Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó „egyéb” csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL165 |
A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre |
A kötelezettnek az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójával szemben fennálló felmondásidíj-fizetési kötelezettsége. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. Teljes kártalanítás a kötelezett részéről (TOTL) Részleges kártalanítás a kötelezett részéről (PINO) Nincs kártalanítás a kötelezett részéről (NOPE) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL166 |
A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan |
Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletet az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás zárónapja között lezárták, adja meg ennek okát. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának leminősítése miatt (RTDW) Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtójának nemfizetése miatt (PYMD) Csereügylet lezárása az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő felének egyéb típusú nemteljesítése miatt (CNTD) Csereügylet lezárása a kötelezett teljes vagy részleges előtörlesztése miatt (PRPY) Csereügylet lezárása a kötelezett egyéb típusú nemteljesítése miatt (OBGD) Egyéb (OTHR) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL167 |
A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet szerződő fele által az alapul szolgáló kitettségre a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében fizetett bármely nettó összeg. Ez nem tartalmazza a felmondási vagy megszüntetési díjakat. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL168 |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj |
A kötelezett által a csereügylet szerződő felének a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt fizetett összeg. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL169 |
A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában |
A kötelezett által fizetendő felmondási díjban a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt keletkezett hiány esetleges összege. Több csereügylet esetén az összes csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL170 |
A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj |
A csereügylet szerződő fele által részleges vagy teljes megszüntetéskor a kötelezettnek fizetendő nyereség összege. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL171 |
A csereügylet következő újrameghatározása |
Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja. Több csereügylet esetén a legmegfelelőbb értéket adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL172 |
Szponzor |
Az alapul szolgáló kitettség szponzorának neve. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL173 |
Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója |
Adja meg a konzorcium ügynökbankjának, vagyis annak a szervezetnek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amely a kötelezett és az érintett hitelező felek között a szindikált alapul szolgáló kitettség vonatkozásában kapcsolódási pontként jár el. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL174 |
Állománykezelő jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL175 |
Állománykezelő neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség állománykezelőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL176 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL177 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL178 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL179 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL180 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL181 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztosítékszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC3 |
Eredeti biztosíték azonosító |
A biztosítékhoz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha a CREC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CREC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC5 |
Biztosíték típusa |
Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC6 |
Ingatlan neve |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan neve. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC7 |
Ingatlan címe |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan címe. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC8 |
Földrajzi régió – Biztosíték |
A fizikai biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC9 |
Az ingatlan irányítószáma |
Az elsődleges ingatlan teljes irányítószáma. Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC10 |
Zálogjog |
A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC11 |
Ingatlan státusza |
Ingatlan státusza:
Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC12 |
Ingatlan típusa |
Ingatlan típusa:
Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC13 |
Az ingatlan tulajdonjogának típusa |
Az ingatlan tulajdonjogának adott típusa. Kizárólag földterületbérlet, amikor az épület rendszerint a kötelezett tulajdonát képezi vagy építményt köteles emelni a bérleti szerződésben meghatározott módon. Az ilyen bérlet rendszerint hosszú távú nettó bérlet; a kötelezett jogai és kötelezettségei fennmaradnak a bérlet lejáratáig vagy nemteljesítés miatti megszűnéséig:
Amennyiben a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC14 |
Az aktuális értékbecslés dátuma |
A legutolsó értékbecslés dátuma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC15 |
Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg |
Az ingatlan független külső vagy belső értékbecslő által legutóbb meghatározott értéke; ha ilyen értékelés nem áll rendelkezésre, az ingatlan aktuális értéke megbecsülhető az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanérték-index felhasználásával; ha ilyen ingatlanérték-index sem áll rendelkezésre, az ingatlan földrajzi elhelyezkedésére és típusára tekintettel kellően részletes ingatlanár-index használható az ingatlan értékcsökkenésének figyelembevétele érdekében megfelelően megválasztott csökkentés alkalmazását követően. Ha a bejelentendő biztosíték nem ingatlanbiztosíték, adja meg a biztosíték legutolsó, független külső vagy belső értékbecslő által megállapított értékét, vagy ha ilyen nem készült, a kezdeményező által megállapított értékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC16 |
Az aktuális értékbecslés módszere |
A biztosíték CREC15 mezőben megadott értékének megállapítására legutóbb használt módszer. Teljeskörű, belső és külső vizsgálat (FALL) Teljeskörű, csak külső vizsgálat (FEXT) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékelési modell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök/ingatlanügynök (MAEA) Adóhatóság (TXAT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC17 |
Aktuális értékbecslési alap |
A legutolsó értékbecslés alapja:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC18 |
Eredeti értékbecslési módszer |
A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC19 |
Biztosíték-értékpapírosítás dátuma |
Az a nap, amikor az ingatlan/biztosíték biztosítékként az alapul szolgáló kitettség mögé került. Ha az ingatlant/biztosítékot lecserélték, adja meg a lecserélés dátumát. Ha az ingatlan/biztosíték az eredeti értékpapírosítás részét képezte, akkor ez az értékpapírosítás napja. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC20 |
Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában |
Az alapul szolgáló kitettség ingatlanhoz/biztosítékhoz allokált %-a az értékpapírosítás időpontjában, ha egynél több ingatlan/biztosíték fedezi az alapul szolgáló kitettséget. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés vagy nettó működési bevétel alapján kell hozzárendelni. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC21 |
Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékhoz allokált %-a az alapul szolgáló kitettség törlesztésének napján. Az alapul szolgáló kitettséget biztosító egynél több biztosíték esetén az összes százalékos értéknek 100 %-ot kell eredményeznie. Ezt tartalmazhatja az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás, egyéb esetben értékbecslés (nettó működési bevétel) alapján kell hozzárendelni. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC22 |
Értékbecslés az értékpapírosításkor |
Az alapul szolgáló kitettség fedezetéül szolgáló ingatlan/biztosíték értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC23 |
Az értékpapírosításkori értékbecslő neve |
Annak az értékbecslő cégnek a neve, amelyik elvégezte az ingatlan/biztosíték értékbecslését az értékpapírosítás időpontjában. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC24 |
Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte |
Az a nap, amikor az értékelés elkészült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC25 |
Építés éve |
Az ingatlan építésének éve az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC26 |
Utolsó felújítás éve |
Az az év, amikor az ingatlan utolsó jelentős felújítása vagy az új építés befejeződött az értékbecslési jelentés vagy az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó dokumentum alapján. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC27 |
Egységek száma |
Társasház esetén adja meg az egységek (lakások) számát, vendéglátás/szálloda/egészségügyi ellátás esetén az ágyak számát, lakókocsiparkok esetén a lakókocsik számát, bérlemények esetében a szobák számát, tárolók esetében az egységek számát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC28 |
Nettó négyzetméter |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlan teljes nettó kiadható alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC29 |
Kereskedelmi hasznosítású terület |
Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC30 |
Lakás célú alapterület |
A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok lakás célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete négyzetméterben kifejezve a legutóbbi értékbecslési jelentés alapján. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC31 |
Igazolt nettó belső alapterület |
A (legutóbbi értékbecslést készítő) értékbecslő felmérte az ingatlan nettó belső alapterületét? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC32 |
Aktuális ingatlankihasználtság |
Az aktuális bérletidíjjegyzék és ingatlankihasználtság-kimutatás időpontja. A vendéglátás (szállodaipar) és az egészségügyi ellátás területén annak az időszaknak az átlagos kihasználtságát kell feltüntetni, amelyikre a pénzügyi kimutatások vonatkoznak. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC33 |
Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor |
Bérbe adható, szerződés tárgyát képező terület aránya az értékpapírosítás időpontjában, ha szerepel a kibocsátási körlevélben (a bérlő nem szükségszerűen van jelen, de fizeti a bérleti díjat). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC34 |
Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában |
A ténylegesen elfoglalt, bérelhető terület százaléka az értékpapírosítás időpontjában (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan), ha az szerepel a kibocsátási körlevélben. Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC35 |
Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában |
Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC36 |
Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor |
A kibocsátási körlevélben használt adatokhoz alkalmazott pénzügyi adatok záró időpontja (pl. az év meghatározott időpontjáig, éves, negyedéves vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozó). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC37 |
Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor |
Működési költséggel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC38 |
A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon |
A legutolsó rendelkezésre álló pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap) első napja. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC39 |
A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon |
A legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok zárónapja (havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig, megelőző 12 hónap). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC40 |
Legutolsó bevétel |
A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanból származó összes bevétele. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC41 |
Legutolsó működési költségek |
A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó működési költségei. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartoznak ide a tőkekiadások és a lízingdíjak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC42 |
A legutolsó tőkekiadások |
A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanra vonatkozó összes tőkekiadása (nem javítás és karbantartás). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC43 |
Fizetendő telekbérleti díj |
Ha az ingatlan haszonbérletben van, adja meg a bérbe adónak fizetendő aktuális éves haszonbérleti díjat. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC44 |
A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje |
A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években, ahol súlyként a bérlet legutolsó rendelkezésre álló fennálló értékét kell venni. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC45 |
Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata |
A haszonbérleti jog lejáratának legkorábbi időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC46 |
Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel |
A kötelezett legutolsó ingatlankihasználtsági kimutatásából levezethető, szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC47 |
1-12 hónapon belül kieső bevétel |
1-12 hónapon belül kieső bevétel százaléka. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC48 |
13-24 hónapon belül kieső bevétel |
13-24 hónapon belül kieső bevétel százaléka. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC49 |
25-36 hónapon belül kieső bevétel |
25-36 hónapon belül kieső bevétel százaléka. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC50 |
37-48 hónapon belül kieső bevétel |
37-48 hónapon belül kieső bevétel százaléka. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC51 |
49 hónapon túl kieső bevétel |
49 hónapon túl kieső bevétel százaléka. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bérlőszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CREL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CREL5 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET3 |
Biztosíték azonosító |
A biztosíték egyedi azonosítója. Ennek a mezőnek egyeznie kell a CREC4 mezővel a hozzárendelés lehetővé tétele érdekében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET4 |
Bérlő azonosítója |
A bérlő egyedi azonosítója. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET5 |
Bérlő neve |
Az aktuális bérlő neve. Ha a bérlő természetes személy, ezt a mezőt a CRET4 mezőben megadott adatokkal kell kitölteni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET6 |
NACE-szektorkód |
A bérlő iparágának NACE-kódja az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. (1) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET7 |
A bérleti szerződés lejáratának dátuma |
Az aktuális bérlő bérleti szerződésének lejárata. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET8 |
Fizetendő bérleti díj |
Az aktuális bérlő által fizetendő éves díj. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET9 |
A bérleti díj pénzneme |
A bérleti díj pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
IV. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – VÁLLALATI
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a CRPL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a CRPL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL10 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL11 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL12 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL13 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL14 |
NACE-szektorkód |
A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL15 |
A kötelezett Bázel III szerinti szegmense |
A kötelezett Bázel III szerinti szegmense:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL16 |
Vállalkozás mérete |
A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL17 |
Bevételek |
A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL18 |
Összes tartozás |
A kötelezett összes bruttó tartozása, beleértve a jelen alapul szolgáló kitettség keretében nyújtott finanszírozást. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL19 |
EBITDA |
A folyamatos működésből származó, ismétlődő nyereség, növelve a kamattal, adókkal, értékcsökkenéssel és amortizációval. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL20 |
Vállalkozási érték |
A vállalkozási érték, vagyis a piaci kapitalizáció, növelve az adóssággal, kisebbségi érdekeltséggel és elsőbbségi részvényekkel, csökkentve a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek teljes állományával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL21 |
Szabad pénzáramlás |
Nettó jövedelem, növelve a nem pénzjellegű költségekkel és a kamattal x (1 – adókulcs) plusz a hosszú lejáratú befektetések, csökkentve a forgóeszköz-beruházásokkal. A nem pénzjellegű költségek közé tartozik az értékcsökkenés, amortizáció, kimerülés, részvényalapú juttatás és az eszközök értékvesztése. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL22 |
Pénzügyi adatok dátuma |
A jelen alapul szolgáló kitettség kötelezettjére vonatkozó pénzügyi adatok (pl. EBITDA) kelte. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL23 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL24 |
Tartozástípus |
Tartozás típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL25 |
Értékpapírosított követelések |
Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó, értékpapírosított követelések fajtája:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL26 |
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) |
Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL27 |
Szenioritás |
Az adósságinstrumentum szenioritása:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL28 |
Szindikált |
Az alapul szolgáló kitettség szindikált? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL29 |
Tőkeáttételes ügylet |
Az alapul szolgáló kitettség a https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf dokumentum szerinti tőkeáttételes ügylet? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL30 |
CLO által kezelt |
Az alapul szolgáló kitettséget CLO-kezelő is kezeli? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL31 |
Természetbeni kifizetés |
Az alapul szolgáló kitettség jelenleg teljesít természetbeni kifizetést? (vagyis kamatfizetés történik tőkésített tőke formájában?) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL32 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL33 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL34 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL35 |
Kihelyezés közege |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL36 |
Cél |
Az alapul szolgáló kitettség célja:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL37 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL38 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség egyenlege (díjakkal együtt). Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL39 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL40 |
Előresorolt tőkeegyenlegek |
Ezen alapul szolgáló kitettség elé sorolt teljes egyenleg (beleértve a más hitelezőknél tartott egyenlegeket is.) Ha nincs előresorolt egyenleg, a 0 értéket adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL41 |
Piaci érték |
Hitellel fedezett kötelezvények értékpapírosítása esetén adja meg az értékpapír piaci értékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL42 |
Teljes hitelkeret |
Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL43 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL44 |
Eladási opció dátuma |
Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg azt a dátumot, amelyen az opció lehívható. Ha ismeretlen a dátum (pl. az opció amerikai opció), adja meg 2099. december 31-e egyenértékesét. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL45 |
Eladási opció kötési ára |
Ha opció áll fenn az alapul szolgáló kitettség visszavásárlására, adja meg a kötési (lehívási) árat. Ha a kötési ár mozgatható (pl. az opció visszatekintő opció), adja meg a kötési ár adatszolgáltatás zárónapján érvényes legjobb becslését. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL46 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL47 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL48 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL49 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL50 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL51 |
Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) |
Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL52 |
Kamatláb típusa |
Kamatláb típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL53 |
Aktuális kamatláb |
Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL54 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL55 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL56 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL57 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL58 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL59 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL60 |
1. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa az első felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL61 |
1. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb következő változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL62 |
2. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa a második felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL63 |
2. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb második változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL64 |
3. felülvizsgált marzs |
Az alapul szolgáló kitettség marzsa a harmadik felülvizsgálat napján. Ez csak a marzs (pl. +50bps-től +100bps-ig) vagy a kamatszámításban használt mögöttes index (pl. 3M EUIBOR-ról 1M EURIBOR-ra) szerződéses módosításaira vonatkozik. Ez a mező nem vonatkozik arra a dátumra, amelyen az indexet időszakosan újra megállapítják (pl. az 1M EURIBOR megállapítása az egyes hónapokban). Ebben a mezőben a teljes felülvizsgált marzsot kell megadni, nem a marzs változását. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL65 |
3. kamat-felülvizsgálat dátuma |
A kamatláb harmadik változtatásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, az alapul szolgáló kitettség újrarögzítése stb., nem a LIBOR/EURIBOR/index újrarögzítésének dátuma). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL66 |
Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex |
A következő kamatlábindex. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL67 |
Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama |
A következő kamatlábindex időtartama:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL68 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL69 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL70 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL71 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL72 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL73 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL74 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL75 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL76 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL77 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL78 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL79 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL80 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL81 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL82 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL83 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL84 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL85 |
Megtérülés forrása |
A megtérülések forrásai:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL86 |
Visszkereseti jog |
Létezik visszkereseti jog (korlátlan vagy korlátozott) a kötelezett eszközeire a szóban forgó alapul szolgáló kitettség bármely biztosítékából származó bevételeken felül? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL87 |
Betét összege |
A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL88 |
Kamatcsereügylet – névleges |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg annak névleges összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL89 |
Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL90 |
Kamatcsereügylet-nyújtó |
Ha az alapul szolgáló kitettséghez kamatcsereügylet kapcsolódik, adja meg a kamatcsereügylet-nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL91 |
Kamatcsereügylet lejáratának napja |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van kamatcsereügylet, adja meg a kamatcsereügylet lejáratának dátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL92 |
Deviza-csereügylet – névleges |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg annak névleges összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL93 |
Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg a devizacsere-nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL94 |
Deviza-csereügylet nyújtója |
Ha az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódik deviza-csereügylet, adja meg a deviza-csereügylet nyújtójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL95 |
Deviza-csereügylet lejáratának napja |
Ha az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan van devizacsere-ügylet, adja meg a kamatlábcsere-ügylet lejáratának dátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL96 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL97 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL98 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL99 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL100 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL101 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztosítékszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a CRPL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a CRPL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC3 |
Eredeti biztosíték azonosító |
A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha a CRPC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CRPC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC5 |
Földrajzi régió – Biztosíték |
A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC6 |
Biztosítéktípus |
A biztosíték típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC7 |
Díj típusa |
A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC8 |
Zálogjog |
A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC9 |
Biztosíték típusa |
Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC10 |
Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg |
A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC11 |
Az aktuális értékbecslés módszere |
A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC12 |
Az aktuális értékbecslés dátuma |
A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma a CRPC10 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC13 |
Eredeti értékbecslés szerinti összeg |
A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC14 |
Eredeti értékbecslési módszer |
A biztosíték értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC15 |
Az eredeti értékbecslés időpontja |
A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma a CRPC13 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC16 |
Értékesítés dátuma |
A biztosíték értékesítésének dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC17 |
Értékesítési ár |
Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC18 |
A biztosíték pénzneme |
Ez az a pénznem, amelyben a CRPC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC19 |
Garanciavállaló országa |
A garanciavállaló székhelye szerinti joghatóság. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC20 |
Garanciavállaló ESA alszektora |
A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően („ESA 2010”) (1). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).
V. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – GÉPJÁRMŰ
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) [2020/1224] felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha az AUTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha az AUTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az AUTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL10 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL11 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL12 |
Foglalkoztatási státusz |
Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL13 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL14 |
Kötelezett jogi formája |
Az ügyfél jogi formája:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL15 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL16 |
Elsődleges jövedelem |
Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL17 |
Elsődleges jövedelem típusa |
Adja meg, hogy az AUTL16 mezőben milyen jövedelem szerepel:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL18 |
Elsődleges jövedelem pénzneme |
Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét fizetik. Amennyiben az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, az AUTL20 mezőben megadott bevétel pénznemét adja meg. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL19 |
Elsődleges jövedelem igazolása |
Elsődleges jövedelem igazolása:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL20 |
Bevételek |
A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL21 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL22 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL23 |
Terméktípus |
A lízing besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL24 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL25 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL26 |
Eredeti futamidő |
Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL27 |
Kihelyezés közege |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL28 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL29 |
Eredeti tőkeegyenleg |
A kötelezett alapul szolgáló kitettségének tőkeegyenlege vagy diszkontált lízingegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) kihelyezéskor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL30 |
Aktuális tőkeegyenleg |
A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, alapulszolgálókitettség- (vagy diszkontált lízing-) egyenlege. Ez tartalmaz a gépjárművel biztosított minden összeget. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL31 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL32 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL33 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL34 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL35 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL36 |
Fizetési mód |
Szokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható):
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL37 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL38 |
Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) |
Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL39 |
Előleg összege |
A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt gépjármű értékét stb.) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL40 |
Aktuális kamatláb |
Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamat- vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL41 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL42 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL43 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL44 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL45 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL46 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL47 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL48 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL49 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti „felmondási díjként” fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL50 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL51 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL52 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL53 |
Gyártó |
A gépjármű gyártójának márkaneve Pl. „Skoda”, nem pedig „Volkswagen”. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL54 |
Modell |
A gépjárműmodell neve. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL55 |
Regisztráció éve |
A gépjármű regisztrációjának éve. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL56 |
Új vagy használt |
A gépjármű állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL57 |
Energetikai tanúsítvány értéke |
A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL58 |
Az energetikai tanúsítvány kiállítója |
Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL59 |
Eredeti hitelfedezeti arány |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezéskori egyenlegének a gépjármű kihelyezéskori értékéhez viszonyított aránya. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL60 |
Eredeti értékbecslés szerinti összeg |
A gépjármű kihelyezéskori listaára. Nem új jármű esetén adja meg a kereskedelmi értéket vagy a gépjármű eladási árát. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL61 |
A gépjármű eredeti maradványértéke |
Az eszköz becsült maradványértéke a lízing kezdetekor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL62 |
Vételi opció ára |
A lízing végén vagy az alapul szolgáló kitettség lejártakor a kötelezett által a jármű tulajdonjogáért fizetendő, az AUTL63 mezőben feltüntetettől különböző összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL63 |
Értékpapírosított maradványérték |
A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL64 |
A gépjármű aktualizált maradványértéke |
Ha a maradványérték értékpapírosításra került, adja meg a gépjármű legutolsó becsült maradványértékét a szerződés tartamának végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL65 |
A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma |
Ha a maradványérték értékpapírosításra került, azt az időpont adja meg, amikor a gépjármű becsült maradványértékét legutóbb kiszámították. Ha nem került sor aktualizálásra, az eredeti értékelés idejét kell rögzíteni. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL66 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL67 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL68 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL69 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL70 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL71 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL72 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL73 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL74 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL75 |
Maradványérték-veszteség |
A gépjármű visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség. Ha a maradványértéket nem értékpapírosították, ND5 értéket rögzítsen. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL76 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL77 |
Értékesítési ár |
Végrehajtás esetén a jármű értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL78 |
Betét összege |
A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL79 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL80 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL81 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL82 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL83 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL84 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – FOGYASZTÓI HITELEK
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a CMRL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a CMRL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CMRL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL10 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL11 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL12 |
Foglalkoztatási státusz |
Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL13 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL14 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL15 |
Elsődleges jövedelem |
Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL16 |
Elsődleges jövedelem típusa |
Adja meg, hogy a CMRL15 mezőben milyen jövedelem szerepel:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL17 |
Elsődleges jövedelem pénzneme |
Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL18 |
Elsődleges jövedelem igazolása |
Elsődleges jövedelem igazolása:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL19 |
Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett |
A személyes alapul szolgáló kitettség a nyugdíjfedezetű alapul szolgáló kitettségek/fizetésfedezetű alapul szolgáló kitettségek kategóriájába tartozik (vagyis cessione del quinto)? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL20 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL21 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL22 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL23 |
Eredeti futamidő |
Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL24 |
Kihelyezés közege |
A kihelyezés közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL25 |
Cél |
Hitelcél:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL26 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL27 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL28 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosítási ügyletben a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL29 |
Teljes hitelkeret |
Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL30 |
Rulírozás vége |
Rugalmas ismételt lehívási/rulírozó jellemzőkkel rendelkező alapul szolgáló kitettségek esetén az a nap, amikor a rugalmas jellemzők várhatóan megszűnnek – vagyis ha a rulírozó időszak véget ér. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL31 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL32 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törle0sztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL33 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL34 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL35 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL36 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL37 |
Aktuális kamatláb |
Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL38 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL39 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL40 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL41 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL42 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL43 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL44 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL45 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL46 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL47 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL48 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL49 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL50 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL51 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL52 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL53 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL54 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL55 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL56 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL57 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL58 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL59 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL60 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL61 |
Betét összege |
A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL62 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL63 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL64 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL65 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL66 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL67 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL68 |
Energetikai tanúsítvány értéke |
A biztosíték energetikai tanúsítványának értéke a kihelyezés időpontjában:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL69 |
Az energetikai tanúsítvány kiállítója |
Adja meg az energetikai tanúsítvány kiállítójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK HITELKÁRTYA
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a CCDL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a CCDL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a CCDL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL9 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL10 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL11 |
Foglalkoztatási státusz |
Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL12 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL13 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL14 |
Elsődleges jövedelem |
Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL15 |
Elsődleges jövedelem típusa |
Adja meg, hogy a CCDL14 mezőben milyen jövedelem szerepel:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL16 |
Elsődleges jövedelem pénzneme |
Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL17 |
Elsődleges jövedelem igazolása |
Elsődleges jövedelem igazolása:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL18 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL19 |
Kihelyezés időpontja |
A számlanyitás napja. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL20 |
Kihelyezés közege |
A kihelyezés közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL21 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL22 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Adja meg a kötelezett tartozásának jelenlegi teljes összegét (díjakkal és kamatokkal együtt) a számlán. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL23 |
Teljes hitelkeret |
Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL24 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL25 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL26 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL27 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL28 |
Esedékes részlet |
A kötelezett által fizetendő következő esedékes minimális ütemezett törlesztés. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL29 |
Aktuális kamatláb |
Teljes súlyozott átlagos évesített hozam alkalmazandó díjakkal együtt az utolsó számlázás időpontjában (azaz kiszámlázott, nem készpénzhozam). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL30 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL31 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL32 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL33 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL34 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a számla utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL35 |
Hátralékos napok száma |
A számla hátralékos napjainak a száma az adatszolgáltatás zárónapján. Ha a számla nem hátralékos, adjon meg 0 értéket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL36 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL37 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL38 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL39 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL40 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL41 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL42 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL43 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL44 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL45 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL46 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL47 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – LÍZING
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha a LESL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha a LESL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a LESL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL10 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL11 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL12 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL13 |
A kötelezett Bázel III szerinti szegmense |
A kötelezett Bázel III szerinti szegmense:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL14 |
Ügyféltípus |
Ügyfél típusa hitelfolyósításkor:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL15 |
NACE-szektorkód |
A lízingbe vevő NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL16 |
Vállalkozás mérete |
A vállalkozások méret alapján történő besorolása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének megfelelően:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL17 |
Bevételek |
A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL18 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL19 |
Terméktípus |
Az alapul szolgáló kitettség besorolása a lízingbe adó meghatározása szerint:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL20 |
Szindikált |
Az alapul szolgáló kitettség szindikált? |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL21 |
Speciális rendszer |
Ha az alapul szolgáló kitettségre bármilyen speciális állami szektorbeli megállapodás vonatkozik, adja itt meg a megállapodás teljes nevét (rövidítések nélkül). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL22 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti előzetes lízingfizetés dátuma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL23 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL24 |
Eredeti futamidő |
Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma) a kihelyezés időpontjában. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL25 |
Kihelyezés közege |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a közege:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL26 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL27 |
Eredeti tőkeegyenleg |
A lízing eredeti tőkeegyenlege (vagy diszkontált egyenlege) (a tőkésített díjakkal együtt) a lízing folyósításakor. Ez a lízing egyenlegére utal a kihelyezés időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjára vagy az értékpapírosítás zárónapjára. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL28 |
Aktuális tőkeegyenleg |
A kötelezett adatszolgáltatás zárónapján fennálló, lízing- vagy diszkontált lízingegyenlege. Ez tartalmaz minden összeget, amelyet az eszközzel biztosítanak. Ha az egyenleget például díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Ez az összeg nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL29 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL30 |
Értékpapírosított maradványérték |
A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL31 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL32 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL33 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL34 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL35 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL36 |
Aktuális kamatláb |
Az alapul szolgáló kitettségre alkalmazandó összes bruttó kamatláb vagy diszkontkamatláb. Az időszakos alapon számolt kamatokat évesíteni kell. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL37 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL38 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL39 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL40 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL41 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású lízing után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL42 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású lízing után fizetendő, a lízingszerződésben rögzített legalacsonyabb kamat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL43 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL44 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL45 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL46 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni a lízing kamatfizetés napjáig elmulasztott kamatok miatti felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL47 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL48 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL49 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL50 |
Vételi opció ára |
A lízing végén a lízingbe vevő által az eszköz tulajdonjogáért fizetendő, az LESL30 mezőben feltüntetettől különböző összeg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL51 |
Előleg összege |
A letét/előleg összege az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor (ez tartalmazza a bevitt berendezés értékét stb.). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL52 |
Az eszköz aktuális maradványértéke |
Az eszköz legutolsó becsült maradványértéke a lízing futamidejének végén. Ha nem került sor aktualizálásra, adja meg az eredeti becsült maradványértéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL53 |
Átütemezés dátuma |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség átütemezésének dátumát. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Több dátum esetén az összes dátumot meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL54 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL55 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL56 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL57 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL58 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL59 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL60 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL61 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL62 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL63 |
Megtérülés forrása |
A megtérülések forrásai:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL64 |
Betét összege |
A kötelezett által elhelyezett, és a kezdeményező vagy az eladó által tartott azon összegek teljes összege, amelyek potenciálisan beszámíthatók az alapul szolgáló kitettség egyenlegével szemben, kivéve valamely nemzeti betétbiztosítási rendszer juttatásai. A kétszeri beszámítás elkerülése érdekében ennek felső határa a következők közül az alacsonyabb: (1) a betét összege és (2) a maximálisan beszámítható összeg a kötelezett szintjén (vagyis nem az alapul szolgáló kitettség szintjén) a halmazon belül. Ehhez az alapul szolgáló kitettséghez használt pénznem denominációt használja. Ha egy kötelezett a halmazban egynél több kinnlevő alapul szolgáló kitettséggel rendelkezik, akkor ezt a mezőt minden egyes alapul szolgáló kitettségre ki kell tölteni, és az adatszolgáltató szervezet saját mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a betét összegét elosztja az egyes alapul szolgáló kitettségek között, a fenti felső határ függvényében, és addig, amíg az e mezőbe a többszörös alapul szolgáló kitettségek vonatkozásában bevitt értékek összege a pontos összeget eredményezi. Például, ha a halmazban az A kötelezetthez tartozik egy 100 eurós betétegyenleg és kettő kinnlevő alapul szolgáló kitettség: 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro. Ezt a mezőt ki lehet tölteni úgy, hogy vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 60 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 40 euro, vagy az 1. alapul szolgáló kitettség 25 euro és a 2. alapul szolgáló kitettség 75 euro (vagyis az e mezőbe bevitt relatív adatoknak mindegyik alapul szolgáló kitettség vonatkozásában felső határa van: az 1. alapul szolgáló kitettség esetén ez 60 euro, míg a 2. alapul szolgáló kitettség esetén 75 euro, és az 1. és 2. alapul szolgáló kitettséghez bevitt adatok összértékének 100 euróval kell egyenlőnek lennie). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL65 |
Földrajzi régió – Biztosíték |
Az eszköz elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL66 |
Gyártó |
Az eszköz gyártójának neve. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL67 |
Modell |
Az eszköz/modell neve. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL68 |
Gyártás/építés éve |
A gyártás éve. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL69 |
Új vagy használt |
Az eszköz állapota az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL70 |
Az eszköz eredeti maradványértéke |
Az eszköz becsült maradványértéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésekor. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL71 |
Biztosíték típusa |
Az alapul szolgáló kitettséget biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL72 |
Eredeti értékbecslés szerinti összeg |
Az eszköz értéke az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének pillanatában. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL73 |
Eredeti értékbecslési módszer |
Az eszköz értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL74 |
Az eredeti értékbecslés időpontja |
Az eszköz értékbecslésének időpontja a lízing kezdetekor. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL75 |
Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg |
A legutolsó eszközértékbecslés. Ha nem volt értékelés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés szerinti összeget kell megadni. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL76 |
Az aktuális értékbecslés módszere |
Az eszköz legutolsó értékének megállapítására használt módszer. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés típusa:
|
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL77 |
Az aktuális értékbecslés dátuma |
A legutolsó értékbecslés időpontja. Ha nem történt értékbecslés a lízing kezdete óta, az eredeti értékbecslés időpontja. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL78 |
Lízingelt objektumok száma |
Ezen alapul szolgáló kitettség által lefedett egyedi eszközök száma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL79 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL80 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL81 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL82 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL83 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL84 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – EGYÉB
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11 cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha az ESTL2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha az ESTL4 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL7 |
A halmazba való felvétel időpontja |
Az az időpont, amikor az alapul szolgáló kitettséget átruházták a különleges célú gazdasági egységre (SSPE). Az értékpapírosítási adattárnak benyújtott első adatszolgáltatásban szereplő záródátumon a halmazban lévő összes alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, adja meg a következők közül a későbbit: i. az értékpapírosítás zárónapja, és ii. az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL8 |
Visszavásárlás napja |
Az alapul szolgáló kitettség halmazból való visszavásárlásának dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL9 |
Visszafizetés dátuma |
A számla visszafizetésének dátuma vagy (nemteljesítő kitettségek esetén) a behajtási eljárás lezárásának a dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL10 |
Leírás |
Néhány szóban ismertesse az alapul szolgáló kitettséget (pl. „villamosenergia-díj követelés”, „jövőbeli pénzáram”). Az adatszolgáltatásban szereplő minden ilyen típusú kitettségnél azonos nyelvet kell használni. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL11 |
Földrajzi régió – Kötelezett |
A kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL12 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL13 |
Foglalkoztatási státusz |
Az elsődleges kötelezett foglalkoztatási státusza:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL14 |
Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett |
Erősítse meg, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az időpontban, amikor ezt az alapul szolgáló kitettséget kiválasztották arra, hogy átruházzák a különleges célú gazdasági egységre, a kitettség se nem volt nemteljesítő az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében, se nem testesített meg olyan kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettséget, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL15 |
Kötelezett jogi formája |
Az ügyfél jogi formája:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL16 |
NACE-szektorkód |
A kötelezett NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL17 |
Elsődleges jövedelem |
Az elsődleges kötelezettnek az alapul szolgáló kitettség vállalására használt éves jövedelme a kihelyezéskor. Ha az elsődleges kötelezett jogi személy/szervezet, adja meg a kötelezett éves bevételét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL18 |
Elsődleges jövedelem típusa |
Adja meg, hogy az ESTL17 mezőben milyen jövedelem szerepel:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL19 |
Elsődleges jövedelem pénzneme |
Az a pénznem, amelyben az elsődleges kötelezett jövedelmét vagy bevételeit fizetik. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL20 |
Elsődleges jövedelem igazolása |
Elsődleges jövedelem igazolása:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL21 |
Bevételek |
A kötelezett éves forgalma kedvezmények és forgalmi adók nélkül, a 2003/361/EK ajánlásnak megfelelően. Az „éves összes árbevétel” 575/2013/EU rendelet 153. cikkének (4) bekezdésében szereplő fogalmával azonos. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL22 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A pénzügyi kimutatások beszámolási pénzneme. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL23 |
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) |
Az ehhez az alapul szolgáló kitettséghez rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL24 |
Kihelyezés időpontja |
Az eredeti alapul szolgáló kitettség kihelyezésének dátuma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL25 |
A lejárat napja |
Az alapul szolgáló kitettség vagy a lízing lejáratának várható időpontja. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL26 |
Pénznem denominációja |
Az alapul szolgáló kitettség pénznemének denominációja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL27 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség eredeti tőkeegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) a kihelyezéskor. Ez az alapul szolgáló kitettség egyenlegére utal az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában, nem pedig az alapul szolgáló kitettség különleges célú gazdasági egységnek történő értékesítésének időpontjában vagy az értékpapírosítás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL28 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján kinnlevő összege. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL29 |
Teljes hitelkeret |
Rugalmas ismételt lehívási jellemzőkkel (beleértve a rulírozó jellemzőket is) rendelkező alapul szolgáló kitettségeknél, vagy ha nem hívták le az alapul szolgáló kitettség teljes összegét, az alapul szolgáló kitettségnek az a maximális összege, amely potenciális kinnlevőség lehet. Ezt a mezőt csak olyan alapul szolgáló kitettségeknél kell kitölteni, amelyek rugalmas vagy további lehívási jellemzőkkel rendelkeznek. Ennek nem az a célja, hogy olyan eseteket rögzítsen, ahol a kötelezett újratárgyalhatja az alapul szolgáló kitettség egyenlegének növelését, hanem inkább azokat, ahol a szerződés szerint a kötelezett számára jelenleg is fennáll ennek a lehetősége, a hitelező számára pedig az, hogy további finanszírozást biztosítson. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL30 |
Vételár |
Adja meg azt a névértékhez viszonyított árat, amelyen a különleges célú gazdasági egység megvásárolta az alapul szolgáló kitettséget. Adja meg a 100 értéket, ha nem alkalmaztak diszkontálást. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL31 |
Törlesztés típusa |
Az alapul szolgáló kitettség – beleértve a tőkét és kamatot is – törlesztésének típusa. Francia – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes visszafizetett összeg – tőke plusz kamatok – minden törlesztőrészletben azonos. (FRXX) Német – vagyis olyan törlesztés, ahol az első törlesztőrészlet csak kamatot tartalmaz, a maradék törlesztőrészlet pedig állandó, tőke- és kamattörlesztést is tartalmaz. (DEXX) Fix törlesztésütemezés – vagyis olyan törlesztés, ahol minden egyes törlesztőrészletben azonos összegű tőke kerül visszafizetésre. (FIXE) Bullet („golyó”) – vagyis olyan törlesztés, ahol a teljes tőkeösszeg az utolsó törlesztőrészletben kerül visszafizetésre. (BLLT) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL32 |
A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma |
Amennyiben az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó, tüntesse fel a tőketörlesztés türelmi idejének záródátumát. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL33 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága |
Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL34 |
Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága |
Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL35 |
Esedékes részlet |
Ez a kötelezett következő, szerződésben meghatározott esedékes törlesztőrészlete az alapul szolgáló kitettség törlesztési gyakoriságának megfelelően. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL36 |
Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató |
Adósság az adatszolgáltatás zárónapján fennálló alapul szolgáló kitettség összege, amely tartalmaz minden olyan összeget, amelyet a jelzálog biztosít, és amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az ESTL17 mezőkód szerint, plusz minden egyéb releváns jövedelem (pl. az elsődleges és másodlagos jövedelem). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL37 |
Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) |
Az (értékpapírosított) tőketörlesztés alapul szolgáló kitettség lejáratának napján fizetendő teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL38 |
Kamat-újramegállapítási időszak |
Az alapul szolgáló kitettség kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL39 |
Aktuális kamatláb |
Az aktuális kamatláb. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL40 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL41 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL42 |
Aktuális kamatmarzs |
A változó kamatozású alapul szolgáló kitettség aktuális kamatmarzsa az indexkamatláb felett (vagy alatt, amely esetben negatívként kell bevinni). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL43 |
Kamatplafon |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legmagasabb kamat. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL44 |
Kamatpadló |
Változó kamatozású alapul szolgáló kitettségek után fizetendő, az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban rögzített legalacsonyabb kamat. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL45 |
Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt |
Adja meg a kitettség értékpapírosítása előtt teljesített törlesztések számát. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL46 |
Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya |
A termék alapján évente megengedett előtörlesztések százalékos aránya. Ez olyan alapul szolgáló kitettségekre vonatkozik, amelyek bizonyos küszöbértékig (pl. 10 %) lehetővé teszik az előtörlesztést, mielőtt az díjfizetést vonna maga után. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL47 |
Előtörlesztés-kizárás zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettségek előtörlesztését. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL48 |
Előtörlesztési díj |
A kötelezettől az előtörlesztés miatt díjként/büntetésként beszedett összeg az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásban előírtak szerint. Nem kell itt feltüntetni az alapul szolgáló kitettség fizetési napjáig a kamatfizetésekre felmondási díjként fizetett összegeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL49 |
Előtörlesztési díj zárónapja |
Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az alapul szolgáló kitettség előtörlesztését előtörlesztési díj megfizettetése nélkül. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL50 |
Előtörlesztés napja |
Az a legutolsó nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg érkezett. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL51 |
Halmozott előtörlesztések |
Az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének a napjától az adatszolgáltatás zárónapjáig beszedett összes előtörlesztés (ahol az előtörlesztés nem törlesztési ütemezés szerinti összeg) A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL52 |
Utolsó hátralékos dátum |
Az a dátum, amikor a kötelezett utoljára hátralékos volt. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL53 |
Hátralék egyenlege |
A hátralék aktuális egyenlege, amelyet a következő szerint kell meghatározni:
Ha nincs hátralék, tüntessen fel 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL54 |
Hátralékos napok száma |
Az alapul szolgáló kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló hátralékos napjainak száma (vagy kamat vagy tőke, és, ha eltérő, a két érték közül a magasabb). |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL55 |
Számla státusza |
Az értékpapírosított alapul szolgáló kitettség aktuális állapota:
Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL56 |
Nemteljesítés vagy végrehajtás oka |
Ha az alapul szolgáló kitettség az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően nemteljesítő, válassza ki a megfelelő okot:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL57 |
A nemteljesítési összeg |
A nemteljesítés teljes bruttó összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt. Ha nem nemteljesítő, adjon meg 0 értéket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL58 |
Nemteljesítés dátuma |
A nemteljesítés dátuma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL59 |
Allokált veszteség |
Az adott időpontig allokált veszteség összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítésből származó bevételek alkalmazása után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt). Az értékesítésből származó nyereségeket negatív számként tüntesse fel. Az adatszolgáltatás zárónapján a legfrissebb állapotot kell tükröznie, vagyis a behajtások és az adósságkezelés előrehaladtával. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL60 |
Kumulált megtérülés |
A (nemteljesítő/leírt stb.) adósságok összes megtérülése (azok forrásától függetlenül) költségek nélkül. Itt a megtérülések összes forrását fel kell tüntetni, nem csak a biztosíték értékesítéséből származó bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL61 |
Kezdeményező neve |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL62 |
Kezdeményező jogalany-azonosítója |
Adja meg az alapul szolgáló kitettség kezdeményezőjének jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL63 |
Kezdeményező székhelye szerinti ország |
A kezdeményező székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL64 |
Eredeti hitelező neve |
Adja meg az eredeti hitelező teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL65 |
Eredeti hitelező jogalany-azonosítója |
Adja meg az eredeti hitelező jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Amennyiben nincs jogalany-azonosító, ND5 értéket rögzítsen. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL66 |
Eredeti hitelező székhelye szerinti ország |
Az eredeti hitelező székhelye szerinti ország. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztosítékszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az ESTL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell az ESTL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC3 |
Eredeti biztosíték azonosító |
A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha az ESTC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Ha az azonosító nem változott, vigye be az ESTC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC5 |
Földrajzi régió – Biztosíték |
A biztosíték elhelyezkedése szerinti földrajzi régió (NUTS3 besorolás). Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC6 |
Biztosítéktípus |
A biztosíték típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC7 |
Díj típusa |
A biztosíték fedezetének típusa. Garancia esetén ez a mező az adott garanciát biztosító minden biztosítékfedezetre vonatkozik. „Nincs díj, de visszavonhatatlan meghatalmazás vagy hasonló” arra az esetre vonatkozik, amikor a kezdeményező vagy adott esetben az eredeti hitelező visszavonhatatlan és feltétel nélküli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jövőben bármikor egyoldalúan díjjal terhelje meg a biztosítékot a kötelezett vagy a garanciavállaló további hozzájárulása nélkül:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC8 |
Zálogjog |
A kezdeményező legmagasabb ranghelye a biztosítékra vonatkozó zálogjog tekintetében. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC9 |
Biztosíték típusa |
Az adósságot biztosító, (érték szempontjából) elsődleges eszköztípus. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát, hogy nincs-e olyan biztosíték, amely az adott garanciát fedezi. Gépjármű (CARX) Ipari jármű (INDV) Kereskedelmi teherautó (CMTR) Vasúti jármű (RALV) Tengerészeti kereskedelmi jármű (NACM) Tengerészeti szabadidős jármű (NALV) Repülőgép (AERO) Szerszámgép (MCHT) Ipari berendezés (INDE) Irodaberendezés (OFEQ) Informatikai berendezés (ITEQ) Orvosi berendezés (MDEQ) Energiaipari berendezés (ENEQ) Kereskedelmi épület (CBLD) Lakóépület (RBLD) Ipari épület (IBLD) Egyéb jármű (OTHV) Egyéb berendezés (OTHE) Egyéb ingatlan (OTRE) Egyéb áruk vagy készletek (OTGI) Értékpapírok (SECU) Garancia (GUAR) Egyéb pénzügyi eszközök (OTFA) Vegyes kategóriák a kötelezett összes eszközére kiterjedő biztosíték miatt (MIXD) Egyéb (OTHR) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC10 |
Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg |
A biztosíték legutolsó értékbecslése. Amennyiben van fizikai vagy pénzügyi biztosítékkal fedezett garancia, vizsgálja meg a garanciát az adott garanciát fedező biztosíték tekintetében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC11 |
Az aktuális értékbecslés módszere |
A biztosíték legutolsó értékének megállapítására használt módszer az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint. Teljeskörű értékbecslés (FAPR) Szemrevételezéses (DRVB) Automatizált értékmodell (AUVM) Indexált (IDXD) Asztali (DKTP) Ingatlankezelő ügynök vagy ingatlanügynök (MAEA) Vételár (PPRI) Adósságleírás (haircut) (HCUT) Piaci árazás (MTTM) Kötelezett értékbecslése (OBLV) Egyéb (OTHR) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC12 |
Az aktuális értékbecslés dátuma |
A biztosíték legutolsó értékbecslésének dátuma az ESTC10 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC13 |
Aktuális hitelfedezeti arány |
Aktuális hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. Amennyiben az aktuális hitelegyenleg negatív, adjon meg 0 értéket. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC14 |
Eredeti értékbecslés szerinti összeg |
A biztosíték eredeti értékbecslése az induló alapul szolgáló kitettség kihelyezésének napján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC15 |
Eredeti értékbecslési módszer |
A biztosíték ESTC14 mezőben megadott értékének kiszámítására használt módszer az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC16 |
Az eredeti értékbecslés időpontja |
A fizikai vagy pénzügyi biztosíték eredeti értékbecslésének dátuma az ESTC14 mezőben meghatározottak szerint. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC17 |
Eredeti hitelfedezeti arány |
A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC18 |
Értékesítés dátuma |
A biztosíték értékesítésének dátuma. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC19 |
Értékesítési ár |
Végrehajtás esetén a biztosíték értékesítésekor elért ár. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC20 |
A biztosíték pénzneme |
Ez az a pénznem, amelyben az ESTC10-ben megadott értékbecslés során megállapított összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKNÉL
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEL1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon az egyedi azonosító mezőben megadott értékkel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL2 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL3 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha az NPEL2 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új alapul szolgáló kitettség azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL4 |
Eredeti kötelezett azonosító |
Eredeti egyedi kötelezett azonosító. Az azonosítónak különböznie kell bármely külső azonosító számtól, hogy biztosított legyen a kötelezett anonimitása. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. Ennek az adatnak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az eredeti kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL5 |
Új kötelezett azonosító |
Ha az NPEL4 mezőben szereplő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, adjon meg egy új azonosítót itt (és ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét alapul szolgáló kitettségre kitöltendő, mellékelt adatlapon (e rendelet II–IX. melléklete) az új kötelezett azonosító mezőben megadott értékkel. Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEL4 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL7 |
Csődgondnokság alatt |
Annak feltüntetése, hogy a kötelezett csődgondnokság alatt áll-e |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL8 |
Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma |
A kötelezettel való utolsó közvetlen kapcsolatfelvétel dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL9 |
Elhunyt |
Annak feltüntetése, hogy a kötelezett elhalálozott-e |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL10 |
Jogállás |
A kötelezett jogállásának típusa. Tőzsdén jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LCRP) Tőzsdén nem jegyzett vállalat olyan gazdasági társaság, amelynek részvényeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák, azonban a tőzsdén nem jegyzett társaság rendelkezhet korlátlan számú részvényessel, hogy tőkét vonhasson be bármely üzleti vállalkozás céljából (UCRP) Tőzsdén jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit valamely tőzsdén jegyzik és forgalmazzák (LFND) Tőzsdén nem jegyzett alap olyan alap, amelynek befektetési jegyeit egy tőzsdén sem jegyzik vagy forgalmazzák (UFND) Személyegyesítő társaságnál a szponzor olyan jogi személyegyesítő társaságot alkotó magánszemélyek egy csoportját testesíti meg, ahol a nyereségen és kötelezettségeken osztoznak (PSHP) Magánszemély (INDV) |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL11 |
Jogi eljárás típusa |
A fizetésképtelenségi eljárás típusa, amely alatt a kötelezett jelenleg áll:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL12 |
Jogi eljárás megnevezése |
A jogi eljárás megnevezése, amely jelzi, hogy mennyire előrehaladott az érintett eljárás, a kötelezett székhelye/lakóhelye szerinti országtól függően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL13 |
Lezárt jogi eljárások |
A kötelezett javára lezárt jogi eljárások leírása. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL14 |
Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma |
A kötelezett aktuális jogi eljárása kezdetének időpontja |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL15 |
Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma |
A fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének napja. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL16 |
Az aktuális ítéletek száma |
A kötelezett ellen fennálló bírósági végrehajtási végzések száma. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL17 |
Lezárt ítéletek száma |
A kötelezett elleni lezárt bírósági végrehajtási végzések száma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL18 |
Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma |
Az intézmény nevében eljáró ügyvédek által küldött fizetési felszólítás kelte |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL19 |
A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma |
Az a dátum, amikor az intézmény kiadta a jogfenntartó nyilatkozatot |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL20 |
Illetékes bíróság |
Az ügyben eljáró bíróság székhelye |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL21 |
Kiürítési határozat megszerzésének dátuma |
Az a nap, amikor a bíróság megadta a kiürítési határozatot |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL22 |
Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések |
További megjegyzések/részletek, ha más peres eljárások is folyamatban vannak |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL23 |
Irányadó jog |
Az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szempontjából illetékes joghatóság. Ez nem feltétlenül azonos az alapul szolgáló kitettség kihelyezése szerinti országgal. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL24 |
Egyedi törlesztés leírása |
Az egyedi törlesztési profil ismertetése, ha a „Törlesztés típusa” mezőben az „Egyéb” lehetőséget választotta |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL25 |
A „csak kamat” időszak kezdő dátuma |
Az a nap, amelyen megkezdődik az aktuális, csak kamattörlesztési időszak. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL26 |
A „csak kamat” időszak záró dátuma |
Az a nap, amelyen befejeződik a csak kamattörlesztési időszak. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL27 |
Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma |
Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak megkezdődött. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL28 |
Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma |
Az a nap, amelyen az aktuális, rögzített kamatfizetési időszak befejeződik. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL29 |
Aktuális átalakítási kamatláb |
Az átalakítási kamatláb aktuális szintje az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodásnak megfelelően. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL30 |
Utolsó hiteltörlesztés napja |
Az utolsó törlesztés napja |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL31 |
Szindikált rész |
Az intézmény által tartott rész százalékos aránya, ha az „Igen” lehetőséget választotta a „Szindikált” mezőben a nemteljesítő kitettségre vonatkozó mellékletben. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL32 |
MARP adat |
Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettség aktuális MARP státusza megkezdődött |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL33 |
MARP státusz |
Az aktuális jelzáloghitel-hátralékok rendezési eljárásának (MARP) státusza:
|
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL34 |
Külső behajtás szintje |
Azt jelzi, hogy a külső behajtást a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL35 |
Törlesztési terv |
Azt jelzi, hogy a külső követelésbehajtó ügynökséggel történt-e megállapodás a törlesztési tervre vonatkozóan |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL36 |
Törlesztési haladék szintje |
Azt jelzi, hogy a törlesztési haladékot a kötelezett vagy az alapul szolgáló kitettség szintjén készítették-e elő |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL37 |
Első törlesztési haladék napja |
Az első törlesztési haladék dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL38 |
Korábbi törlesztési haladékok száma |
A múltbeli törlesztési haladékok száma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL39 |
Tőkeelengedés |
Az aktuális törlesztési haladék részeként elengedett tőke összege, beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által elfogadott tőkeelengedést A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL40 |
Tőkeelengedés dátuma |
Az első tőkeelengedés dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL41 |
Törlesztési haladék záró dátuma |
Az a nap, amelyen az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó megállapodás lejár |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL42 |
Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet |
Időszakos törlesztőrészlet, amelyben az intézmény és a kötelezett az aktuális törlesztési haladékra vonatkozó feltételek alapján megállapodott A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
Biztosítékszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC3 |
Eredeti biztosíték azonosító |
A biztosítékhoz vagy garanciához hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek a mezőnek egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az eredeti biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC3, CREC3, CRPC3 és az ESTC3 mezőben rögzített azonosítóval). Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha az NPEC3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Amennyiben az alapul szolgáló kitettség típusa szükségessé teszi a II., III., IV. vagy a IX. melléklet kitöltését, ennek az új azonosítónak egyeznie kell az erre a konkrét biztosítéktételre kitöltendő, vonatkozó adatlapon az új biztosíték azonosító mezővel (vagyis ennek a mezőnek egyeznie kell adott esetben az RREC4, CREC4, CRPC4 és az ESTC4 mezőben rögzített azonosítóval). Ha az azonosító nem változott, vigye be az NPEC3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC5 |
Fizetendő HÉA |
Az egység értékesítése után fizetendő HÉA összege |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC6 |
Készültségi fok |
A fejlesztés százalékos aránya az építkezés megkezdése óta. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC7 |
Végrehajtás státusza |
Annak a végrehajtási folyamatnak az állapota, amely alatt a biztosíték az adatszolgáltatás zárónapján áll, pl. áll-e csődgondnokság alatt |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC8 |
Végrehajtás státusza – Harmadik felek |
Tett más biztosított hitelező lépést az eszközre kiterjedő biztosíték végrehajtására? |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC9 |
Hozzárendelt jelzálogösszeg |
Az ingatlanbiztosítékhoz rendelt jelzálog teljes összege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC10 |
Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség |
A biztosítékkal fedezett, olyan előrébb sorolt/zálogjoggal terhelt alapul szolgáló kitettség összege, amelyet nem az intézmény kezel, és amely nem képezi a portfólió részét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC11 |
Végrehajtás leírása |
A végrehajtás szakaszának ismertetése |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC12 |
Bírósági értékbecslés összege |
Az ingatlan/biztosíték bíróság általi értékbecslésének összege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC13 |
A bírósági értékbecslés dátuma |
Az a dátum, amelyen a bírósági értékbecslés készült |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC14 |
Piaci ár |
Az ingatlan/biztosíték ára, amelyen a piacon forgalomképes A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC15 |
Ajánlati ár |
A potenciális vevők által kínált legmagasabb ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC16 |
Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma |
Az ingatlan/biztosíték eladásra való előkészítésének dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC17 |
Ingatlan piacra kerülésének dátuma |
A biztosíték piacra kerülésének dátuma, vagyis az a nap, amikor a biztosítékot eladásra meghirdetik. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC18 |
Piaci ajánlati ár |
Piaci ajánlati ár |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC19 |
Adásvételi megállapodás dátuma |
Adásvételi megállapodás dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC20 |
Szerződéskötés dátuma |
Szerződéskötés dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC21 |
Első árverés dátuma |
Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott első árverés dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC22 |
Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez |
A bíróság által megállapított kikiáltási ár az első árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC23 |
Következő árverés dátuma |
Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott következő árverés dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC24 |
Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez |
A bíróság által megállapított kikiáltási ár a következő árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC25 |
Utolsó árverés dátuma |
Az ingatlan/biztosíték értékesítése céljából megtartott utolsó árverés dátuma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC26 |
Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez |
A bíróság által megállapított kikiáltási ár az utolsó árveréshez, vagyis a bíróság által előírt minimum ár A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC27 |
Sikertelen árverések száma |
Az ingatlan/biztosíték korábbi sikertelen árveréseinek száma |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
Korábbi behajtásokra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEH1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint a NPEL1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH2 |
Alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség azonosító. Ennek egyeznie kell a NPEL3 mezőben megadott azonosítóval. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[3-38] |
Rendezetlen egyenleg az n. hónapban |
A korábbi rendezetlen egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH3 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH38 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[39-74] |
Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban |
A korábbi hátralékos egyenlegek teljes összege az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH39 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH74 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[75-110] |
Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban |
A kötelezett által teljesített törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt, kivéve a biztosítékértékesítést, de beleértve a külső követelésbehajtó ügynökségek által beszedett összegeket. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH75 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH110 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[111-146] |
Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban |
A biztosítékértékesítésből befolyt törlesztések az adatszolgáltatás zárónapját megelőző harminchat hónapos időszak alatt. Az egyes havi összegeket külön mezőben kell feltüntetni. Kezdje a legutóbbi hónappal az NPEH111 mezőben, és a legrégebbi hónappal fejezze be az NPEH146 mezőben. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||
XI. MELLÉKLET
ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL2 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL3 |
Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító |
Egyedi alapul szolgáló kitettség-típus azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL4 |
Új alapul szolgáló kitettség azonosító |
Ha az IVAL3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAL3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL5 |
Alapul szolgáló kitettség típusa |
Válassza ki azt az alapul szolgáló kitettség típust, amely szerepel ebben az ügyletben:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL6 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL7 |
Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció |
Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL8 |
Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció |
Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a második legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL9 |
Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció |
Az a földrajzi régió, ahol az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek közül a harmadik legnagyobb összegű található (a kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális értéke szerint), a biztosíték (fedezett alapul szolgáló kitettségek esetén) vagy a kötelezett (fedezetlen alapul szolgáló kitettség) elhelyezkedése alapján. Amennyiben az Eurostat nem hozott létre NUTS3 besorolást (pl. nem uniós joghatóság), adja meg a kétbetűs országkódot {COUNTRYCODE_2} formátumban, amelyet a „ZZZ” követ. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL10 |
Földrajzi régió besorolása |
Adja meg a NUTS3 besorolás évét a Földrajzi régió mezőkhöz, pl. 2013-at a NUTS3 2013-hoz. Az összes Földrajzi régió mezőben minden egyes alapul szolgáló kitettségnél és az adatszolgáltatásban szereplő összes alapul szolgáló kitettségnél következetesen ugyanazt a besorolást kell használni. Például, nem megengedett néhány, egy adott alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó Földrajzi régió mezőnél a NUTS3 2006-ot, más, ugyanazon alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó mezőknél pedig a NUTS3 2013-at alkalmazó adatszolgáltatás. Ugyanígy nem megengedett ugyanazon adatszolgáltatásban a Földrajzi régió mezőket néhány alapul szolgáló kitettségnél a NUTS3 2006-tal, más alapul szolgáló kitettségnél pedig a NUTS3 2013-mal megadni. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL11 |
Aktuális tőkeegyenleg |
A szóban forgó kitettségtípus teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL12 |
Alapul szolgáló kitettségek száma |
Az értékpapírosítás alatt álló alapul szolgáló kitettségek száma. |
IGEN |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL13 |
EUR-kitettségek |
Az euróban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL14 |
GBP-kitettségek |
A brit fontban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL15 |
USD-kitettségek |
Az amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL16 |
Egyéb kitettségek |
A nem euróban, brit fontban és amerikai dollárban denominált ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL17 |
Maximális hátralévő futamidő |
Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség leghosszabb hátralévő futamideje hónapokban. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL18 |
Átlagos hátralévő futamidő |
Az ilyen típusú kitettségek közül bármely kitettség átlagos hátralévő futamideje hónapokban az adatszolgáltatás zárónapján, és az adatszolgáltatás zárónapján érvényes aktuális egyenleggel súlyozva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL19 |
Aktuális hitelfedezeti arány |
Az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos hitelfedezeti arány (LTV). Nem első helyi zálogjoggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL20 |
Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató |
A kötelezett összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló aktuális egyenlegével súlyozott, átlagos Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatója (LTV). Adósság az alapul szolgáló kitettség teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. Ez minden olyan összeget tartalmaz, amely az értékpapírosítás során tőkeként kerül besorolásra. Például, ha az alapul szolgáló kitettség egyenlegét díjak növelik és azok az értékpapírosításban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralék és a büntetés összegét. Jövedelem az elsődleges és (adott esetben) a másodlagos jövedelem összegét tartalmazó kombinált jövedelem. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL21 |
Törlesztés típusa |
Az ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelyek törlesztése „bullet”, „balloon” vagy más megállapodás szerinti a francia, a német vagy a rögzített törlesztésütemezésen kívül. E mező alkalmazásában:
A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL22 |
Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl |
Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL23 |
Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl |
Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege, amelynél az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt időszak hosszabb, mint egy hónap (pl. negyedéves, féléves, éves, bullet, kamatszelvény nélküli, egyéb). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL24 |
Változó kamatozású követelések |
Az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, amelyeknél a kamatláb alatt általánosan változó kamatláb értendő. A változó a következők valamelyikéhez indexált kamatlábra utal: LIBOR (bármely pénznem és futamidő), EURIBOR (bármely pénznem és futamidő), bármely központi banki alapkamat (BoE, EKB stb.), a kezdeményező standard változó kamatlába vagy bármely hasonló megállapodás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL25 |
Finanszírozott összeg |
A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt azon alapul szolgáló kitettségek összege, amelyeket kereskedelmi értékpapírral finanszíroztak az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL26 |
Hígítás |
Az ilyen típusú alapul szolgáló kitettségek összes tőkecsökkentése az időszak alatt. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL27 |
Visszavásárolt kitettségek |
A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt (vagyis az alapul szolgáló kitettségek halmazából visszavásárlással eltávolított) ilyen típusú kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL28 |
Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek az értékpapírosítás időpontjában vagy nemteljesítő kitettségek vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségek voltak az említett cikk értelmében. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL29 |
Nemteljesítő kitettségek |
Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL30 |
Nemteljesítő kitettségek, CRR |
Az ilyen típusú nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL31 |
Bruttó leírás az időszakban |
A bruttó tőkeleírások névértéke (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL32 |
1–29 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL33 |
30–59 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL34 |
60–89 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL35 |
90–119 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL36 |
120–149 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL37 |
150–179 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL38 |
180 napot meghaladó hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL39 |
Átütemezett kitettségek |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek arányát, amelyeket a kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. Az arányt úgy kell kiszámítani, hogy e kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegét el kell osztani az ilyen típusú kitettségek adatszolgáltatás zárónapján számított teljes folyó egyenlegével. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL40 |
Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL41 |
Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző 1–3 éven belül bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL42 |
Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző három éven belül bármely időpontban átütemezett. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL43 |
Átütemezett kitettségek (kamatláb) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek kamatlábát az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A kamatláb átütemezése az alapul szolgáló kitettségre megállapodás kamatlábbal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott kamatláb-átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL44 |
Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek törlesztésütemezését az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A törlesztésütemezés átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás törlesztésütemezéssel kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a törlesztés időzítésének módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott törlesztésütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL45 |
Átütemezett kitettségek (lejárat) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyek lejárati profilját az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezte. A lejárati profil átütemezése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás lejárattal kapcsolatos szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a futamidő-hosszabbításokat és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott, lejárattal kapcsolatos átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL46 |
Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint azok tulajdonjogának különleges célú gazdasági egységre történő átruházását vagy engedményezését megelőző egy éven belül átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL47 |
Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint bármely időpontban átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke és kamatfizetés tekintetében) nem voltak hátralékosak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL48 |
Átütemezett kitettségek (új hátralék) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegét, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett ÉS az átütemezés óta (tőke vagy kamatfizetés tekintetében) bármely időpontban hátralékosak voltak. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL49 |
Átütemezett kitettségek (Egyéb) |
Adja meg az ilyen típusú azon kitettségek teljes fennálló tőkeegyenlegének arányát, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező/szponzor az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említettek szerint átütemezett, kivéve az IVAL43, IVAL44 és IVAL45 mezőben rögzített kitettségeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
XII. MELLÉKLET
BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||
|
Az értékpapírosításra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSS1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS2 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre benyújtott vonatkozó adatlapon szereplő adatszolgáltatás zárónapjával. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS3 |
Értékpapírosítás neve |
Adja meg az értékpapírosítás nevét |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS4 |
Az adatszolgáltató szervezet neve |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SESP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS5 |
Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS6 |
Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS7 |
Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS8 |
Kockázatmegtartási módszer |
Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS9 |
Kockázatmegtartó fél |
Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS10 |
Alapul szolgáló kitettség típusa |
Adja meg az értékpapírosítás alapul szolgáló kitettségeinek típusát. Ha az alábbi listából több típus is releváns, „Vegyes”-t rögzítsen (kivéve azon értékpapírosítások esetén, amelyek alapul szolgáló kitettsége kizárólag fogyasztói hitelek és gépjárműkölcsönök vagy lízingek kombinációjából áll – ezeknél az értékpapírosításoknál a „Fogyasztói hitelek”-nek megfelelő értéket kell megadni):
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS11 |
Kockázatátruházási módszer |
Az 575/2013/EU rendelet 242. cikkének (13) és (14) pontjával összhangban az értékpapírosítás során alkalmazott kockázatátruházási módszer „hagyományos” (vagyis „valós értékesítés”). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS12 |
Kiváltó intézkedések/mutatók |
Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS13 |
Rulírozó/felfutási időszak vége |
Adja meg azt a dátumot, amelyen az értékpapírosítás rulírozó vagy felfutási időszaka az ütemezés szerint megszűnik. Adja meg az értékpapírosítás lejáratát, ha a rulírozó időszakhoz nem tartozik tervezett záródátum. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS14 |
Tőkemegtérülés az időszak során |
Az időszak során megtérült bruttó tőkeösszegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS15 |
Kamatmegtérülés az időszak során |
Az időszak során megtérült bruttó kamatösszegek. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS16 |
Tőkebeszedés az időszak során |
Tőkeként kezelt beszedések az időszak során. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS17 |
Kamatbeszedés az időszak során |
Bevételként kezelt beszedések az időszak során. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS18 |
Lehívások likviditási keretből |
Ha az értékpapírosításhoz tartozik likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS19 |
Értékpapírosítási felár |
A vízesés-modell összes aktuálisan alkalmazandó szakaszának alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS20 |
Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa |
Annak módja, ahogy az értékpapírosításban aktuálisan visszatartják az értékpapírosítási felárat (pl. felhalmozás külön tartalékszámlán) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS21 |
Tárgyidőszaki túlfedezet |
Az értékpapírosítás tárgyidőszaki túlfedezete, a következők hányadosaként kiszámítva: az összes alapul szolgáló kitettség fennálló tőkeegyenlegének összege, kivéve a nemteljesítőként besorolt alapul szolgáló kitettségeket, az adatszolgáltatás zárónapján és az összes ügyletrészsorozat/kötvény fennálló tőkeegyenlegének összege az adatszolgáltatás zárónapján. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS22 |
Évesített állandó előtörlesztési ráta |
Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(a legutolsó beszedési időszak végén visszafizetett összes nem ütemezett tőke)/(tőkeegyenleg a beszedési időszak kezdetén)]. Ebben az esetben az időszakos állandó előtörlesztési ráta évesítése a következő:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS23 |
Hígítás |
Az összes tőkekitettség-csökkentés az időszak alatt. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS24 |
Bruttó leírás az időszakban |
A bruttó tőkeleírások teljes összege (megtérülés előtt) az időszak során. Az értékpapírosítás meghatározása vagy a hitelező szokásos gyakorlata szerinti leírás. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS25 |
Visszavásárolt kitettségek |
A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között visszavásárolt alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS26 |
Átütemezett kitettségek |
A kezdeményező/szponzor által a közvetlenül megelőző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja között átütemezett alapul szolgáló kitettségek teljes fennálló tőkeösszege. Az átütemezés az alapul szolgáló kitettségre vonatkozó megállapodás szerződéses feltételeinek bármely módosítása törlesztési haladék miatt, beleértve a törlesztések szüneteltetését, a hátraléktőkésítést, a kamatláb-alap vagy kamatmarzs, díjak, büntetőkamatok, lejárat módosítását és/vagy törlesztési haladék miatti egyéb általánosan elfogadott átütemezési intézkedéseket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS27 |
Évesített állandó nemteljesítési ráta |
Az alapul szolgáló kitettségek évesített állandó nemteljesítési rátája (CDR) a legutolsó időszakos állandó nemteljesítési ráta alapján. Az időszakos állandó nemteljesítési ráta a következő számítás eredményével egyenlő: [(az időszak alatt nemteljesítővé vált alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege)/(a nem nemteljesítő alapul szolgáló kitettségek teljes aktuális egyenlege az időszak kezdetén)]. Ez az érték ezután a következők szerint kerül évesítésre:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS28 |
Nemteljesítő kitettségek |
Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés értékpapírosítási dokumentációban meghatározott definíciója szerint A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS29 |
Nemteljesítő kitettségek, CRR |
Az adatszolgáltatás zárónapján nemteljesítő kitettségek teljes fennálló tőkeösszege az adatszolgáltatás zárónapján, a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikkében meghatározott definíciója szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS30 |
Kockázati súlyozási módszer |
Jelezze, hogy melyik kockázati súlyozási módszert használta a kezdeményező az alapul szolgáló kitettségekhez tartozó kockázati súlyok meghatározásához az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően: Sztenderd módszer (STND) Belső minősítésen alapuló alapmódszer (FIRB) Belső minősítésen alapuló fejlett módszer (ADIR) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS31 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,00 % <= x < 0,10 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS32 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,10 % <= x < 0,25 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS33 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 0,25 % <= x < 1,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS34 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan az 1,00 % <= x < 7,50 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS35 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 7,50 % <= x < 20,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS36 |
Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban |
Azoknak az alapul szolgáló kitettségeknek a teljes fennálló összege, amelyek nemteljesítési valószínűsége egy évre előre várhatóan a 20,00 % <= x <= 100,00 % tartományba esik. Ez a becslés származhat a kezdeményezőtől vagy az érintett nemzeti központi banktól. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítés valószínűségének kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS37 |
Nemteljesítéskori veszteségráta belső becslése |
A kezdeményező legutolsó nemteljesítéskori veszteségrátára vonatkozó becslése az alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan egy visszaesési forgatókönyvben, az alapul szolgáló kitettségek adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeegyenlegével súlyozva. Azokban az esetekben, ahol nincs szabályozói előírás a nemteljesítéskori veszteségráta kiszámításához, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSS38 |
1–29 napos hátralék |
Az ilyen típusú, a tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 1 és 29 (a 29. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján az ilyen típusú és ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes ilyen típusú kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS39 |
30–59 napos hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 30 és 59 (az 59. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS40 |
60–89 napos hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 60 és 89 (a 89. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS41 |
90–119 napos hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 90 és 119 (a 119. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS42 |
120–149 napos hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 120 és 149 (a 149. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS43 |
150–179 napos hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 150 és 179 (a 179. napot is beleértve) nap között hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSS44 |
180 napot meghaladó hátralék |
A tőke és/vagy kamatfizetéssel az adatszolgáltatás zárónapján 180 vagy az meghaladó napja hátralékos kitettségek százalékos aránya. A százalékos arány kiszámítása a következő: az adatszolgáltatás zárónapján ilyen hátralékkategóriába tartozó alapul szolgáló kitettségek fennálló teljes tőkeösszege az összes kitettség adatszolgáltatás zárónapján fennálló teljes tőkeösszegéhez viszonyítva. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSR1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSR2 |
Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító |
Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSR3 |
Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító |
Ha az IVSR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSR4 |
Leírás |
Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSR5 |
Küszöb szintje |
Adja meg azt a szintet, amelyen a teszt teljesültnek, a kiváltó esemény megszegettnek minősül, vagy amelyen bármely egyéb esemény megtörténtnek minősül, figyelemmel a bejelentendő teszt/esemény/kiváltó esemény típusára. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSR6 |
Tényleges érték |
Adja meg a küszöb szintjével összehasonlítandó mérték tényleges értékét. Nem numerikus tesztek/események/kiváltó események esetén az ND5 értéket adja meg. Százalékos értékek megadásakor azokat százalékpont formájában kell megadni, pl. 99,50 a 99,50 %-hoz, pl. 0,006 a 0,006 %-hoz. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSR7 |
Állapot |
A teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis a teszt nem teljesült vagy a kiváltó esemény feltételei nem teljesültek) állapota „Megsértett” az adatszolgáltatás zárónapján? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSR8 |
Orvoslási időszak |
Adja meg az abból a célból engedélyezett napok maximális számát, hogy a tesztet/kiváltó eseményt visszatereljék az előírt szintre. Ha nem adnak időt (vagyis nincs orvoslási idő) 0 értéket adjon meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSR9 |
Számítási gyakoriság |
Adja meg a teszt kiszámítására használt intervallum naptári napjainak számát. Kerek számokat használjon, például 7 a heti, 30 a havi, 90 a negyedéves és 365 az éves gyakoriság esetén. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||
|
IVSR10 |
Megsértés következménye |
Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik):
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
A pénzáramlásra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSF1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az IVSS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSF2 |
Eredeti pénzáramlástétel azonosító |
Az eredeti egyedi pénzáramlástétel azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSF3 |
Új pénzáramlástétel azonosító |
Ha az IVSF2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVSF2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSF4 |
Pénzáramlástétel |
Sorolja fel a pénzáramlástételeket. Ezt a mezőt a beérkezésekre vagy befizetésekre az adatszolgáltatás zárónapján alkalmazandó sorrendben kell kitölteni. Ez azt jelenti, hogy a pénzbeáramlás minden egyes forrását egymásután kell felsorolni, ami után a pénzkiáramlás forrásait kell felsorolni. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSF5 |
Az időszak alatt fizetett összeg |
Milyen összegek kifizetésére került sor e tétel tekintetében a kifizetési sorrend szerint? A kifizetett összegekhez negatív, a beérkezett összegekhez pozitív értéket adjon meg. Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
|
IVSF6 |
Utólag rendelkezésre álló összeg |
Mekkora összeg áll a kifizetési sorrendhez rendelkezésre a pénzáramlástétel alkalmazása után? Vegye figyelembe, hogy egy adott sorban (pl. a B sorban) az „Időszak során fizetett összeg” értéke és a megelőző sorban (pl. az A sorban) az „Utólag rendelkezésre álló összeg” értéke együtt az ebben a sorban (pl. B sorban) megadott „Utólag rendelkezésre álló összeg” értékével egyenlő. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||
XIII. MELLÉKLET
BEFEKTETŐI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||
|
A programra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||
|
IVAS1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS2 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS3 |
Az adatszolgáltató szervezet neve |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint kijelölt szervezet teljes hivatalos neve; ennek a névnek egyeznie kell az ehhez a szervezethez a partnerszintű információkra vonatkozó részben a SEAP3 mezőben megadott névvel. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS4 |
Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) vezeték- és keresztneve, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS5 |
Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) közvetlen telefonos elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS6 |
Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége |
Az értékpapírosításra vonatkozó adatszolgáltatás összeállításáért felelős személy(ek), illetve azon személy(ek) e-mailes elérhetősége, aki(k)hez az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket intézni kell. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAS7 |
Kiváltó intézkedések/mutatók |
Előfordult az alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kiváltó esemény? Idetartozik az adatszolgáltatás zárónapján a késedelem, hígulás, nemteljesítés, veszteség, lecserélés leállítása, rulírozás leállítása vagy hasonló, a kitettségekkel kapcsolatos olyan esemény, amely befolyásolja az értékpapírosítást. Idetartozik még adott esetben bármely tőkehiány miatti tartozik egyenleg a főkönyvi számlán, illetve bármely eszközhiány. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAS8 |
Nem megfelelő kitettségek |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adja meg azon kitettségek teljes értékét, az adatszolgáltatás zárónapján fennálló folyó egyenleget használva, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9), (10) és (11) bekezdésében foglalt előírásnak. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAS9 |
Súlyozott átlagos élettartam |
Adja meg ezen ABCP-program alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAS10 |
Kockázatmegtartási módszer |
Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAS11 |
Kockázatmegtartó fél |
Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
Az ügyletre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||
|
IVAN1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az IVAS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAN2 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAN3 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Ennek egyeznie kell az alapul szolgáló kitettségre a XI. melléklet alapján benyújtott adatlapon szereplő adatszolgáltatási zárónappal. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAN4 |
NACE-szektorkód |
A kezdeményező NACE-szektorkódja, az 1893/2006/EK rendeletben meghatározottak szerint. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAN5 |
Kockázatmegtartási módszer |
Az uniós kockázatmegtartási követelményeknek (pl. az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkének) való megfelelés módja:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAN6 |
Kockázatmegtartó fél |
Melyik szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében, vagy hatálybalépéséig az 575/2013/EU rendelet 405. cikkében meghatározottak szerint?
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||
|
IVAN7 |
Súlyozott átlagos élettartam |
Adja meg ezen ügylet alapjául szolgáló kitettségek halmazának fennmaradó súlyozott átlagos élettartamát években kifejezve. |
IGEN |
IGEN |
||||||||||||||
|
Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||
|
IVAR1 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Ugyanazt az egyedi ABCP-ügylet azonosítót adja itt meg, mint az IVAN2 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAR2 |
Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító |
Eredeti egyedi teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAR3 |
Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító |
Ha az IVAR2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az IVAR2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAR4 |
Leírás |
Ismertesse a tesztet/eseményt/kiváltó eseményt, esetleges képletekkel együtt. Ez ugyan egy szabadon kitölthető szövegmező, a teszt/esemény/kiváltó esemény ismertetésének tartalmaznia kell minden olyan képletet és kulcsfontosságú definíciót, amely lehetővé teszi a befektető/potenciális befektető számára, hogy észszerű véleményt alkosson a tesztről/eseményről/kiváltó eseményről és az ahhoz kapcsolódó feltételekről és következményekről. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAR5 |
Állapot |
Teljesült a teszt az adatszolgáltatás zárónapján? Kiváltó esemény esetén nincs folyamatban a kiváltó esemény megsértése? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||
|
IVAR6 |
Megsértés következménye |
Adja meg, hogy az értékpapírosítási dokumentáció szerint milyen következményekkel jár, ha nem teljesül ez a teszt/esemény/kiváltó esemény (vagyis ha azokat megsértik):
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||
XIV. MELLÉKLET
BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NEM ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az értékpapírosításra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS1 |
Egyedi azonosító |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS2 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS3 |
Már nem STS |
Az értékpapírosítás már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az értékpapírosítás soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS4 |
Korrekciós intézkedések |
Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS5 |
Adminisztratív intézkedések |
Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS6 |
Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása |
Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS7 |
Értékesítés teljesülése |
Az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alapul szolgáló kitettségek tulajdonjogának átruházása a különleges célú gazdasági egységre (vagyis az értékesítés teljesülése) az értékpapírosítás záródátuma után történik? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS8 |
Az aktuális vízesés-modell típusa |
Az alábbi listából válassza ki az értékpapírosításra jelenleg alkalmazandó legmegfelelőbb vízesés-modellt:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS9 |
Bizalmi vagyonkezelés típusa |
Ha az értékpapírosítás rendelkezik bizalmi vagyonkezelési struktúrával, válassza ki a struktúra legmegfelelőbb leírását:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS10 |
A különleges célú gazdasági egység értéke |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (tőke és járulékok), amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS11 |
A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes olyan alapul szolgáló kitettség névértékét (csak tőke), amelyben a bizalmi vagyonkezelő az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezett. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS12 |
Különleges célú gazdasági egység – számlák száma |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg azon számlák számát, amelyben a bizalmi vagyonkezelő vagy a különleges célú gazdasági egység az adatszolgáltatás zárónapján tényleges tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS13 |
Értékpapír tőkeegyenlege |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg az összes, a vagyonkezelőben lévő alapul szolgáló kitettségekkel biztosított eszközfedezetű értékpapír névértékét. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS14 |
Eladó részesedése |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a kezdeményező részesedését a vagyonkezelőben, százalékban megadva. Több kezdeményező esetén az összes kezdeményező összesített érdekeltségét adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS15 |
Finanszírozási arány |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a különleges gazdasági egység adatszolgáltatás zárónapján fennálló részesedését ebből a sorozatból a vagyonkezelőben, százalékban megadva. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS16 |
E sorozathoz allokált bevétel |
Ha az értékpapírosítás bizalmi vagyonkezelési struktúrával rendelkezik, adja meg a vagyonkezelőből ehhez a sorozathoz allokált bevételeket. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS17 |
A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató |
Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS18 |
Kamatcsereügylet lejáratának napja |
A kamatcsereügylet lejáratának napja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS19 |
Kamatcsereügylet – névleges |
A kamatcsereügylet névleges összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS20 |
Deviza-csereügylet fizető deviza |
Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS21 |
Deviza-csereügylet bevételi deviza |
Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS22 |
Deviza-csereügylet árfolyama |
Devizacsere-ügylethez meghatározott árfolyam. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS23 |
Deviza-csereügylet lejáratának napja |
A deviza-csereügylet lejáratának napja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS24 |
Deviza-csereügylet – névleges |
A deviza-csere--ügylet névleges összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST2 |
Eredeti ügyletrészsorozat azonosító |
Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST3 |
Új ügyletrészsorozat azonosító |
Ha az SEST2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEST2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST4 |
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) |
Az ehhez az ügyletrészsorozathoz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST5 |
Ügyletrészsorozat neve |
A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1. osztály stb.) kötvénysorozat (vagy értékpapír-ügyletrészsorozat) megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST6 |
Ügyletrészsorozat/kötvény típusa |
Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST7 |
Pénznem |
Az eszköz pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST8 |
Eredeti tőkeegyenleg |
Ennek az ügyletrészsorozatnak a kibocsátáskori eredeti tőkeegyenlege A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST9 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Ennek az ügyletrészsorozatnak a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST10 |
Kamatfizetés gyakorisága |
Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST11 |
Kamatfizetés dátuma |
Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST12 |
Tőketörlesztés dátuma |
Az adatszolgáltatás zárónapjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST13 |
Aktuális kamatszelvény |
Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST14 |
Aktuális kamatmarzs/felár |
A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-kamatindexre alkalmazott kamatszelvény-felár, amelyet erre az eszközre kell alkalmazni. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST15 |
Kamatszelvénypadló |
Az eszköz kamatszelvénypadlója. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST16 |
Kamatszelvény-plafon |
Az eszköz kamatszelvény-plafonja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST17 |
Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke |
Mekkora értéke van a Step-up/Step-down típusú kamatszelvénynek, ha van ilyen, az értékpapírosítás/program feltételei szerint? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST18 |
Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma |
Melyik napon kell változnia a kamatozásnak adott esetben az értékpapírosítás/program feltételei szerint? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST19 |
Munkanapszabály |
A fizetendő kamat számítására használt munkanapszabály:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST20 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST21 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST22 |
Kibocsátás időpontja |
Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST23 |
A kifizetés időpontja |
Az eszköz után fizetendő kamat kiszámításának kezdőnapja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST24 |
Jogszerű lejárati időpont |
Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST25 |
Futamidő-hosszabbítási rendelkezés |
Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget annak leírására, hogy melyik fél jogosult meghosszabbítani az eszköz futamidejét az értékpapírosítás/program feltételei szerint:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST26 |
Következő vétel dátuma |
Melyik az a következő dátum, amelyen az eszköz megvásárolható az értékpapírosítás/program feltételei szerint? Ebben nem tartoznak bele a visszavásárlási megállapodások. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST27 |
Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke |
Mekkora a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke az értékpapírosítás/program feltételei szerint? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST28 |
Következő eladás dátuma |
Melyik a következő eladás dátuma az értékpapírosítás/program feltételei szerint? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST29 |
Kamatnapszámítási szabály |
A kamatnapok számítására alkalmazott szabály:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST30 |
Elszámolási szabály |
Az ügyletrészsorozat általános elszámolási szabálya:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST31 |
Aktuális alsó veszteségviselési határ |
Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa, szorozva százzal. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST32 |
Eredeti alsó veszteségviselési határ |
Az ügyletrészsorozatnak az 575/2013/EU rendelet 256. cikkének megfelelően kiszámított alsó veszteségviselési határa a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, szorozva százzal. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST33 |
Aktuális hitelminőség-javítás |
Az ügyletrészsorozat aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST34 |
Eredeti hitelminőség-javítás |
Az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítása a kötvénysorozat kibocsátásának időpontjában, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST35 |
Hitelminőség-javító képlet |
Ismertesse/adja meg az ügyletrészsorozat hitelminőség-javítására használt képletet. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST36 |
Pari passu ügyletrészsorozatok |
Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat (ezt is beleértve) ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján egyenrangú volt az aktuális ügyletrészsorozattal az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST37 |
Előresorolt ügyletrészsorozatok |
Adja meg az összes olyan ügyletrészsorozat ISIN-kódját, amely az adatszolgáltatás zárónapján az aktuális ügyletrészsorozathoz képest előrébb sorolt volt az adatszolgáltatás zárónapján érvényes értékpapírosítási kifizetési sorrend szerint. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST38 |
Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege |
A szóban forgó ügyletrészsorozat kifizetetlen tőkehiányának főkönyvi számla szerinti egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST39 |
Garanciavállaló jogalany-azonosítója |
Ha az ügyletrészsorozatot garanciával fedezték, adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST40 |
Garanciavállaló neve |
Adja meg a garanciavállaló teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST41 |
Garanciavállaló ESA alszektora |
A garanciavállaló ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA 2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket. Ha nincs garancia, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST42 |
Fedezet típusa |
Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Számlaszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA2 |
Eredeti számlaazonosító |
Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA3 |
Új számlaazonosító |
Ha az SESA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA4 |
Számlatípus |
A számla típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA5 |
Számla célegyenleg |
Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA6 |
Számla tényleges egyenlege |
A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA7 |
Amortizálódó számla |
A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partnerszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP2 |
Partner jogalany-azonosítója |
Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP3 |
A partner neve |
Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP4 |
Partner típusa |
A partner típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP5 |
Partner székhelye szerinti ország |
A partner székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP6 |
Partnerminősítési küszöbérték |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket. Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP7 |
Partnerminősítés |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést. Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP8 |
Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP9 |
Partnerminősítő forrás neve |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLO értékpapírosításra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC2 |
Türelmi időszak vége |
Adja meg azt a dátumot, amelyen véget ér a türelmi időszak (pl. amikor az ügyletrészsorozat tulajdonosai számára tilos a portfólió felszámolását és az összes ügyletrészsorozat visszafizetését kérni az ügyletrészsorozatok újramegállapítása vagy refinanszírozása érdekében stb.). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC3 |
CLO-típus |
Ezt az ügyletet legjobban leíró CLO típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC4 |
Tárgyidőszak |
A CLO tárgyidőszaki állapota CLO:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC5 |
Tárgyidőszak kezdete |
Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak megkezdődött. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC6 |
Tárgyidőszak vége |
Adja meg azt a dátumot, amelyen a tárgyidőszak véget ér/várhatóan véget ér. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC7 |
Koncentrációs határérték |
Adja meg azt a koncentrációs határértéket, a portfólió névértékének százalékában, amely a partnerre/kötelezettre vonatkozik az ügyleti dokumentumnak megfelelően. Több határérték esetén a maximális határértéket adja meg (pl. ha két határérték van, a minősítéstől függően 10 % és 20 %, akkor a 20 %-ot adja meg). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC8 |
Korlátozások – jogilag rögzített lejárat |
Azon kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek jogilag rögzített lejárata meghaladja az ügyletrészsorozatok legrövidebb jogszerű lejárati idejét? (Feltételezve a maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog gyakorlását) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC9 |
Korlátozások – Alárendelt kitettségek |
Azon nem elsőhelyi zálogjoggal fedezett kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC10 |
Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek |
Azon nemteljesítő kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC11 |
Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek |
Azon természetbeni kifizetésű kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC12 |
Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek |
Azon kamatszelvény nélküli kitettségek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC13 |
Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek |
Azon részvényjellegű kitettségek vagy saját tőkévé alakítható követelések megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC14 |
Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek |
Azon hitelekben való részvételek megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva), amelyek megvásárolhatók? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC15 |
Korlátozások – Diszkrecionális eladások |
A diszkrecionális eladások megengedett százalékos aránya (a portfólió névleges egyenlegéhez viszonyítva) évente? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC16 |
Diszkrecionális eladások |
Aktuális diszkrecionális eladások, az év meghatározott időpontjáig. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC17 |
Újrabefektetések |
Újrabefektetett összeg, az év meghatározott időpontjáig. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC18 |
Korlátozások – Hitelminőség-javítás |
Van lehetőség arra, hogy a CLO-kezelő visszavonjon vagy pénzben kifejezzen bármely többlet hitelminőség-javítást? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC19 |
Korlátozások – Árajánlatok |
Kérhet a CLO-kezelő árajánlatot a szervezőn kívüli kereskedőtől? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC20 |
Korlátozások – Ügyletek |
Köthet a CLO-kezelő ügyletet a szervezőn kívüli kereskedővel? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC21 |
Korlátozások – Kibocsátások |
Van korlátozás a további kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC22 |
Korlátozások – Visszafizetések |
Van korlátozás a kötvények válogatott visszavásárlásához/visszafizetéséhez felhasznált források eredetére vonatkozóan? (pl. visszafizetéshez nem használható fel tőkéből befolyt bevétel; a visszafizetésnek a kötvény kifizetési sorrendjében kell történnie; a vásárlás után fenn kell maradnia vagy javulnia kell a túlfedezeti tesztmutatóknak) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC23 |
Korlátozások – Refinanszírozás |
Van korlátozás arra vonatkozóan, hogy mikor lehet refinanszírozni a kötvényeket? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC24 |
Korlátozások – Kötvény javadalmazása |
A kötvénytulajdonosok átadhatják kötvényeiket a vagyonkezelőnek törlés céljából, anélkül, hogy azért fizetségben részesülnének? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC25 |
Korlátozások – Hitelkockázati fedezet |
A CLO-kezelő tud hitelkockázati fedezetet vásárolni vagy eladni az alapul szolgáló eszközök tekintetében? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC26 |
Biztosítékértékesítési időszak |
Adja meg azon naptári napok számát, amely eltelte után a biztosítékot értékesíteni kell. Időtartomány vagy több lehetséges időszak esetén adja meg a naptári napok legkisebb számát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC27 |
Biztosítékértékesítés – Lemondás |
Választhatja néhány vagy az összes kötvénytulajdonos a biztosítékértékesítési időszakról való lemondást? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLO-kezelőre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL2 |
CLO-kezelő jogalany-azonosítója |
Adja meg a CLO-kezelő jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL3 |
Kezelő neve |
Adja meg a CLO-kezelő teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL4 |
Létrehozás dátuma |
Adja meg a CLO-vezető bejegyzésének/létrehozásának dátumát |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL5 |
Nyilvántartásba vétel időpontja |
Az EU-ban befektetési tanácsadóként történt nyilvántartásba vétel időpontja |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL6 |
Munkavállalók |
Munkavállalók összlétszáma |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL7 |
Munkavállalók – CLO-k |
A hitelkereskedéssel és CLO-portfóliók kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL8 |
Munkavállalók – Adósságkezelés |
A bajba jutott hitelek kezelésével foglalkozó munkavállalók összlétszáma |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL9 |
AUM |
Kezelt eszközállomány A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL10 |
AUM – Tőkeáttételes hitelek |
Kezelés alatt álló összes tőkeáttételes hiteleszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL11 |
AUM – CLO-k |
Összes kezelés alatt álló CLO-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL12 |
AUM – EU |
Összes kezelés alatt álló EU-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL13 |
AUM – uniós CLO-k |
Összes kezelés alatt álló uniós CLO-eszköz A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL14 |
Uniós CLO-k száma |
A kezelés alatt álló uniós CLO-k száma |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL15 |
Jegyzett tőke |
Tőke összesen A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL16 |
Tőke – Kockázatmegtartás |
Tőke a kockázatmegtartás finanszírozásához A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL17 |
Elszámolási idő |
Az ügylet elszámolásához szükséges idő naptári napokban megadva |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL18 |
Árazási gyakoriság |
A portfóliók árazásának/átárazásának gyakorisága (napokban). Különböző gyakoriságok alkalmazása esetén, adja meg a súlyozott átlagos gyakoriságot, ahol a súlyokat az egyes kategóriák kezelés alatt álló eszközei képezik a legközelebbi napra kerekítve. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL19 |
Nemteljesítési arány – 1 év |
A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya a megelőző egy évben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL20 |
Nemteljesítési arány – 5 év |
A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 5 megelőző évben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL21 |
Nemteljesítési arány – 10 év |
A CLO-értékpapírosításhoz kapcsolódó, CLO-kezelő által kezelt eszközök átlagos évesített nemteljesítési aránya az utolsó 10 megelőző évben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szintetikus fedezetre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV2 |
Fedezetieszköz-azonosító |
A fedezeti eszköz egyedi azonosítója. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV3 |
Fedezet típusa |
Sorolja fel az alkalmazott fedezeti eszközök típusait:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV4 |
A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) |
Adja meg értelemszerűen a fedezeti eszköz ISIN-kódját. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV5 |
Fedezetnyújtó neve |
Adja meg a fedezetnyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV6 |
A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója |
Adja meg a fedezetnyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV7 |
Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany |
A fedezetnyújtó az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (4) bekezdése, 117. cikkének (2) bekezdése vagy 118. cikke (vagy annak módosított változata) értelmében nulla kockázati súllyal besorolt szervezet? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV8 |
Irányadó jog |
A fedezeti megállapodásra irányadó jog. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV9 |
ISDA keretmegállapodás |
A fedezeti dokumentáció alapja:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV10 |
Nemteljesítési és megszüntetési események |
Hol vannak felsorolva a nemteljesítési és megszüntetési eseményekre vonatkozó fedezeti megállapodások? A 2002-es ISDA-megállapodás ütemterve (ISDA) A 2014-es ISDA-megállapodás ütemterve (IS14) Egyéb – Egyedi (OTHR) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV11 |
Szintetikus értékpapírosítás típusa |
„Mérlegalapú szintetikus értékpapírosításról” van szó? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV12 |
Fedezet pénzneme |
A fedezet pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV13 |
Aktuális fedezet névértéke |
A fedezettség teljes összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV14 |
Maximális fedezet névértéke |
A fedezettség maximális összege a fedezeti megállapodás alapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV15 |
Fedezet alsó veszteségviselési határa |
Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos alsó veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség életbe lép. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV16 |
Fedezet felső veszteségviselési határa |
Adja meg a tőkehalmaz szempontjából azt a százalékos felső veszteségviselési határt, amelynél a fedezettség megszűnik. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV17 |
A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) |
Ha a fedezetet konkrét ügyletrészsorozatokra biztosítják (pl. garancia), adja meg a konkrét fedezeti megállapodás által fedezett egyes ügyletrészsorozatok ISIN-kódját. Több ISIN esetén az összes ISIN-t meg kell adni az XML sémának megfelelően. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV18 |
Fedezettség |
Jelölje, hogy melyik lehetőség írja le a legjobban a fedezeti összeg által biztosított fedezetet:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV19 |
Fedezet megszűnésének napja |
Adja meg azt a szerződésben rögzített dátumot, amelyen a fedezet az ütemezés szerint lejár/megszűnik. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV20 |
Lényegességi küszöbök |
Vannak a fedezeti kifizetések teljesítése előtt alkalmazandó lényegességi küszöbök? Például, szükséges a pénzáramlást generáló eszközök minimális összegű hitelminőség-romlása, mielőtt a kockázatot átvevővel szemben követelést lehet támasztani? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV21 |
Kifizetések feloldásának feltételei |
A kockázatot átvevő által a kifizetések feloldására meghatározott feltételek:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV22 |
Lehetséges korrekciós kifizetés? |
A hitelkockázat-fedezeti megállapodás feltételei lehetővé teszik korrekciós kifizetések megfizetését a kockázatot átadó számára (pl. ha a hitelkockázati fedezet lejárta után eltérés mutatkozna a korábban becsült és a kicserélt összeg között)? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV23 |
Adósságkezelési időszak hossza |
Ha, a kifizetések időzítése tekintetében engedélyezett egy előre meghatározott időszak az adósságbeszedésre és az induló veszteségelszámolás kiigazításához, adja meg ennek az időszaknak a megállapított hosszát napokban. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV24 |
Visszafizetési kötelezettség |
Terheli a kockázatot átadót bármilyen kötelezettség a korábban kapott fedezeti kifizetések (a származtatott ügylet megszűnése mellett, vagy egy hiteleseményt kiváltó esemény következtében, vagy a referenciakötelezettségekkel kapcsolatos szavatosságvállalás megszegése esetén) visszafizetése tekintetében? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV25 |
Biztosíték lecserélhetősége |
Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, a biztosítékportfólióban szereplő eszközök kicserélhetők? Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV26 |
Biztosítékfedezeti követelmények |
Amennyiben rendelkeznek biztosítékokkal, adja meg a százalékos fedezettségi követelményt (a fedezet névleges értéke szempontjából) az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV27 |
Biztosíték alapletét |
Repoügylet alkalmazása esetén adja meg a figyelembe vehető befektetésekhez szükséges alapletétet (biztosíték), az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerint. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV28 |
Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje |
Repoügylet alkalmazása esetén adja meg (napokban) azt az értékpapírosítási dokumentumban meghatározottak szerinti határidőt, ameddig a biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani, amennyiben azt fel kell szabadítani. Ezt a mezőt a finanszírozott szintetikus megállapodásokra vonatkozóan kell kitölteni, vagy amennyiben egyébként alkalmazandó (pl. fedezeti célból biztosítékként pénzeszközöket tartanak). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV29 |
Elszámolás |
Ellentételezés formája:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV30 |
Lejárat maximális megengedett határideje |
Fizikai teljesítésű elszámolás esetén adja meg az értékpapírosítási dokumentációban a leszállítható értékpapírokra meghatározott maximális határidőt. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV31 |
Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez |
Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amely alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket). Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV32 |
Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak |
A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV33 |
Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára |
A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV34 |
Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez |
A kockázatot átadónak teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV35 |
Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez |
A kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV36 |
Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez |
Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetéseket):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV37 |
Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak |
A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez használt kamatláb-index időszaka:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV38 |
Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára |
A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetések gyakoriságának újbóli megállapítása a hitelkockázat-fedezeti megállapodásnak megfelelően:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV39 |
Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez |
A kockázatot átvevőnek teljesítendő, változó kamatozású kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatmarzs az indexkamatláb felett (vagy ha alatta, negatív összeget adjon meg), amelynek alapján meghatározzák a kockázatot átadónak járó kifizetéseket. Ezt a mezőt különösen akkor kell kitölteni, amennyiben a fedezeti mechanizmusokat csereügyleteken keresztül biztosítják. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV40 |
Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez |
A kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekre alkalmazott aktuális kamatláb. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV41 |
Többletkülönbözet támogatása |
Felhasználják a többletkülönbözetet a leghátrább sorolt kötvényosztály hitelminőség-javításához? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV42 |
Többletkülönbözet meghatározása |
Az értékpapírosítási dokumentáció meghatározása szerint a többletkülönbözet rögíztett többletkülönbözet (pl. a rendelkezésre álló többletkülönbözet összege előre meghatározott, rendszerint fix százalék formájában) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV43 |
Aktuális fedezet állapota |
Mi a fedezet aktuális állapota az adatszolgáltatás zárónapján? Aktív (ACTI) Törölt (CANC) Deaktivált (DEAC) Lejárt (EXPI) Inaktív (INAC) Visszavont (WITH) Egyéb (OTHR) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV44 |
A csőd hitelesemény |
A referencia hitel/kötelezett csődjére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV45 |
Fizetés elmulasztása hitelesemény |
A kötelezett 90 napon túli nemfizetésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV46 |
Az átütemezés hitelesemény |
A referencia hitel/kötelezett átütemezésére kiterjed a hitelesemény fedezeti megállapodás szerinti definíciója? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV47 |
Hitelesemény |
Történt értesítés hiteleseményről? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV48 |
Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára |
A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV49 |
Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára |
A kockázatot átvevő által a kockázatot átadó számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV50 |
Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára |
A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV51 |
Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára |
A kockázatot átadó által a kockázatot átvevő számára teljesített korrekciós kifizetések teljes összege az adatszolgáltatás zárónapján (például a várható veszteségek utáni kezdeti kifizetések és a későbbi, az értékvesztett pénzáramlás-generáló eszközökön ténylegesen realizált veszteségek különbözetének ellentételezésére). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV52 |
Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege |
A szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege a fedezeti megállapodás alapján, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI1 |
Egyedi azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI2 |
Fedezetieszköz-azonosító |
Ugyanazt az egyedi azonosítót adja itt meg, mint az SESV2 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI3 |
Eredeti biztosítéki eszköz azonosító |
A biztosítékeszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI4 |
Új biztosíték azonosító |
Ha az SESI3 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SESI3 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI5 |
A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) |
Adja meg értelemszerűen a biztosítéki eszköz ISIN-kódját. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI6 |
Biztosítékeszköz típusa |
A biztosítékeszköz típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI7 |
Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora |
A biztosíték ESA 2010 besorolása az 549/2013/EU rendeletnek megfelelően („ESA2010”). Ezt az adatot az alszektor szintjén kell megadni. Használja az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő egyik értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI8 |
Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója |
Adja meg a biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI9 |
A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz? |
A biztosíték kibocsátójának és az értékpapírosítás fő kezdeményezőjének azonos az anyavállalata? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI10 |
Aktuális fennálló egyenleg |
A biztosíték teljes fennálló tőkeegyenlege az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI11 |
Eszköz pénzneme |
Az eszköz pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI12 |
A lejárat napja |
A biztosíték lejárata. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI13 |
Adósságleírás |
Adja meg a biztosíték tekintetében (az aktuálisan fennálló tőkeegyenlegre alkalmazott) adósságleírás százalékos mértékét az értékpapírosítási dokumentációban meghatározottak szerint. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI14 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI15 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI16 |
Aktuális betéti kamatláb |
Amennyiben a biztosítékeszköz típusa készpénzbetét, adja meg azok az aktuális betéti kamatlábát. Amennyiben pénznemenként több betéti számla van, adja meg a súlyozott átlagos aktuális kamatlábat, úgy, hogy súlyként az adott számlákon található letétek folyó egyenlegét használja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI17 |
Repoügyleti partner neve |
Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítási partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI18 |
Repoügyleti partner jogalany-azonosítója |
Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg annak a partnernek a jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint), amelynél a betét elhelyezésre került. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI19 |
Repoügylet lejáratának napja |
Ha a biztosíték repomegállapodás részét képezi, adja meg az értékpapírosítás lejáratának napját. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bármely egyéb információ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO1 |
Egyedi azonosító |
Az SESS1 mezőben megadott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO2 |
Egyéb információkat tartalmazó sor száma |
Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO3 |
Bármely egyéb információ |
Az egyéb információk, soronként |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. MELLÉKLET
BENNFENTES INFORMÁCIÓKRA VAGY JELENTŐS ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ESZKÖZFEDEZETŰ KERESKEDELMI ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSA
|
Mezőkód |
A mező megnevezése |
Bejelentendő Tartalom |
ND1-ND4 engedélyezve? |
ND5 engedélyezve? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A programra vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-programhoz kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS2 |
Adatszolgáltatás zárónapja |
Az adatszolgáltatás zárónapja ezen adatszolgáltatás tekintetében. Amikor egy alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatszolgáltatással együtt kerül benyújtásra, ennek egyeznie kell a benyújtott alapul szolgáló kitettségekre és befektetői jelentésekre vonatkozó adatlapokban szereplő adatszolgáltatás zárónapjával. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS3 |
Már nem STS |
Az ABCP-program már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-program soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS4 |
Korrekciós intézkedések |
Tettek az illetékes hatóságok korrekciós intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS5 |
Adminisztratív intézkedések |
Tettek az illetékes hatóságok adminisztratív intézkedéseket ezzel az értékpapírosítással kapcsolatban? Ha az értékpapírosítás nem STS értékpapírosítás, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS6 |
Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása |
Ismertesse az ügyleti dokumentumok minden lényeges módosítását, a dokumentum nevének és tételkódjának (az I. melléklet 3. táblázatának megfelelően) megadásával, továbbá ismertesse részletesen a módosításokat. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS7 |
Irányadó jog |
A programra irányadó jog. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS8 |
A likviditási keret hossza |
Az az időszak, amely alatt a programszintű likviditási keret fedezetet nyújt a programra (napokban). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS9 |
Likviditási keret fedezettsége |
Az adott programszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (a program alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS10 |
Likviditási keret fedezettségének intervalluma |
Azon napok maximális száma, mielőtt a programszintű likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS11 |
Likviditási keret lejáratának napja |
Az a dátum, amelyen megszűnik a programszintű likviditási keret. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS12 |
Lehívások likviditási keretből |
Ha az ügylethez tartozik programszintű likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS13 |
Kibocsátások összesen |
A program összes fennálló kibocsátása euróra átváltva. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS14 |
Maximális kibocsátás |
Ha bármely időpontban korlátozott az ABCP-program keretében történő kibocsátások összege, azt itt adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az ügyletre vonatkozó információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR2 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban ehhez az ABCP-ügylethez kiosztott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR3 |
Az ügyletet finanszírozó programok száma |
Az ügyletet finanszírozó ABCP-programok száma. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR4 |
Már nem STS |
Az ABCP-ügylet már nem teljesíti az STS-követelményeket? Ha az ABCP-ügylet soha nem rendelkezett STS-státusszal, ND5 értéket rögzítsen. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR5 |
Kezdeményező a program szponzorának ügyfele |
Az eszközök tulajdonjogának átruházása idején a kezdeményező és a program szponzora között ügyfélkapcsolat állt fenn? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR6 |
Adott hitelbiztosíték |
A releváns különleges célú gazdasági egység/kezdeményező csődvagyonba nem tartozó leányvállalata ad hitelbiztosítékot a vásárlónak (a különleges célú gazdasági egységnek) az eszközei tekintetében? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR7 |
Bevételek |
A kezdeményező összes bevétele a legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan). A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR8 |
Működési költségek |
A kezdeményező legutolsó pénzügyi-működési kimutatásban (az év meghatározott időpontjáig vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan) szereplő összes működési költsége. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR9 |
Forgóeszközök |
A kezdeményező összes (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) forgóeszköze a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR10 |
Pénzeszközök |
A kezdeményező készpénzállománya a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR11 |
Forgalomképes értékpapírok |
A kezdeményező forgalomképes értékpapírjai a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR12 |
Követelések |
A kezdeményező követelései a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR13 |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
A kezdeményező (a következő 12 hónapon belül vagy az alkalmazandó számviteli standardnak megfelelően esedékes) rövid lejáratú kötelezettségei a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR14 |
Összes tartozás |
A kezdeményező összes adóssága a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR15 |
Tőke összesen |
A kezdeményező összes tőkéje a legutolsó pénzügyi-működési kimutatás szerint. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR16 |
Pénzügyi kimutatások pénzneme |
A SEAR7–SEAR15 mezők pénzügyi beszámolóhoz használt pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR17 |
Ügylet szponzori támogatása |
Milyen szintű támogatást nyújt a szponzor?
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR18 |
Szponzori támogatás típusa |
A szponzor teljeskörű támogatást nyújt az ügylethez? |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR19 |
A likviditási keret hossza |
Az az időszak, amely alatt az ügyletszintű likviditási keret fedezetet nyújt az ügyletre (napokban). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR20 |
Likviditási keretből lehívott összeg |
A likviditási keretből lehívott összeg az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR21 |
Likviditási keret fedezettsége |
Az adott ügyletszintű likviditási keret által fedezett maximális finanszírozási összeg (az ügylet alapul szolgáló kitettségeinek százalékában megadva). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR22 |
Likviditási keret fedezettségének intervalluma |
Azon napok maximális száma, mielőtt a likviditási keret megkezdi az ügylet finanszírozását a likviditási keretből történő kifizetéseket generáló kiváltó esemény bekövetkezése után. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR23 |
Likviditási keret típusa |
Az ügyletszintű likviditási keret típusa:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR24 |
Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál |
Ha az ügyletszintű likviditási keret repomegállapodásokat használ, adja meg a repomegállapodások lejáratát. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR25 |
Likviditási keret pénzneme |
Az a pénznem, amelyben források hívhatók le az ügyletszintű likviditási keretből. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR26 |
Likviditási keret lejáratának napja |
Az a dátum, amelyen az ügyletszintű likviditási keret megszűnik. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR27 |
A likviditási keret szolgáltatójának neve |
Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR28 |
A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója |
Adja meg az ügyletszintű likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR29 |
Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség |
Az eladó által eladott alapul szolgáló kitettségekben megtartott alárendelt érdekeltség százalékos aránya (alternatíva: az alapul szolgáló kitettségek vételára tekintetében az eladó által biztosított diszkont). Amennyiben az alárendelt érdekeltség százalékos aránya az alapul szolgáló kitettségek között változó, a minimális túlfedezetet kell megadni az összes alapul szolgáló kitettség vonatkozásában. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR30 |
Ügyleti felár |
Az aktuálisan alkalmazandó kifizetések, költségek, díjak stb. alkalmazása után megmaradt pénzösszeg, köznapi nevén „értékpapírosítási felár”. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR31 |
Akkreditívet nyújtó neve |
Adja meg az akkreditívet nyújtó teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR32 |
Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója |
Adja meg az ügylet vonatkozásában akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR33 |
Akkreditív pénzneme |
Az akkreditív pénznemének denominációja. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR34 |
Akkreditív által nyújtott maximális fedezet |
A fedezettség maximális összege, az ügylet alapjául szolgáló kitettségek százalékos arányában, az akkreditív általi fedezeti megállapodás alapján. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR35 |
Garanciavállaló neve |
Adja meg a garanciavállaló tejes hivatalos nevét – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR36 |
Garanciavállaló jogalany-azonosítója |
Adja meg a garanciavállaló jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint) – ez tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyekkel az intézmény kötelezettséget vállal a nemteljesítő kitettségek eladótól való megvásárlására. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR37 |
Garancia által biztosított maximális fedezet |
A fedezettség maximális összege a garancia-/adásvételi megállapodás alapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR38 |
Garancia pénzneme |
A garanciából nyújtott források pénzneme. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR39 |
Garancia lejáratának napja |
Az a nap, amelyen a garancia lejár. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR40 |
Követelésátruházás típusa |
Hogyan valósult meg az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházása? Valós értékesítés (1) Fedezett hitel (2) Egyéb (3) |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR41 |
Repomegállapodás lejárata |
Az a nap, amelyen az alapul szolgáló kitettségek vevőre történő átruházását szabályozó repomegállapodás lejár. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR42 |
Megvásárolt összeg |
A kezdeményezőtől ebben az ügyletben megvásárolt alapul szolgáló kitettségek összege az előző adatszolgáltatás zárónapja és a tárgyidőszaki adatszolgáltatás zárónapja közötti időszakban. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR43 |
Maximális finanszírozási limit |
Az a maximális finanszírozási limit, amelyet a kezdeményező az ügylet keretében nyújthat, az adatszolgáltatás zárónapján. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR44 |
A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató |
Ismertesse a kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató típusát a csereügylet fizető oldalán. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött kamatcsereügylet típusára kell utalnia. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of England alapkamatlába (BOER) Európai Központi Bank alapkamatlába (ECBR) Hitelező saját kamatlába (LDOR) Egyéb (OTHR) |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR45 |
Kamatcsereügylet lejáratának napja |
Az ügyletszintű kamatcsereügylet lejáratának napja. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutolsó csereügylet lejáratát adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR46 |
Kamatcsereügylet – névleges |
Ügyletszintű kamatcsereügylet névleges értéke. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött kamatcsereügylet névleges értékét adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR47 |
Deviza-csereügylet fizető deviza |
Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet fizető oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR48 |
Deviza-csereügylet bevételi deviza |
Adja meg azt a devizát, amelyben a csereügylet bevételi oldala fizet. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, ennek a legutoljára megkötött deviza-csereügylet típusára kell utalnia. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR49 |
Deviza-csereügylet árfolyama |
Ügyletszintű deviza-csereügylethez meghatározott árfolyam. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylethez megállapított lejáratot adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR50 |
Deviza-csereügylet lejáratának napja |
Az ügyletszintű deviza-csereügylet lejáratának napja. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet lejáratát adja meg. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR51 |
Deviza-csereügylet – névleges |
Ügyletszintű deviza-csereügylet névleges értéke. Amennyiben ebben az ügyletben több csereügylet szerepel, a legutoljára megkötött csereügylet összegét adja meg. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT1 |
Egyedi azonosító – ABCP-program |
Ugyanazt az egyedi ABCP-program azonosítót adja itt meg, mint az SEAS1 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT2 |
Eredeti kötvényazonosító |
Ehhez az eszközhöz hozzárendelt eredeti egyedi azonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT3 |
Új kötvényazonosító |
Ha az SEAT2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be a SEAT2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT4 |
ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) |
Az ehhez az eszközhöz rendelt ISIN-kód, amennyiben alkalmazható. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT5 |
Ügyletrészsorozat/kötvény típusa |
Válassza ki a legmegfelelőbb lehetőséget az eszköz törlesztési profiljának ismertetéséhez:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT6 |
Kibocsátás időpontja |
Az a dátum, amelyen az eszközt kibocsátották. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT7 |
Jogszerű lejárati időpont |
Az az időpont, amely előtt ezt az eszközt vissza kell fizetni, hogy ne következzen be nemteljesítés. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT8 |
Pénznem |
Az eszköz pénznemének denominációja. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT9 |
Aktuális tőkeegyenleg |
Ennek az eszköznek a névértéke vagy névleges egyenlege az aktuális tőketörlesztés dátuma után A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT10 |
Aktuális kamatszelvény |
Az eszköz kamatszelvénye bázispontokban. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT11 |
Aktuális kamatlábindex |
Az aktuálisan alkalmazandó referencia-alapkamatindex (az a referenciaráta, amelyből a kamatláb megállapításra kerül):
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT12 |
Aktuális kamatlábindex időtartama |
Az aktuális kamatlábindex időtartama:
|
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT13 |
Kamatfizetés gyakorisága |
Az eszköz után járó kamatfizetés gyakorisága:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT14 |
Aktuális hitelminőség-javítás |
Az eszköz aktuális hitelminőség-javítása, a kezdeményező/szponzor/különleges célú gazdasági egység definíciója szerint |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT15 |
Hitelminőség-javító képlet |
Ismertesse/adja meg a kötvényszintű hitelminőség-javításra használt képletet. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Számlaszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA1 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA2 |
Eredeti számlaazonosító |
Az eredeti egyedi számlaazonosító. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA3 |
Új számlaazonosító |
Ha az SEAA2 mezőben lévő eredeti azonosító nem tartható meg ebben a mezőben, itt új azonosítót kell megadni. Ha az azonosító nem változott, vigye be az SEAA2 mezőben szereplő azonosítót. Az adatszolgáltató szervezet nem módosíthatja ezt az egyedi azonosítót. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA4 |
Számlatípus |
A számla típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA5 |
Számla célegyenleg |
Azon pénzeszközök összege, amely akkor áll rendelkezésre a szóban forgó számlán, amikor azon az értékpapírosítási dokumentációnak megfelelően a teljes tőkefedezet rendelkezésre áll. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA6 |
Számla tényleges egyenlege |
A szóban forgó számlán az elhatárolás zárónapján rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlege. A {CURRENCYCODE_3} formátummal adja meg azt a pénznemet, amelyben az összeg denominált. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA7 |
Amortizálódó számla |
A számla az értékpapírosítás teljes életciklusa alatt amortizálódik? |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partnerszintű információk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP1 |
Egyedi azonosító – ABCP-ügylet |
Ugyanazt az egyedi ABCP-ügyletazonosítót adja itt meg, mint az SEAR2 mezőben. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP2 |
Partner jogalany-azonosítója |
Adja meg a partner jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP3 |
A partner neve |
Adja meg a partner teljes hivatalos nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP4 |
Partner típusa |
A partner típusa:
|
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP5 |
Partner székhelye szerinti ország |
A partner székhelye szerinti ország. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP6 |
Partnerminősítési küszöbérték |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítési küszöbértéket. Több minősítés esetén az összes minősítést meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP7 |
Partnerminősítés |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg az adatszolgáltatás zárónapján érvényes partnerminősítést. Több minősítési küszöbérték esetén az összes minősítési küszöbértéket meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP8 |
Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes jogalany-azonosítóját (a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában meghatározottak szerint). Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP9 |
Partnerminősítő forrás neve |
Ha van az értékpapírosítás e konkrét partnere által nyújtott szolgáltatásra meghatározott, minősítésalapú küszöbérték, adja meg a partnerminősítést szolgáltató adatszolgáltatás zárónapján érvényes teljes nevét. A megadott névnek egyeznie kell a Globális Jogalany-azonosító Alapítvány (GLEIF) adatbázisában a LEI-hez rendelt névvel. Több minősítés esetén az összes minősítést szolgáltató jogalany-azonosítóját meg kell adni az XML sémának megfelelően. Ha nincs ilyen minősítésalapú küszöbérték, adja meg az ND5 értéket. |
NEM |
IGEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bármely egyéb információ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO1 |
Egyedi azonosító |
Az SEAS1 mezőben megadott egyedi azonosító. |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO2 |
Egyéb információkat tartalmazó sor száma |
Adja meg az egyéb információkat tartalmazó sor számát |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO3 |
Bármely egyéb információ |
Az egyéb információk, soronként |
NEM |
NEM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
