Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) – Amandman proračunu br. 2 (1)

(C/2023/1370)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun za 2023.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	22 534 092		22 534 092
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	93 864		93 864
	Glava 1 — Ukupno	22 627 956		22 627 956
4	PRIHOD OD DRUGIH IZVORA
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	5 235 000	680 000	5 915 000
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.		p.m.
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.		p.m.
	Glava 4 — Ukupno	5 235 000	680 000	5 915 000
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Glava 8 — Ukupno	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODI
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.		p.m.
	Glava 9 — Ukupno	p.m.		p.m.
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.		p.m.
	Glava 10 — Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	27 862 956	680 000	28 542 956

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun za 2023.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI
1 1	AKTIVNI DJELATNICI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	15 605 850	15 605 850	– 140 400	– 140 400	15 465 450	15 465 450
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	80 000	80 000	15 600	15 600	95 600	95 600
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	334 500	334 500	–59 000	–59 000	275 500	275 500
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU
	Nediferencirana Odobrena sredstva	4 000	4 000	–1 500	–1 500	2 500	2 500
	Glava 1 — Ukupno	16 024 350	16 024 350	– 185 300	– 185 300	15 839 050	15 839 050
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	860 075	860 075	46 198	46 198	906 273	906 273
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 307 000	1 307 000			1 307 000	1 307 000
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	48 100	48 100	–4 398	–4 398	43 702	43 702
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	5 000	5 000	–1 500	–1 500	3 500	3 500
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	100 000	100 000	17 000	17 000	117 000	117 000
	Glava 2 — Ukupno	2 330 175	2 330 175	57 300	57 300	2 387 475	2 387 475
3	RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
	Diferencirana odobrena sredstva	375 000	375 000	50 000	50 000	425 000	425 000
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA
	Diferencirana odobrena sredstva	3 558 431	3 558 431	20 000	20 000	3 578 431	3 578 431
3 2	OPERATIVNE MISIJE
	Diferencirana odobrena sredstva	400 000	400 000	58 000	58 000	458 000	458 000
	Glava 3 — Ukupno	4 333 431	4 333 431	128 000	128 000	4 461 431	4 461 431
4	NAMJENSKI RASHODI
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
	Diferencirana odobrena sredstva	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA
	Diferencirana odobrena sredstva
	Glava 4 — Ukupno	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 8 — Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 10 — Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	27 862 956	27 862 956	680 000	680 000	28 542 956	28 542 956

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja
Obveze		2023	2024
Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine	101 803	101 803	-
Proračunska sredstva 2023.	425 000	323 197	101 803
Ukupno	526 803	425 000	101 803

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja
Obveze		2023	2024
Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine	1 886 053	1 886 053	-
Proračunska sredstva 2023.	3 578 431	1 692 378	1 886 053
Ukupno	5 464 484	3 578 431	1 886 053

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

		Plaćanja
Obveze		2023	2024
Još uvijek neizvršene obveze prije 2023. godine	97 951	97 951	-
Proračunska sredstva 2023.	458 000	360 049	97 951
Ukupno	555 951	458 000	97 951

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Ukupno AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	86	—	86
Sveukupno	86		86

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FG IV	14	14
FG III	24	23
FG II	4	5
FG I	—	—
Total	42	42
Lokalnog osoblja	1	1
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	43	43

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.