„PRILOG XII.

IZVJEŠĆIVANJE O OMJERU NETO STABILNIH IZVORA FINANCIRANJA

OBRASCI ZA LIKVIDNOST
Broj obrasca	Oznaka obrasca	Naziv obrasca / skupine obrazaca
NSFR
80	C 80.00	ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
81	C 81.00	DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
POJEDNOSTAVNJENI NSFR
82	C 82.00	POJEDNOSTAVNJENI ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
83	C 83.00	POJEDNOSTAVNJENI DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
NSFR – SAŽETAK
84	C 84.00	NSFR – SAŽETAK

C 80.00 – NSFR – ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA

Valuta

			Iznos				Standardni faktor zahtijevanih stabilnih izvora financiranja				Primjenjivi faktor zahtijevanih stabilnih izvora financiranja				Zahtijevani stabilni izvori financiranja
			Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću			Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću			Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću			Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina
			< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina
Redak	ID	Stavka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	1	ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0020	1.1.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine središnje banke
0030	1.1.1.	gotovina, rezerve i imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina koje se drže u središnjim bankama
0040	1.1.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci					0 %	0 %	0 %	0 %
0050	1.1.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana					50 %	50 %	50 %	50 %
0060	1.1.1.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %	100 %
0070	1.1.2.	ostala imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina koja se drži u središnjoj banci					0 %	50 %	100 %
0080	1.2.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz likvidne imovine
0090	1.2.1.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 0 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0100	1.2.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								0 %
0110	1.2.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0120	1.2.1.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0130	1.2.2.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 5 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0140	1.2.2.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								5 %
0150	1.2.2.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0160	1.2.2.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0170	1.2.3.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 7 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0180	1.2.3.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								7 %
0190	1.2.3.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0200	1.2.3.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0210	1.2.4.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 12 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0220	1.2.4.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								12 %
0230	1.2.4.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0240	1.2.4.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0250	1.2.5.	imovina 2.A stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 15 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0260	1.2.5.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								15 %
0270	1.2.5.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0280	1.2.5.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0290	1.2.6.	imovina 2.A stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 20 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0300	1.2.6.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								20 %
0310	1.2.6.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0320	1.2.6.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0330	1.2.7.	sekuritizacije 2.B stupnja prihvatljive za primjenu korektivnog faktora od 25 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0340	1.2.7.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								25 %
0350	1.2.7.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0360	1.2.7.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0370	1.2.8.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 30 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0380	1.2.8.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								30 %
0390	1.2.8.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0400	1.2.8.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0410	1.2.9.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 35 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0420	1.2.9.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								35 %
0430	1.2.9.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0440	1.2.9.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0450	1.2.10.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 40 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0460	1.2.10.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci								40 %
0470	1.2.10.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana								50 %
0480	1.2.10.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0490	1.2.11.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 50 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0500	1.2.11.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana								50 %
0510	1.2.11.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0520	1.2.12.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 55 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0530	1.2.12.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana								55 %
0540	1.2.12.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje								100 %
0550	1.2.13.	imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje u skupu za pokriće								85 %
0560	1.3.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz vrijednosnih papira osim likvidne imovine
0570	1.3.1.	vrijednosni papiri i vlasnička ulaganja u društva koja kotiraju na burzi koji su imovina koji nisu prihvatljivi kao likvidna imovina
0580	1.3.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana					50 %	50 %	85 %
0590	1.3.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %
0600	1.3.2.	vlasnička ulaganja u društva koja ne kotiraju na burzi koja nisu imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina							100 %
0610	1.3.3.	vrijednosni papiri koji nisu imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina opterećeni na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje u skupu za pokriće					85 %	85 %	85 %
0620	1.4.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz kredita
0630	1.4.1.	operativni depoziti					50 %	50 %	100 %
0640	1.4.2.	transakcije financiranja vrijednosnim papirima s financijskim klijentima
0650	1.4.2.1.	osigurane imovinom prvog stupnja prihvatljivom za primjenu korektivnog faktora od 0 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0660	1.4.2.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci					0 %	50 %	100 %
0670	1.4.2.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana					50 %	50 %	100 %
0680	1.4.2.1.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %
0690	1.4.2.2.	osigurana drugom imovinom
0700	1.4.2.2.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci					5 %	50 %	100 %
0710	1.4.2.2.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana					50 %	50 %	100 %
0720	1.4.2.2.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %
0730	1.4.3.	ostali krediti i predujmovi financijskim klijentima					10 %	50 %	100 %
0740	1.4.4.	imovina opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje u skupu za pokriće					85 %	85 %	85 %
0750	1.4.5.	krediti nefinancijskim klijentima osim središnjim bankama ako je tim kreditima dodijeljen ponder rizika od 35 % ili manji
0760	1.4.5.0.1.	od čega, stambene hipoteke
0770	1.4.5.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci					50 %	50 %	65 %
0780	1.4.5.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana					50 %	50 %	65 %
0790	1.4.5.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %
0800	1.4.6.	ostali krediti nefinancijskim klijentima osim središnjim bankama
0810	1.4.6.0.1.	od čega, stambene hipoteke
0820	1.4.6.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana					50 %	50 %	85 %
0830	1.4.6.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje					100 %	100 %	100 %
0840	1.4.7.	bilančni proizvodi s osnove financiranja trgovine					10 %	50 %	85 %
0850	1.5.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz međuovisne imovine
0860	1.5.1.	središnja regulirana štednja					0 %	0 %	0 %
0870	1.5.2.	promotivni krediti i kreditne i likvidnosne linije					0 %	0 %	0 %
0880	1.5.3.	prihvatljive pokrivene obveznice					0 %	0 %	0 %
0890	1.5.4.	poslovi kliringa izvedenica za klijenta					0 %	0 %	0 %
0900	1.5.5.	ostalo					0 %	0 %	0 %
0910	1.6	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0920	1.7	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvedenica
0930	1.7.1.	zahtijevani stabilni izvori financiranja za obveze po izvedenicama					5 %
0940	1.7.2.	izvedenice kao imovina koja utječe na NSFR					100 %
0950	1.7.3.	dani inicijalni iznos nadoknade					85 %	85 %	85 %	85 %
0960	1.8.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz doprinosa jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane					85 %	85 %	85 %	85 %
0970	1.9.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz druge imovine
0980	1.9.1.	roba koja se fizički razmjenjuje
0990	1.9.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana							85 %
1000	1.9.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje							100 %
1010	1.9.2.	potraživanja po datumu trgovanja					0 %
1020	1.9.3.	neprihodonosna imovina					100 %	100 %	100 %
1030	1.9.4.	ostala imovina					50 %	50 %	100 %
1040	1.10.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvanbilančnih stavki
1050	1.10.1.	obvezujuće linije u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
1060	1.10.2.	obvezujuće linije					5 %	5 %	5 %
1070	1.10.3.	izvanbilančne stavke s osnove financiranja trgovine					5 %	7.5 %	10 %
1080	1.10.4.	neprihodonosne izvanbilančne stavke					100 %	100 %	100 %
1090	1.10.5.	ostale izvanbilančne izloženosti za koje je nadležno tijelo odredilo faktore zahtijevanih stabilnih izvora financiranja

C 81.00 – NSFR – DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA

Valuta

Redak	ID	Stavka	Iznos			Standardni faktor dostupnih stabilnih izvora financiranja			Primjenjivi faktor dostupnih stabilnih izvora financiranja			Dostupni stabilni izvori financiranja
			< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	< 6 mjeseci	≥ 6 mjeseci do < 1 godine	≥ 1 godina	Ukupno
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	2	DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0020	2.1	Dostupni stabilni izvori financiranja iz stavki i instrumenata kapitala
0030	2.1.1.	Redovni osnovni kapital						100 %
0040	2.1.2.	Dodatni osnovni kapital				0 %	0 %	100 %
0050	2.1.3.	Dopunski kapital				0 %	0 %	100 %
0060	2.1.4.	Ostali instrumenti kapitala				0 %	0 %	100 %
0070	2.2	Dostupni stabilni izvori financiranja iz depozita stanovništva
0080	2.2.0.1.	od čega, obveznice za stanovništvo
0090	2.2.1.	Stabilni depoziti stanovništva				95 %	95 %	100 %
0100	2.2.0.2.	od čega sa značajnom kaznom za prijevremena povlačenja						100 %
0110	2.2.2.	Ostali depoziti stanovništva				90 %	90 %	100 %
0120	2.2.0.3.	od čega sa značajnom kaznom za prijevremena povlačenja						100 %
0130	2.3.	Dostupni stabilni izvori financiranja od ostalih nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)
0140	2.3.0.1.	od čega, transakcije financiranja vrijednosnim papirima
0150	2.3.0.2.	od čega, operativni depoziti
0160	2.3.1.	Obveze prema središnjoj državi države članice ili treće zemlje				50 %	50 %	100 %
0170	2.3.2.	Obveze prema područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj samoupravi države članice ili treće zemlje				50 %	50 %	100 %
0180	2.3.3.	Obveze prema subjektima javnog sektora države članice ili treće zemlje				50 %	50 %	100 %
0190	2.3.4.	Obveze prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama				50 %	50 %	100 %
0200	2.3.5.	Obveze prema nefinancijskim korporativnim klijentima				50 %	50 %	100 %
0210	2.3.6.	Obveze prema kreditnim unijama, društvima za privatna ulaganja i brokerima za depozite				50 %	50 %	100 %
0220	2.4.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza i obvezujućih linija u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0230	2.5.	Dostupni stabilni izvori financiranja od financijskih klijenata i središnjih banaka
0240	2.5.0.1.	od čega, depoziti po viđenju koje član mreže pohranjuje u središnjoj instituciji
0250	2.5.1.	Obveze prema Europskoj središnjoj banci ili središnjoj banci države članice				0 %	50 %	100 %
0260	2.5.2.	Obveze prema središnjoj banci treće zemlje				0 %	50 %	100 %
0270	2.5.3.	Obveze prema financijskim klijentima
0280	2.5.3.1.	Operativni depoziti				50 %	50 %	100 %
0290	2.5.3.2.	Višak operativnih depozita				0 %	50 %	100 %
0300	2.5.3.3.	Ostale obveze				0 %	50 %	100 %
0310	2.6.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza ako se druga ugovorna strana ne može utvrditi				0 %	50 %	100 %
0320	2.7	Dostupni stabilni izvori financiranja iz neto obveza po izvedenicama				0 %	0 %	0 %
0330	2.8.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz međuovisnih obveza
0340	2.8.1.	Središnja regulirana štednja				0 %	0 %	0 %
0350	2.8.2.	Promotivni krediti i kreditne i relevantne kreditne i likvidnosne linije				0 %	0 %	0 %
0360	2.8.3.	Prihvatljive pokrivene obveznice				0 %	0 %	0 %
0370	2.8.4.	Poslovi kliringa izvedenica za klijenta				0 %	0 %	0 %
0380	2.8.5.	Ostalo				0 %	0 %	0 %
0390	2.9	Dostupni stabilni izvori financiranja iz drugih obveza
0400	2.9.1.	Obveze po datumu trgovanja				0 %	0 %	0 %
0410	2.9.2.	Odgođene porezne obveze				0 %	50 %	100 %
0420	2.9.3.	Manjinski udjeli				0 %	50 %	100 %
0430	2.9.4.	Ostale obveze				0 %	50 %	100 %

C 82.00 – NSFR – POJEDNOSTAVNJENI ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA

Valuta

			Iznos			Standardni faktor zahtijevanih stabilnih izvora financiranja			Primjenjivi faktor zahtijevanih stabilnih izvora financiranja			Zahtijevani stabilni izvori financiranja
			Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću		Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću		Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	Imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina prema dospijeću		Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina
			< 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	< 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina	< 1 godine	≥ 1 godina	Imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina
Redak	ID	Stavka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0020	1.1.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine središnje banke
0030	1.1.1.	gotovina, rezerve i imovina koja je prihvatljiva kao likvidna imovina koje se drže u središnjim bankama				0 %	0 %	0 %
0040	1.1.2.	ostala imovina koja nije prihvatljiva kao likvidna imovina koja se drži u središnjoj banci				0 %	100 %
0050	1.2.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz likvidne imovine
0060	1.2.1.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 0 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0070	1.2.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci						0 %
0080	1.2.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana						50 %
0090	1.2.1.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje						100 %
0100	1.2.2.	imovina prvog stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 7 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0110	1.2.2.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci						10 %
0120	1.2.2.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana						50 %
0130	1.2.2.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje						100 %
0140	1.2.3.	imovina 2.A stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora od 15 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i dionice ili udjeli u CIU-ovima koji su prihvatljivi za primjenu korektivnog faktora 0–20 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0150	1.2.3.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od šest mjeseci						20 %
0160	1.2.3.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od šest mjeseci do godinu dana						50 %
0170	1.2.3.3.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje						100 %
0180	1.2.4.	imovina 2.B stupnja prihvatljiva za primjenu korektivnog faktora 25-35 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i dionice ili udjeli u CIU-ovima koji su prihvatljivi za primjenu korektivnog faktora 30-55 % za izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti
0190	1.2.4.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana						55 %
0200	1.2.4.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje						100 %
0210	1.3.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz vrijednosnih papira osim likvidne imovine
0220	1.3.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana				50 %	85 %
0230	1.3.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje				100 %	100 %
0240	1.4.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz kredita
0250	1.4.1.	krediti nefinancijskim klijentima
0260	1.4.1.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana				50 %	85 %
0270	1.4.1.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje				100 %	100 %
0280	1.4.2.	krediti financijskim klijentima
0290	1.4.2.1.	neopterećena ili opterećena na preostali rok do dospijeća kraći od godinu dana				50 %	100 %
0300	1.4.2.2.	opterećena na preostali rok do dospijeća od jedne godine ili dulje				100 %	100 %
0310	1.4.3.	bilančni proizvodi s osnove financiranja trgovine				50 %	85 %
0320	1.5.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz međuovisne imovine				0 %	0 %
0330	1.6.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0340	1.7.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvedenica
0350	1.7.1.	zahtijevani stabilni izvori financiranja za obveze po izvedenicama				5 %
0360	1.7.2.	izvedenice kao imovina koja utječe na NSFR				100 %
0370	1.7.3.	dani inicijalni iznos nadoknade				85 %	85 %	85 %
0380	1.8.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz doprinosa jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane
0390	1.9.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz druge imovine				100 %	100 %
0400	1.10.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvanbilančnih stavki
0410	1.10.1.	obvezujuće linije u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0420	1.10.2.	obvezujuće linije				5 %	5 %
0430	1.10.3.	izvanbilančne stavke s osnove financiranja trgovine				10 %	10 %
0440	1.10.4.	neprihodonosne izvanbilančne stavke				100 %	100 %
0450	1.10.5.	ostale izvanbilančne izloženosti koje su utvrdila nadležna tijela

C 83.00 – NSFR – POJEDNOSTAVNJENI DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA

Valuta

Redak	ID	Stavka	Iznos		Standardni faktor dostupnih stabilnih izvora financiranja		Primjenjivi faktor dostupnih stabilnih izvora financiranja		Dostupni stabilni izvori financiranja
			< 1 godine	≥ 1 godina	< 1 godine	≥ 1 godina	< 1 godine	≥ 1 godina	Dostupni stabilni izvori financiranja
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0020	2.1	Dostupni stabilni izvori financiranja iz stavki i instrumenata kapitala			0 %	100 %
0030	2.2	Dostupni stabilni izvori financiranja iz depozita stanovništva
0040	2.2.1.	Stabilni depoziti stanovništva			95 %	100 %
0050	2.2.2.	Ostali depoziti stanovništva			90 %	100 %
0060	2.3.	Dostupni stabilni izvori financiranja od drugih nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)			50 %	100 %
0070	2.4.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz operativnih depozita			50 %	100 %
0080	2.5.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza i obvezujućih linija u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0090	2.6.	Dostupni stabilni izvori financiranja od financijskih klijenata i središnjih banaka			0 %	100 %
0100	2.7.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza ako se druga ugovorna strana ne može utvrditi			0 %	100 %
0110	2.8.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz međuovisnih obveza			0 %
0120	2.9.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz drugih obveza			0 %	100 %

C 84.00 - NSFR – Sažetak

Valuta

Redak	ID	Stavka	Iznos	Zahtijevani stabilni izvori financiranja	Dostupni stabilni izvori financiranja	Omjer
Redak	ID	Stavka	0010	0020	0030	0040
0010	1	ZAHTIJEVANI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0020	1.1.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine središnje banke
0030	1.2.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz likvidne imovine
0040	1.3.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz vrijednosnih papira osim likvidne imovine
0050	1.4.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz kredita
0060	1.5.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz međuovisne imovine
0070	1.6.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz imovine u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0080	1.7.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvedenica
0090	1.8.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz doprinosa jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane
0100	1.9.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz druge imovine
0110	1.10.	Zahtijevani stabilni izvori financiranja iz izvanbilančnih stavki
0120	2	DOSTUPNI STABILNI IZVORI FINANCIRANJA
0130	2.1.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz stavki i instrumenata kapitala
0140	2.2	Dostupni stabilni izvori financiranja iz depozita stanovništva
0150	2.3.	Dostupni stabilni izvori financiranja od ostalih nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)
0160	2.4.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz operativnih depozita
0170	2.5.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza i obvezujućih linija u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman
0180	2.6.	Dostupni stabilni izvori financiranja od financijskih klijenata i središnjih banaka
0190	2.7.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz obveza ako se druga ugovorna strana ne može utvrditi
0200	2.8.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz međuovisnih obveza
0210	2.9.	Dostupni stabilni izvori financiranja iz drugih obveza
0220	3	NSFR”