Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301

1. Ključne financijske informacije iz sažetka prospekta sastoje se od financijskih informacija utvrđenih u prilozima Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980 ( 1 ).

2. Ako informacije navedene u odgovarajućim tablicama iz priloga od I. do VI. ovoj Uredbi nisu uključene u izdavateljeve financijske izvještaje, izdavatelj umjesto toga objavljuje odgovarajuću stavku iz svojih financijskih izvještaja.

3. Izdavatelj u sažetak prospekta može uključiti dodatne točke ili alternativne pokazatelje uspješnosti ako su to ključne financijske informacije o izdavatelju ili o vrijednosnim papirima koji su ponuđeni ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. Za potrebe prve rečenice alternativni pokazatelji uspješnosti znače financijski pokazatelji prošle ili buduće financijske uspješnosti, financijskog položaja ili novčanih tokova, osim financijskih pokazatelja definiranih u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja.

4. Izdavatelji koji ne pripadaju nijednoj vrsti izdavatelja utvrđenih u člancima od 2. do 8. dostavljaju ključne financijske informacije navedene u tablicama za koje smatraju da najbliže odgovaraju vrstama izdanih vrijednosnih papira.

5. Ključne financijske informacije navode se za razdoblje određeno Delegiranom uredbom (EU) 2019/980 za vrstu izdanja i vrstu vrijednosnih papira koji se izdaju.

Ključne financijske informacije za nefinancijske subjekte koji izdaju vlasničke vrijednosne papire

Ako je izdavatelj nefinancijski subjekt koji izdaje vlasničke vrijednosne papire, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu I.

Ključne financijske informacije za nefinancijske subjekte koji izdaju nevlasničke vrijednosne papire

Ako je izdavatelj nefinancijski subjekt koji izdaje nevlasničke vrijednosne papire, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu II.

Ako je izdavatelj kreditna institucija, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu III.

Ako je izdavatelj društvo za osiguranje, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu IV.

Ključne financijske informacije za subjekte posebne namjene koji izdaju vrijednosne papire osigurane imovinom

Ako je izdavatelj subjekt posebne namjene koji izdaje vrijednosne papire osigurane imovinom, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu V.

Ako je izdavatelj zatvoreni fond, sažetak prospekta sadržava ključne financijske informacije iz tablica u Prilogu VI.

Ako je jamstvo priloženo vrijednosnim papirima, ključne financijske informacije o jamcu navode se kao da je jamac izdavatelj iste vrste vrijednosnog papira koji je predmet jamstva, pri čemu se koriste tablice iz priloga od I. do VI. Ako se jamstvo daje za vrijednosne papire osigurane imovinom, ključne financijske informacije o jamcu navode se kao da je jamac izdavatelj odnosnih vrijednosnih papira.

1. Ključne financijske informacije navode se u tabličnom obliku u skladu s tablicama iz priloga od I. do VI. ovoj Uredbi.

2. Smatra se da su takve sve povijesne financijske informacije iz sažetka prospekta, koje nisu preuzete iz financijskih izvještaja.

3. Ako pro forma informacije koje se uključuju u sažetak prospekta utječu na ključne financijske informacije iz relevantne tablice iz priloga od I. do VI. ovoj Uredbi, te se pro forma informacije navode u dodatnim stupcima u tablicama iz priloga od I. do VI. ovoj Uredbi ili u zasebnoj tablici. Ako je to potrebno radi njihova razumijevanja, uz pro forma informacije prilaže se kratko objašnjenje brojčanih podataka navedenih u dodatnim stupcima ili u zasebnoj tablici.

Ako su u slučaju značajne promjene bruto vrijednosti u prospekt uključene samo kvalitativne informacije, izjava o tome uključuje se u sažetak tog prospekta.

4. Ako izdavatelj ima složenu financijsku povijest kako je navedeno u članku 18. Delegirane uredbe (EU) 2019/980, ključne financijske informacije iz sažetka prospekta navode se na način koji je u skladu s prospektom i uporabom odgovarajućih tablica iz priloga od I. do VI. ovoj Uredbi.

1. Ako su u prospektu, neovisno o tome je li u obliku jedinstvenog dokumenta ili se sastoji od zasebnih dokumenata, navedene poveznice na internetske stranice, on mora sadržavati izjavu o tome da informacije na internetskim stranicama nisu dio prospekta i da ih nadležno tijelo nije provjerilo niti odobrilo. Taj se zahtjev ne primjenjuje na poveznice na informacije uključene upućivanjem.

2. Ako se prospekt objavljuje u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1129, poduzimaju se mjere na internetskim stranicama za objavu prospekta u cilju izbjegavanja ciljanja rezidenta država članica ili trećih zemalja u kojima vrijednosni papiri nisu javno ponuđeni.

Pri dostavljanju elektroničkog primjerka odobrenog prospekta, uključujući svih njegovih dopuna i konačnih uvjeta, ako je primjenjivo, nadležno tijelo ESMA-i dostavlja i relevantne popratne podatke za razvrstavanje prospekata u skladu s tablicama iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Nadležno tijelo dostavlja popratne podatke iz članka 11. u uobičajenom formatu XML i u skladu s formatom i standardima iz tablica u Prilogu VII.

Ako se na izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu primjenjuje obveza sastavljanja prospekta, u oglasu se prospekt jasno identificira na sljedeći način:

1. Oglasi koji se distribuiraju potencijalnim malim ulagateljima uključuju sljedeće elemente:

2. Oglasi u pisanom obliku koji se distribuiraju potencijalnim malim ulagateljima moraju se oblikom i duljinom dovoljno razlikovati od prospekta kako ih se ne bi zamijenilo s prospektom.

1. Oglasi distribuirani potencijalnim ulagateljima mijenjaju se u sljedećim slučajevima:

Prvi podstavak ne primjenjuje se nakon konačnog zaključenja javne ponude ili nakon početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije.

2. Oglasi koji su izmijenjeni kako je navedeno u stavku 1. distribuiraju se potencijalnim ulagateljima bez nepotrebne odgode nakon što se objave dopune prospektu te sadržavaju sljedeće:

3. Osim u slučaju oglasa distribuiranih u usmenom obliku, oglasi izmijenjeni u skladu sa stavkom 1. distribuiraju se barem istim putem kao i prethodni oglas.

1. Informacije objavljene u usmenom ili pisanom obliku koje se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, u obliku oglasa ili u druge svrhe, ne smiju:

2. Za potrebe stavka 1. informacije iz prospekta koji je već objavljen sastoje se od informacija uključenih u prospekt ili, ako se prospekt naknadno objavljuje, informacija koje će se uključiti u prospekt.

3. Za potrebe stavka 1. točke (d) alternativni pokazatelji uspješnosti uključuju financijske pokazatelje prošle ili buduće financijske uspješnosti, financijskog položaja ili novčanih tokova, osim financijskih pokazatelja definiranih u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja.

1. Ako nadležno tijelo države članice u kojoj se oglas distribuira smatra da sadržaj tog oglasa ne odgovara informacijama iz prospekta, ono može od nadležnog tijela matične države članice zatražiti pomoć. Ako se to od njega zahtijeva, nadležno tijelo države članice u kojoj se oglas distribuira dostavlja nadležnom tijelu matične države članice sljedeće informacije:

2. Nadležno tijelo matične države članice čim prije dostavlja nadležnom tijelu države članice u kojoj se oglas distribuira rezultate svoje ocjene usklađenosti oglasa s informacijama iz prospekta.

Pri učitavanju svih dokumenata iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1129 na portal za obavješćivanje, nadležno tijelo osigurava da su ti dokumenti u elektroničkom obliku koji se može pretraživati i koji se ne može mijenjati te da su im priloženi podaci koji se odnose na te dokumente, kako je navedeno u tablicama u Prilogu VII. ovoj Uredbi u uobičajenom formatu XML.

1. ESMA osigurava da portal za obavješćivanje automatski obrađuje i provjerava sve učitane dokumente i popratne podatke te obavješćuje nadležno tijelo koje ih učitava o tome je li učitavanje bilo uspješno i je li se prilikom učitavanju dogodila neka pogreška.

2. ESMA osigurava da portal za obavješćivanje šalje obavijesti o učitanim dokumentima i popratnim podacima relevantnim nadležnim tijelima.

ESMA osigurava da su na portalu za obavješćivanje relevantnim nadležnim tijelima dostupni učitani dokumenti i popratni podaci.

Sažeci prospekata odobrenih između 21. srpnja 2019. i 16. rujna 2020. za nefinancijske subjekte koji izdaju vlasničke vrijednosne papire

Sažeci prospekata koji sadržavaju informacije iz tablice 3. Priloga I. i odobreni između 21. srpnja 2019. i 16. rujna 2020. ostaju valjani do kraja valjanosti tih prospekata.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Tablica 1.

Račun dobiti i gubitka nefinancijskih subjekata (vlasnički vrijednosni papiri)

	Godina	Godina –1	Godina –2	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Ukupni prihodi
*Operativna dobit ili gubitak ili drugi sličan pokazatelj financijske uspješnosti koji izdavatelj koristi u financijskim izvještajima
*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)
#Rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu
#Marža operativne dobiti
#Neto profitna marža
#Zarada po dionici

Tablica 2.

Bilanca nefinancijskih subjekata (vlasnički vrijednosni papiri)

	Godina	Godina –1	Godina –2	Razdoblje tijekom godine
*Ukupna imovina
*Ukupni kapital
#Neto financijski dug (dugoročni plus kratkoročni dug minus novac)

Tablica 3.

Izvještaj o novčanim tokovima nefinancijskih subjekata (vlasnički vrijednosni papiri)

	Godina	Godina –1	Godina –2	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Relevantni neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti i/ili novčani tokovi od investicijskih aktivnosti i/ili novac od financijskih aktivnosti

Tablica 1.

Račun dobiti i gubitka za nevlasničke vrijednosne papire

	Godina	Godina –1	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Operativna dobit ili gubitak ili drugi sličan pokazatelj financijske uspješnosti koji izdavatelj koristi u financijskim izvještajima

Tablica 2.

Bilanca za nevlasničke vrijednosne papire

	Godina	Godina –1	Razdoblje tijekom godine
*Neto financijski dug (dugoročni plus kratkoročni dug minus novac)
#Kratkoročni omjer (kratkoročna imovina/kratkoročne obveze)
#Omjer duga i kapitala (ukupne obveze/ukupni dioničarski kapital)
#Koeficijent pokrivenosti kamata (operativna dobit/rashodi za kamate)

Tablica 3.

Izvještaj o novčanim tokovima za nevlasničke vrijednosne papire

	Godina	Godina –1	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
*Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti
*Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

Tablica 1.

Račun dobiti i gubitka kreditnih institucija

	Godina	Godina –1	Godina –2 (1)	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Neto prihod od kamata (ili ekvivalent)
*Neto prihod od naknada i provizija
*Neto gubitak zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine
*Neto prihod od trgovanja
*Pokazatelj financijske uspješnosti koju izdavatelj koristi u financijskim izvještajima, npr. operativna dobit
*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)
#Zarada po dionici (samo za izdavatelje redovnih dionica)
(1) Navesti ključne financijske informacije za godine na koje se primjenjuje relevantni zahtjev za informacije u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/980.

Tablica 2.

Bilanca kreditnih institucija

	Godina	Godina –1	Godina –2 (1)	Razdoblje tijekom godine	#Vrijednost kao ishod posljednjeg postupka nadzorne provjere i ocjene
*Ukupna imovina
*Nadređeni dug
*Podređeni dug
*Krediti i potraživanja od klijenata (neto)
*Depoziti klijenata
*Ukupni kapital
#Loši krediti (na temelju neto knjigovodstvene vrijednosti)/krediti i potraživanja
#Stopa redovnog osnovnog kapitala ili druga relevantna stopa adekvatnosti kapitala, ovisno o izdanju
#Stopa ukupnog kapitala
#Omjer financijske poluge izračunan u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom
(1) Navesti ključne financijske informacije za godine na koje se primjenjuje relevantni zahtjev za informacije u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/980.

Tablica 1.

Račun dobiti i gubitka društava za osiguranje

	Godina	Godina –1	Godina –2 (1)	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Neto premije
*Neto naknade i odštetni zahtjevi
*Dobit prije poreza
*Operativna dobit (u segmentima životnog i neživotnog osiguranja)
*Neto dobit ili gubitak (za konsolidirane financijske izvještaje neto dobit ili gubitak koji se mogu pripisati imateljima vlasničkih vrijednosnih papira matičnog društva)
#Rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu (neto premije)
#Zarada po dionici (samo za izdavatelje redovnih dionica)
(1) Navesti ključne financijske informacije za godine na koje se primjenjuje relevantni zahtjev za informacije u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/980.

Tablica 2.

Bilanca društava za osiguranje

	Godina	Godina –1	Godina –2 (1)	Razdoblje tijekom godine
*Ulaganja, uključujući financijsku imovinu iz ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima
*Ukupna imovina
*Obveze po ugovorima o osiguranju
*Financijske obveze
*Ukupne obveze
*Ukupni kapital
#Stopa solventnosti (stopa solventnosti u skladu s okvirom Solventnost II) ili drugi relevantni bonitetni zahtjev o adekvatnosti kapitala, ovisno o izdanju
#Omjer zaduženosti
#Kombinirani omjer (naknade štete + rashodi/premije u obračunskom razdoblju)
(1) Navesti ključne financijske informacije za godine na koje se primjenjuje relevantni zahtjev za informacije u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/980.

Tablica 1.

Račun dobiti i gubitka subjekata posebne namjene koji izdaju vrijednosne papire osigurane imovinom

	Godina	Godina –1
*Neto dobit ili gubitak

Tablica 2.

Bilanca subjekata posebne namjene koji izdaju vrijednosne papire osigurane imovinom

	Godina	Godina –1
*Ukupna imovina
*Ukupne obveze
*Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
*Izvedena financijska imovina
*Nefinancijska imovina ako je značajna za poslovanje subjekta
*Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
*Izvedene financijske obveze

Tablica 1.

Dodatne informacije relevantne za zatvorene fondove

Rod dionice	Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela	~Neto vrijednost imovine ili tržišna cijena/dionica/udio	#Povijesni rezultati poslovanja fonda
A	XXX	XX	X
	Sveukupno	Sveukupno

Tablica 2.

Račun dobiti i gubitka zatvorenih fondova

	Godina	Godina –1	Godina –2	Razdoblje tijekom godine	Usporedno razdoblje iz prethodne godine
*Ukupni neto prihodi/neto prihodi od ulaganja ili ukupni prihodi prije operativnih rashoda
*Neto dobit (gubitak)
*Naknada za prinos (obračunata/isplaćena)
*Naknada za upravljanje ulaganjima (obračunata/isplaćena)
*Sve druge značajne naknade pružateljima usluga (obračunate/isplaćene)
#Zarada po dionici

Tablica 3.

Bilanca zatvorenih fondova

	Godina	Godina –1	Godina –2	Razdoblje tijekom godine
*Ukupna neto imovina
#Omjer financijske poluge

Tablica 1.

Broj	Rubrika	Podaci koji se dostavljaju	Format i standard izvještavanja
1.	Nacionalna identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka učitanog dokumenta koju dodjeljuje nacionalno nadzorno tijelo pošiljatelj dokumenta	{ALPHANUM-50}
2.	Srodna nacionalna identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka dokumenta na koju se odnosi učitani dokument, dodjeljuje je nacionalno nadzorno tijelo pošiljatelj dokumenta Ne dostavlja se ako ne postoji odnosna nacionalna identifikacijska oznaka	{ALPHANUM-50}
3.	Država članica pošiljateljica	Oznaka zemlje države članice koja je odobrila učitani dokument ili kojoj je učitani dokument dostavljen	{COUNTRYCODE_2}
4.	Država članica primateljica	Oznaka zemlje države članice ili država članica koje treba obavijestiti o učitanom dokumentu ili kojima ga treba dostaviti Ako se dokument dostavlja u nekoliko država članica, rubrika 4 ispunjava se za svaku državu članicu	{COUNTRYCODE_2}
5.	Vrsta dokumenta	Vrsta učitanog dokumenta ili učitanih dokumenata	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: — „BPFT” – Osnovni prospekt s konačnim uvjetima — „BPWO” – Osnovni prospekt bez konačnih uvjeta — „STDA” – Samostalni prospekt — „REGN” – Registracijski dokument — „URGN” – Univerzalni registracijski dokument — „SECN” – Obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima — „FTWS” – Konačni uvjeti, uključujući sažetak pojedinačnih pitanja koja su im priložena — „SMRY” – Sažetak — „SUPP” – Dopuna — „SUMT” – Prijevod sažetka — „COAP” – Potvrda odobrenja — „AMND” – Izmjena Ako se dostavlja više dokumenata, rubrika [5] ispunjava se opisom svakog pojedinačnog dokumenta
6.	Vrsta strukture	Odabrani format prospekta	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: — „SNGL” – Prospekt sastavljen kao jedinstveni dokument — „SPWS” – Prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata sa sažetkom — „SPWO” – Prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata bez sažetka
7.	Datum odobrenja ili podnošenja	Datum odobrenja ili podnošenja učitanog dokumenta	{DATEFORMAT}
8.	Jezik	Jezik EU-a na kojem je sastavljen učitani dokument	{LANGUAGE}
9.	Standardizirano ime ponuditelja	Ime i prezime ponuditelja ako je riječ o fizičkoj osobi Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [9] ispunjava se za svakog ponuditelja	{ALPHANUM-280}
10.	Standardizirano ime jamca	Ime i prezime jamca ako je riječ o fizičkoj osobi Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [10] ispunjava se za svakog jamca	{ALPHANUM-280}
11.	LEI izdavatelja	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja Ako se dostavlja obavijest o više izdavatelja, rubrika [11] ispunjava se za svakog izdavatelja	{LEI}
12.	LEI ponuditelja	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta ponuditelja Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [12] ispunjava se za svakog ponuditelja	{LEI}
13.	LEI jamca	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [13] ispunjava se za svakog jamca	{LEI}
14.	Boravište ponuditelja	Boravište ponuditelja ako je riječ o fizičkoj osobi Ako se dostavlja obavijest o više ponuditelja, rubrika [14] ispunjava se za svakog ponuditelja	{COUNTRYCODE_2}
15.	Boravište jamca	Boravište jamca ako je riječ o fizičkoj osobi Ako se dostavlja obavijest o više jamaca, rubrika [15] ispunjava se za svakog jamca	{COUNTRYCODE_2}
16.	FISN	Kratko ime financijskog instrumenta za vrijednosni papir Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN	{FISN}
17.	ISIN	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira	{ISIN}
18.	CFI	Klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN	{CFI_CODE}
19.	Valuta izdanja	Oznaka valute u kojoj je iskazana nominalna ili zamišljena vrijednost Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN	{CURRENCYCODE_3}
20.	Pojedinačna nominalna vrijednost vrijednosnih papira	Nominalna ili zamišljena vrijednost svakog vrijednosnog papira u valuti izdanja Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN Rubrika se odnosi na vrijednosne papire utvrđene nominalne vrijednosti	{DECIMAL-18/5}
21.	Identifikacijska oznaka ili ime odnosnog instrumenta	Oznaka ISIN odnosnog vrijednosnog papira/indeksa ili, ako ISIN ne postoji, ime odnosnog vrijednosnog papira/indeksa Košaricu vrijednosnih papira treba na odgovarajući način označiti Rubrika se odnosi na vrijednosne papire s definiranim odnosnim instrumentom Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN takvih vrijednosnih papira	Za jedinstveni odnosni instrument: — Ako vrijednosni papir ili indeks imaju ISIN: {ISIN} — Ako indeks nema ISIN: {INDEX} — U protivnom: {ALPHANUM-50} Za nekoliko odnosnih instrumenata (više od jedan): „BSKT”
22.	Datum dospijeća ili isteka vijeka trajanja	Datum dospijeća ili datum isteka vijeka trajanja vrijednosnog papira, ako je primjenjivo Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN Rubrika se odnosi na vrijednosne papire utvrđenog dospijeća	{DATEFORMAT} Za vrijednosne papire bez dospijeća u rubriku 22 upisuje se vrijednost 9999-12-31.
23.	Ponuđeni volumen	Broj ponuđenih vrijednosnih papira Rubrika se odnosi samo na vlasničke vrijednosne papire Ova se rubrika ponavlja za svaki primjenjivi ISIN	{INTEGER-18} Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost
24.	Ponuđena cijena	Ponuđena cijena po vrijednosnom papiru, u novčanoj vrijednosti. Valuta cijene je valuta izdanja Rubrika se odnosi samo na vlasničke vrijednosne papire Ova se rubrika ponavlja za svaki primjenjivi ISIN	{DECIMAL-18/5} Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost „PNDG” ako ponuđena cijena nije dostupna nego se očekuje „NOAP” ako se ponuđena cijena ne primjenjuje
25.	Ponuđena naknada	Ukupna ponuđena količina, u novčanoj vrijednosti u valuti izdanja Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN	{DECIMAL-18/5} Unosi se jedna vrijednost, opseg vrijednosti ili maksimalna vrijednost „PNDG” ako ponuđena naknada nije dostupna nego se očekuje „NOAP” ako se ponuđena naknada ne primjenjuje
26.	Vrsta vrijednosnog papira	Klasifikacija kategorija vlasničkih i nevlasničkih vrijednosnih papira Ova se rubrika ponavlja za svaki ISIN	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: Vlasnički vrijednosni papiri — „SHRS”: Dionica — „UCEF”: Udio ili dionica u zatvorenim fondovima — „CVTS”: Konvertibilni vrijednosni papir — „ ►M1 DPRS ◄ ”: Potvrda o deponiranim dionicama — „OTHR”: Drugi vlasnički vrijednosni papiri Dužnički vrijednosni papiri — „DWLD”: Dužnički vrijednosni papiri pojedinačne nominalne vrijednosti od najmanje 100 000 EUR — „DWHD”: Dužnički vrijednosni papiri pojedinačne nominalne vrijednosti manje od 100 000 EUR — „DLRM”: Dužnički vrijednosni papiri pojedinačne nominalne vrijednosti manje od 100 000 EUR kojima se trguje na uređenom tržištu kojemu mogu pristupiti samo kvalificirani ulagatelji. „ABSE”: Vrijednosni papiri osigurani imovinom „DERV”: Izvedeni vrijednosni papiri
27.	Vrsta ponude ili uvrštenja	Taksonomija u skladu s Uredbom o prospektu, Direktivom MiFID i Uredbom MIFIR	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: — „IOWA”: Inicijalna ponuda bez uvrštenja za trgovanje ili na burzu — „SOWA”: Sekundarna ponuda bez uvrštenja za trgovanje ili na burzu — „IRMT”: Inicijalno uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu — „IPTM”: Inicijalno uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nakon prethodnog trgovanja na multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) — „IMTF”: Inicijalno uvrštenje za trgovanje na MTP-u s javnom ponudom — „SIRM”: Sekundarno izdanje na uređenom tržištu ili MTP-u
28.	Obilježja mjesta trgovanja na kojem je vrijednosni papir inicijalno uvršten za trgovanje	Taksonomija u skladu s Uredbom o prospektu, Direktivom MiFID i Uredbom MIFIR	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: — „RMKT”: Uređeno tržište otvoreno svim ulagateljima — „RMQI”: Uređeno tržište, ili njegov dio, dostupno samo kvalificiranim ulagateljima — „MSGM”: MTP koji je rastuće tržište MSP-ova — „MLTF”: MTP koji nije rastuće tržište MSP-ova
29.	Obveze objavljivanja	Broj priloga u skladu s kojim je prospekt sastavljen na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) [] Ako se dostavlja više priloga, rubrika 29 ispunjava se za svaki prilog	{INTEGER-2} od 1 do [29]
30.	Kategorija prospekta EU-a za rast	Razlog zbog kojega se koristi prospekt EU-a za rast	Odabir s popisa unaprijed definiranih rubrika: — „S15 A”: MSP u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o prospektu — „I15B”: Izdavatelj koji nije MSP u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o prospektu — „I15C”: Izdavatelj koji nije MSP u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o prospektu — „O15D”: Ponuditelj vrijednosnih papira u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe o prospektu

Tablica 2.

Simbol	Vrsta podataka	Definicija
{ALPHANUM-n}	Najviše n slovno-brojčanih znakova	Rubrika za slobodan unos teksta
{CFI_CODE}	6 znakova	Oznaka CFI, kako je definirano normom ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 slovno-brojčana znaka	Dvoslovna oznaka države, kako je definirano normom ISO 3166–1
{DATEFORMAT}	Datumi u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD Datumi se unose prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC)	Format datuma u skladu s normom ISO 8601
{LANGUAGE}	Dvoslovna oznaka	ISO 639-1
{LEI}	20 slovno-brojčanih znakova	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta kako je definirano normom ISO 17442
{FISN}	35 slovno-brojčanih znakova sljedeće strukture	Oznaka FISN, kako je definirano normom ISO 18774
{ISIN}	12 slovno-brojčanih znakova	Oznaka ISIN, kako je definirano normom ISO 6166
{CURRENCYCODE_3}	3 slovno-brojčana znaka	troslovna oznaka valute, kako je definirano normom ISO 4217 o oznakama valuta
{DECIMAL-n/m}	Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale	Numerička rubrika Decimalni razdjelnik je „.” (točka) Vrijednosti se zaokružuju, a ne skraćuju
{INTEGER-n}	Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki	Numerička rubrika
{INDEX}	4 slovna znaka	„EONA” – EONIA „EONS” – EONIA SWAP „EURI” – EURIBOR „EUUS” – EURODOLLAR „EUCH” – EuroSwiss „GCFR” – GCF REPO „ISDA” – ISDAFIX „LIBI” – LIBID „LIBO” – LIBOR „MAAA” – Muni AAA „PFAN” – Pfandbriefe „TIBO” – TIBOR „STBO” – STIBOR „BBSW” – BBSW „JIBA” – JIBAR „BUBO” – BUBOR „CDOR” – CDOR „CIBO” – CIBOR „MOSP” – MOSPRIM „NIBO” – NIBOR „PRBO” – PRIBOR „TLBO” – TELBOR „WIBO” – WIBOR „TREA” – Riznica „SWAP” – Ugovor o razmjeni „FUSW” – Terminski ugovor o razmjeni

( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (vidjeti stranicu 26 ovog Službenog lista).

( 2 ) Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

( 3 ) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

( 4 ) Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).


		br.	stranica	datum
►M1	DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1272 оd 4. lipnja 2020.	L 300	1	14.9.2020