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Document C2009/105/02
Report on the budgetary and financial management in 2008 — Section II — Council
Rapport sur la gestion budgétaire et financière en 2008 — Section II — Conseil
Rapport sur la gestion budgétaire et financière en 2008 — Section II — Conseil
JO C 105 du 7.5.2009, p. 2–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/2 |
Rapport sur la gestion budgétaire et financière en 2008
Section II — Conseil
2009/C 105/02
1. INTRODUCTION
Le présent rapport présente, conformément à l'article 122 du règlement financier et à l'article 185 de ses modalités d'exécution, un aperçu de la gestion budgétaire et financière du budget du Conseil en 2008.
Le chapitre 2 présente une synthèse du cadre mis en place pour l'exercice 2008, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l'exécution des crédits budgétaires disponibles en 2008.
L'exécution du budget 2008 par ligne budgétaire est présentée dans un tableau qui figure à l'annexe 1.
2. OBJECTIFS ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2008
2.1. Les principaux objectifs administratifs
Les principaux objectifs administratifs du Secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2008 étaient:
|
— |
la poursuite de la consolidation de l'organisation du SGC après les élargissements de l'UE en 2004 et 2007; |
|
— |
la poursuite du processus de modernisation administrative. Le Secrétariat général a mis en place un ambitieux programme visant à renforcer la qualité de son organisation. Différentes initiatives ont ou auront une incidence budgétaire (coût des investissements et économies résultant d'une efficacité accrue); |
|
— |
la conclusion de la convention avec l'État belge concernant la construction du bâtiment Résidence Palace. |
2.2. Établissement du budget du SGC en 2008
L'établissement du budget du Conseil pour l'exercice 2008 reposait sur l'ambition de ne pas augmenter le budget (crédits) en termes réels ni le tableau des effectifs. Par conséquent, les nouvelles initiatives, notamment la création d'une capacité de gestion des crises (suivi de Hampton Court), devaient être mises en œuvre dans le cadre existant.
Le budget du Conseil a été établi à un montant total de 594,7 millions EUR, ce qui correspond à une augmentation de 1,2 million (+ 0,2 %) par rapport au budget de 2007. Cette augmentation est ventilée comme suit:
|
— |
une augmentation nominale de 19,8 millions EUR [+ 2,5 % (1)], |
|
— |
une réduction du budget en termes réels de 18,6 millions EUR (– 2,3 %). |
Une synthèse du budget par catégorie pour 2008 est présentée dans le tableau 1.
Tableau 1
Budget 2008 du Conseil par rapport au budget 2007 (par catégorie, montants en EUR)
|
(EUR) |
|||
|
Catégorie |
Budget 2007 |
Budget 2008 |
Différence en % |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
Tableau des effectifs |
307 086 000 |
303 098 000 |
–1,3 % |
|
Autres dépenses de personnel |
22 294 000 |
21 442 000 |
–3,8 % |
|
Immeubles (titre 2) |
51 302 212 |
38 856 000 |
–24,3 % |
|
Informatique (titre 2) |
29 369 000 |
33 021 268 |
12,4 % |
|
Frais d'interprétation |
85 510 000 |
89 500 000 |
4,7 % |
|
Frais de voyage des délégations |
34 637 000 |
35 295 000 |
1,9 % |
|
Journal officiel |
8 786 000 |
8 314 000 |
–5,4 % |
|
Titre 3 |
40 392 000 |
36 707 000 |
–9,1 % |
|
Divers (titre 2) |
11 302 000 |
10 982 000 |
–2,8 % |
|
Réserve |
2 850 000 |
17 500 000 |
514,0 % |
|
Total |
593 528 212 |
594 715 268 |
0,2 % |
Le tableau 2 montre l'évolution du budget du Conseil au cours des cinq dernières années. Il convient de noter que l'évolution du budget entre 2004 et 2006 a été conforme à l'évolution moyenne de la rubrique 5 des perspectives financières, dans laquelle la quote-part du Conseil s'est maintenue à 8,8 %.
Une gestion budgétaire prudente a permis de réduire de manière significative la quote-part du Conseil dans les dépenses au titre de la rubrique 5 en 2007 et 2008, celle-ci étant passée de 8,8 % en 2004 à 8 % en 2008.
Tableau 2
Budget du Conseil et rubrique 5 des perspectives financières pendant la période 2004-2008 (montants en millions EUR)
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|||||
|
montant |
évolution |
montant |
évolution |
montant |
évolution |
montant |
évolution |
montant |
évolution |
|
|
Rubrique 5 |
6 157 |
|
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
|
Budget du Conseil |
542 |
|
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
|
Quote-part d du Conseil dans la rubrique 5 |
8,8 % |
|
8,9 % |
1,1 % |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
3. APERÇU GLOBAL DE L'EXÉCUTION DU BUDGET 2008
3.1. Réalisation des objectifs administratifs fixés pour 2008
Les observations ci après peuvent être faites en ce qui concerne la réalisation des objectifs qui ont été fixés pour l'exercice 2008:
— Consolidation de l'organisation du SGC après les élargissements de 2004 et de 2007
Le recrutement constitue un indicateur important en ce qui concerne la consolidation de l'organisation du SGC: 82 fonctionnaires permanents originaires des nouveaux États membres (UE-12) ont été engagés en 2008. Parallèlement, le nombre d'agents temporaires occupant un poste permanent a été réduit de 25 unités.
Le regroupement de toutes les unités linguistiques dans le bâtiment LEX en 2008 a également permis d'améliorer l'organisation du SGC. Outre l'intégration physique de ces unités, les méthodes de travail dans le domaine de la traduction ont été rationalisées et simplifiées.
— Modernisation administrative
En ce qui concerne la modernisation administrative, le SGC a introduit un nouveau système de gestion financière le 1er janvier 2008. Grâce à cette mesure, le SGC dispose à présent de moyens modernes et efficaces pour assurer sa gestion financière, tout comme les partenaires associés à ce projet (la Cour de justice et la Cour des comptes).
Une autre mesure importante prise dans le cadre de la modernisation administrative a été la mise en œuvre de l'application d'appel d'offres électroniques, qui rend les procédures plus rapides et plus transparentes et assure une plus grande égalité de traitement des soumissionnaires.
Le 1er janvier 2008, le SGC a également introduit un système d'horaire flexible, afin de mieux concilier les exigences liées au travail et au temps de travail et celles de la vie privée.
— Politique immobilière
Le 19 mars 2008, le Conseil a signé avec le gouvernement belge un contrat portant sur l'acquisition et la rénovation du bâtiment Résidence Palace. Ce projet est une conséquence directe de la décision prise par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 d'accepter la proposition faite par le gouvernement belge visant à rénover ce bâtiment pour en faire le siège des réunions du Conseil européen et du Conseil des ministres.
Le contrat conclu entre le gouvernement belge et le Conseil permet à ce dernier de payer des avances sur la réalisation du projet, ce qui réduira par la suite le coût total de l'acquisition.
3.2. Recettes
Le tableau 3 présente le résultat global des opérations de recettes effectuées par le Conseil en 2008. Lors de cet exercice, les droits établis, c'est à dire les ordres de recouvrement émis (reportés de l'exercice 2007 et/ou créés en 2008), se sont élevés à 108 203 109 EUR. 89 % de ce montant (96 166 694 EUR) ont été recouvrés au cours de l'exercice 2008, tandis que les 11 % restants (12 036 415 EUR) devront l'être en 2009 ou plus tard.
Tableau 3
Aperçu des recettes en 2008 (par titre, montants en EUR)
|
(EUR) |
|||||
|
Titre |
Droits établis |
Recettes recouvrées |
Montant à recouvrer |
||
|
55 945 078 |
54 545 529 |
1 399 549 |
||
|
51 778 472 |
41 143 289 |
10 635 183 |
||
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
6 195 |
4 512 |
1 683 |
||
|
Total |
108 203 109 |
96 166 694 |
12 036 415 |
||
3.2.1. Recettes perçues en 2008
L'état prévisionnel initial des recettes pour le budget 2008 s'élevait à 50 447 000 EUR (tableau 4). Au cours de l'exercice, un montant de 102 921 762 EUR a été enregistré en tant que droits établis, dont 91 722 497 EUR ont été recouvrés. Il reste donc un montant de 11 199 266 EUR à percevoir en 2009.
Tableau 4
Recettes perçues en 2008 (par article, montants en EUR)
|
(EUR) |
||||||
|
Article |
État prévisionnel initial des recettes |
Droits établis |
Recettes recouvrées |
Montant à recouvrer |
||
|
24 546 000 |
22 036 440 |
22 036 180 |
260 |
||
|
1 731 000 |
2 805 093 |
2 805 086 |
7 |
||
|
24 170 000 |
23 387 507 |
23 374 468 |
13 039 |
||
|
|
6 338 857 |
5 198 500 |
1 140 357 |
||
|
|
344 593 |
323 237 |
21 356 |
||
|
|
766 100 |
766 100 |
|
||
|
|
173 216 |
82 500 |
90 716 |
||
|
|
12 616 |
|
12 616 |
||
|
|
31 591 844 |
24 825 753 |
6 766 091 |
||
|
|
31 994 |
|
31 994 |
||
|
|
14 955 626 |
11 832 796 |
3 122 830 |
||
|
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
|
4 512 |
4 512 |
|
||
|
Total |
50 447 000 |
102 921 762 |
91 722 497 |
11 199 266 |
||
Le solde positif entre l'état prévisionnel initial et les droits établis (52 474 762 EUR) provient essentiellement:
|
— |
de la restitution d'une partie des enveloppes allouées aux États membres lors d'exercices précédents pour financer les frais de voyage des délégués, compte tenu de la déclaration qu'ils ont présentée pour l'exercice 2007 (environ 20 500 000 EUR); |
|
— |
de la restitution par les États membres des sommes payées pour financer les demandes d'interprétation supplémentaires dans certaines langues (4 100 000 EUR) (article 570); |
|
— |
des contributions des présidences au financement des sommets ordinaires et extraordinaire qui ont eu lieu en 2008 (6 900 000 EUR) (article 573); |
|
— |
de la participation des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et des sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (2 000 000 EUR) en 2008 (article 573); |
|
— |
des transferts des droits à pension de (150) fonctionnaires (6 300 000 EUR). Ce montant n'avait pas été inclus dans l'état prévisionnel initial des recettes (article 411). |
3.2.2. Recettes perçues avant 2008
Un montant de 5 281 347 EUR d'ordres de recouvrement en suspens (émis avant 2008) avait été reporté aux fins de recouvrement en 2008. Comme indiqué dans le tableau 5, 4 444 197 EUR (84 % de ce montant) ont été recouvrés en 2008 et 837 150 EUR ont été reportés à l'exercice 2009.
Tableau 5
Recettes perçues avant 2008 (par article, montants en EUR)
|
(EUR) |
|||||
|
Article |
Droits établis avant 2008 |
Recettes recouvrées |
Montant à recouvrer |
||
|
1 377 182 |
1 131 294 |
245 887 |
||
|
153 216 |
153 216 |
|
||
|
52 748 |
52 748 |
|
||
|
15 997 |
15 997 |
|
||
|
2 729 |
2 729 |
|
||
|
3 070 405 |
2 852 728 |
217 676 |
||
|
598 555 |
228 335 |
370 220 |
||
|
8 834 |
7 150 |
1 684 |
||
|
1 683 |
|
1 683 |
||
|
Total |
5 281 347 |
4 444 197 |
837 150 |
||
3.3. Dépenses en 2008
L'analyse des dépenses en 2008 est présentée sous forme agrégée pour les dix catégories de dépenses les plus importantes.
3.3.1. Aperçu de l'exécution du budget pendant la période 2004-2008
Au cours des cinq dernières années, aucun changement significatif n'a été observé dans l'exécution du budget du SGC (voir graphique 1). Le taux global d'exécution budgétaire s'est situé aux alentours de 98 %, sauf pour l'exercice 2006. Pendant cette période, environ 79 % des crédits ont été payés au cours de l'exercice tandis que 19 % en moyenne ont été reportés sur l'exercice suivant.
Comme on peut le voir au graphique 1, les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: les crédits de fonctionnement et les crédits concernant les immeubles. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l'exercice budgétaire mais dont l'exécution et/ou la facturation n'est pas intervenue avant la fin de l'exercice.
La deuxième catégorie concerne l'acquisition par le SGC d'immeubles, tels que le LEX, la crèche et le Résidence Palace. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions, ce qui a permis de réduire sensiblement le coût global de ces projets immobiliers, notamment en termes de paiement d'intérêts.
Graphique 1: Exécution globale du budget du Conseil pendant la période 2004-2008
(montants en EUR)
3.3.2. Exécution des crédits par catégorie en 2008
Le tableau 6 compare, par catégorie de dépenses, le budget initial (colonne 1) avec la répartition des crédits après virements (colonne 2) ainsi que la consommation du budget (colonne 3). La différence entre le budget initial et les crédits engagés correspond aux excédents ou aux déficits budgétaires couverts par des virements intervenus lors de l'exercice 2008.
Le taux d'exécution du budget 2008 s'élève à 85,7 % pour les opérations courantes de l'institution. Le taux d'exécution globale, qui inclut le paiement des avances programmées pour le bâtiment Résidence Palace, est de 97,5 %. Un montant de 15 millions EUR est annulé (3).
Tableau 6
Aperçu de l'exécution du budget 2008 (4)
|
Catégorie |
Budget 2008 |
Crédits disponibles après virements |
Engagements |
Résultat global 2008 |
Taux d'exécution |
Crédits annulés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
5 = 3/1 |
6 = 2 – 3 |
|
Tableau des effectifs |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
19 200 180 |
93,7 % |
4 723 180 |
|
Autres dépenses de personnel |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 000 659 |
95,3 % |
717 659 |
|
Immeubles (titre 2) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
3 039 677 |
92,2 % |
3 094 677 |
|
Informatique (titre 2) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
2 396 056 |
92,7 % |
1 742 056 |
|
Frais d'interprétation |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
23 618 113 |
73,6 % |
975 321 |
|
Frais de voyage des délégations |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
6 982 507 |
80,2 % |
10 299 |
|
Journal officiel |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
700 000 |
91,6 % |
— |
|
Titre 3 |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 195 835 |
77,7 % |
2 705 835 |
|
Divers (titre 2) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 390 353 |
78,2 % |
990 353 |
|
Réserve |
17 500 000 |
|
|
17 500 000 |
0,0 % |
— |
|
Total (hors acquisitions) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
85 023 380 |
85,7 % |
14 959 380 |
|
Acquisition de biens immobiliers |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
–70 064 000 |
|
|
|
Total général |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
14 959 380 |
97,5 % |
14 959 380 |
La différence entre les prévisions budgétaires et l'exécution du budget peut s'expliquer par les raisons suivantes:
|
— |
la différence entre le budget initial prévu pour le tableau des effectifs et son exécution est due au bas niveau [en moyenne 90 % (5)] du taux d'occupation des postes inscrits audit tableau. Globalement, l'utilisation des crédits a été inférieure de 19,2 millions EUR à ce qui était prévu dans le budget 2008; |
|
— |
l'économie de 1 million EUR dans la catégorie des autres dépenses de personnel s'explique principalement par la sous-utilisation des crédits liés aux autres agents et à la cessation de fonctions; |
|
— |
concernant les dépenses liées aux immeubles (hors Résidence Palace), il convient de noter qu'il n'a pas été possible de conclure ou de renouveler à temps tous les contrats pertinents. Globalement, un montant de 3 millions EUR a été annulé (y compris 1,8 million EUR de frais liés aux bâtiments, notamment en raison du report de travaux de rénovation des couloirs du bâtiment Justus Lipsius, et 0,6 million EUR pour d'autres travaux d'aménagement et d'installation); |
|
— |
le budget alloué à l'informatique (titre 2) a été réduit de 0,7 million EUR essentiellement en raison d'une utilisation moindre des systèmes de communication et de transmission de données. En outre, à la fin de l'exercice, un montant de 1,7 million EUR a été annulé principalement du fait d'une sous utilisation des crédits concernant l'acquisition de matériels et de logiciels informatiques (0,9 million EUR) et la maintenance des installations informatiques (0,6 million EUR); |
|
— |
la sous-utilisation des crédits prévus pour couvrir les dépenses d'interprétation est due à deux raisons:
|
|
— |
le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s'élevait, après virements, à 47,7 millions EUR (budget initial de 35,3 millions EUR + virements pour un montant de 12,4 millions EUR provenant des économies réalisées sur les dépenses d'interprétation à la demande). Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours du ou des exercices précédents, seul un montant de 28,3 millions EUR a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2008; |
|
— |
l'exécution des crédits affectés à la publication du Journal officiel a été inférieure de 0,7 million EUR à ce qui avait été prévu; |
|
— |
concernant le titre 3, le taux d'exécution relativement bas s'explique par les facteurs suivants:
|
|
— |
la sous utilisation globale du budget (taux d'exécution de 85,7 %) a permis de dégager 55 millions EUR pour le paiement des avances concernant le Résidence Palace, en plus des 15 millions EUR inscrits au chapitre 100 (7). |
Le tableau 7 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget 2008.
Tableau 7
Modifications du budget 2008
|
Modification |
Base légale |
Nombre |
|
Budgets rectificatifs |
article 29 R.F. |
0 |
|
Virement B |
poste à poste |
72 |
|
Virement C |
article 22 R.F. |
3 |
|
Virement D |
article 24 R.F. |
1 |
|
Total |
|
76 |
Le tableau 8 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (8) en 2008.
Tableau 8
Lignes budgétaires ayant fait l'objet de virements significatifs en 2008
|
Poste/Article |
Intitulé |
Budget initial |
Virements |
Crédits finaux |
Différence en % |
|
1100 |
Traitements de base |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 – |
213 143 000,00 |
–3,6 % |
|
1101 |
Droits statutaires liés à la fonction |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
15,9 % |
|
1102 |
Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent |
55 764 000,00 |
950 000,00 – |
54 814 000,00 |
–1,7 % |
|
1105 |
Heures supplémentaires |
2 500 000,00 |
600 000,00 – |
1 900 000,00 |
–24,0 % |
|
1106 |
Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions |
5 009 000,00 |
900 000,00 – |
4 109 000,00 |
–18,0 % |
|
1111 |
Indemnités pour cessation définitive de fonctions |
3 600 000,00 |
838 000,00 – |
2 762 000,00 |
–23,3 % |
|
1120 |
Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
1200 |
Autres agents |
3 483 000,00 |
321 000,00 – |
3 162 000,00 |
–9,2 % |
|
1203 |
Prestations externes |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
32,3 % |
|
133 |
Missions |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
10,8 % |
|
2002 |
Acquisition de biens immobiliers |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
|
2003 |
Travaux d'aménagement et d'installation |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 – |
4 745 000,00 |
–38,4 % |
|
2004 |
Travaux de sécurisation |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
136,5 % |
|
2005 |
Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles |
690 000,00 |
310 000,00 – |
380 000,00 |
–44,9 % |
|
2010 |
Nettoyage et entretien |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
8,0 % |
|
2011 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
19,2 % |
|
2100 |
Acquisition d'équipements et de logiciels |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 – |
7 915 350,00 |
–14,9 % |
|
2101 |
Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
6,9 % |
|
2102 |
Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
24,3 % |
|
2103 |
Télécommunications |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 – |
3 909 540,00 |
–24,9 % |
|
2120 |
Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 – |
335 000,00 |
–82,8 % |
|
2200 |
Frais de voyage des délégations |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 – |
28 322 792,00 |
–19,8 % |
|
2202 |
Frais d'interprétation |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 – |
66 857 208,00 |
–25,3 % |
|
2211 |
Journal officiel |
8 314 000,00 |
700 000,00 – |
7 614 000,00 |
–8,4 % |
|
2213 |
Information et manifestations publiques |
1 198 000,00 |
280 000,00 – |
918 000,00 |
–23,4 % |
|
2236 |
Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
57,5 % |
|
3010 |
Missions |
1 400 000,00 |
300 000,00 – |
1 100 000,00 |
–21,4 % |
|
3200 |
Acquisition d'équipements et de logiciels |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 – |
3 298 000,00 |
–58,8 % |
|
3300 |
Frais de voyage des délégations |
847 000,00 |
342 500,00 – |
504 500,00 |
–40,4 % |
|
100 |
Crédits provisionnels |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
101 |
Réserve pour imprévus |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 – |
|
– 100,0 % |
3.3.3. Exécution des crédits reportés de l'exercice 2007
Comme présenté dans le tableau 9, les crédits reportés de l'exercice 2007 à l'exercice 2008 ont globalement été utilisés à 91,8 %.
Tableau 9
Aperçu de l'exécution des crédits reportés de l'exercice 2007
|
Catégorie |
Crédits reportés de l'exercice 2007 |
Paiements 2008 |
Taux d'exécution |
Crédits annulés |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
Tableau des effectifs |
621 141 |
543 607 |
87,5 % |
77 534 |
|
Autres dépenses de personnel |
2 917 003 |
2 509 367 |
86,0 % |
407 637 |
|
Immeubles (titre 2) |
13 923 671 |
11 886 054 |
85,4 % |
2 037 617 |
|
Informatique (titre 2) |
13 900 848 |
11 564 649 |
83,2 % |
2 336 199 |
|
Frais d'interprétation |
8 944 284 |
8 944 284 |
100,0 % |
— |
|
Frais de voyage des délégations |
42 395 |
|
0,0 % |
42 395 |
|
Journal officiel |
5 771 410 |
2 523 390 |
43,7 % |
3 248 020 |
|
Titre 3 |
5 681 483 |
3 888 073 |
68,4 % |
1 793 410 |
|
Divers (titre 2) |
3 412 912 |
2 614 277 |
76,6 % |
798 635 |
|
Réserve |
— |
— |
|
— |
|
Total (hors acquisitions) |
55 215 148 |
44 473 701 |
80,5 % |
10 741 446 |
|
Acquisition de biens immobiliers |
75 123 830 |
75 123 830 |
100,0 % |
— |
|
Total général |
130 338 978 |
119 597 531 |
91,8 % |
10 741 446 |
Le taux d'exécution des crédits d'engagement actuels reportés de l'exercice 2007 a été de 80,5 %, soit 5,5 points de moins que l'année précédente. Les principales raisons qui expliquent la modestie de ce taux d'exécution sont les suivantes:
|
— |
livraison incomplète ou inexistante de biens ou de services commandés pendant l'année. Le cas du Journal officiel peut être cité en exemple; |
|
— |
non réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des services prestés ou à des biens livrés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur les exercices suivants. |
3.3.4. Crédits reportés de l'exercice 2008 à l'exercice 2009
Les crédits reportés de l'exercice 2008 à l'exercice 2009 sont présentés dans le tableau 10. Les montants reportés (hors Résidence Palace) se sont élevés à 46,6 millions EUR, ce qui correspond à 9 % des montants engagés à la fin de l'exercice 2008 (contre 55,2 millions EUR et 10,9 % des montants engagés à la fin de l'exercice 2007).
Tableau 10
Crédits reportés de l'exercice 2008 à l'exercice 2009
|
Catégorie |
Budget 2008 |
Crédits disponibles après virements |
Engagements |
Crédits reportés à l'exercice 2009 |
Taux de report |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Tableau des effectifs |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
281 391 |
0,1 % |
|
Autres dépenses de personnel |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 340 383 |
6,6 % |
|
Immeubles (titre 2) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
11 532 944 |
32,2 % |
|
Informatique (titre 2) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
12 145 935 |
39,7 % |
|
Frais d'interprétation |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
7 344 120 |
11,1 % |
|
Frais de voyage des délégations |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
44 274 |
0,2 % |
|
Journal officiel |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
2 952 576 |
38,8 % |
|
Titre 3 |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 290 807 |
29,1 % |
|
Divers (titre 2) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 626 433 |
30,6 % |
|
Réserve |
17 500 000 |
|
|
— |
|
|
Total (hors acquisitions) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
46 558 864 |
9,1 % |
|
Acquisition de biens immobiliers |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
70 064 000 |
|
|
Total général |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
116 622 864 |
20,1 % |
3.3.5. Exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées
Les tableaux 11a et 11b présentent l'exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées au cours de l'exercice budgétaire 2008.
Le tableau 11a donne un aperçu de l'exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées avant 2008. À la fin de l'exercice budgétaire 2008, il restait encore 3,4 millions EUR.
Tableau 11a
Aperçu de l'exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées reportées avant 2008
|
Catégorie |
Recettes affectées avant 2008 |
Engagements |
Recettes affectées disponibles |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Tableau des effectifs |
1 485 022 |
1 485 022 |
— |
|
Autres dépenses de personnel |
342 087 |
258 305 |
83 782 |
|
Immeubles (titre 2) |
3 515 033 |
2 794 545 |
720 488 |
|
Informatique (titre 2) |
2 541 813 |
2 344 269 |
197 544 |
|
Frais d'interprétation |
5 940 555 |
5 940 555 |
— |
|
Frais de voyage des délégations |
14 664 027 |
14 664 027 |
— |
|
Journal officiel |
547 062 |
|
547 062 |
|
Titre 3 |
647 136 |
581 583 |
65 552 |
|
Divers (titre 2) |
2 956 618 |
1 169 422 |
1 787 197 |
|
Réserve |
— |
— |
— |
|
Total |
32 639 353 |
29 237 727 |
3 401 625 |
Il convient de noter que le montant de 1,8 million EUR correspondant à la catégorie Divers (titre 2) concerne les fonds non utilisés mis à disposition par les différentes présidences entre 2005 et 2007. Ce montant servira à couvrir un nombre limité d'obligations financières restées en suspens ou sera remboursé aux présidences concernées après la clôture définitive des événements concernés.
Le tableau 11b présente l'exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées en 2008.
Tableau 11b
Aperçu de l'exécution des crédits ouverts suite à la perception des recettes affectées en 2008
|
Catégorie |
Recettes affectées 2008 |
Engagements |
Recettes affectées disponibles |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Tableau des effectifs |
924 394 |
|
924 394 |
|
Autres dépenses de personnel |
2 773 706 |
958 327 |
1 815 379 |
|
Immeubles (titre 2) |
1 710 458 |
1 273 329 |
437 129 |
|
Informatique (titre 2) |
1 362 985 |
580 933 |
782 051 |
|
Frais d'interprétation |
4 892 897 |
|
4 892 897 |
|
Frais de voyage des délégations |
21 781 230 |
3 538 711 |
18 242 519 |
|
Journal officiel |
506 956 |
|
506 956 |
|
Titre 3 |
824 217 |
231 319 |
592 897 |
|
Divers (titre 2) |
6 020 962 |
3 062 482 |
2 958 480 |
|
Réserve |
— |
— |
— |
|
Total |
40 797 805 |
9 645 101 |
31 152 703 |
Les recettes affectées perçues en 2008 se sont élevées à 40,8 millions EUR. Sur ce montant, 9,6 millions EUR ont été utilisés en 2008, ce qui a conduit au report de 31,2 millions EUR.
3.3.6. Activités du Conseil
Les tableaux 12 et 13 présentent l'évolution des activités de base du Conseil entre 2003 et 2008.
Tableau 12
Évolution des activités entre 2003 et 2008 (réunions)
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Sommets |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Conseils |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
|
Coreper |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
|
Groupes |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
|
Total |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
Tableau 13
Évolution des activités entre 2003 et 2008 (actes législatifs publiés au Journal officiel)
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Actes législatifs |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
(1) Inflation 2007-2008: + 1,9 %, augmentation des rémunérations 2007-2008: + 3,0 %, augmentation des enveloppes pour les frais d'interprétation: + 4,7 %.
(2) En 2008, un montant de 15 millions EUR a été inscrit dans la catégorie «Réserve» pour couvrir le paiement des avances concernant le Résidence Palace.
(3) Le taux d'exécution du budget 2007 était de 98,3 % (86,1 % sans les avances programmées pour le Résidence Palace); les crédits annulés se montaient à 10 millions EUR.
(4) Un montant de 15 millions EUR a été inscrit dans la catégorie «Réserve» pour couvrir le paiement des avances concernant le Résidence Palace.
(5) En 2007, le taux moyen d'occupation était de 86 %. Une réduction uniforme de 7 % a été appliquée aux crédits concernés pour les deux années considérées.
(6) Conformément à la décision 111/07, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2008, cela a représenté un montant total de 12,4 millions EUR.
(7) Étant donné que le contrat relatif au bâtiment Résidence Palace n'avait pas encore été signé au moment où le budget 2008 a été adopté, une provision de 15 millions EUR destinée à payer les avances concernant ledit bâtiment avait été inscrite au chapitre 100 (crédits provisionnels).
(8) Montant > 250 000 EUR.
ANNEXE 1
CONSEIL — UTILISATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE 2008
|
Ligne budgétaire |
Crédits initiaux |
Virements/ Amendements |
Crédits finaux |
Engagements |
Paiements |
Report de droit vers |
Report par décision vers |
Crédits annulés |
|
|
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
1100 |
Traitements de base |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 |
213 143 000,00 |
210 170 031,02 |
210 170 031,02 |
|
|
2 972 968,98 |
|
1101 |
Droits statutaires liés à la fonction |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
4 633 782,34 |
4 633 782,34 |
|
|
135 217,66 |
|
1102 |
Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent |
55 764 000,00 |
950 000,00 |
54 814 000,00 |
53 937 142,09 |
53 937 142,09 |
|
|
876 857,91 |
|
1103 |
Couverture sociale |
9 512 000,00 |
110 000,00 |
9 402 000,00 |
9 165 863,09 |
9 165 863,09 |
|
|
236 136,91 |
|
1104 |
Coefficients correcteurs |
614 000,00 |
130 000,00 |
484 000,00 |
424 063,07 |
424 063,07 |
|
|
59 936,93 |
|
1105 |
Heures supplémentaires |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
1 900 000,00 |
1 628 976,60 |
1 628 976,60 |
|
|
271 023,40 |
|
1106 |
Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions |
5 009 000,00 |
900 000,00 |
4 109 000,00 |
3 937 961,90 |
3 656 570,48 |
281 391,42 |
|
171 038,10 |
|
110 |
Rémunération et autres droits |
298 647 000,00 |
10 026 000,00 |
288 621 000,00 |
283 897 820,11 |
283 616 428,69 |
281 391,42 |
|
4 723 179,89 |
|
1110 |
Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service |
341 000,00 |
170 000,00 |
511 000,00 |
471 430,07 |
471 430,07 |
|
|
39 569,93 |
|
1111 |
Indemnités pour cessation définitive de fonctions |
3 600 000,00 |
838 000,00 |
2 762 000,00 |
2 617 865,12 |
2 617 865,12 |
|
|
144 134,88 |
|
1112 |
Droits des anciens secrétaires généraux |
229 000,00 |
5 000,00 |
234 000,00 |
231 724,04 |
231 724,04 |
|
|
2 275,96 |
|
111 |
Cessation de fonctions |
4 170 000,00 |
663 000,00 |
3 507 000,00 |
3 321 019,23 |
3 321 019,23 |
|
|
185 980,77 |
|
1120 |
Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1121 |
Crédit provisionnel (retraités et dégagés) |
63 000,00 |
59 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
112 |
Crédit provisionnel |
4 514 000,00 |
4 510 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
Total chapitre 11 — Fonctionnaires et agents temporaires |
307 331 000,00 |
15 199 000,00 |
292 132 000,00 |
287 218 839,34 |
286 937 447,92 |
281 391,42 |
|
4 913 160,66 |
|
|
1200 |
Autre personnel |
3 483 000,00 |
321 000,00 |
3 162 000,00 |
2 973 535,28 |
2 968 535,28 |
5 000,00 |
|
188 464,72 |
|
1201 |
Experts nationaux détachés |
1 563 000,00 |
170 000,00 |
1 393 000,00 |
1 311 447,54 |
1 295 145,70 |
16 301,84 |
|
81 552,46 |
|
1202 |
Stages |
476 000,00 |
|
476 000,00 |
452 618,10 |
414 938,35 |
37 679,75 |
|
23 381,90 |
|
1203 |
Prestations externes |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
1 281 327,59 |
847 513,35 |
433 814,24 |
|
48 672,41 |
|
120 |
Autres agents et prestations externes |
6 527 000,00 |
166 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
122 |
Crédit provisionnel |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total chaptitre 12 — Autres agents et prestations externes |
6 562 000,00 |
201 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
|
1300 |
Frais divers de recrutement |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
134 566,76 |
121 670,78 |
12 895,98 |
|
75 433,24 |
|
1301 |
Perfectionnement professionnel |
1 526 000,00 |
93 000,00 |
1 619 000,00 |
1 569 419,20 |
932 896,43 |
636 522,77 |
|
49 580,80 |
|
130 |
Gestion du personnel |
1 736 000,00 |
93 000,00 |
1 829 000,00 |
1 703 985,96 |
1 054 567,21 |
649 418,75 |
|
125 014,04 |
|
1310 |
Secours extraordinaires |
25 000,00 |
9 000,00 |
34 000,00 |
31 426,38 |
29 109,66 |
2 316,72 |
|
2 573,62 |
|
1311 |
Relations sociales entre les membres du personnel |
120 000,00 |
38 000,00 |
158 000,00 |
156 950,00 |
156 665,00 |
285,00 |
|
1 050,00 |
|
1312 |
Aide complémentaire aux handicapés |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
112 000,00 |
88 318,72 |
23 681,28 |
|
|
|
1313 |
Autres interventions sociales |
46 000,00 |
|
46 000,00 |
45 305,65 |
45 305,65 |
|
|
694,35 |
|
131 |
Interventions en faveur du personnel de l'institution |
303 000,00 |
47 000,00 |
350 000,00 |
345 682,03 |
319 399,03 |
26 283,00 |
|
4 317,97 |
|
1320 |
Service médical |
362 000,00 |
50 000,00 |
312 000,00 |
311 995,00 |
280 965,48 |
31 029,52 |
|
5,00 |
|
1321 |
Restaurants et cantines |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
977 485,44 |
969 918,03 |
7 567,41 |
|
22 514,56 |
|
1322 |
Crèches et autres garderies |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
|
|
|
|
132 |
Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution |
3 508 000,00 |
50 000,00 |
3 458 000,00 |
3 435 480,44 |
3 396 883,51 |
38 596,93 |
|
22 519,56 |
|
133 |
Missions |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
5 616 245,04 |
5 482 956,54 |
133 288,50 |
|
33 754,96 |
|
Total chapitre 13 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution |
10 647 000,00 |
640 000,00 |
11 287 000,00 |
11 101 393,47 |
10 253 806,29 |
847 587,18 |
|
185 606,53 |
|
|
TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l'institution |
324 540 000,00 |
14 760 000,00 |
309 780 000,00 |
304 339 161,32 |
302 717 386,89 |
1 621 774,43 |
|
5 440 838,68 |
|
|
2000 |
Loyers |
4 006 000,00 |
|
4 006 000,00 |
3 970 324,84 |
3 891 119,99 |
79 204,85 |
|
35 675,16 |
|
2002 |
Acquisition de biens immobiliers |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
70 064 000,00 |
|
|
|
2003 |
Aménagement des locaux |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 |
4 745 000,00 |
4 113 312,73 |
1 410 801,57 |
2 702 511,16 |
|
631 687,27 |
|
2004 |
Travaux de sécurisation |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
2 238 658,62 |
117 945,77 |
2 120 712,85 |
|
126 341,38 |
|
2005 |
Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles |
690 000,00 |
310 000,00 |
380 000,00 |
230 127,42 |
9 344,95 |
220 782,47 |
|
149 872,58 |
|
200 |
Immeubles |
13 396 000,00 |
68 164 000,00 |
81 560 000,00 |
80 616 423,61 |
5 429 212,28 |
75 187 211,33 |
|
943 576,39 |
|
2010 |
Nettoyage et entretien |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
13 416 215,54 |
8 850 315,48 |
4 565 900,06 |
|
1 830 784,46 |
|
2011 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
4 545 772,54 |
3 697 364,80 |
848 407,74 |
|
170 227,46 |
|
2012 |
Sécurité et surveillance des immeubles |
6 637 000,00 |
90 000,00 |
6 727 000,00 |
6 640 021,95 |
5 827 682,49 |
812 339,46 |
|
86 978,05 |
|
2013 |
Assurances |
310 000,00 |
110 000,00 |
200 000,00 |
185 657,73 |
185 597,34 |
60,39 |
|
14 342,27 |
|
2014 |
Autres dépenses afférentes aux immeubles |
435 000,00 |
90 000,00 |
525 000,00 |
476 231,20 |
293 206,30 |
183 024,90 |
|
48 768,80 |
|
201 |
Frais afférents aux immeubles |
25 460 000,00 |
1 955 000,00 |
27 415 000,00 |
25 263 898,96 |
18 854 166,41 |
6 409 732,55 |
|
2 151 101,04 |
|
Total chapitre 20 — Immeubles et frais accessoires |
38 856 000,00 |
70 119 000,00 |
108 975 000,00 |
105 880 322,57 |
24 283 378,69 |
81 596 943,88 |
|
3 094 677,43 |
|
|
2100 |
Acquisition d'équipement et de logiciels |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 |
7 915 350,00 |
6 973 686,68 |
3 331 456,04 |
3 642 230,64 |
|
941 663,32 |
|
2101 |
Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
15 084 452,27 |
9 530 749,53 |
5 553 702,74 |
|
142 562,73 |
|
2102 |
Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
4 709 062,40 |
3 760 631,71 |
948 430,69 |
|
606 300,60 |
|
2103 |
Télécommunications |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 |
3 909 540,00 |
3 858 010,72 |
1 856 439,62 |
2 001 571,10 |
|
51 529,28 |
|
210 |
Informatique et télécommunications |
33 021 268,00 |
654 000,00 |
32 367 268,00 |
30 625 212,07 |
18 479 276,90 |
12 145 935,17 |
|
1 742 055,93 |
|
2111 |
Achat et renouvellement de mobilier |
990 000,00 |
128 000,00 |
1 118 000,00 |
1 067 395,56 |
611 851,46 |
455 544,10 |
|
50 604,44 |
|
2112 |
Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 740,07 |
14 231,81 |
1 508,26 |
|
4 259,93 |
|
211 |
Mobilier |
1 010 000,00 |
128 000,00 |
1 138 000,00 |
1 083 135,63 |
626 083,27 |
457 052,36 |
|
54 864,37 |
|
2120 |
Achat et renouvellement de matériel et d'installations techniques |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 |
335 000,00 |
187 235,65 |
104 627,10 |
82 608,55 |
|
147 764,35 |
|
2121 |
Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de matériel et d'installations techniques |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
34 892,98 |
32 457,98 |
2 435,00 |
|
107,02 |
|
2122 |
Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d'installations techniques |
421 000,00 |
150 000,00 |
271 000,00 |
200 372,13 |
149 684,94 |
50 687,19 |
|
70 627,87 |
|
212 |
Matériel et installations techniques |
2 401 000,00 |
1 760 000,00 |
641 000,00 |
422 500,76 |
286 770,02 |
135 730,74 |
|
218 499,24 |
|
2131 |
Achat et renouvellement du parc automobile |
70 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
2132 |
Location, maintenance et réparation du parc automobile, |
181 000,00 |
50 000,00 |
231 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
509,52 |
|
213 |
Transport |
251 000,00 |
|
251 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
20 509,52 |
|
Total chapitre 21 — Informatique, matériel et mobilier |
36 683 268,00 |
2 286 000,00 |
34 397 268,00 |
32 361 338,94 |
19 588 309,86 |
12 773 029,08 |
|
2 035 929,06 |
|
|
2200 |
Frais de voyage des délégations |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 |
28 322 792,00 |
28 312 493,00 |
28 268 219,18 |
44 273,82 |
|
10 299,00 |
|
2201 |
Frais de voyage divers |
168 000,00 |
85 000,00 |
253 000,00 |
232 212,80 |
132 180,73 |
100 032,07 |
|
20 787,20 |
|
2202 |
Frais d'interprétation |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 |
66 857 208,00 |
65 881 887,00 |
58 537 766,80 |
7 344 120,20 |
|
975 321,00 |
|
2203 |
Frais de réception et de représentation |
990 000,00 |
30 000,00 |
1 020 000,00 |
1 000 349,58 |
919 944,04 |
80 405,54 |
|
19 650,42 |
|
2204 |
Frais divers de réunions internes |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
527 868,00 |
312 099,50 |
215 768,50 |
|
33 132,00 |
|
2205 |
Organisation des conférences, congrès et réunions |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
46 364,00 |
1 364,00 |
45 000,00 |
|
3 636,00 |
|
220 |
Réunions et conférences |
126 564 000,00 |
29 500 000,00 |
97 064 000,00 |
96 001 174,38 |
88 171 574,25 |
7 829 600,13 |
|
1 062 825,62 |
|
2210 |
Dépenses de documentation et de bibliothèque |
783 000,00 |
100 000,00 |
883 000,00 |
810 730,72 |
637 434,75 |
173 295,97 |
|
72 269,28 |
|
2211 |
Journal officiel |
8 314 000,00 |
700 000,00 |
7 614 000,00 |
7 614 000,00 |
4 661 423,88 |
2 952 576,12 |
|
|
|
2212 |
Publications générales |
550 000,00 |
70 000,00 |
480 000,00 |
477 890,49 |
163 972,54 |
313 917,95 |
|
2 109,51 |
|
2213 |
Information et manifestations publiques |
1 198 000,00 |
280 000,00 |
918 000,00 |
760 180,52 |
456 307,01 |
303 873,51 |
|
157 819,48 |
|
221 |
Information |
10 845 000,00 |
950 000,00 |
9 895 000,00 |
9 662 801,73 |
5 919 138,18 |
3 743 663,55 |
|
232 198,27 |
|
2221 |
New York |
385 000,00 |
|
385 000,00 |
301 891,73 |
266 777,36 |
35 114,37 |
|
83 108,27 |
|
2222 |
Genève |
115 000,00 |
|
115 000,00 |
95 691,37 |
84 240,09 |
11 451,28 |
|
19 308,63 |
|
222 |
Bureaux de liaison |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
397 583,10 |
351 017,45 |
46 565,65 |
|
102 416,90 |
|
2230 |
Fournitures de bureau |
1 270 000,00 |
|
1 270 000,00 |
1 061 878,16 |
795 071,98 |
266 806,18 |
|
208 121,84 |
|
2231 |
Affranchissement |
150 000,00 |
20 000,00 |
130 000,00 |
128 814,88 |
97 343,69 |
31 471,19 |
|
1 185,12 |
|
2232 |
Frais d'études, d'enquêtes et de consultations |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
31 688,53 |
31 688,53 |
|
|
8 311,47 |
|
2234 |
Déménagements |
55 000,00 |
20 000,00 |
75 000,00 |
65 313,19 |
41 503,19 |
23 810,00 |
|
9 686,81 |
|
2235 |
Charges financières |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
47 237,94 |
12 762,06 |
|
20 000,00 |
|
2236 |
Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
943 220,47 |
606 011,98 |
337 208,49 |
|
1 779,53 |
|
2237 |
Autres dépenses liées au fonctionnement |
325 000,00 |
22 000,00 |
347 000,00 |
311 425,37 |
263 003,52 |
48 421,85 |
|
35 574,63 |
|
223 |
Dépenses diverses |
2 520 000,00 |
367 000,00 |
2 887 000,00 |
2 602 340,60 |
1 881 860,83 |
720 479,77 |
|
284 659,40 |
|
Total chapitre 22 — Dépenses de fonctionnement |
140 429 000,00 |
30 083 000,00 |
110 346 000,00 |
108 663 899,81 |
96 323 590,71 |
12 340 309,10 |
|
1 682 100,19 |
|
|
TOTAL TITRE 2 — Immeubles, matériel et dépenses de fonctionnement |
215 968 268,00 |
37 750 000,00 |
253 718 268,00 |
246 905 561,32 |
140 195 279,26 |
106 710 282,06 |
|
6 812 706,68 |
|
|
3000 |
Indemnités des experts nationaux militaires détachés |
6 679 000,00 |
16 000,00 |
6 695 000,00 |
6 606 271,56 |
6 530 346,38 |
75 925,18 |
|
88 728,44 |
|
3001 |
Indemnités des experts nationaux détachés dans le cadre de la PESD/PESC |
2 518 000,00 |
200 000,00 |
2 318 000,00 |
2 003 585,78 |
1 967 197,11 |
36 388,67 |
|
314 414,22 |
|
3002 |
Conseillers spéciaux dans le domaine de la PESD/PESC |
|
184 000 |
184 000,00 |
162 045,02 |
148 392,82 |
13 652,20 |
|
21 954,98 |
|
300 |
Autres agents et personnes externes |
9 197 000,00 |
|
9 197 000,00 |
8 771 902,36 |
8 645 936,31 |
125 966,05 |
|
425 097,64 |
|
3010 |
Missions |
1 400 000,00 |
300 000,00 |
1 100 000,00 |
1 072 557,08 |
954 224,30 |
118 332,78 |
|
27 442,92 |
|
3011 |
Perfectionnement professionnel |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
12 001,00 |
8 042,45 |
3 958,55 |
|
12 999,00 |
|
301 |
Autres dépenses concernant le personnel |
1 425 000,00 |
300 000,00 |
1 125 000,00 |
1 084 558,08 |
962 266,75 |
122 291,33 |
|
40 441,92 |
|
Total chapitre 30 — Personnel |
10 622 000,00 |
300 000,00 |
10 322 000,00 |
9 856 460,44 |
9 608 203,06 |
248 257,38 |
|
465 539,56 |
|
|
3100 |
Loyers |
4 480 000,00 |
246 000,00 |
4 726 000,00 |
4 717 293,80 |
4 597 434,75 |
119 859,05 |
|
8 706,20 |
|
3103 |
Aménagement des locaux |
320 000,00 |
4 000,00 |
324 000,00 |
123 235,15 |
22 316,60 |
100 918,55 |
|
200 764,85 |
|
3104 |
Travaux de sécurisation |
250 000,00 |
60 000,00 |
190 000,00 |
136 901,32 |
48 726,67 |
88 174,65 |
|
53 098,68 |
|
3105 |
Dépenses préliminaires à l'acquisition, à la construction et à l'aménagement d'immeubles |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
310 |
Immeubles |
5 060 000,00 |
190 000,00 |
5 250 000,00 |
4 977 430,27 |
4 668 478,02 |
308 952,25 |
|
272 569,73 |
|
3110 |
Nettoyage et entretien |
880 000,00 |
10 000,00 |
870 000,00 |
775 870,41 |
557 452,98 |
218 417,43 |
|
94 129,59 |
|
3111 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
430 000,00 |
60 000,00 |
490 000,00 |
468 000,00 |
311 842,65 |
156 157,35 |
|
22 000,00 |
|
3112 |
Sécurité et surveillance des immeubles |
1 860 000,00 |
10 000,00 |
1 850 000,00 |
1 810 000,00 |
1 351 140,31 |
458 859,69 |
|
40 000,00 |
|
3113 |
Assurances |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
9 265,90 |
9 265,90 |
|
|
8 734,10 |
|
3114 |
Frais afférents aux immeubles |
35 000,00 |
20 000,00 |
55 000,00 |
42 934,12 |
19 021,99 |
23 912,13 |
|
12 065,88 |
|
311 |
Frais afférents aux immeubles |
3 223 000,00 |
60 000,00 |
3 283 000,00 |
3 106 070,43 |
2 248 723,83 |
857 346,60 |
|
176 929,57 |
|
Total chapitre 31 — Immeubles et frais accessoires |
8 283 000,00 |
250 000,00 |
8 533 000,00 |
8 083 500,70 |
6 917 201,85 |
1 166 298,85 |
|
449 499,30 |
|
|
3200 |
Acquisition d'équipement et de logiciels |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 |
3 298 000,00 |
2 259 643,67 |
570 865,04 |
1 688 778,63 |
|
1 038 356,33 |
|
3201 |
Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques |
5 397 000,00 |
100 000,00 |
5 297 000,00 |
5 188 205,78 |
1 546 203,38 |
3 642 002,40 |
|
108 794,22 |
|
3202 |
Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels |
763 000,00 |
48 000,00 |
811 000,00 |
703 471,43 |
601 483,92 |
101 987,51 |
|
107 528,57 |
|
3203 |
Télécommunications |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
1 900 000,00 |
1 569 409,15 |
355 795,50 |
1 213 613,65 |
|
330 590,85 |
|
320 |
Informatique et télécommunications |
16 256 000,00 |
4 950 000,00 |
11 306 000,00 |
9 720 730,03 |
3 074 347,84 |
6 646 382,19 |
|
1 585 269,97 |
|
321 |
Mobilier |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
19 721,00 |
5 697,68 |
14 023,32 |
|
30 279,00 |
|
Total chapitre 32 — Informatique, équipement et mobilier |
16 456 000,00 |
5 100 000,00 |
11 356 000,00 |
9 740 451,03 |
3 080 045,52 |
6 660 405,51 |
|
1 615 548,97 |
|
|
3300 |
Frais de voyage des délégations |
847 000,00 |
342 500,00 |
504 500,00 |
497 229,00 |
344 836,00 |
152 393,00 |
|
7 271,00 |
|
3301 |
Frais de voyage divers |
15 000,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
15 000,00 |
12 219,11 |
2 780,89 |
|
2 500,00 |
|
3303 |
Frais de réception et de représentation |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
22 996,44 |
21 746,44 |
1 250,00 |
|
2 003,56 |
|
3304 |
Frais administratifs encourus lors des déplacements |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
3305 |
Frais divers de réunion |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
8 367,46 |
11 632,54 |
|
|
|
330 |
Réunions et conférences |
1 007 000,00 |
340 000,00 |
667 000,00 |
555 225,44 |
387 169,01 |
168 056,43 |
|
111 774,56 |
|
3310 |
Dépenses de documentation et de bibliothèque |
179 000,00 |
|
179 000,00 |
145 059,38 |
143 355,55 |
1 703,83 |
|
33 940,62 |
|
3311 |
Publications générales |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
71 956,20 |
31 952,18 |
40 004,02 |
|
18 043,80 |
|
3312 |
Information et manifestations publiques |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
41 408,40 |
39 288,40 |
2 120,00 |
|
8 591,60 |
|
331 |
Information |
319 000,00 |
|
319 000,00 |
258 423,98 |
214 596,13 |
43 827,85 |
|
60 576,02 |
|
3322 |
Autres dépenses liées au fonctionnement |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
332 |
Dépenses diverses |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
Total chapitre 33 — Dépenses de fonctionnement |
1 346 000,00 |
340 000,00 |
1 006 000,00 |
830 753,02 |
614 907,64 |
215 845,38 |
|
175 246,98 |
|
|
TOTAL TITRE 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions spécifiques |
36 707 000,00 |
5 490 000,00 |
31 217 000,00 |
28 511 165,19 |
20 220 358,07 |
8 290 807,12 |
|
2 705 834,81 |
|
|
100 |
Crédits provisionnels |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Réserve pour imprévus |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TITRE 10 — Autres dépenses |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDGET TOTAL |
594 715 268,00 |
|
594 715 268,00 |
579 755 887,83 |
463 133 024,22 |
116 622 863,61 |
|
14 959 380,17 |
|