|
28.10.2005 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 269/1 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto — Tilikauden 2004 lopullisten tilinpäätösten julkaiseminen
(2005/C 269/01)
Lopullisten tilinpäätösten täydelliset julkaisut ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://agency.osha.eu.int
Taulukko 1
Varainhoitovuoden 2004 talousarvion toteuttaminen
|
(miljoonaa euroa) |
||||||||||||||||
|
Tulot |
Menot |
|||||||||||||||
|
Tulojen alkuperä |
Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot |
Saadut tulot |
Määrärahojen kohdentaminen |
Lopullisen talousarvion määrärahat |
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat |
Käytettävissä olevat määrärahat (vuoden 2004 talousarvio ja varainhoitovuosi 2003) |
||||||||||
|
kirjatut |
sidotut |
maksetut |
siirretyt |
peruuntuneet |
maksamatta olevat maksusitoumukset |
maksetut |
peruuntuneet |
määrärahat |
sidotut |
maksetut |
siirretyt |
peruuntuneet |
||||
|
Yhteisön tuet |
10,6 |
9,5 |
Osasto I Henkilöstö |
4,3 |
3,7 |
3,4 |
0,1 |
0,9 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
4,4 |
3,8 |
3,4 |
0,1 |
0,9 |
|
Omat tulot |
0,0 |
0,0 |
Osasto II Hallinto |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
1,6 |
1,4 |
1,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Muut tuet |
0,2 |
0,1 |
Osasto III Toiminta |
5,0 |
5,0 |
2,4 |
2,5 |
0,1 |
5,9 |
5,0 |
0,8 |
10,9 |
10,9 |
7,4 |
2,5 |
0,9 |
|
Muut tulot |
0,0 |
0,1 |
PHARE-menot |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,4 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
0,1 |
|
PHARE-tulot |
0,0 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
10,8 |
9,8 |
Yhteensä |
10,8 |
10,0 |
6,8 |
2,9 |
1,2 |
6,6 |
5,6 |
1,0 |
17,4 |
16,6 |
12,4 |
2,9 |
2,2 |
|
HUOM. Kokonaismäärissä voi olla pyöristyksistä johtuvia eroja. |
||||||||||||||||
Taulukko 2
Varainhoitovuosien 2004 ja 2003 tuloslaskelma
|
(1000 euroa) |
||
|
|
2004 |
2003 |
|
Tulot |
||
|
Yhteisön tuet |
9 542 |
11 641 |
|
Muut tuet |
66 |
66 |
|
Muut tulot |
111 |
157 |
|
PHARE-tulot |
121 |
824 |
|
Tulot yhteensä (a) |
9 840 |
12 688 |
|
Menot |
||
|
Henkilöstö — Talousarvion osasto I |
||
|
Maksut |
3 379 |
3 245 |
|
Siirretyt määrärahat |
60 |
87 |
|
Hallinto — Talousarvion osasto II |
||
|
Maksut |
966 |
1 146 |
|
Siirretyt määrärahat |
248 |
186 |
|
Toiminta — Talousarvion osasto III |
||
|
Maksut (1) |
2 426 |
2 559 |
|
Siirretyt määrärahat |
2 549 |
5 859 |
|
PHARE-menot |
||
|
Maksut |
0 |
548 |
|
Siirretyt määrärahat |
0 |
502 |
|
Menot yhteensä (b) |
9 628 |
14 131 |
|
Varainhoitovuoden tulos (c = a - b) (2) |
212 |
– 1 443 |
|
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo |
– 1 987 |
– 1 108 |
|
Peruuntuneet siirretyt määrärahat |
887 |
766 |
|
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt uudelleen käytettävät määrärahat, joita ei ole käytetty uudelleen |
0 |
1 |
|
RO (PHARE II) |
144 |
0 |
|
Vuonna 2002 peruuntuneeseen sitoumukseen liittyvät maksut |
0 |
– 191 |
|
Kurssierot |
0 |
4 |
|
Komissiolle palautettavat Phare-määrärahat |
– 39 |
0 |
|
Siirtyvät erät |
3 |
– 16 |
|
Varainhoitovuoden tulos ilman oikaisuja (d) |
– 779 |
- 1 987 |
|
Perittävät talousarviotulot |
0 |
850 |
|
Perittävät muut tulot |
0 |
3 |
|
Käyttöomaisuuden hankinnat |
58 |
207 |
|
Poistot |
– 175 |
– 186 |
|
Varasto |
– 6 |
0 |
|
Käyttöomaisuuden hävittäminen |
– 91 |
0 |
|
Poistot |
88 |
0 |
|
Sekalaiset menot |
– 34 |
– 1 |
|
Oikaisut (e) |
– 161 |
873 |
|
Varainhoitovuoden saldo (d + e) |
– 940 |
– 1 113 |
|
HUOM. Kokonaismäärissä voi olla pyöristyksistä johtuvia eroja. |
||
Taulukko 3
Tase 31. joulukuuta 2004 ja 31. joulukuuta 2003
|
(1000 euroa) |
|||||
|
Vastaavaa |
2004 |
2003 |
Vastattavaa |
2004 |
2003 |
|
Käyttöomaisuus |
|
|
Oma pääoma |
|
|
|
Atk-ohjelmat |
66 |
95 |
Oma pääoma |
431 |
431 |
|
Tietokonelaitteet |
90 |
136 |
Varainhoitovuoden saldo |
– 67 |
– 1 113 |
|
Laitteistot ja kalusteet |
169 |
215 |
Yhteensä |
365 |
– 683 |
|
Liikkuva kalusto |
0 |
0 |
Pitkän ja keskipitkän aikavälin velat |
|
|
|
Yhteensä |
325 |
445 |
Kohdennettuihin tuloihin liittyvät velat |
0 |
0 |
|
Pitkän ja keskipitkän aikavälin saamiset |
|
|
Yhteensä |
0 |
0 |
|
Yhteisön tuet |
0 |
0 |
Lyhytaikaiset velat |
|
|
|
Yhteensä |
0 |
0 |
Ei-automaattiset määrärahasiirrot seuraavaan varainhoitovuoteen |
0 |
135 |
|
Varasto |
|
|
Automaattiset määrärahasiirrot seuraavaan varainhoitovuoteen |
2 857 |
6 498 |
|
Toimistotarvikkeet |
0 |
6 |
Komissio |
145 |
282 |
|
Yhteensä |
0 |
6 |
Muut velat |
67 |
128 |
|
Lyhytaikaiset saatavat |
|
|
Pidätykset palkoista |
0 |
73 |
|
Yhteisön tuet |
809 |
1 035 |
Kohdennettuihin tuloihin liittyvät velat |
0 |
0 |
|
Muut saamiset |
19 |
62 |
Yhteensä |
3 069 |
7 117 |
|
Perittävät arvonlisäverot |
0 |
0 |
Siirtovelat |
|
|
|
Yhteensä |
828 |
1 097 |
Perintämääräykset |
0 |
0 |
|
Käteisvarat |
|
|
Uudelleen käytettävissä olevat varat |
0 |
11 |
|
Pankkitilit ja kassa |
2 305 |
4 889 |
Yhteensä |
0 |
11 |
|
Ennakkomaksutilit |
3 |
1 |
Varaukset |
|
|
|
Yhteensä |
2 308 |
4 890 |
Keskeneräiset riita-asiat |
34 |
0 |
|
Siirtosaamiset |
|
|
Yhteensä |
34 |
0 |
|
Ennakot |
6 |
6 |
|
|
|
|
Yhteensä |
6 |
6 |
|
|
|
|
Yhteensä |
3 468 |
6 445 |
Yhteensä |
3 468 |
6 445 |
|
HUOM. Kokonaismäärissä voi olla pyöristyksistä johtuvia eroja. |
|||||
(1) Tähän määrään sisältyvät suoritetut, uudelleen käytettävissä oleviin määrärahoihin liittyvät maksut (18 573 euroa)
(2) Laskettu 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 15 artiklan periaatteiden mukaisesti (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 8).
HUOM. Kokonaismäärissä voi olla pyöristyksistä johtuvia eroja.