This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0708
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/708 of 17 April 2018 laying down implementing technical standards with regard to the template to be used by managers of money market funds when reporting to competent authorities as stipulated by Article 37 of Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/708, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018, teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta sellaista raportointimallia varten, jota rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä toimittaessaan raportteja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/708, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018, teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta sellaista raportointimallia varten, jota rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä toimittaessaan raportteja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )
C/2018/2177
EUVL L 119, 15.5.2018, p. 5–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
15.5.2018 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 119/5 |
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/708,
annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018,
teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta sellaista raportointimallia varten, jota rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä toimittaessaan raportteja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon rahamarkkinarahastoista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
|
(1) |
Niiden raportointivaatimusten lisäksi, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2009/65/EY (2) ja 2011/61/EU (3), on tarpeen vahvistaa uusia raportointivaatimuksia, joilla varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tehokkaasti havaita rahamarkkinarahastojen markkinoilla esiintyviä riskejä, seurata niitä ja reagoida niihin. |
|
(2) |
Asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklassa edellytetään, että rahamarkkinarahastot antavat toimivaltaisille viranomaisilleen yksityiskohtaisen luettelon rahastoa koskevista tiedoista. Olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät kyseisiä tietoja yhdenmukaisella tavalla koko Euroopan unionissa. Lisäksi olisi varmistettava, että kyseiset viranomaiset saavat tietoa rahamarkkinarahastojen markkinoiden tärkeimmistä kehitystapahtumista ja että ne voivat auttaa sellaisten yhteisten analyysien laatimisessa, jotka koskevat unionin rahamarkkinarahastojen markkinoiden mahdollisia vaikutuksia. Näistä syistä tiedot olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille yhdenmukaisella tavalla koko EU:ssa. Yhdenmukaisen raportointimallin avulla on lisäksi helpompaa toteuttaa menettelyt ja prosessit, jotka liittyvät rahamarkkinarahastojen raportointivaatimuksiin. Mallin avulla myös minimoidaan raportointiin liittyvät kustannukset. |
|
(3) |
Jotta varmistetaan tehokas valvonta unionissa, edellä mainitut tiedot on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle rahamarkkinarahastoja koskevan keskustietokannan perustamiseksi. |
|
(4) |
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle. |
|
(5) |
Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. |
|
(6) |
Tämän täytäntöönpanoasetuksen soveltamisen alkamispäivä olisi sovitettava yhteen asetuksen (EU) 2017/1131 soveltamisen alkamispäivän kanssa, jotta kansalliset viranomaiset voisivat kerätä tiedot, jotka toimitetaan viimeksi mainitun asetuksen 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen tietokantaan, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä tämän asetuksen liitteessä olevaa mallia toimittaessaan raportteja tietyn rahamarkkinarahaston toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 21 päivästä heinäkuuta 2018.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
(1) EUVL L 169, 30.6.2017, s. 8.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
LIITE
Raportointimalli rahamarkkinarahastojen hoitajille
Jollei toisin ilmoiteta, kaikki luvut on annettava alarahastojen tasolla.
|
Tietokentän tunnus |
Tietotyyppi |
Raportoidut tiedot |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(A.1.1) |
Raportointijakso |
|
|||||||||||||
|
(A.1.2) |
Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston kansallinen tunnus |
|
|||||||||||||
|
(A.1.3) |
Rahamarkkinarahaston oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.1.4) |
Rahamarkkinarahaston EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi) |
|
|||||||||||||
|
(A.1.5) |
Rahamarkkinarahaston nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.1.6) |
Ilmoita, onko rahamarkkinarahasto yhteissijoitusyritys tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto |
Yhteissijoitusyritys Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto |
|||||||||||||
|
(A.1.7) |
Ilmoita, markkinoidaanko rahamarkkinarahastoa yksinomaan sellaisen työntekijöille tarkoitetun säästöjärjestelmän kautta, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja jossa sijoittajina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä (asetuksen (EU) 2017/1131 (1) 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti) |
(Kyllä/ei) |
|||||||||||||
|
(A.1.8) |
Rahamarkkinarahaston kotipaikka |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.1.9) |
Jäsenvaltio, jossa rahamarkkinarahasto on saanut toimiluvan |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.1.10) |
Jäsenvaltiot, joissa rahamarkkinarahastoa markkinoidaan |
Luettelo maista (standardin ISO 3166 mukainen maakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.1.11) |
Rahamarkkinarahaston alkamispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.1.12) |
Rahamarkkinarahaston perusvaluutta |
Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi |
|||||||||||||
|
(A.1.13) |
Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus |
|
|||||||||||||
|
(A.1.14) |
Rahamarkkinarahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus |
|
|||||||||||||
|
(A.1.15) |
Rahamarkkinarahaston hoitajan oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.1.16) |
Rahamarkkinarahaston hoitajan EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi) |
|
|||||||||||||
|
(A.1.17) |
Rahamarkkinarahaston hoitajan nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.1.18) |
Maa, jossa rahamarkkinarahaston hoitaja on saanut toimiluvan |
|
|||||||||||||
|
(A.1.19) |
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.1.20) |
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön kansallinen tunnus |
|
|||||||||||||
|
(A.1.21) |
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön virallinen nimi |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.2.1) |
Rahamarkkinarahaston tyyppi [valitse yksi] |
Lyhyt vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto Lyhyt julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittava kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahasto Lyhyt alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahasto Tavanomainen vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.3.1) |
Jos rahamarkkinarahasto täyttää asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset, ilmoita, onko rahamarkkinarahasto hallinnointi- vai markkinointirahasto [valitse yksi] |
Hallinnointirahasto Markkinointirahasto |
|||||||||||||
|
Jos rahamarkkinarahasto on markkinointirahasto: |
|||||||||||||||
|
(A.3.2) |
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.3.3) |
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston kansallinen tunnus |
|
|||||||||||||
|
(A.3.4) |
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston virallinen nimi |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.3.5) |
Ilmoita, onko rahamarkkinarahastolla erilaisia osakelajeja |
(Kyllä/ei) |
|||||||||||||
|
(A.3.6) |
Jos erilaisia osakelajeja on, ilmoita kunkin osuus- tai osakelajin yksilöllinen ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.3.7) |
Jos rahamarkkinarahastolla on osakelajeja, ilmoita kunkin osakelajin valuutta |
Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Jos rahamarkkinarahasto on sulautunut toiseen rahastoon, ilmoita seuraavat tiedot: |
|||||||||||||||
|
(A.3.8) |
Sulautumisen ajankohta |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
Jos rahamarkkinarahasto on selvitystilassa, ilmoita seuraavat tiedot: |
|||||||||||||||
|
(A.3.9) |
Selvitystilaan asettamisen päivämäärä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.1) |
Rahamarkkinarahaston nettoarvo (alarahaston tasolla) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.4.2) |
Rahamarkkinarahaston nettoarvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.3) |
Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen juoksuaika laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 19 kohdan mukaisesti |
(Päivää) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.4.4) |
Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen elinaika määritettynä asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 20 kohdan, 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti |
(Päivää) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
(A.4.5) |
Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi päiväkohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt päivän kuluessa erääntyvät omaisuuserät) |
% |
|||||||||||||
|
(A.4.6) |
Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi viikkokohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt viikon kuluessa erääntyvät omaisuuserät) |
% |
|||||||||||||
|
(A.4.7) |
Sijoitussalkun likviditeettiprofiili |
Alla mainittujen ajanjaksojen kuluessa rahaksi muutettavissa oleva osuus salkusta prosentteina |
|||||||||||||
|
Ajanjakso |
1 päivä tai vähemmän 2–7 päivää 8–30 päivää Yli 30 päivää |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
(A.4.8) |
Kumulatiiviset tuotot |
% |
|||||||||||||
|
Aika-perspektiivi |
Vuoden alusta 1 kk 3 kk 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta |
||||||||||||||
|
|
(A.4.9) |
Kalenterivuoden aikana saavutettu, edustavimman osakelajin tulos (nettotuotto) |
% |
||||||||||||
|
Aika-perspektiivi |
Vuosi N-1 Vuosi N-2 Vuosi N-3 |
||||||||||||||
|
|
(A.4.10) |
Sijoitussalkun kuukausittainen volatiliteetti ja markkinahintaisen nettoarvon vastaava kuukausittainen volatiliteetti (tarvittaessa) |
% |
||||||||||||
|
Aika-perspektiivi |
1 vuosi 2 vuotta 3 vuotta |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.5.1) |
Tulokset likviditeettiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.2) |
Tulokset luottoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.3) |
Tulokset valuuttakurssiriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.4) |
Tulokset korkoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.5) |
Tulokset lunastusten määrää koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.6) |
Sijoitussalkkujen arvopapereiden korkojen ollessa sidottuina indekseihin tulokset kyseisten indeksien välisiä eroja koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.7) |
Tulokset makrotaloutta koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.8) |
Tulokset useita muuttujia koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään |
|
|||||||||||||
|
(A.5.9) |
Jos on kyse kiinteän nettoarvon ja alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastoista, ilmoita kentissä A.5.1–A.5.8 mainittujen stressitestien tulokset yksikkö- tai osuuskohtaisen kiinteän nettoarvon ja yksikkö- tai osuuskohtaisen nettoarvon välisenä erona |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.5.10) |
Anna tiedot asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 4 mukaisesta toimintasuunnitelmaehdotuksesta. |
Vapaamuotoinen teksti |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Jäljempänä kenttä A.6 täytetään käyttämällä raportointimallia, jossa tiedot esitetään omaisuuserittäin |
|||||||||||||||
|
(A.6.1) |
Rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi [valitse yksi tai useampia] |
||||||||||||||
|
|
Ilmoita rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi |
Rahamarkkinainstrumentit, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklassa Arvopaperistamiset, joita tarkoitetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 (2) 13 artiklassa Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa Yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoitut arvopaperistamiset tai lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa |
|||||||||||||
|
|
Jos omaisuuserän tyyppi on rahamarkkinainstrumentti, täytä kentät A.6.2–A.6.20 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.2) |
Kuvaus rahamarkkinainstrumentista omaisuuseränä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.3) |
Rahamarkkinainstrumentin ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.4) |
Rahamarkkinainstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||||||||||||
|
(A.6.5) |
Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.6) |
Liikkeeseenlaskijan nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.7) |
Liikkeeseenlaskijaluokka [valitse oikea liikkeeseenlaskijaluokka] |
Valtio (EU) Valtio (muu kuin EU) EU-valtion keskuspankki Muun kuin EU-valtion keskuspankki Alueellinen hallintoviranomainen Paikallinen hallintoviranomainen Kansallinen hallintoviranomainen EU-tason hallintoviranomainen (muu kuin kansallinen hallintoviranomainen) Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen Ylikansallinen hallintoviranomainen (EU) Ylikansallinen hallintoviranomainen (muu kuin EU) Luottolaitos Muut finanssilaitokset Finanssialan ulkopuoliset yritykset |
|||||||||||||
|
(A.6.8) |
Rahamarkkinainstrumentin liikkeeseenlaskijan maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.9) |
Rahamarkkinainstrumentin erääntymispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.10) |
Rahamarkkinainstrumentin valuutta |
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.6.11) |
Rahamarkkinainstrumenttien lukumäärä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.12) |
Rahamarkkinainstrumentin nettohinta |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.13) |
Rahamarkkinainstrumentin nettohinta |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.14) |
Kertynyt korko |
|
|||||||||||||
|
(A.6.15) |
Kertynyt korko |
(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.14 luku ilmaistaan euroina) |
|||||||||||||
|
(A.6.16) |
Rahamarkkinainstrumentin markkina-arvo yhteensä |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.17) |
Rahamarkkinainstrumentin markkina-arvo yhteensä |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.18) |
Rahamarkkinainstrumentin arvostusmenetelmä |
Markkinahinta Malliin perustuva arvostus Jaksotettuun hankintamenoon perustuva arvostus |
|||||||||||||
|
(A.6.19) |
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen |
(Myönteinen/kielteinen) |
|||||||||||||
|
(A.6.20) |
Ilmoita asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuraava korontarkistuspäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
|
Jos omaisuuserän tyyppi on hyväksyttävä arvopaperistaminen tai lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelkakirja, täytä kentät A.6.21–A.6.37 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.21) |
Kuvaus hyväksyttävästä arvopaperistamisesta tai lyhytaikaisesta omaisuusvakuudellisesta rahamarkkinavelkakirjasta omaisuuseränä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.22) |
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.23) |
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan järjestäjän maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.24) |
Järjestäjän oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.25) |
Järjestäjän nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.26) |
Kohde-etuuden tyyppi |
Myyntisaamiset Kuluttajaluotot Leasing Luottokorttisaamiset Yrityslainat tai pk-yrityslainat Asuinkiinteistövakuudelliset luotot Liikekiinteistövakuudelliset luotot Muut omaisuuserät |
|||||||||||||
|
(A.6.27) |
Erääntymispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.28) |
Valuutta |
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.6.29) |
Lukumäärä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.30) |
Nettohinta |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.31) |
Nettohinta |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.32) |
Kertynyt korko |
|
|||||||||||||
|
(A.6.33) |
Kertynyt korko |
(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.30 luku ilmaistaan euroina) |
|||||||||||||
|
(A.6.34) |
Yhteenlaskettu markkina-arvo |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.35) |
Yhteenlaskettu markkina-arvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.36) |
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan arvostusmenetelmä |
Markkinahinta Malliin perustuva arvostus Jaksotettuun hankintamenoon perustuva arvostus |
|||||||||||||
|
(A.6.37) |
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen |
(Myönteinen/kielteinen) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.6.38) |
Muiden omaisuuserien tyyppi [valitse yksi] Muiden omaisuuserien tyyppi on valittava asetuksen (EU) 2017/1131 9 artiklassa luetelluista omaisuuseristä |
Asetuksen (EU) 2017/1131 12 artiklassa tarkoitetut luottolaitoksissa olevat talletukset Asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitetut takaisinmyyntisopimukset Asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklassa tarkoitetut takaisinostosopimukset Asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklassa tarkoitetut muiden rahamarkkinarahastojen osuudet tai osakkeet Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklassa tarkoitetut johdannaisinstrumentit. Nämä jaotellaan
Toiminnan edellyttämät käteisvarat (direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti) |
|||||||||||||
|
|
Jos muun omaisuuserän tyyppi on johdannaisinstrumentti, täytä kentät A.6.39–A.6.60 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.39) |
Johdannaissopimuksen sopimustyyppi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.40) |
Johdannaisinstrumentin ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.41) |
Johdannaisinstrumentin yksilöllinen tuotetunnus (UPI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla |
|
|||||||||||||
|
(A.6.42) |
Johdannaisinstrumentin FISN-nimi (rahoitusinstrumentin lyhytnimi) |
ISO 18774 |
|||||||||||||
|
(A.6.43) |
Johdannaisinstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||||||||||||
|
(A.6.44) |
Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklan a alakohdassa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tyyppi [valitse yksi] |
Korot Valuutat Korkoindeksit Valuuttaindeksit |
|||||||||||||
|
(A.6.45) |
Kohde-etuuden nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.46) |
Kohde-etuuden tunnisteen tyyppi (3) |
I = ISIN-koodi X = indeksi |
|||||||||||||
|
(A.6.47) |
Kohde-etuuden tunnistetiedot |
Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä; jos tällaista ei ole, indeksin tarjoajan antama indeksin koko nimi |
|||||||||||||
|
(A.6.48) |
Nimellisvaluutta 1 (4) |
Standardin ISO 4217 mukainen valuuttakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.49) |
Nimellisvaluutta 2 (5) |
Standardin ISO 4217 mukainen valuuttakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.50) |
Johdannaisinstrumentin maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.51) |
Johdannaisinstrumentin erääntymispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.52) |
Johdannaisinstrumentin vastuumäärä |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.53) |
Johdannaisinstrumentin vastuumäärä |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.54) |
Johdannaisinstrumentin markkina-arvo |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.55) |
Johdannaisinstrumentin markkina-arvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.56) |
Johdannaisinstrumenttiin liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.57) |
Johdannaisinstrumenttiin liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.58) |
Ilmoita asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuraava korontarkistuspäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.59) |
Vastapuolen nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.60) |
Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
|
Jos muun omaisuuserän tyyppi on muun rahamarkkinarahaston osuus tai osake, täytä kentät A.6.61–A.6.71 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.61) |
Kuvaus muun rahamarkkinarahaston osuudesta tai osakkeesta omaisuuseränä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.62) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.63) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen oikeushenkilötunnus (LEI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla |
|
|||||||||||||
|
(A.6.64) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||||||||||||
|
(A.6.65) |
Valuutta |
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.6.66) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.67) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.68) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.69) |
Lukumäärä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.70) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen hinta (muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen nettoarvo) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.71) |
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen hinta (muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen nettoarvo) |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
|
Jos muun omaisuuserän tyyppi on talletus tai toiminnan edellyttämät käteisvarat, täytä kentät A.6.72–A.6.81 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.72) |
Kuvaus talletuksesta tai toiminnan edellyttämistä käteisvaroista omaisuuseränä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.73) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.74) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||||||||||||
|
(A.6.75) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.76) |
Vastapuolen nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.77) |
Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.78) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen erääntymispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.79) |
Valuutta |
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.6.80) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen vastuumäärä |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.81) |
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen vastuumäärä |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
|
Jos muun omaisuuserän tyyppi on takaisinostosopimus tai takaisinmyyntisopimus, täytä kentät A.6.82–A.6.99 |
|
|||||||||||||
|
(A.6.82) |
Kuvaus takaisinostosopimuksesta tai takaisinmyyntisopimuksesta omaisuuseränä |
|
|||||||||||||
|
(A.6.83) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.84) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||||||||||||
|
(A.6.85) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen maa |
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi |
|||||||||||||
|
(A.6.86) |
Vastapuoliluokka. Valitse yksi seuraavista (ks. asetuksen (EU) 2017/1131 20 artiklan 2 kohdan e alakohta) |
Valtio (EU) Valtio (muu kuin EU) EU-valtion keskuspankki Muun kuin EU-valtion keskuspankki Alueellinen hallintoviranomainen Paikallinen hallintoviranomainen Kansallinen hallintoviranomainen EU-tason hallintoviranomainen (muu kuin kansallinen hallintoviranomainen) Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen Ylikansallinen hallintoviranomainen (EU) Ylikansallinen hallintoviranomainen (muu kuin EU) Luottolaitos Muut finanssilaitokset Finanssialan ulkopuoliset yritykset |
|||||||||||||
|
(A.6.87) |
Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI) |
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.88) |
Vastapuolen nimi |
|
|||||||||||||
|
(A.6.89) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen erääntymispäivä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||||||||||||
|
(A.6.90) |
Valuutta |
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi) |
|||||||||||||
|
(A.6.91) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen vastuumäärä (takaisinmyyntisopimuksen osalta tämä vastaa vastapuolelle luovutettujen käteisvarojen määrää) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.92) |
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen vastuumäärä (takaisinmyyntisopimuksen osalta tämä vastaa vastapuolelle luovutettujen käteisvarojen määrää) |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.93) |
Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.94) |
Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana) |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.95) |
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen (tämä koskee erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja likvidejä siirtokelpoisia arvopapereita tai (muita) rahamarkkinainstrumentteja, jotka on saatu osana takaisinmyyntisopimusta) (6) |
(Myönteinen/kielteinen) |
|||||||||||||
|
Niiden asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitettujen omaisuuserien osalta, jotka rahamarkkinarahasto on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia, ilmoita seuraavat tiedot: |
|||||||||||||||
|
(A.6.96) |
Kunkin omaisuuserän ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||||||||||||
|
(A.6.97) |
Kyseisten omaisuuserien markkina-arvo |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||||||||||||
|
(A.6.98) |
Kyseisten omaisuuserien markkina-arvo |
(Perusvaluutassa) |
|||||||||||||
|
(A.6.99) |
Onko rahamarkkinarahaston hallussa sellaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, jotka se on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia? |
(Kyllä/ei) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.1) |
Ilmoita, kuinka suuri likimääräinen prosenttiosuus rahamarkkinarahaston omasta pääomasta on rahaston viiden suurimman tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan hallussa. Anna tieto prosenttiosuutena rahamarkkinarahaston nettoarvosta. Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset |
% nettoarvosta |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.2) |
Sijoittajien keskittymien jaottelu sijoittajien aseman mukaan (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla): 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (7) (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammatilliset asiakkaat; 2) saman kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat |
|
|||||||||||||
|
|
|
% nettoarvosta |
|||||||||||||
|
% nettoarvosta |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
(A.7.3) |
Ilmoita, kuinka rahamarkkinarahaston osuuksien ja osakkeiden omistus jakaantuu sijoittajaryhmien kesken. Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset. |
(% nettoarvosta) Finanssialan ulkopuoliset yritykset Pankit Vakuutuslaitokset Muut finanssilaitokset Eläkejärjestelmät ja -rahastot Viranomaiset Muut yhteissijoitusyritykset Kotitaloudet Ei tiedossa |
|||||||||||||
|
(A.7.4) |
Ilmoita sijoittajien maantieteellinen jakauma maittain (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla) |
|
|||||||||||||
|
|
Maa |
(% nettoarvosta; maa standardin ISO 3166 mukaisena kaksikirjaimisena koodina) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
(A.7.5) |
Ilmoita sijoittajien lunastusväli. Jos osake- tai osuuslajeja on useita, ilmoita nettoarvon perusteella suurimman osake- tai osuuslajin lunastusväli [valitse yksi] |
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Joka toinen kuukausi Muu Ei ole lunastusoikeuksia |
|||||||||||||
|
(A.7.6) |
Kuinka pitkä on sijoittajien irtisanomisaika lunastuksissa? |
Päivää |
|||||||||||||
|
(A.7.7) |
Kuinka suureen prosenttisosuuteen rahamarkkinarahaston nettoarvosta sovelletaan raportointipäivänä seuraavia järjestelyitä: |
|
|||||||||||||
|
|
Lunastusrajoitukset |
% nettoarvosta |
|||||||||||||
|
Lunastusten keskeyttäminen |
% nettoarvosta |
||||||||||||||
|
Likviditeettimaksut |
% nettoarvosta |
||||||||||||||
|
Muut järjestelyt, joilla pyritään hoitamaan epälikvidejä varoja |
Järjestelyn tyyppi |
||||||||||||||
|
% nettoarvosta |
|||||||||||||||
|
(A.7.8) |
Rahamarkkinarahaston nettoarvo raportointikauden aikana |
(Euroa, ml. merkintöjen ja lunastusten vaikutukset) (Kuukauden viimeisenä päivänä) |
|||||||||||||
|
|
Tammikuu |
|
|||||||||||||
|
Helmikuu |
|
||||||||||||||
|
Maaliskuu |
|
||||||||||||||
|
Huhtikuu |
|
||||||||||||||
|
Toukokuu |
|
||||||||||||||
|
Kesäkuu |
|
||||||||||||||
|
Heinäkuu |
|
||||||||||||||
|
Elokuu |
|
||||||||||||||
|
Syyskuu |
|
||||||||||||||
|
Lokakuu |
|
||||||||||||||
|
Marraskuu |
|
||||||||||||||
|
Joulukuu |
|
||||||||||||||
|
(A.7.9) |
Merkinnät raportointijaksolla |
(Euroa) |
|||||||||||||
|
|
Tammikuu |
|
|||||||||||||
|
Helmikuu |
|
||||||||||||||
|
Maaliskuu |
|
||||||||||||||
|
Huhtikuu |
|
||||||||||||||
|
Toukokuu |
|
||||||||||||||
|
Kesäkuu |
|
||||||||||||||
|
Heinäkuu |
|
||||||||||||||
|
Elokuu |
|
||||||||||||||
|
Syyskuu |
|
||||||||||||||
|
Lokakuu |
|
||||||||||||||
|
Marraskuu |
|
||||||||||||||
|
Joulukuu |
|
||||||||||||||
|
(A.7.10) |
Lunastukset raportointijaksolla |
(Euroa) |
|||||||||||||
|
|
Tammikuu |
|
|||||||||||||
|
Helmikuu |
|
||||||||||||||
|
Maaliskuu |
|
||||||||||||||
|
Huhtikuu |
|
||||||||||||||
|
Toukokuu |
|
||||||||||||||
|
Kesäkuu |
|
||||||||||||||
|
Heinäkuu |
|
||||||||||||||
|
Elokuu |
|
||||||||||||||
|
Syyskuu |
|
||||||||||||||
|
Lokakuu |
|
||||||||||||||
|
Marraskuu |
|
||||||||||||||
|
Joulukuu |
|
||||||||||||||
|
(A.7.11) |
Maksut sijoittajille |
(Euroa) |
|||||||||||||
|
|
Tammikuu |
|
|||||||||||||
|
Helmikuu |
|
||||||||||||||
|
Maaliskuu |
|
||||||||||||||
|
Huhtikuu |
|
||||||||||||||
|
Toukokuu |
|
||||||||||||||
|
Kesäkuu |
|
||||||||||||||
|
Heinäkuu |
|
||||||||||||||
|
Elokuu |
|
||||||||||||||
|
Syyskuu |
|
||||||||||||||
|
Lokakuu |
|
||||||||||||||
|
Marraskuu |
|
||||||||||||||
|
Joulukuu |
|
||||||||||||||
|
(A.7.12) |
Valuuttakurssi |
|
|||||||||||||
|
|
Tammikuu |
|
|||||||||||||
|
Helmikuu |
|
||||||||||||||
|
Maaliskuu |
|
||||||||||||||
|
Huhtikuu |
|
||||||||||||||
|
Toukokuu |
|
||||||||||||||
|
Kesäkuu |
|
||||||||||||||
|
Heinäkuu |
|
||||||||||||||
|
Elokuu |
|
||||||||||||||
|
Syyskuu |
|
||||||||||||||
|
Lokakuu |
|
||||||||||||||
|
Marraskuu |
|
||||||||||||||
|
Joulukuu |
|
||||||||||||||
ALHAISEN VOLATILITEETIN NETTOARVON RAHAMARKKINARAHASTOT
|
|
Tieto-kentän tunnus |
Tietotyyppi |
Raportoidut tiedot |
||
|
|||||
|
|
|
|
|||
|
(B.1.1) |
Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy) |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||
|
(B.1.2) |
Omaisuuserän ISIN-koodi |
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä |
|||
|
(B.1.3) |
Omaisuuserän CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole) |
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi |
|||
|
(B.1.4) |
Hinta (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
|
|||
|
(B.1.5) |
Hinta (laskettuna jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla menetelmällä) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
|
|||
|
(B.1.6) |
Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.1 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä laskettu omaisuuserän hinta poikkesi yli 10 korkopisteellä asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kyseiselle omaisuuserälle lasketusta hinnasta? |
(Päivää) |
|||
|
(B.1.7) |
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
(B.1.8) |
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
(B.1.9) |
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
|
|
||||
|
(B.1.10) |
Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy) |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||
|
(B.1.11) |
Kiinteä nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 31 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||
|
(B.1.12) |
Kiinteä nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 31 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
(Perusvaluutassa) |
|||
|
(B.1.13) |
Nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 30 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut) |
|||
|
(B.1.14) |
Nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 30 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi) |
(Perusvaluutassa) |
|||
|
(B.1.15) |
Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.10 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) kiinteä osuus- tai osakekohtainen nettoarvo poikkesi enemmän kuin 20 korkopistettä osuus- tai osakekohtaisesta nettoarvosta? |
(Päivää) |
|||
|
(B.1.16) |
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
(B.1.17) |
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
(B.1.18) |
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana |
|
|||
|
|
|
||||
|
(B.1.19) |
Tapahtuman päivämäärä |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||
|
(B.1.20) |
Päivämäärä, jolloin toimenpide toteutettiin |
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP |
|||
|
(B.1.21) |
Toimenpiteen tyyppi (aina kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 30 prosenttiin rahamarkkinarahaston kokonaisvaroista ja aina kun päivittäiset nettolunastukset yhden kaupankäyntipäivän aikana ylittävät 10 prosenttia kokonaisvaroista) |
Lunastuksista perittävät likviditeettimaksut Lunastusrajoitukset Lunastusten keskeyttäminen Ei muita välittömiä toimia kuin se, että tilanne, jossa asetuksen (EU) 2017/1131 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajat ylittyvät, korjataan saman artiklan 2 kohdan mukaisesti |
|||
|
(B.1.22) |
Toimenpiteen tyyppi (kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 10 prosenttiin rahaston kaikista omaisuuseristä) |
Lunastuksista perittävät likviditeettimaksut Lunastusten keskeyttäminen |
|||
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, rahamarkkinarahastoista.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).
(3) Euroopan markkinarakenneasetuksessa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tunniste.
(4) Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on ensimmäisen korkovirran nimellisvaluutta.
(5) Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on toisen korkovirran nimellisvaluutta.
(6) Jos rahamarkkinarahasto saa vakuudeksi erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, tulokset olisi ilmoitettava erikseen kunkin omaisuuserän osalta.
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta.