4.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/1

ARUANNE EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA EELARVEAASTAL 2010

2011/C 134/01

SISUKORD

 

Punkt

Lehekülg

SISSEJUHATUS …

1–2

2

TULUD …

3–7

2

2010. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2009. aastast ülekantud nõuded …

3–7

2

AASTA KULUTUSED …

8–25

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa …

8–9

3

Ümberpaigutused eelarves …

10

4

Jaotis 1 —

Institutsiooni heaks töötavad isikud …

11–17

4

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud …

18–25

6

2009. AASTA ÜLEKANDED …

26–30

7

Lisad

I LISA

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast ülekantud nõuded …

9

II LISA

Aasta assigneeringute muudatused …

11

III LISA

Aasta assigneeringute kasutamine …

15

IV LISA

2010. aastast ülekantud assigneeringute kasutamine …

19

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoda on asutamislepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on ELi rahaliste vahendite auditeerimine. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja on liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsja.

Kontrollikoda osutab audititeenuseid, mille kaudu ta hindab ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt kajastatud ja esitatud, seaduslikult ja korrektselt teostatud ning kas finantsjuhtimine on säästlik, tõhus ja mõjus. Kontrollikoda annab oma auditite tulemustest teada arusaadavate, asjakohaste ja objektiivsete aruannete avaldamise kaudu. Kontrollikoda esitab ka oma arvamuse finantsjuhtimist käsitlevate teemade kohta.

Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul teostada ELi eelarve täitmise kontrolli, eriti eelarvele heakskiidu andmise menetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale kohustuseks olla tõhus organisatsioon avaliku sektori kontrolliasutuste ja halduse esirinnas.

1.

Eelarveaasta 2010 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

2.

Käesoleva aruande lisades (I–IV lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2010. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2009. aastast ülekantud nõuded

3.

Eelarveaastal 2010 olid kindlaksmääratud nõuded kokku 18 932 771 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast ülekantud assigneeringute ja eelarve muutustega, mille kogusumma oli 2010. aastal – 288 038 eurot, (tabel 2) – oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 144 315 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2010. aastal

(eurot)

Jaotis

Kindlaksmääratud nõuded 2010. aastal

2010. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

18 353 273

18 353 273

100,00

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

579 140

574 302

99,16

9 —

Mitmesugused tulud

358

358

100,00

Kokku

18 932 771

18 927 934

99,97


Tabel 2

2009. aastast ülekantud nõuded

(eurot)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Korrektsioonid

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 —

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

5 —

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

0

0

0

0,00

9 —

Mitmesugused tulud

252

0

252

252

100,00

Kokku

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

4.

Eelarveaastal 2010 moodustavad kindlaksmääratud nõuded (18 932 771 eurot) 95,09 % hinnangulistest tuludest (20 132 000 eurot). 2009. aastal oli sama näitaja 93,38 % (18 791 087 eurot).

5.

Seisuga 31. detsember 2010 olid laekunud tulud kokku 19 068 923 eurot, millest 18 927 934 eurot on 2010. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 140 989 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

6.

Laekunud tuludest (19 068 923 eurot) on 18 494 010 eurot (96,98 %) seotud mahaarvamistega liikmete, personali ja muude esindajate palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud olid kokku 574 912 eurot. 2010. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 45 866 eurot. 2009. aastal moodustasid liikmete, personali ja muude esindajate palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmisega 98,24 % laekunud tuludest, muud eelarveaasta tulud olid 330 250 eurot ja pangaintressidega teeniti 58 973 eurot.

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 75 393 eurot ehk 0,39 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest ülekantud kindlaksmääratud nõuetest. 2009. aastal jäi laekumata 499 582 eurot ehk 2,59 %.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

8.

Kõik 2010. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2011. aastasse ülekantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

9.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurot)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

118 524 398

109 147 112

92,09

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

29 421 333

28 811 318

97,93

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku

147 945 731

137 958 430

93,25


Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

(eurot)

 

Kulu-kohustused

Maksed

%

Ülekanded

%

Jaotis 1 —

Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

Jaotis 2 —

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Ümberpaigutused eelarves

10.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 22 ümberpaigutust kogusummas 1 626 968 eurot (tabel 5), millest 13 900 eurot oli seotud ümberpaigutusega reservidest tõlkedirektoraadi tegevuseelarve reale. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Need ümberpaigutused on esitatud punktide tasemel ja II lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2010. aasta eelarves

(eurot)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2010. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

1

13 900

Peatükist peatükki

3

91 000

Artiklist artiklisse

3

340 068

Punktist punkti

5

997 000

Alapunktist alapunkti

10

185 000

Kokku

22

1 626 968

Jaotis 1 —     Institutsiooni heaks töötavad isikud

11.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2010. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurot)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

10 —

Institutsiooni liikmed

13 364 068

12 979 864

97,13

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

94 245 530

87 458 637

92,80

14 —

Muud töötajad ja sisse ostetud teenused

4 603 800

3 589 599

77,97

16 —

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

6 311 000

5 119 012

81,11

Jaotis 1 —

Kokku

118 524 398

109 147 112

92,09

12.

2010. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 92,09 % (2009. aastal 87,66 %).

13.

Peatüki 1 2 („Ametnikud ja ajutised teenistujad”) assigneeringutest kasutati 2010. aastal 92,80 % (2009. aastal 86,86 %). Paranenud kasutusmäär hõlmab 2009. aasta palkade korrigeerimise tagantjärele täies mahus välja maksmist ja vabade ametikohtade arvu vähenemist. 6 786 893 eurot jäi kasutamata, mis on osaliselt tingitud personali värbamisel esinevatest viivitustest, kuigi varasemaga võrreldes on neid vähem. 2009. aasta lõpus ja 2010. aasta jooksul tõusis oluliselt konkursi edukalt läbinute värbamise tase, mille mõju ilmneb 2011. aastal. Täiendavaks põhjuseks on asjaolu, et enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt.

14.

Käesoleval aastal oli peatüki 14 („Muu personal ja sisseostetavad teenused”) kasutusmäär 77,97 % (82,67 % 2009. aastal), mille põhjustas peamiselt 502 213 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1400 (lepingulised töötajad) ja 233 891 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1404 (peamiselt kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad). Eelarvepunkti 1400 alakasutamise peamine eesmärk oli kulutusi vähendada. Seoses eelarvepunktiga 1404 võttis kontrollikoda 2010. aastal vastu tegevuspõhimõtte, mille kohaselt fikseeritakse sellist tüüpi personali suurus, võimaldades seega täpsemat eelarve kavandamist tulevikus.

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurot)

Peatükk

Kulu-kohustused

Maksed

%

Ülekanded

%

10 —

Institutsiooni liikmed

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

14 —

Muud töötajad ja sisse ostetud teenused

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

16 —

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

Jaotis 1 —

Kokku

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

15.

2010. aastal oli maksete maht kokku 107 568 520 eurot ehk 90,76 % lõplikest assigneeringutest ning 98,55 % kõikidest kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 86,22 % ja 98,36 %).

16.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 automaatselt 2011. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 1 578 592 eurot ehk 1,33 % lõplikest assigneeringutest ja 1,45 % kõikidest kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 1,44 % ja 1,64 %).

17.

Peatüki 16 kõige tähtsam eelarveülekanne (456 940 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2010. aastal toimunud töölähetuste kuluaruandeid ei ole veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud peatüki 16 ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2010. aastal saadud, hõlmavad töötajate ametialast täiendkoolitust (172 644 eurot) ja laste päevakeskust (216 420 eurot).

Jaotis 2 –     Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

18.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2010. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurot)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

18 561 000

18 390 592

99,08

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

7 561 000

7 390 592

97,75

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 199 333

7 136 582

99,13

23 —

Jooksvad halduskulud

430 000

405 897

94,39

25 —

Koosolekud ja konverentsid

858 000

846 723

98,69

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 373 000

2 031 524

85,61

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

29 421 333

28 811 318

97,93

Jaotis 2 —

Kokku K3-ta

18 421 333

17 811 318

96,69

19.

2010. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 97,93 % (2009. aastal 99,74 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurot)

Peatükk

Kulu-kohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

23 —

Jooksvad halduskulud

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

25 —

Koosolekud ja konverentsid

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Jaotis 2 —

Kokku K3-ta

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

20.

Maksete kogusumma oli 14 105 303 eurot (millest hoone K3 maksed olid 1 361 544 eurot) ehk 47,94 % lõplikest assigneeringutest ja 48,96 % kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 18,57 % ja 18,61 %). Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 automaatselt 2011. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 14 706 015 eurot ehk 49,98 % lõplikest assigneeringutest ja 51,04 % kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 81,17 % ja 81,39 %).

Hoone K3 projekt ja võrdlus 2009. aastaga

21.

Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 11 miljoni euro suurune teine osamakse on kajastatud 2010. aasta eelarves. Nimetatud summa on kulukohustusega seotud ja osaliselt 2010. aastal makstud. 2011. aastasse ülekantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud esildisega (13. jaanuar 2009). Ehitustöödega alustati märtsis 2010. Projekti teostus on ajakava ja eelarvega kooskõlas.

22.

Hoone K3 projekt moonutab punktis 20 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2009. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2009. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Sellise väljajätmise puhul olid jaotise 2 maksed kokku 12 743 759 eurot ehk 69,18 % lõplikest assigneeringutest ning 71,55 % kõikidest kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 70,16 % ja 70,90 %). Vastavalt finantsmääruse artiklile 9.4 olid automaatselt 2011. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 5 067 559 eurot ehk 27,51 % lõplikest assigneeringutest ja 28,45 % kõikidest kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 28,80 % ja 29,10 %).

23.

Peatüki 20 („Hooned ja nendega seotud kulud”) 10 734 309 euro suurusest ülekandest on 9 638 456 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised peatükis 20 kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud energiatarbimise (274 928 eurot), koristusteenuste ja hoolduse (360 968 eurot) ning turvateenustega (400 404 eurot).

24.

Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa peatüki 21 ülekandest 2 400 493 eurot (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi ja hoolduskulud), on seotud eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 430 152 eurot ja eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 772 390 eurot. Nimetatud ülekanne koosneb kulukohustustest, mille puhul on võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud veel aasta lõpuks laekunud (osutatud teenused, mille eest arveid ei ole veel saadud; pooleliolevad projektid, mille eest arveid ei ole veel saadud; materjal, mida ei ole veel kohale toimetatud ja/või mille eest arveid ei ole veel saadud). Nimetatud ülekande suurus on võrreldav eelmise aasta 2 785 661 euro suuruse ülekandega, millest 2 762 096 eurot maksti välja 2010. aasta jooksul.

25.

Peatüki 27 („Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 (Euroopa Liidu Teataja) ja 2741 (üldväljaanded). 593 448 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2740 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2010. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2011. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 (üldväljaanded) 284 187 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2010. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused) kohta, millest kanti 222 671 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks.

2009. AASTA ÜLEKANDED

26.

2009. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2009. aasta assigneeringute ülekanded 2010. aastasse

(eurot)

Peatükk

Ülekanded 2009. aastast 2010. aastasse

Ülekannetega seotud maksed

Tühistamised

10 —

Institutsiooni liikmed

112 801

95 897

16 904

12 —

Ametnikud ja ajutised teenistujad

158 853

128 416

30 437

14 —

Muud töötajad ja sisse ostetud teenused

37 244

28 359

8 885

16 —

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

1 338 826

1 200 297

138 529

Jaotis 1 —

Kokku

1 647 724

1 452 969

194 755

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

55 111 220

54 964 716

146 504

20 —

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

849 373

706 369

143 004

21 —

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

2 785 661

2 762 096

23 565

23 —

Jooksvad halduskulud

114 804

80 492

34 312

25 —

Koosolekud ja konverentsid

215 190

182 315

32 875

27 —

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 322 990

925 996

396 994

Jaotis 2 —

Kokku K3-ga

59 549 865

58 915 615

634 250

Jaotis 2 —

Kokku K3-ta

5 288 018

4 657 268

630 750

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku K3-ga

61 197 589

60 368 584

829 005

Jaotised 1 ja 2 —

Kokku K3-ta

6 935 742

6 110 237

825 505

27.

2009. eelarveaastast automaatsed 2010. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikkel 9.4) summa oli 61 197 589 eurot ning selle alusel tehti 60 368 584 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 98,65 % (2009. aastal 87,53 %).

28.

Peatüki 20 ülekantava eelarve maksetest summas 54 964 716 eurot moodustavad 54 258 347 eurot maksed eelarvereal 2 0 0 3 (kinnisvara soetamine), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitamisega. Need maksed, mida kaeti 55 000 000 euro suuruse rahastamise esimese osamaksega, – kajastatud 2009. aasta eelarves – on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepingutega ehitusfirmadega (vt punkt 21).

29.

Eespool nimetatu kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade vastu rahalised kohustused. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavaid kasutada olevaid rahalisi vahendeid eelarves selleks, et katta projektijuhi kohustused ehitusfirmade vastu. Kontrollikoda on selle tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja saab seega kasutada eelarvepädevate institutsioonide antud rahalisi vahendeid. Samal ajal on liidu finantshuvid usalduslepinguga kaitstud.

30.

Selline rahaliste vahendite kasutamine on kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud esildisega vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3.

(1)  Vajalik kohandus pärast pensioniõiguste ülekannete väljasttellimist.

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid seoses levitamise, hoiustamise ja muuga.

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

 

Tulud 2010

Eelarverida

Esialgne eelarve

Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA MAHAARVAMISED

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ülekanded või tagasiostmine

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

86,62

86,62

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

JAOTIS 4 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

PEATÜKK 52 TULU INVESTEERINGUTEST JA ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDE INTRESSIDE TULU

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

JAOTIS 5 INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

200 000,00

358,15

358,15

0,00

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

358,15

358,15

0,00

JAOTIS 9 MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KOKKU

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28


 

Ülekantud tulud

Eelarverida

Eelmisest eelarveaastast ülekantud nõuded

Eelmisest eelarveaastast ülekantud kõikumised

Eelmisest eelarveaastast ülekantud summad kokku

Eelmisel eelarveaastal laekunud summad

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

JAOTIS 4 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 52 TULU INVESTEERINGUTEST JA ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDE INTRESSIDE TULU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JAOTIS 5 INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAVA TULU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

JAOTIS 9 MITMESUGUSED TULUD

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KOKKU

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

II LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Eelarveaasta assigneeringud

Automaatsed assigneeringute ülekanded eelmisest aastast

Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 205 000,00

 

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

778 000,00

 

0,00

778 000,00

0,00

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

8 983 000,00

 

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Punkt 1020 Ajutised hüvitised

1 126 000,00

 

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Artikkel 102 Ajutised hüvitised

1 126 000,00

 

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Punkt 1030 Pensionid

2 636 000,00

 

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Artikkel 103 Pensionid

2 636 000,00

 

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Punkt 1040 Lähetused

324 000,00

 

0,00

324 000,00

89 394,69

Artikkel 104 Lähetused

324 000,00

 

0,00

324 000,00

89 394,69

Punkt 1060 Koolitus

140 000,00

 

0,00

140 000,00

23 406,75

Artikkel 106 Koolitus

140 000,00

 

0,00

140 000,00

23 406,75

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

155 068,00

 

– 155 068,00

0,00

0,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

155 068,00

 

– 155 068,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

13 364 068,00

 

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised

91 008 515,00

 

0,00

91 008 515,00

0,00

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

587 000,00

 

0,00

587 000,00

0,00

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 522 000,00

 

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

93 117 515,00

 

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

1 128 015,00

 

0,00

1 128 015,00

0,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

1 128 015,00

 

0,00

1 128 015,00

0,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

94 245 530,00

 

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Punkt 1400 Muu personal

3 126 800,00

 

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

861 000,00

 

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

299 000,00

 

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

264 100,00

 

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 550 900,00

 

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

39 000,00

 

0,00

39 000,00

0,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

39 000,00

 

0,00

39 000,00

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 589 900,00

 

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

142 000,00

 

0,00

142 000,00

63 215,02

Punkt 1612 Erialane täiendusõpe

1 030 000,00

 

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

1 172 000,00

 

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Punkt 1620 Lähetused

3 450 000,00

 

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Artikkel 162 Lähetused

3 450 000,00

 

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

25 000,00

 

0,00

25 000,00

2 000,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

86 000,00

 

0,00

86 000,00

9 847,47

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

111 000,00

 

0,00

111 000,00

11 847,47

Punkt 1650 Meditsiiniabi

277 000,00

 

0,00

277 000,00

53 084,74

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

62 000,00

 

0,00

62 000,00

11 362,51

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 239 000,00

 

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 578 000,00

 

0,00

1 578 000,00

210 115,10

PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 311 000,00

 

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

118 510 498,00

 

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Punkt 2000 Rent

3 884 000,00

 

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

11 000 000,00

 

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

165 000,00

 

0,00

165 000,00

196 549,44

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

30 000,00

 

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Artikkel 200 Hooned

15 079 000,00

 

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 153 000,00

 

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 012 000,00

 

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

1 121 000,00

 

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Punkt 2028 Kindlustus

73 000,00

 

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

 

0,00

80 000,00

14 966,24

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

3 439 000,00

 

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

18 518 000,00

 

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 164 333,00

 

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 538 000,00

 

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

663 000,00

 

0,00

663 000,00

169 428,91

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 365 333,00

 

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Punkt 2120 Mööbel

137 000,00

 

0,00

137 000,00

73 227,59

Artikkel 212 Mööbel

137 000,00

 

0,00

137 000,00

73 227,59

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

 

0,00

130 000,00

46 383,80

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

 

0,00

130 000,00

46 383,80

Punkt 2160 Transpordivahendid

610 000,00

 

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Artikkel 216 Transpordivahendid

610 000,00

 

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE; RENTIMINE JA HOOLDUS

7 242 333,00

 

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

155 000,00

 

0,00

155 000,00

70 435,66

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

155 000,00

 

0,00

155 000,00

70 435,66

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

 

0,00

20 000,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

 

0,00

20 000,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

 

16 000,00

36 000,00

406,92

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

 

16 000,00

36 000,00

406,92

Punkt 2360 Postikulud

60 000,00

 

0,00

60 000,00

15 681,22

Artikkel 236 Postikulud

60 000,00

 

0,00

60 000,00

15 681,22

Punkt 2380 Muud halduskulud

149 000,00

 

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Artikkel 238 Muud halduskulud

149 000,00

 

10 000,00

159 000,00

28 280,58

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

404 000,00

 

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

 

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

 

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

 

0,00

127 000,00

18 075,34

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

 

0,00

127 000,00

18 075,34

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

 

0,00

17 000,00

1 184,95

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

 

0,00

17 000,00

1 184,95

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

 

0,00

472 000,00

94 973,25

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

 

0,00

472 000,00

94 973,25

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

868 000,00

 

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

585 000,00

 

0,00

585 000,00

288 547,56

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

585 000,00

 

0,00

585 000,00

288 547,56

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

 

0,00

304 000,00

20 089,19

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

 

0,00

304 000,00

20 089,19

Punkt 2740 Euroopa Liidu Teataja

700 000,00

 

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Punkt 2741 Üldväljaanded

800 000,00

 

0,00

800 000,00

278 358,25

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 500 000,00

 

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 389 000,00

 

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

29 421 333,00

 

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

Artikkel 10 Määratlemata otstarbega assigneering

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

JAOTIS 10 MUUD KULUD

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

KOKKU

147 945 731,00

 

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt ülekantud assigneeringud n+1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1000 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Punkt 1002 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Artikkel 100 Töötasu ja muud õigused

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Punkt 1020 Ajutised hüvitised

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikkel 102 Ajutised hüvitised

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikkel 103 Pensionid

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Punkt 1040 Lähetused

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Artikkel 104 Lähetused

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Punkt 1060 Koolitus

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Artikkel 106 Koolitus

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Punkt 1090 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 109 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Punkt 1200 Töötasu ja hüvitised

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Punkt 1202 Tasustatud ületunnitöö

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Punkt 1220 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Määratlemata otstarbega assigneering

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Artikkel 129 Määratlemata otstarbega assigneering

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Punkt 1400 Muu personal

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Punkt 1490 Määratlemata otstarbega assigneering

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Artikkel 149 Määratlemata otstarbega assigneering

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Punkt 1612 Erialane täiendusõpe

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Punkt 1620 Lähetused

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Artikkel 162 Lähetused

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja teised ühiskondlikud meetmed

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Punkt 1650 Meditsiiniabi

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Punkt 1654 Laste päevakeskus

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

JAOTIS 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Punkt 2000 Rent

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Artikkel 200 Hooned

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Punkt 2024 Energiatarbimine

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Punkt 2028 Kindlustus

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Punkt 2120 Mööbel

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Artikkel 212 Mööbel

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Punkt 2160 Transpordivahendid

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Artikkel 216 Transpordivahendid

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Punkt 2310 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Punkt 2360 Postikulud

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Artikkel 236 Postikulud

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Punkt 2380 Muud halduskulud

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Artikkel 238 Muud halduskulud

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Punkt 2740 Euroopa Liidu Teataja

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Punkt 2741 Üldväljaanded

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

JAOTIS 2 HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

KOKKU

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

IV LISA

2009. AASTAST ÜLEKANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

 

Automaatselt ülekantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsusega ülekantud assigneeringud

Eelarverida

Automaatselt ülekantud assigneeringud

Automaatselt ülekantud assigneeringutega seotud maksed

 

 

Punkt 1040 Lähetused

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Artikkel 104 Lähetused

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Punkt 1060 Koolitus

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Artikkel 106 Koolitus

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

PEATÜKK 10 INSTITUTSIOONI LIIKMED

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Punkt 1204 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Artikkel 120 Töötasu ja muud õigused

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

PEATÜKK 12 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Punkt 1404 Praktika ja personalivahetus

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1405 Muud sisseostetavad teenused

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Punkt 1406 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Artikkel 140 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Punkt 1610 Mitmesugused värbamiskulud

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Punkt 1612 Erialane täiendusõpe

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Artikkel 161 Personalijuhtimisega seotud kulud

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Punkt 1620 Lähetused

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Artikkel 162 Lähetused

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Punkt 1630 Sotsiaalhoolekanne

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Punkt 1632 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Artikkel 163 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Punkt 1650 Meditsiiniabi

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Punkt 1652 Restoranid ja sööklad

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Punkt 1654 Laste päevakeskus

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Artikkel 165 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

PEATÜKK 16 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

Jaotis 1 INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Punkt 2000 Rent

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Punkt 2003 Kinnisvara soetamine

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Punkt 2007 Teenistusruumide sisustamine

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Punkt 2008 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Artikkel 200 Hooned

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Punkt 2022 Puhastus ja korrashoid

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Punkt 2024 Energiatarbimine

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Punkt 2026 Hoonete turvalisus ja valve

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Punkt 2028 Kindlustus

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Punkt 2029 Muud hoonetega seotud kulud

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Artikkel 202 Hoonetega seotud kulud

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

PEATÜKK 20 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Punkt 2100 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Punkt 2102 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Punkt 2103 Telekommunikatsioon

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Artikkel 210 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Punkt 2120 Mööbel

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Artikkel 212 Mööbel

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Punkt 2140 Tehniline varustus ja sisseseade

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Artikkel 214 Tehniline varustus ja sisseseade

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Punkt 2160 Transpordivahendid

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Artikkel 216 Transpordivahendid

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

PEATÜKK 21 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE; RENTIMINE JA HOOLDUS

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Punkt 2300 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Artikkel 230 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Punkt 2310 Finantskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 231 Finantskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2320 Õigusabikulud

406,92

280,70

126,22

0,00

Artikkel 232 Õigusabikulud ja kahjutasud

406,92

280,70

126,22

0,00

Punkt 2360 Postikulud

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Artikkel 236 Postikulud

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Punkt 2380 Muud halduskulud

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Artikkel 238 Muud halduskulud

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

PEATÜKK 23 JOOKSVAD HALDUSKULUD

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Punkt 2520 Vastuvõttude ja esinduskulud

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Artikkel 252 Vastuvõttude ja esinduskulud

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Punkt 2540 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Artikkel 254 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Punkt 2560 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Artikkel 256 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Punkt 2570 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Artikkel 257 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

PEATÜKK 25 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Punkt 2700 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Artikkel 270 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Punkt 2720 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Artikkel 272 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Punkt 2740 Euroopa Liidu Teataja

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Punkt 2741 Üldväljaanded

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Artikkel 274 Tootmine ja levitamine

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

PEATÜKK 27 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

JAOTIS 2 KOKKU – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

KOKKU

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00