27.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/1

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

1. august 2007,

rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)

(EKP/2007/9)

(2007/830/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse 22. novembri 2001. aasta määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta (1),

võttes arvesse 12. septembri 2003. aasta määrust EKP/2003/9 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (2),

võttes arvesse 20. detsembri 2001. aasta määrust EKP/2001/18 rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (3),

võttes arvesse määrust EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (4),

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (5),

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (6),

võttes arvesse 5. detsembri 2002. aasta suunist EKP/2002/10 Euroopa Keskpankade Süsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta (7),

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa riikliku ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ESA 95)) A lisa (8),

ning arvestades järgmist:

(1)

6. veebruari 2003. aasta suunist EKP/2003/2 (Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta ja riikide keskpankade statistilise teabe aruandluse korra kohta rahandus- ja pangandusstatistika valdkonnas) on mitmeid kordi oluliselt muudetud. Seoses selle suunise uue muutmisega tuleb see selguse ja läbipaistvuse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Kuna Euroopa Keskpank (EKP) koostab rahaloomeasutuste (RA) sektori bilansi riikide kaupa ja euroala agregeeritud bilansi, RA sektori euroala konsolideeritud bilansi ja vastavad euroala rahaagregaadid, on EKP-l vaja EKP bilanssi, euro kasutusele võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) keskpankade (RKPd) bilanssi ja RAde, mis ei ole RKPd (edaspidi „muud RAd”), bilanssi.

(3)

Määrus EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (4) sätestab, et investeerimisfondide (IF) avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite bilansiseisude aruandlus peab kombineeritud meetodi kohaselt toimuma väärtpaberite kaupa. RKPdel need andmed liigitada ja agregeerida.

(4)

Investeerimisfondide varade ja kohustuste liigitamiseks on oluline toimiv väärpaberite keskandmebaas (centralised securities database, CSDB) või samalaadne riigi väärtpaberite andmebaas.

(5)

Euro kasutusele võtnud liikmesriikide võrreldavad andmed maksete statistika ja kasutatavate instrumentide kohta on olulised nende maksesüsteemide, sealhulgas nende integratsiooni, arengu tuvastamiseks ja jälgimiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva suunisega kehtestatakse RKPde kohustus esitada EKP-le rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika.

RKPd edastavad artiklites 3 kuni 18 osutatud valdkondade aruandluse kooskõlas vormidega käesoleva suunise III lisas ja elektroonilise aruandluse standarditega käesoleva suunise IV lisas. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

Tagasivaateliste andmete aruandluse nõuet kohaldatakse ainult artiklites 3, 6, 7, 10, 11 ja 13 kuni 17 sätestatud aruandluse suhtes.

a)

Punkti b piiramata kohaldatakse Euroopa Liiduga liitumisel ja/või euro kasutuselevõtul järgmisi reegleid:

i)

Mais 2004 ELiga liitunud liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt alates 2004. aasta aruandlusperioodist;

ii)

enne maid 2004 ELiga liitunud liikmesriikide, kes ei ole käesoleva suunise jõustumise hetkeks eurot kasutusele võtnud, RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt alates 1999. aasta aruandlusperioodist ning RAde intressimäärade statistika osas vähemalt alates 2003. aasta aruandlusperioodist;

iii)

Pärast maid 2004 ELiga liitunud liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt kolme eelneva aasta kohta;

iv)

Osalevate liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse seoses positsioonidega liikmesriikide suhtes, kes võtavad euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, vähemalt järgmiste aruandlusperioodide kohta: 1) alates 1999, kui liikmesriik ühines ELiga enne maid 2004; või 2) alates 2004, kui liikmesriik ühines ELiga mais 2004; või 3) eelneva kolme aasta kohta, kui liikmesriik ühines ELiga pärast maid 2004. Seda põhimõtet kohaldatakse ainult statistika suhtes, mille osas kogutakse andmeid ka tehingupoole riigi osas.

b)

Kohaldatakse järgmisi reegleid:

i)

muude finantsvahendajate (other financial intermediaries, OFI) osas tuleb tagasivaatelised kvartaliandmed esitada EKP-le alates esimesest kättesaadavast vaatlusperioodist, alustades vähemalt 1998. aasta neljanda kvartali vaatlusperioodist;

ii)

väärtpaberite osas peavad EKP-le edastatavad aegread algama bilansiseisude osas detsembrist 1989 ja finantsvoogude osas jaanuarist 1990;

iii)

maksete statistika osas võib viimast vaatlusaastat sisaldava viie aasta andmed esitada võimaluste piires.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

resident — tähendus kattub määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletuga;

2.

eurosüsteem — osalevate liikmesriikide RKPd ja EKP;

3.

krediidiasutus — tähendus kattub määruse EKP/2001/13 I lisa 1. osa jaos I.2 määratletuga.

Artikkel 3

Rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika

a)   Üldsäte

Kooskõlas määrusega EKP/2001/13 peavad RKPd koostama kaks iseseisvat agregeeritud brutosummana esitatavat bilanssi: üks agregeeritud bilanss RA allsektori „Keskpangad” ja üks agregeeritud bilanss allsektori „Muud RAd” kohta.

RKPd koostavad nõutava statistika oma keskpanga bilansi alusel oma raamatupidamissüsteemi abil, kasutades käesoleva suunise I lisas sätestatud vastavustabeleid. EKP koostab statistika aruandluseks vajalikud andmed oma bilansi alusel, mis vastab RKPde bilansside alusel saadud andmetele.

RKPd koostavad nõutava statistika muude rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta agregeerides bilansikirjete (balance sheet items, BSI) andmed, mis on kogutud residentidest iseseisvatelt RAdelt, v.a residentidest RKPd.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu (9) ning kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta.

RKPd esitavad bilansikirjete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 1. osaga.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

RKPd esitavad EKP-le aruandluse kuu ja kvartali ümberliigituse ja ümberhindluskorrigeerimiste aegridade kohta kooskõlas käesoleva suunise V lisaga.

EKP arvutab finantsvood (10) erinevuse alusel kuulõpu bilansiseisudes, kõrvaldades mittetehingulise mõju. Mittetehingulised muutused kõrvaldatakse finantsvoogude korrigeerimise abil. Esineb kolme liiki finantsvoogude korrigeerimist:

—

ümberhindluskorrigeerimine, mis hõlmab mõju, mis tuleneb laenude kustutamisest või vähendamisest ning kõikumistest omatavate, müüdud või emiteeritud kaubeldavate väärtpaberite kogumahu turuhinnas,

—

ümberliigitus- ja muu korrigeerimine, mis hõlmab kõiki muutusi bilansiseisus tulenevalt järgmisest: i) muutus RA kogumi statistilises hõlmatuses, (11) ii) varade või kohustuste ümberliigitamine, või iii) piiratud ajavahemiku jooksul bilansiseisus parandatud aruandevead ning struktuurimuutustest tulenev mõju (12),

—

vahetuskursikorrigeerimised, mis hõlmavad bilansiseisu muutusi, mis tulenevad vahetuskursside mõjust välisvääringus nomineeritud varadele ja kohustustele. EKP arvutab vahetuskursi korrigeerimise, kasutades varade ja kohustuste jaotustest tulenevat valuuta suhet põhivaluutadesse, kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabeliga 4.

RKPd ja EKP arvepidamise direktoraat esitavad EKP-le bilansikirjete kuuseisude ja korrigeerimiste aruandluse 15nda tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuule, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPd ja EKP arvepidamise direktoraat esitavad EKP-le bilansikirjete kvartaliseisude ja korrigeerimiste aruandluse 28nda tööpäeva lõpuks, mis järgneb kvartalile, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPdel võib esineda vajadus parandada andmeid perioodi osas, mis eelnes jooksvale vaatlusperioodile. Lisaks võib esineda parandusi seoses jooksvale vaatlusperioodile vahetult eelnenud perioodist varasemate andmetega, näiteks seoses vigade, ümberliigitamise, aruandluskorra täiustamise või muuga. EKP võib teostada samaaegselt erakorralist ja korralist parandamist või võtta vastu otsuse erakorralise parandamise edasilükkamise kohta kuni rahaagregaatide kuise koostamise periood on möödunud.

Paranduste põhimõtted peavad olema kooskõlas EKP rahanduse ja panganduse statistika koostamise juhendiga (Money and Banking Statistics Compilation Guide) (13). Selleks et tagada kohane tasakaal rahandusstatistika kvaliteedi ja selle stabiilsuse vahel ning et suurendada kooskõla kuu- ja kvartaliaruandluse vahel, võib esitada kuuandmete erakorralisi parandusi koos kvartaliandmete esitamisega.

Juhul kui RKPd teevad erandi väikeste RAde osas kooskõlas määruse EKP/2001/13 artikli 2 lõikega 2, teevad RKPd juurdearvestuse, et saavutada EKP-le esitatavate bilansikirjete kuu- ja kvartaliandmete koostamisel 100 % hõlmatus.

RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele:

a)

kui jaotuste andmed puuduvad, tuletatakse prognoos, kohaldades kogu andmeid esitava üldkogumi või sobivaks peetud lihtsustatud nõuetega asutuste alajaotuse suhtarvu; ja

b)

kui jaotuste andmed on olemas, kuid viivitusega või väiksema sagedusega, kantakse esitatud andmed edasi järgmistesse puuduvatesse perioodidesse:

i)

korrates andmeid, kui see on osutunud piisavaks; või

ii)

kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse andmete suundumust või hooajalist eripära.

Keskpanga bilansi koostamisel peavad RKPd ja EKP järgima harmoneeritud raamatupidamiseeskirju suunises EKP/2002/10, v.a järgmised juhud:

a)

kui RKPd ja EKP peavad raamatupidamiseesmärgil oma väärtpaberiportfelli ümber hindama kuu-, mitte kvartalisagedusega;

b)

raamatupidamiskirjed 9.5 „Muud nõuded eurosüsteemi piires (neto)” ja 10.4 „Muud kohustused eurosüsteemi piires (neto)” tuleb esitada brutosummana;

c)

raamatupidamiskirje 14 „Ümberhindluskontod” tuleb raamatupidamiseesmärgil esitada brutosummana ja statistika eesmärgil esitada netosummana;

d)

realiseerimata kahjum tuleb esitada kirje 11 „Muu vara” all.

„Muud RAd” suhtes kohaldatakse määruse EKP/2001/13 hindamis- ja/või raamatupidamiseeskirju.

RKPd esitavad selgitavad märkused oluliste ja erakorraliste paranduste põhjuste kohta.

Sellele lisaks esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigitamiste ja muu korrigeerimise parandamise kohta käesoleva suunise V lisa 2. osas sätestatud korras.

Artikkel 4

Vastavuse kontroll

RKPd ja EKP kontrollivad vastavust statistika eesmärgil määruse EKP/2001/13 kohaselt koostatud kuulõpu agregeeritud bilansi ja suunise EKP/2002/10 kohaselt eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete vahel. See toimub käesoleva suunise II lisas sätestatud korras.

RKPd ja EKP teostavad seda kontrolli igakuiselt. Tulemused tuleb esitada EKP-le enne bilansikirjete andmete esitamist või koos nendega 15ndaks tööpäevaks pärast vaatlusperioodi lõppu kooskõlas EKP poolt kehtestatud aastakavaga, mis edastatakse RKPdele iga aasta septembris. Juhtudel kui statistika eesmärgil tehtava eurosüsteemi kuulõpu agregeeritud bilansi ja eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete aruandlusperioodide kuupäevad ei lange kokku, võivad RKPd võrrelda statistikat päevabilansiga, mis koostati kuu viimasel tööpäeval. EKP järgib oma bilansi koostamisel sama korda.

Erinevuste esinemise korral esitavad RKPd ja EKP rahandusstatistika ning finantsasutuste ja –turgude statistika osakonnale selgitavad märkused: täielikud selgitavad märkused ja lihtsustatud selgitavad märkused. Täielik seletuskiri koostatakse üks kord aastas EKP poolt määratud kuupäevaks ning see peab sisaldama käesoleva suunise II lisa 3. osas osutatud teavet. Teiste kuude osas tuleb koostada lihtsustatud selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osas esitatud vormiga. Kõik RKPd ka EKP esitavad täielikud selgitavad märkused samaaegselt.

Artikkel 5

E-raha statistika

EKP tuvastab ja registreerib koostöös riikide keskpankadega kord aastas Euroopa Liidus kasutatavate e-raha skeemide olemuse, asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. RKPd peavad esitama RAde poolt emiteeritud e-raha statistika, kui see on kättesaadav, kooskõlas käesoleva suunise III lisa 2. osa kirjete nimekirjaga.

Kuuandmed tuleb esitada EKP-le vähemalt kaks korda aastas, märtsi ja septembri viimaseks tööpäevaks. Juhul kui andmed on RKPdele kättesaadavad, võib andmeid esitada suurema sagedusega, vaatlusperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Vaatlusperiood on kvartali või kuue kuu, mida kirje kajastab, viimane kuu. Juhul kui e-raha seis ei ole tähtpäevaks kättesaadav, võivad RKPd esitada aruande viimaste kättesaadavate andmetega kuu viimaseks tööpäevaks.

Artikkel 6

Keskvalitsuse bilansistatistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad statistika keskvalitsuse hoiuste (kohustused), s.o hoiuste (kohustused) lähedased asendajad, omatava sularaha ja väärtpaberite kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 3. osaga.

Kui see nähtus puudub või on ebaoluline, ei ole minimaalsuse põhimõtte tõttu andmeid vaja esitada. Aruandlus kirje „Keskvalitsuse euro pangatähed ja mündid” kohta esitatakse esmatähtsate memokirjetena. Kättesaadavaid andmeid kasutades võib esitada prognoose, näiteks rahaliidu finantskontode aasta ja/või kvartaliandmed.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmeread esitatakse kord kuus ja samadel tähtaegadel, mis on sätestatud bilansikirjete kuustatistika jaoks artikli 3 lõikes 2.

Artikkel 7

Memokirjed

a)   Üldsäte

Andmete kättesaadavuse korral ja võimaluste piires, või juhul kui asjaomane äritegevus on rahanduse seisukohast oluline, esitavad RKPd täiendavaid andmeid ka kooskõlas memokirjete nimekirjaga käesoleva suunise III lisa 4. osas; aruandlus täiendab bilansikirjete statistikat ning järgib artikli 3 lõikes 2 sätestatud sagedust. EKP tuvastab ja registreerib koostöös riikide keskpankadega asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. Esmatähtsad memokirjed rõhutatud raamiga lahtrites tuleb edastada euroala rahaagregaatide ja rahaliidu finantskontode koostamiseks.

EKP ja RKP vahelise kokkuleppe kohaselt ei pea RKP noolega (↑) ja rõhutatud raamiga lahtreid esitama, kui EKP kasutab alternatiivseid andmeallikaid.

Lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, võivad RKPd loobuda täies ulatuse aruandluse nõudest, kui kõrgemal koondtasandil kogutud andmetest järeldub, et need andmed on väheolulised. Sel juhul hindavad RKPd regulaarselt, vähemalt üks kord aastas, kas andmed lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, on väheolulised ning teatavad EKP-le ja RAdele mis tahes osutatud lahtritega seonduvatest aruandluse nõuete muutustest. Juhul kui andmed lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, on väheolulised ja RKPd võtavad vastu otsuse mitte nõude nende aruandlust täies mahus, peavad nad olemasoleva teabe põhjal koostama andmete prognoosi kooskõlas allpool kirjeldatud meetodiga ning esitama selle kvartaalselt memokirjetena.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

EKP ja RKP kahepoolse kokkuleppe korral võib esitada andmeid finantsvoogude kohta. Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Aegread seoses käesoleva suunise III lisa 4. osa 1. ja 2. jaos osutatud kirjete kohta tuleb esitada kord kuus ja käesoleva suunise III lisa 4. osa 3. jaos osutatud kirjete kohta kord kvartalis; tähtajad vastavad rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika kuu- ja kvartaliaruandluse nõuetele kooskõlas määrusega EKP/2001/13.

Juhul kui RKPd esitavad andmete prognoosi lahtrite osas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, ning esitavad neid memokirjetena, võib aruandlus EKP-le toimuda ühekuulise viivitusega alates 28. tööpäeva lõpust, mis järgneb kvartalile, mille kohta andmeid esitatakse.

Käesoleva artikli kohaselt nõutavad memokirjed tuleb esitada järgides määruse EKP/2001/13 esitavate andmete hindamis- ja raamatupidamiseeskirju.

Juhul kui RKPd ei nõua andmeid lahtrite osas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, tuleb teostada prognoos kooskõlas järgmise standardiga.

Juhul kui RKPd kasutavad prognoosimiseks olemasolevat teavet, tuleb teave esitada EKP-le memokirjetena. Kui EKPga ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb kasutada järgmisi prognoosi meetodeid:

—

kvartaliandmed tuleb prognoosida RAde poolt väiksema sagedusega esitatud andmete põhjal. Andmed kantakse edasi puuduvatesse perioodidesse neid korrates või kohaldades kohast statistikameetodit hooajalise eripära suundumuse arvessevõtmiseks,

—

kvartaliandmed tuleb prognoosida RAde poolt kõrgemal koondtasandil esitatud andmete või RKP poolt vajalikuks peetavate konkreetsete alajaotuste põhjal,

—

kvartaliandmed tuleb prognoosida suurtelt RAdelt kogutud kvartaliandmete põhjal, kui nad esindavad vähemalt 80 % äritegevust riikidega, kes liitusid ELiga 1. mail 2004,

—

kvartaliandmed tuleb prognoosida alternatiivsete andmeallikate põhjal, näiteks rahvusvaheliste Arvelduste Pank või maksebilansi andmed, korrigeerides vajadusel nendes alternatiivsetes allikates esinevate mõistete erinevuse rahandus- ja finantsstatistikast, või

—

kvartaliandmed tuleb prognoosida andmete põhjal, mida RAd esitavad kord kvartalis ühe kogusummana riikide kohta, kes liitusid ELiga 1. mail 2004.

Artikkel 8

Reservibaasi statistika

Agregeeritud reservibaasi kuustatistika, jaotustega kohustuste liikide kohta, tuleb esitada kuulõpu bilansiseisuna kooskõlas määrusega EKP/2003/9 ning arvestades määruses EKP/2001/13 sätestatud liike. Kooskõlas käesoleva suunise III lisa 5. osaga koostatava statistika alusandmed tuleb võtta andmetest, mille krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, esitavad RKPdele.

Reservibaasi statistika koosneb krediidiasutuste puhul kuuest aegreast EKP-le esitatavate kuulõpu bilansiseisu andmete kohta, mis esitatakse kord kuus, hiljemalt reservi hoidmisperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks EKPSi teabevahetussüsteemi kaudu. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutused esitavad RKPdele piiratud ulatuses jaotused kord kvartalis. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste puhul kasutatakse lihtsustatud reservibaasi statistikat kolmeks reservi hoidmisperioodiks. RKPd kasutavad lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste kvartaliandmeid reservibaasi kohta nende laekumisele järgneva kolme kuu andmete esitamisel EKP-le.

Parandused, mida andmeid esitavad asutused teevad reservibaasi ja/või reservinõude andmetes pärast reservi hoidmisperioodi algust, ei tohi põhjustada parandusi reservibaasi ja reservinõude statistikas.

Artikkel 9

Üldsumma suhtarvu statistika

Kasutades kuulõpu statistikat, mida krediidiasutused esitavad RKP-le kooskõlas määrusega EKP/2001/13, kontrollib EKP iga kuu reservibaasist jooksvate standardmahaarvamiste täpsust, mida krediidiasutused võivad kohaldada nende poolt emiteeritud alla kaheaastase tähtajaga väärtpaberite bilansiseisude suhtes. RKPs peavad koostama nõutavad agregaadid kooskõlas käesoleva suunise III lisa 6. osaga ja esitama need EKP-le.

EKP-le tuleb esitada kolm aegrida krediidiasutuste kuulõpu bilansiseisu kohta kord kuus, vaatlusperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks.

Aegread tuleb esitada ka siis, kui neid bilansikirjeid liikmesriikides ei kohaldata.

Artikkel 10

Krediidiasutuste bilansistatistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad EKP-le iseseisvad krediidiasutuste sektori bilansikirjete andmed kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 2.osa tabelitega 1, 2 ja 4 ning käesoleva suunise III lisa 7. osaga. Kuna andmeid rahaloomeasutuste sektori kohta tervikuna esitatakse juba määruse EKP/2001/13 alusel, kohaldatakse käesolevat artiklit ainult nende liikmesriikide suhtes, kelle muude RAde andmeid esitav kogum hõlmab nii krediidiasutused kui ka rahaturufondid (money market funds, MMF) ning rahaturufondide mõju loetakse statistika jaoks oluliseks seoses järgmiste tingimuste täitmisega:

i)

rahaloomeasutuste sektori bilansi ja selle krediidiasutustest alajaotuse bilansi mahtude vahe ületab pidevalt 5 000 miljonit eurot; ja

ii)

muud rahaloomeasutused peale krediidiasutuste, s.t rahaturufondid, mõjutavad rahaloomeasutuste sektori bilansi ühel poolel mitut kirjet.

Kuigi mõnedes liikmesriikides liigitatakse rahaloomeasutusteks ka piiratud arv muid asutusi, loetakse neid asutusi mahuliselt väheolulisteks.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmed esitatakse kord kvartalis 28 tööpäeva jooksul alates vaatlusperioodi lõpust.

Käesoleva suunise III lisa 7. osa 3 tabeli kohaselt nõutavaid andmeid esitatakse alates märtsist 2005, mis on vaatluskuu.

Krediidiasutuste bilansi kohta esitatavad täiendavad andmed peab hõlmama 100 % sellesse sektorisse liigitatud asutustest. Juhul kui aruandlus hõlmab lihtsustatud aruandluse võimaldamise tõttu vähem kui 100 %, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse.

Artikkel 11

Struktuuri finantsnäitajad

a)   Üldsäte

RKPd esitavad struktuuri finantsnäitajate bilansikirjete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 8. osaga.

RKPd peavad esitama andmed käesoleva suunise III lisa 8. osas osutatud 18 näitaja kohta kooskõlas samas sätestatud põhimõtete ja meetoditega. Järgida tuleb bilansikirjete statistika suhtes kohaldatavaid statistikapõhimõtteid, s.o:

i)

andmed tuleb agregeerida, mitte konsolideerida; ja

ii)

residentsuse puhul järgitakse asukohariigi (host country) põhimõtet; ja

iii)

bilansiandmete aruandlus esitatakse brutosummana.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmed krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate kohta tuleb eelneva aasta osas esitada iga aasta märtsi lõpuks. Näitaja „Krediidiasutuste töötajate arv” tuleb võimaluse korral esitada eelneva aasta osas iga aasta mai lõpuks.

RKPd peavad esitatud andmete parandamisel järgima järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse aastaandmete esitamise käigus võib vajaduse korral saata lisaks viimase aasta andmetele korralisi ja erakorralisi parandusi; ja

b)

aasta jooksul võib edastada erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti.

Kogutud andmed peavad hõlmama 100 % krediidiasutustena määratletud asutusi kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 1. osa jaoga I.2. Kui tegelik andmeid esitav üldkogum on vähem kui 100 % seoses lihtsustatud aruandluse kohaldamisega, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse.

RKPd peavad teatama EKP-le mis tahes kõrvalekalletest eespool toodud määratlustest ja nõuetest, et võimaldada riigisisest tegevuse jälgimist. RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 12

Andmed edastamiseks Rahvusvahelisele Valuutafondile

Ilma et see piiraks RKPde juriidilisi kohustusi Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ees, võivad RKPd edastada Rahvusvahelisele Valuutafondile EKP kaudu täiendavat rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikat kooskõlas järgmise tehnilise korraldusega.

RKPd peavad EKP-le esitama käesoleva suunise III lisa 9. osaga kooskõlas olev rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika tavalise bilansikirjete statistika edastamise raames. Andmete edastamise tähtaeg ühtib tavalise bilansikirjete statistika aruandluse EKP-le edastamisega, s.o 15. tööpäeval pärast kuu lõppu, mille kohta andmeid esitatakse, kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõikega 2. Käesoleva suunise artikli 7 lõikes 2 sätestatud esmatähtsate memokirjete aruandluse sagedust ja tähtaegu kohaldatakse ka siin sätestatud aegridade suhtes.

Artikkel 13

Väärtpaberistamise ja rahaloomeasutuste poolt algselt mitterahaloomeasutustele antud laenude muu ülekandmise statistika

RKPd esitavad statistika rahaloomeasutuste poolt kolmandatele isikutele müüdud ja ülekantud laenude kohta kättesaadavuse korral ja võimaluste piires kooskõlas käesoleva suunise III lisa 10. osaga.

EKP-le edastavad andmed peavad hõlmama järgmist: i) brutovood, ii) netovood algselt rahaloomeasutuste poolt antud laenude kohta, mis on müüdud kolmandatele isikutele, kui brutovood ei ole kättesaadavad, ja iii) mõlemal juhul tuleb esitada andmed bilansiseisu kohta, kui need on kättesaadavad. Osutatud kolme liiki andmete osas tuleb iseseisvalt esitada andmed laenude kohta, mis on müüdud finantsvahendusettevõttele, s.o kui laenud on väärtpaberistatud finantsvahendusettevõtte kaudu, ning laenude kohta, mis on üle kantud muudele agentidele, olenemata väärtpaberistamise kasutamisest. Kuna laenu müük loetakse toimunuks mitterahaloomeasutuste sektorile, on seonduv aruandlus nõutav ainult siis, kui laen ei kajastu enam teistele residentide sektoritele algselt laenu andnud rahaloomeasutuse bilansis või mis tahes muu rahaloomeasutuse bilansis.

Andmed esitatakse 15. tööpäeval, mis järgneb kuu lõpule, mille kohta andmeid esitatakse.

Artikkel 14

Muude finantsvahendajate statistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad muude finantsvahendajate statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osaga. Eraldi andmed esitatakse järgmiste muude finantsvahendajate kohta: i) investeerimisfondid (v.a rahaturufondid); ja ii) väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega kauplejad (securities and derivatives dealers, SDD); ja iii) laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted (financial corporations engaged in lending, FCL); ja iv) muud OFId.

Muude finantsvahendajatega seotud andmed tuleb esitada andmete põhjal, mis on riigis jooksvalt kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad, tuleb esitada riigisisene prognoos. Kui andmete aluseks olev majanduslik nähtus on olemas, kuid statistikas seda ei jälgita ning seetõttu ei saa riigisisest prognoosi esitada, võivad RKPd jätta aegrea esitamata või osutada, et see puudub. Esitamata jäetud aegridu tõlgendatakse kui andmeid, mis on olemas, kuid mida ei koguta, ning EKP võib koostada euroala agregaadid eelduste või prognooside põhjal. Andmeid esitav üldkogum hõlmab osalevate liikmesriikide kõik residendiks olevate muude finantsvahendajate liigid: territooriumil asuvad asutused, sh väljaspool territooriumi asuvate emaettevõtete tütarettevõtted ning asustuste, mille peakontor asub väljaspool territooriumi, residentidest filiaalid.

Esitada tuleb järgmisi põhinäitajaid ja täiendavat teavet:

—

põhinäitajad, mida edastatakse euroala agregaatide koostamiseks: kõik osalevad liikmesriigid peavad esitama täpsed andmeid, kui tegelikud andmed on kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole nõutavate jaotustega või kokkulepitud sagedusega, tähtaegadeks või ajavahemike kohta kättesaadavad, tuleb võimaluse korral esitada prognoos,

—

täiendavad andmed esitatakse memokirjetena: need andmed peavad esitama riigid, kellele on üksikasjalikumad andmed jooksvalt kättesaadavad.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Finantsvoogude korrigeerimise andmed esitatakse juhul, kui esinevad olulised bilansiseisu aruandluse katkemised või ümberliigitused ja muud korrigeerimised. Eelkõige tuleb finantsvoogude korrigeerimise andmeid esitada ESA 95 üldpõhimõtete rakendamisest tulenevate ümberliigituste tõttu.

Juhul kui tehingute prognoos põhineb kahe järjestikuse perioodi bilansi seisude erinevusel, aegridu ei esitata või osutatakse, et need puuduvad.

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

EKP-le esitatakse andmeid kord kvartalis. Muude finantsvahendajate statistika esitatakse EKP-le hiljemalt vaatlusperioodi lõpule järgneva kolmanda kuu viimaseks kalendripäevaks või sellele eelnevaks RKP tööpäevaks, kui kuu viimane kalendripäev ei ole RKP tööpäev. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

RKPdel võib tekkida vajadus eelmises kvartalis esitatud andmete parandamiseks. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka varasemate kvartalite andmeid.

Kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse kvartaliandmete esitamise käigus võib edastada lisaks viimase kvartali andmetele ainult korralisi parandusi, s.t eelmises kvartalis esitatud andmete parandusi.

b)

erakorralisi parandusi tuleb piirata ning esitada regulaarsete andmete esitamisest erineval kuupäeval. Väiksemaid rutiinseid tagasivaatelisi parandusi tuleb esitada ainult kord aastas, koos neljanda kvartali andmete esitamisega; ja

c)

erakorralisi parandusi, mis parandavad oluliselt andmete kvaliteeti võib esitada väljaspool regulaarseid andmete koostamise tsükleid.

Muude finantsvahendajate raamatupidamisaruannete koostamisel tuleb järgida riigisiseselt rakendatud direktiivi 86/635/EMÜ ja muid kehtivaid rahvusvahelisi standardeid. Ilma et see piiraks liikmesriikides tunnustatud raamatupidamistavade kohaldamist, tuleb statistika eesmärgil esitada kõik varad ja kohustused brutosummana. Hindamise meetodid on osutatud liikide all.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osa 3. jaoga. RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta.

RKPd lõpetavad investeerimisfondide statistika edastamise muude finantsvahendajate statistika raames, pärast seda, kui EKP nõukogu otsustab, võttes arvesse statistikakomitee arvamust, et käesoleva suunise artikli 18 alusel esitatav statistika investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta on euroala osas avaldamiskõlbuliku kvaliteediga, kuid mitte hiljem kui 2009. aasta neljandas kvartalis. RKPd võivad tuletada investeerimisfondide statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osaga statistikast, mida kogutakse investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga.

Artikkel 15

Väärtpaberiemissioonide statistika

RKPd peavad esitama statistika, mis hõlmab euroala residentide mis tahes vääringus emiteeritud väärtpaberid, nii riigisisesed kui rahvusvahelised, kooskõlas käesoleva suunise III lisa 12. osaga.

Aruandlus EKP-le toimub kord kuus. Väärtpaberite emissioonide statistika tuleb esitada EKP-le mitte hiljem kui viis nädalat pärast kuu lõppu, mille kohta andmeid esitatakse. EKP teatab täpsed esitamispäevad RKPdele aruandluskalendri vormis.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 12. osa 3. jaoga.

Artikkel 16

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarseks koostamiseks esitavad RKPd riigi agregeeritud kuustatistika bilansiseisude ja uute tegevuste kohta kooskõlas määruse EKP/2001/18 II lisa 1. ja 2. liitega.

See statistika esitatakse kooskõlas EKP poolt aastaks koostatud aruandluskalendriga, millest EKP teatab RKPdele igal aastal septembri lõpuks.

Riikide keskpankadel võib tekkida vajadus parandada eelmise vaatluskuu andmeid. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka eelmisest vaatluskuust varasemaid andmeid, mis tulenevad näiteks vigadest, ümberliigitamistest, aruandluskorra täiustamisest jms.

Kohaldada tuleb järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

kui RKP parandavad eelmisele vaatluskuule eelnenud perioodi andmeid, peavad nad esitama EKP-le selgitavad märkused.

b)

RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta; ja

c)

parandatud andmete edastamisel peavad RKPd võtma arvesse rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarse aruandluse tähtaegu. Erakorralisi parandusi tuleb saata väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit.

Kui rahaloomeasutuste intressimäärade tegelik esitav üldkogum on vähem kui 100 % seoses valimi kasutamisega, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse seoses andmetega uute tegevusmahtude kohta.

Artikkel 17

Maksete statistika

RKPd esitavad maksete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 13. osaga. See hõlmab järgmist: i) andmed maksetehingute ja –struktuuri kohta tabelite 4 kuni 9 kohaselt; ja ii) seonduv teave rahaloomeasutuste ja krediidiasutuste bilansikirjete kohta ja krediidiasutuste struktuuriteave tabelite 1 kuni 3 kohaselt.

Bilansiseisud esitatakse kõikide kirjete osas tabelite 1 kuni 4 ja 7 osas. Kõik bilansiseisud tuleb koostada perioodilõpu seisuga, v.a kirjed tabelis 2, mis osutavad reservi viimase hoidmisperioodi keskmisele. Maksetehingute andmed tabelite 5, 6, 8 ja 9 kohaselt tuleb esitada brutovoogudena.

RKPd osutavad kõikide kirjete osas tagasivaatelised andmed.

Olenemata andmete sagedusest, esitatakse aegread EKP-le kord aastas. Tabelite 4 kuni 9 osas koostatakse aastaandmed. Tabeli 1 rahaloomeasutuste bilansiteabe kohta koostatakse kuuandmed. Tabeli 2 ja 3 krediidiasutuste bilansiteabe kohta koostatakse kvartaliandmed, v.a positsioonid RKPga ja e-raha asutuste kirjed, mille kohta koostatakse aastaandmed. Krediidiasutuste struktuuriteabe osas tabeli 3 kohaselt koostatakse aastaandmed. Juhul kui teave tabelite 1 kuni 3 osas on oluliselt piiratud, võivad RKPd edastada miinimumandmekogumi, et tagada õigeaegne ja kehtiv avaldamine.

Miinimumandmekogum peab hõlmama järgmist:

—

kuuandmed: üks vaatlus detsembrilõpu positsioonide kohta,

—

kvartaliandmed: üks vaatlus aasta neljanda kvartali kohta,

—

aastaandmed: üks vaatlus detsembrilõpu positsioonide kohta.

EKP teatab RKPdele kord aastas andmete edastamise täpse aja iga andmete koostamise tsükli osas. RKPd võivad edastada tegelikke andmeid enne esimest andmete koostamise tsüklit, kui EKP on kinnitanud valmisolekut need andmed vastu võtta, või mis tahes ajal andmete koostamise tsükli kestel.

Tegelike andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või ajutisi andmeid.

Andmeesitajad või RKPd võivad teha ümberarvestustest või prognoosidest tulenevaid parandusi. RKPd edastavad parandused EKP-le koos andmete koostamise tsükli aruandlusega, soovitatavalt esimese andmete koostamise tsükliga.

EKP edastab RKPdele eelmise aasta selgitavad märkused Word-vorminduses enne esimese andmete koostamise tsükli algust ning need tuleb täita ja/või parandada ja tagastada EKP-le. Selgitavates märkustes peavad RKPd üksikasjalikult selgitama nõuetest kõrvalekaldeid ning võimaluse korral lisama nende mõju andmetele.

Artikkel 18

Investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika

a)   Üldsäte

RKPd peavad esitama investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga järgmiste allsektorite osas: aktsiafondid, võlakirjafondid, segafondid, kinnisvarafondid, riskimaandusfondid ja muud fondid, s.o investeeringu olemuse põhjal, ning igaüks neist jaotatakse avatud ja kinnisteks fondideks, s.o investeerimisfondi liigi põhjal. Juhul kui investeerimisfondid jaotatakse investeeringu olemuse põhjal, liigitatakse investeerimisfondi osakutesse investeerivad fondid (funds of funds) selle fondi liigi alla, kuhu nad peamiselt investeerivad.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu ning kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta (14).

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

RKPd peavad EKP-le esitama iseseisvad andmed korrigeerimise kohta seoses hinna- ja vahetuskursimuutustest tuleneva ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga ja V lisaga.

Tehingulised finantsvood ja seonduvad korrigeerimised teostatakse võimaluse korral kooskõlas ESA 95-ga, millele osutatakse kui ESA 95-meetodile. Kooskõlas määrusega EKP/2007/8 võivad RKPd riigisiseste tavade tõttu ESA 95-st kõrvale kalduda. Juhul kui bilansiseisude väärtpaberite kaupa (s–b–s) teave on kättesaadav, toimub ümberhindluskorrigeerimine kooskõlas eurosüsteemi ühise meetodiga, s.o käesoleva lisa V lisas osutatud finantsvoogude koostamise meetodiga.

c)   Esitajaaktsiad

Juhul kui investeerimisfondide, rahaloomeasutuste ja/või muude finantsvahendajate, v.a investeerimisfondide, poolt kooskõlas määruse EKP/2007/8 I lisaga esitatud andmed esitajaaktsiate kohta on ebatäielikud või veel mitte kättesaadavad, peavad RKPd esitama andmed esitajaaktsiate kohta võimaluste piires, järgides geograafilist ja sektorite kaupa jaotust käesoleva suunise III lisa 14. osa tabelis 1.

d)   Memokirjed

RKPs peavad esitama täiendava kuustatistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 3 andmete kättesaadavuse ulatuses ja võimaluste piires.

RKPd peavad EKP-le esitama kuuandmed investeerimisfondide bilansiseisude, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuu lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sama tähtaega kohaldatakse memokirjete aruandluse suhtes.

RKPd peavad EKP-le esitama kvartaliandmed investeerimisfondide bilansiseisude, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Kuu- ja kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldreegleid:

a)

parandusi tehakse selleks, et kuu- ja kvartaliandmed oleksid kooskõlas;

b)

tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskuu/-kvartali lõpule, kuni andmete RKPdele tagasisaatmise kuupäevani, võivad RKPd parandada andmeid eelmise vaatluskvartali, sellele eelneva kahe kuu ja eelmisele vaatluskvartalile järgnenud kuude osas.

c)

väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPd parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud kahele kuule eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine.

Euroala investeerimisfondide statistika kvaliteedi tagamiseks peavad RKPd, juhul kui nad annavad väikseimatele investeerimisfondidele kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 3 lõikega 1, tegema nende investeerimisfondide osas juurdearvestuse 100 % hõlmatuse tagamiseks, koostades EKP-le esitatavat investeerimisfondide varade ja kohustuste kuu- ja kvartaliaruandlust, nii bilansiseisude kui ümberhindluskorrigeerimise osas.

RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele:

a)

juhul kui puuduvad jaotuste andmed, tuleb teha prognoos vastaval investeerimisfondi allsektoril põhinevat suhtarvu kohaldades; näiteks, kui avatud võlakirjafondi suhtes kohaldatakse lihtsustatud aruandlust ning kogutakse andmeid ainult investeerimisfondide aktsiate/osakute kohta, tuleb puuduvad jaotused tuletada, kohaldades avatud võlakirjafondi struktuuri;

b)

ükski investeerimisfondide allsektor (s.o avatud kinnisvarafond, kinnine kinnisvarafond, jne) ei ole täielikult välja jäetud.

Juhul kui investeerimisfondid hindavad riigisiseste raamatupidamiseeskirjade kohaselt oma vara harvemini kui kord kvartalis, võib teha nende suhtes erandi kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 3 lõikega 2. Sellele erandile vaatamata peavad RKP-delt EKP-le esitatavad kuu- ja kvartaliandmed alati sisaldama nende investeerimisfondidega seotud andmeid.

Juhul kui kohaldatakse määruse EKP/2007/8 I lisas määratletud kombineeritud meetodit, peavad RKPd koostama investeerimisfondide allsektorite agregeeritud kvartalivarad ja –kohustused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 1 vastavalt järgmisele:

a)

avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite puhul peavad RKPd suhestama väärtpaberite kaupa esitatud teabe teabega, mis saadakse väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsest riigi väärtpaberite andmebaasist. Väärtpaberite kaupa esitatud analüüsitud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas. Juhul kui väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest ei nähtu väärtpaberite tunnuskood, ning teave, mis on vajalik varade ja kohustuste koostamiseks kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 1 ei ole kättesaadav väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest, peavad RKPd koostama puuduvate andmete prognoosi. RKPd võivad koguda väärtpaberite kaupa teavet, kui puuduvad avalikult kättesaadavad tunnuskoodid, RKP sisekasutuses olevate turvakoodide abil;

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta, et saada järgmised agregaadid: i) väärtpaberid, v.a aktsiad/osad, jaotustega tähtaja, vääringu ja tehingupoole kohta; ja ii) aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta; ja iii) investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud kokku;

c)

RKPd koostavad nõutava statistika investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta, ühendades punkti b kohaselt koostatud teabe väärtpaberite kohta varade ja kohustustega, v.a väärtpaberid, mis on kogutud residentidest investeerimisfondidelt;

d)

RKPd peavad agregeerima kõikide liikmesriigi residentideks olevate investeerimisfondide, mis kuuluvad samasse allsektorisse, varad ja kohustused.

Eespool sätestatut kohaldatakse ka siis, kui RKPd koguvad kuuandmeid investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõikega 3.

RKPd koguvad investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute kohta kuuandmeid kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõike 1 punktiga b. Vaatluskuude osas, mis ei ole kvartalilõpu kuud, peavad RKPd teostama investeerimisfondide varade ja kohustuste, v.a investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute, kuuandmete prognoosi, kasutades kogutud kuu- ja kvartaliandmeid, v.a juhul kui kogutakse kuuandmeid kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõikega 3.

Võimaluse korral teevad RKPd prognoosi iga fondi kohta. Alternatiivse võimalusena võivad RKPd teha prognoosi investeerimisfondi allsektorite kaupa või taotleda prognoosi tegemist EKP-lt. Viimasel juhul võib EKP nõuda täiendavat teavet, näiteks andmeid fondide kaupa või väärtpaberite kaupa.

Määruse EKP/2007/8 hindamis- ja raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKPde poolt EKP-le esitatava investeerimisfondide aruandluse suhtes. Koguneva intressiga kirjete suhtes kohaldatakse järgmist:

a)

„Väärtpaberid, v.a aktsiad” sisaldab kogunevat intressi;

b)

„Hoiuste ja laenude nõuded” ja „Saadud hoiused ja laenud” ei sisalda kogunevat intress ning see kirjendatakse muude varade/kohustuste all.

RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta. Lisaks sellele esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigituskorrigeerimise kohta. RKPd peavad esitama selgitavad märkused ka paranduste kohta, mida käsitletakse käesoleva suunise artikli 18 lõike 3 punktis c.

Kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 5 lõikega 3 võivad RKPd lubada investeerimisfondidel esitada oma varade ja kohustuste aruande rühmana, kui tulemuseks on fondide kaupa aruandlusega lähedane aruandlus. Rühmana aruandlust esitavad investeerimisfondid peavad kuuluma samasse allsektorisse, näiteks avatud kinnisvarafondid, kinnised kinnisvarafondid.

RKPd peavad esitama EKP-le aastaandmed järgmise kohta: i) näitajad, millega analüüsitakse väärtpaberite keskandmebaasis registreeritud väärtpaberite asjaomase kogumi hõlmatust ja kvaliteeti kooskõlas väärtpaberite keskandmebaasi juhendiga (CSDB Manual of Procedure), või ii) asjakohane teave, mis on vajalik hõlmatuse ja kvaliteedi näitajate saamiseks.

RKPd, kes tuginevad riigisisestele väärtpaberite andmebaasidele, peavad EKP-le kord aastas esitama agregeeritud andmed, mis hõlmavad üht kvartalit ja vähemalt kaht statistiliselt olulist investeerimisfondide allsektorit. Agregeeritud andmed ei tohi erineda väärtpaberite keskandmebaasi kasutades saadud andmetest üle 5 %. Osutatut kohaldatakse teabe kohta, mida investeerimisfondid ei esita.

Eespool osutatud teabe tuleb edastada EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta.

Artikkel 19

Statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekiri

Määruse EKP/2001/13 artiklis 3 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VI lisa 1. osas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VI lisa 1. osas määratletud tunnuste ajakohastamisest, kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes. Muutused rahaloomeasutuste sektoris esinevad juhul, kui rahaloomeasutuste sektorisse lisandub asutus (näiteks rahaloomeasutuse asutamine ühinemise tulemusel; uue juriidilise isiku asutamine senise rahaloomeasutuse jagunemise tulemusel; uue rahaloomeasutuse asutamine või senise mitterahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel see muutub rahaloomeasutuseks) või senine rahaloomeasutus väljub rahaloomeasutuste sektorist (näiteks rahaloomeasutusega seotud ühinemine; rahaloomeasutuse ostmine muu asutuse poolt; rahaloomeasutuse jagunemine iseseisvateks juriidilisteks isikuteks; rahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel temast saab mitterahaloomeasutus; või rahaloomeasutuse likvideerimine).

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused. Kui RKP esitab rahaloomeasutuse sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, mis ei ole seotud ühinemisega, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja RA tunnuskood, s.o tunnus „mfi_id”.

RKPd ei määra kustutatud rahaloomeasutuste tunnuskoode uuetele rahaloomeasutustele. Juhul kui see on vältimatu, peab RKP esitama EKP-le samaaegselt kirjaliku selgituse (kasutades „object_request” alla kuuluvat „mfi_req_realloc”).

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode standardit, et EKP-lt asutuste ja varade andmebaasi registri (Register of Institutions and Assets Database, RIAD) andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktides 1 kuni 10 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

RKPd edastavad EKP-le võimaluse korral käesoleva suunise VI lisa 1. osas osutatud tunnuste ajakohastused kohe, kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes.

Juhul kui see ei ole võimalik, peavad RKPd esitama kirjaliku selgituse viivituse kohta, mis esines sündmuse ja sellest EKP-le teatamise vahel.

RKPd peavad edastama ajakohastused XML vormingus RIAD andmevahetussüsteemi kaudu kooskõlas dokumendiga „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Juhul kui RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML vormingus N13 Cebamail konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta rahaloomeasutuste ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.int.

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate rahaloomeasutuste ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktides 1 kuni 11 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab rahaloomeasutuste ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja rahaloomeasutuste andmebaasi lisatud; ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid rahaloomeasutuste ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktidega 1 kuni 11.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui teabe täpsust oleneb teiste RKPde poolt viimase kuu jooksul saadetud ajakohastustest, mida ei ole EKP veebilehel avaldatud, peavad RKPd EKPga N13 Cebamail konto kaudu ühendust võtma ning täpsustama, millist teavet neil on vaja.

EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeval kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning edastab selle kõikidele RKPdele. Edastatakse kõik üksikasjad RKPde poolt esitatud iga muutuse kohta: i) uued RAd; ii) ajakohastatud RAd; iii) kustutatud RAd; iv) RAde tunnuskoodide uus määramine; v) muutused RAde tunnuskoodides; ja vi) uue määramisega seotud muutused RAde tunnuskoodides.

EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeval kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning avaldab selle EKP veebilehel. Kõik rahaloomeasutuste kirjed avaldatakse olenemata sellest, kas nad on kooskõlas rahapoliitika nõuetele vastavate tehingupoolte (Monetary Policy Eligible Counterparties, MPEC) kirjetega.

Iga kalendrikuu EKP viimasel tööpäeval fikseerib EKP rahaloomeasutuste andmebaasi seisu kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning lisab sellele MPEC andmebaasi tunnuse „Reserve”, osutades kas euroala residendiks oleva krediidiasutuse suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet. Vastuolulist RA-MPEC andmeid ei lisata, s.o juhul, kui euroala krediidiasutus esineb rahaloomeasutuste nimekirjas, kuid mitte MPEC andmebaasis. EKP avaldab kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja järgmisel päeval pärast fikseerimist. Juhul kui andmed fikseeritakse kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi reedel, avaldab EKP ajakohastatud teabe kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi laupäeval.

EKP saadab kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega.

Artikkel 20

Statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekiri

Määruse EKP/2007/8 artiklis 4 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VII lisas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VII lisa 1. osas määratletud tunnuste ajakohastamisest, kui esinevad muutused investeerimisfondide sektoris või seniste investeerimisfondide omadustes. Muutused investeerimisfondide sektoris esinevad juhul, kui investeerimisfondide sektorisse lisandub asutus või senine investeerimisfond väljub investeerimisfondide sektorist.

RKPd koostavad ajakohastused võrreldes oma riigisisest investeerimisfondide nimekirja kahe järjestikuse kvartali lõpus, s.o nad ei võta arvesse kvartalisiseseid muutusi.

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused.

Kui RKP esitab investeerimisfondide sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja IF tunnuskood, s.o tunnus „if_id”.

Kord aastas, vaatluskuupäevaga 31. detsember, peavad RKPd edastama XML dokumendi aruandlusega puhasväärtusega (net asset value, NAV) investeerimisfondi kohta. S.o NAV esitatakse teistest IF omaduste muutustest eraldi. Kõikide investeerimisfondide osas tuleb esitada järgmine teave: taotluse liik, s.o „if_req_nav”, investeerimisfondi unikaalne tunnuskood, NAV summa ja kohaldatav NAV kuupäev.

Mis tahes vaatluskuupäeva osas tuleb EKP-le esmalt esitada teave uute investeerimisfondide või seniste investeerimisfondide tunnuskoodide muutuste kohta ning seejärel NAV teave.

Võimaluse korral ei määra RKPd kustutatud investeerimisfondide tunnuskoode uuetele investeerimisfondide. Juhul kui see on vältimatu, peab RKP esitama EKP-le Cebamail konto N13 kaudu kirjaliku selgituse samaaegselt investeerimisfondi lisamisega (kasutades „object_request” alla kuuluvat „if_req_realloc”).

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode standardit, et EKP-lt RIAD andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VII lisa 3. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

RKPd peavad EKP-le edastamata käesoleva suunise VII lisa 1.osas osutatud tunnuste ajakohastamise andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga kaks kuud alates vaatluskuupäevast. NAV tunnuse ajakohastused tuleb investeerimisfondide osas teha kord aastas, tähtajaga kuni kaks 2 kuud alates detsembri lõpu vaatluskuupäevast.

RKPd edastavad ajakohastused XML vormingus dokumendiga ESCB-Net sidekanali kaudu kooskõlas juhistega dokumendis „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Seejärel töötleb EKP andmeid RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. Juhul kui ESCB-Net ja/või RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML vormingus N13 Cebamail konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta investeerimisfondide ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.int.

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate investeerimisfondide ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VII lisa 3. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab investeerimisfondide ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja investeerimisfondide andmebaasi lisatud; ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid investeerimisfondide ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VII lisa 3. osaga.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui viivitamata tegutsemine ei ole võimalik, on neil parandatud teabe edastamiseks aega kuni neli tööpäeva, s.o kuni neljanda tööpäeva kell 17.59 Kesk-Euroopa aja järgi, alates aruandluseks sätestatud tähtajast.

EKP fikseerib muutused investeerimisfondide nimekirjas, v.a konfidentsiaalsed tunnused ja NAV tunnus, neljandal päeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi alates ajakohastuste edastamiseks sätestatud tähtajast. Ajakohastatud teabe avaldatakse järgmisel päeval kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Juhul kui andmed fikseeritakse kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi reedel, avaldab EKP ajakohastatud teabe kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi laupäeval.

EKP ei avaldada tunnuseid, mis on märgitud kui konfidentsiaalsed.

EKP ei avalda puhasväärtust iga investeerimisfondi kohta. Selle asemel koostab EKP puhasväärtuse põhjal suurusklassid ja määrab investeerimisfondi vastavasse suurusklassi.

EKP saadab investeerimisfondide nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega.

Artikkel 21

Kontrollimine

Ilma et see piiraks EKP õigusi, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 2533/98 ja määruses EKP/2001/13, kontrollivad ja tagavad RKPd EKP-le esitatava statistika kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Artikkel 22

Edastamisstandardid

RKPd kasutavad EKP statistikanõuete elektrooniliseks edastamiseks EKPS poolt loodud ESCB-Net süsteemi. See statistiliste andmete elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistikateate vorm on statistikakomitee poolt kooskõlastatud standardvorm. See nõue ei välista EKP eelneval nõusolekul statistika edastamiseks muude viiside kasutamist varuvariandina.

Artikkel 23

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, kui see ei muuda aluspõhimõtteid ega liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust.

Artikkel 24

Avaldamine

Riikide keskpangad ei avalda riigi andmeid euroala rahaagregaatide kuuandmetes enne, kui EKP on need agregaadid avaldanud. Andmed, mida riikide keskpangad avaldavad, peavad olema samad, mis sisalduvad euroala viimati avaldatud agregaatides. Kui riikide keskpangad avaldavad EKP avaldatud euroala agregaate, peavad nad neid avaldama tõetruult.

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Suunis EKP/2003/2 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub kolmandal päeval pärast määruse EKP/2007/8 jõustumist.

Artikkel 27

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 1. august 2007

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET

(1)  EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega EKP/2006/20 (ELT L 2, 5.1.2007, lk 3).

(2)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(3)  EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24. Määrust on muudetud määrusega EKP/2004/21 (ELT L 371, 18.12.2004, lk 42)

(4)  ELT L 211, 11.8.2007, lk 8.

(5)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(6)  EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/46/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

(7)  ELT L 58, 3.3.2003, lk 1.

(8)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(9)  Üldjuhul koostatakse bilanss kuu või kvartali viimasel kalendripäeval, olenemata sellest, kas pank on kohaliku püha tõttu suletud. Juhul kui see ei ole erinevatel põhjustel võimalik, koostatakse bilanss viimase tööpäeva lõpu seisuga kooskõlas riigi turgude või raamatupidamisreeglitega.

(10)  S.o tehingud.

(11)  S.o RAde lisamine või väljajätmine, kui äritegevus on sisenenud RA sektorisse või sealt väljunud.

(12)  S.o ühinemised ja ülevõtmised.

(13)  Euroopa Rahainstituut, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, avaldatud www.ecb.int.

(14)  Üldjuhul koostatakse varad ja kohustused kuu või kvartali viimasel kalendripäeval, olenemata sellest, kas pank on kohaliku püha tõttu suletud. Juhul kui see ei ole erinevatel põhjustel võimalik, koostatakse varad ja kohustused viimase tööpäeva lõpu seisuga kooskõlas riigi turgude või raamatupidamisreeglitega.

I LISA

VASTAVUSTABELID

Vastavustabelites on esitatud üksikasjalikud seosed raamatupidamisbilansi kirjete ja statistilisel eesmärgil esitatavate kirjete vahel.

Vastavustabelite vasakul poolel on esitatud 22. novembri 2001. aasta määruse EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori konsolideeritud bilansi kohta, mida on muudetud määrusega EKP/2002/8, I osa tabelite 1, 2, 3 ja 4 iga lahtri kohta kirje number, kirjeldus ja jaotus; vastavustabelite paremal poolel on esitatud iga raamatupidamiskirje kohta küsitava kirje number, kirjeldus ja jaotus. Teatavad määruse EKP/2001/13 bilansikirjed ei ole EKP/riikide keskpankade bilansis kohaldatavad (märgitud „n/a”).

VASTAVUSTABEL

(Kuuandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 1

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

Residentsus

Tüüp

Vääring

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

8

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

1

Ringluses olevad pangatähed

 

 

 

 

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes vääringustatud — hoiustamisvõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Kõik vääringud

Rahaloomeasutused

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Kõik vääringud

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Kõik vääringud

Rahaloomeasutused

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Kõik vääringud

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

 

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

Hoiused

Kõik vääringud

 

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

Hoiused

Kõik vääringud

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9e

Hoiused (eurodes)

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Euro

 

 

 

9e

Hoiused (eurodes)

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkontod (kohustusliku reservinõude katmine)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Euro

Rahaloomeasutused

 

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

10

Rahaturufondi aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

kuni 1 aasta

4

Emiteeritud võlainstrumendid

 

 

 

 

 

kuni 1 aasta

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 1 aasta ja kuni 2 aastat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 2 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

kuni 1 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 1 aasta ja kuni 2 aastat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 2 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

12

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

(11)

(Muud varad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Eraldised

 

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ümberhindluskontod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

13

Muud kohustused

 

 

 

 

 

10,3

Eurosüsteemi sisesed kohustused — netokohustused seoses euro pangatähtede eraldamisega eurosüsteemis

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Arveldamisel olevad kirjed

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Eraldised

 

Muud kohustused

 

 

 

 

CB3

SDR (1) vastaskirje

 

 

 

 

 

9

IMF-ilt saadud laenueriõiguste vastaskirje

 

 

 

 

 

 

Riigisisesed eurosüsteemi sisesed positsioonid kehtivad ainult EKP ja Deutche Bundesbank'i puhul


VASTAVUSTABEL

(Kuuandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 1

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektor

Eesmärk

Tähtaeg

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektor

Eesmärk

Tähtaeg/vääring

1

Sularaha (kõigis vääringutes)

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

1e

Raha, sellest euro

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — põhilised refinantseerimistoimingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pikemaajalised refinantseerimistoimingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — struktuurilised pöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — laenamise püsivõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — lisatagatise nõudega seotud krediidid

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosüsteemi sisesed nõuded — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud nõuded (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosüsteemi sisesed nõuded — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud nõuded (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosüsteemi sisesed nõuded — muud eurosüsteemisisesed nõuded

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — põhilised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pikemaajalised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — struktuurilised pöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — laenamise püsivõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — lisatagatise nõudega seotud krediidid

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosüsteemi sisesed nõuded — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud nõuded (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosüsteemi sisesed nõuded — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud nõuded (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosüsteemi sisesed nõuded — muud eurosüsteemisisesed nõuded

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

 

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

kuni 1 aasta

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

üle 1 aasta

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / euro

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / välisvaluutad

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Välismaailm

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosüsteemi sisesed nõuded — osalus EKP-s (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosüsteemi sisesed nõuded — osalus EKP-s (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Välismaailm

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

6

Põhivara

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

Põhivara

 

 

 

 

 

7

Muud varad

 

 

 

 

 

 

9,4

Eurosüsteemi sisesed nõuded — netonõuded seoses euro pangatähtede eraldamisega Eurosüsteemis

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Arveldamisel olevad kirjed

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

Muud varad

 

 

 

 

 

CB1

Kuld ja saadaolev kuld (ainult monetaarkuld)

 

 

 

 

 

 

1

Kuld ja saadaolev kuld

 

 

 

 

 

 

 

CB2

IMF-lt saadaolevad laenuõigused, laenueriõigused ja muud nõuded

 

 

 

 

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenueriõigused

 

 

 

 

 

Riigisisesed Eurosüsteemi sisesed positsioonid kehtivad ainult EKP ja Deutche Bundesbank'i puhul


VASTAVUSTABEL

Jaotus sektorite kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 2

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektorid

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektorid

Tähtaeg

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Pangad

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Pangad

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Mittepangad

Muud residendid

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Mittepangad

Muud residendid

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 


VASTAVUSTABEL

Jaotus sektorite kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 2

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektorid

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

2

Laenud

Välismaailm

Pangad

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Pangad

 

 

2

Laenud

Välismaailm

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

2

Laenud

Välismaailm

Mittepangad

Muud residendid

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Välismaailm

Pangad

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Välismaailm

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Valitsussektor

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Välismaailm

Mittepangad

Muud residendid

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

Muud residendid

 

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

N/A

N/A

 

 

 

 

 

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a. aktsiad (2 lunastamisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

N/A

N/A

 

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 


VASTAVUSTABEL

Country breakdown (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 3

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Residentsus

Sektor

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Rahaloomeasutused

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkontod (kohustusliku reservinõude katmine)

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

-- x–y–z

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — eurosüsteemi hoiustamisprogramm

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — pisikorrektsioonide pöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

(DE)

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

EL riigid

 

Rahaloomeasutused

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Rahaloomeasutused

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

Välismaailm (v.a. EL)

 

Pangad

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

Välismaailm (v.a. EL)

 

Pangad

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm (v.a. EL)

 

Pangad

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Mitterahaloomeasutused

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

-- x–y–z

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

12

Muud kohustused

EL riigid

 

Mitterahaloomeasutused

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Mitterahaloomeasutused

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

Välismaailm (v.a. EL)

 

Mittepangad

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

Välismaailm (v.a. EL)

 

Mittepangad

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm (v.a. EL)

 

Mittepangad


VASTAVUSTABEL

Country breakdown (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 3

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Tähtaeg

Residentsus

Tüüp

Sektor

Tähtaeg

2

Laenud (kõigis vääringutes)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Rahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

-- x–y–z

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — peamised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pikemaajalised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pisikorrektsioonide pöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — struktuurilised pöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — laenamise püsivõimalus

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — lisatagatise nõudega seotud krediidid

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosüsteemi sisesed nõuded — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud nõuded (ainult riikide keskpankade bilanss)

(DE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosüsteemi sisesed nõuded — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud nõuded (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosüsteemi sisesed nõuded — muud eurosüsteemisisesed nõuded

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Laenud

Rahaloomeasutused

 

2

Laenud (kõigis vääringutes)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Rahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Pangad

 

2

Laenud (kõigis vääringutes)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Mitterahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Laenud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

-- x–y–z

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Laenud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Laenud

Mitterahaloomeasutused

 

2

Laenud (kõigis vääringutes)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Mitterahaloomeasutused

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Laenud

Mittepangad

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad (kõik vääringud)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Rahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

-- x–y–z

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad (kõik vääringud)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Rahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Pangad

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad (kõik vääringud)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Rahaloomeasutused

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

-- x–y–z

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad (kõik vääringud)

EL riigid (v.a. riigisisesed)

Mitterahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

-- x–y–z

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid:

--a–b–c

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad (kõik vääringud)

Välismaailm (v.a. EL) kokku

Mitterahaloomeasutused

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mittepangad

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

EL riigid (v.a. riigisisesed)

–x–y–z

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

Välismaailm (v.a. EL) kokku

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL) kokku

 

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

EL riigid (v.a. riigisisesed)

–x–y–z

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

EL riigid (mitteosalevad liikmesriigid):

--x–y–z

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosüsteemi sisesed nõuded — osalus EKP-s (ainult riikide keskpankade bilanss)

(DE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

EL riigid

 

Aktsiad ja muud osakud

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Välismaailm (v.a. EL) kokku

 

 

11

Muud varad

Välismaailm (v.a. EL)

 

Aktsiad ja muud osakud

 

 


VASTAVUSTABEL

Joatus vääringute kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 4

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Sektor

Vääring

Tähtaeg

Residentsus

Sektor

Vääring

Tähtaeg

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

DKK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

DKK

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

SEK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

SEK

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

GBP

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

GBP

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

USD

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

USD

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

JPY

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

JPY

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

CHF

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

CHF

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Euro

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Euro

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

USD

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

USD

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

9A

Hoiused — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

DKK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

DKK

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

SEK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

SEK

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

GBP

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

GBP

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

USD

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

USD

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

JPY

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

JPY

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

CHF

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

CHF

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Euro

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Euro

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

USD

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

USD

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

9B

Hoiused — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

 

Euro

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

Euro

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 tagasimaksmisvahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

DKK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

DKK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

DKK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

DKK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

SEK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

SEK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

SEK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

SEK

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

GBP

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

GBP

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

GBP

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

GBP

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

Muud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Muud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

Muud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

Muud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

USD

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

USD

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

USD

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

USD

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

JPY

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

JPY

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

JPY

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

JPY

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

CHF

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

CHF

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

CHF

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

CHF

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

 

Ülejäänud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Ülejäänud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

Ülejäänud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

 

Ülejäänud vääringud kokku

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

Kõik vääringud

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

 

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

Euro

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

Euro

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

DKK

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

DKK

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

DKK

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

SEK

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

SEK

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

SEK

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

GBP

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

GBP

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

GBP

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

Muud vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

Muud vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

USD

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

USD

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

JPY

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

JPY

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

CHF

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

CHF

 

9C

Hoiused — välismaailm

Pangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Pangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Pangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

Kõik vääringud

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

 

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

Euro

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

Mittepangad

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

Euro

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

DKK

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

DKK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

DKK

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

SEK

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

SEK

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

SEK

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

GBP

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

GBP

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

GBP

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

Muud vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

Muud vääringud kokku

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

USD

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

USD

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

USD

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

JPY

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

JPY

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

JPY

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

CHF

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

CHF

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

CHF

 

9C

Hoiused — välismaailm

Mittepangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

Mittepangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Mittepangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

Muud liikmesriikide vääringud kokku

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

DKK

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

SEK

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

GBP

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

Muud vääringud kokku

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

USD

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

JPY

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

CHF

 

N/A

N/A

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

Ülejäänud vääringud kokku

 

N/A

N/A

 

 

 

 


VASTAVUSTABEL

Joatus vääringute kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 4

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Sektor

Vääring

Tähtaeg

Residentsus

Sektor

Tüüp

Vääring

Tähtaeg

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

DKK

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

SEK

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

GBP

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Muud vääringud kokku

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

USD

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

JPY

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

CHF

 

2A

Laenud — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

DKK

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

SEK

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

GBP

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Muud vääringud kokku

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

USD

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

JPY

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

CHF

 

2B

Laenud — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

2C

Laenud — välismaailm

 

Euro

kuni 1 aasta

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

 

Laenud

 

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Euro

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

DKK

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

SEK

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

GBP

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Muud vääringud kokku

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

USD

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

JPY

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

CHF

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Ülejäänud vääringud kokku

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

kuni 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Euro

üle 1 aasta

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

 

Laenud

 

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Euro

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Muud liikmesriikide vääringud

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

DKK

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

DKK

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

DKK

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

SEK

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

SEK

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

SEK

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

GBP

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

GBP

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

GBP

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Muud vääringud kokku

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Muud vääringud kokku

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Muud vääringud kokku

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

USD

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

USD

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

USD

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

JPY

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

JPY

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

JPY

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

CHF

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

CHF

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

CHF

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

 

Ülejäänud vääringud kokku

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

 

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

üle 1 aasta

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

Kõik vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Pangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

 

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

Euro

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Pangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

Euro

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

Muud liikmesriikide vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

DKK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

DKK

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

SEK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

SEK

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

GBP

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

GBP

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

Muud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

Muud vääringud kokku

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

USD

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

USD

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

JPY

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

JPY

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

CHF

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

CHF

 

2C

Laenud — välismaailm

Pangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

Kõik vääringud

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Mittepangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

 

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

Euro

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Mittepangad

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

Euro

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

Muud liikmesriikide vääringud

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

Muud liikmesriikide vääringud

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

DKK

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

DKK

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

DKK

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

SEK

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

SEK

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

SEK

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

GBP

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

GBP

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

GBP

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

Muud vääringud kokku

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

Muud vääringud kokku

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

USD

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

USD

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

USD

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

JPY

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

JPY

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

JPY

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

CHF

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

CHF

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

CHF

 

2C

Laenud — välismaailm

Mittepangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Mittepangad

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Laenud

Ülejäänud vääringud kokku

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3A

Väärtpaberid, v.a aktsiad — riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud liikmesriikide vääringud

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

DKK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

SEK

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

GBP

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

USD

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

JPY

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

CHF

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3B

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Ülejäänud vääringud kokku

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

Kõik vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

Euro

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Euro

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

Muud liikmesriikide vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

DKK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

SEK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

GBP

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

Muud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

USD

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

JPY

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

CHF

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Pangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Pangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

Kõik vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

Euro

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Euro

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

Muud liikmesriikide vääringud

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud liikmesriikide vääringud

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

DKK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

DKK

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

SEK

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

SEK

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

GBP

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

GBP

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

Muud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud vääringud kokku

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

USD

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

USD

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

JPY

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

JPY

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

CHF

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

CHF

 

3C

Väärtpaberid, v.a. aktsiad — välismaailm

Mittepangad

Ülejäänud vääringud kokku

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Mittepangad

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Ülejäänud vääringud kokku

 

II LISA

Raamatupidamisandmete ja statistikaandmete vastavuse kontroll seoses RKP/EKP bilanssidega

1. OSA

Kontrolli kirjeldus

 

Kontrolli nr

Statistika kirje RKP/EKP bilanss

Seos

Raamatupidamise kirje

KOHUSTUSED

1

Ringluses olev sularaha

>=

Statistikakategooria peaks olema veidi suurem kui raamatupidamiskategooria, sest esimene sisaldab keskvalitsuse emiteeritud münte.

Ringluses olevad pangatähed

 

2

Euroala residentide hoiused

>=<

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskirjete kogusumma. Põhjuseks on eurosüsteemisiseste positsioonide sisaldumine statistikakategoorias agregeeritud tasandil ja nende väljajätmine raamatupidamiskirjetest (1). Samas võib seos olla erinev, kuna raamatupidamiskirjed sisaldavad eurosüsteemisiseseid positsioone seoses euro pangatähtede korrigeerimise vastaskirjega, mis kirjendatakse statistika eesmärgil „Muude varade/kohustuste” all, ning välisvaluuta seisude ümberhindlus toimub teistsuguse sagedusega (raamatupidamisandmete puhul kvartaalselt, statistikaandmete puhul igakuiselt).

Kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + kohustused muude euroala residentide ees eurodes + kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

 

3

Euroala residentide, neist rahaloomeasutuste (RAd), hoiused:

>=<

See kontroll peab näitama mõju, mis tuleneb brutosummades eurosüsteemisiseste saldode kaasamisest statistikakategoorias ja väljajätmisest raamatupidamiskategooriatest (1). Statistikaandmed peaksid üldreeglina olema suuremad kui raamatupidamisandmed, mille põhjuseks on ka see, et nad sisaldavad kohustusi finantsüksustest tehingupoolte ees välisvaluutas. Samas võib euro pangatähtede korrigeerimise vastaskirje teistsugune liigitus selle suhte vastupidiseks pöörata.

Kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

 

4

Euroala residentide hoiused, neist keskvalitsuse hoiused + muu valitsussektor/muud euroala residendid

=<

Statistikakategooriate summa peaks olema väiksem, kui raamatupidamiskategooriate summa, kuna krediidiasutuste kohustused välisvaluutas sisalduvad ainult raamatupidamisandmetes.

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes + kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

 

5

Emiteeritud võlaväärtpaberid

=

See statistikakategooria peab raamatupidamiskategooriaga kokku langema.

Emiteeritud võlakirjad

 

6

Kapital ja reservid

>=

Statistikakategooria võib raamatupidamiskategooriast veidi erineda ja see erinevus tuleneb ümberhindlusest, mida mõnede riikide keskpankades tehakse kord kvartalis. Lisaks võib erinevus tuleneda ka sellest, et raamatupidamise bilansikirje „Jaotamata kasum” ja osa kirjest „Eraldiste konto” kantakse raamatupidamisandmetes ülejäänud kirje allkogumiks; statistikaandmetes moodustavad need „Kapitali ja reservide” osa.

Kapital ja reservid + ümberhindluskontod

 

7

Väliskohustused

≈

Statistikakategooria peaks olema ligilähedaselt sama mis raamatupidamiskirjete kogusumma Need kaks väärtust võivad erineda ainult hindamisperioodide erinevuste tõttu.

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes + kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas + Rahvusvahelise Valuutafondi eraldatud laenueriõiguste vastaskirje

 

8

Muud kohustused

≈

Statistikakategooria ja raamatupidamiskategooria vahe võib olla seletatav mujal bilansis leitud erinevustega.

Muud kohustused

VARAD

9

Laenud euroala residentidele

>=

Vt kontrolle nr 10 ja 11.

Laenud euroala krediidiasutustele eurodes + muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes + valitsussektori võlg eurodes

 

10

Laenud euroala residentidele, sellest rahaloomeasutustele

>=

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskirjete kogusumma. Erinevused tulenevad peamiselt sellest, et eurosüsteemisisesed positsioonid on esitatud statistikaandmetes brutosummana, kuid tasaarveldatud raamatupidamisbilansis (vt ka kohustused) (1). Lisaks sellele ei sisalda raamatupidamisandmed välisvaluuta positsioone.

Laenud euroala krediidiasutustele eurodes + muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

 

11

Laenud euroala residentidele, neist valitsussektorile

>=

Statistikakategooria hõlmab kõiki vääringuid ja võib olla suurem raamatupidamiskategooriast, mis viitab ainult eurodes laenudele.

Valitsussektori võlg eurodes

 

12

Euroala residentide emiteeritud väärtpaberid, v.a aktsiad

>=

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskategooria, kuna see sisaldab välisvaluutas vääringustatud väärtpabereid ja muid väärtpabereid, mis liigitatakse raamatupidamisandmetes „Muude varade” alla (töötajate pensionifondid, omakapitali investeerimine, jne).

Euroala residentide eurodes väärtpaberid

 

13

Laenud euroala residentidele, neist muud euroala residendid + euroala residentide emiteeritud aktsiad/muud omandiväärtpaberid + põhivara + muu vara

≈

Vt kontrolli nr 8

Muud varad + nõuded euroala residentide vastu välisvaluutas

 

14

Välisvarad

>=

Statistikakategooria peaks olema veidi suurem kui raamatupidamise kategooriate kogusumma, kuna selles sisalduvad mõned aktsiad ja muud omandiväärtpaberid ning välisvaluutas sularaha (pangatähed), mis ei sisaldu raamatupidamiskategoorias. Need kaks väärtust võivad erineda ka hindamisperioodide erinevuste tõttu.

Kuld ja saadaolev kuld + nõuded mitte-euroala residentide vastu välisvaluutas + nõuded mitte-euroala residentide vastu eurodes

2. OSA

Vastavuse kontrolli igakuise lihtsustatud seletuskirja vorm

Keskpanga nimi:

Vastavuse kontroll … kuu lõpu seisuga


 

Statistiline väärtus

A

Raamatupidamislik väärtus

B

Vahe

C

Kontrolli tulemus

D (2)

Lühike selgitus

E

1 —

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

2 —

Euroala residentide hoiused

 

 

 

 

 

3 —

Euroala residentide, sellest RAde, hoiused

 

 

 

 

 

4 —

Euroala residentide, sellest mitte-RAde, hoiused

 

 

 

 

 

5 —

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

6 —

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

7 —

Väliskohustused

 

 

 

 

 

8 —

Muud kohustused

 

 

 

 

 

9 —

Laenud euroala residentidele

 

 

 

 

 

10 —

Laenud euroala residentidele, sellest RAdele

 

 

 

 

 

11 —

Laenud euroala residentidele, sellest valitsussektorile

 

 

 

 

 

12 —

Euroala residentide emiteeritud väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

13 —

Muud varad

 

 

 

 

 

14 —

Välisvarad

 

 

 

 

 

3. OSA

Vastavuse kontrolli iga-aastane põhjalik seletuskiri

Keskpangad peavad esitama aruande ja selgituse kolme liiki erinevuste kohta statistika- ja raamatupidamisandmete vahel: i) parandustest tulenevad erinevused; ii) erinevused, mis on tingitud erinevatest esituse ja liigitamise eeskirjadest; ja iii) muud erinevused, sealhulgas aruandluse vead.

Kõikide liikide kohta peavad keskpangad esitama aruande ja selgituse järgmise osas:

—

summad;

—

mõju eelmistele aegridadele, kui on;

—

kas erinevus tuleneb ühekordsest või regulaarsest parandusest.

(1)  Riigi seisukohalt ei tohiks seda mõju ilmneda, sest mõlemad andmekogumid esitatakse brutosummana, kuid Euroopa Keskpank (EKP) konsolideerib nädala finantsaruande koostamiseks ainult raamatupidamisandmeid (tasaarveldades eurosüsteemisisesed positsioonid).

(2)  Kui vastavuse kontrollimine näitab, et summad langevad kokku, märkige „OK”. Muul juhul märkige „NO”.

III LISA

ARUANDLUSVORMID

1. OSA

Bilansikirjete statistika rahaloomeasutuste kohta

Kõik statistilised aruanded peavad sisaldama määruse EKP/2001/13 või käesoleva suunise vastavates tabelites sisalduvaid andmeid, olenemata nende aluseks oleva nähtuse olemasolust, isegi kui nad on null või puuduvad. Puuduva nähtuse kohta märgitakse „NC”. Kui memokirjetes ei ole andmeid terve sektori kohta, nt keskvalitsuse andmeridade kohta, võib riigi keskpank (RKP) otsustada neid mitte esitada.

Tagasivaatelised andmed ja parandused 2003. aasta jaanuarile eelnenud kuuandmete kohta kooskõlas määrusega EKP/2001/13, mille aruandlus toimus määruse EKP/1998/16 kohaselt 2003. aasta jaanuarile eelnenud kuuandmete osas kvartaalselt, tuleb esitada aegridadena kuu kohta vastavalt tabelile allpool. Kvartalite aegridade parandused tuleb saata kuuandmetena kvartali viimase kuu kohta, mille kohta andmeid esitatakse, kasutades aegridade kuustruktuuri. Tagasivaatelised andmed 2003. aasta jaanuarile eelnenud perioodi kohta võib esitada vabatahtlikult, kui need on kättesaadavad, ja tähistada vaatluse staatuse (observation status) või vaatluse märkuse (observation comment) omaduste kasutamise teel (1). Prognoosil põhinevad tagasivaatelised andmed võib saata prognoosidena ja need tuleb asjakohaselt tähistada. Sel juhul lisatakse andmete esmakordsel edastamisel ka prognoosimeetodite kirjeldus.

Muudetud tähtaegadega andmeread. Parandused ja tagasivaatelised andmed 2003. aasta jaanuarile eelnenud perioodide kohta

Andmeread kuu kohta

Tähtajalisus

Kehtivus

Esitamine (2)

Kuni

Alates

Esitatakse kvartaalselt

Q

Dets. 2002 andmed

 

Parandused: esitatakse andmeridade kuustruktuuri kasutades kvartali viimase kuu kohta, mille kohta andmeid esitatakse

2003. aasta jaanuarile eelneva perioodi kohta

M

 

Jaan. 2003 andmed

Tagasivaatelised andmed: kuuandmete esitamine, kui need on kättesaadavad

TABEL 1

Kirjed, mille puhul on nõutav igakuine finantsvoogude korrigeerimine (4)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitte-rahaloomeasutused

RAd

Mitte-rahaloomeasutused

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, (3) EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, (3) EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

 Hoiused

2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9e

 Euro

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

 Üleööhoiused

 

 

 

11

12

13

14

15

16

 

 

 

17

18

19

20

21

22

 

 

9.2e

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

23

24

25

26

27

28

 

 

 

29

30

31

32

33

34

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

35

36

37

38

39

40

 

 

 

41

42

43

44

45

46

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

47

48

49

50

51

52

 

 

 

53

54

55

56

57

58

 

 

9.3e

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

59

60

61

62

63

64

 

 

 

65

66

67

68

69

70

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

71

72

73

74

75

76

 

 

 

77

78

79

80

81

82

 

 

sellest üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

 Repod

 

 

 

83

84

85

86

87

88

 

 

 

89

90

91

92

93

94

 

 

9x

 Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

 Üleööhoiused

 

 

 

95

96

97

98

99

100

 

 

 

101

102

103

104

105

106

 

 

9.2e

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

107

108

109

110

111

112

 

 

 

113

114

115

116

117

118

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

119

120

121

122

123

124

 

 

 

125

126

127

128

129

130

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

131

132

133

134

135

136

 

 

 

137

138

139

140

141

142

 

 

9.3x

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

143

144

145

146

147

148

 

 

 

149

150

151

152

153

154

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

155

156

157

158

159

160

 

 

 

161

162

163

164

165

166

 

 

sellest üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

 Repod

 

 

 

167

168

169

170

171

172

 

 

 

173

174

175

176

177

178

 

 

10

 MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

11

 Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 #

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 #

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 #

11x

Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 #

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 #

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 #

12

 Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 #

13

 Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 #


BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

VARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

1.e

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189

2

 Laenud

190 #

191 #

192 #

 

 

 

 

 

 

193 #

194 #

195 #

 

 

 

 

 

 

196 #

 

kuni üks aasta

 

 

 

197 #

198 #

199 #

200 #

201 #

202 #

 

 

 

203 #

204 #

205 #

206 #

207 #

208 #

209 #

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

210 #

211 #

212 #

213 #

214 #

215 #

 

 

 

216 #

217 #

218 #

219 #

220 #

221 #

222 #

 

üle viie aasta

 

 

 

223 #

224 #

225 #

226 #

227 #

228 #

 

 

 

229 #

230 #

231 #

232 #

233 #

234 #

 

2.e

millest euro

 

235 #

236 #

237 #

238 #

239 #

240 #

 

241 #

242 #

243 #

244 #

245 #

246 #

 

 

3

 Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 #

 

3e

Euro

 

251 #

252 #

 

 

 

 

 

 

 

256 #

257 #

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

248 #

 

 

 

 

 

 

 

 

253 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

249 #

 

 

 

 

 

 

 

 

254 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

250 #

 

 

 

 

 

 

 

 

255 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Välisvaluutad

 

261 #

262 #

 

 

 

 

 

 

 

266 #

267 #

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

258 #

 

 

 

 

 

 

 

 

263 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

259 #

 

 

 

 

 

 

 

 

264 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

260 #

 

 

 

 

 

 

 

 

265 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 MMF aktsiad/osakud

268

 

 

 

 

 

 

 

 

269

 

 

 

 

 

 

 

 

270

 

5

 Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

271 #

 

272 #

 

 

 

 

 

 

273 #

 

274 #

 

 

 

 

 

 

275 #

 

6

 Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 #

7

 Muu vara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277 #

TABEL 2

Kirjed, mille puhul on nõutav kvartaalne finantsvoogude korrigeerimine (5)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

Mitte-rahaloomeasutused

Mitte-rahaloomeasutused

Kokku

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

 

Pangad

Mittepangad

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

 

 

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

KOHUSTUSED

8.

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278

279

280

9.1

Üleööhoiused

 

 

 

281

282

283

 

 

 

 

 

 

 

 

284

285

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

287

288

289

 

 

 

 

 

 

 

 

290

291

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

293

294

295

 

 

 

 

 

 

 

 

296

297

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Repod

 

 

 

299

300

301

 

 

 

 

 

 

 

 

302

303

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

1.

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Laenud

 

305 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 #

308 #

309 #

kuni üks aasta

 

 

 

310 #

311 #

312 #

 

 

 

 

 

 

 

 

313 #

314 #

315 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

316 #

317 #

318 #

 

 

 

 

 

 

 

 

319 #

320 #

321 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

322 #

323 #

324 #

 

 

 

 

 

 

 

 

325 #

326 #

327 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

328 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330 #

331 #

332 #

kuni üks aasta

 

 

 

333 #

334 #

335 #

 

336 #

337 #

338 #

339 #

 

 

 

340 #

341 #

342 #

 

343 #

344 #

345 #

346 #

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

347 #

348 #

349 #

 

350 #

351 #

352 #

353 #

 

 

 

354 #

355 #

356 #

 

357 #

358 #

359 #

360 #

 

 

 

 

4.

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

361 #

362 #

363 #

 

 

 

 

 

 

 

 

364 #

365 #

366 #

 

 

 

 

 

6.

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Muu vara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OSA

E-raha statistika

Andmed muude rahaloomeasutuste (muud RAd) kohta (seisud)

 

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

keskvalitsus

Muu valitsussektor

keskvalitsus

Muu valitsussektor

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hoiused (kõik vääringud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

 Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1e

 Riistvarapõhine e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1

9.1.2e

 Tarkvarapõhine e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

9x

 välisvaluuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

 Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1x

 Riistvarapõhine e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3

9.1.2x

 Tarkvarapõhine e-raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4

3. OSA

Keskvalitsuse bilansistatistika

Hoiused (kohustused) ning raha ja väärtpaberid

Rahaloomeasutuste (RA) sektori aruandlustabeli alusel kohandatud vorm

TABEL 1

Keskvalitsuse andmed (seisud)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, (8) EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, (8) EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15)

KOHUSTUSED

9

 Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

 Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

 Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

 Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

 Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

 Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

1

 Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad,  (7) tähtajaga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 2

Keskvalitsuse andmed (finantsvoogude korrigeerimine)

BILANSIKIRJED

Euroala

RAd

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustuslike reservide nõuet, EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

 

millest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustuslike reservide nõuet, EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Households + non-profit institutions serving households (S.14+S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

KOHUSTUSED

9

 Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

 Üleööhoiused

 

 

 

 

367

368

369

370

371

372

 

 

 

373

374

375

376

377

378

9.2e

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

379

380

381

382

383

384

 

 

 

385

386

387

388

389

390

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

391

392

393

394

395

396

 

 

 

397

398

399

400

401

402

9.3e

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud (9)

 

 

 

 

403

404

405

406

407

408

 

 

 

409

410

411

412

413

414

9.4e

 Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

 Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

 Üleööhoiused

 

 

 

 

415

416

417

418

419

420

 

 

 

421

422

423

424

425

426

9.2x

 Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

427

428

429

430

431

432

 

 

 

433

434

435

436

437

438

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

439

440

441

442

443

444

 

 

 

445

446

447

448

449

450

9.3x

 Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud (9)

 

 

 

 

451

452

453

454

455

456

 

 

 

457

458

459

460

461

462

9.4x

 Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

1

 Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.e sellest euro

463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Väärtpaberid, v.a aktsiad  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

464 #

 

 

 

 

 

 

 

 

466 #

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

465 #

 

 

 

 

 

 

 

 

467 #

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 MMFaktsiad/osakud  (9)

 

468 #

 

 

 

 

 

 

 

 

469 #

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümberliigituskorrigeerimine tuleb edastada EKP-le kõikide lahtrite osas; ümberhindluskorrigeerimine ainult # märgiga lahtrite osas.

4. OSA

Memokirjed

1. jagu:   Kuu memokirjed rahaagregaatide ja vastaspoolte tuletamiseks ja hindamiseks

TABEL 1

EKP/RKPde andmed (seisud)

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

Määratlemata

KOHUSTUSED

8   Ringluses olev sularaha

sellest pangatähed

 

 

 

 

—

euro pangatähed

 

 

 

M1

—

siseriiklikus vääringus pangatähed

 

 

 

M2

sellest mündid

 

 

 

M3

—

euros vääringustatud mündid

 

 

 

M4

—

siseriiklikus vääringus mündid

 

 

 

M5

11   Emiteeritud võlaväärtpaberid

kuni 1 aasta

M6

M7

M8

 

14   Muud kohustused; sellest

hoiustelt kogunenud intressid

 

 

 

M9

transiitkirjed

 

 

 

M10

vahekirjed

 

 

 

M11

tuletisinstrumendid

 

 

 

M12

euro pangatähtede jaotusega seotud eurosüsteemisisesed kohustused

M13

 

 

VARAD

7   Muud varad; sellest

laenudelt kogunenud intressid

 

 

 

M14

transiitkirjed

 

 

 

M15

vahekirjed

 

 

 

M16

tuletisinstrumendid

 

 

 

M17

euro pangatähtede jaotusega seotud eurosüsteemisisesed nõuded

M18

 

 

Rõhutatud raamiga lahtrid tähistavad esmatähtsaid memokirjeid.


TABEL 2

Muude rahaloomeasutuste andmed (seisud)

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

Määratlemata

KOHUSTUSED

11   Emiteeritud võlaväärtpaberid

kuni 1 aasta

M19

M20

M21

 

Euro

M22↑

M23↑

M24↑

 

välisvaluuta

M25↑

M26↑

M27↑

 

üle 1 ja kuni 2 aastat

M28

M29

M30

 

Euro

M31↑

M32↑

M33↑

 

välisvaluuta

M34↑

M35↑

M36↑

 

13   Omakapital ja reservid

sellest eraldised

 

 

 

M37

14   Muud kohustused; sellest

hoiustelt kogunenud intressid

 

 

 

M38

transiitkirjed

 

 

 

M39

vahekirjed

 

 

 

M40

tuletisinstrumendid

 

 

 

M41

VARAD

7   Muud varad; sellest

laenudelt kogunenud intressid

 

 

 

M42

transiitkirjed

 

 

 

M43

vahekirjed

 

 

 

M44

tuletisinstrumendid

 

 

 

M45

Rõhutatud raamiga lahtrid tähistavad esmatähtsaid memokirjeid.

M2: riikide keskpankade poolt enne 1. jaanuari 2002 emiteeritud pärusvääringus pangatähed, mida riigi keskpank ei ole veel lunastanud. Aruandlus alates 2002. aasta jaanuarist, vähemalt 2002. aasta jooksul.

M5: riigi ametiasutuste (s.t RKPd/keskvalitsused) poolt enne 1. jaanuari 2002 emiteeritud pärusvääringus mündid, mida RKP ei ole veel lunastanud.

M9, M38: hoiustelt kogunenud intress kirjendatakse siis, kui see koguneb (s.t tekkepõhiselt), mitte siis, kui see tegelikult makstakse (s.t kassapõhiselt).

M14, M42: laenudelt saadav intress kirjendatakse siis, kui see koguneb (s.t tekkepõhiselt), mitte siis, kui see tegelikult makstakse (s.t kassapõhiselt).

M13, M18: netopositsioonid eurosüsteemi suhtes, mis tulenevad 1) Euroopa Keskpanga (EKP) emiteeritud euro pangatähtede jaotusest (8 % kõigist emissioonidest); ja 2) kapitaliosa mehhanismi rakendamisest. Konkreetse RKP ja EKP kreedit- või deebetpositsiooni netoväärtus tuleb määrata bilansi varade või kohustuste poolele vastavalt märgile, s.t positiivne netopositsioon eurosüsteemi suhtes tuleb esitada varade poolel ja negatiivne netopositsioon kohustuste poolel.

TABEL 3

Muude RAde andmed (finantsvoogude korrigeerimine) (10)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

 

 

sellest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustuslike reservide nõuet, EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

 

sellest krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustuslike reservide nõuet, EKP ja RKPd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123 + S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14 + S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123 + S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14 + S.15)

KOHUSTUSED

10

 MMF aktsiad/osakud

179a

179b

179c

11   Võlaväärtpaberid

kuni üks aasta

470 #

471 #

472

üle ühe ja kuni kaks aastat

473 #

474 #

475

11e   Euro

kuni üks aasta

476 #

477 #

478

üle ühe ja kuni kaks aastat

479 #

480 #

481

11x   Välisvaluutad

kuni üks aasta

482 #

483 #

484

üle ühe ja kuni kaks aastat

485 #

486 #

487


TABEL 4

EKP/RKPde andmed (ümberliigituskorrigeerimine)

BILANSIKIRJED

Määratlemata

KOHUSTUSED

8   Ringluses olev sularaha

sellest pangatähed

 

euro pangatähed

488

siseriiklikus vääringus pangatähed

489

sellest mündid

490

euro mündid

491

siseriiklikus vääringus mündid

492

2. jagu:   Kuu memokirjed, millest tuletatakse rahaloomeasutuste intressimäärade statistika jaoks kaalumisandmed

Muude RAde andmed (seisud)

Muude rahaloomeasutuste antud eurodes laenud „muude residentide” märgitud alaliikidele

VARAD

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jt (S.14 + S.15)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

A.   Riigisisesed

Laenud

sellest eurodes

 

 

 

 

kuni 1 aasta

M46

M47

M48

M49

üle 1 ja kuni 5 aastat

M50

M51

M52

M53

üle 5 aasta

M54

M55

M56

M57

B.   Muu osalevad liikmesriigid

Laenud

sellest eurodes

 

 

 

 

kuni 1 aasta

M58

M59

M60

M61

üle 1 ja kuni 5 aastat

M62

M63

M64

M65

üle 5 aasta

M66

M67

M68

M69

3. jagu:   Kvartali memokirjed rahaliidu finantskontode koostamiseks

RKPd/EKP/muude rahaloomeasutuste andmed (seisud)

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

Määratlemata

Kokku

Keskvalitsus

Kokku

Keskvalitsus

KOHUSTUSED

14   Muud kohustused

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus

 

 

 

 

 

M70

VARAD

3   Väärtpaberid, v.a aktsiad

kuni 1 aasta

 

M71

 

M72

M73

 

sellest euro

 

M74

 

M75

M76

 

üle ühe aasta

 

M77

 

M78

M79

 

sellest euro

 

M80

 

M81

M82

 

5   Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

Noteeritud aktsiad

M83

 

M84

 

M85

 

Investeerimisfondide (mitte rahaturufondide) aktsiad

M86

 

M87

 

M88

 

7   Muud varad; sellest

Kindlustuse ettemaksed ja reservid tasumata nõuete jaoks

 

 

 

 

 

M89

M70: rahaloomeasutuste kohustused seoses kodumajapidamistega (tehnilised eraldised töötajate pensionide jaoks). See osutab tavaliselt töötajate pensionifondidele, mida ei halda sõltumatud asutused.

M83, M84, M85: aktsiad, mille hinnad on noteeritud tunnustatud väärtpaberibörsil või muul järelturul.

M86, M87, M88: aktsiad, mis emiteeritakse finantskorralduse kaudu, kus investeerijate vahendid ühendatakse finants- ja mittefinantsvara, v.a rahaloomesektoriga hõlmatud vara, omandamiseks (mida nimetatakse ka investeerimisfondide aktsiad).

M89: rahaloomeasutuste poolt makstud brutosummade osa, mis jääb järgmisesse raamatupidamisperioodi, pluss veel arveldamata rahaloomeasutuste nõuded.

5. OSA

Reservibaasi statistika

TABEL 1

Reservibaasi statistika koostamiseks vajalikud andmed bilansikirjete kohta

BILANSIKIRJED

Maailm

Määratlemata

Osalevate liikmesriikide muud RAd, kelle suhtes ei kohaldata kohustusliku reservi nõuet, osalevate liikmesriikide ja välismaailma mitte-RAd

KOHUSTUSED

9   Hoiused (kõik vääringud)

9.1

Üleöö

R1

 

9.2

kokkulepitud tähtajaga kuni 2 aastat

9.3

lõpetatavad etteteatamisega kuni 2 aastat

9   Hoiused (kõik vääringud)

9.2

kokkulepitud tähtajaga üle kahe aasta

R2

 

9.3

lõpetatavad etteteatamisega üle kahe aasta

9.4

Tagasiostulepingud

R3

11   Emiteeritud võlaväärtpaberid (kõik vääringud)

kuni kaks aastat

R4

 

üle 2 aasta (11)

 

R5


TABEL 2

Kontrolliks vajalikud bilansikirjete andmed

 

A. Riigisisesed

 

Määratlemata

Kindlasummaline vähendus

R6

6. OSA

Üldsumma suhtarvu statistika

Üldsumma suhtarvu koostamiseks vajalikud krediidiasutuste bilansikirjete andmed

BILANSIKIRJED KIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitte-RAd

RAd

Mitte-RAd

KOHUSTUSED

11

 Emiteeritud võlaväärtpaberid

(kõik vääringud)

 

 

 

 

 

 

kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

MR1

VARAD

3

 Väärtpaberid, v.a aktsiad

(kõik vääringud)

 

 

 

 

 

 

kuni kaks aastat

MR2

 

MR3

 

 

 

7. OSA

Krediidiasutuste bilansi statistika

1. jagu:   Bilansiseisude andmed

TABEL 1

Krediidiasutused (seisud)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jne (S.14+ S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jne (S.14+ S.15)

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused — euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused — välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitterahaloomeasutused

RAd

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Kokku

(e)

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

(f)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Kokku

(p)

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

(f)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

VARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2

Krediidiasutuste jaotus sektorite kaupa (seisud)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

Mitterahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Kokku

Valitsussektor (S.13)

Muud residentide sektorid

Valitsussektor (S.13)

Muud residentide sektorid

 

Pangad

Mittepangad

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Valitsussektor

muud residentide sektorid

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

KOHUSTUSED

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 3

Krediidiasutuste vääringute jaotus (seisud)

BILANSIKIRJED

Kõik vääringud kokku

Euro

Muude EL liikmesriikide vääringud

Muud vääringud (hõlmab muude EL liikmesriikide vääringud, välja arvatud DKK, SEK, GBP)

BGN

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

Kokku (12)

USD

JPY

CHF

Muud vääringud kokku (12)

KOHUSTUSED

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rahaloomeasutustelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitterahaloomeasutustelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rahaloomeasutustelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitterahaloomeasutustelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Välismaailm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pankadelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitte pankadelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rahaloomeasutustele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitterahaloomeasutustele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rahaloomeasutustele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitterahaloomeasutustele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Välismaailm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pankadele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitte pankadele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emiteeritud rahaloomeasutuste poolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emiteeritud rahaloomeasutuste poolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Välismaailm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emiteeritud pankade poolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitte pankade emiteeritud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jagu:   Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta

TABEL 1

Krediidiasutused (ümberliigitused)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitte-RAd

RAd

Mitte-RAd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

KOHUSTUSED

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused — euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused — välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Sularaha (kõik vääringud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 2

Krediidiasutused (ümberhindlused)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

RAd

Mitte-RAd

RAd

Mitte-RAd

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jms (S.14+S.15)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

Tarbijakrediit

Eluasemelaenud

Muud (ülejäänud)

KOHUSTUSED

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Sularaha (kõik vääringud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 3

Krediidiasutuste jaotus sektorite kaupa (ümberliigitused)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

Mitte-RAd

Mitte-RAd

Kokku

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Kokku

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jt (13)

Kokku

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jt (13)

 

Pangad

Mittepangad

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus

Kohalik omavalitsus

Sotsiaalkindlustusfondid

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus

Kohalik omavalitsus

Sotsiaalkindlustusfondid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

KOHUSTUSED

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 4

Krediidiasutuste jaotus sektorite kaupa (ümberhindlused)

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

Mitte-RAd

Mitte-RAd

Kokku

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

Kokku

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jt (14)

Kokku

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Kokku

Muud finantsvahendajad (S.123) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised jt (14)

 

Pangad

Mittepangad

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus

Kohalik omavalitsus

Sotsiaalkindlustusfondid

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus

Kohalik omavalitsus

Sotsiaalkindlustusfondid

Valitsussektor

Muud residentide sektorid

KOHUSTUSED

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle viie aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OSA

Struktuuri finantsnäitajad

1.

Krediidiasutuste filiaalide arv vaatlusperioodi lõpu seisuga. Selles näitajas võivad sisalduda ainult krediidiasutustele kuuluvad filiaalid. Allüksuste harukontorid, mis ei ole ise krediidiasutused, tuleb jätta välja, isegi kui need kuuluvad krediidiasutusega samasse kontserni.

2.

Krediidiasutuste töötajate arv. See näitaja viitab krediidiasutuse töötajate keskmisele arvule vaadeldaval aastal. Töötajad finantsasutustes, mis ise ei ole krediidiasutused, tuleks välja jätta, isegi kui need asutused kuuluvad samasse kontserni.

3.

Viie suurima krediidiasutuse osakaal bilansside kogumahus (CR5). Näitab pangandustegevuse koondumist. Näitaja saamiseks peavad RKPd kasutama järgmist konsolideerimata agregeeritud meetodit: 1) järjestama kõikide aruandlust esitavate krediidiasutuste bilansside kogusummad; ja 2) arvutama i) viie suurima bilansi kogusumma ja ii) kõikide bilansside kogusumma; ning iii) arvutama i ja ii proportsiooni. EKP-le tuleb andmed esitada protsentides s.o väärtus 72,4296 % tuleks esitada kujul 72,4296 ja mitte 0,7243. Kuigi viie suurima panga koosseis võib aja jooksul muutuda, peaksid riikide keskpangad esitama viie suurima krediidiasutuse osakaalu ainult konkreetsel ajahetkel (vaadeldava aasta detsembri lõpus).

4.

Krediidiasutuste bilansimahu Herfindahli indeks (HI). Nagu eelminegi näitaja, viitab see pangandustegevuse koondumisele. RKPd peavad võimalikus ulatuses järgima agregeeritud meetodit. Sellisel juhul tuleb Herfindahli indeksi arvutamisel kaasata kontserni kuuluva iga krediidiasutuse agregeeritud bilanss, kasutades vajadusel nende asutuste aastaaruannetes sisalduvaid raamatupidamisandmeid. Kui osad krediidiasutused ei ole kaasatud lihtsustatud aruandlusse, tuleb teha andmete juurdearvestus.

Herfindhali indeks saadakse liites kõikide pangandussektori krediidiasutuste turuosade ruudud ja see tuleb esitada EKP-le järgmise valemi kohaselt:

Formula, kus:

n

=

riigi krediidiasutuste koguarv

Xi

=

krediidiasutuste bilansside kogumaht

X

=

Formula = riigi kõikide krediidiasutuste bilansside kogumaht.

5.

Kindlustusettevõtete koguinvesteeringud  (15). See on teave nende ettevõtete finantsvarade kogusumma kohta, mis saadakse mittefinantsvarade, nt põhivara, lahutamise teel bilansi agregeeritud kogumahust. Vajaduse korral tuleb teha 100 %-lise hõlmatuse tagamiseks neile arvudele juurdearvestus. Kui eraldi andmed kindlustusettevõtete kohta ei ole kättesaadavad, võib selle näitaja ühendada näitajaga „Pensionifondide hallatud varade kogumaht” üheks näitajaks. Kui kasutatakse „ühist” kirjendamist, peavad riikide keskpangad andmerea ära märkima.

6.

Pensionifondide hallatud varade kogumaht  (16). See on teave autonoomsete pensionifondide agregeeritud bilansi kogumahu kohta. Kui eraldi andmed pensionifondide kohta ei ole kättesaadavad, võib selle näitaja ühendada näitajaga „Kindlustusettevõtete koguinvesteeringud” üheks näitajaks. Sel juhul tuleb näitaja „Pensionifondide hallatud varade kogumaht” all märkida null.

7.

Teiste EL riikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab teiste EL riikide residentidest krediidiasutuste filiaalide arvu aruandluse riigis. Kui krediidiasutusel on mõnes riigis mitu filiaali, loetakse need üheks. RKPd peavad tagama, et perioodi kohta alates 1999. aasta lõpust esitatavad andmed vastavad rahaloomeasutuste nimekirja raames esitatavatele andmetele.

8.

Teiste EL riikide krediidiasutuste filiaalide bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „Teiste EL riikide krediidiasutuste filiaalide arv” hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu.

9.

Teiste EL riikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv. Näitab teiste EL riikide residentidest krediidiasutuste valitseva mõju all olevate tütarettevõtete arvu aruandluse riigis. Arvesse võib võtta ainult tütarettevõtteid, kes on ise krediidiasutused.

10.

Teiste EL riikide krediidiasutuste tütarettevõtete bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „Teiste EL riikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv” hõlmatud tütarettevõtete agregeeritud bilansside kogumahtu.

11.

EL-väliste riikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide residentidest krediidiasutuste filiaalide arvu aruandluse riigis. Kui pangal on riigis mitu filiaali, loetakse need üheks. RKPd peavad tagama, et andmed vastavad rahaloomeasutuste nimekirja raames esitatavatele andmetele.

12.

EL-väliste riikide krediidiasutuste filiaalide bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „EL-väliste riikide krediidiasutuste filiaalide arv” hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu.

13.

EL-väliste riikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv. Näitab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide residentidest krediidiasutuste valitseva mõju all olevate tütarettevõtete arvu aruandluse riigis

14.

EL-väliste riikide krediidiasutuste tütarettevõtete bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „EL-väliste riikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv” hõlmatud tütarettevõtete agregeeritud bilansside kogumahtu.

15.

Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab teiste osalevate liikmesriikide residentidest krediidiasutuste filiaalide arvu aruandluse riigis. Kui pangal on riigis mitu filiaali, loetakse need üheks. RKPd peavad tagama, et andmed vastavad rahaloomeasutuste nimekirja raames esitatavatele andmetele.

16.

Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv” hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu.

17.

Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv. Näitab teiste osalevate liikmesriikide residentidest krediidiasutuste valitseva mõju all olevate tütarettevõtete arvu aruandluse riigis.

18.

Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtete bilansside kogumaht. Näitab näitajaga „Teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtete arv” hõlmatud tütarettevõtete agregeeritud bilansside kogumahtu.

TABEL 1

Struktuuri finantsnäitajad (seisud)

Struktuuri finantsnäitajad

1. Riigisisesed

2. Muud EL riigid

3. EL-välised riigid

4. Muud osalevad liikmesriigid

Krediidiasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Krediidiasutused

Krediidiasutused

Krediidiasutused

Kokku

Kindlustusettevõtted

Pensionifondid

Krediidiasutuste (KA) töötajate arv

S1

 

 

 

 

 

 

KA filiaalide arv

S2

 

 

 

S3

S4

S5

KA tütarettevõtete arv

 

 

 

 

S6

S7

S8

Krediidiasutuste bilansside kogumahu Herfindahli indeks

S9

 

 

 

 

 

 

Viie suurima KA osakaal bilansside kogumahus (CR5)

S10

 

 

 

 

 

 

Koguvarad

 

S11

S12

S13

 

 

 

Filiaalide koguvarad

 

 

 

 

S14

S15

S16

Tütarettevõtete koguvarad

 

 

 

 

S17

S18

S19


TABEL 2

Struktuuri finantsnäitajad (finantsvoogude korrigeerimine)

Struktuuri finantsnäitajad

1. Riigisisesed

2. Muud EL riigid

3. EL-välised riigid

4. Muud osalevad liikmesriigid

Krediidiasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Krediidiasutused

Krediidiasutused

Krediidiasutused

Kokku

Kindlustusettevõtted

Pensionifondid

Ümberliigitused ja muu korrigeerimine

Koguvarad

 

S20

S21

S22

 

 

 

Filiaalide koguvarad

 

 

 

 

S23

S24

S25

Tütarettevõtete koguvarad

 

 

 

 

S26

S27

S28

Muu ümberhindluskorrigeerimine

Koguvarad

 

S29

S30

S31

 

 

 

Filiaalide koguvarad

 

 

 

 

S32

S33

S34

Tütarettevõtete koguvarad

 

 

 

 

S35

S36

S37

9. OSA

Andmed edastamiseks Rahvusvahelisele Valuutafondile

TABEL 1

RKP andmed (seisud)

 

Riigisisesed (17)

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

Määratlemata

KOHUSTUSED

9   Hoiused

Sellest hoiused RKPdes

 

S1

 

 

Sellest hoiused EKPs

S2 (Vorm 10S — ainult DE)

S3 (Vorm 10S)

 

 

VARAD

2   Laenud

sellest RKP-le

 

S4

 

 

sellest EKP-le

S5 (Vorm 10S — ainult DE)

S6 (Vorm 10S)

 

 

sellest rahvusvahelise reserviga seotud hoiused EKP-s (18)

S7 (Vorm 10S — ainult DE)

S8 (Vorm 10S)

 

 

3   Väärtpaberid, v.a aktsiad

Sellest RKPde emiteeritud

 

S9

 

 

sellest EKP emiteeritud

S10 (Vorm 10S — ainult DE)

S11 (Vorm 10S)

 

 

5   Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

sellest EKP emiteeritud

S12 (Vorm 10S — ainult DE)

S13 (Vorm 10S)

 

 


TABEL 2

Muude rahaloomeasutuste andmed (seisud)

 

Riigisisesed (20)

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

Määratlemata

KOHUSTUSED

9   Hoiused

Sellest hoiused EKPs (19)

S14 (Vorm 20S — ainult DE)

S15 (Vorm 20S)

 

 

Sellest hoiused RKPdes

S19 (Vorm 20S)

S17  (19)

 

 

VARAD

2   Laenud

sellest EKP-le (19)

S18 (Vorm 20S — ainult DE)

S19 (Vorm 20S)

 

 

sellest RKPdele

S20 (Vorm 20S)

S21  (19)

 

 

3   Väärtpaberid, v.a aktsiad

sellest EKP emiteeritud (19)

S22 (Vorm 20S — ainult DE)

S23 (Vorm 20S)

 

 

sellest RKPde emiteeritud

S24 (Vorm 20S)

S25  (19)

 

 

5   Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

sellest RKPde emiteeritud

S26 (Vorm 20S)

S27  (19)

 

 

10. OSA

Väärtpaberistamise ja rahaloomeasutuste poolt algselt mitterahaloomeasutustele antud laenude muu ülekandmise statistika

1. jagu:   Muud RA laenud, mis on väärtpaberistatud finantsvahendusettevõtte (FVE) kaudu

TABEL 1

Kuu brutovood

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S1

 

 

 

 

 


TABEL 2

Bilansiseisud

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S2

 

 

 

 

 


TABEL 3

Kuu netovood (21)

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

2. jagu:   Muud RA laenud, mis on väärtpaberistatud või ülekantud ilma FVE-ta

TABEL 1

Kuu brutovood

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S4

 

 

 

 

 


TABEL 2

Bilansiseisud

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S5

 

 

 

 

 


TABEL 3

Kuu netovood (22)

 

Riigisisesed

Muud osalevad liikmesriigid

Välismaailm

 

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

RAd

Keskvalitsus

Muu valitsussektor

Muud residentide sektorid

VARAD

2

 Laenud

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

Brutovood: laenusummad, mis on algselt antud muude rahaloomeasutuste poolt teistele riigisisestele residentide sektoritele ning mis seejärel väärtpaberistati või kanti RA poolt vaatlusperioodi jooksul üle, s.o summad, mis tekivad otseselt laenu müügilt mitte-RAdest kolmandatele isikutele vaatlusperioodi jooksul. Kolmandad isikud on tavaliselt kas residentidest või mitteresidentidest finantsvahendusettevõtted, kes emiteerivad väärtpabereid omandatava laenu finantseerimiseks. Arvesse ei võeta varem müüdud laenude lunastamist või tagasiostu. Kui brutovoogude andmed ei ole kättesaadavad, esitatakse võimaluse korral netovoogude andmed laenude kohta, mis on algselt antud RAde poolt ning müüdud kolmandatele isikutele.

Netovood: bilansiseisu muutused seoses väärtpaberistatud või ülekantud laenuga, mille andis algselt muu rahaloomeasutus teistele riigisisestele residentide sektoritele ja mis seejärel väärtpaberistati või kanti üle kolmandatele isikutele ning mis seetõttu ei kajastu enam RA bilansis. Kolmandad isikud on tavaliselt kas residentidest või mitteresidentidest finantsvahendusettevõtted, kes emiteerivad väärtpabereid omandatava laenu finantseerimiseks. Netovoog võrdub väärtpaberistamise või ülekantud laenu brutosumma (s.o RA laenu müük kolmandale isikule) miinus laenuvõtjate laenu tagasimaksed või laenu andnud RA poolt laenu tagasiost vaatlusperioodi jooksul.

Bilansiseisud: bilansiseis seoses väärtpaberistatud või ülekantud laenuga, mille andis algselt muu rahaloomeasutus teistele riigisisestele residentide sektoritele (s.o müük kolmandatele isikutele), ning mis seetõttu ei kajastu enam RA bilansis. Perioodilõpu bilansi seis erineb netovoo võrra. Mittetehingulisi finantsvoo muutusi ei võeta arvesse.

Müüdud laenud: Mitte-RA sektorile müüdud laenu aruandlus toimub ainult siis, kui laen ei kajastu enam algselt laenu teistele residentide sektoritele andnud RA bilansis või mis tahes muu RA bilansis.

11. OSA

Muude finantsvahendajate statistika

1. jagu:   Aruandlustabelid

Investeerimisfondide kohta (tabelid 1 kuni 3) tuleb esitada järgmised andmed: investeerimisfondid kokku hõlmavad kõiki riigis tegutsevaid investeerimisfondide liike ja teave esitatakse järgmises jaotuses:

—

investeeringu liik. Investeerimisfondide andmete osas investeeringu liikide järgi tuleb esitada eraldi andmed aktsiafondide, võlakirjafondide, segafondide, kinnisvarafondide ja muude fondide kohta. Investeeringu liigi järgi liigitatakse investeerimisfondid põhimõtteliselt vara liigi järgi, millesse investeerimisportfell eelkõige investeeritakse. Fondid, mis investeerivad nii aktsiatesse kui ka võlakirjadesse ilma põhimõttelise eelistuseta, tuleb liigitada segafondideks. Kui ükski eespool nimetatud liigitus ei sobi, tuleb fond liigitada muude fondide hulka. Fondifondid st eelkõige investeerimisfondide osakutesse investeerivad fondid tuleb liigitada selle fondiliigi järgi, millesse need eelkõige investeerivad. Kui sellist liigitamist ei peeta võimalikuks, tuleb fondifondid liigitada muude fondide hulka. Investeerimisfondide liigi järgi liigitamise kriteeriumid tulenevad avaldatud prospektist, fondi tingimustest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärusest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

—

investeerija liik. Investeerimisfondide andmed investori liigi kohta peavad kajastama 1) elanikkonda ja 2) spetsialiseeritud investoreid. Nende fondiliikide kohta tuleb andmed esitada ainult memokirjetena.

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerite (security and derivative dealers, SDD), laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete (financial corporations engaged in lending, FCL) ja muude finantsvahendajate kohta esitatakse andmed vastavalt tabelile 4.

TABEL 1

Investeerimisfondide andmed (bilansiseisud). Põhinäitajad (key) ja memokirjed

Kirje nimetus ja jaotus tähtaegade kaupa/geograafiline jaotus/jaotus sektorite kaupa

Investeerimisfondid kokku

Aktsiafondid

Võlakirjafondid

Segafondid

Kinnisvarafondid

Muud fondid

Elanikkonna fondid

Spetsialiseeritud investorite fondid

VARAD

Hoiused/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/riigisisesed/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/välismaailm/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/riigisisesed/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/välismaailm/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/riigisisesed/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/välismaailm/kokku

Key

Key

Key

Key

 

Key

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/riigisisesed/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/välismaailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, millest noteeritud aktsiad/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/välismaailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

 

 

Investeerimisfondide osakud, millest rahaturufondide osakud/maailm/RAd

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara/maailm/kokku

Key

 

 

Key

Key

Key

Memo

Memo

Tuletisinstrumendid/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Muud varad sh laenud/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Muud varad, millest laenud kogutähtaeg/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad, millest lühiajalised laenud/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad, millest pikaajalised laenud/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU VARAD/KOHUSTUSED/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

KOHUSTUSED

Võetud hoiused ja laenud/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/riigisisesed/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/välismaailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Tuletisinstrumendid/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo

Muud kohustused, sh võlaväärtpaberid, omakapital ja reservid ning tuletisinstrumendid/maailm/kokku

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Memo

Memo


TABEL 2

Investeerimisfondide finantsvoogude andmed. Memokirjed

Kirje nimetus ja jaotus tähtaegade/piirkonna/sektorite kaupa

Investeerimisfondid kokku

Aktsiafondid

Võlakirjafondid

Segafondid

Kinnisvarafondid

Muud fondid

Elanikkonna fondid

Spetsialiseeritud investorite fondid

VARAD

Hoiused/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, kogutähtaeg/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga kuni 1 aasta/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad, tähtajaga üle 1 aasta/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, millest noteeritud aktsiad/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud, millest rahaturufondide osakud/maailm/RAd

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Põhivara/maailm/kokku

Memo

 

 

Memo

Memo

Memo

 

 

Muud varad, (sh „Laenud” ja „Tuletisinstrumendid”)/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Muud varad, millest laenud kogutähtaeg/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad, millest laenud kuni 1 aasta/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Muud varad, millest laenud üle 1 aasta/maailm/kokku

Memo

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU Varad/kohustused/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

KOHUSTUSED

Võetud hoiused ja laenud/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Muud kohustused (sh „Võlaväärtpaberid”, „Omakapital ja reservid” ning „Tuletisinstrumendid”)/maailm/kokku

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 


TABEL 3

Investeerimisfondide aktsiate/osakute müük ja tagasiostud. Memokirjed

Kirje nimetus ja jaotus tähtaegade/piirkonna/sektorite kaupa

Investeerimisfondid kokku

Aktsiafondid

Võlakirjafondid

Segafondid

Kinnisvarafondid

Muud fondid

Elanikkonna fondid

Spetsialiseeritud investorite fondid

KOHUSTUSED

Investeerimisfondi osakud/maailm/kokku — uute aktsiate müük

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku — Osakute tagasiostmine

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 


TABEL 4

Andmed muude finantsvahendajate kohta, v.a investeerimisfondid Põhinäitajad (key) ja memokirjed

Kirje nimetus ja jaotus tähtaegade/piirkonna/sektorite kaupa

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid

Laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted

Ülejäänud muud finantsvahendajad

VARAD

Hoiused/maailm/kokku

Key

 

 

Laenud/maailm/kokku

 

Key

 

Laenud/maailm/RAd

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/kokku

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/kodumajapidamised/kokku

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/kodumajapidamised/tarbijakrediit

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/kodumajapidamised/eluasemelaenud

 

Key

 

Laenud/maailm/mitte-RAd/kodumajapidamised/muud sihtotstarbed (jääk)

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/kokku

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/RAd

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/kokku

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/kodumajapidamised/kokku

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/kodumajapidamised/tarbijakrediit

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/kodumajapidamised/eluasemelaenud

 

Key

 

Laenud/riigisisesed/mitte-RAd/kodumajapidamised/muud sihtotstarbed (jääk)

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/kokku

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/RAd

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kokku

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kokku

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kodumajapidamised/kokku

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kodumajapidamised/tarbijakrediit

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kodumajapidamised/eluasemelaenud

 

Key

 

Laenud/muud osalevad liikmesriigid/mitte-RAd/kodumajapidamised/muud sihtotstarbed (jääk)

 

Key

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad/maailm/kokku

Key

Key

 

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, v.a investeerimisfondide aktsiad/maailm/kokku

Key

Key

 

Investeerimisfondide osakud/maailm/kokku

Key

 

 

Tuletisinstrumendid/maailm/kokku

Key

 

 

Muud varad sh laenud/maailm/kokku

Key

 

 

Muud varad sealhulgas „Hoiused”, „Sularaha”, „Investeerimisfondide osakud”, „Põhivara” ja „Tuletisinstrumendid”/maailm/kokku

 

Key

 

KOKKU VARAD/KOHUSTUSED/maailm/kokku

Key

Key

Memo

KOHUSTUSED

Võetud hoiused ja laenud/maailm/kokku

Key

Key

 

Emiteeritud võlaväärtpaberid/maailm/kokku

Key

Key

 

Omakapital ja reservid/maailm/kokku

Key

Key

 

Tuletisinstrumendid/maailm/kokku

Key

 

 

Muud kohustused/maailm/kokku

Key

 

 

Muud kohustused sealhulgas „Tuletisinstrumendid” /maailm/kokku

 

Key

 

2. jagu:   Instrumentide liigid ja hindamisreeglid

Vastavalt ühenduses kasutatava riikliku ja regionaalse arvepidamise Euroopa süsteemile (ESA 95) tuleb varasid ja kohustusi üldreeglina hinnata jooksvate turuhindade alusel bilansipäeva seisuga. Hoiused ja laenud esitatakse nimiväärtuses ilma kogunenud intressita.

Varad

Varad/kohustused kokku: bilansimaht peab võrduma kõigi varade poolel eraldi märgitud kirjete kogusummaga ja samuti kohustuste kogusummaga.

1.   Hoiused: See kirje (23) koosneb kahest peamisest alaliigist: arveldushoiused ja muud hoiused. See kirje peab sisaldama ka hoitavat sularaha.

Laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete puhul tuleb see kirje liigitada „Muude varade” alla.

2.   Laenud: see kirje koosneb järgmisest:

—

kodumajapidamistele tarbijakrediidina antavad laenud, s.t laenud isiklikuks kasutamiseks kaupade ja teenuste tarbimisel, eluasemelaenud, s.t krediit investeeringuteks eluasemesse, k.a ehitamine ja eluaseme remontimine, ning muud laenud, s.t ettevõtluse alustamise laen, võlgade konsolideerimise laen, hariduslaen jne.

—

kapitalirent kolmandatele isikutele,

—

halvad laenud, mida ei ole veel tagasi makstud või kustutatud,

—

mittekaubeldavad väärtpaberid,

—

allutatud kohustus laenu kujul.

Investeerimisfondide ning väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerite andmete esitamisel tuleb laenud liigitada „Muude varade” hulka.

Hindamisreeglid: muude finantsvahendajate antud laenud tuleb kirjendada koos kõigi nendega seotud üldiste ja konkreetsete eraldistega, kuni andmeid esitav asutus laenud kustutab; seejärel tuleb laenud bilansist välja jätta.

Tekkepõhise arvestuse üldpõhimõtte kohaselt tuleb laenudelt teenitud intressid kirjendada bilansis nende tekkimisel s.t tekkepõhiselt ja mitte nende tegelikul laekumisel või väljamaksmisel s.t kassapõhiselt. Laenudelt kogunenud intressid tuleb liigitada brutosummana muude varade alla.

3.   Väärtpaberid, v.a aktsiad: see kirje hõlmab väärtpabereid, mille omanikul on tingimusteta õigus saada kindlaksmääratud või lepingus ettenähtud tasu kupongimaksete ja/või kindlate summadena teataval kuupäeval või teatavatel kuupäevadel või alates emiteerimisel kindlaksmääratud kuupäevast. See kirje hõlmab ka kaubeldavaid laene, mis vormistatakse ümber suure hulga identsete dokumentidena ja millega kaubeldakse reguleeritud turgudel.

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 95-ga tuleb väärtpaberid, v.a aktsiad, esitada turuväärtusega.

4.   Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, v.a investeerimisfondide aktsiad: see liik koosneb kolmest peamisest alaliigist:

—

noteeritud aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad: aktsiad, mille hindu noteeritakse tunnustatud börsil või muus vormis järelturul (ESA 95, punktid 5.88–5.93). Noteeritud aktsiate andmed tuleb esitada eraldi alaliigi „Investeerimisfondid kokku” kohta,

—

noteerimata aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad: aktsiad, mida ei noteerita (ESA 95, punktid 5.88–5.93),

—

muud omandiväärtpaberid: kõik tehingud muude omandiväärtpaberitega, mis ei kuulu noteeritud või noteerimata aktsiate alla (ESA 95, punktid 5.94–5.95).

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 95-ga tuleb aktsiad ja muud omandiväärtpaberid esitada turuväärtusega.

5.   Investeerimisfondide aktsiad/osakud: investeerimisfondide aktsiad/osakud tuleb lugeda ainult rahaloomeasutuste, s.t ainult muude finantsvahendajate hulka liigitatud rahaturufondide ja investeerimisfondide, kohustusteks.

Alaliigis „Laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted” tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud liigitada „Muude varade” hulka.

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 95-ga tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud esitada turuväärtusega.

6.   Põhivara: see kirje koosneb järgmisest:

—

investeerimiseks soetatud materiaalne põhivara s.t investeeringud eluasemesse, muudesse hoonetesse ja ehitistesse, mitteeluruumide hoonetesse. Seda osa nimetatakse hoitavaks kinnisvaraks,

—

materiaalne või immateriaalne mittefinantsvara, mis on mõeldud muude finantsvahendajate poolt korduvaks kasutamiseks rohkem kui ühe aasta jooksul. Siia kuuluvad muude finantsvahendajate kasutuses olevad maad ja hooned, samuti seadmed, tarkvara ja muu infrastruktuur.

Kui põhivara ei pea esitama eraldi kirjena, liigitatakse see „Muude varade” alla.

7.   Tuletisinstrumendid: selle kirje all tuleb esitada järgmised tuletisinstrumendid:

i)

optsioonid (börsil ja börsiväliselt kaubeldavad),

ii)

aktsiate ostutähed;

iii)

futuurid, kuid ainult juhul, kui neil on turuväärtus nende kaubeldavuse või tasaarvestatavuse tõttu,

iv)

vahetuslepingud, kuid ainult juhul, kui neil on turuväärtus kaubeldavuse või tasaarvestatavuse tõttu.

Laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete puhul tuleb see kirje liigitada „Muude varade” alla.

Tuletisinstrumendid tuleb kirjendada bilansis brutosummana. Tuletisinstrumentide lepingud, millel on kokku positiivsed turuväärtused, tuleb kirjendada bilansi varade poolel ja brutosummas negatiivse turuväärtusega lepingud kohustuste poolel. Tuletisinstrumentide lepingutest tulenevaid tulevasi kohustusi bilansis brutosummana ei kirjendata. Tuletisinstrumente võib kirjendada netosummana erinevaid väärtuse määramise meetodeid kasutades. Kui kättesaadavad on ainult netopositsioonid või kui positsioonid on kirjendatud muu kui turuväärtusega, tuleb eelneva asemel kirjendada need positsioonid.

8.   Muud varad: kõik summad, mida ei saa bilansi põhikirjete alla liigitada, tuleb liigitada muude varade alla. See kirje hõlmab varasid nagu laekumata laenudelt kogunenud intress ja hoonetelt kogunenud rent, saadaolevad dividendid, laekumata summad, mis ei ole seotud muude finantsvahendajate põhitegevusega, laekumata brutosummad seoses vahekirjetega, laekumata brutosummad seoses transiitkirjetega, muud eraldi nimetamata varad, nt põhivara, laenud, hoiused olenemata muude finantsvahendajate alaliigist.

Kohustused

Varad/kohustused kokku: bilansimaht peab võrduma kõigi kohustuste poolel eraldi märgitud kirjete kogusummaga ja samuti varade kogusummaga (vt ka varade kirjet „Varad/kohustused kokku”).

1.   Võetud hoiused ja laenud: see kirje koosneb järgmisest:

—

hoiused: arveldushoiused ja muud hoiused (vt varad) muude finantsvahendajate juures. Need on üldjuhul rahaloomeasutuste hoiused.

—

laenud: andmeid esitavatele muudele finantsvahendajatele antud laenud, mida ei tõenda dokumendid või üks dokument isegi juhul, kui see on muutunud kaubeldavaks.

2.   Emiteeritud võlaväärtpaberid: mõnedes riikides võivad muud finantsvahendajad emiteerida kaubeldavaid instrumente, mis sarnanevad omadustelt rahaloomeasutuste emiteeritud võlaväärtpaberitele. Käesolevas aruandlusvormis liigitatakse kõik sellised instrumendid võlaväärtpaberiteks.

Investeerimisfondide puhul tuleb see kirje liigitada muude kohustuste alla.

3.   Omakapital ja reservid: see kirje hõlmab summasid, mis tulenevad aktsiakapitali emissioonist andmeid esitavate muude finantsvahendajate poolt aktsionäridele või muudele omanikele, kellel on muudes finantsvahendajates omandiõigus ning kellel on üldjuhul õigus osale asutuse kasumist ja osale vahenditest kõnealuse asutuse likvideerimise korral. See kirje hõlmab ka vahendeid, mis tulenevad jaotamata kasumist või vahenditest, mille andmeid esitavad muud finantsvahendajad on kõrvale pannud edaspidi tehtavateks makseteks ja tulevaste kohustuste täitmiseks. Omakapital ja reservid koosnevad järgmistest elementidest:

—

aktsiakapital,

—

jaotamata kasum või vahendid,

—

sihtotstarbelised eraldised laenude, väärtpaberite ja muud liiki vara katteks,

—

tegevuskasum/kahjum.

Investeerimisfondide puhul tuleb see kirje liigitada muude kohustuste alla.

4.   Investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud: see kirje viitab investeerimisfondide, välja arvatud rahaturufondid, emiteeritud aktsiatele või osakutele.

5.   Tuletisinstrumendid: vt varade kirje „Tuletisinstrumendid”.

6.   Muud kohustused: kõik summad, mida ei saa nende kohustuste poole põhikirjete alla liigitada, tuleb liigitada muude kohustuste alla. See kirje hõlmab kohustusi nagu vahekirjetega seoses maksmisele kuuluvad brutosummad, transiitkirjetega seoses maksmisele kuuluvad brutosummad, hoiustelt maksmisele kuuluvad kogunenud intressid, maksmisele kuuluvad dividendid, maksmisele kuuluvad summad, mis ei ole seotud muude finantsvahendajate põhitegevusega, eraldised kolmandate isikute suhtes omatavate kohustuste katteks, tagatismaksed, mis tehakse tuletisinstrumentide lepingute alusel, mille puhul antakse krediidiriskiga seoses sularahatagatis, kuid mis jäävad hoiustaja omandisse ja makstakse talle lepingu lõpetamisel tagasi, netopositsioonid, mis tulenevad sularahatagatiseta väärtpaberilaenudest, tulevaste väärtpaberitehingutega seoses maksmisele kuuluvad netosummad, muud eraldi nimetamata kohustused, finantstagatisinstrumendid olenevalt muude finantsvahendajate alaliigist.

3. jagu:     Riikide selgitavad märkused

1.

Andmeallikad/andmekogumissüsteem: siin tuleb märkida:

—

muude finantsvahendajate, välja arvatud kindlustusettevõtted ja pensionifondid, statistika koostamiseks kasutatud andmeallikaid, nt statistikaametid, muude finantsvahendajate ja/või fondijuhtide poolt otse esitatud andmed,

—

andmed andmekogumissüsteemide kohta, nt vabatahtlikud aruanded, ettevõtlusuuringud, väljavõttelised uuringud, aruandlus teatavate alam- või ülempiiride suhtes ja juurdearvestused.

2.

Koostamise kord: kirjeldada tuleb andmete koostamise meetodit, nt kirjeldada üksikasjalikult prognoose/ootusi ja kahe erineva sagedusega andmerea agregeerimist.

3.

Õigusraamistik: esitada tuleb täielik teave asutusi puudutava siseriikliku õigusraamistiku kohta. Eraldi tuleb välja tuua seos ühenduse õigusaktidega. Kui sama liigi alla kuuluvad mitut liiki asutused, tuleb anda teave kõikide nende asutuseliikide kohta.

4.

Kõrvalekalded EKP aruandlusjuhistest: RKPd peavad esitama teabe kõrvalekallete kohta aruandlusjuhistest.

Kõrvalekaldeid aruandlusjuhistest võib esineda järgmise osas:

—

jaotus instrumentide kaupa: instrumentide hõlmatus võib EKP aruandlusjuhistest erineda, näiteks kui kaht instrumendi liiki ei saa eristada,

—

jaotus tähtaegade kaupa,

—

geograafiline jaotus,

—

jaotus sektorite kaupa,

—

väärtuse määramise meetodid.

5.

Investeerimisfondide liigid: selgitada tuleb investeerimisfondide liigitamiskriteeriume; nt fondi liigitamine aktsiafondiks, kui see investeerib vähemalt 60 % oma koguvaradest aktsiatesse. Teave tuleb esitada selle kohta, kas need kriteeriumid on kehtestatud või määratletud avaldatud prospektis, fondi eeskirjades, asutamislepingus, põhikirjas või põhimääruses, turustusdokumentides vms.

6.

Andmeid esitav üldkogum: RKPd võivad liigitada kõik asutused, mis vastavad muude finantsvahendajate määratlusele, muude finantsvahendajate eraldi alaliikidesse. Kõiki muude finantsvahendajate eraldi alaliikidesse liigitatud asutusi tuleb kirjeldada. Investeerimisfondid kokku hõlmab avalikkusele suunatud fonde kuid ei hõlma spetsiaalseid investorite fonde. Kui võimalik, peavad RKPd esitama prognoosi andmeid esitava üldkogumi koguvarade hõlmatuse kohta.

7.

Katkestused tagasivaatelistes andmeridades: kirjeldada tuleb tagasivaateliste andmete katkestusi ja tähtsamaid muutusi, mis on toimunud aja jooksul andmete kogumises, aruandluse hõlmatuses, aruandlusvormides ja koostamises. Katkestuste puhul tuleb märkida, mil määral vanu ja uusi andmeid võib võrreldavateks lugeda.

8.

Muud märkused: kõik muud asjakohased märkused ja osutused.

12. OSA

Väärtpaberiemissioonide statistika

1. jagu:   Sissejuhatus

Väärtpaberiemissioonide statistika euroala kohta annab kaks põhiagregaati:

—

kõik euroala residentide emissioonid mis tahes vääringus, ja

—

kõik maailmas toimunud eurodes emissioonid, nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised.

Põhimõtteline eristus tuleb teha emitendi residentsuse alusel, kusjuures ühiselt katavad eurosüsteemi RKPd euroala residentide kõik emissioonid. Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS) teatab „Välismaailma” emissioonidest, mis hõlmavad kõiki mitte-euroala residente, kusjuures mitteosalevate liikmesriikide residentide emissioone eristatakse muust maailmast.

Alljärgnev joonis võtab kokku aruandluse põhinõuded.

 

Väärtpaberiemissioonid

Euroala residentide poolt

(iga RKP esitab andmeid oma riigi residentide kohta)

Välismaailma residentide poolt

(BIS/RKP)

Mitteosalevad liikmesriigid

Muud riigid

Eurodes/riikide vääringutes

Blokk A

Blokk B

Muudes vääringutes  (24)

Blokk C

Blokk D

ei ole nõutav

2. jagu:   Aruandlusnõuded

TABEL 1

Bloki A aruandlusvorm RKPdele (25)

 

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID//EURODES/SISERIIKLIKUS VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Emissioonide netosumma

 

A1

A2

A3

A4

1.   LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S1

S51

S101

S151

EKP/RKP

S2

S52

S102

S152

RAd, v.a keskpangad

S3

S53

S103

S153

Muud finantsvahendajad

S4

S54

S104

S154

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S5

S55

S105

S155

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S6

S56

S106

S156

Keskvalitsus

S7

S57

S107

S157

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S8

S58

S108

S158

Sotsiaalkindlustusfondid

S9

S59

S109

S159

2.   PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Total

S10

S60

S110

S160

EKP/RKP

S11

S61

S111

S161

RAd, v.a keskpangad

S12

S62

S112

S162

Muud finantsvahendajad

S13

S63

S113

S163

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S14

S64

S114

S164

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S15

S65

S115

S165

Keskvalitsus

S16

S66

S116

S166

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S17

S67

S117

S167

Sotsiaalkindlustusfondid

S18

S68

S118

S168

2.1   millest kindlaksmääratud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S19

S69

S119

S169

EKP/RKP

S20

S70

S120

S170

RAd, v.a keskpangad

S21

S71

S121

S171

Muud finantsvahendajad

S22

S72

S122

S172

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S23

S73

S123

S173

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S24

S74

S124

S174

Keskvalitsus

S25

S75

S125

S175

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S26

S76

S126

S176

Sotsiaalkindlustusfondid

S27

S77

S127

S177

2.2   millest ujuvmääraga emissioonid:

Kokku

S28

S78

S128

S178

EKP/RKP

S29

S79

S129

S179

RAd, v.a keskpangad

S30

S80

S130

S180

Muud finantsvahendajad

S31

S81

S131

S181

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S32

S82

S132

S182

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S33

S83

S133

S183

Keskvalitsus

S34

S84

S134

S184

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S35

S85

S135

S185

Sotsiaalkindlustusfondid

S36

S86

S136

S186

2.3   millest nullkupongvõlakirjad:

Kokku

S37

S87

S137

S187

EKP/RKP

S38

S88

S138

S188

RAd, v.a keskpangad

S39

S89

S139

S189

Muud finantsvahendajad

S40

S90

S140

S190

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S41

S91

S141

S191

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S42

S92

S142

S192

Keskvalitsus

S43

S93

S143

S193

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S44

S94

S144

S194

Sotsiaalkindlustusfondid

S45

S95

S145

S195

3.   NOTEERITUD AKTSIAD  (26)

Kokku

S46

S96

S146

S196

RAd, v.a keskpangad

S47

S97

S147

S197

Muud finantsvahendajad

S48

S98

S148

S198

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S49

S99

S149

S199

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S50

S100

S150

S200


TABEL 2

Bloki C aruandlusvorm RKPdele

 

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID//MUUD VÄÄRINGUD

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Emissioonide netosumma

 

C1

C2

C3

C4

4.   LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S201

S241

S281

S321

RAd, v.a keskpangad

S202

S242

S282

S322

Muud finantsvahendajad

S203

S243

S283

S323

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S204

S244

S284

S324

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S205

S245

S285

S325

Keskvalitsus

S206

S246

S286

S326

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S207

S247

S287

S327

Sotsiaalkindlustusfondid

S208

S248

S288

S328

5.   PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S209

S249

S289

S329

RAd, v.a keskpangad

S210

S250

S290

S330

Muud finantsvahendajad

S211

S251

S291

S331

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S212

S252

S292

S332

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S213

S253

S293

S333

Keskvalitsus

S214

S254

S294

S334

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S215

S255

S295

S335

Sotsiaalkindlustusfondid

S216

S256

S296

S336

5.1   millest kindlaksmääratud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S217

S257

S297

S337

RAd, v.a keskpangad

S218

S258

S298

S338

Muud finantsvahendajad

S219

S259

S299

S339

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S220

S260

S300

S340

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S221

S261

S301

S341

Keskvalitsus

S222

S262

S302

S342

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S223

S263

S303

S343

Sotsiaalkindlustusfondid

S224

S264

S304

S344

5.2   millest ujuvmääraga emissioonid:

Kokku

S225

S265

S305

S345

RAd, v.a keskpangad

S226

S266

S306

S346

Muud finantsvahendajad

S227

S267

S307

S347

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S228

S268

S308

S348

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S229

S269

S309

S349

Keskvalitsus

S230

S270

S310

S350

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S231

S271

S311

S351

Sotsiaalkindlustusfondid

S232

S272

S312

S352

5.3   millest nullkupongvõlakirjad:

Kokku

S233

S273

S313

S353

RAd, v.a keskpangad

S234

S274

S314

S354

Muud finantsvahendajad

S235

S275

S315

S355

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S236

S276

S316

S356

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S237

S277

S317

S357

Keskvalitsus

S238

S278

S318

S358

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S239

S279

S319

S359

Sotsiaalkindlustusfondid

S240

S280

S320

S360


TABEL 3

Bloki B aruandlusvorm BIS-le

 

VÄLISMAAILMA RESIDENTIDEST EMITENDID//EURODES/RIIGI VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

 

B1

B2

B3

6.   LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S361

S411

S461

RKP

S362

S412

S462

RAd, v.a keskpangad

S363

S413

S463

Muud finantsvahendajad

S364

S414

S464

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S365

S415

S465

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S366

S416

S466

Keskvalitsus

S367

S417

S467

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S368

S418

S468

Sotsiaalkindlustusfondid

S369

S419

S469

Rahvusvahelised organisatsioonid

S370

S420

S470

7.   PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S371

S421

S471

RKP

S372

S422

S472

RAd, v.a keskpangad

S373

S423

S473

Muud finantsvahendajad

S374

S424

S474

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S375

S425

S475

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S376

S426

S476

Keskvalitsus

S377

S427

S477

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S378

S428

S478

Sotsiaalkindlustusfondid

S379

S429

S479

Rahvusvahelised organisatsioonid

S380

S430

S480

7.1   millest kindlaksmääratud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S381

S431

S481

RKP

S382

S432

S482

RAd, v.a keskpangad

S383

S433

S483

Muud finantsvahendajad

S384

S434

S484

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S385

S435

S485

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S386

S436

S486

Keskvalitsus

S387

S437

S487

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S388

S438

S488

Sotsiaalkindlustusfondid

S389

S439

S489

Rahvusvahelised organisatsioonid

S390

S440

S490

7.2   millest ujuvmääraga emissioonid:

Kokku

S391

S441

S491

RKP

S392

S442

S492

RAd, v.a keskpangad

S393

S443

S493

Muud finantsvahendajad

S394

S444

S494

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S395

S445

S495

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S396

S446

S496

Keskvalitsus

S397

S447

S497

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S398

S448

S498

Sotsiaalkindlustusfondid

S399

S449

S499

Rahvusvahelised organisatsioonid

S400

S450

S500

7.3   millest nullkupongvõlakirjad:

Kokku

S401

S451

S501

RKP

S402

S452

S502

RAd, v.a keskpangad

S403

S453

S503

Muud finantsvahendajad

S404

S454

S504

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S405

S455

S505

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S406

S456

S506

Keskvalitsus

S407

S457

S507

Osariigi ja kohalik omavalitsus

S408

S458

S508

Sotsiaalkindlustusfondid

S409

S459

S509

Rahvusvahelised organisatsioonid

S410

S460

S510


TABEL 4

Bloki A memokirjete aruandlusvorm RKPdele

 

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID//EURODES/SISERIIKLIKUS VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Emissioonide netosumma

 

A1

A2

A3

A4

8.   NOTEERIMATA AKTSIAD

Kokku

S511

S521

S531

S541

RAd, v.a keskpangad

S512

S522

S532

S542

Muud finantsvahendajad

S513

S523

S533

S543

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S514

S524

S534

S544

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S515

S525

S535

S545

9.   MUUD OMANDIVÄÄRTPABERID

Kokku

S516

S526

S536

S546

RAd, v.a keskpangad

S517

S526

S536

S546

Muud finantsvahendajad

S518

S526

S536

S546

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S519

S526

S536

S546

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

S520

S526

S536

S546

1.   Emitendi residentsus

Aruandluse riigi mitteresidentide aruandluse riigi majandusterritooriumil asuvate tütarettevõtjate emissioonid loetakse aruandluse riigi residentide emissioonideks.

Aruandluse riigi majandusterritooriumil asuvate ja rahvusvaheliselt tegutsevate peakontorite emissioonid loetakse samuti residentide emissioonideks. Väljaspool aruandluse riigi majandusterritooriumi asuvate, kuid aruandluse riigi residentide omandis olevate peakontorite või tütarettevõtjate emissioonid loetakse mitteresidentide emissioonideks. Näiteks Volkswagen Brazil’i emissioonid loetakse Brasiilia residendi emissioonideks ning mitte aruandluse riigi residentide omadeks.

Et vältida topeltarvestamist või lünki, peavad finantsvahendusettevõtete emissioone käsitlema asjaomased BIS ja RKP kahepoolselt. ESA 95 residentsuskriteeriumitele vastavate ja euroala residentideks liigitatud finantsvahendusettevõtete emissioonide aruandluse peavad esitama RKPd ja mitte BIS.

2.   Emitentide jaotus sektorite järgi

Emissioonid tuleb liigitada vastavalt sektorile, mis vastutab emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste eest. Kui väärtpaberid on emiteeritud finantsvahendusettevõtte kaudu, kuid emissiooni eest vastutab emaettevõtja ja mitte finantsvahendusettevõte, loetakse emissioonid emaettevõtja ja mitte finantsvahendusettevõtte omadeks. Näiteks Philipsi finantsvahendusettevõtte poolt korraldatud emissioonid kuuluvad mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete sektorisse ja aruandluse esitab Holland. Samas peavad finantsvahendusettevõte ja tema emaettevõtja asuma samas riigis. Seega kui emaettevõtja ei ole aruandluse riigi resident, tuleb finantsvahendusettevõte lugeda aruandluse riigi tinglikuks residendiks ning emiteerivaks sektoriks on muud finantsvahendajad. Näiteks Toyota Motor Finance Netherlands BV emissioonid tuleb liigitada Hollandi muude finantsvahendajate emissioonideks, kuna emaettevõtja Toyota ei ole Hollandi resident.

Sektori liigituses on üheksat liiki emitendid:

—

EKP/RKPd,

—

rahaloomeasutused (RA),

—

muud finantsvahendajad,

—

kindlustusettevõtted ja pensionifondid,

—

mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted,

—

keskvalitsus,

—

osariigi valitsus ja kohalik omavalitsus,

—

sotsiaalkindlustusfondid,

—

rahvusvahelised institutsioonid.

Kui avaliku sektori ettevõte erastatakse noteeritud aktsiate emiteerimise teel, tuleb emiteerivaks sektoriks lugeda „Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted”. Samamoodi, kui avaliku sektori krediidiasutus erastatakse, tuleb emiteerivaks sektoriks lugeda „RAd, v.a keskpangad”. Kodumajapidamiste või kodumajapidamisi teenindavate mittetulundusühingute emissioonid liigitatakse sektorisse „Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted”.

BIS järgib BISi andmebaasis oleva emitentide sektoraalse jaotuse ja aruandevormides nõutava jaotuse seoseid vastavalt tabelile allpool.

BIS andmebaasi sektorite jaotus

Aruandevormide liigitus

Keskpank

→

RKP ja EKP

Kommertspangad

→

RAd

OFI (muud finantsvahendajad)

→

Muud finantsvahendajad

Keskvalitsus

→

Keskvalitsus

Muu valitsus Riigiasutused

→

Osariigi/liidumaa valitsus ja kohalik omavalitsus

Ettevõtted

→

Mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Rahvusvahelised institutsioonid

→

Rahvusvahelised institutsioonid (välismaailm)

3.   Emiteeritud väärtpaberite tähtaeg

Lühiajalised võlaväärtpaberid hõlmavad väärtpabereid, mille algne tähtaeg on üks aasta või vähem, isegi kui need emiteeritakse pikemaajalisema kava raames.

Pikaajalised võlaväärtpaberid hõlmavad väärtpabereid, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta. Valikulise tähtajaga väärtpaberid, mille pikim tähtaeg on üle aasta, ja määratlemata tähtajaga väärtpaberid, liigitatakse pikaajaliste väärtpaberite hulka. Vastavalt ESA 95 punktile 5.22 võib tähtaja järgi liigitamine olla paindlik, s.t erandlikel juhtudel võib lühiajaliste väärtpaberite tähtaeg olla kaks aastat.

Praegu on BISi metoodika erinev. BIS loeb kõiki lühiajalise programmi raames emiteeritud euro kommertspabereid ja muid euro väärtpaberid lühiajalisteks instrumentideks ning kõiki pikaajalise programmi raames emiteeritud väärtpabereid pikaajalisteks väärtpaberiteks sõltumata nende algsest tähtajast.

Rahaloomeasutuste bilanssides kasutatav jaotus väärtpaberiteks tähtajaga kuni kaks aastat ja üle selle ei ole vajalik.

4.   Emissioonide liigitus

Emissioone analüüsitakse kahe suure rühmana: 1) võlaväärtpaberid, s.t väärtpaberid v.a aktsiad, v.a tuletisinstrumendid; (27) ja 2) noteeritavad aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad (28). Suunatud emissioone tuleb hõlmata niipalju kui võimalik. Rahaturupaberid liigitatakse võlaväärtpaberite hulka. Noteerimata aktsiaid ja muud omandiväärtpaberid võib aruannetes kajastada vabatahtlikult memokirjena.

Järgmised BISi andmebaasi instrumendid liigitatakse võlaväärtpaberiteks:

—

hoiusesertifikaadid,

—

kommertspaberid,

—

riigi võlakirjad,

—

võlakirjad,

—

euro kommertspaberid (ECP),

—

keskmise tähtajaga võlakirjad,

—

muud lühiajalised väärtpaberid.

a)

Võlaväärtpaberid

i)

Lühiajalised võlaväärtpaberid

Siia kuuluvad vähemalt järgmised instrumendid:

—

riigi võlakirjad ja muud valitsussektori lühiajalised väärtpaberid,

—

finantsettevõtete ning mittefinantsteenuseid pakkuvate ettevõtete emiteeritud kaubeldavad lühiajalised väärtpaberid. Selliste väärtpaberite kohta kasutatakse mitmesuguseid nimetusi: kommertspaberid, ärivekslid, lihtvekslid, kaubavekslid, käskvekslid ja hoiusesertifikaadid,

—

pikaajaliste tagatud võlakirjaemissiooniteenuste raames emiteeritud lühiajalised väärtpaberid,

—

pangaaktseptid.

ii)

Pikaajalised võlaväärtpaberid

Siia kuuluvad näiteks vähemalt järgmised instrumendid:

—

esitajavõlakirjad,

—

allutatud võlakirjad,

—

valikuliste tähtaegadega võlakirjad, millest hiliseim on üle ühe aasta pärast,

—

tähtajatud võlakirjad,

—

muutuva intressimääraga võlakirjad,

—

vahetusvõlakirjad,

—

indeksiga seotud väärtpaberid, mille põhisumma väärtus on seotud hinnaindeksiga, kauba hinnaga või vahetuskursside indeksiga,

—

suure diskontomääraga võlakirjad,

—

nullkupongvõlakirjad,

—

eurobondid,

—

üleilmsed võlakirjad,

—

suunatud emissiooniga võlakirjad,

—

laenude konverteerimisest tulenevad väärtpaberid,

—

de facto kaubeldavaks muutunud laenud,

—

emiteeriva äriühingu või muu äriühingu aktsiateks konverteeritavad võlakirjad, kuni neid pole veel konverteeritud. Tuletisinstrumendiks loetav konverteerimisoptsioon jäetakse välja, kui see on selle aluseks olevast võlakirjast eraldatav.

—

aktsiad, millelt teenitakse püsivat tulu, kuid mis ei võimalda osaleda aktsiaseltsi likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, k.a mitteosalevad eelisaktsiad,

—

laenude, hüpoteekide, krediitkaardivõlgade, laekumata arvete ja muude varade väärtpaberistamisel emiteeritavad finantsvarad.

Välja jäetakse järgmised instrumendid:

—

väärtpaberitehingud tagasiostulepingute raames,

—

mittekaubeldavate väärtpaberite emissioonid,

—

mittekaubeldavad laenud.

Pikaajaliste võlaväärtpaberite emissioonid jaotus on järgmine:

—

fikseeritud intressimääraga emissioonid, s.t kõik võlakirjad, mille kupongimakse nimiväärtus emiteeritud väärtpaberite tähtaja jooksul ei muutu,

—

muutuva intressimääraga emissioonid, s.t võlakirjad, mille kupongimäär või põhiosa on seotud intressimäära indeksiga või muu indeksiga, mille tulemusel kupongimakse nimiväärtus emiteeritud väärtpaberite tähtaja jooksul vaheldub,

—

nullkupongiemissioonid, s.t instrumendid, millelt ei maksta perioodilisi kupongimakseid. Tavaliselt emiteeritakse selliseid võlakirju diskontomääraga ja lunastatakse nimiväärtusega. Suurem osa diskontomäärast on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga.

b)

Noteeritud aktsiad

Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad:

—

piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad,

—

tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad,

—

piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad,

—

eelisaktsiad, mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast. Need võivad olla tunnustatud börsil noteeritud või mitte,

—

suunatud emissioonid, kui need on võimalikud.

Kui aktsiaselts erastatakse ja valitsus jätab osa aktsiatest endale, kuid ülejäänud osa noteeritakse börsil, kirjendatakse aktsiaseltsi kapitali koguväärtus noteeritavate aktsiatena, sest kõik need aktsiad on potentsiaalselt igal ajal turuväärtusega kaubeldavad. Sama kehtib, kui osa aktsiatest müüakse suurinvestoritele ja ainult ülejäänud osaga kaubeldakse börsil.

Noteeritud aktsiate hulka ei kuulu:

—

emissioonis ostmata jäänud aktsiad,

—

aktsiateks konverteeritavad võlakirjad. Need võetakse arvesse alles pärast nende konverteerimist aktsiateks,

—

piiramatu vastutusega partnerite osad usaldusühingus,

—

valitsuse investeeringud juriidiliselt aktsiakapitaliga äriühingutena moodustatud rahvusvaheliste organisatsoonide kapitali,

—

boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split-emissioonid. Boonusaktsiad ja split-aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni.

5.   Emissiooni vääring

Topeltvääringus võlakirjad, mille puhul võlakiri ostetakse tagasi või kupong makstakse võlakirja vääringust erinevas vääringus, tuleb liigitada võlakirja vääringu alusel. Kui üleilmne võlakiri emiteeritakse rohkem kui ühes vääringus, tuleb iga osa kajastada eraldi emissioonina vastavalt emissiooni vääringule. Kui emissioon on nomineeritud kahes vääringus, näiteks 70 % eurodes ja 30 % USA dollarites, tuleb asjaomased emissiooni osad kajastada võimaluse korral vääringu alusel eraldi. Seega tuleb 70 % emissioonist kajastada emissioonina eurodes/siseriiklikus vääringus (29) ja 30 % emissioonina muudes vääringutes. Kui emissiooni eri vääringus osi ei ole võimalik eristada, tuleb aruandluse riigi poolt kasutatud tegeliku jaotuse kohta esitada riigi selgitavad märkused.

Noteeritud aktsiad tuleb lugeda emiteerituks ettevõtte asukohamaa vääringus; muudes vääringutes olevaid emissioonid on väheolulised või puuduvad. Seetõttu viitavad noteeritud aktsiate andmed kõikidele euroala residentide euroalal registreeritud emissioonidele.

6.   Emissiooni kirjendamisaeg

Emissioon loetakse toimunuks, kui emitent saab makse ja mitte siis, kui võetakse asjaomane kohustus.

7.   Bilansiseisude ja finantsvoogude vastavuse kontrollimine

RKPd peavad esitama andmed lühi- ja pikaajaliste võlaväärtpaberite bilansiseisude, brutoemissioonide, tagasiostmiste ja netoemissioonide kohta ja noteeritud aktsiate kohta.

Allpool joonisel on näidatud bilansiseisude ja finantsvoogude (s.t brutoemissioonide, tagasiostude ja netoemissioonide) vahelised seosed. Praktikas on see seos hindade ja vahetuskursside väärtuste muutumise, reinvesteeritud (s.t kogunenud) intresside, ümberliigitamiste, paranduste ja muude korrigeerimiste tõttu keerulisem (30).

a)

Lõpetamata emissioonid aruandeperioodi lõpus

≈

Lõpetamata emissioonid eelmise aruandeperioodi lõpus

+

Brutoemissioonid aruandeperioodil

—

Tagasiostud aruandeperioodil

b)

Lõpetamata emissioonid aruandeperioodi lõpus

≈

Lõpetamata emissioonid eelmise aruandeperioodi lõpus

+

Netoemissioonid aruandeperioodil

 

 

a)   Emissioonide brutosumma

Brutoemissioonid aruandeperioodil hõlmavad kõiki võlakirjade ja noteeritavate aktsiate emissioone, mille puhul emitent müüb uusi väärtpabereid raha eest. Need puudutavad uute instrumentide regulaarset loomist. Emissiooni toimumisajaks loetakse makse tegemise aeg; seepärast kajastab emissioonide kirjendamine võimalikult täpselt asjaomase emissiooni toimumise aega.

Brutoemissioonid hõlmavad börsil esimest korda noteeritavate aktsiaseltside poolt raha eest emiteerivaid uusi aktsiaid, samuti äsjaasutatud aktsiaseltse või aktsiaseltsideks saanud osaühinguid. Brutoemissioonid hõlmavad ka uusi aktsiaid, mis emiteeritakse raha eest riigiettevõtete erastamise käigus, kui nende aktsiaid hakatakse börsil noteerima. Boonusaktsiate emissioonid jäetakse välja (31). Brutoemissioone ei kirjendata, kui tegemist on lihtsalt ettevõtte noteerimisega börsil, ilma et uut kapitali kaasataks.

Juba olemas olevate väärtpaberite vahetust või ülekandmist ülevõtmise või ühinemise korral ei võeta arvesse (32) kirjendatud brutoemissioonides või tagasiostudes, välja arvatud juhul, kui tegemist on euroala residendi poolt raha eest loodavate ja emiteeritavate uute instrumentidega.

Emiteeritud väärtpaberid, mida saab hiljem muudeks instrumentideks konverteerida, kirjendatakse algse instrumendiliigi emissioonideks; konverteerimise korral arvestatakse need identse summaga sellest instrumentide liigist maha ja loetakse uut liiki instrumentide emissioonideks (33).

b)   Tagasiostud

Tagasiostud aruandeperioodil hõlmavad kõiki emitendi poolt tagasiostetud võlaväärtpabereid ja noteeritavaid aktsiaid, mille puhul investor saab väärtpaberite eest raha. Tagasiostmised puudutavad instrumentide regulaarset kustutamist. Need hõlmavad kõiki võlaväärtpabereid, mille tähtaeg on saabunud, samuti ennetähtaegseid tagasiostmisi. See hõlmab ka aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmisi, kui aktsiaselts ostab enne oma juriidilise vormi muutmist kõik aktsiad raha eest tagasi või ostab osa aktsiatest tagasi, laenates vastu raha, mis viib omakapitali vähendamisele. Aktsiaseltside aktsiate tagasioste ei arvestata, kui need on investeeringud oma aktsiatesse (32).

Aktsiate tagasioste ei võeta arvesse, kui tegemist on lihtsalt noteerimise lõpetamisega börsil.

c)   Netoemissioonid

Netoemissioonid on kõikide tehtud emissioonide seis miinus kõik aruandeperioodil toimunud tagasiotsmised.

Noteeritud aktsiate seisud peavad katma residentide kõikide noteeritud aktsiate turuväärtuse. Euroala riigi poolt aruandes esitatud noteeritud aktsiate seisud võivad seega suureneda või väheneda noteeritud üksuse asukoha muutumise tagajärjel. See kehtib ka ülevõtmise või ühinemise korra, kui seejuures ei looda ega emiteerita raha eest uusi instrumente ja/või neid ei lunastata raha eest. Selleks et emitendi kolimise korral teise riiki vältida võlaväärtpaberite ja noteeritud aktsiate topeltarvestamist või lünki, peavad RKPd koordineerima kahepoolselt sellise sündmuse aruandes kajastamise ajastust.

8.   Väärtuse määramine

Väärtpaberiemissioonide väärtus koosneb hinnast ja kui emissiooni nimiväärtus on muus vääringus kui esitatavad andmed, siis ka vahetuskursi komponendist.

RKPd esitavad aruandes võlaväärtpaberid nimiväärtuses ja noteeritud aktsiad turuväärtuses (s.t tehinguväärtuses). Pikaajaliste võlaväärtpaberite korra võib eri liiki emissioonide (fikseeritud intressimääraga, muutuva intressimääraga ja nullkupongvõlakirjad) väärtuse määrata erinevate meetoditega, sellisel juhul on koguväärtus saadud segameetodiga. Näiteks fikseeritud intressimääraga ja muutuva intressimääraga emissioonid hinnatakse tavaliselt nimiväärtuses ja nullkupongvõlakirjad tegelikult makstud summas. Üldiselt on nullkupongvõlakirjade suhteline osakaal väike, mistõttu koodide nimekirjas ei ole segameetodiga saadud väärtuse varianti, vaid pikaajaliste võlaväärtpaberite kogusumma esitatakse nimiväärtuses (N). Kui nullkupongvõlakirju on palju, kasutatakse „määratlemata” kohta väärtust Z. Üldreeglina esitavad RKPd segameetodil hindamise korral üksikasjad omaduste kohta kooskõlas IV lisaga.

a)

Hinna määramine

Noteeritud aktsiate bilansiseisud ja finantsvood tuleb esitada turuväärtuses; võlaväärtpaberite bilansiseisud ja finantsvood nominaalväärtuses. Erand võlaväärtpaberite bilansiseisude ja finantsvoogude kirjendamise suhtes nimiväärtusega on tehtud suure diskontomääraga võlakirjade ja nullkupongvõlakirjade osas, mille emissioonid kirjendatakse tegelikult makstud summaga, s.t diskonteeritud hinnaga ostu ajal, ja tagasiostud tähtajal nimiväärtusega. Suure diskontomääraga võlakirjade ja nullkupongvõlakirjade tasumata summad on tegelikult makstud summad pluss kogunenud intressid, nagu esitatud allpool.

Formula

kus:

A

=

tegelikult makstud summa ja kogunenud intress

E

=

tegelik väärtus (emiteerimisel või tagasiostul makstud summa)

P

=

nimiväärtus (tagasimakse tähtaja lõppemisel)

T

=

alates emissiooni kuupäevast tähtaja lõpuni jäänud aeg (päevades)

t

=

emissiooni kuupäevast möödunud aeg (päevades)

Hinna määramine võib riigiti erineda.

Antud juhul ei kohaldata hinna määramist ESA 95 järgi, mis nõuab võlaväärtpaberite ja aktsiate finantsvoogude kirjendamist tehinguväärtusega ja positsioonide kirjendamist turuväärtusega.

BISi praeguste väärtuse määramise reeglite kohaselt tuleb kasutada võlaväärtpaberite puhul nimiväärtust ja noteeritud aktsiate puhul emissioonihinda. Suure diskontomääraga võlakirjadel ja nullkupongvõlakirjadel arvutab kogunenud intresse andmeid esitav RKP võimaluste piirides.

b)

Aruandluse vääring ja vahetuskursi hindamine

RKPde aruandlus EKP-le toimub eurodes, k.a tagasivaateliste andmeridade puhul. Riigi residentide poolt muudes vääringutes emiteeritud väärtpaberite eurosse konverteerimisel (Blokk C) (34) peavad RKPd võimalikult suures ulatuses järgima ESA 95-l põhinevaid vahetuskursi hindamise põhimõtteid (35).

i)

Lõpetamata emissioonid tuleb konverteerida eurosse/riigi vääringusse asjakohase turu keskmise vahetuskursi alusel, mis peamiselt aruandlusperioodi lõpus kehtis, s.o aruandlusperioodi viimase tööpäeva lõpus; ja

ii)

emissioonide ja –tagasiostude brutosumma tuleb konverteerida eurodesse/riikide vääringutesse maksmise ajal kehtiva turu keskmise vahetuskursiga. Kui konverteerimiseks vajalikku täpset vahetuskurssi ei ole võimalik kindlaks määrata, võib kasutada tasumise ajal kehtinud keskmisele turumäärale võimalikult lähedast määra.

1. jaanuarile 1999 eelnevate perioodide osas peavad RKPd välisvaluutas emissioonide, tagasiostude ja seisude konverteerimisel aruandluse riigi vääringusse/eurosse järgima võimalikult suures ulatuses ESA 95 standardeid. EKP-le andmete saatmiseks tuleb kõik andmeread konverteerida eurosse, kohaldades 31. detsembri 1998 tagasivõtmatuid vahetuskursse.

BIS esitab EKP-le aruandluse välismaailma residentide kõikide eurodes/riigi vääringutes (Blokk B) emissioonide kohta USA dollarites, kasutades bilansiseisude osas perioodilõpu vahetuskurssi ja emissioonide ja tagasiostude osas perioodi keskmist vahetuskurssi. EKP konverteerib kõik andmed eurosse, kasutades sama põhimõtet, mida kasutas BIS. 1. jaanuarile 1999 eelneva osas tuleb selle asemel kasutada ECU ja USA dollari vahetuskurssi.

9.   Põhimõtteline kooskõla

Väärtpaberiemissioonide statistika ja rahaloomeasutuste statistika kooskõla on vajalik rahaloomeasutuste kaubeldavate instrumentide emissioonide jaoks. Instrumentide hõlmatus ja neid emiteerivad RAd on põhimõtteliselt samad, samuti instrumentide jaotus tähtajavahemikus ja jaotus vääringute kaupa. Erinevusi esineb väärtpaberiemissioonide statistika ja RA bilansistatistika väärtuse määramise põhimõtetes (nimiväärtus esimese jaoks ja turuväärtus teise jaoks). V. a väärtuse määramise põhimõtted, peavad iga riigi RAde väärtpaberiemissioonide bilansiseisud väärtpaberiemissioonide statistika jaoks vastama RA bilansi kohustuse poole kirjetele 11 („Emiteeritud võlaväärtpaberid”) ja 12 („Rahaturupaberid”). Väärtpaberiemissioonide statistika jaoks määratletud lühiajalised väärtpaberid vastavad rahaturupaberite ja kuni üheaastaste võlaväärtpaberite summale. Väärtpaberiemissioonide statistika jaoks määratletud pikaajalised väärtpaberid vastavad üle üheaastaste ja kuni kaheaastaste võlaväärtpaberite ning üle kaheaastaste võlaväärtpaberite summale.

RKPd peavad kontrollima hõlmatust väärtpaberiemissioonide ja RA bilansistatistika osas ning teatama EKP-le mis tahes erinevustest põhimõtetes. Kontrollida tuleb kolme aspekti kooskõla: 1) RKPde emissioonid eurodes/riigi vääringus; 2) RAde, v.a keskpangad, emissioonid eurodes/riigi vääringus; ja 3) RAde, v.a keskpangad, emissioonid muudes vääringutes. Esineda võib väikseid erinevusi, kuna väärtpaberiemissioonide statistika ja RA bilansistatistika saadakse erinevate eesmärkidega riigi aruandlussüsteemidest.

10.   Nõutavad andmed

Vajalik on kõikide riikide statistika kõikide kohaldatavate aegridade osas. RKPd peavad EKP-le viivitamata esitama kirjaliku selgituse, kui mõnda kirjet riigis ei kohaldata. RKPd võivad jätta aegrea ajutiselt esitamata, kui nende aluseks olev nähtus puudub. RKPd peavad sellest või muudest erinevustest kodeerimisest vastavalt IV lisale teatama. EKP-d tuleb teavitada koos paranduste saatmisega ning sellel lisada selgitused paranduste olemuse kohta.

3. jagu:   Riikide selgitavad märkused

Iga RKP peab asitama aruande, kus kirjeldatakse esitatud andmeid. Aruandes tuleb esitada kirjeldused allpool esitatu kohta samas järjekorras, kui võimalik. RKPd peavad esitama täiendavat teavet juhtudel, kui esitatud andmed ei järgi käesolevat suunist või kui andmeid pole esitatud, põhjendades seda. Aruanne tuleb esitada EKP-le Word-dokumendina Cebamail konto kaudu. Aruanne tuleb esitada andmetega samaaegselt.

1.   Andmeallikad/andmekogumissüsteem: esitada tuleb väärtpaberiemissioonide statistika kogumise andmeallikad: valitsuse emissioonide administratiivallikad, RAde ja muude asutuste vahetu aruandlus, ajalehed, andmeesitajad, näiteks International Financial Review vms. RKPd peavad osutama, kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse emissioonide kaupa ning milliste kriteeriumide kohaselt. Muul juhul peab RKP osutama, kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse aruandlusperioodil üksikemitentide emissioonide kogusummana, näiteks vahetu andmekogumissüsteemi puhul. Vahetu aruandluse puhul esitatakse teavet kriteeriumide kohta, mida kasutatakse andeesitajate ja esitatavate andmete tuvastamiseks.

2.   Koostamise kord: kirjeldatakse lühidalt statistika koostamise meetodit, näiteks väärtpaberite üksikemissioonide teabe agregeerimine, jooksvate andmeridade käsitlemine ja nende avaldamine.

3.   Emitendi residentsus: RKP peab täpsustama, kas emissioonide liigitamisel saab ESA 95 (ja IMF) residentsuse määratlust täies ulatuses kohaldada. Kui see ei ole võimalik või on võimalik osaliselt, peavad RKPd selgitama tegelikult kasutatud kriteeriume.

4.   Emitentide jaotus sektorite kaupa: RKPd peavad osutama, kas esineb kõrvalekaldeid punktist 2.2. seoses emitentide jaotusega sektorite kaupa. Kõrvalekaldeid ja piiripealseid olukordi tuleb selgitada.

5.   Emissiooni vääring: juhul kui emissiooni vääringukomponente ei ole võimalik eristada, peavad RKPd selgitama reeglitest kõrvalekaldeid. Samuti peavad RKPd, kes ei saa eristada väärtpaberiemissioone kohalikus vääringus, euros/muude riikide vääringutes ja muudes vääringutes, kirjeldama, kuhu on need emissioonid liigitatud ja osutama ebaõigesti määratud emissioonide mahtu, et anda ettekujutus moonutuse suurusest.

6.   Emissioonide liigitus: RKPd peavad esitama tervikliku teabe seoses väärtpaberite liikidega, mille kohta on riigi andmed, s.h riigisisesed nimetused. Kui on teada, et hõlmatus ei ole täielik, peavad RKPd andma selgituse lünkade kohta.

—

suunatud emissioonid: RKPd peavad osutama, kas need on aruandluses hõlmatud,

—

pangaaktseptid: kui need on kaubeldavad ja sisalduvad lühiajaliste väärtpaberite kohta esitatud andmetes, peab andmeid esitav riik selgitama riigi selgitavates märkustes riigis kohaldatavat menetlust nende instrumentide ja nende olemuse kajastamiseks.

—

Noteeritud aktsiad: RKPd peavad osutama, kas noteerimata aktsiad või muud omandiväärtpaberid sisalduvad esitatud andmetes, ning hindama noteerimata aktsiate ja/või muude omandiväärtpaberite osa suurust, et anda ettekujutus moonutuse suurusest. RKPd peavad riigi selgitavates märkustes osutama kõigile teadaolevatele lünkadele noteeritud aktsiate aruandluses.

7.   Pikaajaliste väärtpaberite instrumentide analüüs: juhul kui fikseeritud määraga, muutuva määraga ja nullkupongvõlakirjade kogusumma ei lange kokku pikaajaliste võlaväärtpaberite kogusummaga, peavad RKPd osutama pikaajaliste väärtpaberite liigi ja summa, mille kohta osutatud jaotust ei saa kohaldada.

8.   Emissioonide tähtaeg: juhul kui lühiajalisuse ja pikaajalisuse määratlust ei saa järgida, peavad RKPd riigi selgitavates märkustes osutama esitatud andmete kõrvalekalletele.

9.   Tagasiostud: RKPd peavad osutama, kuidas nad saavad teavet tagasiostude kohta ja kas teavet saadakse vahetu aruandluse kaudu või arvutatakse see jääkide põhjal.

10.   Hinna määramine: RKPd peavad riigi selgitavates märkustes täpsustama, millist väärtuse määramise korda on 1) lühiajaliste võlaväärtpaberite; 2) pikaajaliste võlaväärtpaberite; 3) diskonteeritud võlakirjade ja 4) noteeritud aktsiate suhtes kasutatud. Selgitada tuleb mis tahes erinevusi bilansiseisude ja finantsvoogude hindamise vahel.

11.   Aruandluse sagedus, tähtajad ja ajavahemikud: tuleb märkida, millises ulatuses on käesoleva statistika koostamisel järgitud kasutajanõudeid, i.e kuuandmed viienädalase tähtajaga. Esitada tuleb ka aegridade kestus. Teatada tuleb andmerea mis tahes katkestustest, näiteks väärtpaberite erinev hõlmatud erineval ajal.

12.   Parandused: lühidalt tuleb selgitada mis tahes parandusi ning neid ja nende ulatust põhjendada.

13.   Riigi residentide emiteeritud instrumentide hõlmatuse prognoos: RKPd peavad esitama prognoosi riigi residentide väärtpaberite hõlmatuse kohta kõikides emissiooni liikides, s.t lühiajaliste väärtpaberite, pikaajaliste väärtpaberite ja noteeritud aktsiate emissioonid kohalikus vääringus, muudes eurodes/riikide vääringutes, k.a eküü, ja muudes vääringutes vastavalt tabelile allpool. „Hõlmatuse %” prognoos näitab, milline on hõlmatud väärtpaberi osa igas instrumentide liigis koguemissiooni suhtes, mille kohta tuleb aruandlusreeglite kohaselt asjakohastes rubriikides andmed esitada. Lühikirjeldused võib esitada märkuste all. RKPd peavad märkima ka hõlmatuses toimunud muutused seoses rahaliiduga liitumisega.

 

Hõlmatuse %

Märkused:

Emissioonid eurodes/riikide vääringutes

Kohalik

vääring

STS

 

 

LTS

 

 

QUS

 

 

Eurodes/riigi vääringutes, v.a kohalik vääring, k.a ECU

STS

 

 

LTS

 

 

Muudes vääringutes

STS

 

 

LTS

 

 

STS

=

lühiajalised võlaväärtpaberid.

LTS

=

pikaajalised võlaväärtpaberid.

QUS

=

noteeritud aktsiad.

13. OSA

Maksete statistika

1. jagu:   Maksevahendid

Maksevahend on vara või nõue varale, mida kasutatakse makse teostamiseks.

TABEL 1

Mitterahaloomeasutuste poolt kasutatavad maksevahendid (36)

 

Kirjed

 

I RKP kohustused

Hoiused RKP juures

II. Muude RAde kohustused

Hoiused muude rahaloomeasutuste (OMFI) juures

I.a

Üleööhoiused

–

 Euro

riigi keskvalitsuse

muude euroala liikmesriikide keskvalitsuste

välismaailma, v.a pankade

riigi keskvalitsuse

euroala keskvalitsuste

välismaailma, v.a pankade

I.b

Üleööhoiused

–

 Muud vääringud

riigi keskvalitsuse

muude euroala liikmesriikide keskvalitsuste

välismaailma, v.a pankade

riigi keskvalitsuse

euroala keskvalitsuste

välismaailma, v.a pankade


TABEL 2

Krediidiasutuste poolt kasutatavad maksevahendid (37)

Kirjed

Teistes krediidiasutustes hoitavad üleööhoiused eurodes (perioodi lõpp)

Memokirje:

Päevasisene laen eurodes keskpangalt (viimase kohustusliku reservi hoidmisperioodi keskmine) (38)

2. jagu:   Makseteenuseid osutavad asutused

Makseteenuseid osutavad asutused, mis on aruandluse riigis juriidiliselt iseseisvad asutused, on järgmised:

—

keskpank,

—

aruandlusriigis õiguspäraselt asutatud krediidiasutused (sh e-raha asutused),

—

euroalal asuvate krediidiasutuste filiaalid,

—

EMP-s asuvate krediidiasutuste euroalaväliseed filiaalid,

—

EMP-s asuvate pankade filiaalid,

—

muud asutused, mis osutavad mitterahaloomeasutustele makseteenuseid.

TABEL 3

Asutused, mis osutavad mitterahaloomeasutustele makseteenuseid (39)

Kirjed

Keskpank

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude hulk (41) (tuhandetes)

krediidiasutused olenemata nende asutamise kohast

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude hulk (41) (tuhandetes)

millest: Interneti/arvuti ühendusega (41) (tuhandetes)

—

 krediidiasutused, mis on õiguspäraselt asutatud aruandluse riigis

Asutuste arv (40)

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude maht (41) (miljonites eurodes)

—

 euroalal asuvate krediidiasutuste filiaalid

Asutuste arv (40)

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude maht (41) (miljonites eurodes)

—

 EMP-s asuvate krediidiasutuste euroalaväliseed filiaalid

Asutuste arv (40)

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude maht (41) (miljonites eurodes)

—

 EMP-s asuvate pankade filiaalid

Asutuste arv (40)

Harukontorite arv

 

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude maht (41) (miljonites eurodes)

Muud asutused, mis osutavad mitterahaloomeasutustele makseteenuseid.

Asutuste arv (40)

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude hulk (41) (tuhandetes)

Mitterahaloomeasutuste poolt võetud üleöölaenude maht (41) (miljonites eurodes)

Memokirjed

 

E-raha asutused

Asutuste arv (40)

E-raha asutuste poolt emiteeritud e-raha maht, mis on emitendist erinevate isikute kasutuses, sh krediidiasutused (miljonites eurodes)

—

Harukontorite arvus sisaldub ka asutuse peakontor, kui see osutab makseteenuseid sularahata lõpparvelduseks ja tasaarvelduseks. Mobiilkontorid siia ei kuulu. Iga äritegevuse asukoht samas aruandluse riigis võetakse arvesse eraldi,

—

Interneti-/arvutiühendusega üleööhoiused: telefoni või mobiiltelefonipanganduse kaudu juurdepääsuga üleööhoiused siia ei kuulu, v.a kui juurdepääs on võimalik ka interneti/arvuti kaudu

3. jagu:   Maksekaardi funktsioonid ja kaardilugejad

TABEL 4

Maksekaardi funktsioonid ja kaardilugejad (42)

Kirjed

Riigis välja antud kaartide hulk  (43)

Riigis asuvad terminalid  (43)

Sularahafunktsiooniga kaartide hulk

Maksefunktsiooniga, v.a ainult e-raha funktsiooniga, kaartide hulk (44)

—

deebetfunktsiooniga

—

edasilükatud deebetfunktsiooniga

—

krediitfunktsiooniga

—

deebet ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (45)

—

krediit ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (46)

E-raha funktsiooniga kaartide hulk

—

kaardid, mida on laetud vähemalt üks kord

Kaardid kokku, mis tahes funktsioonide arvuga (47)

—

kombineeritud deebet-, sularaha- ja e-raha-funktsioon (48)

pangaautomaadid (49)

—

sularaha väljavõtmise funktsiooniga

—

kreeditkorralduse funktsiooniga

müügikoha terminalid

—

e-ülekande müügikoha terminalid

E-raha kaartide terminalid (49)

—

kaardi üles/alla laadimise terminalid

—

kaarte lugevad terminalid

1.   Kaardid

Kaardid võetakse arvesse kaartide väljaandjate põhjal. Iga riik esitab riigis välja antud kaartide hulga, mida kasutatakse tehinguteks väljaandmise riigis ja sellest väljaspool.

Kui kaardil on mitu allpool osutatud funktsiooni, võetakse igaüks neist arvesse vastavas alaliigis. Seega võib kaartide koguarv olla väiksem kui alaliigid kokku; topeltarvestamise vältimiseks ei summeerita alaliike.

Kaartide funktsioonid hõlmavad:

—

sularahafunktsioon: see võimaldab kaardi valdajal võtta pangaautomaadist raha ja seda selle kaudu hoiustada. Sularahafunktsioon on tavaliselt seotud maksefunktsiooniga.

—

Maksefunktsioon (v.a e-raha funktsioon): deebet- ja/või edasilükatud deebet- ja/või krediitfunktsioon. Kaardil võib olla ka muid funktsioone, näiteks e-raha funktsioon, kuid kaarte, millel on ainult e-raha funktsioon, selle liiki all arvesse ei võeta.

—

Deebetfunktsioon: see võimaldab kaardi valdajatel teha vahetult oste, mis koheselt arvestatakse maha nende kontolt, olenemata sellest, kas konto on kaardi väljaandja juures või mitte. See võib olla seotud ka täiendavalt arvelduskrediidi võimalusega.

—

Edasilükatud deebetfunktsioon: See võimaldab kaardi valdajatel teha sisseoste, mis arvestatakse maha kaardi väljaandja juures olevalt kontolt lubatud piirides. Kontojääk arveldatakse tervikuna ettemääratud perioodi lõpus.

—

Krediitfunktsioon: See võimaldab kaardi valdajal teha oste ja/või võtta sularaha ettemääratud piirini. Antud krediidi võib arveldada määratud perioodi lõpus tervikuna või osaliselt, võttes arvesse võetud krediidi jääki, millelt tavaliselt arvestatakse intressi.

—

Kaardid deebet- ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga: selle liigi aruandlus toimub ainult siis, kui andmeid ei saa esitada deebet- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide kohta eraldi.

—

Kaardid krediit- ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga: selle liigi aruandlus toimub ainult siis, kui andmeid ei saa esitada krediit- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide kohta eraldi.

—

E-raha funktsioon: kaardid, millele saab vahetult salvestada e-raha.

2.   Terminalid

Arvesse võetakse kõik riigis asuvad terminalid. Arvesse ei võeta mittefüüsilisi juurdepääsukohti, näiteks interneti- või telefonijuurdepääs teenustele. Mitme funktsiooniga terminalid võetakse arvesse igas vastavas alaliigis. Seega võib terminalide koguarv olla väiksem kui alaliigid kokku; topeltarvestamise vältimiseks ei summeerita alaliike.

4. jagu:   Mitterahaasutustega seotud makse- ja terminalitehingud

1.   Tehingud makseinstrumendi kaupa

Siia kuuluvad kõik mitterahaloomeasutuste poolt algatatud tehingud, samuti rahaloomeasutuste poolt algatatud tehingud, kui tehingupooleks on mitterahaloomeasutus. Siia kuuluvad riigis algatatud välisvaluutas vääringustatud tehingud. EKP viitekursi põhjal tehakse ümberarvestus. Maksekogumite korral võetakse arvesse iga üksik makse.

2.   Tehingud terminalide liigi kaupa

Siia kuuluvad füüsilises (mitte virtuaalses) terminalis teostatud sularaha või sularahata tehingud. Selle punkti alusel toimuv kaardimaksetehingute ulatus on väiksem kui 4. jao punkti 1 (tehingud makseinstrumendi kaupa) alusel, kuna välja jäetakse kaarditehingud virtuaalsetes müügikohtades, s.o interneti või telefoni teel, mille aruandlus toimub 4. jao punkti 1 alusel.

terminalide kaupa võetakse tehinguid arvesse kolmel erineval tasandil, arvestades terminali ja kaardi väljaandja asukohta. Kui terminali ja kaardi väljaandja asukohti ei saa eristada, toimub tehingu aruandlus kirje all „Riigis asuvad terminalid ja riigis välja antud kaardid”, kuna see on kõige üldisem liik; selgitused tuleb lisada lõppmärkustena.

TABEL 5

Mitterahaloomeasutustega seotud makse- ja terminalitehingud — tehingute hulk (50)

Kirjed

Tehing makseinstrumentide kaupa  (51)

Tehingud terminalide liigi kaupa  (51)

Krediidiülekanded

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

Otsedebiteerimine

Kaardimaksed riigis välja antud kaartidega, v.a juhul, kui kaardil on ainult e-raha funktsioon

—

deebetfunktsiooniga

—

edasilükatud deebetfunktsiooniga

—

krediitfunktsiooniga

—

deebet ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (52)

—

deebet ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (53)

E-raha ostutehingud

—

e-raha funktsiooniga kaardiga

—

muu e-raha hoiustamine

Tšekid

Muud makseinstrumendid

Makseinstrumentidega tehtud tehingud kokku

—

piiriülesed maksjapoolsed tehingud

a)

Riigis asuvad terminalid ja riigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

b)

Riigis asuvad terminalid ja välisriigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

c)

Riigis asuvad terminalid ja riigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

Memokirjed:

Piiriülesed saajapoolsed tehingud (54)

Konto krediteerimine tavalise raamatupidamiskandega

Konto debiteerimine tavalise raamatupidamiskandega

Memokirjed:

Sularaha väljamaksed müügikoha terminalides

Sularaha väljavõtmine pangakontoris

Sularaha sissemaksed pangakontoris


TABEL 6.

Mitterahaloomeasutustega seotud makse- ja terminalitehingud — tehingute maht (55)

Kirjed

Tehing makseinstrumentide kaupa  (56)

Tehingud terminalide liigi kaupa  (56)

Krediidiülekanded

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

Otsedebiteerimine

Kaardimaksed riigis välja antud kaartidega, v.a juhul, kui kaardil on ainult e-raha funktsioon

—

deebetfunktsiooniga

—

edasilükatud deebetfunktsiooniga

—

krediitfunktsiooniga

—

deebet ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (57)

—

deebet ja/või edasilükatud deebetfunktsiooniga (58)

E-raha ostutehingud

—

e-raha funktsiooniga kaardiga

—

muu e-raha hoiustamine

Tšekid

Muud makseinstrumendid

Makseinstrumentidega tehtud tehingud kokku

—

piiriülesed maksjapoolsed tehingud

a)

Riigis asuvad terminalid ja riigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

b)

Riigis asuvad terminalid ja välisriigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

c)

Riigis asuvad terminalid ja riigis välja antud kaardid

Raha väljavõtmised pangaautomaadist

Sularaha sissemaksed pangaautomaati

Müügikohatehingud, olenemata kasutatud kaardi liigist

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud

Memokirjed:

Piiriülesed saajapoolsed tehingud (59)

Konto krediteerimine tavalise raamatupidamiskandega

Konto debiteerimine tavalise raamatupidamiskandega

Memokirjed:

Sularaha väljamaksed müügikoha terminalides

Sularaha väljavõtmine pangakontoris

Sularaha sissemaksed pangakontoris

—

Krediidiülekanded võetakse arvesse maksja poolel. Siia kuuluvad postipanga rahaülekanded ja rahaülekanded.

krediidiülekanded võivad olla paberkandjal või mitte:

i)

paberkandjal krediidiülekanded: krediidiülekanne, mille maksja esitab paberkandjal;

ii)

krediidiülekanded, mis ei ole paberkandjal: krediidiülekanded, mille maksja esitab paberkandjat kasutamata, näiteks elektrooniliselt.

—

Otsedebiteerimine võetakse arvesse saaja poolel. Siia kuulub nii ühekordne kui korduv otsedebiteerimine. Korduva otsedebiteerimise puhul võetakse iga üksik makse tehinguna arvesse.

—

Kaardimaksed riigis välja antud kaartidega, v.a juhul, kui kaardil on ainult e-raha funktsioon, võetakse arvesse kaardi väljaandja poolel. Siia ei kuulu e-raha tehingud.

—

E-raha ostutehingud võetakse arvesse kaardi väljaandja poolel või muu hoiustamise pakkuja poolel. Aruandlus toimub ainult riigisiseste kaarditehingute või pakutava hoiustamise kohta.

—

Tšekid võetakse arvesse makse saaja poolel, kui tšekk esitatakse lõpparvelduseks. Väljaantud tšekke, mida pole lõpparvelduseks esitatud, ei võeta arvesse.

—

Muud makseinstrumendid. maksed instrumentidega, mis esinevad mõnes riigis ja mida ei saa arvesse võtta ühegi muu makseinstrumendi liigi all, näiteks käskvekslid (bills of exchange), sh elektroonilised käskvekslid. Lõppmärkustes tuleb täpsustada, millised instrumendid on esitatud.

—

Piiriülesed maksjapoolsed tehingud. Makseinstrumentide tehingute koguhulga/kogumahu alaliik.

—

Piiriülesed saajapoolsed tehingud. Teave esitatakse juhul, kui see on aruandluse riigis kättesaadav. Krediidiülekanded võetakse arvesse makse saaja poolel. Otsedebiteerimine ja tšekid võetakse arvesse maksja poolel. Kaarditehingud võetakse arvesse makse saaja poolel.

—

Konto krediteerimine tavalise raamatupidamiskandega. Tegemist on kohustuslike andmetega, s.t andmed tuleb esitada kohe, kui riigis võimalik.

—

Konto debiteerimine tavalise raamatupidamiskandega. Tegemist on kohustuslike andmetega, s.t andmed tuleb esitada kohe, kui riigis võimalik.

—

Krediidiülekannete, otsedebiteerimise või mis tahes muu traditsioonilise makseinstrumendi liigi puhul ei võeta arvesse konto krediteerimist/debiteerimist tavalise raamatupidamiskandega, mis esitatakse ainult vastavate memokirjetena. Sama kohaldatakse ka tagasivaateliste andmete puhul, olenevalt nende kättesaadavusest.

—

Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist. Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist sularahafunktsiooniga kaarti kasutades. Sularaha väljamaksmine müügikoha terminalidest deebet-, krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooniga kaarti kasutades võetakse arvesse, kuid aruandlus toimub müügikoha tehingute all.

—

Sularaha sissemaksed pangaautomaati. Sularaha sissemaksed pangaautomaati sularahafunktsiooniga kaarti kasutades.

—

Müügikoha tehingute hulka kuuluvad tehingud e-ülekande müügikoha terminalides manuaalset kaardikopeerijat kasutades. Siia kuuluvad raha väljamaksed müügikoha terminalides; juhul kui neid saab eristada, tuleb need esitada memokirjena „Sularahaväljamaksed müügikoha terminalides”.

—

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehingud Arvesse võetakse nii üles- kui allalaadimise tehingud.

—

Sularaha väljamaksed pangakontorist ei kuulu makseinstrumentide jaotuste hulka. Andmeid võib esitada memokirjena, kui need on kättesaadavad.

—

Sularaha sissemaksed pangakontoris ei kuulu makseinstrumentide jaotuste hulka. Andmeid võib esitada memokirjena, kui need on kättesaadavad.

5. jagu:   Teatavad pankadevahelised arveldussüsteemid

Pankadevahelised arveldussüsteemid (interbank funds transfer systems, IFTS) võetakse arvesse olenemata sellest, kas neid haldab keskpank või erasektori haldur. Andmeid esitatakse süsteemide kaupa. Andmeid esitatakse ainult olulist mahtu töötlevate süsteemide kohta. Need süsteemid on toodud Blue Book tekstiosas. Süsteemid võetakse arvesse, kui nad töötanud mis tahes aasta jooksul eelnenud viiest viiteaastast.

Pankadevahelised arveldussüsteemid jagunevad TARGETi osasüsteemideks ja nendeks, mis ei ole TARGETi osasüsteemid:.

—

TARGETi osasüsteem on riigi reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis on TARGETi osasüsteem vastavalt 30. detsembri 2005. aasta suunise EKP/2005/16 (üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta) I lisale, EKP maksesüsteem või reaalajaline brutoarveldussüsteem liikmesriigis, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud, kuid on vahetult ühendatud TARGETiga ja on allkirjastanud TARGETi lepingu,

—

mitte-TARGET maksesüsteem on pankadevaheline arveldussüsteem, mis ei ole TARGETi osasüsteem.

1.   Teatavates pankadevahelistes arveldussüsteemides osalemine

Iga osaleja, kellel on süsteemile oma juurdepääs või kelle poole süsteem saab otse pöörduda, võetakse arvesse eraldi, olenemata sellest, kas mitme sellise osaleja vahel on õiguslikke seoseid, näiteks ühinemise puhul.

TABEL 7

Teatavates pankadevahelistes arveldussüsteemides osalemine (60)

Kirjed

TARGETi komponent

Mitte-TARGET maksesüsteem

(Vt maksesüsteemide nimekirja)

Suurmaksesüsteem

(Eraldi aruandlus iga suurmaksesüsteemi kohta 1, 2)

Jaemaksesüsteem

(Eraldi aruandlus iga jaemaksesüsteemi kohta 1, 2, 3, 4)

Osalejate arv

a)

Otseosalejad

millest:

Krediidiasutused

Keskpank

Muud otseosalejad

millest:

—

avalik teenistus

—

postipangad

—

makse-ja arveldusasutused

—

muud finantsasutused

—

muud

b)

Kaudsed osalejad

Osalejate arv

a)

Otseosalejad

millest:

Krediidiasutused

Keskpank

Muud otseosalejad

millest:

—

avalik teenistus

—

postipangad

—

makse-ja arveldusasutused

—

muud finantsasutused

—

muud

b)

Kaudsed osalejad

Osalejate arv

a)

Otseosalejad

millest:

Krediidiasutused

Keskpank

Muud otseosalejad

millest:

—

avalik teenistus

—

postipangad

—

makse-ja arveldusasutused

—

muud finantsasutused

—

muud

b)

Kaudsed osalejad

—

Otseosaleja on üksus, kelle pankadevaheline arveldussüsteem saab tuvastada ja kellel on luba saata ja saada makseid süsteemi kaudu vahetult ilma vahendajata või kelle suhtes kohaldatakse vahetult pankadevahelise arveldussüsteemi reegleid. Mõnedes süsteemides esitavad otseosalejad korraldusi kaudsete osalejate nimel.

—

Kaudne osaleja on mitmetasandilise maksesüsteemi osaleja, kusjuures otseosalejad teostavad teatavat süsteemis lubatavat tegevust (eelkõige arveldust) vahendajatena.

2.   Teatavates pankadevahelistes arveldussüsteemides töödeldud maksed

Tabelid 8 ja 9 esitavad andmeid tehingute kohta, mis on esitatud pankadevahelisele arveldussüsteemile ja töödeldud selle poolt. Iga makse võetakse arvesse üks kord saatva osaleja poolel ja mitte kaks korda — s.t maksja konto debiteerimist ja makse saaja konto krediteerimist ei võeta arvesse eraldi. Siia kuuluvad ainult süsteemisisesed maksed. Tagasi lükatud või tühistatud makseid ei võeta arvesse.

Topeltarvestamise vältimiseks võetakse piiriüleseid tehinguid arvesse riigis, kus tehing algatatakse.

Kohaldatakse 4. jao makseinstrumentide kirjeldust. Kõiki tehinguid võetakse arvesse juhist andva osaleja poolel.

TABEL 8

Teatavates pankadevahelistes arveldussüsteemides töödeldud maksed — tehingute hulk (61)

Kirjed

TARGETi osasüsteem

Mitte-TARGET maksesüsteem

[Vt maksesüsteemide nimekirja]

Suurmaksesüsteem  (62)

(Eraldi aruandlus iga suurmaksesüsteemi kohta 1, 2)

Jaemaksesüsteem

(Eraldi aruandlus iga jaemaksesüsteemi kohta 1, 2, 3, 4)

Saadetud tehingud kokku

—

samas TARGETi osasüsteemis

—

teisele TARGET-osasüsteemile

millest:

—

euroala osasüsteemile

—

euroalavälisele osasüsteemile

koondumise suhtarv mahu kohta

Saadetud tehingud kokku

—

krediidiülekanded

millest:

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

—

Otsedebiteerimine

—

kaardimaksed

—

pangaautomaadi maksed

—

e-raha tehingud

—

Tšekid

—

muud makseinstrumendid

koondumise suhtarv hulga kohta

Saadetud tehingud kokku

—

krediidiülekanded

millest:

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

—

Otsedebiteerimine

—

kaardimaksed

—

pangaautomaadi maksed

—

e-raha tehingud

—

Tšekid

—

muud makseinstrumendid

koondumise suhtarv hulga kohta

Memokirje:

Tehingud, mis on saadud

teiselt TARGETi osasüsteemilt.


TABEL 9

Teatavates pankadevahelistes arveldussüsteemides töödeldud maksed — tehingute maht (63)

Kirjed

TARGETi osasüsteem

Mitte-TARGET maksesüsteem

(Vt maksesüsteemide nimekirja)

Suurmaksesüsteem

(Eraldi aruandlus iga suurmaksesüsteemi kohta 1, 2)

Jaemaksesüsteem

(Eraldi aruandlus iga jaemaksesüsteemi kohta 1, 2, 3, 4)

Saadetud tehingud kokku

—

samas TARGETi osasüsteemis

—

teisele TARGET-osasüsteemile

millest:

—

euroala osasüsteemile

—

euroalavälisele osasüsteemile

koondumise suhtarv väärtuse kohta

Saadetud tehingud kokku

—

krediidiülekanded

millest:

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

—

Otsedebiteerimine

—

kaardimaksed

—

pangaautomaadi maksed

—

e-raha tehingud

—

Tšekid

—

muud makseinstrumendid

koondumise suhtarv mahu kohta

Saadetud tehingud kokku

—

krediidiülekanded

millest:

—

paberkandjal

—

mitte paberkandjal

—

Otsedebiteerimine

—

kaardimaksed

—

pangaautomaadi maksed

—

e-raha tehingud

—

Tšekid

—

muud makseinstrumendid

koondumise suhtarv mahu kohta

Memokirje:

Tehingud, mis on saadud

teiselt TARGETi osasüsteemilt

Koondumise suhtarv hulga/mahu kohta on viie suurima maksesõnumite saatjate turuosa, kuhu võib kuuluda keskpank, arvestades tehingute hulka/mahtu igas pankadevahelises arveldussüsteemis. See arvutatakse suhtarvuna tehingute hulga/mahu suhtes süsteemis sel aastal.

Maksesüsteemide nimekiri tabelites 7, 8 ja 9

Riigi kood

Riik

TARGET

Suurmaksesüsteem (mitte TARGET)

Jaemaksesüsteem

Nimi

Süsteemi viide

Nimi

PSS kood

Nimi

Süsteemi viide

BE

Belgia

ELLIPS

TARGET component

—

—

Clearing House;

CEC

Retail system 1

Retail system 2

DE

Saksamaa

RTGSplus

ELS (until 2001)

TARGET components

EAF (until Nov 2001)

LVPS (non-TARGET) System 1

RPS

Retail system 1

GR

Kreeka

HERMES

TARGET component

HERMES GRD

(closed Jan. 2001)

LVPS (non –TARGET) System 1

DIAS;

ACO

Retail system 1

Retail system 2

ES

Hispaania

SLBE

TARGET component

SPI (until Dec 2004)

LVPS (non-TARGET) System 1

SNCE

Retail system 1

FR

Prantsusmaa

TBF

TARGET component

PNS

LVPS (non-TARGET) System 1

SIT

CH Paris (closed 2002);

CH Province (closed 2002);

CREIC (closed 2002)

Retail system 1

Retail system 2

Retail system 3

Retail system 4

IE

Iirimaa

IRIS

TARGET component

—

—

IPCC and IRECC

Retail system 1

IT

Itaalia

BI-REL

TARGET component

—

—

BI-COMP

Retail system 1

LU

Luxembourg

LIPS-Gross

TARGET component

—

—

 

 

NL

Holland

TOP

TARGET component

—

—

Interpay

Retail system 1

AT

Austria

ARTIS

TARGET component

—

—

—

 

PT

Portugal

SPGT

TARGET component

—

—

SICOI;

SLOD

Retail system 1

Retail system 2

SI

Sloveenia

—

—

SIBPS

(closed Dec. 2006)

LVPS (non-TARGET) System 1

Giro Clearing system

Retail system 1

FI

Soome

BoF-RTGS

TARGET component

POPS

LVPS (non-TARGET) System 1

PMJ

Retail system 1

14. OSA

Investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika

Statistika tuleb esitada käesoleva suunise kõikide asjaomaste tabelite lahtrite kohta isegi siis, kui see on null, puudub või nähtust ei esine.

TABEL 1

Kvartaliseisud ja finantsvoogude korrigeerimine

 

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

Total

RAd

Mitte-RAd — Kokku

Kokku

RAd

Mitte-RAd — Kokku

Kokku

 

Valitsussektor

Muud residendid

 

Valitsussektor

Muud residendid

 

Mitteosalevad liikmesriigid

USA

Jaapan

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

Kokku

Muud finantsvahendajad + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)

VARAD

1

 Hoiuste ja laenunõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest kogunenud intress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

 Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Vääringud kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest noteeritud aktsiad, v.a IF ja MMF aktsiad/osakud;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest IF ja MMF aktsiad/osakud;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Mittefinantsvarad (sh põhivarad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 Muu vara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest hoiuste ja laenunõuetelt kogunenud intress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHUSTUSED

7

 Saadud laenud ja hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 IF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 Tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest saadud hoiustelt ja laenudelt kogunenud intress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 2

Kuuseisud ja finantsvoogude korrigeerimine

 

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

Kokku

Total

 

RAd

Mitte-RAd

 

RAd

Mitte-RAd

VARAD

1

 Hoiuste ja laenunõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

 Välisvaluutad

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest IF ja MMF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Mittefinantsvarad (sh põhivarad)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 Muu vara

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHUSTUSED

7

 Saadud laenud ja hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 IF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

#

10

 Tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Miinimumandmed, mille andmeesitajad peavad igakuiselt RKP-dele esitama


TABEL 3

Kuu memokirjed

 

A. Riigisisesed

B. Muud osalevad liikmesriigid

C. Välismaailm

D. Määratlemata

Kokku

Kokku

 

RAd

Mitte-RAd

 

RAd

Mitte-RAd

KOHUSTUSED

9

 IF aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

 IF aktsiate/osakute müük

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

 IF aktsiate/osakute tagasiost

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Prognoosil põhinevad väärtused tuleb edastada vaatluse staatuse (OBS_STATUS) omadusega E ja vaatluse märkusega (OBS_COM), milles kirjeldatakse üksikasjalikult prognoosimeetodit.

(2)  Parandused: parandused 2003. aasta jaanuarile eelnevatele andmetele, mis esitati varem kvartaalselt.

Tagasivaatelised andmed: 2003. aasta jaanuarile eelneva perioodi kuuandmed, mille kohta määrus EKP/2001/13 ei kehtestanud konkreetset nõuet.

(3)  Reservinõuded

(4)  Ümberliigituskorrigeerimine tuleb edastada EKP-le kõikide lahtrite osas; ümberhindluskorrigeerimine ainult # märgiga lahtrite osas.

(5)  Ümberliigituskorrigeerimine tuleb edastada EKP-le kõikide lahtrite osas; ümberhindluskorrigeerimine ainult # märgiga lahtrite osas.

(6)  Kaasa arvatud mitteülekantavad säästuhoiused.

(7)  Emiteeritud euroala RAde poolt.

(8)  Kohustusliku reservi nõuded.

(9)  Esitada tuleb ka hinna ümberhindluskorrigeerimine.

(10)  Ümberliigituskorrigeerimine tuleb edastada EKP-le kõikide lahtrite osas; ümberhindluskorrigeerimine ainult # märgiga lahtrite osas.

(11)  Kirje „Võlaväärtpaberid kokkulepitud tähtajaga üle kahe aasta” kohta esitatavad summad sisaldavad ka muude krediidiasutuste, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, EKP või osalevate liikmesriikide keskpankade võlaväärtpaberite summasid.

(12)  Selles veerus sisalduvad muude EL liikmesriikide vääringud (v.a DKK, SEK ja GBP).

(13)  Hõlmab kodumajapidamisi (S.14) ja kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone (S.15).

(14)  Hõlmab kodumajapidamisi (S.14) ja kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone (S.15).

(15)  Sellele näitajale vastav ESA 95 sektor on S. 125a.

(16)  Sellele näitajale vastav ESA 95 sektor on S. 125b.

(17)  Riigisiseseid positsioone EKP suhtes kohaldatakse ainult Saksamaa suhtes, nagu märgitud.

(18)  See kirje sisaldab RKPde nõudeid eurodes, mis vastavad välisvaluutareservi ülekandmisele RKPdelt EKP-le.

(19)  Vabatahtlikud andmeread.

(20)  Riigisiseseid positsioone EKP suhtes kohaldatakse ainult Saksamaa suhtes, nagu märgitud.

(21)  Esitada juhul, kui brutovood ei ole kättesaadavad.

(22)  Esitada juhul, kui brutovood ei ole kättesaadavad.

(23)  Rahaloomeasutuste bilansis hoiuseid ja laene varade ja kohustuste poolel ei eristata. Selle asemel loetakse kõiki rahaloomeasutustes hoiustatud või neile laenatud mittekaubeldavaid summasid (= kohustused) hoiusteks ja kõiki rahaloomeasutuste poolt hoiustatud või neilt laenatud summasid (= varad) laenudeks. Seevastu ESA 95 eristab neid selle põhjal, kelle algatusel tehing toimub. Kui laenuvõtja teeb algatuse, tuleb tehinguline finantsvoog liigitada laenuks. Kui laenuandja teeb algatuse, tuleb tehinguline finantsvoog liigitada hoiuseks.

(24)  „Muud vääringud” osutab kõigile ülejäänud vääringutele, kaasa arvatud mitteosalevate liikmesriikide vääringud.

(25)  Võlaväärtpaberid v.a aktsiad on „Väärtpaberid v.a aktsiad, v.a tuletisväärtpaberid”.

(26)  Noteeritud aktsiad on „Noteeritud aktsiad, v.a investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osakud”.

(27)  ESA 95 kategooria F.33.

(28)  ESA 95 kategooria F.511.

(29)  RKPde puhul Blokk A ja BISi puhul Blokk B.

(30)  ESA 95 kategooria F.511.

(31)  Ei loeta finantsvooks, vt ESA 95 punktid 5.93 ja 6.56 ning käesoleva lisa punkt 4 (b).

(32)  Tehing järelturul, mille puhul omanik vahetub; käesolev statistika seda ei hõlma.

(33)  Loetakse kaheks finantsvooks, vt ESA 95 punktid 5.62 ja 6.54 ning käesoleva lisa punkt 4(a)(ii).

(34)  Alates 1. jaanuarist 1999 ei ole vaja vahetuskursi hindamist riigi residentide poolt eurodes emiteeritud väärtpaberite puhul (Blokk A osa) ja riigi residentide poolt eurodes/riigi vääringutes emiteeritud väärtpaberid (Blokk A ülejäänud osa) konverteeritakse eurosse 31. detsembri 1998 tagasivõtmatute konverteerimiskursside alusel.

(35)  ESA 95, punkt 6.58.

(36)  miljonit eurot, perioodi lõpp.

(37)  miljonit eurot

(38)  Keskpanga poolt krediidiasutusele antud laenu kogumaht, mis on tagasi makstud lühema perioodi jooksul kui üks tööpäev. See on päevasisese arvelduslaenu seisude või päevasisese laenuvõimaluse kasutuse päevaste maksimumväärtuste keskmine kõikide krediidiasutuste kohta kokku.

(39)  Perioodi lõpp

(40)  Iga asutus võetakse arvesse üks kord, olenemata tema harukontorite arvust riigis. Asutuste alaliigid on üksteise suhtes välistavad. Asutuste koguarv on kõikide alaliikide koguarv. Asutused hõlmatakse alates nende kohta esitatud esimesest aruandlusest EKP-le rahaloomeasutuste statistika eesmärgil.

(41)  Juhul kui mitterahaloomeasutusel on mitu kontot, võetakse arvesse kõik kontot eraldi.

(42)  Algsed ühikud, perioodi lõpp

(43)  Mitme funktsiooniga kaardid või terminalid võetakse arvesse igas vastavas alaliigis.

(44)  Mitme funktsiooniga kaarde võetakse arvesse ainult üks kord. Maksefunktsioonid võetakse arvesse igas vastavas alaliigis.

(45)  Ainult siis, kui deebet- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(46)  Ainult siis, kui krediit- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(47)  Mitme funktsiooniga kaarte võetakse arvesse ainult üks kord.

(48)  Lõppmärkustes osuta kaartide täiendavatele funktsioonidele, näiteks krediidifunktsioon.

(49)  Mitme funktsiooniga terminali võetakse arvesse ainult üks kord. Iga funktsioon võetakse arvesse igas vastavas alaliigis.

(50)  miljonites, perioodi kohta kokku

(51)  Iga tehing võetakse arvesse ainult ühes allaliigis.

(52)  Ainult juhul, kui deebet- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide maksete andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(53)  Ainult juhul, kui krediit- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide maksete andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(54)  Ainult juhul, kui saajapoolsete tehingute andmed on kättesaadavad.

(55)  miljonites, perioodi kohta kokku

(56)  Iga tehing võetakse arvesse ainult ühes allaliigis.

(57)  Ainult juhul, kui deebet- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide maksete andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(58)  Ainult juhul, kui krediit- ja edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartide maksete andmed ei ole eraldi kättesaadavad.

(59)  Ainult juhul, kui saajapoolsete tehingute andmed on kättesaadavad.

(60)  Perioodi lõpp, algsed ühikud

(61)  miljonites, perioodi kohta kokku

(62)  Large value payment system

(63)  miljonites eurodes, perioodi kohta kokku

IV LISA

ELEKTROONILINE EDASTUS

1. OSA

Sissejuhatus

Euroopa Keskpank (EKP) on kehtestanud andmevahetuse korra Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) riikide keskpankade (RKPd), kandidaatriikide RKPde ja mõnede EL riikide statistikaametite jaoks. Andmevahetusel kasutatakse standardplatvormi sõnumeid (Gesmes/TS), mis sisaldavad andmeid (summad) ja/või omadusi (metaandmed andmevahetuse kohta).

Statistikasõnumite saatmiseks tuleb andmed struktureerida vastavalt konkreetsele võtmeperekonnale, millega seotud statistikamõisted ja koodinimekirjad võimaldavad nende sisu kirjeldada adekvaatselt ja üheseltmõistetavalt. Võtmeperekondi, nendega seotud mõisteid ja koodinimekirju nimetatakse struktuurimääratlusteks.

EKP on kehtestanud struktuurimääratlused, milles sätestatakse statistikamõisted, koodinimekirjad ja võtmeperekondade määratlused, mida kasutatakse Gesmes/TS statistikaandmevahetuses. EKP struktuurimääratlused on salvestatud Euroopa Komisjoni veebilehel CIRCA (http://forum.europa.eu.int/Members/irc/dsis/eeg6/library, alajaotus pealkirjaga „Structural definitions”) ning sellele on juurdepääs elektroonilise andmevahetuse (Electronic Data Interchange, EDI) ja statistika huvigrupi liikmetel (sh statistika infojuhtimise töörühma (Working Group of Statistical Information Management, WGSIM) liikmetel). Üldreeglina hoitakse kohalikku versiooni ka RKPdes. Vastasel juhul peaks RKP struktuuriüksus ühendust võtma EKP WGSIM-ga.

IV lisas kirjeldatakse euroala RKPde ja EKP vahel rahandus- ja finantsstatistika valdkonnas toimuva andmeedastuse üksikasju. 2. osas sätestatakse EKP võtmeperekonnad ja EKPS poolt kasutatavad seonduvad andmekogumid. 3. osas kirjeldatakse võtmeperekondade konkreetseid mõõtmeid, millest võtmeperekonnad koosnevad, nende vormingut ja koodinimekirju, millest tulenevad vastavad koodide väärtused. 4. osa kirjeldab seost andmerea võtme ja nende omaduste vahel ning osutab, millised osapooled vastutavad nende järgimise eest.

2. OSA

Võtmeperekonnad ja andmekogumid

1.   Vahetatavates Gesmes/TS sõnumites väljendatakse statistikamõisteid mõõtmetena (moodustavad aegrida määratleva võtme) või omadustena (annavad teavet andmete kohta). Kodeeritud mõõtmete ja omaduste väärtused määratakse kehtestatud koodinimekirjade põhjal. Võtmeperekond määrab esitatava andmerea võtme struktuuri, selle mõisted ja seonduvad koodinimekirjad. Sellest tuleneb ka seos asjaomaste omadustega. Sama struktuuri võib kasutada mitmete andmevoogude jaoks, kuna neid eristab andmekogumi teabe.

2.   Rahandus- ja finantsstatistika raames on EKP määratlenud seitse võtmeperekonda, mida kasutatakse statistika vahetamisel EKPS-ga ja muude rahvusvaheliste organisatsioonidega. Need on:

—

Bilansikirjed (BSI), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_BSI1”,

—

Panganduse struktuuri finantsnäitajad (SSI), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_SSI1”,

—

RAde intressimäärad (MIR), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_MIR1”,

—

Muud finantsvahendajad (OFI), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_OFI1”,

—

Väärtpaberiemissioonid (SEC), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_OFI1”,

—

Maksesüsteemid (PSS), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_PSS1”,

—

Investeerimisfondid (IF), võtmeperekonna tunnuskood „ECB_IVF1”.

Kõikide eespool loetletud võtmeperekondade kohta vahetatakse andmeid, kui võtmeperekond ja andmekogumi tunnuskood (data set identifier, DSI) on samad.

Töötlemise, tähtaegade ja vastutuse eesmärgil on samal andmekogumi tasandil määratletud kaks võtmeperekonda „ECB_BSI” järgivat andmekogumit.

3.1   DSI „ECB_BSI1” määrab aegridade võtmed järgmistele andmetele:

—

RAde bilansistatistika,

—

e-raha,

—

krediidiasutuste bilansistatistika,

—

keskvalitsuse hoiused (kohustused) ning raha ja väärtpaberid,

—

memokirjed,

—

täiendav bilansikirjete statistika, mida RKPd esitavad Rahvusvahelisele Valuutafondile, kasutades EKP edastamisteenuseid,

—

RAde laenud kolmandatele isikutele, mis on väärtpaberistatud ja müüdud,

—

reservibaasi statistika,

—

üldsumma suhtarvu andmed.

3.2   DSI „ECB_BSP” kasutatakse andmeridade võtmete määramiseks bilansiandmete jaoks Blue Book raames.

3. OSA

Mõõtmed

Allpool esitatud tabel määratleb aegridade võtmed konkreetsele eelmises osas loetletud rahandus- ja finantsstatistikale, nende vormingu ja koodinimekirjad, millest tulenevad nende koodide väärtused.

Võtmeperekond

Mõiste

(tunnuskood)

Mõiste nimetus

Väärtuse e vorming

Koodi nimekiri

Koodinimekirja nimetus

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Mõõtmete järjestus võtmes

Mõõtmed

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Sagedus

AN1

CL_FREQ

Sagedus koodide nimekiri

2

2

2

2

2

2

2

REF_AREA

Vaatluspiirkond

AN2

CL_AREA_EE

Piirkonnakoodide nimekiri

3

 

 

3

 

 

3

ADJUSTMENT

Korrigeerimise näitaja

AN1

CL_ADJUSTMENT

Korrigeerimist näitavate koodide nimekiri

4

 

3

 

 

 

 

BS_REP_SECTOR

Bilansi jaotus vaatlussektorite kaupa

AN1

CL_BS_REP_SECTOR

Bilansi vaatlussektorite kaupa jaotuse koodide nimekiri

 

3

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Vaatlussektori jaotus

AN4

CL_ESA95_SECTOR

ESA 95 vaatlussektorite kaupa jaotuse koodide nimekiri

 

 

 

 

3

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Väärtpabereid emiteeriv sektor

AN4

CL_ESA95_SECTOR

ESA 95 vaatlussektorite kaupa jaotuse koodide nimekiri

 

 

 

 

 

3

 

PSS_INFO_TYPE

PSS teabe liik

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Makse- ja arveldussüsteemide teabeliigi koodide nimekiri

 

 

 

 

 

4

 

PSS_INSTRUMENT

PSS instrument

AN3

CL_PSS_INSTRUMENT

Makse- ja arveldussüsteemide instrumentide koodide nimekiri

 

 

 

 

 

5

 

PSS_SYSTEM

PSS sisend

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Makse- ja arveldussüsteemide sisendikoodide nimekiri

 

 

 

 

 

6

 

DATA_TYPE_PSS

PSS andmeliik

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Makse- ja arveldussüsteemide andmeliigi koodide nimekiri

 

 

 

4

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Muude finantsvahendajate aruandluse sektor

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Muude finantsvahendajate vastava sektorijaotuse koodide nimekiri

 

 

 

 

 

 

4

IVF_REP_SECTOR

Investeerimisfondide aruandluse sektor

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Investeerimisfondide vaatlussektorite järgi jaotuse koodide nimekiri

 

4

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Struktuuri finantsnäitajad

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Struktuuri finantsnäitajate koodide nimekiri

5

 

4

 

 

 

 

BS_ITEM

Bilansikirje

AN3

CL_BS_ITEM

Bilansikirjete koodide nimekiri

 

 

 

5

 

 

 

OFI_ITEM

Muude finantsvahendajate bilansikirje

AN3

CL_OFI_ITEM

Muude finantsvahendajate bilansikirjete koodide nimekiri

 

 

 

 

4

 

 

SEC_ITEM

Väärtpaberite kirje

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

ESA 95 kontode koodide nimekiri

 

 

 

 

 

 

5

IF_ITEM

Investeerimisfondide varad ja kohustused

AN3

CL_IF_ITEM

IF Bilansikirjete koodide nimekiri

6

 

5

6

 

 

6

MATURITY_ORIG

Algne tähtaeg

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Algsete tähtaegade koodide nimekiri

 

 

 

 

5

 

 

SEC_VALUATION

Väärtpaberite hindamine

AN1

CL_MUFA_VALUATION

Rahaliidu finantskonto raames hindamise koodide nimekiri

7

5

 

7

 

 

7

DATA_TYPE

Andmeliik

AN1

CL_DATA_TYPE

Rahandus- ja pangandusandmete liik, voog ja positsioon

 

 

6

 

 

 

 

DATA_TYPE_MIR

MIR andmeliik

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

RA intressimäära andmeliikide koodide nimekiri

 

 

 

 

6

 

 

DATA_TYPE_SEC

Väärtpaberite andmeliik

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Väärtpaberite andmeliikide koodide nimekiri

8

6

 

8

 

7

8

COUNT_AREA

Tehingupoole piirkond

AN2

CL_AREA_EE

Piirkonnakoodide nimekiri

 

 

7

 

 

 

 

AMOUNT_CAT

Summa liik

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Summa liikide koodide nimekiri

9

 

8

9

 

 

9

BS_COUNT_SECTOR

Bilansi vastaskirje sektor

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Bilansi vastaskirje sektorite koodide nimekiri

 

 

 

 

 

8

 

COUNT_SECTOR

Tehingupoole sektor

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Makse- ja arveldussüsteemi saatva/vastuvõtva poole sektor

10

7

9

10

7

9

10

CURRENCY_TRANS

Tehingu vääring

AN3

CL_CURRENCY

Vääringute koodide nimekiri

 

8

 

11

8

10

11

SERIES_DENOM

Andmerea vääring või eriarvutus

AN1

CL_SERIES_DENOM

Andmerea vääringu või eriarvutuse koodide nimekiri

11

 

 

 

 

 

 

BS_SUFFIX

Bilansi sufiks

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Bilansi sufiksi koodide nimekiri

 

 

 

 

9

 

 

SEC_SUFFIX

Anderea sufiks väärtpaberite jaoks

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Väärtpaberite sufiksi koodide nimekiri

 

 

10

 

 

 

 

IR_BUS_COV

Intressimääradega seotud tegevuse hõlmatus

AN1

CL_IR_BUS_COV

Intressimääradega seotud tegevuse hõlmatuse koodide nimekiri

Sagedus. See mõõde näitab teatava andmerea sagedust. Kohaldatakse järgmisi andmevahetuse erinõudeid:

—

„ECB_OFI1” võtmeperekonna osas: Kui siseriiklikud andmed on kättesaadavad harva, s.t poolaasta- või aastaandmetena, koostavad RKPd kvartaliandmete prognoosi. Kui kvartaliandmete prognoosi ei saa teha, esitatakse andmed siiski kvartaliandmete aegreana (s.t aastaandmed esitatakse yyyyQ4 ja poolaastaandmed yyyyQ2 ja yyyyQ4 ning ülejäänud kvartalites jäetakse kas andmed esitamata või esitatakse puuduvate andmete vaatluse staatusega L).

—

„ECB_SEC1” võtmeperekonna osas: kui nõutavad kuuandmed ei ole kättesaadavad ja prognoosi ei saa koostada, võib edastada kvartali- või aastaandmed.

Vaatluspiirkond. See mõõde näitab andmeid esitava asutuse asukohariiki. „ECB_SEC1” võtmeperekonnas tähistab see emiteeriva sektori asukohariiki (1).

Korrigeerimise näitaja. See mõõde näitab, kas on kohaldatud hooajalist ja/või tööpäeva korrigeerimist.

Bilansi jaotus vaatlussektorite kaupa. See mõõde näitab sektorit, mille aruandlus esitatakse kooskõlas seonduvas koodinimekirjas määratletud jaotustega.

Vaatlussektori jaotus. See mõõde näitab struktuuri finantsnäitajate (perekonnas „ECB_SSI1”) vaatlussektorit.

Väärtpabereid emiteeriv sektor. See mõõde näitab väärtpaberite emiteerijate sektorit (perekonnas „ECB_SEC1”).

PSS teabe liik. See mõõde näitab teabe üldist liiki, mida tuleb esitada võtmeperekonna „ECB_PSS1” raames.

PSS instrument. See võtmeperekonnas „ECB_PSS1” kasutatav mõõde näitab maksetehingus kasutatud instrumendi/vahendi eriliiki, näiteks sularahavõimalusega kaardid või kreeditkorraldused, jne.

PSS sisend. See mõõde näitab terminali või süsteemi liiki, mille kaudu asjaomane maksetehing teostati. Maksesüsteemi ja PSS sisendi koodiväärtuse vastavuse osas vt III lisa 13. osa.

PSS andmeliik. See mõõde näitab maksesüsteemide raames vaatluse mõõteühikut, s.t kirje aruandlus toimub summa või väärtusena (näiteks tehingute arv kaardi kohta, tehingu väärtus kaardi kohta, jne).

Muude finantsvahendajate aruandluse sektori jaotus. See mõõde näitab OFI sektori sisese andmeid esitava asutuse sektorit.

Investeerimisfondide aruandluse sektori jaotus. See mõõde näitab IF sektori sisese andmeid esitava asutuse sektorit.

Struktuuri finantsnäitajad. See mõõde esineb ainult võtmeperekonnas „ECB_SSI1” ja näitab struktuuri finantsnäitaja liiki.

Bilansikirje. See mõõde näitab määruses EKP/2001/13 määratletud RA bilansikirjet.

Muude finantsvahendajate bilansikirjed. See mõõde näitab OFI bilansi kirjet. Olenevalt asutuse liigist on OFId seotud mitmesuguse finantstegevusega ja kõikide vahendajate suhtes ei kohaldu kõik bilansikirjed. Seetõttu, kuigi enamus bilansikirjeid on muude finantsvahendajate liikidel ühised, võivad „Muud varad” ja „Muud kohustused” olla erinevatel vahendajaliikidel erinevalt määratletud. Varade poolel, „Muude varade” osas on vastu võetud kaks kirje määratlust: i) kõikide OFIde jaoks, v.a laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted (financial corporations engaged in lending, FCL), sisaldab see kirje laenud; ja ii) FCLde jaoks sisaldab see kirje hoiused, sularaha, investeerimisfondide aktsiad/osakud, põhivara ja tuletisinstrumendid. „Muude kohustuste” kirje osas: i) väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerite (security and derivative dealers, SDD) jaoks ei sisalda see kirje võlaväärtpabereid, kapitali ja reserve ning tuletisinstrumente; ii) FCLde jaoks sisaldab see kirje tuletisinstrumente; ja iii) investeerimisfondide liikide jaoks sisaldab see kirje võlaväärtpabereid ning kapitali ja reserve.

Väärtpaberite kirje. See mõõde näitab kirjeid, mis tulenevad rahaliidu finantskontode (monetary union financial accounts, MUFA) kirjete nimekirjast kooskõlas ESA 95-ga. Seda kasutatakse ainult seoses „ECB_SEC1” võtmeperekonnaga. Koodinimekirjas osutavad kaks instrumentide kategooriat memokirjetele, mida võib edastada vabatahtlikult: „Noteerimata aktsiad” ja „Muud omandiväärtpaberid”.

Investeerimisfondide varad ja kohustused. See mõõde näitab määruses EKP/2007/8 määratletud IF varade ja kohustuste kirjet.

Algne tähtaeg. „ECB_BSI1”, „ECB_IVF1” ja „ECB_OFI1” võtmeperekondade jaoks näitab see mõõde bilansikirje algset tähtaega. „ECB_MIR1” võtmeperekonna jaoks näitab see mõõde bilansiseisu kirjete osas jaotus algse tähtaja või hoiuste ja laenude etteteatamistähtaja kaupa; uute tegevuste kirjete osas näitab see mõõde jaotust algse tähtaja, hoiuste korral etteteatamistähtaja ja laenude korral esialgse perioodi, mille kohta intress on fikseeritud, kaupa.

Väärtpaberite hindamine. See mõõde näitab väärtpaberiemissiooni statistikas „ECB_SEC1” võtmeperekonnas kasutatud hindamismeetodit.

Andmeliik. See mõõde näitab „ECB_BSI1”, „ECB_SSI1”, „ECB_OFI1” ja „ECB_IVF1” võtmeperekondade raames esitatud andmete liiki.

MIR andmeliik. See mõõde eristab „ECB_MIR1” võtmeperekonnas RAde intressimäärade statistika uute tegevusmahtudega või bilansiseisudega seotud intressimäärade statistikast.

Väärtpaberite andmeliik. See mõõde näitab, millised andmed sisalduvad „ECB_SEC1” võtmeperekonna raames esitatud väärtpaberiemissioonide statistikas. Netoemissioonide teave esitatakse ainult juhul, kui emissioone ja tagasioste ei saa eristada.

Tehingupoole piirkond. See mõõde näitab vastava kirje tehingupoole residentsuse piirkonda.

Summa liik. See mõõde näitab kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatele ettevõtetele antud uute laenude summa; uute laenude aruandlus toimub ka mahtude kohta. See on asjakohane ainult „ECB_MIR1” võtmeperekonnale.

Bilansi vastaskirje sektor. See mõõde näitab bilansikirje tehingupoole sektori jaotust.

Tehingupoole sektor. See „ECB_PSS1” võtmeperekonna jaoks määratletud mõõde näitab maksetehingus osaleva tehingupoole (vastuvõttev tehingupool) sektori jaotust.

Tehingu vääring. See mõõde näitab vääringustamist järgmise osas: i) RAde bilansikirjed („ECB_BSI1” võtmeperekond); ii) struktuuri finantsnäitajad („ECB_SSI1” võtmeperekond); iii) hoiused ja laenud („ECB_MIR1” võtmeperekond); iv) IF varad ja kohustused („ECB_IVF1” võtmeperekond); v) maksetehingu („ECB_PSS1” võtmeperekond); OFI bilansikirjed („ECB_OFI1” võtmeperekond); või väärtpaberite emissioon („ECB_SEC1” võtmeperekond).

Andmerea vääring või eriarvutus. See mõõde näitab vääringut, milles on vääringustatud vaatlusalused andmeread, või täpsustab aluseks olevat arvutust.

Bilansi sufiks. See „ECB_BSI1” võtmeperekonna mõõde näitab vääringut, milles on vääringustatud vaatlusalused andmeread, või täpsustab aluseks olevat arvutust.

Anderea sufiks väärtpaberite jaoks. See mõõde sisaldab täiendavaid andmeliike tuletatud andmeridade jaoks. See on asjakohane ainult „ECB_SEC1” võtmeperekonnale.

Intressimääradega seotud tegevuse hõlmatus. See „ECB_MIR1” võtmeperekonna mõõde osutab, kas RAde intressimäärade statistika osutab bilansijääkidele või uutele tegevustele.

4. OSA

Omadused

Järgmistes jagudes selgitatakse edastatavate andmetega seotud omadusi. 1. jagu kirjeldab omadusi võtmeperekondade kaupa, sh nende vormingut ja lisamise tasandit. 2. jagu kirjeldab EKPS andmevahetuspartnerite vastutust omaduste määramisel ja järgimisel, samuti nende seisundit. 3., 4. ja 5. jagu kirjeldavad omaduste sisu erinevatel lisamise tasanditel, s.o kaastasandil, aegrea tasandil ja vaatlustasandil.

1. jagu:   ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_IVF1 ja ECB_PSS1 võtmeperekondade jaoks määratletud kodeeritud ja kodeerimata omadused

Lisaks andmerea võtme mõõtmetele määratletakse ka omaduste kogum. Omadused lisatakse edastatavale teabele erinevatel tasanditel: kaastasandil, aegrea tasandil ja vaatlustasandil. Kooskõlas tabeliga allpool tulenevad nende väärtused eelnevalt määratletud koodinimekirjadest või on need kodeerimata ning neid kasutatakse selleks, et lisada erinevatele andmeaspektidele selgitusi.

Omaduste väärtusi esitatakse ainult nende esmakordsel määramisel ja nende muutumisel; erandiks on vaatlustasandi kohustuslikud omadused, mis tuleb lisada igale vaatlusele igal andmeedastusel.

Iga asjaomase võtmeperekonna jaoks määratletud omaduste, nende lisamise tasandi, vormingu ja koodinimekirjade kohta, millest tulenevad kodeeritud omaduste väärtused, annab teavet järgmine tabel.

Võtmeperekond

Statistiline mõiste

Vorming (2)

Koodinimekiri

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

KAASTASANDI OMADUSED

 

(vahetatakse FNS grupi kaudu)

√

√

 

√

√

 

√

TITLE

Nimetus

AN..70

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

UNIT

Ühik

AN..12

CL_UNIT

Ühikukoodide nimekiri

√

√

√

√

√

√

√

UNIT_MULT

Ühiku kordaja

AN..2

CL_UNIT_MULT

Ühikukordajate koodide nimekiri

√

√

√

√

√

√

√

DECIMALS

Kümnendkohad

N1

CL_DECIMALS

Kümnendkohtade koodide nimekiri:

√

√

√

√

√

√

√

TITLE_COMPL

Nimetuse täiendus

AN..1050

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

NAT_TITLE

Nimetus riigikeeles

AN..350

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

COMPILATION

Koostamine

AN..1050

kodeerimata

 

 

√

√

√

√

 

√

COVERAGE

Hõlmatus

AN..350

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

SOURCE_AGENCY

Andmeallikas

AN3

CL_ORGANISATION

Organisatsioonide koodide nimekiri

 

 

 

 

 

√

 

METHOD_REF

Meetodi viide

AN..1050

kodeerimata

 

 

 

 

 

 

 

 

AEGREA TASANDI OMADUSED

(vahetatakse FNS grupi kaudu)

√

√

√

√

√

√

√

COLLECTION

Kogumise näitaja

AN1

CL_COLLECTION

Kogumise näitajate koodide nimekiri

√

√

√

√

√

√

√

DOM_SER_IDS

Andmeridade riigisisesed koodid

AN..70

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

BREAKS

Katkestused

AN..350

kodeerimata

 

√

 

 

 

 

 

 

UNIT_INDEX_BASE

Ühiku indeksibaas

AN..35

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_PUBLIC

Avaldatud andmeallikas

AN..1050

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_MU

Avaldatud andmeallikas (ainult euroala)

AN..1050

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_ECB

Avaldatud andmeallikas (ainult EKP)

AN..1050

kodeerimata

 

 

 

 

 

 

 

 

VAATLUSTASANDI OMADUSED

(vahetatakse koos ARR põhisegmendi andmetega, v.a OBS_COM, mis vahetatakse FNS grupis)

√

√

√

√

√

√

√

OBS_STATUS

Vaatluse staatus

AN1

CL_OBS_STATUS

Vaatluse staatuse koodide nimekiri

√

√

√

√

√

√

√

OBS_CONF

Vaatluse konfidentsiaalsus

AN1

CL_OBS_CONF

Vaatluse konfidentsiaalsuse koodide nimekiri

√

√

√

√

√

√

√

OBS_PRE_BREAK

Katkestuse-eelne vaatluse väärtus

AN..15

kodeerimata

 

√

√

√

√

√

√

√

OBS_COM

Vaatluse märkus

AN..1050

kodeerimata

 

2. jagu:   ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_IVF1 and ECB_PSS1 omaduste ühised omadused: EKP-le andmeid esitavad RKPd (3)

Igal omadusel on teatavad tehnilised omadused vastavalt järgmisele tabelile.

 

Staatus

Esimese väärtuse on määranud, kinnistanud ja sellest teatanud (6)…

RKPd võivad muuta

TITLE_COMPL

M

EKP

Ei (4)

NAT_TITLE

C

RKP

Jah

COMPILATION

C

RKP

Jah (5)

COVERAGE (not BSI)

C

RKP

Jah (5)

METHOD_REF

M

RKP

Jah

DOM_SER_IDS (7)

C

RKP

Jah

BREAKS

C

RKP

Jah

OBS_STATUS

M

RKP

Jah

OBS_CONF

C

RKP

Jah

OBS_PRE_BREAK

C

RKP

Jah

OBS_COM

C

RKP

Jah

 

M: kohustuslik,

C: tingimuslik

 

 

Koos andmetega edastatava omaduste kogumi määratlused võimaldavad edastatavate aegridadega esitada lisateavet. Asjaomaste EKP võtmeperekondade omadustega esitatav teave on täpsustatud allpool.

3. jagu:   Kaastasandi omadused

Kohustuslik

TITLE_COMPL (nimetuse täiendus). See omadus võimaldab rohkem märke kui omadus TITLE ja seetõttu asendab omaduse TITLE kohustusliku omadusena andmerea nimetuse määramisel.

UNIT (ühik)

BSI

Euroala liikmesriikide jaoks: EUR

SSI

Euroala liikmesriikide jaoks: EUR

Absoluutväärtustena esitatud andmeridade ja indeksite jaoks: PURE_NUMB

Protsentidena esitatud andmeridade jaoks: PCT

OFI

Euroala liikmesriikide jaoks: EUR

MIR

Tegevusmahtude jaoks: EUR

Intressimäärade jaoks: PCPA

SEC

Euroala liikmesriikide jaoks: EUR

PSS

Algühikute andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 4, 5, 7 ja 8) ja koondumise suhtarvude andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 8 ja 9): PURE_NUMB

TARGETi maksete väärtuse andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabel 8): EUR

Osalevate liikmeriikide tehinguväärtuste andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 6 ja 9): EUR

IVF

Euroala liikmesriikide jaoks: EUR

UNIT_MULT (ühiku kordaja)

BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR (8)

Tegevusmahtude jaoks: 6 Intressimäärade jaoks: 0

SEC

6

PSS

Algühikute andmeridade jaoks, v.a tehingute andmeread (III lisa 13. osa tabelid 4 ja 7): 0

tehingute andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 5, 6, 8 ja 9, v.a koondumise suhtarvud): 6

Koondumise suhtarvude andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 8 ja 9): 0

IVF

6

DECIMALS (kümnendkohad)

BSI

0

SSI

Absoluutväärtuste jaoks: 0 Indeksi andmeridade ja protsentide jaoks: 4

OFI

0

MIR

Tegevusmahtude jaoks: 0 Intressimäärade jaoks: 4

SEC

0

PSS

Algühikute andmeridade jaoks, v.a tehingute ja koondumise suhtarvude andmeread (III lisa 13. osa tabelid 4 ja 7): 0

Tehingute ja koondumise suhtarvude andmeridade jaoks (III lisa 13. osa tabelid 5, 6, 8 ja 9): 3

IVF

0

METHOD_REF (meetodi viide). Seda omadust kasutatakse ainult PSS võtmeperekonna puhul ja see osutab kas iga andmerea või selle osa suhtes on kasutatud 2005. aasta täpsustatud määratlust või varasemat määratlust. Määratletud on kaks väärtust:

PSS

Täpsustatud määratlus kehtib alates 2005. aastast ja see on: „2005”.

Varasemate aastate määratlused (2004 ja varasemad): „Previous”.

See omadus peaks osutama ka perioodile, mille kohta määratlust on kasutatud. Näiteks „2005. aasta määratlused kogu andmerea jaoks”, „2005. aasta määratlused alates 2003. aasta andmetest, varasemad määratlused muude jaoks” või „Varasemad määratlused kuni 2004. aasta andmeteni”.

Tingimuslik

NAT_TITLE (Nimetus riigikeeles). RKPd võivad kasutada NAT_TITLE omadust täpse kirjelduse ja muude täiendavate või eristavate andmete esitamiseks oma riigikeeles. Kuigi suur- ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita, palutakse RKPdel piirduda märgistikuga Latin-1. Üldreeglina tuleb diakriitikuid ja muid tähtnumbrilisi märke enne kasutamist kontrollida.

COMPILATION (koostamine). BSI, IVF ja MIR võtmeperekondade jaoks võib seda omadust kasutada täiendavate selgituste andmiseks koostamismeetodite, kaalumisskeemide ja statistikamenetluse kohta, mida on andmeridade koostamisel kasutatud, eelkõige juhul, kui need erinevad EKP reeglitest ja standarditest. Üldreeglina on nõutavate riigi selgitavate märkuste struktuur järgmine:

—

andmeallikad/andmekogumissüsteem,

—

koostamise kord (sh kasutatud prognooside/ootuste kirjeldus),

—

kõrvalekalded EKP aruandlusjuhistest (geograafiline/sektorite kaupa liigitus ja/või väärtuse määramise viisid),

—

riigi õigusraamistikuga seotud teave.

SSI võtmeperekonna jaoks hõlmab koostamise omadus teavet seoste kohta finantsvahendajate, v.a krediidiasutused, EL õigusraamistikuga.

OFI võtmeperekonna osas tuleb selle omaduse kohta esitada täpne kirjeldus riigi selgitavate märkuste punktides 1 kuni 5 (III lisa, 11. osa).

Ka SEC võtmeperekonna osas tuleb selle omaduse kohta esitada täpne kirjeldus riigi selgitavate märkuste punktides 1, 2, 4, 5, 8, 9 ja 10 (III lisa, 12. osa).

COVERAGE (hõlmatus)

Teave järgmise kohta

Märkused

SSI

—

erinevat liiki finantsvahendajate hõlmatus

—

finantsvahendaja liik erinevate näitajate osas

—

kas osalise hõlmatuse korral kasutati prognoosi

—

kas tehti juurdearvestus

OFI

—

koguvarade/-kohustuste aegridade hõlmatus

—

põhiliikide all hõlmatud OFIde kirjeldus

—

kas osalise hõlmatuse korral kasutati prognoosi

—

kas tehti juurdearvestus

—

vt ka III lisa 11. osa (riigi selgitavad märkused, punkt 6)

MIR

—

stratifitseerimise kriteeriumid, valimi kord (võrdne tõenäosus/tõenäosus on proportsioonis suurusega/valik suurematest asutustest) valimismeetodi kasutamisel

 

SEC

—

emissioonide liigitus

—

vt ka III lisa 12. osa, 2. jao punkti 4 ja 3. jao punkti 6

SOURCE_AGENCY (Andmeallikas). Selle omaduse määratleb EKP väärtusena, mis osutab andmeid esitava RKP nimele.

4. jagu:   Aegrea tasandi omadused

Kohustuslik

COLLECTION (kogumise näitaja). See omadus annab teavet perioodi või ajahetke kohta, mil aegridu mõõdetakse (s.t perioodi algus, keskpaik või lõpp), või osutab sellele, kas esitatakse keskmisi andmeid.

BSI

Bilansiseisud: perioodi lõpp (E) Finantsvood: vaatluste summa perioodil (S)

SSI

Perioodi lõpp (E)

OFI

Bilansiseisud: perioodi lõpp (E) Finantsvood: vaatluste summa perioodil (S)

MIR

Bilansiseisu intressimäärad: perioodi lõpp (E)

Uute tegevuste intressimäärad: vaatluste keskmine perioodil (A)

Tegevusmahud bilansiseisudes: perioodi lõpp (E)

Uued tegevusmahud: vaatluste summa (juurdearvestusega) perioodil (S)

SEC:

Bilansiseisud: perioodi lõpp (E)

Finantsvood: vaatluste summa perioodil (S)

PSS

Bilansiseisud (III lisa 13. osa tabelid 4 ja 7 ja koondumise suhtarvud): perioodi lõpp (E)

Finantsvood (III lisa 13. osa tabelid 5, 6, 8 ja 9, v.a koondumise suhtarvud): vaatluste summa perioodil (S)

IVF

Bilansiseisud: perioodi lõpp (E)

Finantsvood: vaatluste summa perioodil (S)

Tingimuslik

DOM_SER_IDS (andmeridade riigisisesed koodid). See omadus võimaldab viidata riikide andmebaasides vastava andmerea tuvastamiseks kasutatavale koodile (võib lisada ka valemi aluseks oleva riigi koodi kasutamiseks).

UNIT_INDEX_BASE (ühiku indeksibaas). See omadus on kohustuslik, kui see seondub andmerea võtmega, mis väljendab indeksit. See väljendab indeksite baasviidet ja baasväärtust ja seda kasutatakse ainult EKP poolt tuletatud tinglike positsioonide indeksite andmeridade puhul, mis saadetakse EKPS-le. EKP seadis selle väärtuseks algselt „Index Dec98=100” ja see muudeti EKP poolt 2002. aasta oktoobri andmete levitamisel väärtuseks „Index Dec01=100”.

BREAKS (katkestused). See omadus kirjeldab aja jooksul andmerea kogumises, aruandluse hõlmatuses ja koostamises toimunud katkestusi ja tähtsamaid muutusi. Katkestuste puhul tuleb võimaluse korral märkida, mil määral vanu ja uusi andmeid võib võrreldavateks lugeda.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (andmeallikas, andmeallikas (ainult euroala), andmeallikas (ainult EKP). Selle omaduse määrab EKP juhul, kui andmeid avaldatakse EKP avalikus või mitteavalikus väljaandes. Sellest nähtub avaldatud andmete viide (s.t väljaanne, teemad, jne).

5. jagu:   Vaatluse tasandi omadused

Kui RKP soovib vaatluse tasandi omadust muuta, tuleb vaatlus koos sellega uuesti esitada. Juhul kui RKP muudab vaatlust ilma asjaomaseid omaduste väärtusi lisamata, asendatakse väärtused asendusväärtustega.

Kohustuslik

OBS_STATUS (vaatluse staatus). RKPd lisavad vaatluse staatuse väärtuse igale esitatavale vaatlusele. See omadus on kohustuslik ja tuleb lisada iga üksikvaatluse andmete edastamisel. Kui RKPd muudavad selle omaduse väärtust, edastatakse uuesti nii vaatluse väärtus (isegi kui see jäi samaks) kui ka uus vaatluse staatuse tähis.

Allpool on esitatud selle omaduse eeldatavad väärtused kokkulepitud hierarhia kohaselt käesoleva statistika jaoks:

A= normaalväärtus (vaatluste alusel),

B= katkestuse väärtus võtmeperekondade SSI, MIR, OFI ja PSS jaoks (9),

M= puuduv väärtus, andmed puuduvad,

L= puuduv väärtus, andmed on olemas, kuid neid ei kogutud,

E= väärtuse prognoos (10),

P= esialgne väärtus (seda väärtust võib kasutada igas andmeedastuses viimase kättesaadava vaatluse kohta, kui seda loetakse esialgseks).

Arvväärtused tuleb tavaliselt esitada vaatluse staatusega A (normaalväärtus). Muul juhul lisatakse eespool antud nimekirja põhjal A-st erinev väärtus. Kui vaatlusel on kaks omadust, esitatakse neist tähtsam vastavalt eespool osutatud hierarhiale.

Igas andmeedastuses võib viimased kättesaadavad vaatlused esitada esialgsetena ja tähistada need vaatluse staatusega P, kui need loetakse esialgseteks. Kindlad vaatluste väärtused, mis esitatakse tähistusega A, asendatakse hiljem parandatud vaatlustega ja vaatluse staatuse tähis asendab esialgse.

Puuduvad väärtused („-”) esitatakse, kui arvväärtust ei ole võimalik esitada (nt puhkepäevade, andmete puudumise või mittekogumise tõttu). Puuduvat vaatlust ei tohi kunagi esitada nullina, sest null on normaalne arvväärtus, mis näitab täpset ja kehtivat summat. Juhul kui RKPd ei saa puuduva väärtuse põhjust kindlaks teha või nad ei saa kasutada koodinimekirjas CL_OBS_STATUS esitatud väärtuste valikut puuduva vaatluse esitamisel (L või M), tuleb kasutada väärtust M.

—

Kui kohaliku statistika olukorra tõttu mõne aegrea andmeid teatavatel tähtaegadel või kogu aegrea jooksul ei koguta (aluseks olev majanduslik nähtus on olemas, kuid seda statistikas ei jälgita), esitatakse puuduv väärtus („-”) igal perioodil vaatluse staatusega L.

—

Kui aegrida (või osa sellest) ei ole kohaliku turu tavade või õigusliku/majandusliku raamistiku tõttu kohaldatav (selle aluseks olev nähtus puudub), teatatakse puuduv väärtus („-”) vaatluse staatusega M.

Tingimuslik

OBS_CONF (vaatluse konfidentsiaalsus). RKPd lisavad vaatluse konfidentsiaalsuse väärtuse igale edastatavale vaatlusele. Kuigi see omadus on EKP struktuurimääratluste dokumendis määratletud tingimuslikuna, tuleb see esitada iga andmeedastusega iga üksikvaatluse kohta, kuna iga konfidentsiaalne vaatlus peab olema kohaselt tähistatud. Kui RKPd muudavad selle omaduse väärtust, edastatakse uuesti nii vaatluse väärtus (isegi kui see jäi samaks) kui ka uus vaatluse staatuse tähis.

Allpool on esitatud selle omaduse eeldatavad väärtused käesoleva statistika jaoks:

F= võib avaldada,

N= ei või avaldada, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus,

C= konfidentsiaalne statistika nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 8 tähenduses,

S= teine konfidentsiaalsuskategooria andmete saaja halduses, ei või avaldada,

D= teine konfidentsiaalsuskategooria andmete saatja halduses, ei või avaldada. Seda koodi võivad kasutada RKPd, kes oma aruandlussüsteemis juba eristavad esmast ja teisest konfidentsiaalsust. Vastasel juhul peavad RKPd kasutama teisese konfidentsiaalsuse tähistamiseks tähist C.

OBS_PRE_BREAK (katkestuse-eelne vaatluse väärtus). See omadus sisaldab katkestuse-eelset vaatluse väärtust, mis on nagu vaatluski arvväli (11). Üldjuhul esitatakse see siis, kui esineb katkestus; sel juhul tuleb vaatluse staatus määrata kui B (katkestuse väärtus).

BSI, IVF ja OFI võtmeperekonna osas seda omadust ei nõuta, sest see teave on juba ümberliigitamise andmereast kättesaadav. See on lisatud omaduste nimekirja, kuna see kuulub kõikide võtmeperekondade omaduste ühisesse alamhulka.

OBS_COM (vaatluse märkus). Seda omadust võib kasutada märkuste lisamiseks vaatluse tasandil (nt konkreetse vaatluse kohta andmete puudumise tõttu tehtud prognoosi kirjeldus, võimaliku normist kõrvalekalduva vaatluse põhjuste selgitus või esitatud andmerea muutuse üksikasjade lisamine).

(1)  RKPde osas on emiteeriva sektori asukohariik RKP asukohariik.

(2)  ) See osutab iga omaduse jaoks lubatavale tähtede/numbrite arvule (näiteks AN..1050 tähendab kuni 1050 märgist koosnevat tähtnumbrilist rida, AN1 tähendab ühte tähtnumbrilist märki, N1 tähendab 1 numbrit).

(3)  1. jao tabelis määratletud omadused, mille määrab EKP, ei ole selles tabelis esitatud.

(4)  Juhul kui RKP soovib seda muuta, peab ta ühendust võtma EKPga, kes teostab muudatuse.

(5)  Muudatustest teatatakse EKP vastutavale struktuuriüksusele faksi/e-postiga.

(6)  EKP tähendab siin EKP statistika peadirektoraati.

(7)  EKP soovitab need väärtused esitada, et tagada läbipaistvam teave.

(8)  Intressimäärad edastatakse protsendina.

(9)  Juhul kui OBS_STATUS esitatakse B-na, tuleb väärtus esitada omaduse OBS_PRE_BREAK all.

(10)  Vaatluse staatust E tuleks kasutada kõigi andmete vaatluste või perioodide kohta, mis põhinevad prognoosidel ja mida ei saa lugeda normaalseteks väärtusteks.

(11)  Nelja objekti — vaatluse väärtus pluss OBS_STATUS, OBS_CONF ja OBS_PRE_BREAK — käsitletakse ühe üksusena. S.t RKPd peavad saatma vaatluse kohta kõik täiendavad andmed. (Kui omadust ei esitata, kirjutatakse nende eelmised väärtused vaikeväärtustega üle.)

V LISA

FINANTSVOOGUDE KORRIGEERIMINE BILANSIKIRJETE JA INVESTEERIMISFONDIDE STATISTIKA OSAS

1. OSA

Korrigeerimise raamistik ja üldkirjeldus

1. jagu:   Raamistik

1.

Raamistik bilansikirjete (balance sheet items, BSI) finantsvoogude statistika ja investeerimisfondide (IF) varade ja kohustuste statistika saamiseks lähtub ESA 95-st (1). Vajaduse korral võib sellest rahvusvahelisest standardist kõrvale kalduda nii andmete sisu kui ka statistikamõistete osas. Käesolevat lisa tõlgendatakse kooskõlas ESA 95ga, v.a juhul, kui 22. novembri 2001. aasta määrus EKP/2001/13 rahaloomeasutuste koondbilansi kohta, 27. juuli 2007 määrus EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta või käesolev suunis ei ole otseselt või kaudselt selle sätete suhtes ülimuslikud.

2.

Bilansikirjete ja investeerimisfondide statistika osas mõõdetakse finantsvoogude andmeid finantstehingute põhjal. Finantstehinguid määratletakse finantsvarade netosoetustena või netokohustuste võtmisena igat liiki finantsinstrumentide suhtes, s.t asjakohasel aruandlusperioodil toimuvate finantstehingute kogusummana (2). Finantsvoogude andmed kõigi määruses EKP/2001/13 või määruses EKP/2007/8 ettenähtud kirjete kohta arvutatakse netosummana, s.t finantstehingute brutosumma ega käibe kindlaksmääramist ei nõuta (3). Iga tehingu väärtuse määramiseks tuleb ette võtta varade soetus/võõrandamisväärtus ja/või kohustuste väärtus nende võtmisel, likvideerimisel või vahetamisel. Määrus EKP/2001/13 ja määrus EKP/2007/8 lubavad siiski ka kõrvalekaldeid ESA-st finantsvoogude osas finantstehingute mõistes.

2. jagu:   Finantsvoogude andmete arvutamine EKP poolt ja korrigeerimisandmete aruandlus RKPdelt EKPle

1.   Sissejuhatus

1.

Euroopa Keskpank (EKP) fikseerib finantsvoogude arvutamiseks iga vara ja kohustuse kirje puhul vahed perioodilõpuseisude ja aruandluskuupäevade seisude vahel ja jätab välja mittetehingulised mõjud, s.t „Muud muutused”. „Muud muutused” jagunevad kahte põhirühma: „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine” ja „Ümberhindluskorrigeerimine” (4).

2.

Riikide keskpangad (RKPd) esitavad EKP-le „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” ning „Ümberhindluskorrigeerimise”, et oleks võimalik selline mittetehinguline mõju finantsvoogude statistika arvutamisel kõrvaldada.

Bilansikirjete statistika puhul esitavad RKPd korrigeerimisandmeid EKP-le vastavalt III lisa 1. osas sätestatule. RKPde poolt esitatud „Ümberhindluskorrigeerimine” hõlmab laenude kustutamisest/väärtuse vähendamisest ja hinnamuutustest tulenevat ümberhindluskorrigeerimist. Valuutakursi ümberhindamisest tuleneva ümberhindluskorrigeerimine teeb EKP (5).

Investeerimisfondide statistika puhul esitavad RKPd korrigeerimisandmeid EKPle vastavalt III lisa 14. osas sätestatule. RKPde poolt esitatud „Ümberhindluskorrigeerimine” hõlmab hinna- ja vahetuskursimuutustest tulenevat ümberhindluskorrigeerimist.

2.   Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine

1.

RKPd koostavad andmeid „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” kohta kooskõlas käesolevas suunise nõuetega, kasutades järelevalveteavet, usutavuse kontrolli, sihtpäringuid (nt seoses võõrväärtustega), riigisisese statistika nõudeid, teavet andmeid esitavast üldkogumiga liitujate ja sellest lahkujate kohta ning muid neile kättesaadavaid allikaid. EKP teostab järelkorrigeerimist juhul, kui RKPd avastavad lõplikes andmetes olulisi muutusi.

2.

RKPd selgitavad välja ümberliigituse tõttu toimunud muutused seisudes ja kannavad selgunud netosumma „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” alla. Netokasv seisudes ümberliigituse tulemusena kantakse bilanssi plussmärgiga, seisu vähenemine miinusmärgiga.

3.

RKPd esitavad põhimõtteliselt andmed kõigi „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” kohta. Igal juhul esitavad RKPd kõik „Ümberliigitus- ja muud korrigeerimised”, mis ületavad 50 miljonit eurot. See alampiir aitab RKPdel otsustada, kas korrigeerimine on vajalik või mitte. Kui aga andmed ei ole hõlpsasti kättesaadavad või on ebakvaliteetsed, võidakse otsustada korrigeerimine tegemata jätta või teha prognoos. Seetõttu on alampiiri kasutamisel vaja paindlikkust, muuhulgas korrigeerimise arvutamise olemasolevate meetodite heterogeensuse tõttu. Näiteks, kui olenemata alampiirist kogutakse suhteliselt üksikasjalikku teavet, võib alampiiri kohaldamine olla soovitavale vastupidise mõjuga.

3.   Ümberhindluskorrigeerimine

1.

„Ümberhindluskorrigeerimise” tuletamiseks võib RKPdel olla vaja arvutada korrigeerimine andmeid esitava üldkogumi esitatud tehingutest, väärpaberite kaupa esitatud andmetest või muudest andmetest ja/või anda korrigeerimiste prognoosid mõne jaotuse kohta, mida andmeid esitav üldkogum ei ole esitanud, sest neid ei loetud „miinimumnõueteks”.

2.

RKPd koostavad „Ümberhindluskorrigeerimise” andmete alusel, mis andmeid esitav üldkogum esitab vastavalt määrusele EKP/2001/13 bilansikirjete statistika puhul ja vastavalt määrusele EKP/2007/8 investeerimisfondide statistika puhul. Andmeesitajate suhtes kohaldatakse andmete esitamise miinimumnõudeid, millega tagatakse miinimum, mille alusel on võimalik EKP poolt nõutavate täielike andmete kohta kohanduste koostamine ja prognoosimine. RKPd võivad koguda andmeesitajatelt täiendavaid andmeid. RKPd esitavad igal juhul EKP-le täielikud andmed vastavalt III lisa 1. osas sätestatule bilansikirjete statistika puhul ja III lisa 14. osas sätestatule investeerimisfondide statistika puhul.

2. OSA

Finantsvoogude korrigeerimise üksikasjalik kirjeldus

1. jagu:   Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine

1.   Muutused andmeid esitava sektori koosseisus

1.

Muutustega andmeid esitava sektori koosseisus võib kaasneda äritegevuse kandumine teise majandussektorisse. Selline üleminek ei ole tehing ning seega loetakse see „Ümberliigitus- ja muuks korrigeerimiseks”.

2.

Asutuse sisenemisel andmeid esitavasse sektorisse võib äritegevus sektorisse lisanduda ning asutuse väljumisel andmeid esitavast sektorist võib äritegevus sektorist välja jääda. Kui sektorisse sisenev asutus alustab äritegevust (ex novo) pärast andmeid esitavasse sektorisse sisenemist, on tegemist tehingulise finantsvooga, mida ei jäeta statistikast välja (6). Samuti, kui lahkuv asutus vähendab enne andmeid esitavast sektorist väljumist oma tegevust, peab see statistikas kajastuma.

3.

Mõju varade ja kohustuse kirjetele, mis tuleneb äritegevuse andmeid esitavasse sektorisse sisenemisest või sealt väljumisest, sõltub muuhulgas ka sellest, kas esitatakse täielikke andmeid või esitavad mõned andmeesitajad lihtsustatud andmeid. Kui kõik andmeesitajad peavad esitama täielikke andmeid, s.t. lihtsustatud aruandlus puudub, esitab andmeid esitavasse sektorisse sisenev asutus oma esimese aruandluse sobiva aja möödudes, mis tavaliselt on sektorisse sisenemise kuu lõpus või järgmise kvartali lõpus. Ka andmeid esitavast sektorist väljuva asutuse kohta käivad andmed jäetakse välja asutuse sektorist väljumisel, et säiliks kooskõla viimase aruandlusega. Kui esimesed/viimased varad ja kohustused kantakse andmeid esitavasse sektorisse või sellest välja, võib korrigeerimise teha ülekandmise aruandlusperioodil. Lihtsustatud aruandlusega asutuste sisenemisel sektorisse või sealt väljumisel sõltub mõju varade ja kohustuste kirjetele kasutatud juurdearvestusmeetodist.

4.

Enamus statistilise hõlmatuse muutuste korrigeerimiseks vajalikust teabest on üldjuhul statistikaaruandluse süsteemist kättesaadavad. Samas võib RKPdel tekkida vajadus teha andmeid esitavasse sektorisse sisenevatele asutustele sihtpäringuid, et määrata kindlaks, kas esimese aruandluse varad ja kohustused on kandunud üle andmeid esitava sektori väliselt või tekkinud pärast sektoriga liitumist. Samasugust teavet kogutakse ka andmeid esitavast sektorist väljuvatelt asutustelt.

5.

Sisenejate ja väljujate puhasmõju andmeid esitava sektori koondbilansile arvutatakse sisenejate esimese aruandluse varade ja kohustuste ning väljujate viimase aruandluse varade ja kohustuste agregeerimisega iga kirje osas, fikseerides kahe kirje vahe. See netoarv kantakse „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” alla. Teatavatel juhtudel võib see avaldada mõju vastaspoolte aruandlusele, mistõttu ka see mõju tuleb korrigeerimisel sisse arvestada, antud juhul sektori muutusena. Näiteks kui rahaloomeasutus ei kasuta oma litsentsi ning jätkab tegevust muu finantsvahendajana, kasutades pankadevahelise turu rahastamist, kasvavad kunstlikult rahaloomeasutuste laenud finantsvahendajatele ning vajalik on korrigeerimine (see kajastub „Muutustes vastaspoole sektori liigituses”).

6.

Euroopa Liidu liikmesriikides võivad investeerimisfondid, sh rahaturufondid, investeerimispoliitikat muuta. Kõik muutused investeerimispoliitikas tuleb eelnevalt kooskõlastada investoritega ja teave muutuste tegemise kohta tuleb investoritele edastada enne muutuste tegemist. Teate muutuste kohta võib edastada kirja teel, kuulutusena ajalehes, aktsionäride üldkoosolekul, jne. Kui investor talle edastatud teabele ei vasta, loetakse, et ta on vaikimisi andnud nõusoleku fondi investeerimispoliitika muutmiseks. See tähendab, et Euroopa Liidus ei ole investeerimispoliitikas võimalik teha ühepoolseid muudatusi. Seetõttu loetakse asjaolu, et investor ei lahku fondist peale fondi investeerimispoliitika muutmist, investori teadlikuks otsuseks paigutada oma investeerimisportfell ühest sektorist (rahaloomeasutused) teise (investeerimisfondid), või ühest vahendiliigist teise (investeerimisfondi siseselt). Statistikas tähendab see, et investor võtab raha ühest fondist välja ja investeerib selle teise fondi. Mõlemat olukorda käsitletakse sarnaselt, s.t tegeliku finantstehinguna, mille puhul ümberliigituskorrigeerimist ei esitata. Seetõttu kajastatakse muudatus fondi investeerimispoliitikas, mis hõlmab mõlemaid rahaturufonde bilansikirjete statistikas ja investeerimisfondide statistikas, reeglina finantstehinguna. RKP võib sellest reeglist kõrvale kalduda ja esitada ümberliigituskorrigeerimise ainult sellisel juhul, kui tal on eelnev teave, et muudatus investeerimispoliitikas ei tulenenud investori poolt teadlikult tehtud otsusest.

2.   Struktuurimuutused

1.

Struktuurimuutus on teatavate finantsvarade ja –kohustuste tekkimine või lõppemine struktuurimuutuse tulemusena. See puudutab tavaliselt ühinemist, ülevõtmist ja jagunemist. Kui andmeid esitav asutus lõpeb seoses tema ülevõtmisega ühe või enama andmeid esitava asutuse poolt, kaovad süsteemist kõik selle asutuse ja selle üle võtnud asutuste vahelised varad ja kohustused.

2.

Teabeallikad, millest selgub korrigeerimise vajadus, on endise asutuse viimane bilanss ja uute asutuste poolt esitatud esimene bilanss.

3.

RKPd määravad kindlaks restruktureeritavate asutuste vahelised bilansisaldod. Need summad tekivad või tasaarveldatakse ühinemise, ülevõtmise või jagunemise tulemusena ega ole tegelikud tehingud. Seetõttu loetakse, et need on „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine”. Ümberhindamise mõjusid võib seostada struktuurimuutustega ja koostakse eraldi.

4.

Struktuurimuutuste täielik analüüs koos muude ühinemistest, ülevõtmistest ja jagunemistest tulenevate suundumustega on toodud 1. liites.

3.   Varade ja kohustuste ümberliigitus

1.

Andmeesitajate vastaspoolte sektori või instrumendi liigituse muutudes peavad nad varade/kohustuste saldod nende vastaspoolte suhtes bilansis ümber liigitama. Sellise ümberliigituse tulemusena muutub aruandluses esitatud seis perioodil, mil toimub ülekandmine. Kuna see muutus tuleneb äritegevuste sektorite ja instrumendiliikide vahelisest raamatupidamislikust kandest ega ole tehing, tuleb kõrvaldada see mõju finantsvoogude statistikast korrigeerimisega.

2.

Liigituses toimub muutusi mitmel põhjusel. Muutus vastaspoolte sektoriliigituses võib toimuda avaliku sektori asutuse üleminekul erasektorisse või äriühingute põhitegevuse muutumise tõttu ühinemiste/jagunemiste tulemusena. Väärtpaberistamisega kaasnevad peaaegu alati finantstehingud; kui nendega kaasneb ainult muutus raamatupidamises, kuuluvad nad siia.

3.

RKPdel võib olla keeruline varade ja kohustuste ümberliigitust tuvastada, sest tavaliselt ei saa neid bilansi muudest muutustest eristada. Seda silmas pidades peaksid RKPd suunama oma tähelepanu muutuste väljaselgitamisele esitatud bilansi kaudu, s.t. usaldatavuse kontrollimise kaudu, või järelevalveandmete, lisaandmete, sihtpäringute (nt. seoses võõrväärtusega), riigisiseste statistikanõuete, üldkogumist väljujate ja sinna sisenejate andmete või muu kättesaadava allika kasutamise teel. Kui on välja selgitatud võimalikud ümberliigitusest tulenevad muutused, saadetakse andmeesitajatele sihtpäringud esitatud bilansi täpse mõju kohta. Kuna ümberliigitus tuvastatakse tavaliselt väljaspool standardset aruandlusvõrgustikku, on lubatav, et RKPd keskenduvad oluliste muutuste kõrvaldamisele.

4.   Aruandlusvigade korrigeerimine

Lähtudes paranduste põhimõtetest, parandavad RKPd bilansiseisudes tehtud aruandlusvead kohe pärast nende vigade avastamist. Ideaaljuhul peaks parandus vea andmetest täielikult kõrvaldama, eriti, kui viga mõjutab ühte perioodi või piiratud ajavahemikku. Sellisel juhul andmerida ei katke. Kui aga viga mõjutab tagasivaatelisi andmeid ja varasemaid andmeid ei parandata või parandatakse ainult piiratud ajavahemiku andmeid, katkeb esimese parandatud arvuga perioodi seos viimase parandamata arvuga perioodiga. Sellisel juhul määravad RKPd kindlaks tekkinud katkestuse ulatuse ja kirjendavad korrigeerimise „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” all.

2. jagu:   Ümberhindluskorrigeerimine

1.   Laenude kustutamine/väärtuse vähendamine

Laenude kustutamise/väärtuse vähendamise korrigeerimine kajastab bilansis näidatud laenude väärtuse laenude kustutamisest/väärtuse vähendamisest tuleneva muutuse mõju. Selle korrigeerimisega kajastatakse ka muutusi laenukahjumite eraldiste tasandil, kui RKP otsustab, et bilansiseisud tuleb kirjendada pärast eraldiste mahaarvamist. Laenude kustutamised kolmandatele isikutele müümise või ülekandmise ajal arvestatakse samuti sisse, kui need on tuvastatavad.

2.   Hinnamuutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine

1.

Hinnamuutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine viitab kõikumistele varade ja kohustuste hindamises, mis tekib varade ja kohustuste kirjendamise või nendega kauplemise hinna muutuste tõttu. Ümberhindamine hõlmab muutused perioodilõpu bilansiseisude väärtustes seoses muutustega nende kirjendamise kontrollväärtuses, s.t kasum/kahjum. See võib sisaldada ka hindamise muutusi, mis tulenevad tehingutest varade/kohustustega, s.t realiseeritud kasumit/kahjumit, kuid selles osas on riikide tava erinev.

2.

„Ümberhindluskorrigeerimise” olemus ja ulatus sõltub kasutatavast hindamismeetodist. Kuigi on soovitav bilansi mõlemal poolel kirjendada turuväärtus, võib praktikas kasutada nii kohustuste kui varade poolel erinevaid hindamismeetodeid. See on lubatav, kui bilansiline väärtus ei erine oluliselt turuväärtusest.

3. jagu:   Vahetuskursi muutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine

1.

EKP-le statistika esitamiseks peavad RKPd tagama, et välisvaluutas kajastatud varade ja kohustuste positsioonid konverteeritakse eurodesse perioodi viimase päeva turukursiga. Kasutatakse ühtset EKP viitekurssi (7).

2.

Muutused euro vahetuskursis, mis toimuvad perioodilõpu aruandekuupäevade vahel, tingivad euros väljendatud välisvääringus varade ja kohustuste väärtuse muutuse. Kuna need muutused näitavad kasumit/kahjumit ja ei tulene finantstehingutest, tuleb nende mõju finantsvoogude teabest kõrvaldada. Vahetuskursi muutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine võib sisaldada ka hindamise muutusi, mis tulenevad tehingutest varadega ja kohustustega, s.t realiseeritud kasumit/kahjumit, kuid selles osas on riikide tava erinev.

3. OSA

Bilansikirjete statistika — finantsvoogude korrigeerimine

1. jagu:   Sissejuhatus

1.

Iga RKP esitab bilansikirjete statistika puhul oma bilansi ja rahaloomeasutuste bilansi kohta eraldi korrigeerimisandmed. Samuti koostatakse EKP bilansi korrigeerimine EKP siseselt EKP arvepidamise direktoraadi poolt. RKPd esitavad korrigeerimise kõikide rahaloomeasutuste bilansikirjete kohta käesoleva suunise artikli 3 lõikes (2) sätestatud sagedusega. Selle käigus võib RKPdel osutuda vajalikuks arvutada ja/või prognoosida korrigeerimine mõnede jaotuste suhtes, mida rahaloomeasutused ei ole esitanud, sest neid ei loeta määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabeli 1A järgi miinimumnõueteks. Käesoleva suunise III lisa 1. osa osutab, kas „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine” või „Ümberhindluskorrigeerimine” tuleb EKP-le esitada.

Vahetuskursside muutuste korrigeerimise arvutab välja EKP. Seetõttu RKPde esitatav välisvaluutas kajastatud saldode korrigeerimine vahetuskursside muutuste mõjusid ei sisalda.

2.

Finantsvoogude korrigeerimist kirjendatakse samamoodi kahekordse kirjendamise meetodil nagu bilansiseise. Korrigeerimisel on igal juhul alati vastaskirje, mis on paljudel juhtudel tõenäoliselt „Omakapital ja reservid” või „Muud kohustused”, olenevalt tehingust ja riigi raamatupidamiseeskirjadest.

3.

Hoiuste/laenude ja väärtpaberite tehinguväärtuste osas antakse järgmised üldjuhised. Hoiuste/laenude tehinguväärtus ei sisalda tasusid, jne (8). Hoiuste/laenude tehinguväärtus ei sisalda laenudelt saadaolevaid või hoiustelt maksta olevaid intresse, mida ei ole veel saadud või makstud. Selle asemel tuleb laenudelt/hoiustelt kogunenud intressid kirjendada vastavalt „Muude varade” või „Muude kohustuste” all. Hoitavate ja emiteeritavate väärtpaberite tehinguväärtus vastab määruse EKP/2001/13 põhimõtetele bilansiseisude kirjendamise ja esitamise kohta. Määruses ei sätestata väärtpaberitelt kogunenud intresside liigitamist. See võib tähendada kogunenud intresside sisse- või väljaarvamist väärtpaberite kohta kogutud andmetest. Käsitluse ühtlustamiseks kõigis riikides ning arvestades, et oluline on kogunenud intresse eristada hinnamuutustest ning et kaubeldavate instrumentide intressimäärade määratlemine võib tekitada probleeme, kohaldatakse järgmist paindlikku ja lihtsat reeglit:

a)

kui kogunenud intressid sisalduvad bilansilises hinnas nagu see on statistilises bilansis näidatud, jäetakse need tehinguväärtusest välja ja lülitatakse selle asemel eristamatult „Ümberhindluskorrigeerimisse”;

b)

kui kogunenud intress ei sisaldu väärtpaberite bilansilises väärtuses, millega need on statistilises bilansis esitatud, liigitatakse need vastavalt kas „Muu vara” või „Muude kohustuste” alla ja jäetakse finantsvoogude või ümberhindluskorrigeerimise arvutamisel arvesse võtmata (9).

2. jagu:   Ümberhindluskorrigeerimine

1.   Laenude kustutamine/väärtuse vähendamine

1.

Korrigeerimiste paigutamisel vastavalt tähtajavööndile ja vastaspoole sektorile peaksid RKPd arvestama raamatupidamiseeskirju halbade laenude kohta (nt halbade laenude paigutamisel teatavasse tähtajavööndisse) ja iga sektori suhtelist krediidiriski.

2.

Kui korrigeerimise paigutamiseks ei ole piisavalt teavet, võib korrigeerimise liigitada määruse EKP/2001/13 alusel proportsionaalselt bilansiseisude suuruse järgi.

3.

„Miinimum”-märgistusega lahtrid määruses EKP/2001/13esitatakse EKP-le ka siis, kui need ei ole otseselt koostatud, sest RKP kogub laenude kustutamise/väärtuse vähendamise kohta üksikasjalikumat teavet. Sellisel juhul arvutatakse miinimumlahtrid komponentide summana.

2.   Väärtpaberite hinna ümberhindamine

1.

Hindade ümberhindamine puudutab vaid väikest osa bilansikirjetest: kohustuste poolel kirjet „Emiteeritud võlaväärtpaberid” ja varade poolel „Väärtpaberid, v.a aktsiad” ning „Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid” ja nende vastaskirjeid, mis on põhiliselt „Omakapital ja reservid” ja „Ülejäänud kohustused”. Hoiustel ja laenudel on fikseeritud nominaalväärtus, seega nende hind ei muutu.

2.

Bilansi kohustuste poolel võib ümberhindamise esitada ka emiteeritud võlaväärtpaberite osas. Selles osas rahaloomeasutuste aruandluse nõudeid ei muudeta, kuna emiteeritud võlaväärtpaberite hinna ümberhindamine ei ole määruses EKP/2001/13 sätestatud miinimumnõue.

3.

Bilansi varade poolel võib hoitavaid väärtpabereid kirjendada vastavalt üldisele raamatupidamistavale turuhinnaga, ostuhinnaga või turu- või ostuhinnaga või tagasiostuhinnaga olenevalt sellest, milline neist on madalam. Korrigeerimise sisu sõltub rakendatavast hindamismeetodist.

4.

Kui muid kättesaadavaid andmeid ei ole, võib eeldada, et kahe aasta jooksul väärtpaberitele vastavad ümberhindamised võrduvad igas sektoris emiteeritud hoitavate väärtpaberite, v.a aktsiad, ümberhindamise korrigeerimise kogusummaga.

5.

Määrus võimaldab väärtpaberite hinna ümberhindamiseks vajalike andmete liigi ning nende andmete kogumise ja koostamise osas paindlikkust. RKPd võivad valida järgmiste meetodite vahel:

—

rahaloomeasutuste korrigeerimise aruandlus: rahaloomeasutused esitavad iga kirje suhtes kohaldatava korrigeerimise, kajastades hindade muutustest tulenevaid väärtuste muutusi. RKPd, kes valivad selle meetodi, agregeerivad rahaloomeasutuste poolt esitatud korrigeerimise andmete esitamiseks EKP-le.

—

rahaloomeasutuste finantsvoogude aruandlus: rahaloomeasutused koguvad kuu jooksul toimunud vood ja esitavad RKP-le väärtpaberite ostu- ja müügiväärtuse. Netovoogude koostamine ja esitamine RKP-le on lubatav. RKPd, kes saavad tehinguandmeid, peavad arvutama „Ümberhindluskorrigeerimise” seisude, tehingute ja muu korrigeerimise vahena ning saatma ümberhindluskorrigeerimise EKP-le vastavalt käesolevale suunisele,

—

väärtpaberite kaupa aruandlus: rahaloomeasutused esitavad RKPdele hoitavate väärtpaberite kohta väärtpaberite kaupa kogu asjakohase teabe, sh nominaalväärtus (s.t nimiväärtus), arvestuslik väärtus (s.t bilansiline väärtus), turuväärtus, ostud ja müügid. See teave võimaldab RKPdel saada täpseid andmeid EKP-le esitatava „Ümberhindluskorrigeerimise” kohta. See meetod sobib nende RKPdele, kes juba järgivad antud meetodit andmete kogumisel kohalikul tasandil.

6.

Reeglina peavad RKPd piirduma eespool nimetatud meetoditega. Siiski võib kasutada ka muid meetodeid, kui näidatakse, et neid kasutades saab esitada võrreldava kvaliteediga andmeid.

3. jagu:   Igakuine finantsvoogude korrigeerimine — erikorrigeerimine

1.   EKP/RKP statistilised bilansiandmed

1.

Kooskõlas vastavuste kindlaksmääramisega on nõutavaid bilansiandmeid veidi muudetud, et kajastada EKP/RKPde eritegevusi. Mõned kirjed on välja jäetud, näiteks ei nõuta repotehingute ja hoiuste jaotust etteteatamistähtaegade kaupa. Mõned kirjed on lisatud — kohustuste poolel „Laenueriõiguste vastaskirje” ja varade poolel „Kuld ja saadaolev kuld” ning „Saadaolevad eriõigused, laenueriõigused, muud”, sest nende kirjete seisud on käesoleva suunise alusel nõutavad. EKP/RKPd esitavad iga nimetatud kirje kohta korrigeerimisandmed.

2.

EKP/RKPd esitavad korrigeerimise EKP-le käesolevas suunises sätestatud korras. Siiski on tehtud mõningaid muudatusi:

—

Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine: „Statistilises hõlmatuses toimunud muudatustes” ei ole korrigeerimised vajalikud. EKP-l/RKPdel võib aga olla ümberliigitatavaid ja parandatavaid positsioone ning sellisel juhul tuleb korrigeerimine esitada,

—

vahetuskursside muutuste korrigeerimine: vastavalt määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelile 4 esitatakse alates 1998. aasta detsembri lõpust andmed vääringute kaupa. Vahetuskursside korrigeerimise arvutamiseks võib saata vanemaid ja tagasivaatelisi andmeid. EKP puhul ei arvestata vahetuskursside korrigeerimist standardse korra kohaselt, vaid esitatakse otse raamatupidamisandmetest,

—

ümberhindluskorrigeerimine: vastavalt kokkulepitud korrale esitavad EKP/RKPd andmeid ümberhindamise suuruse kohta. EKP/RKPde bilanss esitatakse statistilisel eesmärgil iga kuu turuväärtuses. Seepärast tuleb ümberhindluskorrigeerimine esitada iga kuu.

3.

RKPde „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” andmetele on seatud alampiiriks 5 miljonit eurot. See alampiir on vajalik selleks, et RKPde bilansid esitatakse eraldi ja võidakse avaldada eraldi (EKPS konsolideeritud bilansis).

2.   Rahaturufondid

1.

RKPd esitavad „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” ja „Ümberhindluskorrigeerimise” andmeid rahaturufondide aruandluskava kohaselt. Teatavatel juhtudel võib seda korda kohandada. Määruse EKP/2001/13 artikli 4 lõike 6 kohaselt on RKPdel siiski võimalus teha mõnedele või kõigile rahaturufondidele „Ümberhindluskorrigeerimise” aruandluse osas erandeid.

2.

Kui erandit ei kohaldata, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

rahaturufondide bilansi varade pool erikäsitlust ei nõua, sest seda on käesolevas suunises juba täielikult käsitletud;

b)

kohustuste pool koosneb peaaegu täielikult kirjest „Rahaturufondide aktsiad/osakud”. Rahaturufondid on iseseisvad institutsionaalsed üksused, mistõttu neid ei saa läbipaistvateks pidada. Seetõttu ei mõjuta rahaturufondide bilansi varade poole käsitlus otseselt kohustuste poole käsitlust. Lisaks on käsitlus sama, mis muudel sarnastel instrumentidel kohustuste poolel.

c)

Rahaturufondid kuuluvad rahaloomeasutuste nimekirja, kuna rahaturufondide aktsiad/osakud on hoiuste lähedased asendajad. Seepärast käsitletakse rahaturufondide aktsiaid/osakuid nagu hoiuseid. Finantstehingud hoiustega on klientide hoiusekontode sisse-ja väljavood seoses debiteerimise/krediteerimise ja intressi laekumisega. Et hoiustel on fikseeritud nominaalväärtus, puudub kasum/kahjum. Seega on kõik kahe perioodi vahelised seisude muutused finantstehingud, v.a „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine”.

d)

Rahaturufondide aktsiate/osakute puhul on klientide hoiusekontode krediteerimised/debiteerimised võrdväärsed aktsiate/osakute ostu/müügiga; hoiustelt intressi laekumine on võrdväärne aktsiate/osakute väärtuse muutustega. Et rahaturufondide aktsiate/osakute väärtus muutub tavaliselt iga päev, sarnaneb see instrument hoiustega, millelt laekuvad iga päev intressid. Seepärast saab ka rahaturufondide aktsiaid/osakuid kergesti likvideerida. Nagu hoiuste puhul, loetakse kõigi rahaturufondide aktsiate/osakute seisude muutusi finantstehinguteks (erandiks jälle „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine”).

3.

Kokkuvõtteks, kui „Ümberhindluskorrigeerimise” suhtes erandit ei kohaldata, käsitletakse rahaturufondide varasid ühtse korra kohaselt (10). Kohustuste all piisab „Rahaturufondide aktsiate/osakute” finantsvoo arvutamisel „Ümberliigitamiste” korrigeerimise väljajätmisest saldode vahest, kui selle instrumendi kohta ümberhindluskorrigeerimist ei esitata.

3.   Valitsussektori kohustused (ja varad)

Valitsussektori hoiustena esinevate kohustuste ja varade kohta kogutakse seisude andmeid. Finantsvoogude statistika koostamiseks esitatakse korrigeerimisandmed reeglina rahaloomeasutuste bilansistatistikanõuete kohaselt. Muud muutused peale tehingute, s.t vahetuskurssidest või turuhinna muutustest tulenevad muutused on praktikas ebatõenäolised. Need andmed esitatakse vastavalt III lisa 3. osale.

4.   Memokirjed

Rahaloomeasutuste emiteeritud väärtpaberite hoidjate jaotuse kohta residentsuse järgi koostatud memokirjete kohta arvutatakse samuti finantsvood, et lülitada need andmed bilansikirjete statistika regulaarsesse koostamisse ja rahaagregaatide arvutusse. Seetõttu arvutatakse nende memokirjete kohta korrigeerimine seoses ümberliigituse, vahetuskursside ja ümberhindamisega. Need andmed esitatakse vastavalt III lisa 4. osale.

4. jagu:   Finantsvoogude arvutamine

1.

Võttes arvesse, et osa varem määruse EKP/1998/16 (11) I lisa 2. osa tabelite 2 ja 3 põhjal esitatud kvartaliandmetest esitatakse määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabeli 1 (edaspidi tabel 1) kohaselt kuuandmetena, ning arvestades vajadust jätkata finantsvoogude statistika arvutamist kirjete kohta, mida esitatakse endiselt kvartaliandmetena, s.t määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelis 2 (edaspidi tabel 2) ettenähtud kirjete kohta, peavad riikide keskpangad esitama kvartaliandmete korrigeerimisandmed nagu allpool kirjeldatud, kasutades vajaduse korral prognoosi.

2.

Terviklikkuse mõttes laiendatakse seda nõuet ka RKPde andmete korrigeerimise suhtes, kaasa arvatud tagasivaatelised andmed, mitte hilisemast perioodist kui alates 1999. aasta jaanuarist kaasa arvatud.

3.

Tabeli 2 finantsvoogude arvutamisel järgitakse sama korda kui tabeli 1 puhul, nagu on kirjeldatud allpool lõigetes a ja b. Asjakohaseid kvartalikorrigeerimisi esitatakse järgmistel juhtudel:

a)

Kui esitatakse tabeli 1 korrigeerimine, võib see mõjutada tabeli 2 jaotuste kirjeid. Ehk teisiti öeldes, kui tabelit 1 korrigeeritakse, siis tähendab see, et korrigeerida tuleb ka tabeli 2 kirjeid. Nende kahe andmekogumi vastavus tagatakse kvartalite kaupa, s.t kuude korrigeerimise summa peab olema võrdne kvartali korrigeerimise summaga. Kui kvartaliandmete korrigeerimisele kehtestatakse alampiir või kui kvartaliandmeid ei saa kindlaks määrata täielikult või sama üksikasjalikult kui kuuandmete korrigeerimist, arvutatakse korrigeerimine selliselt, et vältida lahknevust kuuandmete kohta esitatud korrigeerimisest.

b)

„Väärtpaberite hinna ümberhindamise” puhul võib väärtpaberitehingutest tuleneva väärtuse hindamise muutuse väljajätmine, s.t „bilansimeetodi” kohaldamine (vt määruse EKP/2001/13 täiendavaid juhiseid) põhjustada kuuandmete ja kvartaliandmete korrigeerimise mittevastavust. Selle meetodi kohaselt tuleb arvesse võtta ainult neid ümberhindamisi, mis mõjutavad väärtpaberid, mille kohta on esitatud seisud nii jooksva kui eelmise aruandlusperioodi lõpus. Selle tulemusena võib nihe aruandluses põhjustada esitatavas korrigeerimises erinevusi. Selle ebasoovitava mõju vältimiseks ja kvartali — ja kuuandmete korrigeerimise vastavuse tagamiseks arvutatakse „Väärtpaberite hinna ümberhindamine”, mille puhul kohaldatakse „bilansimeetodit”, olenemata sellest, kas andmed esitatakse igakuiselt või kvartaalselt. Teiste sõnadega, kvartaliandmete korrigeerimine arvutatakse kuuandmete korrigeerimiste summana, tagades kuuandmete ja kvartaliandmete korrigeerimise vastavuse. Kui alusandmed ei ole iga kuu kättesaadavad, võib kuuandmete ja kvartaliandmete korrigeerimise vastavuse tagamiseks kasutada prognoose. Seevastu väärtpaberitehingutest tulenevate väärtuse hindamise muutuste sissearvamine, s.t „tehingumeetodi” kohaldamine, annab kvartaliandmete korrigeerimise, mis on kuuandmetega täielikus vastavuses. „Tehingumeetodi” kohaselt esitatakse kõik väärtpaberite ümberhindamised olenemata seisudest perioodi alguses või lõpus. Selle tulemusena ühtib kvartaliandmete korrigeerimine kuuandmete korrigeerimisega.

c)

Võib osutuda vajalikuks korrigeerida kvartaliandmete tabeleid ka siis, kui tabeli 1 korrigeerimist ei esitata. See juhtub siis, kui ümberliigitamine toimub kvartaliandmete tasandil, kuid enamsummeeritud kuuandmete tasandil ümberliigitamine vastastikku taandub. Sama võib kohaldada ka „Ümberhindluskorrigeerimise” kohta, kui kuukirje erinevad komponendid liiguvad erinevates suundades. Neil juhtudel tagatakse kuu- ja kvartaliandmete vaheline kooskõla. „Väärtpaberite hinna ümberhindamise” suhtes tagatakse vastavus „bilansimeetodi” kohaldamisega iga kuu, mitte ainult kuutabelite, vaid ka kvartalitabelite suhtes.

4.

See, mil määral RKPd statistiliste kvartaliandmete korrigeerimisi esitavad, sõltub sellest, kas nad suudavad kindlaks määrata või prognoosida piisava täpsusega olemasolevate igakuiste korrigeerimiste üksikasjalikku liigitust sektorite/instrumentide kaupa. „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” kohta on andmed kättesaadavad. Eelkõige on RKPdel piisavalt üksikasjalikud andmed suurte ühekordsete korrigeerimiste seostamiseks (nt ümberliigitamine aruandlusvea tõttu) konkreetsete kvartalikirjetega. Samuti ei tekita andmeid esitava üldkogumi muutustest tulenev kvartaliandmete korrigeerimine RKPdele raskusi. „Ümberhindluskorrigeerimise” kustutamiste ja ümberhindamiste kohta on keerulisem andmeid saada, sest algsetes andmeallikates puuduvad vastavad jaotused. Eeldatakse, et „Ümberhindluskorrigeerimine” põhineb vähemalt osaliselt prognoosil. Prognoosidele tuleb lisada selgitavad märkused kasutatud meetodi kohta (nt puuduvad jaotuste prognoos proportsionaalselt seisude andmete põhjal).

5.

Et tagada vastavus tabeli 2 ja tabeli 1 vahel, viitab tabeli 1 korrigeerimine kuudele ja tabeli 2 korrigeerimine kvartalitele. Kvartaliandmete korrigeerimised võrduvad kolme kuu andmete kogusummaga (nt märtsis esitatud kvartaliandmete korrigeerimine vastab jaanuari, veebruari ja märtsi korrigeerimise kogusummale). Kuna kvartalite finantsvoogude raamistik on sama mis kuuandmetel, kaasa arvatud „bilansimeetodi” igakuine kohaldamine ka kvartalite finantsvoogude suhtes, siis peavad need olema omavahel ajalises vastavuses.

6.

Euroala rahaliidu finantskontode koostamiseks arvutatakse vood ka kvartali memokirjete osas. Aruandluskoormuse suurenemise vältimiseks integreeriti need memokirjed senisesse perioodilise rahandus- ja pangandusstatistika raamistikku. Seetõttu arvutatakse nende memokirjete osas ümberliigitamise ja ümberhindluse korrigeerimine.

4. OSA

Investeerimisfondide statistika — finantsvoogude korrigeerimine

1. jagu:   Sissejuhatus

1.

Investeerimisfondide kohta esitavad RKPd ümberhindluskorrigeerimise, mis hõlmab nii hinna- kui vahetuskursimuutustest tuleneva ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kõikide investeerimisfondi kirjete osas vastavalt artiklis 18 toodud sagedusele Selle käigus võib RKPdel olla vajalik arvutada ja/või anda korrigeerimiste prognoosid mõne jaotuse kohta, mida investeerimisfondid ei ole esitanud, sest neid ei loeta määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabeli 1A järgi miinimumnõueteks.

2.

Finantsvoogude korrigeerimist kirjendatakse samamoodi kahekordse kirjendamise meetodil nagu seisusid. Korrigeerimisel on igal juhul alati vastaskirje, mis on paljudel juhtudel tõenäoliselt investeerimisfondi „Omakapital ja reservid” või „Muud kohustused”, olenevalt tehingust ja riigi raamatupidamiseeskirjadest.

3.

Tehinguväärtuste suhtes seoses hoiuste/laenude ja väärtpaberitega antakse järgmised üldjuhised. Hoiuste/laenude tehinguväärtus ei sisalda tasusid, jne. Hoiuste/laenude tehinguväärtus ei sisalda laenudelt saadaolevaid või hoiustelt maksta olevaid intresse, mida ei ole veel saadud või makstud. Selle asemel tuleb laenudelt/hoiustelt kogunenud intressid kirjendada vastavalt „Muude varade” või „Muude kohustuste” all.

Hoitavatelt ja emiteeritavatelt väärpaberitelt laekunud intress lisatakse väärpaberite kohta kogutud seisude andmetele ja tehinguväärtusele.

2. jagu:   Ümberhindluskorrigeerimine

1.

Määrus EKP/2007/8 võimaldab väärtpaberite hinna ümberhindamiseks vajalike andmete liigi ning nende andmete kogumise ja koostamise osas paindlikkust. RKPd võivad valida kohaldatava meetodi.

2.

Juhul, kui investeerimisfondid kasutavad vastavalt määruse EKP/2007/8 I lisale kombineeritud meetodit, on väärtpaberite ümberhindluskorrigeerimise arvutamiseks kaks järgmist võimalust:

—

investeerimisfondide aruandlus väärtpaberite kaupa, mis annab RKPdele ümberhindluskorrigeerimise tuletamise võimaluse: investeerimisfondid esitavad RKPdele määruse EKP/2007/8 I lisa 3. osa tabeli 2 lõigetes a, b ja d sätestatud teabe väärtpaberite kaupa; See teave võimaldab RKPdel saada täpseid andmeid EKP-le esitatava „Ümberhindluskorrigeerimise” kohta. Kui kasutatakse seda võimalust, võivad RKPd tuletada ümberhindluskorrigeerimise kooskõlas eurosüsteemi ühise meetodiga, s.t finantsvoogude koostamise meetodiga, mida on kirjeldatud määrusega EKP/2007/8 kaasnevas juhendis,

—

investeerimisfondide tehingute aruandlus vahetult RKP-le väärtpaberite kaupa: investeerimisfondid esitavad määruse EKP/2007/8 tabeli 2 lõigetes a ja c sätestatud võrdlusperioodi jooksul esinenud väärtpaberite kumulatiivsed ostu ja müügisummad väärtpaberite kaupa. RKPd arvutavad „Ümberhindluskorrigeerimise” erinevuse põhjal perioodilõpu seisuga, jätab välja tehingud, ning esitab ümberhindluskorrigeerimise EKP-le kooskõlas käesoleva suunisega.

3.

Varade ja kohustuste, v.a väärtpaberid, puhul ning väärtpaberite puhul, kui investeerimisfondid kasutavad agregeeritud meetodit, võib kasutada kahte järgmist võimalust ümberhindluskorrigeerimise tuletamiseks:

—

investeerimisfondide agregeeritud korrigeerimise aruandlus: investeerimisfondid esitavad iga kirje suhtes kohaldatavaid korrigeerimisi, kajastades hinna- ja vahetuskursimuutustest tulenevaid väärtuste muutusi (12). RKPd, kes valivad selle meetodi, agregeerivad investeerimisfondide esitatud korrigeerimise EKP-le esitatava aruandluse jaoks.

—

investeerimisfondid agregeeritud tehingute aruandlus: investeerimisfondid koguvad kuu jooksul toimunud tehingute vood ja esitavad RKP-le väärtpaberite ostu- ja müügiväärtuse. RKPd, kes saavad tehinguandmeid, peavad arvutama „ümberhindluskorrigeerimise” seisude, tehingute ja muude korrigeerimiste vahena ning esitama ümberhindluskorrigeerimise EKP-le vastavalt käesolevale suunisele.

(1)  Euroopa arvepidamise süsteem 1995 nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 Euroopa riikliku ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta ühenduses A lisas.

(2)  Vastavalt ESA 95-le ja muudele rahvusvahelistele statistikastandarditele.

(3)  Siiski on suunise kohaselt investeerimisfondide statistika osas nõutav teave investeerimisfondide aktsiate/osakute müügi ja tagasiostu kohta ulatuses, mis on RKPdele kättesaadav võimaluste piires (artikkel 18 lõige 1 punkt d).

(4)  „Muude muutuste” määratlus ja liigitus on suures osas kooskõlas ESA 95-ga. „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimine” on üldiselt võrdväärsed „Muude mahumuutustega” (K.3-K.10 ja K.12), ning „ümberhindluse” võib kanda „Nominaalse osaluse kasum/kahjum” alla (K.11). Bilansikirjete statistikas on oluline kõrvalekalle seotud „Laenude kustutamise” liigitamisega „Ümberhindluse” alla, kusjuures ESA 95-s loetakse neid „Mahumuutusteks” (punkt 5.09). Finantsvoogude tuletamiseks ettenähtud aruandlusvormil võimaldatakse tegelikult andmeid koostada ESA 95 järgi, sest laenude „kustutamised/väärtuse vähendamised” on veerus „Ümberhindluskorrigeerimine” kirje „Laenud” all ainus kanne. „Laenude kustutamise” liigitamine „Ümberhindamiste” alla kaldub kõrvale ka rahvusvahelistest investeerimispositsioonide reeglitest. Rahvusvahelistest investeerimispositsioonide kohaselt tuleb neid lugeda „muuks korrigeerimiseks” ning mitte „Hinna või vahetuskursi muutusteks”. Investeerimisfondide statistikas ei nõuta laenude „kustutamiste/väärtuse vähendamise” näitamist.

(5)  EKP oma bilansile vastavast korrigeerimisest teatab EKP arvepidamise direktoraat.

(6)  Seda kriteeriumit kohaldatakse piiripealsete juhtumite korral; näiteks juhul, kui uus asutatav pank võtab üle mitteresidendist panga esinduse tegevuse, tekib tehinguvoog, mida finantsvoogude statistikast välja ei jäeta.

(7)  Vaata EKP 7. juuli 1998. aasta pressiteadet.

(8)  Siiski, tehinguga kaasnevaid kustutamisi alati andmetes ei esitata, mis tähendab kõrvalekallet määruses EKP/2001/13 vastuvõetud põhimõtetest.

(9)  Finantstehingute määratlemine ja nende väärtuse määramine finantsvoogude statistika koostamiseks euroala rahaagregaatide ja vastaskirjete tarbeks erineb mõnes mõttes ESA 95-st finantsaruannete (voogude) arvutamiseks antud juhistes. ESA 95 kohaselt liigitatakse finantstehingute kogunenud või jaotuslike tehingute või teisesel turul tehtud finantstehingute erinevast ajastatusest tulenevad finantstehingud ja vastavad maksed kui F.79 „Muud saadaolevad/makstaolevad arved, v.a kaubanduskrediidid ja -ettemaksed” (punktid 5.128 ja 5.129). Samas märgitakse ESA 95-s, et eelistada tuleb finantsvaradelt kogunevate intresside vastaspooleks olev finantstehingu kirjendamist sellesse finantsvarasse reinvesteerimisena. Intresside kirjendamisel tuleb aga järgida oma riigi tava. Kui kogunenud intresse ei kirjendata finantsvarasse reinvesteerimisena, tuleb need kirjendada „Muude saadaolevate/makstaolevate arvetena” (punkt 5.130). Maksebilansis tuleb kogunenud intresse käsitleda finantsinstrumendi väärtuse suurenemisena. Selle tagajärjel tekib kõrvalekalle, kui kogunenud intressid lülitatakse „Muude varade” või „Muude kohustuste” hulka. Kaubeldavatelt instrumentideltkogunenud intresside käsitlemist rahaloomeasutuste bilansiandmete (nii seisude kui voogude) statistikas on võib-olla vaja veel täiendavalt uurida.

(10)  Rahaturufondide puhul ei ole varade poole ümberhindamise vastaspool mitte „Rahaturufondide aktsiad/osakud”, vaid „Muud kohustused”.

(11)  EÜT L 356, 30.12.1998, lk 7. Määrus kuulutati kehtetuks määrusega EKP/2001/13.

(12)  Kooskõlas määrusega EKP/2007/8 koguvad RKPd hinna- ja vahetuskursimuutustest tingitud ümberhindlusandmeid investeerimisfondidelt; teise võimalusena koguvad RKPd investeerimisfondidelt ainult hinnamuutustest tingitud ümberhindlusandmeid ning vajalikke andmeid, mis hõlmavad vähemalt jaotuse vääringute kaupa (Briti nael, USA dollar, Jaapani jeen ja Šveitsi frank), et sellest saaks tuletada vahetuskursimuutustest tingitud ümberhindlusi.

I liide

ÜHINEMISTE, ÜLEVÕTMISTE JA JAGUNEMISTE MÕJU FINANTSVOOGUDEKOOSTAMISELE

1.   Kahe või enama andmeid esitava asutuse ühinemine uueks andmeid esitavaks asutuseks (kahe või enama rahaloomeasutuse ühinemine uueks rahaloomeasutuseks või kahe või enama investeerimisfondi ühinemine uueks investeerimisfondiks)

Ühinemise korral võib tekkida kaht liiki mittetehingulisi kirjeid. Esiteks ja olulisim, varade ja kohustuste väärtus võib muutuda. Selline väärtuse suurenemine/vähenemine ei ole tehing, mistõttu vastav summa kirjendatakse ümberhindluskorrigeerimisena. Peale selle tasaarveldatakse kahe ühinenud asutuse vahelised bilansisaldod. ESA 95 (punkt 6.30) kohaselt ei ole selline tasaarveldamine finantstehing, mistõttu korrigeeritakse selle mõju kõrvaldamiseks finantsvoogude statistikat ja tehakse kanne „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” all miinusmärgiga (1). Kui varade ja kohustuste väärtuste määramiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, kaasneb sellega ka tasaarveldatavate kirjete väärtuse suurenemine/vähenemine. Selle korrigeerimise kindlaksmääramisel kasutatakse andmeallikana kahe ühinenud asutuse viimast ja uue asutuse esimest bilanssi. Ideaaljuhul küsitakse ühinenud asutustelt nii ühendamata kui ka ühendatud bilansse juba ühinemise ajal. Sellisel viisil kajastab kahe eraldi ühendamata bilansi ja ühendatud bilansi vahe vaid mittetehingulisi finantsvooge. Euroopa Keskpank arvutab kasvumäärad eeldusel, et ümberliigituskorrigeerimine toimub iga aruandeperioodi lõpus. Seepärast on õige võtta korrigeerimise aluseks viimased bilansid, mis eraldi asutused riigi keskpangale esitasid, ja ühinenud asutuse poolt järgmisel aruandeperioodil esitatud esimene bilanss. Sellisel juhul esitatakse ühinemise mõju ja nende kahe vaatluse vahelisel aruandeperioodil toimunud tehingud ühe korrigeerimisena.

2.   Ühe andmeid esitava asutuse ülevõtmine teise andmeid esitava asutuse poolt (ühe rahaloomeasutuse ülevõtmine teise rahaloomeasutuse poolt või ühe investeerimisfondi ülevõtmine teise investeerimisfondi poolt)

See tehing on ühinemisele väga sarnane ja võib tekkida mõlemat liiki eespool mainitud mittetehingulisi kirjeid. Sellel on siiski üks erinevus. Kolme eri asutuse kolme bilansi asemel on sel juhul kaks omandava asutuse bilanssi ja üks omandatud asutuse bilanss. Omandamise mõju kindlaksmääramine toimub aga sama korra kohaselt kui ühinemise puhul. Jälle küsitakse ideaaljuhul omandatud ja omandavalt asutuselt bilansiandmed omandamise ajal nii omandamise eelse kui ka omandamise järgse seisuga. Lahenduseks, mis on täielikus vastavuses kasvumäärade arvutamisega, on korrigeerimine kõigi asutuste poolt eraldi esitatud viimaste bilansside ja omandava asutuse poolt esitatud esimese omandamisjärgse bilansi põhjal.

3.   Ühe andmeid esitava asutuse jagunemine kaheks erinevaks andmeid esitavaks asutuseks (ühe rahaloomeasutuse jagunemine kaheks erinevaks rahaloomeasutuseks või ühe investeerimisfondi jagunemine kahaks erinevaks investeerimisfondiks)

See tehing on ühinemisele vastupidine. Võimalikel muutustel varade/kohustuste väärtuse määramises on aga sama mõju kui ühinemise korral. Ka siin võivad saldod teiste rahaloomeasutuste suhtes sisaldada kahe asutuse vahelisi summasid, mis ei tulene tehingutest. Need summad kirjendatakse „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimisena” all plussmärgiga. Kättesaadavad andmed on teistsugused. Kahe uue asutuse moodustamisel saadakse üks eelmise asutuse bilanss ja kaks uute asutuste bilanssi. Eespool kirjeldatud korda saab antud juhul kohaldada, kui võtta ühinemise aja asemel arvesse jagunemise aeg ja kasutada jagunemist puudutavaid andmeid.

4.   Ühinemised, ülevõtmised ja jagunemised, kui üks asutustest ei kuulu andmeid esitavasse sektorisse

Kui üks asutus ei ole kuulu andmeid esitavasse sektorisse, siis muutub kõigil kolmel juhul ka andmeid esitav üldkogum (2). Sellisel juhul on keeruline eristada ümberstruktureerimisest tulenevat korrigeerimist muust korrigeerimisest ja tehingutest.

Andmeid võetakse reeglina kõigilt asjassepuutuvatelt asutustelt, kuigi peab arvesse võtma, et asutuse, mis ei ole kuulu andmeid esitavasse sektorisse, bilansiandmed ei tarvitse olla kättesaadavad. Vastasel korral tehakse tehingute prognoos asutuse osas, mis kuulus enne ja pärast tehingut andmeid esitavasse sektorisse (näiteks eelmiste kuude kohta kättesaadavates andmetest ilmnevate suundumuste põhjal). Kahe bilansi ülejäänud vahe kirjendatakse „Ümberliigitus- ja muu korrigeerimise” all.

5.   Ühinemiste, ülevõtmiste ja jagunemiste mõju raha- ja krediidiagregaatidele bilansikirjete osas

Osutatud mõju raha- ja krediidiagregaatidele on vähetõenäoline, kuid seda ei saa arvestamata jätta. Mõju raha- ja krediidiagregaatidele võib avalduda peamiselt järgmistel põhjustel:

—

muutused andmeid esitavas üldkogumis: neid ei põhjusta mitte ühinemine/ülevõtmine/jagunemine ise, vaid ainult asutuse sektori muutus,

—

ümberhindamine: ühinemise/ülevõtmisega võib kaasneda ümberhindamine, mis võib mõjutada peaaegu kõiki kirjeid. Eeldatavalt mõjutab see rohkem bilansi varade poolt.

—

kahe asutuse vaheliste saldode tasaarveldus: see võib muuta raha- ja krediidiagregaate vaid siis, kui varade ja kohustuste väärtuse määramiseks kasutatakse erinevaid meetodeid. Sellisel juhul mõjutab raha- ja krediidiagregaate ainult väärtuse muutus, kuid struktuurimuutus, s.t tasaarveldus, eeldatavalt neid agregaate ei mõjuta.

(1)  ESA 95 loeb ühinemist struktuurimuutuseks, vt „Muutused sektori liigis ja struktuuris” (K.12.1)

(2)  Andmeid esitava üldkogumi muutusega ei pea kaasnema andmeid esitavate asutuste arvu muutmist. Andmeid ei esitatud äritegevuse kohta ja see ongi siin oluline.

II lisa

VÕLA ÜLEVÕTMISE KÄSITLEMINE

1.   Võla ülevõtmise mõiste

1.

Võla ülevõtmine on tehing, mille puhul üldjuhul keskvalitsus asendab avaliku sektori ettevõtet (mis kuuluvad muude residentide sektorisse) võlgnikuna seoses algselt pankade (rahaloomeasutuste (RA) sektori) poolt antud laenudega. See finantstehing võib toimuda ka muude institutsiooniliste sektorite vahel. Sel juhul on käsitletus sama.

2.

Kuna võla ülevõtmine mõjutab rahaloomeasutuse bilanssi, on tähtis tagada tehingu rahanduslike aspektide õige käsitlus rahandus- ja pangandusstatistikas. Käesolevas liites on kirjeldatud võla ülevõtmise statistilist käsitlust.

2.   Statistiline käsitlus

1.

Võla ülevõtmine, mille puhul keskvalitsuse, muude residentide sektorite ja rahaloomeasutuste sektori vahel tekib kolmepoolne suhe, kirjendatakse järgmiselt (1). Võla ülevõtmist keskvalitsuse poolt käsitletakse kapitalisiirdena keskvalitsuselt (võlga ülevõttev üksus) muudele residentide sektoritele (võlgnikule). Kui muud residentide sektorid on kapitali ülekande vastuvõtvaks pooleks, vähenevad rahaloomeasutuste laenud muudele residentide sektoritel, s.t muude residentide sektorite algse võla tagasimaksmises rahaloomeasutuste sektorile on kapitali ülekande vastuvõtvaks pooleks keskvalitsus ja rahaloomeasutuste laen keskvalitsusele suureneb.

2.

Seega näidatakse rahaloomeasutuste bilansi finantsvoogude statistikas kahte eraldi finantstehingut: i) muude residentide sektori võla tagasimaksmine rahaloomeasutuste sektorile; ja ii) samaaegselt rahaloomeasutuste sektori laen keskvalitsusele. Raha mitteliikumine poolte vahel ei muuda tehingu majanduslikku tähtsust ega statistilist käsitlust.

3.

Rahaloomeasutuste bilansis ja sellega seotud statistikas, mis koostatakse vastavalt määrusele EKP/2001/13, käsitletakse võla ülevõtmist järgmiselt:

a)

Rahaloomeasutuste bilansistatistika koostamisel kirjendatakse võla ülevõtmine bilansis automaatselt rahaloomeasutuste poolt muudele residentide sektoritele antud laenude seisu vähenemisena, millele vastab rahaloomeasutuste poolt valitsussektorile antud laenude suurenemine määruse EKP/2002/13 I lisa 2. osa tabelis 1 toodud kuu bilansiandmetes. Üksikasjalikumas jaotuses sektorite kaupa esineb see tehing rahaloomeasutuste poolt kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvatele ettevõtetele tabelis 1 või, kui avaliku sektori ettevõte on rahandusettevõte, muudele finantsvahendajatele antud laenude vähenemisena ja rahaloomeasutuste poolt keskvalitsusele antud laenude suurenemisena määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelis 2;

b)

finantsvoogude koostamiseks korrigeerimisandmete esitamiseks euroala rahandus- ja pangandusstatistikas arvutatakse tehingutega seotud finantsvood bilansiseisude ja mittetehinguliste mõju korrigeerimise vahena. Seega kirjendatakse rahaloomeasutuste laenude vähenemine muudele residentide sektoritele ja rahaloomeasutuste laenude suurenemine valitsussektorile tegelikult finantstehingutena, ilma et arve oleks vaja rohkem muuta. RKPd ei pea nende finantstehingute kohta korrigeerimisandmeid esitama.

3.   Näide koos raamatupidamiskannetega

1.

Näite esimeses osas esitatakse kontode kanded kogu võla ülevõtmisega seotud protsessi jooksul T-kontodena. Teises osas, järgmises jaos, võrreldakse võla ülevõtmist muude keskvalitsuse poolt tehtud maksetega muudele residentide sektoritele ja nende kajastamist raamatupidamises.

2.

Käesolev tehing tuleneb algselt rahaloomeasutuse poolt avaliku sektori ettevõttele muudes residentide sektorites antud laenust. Laenu garanteerib tavaliselt keskvalitsus. Laenu andmisel tehakse kanded järgmiste põhimõtete kohaselt (2):

Rahaloomeasutus

V

K

–

Raha

+

Laen muudele residentide sektoritele

Hoiused --

Muud residentide sektorid

V

K

+

Raha

Laen rahaloomeasutuselt +

Keskvalitsus

V

K

 

 

3.

Hiljem, kui ettevõte ei jõua laenu tagasi maksta, võtab keskvalitsus võla enda kanda. Sellest alates ei ole võlgnikuks mitte muude residentide sektorid, vaid keskvalitsus. Kanded on järgmised (3):

Rahaloomeasutus

V

K

+

Laen keskvalitsusele

–

Laen muudele residentide sektoritele

Hoiused --

Muud residentide sektorid

V

K

 

Omakapital +

Laen rahaloomeasutuselt -

Keskvalitsus

V

K

 

Omakapital –

Laen rahaloomeasutuselt +

4.

Seega muutub rahaloomeasutuse bilansis lihtsalt laenu vastaspoole sektor. See on reaalne muutus, sest see vastab keskvalitsuse ja muude residentide sektorite vahelise reaalse siirde reeglitele. Kanne omakapitalikontole tehakse, kuna toimub kapitalisiire.

5.

Eeltoodud näide ei ole seotud sularahaga, aga kui see oleks sularahaga seotud, oleks lõpptulemus sama. Kui keskvalitsus rahastab laenu ülevõtmist hoiuste vähendamisega, mitte laenu suurendamisega, toimuks kolmnurkne liikumine ilma lõpliku puhastulemita, nagu allpool näidatud.

Esimese sammuna võtab keskvalitsus rahaloomeasutuselt laenu:

Rahaloomeasutus

V

K

+

Laen keskvalitsusele

–

Raha

--

Laen muudele residentide sektoritele

 

Muud residentide sektorid

V

K

 

Laen rahaloomeasutuselt --

Keskvalitsus

V

K

+

Raha

Laen rahaloomeasutuselt +

Teise sammuna teeb keskvalitsus muudele residentide sektoritele rahaülekande:

Rahaloomeasutus

V

K

--

Laen keskvalitsusele

–

Laen muudele residentide sektoritele

 

Muud residentide sektorid

V

K

+

Raha

Omakapital +

Laen rahaloomeasutuselt --

Keskvalitsus

V

K

–

Raha

Omakapital –

Laen rahaloomeasutuselt --

Kolmanda sammuna kasutavad muude residentide sektorid keskvalitsuselt saadud raha võla tagasimaksmiseks rahaloomeasutusele:

Rahaloomeasutus

V

K

--

Laen keskvalitsusele

–

Laen muudele residentide sektoritele

+

Raha

 

Muud residentide sektorid

V

K

–

Raha

Omakapital –

Laen rahaloomeasutuselt -

Keskvalitsus

V

K

 

Omakapital –

Laen rahaloomeasutuselt --

Nagu eespool näidatud, näidatakse raha igas bilansis kaks korda erinevate märkidega. Seega on lõpptulemus null.

4.   Keskvalitsuse poolt tehtavad muud maksed

1.

Võrdluseks võla ülevõtmise tehingutega esitatakse allpool raamatupidamiskirjed, mis vastavad keskvalitsuse poolt tehtavate muudele ülekannetele. Keskvalitsuse poolt tehtav ülekanne muudele residentide sektoritele toimub tavaliselt sularahamakse või hoiusena.

Keskvalitsusel on hoiuseid pankades või keskpangas ning neilt hoiustelt tasutakse kulusid. Seega, kui keskvalitsus teeb ülekande teostamiseks makse muudele residentide sektoritele, on kanded järgmised:

Rahaloomeasutused

V

K

 

Hoius keskvalitsuselt -

Hoius muudelt residentide sektoritelt +

Muud residentide sektorid

V

K

+

Hoius rahaloomeasutuses

Omakapital +

Keskvalitsus

V

K

Hoius rahaloomeasutuses -

Omakapital -

2.

Selle ülekande omadused on samad, mis võla ülevõtmisel puhul; kanded erinevad vaid selle poolest, et tehingus kasutatakse teisi finantsinstrumente. Rahandusanalüüsi seisukohalt on erinevus selles, et võla ülevõtmine keskvalitsuse poolt mõjutab krediidiagregaate (laenud muudele residentide sektoritele vähenevad, samal ajal kui laenud keskvalitsusele suurenevad), kuid sama sularahas tehtav kapitalisiire mõjutab rahaagregaate (keskvalitsuse hoiused, mis on rahanduslikult neutraalses sektoris, vähenevad, kuid muude residentide sektorite hoiused, mis on raha hoidvas sektoris, suurenevad). Mõlemal juhul toimub aga finantstehing, mistõttu korrigeerimine ei ole vajalik.

(1)  ESA 95 käsitleb võla ülevõtmist kapitaliülekandena, s.t võla ülevõtmise vastastehing liigitatakse kapitaliülekandeks (punkt 5.16) ja mõiste kohaselt on kapitaliülekande vastastehing tehing. Kuigi selline ESA 95 tõlgendus ja rahaloomeasutuste bilansistatistikas võla ülevõtmise käsitlus on kooskõlas võla ülevõtmisega euroala finantskontodel, juhitakse tähelepanu asjaolule, et võla ülevõtmise kapitaliülekandena käsitlemise reeglist on teatavaid erandeid (toodud ESA 95 punktides 5.16, 6.29 ja 6.30). Siiski kohaldatakse neid erandeid ainult siis, kui on tegemist avaliku sektori ettevõtte ülevõtmisega keskvalitsuse poolt, s.t ettevõtte läheb keskvalitsuse alla. Sellisel juhul ei käsitleta tehingut tehingulise finantsvoona, vaid sektori ümberliigitusena, s.t muude residentide sektorist keskvalitsuse sektorisse. Sektori ümberliigituse mõju kõrvaldamiseks finantsvoost peavad RKPd esitama ümberliigituse korrigeerimise.

(2)  Märkide puhul kohaldatakse järgmist: + tähistab suurenemist, — tähistab vähenemist, --tähistab muutuse puudumist.

(3)  Järgitakse rahaloomeasutuste bilansikontode terminoloogiat. Seega tähistab kapital muude residentide sektori puhul kasumi ja kahjumi kontot ja keskvalitsuse puhul netolaenuandmist/netolaenusaamist.

III lisa

VÄÄRTPABERISTAMISE JA LAENUÜLEKANNETE KÄSITLEMINE FINANTSVOOGUDE STATISTIKA TULETAMISEL

1.   Väärtpaberistamine ja laenude ülekandmine

1.

Väärtpaberistamine on välisinvestoritelt kaasatud rahastamine, mis annab neile võimaluse investeerida teatava finantsvara kogumitesse. Selle puhul rahaloomeasutus kas müüb laene kolmandatele isikutele, kes kasutavad neid laene väärtpaberiemissiooni tagatisena, või omandab laenude asemele kaubeldavaid väärtpabereid. Selles tehingus müüb rahaloomeasutus laenu vahendajale, millele järgneb või millega samaaegselt toimub selle laenuga tagatud väärtpaberite emissioon vahendaja poolt, või võlgniku poolt emiteeritud väärtpaberite omandamine laenu asendamiseks ilma vahendajata. Mõlemat liiki tehing annab rahaloomeasutuse bilansis sama tulemuse. Esimene neist on enam levinud. Esmalt selgitatakse teist tehinguliiki, kuna see on lihtsam.

2.

Laenu ülekandmine on väärtpaberistamisega sarnane tehing, mille puhul rahaloomeasutus müüb laenud investoritele, kuid millega ei kaasne väärtpaberite emissioon. Tehingu majanduslik eesmärk ja käsitlus statistikas on mitmetes aspektides väärtpaberistamisega sarnane.

2.   Väärtpaberistamine ilma vahendajata ja laenu ülekandeta

a)

Kirjeldus

„See tehing teostatakse võlgniku poolt uue väärtpaberi emiteerimisel algse vara asemele, mis likvideeritakse”, (ESA 95, punkt 5.63) ning see uus väärtpaber müüakse samal ajal kolmandatest isikutest investoritele.

b)

Majanduslik tähendus

Tehingu käigus maksab võlgnik kreeditorist rahaloomeasutusele oma algse laenu tagasi. Võlgnik rahastab selle tagasimakse väärtpaberiemissiooniga. Kreeditorist rahaloomeasutus võib teoreetiliselt võlgniku emiteeritud väärtpabereid mõnda aega enda käes hoida, kuid tavaliselt müüb ta need otse investoritele. Seda liiki tehing ei saa olla väga levinud, sest praktikas saavad väärtpabereid emiteerida ainult suured äriühingud ja avalik-õiguslikud isikud. Juhul kui tehing ei hõlma laenu väärtpaberistamist, s.t kui investoritele müüdav instrument jääb mittekaubeldavaks, loetakse laenu ülekandmine toimunuks. Vaatamata sellele toimub laenu ülekanne tavaliselt algse laenu väiksemateks osadeks jagamine, mille kreeditorist rahaloomeasutus müüb koos tulude/riskidega kolmandatele isikutele.

c)

Statistiline käsitlus

Kreeditorist rahaloomeasutuse seisukohalt hõlmab väärtpaberistamine tavaliselt laenude müüki raha eest, s.t rahaloomeasutus saab võlgnikult laenu tagasimakse rahas. Seda käsitletakse kirje „Laenud mitterahaloomeasutustele” vähenemisena ja „Sularaha/hoiuste” suurenemisena. Võlgnik rahastab laenu tagasimakse väärtpaberiemissioonist saadud tuluga (1). Rahaloomeasutus võib saada võlgnikult sularaha asemel ka emiteeritud väärtpabereid. Sellisel juhul käsitleb rahaloomeasutus „Laenude” vähenemise vastaspoolena kirje „Väärtpaberid, v.a aktsiad” suurenemist. Rahaloomeasutus müüb uued väärtpaberid tavaliselt kolmandatest isikutest investoritele. Mõlemal juhul on rahaloomeasutusel lubatud kõrvaldada laen/väärtpaberid oma bilansist, kui omamisega kaasnevad riskid ja tulud lähevad täielikult üle kolmandatele isikutele. Laenu ülekandmise korral toimub bilansis muutus, kui laen on kolmandatele isikutele müüdud.

Statistikas loetakse laenu müümist kreeditorist rahaloomeasutuse poolt finantstehinguks. Kui laen väärtpaberistatakse, võtab rahaloomeasutusest kreeditor laenu tagasimakseks vastu kas raha või ajutiselt uusi võlgniku emiteeritud väärtpabereid. Kui laene ei väärtpaberistata (nt laenu ülekandmine), saab rahaloomeasutus võlgnikult tavaliselt raha, mis on saadud laenu müügist kolmandatest isikutest investoritele. Neid tehinguid loetakse finantstehinguteks. Kuna need tehingud on tõelised finantsvood, siis korrigeerimise aruandlust ei toimu. Selline käsitlus on kooskõlas ESA 95-ga punkt 5.62 alapunkt k, mille kohaselt laenude teisendamine väärtpaberiteks koosneb kahest finantstehingust: laenu likvideerimisest ja uute väärtpaberite loomisest.

d)

Näide

Väärtpaberistamine/laenu ülekandmine on lihtsalt laenu müük kolmandale isikule. See kajastub rahaloomeasutuse bilansis laenu müügina, mille vastaskirjeks on sularaha või hoiused.

Rahaloomeasutus

V

K

+

100 Raha

–

100 Laen

 

3.   Väärtpaberistamine finantsvahendaja kaudu

a)

Kirjeldus

Väärtpaberistamisega on tegemist, kui „[kreeditor] kannab algse vara [laenu] üle teisele institutsionaalsele üksusele ja algne vara [laen] asendub algse institutsionaalse üksuse bilansis uute väärtpaberitega” (ESA 95, punkt 5.63) ning need uued väärtpaberid müüakse samaaegselt või seejärel kolmandatest isikutest investoritele. Praktikas võib selle tehingu kavandada nii, et finantsvahendaja emiteeritud väärtpaberid müüakse otse kolmandatest isikutest investoritele.

b)

Majanduslik tähendus

Kreeditorist rahaloomeasutuse eesmärk on ressurssidest vabanemine varade ülekandmise teel kolmandatele isikutele. Antud juhul müüakse algne vara, s.t laen konkreetsele finantsvahendajale. See finantsvahendaja, keda nimetatakse finantsvahendusettevõtteks (ESA 95, punkt 2.55), moodustatakse tavaliselt ainult väärtpaberistatud vara hoidmise eesmärgil. Rahaloomeasutus müüb väärtpaberistatava vara finantsvahendusettevõttele ja saab vastu raha või finantsvahendusettevõtte poolt emiteeritud väärtpabereid.

c)

Statistiline käsitlus

Kreeditorist rahaloomeasutuse seisukohalt toimub tehingu käigus varade vahetus, nagu eespool toodud näites. Rahaloomeasutus saab laenu müümisel vastu uue vara, raha või väärtpaberid. Seega rahaloomeasutuse bilansis kajastub see vahetus „Laenude” vähenemise ja „Sularaha/hoiuste” või „Väärtpaberite” suurenemisena. See käsitlus on kohaldatav vaid siis, kui rahaloomeasutusest kreeditor kannab kõik algsete laenude omamisest tulenevad riskid ja tulud finantsvahendusettevõttele üle. Kui omamisest tulenevad riskid ja tulud jäävad rahaloomeasutusele, tuleb seda käsitleda bilansi piires toimuva väärtpaberistamisena (vt alltoodud näidet). Statistika seisukohalt loetakse laenude müüki kreeditorist rahaloomeasutuse poolt finantstehinguks, s.t reaalse finantsvooks, ning korrigeerimise aruandlust ei toimu.

d)

Näide

Seda liiki väärtpaberistamine toimub tavaliselt kolmnurktehinguna. Rahaloomeasutusel on laen ja ta müüb selle finantsvahendusettevõttele, mis rahastab ostu laenuga tagatud väärtpaberiemissiooniga. See kajastatakse bilanssides järgmiselt:

Rahaloomeasutus

V

K

+

100 Raha

–

100 Laen

 

Finantsvahendusettevõte

V

K

+

100 Laen

+

100 Emiteeritud võlaväärtpaberid

Kui rahaloomeasutus saab raha asemel finantsvahendusettevõtte poolt emiteeritud väärtpabereid, jagatakse tehing kaheks:

1. etapp: laen müüakse finantsvahendusettevõttele finantsvahendusettevõtte poolt emiteeritud väärtpaberite vastu:

Rahaloomeasutus

V

K

–

100 Laen

+

100 Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Finantsvahendusettevõte

V

K

+

100 Laen

+

100 Emiteeritud võlaväärtpaberid

2. etapp: hiljem rahaloomeasutus müüb väärtpaberid:

Rahaloomeasutus

V

K

+

100 Raha

–

100 Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Finantsvahendusettevõte

V

K

 

 

4.   Varaga tagatud väärtpaberid

a)

Kirjeldus

Varaga tagatud väärtpaberite emiteerimine on väärtpaberistamisega seotud. Selle tehingu puhul rahaloomeasutusest kreeditor emiteerib väärtpaberid, mis on tagatud selle asutuse bilansis sisalduvate laenudega. Varaga tagatud emissioone ei loeta ESA 95 kohaselt väärtpaberistamiseks (2).

b)

Majanduslik tähendus

Rahaloomeasutusest kreeditori poolt teostatud seda liiki tehingu eesmärk on hankida raha välistelt investoritelt, võimaldades investoritel investeerida otse konkreetsete varade kogumitesse, ostes rahaloomeasutusest kreeditorilt viimase nimel ja arvel emiteeritud väärtpaberid, mis on tagatud nende laenudega. Seda liiki tehingu puhul algse kreeditori ja deebitori vaheline suhe ei muutu. Kreeditorist rahaloomeasutus võib lõppkokkuvõttes vabaneda kõigist õigustest ja kohustustest kahe ülejäänud poole suhtes. Sellisel juhul tuleb tehingut käsitleda väärtpaberistamisena.

c)

Statistiline käsitlus

See tehing ei erine reeglina võlaväärtpaberite emiteerimisest täiendava bilansivälise tagatisega, s.t tehingut käsitletakse statistika seisukohalt samamoodi, olenemata tagatise olemasolust. Seepärast loetakse väärtpaberite emiteerimist tehinguks. Korrigeerimise aruandlust ei toimu. Kui kreeditorist rahaloomeasutus vabaneb hiljem kõigist kohustustest lõpliku investori ees, tähendab see võla tasumist varade poolele kirjendatud laenuga. See on samuti finantstehing. Kokkuvõttes on varaga tagatud väärtpaberite emiteerimine ja müük finantstehingud ja seepärast korrigeerimise aruandlust ei toimu.

d)

Näide

Statistiline käsitlus kajastatakse bilansis samm-sammult järgmiselt:

Rahaloomeasutus

V

K

+

100 Raha

+

100 Võlaväärtpaberid

 

Rahaloomeasutus emiteerib varaga tagatud väärtpabereid. Sellega on tehing põhimõtteliselt lõpule viidud. Lõpuks võidakse rahaloomeasutus vabastada kohustustest kreeditori, s.t väärtpaberitesse investeerija ees, kui ta tasub oma kohustuse varade poolel kirjendatud laenuga. Sellisel juhul saab tehingust väärtpaberistamine:

Rahaloomeasutus

V

K

+

100 Laenud

+

100 Võlaväärtpaberid

 

5.   Laenude kustutamine ja väärtpaberistamine

1.

Väärtpaberistamisega võib kaasneda laenu kustutamine. Sellega on tegemist siis, kui väärtpaberistatakse halbu laene. Kui halvad laenud proviseeritakse ja proviseerimine jääb kohustuste poolele, või siis neid ei proviseerita, jääb laenude väärtpaberistamisel rahaloomeasutuse kirje „Võlaväärtpaberid” või raha väärtpaberistatud laenude brutosummast väiksemaks. Laenu bilansilise väärtuse ja turuväärtuse vahe selle vahetamisel väärtpaberite vastu on rahaloomeasutuse kahjum.

Tehing on järgmine: Rahaloomeasutus müüb finantsvahendusettevõttele halva laenu hinnaga, mis moodustab 50 % selle väärtusest, ja saab vastu finantsvahendusettevõtte poolt emiteeritud võlaväärtpabereid. Laen oli varem proviseeritud, kuid kirjendatud brutosummana, s.t proviseerimine oli kantud kohustuste poolele „Omakapitali ja reservide” alla.

2.

Tegelikult toimus laenu väärtpaberistamise ajal selle kustutamine. Seepärast toimub finantsvoo õigeks esitamiseks korrigeerimise aruandlus, mis võrdub kustutamise summaga (50 %). Kui kustutamine toimub väärtpaberistamisega samal ajal, toimub selle kustutamise kohta korrigeerimise aruandlus, kui see on kättesaadav (vt ka juhised määrusele EKP/2001/13 rahaloomeasutuste bilansiandmete statistika koostamiseks, Guidance notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics).

(1)  Võlgniku poolt emiteeritud instrument liigitatakse väärtpaberiks ainult siis, kui on täidetud vabalt kaubeldavuse tingimus. Määruse EKP/2001/13 kohaselt sisaldab kirje „Väärtpaberid, v.a aktsiad” kaubeldavaid laene, mis vormistatakse ümber suure hulga identsete dokumentidega ja millega võib kaubelda järelturul.

(2)  Kuigi mõistet väärtpaberistamine kasutatakse äritegevuses varadega tagatud tehingute puhul, põhineb rahandus- ja finantsstatistika mõiste ainult ESA 95 väärtpaberistamise mõistel.

VI LISA

STATISTILISTEL EESMÄRKIDEL KOOSTATUD RAHALOOMEASUTUSTE NIMEKIRI

1. OSA

Tunnused statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekirja jaoks

Tunnuse nimetus

Tunnuse kirjeldus

Staatus

object_request

Sätestab rahaloomeasutuse (RA) ajakohastuste liigi ühena järgmistest määratletud väärtusest:

mfi_req_new: teave uue RA kohta,

mfi_req_mod: teave olemasoleva RA muudatuste kohta,

mfi_req_del: teave olemasoleva RA kohta tuleb kustutada,

mfi_req_merger: teave ühinemises osalevate asutuste kohta (1),

mfi_req_realloc: soovitakse kustutatud mfi_id andmist uuele RA-le,

mfi_req_mod_id_realloc: soovitakse olemasoleva RA mfi_id muutmist kustutatud RA tunnuskoodiks,

mfi_req_mod_id: Soovitakse mfi_id muutmist

Kohustuslik

mfi_id

See on RA andmekogumi põhiosa, mis määratleb RA unikaalse tunnuskoodi, mis koosneb kahest osast: host ja id. Kahe osa väärtuste kombinatsioon peaks tagama, et mfi_id on RA jaoks unikaalne.

Kohustuslik

host

See tunnus määratleb RA registreerimisriigi, mis esitatakse kahemärgilise ISO riigikoodina.

Tunnuskoodi osana kohustuslik

id

See määratleb RA tunnuskoodi (ilma host kahemärgilise ISO riigikoodi eeslisandita)

Tunnuskoodi osana kohustuslik

name

See määratleb RA tervikliku registreeritud nime, sh äriühingu määratluse (s.t Plc, Ltd, SpA, jne).

Kohustuslik

address

See määratleb RA asukoha üksikasjad ja koosneb neljast osast: postal_address, postal_box, postal_code ja city.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_address

See määratleb tänava ja majanumbri.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_box

See määratleb postiasutuse nimekasti kooskõlas riigi nimekasti tavadega.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_code

See määratleb postiindeksi kooskõlas riigi postisüsteemi tavadega.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

city

See määratleb asukoha linna.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

category

See määratleb RA liigi ning sellel võib olla üks järgmisest neljast määratletud väärtusest: central bank, credit institution, money market fund või other institution.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

report

See osutab kas RA esitab bilansistatistika kuuaruanded või mitte ja võib võtta ühe järgmistest kahest määratletud väärtusest, mis teineteist välistavad: i) true, kui RA suhtes kohaldatakse aruandlusnõudeid tervikuna; või ii) false, kui RA suhtes ei kohaldata aruandlusnõudeid tervikuna.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

order_r

See osutab soovitud RAde järjestusele, kui inglisekeelset tähestiku järjekorda ei järgita. Numbrilised väärtused tuleb määrata igale RAle tõusvas järjekorras.

Ei ole kohustuslik

head_of_branch

See osutab, et RA on välisriigi filiaal. Sellel võib olla üks järgmistest kolmest väärtusest: non_eu_head, eu_non_mfi_head ja eu_mfi_head.

Kohustuslik välisfiliaalidele

non_eu_head

See osutab, et peakontor on resident väljaspool ELi; see koosneb kahest osast: host ja name.

Kohustuslik välisfiliaalidele

eu_non_mfi_head

See osutab, et peakontor on ELi resident ja ei ole RA. See koosneb kahest osast: non_mfi_id (registreerimise riik ja tunnuskood) ja name (peakontori nimi). Mitte-RA tunnuskood võib olla kas OFI (muu finantsvahendaja) või kahemärgiline ISO riigikood, millele lisatakse sufiks vastavalt ESA 95 sektoriliigitusele.

Kohustuslik välisfiliaalidele

eu_mfi_head

See osutab, et peakontor on ELi resident ja RA. Selle tunnuse väärtuseks on mfi_id.

Kohustuslik välisfiliaalidele

mfi_req_merger:

See osutab, et saadetakse ühinemise teavet.

Kohustuslik ühinemiste puhul (nii riigisisesed kui piiriülesed)

submerger

Seda kasutatakse, kui aruandluses on mitmel asutusel ühinemisel sama jõustumise kuupäev, ja see koosneb neljast osast: date, comment, involved_mfi ja involved_non_mfi.

Kohustuslik ühinemiste puhul

involved_mfi

See osutab RA piiriülesele ühinemisele. Selle tunnuse väärtuseks on mfi_ref.

Kohustuslik piiriüleste ühinemiste puhul

involved_non_mfi

See osutab mitte-RA ühinemisele. Selle tunnuse väärtuseks on non_mfi_obj.

Kohustuslik ühinemiste puhul

mfi_ref

See osutab RA piiriülese ühinemise üksikasjadele ja koosneb kahest osast: mfi_id ja name.

Kohustuslik piiriüleste ühinemiste puhul

non_mfi_obj

See osutab mitte-RA RA-ga ühinemise üksikasjadele ja koosneb kahest osast: non_mfi_id ja name.

Kohustuslik ühinemiste puhul

non_mfi_id

See osutab mitte-RA RA-ga ühinemise üksikasjadele ja koosneb kahest osast: host ja id.

Kohustuslik ühinemiste puhul

ecb_id

See on EKP poolt kehtestatud igale RA-le antud unikaalne tunnuskood. See avaldatakse kõikidele standardkoosseisu RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. RKPd võivad selle vastu võtta või kustutada.

Ei kohaldata RKP ajakohastustele. Ainult avaldamisel.

head_ecb_id

See on EKP poolt kehtestatud ELi RA välisfiliaali peakontorile antud unikaalne tunnuskood See avaldatakse kõikidele standardkoosseisu RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. RKPd võivad selle vastu võtta või kustutada.

Ei kohaldata RKP ajakohastustele. Ainult avaldamisel.

2. OSA

Andmete kontroll

1.   Üldine kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

kõik kohustuslikud tunnused on sisestatud;

—

tunnuse object_request väärtus on üks käesoleva lisa 1. osas sätestatud seitsmest määratletud liigist (mfi_req_new, mfi_req_mod, mfi_req_del, mfi_req_merger, mfi_req_realloc, mfi_req_mod_id_realloc ja mfi_req_mod_id) vastavalt edastatava teabe liigile; ja

—

RKPd kasutavad ajakohastuste EKP-le saatmisel ladina tähestikku.

2.   Tunnuskoodi kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus mfi_id koosneb kahest eraldi osast, host tunnusest ja id tunnusest, ja et kahe osa väärtus kokku moodustab selle RA jaoks unikaalse mfi_id;

—

RA tunnuse host väärtus on kahemärgiline riigi EL ISO-kood;

—

varem kasutatud tunnuskoodi ei määrata uuele RA-le, v.a juhul, kui on täidetud käesoleva suunise artikli 19 lõike 1 neljandas lõigus sätestatud tingimused. Sel juhul peavad RKPd saatma EKP-le mfi_req_realloc taotluse;

—

kasutatakse samu tunnuskoode, mis on EKP kodulehel igas kuus avaldatavas RAde nimekirjas.

—

tunnuskoodi muutmisest teatamise korral kasutatakse eritaotlust mfi_req_mod_id; ja

—

kustutatud tunnuskoodi muutmisest teatamise korral kasutatakse eritaotlust mfi_req_mod_id_realloc.

Juhul kui RA tunnuskoodi on varem kasutatud ja esitatud taotlus ei ole mfi_req_mod_id_realloc (või on uue RA tunnuskood jooksvas nimekirjas), lükkab EKP taotluse tagasi.

Juhul kui tunnus mfi_id on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

3.   Nimi

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus esitab asutuse täieliku registreeritud nime, (2) sh äriühingu määratluse, s.t Plc, Ltd, SpA jne, ja et äriühingu määratlust esitatakse aruandluses kõikidel kohastel juhtudel ühetaoliselt;

—

diakriitikute puhul kasutatakse väiketähti; ja

—

kohaldatavatel juhtudel kasutatakse väiketähti;

Juhul kui tunnus name on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

4.   Aadress

Tuleb kontrollida, et:

—

täidetud on vähemalt üks aadressi tunnustest postal_address, postal_box või postal_code.

—

tunnus postal_address osutab asutuse tänava nimele ja majanumbrile;

—

tunnus postal_box on kooskõlas riigi nimekasti tavadega ja et postal_box numbrite ette ei ole lisatud postiasutuse nimekastiga seotud teksti; ja

—

tunnus postal_code järgib riigi postisüsteemi tava ja määratleb asjakohase postiindeksi.

Juhul kui tunnus address on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

5.   Linn

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus city määratleb asukoha linna.

Juhul kui tunnus city on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

6.   Liik

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus category määratleb RA liigi ühena käesoleva lisa 1. osas määratletud neljast väärtustest (central bank, credit institution, money market fund või other institution) ja et kasutatakse väiketähti, v.a suur algustäht.

Juhul kui tunnus category on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

7.   Aruanne

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse report puhul kasutatakse ainult ühte käesoleva lisa 1. osas määratletud kahest väärtusest (true või false),

Juhul kui tunnus report on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

8.   Järjestus

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus order_r näitab RAde nimekirja soovitud järjestuse, kui ei kohaldada inglise keele tähestiku järjekorda, ja et numbriline väärtus on määratud RAdele tõusvas järjekorras.

Juhul kui tunnus order_r on mittetäielik või puudub (ja kõik teised andmete kontrollid on teostatud), täidab EKP taotluse RA andmekogumis.

9.   Välisfiliaali kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse head_of_branch väärtus on sisestatud, kui RA on välisfiliaal;

—

tunnus head_of_branch osutab peakontori liigile, mis on üks käesoleva lisa 1. osas määratletud kolmest tunnusest (non_eu_head, eu_non_mfi_head või eu_mfi_head);

—

on sisestatud peakontori host ja name, kui tunnus head_of_branch on sisestatud kui non_eu_head (peakontor on resident väljaspool ELi).

—

on sisestatud peakontori host, name ja id, kui tunnus head_of_branch on sisestatud kui eu_non_mfi_head (mitte-RA peakontor on EL resident). Mitte-RA (non_mfi) tunnuskood (id) on OFI (muu finantsvahendaja) või kahemärgiline ISO riigikood, millele lisatakse sufiks vastavalt ESA 95 sektoriliigitusele.

—

on sisestatud peakontori host ja id, kui tunnus head_of_branch on seotud RAga (eu_mfi_head).

—

on sisestatud peakontori name, kui tunnus head_of_branch on seotud RAga (eu_mfi_head).

Juhul kui eespool osutatud välisfiliaali andmete kontrolli ei ole järgitud, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

Kahel juhul võib EKP RA andmekogumi peakontori teabes esineda vastuolu:

—

taotlus täidetakse, kui tunnus head_of_branch on esitatud kui eu_mfi_head, kuid peakontori id ei ühti EKP RA andmekogumiga. Samas jäetakse peakontori nimi ECH RA andmekogumisse lisamata,

—

juhul kui on saadetud RA tunnuskoodi muutmise taotlus, on võimalik, et selle RA peakontori teabes muude liikmesriikide residentidest välisfiliaalide kohta tekib vastuolu.

Selle ebatäpsuse kõrvaldamiseks saadab RIAD andmevahetussüsteem vastuolulise peakontori teabe nimekirja RKPdele kontrollimiseks.

Juhul, kui päritoluriigi RKP RA nimekirja arvamine või sealt väljajätmine on vaidlustatud asukohariigi RKP poolt, toimub järgmine: i) EKP püüab koostöös päritolu- ja asukohariigi RKPdega teavet kooskõlastada. Kui see ei ole võimalik, ii) EKP eelistab päritoluriigi RKP teavet, kui see on piisav.

10.   Ühinemiste kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

riigisiseste või piiriüleste ühinemiste puhul on esitatud tunnus mfi_req_merger;

—

mis tahes rühm, s.o kaks või enam asutust, kelle puhul on sama ühinemise jõustumise kuupäev, on esitatud eraldi submerger tähisega;

—

tunnuse submerger määratlemisel on sisestatud tunnuse date väärtus;

—

vähemalt üks ühinemises osalev asutus on RA;

—

kui RA tunnused ühinemise (s.o kasutatakse mfi_req_merger) tulemusena ei muutu, esitatakse selle RA aruandlus teisendusena (s.o mfi_req_mod);

—

tunnus involved_mfi esitatakse ainult piiriüleste ühinemiste puhul;

—

esitatakse tunnus mfi_ref, kui asutus määratletakse kui involved_mfi;

—

tunnus mfi_ref koosneb kahest osast: i) mfi_id, mis koosneb tunnustest host ja id; ja ii) name;

—

esitatakse tunnus non_mfi_id ja name, kui asutus määratletakse kui involved_non_mfi;

—

involved_non_mfi tunnus non_mfi_id koosneb kahest osast: host ja id, pikkusega viis tähemärki. Host on kahekohaline ISO riigikood. Id pikkus on kolm tähemärki ja see osutab ESA 95 vastavale sektoriliigitusele.

EKP ei sisesta piiriülese ühinemise teavet oma RA andmekogumis, kuni kõikidest asjaomastest liikmesriikidest on saadud terviklikud ühinemistaotlused ja neid kontrollitud.

Juhul kui eespool osutatud ühinemiste andmete kontrolli ei ole järgitud, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

11.   Rahaloomastuste ja rahapoliitika nõuetele vastavate tehingupoolte ristkontroll

Juhul kui RKP taotleb EKP-lt RA ja rahapoliitika nõuetele vastavate tehingupoolte (eligible monetary policy counterparties, MPEC) andmekogumite ristkontrolli, tuleb lisada RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavale dokumendile ristkontrolli tähis. EKP teostab ristkontrolli RKPde poolt saadetud RA ja MPEC tervikliku teabe suhtes, s.o RA ja MPEC andmekogumis sisalduva teabe suhtes, mitte ainult teabe suhtes, mis sisaldub tähistatud dokumendis. Tulemused saadetakse viivitamata kinnituse vormis tagasi.

Ristkontrolli tähist tuleks kasutada järgmiselt:

—

kui RA ja MPEC andmeid saab asjaomaste struktuuriüksuste poolt koordineerida, tuleb ristkontrolli tähis lisada ainult teisele dokumendile, mis saadetakse koos asjaomase RA või MPEC taotlusega,

—

juhul kui koordineerida ei saa, tuleb päeva lõpus edastada lisasõnum, mille ainsaks sisuks on ristkontrolli tähis. Selle sõnumi saatjateks võivad olla üks või mõlemad RA-MPEC struktuuriüksused.

—

juhul kui ristkontrolli RA_MPEC kooskõla suhtes ei taotleta kohe, ei tule tähist dokumenti lisada,

—

juhul kui kontrolli soovitakse päeva jooksul hiljem, tuleb andmed saata ilma ristkontrolli tähiseta. Seejärel tuleb saata tühi dokument ristkontrolli tähisega. Sel juhul, kuna tühjas dokumendis puuduvad andmed, mida kontrollida, teostatakse ristkontrolli üks kord.

—

kinnitus antakse ainult saatja RA ja MPEC andmekogumi ristkontrolli tulemuse osas.

RA-MPEC ristkontroll tulemuseks on üksnes hoiatus. Seetõttu, isegi kui ristkontroll ebaõnnestub, täidetakse taotlus EKP RA andmekogumis.

RA ja MPEC lahknevusi kontrollivad vastavad RA ja MPEC struktuuriüksused RAde ja asutuste, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, nimekirja kuulõpu avaldamise päeval ja viis päeva enne seda. RKPdele saadetakse e-postiga meeldetuletus lahknevused kiiresti kõrvaldada. Kui lahknevusi ei saa enne avaldamist lahendada, peavad RKPd seda selgitama. Kooskõlastamata RA-MPEC andmeid kuu lõpus EKP kodulehel ei avaldata.

(1)  Ühinemised on alati riigisisesed, kui ei ole selgesõnaliselt osutatud teisiti.

(2)  Näiteks selle, mis on registreeritud äriregistris.

VII LISA

STATISTILISTEL EESMÄRKIDEL KOOSTATUD INVESTEERIMISFONDIDE NIMEKIRI

1. OSA

Tunnused statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekirja aruandluse jaoks

Tunnuse nimetus

Tunnuse kirjeldus

Staatus

object_request

See tunnus ajakohastatud investeerimisfondi (IF) liigi, millel võib olla kaheks määratletud väärtust:

if_req_new: teave uue IF kohta

if_req_mod: Teave IF muudatuste kohta

if_req_del: teave kustutatava IF kohta

if_req_merger: Teave ühinemises osalevate asutuste kohta (2)

if_req_realloc: kustutatud if_id andmine uuele IF-le

if_req_mod_id_realloc: IF if_id muutmine kustutatud IF tunnuskoodiks

if_req_mod_id: if_id muutmine

if_req_nav: teave puhasväärtuse (net asset value, NAV) kohta investeerimisfondide kaupa (1)

Kohustuslik

if_id

IF andmekogumi põhiosa, mis määrab IF unikaalse tunnuskoodi, mis koosneb kahest osast: host ja id. Kahe osa väärtuste kombinatsioon peaks tagama, et if_id on IF jaoks unikaalne.

Kohustuslik

host

Kahetäheline ISO riigikood riigi jaoks, kus IF on registreeritud; üks kahest if_id tunnuse osast, vt eespool

Tunnuskoodi osana kohustuslik

id

IF tunnuskood; üks kahest if_id tunnuse osast, vt eespool

Tunnuskoodi osana kohustuslik

name

IF terviklik registreeritud nimi, sh äriühingu määratluse (s.t Plc, Ltd, SpA, jne).

Kohustuslik

address

IF või tema fondivalitseja asukoha üksikasjad; koosneb neljast osast (kui on): postal_address, postal_box, postal_code ja city.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_address

Tänava nimi ja majanumber

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_box

Postiasutuse nimekast kooskõlas riigi nimekasti tavadega.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

postal_code

Postiindeks kooskõlas riigi postisüsteemi tavadega.

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

city

Asukoha linn

Kohustuslik new ja mod taotluste puhul

Fondivalitseja nimi

IF fondivalitseja täielik registreeritud nimi. Kui selle kohta teave puudub, tuleb esitada väärtus not available (kui IF-l on fondivalitseja) või not applicable (kui IF-l ei ole fondivalitsejat)

Kohustuslik

investeerimispoliitika

Varade liik, millesse investeerimisportfell on peamiselt investeeritud. Võimalikud on seitse määratletud väärtust: bonds, equities, hedge, mixed, real estate, other või not available

 

Kapitali erinevus

See tunnus osutab IF õiguslikule vormile ja sellel võib olla kolm määratletud väärtust: open-end või closed-end või not available

Kohustuslik

structure_1

See tunnus määrab IF struktuuri ja sellel võib olla kolm määratletud väärtust: UCITS  (3)või non-UCITS või not available

Kohustuslik

structure_2

Täpsem teave IF struktuuri kohta; üks üheteistkümnest määratletud väärtusest. Vt. 2. osa allpool

Kohustuslik

sub-fund

See tunnus osutab, kas IF on allfond; sellel võib olla üks neljast määratletud väärtusest: yes või no või not available või not applicable

Kohustuslik

ISIN codes

See tunnus määrab ISIN (4)koodid iga investeerimisfondi iga aktsialiigi osas. See tunnus koosneb mitmest osast, sealhulgas järgmistest viidetest: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3, ISIN_4 ja ISIN_n. Esitada tuleb kõik kohaldatavad ISI koodid iga IF kohta (1). Kui aruandlus puudutav IF, mille osas ISIN koodid ei kehti, tuleb esitada 12-märgiline XXXXXXXXXXXX mõiste ISIN_1 osas

Kohustuslik

If_req_nav

See tunnus määratleb aruandluse IF puhasväärtuse teabe. See koosneb kahest osast: if_nav_value ja if_nav_date. Kui teave puudub, tuleb esitada väärtus not available  (1)

Kohustuslik

if_req_merger

See tunnus osutab ühinemisteabe aruandlusele

Kohustuslik riigisiseste ja piiriüleste ühinemiste puhul

submerger

Seda tunnust kasutatakse, kui aruandluses on mitmel asutusel ühinemisel sama jõustumise kuupäev, ja see koosneb neljast osast: date, comment, involved_if ja involved_non_if

Kohustuslik ühinemiste puhul

involved_if

See osutab IF piiriülesele ühinemisele. Selle tunnuse väärtuseks on if_ref

Kohustuslik piiriüleste ühinemiste puhul

involved_non_if

See tunnus osutab mitte-IF ühinemisele IF-ga. Selle tunnuse väärtuseks on non_if_obj.

Kohustuslik ühinemiste puhul

if_ref

See tunnus osutab piiriülese ühinemise IF üsikasjadele ja koosneb kahest osast: if_id ja name

Kohustuslik piiriüleste ühinemiste puhul

non_if_obj

See tunnus osutab IF-ga ühineva mitte-IF üksikasjadele ja koosneb kahest osast: non_if_id ja name

Kohustuslik ühinemiste puhul

non_if_id

See tunnus osutab IF-ga ühineva mitte-IF üksikasjadele ja koosneb kahest osast: host ja id

Kohustuslik ühinemiste puhul

confidentiality flag

EKP korraldus (1), mis tähistab teatavad väärtused konfidentsiaalsetena

Valikuline

free_text

Selgitused IF kohta

 

2. OSA

Aruandluse võimalused ja määratlused tunnuse „Structure_2” jaoks

Tunnuse structure_2 aruandlusel kohaldatakse järgmisi määratletud väärtusi.

1.   Investeerimisfond on tunnistatud UCITS-vastavaks

Kui investeerimisfond on tunnistatud UCITS-vastavaks, tuleb tunnuse structure_2 all esitada üks järgmisest viiest määratletud väärtusest:

—

UCITS unit trust: ettevõtja, mis on asutatud avatud investeerimisfondide seaduse (trust law) alusel,

—

UCITS variable capital corporation: aktsiatega piiratud korraldus. Põhiomaduseks on aktsiakapitali tagasiostmise või lunastamise lihtsus. Emiteeritud aktsiakapital peab mis tahes ajahetkel võrduma selle aluseks oleva vara puhasväärtusega. Aktsionäridel on piiratud vastutus,

—

UCITS unincorporated: äriühinguna registreerimata asutus,

—

other: osutab, et ühtki eespool toodud väärtustest ei saa investeerimisfondi suhtes kohaldada. Selle väärtuse esitamisel, tuleb lisada täpne määratlus free_text väljal,

—

not available: osutab, et asutuse structure_2 kohta teave hetkel puudub.

2.   Investeerimisfond ei vasta UCITS-le

Kui investeerimisfond ei vasta UCITS-le, tuleb tunnuse structure_2 all esitada üks järgmisest kaheksast määratletud väärtusest:

—

unit trust: ettevõtja, mis on asutatud avatud investeerimisfondide seaduse (trust law) alusel,

—

variable capital corporation: aktsiatega piiratud korraldus. Põhiomaduseks on aktsiakapitali tagasiostmise või lunastamise lihtsus. Emiteeritud aktsiakapital peab mis tahes ajahetkel võrduma selle aluseks oleva vara puhasväärtusega. Aktsionäridel on piiratud vastutus,

—

limited partnership: piiratud vastutusega korraldus, kuid läbipaistev investeerijate maksustamise seisukohast, s.t iga osanik maksab maksu vahetult oma aluseks oleva investeeringu osalt. Sissemakstud kapitali saab investoritele lihtsalt tagastada, kui üksikinvesteering on saanud realiseeritud kasumi,

—

investment trust: ühisinvesteerimise ettevõte, mis on börsil noteeritud ja mis investeerib eelkõige hajutatud portfelli aktsiatesse/osakutesse ja muude äriühingute väärtpaberitesse. Investeerimisühingu (investment trust) aktsia hinna määrab börs.

—

unincorporated investment trust: äriühinguna registreerimata investeerimisühing (investment trust),

—

unincorporated: äriühinguna registreerimata asutus,

—

other: osutab, et ühtki eespool toodud väärtustest ei saa investeerimisfondi suhtes kohaldada. Selle väärtuse esitamisel, tuleb lisada täpne määratlus free_text väljal,

—

not available: osutab, et asutuse structure_2 kohta teave hetkel puudub.

3. OSA

Andmete kontroll

1.   Üldine kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

kõik kohustuslikud tunnused on sisestatud;

—

tunnuse object_request väärtus on üks käesoleva lisa 1. osas sätestatud kaheksast määratletud liigist (if_req_new, if_req_mod, if_req_del, if_req_merger, if_req_realloc, if_req_mod_id_realloc ja if_req_mod_id ja if_req_nav) vastavalt edastatava teabe liigile; ja

—

RKPd kasutavad ajakohastuste EKP-le saatmisel ladina tähestikku.

2.   Tunnuskoodi kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus if_id koosneb kahest eraldi osast, host tunnusest ja id tunnusest, ja et kahe osa väärtus kokku moodustab selle IF jaoks unikaalse if_id.

—

IF tunnuse host väärtus on kahemärgiline riigi EL ISO-kood;

—

kasutusel olnud tunnuskoodi uuele IF-le ei määrata. Kui see on vältimatu, peavad RKPd saatma EKP-le if_req_realloc taotluse.

—

olemasoleva IF tunnuskoodi muutuse aruandluses kasutatakse eritaotlust if_req_mod_id; ja

—

kustutatud tunnuskoodi muutuse aruandluses kasutatakse eritaotlust if_req_mod_id_realloc.

Kui uue IF tunnuskoodi on varem kasutatud ja taotlus ei ole if_req_mod_id_realloc (või ei ole uue IF tunnuskood kehtivas nimekirjas), lükkab EKP taotluse tagasi.

Juhul kui tunnus if_id on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

3.   Nimi

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus määratleb IF nime;

—

äriühingu nimi ja tema määratlus esineb aruandluses kõikides kasutuskohtades ühetaoliselt;

—

diakriitikute puhul kasutatakse väiketähti; ja

—

kohaldatavatel juhtudel kasutatakse väiketähti;

Juhul kui tunnus name puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

4.   Aadress

Tuleb kontrollida, et:

—

täidetud on vähemalt üks aadressi tunnustest postal_address, postal_box või postal_code;

—

tunnus postal_address osutab asutuse (asjakohastel juhtudel fondivalitseja) tänava nimele ja majanumbrile;

—

tunnus postal_box on kooskõlas riigi nimekasti tavadega ja et postal_box numbrite ette ei ole lisatud postiasutuse nimekastiga seotud teksti; ja

—

tunnus postal_code järgib riigi postisüsteemi tava ja määratleb asjakohase postiindeksi.

Juhul kui tunnus address puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

5.   Linn

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus city määratleb asukoha linna.

Juhul kui tunnus city puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

6.   Fondivalitseja nimi

Fondivalitseja on asutus, kes vastutab investeerimisfondi igapäevase juhtimise korraldamise eest. Fondivalitseja võib osutada investeerimisfondile investeeringuanalüüsi ja portfellihalduse teenuseid. Juhul kui investeerimisfondil on nii juht kui ka fondivalitseja ja mõlemad osutavad lepingu alusel juhtimisteenust, peavad RKPd esitama ka juhti andmed.

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse management company name all on sisestatud äriühingu nimi või not available või not applicable; ja

—

juhul kui tunnuse management company name all on sisestatud not available, tuleb põhjendused esitada free_text väljal.

Juhul kui tunnus management company name puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

7.   Investeerimispoliitika

See tunnus osutab varade liigile, millesse investeerimisportfell on peamiselt investeeritud.

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus investment policy on esitatud ühena seitsmest määratletud väärtusest: bonds, equities, hedge, mixed, real estate, other või not available

Juhul kui tunnus investment policy on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

8.   Kapitali vorm

Asutatud fond võib olla kas avatud (open-end) või kinnine (closed-end).

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnus variability of capital on märgitud kui open-end, closed-end või not available.

Juhul kui tunnus variability of capital on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

9.   Structure_1

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse structure_1 osas on märgitud kas UCITS või non-UCITS või not available; ja

—

tunnus variability of capital on märgitud kui open-end juhul, kui tunnus structure_1 on märgitud UCITS,

Juhul kui tunnus structure_1 on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

10.   Structure_2

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse structure_2 osas on märgitud üks järgmistest üheteistkümnest määratletud väärtusest: UCITS unit trust, UCITS variable capital corporation, UCITS unincorporated, unit trust, variable capital corporation, limited partnership, investment trust, unincorporated investment trust, unincorporated, other või not available;

—

juhul kui structure_1 on UCITS, on tunnus structure_2 esitatud kui UCITS unit trust või UCITS variable capital corporation või UCITS unincorporated või other või not available, ja

—

juhul kui structure_1 on non-UCITS, on tunnus structure_2 esitatud kui unit trust või variable capital corporation või limited partnership või investment trust või unincorporated investment trust või unincorporated või other või not available.

Juhul kui tunnus structure_2 on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

11.   Allfond

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse sub-fund osas on esitatud üks neljast määratletud väärtusest: yes või no või not available või not applicable.

Juhul kui tunnus sub-fund on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

12.   ISIN-koodid

Tuleb kontrollida, et:

—

tunnuse ISIN codes osas on iga investeerimisfondi kohta esitatud vähemalt tunnus ISIN_1 ja et ISIN_1 väärtus on kas kehtiv kood või 12-täheline mõiste XXXXXXXXXXXX;

—

investeerimisfondi poolt emiteeritud kõikide aktsialiikide suhtes kohaldatavad ISIN-koodid esitatakse kooskülas tavaga: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.

Juhul kui tunnused ISIN codes ja ISIN_1 puuduvad, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

13.   Puhasväärtus investeerimisfondi kohta

Tuleb kontrollida, et:

—

investeerimisfondi kohta puhasväärtuste esitamisel on sisestatud tunnus if_req_nav;

—

tunnus if_req_nav koosneb kahest osast: if_nav_value ja if_nav_date. Kui konkreetset väärtust ei saa esitada, tuleb sisestada not available; ja

—

kui kasutatakse not available, tuleb põhjendused esitada free_text väljal.

Juhul kui tunnus if_req_nav on mittetäielik, ebaõige või puudub, edastab EKP RKP-le hoiatussõnumi.

14.   Ühinemiste kontroll

Tuleb kontrollida, et:

—

riigisiseste või piiriüleste ühinemiste puhul on esitatud tunnus if_req_merger;

—

mis tahes rühm, s.o kaks või enam asutust, kelle puhul on sama ühinemise jõustumise kuupäev, on esitatud eraldi submerger tähisega;

—

tunnuse submerger määratlemisel on sisestatud tunnuse date väärtus;

—

vähemalt üks ühinemises osalev asutus on IF;

—

juhul kui IF omadused ühinemise tagajärjel ei muutu, esitatakse selle IF aruandlus teisendusena (s.o if_req_mod);

—

tunnus involved_if esitatakse ainult piiriüleste ühinemiste puhul;

—

esitatakse tunnus if_ref, kui asutus määratletakse kui involved_if;

—

tunnus if_ref koosneb kahest osast: if_id, mis koosneb tunnustest host ja id ning name;

—

esitatakse tunnus non_if_id ja name, kui asutus määratletakse kui involved_non_if; ja

—

involved_non_if tunnus non_if_id koosneb kahest osast: host ja id. Host on kahekohaline ISO riigikood. Id peab osutama kas vastavale ESA95 sektoriliigitusele, näiteks kui involved_non_if on Belgia finantsvahenduse abiettevõte, tuleb host osa esitada kui BE ja id osa kui 124; või kui IF on ühinenud RA-ga, on id vastav RA unikaalne tunnuskood (v.a kahekohaline residentsuse riigi kood, mis tuleb esitada host osa all).

Juhul kui eespool osutatud ühinemiste andmete kontrolli ei ole järgitud, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

15.   Konfidentsiaalsuse tähis

Investeerimisfondi ajakohastuse aruandes EKP-le võivad RKPd märkida teatavad väärtused konfidentsiaalseteks, kasutades konfidentsiaalsuse tähist. Selliste juhtudel tuleb konfidentsiaalsuse tähist põhjendav teave esitada free_text väljal. EKP ei avaldada neid väärtusi ega edasta neid RKPdele.

(1)  Vt RIAD andmevahetuse juhist selle tunnuse täpseks kujundamise osas

(2)  Ühinemised on alati riigisisesed, kui ei ole selgesõnaliselt osutatud teisiti.

(3)  Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta.

(4)  Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber: väärtpaberiemissiooni unikaalne tunnuskood, mis koosneb 12 tähtnumbrilisest märgist.

SÕNASTIK

Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, v.a investeerimisfondide aktsiad/osakud (shares and other equity, excluding investment fund shares): väärtpaberid, mis kinnitavad omandiõigust ettevõtetele või kvaasiettevõtetele. Üldjuhul annavad need väärtpaberid omanikule õiguse osale ettevõtte või kvaasiettevõtte kasumist ning kõnealuse ettevõtte likvideerimise korral osale selle vahenditest.

Aktsiad, noteeritud ja noteerimata (shares, quoted and unquoted): kogu finantsvara, mis kinnitab omandiõigust ettevõtetele või kvaasiettevõtetele. Üldjuhul annavad need väärtpaberid omanikule õiguse osale ettevõtte või kvaasiettevõtte kasumist ning likvideerimise korral osale selle netovarast.

Aktsiafondid (equity funds): investeerimisfondid, mis peamiselt investeerivad aktsiatesse ja muudesse omandiväärtpaberitesse. Investeerimisfondide aktsiafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Allfond (sub-fund): fondisisene iseseisev või eraldi määratletud üksus, mis investeerib eraldi kogumisse või investeerimisportfelli. Allfond võib olla ka mitmeosalise fondi osa (compartment). Iga allfond on autonoomne ja spetsialiseerunud asutus. Spetsialiseerumine võib toimuda teatava finantsinstrumendi või turu osas.

Allutatud võlakirjad, allutatud kohustus (subordinated bonds, subordinated debt): annavad emitendist asutuse vastu allutatud nõude, mida võib kasutada alles siis, kui kõik kõrgema järgu nõuded (nt hoiused/laenud) on rahuldatud; mõnel juhul võib see anda neile teatavad aktsiate ja muude omandiväärtpaberite omadused.

Arveldusvahend (settlement media): neile osutatakse ka kasutades mõistet maksevahend) — vara või nõuded varale, mida kasutatakse makseteks.

Autonoomsed pensionifondid (autonomous pension funds): iseseisvad üksused, mille põhitegevus on pensionifondi pidamine. Siia ei kuulu kindlustusettevõtted.

Avatud investeerimisfondid (open-end investment funds): investeerimisfondid, mille osakuid või aktsiaid ostetakse omaniku nõudel tagasi või lunastatakse otseselt või kaudselt ettevõtte vara arvel.

Boonusaktsiate emissioon (issue of bonus shares): uute aktsiate andmine aktsionäridele vastavalt nende senisele aktsiate omandi proportsioonile.

Elanikkonna fondid (general public funds): fondid, mille osakuid/aktsiadi müüakse avalikkusele.

Emissiooni vääring (currency of issuance): väärtpaberi vääring.

Emitendi residentsus (residency of issuer): emiteeriv üksus on aruandluse riigi resident, kui tema majandushuvide kese on aruandluse riigi majanduseterritooriumil, s.o kui tal on pikema perioodi vältel (üks aasta või üle selle) sellel territooriumil majandustegevus (ESA 95, punkt 1.30).

E-raha (e-money): rahaline väärtus, mis esineb nõudena emitendi vastu ja mis on i) salvestatud elektroonilisel vahendil; ii) emiteeritud vahendite vastu summas, mis ei ole väiksem kui emiteeritud rahaline väärtus; iii) maksevahendina aktsepteeritav emitendist erinevate ettevõtjate poolt. See mõiste järgib tähendust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivis 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormide täitmise üle peetava järelevalve kohta.

E-raha asutus (e-money institution): ettevõtja või mis tahes muu juriidiline isik, v.a direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud krediidiasutus, mis emiteerib elektroonilise maksevahendi.

E-raha kaardi terminal (e-money card terminals): võimaldab e-raha ülekannet e-raha emitendilt e-raha funktsiooniga kaardile ja tagasi (e-raha kaardi üles/alla laadimise terminal) või ülekannet kaardi vabalt jäägilt makse saaja kaardi jäägile (e-raha kaarti lugev terminal).

E-raha kaardi üles/alla laadimise tehing (e-money card-loading/card-unloading transaction): tehing, mis võimaldab e-raha ülekannet e-raha emitendilt e-raha funktsiooniga kaardile ja tagasi.

E-raha ostutehing (e-money purchase transaction): tehing, mille puhul e-raha valdaja teeb e-raha ülekande oma vabalt jäägilt makse saaja jäägile, kasutades e-raha kaarti või muud e-raha hoiuvahendit.

Erakorraline parandamine (exceptional revision): eelmisest vaatlusperioodist varasemate perioodide andmete parandamine.

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused (deposits redeemable at notice): mitteülekantavad hoiused, millel puudub kokkulepitud tähtaeg ning millelt sularaha makstakse välja etteteatamistähtajaga; enne tähtaja lõppu ei saa hoiust sularahaks vahetada või rakendatakse sel juhul sanktsioone. Siia kuuluvad hoiused, mida saab küll nõudmise korral õiguspäraselt välja võtta, kuid mille väljavõtmise suhtes rakendatakse riigi tavadest lähtuvalt sanktsioone ja piiranguid (liigitatakse kuni kolmekuulise tähtaja vööndisse), ning investeerimiskontod, millel puudub etteteatamisaeg või kokkulepitud tähtaeg, kuid millelt sularaha väljavõtmise kohta kehtivad piirangud (liigitakse üle kolmekuulise tähtaja vööndisse).

Euro pangatähed ja mündid, mis kuuluvad keskvalitsusele (euro banknotes and coins held by the central government): Euroopa Keskpanga, euroala keskpankade ja keskvalitsuste poolt emiteeritud pangatähed ja mündid, mis kuuluvad keskvalitsusele.

Eurobondid (eurobonds): võlakirjad, mis pannakse, tavaliselt erinevate riikide finantsettevõtete rahvusvahelise sündikaadi kaudu, samaaegselt vähemalt kahe riigi turule, ilma kohustuseta neid nende riikide vääringus nomineerida.

E-ülekande müügikoha terminalid (electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) terminals): on müügikoha terminalid, mis võtavad makseteabe vastu elektrooniliselt. Olenevalt lahendusest, võtavad nad makseteavet vastu kas online (reaalajalise autoriseerimisnõudega) või offline.

Fikseeritud intressimääraga emissioonid (fixed rate issues): kõik võlakirjad, mille kupongimakse, mis põhineb väärtpaberi põhilisel kupongimääral, emiteeritud väärtpaberite tähtaja jooksul ei muutu. Siia kuuluvad väärtpaberid, mida ei emiteeritud otseselt fikseeritud ega muutuva intressimääraga, s.o segamääraga (näiteks fikseeritud määralt muutuvale määrale üleminevad emissioonid; muutuvalt määralt fikseeritud määrale üleminevad emissioonid; emissioonid, mille väärtpaberite tähtaja jooksul ei ole kupongimakse ühesugune, tõusva ja langeva intressimääraga väärtpaberid).

Filaal (branch): äriühinguna registreerimata üksus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik ja mis kuulub täielikult emaettevõtjatele.

Finantsvahenduse abiettevõtted (financial auxiliaries): kõik finantsettevõtted ja kvaasiettevõtted, mille peamine tegevusala on abistamine finantsvahenduses (ESA 95, punktid 2.57–2.59).

Finantsvahendusettevõtted, FVE (financial vehicle corporations, FVC),: neile osutatakse ka kasutades mõisteid special purpose vehicles/entities või special financing institutions) — luuakse väärtpaberistatud varade hoidmiseks (ESA 95, punkt 2.55 (f)).

Finantsvood, tehingulised finantsvood (flows, neile osutatakse ka kasutades mõistet financial transactions) : arvutatakse erinevuse alusel kuulõpu bilansiseisudes, kõrvaldades mittetehingulise mõju. Mittetehinguline mõju kõrvaldatakse finantsvooge korrigeerides.

Fondifondid (funds of funds): investeerimisfondid, mis investeerivad peamiselt investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Investeerimisfondide fondifondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest. Need liigitatakse selle fondi kategooria alla, kuhu nad peamiselt investeerivad.

Harukontor (office): i) krediidiasutuse või EMP-välise panga; ii) keskpanga, või iii) mitte-RAdele makseteenuseid osutava muu asutuse iseseisva õigusliku staatuseta tegevuse asukoht, kus teostatakse krediidiasutuse tegevusega otseselt seotud tegevusi.

Interneti- või arvutijuurdepääsuga üleööhoiused (internet/PC-linked overnight deposits): mitte-RAde üleööhoiuste kontod, millele kontoomanikel on elektrooniline juurdepääs interneti kaudu või eritarkvara ja –sideliine kasutava pangarakendusega arvuti kaudu (näiteks kreeditkorralduse andmiseks või arvete maksmiseks). Sageli on selleks vaja kontoomaniku ja tema RA vahelist erilepingut, mis hõlmaks vastavad teenused ja mis võib sätestada RA kohustuse anda kontoomanikule elektroonilised tunnuskoodid (PIN, TAN, jne).

Investeerimisfondid (investment funds): määratlus määruse EKP/2007/8 artikli 1 esimeses taandes.

Kaardi väljaandja (card issuer): nelja osapoolega kaardisüsteemis osalev krediidiasutus (harva muu ettevõtja), kes on sõlminud lepingu kaardi valdajaga, mille tulemusel väljastatakse kaart, mida saab selles kaardisüsteemis kasutada. Kolme osapoolega kaardisüsteemides (näiteks American Express, Diners Club International jt) on kaardi väljaandja ühtlasi ka kaardisüsteem.

Kaardid (cards): maksestatistika jaoks on kaardid plastkandjad, mida valdajad saavad kasutada kaupade ja teenuste eest maksmiseks või sularaha väljavõtmiseks.

Kaardimakse, v.a e-raha funktsioon (card payment, except with an e-money function): maksetehing, mille puhul kasutatakse deebet-, krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooni terminalis või muude kanalite kaudu.

Kaardisüsteem (card scheme): tehniline ja ärikorraldus, mille eesmärgiks on teenindada üht või enamat konkreetset kaarditootemarki, mis annab tootemargi poolt turustatud teenuste jaoks organisatsioonilised, õiguslikud ja korralduslikud reeglid.

Kaubandusettevõtja (merchant): kutsealal tegutsev isik või selliste isikute rühma esindav asutus, kes on volitatud kaupade ja teenuste eest vahendeid vastu võtma ning kes on sõlminud krediidiasutusega kokkuleppe nende vahendite (maksevahendite) vastu võtmiseks. Kaubandusettevõtja võib tegutseda ka serverina (kaubandusettevõtja server), mis võimaldab kliendil valida maksevahendit ning mis salvestab tehingu hüvitamise lõpuleviimiseks.

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (non-financial corporations): ettevõtted ja kvaasiettevõtted, mis ei tegele finantsvahendusega, vaid peamiselt turustatava kauba ja mittefinantsteenuste tootmisega (ESA 95, punktid 2.21–2.31).

Keskpanga päevasisene laen (intraday borrowing from the central bank): keskpanga poolt krediidiasutusele antud ja ühest tööpäevast lühema ajavahemiku jooksul tagasi makstud laenud kokku.

Keskvalitsus (central government): koosneb riigi haldustalitustest ja teistest keskasutustest, mille pädevusse kuulub terve majandusterritooriumi, välja arvatud sotsiaalkindlustusfondide, haldamine (ESA 95, punkt 2.71).

Keskvalitsusele kuuluvad euroala rahaloomeasutuste emiteeritud instrumendid (central government holdings of instruments issued by euro area MFIs): euroala RAde poolt emiteeritud võlaväärtpaberid ja rahaturufondide aktsiad/osakud, mis kuuluvad keskvalitsusele.

Kindlustusettevõtted (insurance companies): ettevõte, mis on saanud ametliku loa vastavalt nõukogu 24. juuli 1973. aasta esimese direktiivi 73/239/EMÜ (otsekindlustus-, v.a elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artiklile 6 või nõukogu 5. märtsi 1979. aasta esimese direktiivi 79/267/EMÜ (otsese elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artiklile 6. Siia ei kuulu edasikindlustustegevus.

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid ( insurance corporations and pension funds ): rahaloomega mittetegelevad finantsettevõtted ja kvaasiettevõtted, mis tegelevad põhiliselt riskide koondamisest tuleneva finantsvahendusega (ESA 95, punktid 2.60–2.67).

Kinnine investeerimisfond (closed-end investment funds): kindla aktsiate arvuga investeerimisfond, mille aktsionärid peavad fondi sisenemiseks või sealt väljumiseks aktsiad ostma või müüma.

Kinnisvarafondid (real estate funds): investeerimisfondid, mis investeerivad peamiselt kinnisvarasse. Investeerimisfondide kinnisvarafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Kokkulepitud tähtajaga hoiused (deposits with agreed maturity): mitteülekantavad hoiused, mida ei saa enne kokkulepitud tähtaja lõppu sularahaks vahetada või mida saab enne kokkulepitud tähtaega sularahaks vahetada omaniku suhtes sanktsioone rakendades. Automaatselt pikenevad finantstooted tuleb liigitada varaseima tähtaja järgi. Kuigi kokkulepitud tähtajaga hoiustel võib olla ennetähtaegse väljamakse võimalus pärast etteteatamist või sanktsioone kohaldades, ei loeta neid omadusi liigitamise eesmärgil asjakohasteks.

Konto debiteerimine raamatupidamiskandega (debits from the accounts by simple book entry): RA poolt ilma konkreetse tehingukorralduseta algatatud deebetkanne, mis teostatakse kliendi kontol raamatupidamiskandega, s.o debiteerimiskirjega, tavalist makseinstrumenti kasutamata.

Konto krediteerimine raamatupidamiskandega (credits to the accounts by simple book entry): RA poolt ilma konkreetse tehingukorralduseta algatatud krediidi ülekanne, mis teostatakse kliendi kontol raamatupidamiskandega, s.o krediteerimiskirjega, tavalist makseinstrumenti kasutamata.

Korralised parandused (ordinary revision): andmete parandamine seoses perioodiga, mis eelneb jooksvale perioodile.

Krediidiasutuse filiaal (branch of a credit institution): teises riigis õiguspäraselt asutatud krediidiasutuse tegevuse asukoht, mis ei ühti peakontori asukohaga ja asub aruandluse riigis. Muus riigis õiguspäraselt asutatud sama asutuse poolt algatatud kõik tegevuse asukohad aruandluse riigis moodustavad ühe filiaali. Igat sellist tegevuskohta loetakse üksikharuks (vt. harukontor).

Kreeditkorraldus (credit transfer): makseinstrument, mille abil saab maksja anda kontot pidavale asutusele makse saajale raha ülekandmise juhise. See on üks või mitu maksejuhist, mille eesmärgiks on raha edastamine makse saajale. Maksejuhis ja selles osutatud raha liigub maksja krediidiasutusest makse saaja krediidiasutusse, mis võib toimuda ka mitme vahendava krediidiasutuse ja/või ühe või enama makse-ja arveldussüsteemi kaudu.

Laenu andmisega tegelevad finantsettevõtted (financial corporations engaged in lending, FCLs): muude finantsvahendajate liigi alla kuuluvad finantsettevõtted, mis on põhiliselt spetsialiseerunud kodumajapidamiste ja kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvate ettevõtete varade rahastamisele. Sellesse kategooriasse kuuluvad kapitalirendile, faktooringule, hüpoteeklaenude andmisele ja tarbijalaenude andmisele spetsialiseerunud ettevõtted. Need finantsettevõtted võivad olla õiguslikult vormilt ehituslaenuühingud, munitsipaalkrediidiasutused, väärtpaberitena hoitava vara haldamiseks loodud finantsvahendusettevõtted vms.

Laenu ülekandmine (loan transfer): väärtpaberistamisega sarnane tehing, mille puhul RA müüb laenud investoritele, kuid millega ei kaasne väärtpaberite emissioon. Tehingu majanduslik eesmärk ja käsitlus statistikas on mitmetest aspektides väärtpaberistamisega sarnane.

Laenud (loans): andmeesitajatelt laenuvõtjatele antavad vahendid, mida ei tõenda dokumendid või eraldiseisev dokument (isegi juhul, kui see on muutunud kaubeldavaks).

Liising (leasing): statistikas loetakse liisingut kapitalirendiks, kui liisinguperiood hõlmab kogu kestvuskauba kasutusea või sellest suurema osa. Liisinguperioodi lõpul on liisinguvõtjal sageli õigus osta kaup nominaalhinnaga välja (ESA 95, II lisa).

Lühiajalised võlaväärtpaberid (short-term debt securities): kõikide võlaväärtpaberite emissioonid, mille esialgne tähtaeg on üks aasta või vähem; lühiajalisi väärtpabereid emiteeritakse tavaliselt diskontoga. Sellesse alaliiki ei kuulu väärtpaberid, mille kaubeldavus on tegelikkuses äärmiselt piiratud, kuigi see võib teoreetiliselt olla võimalik (ESA 95, punktid 5.56–5.59). Vastav ESA 95 kategooria on F.331.

Majapidamised (households): üksikisikud või üksikisikute rühmad kui tarbijad ja kui tootjad, kes toodavad kaupu ja mittefinantsteenuseid ainult oma lõpptarbimiseks, ning kui turukaupade ja finants- ja mittefinantsteenuste tootjad, tingimusel et nende tegevusvaldkond ei vasta kvaasiettevõtte tegevusvaldkonnale. See mõiste hõlmab ka kodumajapidamisi teenindavaid mittetulundusühinguid, kes põhimõtteliselt tegelevad turuväliste kaupade ja teenuste pakkumisega teatavatele kodumajapidamiste rühmadele (ESA 95, punktid 2.75–2.88).

Makseinstrument (payment instrument): vahend või menetlus, mida kasutades saab kanda vahendid maksjalt makse saajale.

Maksejuhis (payment order): maksja või makse saaja poolt makseteenuse osutajale antud juhis maksetehingu teostamiseks.

Makseteenus (payment service): äritegevus, mis seisneb makseteenuse teostamises füüsilise või juriidilise isiku nimel, kusjuures vähemalt üks makseteenuse osutaja asub Euroopa Ühenduses. Maksestatistika jaoks tähendab makseteenus maksetehingu täitmiseks (mis võib olla teise üksuse ülesanne) vastuvõtmist üksuse (näiteks krediidiasutuse) poolt sularahata arvelduse teostamiseks. Makseteenust ei seostata tehnilise infrastruktuuri pakkumisega (näiteks jaemüüja juurde paigaldatud side- või makseterminalid) või arvelduse teostamisega (näiteks maksesüsteem).

Makseteenuse osutaja (payment service provider): füüsiline või juriidiline isik, kelle tavapärane amet või tegevusvaldkond hõlmab makseteenuste osutamist makseteenuste kasutajatele.

Makseteenuste kasutaja (payment service user): füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab makseteenust maksja ja/või makse saajana. Maksja on makseteenuse osapool, kes väljastab maksejuhise või annab nõusoleku makse saajale vahendite ülekandmiseks. Makse saaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on määratud maksetehingu esemeks olevate vahendite lõplikuks saajaks.

Maksetehing (payment transaction): maksja või makse saaja poolt algatatud hoiustamise, vahendite väljanõudmise või ülekandmise tegevus, mis ei olene mis tahes makse aluseks olevatest kohustustest makseteenuse kasutajate vahel. Vt ka vahendid ja maksevahendid.

Maksevahend (means of payments, neile osutatakse ka kasutades mõistet arveldusvahendid): vara või nõuded varale, mida makse saaja võtab vastu maksja kohustuse täitmiseks makse saaja ees.

Mitterahaloomeasutused, mitte-RAd (non-monetary financial institutions, non-MFIs): on määratletud 22. novembri 2001. a määruse EKP/2001/13 (rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta) I lisa 3. osas.

Mitteresidentidest emitendid (non-resident issuers): üksused, mis i) asuvad aruandluse riigi majandusterritooriumil, kuid millel puudub ühe aasta jooksul või pikema perioodi jooksul aruandluse riigi territooriumil majandustegevus või tehingud ning mis ei kavatse sellist tegevust alustada; või ii) asuvad aruandluse riigi majandusterritooriumist väljaspool.

M-makse (m-payment): makse, mille puhul antakse maksejuhis ja kantakse maksevahend üle mobiiltelefoni abil.

Muud finantsvahendajad (other financial intermediaries, OFIs): Rahaloomes mitteosalevad finantsettevõtted ja kvaasiettevõtted (välja arvatud kindlustusettevõtted ja pensionifondid), mille põhitegevus on finantsvahendus ning kes võtavad institutsiooniliste üksuste ees, välja arvatud rahaloomeasutused, kohustusi muul kujul kui raha, hoiused ja/või nende lähedased asendajad (ESA 95, punktid 2.53–2.56).

Muud fondid (other funds): investeerimisfondid, mis ei ole võlakirja-, aktsia-, sega-, kinnisvara- või riskimaandusfondid.

Muud hoiused (other deposits): kõik hoiused peale arveldushoiuste. Muid hoiuseid ei saa igal ajal maksete tegemiseks kasutada ja nad ei ole ilma oluliste piirangute või sanktsioonideta sularahaks ega arveldushoiusteks konverteeritavad. Sellesse alaliiki kuuluvad tähtajalised hoiused, säästuhoiused jms (ESA 95, punktid 5.45–5.49).

Muud omandiväärtpaberid (other equity): kõik tehingud muude omandiväärtpaberitega, mis ei kuulu noteeritud või noteerimata aktsiate alla (ESA 95, punktid 5.94–5.95).

Muude finantsvahendajate muud liigid (other categories of OFIs): liik, mis koosneb finantsettevõtetest, mis ei tegutse üheski kolmes muude finantsvahendajate tegevusvaldkonnas (investeerimisfondid, väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega kauplejad ja laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted). Näiteks kuuluvad siia finantsvaldusühingud või riski- või arengukapitaliühingud.

Muutuva intressimääraga emissioonid (variable rate issues): kupongimaksetega emissioonid, mille kupongimäär või põhiosa määratakse perioodiliselt uuesti intressimäära indeksi või muu indeksi põhjal.

Müügikoha tehing (POS transaction): tehing, mis teostatakse müügikoha terminalis deebet-, krediit- või edasilükatud deebetfunktsiooniga kaarti kasutades.

Müügikoha terminalid (point of sale (POS) terminals): vahendid, mis võimaldavad maksekaarti kasutada füüsilises, mitte virtuaalses müügikohas. Müügikoht tähendab kaupade müümist ja teenuste osutamist personaliga või personalita terminalis.

Noteerimata aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad/osakud (unquoted shares, excluding investment fund shares): noteerimata aktsiad (ESA 95, punktid 5.88–5.93).

Noteeritud aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad/osakud (quoted shares, excluding investment fund’s shares/units neile osutatakse ka kasutades mõistet listed shares): kõik aktsiad, mille hindu noteeritaks tunnustatud börsil või muus vormis reguleeritud turul (ESA 95, punktid 5.88–5.93) Noteeritud aktsiate hindamine ja aruandlus toimub turuhindades. Vastav ESA 95 kategooria on F.511.

Nullkupongiga võlakirjad (zero coupon bonds): kõik emissioonid, mille puhul kupongimakse puudub. Tavaliselt emiteeritakse selliseid võlakirju diskontoga ja lunastatakse nimiväärtusega. Siia kuuluvad ka võlakirjad, mida emiteeritakse nimiväärtusega ja lunastatakse ülekursiga, näiteks võlakirjad, mille lunastamisväärtus on seotud vahetuskursi või indeksiga. Suurem osa diskontost või ülekursist on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga.

Omadused (attributes): statistiline mõiste, mis annab vahetatavate andmete kohta täiendavat kodeeritud (nt ühik) ja kodeerimata (nt koostamisviis) teavet. Kohustuslikel omadustel peab alati esinema väärtus, vastasel juhul on vaatlus tähenduseta. Tingimuslikud omadused määratletakse ainult siis, kui need on andmeid esitavale asutusele kättesaadavad (nt siseriikliku andmerea tunnuskoodid) või kui need on asjakohased (nt koostamine, katkestused); neil võib väärtus puududa.

Osaleja (participant): üksus, mis tuvastatakse ülekandesüsteemi poolt, mis võimaldab tal süsteemilt saada ja süsteemile saata, kas otseselt või kaudselt, ülekandekorraldusi.

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus (state and local government): osariigi/liidumaa valitsus hõlmab eraldiseisvad institutsioonilised üksused, mis täidavad teatavaid valitsuse ülesandeid keskvalitsusest madalamal ning kohalikust omavalitsusest kõrgemal tasandil, v.a sotsiaalkindlustusfondide haldamine. Kohalik omavalitsus hõlmab riigi haldusorganid, mille pädevusse kuulub ainult aruandluse riigi majandusterritooriumi kohalik piirkond, v.a sotsiaalkindlustusfondide kohalikud asutused (ESA 95, punkt 2.72 ja 2.73).

Otsedebiteerimine (direct debit): makseinstrument, mille puhul makse saaja algatab maksja volituse alusel maksja pangakonto debiteerimise.

Pangaautomaadi sularahatehing (ATM cash transaction): sularaha kontolt väljavõtmine või kontole sissemaksmine pangaautomaati ja sularahafunktsiooniga kaarti kasutades.

Pangaautomaat (automated teller machine, ATM): elektrooniline seade, mis võimaldab volitatud kaardi valdajal masinloetava plastkaardi abil võtta oma kontolt sularaha ja/või saada muid teenuseid, näiteks saldoteated, rahaülekanded või hoiustamine. Ainult saldoteateid võimaldav vahend ei ole pangaautomaat. Statistikas kajastatakse järgmisi aspekte: sularaha väljavõtmise funktsioon (volitatud kasutajad saavad sularahafunktsiooniga kaardi abil oma kontolt sularaha võtta) ja kreeditkorralduse funktsioon (volitatud kasutajad saavad maksekaardi abil anda kreeditkorralduse).

Pankadevaheline arveldussüsteem (interbank funds transfer systems, IFTS): lepingutel või seadusel põhinevad avatud liikmelisusega üksused, millel on ühised reeglid ja standardlepingud liikmetevaheliste rahaliste kohustuste arveldamiseks, mille otseosalejateks on suures osas või eranditult krediidiasutused ja mis peamiselt töötleb sularahata arveldusi.

Piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad (dividend shares issued by limited liability companies): väärtpaberid, mille nimetus võib riigiti ja nende emiteerimise olukorrast sõltuvalt erineda, näiteks asutajaaktsiad, kasumiaktsiad, dividendiaktsiad, jne. Need väärtpaberid: i) ei ole registreeritud kapitali osa; ii) ei anna nende omanikele ühiste omanike staatust otseses tähenduses; ja iii) ei anna nende omanikele õigust kasumile, mis jääb üle pärast registreeritud kapitalilt dividendi väljamaksmist, ega mis tahes osale pärast likvideerimist.

Piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad (Capital shares issued by limited liability companies): väärtpaberid, mis annavad nende omanikele ühisomanike staatuse ning võimaldavad neil osaleda kasumi jagamises ja netovarade jagamises likvideerimise korral.

Pikaajalised võlaväärtpaberid (long-term debt securities): kõik väärtpaberite emissioonid, mille esialgne tähtaeg on üle ühe aasta; pikaajalisi väärtpaberid emiteeritakse tavaliselt kupongidega (vt ESA 95 punktid 5.60–5.64). Vastav ESA 95 kategooria on F.332.

Puhasväärtus (net asset value, NAV): investeerimisfondi puhasväärtus on selle varad miinus kohustused, v.a investeerimisfondi aktsiad/osakud.

Raha hoidev sektor (money-holding sector): kõik euroala mitterahaloomeasutustest residendid, v.a keskvalitsuse sektor.

Rahaloomeasutused, v.a keskpangad (monetary financial institutions (MFIs) other than central banks): on määratletud 22. novembri 2001. a määruse EKP/2001/13 (rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta) artikli 2 lõikes 1.

Rahaturufondid (Money Market Funds, MMFs): on määratletud 22. novembri 2001. a määruse EKP/2001/13 (rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta) I lisa I osas I jao punktis 6.

Rahaülekanne (money order): instrument, mida kasutavad isikud, kellel puudub finantsasutuse juures jooksev konto, raha ülekandmiseks osutatud makse saajale, arvete maksmiseks või raha ülekandmiseks teisele isikule või ettevõttele. Postipanga rahaülekannete puhul on väljamaksjaks postiasutus.

Rahvusvahelised organisatsioonid (international institutions): riigiülesed ja rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Euroopa Investeerimispank, Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank.

Riistvarapõhine e-raha (hardware-based e-money): e-raha toode, mis annab kliendile kaasaskantava elektroonilise vahendi, tavaliselt integraalskeemkaardi, milles asub mikroprotsessori kiip (näiteks ettemaksuga kaardid).

Ringluses olev sularaha (currency in circulation): sularaha koosneb ringluses olevatest pangatähtedest ja müntidest, mida harilikult kasutatakse maksete tegemiseks.

Riskimaandusfondid (hedge funds): käesoleva suunise eesmärgil on need avatud investeerimisfondid, olenemata nende õiguslikust struktuurist riigi õigusaktide alusel, mis kohaldavad kasumi teenimiseks suhteliselt vaba investeerimisstrateegiat ja mille juhte tasustatakse lisaks juhtimistasule ka fondi tulemuste alusel. Eesmärgi saavutamiseks kohaldatakse riskimaandusfondide suhtes üksikuid piiranguid seoses finantsinstrumentidega, millesse nad investeerida võivad, mistõttu võivad nad kasutada erinevaid finantsvõtteid, sh finantsvõimendus, lühikeseks müümine ja muud võtted. Siia kuuluvad ka fondid, mis investeerivad osaliselt või täielikult teistesse riskimaandusfondidesse, kui nad vastavad määratlusele. Riskimaandusfondide määratlemise kriteeriumid tulenevad ka avaliku pakkumise prospektist ja fondi reeglitest, põhikirjast või põhimäärusest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Segafondid (mixed funds): investeerimisfondid, mis investeerivad nii aktsiatesse kui ka võlakirjadesse, kumbagi instrumenti eelistamata. Investeerimisfondide segafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Sotsiaalkindlustusfondid (social security funds): riigi, osariigi/liidumaa ja kohalikud institutsioonilised üksused, mille peamine tegevusala on sotsiaaltoetuste pakkumine (ESA 95, punkt 2.74).

Spetsialiseeritud investorite fondid (special investors funds): fondid, mille osakud/aktsiad on reserveeritud teatud liiki investoritele.

Sularahatehing pangakontoris (over-the-counter (OTC) cash transaction): panga vormi kasutav raha hoiustamine või väljavõtmine pangakontolt. Need tehingud ei ole otseses mõttes maksed, kuna nendega kaasneb ainult keskpangaraha muutumine pangakontorahaks ja vastupidi.

Sularaha väljavõtmine müügikohas (cash advance at POS terminals): tehing, millega kaardi valdaja saab müügikoha terminalis sularaha koos müügikohas kaupade ja teenuste eest maksmisega.

Suunatud emissioon (private placements): aktsiate emissiooni müük ühele ostjale või piiratud rühmale ostjatele ilma avaliku pakkumiseta.

Suunatud emissiooniga võlakirjad (privately issued bonds): võlakirjad, mis reserveeritakse kahepoolsete lepingutega teatavatele investoritele, tingimusel, et võlakirjad on vähemalt teoreetiliselt võõrandatavad.

Tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad (redeemed shares in limited liability companies): aktsiad, mille kapital on tagasi makstud, kuid mis jäävad omanikele, kes kuuluvad endiselt ühiste omanike hulka ja kellel on õigus saada osa kasumist pärast dividendide väljamaksmist järelejäänud registreeritud kapitalilt ning osa likvideerimisel üle jäävast mis tahes jäägist.

Tarkvarapõhine e-raha (software-based e-money): e-raha toode, mis põhineb personaalarvuti eritarkvaral ja mida saab kasutada elektroonilise väärtuse ülekandmiseks sidevõrgu, näiteks Interneti, kaudu.

Terminalid (terminals): elektromehhaanilised vahendid, mis võimaldavad volitatud isikutele juurdepääsu teatavatele teenustele. Kasutajate juurdepääs teenustele toimub kasutades terminalis järgmiste funktsioonidega kaarti: sularaha, deebet, edasilükatud deebet, krediit ja e-raha. Terminalid on füüsilise juurdepääsu kohad; need võivad olla personaliga (terminali käitaja või kassiir) või personalita (kaardi valdaja iseteeninduslikuks kasutamiseks).

Tinglikud residentidest üksused (notional resident units): i) mitteresidentidest üksused, mille majandushuvide kese on riigi majandusterritooriumil, või ii) mitteresidentidest üksused, millele kuulub riigi majandusterritooriumil maa või hooned, kuid ainult tehingute osas, mis on seotud selle maa ja hoonetega (ESA 95, punkt 2.15).

Tšekk (cheque): ühe poole (tšeki maksja) kirjalik korraldus teisele poolele (tšeki väljaandja, tavaliselt krediidiasutus), mis kohustab tšeki väljaandjat maksma tšeki maksja korraldusel määratud summa tšeki maksjale või tšeki maksja poolt osutatud kolmandale isikule.

Tuletisinstrumendid (financial derivatives): finantsvara, mis põhineb või tuletatakse aluseks olevast instrumendist. Aluseks olev instrument on tavaliselt mõni muu finantsvara, kuid see võib olla ka kaup või indeks (ESA 95, punkt 5.65).

Tükeldatud aktsiaemissioon (split share issues): aktsiaemissioon, mille puhul ettevõte või kvaasiettevõte suurendab aktsiate arvu suhtarvu või kordajat kasutades.

Tütarettevõtted (subsidiaries): iseseisvad juriidilised isikud, milles teisel üksusel on enamus- või täisosalus.

Vahendid (funds): sularaha, elektroonsel kujul edastatav raha ja e-raha, millele on osutatud direktiivis 2000/46/EÜ.

Valitsussektor (general government): hõlmab residentidest üksusi, mille peamine tegevusala on individuaalseks või ühistarbimiseks ettenähtud turuväliste kaupade ja teenuste tootmine ja/või riigi tulude ja rikkuse ümberjaotamine (ESA 95, punktid 2.68–2.70). Valitsussektor hõlmab keskvalitsust, regionaalset (osariigi/liidumaa) valitsust, kohalikku omavalitsust ja sotsiaalkindlustusfonde (ESA 95, punktid 2.71–2.74). Täpsemaid juhiseid liigitamiseks sektoritesse vt rahandus- ja pangandusstatistika sektori käsiraamatust (Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Euroopa Keskpank, teine väljaanne, november 1999).

Võla ülevõtmine (debt assumption): tehing, mille puhul üldjuhul keskvalitsus asendab avaliku sektori ettevõtteid (mis kuuluvad muude residentide sektorisse) võlgnikuna seoses algselt pankade (rahaloomeastuste (RA) sektori) poolt antud laenudega. See finantstehing võib toimuda ka muude institutsionaalsete sektorite vahel.

Võlakirjafondid (bond funds): investeerimisfondid (IF), mis investeerivad peamiselt väärtpaberitesse, mis ei ole aktsiad. Investeerimisfondide võlakirjafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Võlaväärtpaberid (debt securities): väärtpaberid, v.a aktsiad ja tuletisinstrumendid, hõlmab esitajaväärtpaberite vormis finantsvara, mis on tavaliselt järelturul vabalt kaubeldav ning mis ei anna selle omanikule emiteeriva asutuse suhtes mingeid omandiõigusi. Siia kuulub finantsvara, mille aluseks on tavaliselt ringlev dokument, mille nimiväärtus on määratud emissioonil. Siia kuuluvad võlakirjad, vekslid ja muud samalaadsed, tavaliselt finantsturgudel kaubeldavad instrumendid. Selle liigi instrumentide iseloomustavaks omaduseks on see, et omanikul on tingimusteta õigus saada kindlaksmääratud või lepingus ettenähtud tasu kupongimaksete (intress) ja/või kindlate summadena teataval kuupäeval või teatavatel kuupäevadel või alates emiteerimisel kindlaksmääratud kuupäevast. Suunatud emissioone hõlmatakse võimalikult suures ulatuses. Siia kuuluvad üleilmsed võlakirjad (ESA 95, punktid 5.50–5.55). Vastav ESA 95 kategooria on F.33.

Välistehingute laekumised (cross-border transactions received): mitte-RA makseinstrumentide tehingud, mis laekuvad väljastpoolt aruandluse riiki, s.o tehingu saatev osapool asub väljaspool aruandluse riiki.

Välistehingute väljamaksed (cross-border transactions sent): mitte-RA makseinstrumentide tehingud, mis saadetakse aruandluse riigist välja, s.o tehingu vastuvõttev osapool asub väljaspool aruandluse riiki.

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid (security and derivative dealers, SDD): muude finantsvahendajate hulka liigitatavad finantsettevõtjad, mis tegelevad põhiliselt järgmise finantsvahendustegevusega: i) väärtpaberitega kauplemine oma arvel nende väärtpaberite omandamine ja müümine vahendaja arvel ja vastutusel ainuüksi ostu- ja müügihinna vahelt teenimise eesmärgil; ii) kauplemine oma arvel finantsvahendaja kaudu, kellel on õigus kaubelda börsil või muudel reguleeritud turgudel.

Väärtpaberistamine (securitisation): välisinvestoritelt kaasatud rahastamine, mis annab neile võimaluse investeerida teatava finantsvara kogumitesse. Selles tehingus müüb RA laenu vahendajale, millele järgneb või millega samaaegselt toimub selle laenuga tagatud väärtpaberite emissioon vahendaja poolt, või võlgniku poolt emiteeritud väärtpaberite omandamine laenu asendamiseks (ilma vahendajata). Mõlemat liiki tehing annab RA bilansis sama tulemuse.

Väärtpaberite emitendid (issuers of securities): ettevõtted ja kvaasiettevõtted, mis emiteerivad väärtpabereid ja võtavad nende instrumentide omanike ees õigusliku kohustuse kooskõlas emissiooni tingimustega.

Üleilmsed võlakirjad (global bonds): võlakirjad, mis emiteeritakse samaaegselt riigisiseselt ja euroturul.

Ülekantavad hoiused (transferable deposits): hoiused (siseriiklikus vääringus või välisvääringus), mis on kohe ilma oluliste piirangute või sanktsioonideta sularahaks konverteeritavad või tšeki, panga maksekorralduse, deebetkandega vms ülekantavad (ESA 95, punktid 5.42–5.44).

Üleööhoiused (overnight deposits): hoiused, mis on sularahasse konverteeritavad ja/või mida on võimalik nõudmisel üle kanda pangatšekiga, panga maksekorraldusega, deebetkandega või samalaadsete vahendite abil ilma oluliste viivituste, piirangute või sanktsioonideta. Siia kuuluvad ka rahaloomeasutuste välja antud riistvarapõhise e-raha (nt ettemaksekaartide) või tarkvarapõhise rahaloomeasutuste poolt emiteeritud e-raha ettemaksesaldod. Siia ei kuulu mitteülekantavad hoiused, mida saab nõudmise korral välja võtta, kuid mille väljavõtmisel rakendatakse olulisi sanktsioone.