ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 266
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
63.° año
13 de agosto de 2020
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ISSN 1977-0928 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 266 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
63.° año |
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Sumario |
Página |
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IV Información |
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
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Consejo |
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2020/C 266/01 |
Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2019 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo |
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ES |
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IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Consejo
|
13.8.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 266/1 |
INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2019
Sección II — Consejo Europeo y Consejo
(2020/C 266/01)
ÍNDICE
|
1. |
INTRODUCCIÓN | 2 |
|
2. |
OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019 | 2 |
|
2.1. |
Principales objetivos financieros | 2 |
|
2.2. |
Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2019 | 2 |
|
2.2.1. |
Planteamiento general | 2 |
|
2.2.2. |
Presupuesto 2019 | 2 |
|
2.2.3. |
Presupuesto de 2019 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 3 |
|
3. |
SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2019 | 5 |
|
3.1. |
Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2019 | 5 |
|
3.1.1. |
Reuniones | 5 |
|
3.1.2. |
Actividades legislativas | 5 |
|
3.1.3. |
Modernización administrativa | 6 |
|
3.1.4. |
Consecución de objetivos en 2019 | 6 |
|
3.2. |
Ingresos | 7 |
|
3.3. |
Gastos de 2019 | 8 |
|
3.3.1. |
Modificación del presupuesto en 2019 | 8 |
|
3.3.2. |
Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2019 | 10 |
|
3.3.3. |
Ejecución de los créditos, por categorías, en 2019 | 11 |
|
3.4. |
Créditos prorrogados | 12 |
|
3.4.1. |
Créditos prorrogados automáticamente de 2018 a 2019 | 12 |
|
3.4.2. |
Créditos prorrogados automáticamente de 2019 a 2020 | 13 |
|
3.4.3. |
Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 y prorrogados de nuevo a 2019 para pago | 15 |
|
3.5. |
Ingresos afectados | 15 |
|
3.5.1. |
Ingresos afectados devengados antes de 2019 | 15 |
|
3.5.2. |
Ingresos afectados prorrogados de 2018 para pago | 16 |
|
3.5.3. |
Ingresos afectados devengados antes de 2019 prorrogados a 2020 para pago | 17 |
|
3.5.4. |
Ingresos afectados devengados en 2019 | 18 |
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento Financiero (RF)] (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2019.
El informe se basa en las cuentas provisionales de 2019, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.
El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2019. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2019.
La ejecución del presupuesto de 2019 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.
2. OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019
2.1. Principales objetivos financieros
Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2019 eran:
|
— |
Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
|
— |
Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de elevar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
|
— |
Ejecutar el pago definitivo del edificio Europa al Gobierno belga. |
2.2. Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2019
2.2.1. Planteamiento general
El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2019 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2018 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.
Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.
En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:
|
— |
transformación de 30 puestos AST5 en 30 puestos AD5 como parte de la continuación de la modernización administrativa; |
|
— |
traspaso a la Comisión de 1 puesto AD5 y 1 puesto AST5 en el marco del acuerdo de nivel de servicio sobre SYSPER, |
|
— |
adición de 3 puestos AD5 y 1 puesto AST1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión. |
2.2.2. Presupuesto 2019
La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2019 en 581,9 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 9 millones EUR (+1,6 %) con respecto a 2018.
La plantilla de personal del CE/C para 2019 se fijó en 3 033 puestos.
El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto de 2019 por categorías.
Cuadro 1
Presupuesto del CE/C de 2019, comparado con el de 2018 (por categorías, en EUR)
|
(EUR) |
|||
|
Categoría |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto 2019 |
Variación 2019/2018 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Plantilla de personal |
328 800 000 |
336 749 511 |
2,4 % |
|
Otros gastos de personal |
24 359 000 |
25 077 000 |
2,9 % |
|
Inmuebles (excepto adquisiciones) |
56 360 377 |
55 888 948 |
-0,8 % |
|
Informática |
41 300 000 |
41 355 000 |
0,1 % |
|
Mobiliario |
733 000 |
951 000 |
29,7 % |
|
Equipo técnico |
4 344 000 |
5 745 000 |
32,3 % |
|
Transporte |
1 496 000 |
1 134 000 |
-24,2 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000 |
17 372 000 |
-2,4 % |
|
Gastos de interpretación |
79 316 000 |
81 694 000 |
3,0 % |
|
Reuniones y conferencias |
4 945 000 |
5 237 000 |
5,9 % |
|
Información |
10 152 000 |
9 125 000 |
-10,1 % |
|
Varios |
1 787 000 |
1 267 000 |
-29,1 % |
|
Reserva |
1 500 000 |
300 000 |
-80,0 % |
|
Total (excl. adquisiciones) |
572 894 377 |
581 895 459 |
1,6 % |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
— |
— |
|
|
Total general |
572 894 377 |
581 895 459 |
1,6 % |
2.2.3. Presupuesto de 2019 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE
El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2010-2019. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,0 % en 2010 al 5,4 % en 2019.
Cuadro 2
Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en el período 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
|
(Importes a precios corrientes) |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
M€ |
variación |
|
Rúbrica 5 |
7 962 |
4,7 % |
8 173 |
2,7 % |
8 607 |
5,3 % |
9 181 |
6,7 % |
8 405 |
-8,5 % |
8 661 |
3,0 % |
9 483 |
9,5 % |
9 921 |
4,6 % |
10 346 |
4,3 % |
10 786 |
4,3 % |
|
CE/C |
634 |
5,1 % |
563 |
-11,2 % |
534 |
-5,2 % |
536 |
0,3 % |
534 |
-0,2 % |
542 |
1,4 % |
545 |
0,6 % |
562 |
3,0 % |
573 |
2,0 % |
587 |
2,4 % |
|
Parte del CE/C en la rúbrica 5 |
8,0 % |
6,9 % |
6,2 % |
5,8 % |
6,4 % |
6,3 % |
5,7 % |
5,7 % |
5,5 % |
5,4 % |
||||||||||
La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.
3. SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2019
3.1. Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2019
En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.
3.1.1. Reuniones
En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2010 y 2019.
En 2019, además de las 3 983 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 3 685 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).
Cuadro 3
Evolución del número de reuniones en el período 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Cumbres |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
12 |
9 |
15 |
15 |
17 |
|
Consejos |
86 |
85 |
77 |
74 |
81 |
81 |
75 |
77 |
75 |
80 |
|
Coreper |
122 |
135 |
140 |
140 |
135 |
138 |
109 |
105 |
117 |
124 |
|
Coreper art. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
29 |
28 |
|
Grupos |
4 127 |
4 373 |
4 480 |
4 164 |
4 016 |
3 471 |
3 569 |
4 039 |
4 304 |
3 706 |
|
Grupo ad hoc art. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
61 |
28 |
|
Total |
4 342 |
4 602 |
4 704 |
4 384 |
4 241 |
3 702 |
3 762 |
4 290 |
4 601 |
3 983 |
|
Otras reuniones |
1 996 |
2 075 |
2 189 |
2 027 |
2 189 |
2 271 |
2 034 |
3 030 |
3 129 |
3 685 |
|
Total general |
6 338 |
6 677 |
6 893 |
6 411 |
6 430 |
5 973 |
5 796 |
7 320 |
7 730 |
7 668 |
El año 2019 se ha caracterizado por un trabajo constante destinado a ultimar el procedimiento para la celebración y la firma del acuerdo sobre la retirada retrasada del Reino Unido de la UE.
El número total de reuniones organizadas por la SGC se redujo un 0,8 % (65) en relación con 2018. Esto se explica principalmente por la disminución de la actividad legislativa en el segundo semestre debido a las elecciones europeas y al nombramiento de los nuevos altos cargos de la UE en todas las instituciones.
Además, del 12 al 14 de marzo de 2019, la SGC acogió la tercera conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», la cual reunió a 78 delegaciones, de las que forman parte 56 Estados y 11 organizaciones regionales e instituciones financieras internacionales, así como 11 agencias de las Naciones Unidas. Los participantes debatieron sobre los problemas humanitarios y de resiliencia más vitales que afectan a los sirios y a las comunidades que acogen a refugiados sirios, tanto dentro del país como en la región en general. También se insistió especialmente en atender las perspectivas de las mujeres sirias. El acto se organizó conjuntamente con la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea.
3.1.2. Actividades legislativas
Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2019 se publicaron en el Diario Oficial 1 326 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.
Cuadro 4
Evolución del número de actos jurídicos en el período 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Actos jurídicos publicados en el DO |
825 |
986 |
958 |
1 132 |
1 437 |
1 412 |
1 259 |
1 187 |
1 210 |
1 326 |
El aumento del número de actos jurídicos, el 9,6 % en comparación con el año anterior, puede explicarse principalmente por la necesidad de adoptar tantos como fuese posible antes de las elecciones europeas de 2019.
3.1.3. Modernización administrativa
En 2019, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna:
|
— |
la herramienta informática ya existente en la SGC para la mayoría de los procesos de RR. HH. ha sido sustituida por una nueva (SYSPER) que ya utilizaba la Comisión y la mayoría de las demás instituciones de la UE. Una transición similar se produjo con la herramienta informática utilizada para gestionar la duración de las misiones o autorizaciones de viaje. |
|
— |
Se llevó a cabo un ejercicio de evaluación 360o. Fue concebido para facilitar a los administradores los datos que necesitan para su desarrollo continuo desde una perspectiva multifacética. En un ejercicio de evaluación 360o, se recopilan los puntos de vista de las personas que colaboran con los administradores (su equipo, sus principales colegas y la jerarquía). Cada administrador aprovecha el informe para trabajar en su desarrollo profesional. |
|
— |
El proceso de creación de una estructura de gestión más horizontal, que comenzó en 2017, prosigue desde entonces. El objetivo de la eliminación de estratos jerárquicos consiste en mejorar la comunicación, facilitar la toma de decisiones y capacitar al personal, permitiendo una mayor responsabilización personal de los expedientes. Una mayor autonomía implica también que el personal está más orientado al cliente. |
3.1.4. Consecución de objetivos en 2019
La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2019 puede resumirse del siguiente modo:
|
— |
En 2019, la SGC contrató a 233 funcionarios y otros agentes (146 funcionarios y 87 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 212 funcionarios y otros agentes (167 funcionarios y 45 agentes temporales), lo que supuso un incremento neto de 21 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. |
|
— |
En 2019, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como por ejemplo:
En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2019 en un plazo medio de 19 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)). |
|
— |
En 2019 tuvo lugar la firma de la escritura y, en consecuencia, el pago final de la cantidad debida a las autoridades belgas para el proyecto del edificio Europa. |
3.2. Ingresos
El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2019. La expresión «Derechos adquiridos en 2018» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2018, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2019. La expresión «Derechos adquiridos en 2019», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2019.
Cuadro 5
Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2019
|
(EUR) |
|||||||||
|
Capítulo |
Derechos adquiridos 2018 |
Ingresos recaudados de 2018 |
Derechos adquiridos 2019 |
Ingresos recaudados de 2019 |
Total derechos adquiridos 2018+2019 |
Total recaudado 2018+2019 |
Por recaudar en 2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
|||
|
0 |
0 |
31 538 631 |
31 538 631 |
31 538 631 |
31 538 631 |
0 |
||
|
97 705 |
97 705 |
25 614 133 |
25 612 552 |
25 711 838 |
25 710 257 |
1 581 |
||
|
2 500 |
2 500 |
2 722 |
2 100 |
5 222 |
4 600 |
622 |
||
|
246 410 |
246 410 |
91 324 |
81 502 |
337 733 |
327 912 |
9 821 |
||
|
0 |
0 |
3 578 |
3 578 |
3 578 |
3 578 |
0 |
||
|
268 732 |
117 887 |
1 622 505 |
1 603 355 |
1 891 237 |
1 721 242 |
169 995 |
||
|
100 000 |
100 000 |
279 889 |
279 889 |
379 889 |
379 889 |
0 |
||
|
588 013 |
125 176 |
13 040 227 |
12 653 390 |
13 628 240 |
12 778 565 |
849 675 |
||
|
30 |
30 |
26 061 |
26 061 |
26 091 |
26 091 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 228 478 |
540 012 |
1 228 478 |
540 012 |
688 466 |
||
|
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 038 |
1 038 |
1 038 |
1 038 |
0 |
||
|
Total |
1 303 390 |
689 707 |
73 448 586 |
72 342 109 |
74 751 976 |
73 031 816 |
1 720 159 |
||
El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 74,7 millones EUR en 2019. De esta cantidad, se cobraron 73,0 millones EUR durante el ejercicio, mientras que 1,7 millones EUR se cobrarán en 2020.
La mayoría de los ingresos totales recaudados en 2019 (el 78 %, esto es, 57,2 millones EUR de un total de 73,0 millones EUR) corresponden a impuestos, deducciones y exacciones procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 31,5 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 25,7 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.
El resto, un 22 % (15,8 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:
|
— |
recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2018 y 2019 (0,02 millones EUR y 4,8 millones EUR, respectivamente) (capítulo 57); |
|
— |
cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (5,5 millones EUR) (capítulo 57); |
|
— |
contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (0,5 millones EUR) (capítulo 63); |
|
— |
contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1 millón EUR) (capítulo 57); |
|
— |
pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,8 millones EUR) (capítulo 55); |
|
— |
transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la 3.a Conferencia de Bruselas sobre Siria (0,3 millones EUR) (capítulo 55); |
|
— |
transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,4 millones EUR) (capítulo 55); |
|
— |
producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (0,3 millones EUR) (capítulo 51). |
3.3. Gastos de 2019
3.3.1. Modificación del presupuesto en 2019
Durante el ejercicio 2019, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2010-2019.
Cuadro 6
Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2010-2019
|
Modificación |
Ejercicio |
||||||||||
|
Tipo |
Base jurídica |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Presupuesto rectificativo |
Artículo 41 RF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transferencia B |
Artículo 25 RF |
47 |
23 |
23 |
22 |
32 |
27 |
31 |
45 |
52 |
39 |
|
Transferencia C |
Artículo 25 RF |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Transferencia D |
Artículo 27 RF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
49 |
25 |
25 |
24 |
34 |
29 |
33 |
46 |
54 |
41 |
|
En 2019 se realizaron dos transferencias C, de las que se informó a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento Financiero):
|
— |
Transferencia C1 de 3 800 000 EUR el 18.9.2019 destinada a:
|
|
— |
Transferencia C2 de 5 147 000 EUR el 18.11.2019 destinada a:
|
Un total de 39 transferencias B basadas en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento Financiero modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2019.
El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (3) en 2019 como consecuencia de diversas transferencias.
Cuadro 7
Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2019
|
(EUR) |
|||||
|
Artículo |
Rúbrica |
Presupuesto inicial 2019 |
Transferencias |
Créditos definitivos |
Diferencia |
|
1 1 0 0 |
Salarios base |
250 943 511 |
- 315 000 |
250 628 511 |
0 % |
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
799 000 |
- 462 000 |
337 000 |
- 58 % |
|
2 0 0 3 |
Obras de acondicionamiento e instalación |
9 124 948 |
5 924 999 |
15 049 947 |
65 % |
|
2 0 0 4 |
Trabajos de seguridad |
2 447 000 |
-1 193 000 |
1 254 000 |
- 49 % |
|
2 0 1 0 |
Limpieza y mantenimiento |
18 973 000 |
- 350 000 |
18 623 000 |
- 2 % |
|
2 1 0 0 |
Adquisición de equipos y programas |
9 702 008 |
621 564 |
10 323 572 |
6 % |
|
2 1 0 1 |
Asistencia externa para los sistemas informáticos |
22 225 280 |
3 026 545 |
25 251 825 |
14 % |
|
2 1 0 2 |
Servicio y mantenimiento de equipos y programas |
7 494 578 |
- 940 144 |
6 554 434 |
- 13 % |
|
2 1 1 1 |
Adquisición y renovación de mobiliario |
915 000 |
250 000 |
1 165 000 |
27 % |
|
2 1 2 2 |
Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material técnico |
2 429 000 |
-1 201 759 |
1 227 241 |
- 49 % |
|
2 2 0 0 |
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 372 000 |
1 322 243 |
18 694 243 |
8 % |
|
2 2 0 2 |
Gastos de interpretación |
81 694 000 |
-8 764 243 |
72 929 757 |
- 11 % |
|
2 2 1 3 |
Información y actos públicos |
4 360 000 |
922 132 |
5 282 132 |
21 % |
|
2 2 3 6 |
Gastos jurídicos y costas, indemnizaciones por daños y perjuicios |
500 000 |
250 000 |
750 000 |
50 % |
3.3.2. Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2019
El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 91,9 % en los últimos diez años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible aprobado.
La tasa de pagos anuales efectuados entre 2010 y 2019 ascendió al 82,6 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 12, apartado 7, del Reglamento Financiero, para la realización de pagos.
Gráfico 1
Ejecución presupuestaria global en el período 2010-2019
Para 2019, los créditos prorrogados se refieren a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio, pero para las cuales no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes al finalizar el ejercicio.
3.3.3. Ejecución de los créditos, por categorías, en 2019
El análisis del gasto de 2019 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.
El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2019 y, por lo tanto, anulados.
Cuadro 8
Síntesis de la ejecución del presupuesto de 2019 (por categorías)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Presupuesto 2019 (inicial) |
Presupuesto 2019 (final (*1)) |
Compromisos |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Plantilla de personal |
336 749 511 |
336 434 511 |
318 417 518 |
94,6 % |
18 016 993 |
|
Otros gastos de personal |
25 077 000 |
25 087 000 |
22 637 812 |
90,2 % |
2 449 188 |
|
Inmuebles (excepto adquisiciones) |
55 888 948 |
60 338 948 |
58 794 678 |
97,4 % |
1 544 270 |
|
Sistemas informáticos |
41 355 000 |
44 079 000 |
44 078 934 |
100,0 % |
66 |
|
Mobiliario |
951 000 |
1 201 000 |
1 174 396 |
97,8 % |
26 604 |
|
Equipo técnico |
5 745 000 |
4 612 000 |
4 392 054 |
95,2 % |
219 946 |
|
Transporte |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 030 414 |
90,9 % |
103 586 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 372 000 |
18 694 243 |
18 694 243 |
100,0 % |
0 |
|
Gastos de interpretación |
81 694 000 |
72 929 757 |
51 331 235 |
70,4 % |
21 598 522 |
|
Reuniones y conferencias |
5 237 000 |
5 473 000 |
5 086 244 |
92,9 % |
386 756 |
|
Información |
9 125 000 |
10 095 000 |
10 092 180 |
100,0 % |
2 820 |
|
Varios |
1 267 000 |
1 517 000 |
1 269 889 |
83,7 % |
247 111 |
|
Reserva |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,0 % |
300 000 |
|
Total (excepto adquisiciones) |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
92,3 % |
44 895 862 |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
92,3 % |
44 895 862 |
El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2019 asciende al 92,3 %. La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:
|
— |
La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 18,0 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (8,7 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario utilizar la disposición para la adaptación anual de la retribución (3,6 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (4,3 millones EUR) y de seguridad social (0,5 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,4 millones EUR). |
|
— |
En la categoría «Otros gastos de personal», el 58 % de la infrautilización (1,5 millones EUR de un total de 2,4 millones EUR) corresponde a una disminución de los pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,5 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros en los ámbitos de la guardería de la SGC y los servicios médicos y sociales. |
|
— |
La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,5 millones EUR. De este importe, 1,1 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles y consumo de agua, gas y electricidad. Los 400 000 EUR restantes proceden de ahorros en determinadas obras de acondicionamiento, estudios preliminares, instalación, obras de seguridad y otros gastos relativos a los inmuebles. |
|
— |
En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %. |
|
— |
En cuanto al mobiliario, la ejecución se aproximó al 98 %; el ahorro se debe principalmente a la disminución de la necesidad de alquiler y mantenimiento de mobiliario. |
|
— |
El ahorro de 200 000 EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de compra y sustitución de equipos e instalaciones técnicas. |
|
— |
El ahorro de 100 000 EUR en transporte se debe sobre todo a una menor necesidad final de alquiler de vehículos. |
|
— |
La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 18,7 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 10 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 6,9 millones EUR a interpretación para la dotación técnica (4) y, durante el ejercicio, se transfirieron 2,2 millones EUR para financiar interpretación complementaria en determinadas lenguas. |
|
— |
La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 21,6 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 10 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final también incluye la transferencia de 6,9 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones en aplicación del nuevo mecanismo y una devolución de 2,2 millones EUR de algunas dotaciones de viaje para cubrir la interpretación complementaria en determinadas lenguas. |
|
— |
Del total de 400 000 EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 300 000 EUR corresponden a unas necesidades de restauración menores de las presupuestadas. La disminución de las necesidades de arrendamiento de salas de conferencias externas y acreditaciones permitió un ahorro añadido de 100 000 EUR. |
|
— |
El porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %. |
|
— |
En la categoría «Varios», la infrautilización de 200 000 EUR se explica principalmente por una combinación de la menor necesidad de suministros de oficina, papel, estudios, uniformes y gastos postales (100 000 EUR). |
3.4. Créditos prorrogados
3.4.1. Créditos prorrogados automáticamente de 2018 a 2019
Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 56,6 millones EUR de 2018 a 2019.
Cuadro 9
Ejecución de créditos prorrogados de 2018 a 2019 (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Créditos prorrogados de 2018 |
Pagos 2019 |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plantilla de personal |
432 237 |
314 104 |
72,7 % |
118 133 |
|
Otros gastos de personal |
1 846 586 |
1 548 542 |
83,9 % |
298 044 |
|
Inmuebles |
16 043 141 |
12 554 860 |
78,3 % |
3 488 280 |
|
Sistemas informáticos |
19 548 442 |
18 723 485 |
95,8 % |
824 957 |
|
Mobiliario |
290 141 |
276 732 |
95,4 % |
13 409 |
|
Equipo técnico |
1 568 707 |
1 420 073 |
90,5 % |
148 634 |
|
Transporte |
832 176 |
367 623 |
44,2 % |
464 553 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
— |
— |
|
— |
|
Gastos de interpretación |
11 908 872 |
10 425 144 |
87,5 % |
1 483 728 |
|
Reuniones y conferencias |
655 097 |
481 523 |
73,5 % |
173 573 |
|
Información |
2 995 870 |
2 782 327 |
92,9 % |
213 544 |
|
Varios |
478 315 |
346 241 |
72,4 % |
132 075 |
|
Reserva |
— |
— |
|
— |
|
Total |
56 599 584 |
49 240 654 |
87,0 % |
7 358 930 |
El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2018 fue del 87,0 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:
|
— |
No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
|
— |
No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2020 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
3.4.2. Créditos prorrogados automáticamente de 2019 a 2020
Los créditos prorrogados de 2019 a 2020 totalizaron 52,5 millones EUR.
Cuadro 10
Créditos prorrogados de 2019 a 2020 (por categoría)
|
(EUR) |
||||||
|
Categoría |
Presupuesto 2019 (inicial) |
Presupuesto 2019 (definitivo (*2)) |
Compromisos |
Pagos 2019 |
Créditos prorrogados a 2020 |
Porcentaje de prórroga |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Plantilla de personal |
336 749 511 |
336 434 511 |
318 417 518 |
318 042 607 |
374 910 |
0,1 % |
|
Otros gastos de personal |
25 077 000 |
25 087 000 |
22 637 812 |
20 768 356 |
1 869 455 |
8,3 % |
|
Inmuebles |
55 888 948 |
60 338 948 |
58 794 678 |
36 529 460 |
22 265 219 |
37,9 % |
|
Sistemas informáticos |
41 355 000 |
44 079 000 |
44 078 934 |
28 473 397 |
15 605 537 |
35,4 % |
|
Mobiliario |
951 000 |
1 201 000 |
1 174 396 |
552 211 |
622 184 |
53,0 % |
|
Equipo técnico |
5 745 000 |
4 612 000 |
4 392 054 |
1 928 085 |
2 463 968 |
56,1 % |
|
Transporte |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 030 414 |
504 275 |
526 139 |
51,1 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 372 000 |
18 694 243 |
18 694 243 |
18 694 243 |
0 |
0,0 % |
|
Gastos de interpretación |
81 694 000 |
72 929 757 |
51 331 235 |
47 220 672 |
4 110 564 |
8,0 % |
|
Reuniones y conferencias |
5 237 000 |
5 473 000 |
5 086 244 |
4 196 701 |
889 543 |
17,5 % |
|
Información |
9 125 000 |
10 095 000 |
10 092 180 |
6 768 283 |
3 323 897 |
32,9 % |
|
Varios |
1 267 000 |
1 517 000 |
1 269 889 |
777 815 |
492 075 |
38,7 % |
|
Reserva |
300 000 |
300 000 |
— |
— |
— |
— |
|
Total (excepto adquisiciones) |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
484 456 106 |
52 543 491 |
9,8 % |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
484 456 106 |
52 543 491 |
9,8 % |
Los importes prorrogados de 2019 a 2020 proceden principalmente de las siguientes categorías:
|
— |
Inmuebles: 22,0 millones EUR, de los que 11,7 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,5 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,7 millones EUR a seguridad y prevención, 1,4 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 900 000 EUR a obras para la seguridad las instalaciones y 800 000 EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios. |
|
— |
Sistemas informáticos: 15,6 millones EUR, de los cuales 10,8 millones EUR corresponden a asistencia externa, 2,8 millones EUR a equipos y software, 1,1 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 800 000 EUR a telecomunicaciones. |
|
— |
4,1 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2019, cuya factura definitiva llega en 2020. |
|
— |
3,3 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,8 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 1,3 millones EUR a gastos de documentación y biblioteca. |
|
— |
Material técnico: 2,5 millones EUR, de los cuales 1,3 millones EUR se refieren a la adquisición y mantenimiento de material de conferencia, 600 000 EUR a la asistencia y mantenimiento exterior de material, 300 000 EUR a la adquisición y sustitución de equipo audiovisual para el servicio de prensa y 200 000 EUR a la adquisición de otros tipos de equipo (por ejemplo, seguridad, restaurante). |
|
— |
Otros gastos de personal: 1,9 millones EUR, especialmente en relación con las misiones (700 000 EUR), la formación (600 000 EUR), el servicio médico y las guarderías (300 000 EUR), las medidas de apoyo para ayudar al personal (200 000 EUR) y asistencia exterior (100 000 EUR). |
|
— |
Reuniones y conferencias: 900 000 EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2019. |
|
— |
Mobiliario: 600 000 EUR corresponden a la adquisición de mobiliario para determinadas zonas de hostelería, la renovación del restaurante de flujo libre y las salas de reunión del diálogo tripartito en el marco del proyecto Meeting 2022. |
|
— |
Transporte: 500 000 millones de euros para el plan de movilidad del personal del Consejo (300 000 euros) y para el alquiler y reparación de la flota de vehículos (200 000 euros). |
|
— |
Gastos varios: 500 000 EUR que corresponden principalmente a gastos jurídicos (200 000 EUR), suministros de oficina 100 000 EUR) y otros gastos de funcionamiento (es decir, seguros y ropa de trabajo) (100 000 EUR). |
3.4.3. Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 y prorrogados de nuevo a 2019 para pago
Los créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 que habían sido debidamente comprometidos en 2018 pero no se habían pagado se prorrogaron para pago a 2019. Tal como se indica en el cuadro 11, se prorrogó un importe de 4,1 millones EUR para pago.
Cuadro 11
Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 y prorrogados de nuevo a 2019 para pago (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Prorrogado de 2018 para pago |
Pagos 2019 |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Adquisición de bienes inmuebles |
4 114 794 |
4 114 794 |
100,0 % |
0 |
|
Total CE/C |
4 114 794 |
4 114 794 |
100,0 % |
0 |
El importe está relacionado con el pago final del edificio Europa, al no haber sido posible firmar en 2017 la correspondiente la escritura de compraventa definitiva.
El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2018 fue del 100 %.
3.5. Ingresos afectados
3.5.1. Ingresos afectados devengados antes de 2019
El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2019 ascendió a 23,2 millones EUR.
Cuadro 12
Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2019 (por categoría)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Ingresos afectados antes de 2019 (definitivos (*3)) |
Compromisos 2019 |
Pagos 2019 |
Porcentaje de ejecución |
Ingresos afectados anulados |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plantilla de personal |
1 424 158 |
1 424 158 |
1 424 158 |
100,0 % |
— |
|
Otros gastos de personal |
1 531 362 |
1 500 623 |
1 450 730 |
98,0 % |
30 738 |
|
Inmuebles |
902 614 |
886 210 |
763 559 |
98,2 % |
16 404 |
|
Sistemas informáticos |
906 758 |
906 758 |
721 612 |
100,0 % |
— |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
|
— |
|
Equipo técnico |
71 286 |
66 868 |
66 778 |
93,8 % |
4 419 |
|
Transporte |
5 454 |
5 454 |
2 206 |
100,0 % |
— |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
6 911 068 |
6 911 068 |
6 911 068 |
100,0 % |
— |
|
Gastos de interpretación |
11 066 291 |
11 066 291 |
11 066 291 |
100,0 % |
— |
|
Reuniones y conferencias |
80 470 |
56 246 |
55 331 |
69,9 % |
24 224 |
|
Información |
68 116 |
67 897 |
62 869 |
99,7 % |
219 |
|
Varios |
33 737 |
33 737 |
28 407 |
100,0 % |
0 |
|
Total CE/C |
23 001 314 |
22 925 310 |
22 553 008 |
99,7 % |
76 004 |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
174 761 |
174 761 |
142 624 |
100,0 % |
— |
|
Total general |
23 176 075 |
23 100 071 |
22 695 632 |
99,7 % |
76 004 |
Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 23,0 millones EUR, de los cuales 22,9 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2019. Los 100 000 EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 12, apartado 1 del Reglamento Financiero.
Otra parte de los ingresos afectados devengados antes de 2019 (200 000 euros) corresponden a importes transferidos por el SEAE en 2018 al Consejo para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total comprometido de 200 000 EUR, 100 000 EUR se pagaron en 2019.
3.5.2. Ingresos afectados prorrogados de 2018 para pago
El importe total de los ingresos afectados prorrogados de 2018 para pago asciende a 300 000 EUR.
Cuadro 13
Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2019 prorrogados a 2019 para pago (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Ingresos afectados prorrogados de 2018 para pago |
Pagos 2019 |
Porcentaje de ejecución |
Ingresos afectados anulados |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plantilla de personal |
— |
— |
— |
— |
|
Otros gastos de personal |
10 412 |
9 825 |
94,4 % |
587 |
|
Inmuebles |
132 103 |
105 559 |
79,9 % |
26 544 |
|
Sistemas informáticos |
111 881 |
106 225 |
94,9 % |
5 656 |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
— |
|
Equipo técnico |
1 922 |
782 |
40,7 % |
1 140 |
|
Transporte |
— |
— |
— |
— |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
— |
— |
— |
— |
|
Gastos de interpretación |
— |
— |
— |
— |
|
Reuniones y conferencias |
— |
— |
— |
— |
|
Información |
— |
— |
— |
— |
|
Varios |
23 380 |
2 396 |
10,2 % |
20 984 |
|
Total CE/C |
279 699 |
224 787 |
80,4 % |
54 911 |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
279 699 |
224 787 |
80,4 % |
54 911 |
3.5.3. Ingresos afectados devengados antes de 2019 prorrogados a 2020 para pago
Los ingresos afectados devengados antes de 2019 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2019 se prorrogaron de 2019 a 2020 y ascendieron a 400 000 EUR.
Cuadro 14
Ingresos afectados devengados antes de 2019 prorrogados a 2020 (por categoría)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Ingresos afectados antes de 2019 (definitivos (*4)) |
Compromisos 2019 |
Pagos 2019 |
Ingresos afectados prorrogados a 2020 |
Porcentaje de prórroga |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Plantilla de personal |
1 424 158 |
1 424 158 |
1 424 158 |
— |
0,0 % |
|
Otros gastos de personal |
1 531 362 |
1 500 623 |
1 450 730 |
49 893 |
3,3 % |
|
Inmuebles |
902 614 |
886 210 |
763 559 |
122 651 |
13,8 % |
|
Sistemas informáticos |
906 758 |
906 758 |
721 612 |
185 146 |
20,4 % |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
— |
|
|
Equipo técnico |
71 286 |
66 868 |
66 778 |
90 |
0,1 % |
|
Transporte |
5 454 |
5 454 |
2 206 |
3 248 |
59,6 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
6 911 068 |
6 911 068 |
6 911 068 |
— |
0,0 % |
|
Gastos de interpretación |
11 066 291 |
11 066 291 |
11 066 291 |
— |
0,0 % |
|
Reuniones y conferencias |
80 470 |
56 246 |
55 331 |
915 |
1,6 % |
|
Información |
68 116 |
67 897 |
62 869 |
5 028 |
7,4 % |
|
Varios |
33 737 |
33 737 |
28 407 |
5 330 |
15,8 % |
|
Total CE/C |
23 001 314 |
22 925 310 |
22 553 008 |
372 301 |
1,6 % |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
174 761 |
174 761 |
142 624 |
32 137 |
18,4 % |
|
Total general |
23 176 075 |
23 100 071 |
22 695 632 |
404 438 |
1,8 % |
Los importes prorrogados corresponden principalmente a las siguientes categorías:
|
— |
Sistemas informáticos: 200 000 EUR correspondientes a asistencia externa. |
|
— |
Inmuebles: 100 000 EUR correspondientes a obras de acondicionamiento. |
|
— |
Otros gastos de personal: 50 000 EUR, que corresponden principalmente a gastos de misión del presidente del Consejo Europeo electo (40 000 EUR). |
3.5.4. Ingresos afectados devengados en 2019
El importe total de los ingresos afectados devengados en 2019 ascendió a 15,7 millones EUR. De ese total, 374 598 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.
Cuadro 15
Ejecución de ingresos afectados devengados en 2019 (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Ingresos afectados 2019 (definitivos (*5)) |
Compromisos 2019 |
Pagos 2019 |
Ingresos afectados disponibles |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-3 |
|
|
Plantilla de persona |
678 235 |
— |
— |
678 235 |
|
Otros gastos de personal |
1 583 301 |
259 064,91 |
219 576 |
1 363 725 |
|
Inmuebles |
1 415 998 |
293 957,99 |
293 958 |
1 122 040 |
|
Sistemas informáticos |
890 940 |
806 581,31 |
68 104 |
822 837 |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
0 |
|
Equipo técnico |
39 590 |
34 051,02 |
33 890 |
5 700 |
|
Transporte |
2 616 |
— |
— |
2 616 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
4 831 525 |
— |
— |
4 831 525 |
|
Gastos de interpretación |
5 478 770 |
— |
— |
5 478 770 |
|
Reuniones y conferencias |
351 844 |
264 120,02 |
264 120 |
87 724 |
|
Información |
67 643 |
67 642,63 |
67 643 |
0 |
|
Varios |
7 073 |
- 0 |
0 |
7 073 |
|
Total CE/C |
15 347 535 |
1 725 418 |
947 291 |
14 400 245 |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
374 598 |
146 000 |
78 444 |
296 154 |
|
Total general |
15 722 134 |
1 871 418 |
1 025 735 |
14 696 399 |
Los ingresos afectados en 2019 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 15,3 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 1,7 millones EUR, mientras que 14,4 millones EUR fueron prorrogados a 2020, de conformidad con el artículo 12, apartado 4 del Reglamento Financiero.
Aproximadamente el 36 % de los ingresos afectados (5,5 millones EUR) está relacionado con la interpretación y procede de los pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. Un importe de 4,8 millones EUR está relacionado con los gastos de viaje de las delegaciones, a partir del saldo tras la presentación de sus declaraciones de viajes. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.
(1) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(2) Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
(3) Importe neto > 250 000 EUR.
(*1) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(4) De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 54/18 del Secretario General del Consejo (artículo 10.3), el importe equivalente al importe infrautilizado del ejercicio anterior en gastos de viaje de los delegados debe transferirse anualmente a la interpretación. En 2019, esto supuso un importe de 6,9 millones EUR.
(5) De acuerdo con la Decisión 54/18 (artículo 10.1), la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2019, esto supuso un importe de 10 millones EUR.
(*2) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(*3) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(*4) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(*5) Incluye las reasignaciones internas de créditos
ANEXO
CONSEJO
UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2019
|
(EUR) |
|||||||||
|
Línea presupuestaria |
Créditos iniciales |
Transferencias/modificaciones |
Créditos definitivos |
Compromisos |
Pagos |
Prórroga automática a |
Prórroga por decisión a |
Créditos anulados |
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
2020 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
1 0 0 0 |
Sueldo base |
342 000,00 |
|
342 000,00 |
338 188,32 |
338 188,32 |
|
|
3 811,68 |
|
1 0 0 1 |
Derechos vinculados a la función |
73 000,00 |
|
73 000,00 |
69 055,14 |
69 055,14 |
|
|
3 944,86 |
|
1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la situación personal |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
8 277,91 |
8 277,91 |
|
|
1 722,09 |
|
1 0 0 3 |
Cobertura social |
14 000,00 |
|
14 000,00 |
12 793,68 |
12 793,68 |
|
|
1 206,32 |
|
1 0 0 4 |
Otros gastos de gestión |
675 000,00 |
|
675 000,00 |
608 985,36 |
479 785,08 |
129 200,28 |
|
66 014,64 |
|
1 0 0 6 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese |
155 000,00 |
|
155 000,00 |
|
|
|
|
155 000,00 |
|
1 0 0 7 |
Adaptación anual de la retribución |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
|
1 0 0 |
Retribución y otros derechos |
1 319 000,00 |
|
1 319 000,00 |
1 037 300,41 |
908 100,13 |
129 200,28 |
|
281 699,59 |
|
1 0 1 0 |
Indemnización transitoria |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
|
|
|
|
112 000,00 |
|
1 0 1 |
Cese de funciones |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
|
|
|
|
112 000,00 |
|
Total Capítulo 10 — Miembros de la institución |
1 431 000,00 |
|
1 431 000,00 |
1 037 300,41 |
908 100,13 |
129 200,28 |
|
393 699,59 |
|
|
1 1 0 0 |
Sueldo base |
250 943 511,00 |
- 315 000,00 |
250 628 511,00 |
241 906 627,70 |
241 906 627,70 |
|
|
8 721 883,30 |
|
1 1 0 1 |
Derechos estatutarios vinculados a la función |
1 951 000,00 |
|
1 951 000,00 |
1 302 747,74 |
1 302 747,74 |
|
|
648 252,26 |
|
1 1 0 2 |
Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente |
65 197 000,00 |
|
65 197 000,00 |
62 368 847,31 |
62 368 847,31 |
|
|
2 828 152,69 |
|
1 1 0 3 |
Cobertura social |
10 284 000,00 |
|
10 284 000,00 |
9 737 350,53 |
9 737 350,53 |
|
|
546 649,47 |
|
1 1 0 4 |
Coeficientes correctores |
125 000,00 |
6 500,00 |
131 500,00 |
130 952,98 |
130 952,98 |
|
|
547,02 |
|
1 1 0 5 |
Horas extraordinarias |
1 300 000,00 |
-6 500,00 |
1 293 500,00 |
899 127,15 |
899 127,15 |
|
|
394 372,85 |
|
1 1 0 6 |
Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese |
2 275 000,00 |
|
2 275 000,00 |
1 498 500,00 |
1 123 589,84 |
374 910,16 |
|
776 500,00 |
|
1 1 0 7 |
Adaptación de la retribución |
3 632 000,00 |
|
3 632 000,00 |
|
|
|
|
3 632 000,00 |
|
1 1 0 |
Retribución y otros derechos |
335 707 511,00 |
- 315 000,00 |
335 392 511,00 |
317 844 153,41 |
317 469 243,25 |
374 910,16 |
|
17 548 357,59 |
|
1 1 1 0 |
Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio |
362 000,00 |
|
362 000,00 |
29 241,36 |
29 241,36 |
|
|
332 758,64 |
|
1 1 1 2 |
Derechos de los antiguos Secretarios Generales |
680 000,00 |
|
680 000,00 |
544 122,84 |
544 122,84 |
|
|
135 877,16 |
|
1 1 1 |
Cese de funciones |
1 042 000,00 |
|
1 042 000,00 |
573 364,20 |
573 364,20 |
|
|
468 635,80 |
|
Total Capítulo 11 — Funcionarios y agentes temporales |
336 749 511,00 |
- 315 000,00 |
336 434 511,00 |
318 417 517,61 |
318 042 607,45 |
374 910,16 |
|
18 016 993,39 |
|
|
1 2 0 0 |
Otros agentes |
10 776 000,00 |
|
10 776 000,00 |
10 035 315,42 |
10 030 068,48 |
5 246,94 |
|
740 684,58 |
|
1 2 0 1 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 182 000,00 |
|
1 182 000,00 |
947 492,00 |
945 791,37 |
1 700,63 |
|
234 508,00 |
|
1 2 0 2 |
Periodos de prácticas |
694 000,00 |
|
694 000,00 |
677 980,37 |
647 425,55 |
30 554,82 |
|
16 019,63 |
|
1 2 0 3 |
Prestaciones externas |
541 000,00 |
|
541 000,00 |
189 277,27 |
129 084,22 |
60 193,05 |
|
351 722,73 |
|
1 2 0 4 |
Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
163 971,50 |
157 174,50 |
6 797,00 |
|
36 028,50 |
|
1 2 0 7 |
Adaptación anual de la retribución |
109 000,00 |
|
109 000,00 |
|
|
|
|
109 000,00 |
|
1 2 0 |
Otros agentes y prestaciones externas |
13 502 000,00 |
|
13 502 000,00 |
12 014 036,56 |
11 909 544,12 |
104 492,44 |
|
1 487 963,44 |
|
Total Capítulo 12-Otros agentes y prestaciones externas |
13 502 000,00 |
|
13 502 000,00 |
12 014 036,56 |
11 909 544,12 |
104 492,44 |
|
1 487 963,44 |
|
|
1 3 0 0 |
Gastos diversos de contratación de personal |
156 000,00 |
|
156 000,00 |
112 559,33 |
97 155,58 |
15 403,75 |
|
43 440,67 |
|
1 3 0 1 |
Desarrollo profesional |
2 390 000,00 |
10 000,00 |
2 400 000,00 |
2 397 905,00 |
1 790 221,26 |
607 683,74 |
|
2 095,00 |
|
1 3 0 |
Gastos relativos a la gestión del personal |
2 546 000,00 |
10 000,00 |
2 556 000,00 |
2 510 464,33 |
1 887 376,84 |
623 087,49 |
|
45 535,67 |
|
1 3 1 0 |
Ayudas extraordinarias |
30 000,00 |
-10 000,00 |
20 000,00 |
11 000,00 |
10 834,05 |
165,95 |
|
9 000,00 |
|
1 3 1 1 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal |
117 000,00 |
|
117 000,00 |
116 999,31 |
26 066,86 |
90 932,45 |
|
0,69 |
|
1 3 1 2 |
Ayuda complementaria a las personas con discapacidad |
180 000,00 |
30 000,00 |
210 000,00 |
208 310,84 |
158 101,67 |
50 209,17 |
|
1 689,16 |
|
1 3 1 3 |
Otras intervenciones sociales |
66 000,00 |
10 000,00 |
76 000,00 |
75 245,33 |
65 415,09 |
9 830,24 |
|
754,67 |
|
1 3 1 |
Intervenciones en favor del personal de la institución |
393 000,00 |
30 000,00 |
423 000,00 |
411 555,48 |
260 417,67 |
151 137,81 |
|
11 444,52 |
|
1 3 2 0 |
Servicio médico |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
350 941,88 |
225 758,40 |
125 183,48 |
|
99 058,12 |
|
1 3 2 2 |
Guarderías |
2 825 000,00 |
-30 000,00 |
2 795 000,00 |
2 383 512,93 |
2 169 628,68 |
213 884,25 |
|
411 487,07 |
|
1 3 2 |
Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución |
3 275 000,00 |
-30 000,00 |
3 245 000,00 |
2 734 454,81 |
2 395 387,08 |
339 067,73 |
|
510 545,19 |
|
1 3 3 1 |
Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo |
3 130 000,00 |
- 100 000,00 |
3 030 000,00 |
3 030 000,00 |
2 613 907,38 |
416 092,62 |
|
|
|
1 3 3 2 |
Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo |
800 000,00 |
100 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
793 623,15 |
106 376,85 |
|
|
|
1 3 3 |
Misiones |
3 930 000,00 |
|
3 930 000,00 |
3 930 000,00 |
3 407 530,53 |
522 469,47 |
|
|
|
Total Capítulo 13 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
10 144 000,00 |
10 000,00 |
10 154 000,00 |
9 586 474,62 |
7 950 712,12 |
1 635 762,50 |
|
567 525,38 |
|
|
TOTAL TÍTULO 1-Personas vinculadas a la institución |
361 826 511,00 |
- 305 000,00 |
361 521 511,00 |
341 055 329,20 |
338 810 963,82 |
2 244 365,38 |
|
20 466 181,80 |
|
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
799 000,00 |
- 462 000,00 |
337 000,00 |
333 878,84 |
333 143,16 |
735,68 |
|
3 121,16 |
|
2 0 0 3 |
Obras de acondicionamiento e instalación |
9 124 948,00 |
5 924 999,00 |
15 049 947,00 |
14 915 773,82 |
3 188 090,60 |
11 727 683,22 |
|
134 173,18 |
|
2 0 0 4 |
Trabajos de seguridad |
2 447 000,00 |
-1 193 000,00 |
1 254 000,00 |
1 224 682,18 |
309 851,10 |
914 831,08 |
|
29 317,82 |
|
2 0 0 5 |
Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de inmuebles |
887 000,00 |
180 001,00 |
1 067 001,00 |
997 120,47 |
196 737,49 |
800 382,98 |
|
69 880,53 |
|
2 0 0 |
Inmuebles |
13 257 948,00 |
4 450 000,00 |
17 707 948,00 |
17 471 455,31 |
4 027 822,35 |
13 443 632,96 |
|
236 492,69 |
|
2 0 1 0 |
Limpieza y mantenimiento |
18 973 000,00 |
- 350 000,00 |
18 623 000,00 |
17 943 850,06 |
13 474 532,46 |
4 469 317,60 |
|
679 149,94 |
|
2 0 1 1 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
4 396 000,00 |
232 000,00 |
4 628 000,00 |
4 476 449,22 |
3 045 003,52 |
1 431 445,70 |
|
151 550,78 |
|
2 0 1 2 |
Seguridad y vigilancia de inmuebles |
18 493 000,00 |
|
18 493 000,00 |
18 178 135,84 |
15 513 704,67 |
2 664 431,17 |
|
314 864,16 |
|
2 0 1 3 |
Seguros |
285 000,00 |
|
285 000,00 |
264 792,16 |
264 075,46 |
716,70 |
|
20 207,84 |
|
2 0 1 4 |
Otros gastos derivados de los inmuebles |
484 000,00 |
118 000,00 |
602 000,00 |
459 995,74 |
204 321,25 |
255 674,49 |
|
142 004,26 |
|
2 0 1 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
42 631 000,00 |
|
42 631 000,00 |
41 323 223,02 |
32 501 637,36 |
8 821 585,66 |
|
1 307 776,98 |
|
Total Capítulo 20 — Inmuebles y gastos accesorios |
55 888 948,00 |
4 450 000,00 |
60 338 948,00 |
58 794 678,33 |
36 529 459,71 |
22 265 218,62 |
|
1 544 269,67 |
|
|
2 1 0 0 |
Adquisición de equipos y programas |
9 702 008,00 |
621 564,26 |
10 323 572,26 |
10 323 567,37 |
7 475 241,26 |
2 848 326,11 |
|
4,89 |
|
2 1 0 1 |
Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos |
22 225 280,00 |
3 026 545,20 |
25 251 825,20 |
25 251 764,29 |
14 423 165,18 |
10 828 599,11 |
|
60,91 |
|
2 1 0 2 |
Servicio y mantenimiento de equipos y programas |
7 494 578,00 |
- 940 143,58 |
6 554 434,42 |
6 554 434,38 |
5 454 589,10 |
1 099 845,28 |
|
0,04 |
|
2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
1 933 134,00 |
16 034,12 |
1 949 168,12 |
1 949 168,12 |
1 120 401,72 |
828 766,40 |
|
|
|
2 1 0 |
Informática y telecomunicaciones |
41 355 000,00 |
2 724 000,00 |
44 079 000,00 |
44 078 934,16 |
28 473 397,26 |
15 605 536,90 |
|
65,84 |
|
2 1 1 1 |
Adquisición y renovación de mobiliario |
915 000,00 |
250 000,00 |
1 165 000,00 |
1 158 345,64 |
551 381,50 |
606 964,14 |
|
6 654,36 |
|
2 1 1 2 |
Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario |
36 000,00 |
|
36 000,00 |
16 050,00 |
829,99 |
15 220,01 |
|
19 950,00 |
|
2 1 1 |
Mobiliario |
951 000,00 |
250 000,00 |
1 201 000,00 |
1 174 395,64 |
552 211,49 |
622 184,15 |
|
26 604,36 |
|
2 1 2 0 |
Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones |
2 994 000,00 |
-68 241,00 |
2 925 759,00 |
2 804 677,86 |
973 353,07 |
1 831 324,79 |
|
121 081,14 |
|
2 1 2 1 |
Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones |
322 000,00 |
137 000,00 |
459 000,00 |
413 659,46 |
192 018,79 |
221 640,67 |
|
45 340,54 |
|
2 1 2 2 |
Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material técnico y de instalaciones |
2 429 000,00 |
-1 201 759,00 |
1 227 241,00 |
1 173 716,38 |
762 713,49 |
411 002,89 |
|
53 524,62 |
|
2 1 2 |
Material técnico e instalaciones |
5 745 000,00 |
-1 133 000,00 |
4 612 000,00 |
4 392 053,70 |
1 928 085,35 |
2 463 968,35 |
|
219 946,30 |
|
2 1 3 2 |
Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio |
684 000,00 |
-20 000,00 |
664 000,00 |
560 413,99 |
288 316,90 |
272 097,09 |
|
103 586,01 |
|
2 1 3 3 |
Plan de movilidad |
450 000,00 |
20 000,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
215 957,88 |
254 042,12 |
|
|
|
2 1 3 |
Transportes |
1 134 000,00 |
0,00 |
1 134 000,00 |
1 030 413,99 |
504 274,78 |
526 139,21 |
|
103 586,01 |
|
Total Capítulo 21-Informática, equipo y mobiliario |
49 185 000,00 |
1 841 000,00 |
51 026 000,00 |
50 675 797,49 |
31 457 968,88 |
19 217 828,61 |
|
350 202,51 |
|
|
2 2 0 0 |
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 372 000,00 |
1 322 243,00 |
18 694 243,00 |
18 694 243,00 |
18 694 243,00 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Gastos de viaje varios |
470 000,00 |
86 000,00 |
556 000,00 |
551 000,00 |
438 578,11 |
112 421,89 |
|
5 000,00 |
|
2 2 0 2 |
Gastos de interpretación |
81 694 000,00 |
-8 764 243,00 |
72 929 757,00 |
51 331 235,32 |
47 220 671,76 |
4 110 563,56 |
|
21 598 521,68 |
|
2 2 0 3 |
Gastos de representación |
170 000,00 |
-10 000,00 |
160 000,00 |
111 818,16 |
91 317,88 |
20 500,28 |
|
48 181,84 |
|
2 2 0 4 |
Gastos diversos de reuniones internas |
4 242 000,00 |
210 000,00 |
4 452 000,00 |
4 167 268,84 |
3 577 313,32 |
589 955,52 |
|
284 731,16 |
|
2 2 0 5 |
Organización de conferencias, congresos y reuniones |
355 000,00 |
-50 000,00 |
305 000,00 |
256 157,21 |
89 491,96 |
166 665,25 |
|
48 842,79 |
|
2 2 0 |
Reuniones y conferencias |
104 303 000,00 |
-7 206 000,00 |
97 097 000,00 |
75 111 722,53 |
70 111 616,03 |
5 000 106,50 |
|
21 985 277,47 |
|
2 2 1 0 |
Gastos de documentación y biblioteca |
3 845 000,00 |
58 557,25 |
3 903 557,25 |
3 901 125,76 |
2 552 101,08 |
1 349 024,68 |
|
2 431,49 |
|
2 2 1 1 |
Diario Oficial |
700 000,00 |
-10 689,00 |
689 311,00 |
689 310,83 |
689 310,83 |
|
|
0,17 |
|
2 2 1 2 |
Publicaciones de carácter general |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
219 999,00 |
85 016,78 |
134 982,22 |
|
1,00 |
|
2 2 1 3 |
Información y actos públicos |
4 360 000,00 |
922 131,75 |
5 282 131,75 |
5 281 744,12 |
3 441 854,15 |
1 839 889,97 |
|
387,63 |
|
2 2 1 |
Información |
9 125 000,00 |
970 000,00 |
10 095 000,00 |
10 092 179,71 |
6 768 282,84 |
3 323 896,87 |
|
2 820,29 |
|
2 2 3 0 |
Material de oficina |
358 000,00 |
90 000,00 |
448 000,00 |
399 425,36 |
293 436,52 |
105 988,84 |
|
48 574,64 |
|
2 2 3 1 |
Franqueo postal |
55 000,00 |
|
55 000,00 |
55 000,00 |
36 696,81 |
18 303,19 |
|
|
|
2 2 3 2 |
Gastos de estudios, encuestas y consultas |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
40 500,00 |
|
2 2 3 4 |
Mudanzas |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
18 000,00 |
8 440,00 |
9 560,00 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Cargas financieras |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
4 003,38 |
3 603,38 |
400,00 |
|
5 996,62 |
|
2 2 3 6 |
Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones |
500 000,00 |
250 000,00 |
750 000,00 |
632 720,74 |
402 509,09 |
230 211,65 |
|
117 279,26 |
|
2 2 3 7 |
Otros gastos de funcionamiento |
281 000,00 |
-90 000,00 |
191 000,00 |
156 239,91 |
28 628,98 |
127 610,93 |
|
34 760,09 |
|
2 2 3 |
Gastos varios |
1 267 000,00 |
250 000,00 |
1 517 000,00 |
1 269 889,39 |
777 814,78 |
492 074,61 |
|
247 110,61 |
|
Total Capítulo 22-Gastos de funcionamiento |
114 695 000,00 |
-5 986 000,00 |
108 709 000,00 |
86 473 791,63 |
77 657 713,65 |
8 816 077,98 |
|
22 235 208,37 |
|
|
TOTAL TÍTULO 2-Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento |
219 768 948,00 |
305 000,00 |
220 073 948,00 |
195 944 267,45 |
145 645 142,24 |
50 299 125,21 |
|
24 129 680,55 |
|
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10 0 |
Créditos provisionales |
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10 1 |
Reserva para imprevistos |
300 000,00 |
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300 000,00 |
|
|
|
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300 000,00 |
|
TOTAL TÍTULO 10-Otros gastos |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
|
|
|
300 000,00 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
581 895 459,00 |
|
581 895 459,00 |
536 999 596,65 |
484 456 106,06 |
52 543 490,59 |
|
44 895 862,35 |
|