ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 304
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
61.° año
29 de agosto de 2018
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ISSN 1977-0928 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 304 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
61.° año |
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Sumario |
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IV Información |
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
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Consejo |
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2018/C 304/01 |
Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2017 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo |
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ES |
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IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Consejo
|
29.8.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 304/1 |
INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017
Sección II — Consejo Europeo y Consejo
(2018/C 304/01)
ÍNDICE
|
1. |
INTRODUCCIÓN | 2 |
|
2. |
OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017 | 2 |
|
2.1. |
Principales objetivos financieros | 2 |
|
2.2. |
Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2017 | 2 |
|
2.2.1. |
Planteamiento general | 2 |
|
2.2.2. |
Presupuesto de 2017 | 3 |
|
2.2.3. |
Presupuesto de 2017 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 3 |
|
3. |
SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2017 | 5 |
|
3.1. |
Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2017 | 5 |
|
3.1.1. |
Reuniones | 5 |
|
3.1.2. |
Actividades legislativas | 6 |
|
3.1.3. |
Modernización administrativa | 6 |
|
3.1.4. |
Consecución de objetivos en 2017 | 6 |
|
3.2. |
Ingresos | 7 |
|
3.3. |
Gastos de 2017 | 9 |
|
3.3.1. |
Modificación del presupuesto en 2017 | 9 |
|
3.3.2. |
Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2017 | 10 |
|
3.3.3. |
Ejecución de los créditos, por categorías, en 2017 | 11 |
|
3.4. |
Créditos prorrogados | 13 |
|
3.4.1. |
Créditos prorrogados automáticamente de 2016 a 2017 | 13 |
|
3.4.2. |
Créditos prorrogados de 2017 a 2018 | 14 |
|
3.4.3. |
Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 | 16 |
|
3.4.4. |
Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 y prorrogados de nuevo a 2017 para pago | 16 |
|
3.5. |
Ingresos afectados | 16 |
|
3.5.1. |
Ingresos afectados devengados antes de 2017 | 16 |
|
3.5.2. |
Ingresos afectados devengados antes de 2017 prorrogados a 2018 para pago | 17 |
|
3.5.3. |
Ingresos afectados devengados en 2017 | 18 |
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2017.
El informe se basa en las cuentas provisionales de 2017, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.
El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2017. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2017.
La ejecución del presupuesto de 2017 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.
2. OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017
2.1. Principales objetivos financieros
Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2017 eran:
|
— |
Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
|
— |
Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
|
— |
Llegar a un acuerdo con el Gobierno belga sobre el coste final del edificio Europa. |
2.2. Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2017
2.2.1. Planteamiento general
El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2017 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2016 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.
Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.
En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:
|
— |
supresión de quince puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (quinto y último año de aplicación); |
|
— |
transformación de 65 puestos de AST (10 AST3, 40 AST2 y 15 AST1) en 65 puestos de SC (15 SC3, 15 SC2 y 35 SC1) como parte de la continuación de la modernización de la administración; |
|
— |
adición de 1 puesto de AD5 y un puesto de AST1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con la instrucciones de la Comisión. |
2.2.2. Presupuesto de 2017
La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2017 en 561,6 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 16,5 millones EUR (+3,0 %) con respecto a 2016.
La plantilla de personal del CE/C para 2017 constaba de 3027 puestos.
El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2017 por categorías.
Cuadro 1
Presupuesto del CE/C de 2017, comparado con el de 2016 (por categorías)
|
(EUR) |
|||
|
Categoría |
Presupuesto de 2016 |
Presupuesto de 2017 |
Cambio 2017/2016 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Plantilla de personal |
299 452 000 |
315 446 000 |
5,3 % |
|
Otros gastos de personal |
23 850 000 |
24 878 000 |
4,3 % |
|
Inmuebles (excluidas adquisiciones) |
54 768 000 |
57 789 000 |
5,5 % |
|
Informática |
40 300 000 |
42 800 000 |
6,2 % |
|
Mobiliario |
1 016 000 |
942 000 |
-7,3 % |
|
Material técnico |
4 034 000 |
3 659 000 |
-9,3 % |
|
Transportes |
854 000 |
1 048 000 |
22,7 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000 |
17 802 000 |
0,0 % |
|
Gastos de interpretación |
82 739 000 |
79 816 000 |
-3,5 % |
|
Reuniones y conferencias |
6 483 000 |
4 984 000 |
-23,1 % |
|
Información |
8 251 000 |
8 285 000 |
0,4 % |
|
Gastos varios |
2 505 000 |
2 127 000 |
-15,1 % |
|
Reserva |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,0 % |
|
Total (excl. adquisiciones) |
544 054 000 |
561 576 000 |
3,2 % |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
1 000 000 |
— |
|
|
Total general |
545 054 000 |
561 576 000 |
3,0 % |
2.2.3. Presupuesto de 2017 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE
El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2010-2017. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,0 % en 2010 al 5,7 % en 2017.
Cuadro 2
Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en el período 2010-2017
|
(Importes a precios corrientes) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
|
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
Millones EUR |
cambio |
|
|
Rúbrica 5 |
7 962 |
4,7 % |
8 173 |
2,7 % |
8 607 |
5,3 % |
9 181 |
6,7 % |
8 405 |
-8,5 % |
8 661 |
3,0 % |
9 483 |
9,5 % |
9 921 |
4,6 % |
|
CE/C |
634 |
5,1 % |
563 |
-11,2 % |
534 |
-5,2 % |
536 |
0,3 % |
534 |
-0,2 % |
542 |
1,4 % |
545 |
0,6 % |
562 |
3,0 % |
|
Cuota del CE/C en la rúbrica 5 |
8,0 % |
6,9 % |
6,2 % |
5,8 % |
6,4 % |
6,3 % |
5,7 % |
5,7 % |
||||||||
La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.
3. SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2017
3.1. Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2017
En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. También pone de relieve los principales logros del ejercicio.
3.1.1. Reuniones
En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2010 y 2017.
En 2017, además de las 4 290 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 3 030 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).
Cuadro 3
Evolución del número de reuniones en el período 2010-2017
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cumbres |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
12 |
9 |
11 |
|
Cumbres Art. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Consejos |
86 |
85 |
77 |
74 |
81 |
81 |
75 |
77 |
|
Coreper |
122 |
135 |
140 |
140 |
135 |
138 |
109 |
105 |
|
Coreper Art. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
Grupos |
4 127 |
4 373 |
4 480 |
4 164 |
4 016 |
3 471 |
3 569 |
4 039 |
|
Grupo ad hoc Art. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
Total |
4 342 |
4 602 |
4 704 |
4 384 |
4 241 |
3 702 |
3 762 |
4 290 |
|
Otras reuniones |
1 996 |
2 075 |
2 189 |
2 027 |
2 189 |
2 271 |
2 034 |
3 030 |
|
Total general |
6 338 |
6 677 |
6 893 |
6 411 |
6 430 |
5 973 |
5 796 |
7 320 |
El año 2017 se ha caracterizado por un esfuerzo continuo por consolidar una evolución positiva tras las crisis de años anteriores. Un resultado visible de ello ha sido la Agenda de los Dirigentes, presentada por el presidente Tusk y refrendada en el Consejo Europeo de octubre.
El número total de reuniones organizadas por la SGC se incrementó en un 26 % (1 524) en relación con 2016. Esto se explica sobre todo por la intensificación de la actividad de la Presidencia durante el segundo semestre y por la creación de un grupo de trabajo específico sobre el Brexit.
Además, la SGC organizó el 5 de abril de 2017 la conferencia «Apoyar el futuro de Siria y de la región», que reunió a 54 países y 26 organizaciones internacionales para debatir la situación en Siria y las consecuencias de la crisis en la región. La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, se realizó conjuntamente con la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea.
Además, el 24 de noviembre de 2017 se celebró la 5.a Cumbre de la Asociación Oriental, que reunió a los países de la UE con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania. Los jefes de Estado o de Gobierno debatieron cómo seguir reforzando la cooperación en los cuatro ámbitos prioritarios acordados en la cumbre anterior, celebrada en Riga: una economía más fuerte, gobernanza, conectividad y sociedad.
La SGC consiguió atender a la necesidad de organizar un mayor número de reuniones haciendo uso de las salas de reunión adicionales que ofrece el edificio Europa, que desde 2017 acoge reuniones de todo tipo y no solo las de alto nivel.
3.1.2. Actividades legislativas
Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2017 se publicaron en el Diario Oficial 1 187 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.
Cuadro 4
Evolución del número de actos jurídicos en el período 2010-2017
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Actos jurídicos publicados en el DO |
825 |
986 |
958 |
1 132 |
1 437 |
1 412 |
1 259 |
1 187 |
El programa de simplificación de la Comisión Europea en el ámbito de la legislación empieza a reflejarse en un ligero descenso del número de actos jurídicos. Debido a la duración de los procedimientos legislativos, se espera que este efecto se haga más evidente en los próximos años.
3.1.3. Modernización administrativa
En 2017, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna.
Avances en la ejecución del Plan de acción
La SGC siguió adelante en 2017 con la ejecución del Plan de Acción para una SGC más dinámica, flexible y colaborativa (presentado el 27 de septiembre de 2016), que define cinco prioridades para la SGC:
|
— |
una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo; |
|
— |
mejora y mayor coherencia del apoyo al Consejo y a sus presidencias; |
|
— |
mejora de la información y la comunicación interna y externa; |
|
— |
inversión en personas y gestión; y |
|
— |
aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC. |
Los principales logros del Plan de acción en 2017 son los siguientes:
|
— |
plena cobertura de wifi en los edificios de la SGC; |
|
— |
continuación del proceso de digitalización de los servicios prestados a las diferentes formaciones del Consejo y a las presidencias (entre otras cosas, con una nueva herramienta digital para la gestión de los actos delegados); |
|
— |
estrategia de comunicación externa de la SGC; |
|
— |
modernización administrativa (incluida la Estrategia para la igualdad de oportunidades para el período 2017-2020 y el nuevo planteamiento dirigido a asignar los recursos a las tareas). |
3.1.4. Consecución de objetivos en 2017
La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2017 puede resumirse del siguiente modo:
|
— |
Plantilla de personal En 2017, la SGC contrató a 111 funcionarios y otros agentes (84 funcionarios y 27 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 151 funcionarios y otros agentes (124 funcionarios y 27 agentes temporales), lo que supuso un descenso neto de 40 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. La plantilla de personal se redujo en 15 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años. 2017 fue el último año de este plan de reducción. |
|
— |
Gestión financiera En 2017, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se implantaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, a saber:
En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2017 en un plazo medio de 22 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)). |
|
— |
Política inmobiliaria Tras la entrega provisional del edificio Europa el 30 de junio de 2016, en enero de 2017 tuvo lugar el traslado de las delegaciones y de parte de los servicios de la SGC. El 14 de julio de 2017, el Estado belga y la Secretaría General del Consejo llegaron a un acuerdo sobre el precio final del proyecto. Se espera que el acuerdo final se firme en 2018. |
3.2. Ingresos
El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2017. La expresión «Derechos adquiridos en 2016» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2016, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2017. La expresión «Derechos adquiridos en 2017», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2017.
Cuadro 5
Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2017
|
(EUR) |
|||||||||
|
Capítulo |
Derechos adquiridos 2016 |
Ingresos recaudados de 2016 |
Derechos adquiridos 2017 |
Ingresos recaudados de 2017 |
Total derechos adquiridos 2016+2017 |
Total recaudado 2016+2017 |
Por recaudar en 2018 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
|||
|
0 |
0 |
29 422 088 |
29 422 088 |
29 422 088 |
29 422 088 |
0 |
||
|
328 171 |
106 285 |
25 227 881 |
25 226 332 |
25 556 053 |
25 332 617 |
223 436 |
||
|
27 301 |
1 560 |
9 031 |
7 860 |
36 332 |
9 420 |
26 913 |
||
|
49 238 |
49 238 |
413 381 |
379 084 |
462 619 |
428 322 |
34 297 |
||
|
0 |
0 |
3 308 |
3 308 |
3 308 |
3 308 |
0 |
||
|
37 329 |
37 329 |
903 420 |
798 966 |
940 750 |
836 295 |
104 455 |
||
|
100 000 |
100 000 |
130 908 |
30 908 |
230 908 |
130 908 |
100 000 |
||
|
930 459 |
754 811 |
21 561 141 |
20 194 792 |
22 491 599 |
20 949 603 |
1 541 997 |
||
|
10 604 |
10 604 |
13 590 |
13 590 |
24 194 |
24 194 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 193 818 |
1 183 883 |
1 193 818 |
1 183 883 |
9 935 |
||
|
0 |
0 |
73 |
73 |
73 |
73 |
0 |
||
|
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
13 |
0 |
||
|
Total |
1 483 103 |
1 059 827 |
78 878 653 |
77 260 897 |
80 361 756 |
78 320 724 |
2 041 033 |
||
El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 80,4 millones EUR en 2017. De esta cantidad, se cobraron 78,3 millones EUR durante el ejercicio, mientras que los otros 2,0 millones se cobrarán en 2018.
La mayoría de los ingresos totales recaudados en 2017 (el 70 %, esto es, 54,8 millones EUR de un total de 78,3 millones EUR) corresponden a impuestos, deducciones y exacciones procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 29,4 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 25,3 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.
El resto, un 30 % (23,6 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:
|
— |
recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2016 y 2017 (0,3 millones EUR y 11,2 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7); |
|
— |
cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (7 millones EUR) (capítulo 5 7); |
|
— |
contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3); |
|
— |
contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 5 7); |
|
— |
pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,5 millones EUR) (capítulo 5 7); |
|
— |
transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la Conferencia de Bruselas sobre Siria (0,4 millones EUR) (capítulo 5 5); |
|
— |
producto de la recuperación de las costas judiciales en los asuntos ganados por el Consejo e indemnizaciones por daños y perjuicios abonadas al Consejo (0,3 millones EUR) (capítulo 5 7); |
|
— |
transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,3 millones EUR) (capítulo 5 5); |
|
— |
producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE de Bruselas (0,3 millones EUR) (capítulo 5 1). |
3.3. Gastos de 2017
3.3.1. Modificación del presupuesto en 2017
Durante el ejercicio 2017, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2010-2017.
Cuadro 6
Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2010-2017
|
Modificación |
Year |
||||||||
|
Tipo |
Base jurídica |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Presupuesto rectificativo |
Artículo 41 Reg. Fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transferencia B |
Artículo 25 Reg. Fin. |
47 |
23 |
23 |
22 |
32 |
27 |
31 |
45 |
|
Transferencia C |
Artículo 25 Reg. Fin. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
Transferencia D |
Artículo 27 Reg. Fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
49 |
25 |
25 |
24 |
34 |
29 |
33 |
46 |
|
En 2017 se realizó una transferencia C de la que se informó a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero):
|
— |
transferencia C1 de 5 400 000 EUR el 21.11.2017 destinada a:
|
Un total de 45 transferencias B basadas en el artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2017.
El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (3) en 2017 como consecuencia de diversas transferencias.
Cuadro 7
Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2017
|
(EUR) |
|||||
|
Partida |
Rúbrica |
Presupuesto inicial 2017 |
Transferencias |
Créditos definitivos |
Diferencia |
|
|
Sueldo base |
236 814 000 |
-1 330 000 |
235 484 000 |
-1 % |
|
|
Derechos estatutarios |
59 571 000 |
930 000 |
60 501 000 |
2 % |
|
|
Cobertura social |
9 452 000 |
400 000 |
9 852 000 |
4 % |
|
|
Prestaciones externas |
2 498 000 |
- 495 800 |
2 002 200 |
-20 % |
|
|
Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción |
200 000 |
492 800 |
692 800 |
246 % |
|
|
Adquisición de bienes inmuebles |
|
8 884 000 |
8 884 000 |
|
|
|
Acondicionamiento de locales |
10 618 000 |
-1 836 000 |
8 782 000 |
-17 % |
|
|
Trabajos de seguridad |
2 830 000 |
-1 625 000 |
1 205 000 |
-57 % |
|
|
Limpieza y mantenimiento |
19 057 000 |
-1 129 000 |
17 928 000 |
-6 % |
|
|
Agua, gas, electricidad y calefacción |
4 974 000 |
-1 899 000 |
3 075 000 |
-38 % |
|
|
Seguridad y vigilancia de inmuebles |
16 815 000 |
1 382 000 |
18 197 000 |
8 % |
|
|
Adquisición de equipos y programas |
12 262 000 |
-1 231 244 |
11 030 756 |
-10 % |
|
|
Asistencia externa para los sistemas informáticos |
21 850 000 |
2 117 599 |
23 967 599 |
10 % |
|
|
Servicio y mantenimiento de equipos y programas |
7 156 000 |
-1 494 803 |
5 661 197 |
-21 % |
|
|
Telecomunicaciones |
1 532 000 |
- 291 552 |
1 240 448 |
-19 % |
|
|
Adquisición y renovación de material técnico |
2 635 000 |
- 263 415 |
2 371 585 |
-10 % |
|
|
Asistencia externa para la explotación de material técnico |
78 000 |
341 989 |
419 989 |
438 % |
|
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000 |
7 215 502 |
25 017 502 |
41 % |
|
|
Gastos de interpretación |
79 816 000 |
-10 115 502 |
69 700 498 |
-13 % |
|
|
Gastos de documentación y biblioteca |
2 000 000 |
296 000 |
2 296 000 |
15 % |
|
|
Diario Oficial |
3 500 000 |
-1 046 000 |
2 454 000 |
-30 % |
|
|
Información y manifestaciones públicas |
2 535 000 |
850 000 |
3 385 000 |
34 % |
3.3.2. Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2017
El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 91,9 % en los últimos ocho años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible aprobado.
La tasa de pagos anuales efectuados entre 2010 y 2017 ascendió al 82,7 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, para la realización de pagos.
Gráfico 1
Ejecución presupuestaria global en el período 2010-2017
Los créditos prorrogados se desglosan en dos grandes categorías: funcionamiento de la SGC e inmuebles. La primera categoría se refiere a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio para las cuales, al finalizar el ejercicio, no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes.
La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido utilizar para financiar esas adquisiciones los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto.
En 2017, se reservaron 8,8 millones EUR a la adquisición del edificio Europa. Este importe ha sido prorrogado a 2018 para el compromiso efectivo.
3.3.3. Ejecución de los créditos, por categorías, en 2017
El análisis del gasto de 2017 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.
El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2017 y, por lo tanto, anulados.
Cuadro 8
Síntesis de la ejecución del presupuesto de 2017 (por categorías)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Presupuesto 2017 (inicial) |
Presupuesto 2017 (final (4)) |
Compromisos (5) |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Plantilla de personal |
315 446 000 |
315 446 000 |
303 484 264 |
96,2 % |
11 961 736 |
|
Otros gastos de personal |
24 878 000 |
24 878 000 |
22 529 419 |
90,6 % |
2 348 581 |
|
Inmuebles (excluidas adquisiciones) |
57 789 000 |
52 705 000 |
51 414 847 |
97,6 % |
1 290 153 |
|
Informática |
42 800 000 |
41 900 000 |
41 466 017 |
99,0 % |
433 983 |
|
Mobiliario |
942 000 |
942 000 |
741 630 |
78,7 % |
200 370 |
|
Material técnico (5) |
3 659 000 |
3 659 000 |
3 532 203 |
96,5 % |
126 797 |
|
Transportes |
1 048 000 |
1 048 000 |
1 021 465 |
97,5 % |
26 535 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000 |
25 017 502 |
13 472 729 |
53,9 % |
11 544 773 |
|
Gastos de interpretación |
79 816 000 |
69 700 498 |
66 521 325 |
95,4 % |
3 179 173 |
|
Reuniones y conferencias |
4 984 000 |
4 984 000 |
4 523 108 |
90,8 % |
460 892 |
|
Información |
8 285 000 |
8 285 000 |
7 847 588 |
94,7 % |
437 412 |
|
Gastos varios |
2 127 000 |
2 127 000 |
1 111 878 |
52,3 % |
1 015 122 |
|
Reserva |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,0 % |
2 000 000 |
|
Total (excl. adquisiciones) |
561 576 000 |
552 692 000 |
517 666 473 |
93,7 % |
35 025 527 |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
— |
8 884 000 |
8 883 738 |
100,0 % |
262 |
|
Total general |
561 576 000 |
561 576 000 |
526 550 211 |
93,8 % |
35 025 789 |
El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2017 asciende al 93,8 % (1,9 % por encima de la media de los últimos ocho años). La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:
|
— |
La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 11,9 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (5,9 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario activar los créditos provisionales (2,8 millones EUR). Parte de la infrautilización de los créditos para salarios obedece al descenso neto de 40 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C. Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (2,2 millones EUR) y de seguridad social (0,5 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,5 millones EUR). |
|
— |
En la categoría «Otros gastos de personal», el 57 % de la infrautilización (1,3 millones EUR de un total de 2,3 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,4 millones EUR. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,2 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de los servicios médicos y sociales. |
|
— |
La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 1,3 millones EUR. De este importe, 0,9 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles, consumo de agua, gas y electricidad. Los 0,4 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad. |
|
— |
En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,4 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la ejecución de la adquisición de equipos y programas. |
|
— |
La infrautilización de 0,2 millones EUR en mobiliario está relacionada sobre todo con la reprogramación de la compra de mobiliario para determinadas salas de reuniones en el edificio Justus Lipsius para las cuales se había previsto realizar en 2017 trabajos de renovación que finalmente se pospusieron. |
|
— |
El ahorro de 0,1 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones de seguridad. |
|
— |
En el ámbito del transporte, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. |
|
— |
La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 11,5 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 25,0 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 8,9 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año se transfirieron 1,7 millones EUR para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 13,5 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2017. |
|
— |
La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 3,2 millones EUR. Obsérvese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 8,9 millones EUR de las dotaciones para interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (6) y de 2,9 millones EUR para el pago del saldo del edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una restitución de 1,7 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas. |
|
— |
Del total de 0,5 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,2 millones EUR corresponden a un volumen de servicios de restauración inferior en 2017 a lo previsto en el presupuesto. La disminución de las necesidades de créditos para gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Por último, la disminución de las necesidades en concepto de alquiler de salas externas de conferencia y de reunión, así como la reducción de los costes de acreditación, permitieron ahorrar 0,1 millones EUR. |
|
— |
La tasa de ejecución de los créditos de la categoría «Información» fue del 94,7 %, lo que permitió ahorrar 0,4 millones EUR. Este importe corresponde principalmente al menor número de actos legislativos y otros actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2017. |
|
— |
En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 1,0 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,9 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; los 0,1 millones EUR restantes corresponden a una combinación de menores necesidades en uniformes y material de oficina, papel, estudios y franqueo postal. |
3.4. Créditos prorrogados
3.4.1. Créditos prorrogados automáticamente de 2016 a 2017
Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 62,3 millones EUR de 2016 a 2017.
Cuadro 9
Ejecución de créditos prorrogados de 2016 a 2017 (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Créditos prorrogados del ejercicio 2016 |
Pagos 2017 |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plantilla de personal |
425 000 |
244 208 |
57,5 % |
180 792 |
|
Otros gastos de personal |
1 769 152 |
1 539 049 |
87,0 % |
230 102 |
|
Inmuebles |
12 907 800 |
10 238 750 |
79,3 % |
2 669 050 |
|
Informática |
20 127 797 |
19 234 814 |
95,6 % |
892 983 |
|
Mobiliario |
577 836 |
561 243 |
97,1 % |
16 593 |
|
Material técnico |
2 302 474 |
2 152 707 |
93,5 % |
149 767 |
|
Transportes |
295 754 |
226 689 |
76,6 % |
69 065 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
— |
— |
|
— |
|
Gastos de interpretación |
10 024 525 |
9 160 725 |
91,4 % |
863 800 |
|
Reuniones y conferencias |
536 958 |
424 241 |
79,0 % |
112 717 |
|
Información |
1 995 546 |
1 870 237 |
93,7 % |
125 309 |
|
Gastos varios |
11 362 114 |
11 304 705 |
99,5 % |
57 409 |
|
Reserva |
— |
— |
|
— |
|
Total |
62 324 956 |
56 957 368 |
91,4 % |
5 367 588 |
El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2016 fue del 91,4 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:
|
— |
No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
|
— |
No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2018 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
3.4.2. Créditos prorrogados de 2017 a 2018
Los créditos prorrogados de 2017 a 2018 totalizaron 60,6 millones EUR.
Cuadro 10
Créditos prorrogados de 2017 a 2018 (por categoría)
|
(EUR) |
||||||
|
Categoría |
Presupuesto 2017 (inicial) |
Presupuesto 2017 (final (7)) |
Compromisos (8) |
Pagos 2017 |
Créditos prorrogados del ejercicio 2018 (8) |
Porcentaje de prórroga |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5=4/3 |
|
|
Plantilla de personal |
315 446 000 |
315 446 000 |
303 484 264 |
303 118 118 |
366 146 |
0,1 % |
|
Otros gastos de personal |
24 878 000 |
24 878 000 |
22 529 419 |
19 589 939 |
2 939 481 |
13,0 % |
|
Inmuebles |
57 789 000 |
52 705 000 |
51 414 847 |
35 984 828 |
15 430 019 |
30,0 % |
|
Informática |
42 800 000 |
41 900 000 |
41 466 017 |
21 463 684 |
20 002 333 |
48,2 % |
|
Mobiliario |
942 000 |
942 000 |
741 630 |
418 041 |
323 588 |
43,6 % |
|
Material técnico |
3 659 000 |
3 659 000 |
3 532 203 |
2 042 449 |
1 489 754 |
42,2 % |
|
Transportes |
1 048 000 |
1 048 000 |
1 021 465 |
580 592 |
440 873 |
43,2 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000 |
25 017 502 |
13 472 729 |
13 472 729 |
0 |
0,0 % |
|
Gastos de interpretación |
79 816 000 |
69 700 498 |
66 521 325 |
59 610 462 |
6 910 863 |
10,4 % |
|
Reuniones y conferencias |
4 984 000 |
4 984 000 |
4 523 108 |
3 645 570 |
877 538 |
19,4 % |
|
Información |
8 285 000 |
8 285 000 |
7 847 588 |
5 466 992 |
2 380 596 |
30,3 % |
|
Gastos varios |
2 127 000 |
2 127 000 |
1 111 878 |
580 634 |
531 245 |
47,8 % |
|
Reserva |
2 000 000 |
2 000 000 |
— |
— |
— |
— |
|
Total (excl. adquisiciones) |
561 576 000 |
552 692 000 |
517 666 473 |
465 974 036 |
51 692 437 |
10,0 % |
|
Adquisición de bienes inmuebles |
— |
8 884 000 |
8 883 738 |
|
8 883 738 |
100,0 % |
|
Total general |
561 576 000 |
561 576 000 |
526 550 211 |
465 974 036 |
60 576 175 |
11,5 % |
Los importes prorrogados de 2017 a 2018 proceden principalmente de las siguientes categorías:
|
— |
Sistemas informáticos: 20,0 millones EUR, de los que 13,1 millones EUR corresponden a asistencia externa, 5,4 millones EUR a equipos y programas informáticos, 0,7 millones EUR a telecomunicaciones y 0,8 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos. |
|
— |
Inmuebles: 15,4 millones EUR, de los que 6,1 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,4 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,5 millones EUR a seguridad y prevención, 1,0 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 0,9 millones EUR a obras para la seguridad las instalaciones y 0,5 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías. |
|
— |
Adquisición de bienes inmuebles: 8,9 millones EUR para cubrir el pago del saldo del edificio Europa (de los cuales 8,8 millones EUR corresponden a una prórroga mediante decisión). |
|
— |
6,9 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2017, cuya factura definitiva llega en 2018. |
|
— |
Otros gastos de personal: 2,9 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa (1 millón EUR), formación (1 millón EUR), servicio médico y guarderías (0,5 millones EUR), misiones (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo en favor del personal (0,1 millones EUR). |
|
— |
2,4 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,6 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,8 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca. |
|
— |
Material técnico: 1,5 millones EUR, de los cuales 0,6 millones EUR están relacionados con la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,6 millones EUR a la adquisición y mantenimiento de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,1 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores, 0,1 millones EUR a material de seguridad y 0,1 millones EUR a otro material. |
|
— |
Reuniones y conferencias: 0,8 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2017. |
|
— |
Mobiliario: 0,3 millones EUR, correspondientes a determinadas oficinas y órdenes de compra de mobiliario adicionales emitidas para cubrir las necesidades del Consejo antes de la firma del nuevo contrato marco. |
3.4.3. Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017
Como se expone en el cuadro 11, se prorrogó por decisión un importe de 0,3 millones EUR de 2016 a 2017, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento Financiero, y al artículo 4 de las normas de desarrollo.
Cuadro 11
Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 (por categoría)
|
(EUR) |
||||||
|
Categoría |
Créditos prorrogados del ejercicio 2016 por decisión |
Compromisos 2017 |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
Pagos 2017 |
Prorrogado para pago a 2018 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
5 |
6=2-4 |
|
|
Material técnico |
350 000 |
330 991 |
94,6 % |
19 009 |
0 |
330 991 |
|
Total CE/C |
350 000 |
330 991 |
94,6 % |
19 009 |
0 |
330 991 |
Este importe está relacionado con la sustitución en el edificio Europa de equipamiento (material técnico) dañado por el agua en octubre de 2016. Ante el carácter incierto de la indemnización por daños y teniendo en cuenta que el importe exacto necesario para sustituir el equipamiento no se conoció hasta febrero de 2017, no fue posible firmar las órdenes de compra en 2016.
El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados por decisión fue del 94,6 %. El importe comprometido se prorrogó íntegramente a 2018 para su pago.
3.4.4. Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 y prorrogados de nuevo a 2017 para pago
Los créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 que habían sido debidamente comprometidos en 2016 pero no se habían pagado se prorrogaron para pago a 2017. Tal como se indica en el cuadro 12, se prorrogó un importe de 0,2 millones EUR para pago.
Cuadro 12
Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 y prorrogados de nuevo a 2017 para pago (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Prorrogado para pago en 2016 |
Pagos 2017 |
Porcentaje de ejecución |
Créditos anulados |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Mobiliario |
155 490 |
142 835 |
91,9 % |
12 655 |
|
Material técnico |
57 045 |
44 030 |
77,2 % |
13 015 |
|
Total CE/C |
212 535 |
186 865 |
87,9 % |
25 670 |
El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2016 fue del 87,9 %. Las razones principales que explican el importe de los créditos anulados es que determinados bienes encargados por la SGC en los años anteriores no fueron entregados y determinados servicios resultaron finalmente más baratos (entrega de mobiliario y material técnico).
3.5. Ingresos afectados
3.5.1. Ingresos afectados devengados antes de 2017
El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2017 ascendió a 23,3 millones EUR.
Cuadro 13
Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2017 (por categoría)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Ingresos afectados antes de 2017 |
Compromisos 2017 |
Pagos 2017 |
Porcentaje de ejecución |
Ingresos afectados anulados |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plantilla de personal |
1 342 422 |
1 342 422 |
1 342 422 |
100,0 % |
— |
|
Otros gastos de personal |
1 261 407 |
1 229 382 |
1 219 019 |
97,5 % |
32 025 |
|
Inmuebles |
1 390 878 |
1 386 624 |
1 237 545 |
99,7 % |
4 255 |
|
Informática |
1 638 750 |
1 634 428 |
1 634 425 |
99,7 % |
4 322 |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
|
— |
|
Material técnico |
303 193 |
289 261 |
259 705 |
95,4 % |
13 932 |
|
Transportes |
17 754 |
17 685 |
15 906 |
99,6 % |
68 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
11 544 777 |
11 544 777 |
11 544 777 |
100,0 % |
— |
|
Gastos de interpretación |
4 938 885 |
4 938 885 |
4 938 885 |
100,0 % |
— |
|
Reuniones y conferencias |
324 833 |
324 644 |
319 114 |
99,9 % |
189 |
|
Información |
119 830 |
100 648 |
100 648 |
84,0 % |
19 182 |
|
Gastos varios |
447 501 |
447 437 |
408 664 |
100,0 % |
64 |
|
Total CE/C |
23 330 231 |
23 256 193 |
23 021 111 |
99,7 % |
74 038 |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
117 804 |
106 465 |
88 939 |
90,4 % |
11 339 |
|
Total general |
23 448 035 |
23 362 658 |
23 110 050 |
99,6 % |
85 377 |
Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 23,4 millones EUR, de los cuales 23,3 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2017. Los 0,1 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.
Otra parte (0,1 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2017 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2016 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total de 0,1 millones EUR comprometidos, 0,09 millones EUR se pagaron en 2017.
3.5.2. Ingresos afectados devengados antes de 2017 prorrogados a 2018 para pago
Los ingresos afectados devengados antes de 2017 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2017 se prorrogaron de 2017 a 2018 y ascendieron a 0,3 millones EUR.
Cuadro 14
Ingresos afectados devengados antes de 2017 prorrogados a 2018 (por categoría)
|
(EUR) |
|||||
|
Categoría |
Ingresos afectados antes de 2017 |
Compromisos 2017 |
Pagos 2017 |
Ingresos afectadosprorrogadosa 2018 |
Porcentajede prórroga |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Plantilla de personal |
1 342 422 |
1 342 422 |
1 342 422 |
— |
0,0 % |
|
Otros gastos de personal |
1 261 407 |
1 229 382 |
1 219 019 |
10 362 |
0,8 % |
|
Inmuebles |
1 390 878 |
1 386 624 |
1 237 545 |
149 078 |
10,8 % |
|
Informática |
1 638 750 |
1 634 428 |
1 634 425 |
3 |
0,0 % |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
|
— |
|
Material técnico |
303 193 |
289 261 |
259 705 |
29 555 |
10,2 % |
|
Transportes |
17 754 |
17 685 |
15 906 |
1 779 |
10,1 % |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
11 544 777 |
11 544 777 |
11 544 777 |
— |
0,0 % |
|
Gastos de interpretación |
4 938 885 |
4 938 885 |
4 938 885 |
— |
0,0 % |
|
Reuniones y conferencias |
324 833 |
324 644 |
319 114 |
5 530 |
1,7 % |
|
Información |
119 830 |
100 648 |
100 648 |
— |
0,0 % |
|
Gastos varios |
447 501 |
447 437 |
408 664 |
38 773 |
8,7 % |
|
Total CE/C |
23 330 231 |
23 256 193 |
23 021 111 |
235 082 |
1,0 % |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
117 804 |
106 465 |
88 939 |
17 526 |
16,5 % |
|
Total general |
23 448 035 |
23 362 658 |
23 110 050 |
252 608 |
1,1 % |
Los importes prorrogados corresponden principalmente a las siguientes categorías:
|
— |
Inmuebles: 0,2 millones EUR, de los que 0,1 millones EUR corresponden a obras de acondicionamiento y seguridad para cumbres en el cuarto trimestre de 2017 y 0,1 millones EUR al suministro de gas a los inmuebles de la SGC. |
|
— |
Ingresos diversos por valor de 0,04 millones EUR, que corresponden principalmente a gastos de contenciosos y gastos jurídicos. |
3.5.3. Ingresos afectados devengados en 2017
El importe total de los ingresos afectados devengados en 2017 ascendió a 23,5 millones EUR. De ese total, 290 508 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.
Cuadro 15
Ejecución de ingresos afectados devengados en 2017 (por categoría)
|
(EUR) |
||||
|
Categoría |
Ingresos afectados de 2017 |
Compromisos 2017 |
Pagos2017 |
Ingresos afectados disponibles |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-3 |
|
|
Plantilla de personal |
1 424 860 |
76 021 |
— |
1 424 860 |
|
Otros gastos de personal |
1 246 597 |
100 461 |
59 259 |
1 187 338 |
|
Inmuebles |
793 382 |
4 602 |
— |
793 382 |
|
Informática |
516 815 |
58 488 |
43 483 |
473 332 |
|
Mobiliario |
— |
— |
— |
0 |
|
Material técnico |
35 344 |
6 244 |
450 |
34 894 |
|
Transportes |
2 747 |
— |
— |
2 747 |
|
Gastos de viaje de las delegaciones |
11 555 185 |
— |
— |
11 555 185 |
|
Gastos de interpretación |
7 042 505 |
— |
— |
7 042 505 |
|
Reuniones y conferencias |
195 819 |
134 578 |
90 658 |
105 161 |
|
Información |
167 023 |
105 000 |
63 234 |
103 789 |
|
Gastos varios |
273 300 |
— |
— |
273 300 |
|
Total CE/C |
23 253 577 |
485 394 |
257 084 |
22 996 493 |
|
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE |
290 508 |
187 711 |
123 450 |
167 058 |
|
Total general |
23 544 085 |
673 106 |
380 534 |
23 163 551 |
Los ingresos afectados de 2017 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 23,3 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 0,5 millones EUR, mientras que 23,0 millones EUR fueron prorrogados a 2018, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.
Aproximadamente el 50 % de los ingresos afectados corresponde a gastos de viaje de las delegaciones (11,6 millones EUR). El importe de 7,0 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
(2) Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
(3) Importe neto > 250 000 EUR.
(4) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(5) Incluye la prórroga por decisión de 8 787 738 EUR
(6) De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2017, esto supuso un importe de 8,9 millones EUR.
(7) Incluye las reasignaciones internas de créditos
(8) Incluye la prórroga por decisión de 8 787 738 EUR
ANEXO
CONSEJO
UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2017
|
(EUR) |
|||||||||
|
Línea presupuestaria |
Créditos iniciales |
Transferencias/modificaciones |
Créditos definitivos |
Compromisos |
Pagos |
Prórroga automática a |
Prórroga por decisión a |
Créditos anulados |
|
|
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2018 |
2018 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3-5-6-7 |
||
|
1 0 0 0 |
Sueldo base |
335 000,00 |
|
335 000,00 |
326 809,98 |
326 809,98 |
|
|
8 190,02 |
|
1 0 0 1 |
Derechos vinculados a la función |
68 000,00 |
|
68 000,00 |
67 012,56 |
67 012,56 |
|
|
987,44 |
|
1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la situación personal |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
8 734,44 |
8 734,44 |
|
|
1 265,56 |
|
1 0 0 3 |
Cobertura social |
14 000,00 |
|
14 000,00 |
12 363,18 |
12 363,18 |
|
|
1 636,82 |
|
1 0 0 4 |
Otros gastos de gestión |
675 000,00 |
|
675 000,00 |
385 028,32 |
311 126,98 |
73 901,34 |
|
289 971,68 |
|
1 0 0 |
Retribución y otros derechos |
1 102 000,00 |
|
1 102 000,00 |
799 948,48 |
726 047,14 |
73 901,34 |
|
302 051,52 |
|
1 0 1 0 |
Pensiones |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
72 230,76 |
72 230,76 |
|
|
97 769,24 |
|
1 0 1 |
Cese de funciones |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
72 230,76 |
72 230,76 |
|
|
97 769,24 |
|
1 0 2 0 |
Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
|
1 0 2 |
Crédito provisional |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
|
Total Capítulo 1 0 — Miembros de la institución |
1 322 000,00 |
|
1 322 000,00 |
872 179,24 |
798 277,90 |
73 901,34 |
|
449 820,76 |
|
|
1 1 0 0 |
Sueldo base |
236 814 000,00 |
-1 330 000,00 |
235 484 000,00 |
229 502 819,11 |
229 502 819,11 |
|
|
5 981 180,89 |
|
1 1 0 1 |
Derechos estatutarios vinculados a la función |
1 850 000,00 |
|
1 850 000,00 |
1 403 504,67 |
1 403 504,67 |
|
|
446 495,33 |
|
1 1 0 2 |
Derechos estatutarios vinculados a la situación personal |
59 571 000,00 |
930 000,00 |
60 501 000,00 |
59 751 216,98 |
59 751 216,98 |
|
|
749 783,02 |
|
1 1 0 3 |
Cobertura social |
9 452 000,00 |
400 000,00 |
9 852 000,00 |
9 309 813,94 |
9 309 813,94 |
|
|
542 186,06 |
|
1 1 0 4 |
Coeficientes correctores |
50 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
124 188,43 |
124 188,43 |
|
|
25 811,57 |
|
1 1 0 5 |
Horas extraordinarias |
1 500 000,00 |
- 100 000,00 |
1 400 000,00 |
937 106,33 |
937 106,33 |
|
|
462 893,67 |
|
1 1 0 6 |
Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese |
2 600 000,00 |
|
2 600 000,00 |
1 628 873,14 |
1 262 726,76 |
366 146,38 |
|
971 126,86 |
|
1 1 0 |
Retribución y otros derechos |
311 837 000,00 |
|
311 837 000,00 |
302 657 522,60 |
302 291 376,22 |
366 146,38 |
|
9 179 477,40 |
|
1 1 1 0 |
Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio |
171 000,00 |
|
171 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
|
|
|
|
1 1 1 2 |
Derechos de los antiguos secretarios generales |
665 000,00 |
|
665 000,00 |
655 741,28 |
655 741,28 |
|
|
9 258,72 |
|
1 1 1 |
Cese de funciones |
836 000,00 |
|
836 000,00 |
826 741,28 |
826 741,28 |
|
|
9 258,72 |
|
1 1 2 0 |
Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales) |
2 767 000,00 |
|
2 767 000,00 |
|
|
|
|
2 767 000,00 |
|
1 1 2 1 |
Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
6 000,00 |
|
1 1 2 |
Crédito provisional |
2 773 000,00 |
|
2 773 000,00 |
|
|
|
|
2 773 000,00 |
|
Total Capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales |
315 446 000,00 |
|
315 446 000,00 |
303 484 263,88 |
303 118 117,50 |
366 146,38 |
|
11 961 736,12 |
|
|
1 2 0 0 |
Otros agentes |
9 706 000,00 |
|
9 706 000,00 |
9 384 604,80 |
9 377 349,72 |
7 255,08 |
|
321 395,20 |
|
1 2 0 1 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
973 000,00 |
|
973 000,00 |
836 051,12 |
832 934,66 |
3 116,46 |
|
136 948,88 |
|
1 2 0 2 |
Periodos de prácticas |
670 000,00 |
3 000,00 |
673 000,00 |
653 643,50 |
622 710,37 |
30 933,13 |
|
19 356,50 |
|
1 2 0 3 |
Prestaciones externas |
2 498 000,00 |
- 495 800,00 |
2 002 200,00 |
1 760 283,75 |
838 103,06 |
922 180,69 |
|
241 916,25 |
|
1 2 0 4 |
Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción |
200 000,00 |
492 800,00 |
692 800,00 |
263 520,05 |
233 740,85 |
29 779,20 |
|
429 279,95 |
|
1 2 0 |
Otros agentes y prestaciones externas |
14 047 000,00 |
|
14 047 000,00 |
12 898 103,22 |
11 904 838,66 |
993 264,56 |
|
1 148 896,78 |
|
1 2 2 0 |
Crédito provisional |
102 000,00 |
|
102 000,00 |
|
|
|
|
102 000,00 |
|
1 2 2 |
Crédito provisional |
102 000,00 |
|
102 000,00 |
|
|
|
|
102 000,00 |
|
Total Capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas |
14 149 000,00 |
|
14 149 000,00 |
12 898 103,22 |
11 904 838,66 |
993 264,56 |
|
1 250 896,78 |
|
|
1 3 0 0 |
Gastos diversos de contratación de personal |
181 000,00 |
- 110 000,00 |
71 000,00 |
70 100,00 |
20 129,43 |
49 970,57 |
|
900,00 |
|
1 3 0 1 |
Perfeccionamiento profesional |
1 992 000,00 |
110 000,00 |
2 102 000,00 |
2 096 320,00 |
1 145 304,76 |
951 015,24 |
|
5 680,00 |
|
1 3 0 |
Gastos relativos a la gestión del personal |
2 173 000,00 |
|
2 173 000,00 |
2 166 420,00 |
1 165 434,19 |
1 000 985,81 |
|
6 580,00 |
|
1 3 1 0 |
Ayudas extraordinarias |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
|
1 3 1 1 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal |
117 000,00 |
-7 200,00 |
109 800,00 |
108 579,09 |
49 521,66 |
59 057,43 |
|
1 220,91 |
|
1 3 1 2 |
Ayuda complementaria a las personas con discapacidad |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
120 670,89 |
90 163,84 |
30 507,05 |
|
89 329,11 |
|
1 3 1 3 |
Otras intervenciones sociales |
66 000,00 |
7 200,00 |
73 200,00 |
72 250,75 |
72 216,21 |
34,54 |
|
949,25 |
|
1 3 1 |
Intervenciones en favor del personal de la institución |
423 000,00 |
|
423 000,00 |
301 500,73 |
211 901,71 |
89 599,02 |
|
121 499,27 |
|
1 3 2 0 |
Servicio médico |
498 000,00 |
|
498 000,00 |
387 373,37 |
182 174,82 |
205 198,55 |
|
110 626,63 |
|
1 3 2 2 |
Guarderías |
2 683 000,00 |
|
2 683 000,00 |
2 636 848,00 |
2 321 868,74 |
314 979,26 |
|
46 152,00 |
|
1 3 2 |
Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución |
3 181 000,00 |
|
3 181 000,00 |
3 024 221,37 |
2 504 043,56 |
520 177,81 |
|
156 778,63 |
|
1 3 3 1 |
Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo |
2 980 000,00 |
|
2 980 000,00 |
2 638 631,66 |
2 405 716,85 |
232 914,81 |
|
341 368,34 |
|
1 3 3 2 |
Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo |
650 000,00 |
|
650 000,00 |
628 362,95 |
599 725,72 |
28 637,23 |
|
21 637,05 |
|
1 3 3 |
Misiones |
3 630 000,00 |
|
3 630 000,00 |
3 266 994,61 |
3 005 442,57 |
261 552,04 |
|
363 005,39 |
|
Total Capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
9 407 000,00 |
|
9 407 000,00 |
8 759 136,71 |
6 886 822,03 |
1 872 314,68 |
|
647 863,29 |
|
|
TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución |
340 324 000,00 |
|
340 324 000,00 |
326 013 683,05 |
322 708 056,09 |
3 305 626,96 |
|
14 310 316,95 |
|
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
1 982 000,00 |
-23 000,00 |
1 959 000,00 |
1 957 643,23 |
1 894 105,27 |
63 537,96 |
|
1 356,77 |
|
2 0 0 2 |
Adquisición de bienes inmuebles |
|
8 884 000,00 |
8 884 000,00 |
96 000,00 |
|
96 000,00 |
8 787 738,00 |
262,00 |
|
2 0 0 3 |
Obras de acondicionamiento e instalación |
10 618 000,00 |
-1 836 000,00 |
8 782 000,00 |
8 738 922,53 |
2 674 476,75 |
6 064 445,78 |
|
43 077,47 |
|
2 0 0 4 |
Trabajos de seguridad |
2 830 000,00 |
-1 625 000,00 |
1 205 000,00 |
1 204 246,51 |
349 961,22 |
854 285,29 |
|
753,49 |
|
2 0 0 5 |
Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios |
711 000,00 |
|
711 000,00 |
344 062,91 |
138 200,16 |
205 862,75 |
|
366 937,09 |
|
2 0 0 |
Inmuebles |
16 141 000,00 |
5 400 000,00 |
21 541 000,00 |
12 340 875,18 |
5 056 743,40 |
7 284 131,78 |
8 787 738,00 |
412 386,82 |
|
2 0 1 0 |
Limpieza y mantenimiento |
19 057 000,00 |
-1 129 000,00 |
17 928 000,00 |
17 852 440,99 |
13 430 433,64 |
4 422 007,35 |
|
75 559,01 |
|
2 0 1 1 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
4 974 000,00 |
-1 899 000,00 |
3 075 000,00 |
2 957 188,68 |
1 983 429,48 |
973 759,20 |
|
117 811,32 |
|
2 0 1 2 |
Seguridad y vigilancia de inmuebles |
16 815 000,00 |
1 382 000,00 |
18 197 000,00 |
17 520 886,40 |
15 025 620,26 |
2 495 266,14 |
|
676 113,60 |
|
2 0 1 3 |
Seguros |
191 000,00 |
91 000,00 |
282 000,00 |
279 998,00 |
264 472,70 |
15 525,30 |
|
2 002,00 |
|
2 0 1 4 |
Otros gastos derivados de los inmuebles |
611 000,00 |
-45 000,00 |
566 000,00 |
559 457,85 |
224 128,56 |
335 329,29 |
|
6 542,15 |
|
2 0 1 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
41 648 000,00 |
-1 600 000,00 |
40 048 000,00 |
39 169 971,92 |
30 928 084,64 |
8 241 887,28 |
|
878 028,08 |
|
Total Capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios |
57 789 000,00 |
3 800 000,00 |
61 589 000,00 |
51 510 847,10 |
35 984 828,04 |
15 526 019,06 |
8 787 738,00 |
1 290 414,90 |
|
|
2 1 0 0 |
Adquisición de equipos y programas |
12 262 000,00 |
-1 231 244,00 |
11 030 756,00 |
10 699 646,84 |
5 301 290,95 |
5 398 355,89 |
|
331 109,16 |
|
2 1 0 1 |
Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos |
21 850 000,00 |
2 117 599,00 |
23 967 599,00 |
23 874 910,71 |
10 734 124,11 |
13 140 786,60 |
|
92 688,29 |
|
2 1 0 2 |
Servicio y mantenimiento de equipos y programas |
7 156 000,00 |
-1 494 803,00 |
5 661 197,00 |
5 651 012,24 |
4 867 261,73 |
783 750,51 |
|
10 184,76 |
|
2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
1 532 000,00 |
- 291 552,00 |
1 240 448,00 |
1 240 447,04 |
561 006,95 |
679 440,09 |
|
0,96 |
|
2 1 0 |
Informática y telecomunicaciones |
42 800 000,00 |
- 900 000,00 |
41 900 000,00 |
41 466 016,83 |
21 463 683,74 |
20 002 333,09 |
|
433 983,17 |
|
2 1 1 1 |
Adquisición y renovación de mobiliario |
902 000,00 |
|
902 000,00 |
726 732,32 |
410 640,73 |
316 091,59 |
|
175 267,68 |
|
2 1 1 2 |
Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
14 897,61 |
7 400,71 |
7 496,90 |
|
25 102,39 |
|
2 1 1 |
Mobiliario |
942 000,00 |
|
942 000,00 |
741 629,93 |
418 041,44 |
323 588,49 |
|
200 370,07 |
|
2 1 2 0 |
Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones |
2 635 000,00 |
- 263 415,03 |
2 371 584,97 |
2 344 670,38 |
1 318 215,85 |
1 026 454,53 |
|
26 914,59 |
|
2 1 2 1 |
Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones |
78 000,00 |
341 989,05 |
419 989,05 |
412 864,95 |
246 393,59 |
166 471,36 |
|
7 124,10 |
|
2 1 2 2 |
Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material técnico y de instalaciones |
946 000,00 |
-78 574,02 |
867 425,98 |
774 667,42 |
477 839,61 |
296 827,81 |
|
92 758,56 |
|
2 1 2 |
Material técnico e instalaciones |
3 659 000,00 |
|
3 659 000,00 |
3 532 202,75 |
2 042 449,05 |
1 489 753,70 |
|
126 797,25 |
|
2 1 3 2 |
Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil |
598 000,00 |
|
598 000,00 |
571 465,30 |
366 338,50 |
205 126,80 |
|
26 534,70 |
|
2 1 3 3 |
Plan de movilidad |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
450 000,00 |
214 253,71 |
235 746,29 |
|
|
|
2 1 3 |
Transportes |
1 048 000,00 |
|
1 048 000,00 |
1 021 465,30 |
580 592,21 |
440 873,09 |
|
26 534,70 |
|
Total Capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario |
48 449 000,00 |
- 900 000,00 |
47 549 000,00 |
46 761 314,81 |
24 504 766,44 |
22 256 548,37 |
|
787 685,19 |
|
|
2 2 0 0 |
Gastos de viaje de las delegaciones |
17 802 000,00 |
7 215 502,00 |
25 017 502,00 |
13 472 728,52 |
13 472 728,52 |
|
|
11 544 773,48 |
|
2 2 0 1 |
Gastos de viaje varios |
470 000,00 |
|
470 000,00 |
232 784,78 |
188 284,78 |
44 500,00 |
|
237 215,22 |
|
2 2 0 2 |
Gastos de interpretación |
79 816 000,00 |
-10 115 502,00 |
69 700 498,00 |
66 521 325,00 |
59 610 462,00 |
6 910 863,00 |
|
3 179 173,00 |
|
2 2 0 3 |
Gastos de recepción y de representación |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
130 875,00 |
118 793,09 |
12 081,91 |
|
19 125,00 |
|
2 2 0 4 |
Gastos diversos de reuniones internas |
4 174 000,00 |
-15 000,00 |
4 159 000,00 |
4 004 163,98 |
3 195 887,26 |
808 276,72 |
|
154 836,02 |
|
2 2 0 5 |
Organización de conferencias, congresos y reuniones |
190 000,00 |
15 000,00 |
205 000,00 |
155 284,72 |
142 604,98 |
12 679,74 |
|
49 715,28 |
|
2 2 0 |
Reuniones y conferencias |
102 602 000,00 |
-2 900 000,00 |
99 702 000,00 |
84 517 162,00 |
76 728 760,63 |
7 788 401,37 |
|
15 184 838,00 |
|
2 2 1 0 |
Gastos de documentación y biblioteca |
2 000 000,00 |
296 000,00 |
2 296 000,00 |
2 281 465,22 |
1 518 283,23 |
763 181,99 |
|
14 534,78 |
|
2 2 1 1 |
Diario Oficial |
3 500 000,00 |
-1 046 000,00 |
2 454 000,00 |
2 078 576,27 |
2 078 576,27 |
|
|
375 423,73 |
|
2 2 1 2 |
Publicaciones de carácter general |
250 000,00 |
- 100 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
125 318,57 |
24 681,43 |
|
|
|
2 2 1 3 |
Información y manifestaciones públicas |
2 535 000,00 |
850 000,00 |
3 385 000,00 |
3 337 546,12 |
1 744 813,58 |
1 592 732,54 |
|
47 453,88 |
|
2 2 1 |
Información |
8 285 000,00 |
|
8 285 000,00 |
7 847 587,61 |
5 466 991,65 |
2 380 595,96 |
|
437 412,39 |
|
2 2 3 0 |
Material de oficina |
408 000,00 |
-5 000,00 |
403 000,00 |
355 429,77 |
280 134,04 |
75 295,73 |
|
47 570,23 |
|
2 2 3 1 |
Franqueo postal |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
51 962,68 |
28 332,36 |
23 630,32 |
|
28 037,32 |
|
2 2 3 2 |
Gastos de estudios, encuestas y consultas |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
17 800,00 |
17 800,00 |
|
|
27 200,00 |
|
2 2 3 4 |
Mudanza |
80 000,00 |
5 000,00 |
85 000,00 |
83 834,94 |
81 216,75 |
2 618,19 |
|
1 165,06 |
|
2 2 3 5 |
Cargas financieras |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
3 394,39 |
6 605,61 |
|
|
|
2 2 3 6 |
Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones |
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
369 091,87 |
121 713,34 |
247 378,53 |
|
880 908,13 |
|
2 2 3 7 |
Otros gastos de funcionamiento |
254 000,00 |
|
254 000,00 |
223 759,08 |
48 042,66 |
175 716,42 |
|
30 240,92 |
|
2 2 3 |
Gastos varios |
2 127 000,00 |
|
2 127 000,00 |
1 111 878,34 |
580 633,54 |
531 244,80 |
|
1 015 121,66 |
|
Total Capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento |
113 014 000,00 |
-2 900 000,00 |
110 114 000,00 |
93 476 627,95 |
82 776 385,82 |
10 700 242,13 |
|
16 637 372,05 |
|
|
TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento |
219 252 000,00 |
|
219 252 000,00 |
191 748 789,86 |
143 265 980,30 |
48 482 809,56 |
8 787 738,00 |
18 715 472,14 |
|
|
1 0 0 |
Créditos provisionales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 0 1 |
Reserva para imprevistos |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
TÍTULO 10 — Otros gastos |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
561 576 000,00 |
|
561 576 000,00 |
517 762 472,91 |
465 974 036,39 |
51 788 436,52 |
8 787 738,00 |
35 025 789,09 |
|