ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ COREP

Αριθμός υποδείγματος

Κωδικός υποδείγματος

Ονομασία του υποδείγματος / της ομάδας υποδειγμάτων

Σύντομη ονομασία

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

CA

1

C 01.00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

CA5.2

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

GS

6.1

C 06.01

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο GS

6.2

C 06.02

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

GS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

CR

7

C 07.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CR SA

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CR IRB

8.1

C 08.01

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CR IRB 1

8.2

C 08.02

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Ανάλυση κατά βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΥΡΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

CR IRB 3

8.4

C 08.04

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΩΝ RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 180 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ στ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (SLOTTING) ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

CR IRB 6

8.7

C 08.07

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ IRB ΚΑΙ SA

CR IRB 7

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

CR GB

9.1

C 09.01

Πίνακας 9.1 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη (Ανοίγματα SA)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Πίνακας 9.2 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη (Ανοίγματα IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Πίνακας 9.4 – Κατανομή των πιστωτικών ανοιγμάτων που είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ανά χώρα και του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα

CCB

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ PD/LGD ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

CR SETT

13.1

C 13.01

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

CR SEC

14

C 14.00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

CR SEC Details

14.1

C 14.01

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

CR SEC Details 2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

CCR

34.01

C 34.01

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

CCR 1

34.02

C 34.02

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΑΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

CCR 2

34.03

C 34.03

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: SA-CCR ή ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΙΜΜ)

CCR 5

34.06

C 34.06

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΕΙΚΟΣΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

CCR 6

34.07

C 34.07

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB – ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

CCR 7

34.08

C 34.08

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

CCR 9

34.10

C 34.10

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

CCR 10

34.11

C 34.11

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΩΝ RWEA ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ CCR ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΙΜΜ)

CCR 11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

OPR

16

C 16.00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

OPR

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ

17.1

C 17.01

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

OPR DETAILS 2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

MKR

18

C 18.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

MKR SA TDI

19

C 19.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

MKR SA SEC

20

C 20.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

MKR SA CTP

21

C 21.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

MKR SA EQU

22

C 22.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

MKR SA FX

23

C 23.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

MKR SA COM

24

C 24.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

MKR IM

25

C 25.00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

CVA

ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

MKR

32.1

C 32.01

ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: AVA ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

ΣΥΝΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: AVA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

PRUVAL 4

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

MKR

33

C 33.00

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

GOV

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΑ

NPE LC

35.1

C 35.01

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΑ: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

NPE LC1

35.2

C 35.02

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΑ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 47Γ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΤΟΥ ΚΚΑ

NPE LC2

35.3

C 35.03

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΑ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 47Γ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΤΟΥ ΚΚΑ

NPE LC3

Γραμμές

ID

Στοιχείο

Ποσό

0010

1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0015

1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

0020

1.1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

0030

1.1.1.1

Κεφαλαιακά μέσα που είναι επιλέξιμα ως κεφάλαιο CET1

0040

1.1.1.1.1

Πλήρως καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα

0045

1.1.1.1.1*

Εκ των οποίων: Κεφαλαιακά μέσα που αναλαμβάνονται από δημόσιες αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

0050

1.1.1.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα

0060

1.1.1.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0070

1.1.1.1.4

(-) Ίδια μέσα CET1

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα CET1

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα CET1

0092

1.1.1.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων CET1

0130

1.1.1.2

Κέρδη εις νέον

0140

1.1.1.2.1

Κέρδη εις νέον από προηγούμενα έτη

0150

1.1.1.2.2

Επιλέξιμο κέρδος ή ζημία

0160

1.1.1.2.2.1

Κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Τμήμα μη επιλέξιμου ενδιάμεσου κέρδους περιόδου ή κέρδους τέλους χρήσεως

0180

1.1.1.3

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα

0200

1.1.1.4

Λοιπά αποθεματικά

0210

1.1.1.5

Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους

0220

1.1.1.6

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων CET1

0230

1.1.1.7

Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαια CET1

0240

1.1.1.8

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω πρόσθετων δικαιωμάτων μειοψηφίας

0250

1.1.1.9

Προσαρμογές στο CET1 λόγω εποπτικών προσαρμογών

0260

1.1.1.9.1

(-) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού

0270

1.1.1.9.2

Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών

0280

1.1.1.9.3

Συσσωρευμένα κέρδη και ζημίες λόγω αλλαγών στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο για υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

0285

1.1.1.9.4

Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και αφορούν υποχρεώσεις από παράγωγα

0290

1.1.1.9.5

(-) Προσαρμογές αξίας λόγω των απαιτήσεων συνετής αποτίμησης

0300

1.1.1.10

(-) Υπεραξία

0310

1.1.1.10.1

(-) Υπεραξία που λογιστικοποιείται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού

0320

1.1.1.10.2

(-) Υπεραξία που περιλαμβάνεται στην αποτίμηση σημαντικών επενδύσεων

0330

1.1.1.10.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υπεραξία

0335

1.1.1.10.4

Λογιστική αναπροσαρμογή της υπεραξίας θυγατρικών που προήλθε από την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών, η οποία αποδίδεται σε τρίτα πρόσωπα

0340

1.1.1.11

(-) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

0350

1.1.1.11.1

(-) Λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού προ της αφαίρεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

0352

1.1.1.11.1.1

(-) Εκ των οποίων: Στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που λογιστικοποιήθηκαν ως άυλα στοιχεία ενεργητικού προ της αφαίρεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

0360

1.1.1.11.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

0362

1.1.1.11.2.1

Εκ των οποίων: Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνδεόμενες με στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που λογιστικοποιήθηκαν ως άυλα στοιχεία ενεργητικού

0365

1.1.1.11.3

Λογιστική αναπροσαρμογή των λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών που προήλθαν από την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών, η οποία αποδίδεται σε τρίτα πρόσωπα

0370

1.1.1.12

(-) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων

0380

1.1.1.13

(-) Υστέρηση IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για αναμενόμενες ζημίες

0390

1.1.1.14

(-) Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

0400

1.1.1.14.1

(-) Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

0410

1.1.1.14.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

0420

1.1.1.14.3

Περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών που το ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί απεριόριστα

0430

1.1.1.15

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1

0440

1.1.1.16

(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία AT1 επί κεφαλαίου AT1

0450

1.1.1.17

(-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1 250  %

0460

1.1.1.18

(-) Θέσεις τιτλοποίησης στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1 250  %

0470

1.1.1.19

(-) Ατελείς συναλλαγές στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1 250  %

0471

1.1.1.20

(-) Θέσεις ενός καλαθιού για τις οποίες το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου δυνάμει της προσέγγισης IRB, και στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1 250  %

0472

1.1.1.21

(-) Ανοίγματα σε μετοχές βάσει της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1 250  %

0480

1.1.1.22

(-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0490

1.1.1.23

(-) Εκπεστέες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0500

1.1.1.24

(-) Μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0510

1.1.1.25

(-) Ποσό που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 17,65 %

0511

1.1.1.25.1

(-) Ποσό που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 17,65 % σχετιζόμενο με μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0512

1.1.1.25.2

(-) Ποσό που υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 17,65 % σχετιζόμενο με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0513

1.1.1.25A

(-) Ανεπαρκής κάλυψη για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

0514

1.1.1.25B

(-) Υστερήσεις ως προς τη δέσμευση ελάχιστης τιμής

0515

1.1.1.25C

(-) Λοιπές προβλέψιμες φορολογικές επιβαρύνσεις

0520

1.1.1.26

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο CET1

0524

1.1.1.27

(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0529

1.1.1.28

Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου CET1 – άλλα

0530

1.1.2

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

0540

1.1.2.1

Κεφαλαιακά μέσα που είναι επιλέξιμα ως κεφάλαιο AT1

0551

1.1.2.1.1

Πλήρως καταβεβλημένα, απευθείας εκδοθέντα κεφαλαιακά μέσα

0560

1.1.2.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα

0571

1.1.2.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0580

1.1.2.1.4

(-) Ίδια μέσα AT1

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα AT1

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα AT1

0622

1.1.2.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων AT1

0660

1.1.2.2

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων AT1

0670

1.1.2.3

Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο AT1

0680

1.1.2.4

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω πρόσθετης αναγνώρισης στο κεφάλαιο AT1 μέσων που εκδίδονται από θυγατρικές

0690

1.1.2.5

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1

0700

1.1.2.6

(-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0710

1.1.2.7

(-) Μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0720

1.1.2.8

(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2

0730

1.1.2.9

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο AT1

0740

1.1.2.10

Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία ΑΤ1 επί κεφαλαίου ΑΤ1 (αφαιρούμενο από το CET1)

0744

1.1.2.11

(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου AT1 λόγω του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0748

1.1.2.12

Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου AT1 – άλλα

0750

1.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

0760

1.2.1

Κεφαλαιακά μέσα που είναι επιλέξιμα ως κεφάλαιο T2

0771

1.2.1.1

Πλήρως καταβεβλημένα, απευθείας εκδοθέντα κεφαλαιακά μέσα

0780

1.2.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα

0791

1.2.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0800

1.2.1.4

(-) Ίδια μέσα T2

0810

1.2.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές σε μέσα T2

0840

1.2.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα T2

0841

1.2.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα T2

0842

1.2.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων T2

0880

1.2.2

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων T2

0890

1.2.3

Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο T2

0900

1.2.4

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω πρόσθετης αναγνώρισης στο κεφάλαιο T2 μέσων που εκδίδονται από θυγατρικές

0910

1.2.5

Υπερβάλλον ποσό προβλέψεων IRB σε σχέση με τις επιλέξιμες προβλεπόμενες ζημίες

0920

1.2.6

Γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση (SA)

0930

1.2.7

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2

0940

1.2.8

(-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0950

1.2.9

(-) Μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0955

1.2.9A

(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από επιλέξιμες υποχρεώσεις επί επιλέξιμων υποχρεώσεων

0960

1.2.10

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο T2

0970

1.2.11

Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2 (αφαιρούμενο από το AT1)

0974

1.2.12

(-) Πρόσθετες αφαιρέσεις του κεφαλαίου T2 λόγω του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0978

1.2.13

Στοιχεία ή αφαιρέσεις κεφαλαίου T2 – άλλα

Γραμμές

Στοιχείο

Τίτλος

Ποσό

0010

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

0020

1*

Εκ των οποίων: Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 και το άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0030

1**

Εκ των οποίων: Επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 και το άρθρο 97 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0040

1.1

ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

0050

1.1.1

Τυποποιημένη προσέγγιση (SA)

0051

1.1.1*

Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 124 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0060

1.1.1.1

Κατηγορίες ανοιγμάτων SA εκτός από θέσεις τιτλοποίησης

0070

1.1.1.1.01

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες

0080

1.1.1.1.02

Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές

0090

1.1.1.1.03

Οντότητες του δημόσιου τομέα

0100

1.1.1.1.04

Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης

0110

1.1.1.1.05

Διεθνείς Οργανισμοί

0120

1.1.1.1.06

Ιδρύματα

0130

1.1.1.1.07

Επιχειρήσεις

0140

1.1.1.1.08

Λιανική τραπεζική

0150

1.1.1.1.09

Που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

0160

1.1.1.1.10

Ανοίγματα σε αθέτηση

0170

1.1.1.1.11

Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους

0180

1.1.1.1.12

Καλυμμένα ομόλογα

0190

1.1.1.1.13

Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση

0200

1.1.1.1.14

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ)

0210

1.1.1.1.15

Μετοχικό κεφάλαιο

0211

1.1.1.1.16

Άλλα στοιχεία

0212

1.1.1.1.16.1

Εκ των οποίων: στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που λογιστικοποιήθηκαν ως άυλα στοιχεία ενεργητικού

0240

1.1.2

Προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB)

0241

1.1.2*

Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 164 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0242

1.1.2**

Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 124 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0250

1.1.2.1

Προσεγγίσεις IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις ούτε της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) ούτε των συντελεστών μετατροπής

0260

1.1.2.1.01

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

0270

1.1.2.1.02

Ιδρύματα

0280

1.1.2.1.03

Επιχειρήσεις – ΜΜΕ

0290

1.1.2.1.04

Επιχειρήσεις – Ειδική δανειοδότηση

0300

1.1.2.1.05

Επιχειρήσεις – Άλλα

0310

1.1.2.2

Προσεγγίσεις IRB όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής

0320

1.1.2.2.01

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

0330

1.1.2.2.02

Ιδρύματα

0340

1.1.2.2.03

Επιχειρήσεις – ΜΜΕ

0350

1.1.2.2.04

Επιχειρήσεις – Ειδική δανειοδότηση

0360

1.1.2.2.05

Επιχειρήσεις – Άλλα

0370

1.1.2.2.06

Λιανική τραπεζική – Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ

0380

1.1.2.2.07

Λιανική τραπεζική – Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ

0390

1.1.2.2.08

Λιανική τραπεζική – Αποδεκτά ανακυκλούμενα

0400

1.1.2.2.09

Λιανική τραπεζική – Άλλα ΜΜΕ

0410

1.1.2.2.10

Λιανική τραπεζική – Άλλα μη ΜΜΕ

0420

1.1.2.3

Μετοχικό κεφάλαιο IRB

0450

1.1.2.5

Άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις

0455

1.1.2.5.1

Εκ των οποίων: στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που λογιστικοποιήθηκαν ως άυλα στοιχεία ενεργητικού

0460

1.1.3

Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τις συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου

0470

1.1.4

Θέσεις τιτλοποίησης

0490

1.2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

0500

1.2.1

Κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών

0510

1.2.2

Κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών

0520

1.3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

0530

1.3.1

Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τους κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος βάσει τυποποιημένων προσεγγίσεων (SA)

0540

1.3.1.1

Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι

0550

1.3.1.2

Μετοχικό κεφάλαιο

0555

1.3.1.3

Ειδική προσέγγιση για τον κίνδυνο θέσης σε ΟΣΕ

0556

1.3.1.3*

Υπομνηματικό στοιχείο: ΟΣΕ επενδεδυμένοι αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους

0557

1.3.1.3**

Υπομνηματικό στοιχείο: ΟΣΕ επενδεδυμένοι αποκλειστικά σε μέσα μετοχικού κεφαλαίου ή σε μεικτά μέσα

0560

1.3.1.4

Συνάλλαγμα

0570

1.3.1.5

Βασικά εμπορεύματα

0580

1.3.2

Ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο για τους κινδύνους θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων (ΙΜ)

0590

1.4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (OpR)

0600

1.4.1

OpR Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)

0610

1.4.2

OpR Τυποποιημένη προσέγγιση (STA) / Εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (ASA)

0620

1.4.3

OpR Εξελιγμένες προσεγγίσεις επιμέτρησης (AMA)

0630

1.5

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

0640

1.6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

0650

1.6.1

Εξελιγμένη μέθοδος

0660

1.6.2

Τυποποιημένη μέθοδος

0670

1.6.3

Με βάση τη μέθοδο αρχικού ανοίγματος (ΟΕΜ)

0680

1.7

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

0690

1.8

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

0710

1.8.2

Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 458 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0720

1.8.2*

Εκ των οποίων: απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα

0730

1.8.2**

Εκ των οποίων: λόγω των τροποποιημένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου με στόχο τις φούσκες κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων

0740

1.8.2***

Εκ των οποίων: λόγω ανοιγμάτων εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα

0750

1.8.3

Εκ των οποίων: Πρόσθετες αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του άρθρου 459 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

0760

1.8.4

Εκ των οποίων: (-) Πρόσθετο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο λόγω του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Γραμμές

ID

Στοιχείο

Ποσό

0010

1

Δείκτης κεφαλαίου CET1

0020

2

Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) κεφαλαίου CET1

0030

3

Δείκτης κεφαλαίου T1

0040

4

Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) κεφαλαίου T1

0050

5

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου

0060

6

Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) του συνολικού κεφαλαίου

Υπομνηματικά στοιχεία: Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση βάσει της SREP (TSCR), Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση (OCR) και Καθοδήγηση 2ου πυλώνα (P2G)

0130

13

Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης βάσει της SREP (ΔΕΕΑ) (TSCR)

0140

13*

TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0150

13**

TSCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0160

14

Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης (OCR)

0170

14*

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0180

14**

OCR: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0190

15

OCR και καθοδήγηση 2ου πυλώνα (P2G)

0200

15*

OCR και P2G: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο CET1

0210

15**

OCR και P2G: πρέπει να αποτελείται από κεφάλαιο κατηγορίας 1

0220

16

Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) κεφαλαίου CET1 λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του άρθρου 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Υπομνηματικά στοιχεία: Δείκτες κεφαλαίου χωρίς εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9

0300

20

Δείκτης κεφαλαίου CET1 χωρίς εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9

0310

21

Δείκτης κεφαλαίου T1 χωρίς εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9

0320

22

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου χωρίς εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9

Γραμμή

ID

Στοιχείο

Στήλη

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

0010

0010

1

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

0020

1.1

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που δεν βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

0030

1.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0040

1.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0050

2

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

0060

2.1

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις μη αφαιρούμενες από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

0070

2.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφαιρούμενες από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

0080

2.2.1

Αφαιρούμενες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0090

2.2.2

Αφαιρούμενες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0093

2A

Επιπλέον καταβληθείς φόρος και μεταφορές φορολογικών ζημιών

0096

2B

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 250 %

0097

2C

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 %

Εξαίρεση από τις αφαιρέσεις από το CET1

0901

2W

Στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που λογιστικοποιήθηκαν ως άυλα στοιχεία ενεργητικού και εξαιρούνται από την αφαίρεση από το CET1

Λογιστική ταξινόμηση μέσων AT1

0905

2Y

Κεφαλαιακά μέσα και οι σχετικοί λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα

0906

2Z

Κεφαλαιακά μέσα και οι σχετικοί λογαριασμοί διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που κατατάσσονται ως υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα

Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου και αναμενόμενες ζημίες

0100

3

Υπερβάλλον ποσό (+) ή υστέρηση (-) IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, των πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων για αναμενόμενες ζημίες από ανοίγματα χωρίς αθέτηση

0110

3.1

Σύνολο προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων επιλέξιμων για να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ποσού αναμενόμενης ζημίας

0120

3.1.1

Γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου

0130

3.1.2

Ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου

0131

3.1.3

Πρόσθετες προσαρμογές αξίας και άλλες μειώσεις ιδίων κεφαλαίων

0140

3.2

Συνολικές επιλέξιμες αναμενόμενες ζημίες

0145

4

Υπερβάλλον ποσό (+) ή υστέρηση (-) IRB των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για αναμενόμενες ζημίες από ανοίγματα με αθέτηση

0150

4.1

Ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου και θέσεις που αντιμετωπίζονται παρομοίως

0155

4.2

Συνολικές επιλέξιμες αναμενόμενες ζημίες

0160

5

Ποσά ανοίγματος σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς το υπερβάλλον ποσό της πρόβλεψης που είναι επιλέξιμο ως Τ2

0170

6

Σύνολο ακαθάριστων προβλέψεων που είναι επιλέξιμες για συμπερίληψη στο κεφάλαιο T2

0180

7

Ποσά ανοίγματος σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς την πρόβλεψη που είναι επιλέξιμη ως Τ2

Κατώτατα όρια για τις αφαιρέσεις κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

0190

8

Κατώτατο όριο μη αφαιρούμενων συμμετοχών σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0200

9

Κατώτατο όριο 10 % του CET1

0210

10

Κατώτατο όριο 17,65 % του CET1

0225

11

Επιλέξιμο κεφάλαιο για τους σκοπούς των ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

Επενδύσεις στο κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0230

12

Συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0240

12.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0250

12.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0260

12.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0270

12.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0280

12.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0290

12.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0291

12.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0292

12.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0293

12.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0300

13

Συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0310

13.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0320

13.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0330

13.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0340

13.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0350

13.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0360

13.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0361

13.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0362

13.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0363

13.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0370

14

Συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0380

14.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0390

14.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0400

14.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0410

14.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0420

14.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0430

14.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0431

14.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0432

14.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

0433

14.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

Επενδύσεις στο κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0440

15

Συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0450

15.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0460

15.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0470

15.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0480

15.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0490

15.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0500

15.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0501

15.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0502

15.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0503

15.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0504

15 A

Επενδύσεις σε κεφάλαιο CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση – υποκείμενες σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 250 %

0510

16

Συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0520

16.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0530

16.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0540

16.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0550

16.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0560

16.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0570

16.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0571

16.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0572

16.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0573

16.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0580

17

Συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

0590

17.1

Άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0600

17.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0610

17.1.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0620

17.2

Έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0630

17.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0640

17.2.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

0641

17.3

Σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0642

17.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0643

17.3.2

(-) Επιτρεπόμενος συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

Συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο των συμμετοχών που δεν αφαιρούνται από την αντίστοιχη κατηγορία κεφαλαίου:

0650

18

Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ανοίγματα συμμετοχών CET1 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο CET1 του ιδρύματος

0660

19

Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ανοίγματα συμμετοχών AT1 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο AT1 του ιδρύματος

0670

20

Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ανοίγματα συμμετοχών T2 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο T2 του ιδρύματος

Προσωρινή αναστολή της αφαίρεσης από τα ίδια κεφάλαια

0680

21

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

0690

22

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

0700

23

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

0710

24

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα AT1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

0720

25

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

0730

26

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα T2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, με προσωρινή αναστολή

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

0740

27

Συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας

0750

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

0760

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους

0770

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα

0780

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

0800

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

0810

Απόθεμα ασφαλείας για άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

Απαιτήσεις πυλώνα II

0820

28

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με τις προσαρμογές του πυλώνα II

Πρόσθετες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

0830

29

Αρχικό κεφάλαιο

0840

30

Ίδια κεφάλαια βάσει των παγίων εξόδων

Πρόσθετες πληροφορίες για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων υποβολής αναφορών

0850

31

Μη εγχώρια αρχικά ανοίγματα

0860

32

Συνολικά αρχικά ανοίγματα

Προσαρμογές στο CET1

Προσαρμογές στο AT1

Προσαρμογές στο T2

Προσαρμογές που περιλαμβάνονται στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWA)

Υπομνηματικά στοιχεία

Εφαρμοστέο ποσοστό

Επιλέξιμο ποσό χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις

Κωδικός

ID

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

0020

1.1

ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

συνδέεται με {CA1,r0220}

συνδέεται με {CA1,r0660}

συνδέεται με {CA1,r0880}

0060

1.1.2

Μέσα που δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση

0061

1.1.3

Μέσα που εκδίδονται μέσω φορέων ειδικού σκοπού

0062

1.1.4

Μέσα που εκδόθηκαν πριν από τις 27 Ιουνίου 2019 τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τις εξουσίες απομείωσης και μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 59 της BRRD ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις αλληλοσυμψηφισμού ή συμψηφισμού

0063

1.1.4.1*

εκ των οποίων: Μέσα για τα οποία δεν ισχύει νομοθετικά ή συμβατικά υποχρεωτική απομείωση ή μετατροπή βάσει της άσκησης των εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

0064

1.1.4.2*

εκ των οποίων: Μέσα που διέπονται από τη νομοθεσία τρίτης χώρας χωρίς αποτελεσματική και εκτελεστή άσκηση των εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

0065

1.1.4.3*

εκ των οποίων: Μέσα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις αλληλοσυμψηφισμού ή συμψηφισμού

0070

1.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

συνδέεται με {CA1,r0240}

συνδέεται με {CA1,r0680}

συνδέεται με {CA1,r0900}

0080

1.2.1

Κεφαλαιακά μέσα και στοιχεία που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας

0090

1.2.2

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια

0091

1.2.3

Μεταβατική αναγνώριση του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια

0092

1.2.4

Μεταβατική αναγνώριση του αποδεκτού κεφαλαίου της κατηγορίας 2 στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια

0100

1.3

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

συνδέεται με {CA1,r0520}

συνδέεται με {CA1,r0730}

συνδέεται με {CA1,r0960}

0111

1.3.1.6

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από ορισμένα δανειακά ανοίγματα σε κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές και οντότητες του δημοσίου τομέα (ΟΔΤ)

0112

1.3.1.6.1

εκ των οποίων: ποσό Α

0140

1.3.2

Αφαιρέσεις

0170

1.3.2.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0380

1.3.2.9

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και μέσα CET1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

0385

1.3.2.9α

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

0425

1.3.2.11

Εξαίρεση από την αφαίρεση τοποθετήσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες από τα στοιχεία CET 1

0430

1.3.3

Πρόσθετες προσαρμογές και αφαιρέσεις

0440

1.3.4

Προσαρμογές λόγω μεταβατικών ρυθμίσεων βάσει του ΔΠΧΑ 9

0441

1.3.4.1

Υπομνηματικό στοιχείο: Επιπτώσεις της στατικής συνιστώσας στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

0442

1.3.4.2

Υπομνηματικό στοιχείο: Επιπτώσεις της δυναμικής συνιστώσας στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2019

0443

1.3.4.3

Υπομνηματικό στοιχείο: Επιπτώσεις της δυναμικής συνιστώσας στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο που αρχίζει την 01/01/2020

Ποσό μέσων προσαυξημένο κατά τη σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Βάση για τον υπολογισμό του ορίου

Εφαρμοστέο ποσοστό

Όριο

(-) Ποσό που υπερβαίνει τα όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος

Συνολικό ποσό προϋφιστάμενων μέσων

Κωδικός

ID

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Μέσα που έγιναν αποδεκτά ως προς το άρθρο 57 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ

συνδέεται με {CA5.1,r060,c010}

0020

2.

Μέσα που έγιναν αποδεκτά ως προς το άρθρο 57 στοιχείο γα) και ως προς το άρθρο 154 παράγραφοι 8 και 9 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 489 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

συνδέεται με {CA5.1,r060,c020}

0030

2.1

Συνολικά μέσα χωρίς δικαίωμα αγοράς ή κίνητρο εξόφλησης

0040

2.2.

Προϋφιστάμενα μέσα με δικαίωμα αγοράς και κίνητρο εξόφλησης

0050

2.2.1

Μέσα με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία αναφοράς, και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0060

2.2.2

Μέσα με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία αναφοράς, και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0070

2.2.3

Μέσα με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί πριν από την ή την 20ή Ιουλίου 2011, και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0080

2.3

Υπέρβαση του ορίου των προϋφιστάμενων μέσων CET1

0090

3

Στοιχεία που έγιναν αποδεκτά ως προς το άρθρο 57 στοιχεία ε), στ), ζ) ή η) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 490 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

συνδέεται με {CA5.1,r060,c030}

0100

3.1

Συνολικά στοιχεία χωρίς κίνητρο εξόφλησης

0110

3.2

Προϋφιστάμενα στοιχεία με κίνητρο εξόφλησης

0120

3.2.1

Στοιχεία με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία αναφοράς, και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0130

3.2.2

Στοιχεία με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί μετά την ημερομηνία αναφοράς, και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0140

3.2.3

Στοιχεία με δικαίωμα αγοράς που μπορεί να ασκηθεί πριν από την ή την 20ή Ιουλίου 2011, και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μετά την ημερομηνία πραγματικής ληκτότητας

0150

3.3

Υπέρβαση του ορίου των προϋφιστάμενων μέσων AT1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ (-) / (+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: (-) ΥΠΕΡΑΞΙΑ / (+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΕΙΔΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (SF) Η ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (SP)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ (-) / (+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: (-) ΥΠΕΡΑΞΙΑ / (+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ T1, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ, ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CRΜ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ga)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Cvam)

0%

20%

50%

100%

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΟΠΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

(-) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(-) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

(-) ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (+)

(-) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Κελί που συνδέεται με το CA

0015

εκ των οποίων: Ανοίγματα σε αθέτηση στις κατηγορίες ανοιγμάτων “Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους” και “Ανοίγματα σε μετοχές”

0020

εκ των οποίων: ΜΜΕ

0030

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

0035

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των υποδομών

0040

εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας – Ακίνητα κατοικίας

0050

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης

0060

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:

0070

Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

0080

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα / Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

0090

Συμψηφιστικά σύνολα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

0100

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου CCP

0110

Συμψηφιστικά σύνολα παραγώγων και πράξεων με μακρά προθεσμία διακανονισμού

0120

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου CCP

0130

Από σύνολα συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

0140

0%

0150

2%

0160

4%

0170

10%

0180

20%

0190

35%

0200

50%

0210

70%

0220

75%