3.9.2020

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1224 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 περιλαμβάνει όλες τις τιτλοποιήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) (κοινώς αναφερόμενες ως «δημόσιες» τιτλοποιήσεις) και οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο (κοινώς αναφερόμενες ως «ιδιωτικές» τιτλοποιήσεις). Το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 αφορά τις τιτλοποιήσεις που καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει ιδιωτικές τιτλοποιήσεις. Προκειμένου να αποτυπώνεται η διάκριση αυτή, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει χωριστά τμήματα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που αφορούν όλες τις τιτλοποιήσεις συνολικά και των πληροφοριών που αφορούν μόνο τις δημόσιες τιτλοποιήσεις.

(2)

Η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με μια τιτλοποίηση είναι απαραίτητη για τους επενδυτές και τους δυνητικούς επενδυτές, ώστε να είναι σε θέση να διενεργήσουν δέουσα επιμέλεια και κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους των υποκείμενων ανοιγμάτων, τον κίνδυνο υποδείγματος, τον νομικό κίνδυνο, τον επιχειρησιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο εξυπηρέτησης, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε να παρέχεται στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συνολική λειτουργία των αγορών τιτλοποιήσεων, τις τάσεις όσον αφορά τις υποκείμενες ομάδες στοιχείων ενεργητικού, τις δομές τιτλοποίησης και την ύπαρξη διασυνδέσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, καθώς και τις επιπτώσεις της τιτλοποίησης στο ευρύτερο μακροοικονομικό τοπίο της Ένωσης.

(3)

Οι τιτλοποιήσεις εξυπηρετούν πολλούς τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων, όπως δάνεια, μισθώσεις, χρέη, πιστώσεις ή άλλες εισπρακτέες απαιτήσεις που παράγουν ταμειακές ροές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικά προσαρμοσμένες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για τους κυριότερους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ανεξόφλητων ποσών όσο και της κατά τόπους παρουσίας τους. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για «εσωτερικά» υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν στους κυριότερους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι γνωστοποιούνται όλοι οι τύποι υποκείμενων ανοιγμάτων.

(4)

Ένας τύπος υποκείμενου ανοίγματος μπορεί να υπόκειται σε περισσότερα πιθανά σύνολα απαιτήσεων υποβολής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική της αγοράς, οι πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων που περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του αντίστοιχου υποδείγματος για τα υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από το αν τα υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου είναι δάνεια ή μισθώσεις. Ομοίως, κατά την τρέχουσα πρακτική της αγοράς, οι πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων στην οποία τα υποκείμενα ανοίγματα είναι εξολοκλήρου μισθώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του αντίστοιχου υποδείγματος για τα υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η ομάδα των υποκείμενων ανοιγμάτων περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο μισθώσεις αυτοκινήτων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των πληροφοριών το υπόδειγμα υποκείμενων ανοιγμάτων αγοράς αυτοκινήτου που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

(5)

Για λόγους συνέπειας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι σχετικά με τη δανειοδότηση για την αγορά οικιστικών και εμπορικών ακινήτων που προέρχονται από τη σύσταση ΕΣΣΚ/2016/14 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (3). Σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση, εάν ορισμένο ακίνητο προορίζεται για μεικτή χρήση, ήτοι εμπορική και οικιστική, θα πρέπει να διακρίνεται σε επιμέρους ακίνητα, εφόσον μια τέτοια διάκριση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση αυτή, το ακίνητο θα πρέπει να ταξινομείται με κριτήριο την κύρια χρήση του.

(6)

Για τους σκοπούς της διασφάλισης της συνέχειας με τα υφιστάμενα υποδείγματα για τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι όροι οι οποίοι αφορούν τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίοι προέρχονται από τη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (4). Ομοίως, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι αφορούν υποκείμενα ανοίγματα στην αγορά αυτοκινήτου, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και μισθώσεις και οι οποίοι προέρχονται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/3 της Επιτροπής (5).

(7)

Ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται για τα υποκείμενα ανοίγματα τιτλοποιήσεων πλην της έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP) θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το βάθος πληροφοριών που χρησιμοποιείται σε επίπεδο δανείου/μίσθωσης στις υφιστάμενες διατάξεις για τη γνωστοποίηση και τη συλλογή δεδομένων. Για τους σκοπούς της δέουσας επιμέλειας, της παρακολούθησης και της εποπτείας, τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τους επενδυτές, τους δυνητικούς επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές στον τομέα των τιτλοποιήσεων και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, για τις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Επιπλέον, τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και των επενδυτών στις αγορές τιτλοποιήσεων. Όσον αφορά την έκδοση εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), τόσο ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας των υποχρεώσεων όσο και η παρουσία πρόσθετων μορφών υποστήριξης πέραν των υποκείμενων ανοιγμάτων μειώνουν την ανάγκη υποβολής στοιχείων σε επίπεδο δανείου/μίσθωσης.

(8)

Είναι λιγότερο χρήσιμο για τους επενδυτές, τους δυνητικούς επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, τις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με «ανενεργά» ανοίγματα. Και τούτο διότι τα «ανενεργά» ανοίγματα, όπως δάνεια που έχουν αθετηθεί χωρίς να αναμένονται περαιτέρω ανακτήσεις ή δάνεια που έχουν εξοφληθεί, προπληρωθεί, ακυρωθεί, επαναγοραστεί ή υποκατασταθεί, δεν συμβάλλουν πλέον στο προφίλ κινδύνου της τιτλοποίησης. Συνεπώς, είναι μεν σκόπιμο να υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση των ανενεργών ανοιγμάτων από την κατάσταση «ενεργό» στην κατάσταση «ανενεργό» για λόγους διαφάνειας, αλλά δεν είναι αναγκαίο να συνεχίζεται και μετέπειτα η υποβολή στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω ανοίγματα.

(9)

Είναι πιθανό οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 να προϋποθέτουν την υποβολή σημαντικού αριθμού και διαφόρων ειδών εγγράφων τεκμηρίωσης και άλλων στοιχείων. Για την ευχερέστερη παρακολούθηση της εν λόγω τεκμηρίωσης, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σύνολο κωδικών στοιχείων κατά την υποβολή πληροφοριών σε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων.

(10)

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές για τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, καθώς και για τη διευκόλυνση των επενδυτών, των δυνητικών επενδυτών, των αρμόδιων αρχών και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, των λοιπών οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 κατά την παρακολούθηση των συναφών πληροφοριών, θα πρέπει να αποδοθούν τυποποιημένοι αναγνωριστικοί κωδικοί στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες. Επιπλέον, οι εν λόγω τυποποιημένοι αναγνωριστικοί κωδικοί θα πρέπει να είναι μοναδικοί και μόνιμοι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης των πληροφοριών τιτλοποίησης με την πάροδο του χρόνου.

(11)

Για να παρέχεται στους επενδυτές, στους δυνητικούς επενδυτές, στις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, στις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα να εκπληρώνουν τόσο την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας όσο και τις άλλες υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του εν λόγω κανονισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες να είναι πλήρεις, συνεπείς και επικαιροποιημένες. Μεταβολή στα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων ανοιγμάτων ή στις συνολικές ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα εν λόγω υποκείμενα ανοίγματα ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφέρεται στην έκθεση προς τους επενδυτές μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην απόδοση της τιτλοποίησης όσο και στις τιμές των τμημάτων/ομολόγων της συγκεκριμένης τιτλοποίησης. Επομένως, εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες, για τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, τη χρονική στιγμή κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων. Επιπλέον, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, οι εμπιστευτικές πληροφορίες ή οι πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τιτλοποιήσεις πλην των ABCP, το πρόγραμμα ABCP, τη συναλλαγή ABCP, τα τμήματα/ομόλογα, τους λογαριασμούς, τους αντισυμβαλλομένους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά για τις συνθετικές τιτλοποιήσεις ή για τις τιτλοποιήσεις εγγυημένων δανειακών ομολόγων.

(12)

Για λόγους διαφάνειας, σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν μπορούν να καταστούν διαθέσιμες ή δεν έχουν εφαρμογή, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ θα πρέπει να επισημαίνει και να διευκρινίζει, με τυποποιημένο τρόπο, τον συγκεκριμένο λόγο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δεν είναι εφικτή η υποβολή των στοιχείων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτόν ένα σύνολο επιλογών «No Data» ώστε να αντικατοπτρίζονται οι υφιστάμενες πρακτικές για τη γνωστοποίηση πληροφοριών τιτλοποίησης.

(13)

Το σύνολο των επιλογών «No Data» («ND») θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μη διαθέσιμων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και όταν ένα συγκεκριμένο στοιχείο υποβολής δεν έχει εφαρμογή λόγω του ανομοιογενούς χαρακτήρα των υποκείμενων ανοιγμάτων για μια δεδομένη τιτλοποίηση. Ωστόσο, η χρήση των επιλογών «ND» δεν θα πρέπει να συνιστά σε καμία περίπτωση παράκαμψη των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων. Κατά συνέπεια, η χρήση των επιλογών «ND» θα πρέπει να είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμη σε διαρκή βάση, ιδίως με την παροχή διευκρινίσεων ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σχετικά με τις περιστάσεις που οδήγησαν στη χρήση των τιμών «ND».

(14)

Για λόγους ακρίβειας, οι πληροφορίες που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένες. Επομένως, οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες θα πρέπει να παραπέμπουν σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται όσον το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία υποβολής, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των λειτουργικών ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ για την οργάνωση και την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών.

(15)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι αφορούν τις πληροφορίες σχετικά με μια τιτλοποίηση που πρέπει να τίθενται στη διάθεση διαφόρων μερών από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα ή την ΟΕΣΤ της τιτλοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Για να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας και η αποτελεσματική πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες μιας τιτλοποίησης, είναι απαραίτητο τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό.

(16)	Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(17)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)	«αναφέρουσα οντότητα»: η οντότητα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402·

2)	«τελευταία ημερομηνία στοιχείων»: η ημερομηνία αναφοράς των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

3)	«ενεργό υποκείμενο άνοιγμα»: υποκείμενο άνοιγμα το οποίο, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναμένεται ενδεχομένως να δημιουργήσει ταμειακές εισροές ή εκροές στο μέλλον·

4)	«ανενεργό υποκείμενο άνοιγμα»: υποκείμενο άνοιγμα το οποίο έχει αθετηθεί χωρίς αναμένονται περαιτέρω ανακτήσεις ή το οποίο έχει εξοφληθεί, προπληρωθεί, ακυρωθεί, επαναγοραστεί ή υποκατασταθεί·

«δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων»: το ετήσιο εισόδημα από μισθώματα που παράγει ορισμένο εμπορικό ακίνητο, το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από χρέος, μείον φόρους και τυχόν λειτουργικές δαπάνες για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου, σε σχέση με την ετήσια συνδυασμένη αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου για το συνολικό χρέος ορισμένου δανειολήπτη εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο πλαίσιο του σχετικού δανείου που εξασφαλίζεται με το ακίνητο·

«δείκτης κάλυψης τόκων»: το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, προ λειτουργικών δαπανών και φόρων, από μισθώματα ακινήτου που αγοράζεται προς εκμίσθωση ή το καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα εμπορικού ακινήτου ή ομάδας ακινήτων, σε σχέση με τα ετήσια έξοδα τόκων για το δάνειο που εξασφαλίζεται με το οικείο ακίνητο ή την ομάδα ακινήτων·

ΤΜΗΜΑ 1

Πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για όλες τις τιτλοποιήσεις

Άρθρο 2

Πληροφορίες σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

1) Οι πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 προσδιορίζονται:

α)	στο παράρτημα II για δάνεια που χορηγούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά και εξασφαλίζονται με οικιστικό ακίνητο, ανεξάρτητα από τον σκοπό των εν λόγω δανείων·

β)	στο παράρτημα III για δάνεια που λαμβάνονται με σκοπό την απόκτηση εμπορικού ακινήτου ή εξασφαλίζονται με εμπορικό ακίνητο·

γ)	στο παράρτημα IV για εταιρικά υποκείμενα ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων ανοιγμάτων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

δ)	στο παράρτημα V για υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δανείων όσο και των μισθώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με αυτοκίνητα·

ε)	στο παράρτημα VI για καταναλωτικά υποκείμενα ανοίγματα·

στ)	στο παράρτημα VII για υποκείμενα ανοίγματα πιστωτικών καρτών·

ζ)	στο παράρτημα VIII για υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων·

η)	στο παράρτημα IX για υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ).

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ως οικιστικό ακίνητο νοείται οποιοδήποτε ακίνητο είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών ή ακινήτων που αγοράζονται προς εκμίσθωση), αποκτάται, κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται από ιδιωτικό νοικοκυριό και δεν αποτελεί εμπορικό ακίνητο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ως εμπορικό ακίνητο νοείται οποιοδήποτε υφιστάμενο ή υπό κατασκευή ακίνητο που παράγει εισόδημα, εκτός των κοινωνικών κατοικιών και των ακινήτων που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση.

2) Σε περίπτωση που μια τιτλοποίηση πλην των ABCP περιλαμβάνει περισσότερους του ενός τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων της παραγράφου 1, η αναφέρουσα οντότητα για την εν λόγω τιτλοποίηση καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο εφαρμοστέο παράρτημα για κάθε τύπο υποκείμενου ανοίγματος.

3) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται:

α)	στα παραρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) και αφορούν τον αντίστοιχο τύπο υποκείμενου ανοίγματος·

β)	στο παράρτημα X.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» νοείται μια τιτλοποίηση πλην των ABCP της οποίας η πλειονότητα των ενεργών υποκείμενων ανοιγμάτων, υπολογιζόμενων με όρους ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι ένα από τα ακόλουθα:

α)	μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (7)·

β)

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας, όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (8), ή χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που καταλογίζονται ως απομειωμένης πιστωτικής αξίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (ΓΑΛΑ) βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9).

4) Η αναφέρουσα οντότητα για μια συναλλαγή ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XI.

5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 αφορούν τα εξής:

α)	ενεργά υποκείμενα ανοίγματα ως έχουν κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

β)	ανενεργά υποκείμενα ανοίγματα τα οποία ήταν ενεργά υποκείμενα ανοίγματα κατά την αμέσως προηγούμενη τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Άρθρο 3

Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές

1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές που προσδιορίζονται στο παράρτημα XII.

2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII.

Άρθρο 4

Βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών

1) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα παραρτήματα II έως X και στο παράρτημα XII όσον αφορά τα εξής:

α)	υποκείμενα ανοίγματα, σε σχέση με κάθε επιμέρους υποκείμενο άνοιγμα·

β)

εξασφαλίσεις, σε περίπτωση που πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και σε σχέση με κάθε στοιχείο εξασφαλίσεων για κάθε υποκείμενο άνοιγμα:

i)	το υποκείμενο άνοιγμα είναι εξασφαλισμένο με εγγύηση,

ii)	το υποκείμενο άνοιγμα είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις,

iii)	ο δανειοδότης δύναται να εξασφαλίσει μονομερώς το υποκείμενο άνοιγμα χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή·

γ)	μισθωτές, για καθέναν από τους τρεις μεγαλύτερους μισθωτές εμπορικού ακινήτου, οι οποίοι υπολογίζονται βάσει του συνολικού ετήσιου πληρωτέου μισθώματος από κάθε μισθωτή του ακινήτου·

δ)	παρελθούσες εισπράξεις, για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για κάθε μήνα του χρονικού διαστήματος από την τελευταία ημερομηνία στοιχείων μέχρι και τριάντα έξι μήνες πριν από την εν λόγω ημερομηνία·

ε)	ταμειακές ροές, για κάθε στοιχείο εισροών ή εκροών της τιτλοποίησης, όπως προβλέπεται στην εφαρμοστέα προτεραιότητα εισπράξεων ή πληρωμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

στ)	δοκιμές/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης, για καθένα από αυτά που ενεργοποιεί αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και δ), τα τιτλοποιημένα μέρη δανείων αντιμετωπίζονται ως επιμέρους υποκείμενα ανοίγματα.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), κάθε ακίνητο που λειτουργεί ως εξασφάλιση για τα δάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) αντιμετωπίζεται ως ενιαίο στοιχείο εξασφάλισης.

(2) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα παραρτήματα XI και XIII όσον αφορά τα εξής:

α)	συναλλαγές ABCP, για όλες τις συναλλαγές ABCP που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

β)	κάθε πρόγραμμα ABCP που χρηματοδοτεί τις συναλλαγές ABCP για τις οποίες καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α), κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

γ)	κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης, για κάθε κριτήριο/συμβάν/συμβάν ενεργοποίησης στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP που ενεργοποιεί αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων·

δ)

υποκείμενα ανοίγματα, για κάθε συναλλαγή ABCP σχετικά με την οποία καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α) και για κάθε τύπο ανοίγματος που περιλαμβάνεται στην εν λόγω συναλλαγή ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, σύμφωνα με τον κατάλογο του πεδίου IVAL5 του παραρτήματος XI.

ΤΜΗΜΑ 2

Πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου (δημόσιες τιτλοποιήσεις)

Άρθρο 5

Κωδικοί στοιχείων

Οι αναφέρουσες οντότητες αποδίδουν κωδικούς στοιχείων στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες σε αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναφέρουσες οντότητες αποδίδουν τον κωδικό στοιχείου που προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I και αντιστοιχεί καλύτερα στη συγκεκριμένη πληροφορία.

Άρθρο 6

Εμπιστευτικές πληροφορίες

1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.

2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV.

Άρθρο 7

Πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα

1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.

2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV.

Άρθρο 8

Βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών

1) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV όσον αφορά τα εξής:

α)	τα τμήματα/ομόλογα της τιτλοποίησης, για την έκδοση κάθε τμήματος της τιτλοποίησης ή άλλου μέσου στο οποίο έχει αποδοθεί διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων και για κάθε δάνειο χαμηλής εξασφάλισης της τιτλοποίησης·

β)	τους λογαριασμούς, για κάθε λογαριασμό στο πλαίσιο της τιτλοποίησης·

γ)	τους αντισυμβαλλόμενους, για κάθε αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης·

δ)

όταν πρόκειται για συνθετική τιτλοποίηση πλην των ABCP:

i)	τη συνθετική κάλυψη, για όλες τις ρυθμίσεις προστασίας που περιλαμβάνονται στην τιτλοποίηση,

ii)	τις εξασφαλίσεις του εκδότη, για κάθε επιμέρους στοιχείο εξασφάλισης που τηρείται από την ΟΕΣΤ εξ ονόματος των επενδυτών και προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προστασίας·

ε)

όταν πρόκειται για τιτλοποίηση εγγυημένων δανειακών ομολόγων (CLO) πλην των ABCP:

i)	τον διαχειριστή εγγυημένων δανειακών ομολόγων, για κάθε διαχειριστή εγγυημένων δανειακών ομολόγων της τιτλοποίησης,

ii)	την τιτλοποίηση εγγυημένων δανειακών ομολόγων.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) σημείο ii), κάθε στοιχείο ενεργητικού για το οποίο υπάρχει διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων αντιμετωπίζεται ως επιμέρους στοιχείο εξασφαλίσεων, οι εξασφαλίσεις σε μετρητά του ίδιου νομίσματος συναθροίζονται και αντιμετωπίζονται ως επιμέρους στοιχείο εξασφαλίσεων, ενώ οι εξασφαλίσεις σε μετρητά διαφορετικών νομισμάτων αναφέρονται ως χωριστά στοιχεία εξασφαλίσεων.

2) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV όσον αφορά τα εξής:

α)	συναλλαγές ABCP, για όλες τις συναλλαγές ABCP που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

β)	προγράμματα ABCP, για όλα τα προγράμματα ABCP που χρηματοδοτούν, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τις συναλλαγές ABCP για τις οποίες καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α)·

γ)	τα τμήματα/ομόλογα στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP, για την έκδοση κάθε τμήματος ή εμπορικού χρεογράφου στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP ή άλλου μέσου στο οποίο έχει αποδοθεί διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων και για κάθε δάνειο χαμηλής εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP·

δ)	τους λογαριασμούς, για κάθε λογαριασμό στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP·

ε)	τους αντισυμβαλλόμενους, για κάθε αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP.

ΤΜΗΜΑ 3

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 9

Πληρότητα και συνέπεια των πληροφοριών

1) Οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι πλήρεις και συνεπείς.

2) Εάν η αναφέρουσα οντότητα διαπιστώσει αντικειμενικά σφάλματα σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έχει καταστήσει διαθέσιμες βάσει του παρόντος κανονισμού, καθιστά διαθέσιμη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διορθωμένη αναφορά όλων των πληροφοριών τιτλοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3) Όπου επιτρέπεται στο αντίστοιχο παράρτημα, η αναφέρουσα οντότητα μπορεί να αναφέρει μία από τις ακόλουθες τιμές των επιλογών «No Data» («ND», έλλειψη στοιχείων) που αντιστοιχούν στη σχετική αιτιολόγηση της μη διαθεσιμότητας των πληροφοριών που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες:

α)	τιμή «ND1», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν συγκεντρώθηκαν διότι δεν απαιτούνταν βάσει των κριτηρίων δανειοδότησης ή αναδοχής κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος·

β)	τιμή «ND2», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, αλλά δεν είναι καταχωρισμένες στο σύστημα υποβολής στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

γ)	τιμή «ND3», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, αλλά είναι καταχωρισμένες σε χωριστό σύστημα από το σύστημα υποβολής στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων·

δ)

τιμή «ND4-ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν, αλλά θα μπορέσουν να καταστούν διαθέσιμες μόνο σε ημερομηνία μεταγενέστερη της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Η τιμή «ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ» αφορά, αντίστοιχα, την αριθμητική αναγραφή του έτους, του μηνός και της ημέρας που αντιστοιχεί στη μελλοντική ημερομηνία κατά την οποία θα καταστούν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πληροφορίες·

ε)	τιμή «ND5», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν έχουν εφαρμογή στο στοιχείο που αναφέρεται.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αναφορά τυχόν τιμών «ND» δεν χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών, η αναφέρουσα οντότητα παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις που αιτιολογούν τη χρήση των εν λόγω τιμών «ND».

Άρθρο 10

Επίκαιρος χαρακτήρας των πληροφοριών

1) Εάν η τιτλοποίηση δεν συνιστά τιτλοποίηση ABCP, η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες βάσει του παρόντος κανονισμού είναι κατά τουλάχιστον δύο ημερολογιακούς μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής.

2) Εάν πρόκειται για τιτλοποίηση ABCP:

α)	η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XI και στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή» των παραρτημάτων XIII και XV είναι κατά τουλάχιστον δύο ημερολογιακούς μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής·

β)	η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που προσδιορίζονται σε όλες τις ενότητες των παραρτημάτων XIII και XV πλην της ενότητας «Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή» είναι κατά τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής.

Άρθρο 11

Μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί

1) Σε κάθε τιτλοποίηση αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποτελείται, κατά σειρά, από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)	τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας της αναφέρουσας οντότητας·

β)	το γράμμα «A», όταν πρόκειται για τιτλοποίηση ABCP, ή το γράμμα «N», όταν πρόκειται για τιτλοποίηση πλην των ABCP·

γ)

τον τετραψήφιο αριθμό του έτους που αντιστοιχεί:

i)	στο έτος έκδοσης των πρώτων τίτλων της τιτλοποίησης, όταν πρόκειται για τιτλοποίηση πλην των ABCP,

ii)	στο έτος έκδοσης των πρώτων τίτλων της τιτλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP, όταν πρόκειται για τιτλοποίηση ABCP·

δ)

τον αριθμό 01 ή, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες τιτλοποιήσεις με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ), έναν διψήφιο αύξοντα αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με κάθε τιτλοποίηση. Η σειρά των τιτλοποιήσεων που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας.

2) Σε κάθε συναλλαγή ABCP στο πλαίσιο προγράμματος ABCP αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποτελείται, κατά σειρά, από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)	τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας της αναφέρουσας οντότητας·

β)	το γράμμα «T»·

γ)	τον τετραψήφιο αριθμό του έτους που αντιστοιχεί στην πρώτη ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ABCP·

δ)

τον αριθμό 01 ή, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες συναλλαγές ABCP με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, έναν διψήφιο αύξοντα αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στη σειρά της πρώτης ημερομηνίας κλεισίματος κάθε συναλλαγής ABCP. Η σειρά των συναλλαγών ABCP που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας.

3) Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών από την αναφέρουσα οντότητα.

Άρθρο 12

Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ονοματολογίες

1) Οι πληροφορίες σχετικά με τις ονοματολογίες του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών (ΕΣΛ) του 2010 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) καθίστανται διαθέσιμες με τη χρήση των κωδικών που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

2) Οι πληροφορίες σχετικά με τις ονοματολογίες του καταλόγου επιτήρησης διαχειριστή καθίστανται διαθέσιμες με τη χρήση των κωδικών που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean Claude JUNCKER

(1) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

(2) Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(3) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 31ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κάλυψη κενών στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα (ΕΣΣΚ/2016/14) (ΕΕ C 31 της 31.1.2017, σ. 1).

(4) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/3 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, με τον οποίο συμπληρώνεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα (ΕΕ L 2 της 6.1.2015, σ. 57).

(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).

(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).

(9) Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας 1: Κωδικοί ασφαλείας Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών

Τομείς	Υποτομείς	Κωδικός ΕΣΛ
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες	Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες	S.11001
	Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες	S.11002
	Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.11003
Νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (ΝΧΟ)	Κεντρική τράπεζα	S.121
	Δημόσιες εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα	S.12201
	Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα	S.12202
	Εταιρείες ελεγχόμενες από την αλλοδαπή που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα	S.12203
	Δημόσιες εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ)	S.12301
	Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ)	S.12302
	Εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ) που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.12303
Χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός από ΝΧΟ και Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (ΑΕΣΤ)	Δημόσιες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων	S.12401
	Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων	S.12402
	Ελεγχόμενες από την αλλοδαπή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων	S.12403
	Δημόσιοι λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία	S.12501
	Ημεδαποί ιδιωτικοί λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία	S.12502
	Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που ελέγχονται από την αλλοδαπή, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία	S.12503
	Δημόσιοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς	S.12601
	Ημεδαποί ιδιωτικοί επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς	S.12602
	Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.12603
	Δημόσιοι θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων	S.12701
	Ημεδαποί ιδιωτικοί θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων	S.12702
	Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.12703
ΑΕΣΤ	Δημόσιες ασφαλιστικές εταιρείες	S.12801
	Ημεδαπές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες	S.12802
	Ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.12803
	Δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία	S.12901
	Ημεδαπά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία	S.12902
	Συνταξιοδοτικά ταμεία που ελέγχονται από την αλλοδαπή	S.12903
Λοιπά	Γενική κυβέρνηση	S.13
	Κεντρική κυβέρνηση (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης)	S.1311
	κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης)	S.1312
	Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης)	S.1313
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	S.1314
	Νοικοκυριά	S.14
	Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι	S.141 + S.142
	Μισθωτοί	S.143
	Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας και μεταβιβάσεων εισοδήματος	S.144
	Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας	S.1441
	Αποδέκτες συντάξεων	S.1442
	Αποδέκτες άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος	S.1443
	Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά	S.15
	Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης	S.211
	Όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης	S.212
	Κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης	S.22

Πίνακας 2: Κωδικοί καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή

Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή	Έννοια	Όριο ένταξης	Όριο αφαίρεσης
1A	Καθυστέρηση καταβολής κεφαλαίου και τόκων	2 καθυστερημένες πληρωμές	Οι καθυστερούμενες οφειλές έχουν εκκαθαριστεί και το δάνειο είναι ενήμερο. Παραμονή στον κατάλογο επιτήρησης για 2 τρίμηνα/περιόδους
1B	Καθυστέρηση ανανέωσης ασφάλισης ή αναγκαστική κάλυψη	Καθυστέρηση 30 ημερών	Λήψη απόδειξης ικανοποιητικής ασφάλισης
1C	Δείκτης κάλυψης τόκων χαμηλότερος από την παγίδα μερίσματος (dividend trap)	Δείκτης κάλυψης τόκων < του απαιτούμενου βάσει της δανειακής σύμβασης (δέσμευση χρημάτων (cash trap) ή επίπεδο αθέτησης), Δείκτης κάλυψης τόκων < 1,00 ανά δάνειο	Δείκτης κάλυψης τόκων πάνω από το όριο
1D	Απόλυτο επίπεδο δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 1,00, Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 1,20 για την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ή ανά δάνειο	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων πάνω από το όριο
1E	Ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων μειώνεται από την «ημερομηνία τιτλοποίησης»	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 80 % του δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την «ημερομηνία τιτλοποίησης»	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων πάνω από το όριο. Παραμονή στον κατάλογο επιτήρησης για 2 τρίμηνα/περιόδους
1F	Αθέτηση, λήξη ή ανακάλυψη προηγούμενης μη γνωστοποιηθείσας δευτερεύουσας εμπράγματης ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου υβριδικού δανείου.	Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή	Αποκατάσταση της αθέτησης ή έγκριση του χρέους μειωμένης εξασφάλισης από τον διαχειριστή.
1G	Οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη ανάληψη χρημάτων από πιστωτική επιστολή, αποθεματικό εξυπηρέτησης χρέους ή κεφάλαιο κίνησης για την πληρωμή της εξυπηρέτησης χρέους	Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο.	Μετά την αντικατάσταση των κεφαλαίων ή της πιστωτικής επιστολής εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα, διαφορετικά μετά από δύο ημερομηνίες καταβολής τόκων χωρίς περαιτέρω αναλήψεις
2A	Απολύτως απαραίτητες επισκευές που προβλέφθηκαν κατά τη συναλλαγή ή γνωστοποιήθηκαν με άλλον τρόπο στον διαχειριστή, αλλά δεν ολοκληρώνονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία	Εάν η απαραίτητη επισκευή δεν ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων που έχουν εγκριθεί από τον διαχειριστή) και ισούται με το μικρότερο από το 10 % του μη καταβληθέντος υπολοίπου κεφαλαίου ή το ποσό των 250 000 EUR	Ικανοποιητική επαλήθευση της ολοκλήρωσης των επισκευών
2B	Τυχόν ελλείψεις του απαιτούμενου σχεδίου δαπανών (δηλ: κεφαλαιουχικές δαπάνες, έπιπλα, εξαρτήματα & εξοπλισμός)	Οποιαδήποτε γνώση έλλειψης η οποία επηρεάζει δυσμενώς την απόδοση ή την αξία του ακινήτου· ανά δάνειο/υλικό (> 5 % του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου)	Κατά την αποκατάσταση των ελλείψεων του σχεδίου
2C	Επέλευση οποιουδήποτε συμβάντος ενεργοποίησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του ενυπόθηκου δανείου (π.χ. απαιτούμενη αποπληρωμή δανείου, πρόσθετα αποθεματικά, παραβίαση ελάχιστων ορίων κ.λπ.)	Οποιοδήποτε γεγονός	Αποκατάσταση του γεγονότος για το οποίο απαιτήθηκε η λήψη μέτρων βάσει των εγγράφων της υποθήκης
2D	Επαλήθευση οικονομικών επιδόσεων. Μη ικανοποιητική τήρηση ή μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων μίσθωσης/καταστάσεων λειτουργίας κ.λπ.	Οποιοδήποτε γεγονός διάρκειας 6 μηνών και άνω	Αποκατάσταση του γεγονότος για το οποίο απαιτήθηκε η λήψη μέτρων βάσει των εγγράφων της υποθήκης
2E	Αθέτηση άδειας λειτουργίας ή συμφωνίας δικαιόχρησης	Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή	Σύναψη νέας συμφωνίας δικαιόχρησης ή λήψη νέας άδειας, ή αποκατάσταση της αθέτησης στο πλαίσιο της συμφωνίας δικαιόχρησης ή της άδειας - Συμφωνία σχέσεων
2F	Η πτώχευση του δανειολήπτη/του ιδιοκτήτη/της ανάδοχης οντότητας ή παρόμοιο γεγονός (π.χ. ρύθμιση/διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευση, θέση υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, εθελοντική ρύθμιση σε επίπεδο εταιρείας (CVA)/εθελοντική ρύθμιση σε επίπεδο φυσικού προσώπου (IVA)) καθίσταται αντικείμενο διαταγής εκκαθάρισης, αίτησης πτώχευσης ή άλλου.	Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή	Διατήρηση στον κατάλογο επιτήρησης έως την ημερομηνία καταβολής τόκων κατόπιν αποκατάστασης.
3A(i)	Από την επιθεώρηση προκύπτει κακή κατάσταση	Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο/υλικό 5 % > του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα (NRI)	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, οι ελλείψεις του ακινήτου αποκαθίστανται ή επιτρέπεται η πρόσβαση και ολοκληρώνεται η επιθεώρηση
3A(ii)	Από την επιθεώρηση προκύπτει κακή προσβασιμότητα	Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο/υλικό 5 % > του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα (NRI)	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, οι ελλείψεις του ακινήτου αποκαθίστανται ή επιτρέπεται η πρόσβαση και ολοκληρώνεται η επιθεώρηση
3B	Από την επιθεώρηση προκύπτει επιβλαβές ζήτημα για το περιβάλλον	Οποιοδήποτε γεγονός	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, αποκατάσταση των ελλείψεων του ακινήτου
3C	Τα ακίνητα πλήττονται από μείζονα ζημία ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επηρεάζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές, αξία/υποβάθμιση/εγγυοδοσία.	Όταν ο διαχειριστής αποκτά γνώση του ζητήματος, το οποίο επηρεάζει > 10 % της αξίας ή ποσό 500 000 EUR	Κατά την κρίση του διαχειριστή, όλες οι απαραίτητες επισκευές έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά ή η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας έχει ολοκληρωθεί και το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει ικανοποιητική απόδοση
4A	Μείωση της συνολικής χρήσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων	20 % λιγότερο από το επίπεδο κατά την «ημερομηνία τιτλοποίησης»· ανά δάνειο	Όταν δεν υφίστανται πλέον οι συγκεκριμένες περιστάσεις
4B	Οποιοσδήποτε 1 μισθωτής ή συνδυασμός 3 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (βάσει του ακαθάριστου μισθώματος) με μισθώσεις > 30 % του συνόλου που λήγουν εντός των επομένων 12 μηνών.	Ισχύει μόνο για γραφεία, βιομηχανικά ακίνητα και καταστήματα.	Όταν δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή.
4C	Αθέτηση ή καταγγελία σύμβασης ή συμβάσεων μίσθωσης σημαντικών μισθωτών, ή ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αλλά το μίσθωμα καταβάλλεται	> 30 % του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα	Όταν δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή.
5 A	Επικείμενη λήξη δανείου	< 180 ημέρες έως τη λήξη	Εξόφληση του δανείου.

Πίνακας 3: Τύποι και κωδικοί στοιχείων

Τύπος στοιχείων

Άρθρο/-α του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402

Κωδικός στοιχείου

Υποκείμενα ανοίγματα ή υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή δανειακές απαιτήσεις

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Έκθεση προς τους επενδυτές

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Τελικό έγγραφο προσφοράς· ενημερωτικό δελτίο· έγγραφα κλεισίματος της συναλλαγής, με εξαίρεση τις νομικές γνωμοδοτήσεις

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Συμφωνία πώλησης στοιχείων ενεργητικού· ανάθεσης· ανανέωσης ή μεταφοράς· οποιαδήποτε σχετική δήλωση εμπιστοσύνης

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Συμφωνίες για τα παράγωγα και τις εγγυήσεις· τυχόν σχετικά έγγραφα σχετικά με τις ρυθμίσεις εξασφάλισης, όπου τα ανοίγματα που τιτλοποιούνται παραμένουν ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)

Συμφωνίες διαχείρισης· εφεδρικής διαχείρισης· διοίκησης και διαχείρισης μετρητών

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv)

Πράξη καταπιστεύματος· πράξη ασφάλειας· συμφωνία αντιπροσωπείας· συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού· σύμβαση εγγυημένης επένδυσης· ενσωματωμένοι όροι ή πλαίσιο του βασικού οργανισμού διαχείρισης ή συμφωνία των βασικών ορισμών ή νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης με ισοδύναμη νομική αξία

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v)

Συμφωνίες μεταξύ πιστωτών· έγγραφα τεκμηρίωσης παραγώγων· συμφωνίες δανείων μειωμένης εξασφάλισης· συμφωνίες δανείων εκκίνησης και συμφωνίες ταμειακής διευκόλυνσης

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vi)

Κάθε άλλο υποκείμενο έγγραφο τεκμηρίωσης που είναι ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση της συναλλαγής

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Κοινοποίηση απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με την τιτλοποίηση τις οποίες η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Σημαντικό γεγονός, όπως:

i)	ουσιώδης παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα έγγραφα που έχουν καταστεί διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, περιλαμβανομένης τυχόν επανόρθωσης, παραίτησης ή συγκατάθεσης που παρέχεται στη συνέχεια σε σχέση με την εν λόγω παράβαση·

ii)	μεταβολή στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της τιτλοποίησης·

iii)	μεταβολή στα χαρακτηριστικά κινδύνου της τιτλοποίησης ή των υποκείμενων ανοιγμάτων που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση της τιτλοποίησης·

iv)	στην περίπτωση των τιτλοποιήσεων STS, όταν η τιτλοποίηση παύσει να πληροί τις απαιτήσεις STS ή όταν οι αρμόδιες αρχές αναλάβουν διορθωτικές ή διοικητικές δράσεις·

v)	κάθε ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής.

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ — ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΟΑ)

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

RREL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 (1).

ΟΧΙ

RREL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

RREL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

RREL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

RREL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

RREL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

RREL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL9

Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL10

Κάτοικος

Είναι ο πρωτοφειλέτης μόνιμος κάτοικος της χώρας στην οποία βρίσκονται η εξασφάλιση και το υποκείμενο άνοιγμα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL11

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL12

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL13

Καθεστώς απασχόλησης

Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:

Μισθωτός - Ιδιωτικός τομέας (EMRS)

Μισθωτός - Δημόσιος τομέας (EMBL)

Μισθωτός - Άγνωστος τομέας (EMUK)

Άνεργος (UNEM)

Αυτοαπασχολούμενος (SFEM)

Καμία απασχόληση, ο οφειλέτης είναι νομική οντότητα (NOEM)

Φοιτητής (STNT)

Συνταξιούχος (PNNR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL14

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:

α)

έχει κηρυχθεί αφερέγγυος ή αποτελεί το αντικείμενο δικαστικής απόφασης που παρέχει στους πιστωτές του οριστικό και τελεσίδικο δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης ή αποζημίωση για υλικές ζημίες λόγω καθυστέρησης μιας πληρωμής εντός της τριετίας πριν από την ημερομηνία δημιουργίας ή έχει υποβληθεί σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά του εντός της τριετίας πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, εκτός εάν:

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

οι πληροφορίες που παρέχουν η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα και η ΟΕΣΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και ε) σημείο i) αναφέρουν ρητώς το ποσοστό των αναδιαρθρωμένων υποκείμενων ανοιγμάτων, τον χρόνο και τις λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης, καθώς και την απόδοσή τους από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης και έπειτα·

β)

περιλαμβανόταν, κατά τον χρόνο δημιουργίας και εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε δημόσιο μητρώο πιστώσεων για άτομα με δυσμενές πιστωτικό ιστορικό ή, εφόσον δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο πιστώσεων του είδους αυτού, άλλο μητρώο πιστώσεων που είναι στη διάθεση της μεταβιβάζουσας οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη· ή

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL15

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL16

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL17

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο RREL16:

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (GRAN)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NITS)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (NITX)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NTIN)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (ENIS)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (EITX)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (EISS)

Διαθέσιμο εισόδημα (DSPL)

Ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα (CORP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL18

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL19

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL20

Εισόδημα δευτεροφειλέτη

Το ετήσιο εισόδημα του δευτεροφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο δευτεροφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Όταν οι οφειλέτες για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα είναι περισσότεροι από δύο, αναφέρετε στο παρόν πεδίο το συνολικό ετήσιο συνδυασμένο εισόδημα για όλους τους οφειλέτες.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL21

Επαλήθευση εισοδήματος δευτεροφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του δευτεροφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

RREL22

Ειδικό καθεστώς

Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης.

ΝΑΙ

RREL23

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL24

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL25

Αρχική διάρκεια

Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας.

ΝΑΙ

RREL26

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Δίκτυο γραφείων ή υποκαταστημάτων (BRAN)

Κεντρικά ή άμεσα (DRCT)

Μεσίτης (BROK)

Διαδίκτυο (WEBI)

Πακέτο (TPAC)

Τρίτο μέρος αλλά η αναδοχή πραγματοποιείται εξολοκλήρου από τη μεταβιβάζουσα οντότητα (TPTC)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

RREL27

Σκοπός

Ο σκοπός για τον οποίο ο οφειλέτης λαμβάνει το δάνειο:

Αγορά (PURC)

Αναχρηματοδότηση ενυπόθηκου δανείου (RMRT)

Ανακαίνιση (RENV)

Αποδέσμευση ακινητοποιημένου κεφαλαίου (EQRE)

Κατασκευή (CNST)

Ενοποίηση χρεών (DCON)

Αναχρηματοδότηση με αποδέσμευση ακινητοποιημένου κεφαλαίου (RMEQ)

Χρηματοδότηση επιχείρησης (BSFN)

Συνδυαστικό ενυπόθηκο δάνειο (CMRT)

Ενυπόθηκη επένδυση (IMRT)

Δικαίωμα αγοράς (RGBY)

Δάνειο που χρηματοδοτείται από το κράτος (GSPL)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL28

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

RREL29

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL30

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ποσά που εξασφαλίζονται με την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Στο τρέχον υπόλοιπο περιλαμβάνονται οι καθυστερούμενες οφειλές κεφαλαίου. Ωστόσο, το ποσό της αποταμίευσης πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση μερικής εκχώρησης απαιτήσεων. (δηλαδή υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος = υποκείμενο άνοιγμα +/- μερική εκχώρηση απαιτήσεων· +/- 0 εάν δεν υπάρχει μερική εκχώρηση απαιτήσεων).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL31

Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου

Τα υπόλοιπα κεφαλαίου με υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα από το παρόν υποκείμενο άνοιγμα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που τηρούνται από κοινού με άλλους δανειοδότες). Εάν δεν υπάρχουν προηγούμενα υπόλοιπα, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL32

Υποκείμενα ανοίγματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας

Η συνολική αξία των υποκείμενων ανοιγμάτων προς τον συγκεκριμένο οφειλέτη τα οποία είναι ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με το παρόν υποκείμενο άνοιγμα (ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα ή όχι). Εάν δεν υπάρχουν υπόλοιπα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL33

Συνολικό πιστωτικό όριο

Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο.

Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης.

Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL34

Τιμή αγοράς

Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL35

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX)

Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX)

Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE)

Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL36

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL37

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL38

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL39

Οφειλόμενη πληρωμή

Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL40

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

Το χρέος ορίζεται ως το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που εξασφαλίζονται από την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στη τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Το εισόδημα ορίζεται ως συνδυασμένο εισόδημα, το άθροισμα των πεδίων εισοδήματος πρωτοφειλέτη και δευτεροφειλέτη (πεδία RREL16 και RREL20) και κάθε άλλου εισοδήματος.

ΝΑΙ

RREL41

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής (τιτλοποιημένου) κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL42

Είδος επιτοκίου

Το είδος του επιτοκίου:

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FLIF)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέεται με έναν δείκτη και το οποίο θα βασιστεί σε άλλον δείκτη στο μέλλον (FINX)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FXRL)

Σταθερού επιτοκίου με μελλοντικό περιοδικό επανακαθορισμό (FXPR)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου με υποχρεωτική μελλοντική μετατροπή σε κυμαινόμενου επιτοκίου (FLCF)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο όριο (FLFL)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο όριο (CAPP)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο και ανώτατο όριο (FLCA)

Προεξοφλητικό επιτόκιο (DISC)

Δικαιώματα προαίρεσης για αλλαγή (SWIC)

Ανταλλαγή οφειλέτη (OBLS)

Αρθρωτό (MODE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL43

Τρέχον επιτόκιο

Το μεικτό ετήσιο επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων τόκων της τρέχουσας περιόδου για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL44

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL45

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL46

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL47

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL48

Ανώτατο όριο επιτοκίου

Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL49

Κατώτατο όριο επιτοκίου

Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL50

Περιθώριο αναθεώρησης 1

Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της πρώτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα).

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

RREL51

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1

Η ημερομηνία της επόμενης αλλαγής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor).

ΝΑΙ

RREL52

Περιθώριο αναθεώρησης 2

Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της δεύτερης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα).

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

RREL53

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2

Η ημερομηνία της δεύτερης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor).

ΝΑΙ

RREL54

Περιθώριο αναθεώρησης 3

Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της τρίτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα).

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

RREL55

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3

Η ημερομηνία της τρίτης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor).

ΝΑΙ

RREL56

Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου

Ο επόμενος δείκτης επιτοκίου.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

RREL57

Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου

Η διάρκεια του επόμενου δείκτη επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

RREL58

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREL59

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων.

ΝΑΙ

RREL60

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

RREL61

Τέλος προπληρωμής

Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Περιλαμβάνονται εισπραχθέντα ποσά τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL62

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής.

ΝΑΙ

RREL63

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

RREL64

Σωρευτικές προπληρωμές

Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREL65

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

RREL66

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

RREL67

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

RREL68

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

RREL69

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Όχι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αλλά ταξινομούμενο ως σε αθέτηση βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (NDFT)

Σε αθέτηση τόσο σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσο και σύμφωνα με άλλον ορισμό της αθέτησης (DTCR)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

RREL70

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:

Σε αθέτηση λόγω μη πιθανότητας πληρωμής από τον οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (UPXX)

Σε αθέτηση επειδή οποιοδήποτε χρέος βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (PDXX)

Σε αθέτηση επειδή αφενός ο οφειλέτης δεν θεωρείται πιθανό να πληρώσει και αφετέρου οποιοδήποτε χρέος βρίσκεται σε καθυστέρηση άνω των 90/180 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. (UPPD)

ΝΑΙ

RREL71

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL72

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL73

Κατανεμημένες ζημίες

Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL74

Σωρευτικές ανακτήσεις

Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL75

Δικαστική προσφυγή

Σημαία που υποδηλώνει τη διαδικασία δικαστικής προσφυγής εν εξελίξει (εφόσον ο λογαριασμός έχει εισπραχθεί και δεν είναι πλέον αντικείμενο προσφυγής, πρέπει να δοθεί εκ νέου η τιμή Ο).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL76

Αναγωγή

Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πέραν των εσόδων που προκύπτουν από τυχόν εξασφάλιση για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα;

ΝΑΙ

RREL77

Ποσό καταθέσεων

Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού των καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας.

Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREL78

Πάροχος ασφάλισης ή επένδυσης

Η επωνυμία του παρόχου της ασφάλισης ή της επένδυσης (δηλαδή για υποκείμενα ανοίγματα ασφάλισης ζωής ή επένδυσης).

ΝΑΙ

RREL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΝΑΙ

RREL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη.

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

RREL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

RREL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

RREL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

RREL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης

RREC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο RREL1.

ΟΧΙ

RREC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε υποκείμενο άνοιγμα. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον κωδικό που αναγράψατε στο πεδίο RREL3.

ΟΧΙ

RREC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

RREC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREC2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREC2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

RREC5

Είδος εξασφάλισης

Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το χρέος. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία ενδέχεται να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση.

Αυτοκίνητο (CARX)

Βιομηχανικό όχημα (INDV)

Εμπορικό φορτηγό (CMTR)

Σιδηροδρομικό όχημα (RALV)

Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM)

Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM)

Αεροπλάνο (AERO)

Εργαλειομηχανή (MCHT)

Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE)

Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ)

Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ)

Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ)

Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ)

Εμπορικό κτίριο (CBLD)

Οικιστικό κτίριο (RBLD)

Βιομηχανικό κτίριο (IBLD)

Άλλο όχημα (OTHV)

Άλλος εξοπλισμός (OTHE)

Άλλο ακίνητο (OTRE)

Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI)

Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU)

Εγγύηση (GUAR)

Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA)

Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

RREC6

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εμπράγματη εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

RREC7

Είδος χρήσης

Είδος χρήσης του ακινήτου:

Κατοικούμενο από τον ιδιοκτήτη, δηλαδή υπό την ιδιοκτησία ιδιωτικού νοικοκυριού με σκοπό την παροχή στέγης στον ιδιοκτήτη του (FOWN)

Μερικώς κατοικούμενο από τον ιδιοκτήτη (ακίνητο του οποίου ένα μέρος εκμισθώνεται) (POWN)

Μη κατοικούμενο από τον ιδιοκτήτη ή αγορασμένο με σκοπό την εκμίσθωση (TLET)

Παραθεριστική ή δευτερεύουσα κατοικία (HOLD)

Άλλο (OTHR)

Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

RREC8

Προνόμιο

Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση.

ΝΑΙ

RREC9

Είδος ακινήτου

Το είδος του ακινήτου:

Οικιστικό (οικία, πανταχόθεν ελεύθερη ή με μία μεσοτοιχία) (RHOS)

Οικιστικό (Διαμέρισμα) (RFLT)

Οικιστικό (Μπανγκαλόου) (RBGL)

Οικιστικό (Μεζονέτα) (RTHS)

Πολυκατοικία (ακίνητα με περισσότερες από τέσσερις μονάδες που εξασφαλίζουν ένα υποκείμενο άνοιγμα) (MULF)

Μερικής εμπορικής χρήσης (το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κατοικία καθώς και για εμπορική χρήση όπου λιγότερο από το 50 % της αξίας του προέρχεται από εμπορική χρήση, π.χ. ιατρείο και οικία ιατρού) (PCMM)

Εμπορικής ή επιχειρηματικής χρήσης (BIZZ)

Μόνο γη (LAND)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREC10

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

RREC11

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΝΑΙ

RREC12

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV). Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. Εάν το τρέχον υπόλοιπο του δανείου είναι αρνητικό, αναγράψτε 0.

ΝΑΙ

RREC13

Τρέχον ποσό αποτίμησης

Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή. Εάν η αποτίμηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η τρέχουσα αξία της εξασφάλισης μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση δείκτη αξίας ακινήτων ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος της εξασφάλισης· εάν δεν είναι διαθέσιμος ούτε αυτός ο δείκτης αξίας ακινήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείκτης τιμών ακινήτων, επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος της εξασφάλισης, μετά την εφαρμογή καταλλήλως επιλεγμένης απομείωσης ώστε να ληφθεί υπόψη η υποτίμηση της εξασφάλισης.

Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε την πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή ή, εάν δεν υπάρχει, από τη μεταβιβάζουσα οντότητα.

Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία είναι εγγύηση, αναγράψτε το ποσό του υποκείμενου ανοίγματος το οποίο εγγυάται το συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης προς όφελος της μεταβιβάζουσας οντότητας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

RREC14

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC13:

Πλήρης, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση (FIEI)

Πλήρης, μόνο εξωτερική επιθεώρηση (FOEI)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Φορολογική αρχή (TXAT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREC15

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC13.

ΝΑΙ

RREC16

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

Ο αρχικός δείκτης δανείου προς αξία (LTV) του δανείου που έχει συναφθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα. Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV.

ΝΑΙ

RREC17

Ποσό αρχικής αποτίμησης

Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (δηλαδή πριν από την τιτλοποίηση).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREC18

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC17:

Πλήρης, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση (FIEI)

Πλήρης, μόνο εξωτερική επιθεώρηση (FOEI)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής/μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Φορολογική αρχή (TXAT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREC19

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC17.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

RREC20

Ημερομηνία πώλησης

Η ημερομηνία πώλησης της κατασχεθείσας εξασφάλισης.

ΝΑΙ

RREC21

Τιμή πώλησης

Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREC22

Νόμισμα εξασφάλισης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο RREC13.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RREC23

Είδος εγγυητή

Είδος εγγυητή:

Κανένας εγγυητής (NGUA)

Φυσικό πρόσωπο - οικογενειακή σχέση (FAML)

Φυσικό πρόσωπο - άλλο (IOTH)

κυβέρνηση (GOVE)

Τράπεζα (BANK)

Ασφαλιστικό προϊόν (INSU)

Σύστημα εγγύησης Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Εγγυοδοσία (Caution) (CATN)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (ΕΕ L 289 της 3.9.2020, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΑ)

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

CREL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.

ΟΧΙ

CREL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

CREL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CREL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

CREL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CREL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

CREL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL8

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

CREL9

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL10

Ημερομηνία υποκατάστασης

Εάν το υποκείμενο άνοιγμα υποκαταστάθηκε από άλλο υποκείμενο άνοιγμα μετά την ημερομηνία τιτλοποίησης, η ημερομηνία της εν λόγω υποκατάστασης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL11

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL12

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL13

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL14

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

CREL15

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL16

Ημερομηνία έναρξης της απόσβεσης

Η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η απόσβεση του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (η ημερομηνία αυτή μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας τιτλοποίησης).

ΝΑΙ

CREL17

Ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος όπως ορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε παράταση της ημερομηνίας λήξης που ενδεχομένως επιτρέπεται βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL18

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL19

Αρχική διάρκεια

Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας.

ΝΑΙ

CREL20

Διάρκεια της επιλογής παράτασης

Διάρκεια σε μήνες τυχόν επιλογής παράτασης της λήξης που είναι διαθέσιμη για το υποκείμενο άνοιγμα. Σε περίπτωση πολλαπλών διαθέσιμων παρατάσεων της λήξης, αναγράψτε τη διάρκεια της επιλογής που έχει τη συντομότερη περίοδο παράτασης για το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL21

Είδος επιλογής παράτασης

Όρια αναφοράς για τη δυνατότητα ενεργοποίησης/άσκησης της επιλογής παράτασης που αναφέρεται στο πεδίο CREL20:

Ελάχιστος δείκτης κάλυψης τόκων (MICR)

Ελάχιστος δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (MDSC)

Μέγιστος δείκτης δανείου προς αξία (MLTV)

Πολλαπλοί όροι (MLTC)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL22

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

CREL23

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ποσά που εξασφαλίζονται με την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL24

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREL25

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο προσφοράς.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL26

Υπόλοιπο δεσμευμένης μη εκταμιευθείσας διευκόλυνσης υποκείμενου ανοίγματος

Η συνολική εναπομείνασα διευκόλυνση συνολικού υποκείμενου ανοίγματος/Μη εκταμιευθέν υπόλοιπο κατά το τέλος της περιόδου. Η συνολική εναπομείνασα διευκόλυνση συνολικού υποκείμενου ανοίγματος κατά το τέλος της περιόδου καταβολής τόκων την οποία μπορεί ακόμη να αξιοποιήσει ο οφειλέτης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CREL27

Σύνολο άλλων ανεξόφλητων ποσών

Σωρευτικά ανεξόφλητα ποσά επί του δανείου (π.χ. ασφάλιστρα, μισθώματα, κεφαλαιουχικές δαπάνες), τα οποία έχουν δαπανηθεί από την ΟΕΣΤ/τον διαχειριστή. Το σωρευτικό ποσό τυχόν προκαταβολών για την προστασία του περιουσιακού στοιχείου ή άλλα ποσά που έχουν προκαταβληθεί από τον διαχειριστή ή την ΟΕΣΤ και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί από τον οφειλέτη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL28

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL29

Ημερομηνία τελευταίας χρήσης

Ημερομηνία της πιο πρόσφατης χρήσης της σύμβασης διευκόλυνσης του υποκείμενου ανοίγματος/ανάληψης πιστώσεων από την εν λόγω σύμβαση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL30

Σκοπός

Ο σκοπός του υποκείμενου ανοίγματος – Σε περίπτωση πολλαπλών σκοπών, αναφέρετε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα τη ρύθμιση:

Απόκτηση προς επένδυση (ACQI)

Απόκτηση προς ρευστοποίηση (ACQL)

Αναχρηματοδότηση (RFIN)

Κατασκευή (CNST)

Ανακατασκευή (RDVL)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL31

Δομή

Η δομή του υποκείμενου ανοίγματος:

Ολόκληρο δάνειο - μη χωρισμένο σε χρεωστικούς τίτλους/γραμμάτια μειωμένης εξασφάλισης (LOAN)

Υποκείμενο άνοιγμα με πολλαπλές υποθήκες και με χρέος ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας εκτός του φορέα έκδοσης (PMLP)

Υποκείμενο άνοιγμα με πολλαπλές υποθήκες και με χρέος μειωμένης εξασφάλισης εκτός του φορέα έκδοσης (PMLS)

Δάνειο Α· στο πλαίσιο διάρθρωσης συμμετοχής Α/Β (AABP)

Δάνειο Β· στο πλαίσιο διάρθρωσης συμμετοχής Α/Β (ΒΑΒΡ)

Δάνειο Α· στο πλαίσιο διάρθρωσης συμμετοχής Α/Β/Γ (AABC)

Δάνειο Β· στο πλαίσιο διάρθρωσης συμμετοχής Α/Β/Γ (BABC)

Δάνειο Γ· στο πλαίσιο διάρθρωσης συμμετοχής Α/Β/Γ (CABC)

Διαρθρωτική ενδιάμεση χρηματοδότηση (MZZD)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης με χωριστά δανειακά έγγραφα τεκμηρίωσης εκτός του φορέα έκδοσης (SOBD)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL32

Προγραμματισμένες πληρωμές τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας:

Σε διαδοχική βάση (SQNL)

Πρώτα το δάνειο Β (BLLF)

Κατ’ αναλογία (PRAT)

Σε τροποποιημένη κατ’ αναλογία βάση (MPRT)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL33

Προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας:

Σε διαδοχική βάση (SQNL)

Πρώτα το δάνειο Β (BLLF)

Κατ’ αναλογία (PRAT)

Σε τροποποιημένη κατ’ αναλογία βάση (MPRT)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL34

Κατανομή πληρωμών κεφαλαίου στο δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας

Αναγράψτε το ποσοστό όλων των περιοδικών προγραμματισμένων πληρωμών κεφαλαίου που προορίζονται για το δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας (π.χ. δάνειο Α), εάν υπάρχουν πολλαπλά δάνεια στη συμφωνία δανεισμού (για παράδειγμα, σε περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου CREL31 με τις τιμές PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ή CABC).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL35

Τύπος σειράς προτεραιότητας

Τύπος σειράς προτεραιότητας που διέπει τη συνολική συμφωνία δανεισμού:

Τόκοι A, κεφάλαιο A, τόκοι B, κεφάλαιο B (IPIP)

Τόκοι A, τόκοι B, κεφάλαιο A, κεφάλαιο B (IIPP)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL36

Τιμή αγοράς υποκείμενου ανοίγματος σε αθέτηση

Εάν ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) μπορεί να αγοράσει το δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας σε περίπτωση αθέτησης, αναγράψτε την τιμή αγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία μεταξύ από κοινού δανειοδοτών/πιστωτών.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL37

Δυνατότητα πληρωμών αποκατάστασης;

Μπορεί ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να προβεί σε πληρωμές αποκατάστασης αντί του ενυπόθηκου οφειλέτη; Επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο:

Μη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμής αποκατάστασης (NCPP)

Πληρωμή αποκατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι ένα καθορισμένο αριθμητικό όριο κατά τη διάρκεια του υποκείμενου ανοίγματος (FNLP)

Πληρωμή αποκατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς όριο κατά τη διάρκεια του υποκείμενου ανοίγματος (NLCP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL38

Εφαρμογή περιορισμών στην πώληση δανείου μειωμένης εξασφάλισης;

Εφαρμόζονται περιορισμοί στη δυνατότητα του κατόχου του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να πωλήσει το δάνειο σε τρίτο;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL39

Κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης συνδεδεμένος με τον οφειλέτη;

Υπάρχει μη στερημένος δικαιωμάτων κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) συνδεδεμένος (δηλαδή μέλος του ίδιου χρηματοοικονομικού ομίλου) με τον οφειλέτη της εμπορικής υποθήκης;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL40

Έλεγχος της διαδικασίας διευθέτησης από τον κάτοχο του δανείου μειωμένης εξασφάλισης

Μπορεί ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να ασκήσει έλεγχο επί της λήψης απόφασης και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και πώλησης της εξασφάλισης του δανείου;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL41

Η μη πληρωμή απαιτήσεων προτεραιότητας συνιστά αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL42

Η μη πληρωμή υποκείμενων ανοιγμάτων ίσης τάξεως συνιστά αδυναμία πληρωμής του περιουσιακού στοιχείου;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL43

Συναίνεση κατόχου τίτλων

Απαιτείται η συναίνεση του κατόχου τίτλων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης; Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει αλλαγές στους όρους πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου, των τελών, των ποινών, της λήξης, του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων των όρων πληρωμής)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL44

Προγραμματισμένη συνάντηση κατόχων τίτλων

Πότε έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση κατόχων τίτλων;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL45

Κοινοπρακτικό

Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL46

Συμμετοχή της ΟΕΣΤ

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από την ΟΕΣΤ για την απόκτηση της κυριότητας του κοινοπρακτικού υποκείμενου ανοίγματος:

Εκχώρηση (ASGN)

Ανανέωση (NOVA)

Άτυπη (Equitable) εκχώρηση (EQTB)

Χρηματοδοτούμενη συμμετοχή (μερίδιο ίδιας τάξης) (PARI)

Μερίδιο συμμετοχής χαμηλότερης τάξης (JUNP)

Νόμιμη εκχώρηση (LGAS)

Κοινοποιηθείσα εκχώρηση (NOTA)

Μερική εκχώρηση απαιτήσεων (SUBP)

Συμμετοχή στον κίνδυνο (RSKP)

Γεγονός πώλησης (SALE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL47

Συνέπεια παραβίασης οικονομικών ρητρών

Η συνέπεια της παραβίασης οικονομικών ρητρών:

Συμβάν αθέτησης (EDFT)

Πρόσθετα χρεολύσια (AAMR)

Αποθεματικό δεσμευμένων χρημάτων (CTRS)

Καταγγελία σύμβασης με τον διαχειριστή ακινήτων (TPRM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL48

Ποινές μη υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Προβλέπονται χρηματικές ποινές για τη μη υποβολή των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (δήλωση λειτουργίας, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) από τον οφειλέτη σύμφωνα με τα έγγραφα του υποκείμενου ανοίγματος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL49

Αναγωγή

ΝΑΙ

CREL50

Αναγωγή - τρίτο μέρος

Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατ’ άλλου μέρους (π.χ. του εγγυητή) σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει κάποια υποχρέωση βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος;

ΝΑΙ

CREL51

Πρότυπο διαχείρισης

Ο διαχειριστής του συγκεκριμένου τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος διαχειρίζεται επίσης ολόκληρο το υποκείμενο άνοιγμα ή μόνο ένα/περισσότερα τμήματα του συνολικού υποκείμενου ανοίγματος (π.χ. τμήμα Α ή Β· ή ένα από τα στοιχεία ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας);

ΟΧΙ

CREL52

Ποσά υπό μεσεγγύηση

Συνολικό υπόλοιπο των νομίμως χρεωμένων αποθεματικών λογαριασμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL53

Είσπραξη μεσεγγυήσεων

Αναγράψτε Ν εάν υπάρχουν πληρωμές σε λογαριασμούς αποθεματικού για την κάλυψη πληρωμών μίσθωσης γης, ασφάλειας ή φόρων μόνο (όχι συντήρηση, βελτιώσεις, κεφαλαιουχικές δαπάνες κ.λπ.) όπως ορίζεται από τη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL54

Είσπραξη λοιπών αποθεματικών

Υπάρχουν άλλα ποσά εκτός των φόρων μίσθωσης γης ή της ασφάλειας τα οποία να διατηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικού, όπως ορίζεται βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος για βελτιώσεις, προμήθειες μίσθωσης και παρόμοια στοιχεία όσον αφορά το σχετικό περιουσιακό στοιχείο ή με στόχο την παροχή πρόσθετης εξασφάλισης για το εν λόγω υποκείμενο άνοιγμα;

ΟΧΙ

CREL55

Ενεργοποίηση για τη δέσμευση μεσεγγύησης

Τύπος συμβάντος ενεργοποίησης που οδηγεί στην καταβολή ποσών σε μεσεγγύηση:

Κανένα συμβάν ενεργοποίησης (NONE)

Συμβάν ενεργοποίησης σχετιζόμενο με τον δείκτη δανείου προς αξία (LVTX)

Συμβάν ενεργοποίησης σχετιζόμενο με την κάλυψη των τόκων (ICVR)

Συμβάν ενεργοποίησης σχετιζόμενο με την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων (DSCT)

Συμβάν ενεργοποίησης σχετιζόμενο με τα καθαρά λειτουργικά έσοδα

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL56

Ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά

Τα ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL57

Όροι αποδέσμευσης λογαριασμού μεσεγγύησης

Οι όροι αποδέσμευσης του λογαριασμού μεσεγγύησης. Σε περίπτωση πολλαπλών όρων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι όροι σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL58

Όροι ανάληψης ταμειακού αποθέματος

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμειακό απόθεμα:

Παραβίαση των οικονομικών ρητρών (FICB)

Συμβάν ενεργοποίησης (TREV)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL59

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL60

Νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης

Το νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης. Πεδία CREL52 και CREL56.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL61

Συνολικό αποθεματικό υπόλοιπο

Το συνολικό υπόλοιπο των αποθεματικών λογαριασμών σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Περιλαμβάνει συντήρηση, επισκευές και περιβαλλοντικά κ.λπ. (εξαιρούνται αποθεματικά φόρων και ασφάλισης, περιλαμβάνει LC (τοπικές επιβαρύνσεις) για αποθεματικά). Συμπληρώνεται εάν η τιμή στο πεδίο CREL54 («Είσπραξη λοιπών αποθεματικών») είναι «Ν» = Ναι.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL62

Νόμισμα αποθεματικού υπολοίπου

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο αποθεματικός λογαριασμός.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL63

Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης μεσεγγύησης;

Αναγράψτε Ν εάν έχει προκύψει συμβάν που έχει προκαλέσει τη δημιουργία αποθεματικών. Αναγράψτε Ο εάν έχουν προκύψει πληρωμές ως κανονική συνθήκη της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

CREL64

Ποσά που προστίθενται σε μεσεγγυήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο

Ποσό που προστέθηκε σε τυχόν μεσεγγυήσεις ή αποθεματικά μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL65

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα από όλες τις πηγές για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Μπορούν να εξομαλυνθούν αν το απαιτεί η ισχύουσα συμφωνία διαχείρισης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL66

Λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Τα συνολικά συμφωνημένα λειτουργικά έξοδα για όλα τα ακίνητα, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται φόροι ακίνητης περιουσίας, ασφάλιση, έξοδα διαχείρισης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συντήρησης και επισκευών καθώς και άμεσο κόστος ιδιοκτησίας για τον ιδιοκτήτη· εξαιρούνται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι προμήθειες μίσθωσης. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αναφέρετε συνολικά τις λειτουργικές δαπάνες των υποκείμενων ακινήτων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL67

Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης (σε αντιδιαστολή με τις δαπάνες για επισκευές και συντήρηση) εάν προσδιορίζονται στην εγκύκλιο προσφοράς.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL68

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική υποβολή οικονομικών στοιχείων στα πεδία CREL65 - CREL66.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL69

Αθέτηση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης εκ μέρους του οφειλέτη

Αθετεί ο οφειλέτης την υποχρέωσή του να υποβάλλει εκθέσεις στον διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος ή στον δανειοδότη; Ν = Ναι ή Ο = Όχι.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL70

Μέθοδος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

Προσδιορίστε τον υπολογισμό του απαιτούμενου από την οικονομική σύμβαση δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων, την τεκμαρτή μέθοδο υπολογισμού. Εάν η μέθοδος υπολογισμού διαφέρει μεταξύ ολόκληρου του δανείου και του δανείου Α, αναγράψτε τη μέθοδο του δανείου Α.

Τρέχουσα περίοδος (CRRP)

Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (PRSF)

Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (PRTF)

Συνδυασμός 6 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF)

Συνδυασμός 12 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF)

Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (HISF)

Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (HITF)

Τροποποιημένος - Περιλαμβάνει τον υπολογισμό της πιθανότητας εισφοράς αποθεματικού ή ποσοστιαίου εισοδήματος από μισθώματα (MODI)

Πολλαπλή περίοδος - Υπολογισμός διαδοχικών περιόδων (MLTP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL71

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Με ποιον τρόπο υπολογίζεται ή εφαρμόζεται ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων όταν ένα υποκείμενο άνοιγμα συνδέεται με πολλαπλά ακίνητα:

Μερικώς - Μη λήψη οικονομικών στοιχείων για όλα τα ακίνητα, ο διαχειριστής αφήνει κενό (PRTL)

Μέσος όρος - Μη λήψη οικονομικών στοιχείων για όλα τα ακίνητα, ο διαχειριστής κατανέμει την εξυπηρέτηση χρέους μόνο σε ακίνητα για τα οποία λήφθηκαν οικονομικά στοιχεία (AVER)

Πλήρως - Συλλογή όλων των καταστάσεων για όλα τα ακίνητα (FULL)

Χειρότερη περίπτωση - Μη λήψη οικονομικών στοιχείων για όλα τα ακίνητα, ο διαχειριστής κατανέμει το 100 % της εξυπηρέτησης χρέους σε όλα τα ακίνητα για τα οποία λήφθηκαν οικονομικά στοιχεία (WCAS)

Κανένα συλλεχθέν στοιχείο - Δεν λήφθηκαν οικονομικά στοιχεία (NCOT)

Ενοποίηση - Υποβολή στοιχείων για όλα τα ακίνητα σε μία συνολική κατάσταση από τον οφειλέτη (COND)

Ολόκληρο το δάνειο βάσει δανειακών συμβάσεων (WLAG)

Ολόκληρο το δάνειο βάσει άλλης μεθόδου (WLOT)

Éγγραφο αναγνώρισης χρέους βάσει δανειακής σύμβασης (TNAG)

Éγγραφο αναγνώρισης χρέους βάσει άλλης μεθόδου (WLOT)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL72

Πιο πρόσφατος δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

Μερικώς - Μη λήψη οικονομικών στοιχείων για όλα τα ακίνητα, ο διαχειριστής αφήνει κενό (PRTL)

Πλήρως - Συλλογή όλων των καταστάσεων για όλα τα ακίνητα (FULL)

Κανένα συλλεχθέν στοιχείο - Δεν λήφθηκαν οικονομικά στοιχεία (NCOT)

Ενοποίηση - Υποβολή στοιχείων για όλα τα ακίνητα σε μία συνολική κατάσταση από τον οφειλέτη (COND)

Ολόκληρο το δάνειο βάσει δανειακών συμβάσεων (WLAG)

Ολόκληρο το δάνειο βάσει άλλης μεθόδου (WLOT)

Éγγραφο αναγνώρισης χρέους βάσει δανειακής σύμβασης (TNAG)

Éγγραφο αναγνώρισης χρέους βάσει άλλης μεθόδου (WLOT)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL73

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Ο υπολογισμός του δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL74

Τρέχων δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

Ο υπολογισμός του τρέχοντος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL75

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

Ο δείκτης δανείου προς αξία (LTV) για ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό δανείου) κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL76

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV) για ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό δανείου).

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL77

Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Ο υπολογισμός του δείκτη κάλυψης τόκων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL78

Τρέχων δείκτης κάλυψης τόκων

Ο υπολογισμός του τρέχοντος δείκτη κάλυψης τόκων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL79

Μέθοδος δείκτη κάλυψης τόκων

Προσδιορίστε τον υπολογισμό του απαιτούμενου από τις οικονομικές ρήτρες δείκτη κάλυψης τόκων σε επίπεδο τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (ή σε επίπεδο ολόκληρου του υποκείμενου ανοίγματος αν δεν προσδιορίζεται για οποιαδήποτε συγκεκριμένη συμφωνία υποκείμενου ανοίγματος εντός της συνολικής συμφωνίας δανεισμού), την τεκμαρτή μέθοδο υπολογισμού:

Τρέχουσα περίοδος (CRRP)

Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (PRSF)

Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (PRTF)

Συνδυασμός 6 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF)

Συνδυασμός 12 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF)

Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (HISF)

Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (HITF)

Πολλαπλή περίοδος - Υπολογισμός διαδοχικών περιόδων (MLTP)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL80

Αριθμός ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Ο αριθμός των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL81

Αριθμός ακινήτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Ο αριθμός των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL82

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για το υποκείμενο άνοιγμα

Αναγράψτε τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς εξασφάλισης (CREC4) των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αναγράψτε όλους τους αναγνωριστικούς κωδικούς όπως εμφανίζονται στον μορφότυπο XML.

ΟΧΙ

CREL83

Αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Η αποτίμηση των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αθροίστε τις αξίες τους.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL84

Νόμισμα αποτίμησης χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Το νόμισμα της αποτίμησης στο πεδίο CREL83.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL85

Κατάσταση ακινήτων

Η κατάσταση των ακινήτων. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών καταστάσεων από τον παρακάτω κατάλογο, επιλέξτε την κατάσταση που αντιπροσωπεύει καλύτερα το σύνολο των ακινήτων.

Διαρκές πληρεξούσιο (LPOA)

Υπό αναγκαστική διαχείριση (RCVR)

Υπό κατάσχεση (FCLS)

Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία (REOW)

Ακύρωση (DFSD)

Μερική αποδέσμευση (PRLS)

Αποδέσμευση (RLSD)

Στην ίδια κατάσταση όπως κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης (SCDT)

Υπό ειδική διαχείριση (SSRV)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL86

Ημερομηνία αποτίμησης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση για τις αξίες που γνωστοποιούνται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, εάν υπάρχουν πολλαπλές ημερομηνίες, λάβετε υπόψη την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL87

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL88

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL89

Επιτρεπόμενες ημέρες χάριτος

Ο αριθμός των ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής κατά τις οποίες ο δανειοδότης δεν θεωρεί ότι η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί συμβάν αθέτησης. Αφορά καθυστερήσεις πληρωμών λόγω μη τεχνικών λόγων (δηλαδή οι καθυστερήσεις πληρωμών δεν οφείλονται, για παράδειγμα, σε αστοχίες συστημάτων).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL90

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL91

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL92

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL93

Περιγραφή των όρων προπληρωμής

Πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες στην εγκύκλιο προσφοράς. Για παράδειγμα, εάν οι όροι προπληρωμής προβλέπουν την καταβολή προμήθειας 1 % τον πρώτο χρόνο, 0,5 % τον δεύτερο χρόνο και 0,25 % τον τρίτο χρόνο του δανείου, αυτό μπορεί να εκφράζεται στην εγκύκλιο προσφοράς ως εξής: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

ΝΑΙ

CREL94

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CREL95

Ημερομηνία λήξης διατήρησης απόδοσης

Η ημερομηνία μετά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μπορεί να προπληρωθεί χωρίς διατήρηση της απόδοσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL96

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL97

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

CREL98

Μη προγραμματισμένες εισπράξεις κεφαλαίου

Μη προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου που λήφθηκαν κατά την πιο πρόσφατη περίοδο είσπραξης. Άλλες πληρωμές κεφαλαίου που λήφθηκαν κατά την περίοδο καταβολής μόνο τόκων και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. Μπορεί να σχετίζονται με έσοδα πωλήσεων, οικειοθελείς προπληρωμές ή ποσά εκκαθάρισης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL99

Ημερομηνία εκκαθάρισης/προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου ή λαμβάνεται προϊόν εκκαθάρισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL100

Κωδικός εκκαθάρισης/προπληρωμής

Ο κωδικός που αποδίδεται σε μη προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου ή σε προϊόντα εκκαθάρισης που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου είσπραξης:

Μερική εκκαθάριση (Περικοπή) (PTLQ)

Εξόφληση πριν από τη λήξη (PTPY)

Εκκαθάριση ή εκποίηση (LQDP)

Επαναγορά ή υποκατάσταση (RPSB)

Πλήρης εξόφληση κατά τη λήξη (FLPY)

Εξόφληση με έκπτωση (DPOX)

Εξόφληση με ποινή (PYPN)

Εξόφληση με διατήρηση της απόδοσης (YLMT)

Περικοπή με ποινή (CTPL)

Περικοπή με διατήρηση της απόδοσης (CTYL)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL101

Έλλειμμα/Πλεόνασμα τόκων λόγω προπληρωμής

Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα των πραγματικών τόκων που καταβλήθηκαν σε σχέση με την προγραμματισμένη καταβολή τόκων, το οποίο δεν σχετίζεται με αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Είναι αποτέλεσμα προπληρωμής που πραγματοποιήθηκε σε ημερομηνία διαφορετική από την προγραμματισμένη ημερομηνία οφειλής: Έλλειμμα - Η διαφορά κατά την οποία το ποσό των καταβληθέντων τόκων υπολείπεται των προγραμματισμένων τόκων που οφείλονταν κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος (αυτό ισχύει μόνο εάν υπάρχει έλλειμμα μετά την καταβολή τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης από τον οφειλέτη). Πλεόνασμα - Είσπραξη τόκων καθ’ υπέρβαση των δεδουλευμένων τόκων που οφείλονται για την περίοδο τοκοφορίας του υποκείμενου ανοίγματος. Ένας αρνητικός αριθμός αντιπροσωπεύει έλλειμμα, ενώ το πλεόνασμα παρουσιάζεται ως θετικός αριθμός.

Αφορά ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος)

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL102

Ημερομηνία πληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου και τόκων στην ΟΕΣΤ κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων – συνήθως πρόκειται για την ημερομηνία καταβολής τόκων του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL103

Ημερομηνία επόμενης προσαρμογής πληρωμών

Για υποκείμενα ανοίγματα με μεταβλητό επιτόκιο, η επόμενη ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αλλάξει το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου και/ή των τόκων. Για υποκείμενα ανοίγματα σταθερού επιτοκίου, αναγράψτε την ημερομηνία της επόμενης πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL104

Ημερομηνία επόμενης πληρωμής

Ημερομηνία της επόμενης πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL105

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL106

Αρχικό επιτόκιο

Συνολικό επιτόκιο υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL107

Επιτόκιο κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Το συνολικό επιτόκιο (π.χ. Euribor + περιθώριο) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος για την πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκων μετά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL108

Ημερομηνία πρώτης προσαρμογής πληρωμών

Για υποκείμενα ανοίγματα με μεταβλητό επιτόκιο, η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αλλάξει το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου και/ή των τόκων. Για υποκείμενα ανοίγματα σταθερού επιτοκίου, αναγράψτε την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία οφείλεται το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου ή τόκων (όχι την πρώτη ημερομηνία μετά την τιτλοποίηση κατά την οποία θα μπορούσε να αλλάξει).

ΝΑΙ

CREL109

Είδος επιτοκίου

Το είδος του επιτοκίου:

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FLIF)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FXRL)

Σταθερού επιτοκίου με μελλοντικό περιοδικό επανακαθορισμό (FXPR)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου με υποχρεωτική μελλοντική μετατροπή σε κυμαινόμενου επιτοκίου (FLCF)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο όριο (FLFL)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο όριο (CAPP)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο και ανώτατο όριο (FLCA)

Προεξοφλητικό επιτόκιο (DISC)

Δικαιώματα προαίρεσης για αλλαγή (SWIC)

Ανταλλαγή οφειλέτη (OBLS)

Αρθρωτό (MODE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL110

Τρέχον επιτόκιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL111

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL112

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL113

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL114

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL115

Τρέχων δείκτης επιτοκίου

Ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τρέχοντος επιτοκίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος. Το επιτόκιο (προ περιθωρίου) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος στο πεδίο CREL102.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL116

Ημερομηνία καθορισμού του δείκτη

Εάν στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος αναφέρονται συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορισμού του δείκτη, αναγράψτε την επόμενη ημερομηνία καθορισμού του δείκτη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL117

Προσαύξηση στρογγυλοποίησης

Το αυξητικό ποσοστό βάσει του οποίου ένας δείκτης πρέπει να στρογγυλοποιηθεί κατά τον καθορισμό του επιτοκίου, όπως ορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL118

Ανώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL119

Κατώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL120

Τρέχον επιτόκιο υπερημερίας

Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος στο πεδίο CREL102.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL121

Επιτρέπεται η τοκοφορία

Βάσει των εγγράφων στα οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του υποκείμενου ανοίγματος επιτρέπεται η τοκοφορία και η κεφαλαιοποίηση τόκων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL122

Σύμβαση υπολογισμού ημερών

Η σύμβαση «ημερών» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τόκου:

30/360 (A011)

Actual/365 (A005)

Actual/360 (A004)

Actual/Actual ICMA (A006)

Actual/Actual ISDA (A008)

Actual/Actual AFB (A010)

Actual/366 (A009)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL123

Συνολικό προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων

Προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CREL124

Συνολικό προγραμματισμένο καταβληθέν ποσό κεφαλαίου και τόκων

Προγραμματισμένο ποσό κεφαλαίου και τόκων που καταβλήθηκε επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CREL125

Αρνητική απόσβεση

Αρνητική απόσβεση/αναβαλλόμενος τόκος/κεφαλαιοποιημένος τόκος χωρίς ποινή. Αρνητική απόσβεση προκύπτει όταν το ποσό των δεδουλευμένων τόκων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πληρωμής είναι μεγαλύτερο από την προγραμματισμένη πληρωμή και το υπερβάλλον ποσό προστίθεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος. Αφορά ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος)

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL126

Αναβαλλόμενος τόκος

Αναβαλλόμενος τόκος επί του συνολικού δανείου (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του τιτλοποιημένου δανείου και οποιουδήποτε άλλου δανείου που αποτελεί μέρος της συμφωνίας δανεισμού με τον οφειλέτη). Αναβαλλόμενος τόκος είναι το ποσό κατά το οποίο ο τόκος που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για ενυπόθηκο δάνειο είναι μικρότερος από το ποσό των δεδουλευμένων τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL127

Συνολικό έλλειμμα σε ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκους

Σωρευτικά ανεξόφλητα ποσά κεφαλαίου και τόκων επί ολόκληρης της συμφωνίας δανεισμού (δηλαδή όχι μόνο επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL128

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

CREL129

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CREL130

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΟΧΙ

CREL131

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

CREL132

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κεφαλαιοποιημένων τελών/ποινών κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL133

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL134

Τόκοι κατά τη λήξη

Οι δεδουλευμένοι τόκοι επί του υποκείμενου ανοίγματος καταβάλλονται κατά τη λήξη;

ΟΧΙ

CREL135

Πραγματικοί τόκοι υπερημερίας

Οι πραγματικοί τόκοι υπερημερίας που καταβλήθηκαν μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Το συνολικό ποσό τόκων υπερημερίας που καταβάλλεται από τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτοκίου ή κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL136

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CREL137

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL138

Καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση

Τα καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση και χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ζημίας της ΟΕΣΤ σύμφωνα με τα έγγραφα τιτλοποίησης. Το ποσό των καθαρών εσόδων της πώλησης, αυτό θα καθορίσει εάν υφίσταται ζημία ή έλλειμμα επί του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL139

Έξοδα εκκαθάρισης

Τα έξοδα που συνδέονται με την εκκαθάριση, τα οποία συμψηφίζονται με τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού του εκδότη προκειμένου να καθοριστεί η ζημία σύμφωνα με τα έγγραφα τιτλοποίησης. Το ύψος τυχόν εξόδων εκκαθάρισης που θα πρέπει να καταβληθούν από τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων, προκειμένου να καθοριστεί εάν υφίσταται ζημία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL140

Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων

Το αναμενόμενο από τον διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων σε μήνες.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL141

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL142

Ημερομηνία έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης

Η ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκαν διαδικασίες κατάσχεσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εναλλακτικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή κατόπιν συμφωνίας με αυτόν.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL143

Κωδικός στρατηγικής διευθέτησης

Στρατηγική διευθέτησης:

Τροποποίηση (MODI)

Αναγκαστική εκτέλεση (ENFR)

Αναγκαστική διαχείριση (RCVR)

Αφερεγγυότητα (NSOL)

Παράταση (XTSN)

Πώληση δανείου (LLES)

Εξόφληση με έκπτωση (DPFF)

Κατοχή ακινήτου (PPOS)

Διευθέτηση (RSLV)

Εκκρεμής επιστροφή στον διαχειριστή (PRTS)

Πράξη αντί κατάσχεσης (DLFR)

Πλήρης εξόφληση (FPOF)

Δηλώσεις και εγγυήσεις (REWR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL144

Τροποποίηση

Τύπος τροποποίησης:

Παράταση ημερομηνίας λήξης (MEXT)

Αλλαγή απόσβεσης (AMMC)

Διαγραφή κεφαλαίου (PWOF)

Προσωρινή μείωση επιτοκίου (TMRR)

Κεφαλαιοποίηση τόκων (CINT)

Κεφαλαιοποίηση προκαταβληθέντων εξόδων (π.χ. ασφάλιση, μίσθωμα γης) (CPCA)

Συνδυασμός (COMB)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL145

Καθεστώς ειδικής διαχείρισης

Τελεί επί του παρόντος το υποκείμενο άνοιγμα σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από την ημερομηνία πληρωμής υποκείμενου ανοίγματος;

ΟΧΙ

CREL146

Πιο πρόσφατη ημερομηνία μεταβίβασης σε ειδικό διαχειριστή

Η ημερομηνία μεταβίβασης ενός υποκείμενου ανοίγματος στον ειδικό διαχειριστή μετά από συμβάν μεταβίβασης διαχείρισης. Σημείωση: Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών μεταβιβάσεων, πρέπει να αναφερθεί η τελευταία ημερομηνία μεταβίβασής του σε ειδική διαχείριση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL147

Πιο πρόσφατη ημερομηνία επιστροφής στον αρχικό διαχειριστή

Η ημερομηνία που ένα υποκείμενο άνοιγμα γίνεται «διορθωμένο ενυπόθηκο υποκείμενο άνοιγμα», δηλαδή η ημερομηνία που ένα υποκείμενο άνοιγμα επιστρέφεται από τον ειδικό στον βασικό/αρχικό διαχειριστή. Σημείωση: Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών μεταβιβάσεων, πρέπει να αναφερθεί η τελευταία ημερομηνία επιστροφής του στον βασικό/αρχικό διαχειριστή από την ειδική διαχείριση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL148

Καθορισμός μη ανακτησιμότητας

Διευκρίνιση (Ναι/Όχι) ως προς το αν ο διαχειριστής ή ο ειδικός διαχειριστής έχει κρίνει ότι θα υφίσταται έλλειμμα στην ανάκτηση τυχόν προκαταβολών που έχουν γίνει και στο ανεξόφλητο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος και σε άλλες ενδεχόμενες οφειλές επί του υποκείμενου ανοίγματος από έσοδα πώλησης ή εκκαθάρισης του ακινήτου ή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CREL149

Παραβίαση ρητρών/ενεργοποίηση

Τύπος παραβίασης ρητρών/ενεργοποίησης:

Δείκτης κάλυψης τόκων (ICRX)

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (DSCR)

Δείκτης δανείου προς αξία (LLTV)

Δείκτης κάλυψης τόκων ή δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (ICDS)

Δείκτης κάλυψης τόκων ή δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων ή δείκτης δανείου προς αξία (ICDL)

Παραβίαση σε επίπεδο ακινήτου (PROP)

Παραβίαση σε επίπεδο οφειλέτη (PROP)

Παραβίαση σε επίπεδο μισθωτή ή κενού ακινήτου (TENT)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL150

Ημερομηνία παραβίασης

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβιάσεων, η ημερομηνία της παλαιότερης.

ΝΑΙ

CREL151

Ημερομηνία αποκατάστασης της παραβίασης

Η ημερομηνία κατά την οποία αποκαταστάθηκε τυχόν παραβίαση που αναφέρθηκε στο πεδίο CREL150. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβιάσεων, η ημερομηνία αποκατάστασης της τελευταίας παραβίασης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL152

Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή

Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο επιτήρησης διαχειριστή, αναγράψτε τον πλέον κατάλληλο αντίστοιχο κωδικό από τον πίνακα 2 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Εάν ισχύουν πολλαπλά κριτήρια, παραθέστε τον πιο επιζήμιο κωδικό.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL153

Ημερομηνία καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή

Η ημερομηνία καθορισμού κατά την οποία ένα υποκείμενο άνοιγμα εντάχθηκε στον κατάλογο επιτήρησης. Εάν το υποκείμενο άνοιγμα εξήλθε από τον κατάλογο επιτήρησης σε προγενέστερη περίοδο και τώρα εντάσσεται ξανά, χρησιμοποιήστε την ημερομηνία νέας ένταξης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL154

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου

Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής επιτοκίου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL155

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL156

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL157

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής επιτοκίου σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL158

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος

Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL159

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου ανταλλαγής νομίσματος του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL160

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL161

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL162

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή

Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL163

Πάροχος άλλης ανταλλαγής

H πλήρης νόμιμη επωνυμία του παρόχου ανταλλαγής για το υποκείμενο άνοιγμα σε περίπτωση που η ανταλλαγή δεν είναι ανταλλαγή επιτοκίου ούτε ανταλλαγή νομίσματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL164

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου άλλης ανταλλαγής

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου «άλλης» ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL165

Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει έξοδα διακοπής για ανταλλαγή

Ο βαθμός στον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει έξοδα διακοπής στον πάροχο ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή.

Συνολική αποζημίωση από τον οφειλέτη (TOTL)

Μερική αποζημίωση από τον οφειλέτη (PINO)

Καμία αποζημίωση από τον οφειλέτη (NOPE)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREL166

Συμβάν εν όλω ή εν μέρει λύσης της σύμβασης ανταλλαγής για την τρέχουσα περίοδο

Εάν έχει επέλθει λύση της ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων, να προσδιοριστεί ο λόγος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή.

Λύση της ανταλλαγής λόγω υποβάθμισης αξιολογήσεων του παρόχου ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (RTDW)

Λύση της ανταλλαγής λόγω αδυναμίας πληρωμής προς τον πάροχο ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (PYMD)

Λύση της ανταλλαγής λόγω άλλου είδους αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (CNTD)

Λύση της ανταλλαγής λόγω πλήρους ή μερικής προπληρωμής από τον οφειλέτη (PRPY)

Λύση της ανταλλαγής λόγω άλλου είδους αθέτησης του οφειλέτη (OBGD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL167

Καθαρή περιοδική πληρωμή από τον πάροχο της ανταλλαγής

Καθαρό ποσό πληρωμής που πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος, όπως ορίζει η σύμβαση ανταλλαγής. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πληρωμές λόγω διακοπής ή λύσης. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε το άθροισμα για όλες τις ανταλλαγές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL168

Έξοδα διακοπής οφειλόμενα στον πάροχο ανταλλαγής υποκείμενου ανοίγματος.

Ποσό πληρωμών που οφείλει ο οφειλέτης στον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής για την εν μέρει ή εν όλω λύση της σύμβασης ανταλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL169

Έλλειμμα στην πληρωμή εξόδων διακοπής σε επίπεδο ανταλλαγής

Ποσό ελλείμματος, εάν υπάρχει, των εξόδων διακοπής που προκύπτουν από την εν όλω ή εν μέρει λύση της σύμβασης ανταλλαγής και έχουν καταβληθεί από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε το άθροισμα για όλες τις ανταλλαγές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL170

Έξοδα διακοπής οφειλόμενα από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής

Το ποσό τυχόν κερδών που καταβάλλονται από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής στον οφειλέτη για την εν όλω ή εν μέρει λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL171

Επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού για την ανταλλαγή

Η ημερομηνία επόμενου επανακαθορισμού για την ανταλλαγή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL172

Ανάδοχη οντότητα

Η επωνυμία της ανάδοχης οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL173

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας, δηλαδή της οντότητας που ενεργεί ως διασύνδεση μεταξύ του οφειλέτη και των δανειοδοτών που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL174

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL175

Επωνυμία διαχειριστή

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREL176

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CREL177

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CREL178

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

CREL179

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

CREL180

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

CREL181

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης

CREC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CREL1.

ΟΧΙ

CREC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο CREL5. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CREC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CREC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CREC5

Είδος εξασφάλισης

Αυτοκίνητο (CARX)

Βιομηχανικό όχημα (INDV)

Εμπορικό φορτηγό (CMTR)

Σιδηροδρομικό όχημα (RALV)

Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM)

Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM)

Αεροπλάνο (AERO)

Εργαλειομηχανή (MCHT)

Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE)

Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ)

Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ)

Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ)

Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ)

Εμπορικό κτίριο (CBLD)

Οικιστικό κτίριο (RBLD)

Βιομηχανικό κτίριο (IBLD)

Άλλο όχημα (OTHV)

Άλλος εξοπλισμός (OTHE)

Άλλο ακίνητο (OTRE)

Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI)

Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU)

Εγγύηση (GUAR)

Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA)

Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CREC6

Ονομασία ακινήτου

Η ονομασία του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC7

Διεύθυνση ακινήτου

Η διεύθυνση του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC8

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

ΝΑΙ

CREC9

Ταχυδρομικός κωδικός ακινήτου

Ο πλήρης ταχυδρομικός κωδικός του βασικού ακινήτου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC10

Προνόμιο

Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση.

ΝΑΙ

CREC11

Κατάσταση ακινήτου

Η κατάσταση του ακινήτου:

Διαρκές πληρεξούσιο (LPOA)

Υπό αναγκαστική διαχείριση (RCVR)

Υπό κατάσχεση (FCLS)

Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία (REOW)

Ακύρωση (DFSD)

Μερική αποδέσμευση (PRLS)

Αποδέσμευση (RLSD)

Στην ίδια κατάσταση όπως κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης (SCDT)

Υπό ειδική διαχείριση (SSRV)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC12

Είδος ακινήτου

Το είδος του ακινήτου:

Χώρος στάθμευσης τροχόσπιτων (CRVP)

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (CARP)

Υγειονομική περίθαλψη (HEAL)

Φιλοξενία ή ξενοδοχείο (HOTL)

Βιομηχανικό (IDSR)

Μόνο γη (LAND)

Αναψυχής (LEIS)

Πολυκατοικία (MULF)

Μεικτής χρήσης (MIXD)

Γραφείο (OFFC)

Παμπ (PUBX)

Λιανικό εμπόριο (RETL)

Μονάδες αποθήκευσης (SSTR)

Αποθήκη (WARE)

Διάφορα (VARI)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC13

Μορφή τίτλου του ακινήτου

Η σχετική μορφή του τίτλου του ακινήτου. Ενοικιαζόμενη έκταση μόνο, επί της οποίας ο οφειλέτης συνήθως κατέχει κάποιο κτίριο ή απαιτείται να χτίσει, όπως ορίζεται στη μίσθωση. Οι μισθώσεις αυτές είναι συνήθως μακροπρόθεσμες καθαρές μισθώσεις· τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οφειλέτη συνεχίζουν έως τη λήξη της μίσθωσης ή την καταγγελία της λόγω αθέτησης:

Μίσθωση (LESH)

Κυριότητα (FREE)

Μεικτό (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC14

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης.

ΝΑΙ

CREC15

Τρέχον ποσό αποτίμησης

Η πιο πρόσφατη αποτίμηση του ακινήτου όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή. Εάν η αποτίμηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η τρέχουσα αξία του ακινήτου μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση δείκτη αξίας ακινήτων ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος του ακινήτου· εάν δεν είναι διαθέσιμος ούτε αυτός ο δείκτης αξίας ακινήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείκτης τιμών ακινήτων, ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος του ακινήτου, μετά την εφαρμογή καταλλήλως επιλεγμένης απομείωσης ώστε να ληφθεί υπόψη η υποτίμηση του ακινήτου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREC16

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

Η πιο πρόσφατη μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CREC15:

Πλήρης, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση (FALL)

Πλήρης, μόνο εξωτερική επιθεώρηση (FEXT)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής/μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Φορολογική αρχή (TXAT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREC17

Τρέχουσα βάση αποτίμησης

Η πιο πρόσφατη βάση αποτίμησης:

Ανοικτή αγορά (OPEN)

Κενή διακατοχή (VCNT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREC18

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Πλήρης, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση (FALL)

Πλήρης, μόνο εξωτερική επιθεώρηση (FEXT)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής/μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Φορολογική αρχή (TXAT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREC19

Ημερομηνία τιτλοποίησης εξασφάλισης

Η ημερομηνία εισφοράς του ακινήτου/της εξασφάλισης ως ασφάλειας για το υποκείμενο άνοιγμα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του συγκεκριμένου ακινήτου/της εξασφάλισης, αναγράψτε την ημερομηνία της αντικατάστασης. Εάν το ακίνητο/η εξασφάλιση ήταν μέρος της αρχικής τιτλοποίησης, τότε αναγράψτε την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CREC20

Κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

Κατανεμηθέν % υποκείμενου ανοίγματος που αναλογεί στο ακίνητο/στην εξασφάλιση κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όταν περισσότερα του ενός ακίνητα/εξασφαλίσεις αποτελούν ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα. Αυτό μπορεί να καθορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος, διαφορετικά συμπληρώστε βάσει αποτίμησης ή καθαρών λειτουργικών εσόδων.

ΝΑΙ

CREC21

Τρέχον κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος

Κατανεμηθέν % υποκείμενου ανοίγματος που αναλογεί στην εξασφάλιση κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Όταν περισσότερα του ενός στοιχεία εξασφάλισης χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα, το άθροισμα όλων των ποσοστών ισούται με 100 %. Αυτό μπορεί να καθορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος, διαφορετικά συμπληρώστε βάσει αποτίμησης (καθαρά λειτουργικά έσοδα).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC22

Αποτίμηση κατά την τιτλοποίηση

Η αποτίμηση του ακινήτου/της εξασφάλισης που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο προσφοράς.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC23

Επωνυμία εκτιμητή κατά την τιτλοποίηση

Επωνυμία της εταιρείας εκτίμησης που διενήργησε την αποτίμηση του ακινήτου/της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC24

Ημερομηνία αποτίμησης κατά την τιτλοποίηση

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση για τις αξίες που γνωστοποιούνται στην εγκύκλιο προσφοράς.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC25

Έτος κατασκευής

Το έτος κατασκευής του ακινήτου σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης ή το έγγραφο υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CREC26

Έτος τελευταίας ανακαίνισης

Το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η τελευταία μεγάλη ανακαίνιση/νέα κατασκευή του ακινήτου, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης ή το έγγραφο υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CREC27

Αριθμός μονάδων

Για το είδος ακινήτου «πολυκατοικία» αναγράψτε τον αριθμό των μονάδων, για «φιλοξενία/ξενοδοχείο/περίθαλψη» τον αριθμό των κλινών, για «χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων» τον αριθμό των μονάδων, για «καταλύματα» τα δωμάτια, για «αποθήκες» τις μονάδες.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC28

Καθαρά τετραγωνικά μέτρα

Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC29

Εμπορική έκταση

Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη εμπορική έκταση σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, που αποτελεί ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC30

Έκταση χρησιμοποιούμενη ως κατοικία

Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη χρησιμοποιούμενη ως κατοικία έκταση σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου η οποία χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το δάνειο σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC31

Επικύρωση καθαρού εσωτερικού εμβαδού

Έχει επαληθευθεί το καθαρό εσωτερικό εμβαδόν του ακινήτου από τον εκτιμητή (της πιο πρόσφατης αποτίμησης);

ΝΑΙ

CREC32

Κατοίκηση από ημερομηνία

Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης κατάστασης μισθωμάτων/χρονοδιαγράμματος μίσθωσης που έχουν εληφθεί. Για τον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) και τις μονάδες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αναφέρετε τη μέση πληρότητα για την περίοδο υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC33

Οικονομική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση

Το ποσοστό του ενοικιάσιμου χώρου με υπογεγραμμένη μίσθωση κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, εάν γνωστοποιείται στην εγκύκλιο προσφοράς (οι ενοικιαστές μπορεί να μην κατοικούν, αλλά καταβάλλουν ενοίκιο).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC34

Φυσική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση

Κατά την τιτλοποίηση, το μέσο ποσοστό ενοικιάσιμου χώρου που όντως κατοικείται (δηλαδή, οι χώροι στους οποίους πράγματι κατοικούν ενοικιαστές και δεν είναι κενοί), εάν γνωστοποιείται στην εγκύκλιο προσφοράς. Πρέπει να προκύπτει από κατάσταση μισθωμάτων ή από άλλο έγγραφο που να καταδεικνύει κατοίκηση και να συνάδει με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του οικονομικού έτους.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC35

Αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

Η αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC36

Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων κατά την τιτλοποίηση

Η ημερομηνία λήξης των οικονομικών στοιχείων για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο προσφοράς (π.χ. αρχή του έτους έως σήμερα, ετήσια, τριμηνιαία ή τους τελευταίους 12 μήνες).

ΝΑΙ

CREC37

Καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά την τιτλοποίηση

Έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREC38

Ημερομηνία έναρξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων

Η πρώτη ημέρα της περιόδου που καλύπτεται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες).

ΝΑΙ

CREC39

Ημερομηνία λήξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων

Η ημερομηνία λήξης των οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από αρχή του έτους έως σήμερα ή των τελευταίων 12 μηνών).

ΝΑΙ

CREC40

Πιο πρόσφατα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREC41

Πιο πρόσφατα λειτουργικά έξοδα

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται φόροι ακίνητης περιουσίας, ασφάλιση, έξοδα διαχείρισης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συντήρησης και επισκευών καθώς και άμεσο κόστος ιδιοκτησίας για τον ιδιοκτήτη· εξαιρούνται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι προμήθειες μίσθωσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREC42

Πιο πρόσφατες κεφαλαιουχικές δαπάνες

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (σε αντίθεση με τις δαπάνες επισκευών και συντήρησης) για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CREC43

Πληρωτέο ενοίκιο

Εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, αναφέρετε το τρέχον ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC44

Μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης

Η μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης σε έτη, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση την τελευταία διαθέσιμη ανεξόφλητη αξία της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC45

Λήξη ισχύος της μίσθωσης ακινήτου

Αναφέρετε την παλαιότερη ημερομηνία λήξης ισχύος της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC46

Συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα

Το συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα που προκύπτει από το πιο πρόσφατο χρονοδιάγραμμα μίσθωσης του οφειλέτη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CREC47

Εισόδημα που εκπνέει σε 1-12 μήνες

Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 1-12 μήνες.

ΝΑΙ

CREC48

Εισόδημα που εκπνέει σε 13-24 μήνες

Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 13-24 μήνες.

ΝΑΙ

CREC49

Εισόδημα που εκπνέει σε 25-36 μήνες

Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 25-36 μήνες.

ΝΑΙ

CREC50

Εισόδημα που εκπνέει σε 37-48 μήνες

Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 37-48 μήνες.

ΝΑΙ

CREC51

Εισόδημα που εκπνέει σε 49+ μήνες

Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 49 ή περισσότερους μήνες.

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο μισθωτή

CRET1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CREL1.

ΟΧΙ

CRET2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

CRET3

Αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της εξασφάλισης. Το πεδίο αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο πεδίο CREC4 προκειμένου να είναι δυνατή η χαρτογράφηση.

ΟΧΙ

CRET4

Αναγνωριστικός κωδικός μισθωτή

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μισθωτή. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRET5

Όνομα/επωνυμία μισθωτή

Το όνομα/η επωνυμία του υφιστάμενου μισθωτή. Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, στο πεδίο αυτό πρέπει να εισαχθούν τα ίδια στοιχεία που εισήχθησαν στο πεδίο CRET4.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRET6

Κωδικός κλάδου NACE

Κωδικός κλάδου NACE του μισθωτή, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΝΑΙ

CRET7

Ημερομηνία λήξης της μίσθωσης

Ημερομηνία λήξης μίσθωσης του υφιστάμενου μισθωτή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRET8

Πληρωτέο μίσθωμα

Ετήσιο πληρωτέο μίσθωμα από τον υφιστάμενο μισθωτή.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRET9

Νόμισμα μισθώματος

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το μίσθωμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

CRPL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

CRPL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

CRPL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CRPL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRPL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

CRPL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CRPL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRPL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

CRPL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL9

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL13

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL14

Κωδικός κλάδου NACE

Κωδικός κλάδου NACE του οφειλέτη, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

ΝΑΙ

CRPL15

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ:

Εταιρεία (CORP)

Μικρομεσαία επιχείρηση που αντιμετωπίζεται ως εταιρεία (SMEX)

Λιανικό εμπόριο (RETL)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPL16

Μέγεθος επιχείρησης

Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής:

Πολύ μικρή επιχείρηση (MICE) - επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. EUR

Μικρή επιχείρηση (SMAE) - επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR

Μεσαία επιχείρηση (MEDE) - επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR

Μεγάλη επιχείρηση (LARE) - επιχείρηση η οποία δεν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

Φυσικό πρόσωπο (NATP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL17

Έσοδα

Ο όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του οφειλέτη σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Αντιστοιχεί στην έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL18

Συνολικό χρέος

Συνολικό ακαθάριστο χρέος του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο παρόν υποκείμενο άνοιγμα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL19

ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

Τακτικά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες συν τόκοι, φόροι, υποτίμηση και απόσβεση.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL20

Αξία επιχείρησης

Η αξία της επιχείρησης, δηλαδή κεφαλαιοποίηση αγοράς συν χρέος, δικαιώματα μειοψηφίας και προνομιούχες μετοχές, μείον σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL21

Ελεύθερη ταμειακή ροή

Καθαρά έσοδα συν μη ταμειακά έξοδα συν τόκοι x (1 - φορολογικός συντελεστής) συν μακροπρόθεσμες επενδύσεις μείον επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης. Στα μη ταμειακά έξοδα περιλαμβάνονται η υποτίμηση, η απόσβεση, η εξάντληση των πόρων, η αποζημίωση βάσει μετοχών και οι απομειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL22

Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων

Η ημερομηνία των οικονομικών πληροφοριών (π.χ. EBITDA) σχετικά με τον οφειλέτη του συγκεκριμένου υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CRPL23

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL24

Είδος χρέους

Το είδος του χρέους:

Δάνειο ή μίσθωση (LOLE)

Εγγύηση (DGAR)

Γραμμάτια σε διαταγή (PRMS)

Δικαιώματα συμμετοχής (PRTR)

Υπερανάληψη (ODFT)

Πιστωτική επιστολή (LCRE)

Διευκόλυνση κεφαλαίου κίνησης (WCFC)

Ίδια κεφάλαια (EQUI)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CRPL25

Τιτλοποιημένες εισπρακτέες απαιτήσεις

Ποιες εισπρακτέες απαιτήσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα έχουν τιτλοποιηθεί:

Κεφάλαιο και τόκοι (PRIN)

Μόνο κεφάλαιο (PRPL)

Μόνο τόκοι (INTR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CRPL26

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά περίπτωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL27

Εξοφλητική προτεραιότητα

Εξοφλητική προτεραιότητα χρεογράφου:

Χρέος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (SNDB)

Χρέος υβριδικής μορφής (MZZD)

Χρέος δευτερεύουσας εξοφλητικής προτεραιότητας (JUND)

Χρέος μειωμένης εξασφάλισης (SBOD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL28

Κοινοπρακτικό

Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL29

Μοχλευμένη συναλλαγή

Είναι το υποκείμενο άνοιγμα μοχλευμένη συναλλαγή, όπως ορίζεται στο έγγραφο https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf;

ΟΧΙ

CRPL30

Υπό τη διαχείριση εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLO)

Το υποκείμενο άνοιγμα τελεί επίσης υπό τη διαχείριση του διαχειριστή του CLO;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL31

Πληρωμή σε είδος

Είναι οι τρέχουσες πληρωμές του υποκείμενου ανοίγματος σε είδος (δηλαδή οι τόκοι καταβάλλονται υπό τη μορφή κεφαλαιοποιημένου κεφαλαίου);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL32

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

CRPL33

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL34

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL35

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Δίκτυο γραφείων ή υποκαταστημάτων (BRAN)

Μεσίτης (BROK)

Διαδίκτυο (WEBI)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPL36

Σκοπός

Ο σκοπός του υποκείμενου ανοίγματος:

Υπερανάληψη ή κεφάλαιο κίνησης (OVRD)

Επένδυση σε νέα μονάδα και εξοπλισμό (EQPI)

Επένδυση σε νέα τεχνολογία των πληροφοριών (INFT)

Ανακαίνιση υφιστάμενης μονάδας, εξοπλισμού ή τεχνολογίας (RFBR)

Συγχώνευση και εξαγορά (MGAQ)

Άλλος σκοπός επέκτασης (OEXP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL37

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

CRPL38

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPL39

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL40

Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPL41

Αγοραία αξία

Για τιτλοποιήσεις εγγυημένων δανειακών ομολόγων, αναγράψτε την αγοραία αξία του τίτλου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL42

Συνολικό πιστωτικό όριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL43

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL44

Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για πώληση

Εάν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επαναπώληση του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή (π.χ. το δικαίωμα προαίρεσης είναι αμερικανικού τύπου), αναγράψτε το ισοδύναμο της 31ης Δεκεμβρίου 2099.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL45

Τιμή άσκησης δικαιώματος

Εάν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επαναπώληση του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την τιμή άσκησης. Εάν η τιμή άσκησης είναι μεταβλητή (π.χ. το δικαίωμα προαίρεσης είναι τύπου lookback), αναγράψτε τη βέλτιστη εκτίμηση της τιμής άσκησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL46

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL47

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΝΑΙ

CRPL48

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL49

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL50

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL51

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPL52

Είδος επιτοκίου

Το είδος του επιτοκίου:

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FLIF)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου (καθ’ όλη τη διάρκεια) (FXRL)

Σταθερού επιτοκίου με μελλοντικό περιοδικό επανακαθορισμό (FXPR)

Υποκείμενο άνοιγμα σταθερού επιτοκίου με υποχρεωτική μελλοντική μετατροπή σε κυμαινόμενου επιτοκίου (FLCF)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο όριο (FLFL)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατο όριο (CAPP)

Υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου με κατώτατο και ανώτατο όριο (FLCA)

Προεξοφλητικό επιτόκιο (DISC)

Δικαιώματα προαίρεσης για αλλαγή (SWIC)

Ανταλλαγή οφειλέτη (OBLS)

Αρθρωτό (MODE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL53

Τρέχον επιτόκιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL54

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL55

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL56

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL57

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL58

Ανώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL59

Κατώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL60

Περιθώριο αναθεώρησης 1

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

CRPL61

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1

ΝΑΙ

CRPL62

Περιθώριο αναθεώρησης 2

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

CRPL63

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2

ΝΑΙ

CRPL64

Περιθώριο αναθεώρησης 3

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο.

ΝΑΙ

CRPL65

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3

ΝΑΙ

CRPL66

Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου

Ο επόμενος δείκτης επιτοκίου.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPL67

Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου

Η διάρκεια του επόμενου δείκτη επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPL68

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CRPL69

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

ΝΑΙ

CRPL70

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CRPL71

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL72

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

CRPL73

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

CRPL74

Σωρευτικές προπληρωμές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPL75

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

CRPL76

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

CRPL77

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CRPL78

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΟΧΙ

CRPL79

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CRPL80

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

CRPL81

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL82

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL83

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL84

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL85

Πηγή ανακτήσεων

Η πηγή των ανακτήσεων:

Ρευστοποίηση εξασφάλισης (LCOL)

Εκτέλεση εγγυήσεων (EGAR)

Πρόσθετος δανεισμός (ALEN)

Ανακτήσεις μετρητών (CASR)

Μεικτή (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL86

Αναγωγή

ΝΑΙ

CRPL87

Ποσό καταθέσεων

Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας.

Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL88

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ονομαστική αξία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL89

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL90

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL91

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL92

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ονομαστική αξία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL93

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος

Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL94

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL95

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPL96

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

CRPL97

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

CRPL98

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

CRPL99

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CRPL100

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CRPL101

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης

CRPC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CRPL1.

ΟΧΙ

CRPC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο CRPL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRPC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση ή στην εγγύηση. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRPC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό όπως στο πεδίο CRPC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CRPC5

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

CRPC6

Είδος ασφάλειας

Το είδος της ασφάλειας:

Εξασφάλιση (COLL)

Εγγύηση που εξασφαλίζεται από περαιτέρω εξασφάλιση (GCOL)

Εγγύηση που δεν εξασφαλίζεται από περαιτέρω εξασφάλιση (GNCO)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CRPC7

Είδος βάρους

Το είδος της ασφάλειας επί της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση, το πεδίο αυτό αφορά οποιαδήποτε ασφάλεια για οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Η φράση «χωρίς βάρος αλλά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα ή παρόμοιο» αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να συστήσει μονομερώς βάρος επί της εξασφάλισης ανά πάσα στιγμή στο μέλλον χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή:

Σταθερό βάρος (FXCH)

Κυμαινόμενο βάρος (FLCH)

Χωρίς βάρος (NOCG)

Χωρίς βάρος αλλά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα ή παρόμοιο (ATRN)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPC8

Προνόμιο

Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση.

ΝΑΙ

CRPC9

Είδος εξασφάλισης

Αυτοκίνητο (CARX)

Βιομηχανικό όχημα (INDV)

Εμπορικό φορτηγό (CMTR)

Σιδηροδρομικό όχημα (RALV)

Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM)

Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM)

Αεροπλάνο (AERO)

Εργαλειομηχανή (MCHT)

Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE)

Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ)

Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ)

Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ)

Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ)

Εμπορικό κτίριο (CBLD)

Οικιστικό κτίριο (RBLD)

Βιομηχανικό κτίριο (IBLD)

Άλλο όχημα (OTHV)

Άλλος εξοπλισμός (OTHE)

Άλλο ακίνητο (OTRE)

Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI)

Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU)

Εγγύηση (GUAR)

Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA)

Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CRPC10

Τρέχον ποσό αποτίμησης

Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης την εξασφάλιση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPC11

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC10:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM)

Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPC12

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC10.

ΝΑΙ

CRPC13

Ποσό αρχικής αποτίμησης

Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CRPC14

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC13:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM)

Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CRPC15

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εμπράγματης ή χρηματοοικονομικής εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο CRPC13.

ΝΑΙ

CRPC16

Ημερομηνία πώλησης

Η ημερομηνία πώλησης της εξασφάλισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPC17

Τιμή πώλησης

Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPC18

Νόμισμα εξασφάλισης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο CRPC10.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPC19

Χώρα εγγυητή

Η δικαιοδοσία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εγγυητής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CRPC20

Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή

Η ταξινόμηση του εγγυητή βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ΕΣΛ 2010») (1). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

AUTL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

AUTL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

AUTL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο AUTL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο AUTL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

AUTL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

AUTL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο AUTL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο AUTL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

AUTL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

AUTL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL9

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL12

Καθεστώς απασχόλησης

Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:

Μισθωτός - Ιδιωτικός τομέας (EMRS)

Μισθωτός - Δημόσιος τομέας (EMBL)

Μισθωτός - Άγνωστος τομέας (EMUK)

Άνεργος (UNEM)

Αυτοαπασχολούμενος (SFEM)

Καμία απασχόληση, ο οφειλέτης είναι νομική οντότητα (NOEM)

Φοιτητής (STNT)

Συνταξιούχος (PNNR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL13

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL14

Νομική μορφή οφειλέτη

Η νομική μορφή του πελάτη:

Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (PUBL)

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLCO)

Ομόρρυθμη εταιρεία (PNTR)

Φυσικό πρόσωπο (INDV)

Κυβερνητική οντότητα (GOVT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL15

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL16

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL17

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο AUTL16:

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (GRAN)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NITS)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (NITX)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NTIN)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (ENIS)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (EITX)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (EISS)

Διαθέσιμο εισόδημα (DSPL)

Ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα (CORP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL18

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα του πρωτοφειλέτη. Όταν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/οντότητα, αναγράψτε το νόμισμα των εσόδων που παρέχονται στο πεδίο AUTL20.

ΝΑΙ

AUTL19

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL20

Έσοδα

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL21

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ

AUTL22

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

AUTL23

Τύπος προϊόντος

Η ταξινόμηση της μίσθωσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του εκμισθωτή:

(Προσωπική) σύμβαση αγοράς (PPUR)

(Προσωπική) σύμβαση μίσθωσης (PPUR)

Μίσθωση με δυνατότητα αγοράς (HIRP)

Χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς (LEAP)

Χρηματοδοτική μίσθωση (FNLS)

Λειτουργική μίσθωση (OPLS)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL24

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL25

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL26

Αρχική διάρκεια

Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας.

ΝΑΙ

AUTL27

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Έμπορος αυτοκινήτων (ADLR)

Μεσίτης (BROK)

Άμεσα (DIRE)

Έμμεσα (IDRT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

AUTL28

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

AUTL29

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης του οφειλέτη (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL30

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος (ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης) του οφειλέτη κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που είναι εγγυημένα έναντι του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL31

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL32

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL33

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL35

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL36

Τρόπος πληρωμής

Ο συνήθης τρόπος πληρωμής (μπορεί να βασιστεί στην τελευταία πληρωμή):

Άμεση χρέωση (CDTX)

Πάγια εντολή (SORD)

Επιταγή (CHKX)

Μετρητά (CASH)

Τραπεζική μεταφορά (ούτε άμεση χρέωση ούτε πάγια εντολή) (BTRA)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL37

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL38

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL39

Ύψος προκαταβολής

Το ποσό κατάθεσης/προκαταβολής κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (περιλαμβάνει την αξία οχημάτων ανταλλαγής κ.λπ.).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL40

Τρέχον επιτόκιο

Το συνολικό μεικτό τρέχον επιτόκιο ή προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει για το υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL41

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL42

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL43

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL44

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL45

Ανώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL46

Κατώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL47

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL48

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

ΝΑΙ

AUTL49

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL50

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

AUTL51

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

AUTL52

Σωρευτικές προπληρωμές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL53

Κατασκευαστής

Η εμπορική επωνυμία της αυτοκινητοβιομηχανίας

Π.χ. αναγράψτε «Skoda», όχι «Volkswagen».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL54

Μοντέλο

Το όνομα του μοντέλου του αυτοκινήτου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL55

Έτος ταξινόμησης

Το έτος κατά το οποίο ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο.

ΝΑΙ

AUTL56

Καινούριο ή μεταχειρισμένο

Η κατάσταση του οχήματος κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος:

Καινούργιο (NEWX)

Μεταχειρισμένο (USED)

Επίδειξης (DEMO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL57

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

AUTL58

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΝΑΙ

AUTL59

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

Ο λόγος του υπολοίπου του υποκείμενου ανοίγματος κατά τη δημιουργία σε σχέση με την αξία του αυτοκινήτου κατά τη δημιουργία.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL60

Ποσό αρχικής αποτίμησης

Η τιμή καταλόγου του οχήματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος: Για μη καινούργιο αυτοκίνητο, αναγράψτε την εμπορική αξία ή την τιμή πώλησης του αυτοκινήτου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

AUTL61

Αρχική υπολειμματική αξία του οχήματος

Η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία χορήγησης της μίσθωσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL62

Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης κατά τη λήξη της μίσθωσης ή του υποκείμενου ανοίγματος προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα του οχήματος, εκτός από την πληρωμή που αναφέρεται στο πεδίο AUTL63.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL63

Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία

Το ποσό της υπολειμματικής αξίας που έχει τιτλοποιηθεί μόνο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL64

Επικαιροποιημένη υπολειμματική αξία του οχήματος

Εάν η υπολειμματική αξία έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε την πιο πρόσφατη εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του οχήματος κατά τη λήξη της σύμβασης. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την αρχική εκτιμώμενη υπολειμματική αξία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL65

Ημερομηνία επικαιροποιημένης αποτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος

Εάν η υπολειμματική αξία έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε την ημερομηνία υπολογισμού της πιο πρόσφατης επικαιροποιημένης εκτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL66

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

AUTL67

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

AUTL68

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

AUTL69

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΟΧΙ

AUTL70

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

AUTL71

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

AUTL72

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL73

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL74

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL75

Ζημίες υπολειμματικής αξίας

Ζημία υπολειμματικής αξίας που προκύπτει από την επιστροφή του οχήματος. Εάν η υπολειμματική αξία δεν έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε ND5.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

AUTL76

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL77

Τιμή πώλησης

Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση οχήματος σε περίπτωση κατάσχεσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL78

Ποσό καταθέσεων

Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

AUTL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

AUTL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

AUTL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

AUTL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

AUTL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

AUTL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Κωδικος πεδιου

Ονομασια πεδιου

Περιεχομενο προς αναφορα

Επιτρεπονται οι τιμες nd1-nd4;

Επιτρεπεται η τιμη nd5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

CMRL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

CMRL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

CMRL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CMRL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CMRL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CMRL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

CMRL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CMRL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CMRL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CMRL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

CMRL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL9

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL12

Καθεστώς απασχόλησης

Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:

Μισθωτός - Ιδιωτικός τομέας (EMRS)

Μισθωτός - Δημόσιος τομέας (EMBL)

Μισθωτός - Άγνωστος τομέας (EMUK)

Άνεργος (UNEM)

Αυτοαπασχολούμενος (SFEM)

Καμία απασχόληση, ο οφειλέτης είναι νομική οντότητα (NOEM)

Φοιτητής (STNT)

Συνταξιούχος (PNNR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL13

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL14

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL15

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL16

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο CMRL15:

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (GRAN)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NITS)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (NITX)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NTIN)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (ENIS)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (EITX)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (EISS)

Διαθέσιμο εισόδημα (DSPL)

Ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα (CORP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL17

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL18

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL19

Εξασφαλισμένο με εκχώρηση μισθού/σύνταξης

Εμπίπτει το προσωπικό υποκείμενο άνοιγμα στην κατηγορία των υποκείμενων ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται από σύνταξη/μισθό (π.χ. cessione del quinto);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL20

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

CMRL21

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL22

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL23

Αρχική διάρκεια

Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας.

ΝΑΙ

CMRL24

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος της δημιουργίας:

Διαδίκτυο (WEBI)

Υποκατάστημα (BRCH)

Τηλεπώληση (TLSL)

Περίπτερο (STND)

Ταχυδρομείο (POST)

Υπηρεσίες ιδιωτικής ετικέτας (WLBL)

Περιοδικό (MGZN)

Έμπορος αυτοκινήτων (ADLR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CMRL25

Σκοπός

Σκοπός του δανείου:

Δίδακτρα (TUIT)

Έξοδα διαβίωσης (LEXP)

Ιατρικές δαπάνες (MDCL)

Βελτίωση σπιτιού (HIMP)

Συσκευές ή έπιπλα (APFR)

Ταξίδι (TRVL)

Ενοποίηση χρεών (DCON)

Καινούργιο αυτοκίνητο (NCAR)

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (UCAR)

Άλλο όχημα (OTHV)

Εξοπλισμός (EQUP)

Ακίνητο (PROP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL26

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

CMRL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CMRL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL29

Συνολικό πιστωτικό όριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL30

Ημερομηνία λήξης ανακύκλωσης

Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ανανέωσης/ανακύκλωσης - η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να λήξει η ισχύς των ευέλικτων χαρακτηριστικών, δηλαδή η ημερομηνία λήξης της περιόδου ανακύκλωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL31

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL32

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL33

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL35

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL36

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL37

Τρέχον επιτόκιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL38

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL39

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL40

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL41

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL42

Ανώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL43

Κατώτατο όριο επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL44

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CMRL45

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

ΝΑΙ

CMRL46

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

CMRL47

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL48

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

CMRL49

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

CMRL50

Σωρευτικές προπληρωμές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

CMRL51

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

CMRL52

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

CMRL53

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CMRL54

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΟΧΙ

CMRL55

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CMRL56

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

CMRL57

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL58

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL59

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL60

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL61

Ποσό καταθέσεων

Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CMRL62

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

CMRL63

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

CMRL64

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

CMRL65

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CMRL66

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CMRL67

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

CMRL68

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CMRL69

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

CCDL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

CCDL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

CCDL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CCDL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CCDL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CCDL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

CCDL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CCDL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CCDL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

CCDL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

CCDL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL9

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL10

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL11

Καθεστώς απασχόλησης

Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:

Μισθωτός - Ιδιωτικός τομέας (EMRS)

Μισθωτός - Δημόσιος τομέας (EMBL)

Μισθωτός - Άγνωστος τομέας (EMUK)

Άνεργος (UNEM)

Αυτοαπασχολούμενος (SFEM)

Καμία απασχόληση, ο οφειλέτης είναι νομική οντότητα (NOEM)

Φοιτητής (STNT)

Συνταξιούχος (PNNR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL13

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL14

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL15

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο CCDL14:

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (GRAN)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NITS)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (NITX)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NTIN)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (ENIS)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (EITX)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (EISS)

Διαθέσιμο εισόδημα (DSPL)

Ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα (CORP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL16

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL17

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL18

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

CCDL19

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία κατά την οποία ανοίχθηκε ο λογαριασμός.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL20

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος της δημιουργίας:

Διαδίκτυο (WEBI)

Υποκατάστημα (BRCH)

Τηλεπώληση (TLSL)

Περίπτερο (STND)

Ταχυδρομείο (POST)

Υπηρεσίες ιδιωτικής ετικέτας (WLBL)

Περιοδικό (MGZN)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

CCDL21

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

CCDL22

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Αναγράψτε το συνολικό τρέχον ποσό που οφείλει ο οφειλέτης (συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και των τόκων) για τον λογαριασμό.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL23

Συνολικό πιστωτικό όριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL24

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL25

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL26

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL27

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL28

Οφειλόμενη πληρωμή

Η επόμενη ελάχιστη προγραμματισμένη πληρωμή του οφειλέτη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL29

Τρέχον επιτόκιο

Συνολική μέση σταθμική ετήσια απόδοση, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που ισχύουν κατά την ημερομηνία τελευταίας χρέωσης (δηλαδή πρόκειται για χρέωση, όχι για απόδοση μετρητών).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL30

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL31

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL32

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

CCDL33

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

CCDL34

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του λογαριασμού.

ΝΑΙ

CCDL35

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

Ο αριθμός ημερών που ο λογαριασμός εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Εάν ο λογαριασμός δεν έχει καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

ΟΧΙ

CCDL36

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

CCDL37

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

CCDL38

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

CCDL39

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL40

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL41

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

CCDL42

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

CCDL43

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

CCDL44

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

CCDL45

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CCDL46

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

CCDL47

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

LESL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

LESL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

LESL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο LESL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο LESL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

LESL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

LESL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο LESL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο LESL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

LESL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

LESL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL9

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL13

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ:

Εταιρεία (CORP)

Μικρομεσαία επιχείρηση που αντιμετωπίζεται ως εταιρεία (SMEX)

Λιανικό εμπόριο (RETL)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

LESL14

Είδος πελάτη

Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:

Νέος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CNEO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (CEMO)

Νέος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (CNRO)

Υφιστάμενος πελάτης και όχι υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (ENEO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/συνδεδεμένος με τον όμιλο της μεταβιβάζουσας οντότητας (EEMO)

Υφιστάμενος πελάτης και υπάλληλος/μη καταχωρισμένη σύνδεση (ENRO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL15

Κωδικός κλάδου NACE

Κωδικός κλάδου NACE του μισθωτή, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

ΝΑΙ

LESL16

Μέγεθος επιχείρησης

Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής:

Μεγάλη επιχείρηση (LARE) - επιχείρηση οποία δεν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

Φυσικό πρόσωπο (NATP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

LESL17

Έσοδα

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL18

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ

LESL19

Τύπος προϊόντος

Η ταξινόμηση του υποκείμενου ανοίγματος, σύμφωνα με τους ορισμούς του εκμισθωτή:

(Προσωπική) σύμβαση αγοράς (PPUR)

(Προσωπική) σύμβαση μίσθωσης (PPUR)

Μίσθωση με δυνατότητα αγοράς (HIRP)

Χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς (LEAP)

Χρηματοδοτική μίσθωση (FNLS)

Λειτουργική μίσθωση (OPLS)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL20

Κοινοπρακτικό

Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL21

Ειδικό καθεστώς

ΝΑΙ

LESL22

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία της αρχικής καταβολής της μίσθωσης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL23

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL24

Αρχική διάρκεια

Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας.

ΝΑΙ

LESL25

Δίαυλος δημιουργίας

Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Δίκτυο γραφείων ή υποκαταστημάτων (BRAN)

Μεσίτης (BROK)

Διαδίκτυο (WEBI)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

LESL26

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

LESL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου (ή προεξοφλημένο υπόλοιπο) της μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Αναφέρεται στο υπόλοιπο της μίσθωσης κατά την ημερομηνία δημιουργίας, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μίσθωσης ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης του οφειλέτη κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που είναι εγγυημένα έναντι του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL29

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL30

Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία

Το ποσό της υπολειμματικής αξίας που έχει τιτλοποιηθεί μόνο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL31

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL32

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL33

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL35

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL36

Τρέχον επιτόκιο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL37

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL38

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL39

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL40

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL41

Ανώτατο όριο επιτοκίου

Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για μίσθωση κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL42

Κατώτατο όριο επιτοκίου

Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για μίσθωση κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης μίσθωσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL43

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL44

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

ΝΑΙ

LESL45

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

LESL46

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL47

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

LESL48

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

LESL49

Σωρευτικές προπληρωμές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL50

Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, εκτός από την πληρωμή που αναφέρεται στο πεδίο LESL30

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL51

Ύψος προκαταβολής

Το ποσό κατάθεσης/προκαταβολής κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (περιλαμβάνει την αξία εξοπλισμού ανταλλαγής κ.λπ.)

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL52

Τρέχουσα υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου

Η πιο πρόσφατη προβλεπόμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την αρχική εκτιμώμενη υπολειμματική αξία.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL53

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΝΑΙ

LESL54

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

LESL55

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

LESL56

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΟΧΙ

LESL57

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

LESL58

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

LESL59

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL60

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL61

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL62

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL63

Πηγή ανακτήσεων

Η πηγή των ανακτήσεων:

Ρευστοποίηση εξασφάλισης (LCOL)

Εκτέλεση εγγυήσεων (EGAR)

Πρόσθετος δανεισμός (ALEN)

Ανακτήσεις μετρητών (CASR)

Μεικτή (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL64

Ποσό καταθέσεων

Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

LESL65

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

LESL66

Κατασκευαστής

Η επωνυμία του κατασκευαστή του περιουσιακού στοιχείου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL67

Μοντέλο

Η ονομασία του περιουσιακού στοιχείου/μοντέλου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL68

Έτος κατασκευής

Το έτος κατασκευής.

ΝΑΙ

LESL69

Καινούριο ή μεταχειρισμένο

Κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος:

Καινούργιο (NEWX)

Μεταχειρισμένο (USED)

Επίδειξης (DEMO)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL70

Αρχική υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου

Η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL71

Είδος εξασφάλισης

Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το υποκείμενο άνοιγμα:

Αυτοκίνητο (CARX)

Βιομηχανικό όχημα (INDV)

Εμπορικό φορτηγό (CMTR)

Σιδηροδρομικό όχημα (RALV)

Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM)

Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM)

Αεροπλάνο (AERO)

Εργαλειομηχανή (MCHT)

Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE)

Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ)

Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ)

Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ)

Εμπορικό κτίριο (CBLD)

Οικιστικό κτίριο (RBLD)

Βιομηχανικό κτίριο (IBLD)

Άλλο όχημα (OTHV)

Άλλος εξοπλισμός (OTHE)

Άλλο ακίνητο (OTRE)

Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI)

Αξιόγραφο (Τίτλος) (SECU)

Εγγύηση (GUAR)

Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA)

Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ)

Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

LESL72

Ποσό αρχικής αποτίμησης

Η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL73

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL74

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

Η ημερομηνία αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL75

Τρέχον ποσό αποτίμησης

Η τελευταία αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε την αρχική αποτίμηση.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

LESL76

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε το είδος της αρχικής αποτίμησης:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL77

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

Η ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε την ημερομηνία αρχικής αποτίμησης.

ΝΑΙ

LESL78

Αριθμός μισθωμένων αντικειμένων

Ο αριθμός των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LESL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

LESL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

LESL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

LESL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

LESL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

LESL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

ESTL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

ESTL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

ESTL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

ESTL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

ΟΧΙ

ESTL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

ESTL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

ESTL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTL8

Ημερομηνία επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTL9

Ημερομηνία εξόφλησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTL10

Περιγραφή

Περιγράψτε με λίγες λέξεις το υποκείμενο άνοιγμα (π.χ. «εισπρακτέες απαιτήσεις από τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας», «μελλοντικές ροές»). Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα αυτού του τύπου πρέπει να χρησιμοποιείται ίδια γλώσσα στην υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

ESTL11

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

ΝΑΙ

ESTL12

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

ESTL13

Καθεστώς απασχόλησης

Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:

Μισθωτός - Ιδιωτικός τομέας (EMRS)

Μισθωτός - Δημόσιος τομέας (EMBL)

Μισθωτός - Άγνωστος τομέας (EMUK)

Άνεργος (UNEM)

Αυτοαπασχολούμενος (SFEM)

Καμία απασχόληση, ο οφειλέτης είναι νομική οντότητα (NOEM)

Φοιτητής (STNT)

Συνταξιούχος (PNNR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL14

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

α)

i)	κάποιο αναδιαρθρωμένο υποκείμενο άνοιγμα δεν έχει παρουσιάσει νέες καθυστερούμενες οφειλές από την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της εκχώρησης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ· και

ii)

β)

γ)	έχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της οποίας προκύπτει ότι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικά συμφωνημένων οικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με συγκρίσιμα ανοίγματα που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα και τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί.

ΝΑΙ

ESTL15

Νομική μορφή οφειλέτη

Η νομική μορφή του πελάτη:

Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία (PUBL)

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLCO)

Ομόρρυθμη εταιρεία (PNTR)

Φυσικό πρόσωπο (INDV)

Κυβερνητική οντότητα (GOVT)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL16

Κωδικός κλάδου NACE

Κωδικός κλάδου NACE του οφειλέτη, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

ΝΑΙ

ESTL17

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL18

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο ESTL17:

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα (GRAN)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NITS)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (NITX)

Καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (NTIN)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (ENIS)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των φόρων) (EITX)

Εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο εισόδημα (αφαιρουμένων μόνο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) (EISS)

Διαθέσιμο εισόδημα (DSPL)

Ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα (CORP)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL19

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη.

ΝΑΙ

ESTL20

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:

Αυτοπιστοποιημένο χωρίς ελέγχους (SCRT)

Αυτοπιστοποιημένο με επιβεβαίωση των οικονομικών δυνατοτήτων (SCNF)

Επαληθευμένο (VRFD)

Μη επαληθευμένο εισόδημα ή ταχεία διαδικασία (NVRF)

Πληροφορίες ή βαθμολογία γραφείου πιστωτικών δεδομένων (Credit Bureau) (SCRG)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL21

Έσοδα

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL22

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ

ESTL23

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά περίπτωση.

ΝΑΙ

ESTL24

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ESTL25

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης.

ΝΑΙ

ESTL26

Νόμισμα έκφρασης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL29

Συνολικό πιστωτικό όριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL30

Τιμή αγοράς

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTL31

Είδος απόσβεσης

Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ESTL32

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

ΝΑΙ

ESTL33

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL35

Οφειλόμενη πληρωμή

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL36

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

Το εισόδημα όπως ορίζεται στο πεδίο με κωδικό ESTL17, συν τυχόν άλλο σχετικό εισόδημα (π.χ. εισόδημα δευτεροφειλέτη).

ΝΑΙ

ESTL37

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL38

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

ΝΑΙ

ESTL39

Τρέχον επιτόκιο

Το τρέχον επιτόκιο.

ΝΑΙ

ESTL40

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL41

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTL42

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

ΝΑΙ

ESTL43

Ανώτατο όριο επιτοκίου

ΝΑΙ

ESTL44

Κατώτατο όριο επιτοκίου

ΝΑΙ

ESTL45

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

ΝΑΙ

ESTL46

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

ΝΑΙ

ESTL47

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

ESTL48

Τέλος προπληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL49

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

ΝΑΙ

ESTL50

Ημερομηνία προπληρωμής

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου.

ΝΑΙ

ESTL51

Σωρευτικές προπληρωμές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL52

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη.

ΝΑΙ

ESTL53

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:

Το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλόμενων πληρωμών

ΣΥΝ τυχόν ποσά που κεφαλαιοποιήθηκαν

ΣΥΝ τυχόν τέλη που ισχύουν για τον λογαριασμό

ΜΕΙΟΝ το σύνολο των πληρωμών που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα.

Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL54

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ΝΑΙ

ESTL55

Κατάσταση λογαριασμού

Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:

Εξυπηρετούμενο (PERF)

Αναδιαρθρωμένο - Χωρίς καθυστερούμενες οφειλές (RNAR)

Αναδιαρθρωμένο - Καθυστερούμενες οφειλές (RARR)

Σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (DFLT)

Σε αθέτηση μόνο βάσει άλλου ορισμού της αθέτησης (DADB)

Καθυστερούμενες οφειλές (ARRE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Μη τήρηση δηλώσεων και εγγυήσεων (REBR)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Σε αθέτηση (REDF)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Αναδιαρθρωμένο (RERE)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Ειδική διαχείριση (RESS)

Επαναγορασθέν από τον πωλητή – Άλλος λόγος (REOT)

Εξοφληθέν (RDMD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ESTL56

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

ΝΑΙ

ESTL57

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL58

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής.

ΝΑΙ

ESTL59

Κατανεμημένες ζημίες

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL60

Σωρευτικές ανακτήσεις

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTL61

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

ESTL62

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ΟΧΙ

ESTL63

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος.

ΟΧΙ

ESTL64

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ΝΑΙ

ESTL65

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5.

ΝΑΙ

ESTL66

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης.

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης

ESTC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο ESTL1.

ΟΧΙ

ESTC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο ESTL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

ESTC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

ΟΧΙ

ESTC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

ESTC5

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

ΝΑΙ

ESTC6

Είδος ασφάλειας

Το είδος της ασφάλειας:

Εξασφάλιση (COLL)

Εγγύηση που εξασφαλίζεται από περαιτέρω εξασφάλιση (GCOL)

Εγγύηση που δεν εξασφαλίζεται από περαιτέρω εξασφάλιση (GNCO)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ESTC7

Είδος βάρους

Σταθερό βάρος (FXCH)

Κυμαινόμενο βάρος (FLCH)

Χωρίς βάρος (NOCG)

Χωρίς βάρος αλλά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα ή παρόμοιο (ATRN)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTC8

Προνόμιο

Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση.

ΝΑΙ

ESTC9

Είδος εξασφάλισης

Αυτοκίνητο (CARX)

Βιομηχανικό όχημα (INDV)

Εμπορικό φορτηγό (CMTR)

Σιδηροδρομικό όχημα (RALV)

Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM)

Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM)

Αεροπλάνο (AERO)

Εργαλειομηχανή (MCHT)

Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE)

Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ)

Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ)

Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ)

Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ)

Εμπορικό κτίριο (CBLD)

Οικιστικό κτίριο (RBLD)

Βιομηχανικό κτίριο (IBLD)

Άλλο όχημα (OTHV)

Άλλος εξοπλισμός (OTHE)

Άλλο ακίνητο (OTRE)

Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI)

Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU)

Εγγύηση (GUAR)

Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA)

Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ESTC10

Τρέχον ποσό αποτίμησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTC11

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο ESTC10:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM)

Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTC12

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο ESTC10.

ΝΑΙ

ESTC13

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

ΝΑΙ

ESTC14

Ποσό αρχικής αποτίμησης

Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού υποκείμενου ανοίγματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ESTC15

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο ESTC14 κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:

Πλήρης εκτίμηση (FAPR)

Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB)

Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM)

Βάσει δεικτών (IDXD)

Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP)

Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA)

Τιμή αγοράς (PPRI)

Περικοπή (HCUT)

Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM)

Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

ESTC16

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εμπράγματης ή χρηματοοικονομικής εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο ESTC14.

ΝΑΙ

ESTC17

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

ΝΑΙ

ESTC18

Ημερομηνία πώλησης

Η ημερομηνία πώλησης της εξασφάλισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTC19

Τιμή πώλησης

Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ESTC20

Νόμισμα εξασφάλισης

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο ESTC10.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

NPEL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

NPEL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

NPEL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στο πεδίο NPEL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό (ο νέος αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με τον κωδικό που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα). Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

NPEL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αναγνωριστικού κωδικού αρχικού οφειλέτη που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα.

ΟΧΙ

NPEL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στο πεδίο NPEL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό (ο νέος αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με τον κωδικό που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού οφειλέτη υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα υποκείμενων ανοιγμάτων (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα). Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

NPEL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

NPEL7

Υπό αναγκαστική διαχείριση

Διευκρίνιση ως προς το αν ο οφειλέτης τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

ΝΑΙ

NPEL8

Ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας

Η ημερομηνία της τελευταίας άμεσης επικοινωνίας με τον οφειλέτη

ΝΑΙ

NPEL9

Θανών/-ούσα

Διευκρίνιση ως προς το αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει

ΝΑΙ

NPEL10

Νομικό καθεστώς

Το είδος του νομικού καθεστώτος του οφειλέτη.

Εισηγμένη εταιρεία είναι μια εταιρική οντότητα της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (LCRP)

Μη εισηγμένη εταιρεία είναι μια εταιρική οντότητα της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο, ωστόσο μια μη εισηγμένη εταιρεία μπορεί να διαθέτει απεριόριστο αριθμό μετόχων για την άντληση κεφαλαίων για οποιοδήποτε εμπορικό εγχείρημα (UCRP)

Εισηγμένο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (LFND)

Μη εισηγμένο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο του οποίου οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (UFND)

Ομόρρυθμη εταιρεία υφίσταται όταν η ανάδοχη οντότητα συγκεντρώνει ομάδα φυσικών προσώπων τα οποία σχηματίζουν ομόρρυθμη εταιρεία, στο πλαίσιο της οποίας τα κέρδη και οι υποχρεώσεις μοιράζονται (PSHP)

Ιδιώτης (INDV)

ΝΑΙ

NPEL11

Είδος νομικής διαδικασίας

Είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας της οποίας αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο ο οφειλέτης:

Διαδικασία εταιρικής αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια (CPRR)

Διαδικασία εταιρικής αφερεγγυότητας, η οποία περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια (CPRI)

Συμβιβαστική διαδικασία σχετικά με χρέος ιδιώτη οφειλέτη (PRCM)

Διαδικασία αφερεγγυότητας ιδιώτη οφειλέτη (PRCM)

Διαδικασία αναδιάρθρωσης ομόρρυθμης εταιρείας (PRTR)

Διαδικασία αφερεγγυότητας ομόρρυθμης εταιρείας (PRTR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

NPEL12

Ονομασία νομικής διαδικασίας

Η ονομασία της νομικής διαδικασίας από την οποία προκύπτει ένδειξη του σταδίου στο οποίο έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

ΝΑΙ

NPEL13

Ολοκλήρωση νομικών διαδικασιών

Περιγραφή των νομικών διαδικασιών που έχουν ολοκληρωθεί για τον οφειλέτη.

ΝΑΙ

NPEL14

Ημερομηνία υπαγωγής στην τρέχουσα νομική διαδικασία

Η ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης υπήχθη στην τρέχουσα νομική διαδικασία του.

ΝΑΙ

NPEL15

Ημερομηνία διορισμού διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας

Η ημερομηνία κατά την οποία διορίστηκε ο διαχειριστής διαδικασίας αφερεγγυότητας.

ΝΑΙ

NPEL16

Αριθμός τρεχουσών δικαστικών αποφάσεων

Ο αριθμός των εκκρεμών εκτελεστών τίτλων σε βάρος του οφειλέτη.

ΝΑΙ

NPEL17

Αριθμός τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

Ο αριθμός των τελεσίδικων εκτελεστών τίτλων σε βάρος του οφειλέτη

ΝΑΙ

NPEL18

Ημερομηνία έκδοσης εξωτερικής εντολής πληρωμής

Η ημερομηνία κατά την οποία εστάλη εντολή πληρωμής από δικηγόρους που ενεργούν για λογαριασμό του ιδρύματος

ΝΑΙ

NPEL19

Ημερομηνία έκδοσης της επιστολής επιφύλαξης δικαιωμάτων

Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η επιστολή επιφύλαξης δικαιωμάτων από το ίδρυμα

ΝΑΙ

NPEL20

Δικαιοδοσία δικαστηρίου

Ο τόπος του δικαστηρίου στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση

ΝΑΙ

NPEL21

Ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόδοσης

Η ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται η διαταγή απόδοσης από το δικαστήριο

ΝΑΙ

NPEL22

Σχόλια σχετικά με άλλη διαδικασία ένδικης διαφοράς

Περαιτέρω σχόλια/λεπτομέρειες εάν υπάρχουν άλλες διαδικασίες ένδικης διαφοράς

ΝΑΙ

NPEL23

Εφαρμοστέο δίκαιο

Δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν αντιστοιχεί απαραιτήτως στη χώρα στην οποία δημιουργήθηκε το υποκείμενο άνοιγμα.

ΝΑΙ

NPEL24

Περιγραφή προσαρμοσμένης αποπληρωμής

Περιγραφή του προφίλ προσαρμοσμένης αποπληρωμής όταν επιλέγεται η τιμή «Άλλο» στο πεδίο «Είδος απόσβεσης».

ΝΑΙ

NPEL25

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η τρέχουσα περίοδος αποπληρωμής μόνο τόκων.

ΝΑΙ

NPEL26

Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος αποπληρωμής μόνο τόκων.

ΝΑΙ

NPEL27

Ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η τρέχουσα περίοδος σταθερού επιτοκίου.

ΝΑΙ

NPEL28

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα περίοδος σταθερού επιτοκίου.

ΝΑΙ

NPEL29

Τρέχον επιτόκιο αντιστροφής

Το τρέχον επίπεδο του επιτοκίου αντιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος.

ΝΑΙ

NPEL30

Ημερομηνία τελευταίας πληρωμής

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία πληρωμή

ΝΑΙ

NPEL31

Κοινοπρακτικό τμήμα

Το ποσοστό του τμήματος που κατέχεται από το ίδρυμα όταν επιλέγεται η τιμή «Ναι» στο πεδίο «Κοινοπρακτικό» στο εφαρμοστέο παράρτημα για το μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα.

ΝΑΙ

NPEL32

Υπαγωγή σε καθεστώς MARP

Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα υπήχθη στο τρέχον καθεστώς MARP

ΝΑΙ

NPEL33

Καθεστώς MARP

Το καθεστώς της τρέχουσας διαδικασίας επίλυσης καθυστερούμενων οφειλών ενυπόθηκων δανείων:

Όχι σε καθεστώς MARP (NMRP)

Εξήλθε από το καθεστώς MARP (EMRP)

Διάταξη 23, 31 ημέρες καθυστερούμενων οφειλών (MP23)

Διάταξη 24, Οικονομική δυσχέρεια (MP24)

Διάταξη 28, Προειδοποίηση μη συνεργασίας (MP28)

Διάταξη 29, Μη συνεργασία (MP29)

Διάταξη 42, Προσφορά αναδιάρθρωσης (MP42)

Διάταξη 45, Απόρριψη αναδιάρθρωσης από τον πωλητή (MP45)

Διάταξη 47, Απόρριψη αναδιάρθρωσης από τον δανειολήπτη (MP47)

Αυτοαποκατάσταση (MPSC)

Εναλλακτική ρύθμιση αποπληρωμής (MPAR)

Άλλο (OTHR)

ΝΑΙ

NPEL34

Επίπεδο εξωτερικών εισπράξεων

Διευκρίνιση ως προς το αν οι εξωτερικές εισπράξεις έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο οφειλέτη ή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος

ΝΑΙ

NPEL35

Σχέδιο αποπληρωμής

Διευκρίνιση ως προς το αν έχει συμφωνηθεί σχέδιο αποπληρωμής με την εταιρεία εξωτερικών εισπράξεων

ΝΑΙ

NPEL36

Επίπεδο ρυθμίσεων

Διευκρίνιση ως προς το αν οι ρυθμίσεις έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο οφειλέτη ή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος

ΝΑΙ

NPEL37

Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρύθμιση

ΝΑΙ

NPEL38

Αριθμός παλαιότερων ρυθμίσεων

Ο αριθμός των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν

ΝΑΙ

NPEL39

Διαγραφή κεφαλαίου

Το ποσό του κεφαλαίου που διαγράφηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής κεφαλαίου που συμφωνήθηκε από εταιρείες εξωτερικών εισπράξεων

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEL40

Ημερομηνία διαγραφής κεφαλαίου

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή κεφαλαίου

ΝΑΙ

NPEL41

Ημερομηνία λήξης της ρύθμισης

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα ρύθμιση

ΝΑΙ

NPEL42

Ποσό αποπληρωμής σε ρύθμιση

Το περιοδικό ποσό αποπληρωμής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ιδρύματος και του οφειλέτη βάσει των όρων της τρέχουσας ρύθμισης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης

NPEC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο NPEL1.

ΟΧΙ

NPEC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο NPEL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

NPEC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση ή στην εγγύηση. Όταν λόγω του είδους του υποκείμενου ανοίγματος απαιτείται να συμπληρωθούν τα παραρτήματα II, III, IV ή IX, τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού εξασφάλισης στο αντίστοιχο υπόδειγμα που συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης (δηλαδή τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισάγεται στα πεδία RREC3, CREC3, CRPC3 και ESTC3, κατά περίπτωση).

Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

NPEC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο NPEC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Όταν λόγω του είδους του υποκείμενου ανοίγματος απαιτείται να συμπληρωθούν τα παραρτήματα II, III, IV ή IX, ο νέος αυτός αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με αυτόν που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού εξασφάλισης στο αντίστοιχο υπόδειγμα που συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης (δηλαδή τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισάγεται στα πεδία RREC4, CREC4, CRPC4 και ESTC4, κατά περίπτωση).

Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

NPEC5

Πληρωτέο ποσό ΦΠΑ

Το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ κατά τη διάθεση της μονάδας

ΝΑΙ

NPEC6

Ποσοστό ολοκλήρωσης

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της ανάπτυξης από την έναρξη της κατασκευής.

ΝΑΙ

NPEC7

Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης

Κατάσταση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης υπό την οποία τελεί επί του παρόντος η εξασφάλιση κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, π.χ. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

ΝΑΙ

NPEC8

Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης για τρίτους

Έχουν προβεί άλλοι εξασφαλισμένοι πιστωτές σε ενέργειες για την εκτέλεση της ασφάλειας επί του περιουσιακού στοιχείου;

ΝΑΙ

NPEC9

Ποσό υποθήκης

Το συνολικό ποσό της υποθήκης που συστήνεται επί του ακινήτου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC10

Υποκείμενο άνοιγμα με υψηλότερη κατάταξη

Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων με υψηλότερη κατάταξη/εξοφλητική προτεραιότητα τα οποία είναι εγγυημένα με την εξασφάλιση που δεν κατέχεται από το ίδρυμα και δεν αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC11

Περιγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης

Σχόλια ή περιγραφή του σταδίου της εκτέλεσης

ΝΑΙ

NPEC12

Ποσό δικαστικής εκτίμησης

Το ποσό της δικαστικής εκτίμησης του ακινήτου/της εξασφάλισης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC13

Ημερομηνία δικαστικής εκτίμησης

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η δικαστική εκτίμηση

ΝΑΙ

NPEC14

Αγοραία τιμή

Η τιμή στην οποία διατίθεται το ακίνητο/η εξασφάλιση στην αγορά

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC15

Τιμή προσφοράς

Η υψηλότερη τιμή την οποία προσφέρουν πιθανοί αγοραστές

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC16

Ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου προς πώληση

Η ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου/της εξασφάλισης προς πώληση

ΝΑΙ

NPEC17

Ημερομηνία θέσης ακινήτου στην αγορά

Η ημερομηνία θέσης της εξασφάλισης στην αγορά, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η εξασφάλιση διαφημίζεται και τίθεται στην αγορά προς πώληση.

ΝΑΙ

NPEC18

Ημερομηνία προσφοράς στην αγορά

Η ημερομηνία προσφοράς στην αγορά

ΝΑΙ

NPEC19

Ημερομηνία συμφωνίας πώλησης

Η ημερομηνία συμφωνίας πώλησης

ΝΑΙ

NPEC20

Ημερομηνία σύμβασης

Η ημερομηνία της σύμβασης

ΝΑΙ

NPEC21

Ημερομηνία πρώτου πλειστηριασμού

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης

ΝΑΙ

NPEC22

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον πρώτο πλειστηριασμό

Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον πρώτο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC23

Ημερομηνία επόμενου πλειστηριασμού

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο επόμενος προβλεπόμενος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης

ΝΑΙ

NPEC24

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον επόμενο πλειστηριασμό

Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον επόμενο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC25

Ημερομηνία τελευταίου πλειστηριασμού

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης

ΝΑΙ

NPEC26

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον τελευταίο πλειστηριασμό

Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον τελευταίο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEC27

Αριθμός άκαρπων πλειστηριασμών

Ο αριθμός των άκαρπων προηγούμενων πλειστηριασμών για το ακίνητο/την εξασφάλιση

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις παρελθούσες εισπράξεις

NPEH1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο NPEL1.

ΟΧΙ

NPEH2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

ΟΧΙ

NPEH[3-38]

Νόμιμο ανεξόφλητο υπόλοιπο τον μήνα n

Ιστορικό του συνολικού νόμιμου ανεξόφλητου υπολοίπου κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH3 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH38.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEH[39-74]

Ιστορικό υπολοίπων σε καθυστέρηση τον μήνα n

Ιστορικό του συνολικού υπολοίπου σε καθυστέρηση κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH39 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH74.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEH[75-110]

Ιστορικό αποπληρωμών – Όχι από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n

Αποπληρωμή την οποία πραγματοποίησε ο οφειλέτης κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, εξαιρουμένων πωλήσεων εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων εισπράξεων από εταιρείες εξωτερικών εισπράξεων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH75 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH110.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

NPEH[111-146]

Ιστορικό αποπληρωμών – Από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n

Αποπληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τη διάθεση της εξασφάλισης κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH111 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH146.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα

IVAL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτό το πρόγραμμα ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.

ΟΧΙ

IVAL2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτή τη συναλλαγή ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.

ΟΧΙ

IVAL3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του είδους υποκείμενου ανοίγματος. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVAL4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVAL3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVAL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVAL5

Είδος υποκείμενου ανοίγματος

Επιλέξτε το είδος του υποκείμενου ανοίγματος που υπάρχει στη συγκεκριμένη συναλλαγή:

Εμπορικές εισπρακτέες απαιτήσεις (TREC)

Δάνεια ή μισθώσεις αυτοκινήτων (ALOL)

Καταναλωτικά δάνεια (CONL)

Μισθώσεις εξοπλισμού (EQPL)

Χρηματοδότηση εμπορευμάτων (FLRF)

Ασφάλιστρα (INSU)

Απαιτήσεις πιστωτικών καρτών (CCRR)

Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMRT)

Ενυπόθηκα εμπορικά δάνεια (CMRT)

Δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEL)

Δάνεια μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (NSML)

Μελλοντικές ροές (FUTR)

Κεφάλαιο μόχλευσης (LVRG)

Εγγυημένος ομολογιακός τίτλος (CBOB)

Εγγυημένο δανειακό ομόλογο (CLOB)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

IVAL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

IVAL7

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 1

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

IVAL8

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 2

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

IVAL9

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 3

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το τρίτο μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ».

ΝΑΙ

IVAL10

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

ΝΑΙ

IVAL11

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων για το συγκεκριμένο είδος ανοίγματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL12

Αριθμός υποκείμενων ανοιγμάτων

Ο αριθμός των υποκείμενων ανοιγμάτων του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων που τιτλοποιούνται.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

IVAL13

Ανοίγματα σε EUR

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε EUR κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL14

Ανοίγματα σε GBP

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε GBP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL15

Ανοίγματα σε USD

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε USD κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL16

Άλλα ανοίγματα

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε νομίσματα εκτός των EUR, GBP και USD κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL17

Μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια

Η μεγαλύτερη εναπομένουσα διάρκεια σε μήνες, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, οποιουδήποτε ανοίγματος του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων.

ΝΑΙ

IVAL18

Μέση εναπομένουσα διάρκεια

Η μέση εναπομένουσα διάρκεια σε μήνες, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων και σταθμισμένη βάσει του τρέχοντος υπολοίπου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, όλων των ανοιγμάτων του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων.

ΝΑΙ

IVAL19

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

Ο σταθμισμένος μέσος, με χρήση των τρεχόντων υπολοίπων όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV). Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV.

ΝΑΙ

IVAL20

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

Ο σταθμισμένος μέσος, με χρήση των τρεχόντων υπολοίπων όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δείκτης χρέους προς εισόδημα του οφειλέτη. Το χρέος ορίζεται ως το συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος που είναι ανεξόφλητο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές.

Το εισόδημα ορίζεται ως συνδυασμένο εισόδημα, άθροισμα του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη και (κατά περίπτωση) του δευτεροφειλέτη.

ΝΑΙ

IVAL21

Είδος απόσβεσης

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όταν η απόσβεση είναι τύπου bullet, balloon ή κάποια άλλη ρύθμιση εκτός της γαλλικής, της γερμανικής ή ενός χρονοδιαγράμματος σταθερής απόσβεσης. Για τους σκοπούς του παρόντος πεδίου:

—	ως γαλλική απόσβεση ορίζεται η απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο·

—	ως γερμανική απόσβεση ορίζεται η απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο·

—	ως χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης ορίζεται η απόσβεση στην οποία το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο·

—	ως αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) ορίζεται η απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση·

—	ως απόσβεση τύπου balloon ορίζεται η απόσβεση η οποία συνίσταται σε μερικές αποπληρωμές κεφαλαίου ακολουθούμενες από ένα μεγαλύτερο τελικό ποσό κεφαλαίου· και

—	ως άλλη απόσβεση ορίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος απόσβεσης που δεν εμπίπτει σε καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL22

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου άνω του ενός μήνα

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όπου η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών, υπερβαίνει τον έναν μήνα (π.χ. τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, εφάπαξ στη λήξη, μηδενικό τοκομερίδιο, άλλο).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL23

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων άνω του ενός μήνα

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όπου η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών, υπερβαίνει τον έναν μήνα (π.χ. τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, εφάπαξ στη λήξη, μηδενικό τοκομερίδιο, άλλο).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL24

Εισπρακτέες απαιτήσεις κυμαινόμενου επιτοκίου

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, όπου το επιτόκιο γίνεται εν γένει αντιληπτό ως «κυμαινόμενο». Ο όρος «κυμαινόμενο» αναφέρεται σε επιτόκιο που βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: LIBOR (οποιοδήποτε νόμισμα και διάρκεια), Euribor (οποιοδήποτε νόμισμα και διάρκεια), οποιοδήποτε βασικό επιτόκιο κεντρικής τράπεζας (Τράπεζα της Αγγλίας, ΕΚΤ κ.λπ.), το τυποποιημένο μεταβλητό επιτόκιο της μεταβιβάζουσας οντότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια ρύθμιση.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL25

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων που αγοράστηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής και τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εμπορικό χρεόγραφο μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL26

Μειώσεις αξίας

Συνολικές μειώσεις αξίας στα κύρια υποκείμενα ανοίγματα αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL27

Επαναγορασθέντα ανοίγματα

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους τα οποία επαναγοράσθηκαν (δηλαδή αφαιρέθηκαν από την ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω της επαναγοράς τους) από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL28

Ανοίγματα σε αθέτηση ή απομειωμένης πιστωτικής αξίας κατά την τιτλοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους τα οποία, κατά τον χρόνο τιτλοποίησης, ήταν είτε ανοίγματα σε αθέτηση είτε ανοίγματα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα κατά την έννοια του ίδιου άρθρου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL29

Ανοίγματα σε αθέτηση

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL30

Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL31

Μεικτές διαγραφές της περιόδου

Η ονομαστική αξία των μεικτών διαγραφών κεφαλαίου (δηλαδή πριν από τις εισπράξεις) για την περίοδο. Η διαγραφή προσδιορίζεται βάσει του ορισμού της τιτλοποίησης ή, εναλλακτικά, βάσει της συνήθους πρακτικής του δανειοδότη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL32

Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 1 έως και 29 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL33

Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 30 έως και 59 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL34

Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 60 έως και 89 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL35

Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 90 έως και 119 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL36

Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 120 έως και 149 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL37

Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 150 έως και 179 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL38

Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο 180 και πλέον ημερών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL39

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα

Αναγράψτε το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Υπολογίστε το ποσοστό ως το συνολικό τρέχον υπόλοιπο αυτών των ανοιγμάτων διαιρούμενο διά του συνολικού τρέχοντος υπολοίπου των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΝΑΙ

IVAL40

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης και λιγότερο από 1 έτος πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL41

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (1-3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης από 1 και λιγότερο από 3 έτη πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL42

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (> 3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης από 3 έτη πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL43

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (επιτόκιο)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το επιτόκιο έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Η αναδιάρθρωση του επιτοκίου αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με το επιτόκιο όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης επιτοκίου λόγω ρυθμίσεων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL44

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Η αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, του χρόνου αποπληρωμής και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής λόγω ρυθμίσεων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL45

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (Λήξη)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το προφίλ λήξης έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Η αναδιάρθρωση του προφίλ λήξης αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με τη λήξη όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης της λήξης λόγω ρυθμίσεων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL46

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση και χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα 1 έτος ή νωρίτερα από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ ΚΑΙ τα οποία δεν έχουν εμφανίσει καμία στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL47

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή ΚΑΙ δεν έχουν εμφανίσει καμία στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL48

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (νέες καθυστερούμενες οφειλές)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή ΚΑΙ τα οποία έχουν εμφανίσει οποιαδήποτε στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAL49

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (άλλο)

Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, εξαιρουμένων αναδιαρθρώσεων που έχουν ήδη αναφερθεί στα πεδία IVAL43, IVAL44 και IVAL45, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση

IVSS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

IVSS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Πρέπει να αντιστοιχεί στην τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα εφαρμοστέα υποβαλλόμενα υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα.

ΟΧΙ

IVSS3

Ονομασία τιτλοποίησης

Αναγράψτε την ονομασία της τιτλοποίησης

ΟΧΙ

IVSS4

Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας

Η πλήρης νόμιμη επωνυμία της οντότητας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402· η επωνυμία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την επωνυμία που έχει αναγραφεί για τη συγκεκριμένη οντότητα στο πεδίο SESP3 στο τμήμα πληροφοριών σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

IVSS5

Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS6

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

Τηλεφωνικός/-οί αριθμός/-οί απευθείας επικοινωνίας του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS7

Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας

Διεύθυνση/-εις απευθείας επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS8

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

Η μέθοδος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου στην ΕΕ (π.χ. άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013):

Κάθετο μερίδιο - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) (VSLC)

Μερίδιο του πωλητή - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) (SLLS)

Τυχαίως επιλεγμένα ανοίγματα που διατηρούνται στον ισολογισμό - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (RSEX)

Τμήμα πρωτεύουσας ζημίας - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ) (FLTR)

Άνοιγμα πρωτεύουσας ζημίας σε κάθε στοιχείο ενεργητικού - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) (FLEX)

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

IVSS9

Φορέας διατήρησης κινδύνου

Ποια οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

Μεταβιβάζουσα οντότητα (ORIG)

Ανάδοχη οντότητα (SPON)

Αρχικός δανειοδότης (OLND)

Πωλητής (SELL)

Μη συμμόρφωση με την απαίτηση διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

IVSS10

Είδος υποκείμενου ανοίγματος

Αναγράψτε το είδος των υποκείμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης. Εάν υπάρχουν πολλαπλά είδη από τον κατωτέρω κατάλογο, αναγράψτε «Μεικτό» (με εξαίρεση τις τιτλοποιήσεις των οποίων τα υποκείμενα ανοίγματα συνίστανται αποκλειστικά σε συνδυασμό καταναλωτικών δανείων και δανείων ή μισθώσεων αυτοκινήτου – για αυτές τις τιτλοποιήσεις πρέπει να εισαχθεί η τιμή που αντιστοιχεί στα «Καταναλωτικά δάνεια»):

Δάνειο ή μίσθωση αυτοκινήτου (LOLE)

Καταναλωτικό δάνειο (CONL)

Ενυπόθηκο εμπορικό δάνειο (CMRT)

Απαίτηση πιστωτικών καρτών (CCRR)

Μίσθωση (LEAS)

Ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο (RMRT)

Μεικτό (MIXD)

Μικρομεσαία επιχείρηση (SMEL)

Μη μικρομεσαία επιχείρηση (NSML)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

IVSS11

Μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου

Σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφοι 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου της τιτλοποίησης είναι «παραδοσιακή» (δηλαδή «πραγματική πώληση»).

ΟΧΙ

IVSS12

Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες

Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης που να σχετίζεται με υποκείμενο άνοιγμα; Στα συμβάντα ενεργοποίησης περιλαμβάνονται η καθυστέρηση, η απομείωση αξίας, η αθέτηση, η ζημία, η παύση της υποκατάστασης, η παύση της ανακύκλωσης ή άλλα παρόμοια σχετικά με το άνοιγμα συμβάντα τα οποία επηρεάζουν την τιτλοποίηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Περιλαμβάνεται επίσης ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε βιβλίο ανεπάρκειας κεφαλαίου (PDL) ή ενδεχόμενη ανεπάρκεια περιουσιακών στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS13

Ημερομηνία λήξης περιόδου ανακύκλωσης/εκκίνησης

Αναγράψτε την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της περιόδου ανακύκλωσης ή εκκίνησης της τιτλοποίησης. Αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της τιτλοποίησης σε περίπτωση περιόδου ανακύκλωσης χωρίς προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS14

Ανακτήσεις κεφαλαίου της περιόδου

Οι μεικτές ανακτήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS15

Ανακτήσεις τόκων της περιόδου

Οι μεικτές ανακτήσεις τόκων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS16

Εισπράξεις κεφαλαίου της περιόδου

Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως κεφάλαιο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS17

Εισπράξεις τόκων της περιόδου

Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως έσοδα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS18

Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης

Εάν η τιτλοποίηση διαθέτει ταμειακή διευκόλυνση, επιβεβαιώστε εάν πραγματοποιήθηκε ανάληψη στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης εντός της περιόδου που λήγει την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής τόκων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS19

Υπερβάλλον περιθώριο τιτλοποίησης

Το ποσό των κεφαλαίων που απομένουν μετά την εφαρμογή όλων των σταδίων πληρωμών της σειράς προτεραιότητας που ισχύουν επί του παρόντος, κοινώς αναφερόμενο ως «υπερβάλλον περιθώριο».

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSS20

Μηχανισμός παρακράτησης υπερβάλλοντος περιθωρίου

Το υπερβάλλον περιθώριο παρακρατείται επί του παρόντος στην τιτλοποίηση (π.χ. έχει συσσωρευθεί σε χωριστό αποθεματικό λογαριασμό)

ΟΧΙ

IVSS21

Τρέχουσα υπερεξασφάλιση

Η τρέχουσα υπερεξασφάλιση της τιτλοποίησης, υπολογισμένη ως ο λόγος του (αθροίσματος του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων, εξαιρούμενων των υποκείμενων ανοιγμάτων που χαρακτηρίζονται ως σε αθέτηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) προς το (άθροισμα του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου όλων των τμημάτων/ομολόγων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων).

ΟΧΙ

IVSS22

Ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής

Το ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής (CPR) των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει του πιο πρόσφατου περιοδικού ποσοστού σταθερής προπληρωμής. Το περιοδικό CPR ισούται με [(το συνολικό μη προγραμματισμένο κεφάλαιο που εισπράχθηκε στο τέλος της πιο πρόσφατης περιόδου είσπραξης)/(το συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου στην αρχή της περιόδου είσπραξης)]. Το περιοδικό CPR υπολογίζεται στη συνέχεια σε ετήσια βάση ως εξής:

100*(1-((1-Περιοδικό CPR)^αριθμός περιόδων είσπραξης εντός του έτους))

Το «περιοδικό CPR» αναφέρεται στο CPR κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου είσπραξης, δηλαδή για μια τιτλοποίηση με ομόλογα με τριμηνιαία καταβολή πρόκειται συνήθως για την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο.

ΟΧΙ

IVSS23

Μειώσεις αξίας

Οι συνολικές μειώσεις στο κεφάλαιο των ανοιγμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSS24

Μεικτές διαγραφές της περιόδου

Το συνολικό ποσό των μεικτών διαγραφών κεφαλαίου (δηλαδή πριν από τις ανακτήσεις) για την περίοδο. Η διαγραφή προσδιορίζεται βάσει του ορισμού της τιτλοποίησης ή, εναλλακτικά, βάσει της συνήθους πρακτικής του δανειοδότη.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSS25

Επαναγορασθέντα ανοίγματα

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου των υποκειμένων ανοιγμάτων που επαναγοράσθηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVSS26

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου των υποκειμένων ανοιγμάτων που αναδιαρθρώθηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSS27

Ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης

Το ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης (CDR) για τα υποκείμενα ανοίγματα βάσει του περιοδικού CDR. Το περιοδικό CDR ισούται με το [(συνολικό τρέχον υπόλοιπο των υποκείμενων ανοιγμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως σε αθέτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου)/(το συνολικό τρέχον υπόλοιπο των υποκείμενων ανοιγμάτων που δεν είναι σε αθέτηση στην αρχή της περιόδου)]. Η τιμή αυτή υπολογίζεται στη συνέχεια σε ετήσια βάση ως εξής:

100*(1-((1-Περιοδικό CDR)^αριθμός περιόδων είσπραξης εντός του έτους))

Το «περιοδικό CDR» αναφέρεται στο CDR κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου είσπραξης, δηλαδή για μια τιτλοποίηση με ομόλογα με τριμηνιαία καταβολή πρόκειται συνήθως για την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο.

ΟΧΙ

IVSS28

Ανοίγματα σε αθέτηση

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSS29

Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVSS30

Προσέγγιση στάθμισης κινδύνου

Αναφέρετε την προσέγγιση στάθμισης κινδύνου που χρησιμοποιήθηκε από τη μεταβιβάζουσα οντότητα για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου που εφαρμόστηκε στα υποκείμενα ανοίγματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

Τυποποιημένη προσέγγιση (STND)

Θεμελιώδης προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (FIRB)

Εξελιγμένη προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (ADIR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS31

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,00 %,0,10 %)

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,00 % <= x < 0,10 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS32

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,10 %,0,25 %)

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,10 % <= x < 0,25 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS33

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,25 %,1,00 %)

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,25 % <= x < 1,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS34

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [1,00 %,7,50 %)

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 1,00 % <= x < 7,50 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS35

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [7,50 %,20,00 %)

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 7,50 % <= x < 20,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS36

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [20,00 %,100,00 %]

Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 20,00 % <= x < = 100,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS37

Εσωτερική εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης

Η τελευταία εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης της μεταβιβάζουσας οντότητας για το υποκείμενο άνοιγμα σε περίπτωση ύφεσης, σταθμισμένη με χρήση του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου των υποκείμενων ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της εκτίμησης ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSS38

Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών

ΟΧΙ

IVSS39

Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 30 έως και 59 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS40

Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 60 έως και 89 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS41

Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 90 έως και 119 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS42

Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 120 έως και 149 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS43

Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 150 έως και 179 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

IVSS44

Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών

Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο 180 και πλέον ημερών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης

IVSR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVSS1.

ΟΧΙ

IVSR2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVSR3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVSR2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVSR2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVSR4

Περιγραφή

Περιγράψτε το κριτήριο/συμβάν/συμβάν ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τύπων. Πρόκειται για πεδίο ελεύθερου κειμένου, ωστόσο η περιγραφή του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης περιλαμβάνει οποιουσδήποτε τύπους και βασικούς ορισμούς που επιτρέπουν σε έναν επενδυτή/δυνητικό επενδυτή να σχηματίσει εύλογη εικόνα του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης και τυχόν όρων και συνεπειών που συνδέονται με αυτό.

ΟΧΙ

IVSR5

Οριακό επίπεδο

Αναγράψτε το επίπεδο στο οποίο θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το κριτήριο, στο οποίο θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί το συμβάν ενεργοποίησης ή στο οποίο θεωρείται ότι προκύπτει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κατά περίπτωση με βάση το είδος του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης που αναφέρεται. Σε περίπτωση μη αριθμητικών κριτηρίων/συμβάντων/συμβάντων ενεργοποίησης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSR6

Πραγματική τιμή

Αναγράψτε την τρέχουσα τιμή του μέτρου που αντιπαραβάλλεται με το οριακό επίπεδο. Σε περίπτωση μη αριθμητικών κριτηρίων/συμβάντων/συμβάντων ενεργοποίησης, αναγράψτε ND5. Σε περίπτωση αναγραφής ποσοστών, τα ποσοστά αυτά πρέπει να αναγράφονται υπό τη μορφή ποσοστιαίων μονάδων, π.χ. 99,50 για 99,50 %, 0,006 για 0,006 %.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSR7

Κατάσταση

Έχει οριστεί η κατάσταση του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης σε «Παραβίαση» (δηλαδή δεν έχει εκπληρωθεί το κριτήριο ή έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων;

ΟΧΙ

IVSR8

Περίοδος αποκατάστασης

Αναγράψτε τον μέγιστο αριθμό ημερών που χορηγούνται προκειμένου το συγκεκριμένο κριτήριο/συμβάν ενεργοποίησης να συμμορφωθεί εκ νέου με το απαιτούμενο επίπεδο. Εάν δεν χορηγείται χρονική περίοδος (δηλαδή δεν υπάρχει περίοδος αποκατάστασης), αναγράψτε 0.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSR9

Συχνότητα υπολογισμού

Αναγράψτε τον αριθμό του μεσοδιαστήματος ημερολογιακών ημερών για τον υπολογισμό του κριτηρίου. Χρησιμοποιήστε στρογγυλούς αριθμούς, για παράδειγμα 7 για εβδομαδιαία, 30 για μηνιαία, 90 για τριμηνιαία και 365 για ετήσια συχνότητα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVSR10

Συνέπεια παραβίασης

Αναγράψτε τη συνέπεια, σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, της μη εκπλήρωσης (δηλαδή παραβίασης) του συγκεκριμένου κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης:

Αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών (CHPP)

Αντικατάσταση αντισυμβαλλόμενου (CHCP)

Αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών και αντικατάσταση αντισυμβαλλόμενου (BOTH)

Άλλη συνέπεια (OTHR)

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές

IVSF1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVSS1.

ΟΧΙ

IVSF2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVSF3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVSF2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVSF2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVSF4

Στοιχείο ταμειακών ροών

Παραθέστε το στοιχείο ταμειακών ροών. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της εφαρμοστέας προτεραιότητας εισπράξεων ή πληρωμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Δηλαδή, κάθε πηγή ταμειακών εισροών πρέπει να αναφέρεται με τη σειρά της και στη συνέχεια να αναφέρονται οι πηγές ταμειακών εκροών.

ΟΧΙ

IVSF5

Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου

Τι κεφάλαια καταβλήθηκαν σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών για το συγκεκριμένο στοιχείο; Αναγράψτε αρνητικές τιμές για κεφάλαια που καταβλήθηκαν, θετικές τιμές για κεφάλαια που εισπράχθηκαν. Σημειώνεται ότι η τιμή «Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου» που εισάγεται σε μια δεδομένη γραμμή (π.χ. στη γραμμή Β) συν η τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στην προηγούμενη γραμμή (π.χ. γραμμή Α) ισούνται από κοινού με την τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στη συγκεκριμένη γραμμή (π.χ. γραμμή Β).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

IVSF6

Διαθέσιμα κεφάλαια

Τι κεφάλαια είναι διαθέσιμα για την προτεραιότητα των πληρωμών μετά την εφαρμογή του στοιχείου ταμειακών ροών; Σημειώνεται ότι η τιμή «Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου» που εισάγεται σε μια δεδομένη γραμμή (π.χ. στη γραμμή Β) συν η τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στην προηγούμενη γραμμή (π.χ. γραμμή Α) ισούνται από κοινού με την τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στη συγκεκριμένη γραμμή (π.χ. γραμμή Β).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα

IVAS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

ΟΧΙ

IVAS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων.

ΟΧΙ

IVAS3

Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας

Η πλήρης νόμιμη επωνυμία της οντότητας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402· η επωνυμία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την επωνυμία που έχει αναγραφεί για τη συγκεκριμένη οντότητα στο πεδίο SEAP3 στο τμήμα πληροφοριών σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

IVAS4

Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

ΟΧΙ

IVAS5

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

ΟΧΙ

IVAS6

Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας

ΟΧΙ

IVAS7

Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες

Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης που να σχετίζεται με υποκείμενο άνοιγμα; Στα συμβάντα ενεργοποίησης περιλαμβάνονται η καθυστέρηση, η απομείωση αξίας, η αθέτηση, η ζημία, η παύση της υποκατάστασης, η παύση της ανακύκλωσης ή άλλα παρόμοια σχετικά με το άνοιγμα συμβάντα τα οποία επηρεάζουν την τιτλοποίηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Περιλαμβάνεται επίσης ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε βιβλίο ανεπάρκειας κεφαλαίου ή ενδεχόμενη ανεπάρκεια περιουσιακών στοιχείων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVAS8

Μη συμμορφούμενα ανοίγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, αναγράψτε τη συνολική αξία των ανοιγμάτων, χρησιμοποιώντας το τρέχον υπόλοιπο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 24 παράγραφοι 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΝΑΙ

IVAS9

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής

Αναγράψτε την εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων αυτού του προγράμματος ABCP, εκφρασμένη σε έτη.

ΝΑΙ

IVAS10

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

Κάθετο μερίδιο - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) (VSLC)

Μερίδιο του πωλητή - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) (SLLS)

Τυχαίως επιλεγμένα ανοίγματα που διατηρούνται στον ισολογισμό - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (RSEX)

Τμήμα πρωτεύουσας ζημίας - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ) (FLTR)

Άνοιγμα πρωτεύουσας ζημίας σε κάθε στοιχείο ενεργητικού - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) (FLEX)

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVAS11

Φορέας διατήρησης κινδύνου

Μεταβιβάζουσα οντότητα (ORIG)

Ανάδοχη οντότητα (SPON)

Αρχικός δανειοδότης (OLND)

Πωλητής (SELL)

Μη συμμόρφωση με την απαίτηση διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή

IVAN1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVAS1.

ΟΧΙ

IVAN2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

ΟΧΙ

IVAN3

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Πρέπει να αντιστοιχεί στην τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα υποδείγματα υποκείμενων ανοιγμάτων που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος XI.

ΟΧΙ

IVAN4

Κωδικός κλάδου NACE

Ο κωδικός κλάδου NACE της μεταβιβάζουσας οντότητας, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVAN5

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

Κάθετο μερίδιο - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) (VSLC)

Μερίδιο του πωλητή - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) (SLLS)

Τυχαίως επιλεγμένα ανοίγματα που διατηρούνται στον ισολογισμό - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (RSEX)

Τμήμα πρωτεύουσας ζημίας - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ) (FLTR)

Άνοιγμα πρωτεύουσας ζημίας σε κάθε στοιχείο ενεργητικού - δηλαδή άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) (FLEX)

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVAN6

Φορέας διατήρησης κινδύνου

Μεταβιβάζουσα οντότητα (ORIG)

Ανάδοχη οντότητα (SPON)

Αρχικός δανειοδότης (OLND)

Πωλητής (SELL)

Μη συμμόρφωση με την απαίτηση διατήρησης κινδύνου (NCOM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

IVAN7

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής

Αναγράψτε την εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων αυτής της συναλλαγής, εκφρασμένη σε έτη.

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης

IVAR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVAN2.

ΟΧΙ

IVAR2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

ΟΧΙ

IVAR3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVAR2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVAR2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

IVAR4

Περιγραφή

ΟΧΙ

IVAR5

Κατάσταση

Έχει εκπληρωθεί το κριτήριο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων; Σε περίπτωση συμβάντος ενεργοποίησης, δεν υπάρχει παραβίαση του συμβάντος ενεργοποίησης;

ΟΧΙ

IVAR6

Συνέπεια παραβίασης

Αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών (CHPP)

Αντικατάσταση αντισυμβαλλόμενου (CHCP)

Αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών και αντικατάσταση αντισυμβαλλόμενου (BOTH)

Άλλη συνέπεια (OTHR)

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση

SESS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

ΟΧΙ

SESS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Όταν η υποβολή πραγματοποιείται από κοινού με την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα εφαρμοστέα υποβαλλόμενα υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές.

ΟΧΙ

SESS3

Όχι πλέον STS

Έπαυσε η τιτλοποίηση να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν η τιτλοποίηση δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS4

Διορθωτικές δράσεις

Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διορθωτικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS5

Διοικητικές δράσεις

Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διοικητικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS6

Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής

Περιγράψτε αναλυτικά τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν στα έγγραφα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και του κωδικού στοιχείου (σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος I) του εγγράφου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS7

Ολοκλήρωση της πώλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, η μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ (δηλαδή η ολοκλήρωση της πώλησης) πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS8

Τρέχον είδος σειράς προτεραιότητας

Επιλέξτε, από τον παρακάτω κατάλογο, την πλησιέστερη ρύθμιση σειράς προτεραιότητας που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην τιτλοποίηση:

Προτεραιότητα «turbo» (TRWT)

Διαδοχική προτεραιότητα (SQWT)

Κατ’ αναλογία προτεραιότητα (PRWT)

Επί του παρόντος διαδοχική, με δυνατότητα μετατροπής σε κατ’ αναλογία προτεραιότητα στο μέλλον (SQPR)

Επί του παρόντος κατ’ αναλογία, με δυνατότητα μετατροπής σε διαδοχική προτεραιότητα στο μέλλον (SQPR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESS9

Τύπος βασικού οργανισμού διαχείρισης (Master Trust)

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, επιλέξτε την καταλληλότερη περιγραφή της δομής:

Κάθε ΟΕΣΤ είναι ανεξάρτητη από άλλες ΟΕΣΤ όσον αφορά την έκδοση γραμματίων και την κατανομή ταμειακών ροών (γνωστή και ως «καπιταλιστική δομή») (CSTR)

Οι ζημίες μοιράζονται μεταξύ όλων των ΟΕΣΤ και μεμονωμένες κατηγορίες τίτλων εκδίδονται ανεξάρτητα από περισσότερο προνομιούχες ή μη προνομιούχες κατηγορίες (γνωστή και ως «σοσιαλιστική δομή» ή «αποσυνδεδεμένος βασικός οργανισμός διαχείρισης») (SSTR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS10

Αξία ΟΕΣΤ

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων (κεφάλαιο και χρεώσεις) επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης ή η ΟΕΣΤ έχει εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS11

Αξία κεφαλαίου ΟΕΣΤ

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων (μόνο κεφάλαιο) επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης είχε εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS12

Αριθμός λογαριασμών ΟΕΣΤ

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τον αριθμό των λογαριασμών επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης ή η ΟΕΣΤ έχει εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS13

Υπόλοιπο κεφαλαίου τίτλων

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των τίτλων που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση τα υποκείμενα ανοίγματα στον οργανισμό διαχείρισης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS14

Μερίδιο πωλητή

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τη συμμετοχή της μεταβιβάζουσας οντότητας στον οργανισμό διαχείρισης, εκφρασμένη ως ποσοστό. Σε περίπτωση πολλαπλών μεταβιβαζουσών οντοτήτων, αναγράψτε το άθροισμα της συμμετοχής για όλες τις μεταβιβάζουσες οντότητες.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS15

Μερίδιο χρηματοδότησης

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τη συμμετοχή της ΟΕΣΤ αυτής της σειράς στον οργανισμό διαχείρισης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, εκφρασμένη ως ποσοστό.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS16

Έσοδα κατανεμημένα σε αυτή τη σειρά

Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τα έσοδα που έχουν κατανεμηθεί από τον οργανισμό διαχείρισης σε αυτή τη σειρά.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS17

Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου

Περιγράψτε τον τύπο του δείκτη αναφοράς της ανταλλαγής επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος του πληρωτή:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS18

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS19

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής επιτοκίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS20

Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος

Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του πληρωτή στην ανταλλαγή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS21

Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος

Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του αποδέκτη στην ανταλλαγή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS22

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος

Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS23

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESS24

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής νομίσματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου

SEST1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SEST2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός τμήματος

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέσο. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SEST3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός τμήματος

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEST2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε την τιμή στο πεδίο SEST2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SEST4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο τμήμα, κατά περίπτωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST5

Ονομασία τμήματος

Ο χαρακτηρισμός (συνήθως γράμμα και/ή αριθμός) που αποδίδεται στο συγκεκριμένο τμήμα ομολόγων (ή κατηγορία κινητών αξιών) που εμφανίζει τα ίδια δικαιώματα, προτεραιότητες και χαρακτηριστικά με εκείνα που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, δηλαδή Σειρά 1 Κατηγορία Α1 κ.λπ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST6

Τύπος τμήματος/ομολόγου

Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε το προφίλ αποπληρωμής του μέσου:

Hard bullet (δηλαδή καθορισμένη ημερομηνία λήξης) (HBUL)

Soft bullet (δηλαδή η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης μπορεί να παραταθεί έως την ημερομηνία νόμιμης λήξης) (SBUL)

Προγραμματισμένη απόσβεση (δηλαδή αποπληρωμή του κεφαλαίου σε προγραμματισμένες ημερομηνίες απόσβεσης) (SAMO)

Ελεγχόμενη απόσβεση (δηλαδή η αποπληρωμή του κεφαλαίου αρχίζει σε μια καθορισμένη περίοδο) (CAMM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SEST7

Νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο μέσο.

ΟΧΙ

SEST8

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του συγκεκριμένου τμήματος κατά την έκδοση

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEST9

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ονομαστικό υπόλοιπο του συγκεκριμένου τμήματος μετά την τρέχουσα ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEST10

Συχνότητα καταβολής τόκων

Η συχνότητα με την οποία καταβάλλονται οι οφειλόμενοι τόκοι επί του συγκεκριμένου μέσου:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SEST11

Ημερομηνία καταβολής τόκων

Η πρώτη ημερομηνία, μετά την τελευταία ημερομηνία των παρόντων στοιχείων, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή τόκων στους κατόχους ομολόγων του συγκεκριμένου τμήματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST12

Ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου

Η πρώτη ημερομηνία, μετά την τελευταία ημερομηνία των παρόντων στοιχείων, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή κεφαλαίου στους κατόχους ομολόγων του συγκεκριμένου τμήματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST13

Τρέχον τοκομερίδιο

Το τοκομερίδιο επί του μέσου σε μονάδες βάσης.

ΟΧΙ

SEST14

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

Το περιθώριο τοκομεριδίου που εφαρμόζεται στον δείκτη επιτοκίου αναφοράς όπως ορίζεται στο έγγραφο προσφοράς που ισχύει για το συγκεκριμένο μέσο σε μονάδες βάσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST15

Κατώτερο όριο τοκομεριδίου

Το κατώτερο όριο τοκομεριδίου του μέσου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST16

Ανώτερο όριο τοκομεριδίου

Το ανώτερο όριο τοκομεριδίου του μέσου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST17

Αξία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου

Εφόσον υπάρχει, ποια είναι η αξία του αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST18

Ημερομηνία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου

Εφόσον υπάρχει, ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία αλλαγής του ορισμού του τοκομεριδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST19

Σύμβαση εργάσιμης ημέρας

Η σύμβαση εργάσιμης ημέρας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων:

Επόμενη εργάσιμη ημέρα (FWNG)

Τροποποιημένη επόμενη εργάσιμη ημέρα (MODF)

Πλησιέστερη εργάσιμη μέρα (NEAR)

Προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (PREC)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST20

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST21

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST22

Ημερομηνία έκδοσης

Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο μέσο.

ΟΧΙ

SEST23

Ημερομηνία εκταμίευσης

Η πρώτη ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται το ποσό των πληρωτέων τόκων επί του μέσου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST24

Νόμιμη λήξη

Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί το συγκεκριμένο μέσο για να μην καταστεί υπερήμερο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST25

Ρήτρα παράτασης

Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε ποιο μέρος έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη λήξη του μέσου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος:

Μόνο η ΟΕΣΤ (ISUR)

Ο κάτοχος τίτλου (NHLD)

Είτε η ΟΕΣΤ είτε ο κάτοχος τίτλου (ISNH)

Καμία επιλογή (NOPT)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST26

Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς

Ποια είναι η επόμενη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το μέσο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; Εξαιρούνται ρυθμίσεις τελικής επαναγοράς.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST27

Όριο δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων

Ποιο είναι το όριο του δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST28

Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης πώλησης

Ποια είναι η επόμενη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST29

Σύμβαση υπολογισμού ημερών

Η σύμβαση «ημερών» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τόκου:

30/360 (A011)

Actual/365 (A005)

Actual/360 (A004)

Actual/Actual ICMA (A006)

Actual/Actual ISDA (A008)

Actual/Actual AFB (A010)

Actual/366 (A009)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST30

Σύμβαση διακανονισμού

Συνήθης σύμβαση διακανονισμού για το τμήμα:

Ημέρα συναλλαγής συν ένα (T Plus One) (TONE)

Ημέρα συναλλαγής συν δύο (T Plus Two) (TTWO)

Ημέρα συναλλαγής συν τρία (T Plus Three) (TTRE)

Το συντομότερο δυνατόν (ASAP)

Στο τέλος της σύμβασης (ENDC)

Στο τέλος του μήνα (MONT)

Στο μέλλον (FUTU)

Την επόμενη ημέρα (NXTD)

Σε τακτική βάση (REGU)

Ημέρα συναλλαγής συν πέντε (T Plus Five) (TFIV)

Ημέρα συναλλαγής συν τέσσερα (T Plus Four) (TFOR)

Όταν και εάν εκδοθεί (WHIF)

Όταν διανεμηθεί (WDIS)

Όταν εκδοθεί (WISS)

Όταν εκδοθεί ή διανεμηθεί (WHID)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST31

Τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)

Το τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας του τμήματος, υπολογισμένο σύμφωνα με το άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πολλαπλασιασμένο επί 100.

ΟΧΙ

SEST32

Αρχικό ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας

Το ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας του τμήματος κατά τον χρόνο έκδοσης των τμηματοποιημένων τίτλων, υπολογισμένο σύμφωνα με το άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πολλαπλασιασμένο επί 100.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST33

Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση

Η τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση των τμημάτων, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ

ΟΧΙ

SEST34

Αρχική πιστωτική ενίσχυση

Η πιστωτική ενίσχυση των τμημάτων κατά τον χρόνο έκδοσης των τμηματοποιημένων τίτλων, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST35

Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης

Περιγράψτε/αναγράψτε τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιστωτικής ενίσχυσης των τμημάτων.

ΟΧΙ

SEST36

Τμήματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας

Αναγράψτε τους ISIN όλων των τμημάτων (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος) τα οποία, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με το τρέχον τμήμα σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών της τιτλοποίησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST37

Τμήματα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας

Αναγράψτε τους ISIN όλων των τμημάτων τα οποία, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας από το τρέχον τμήμα σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών της τιτλοποίησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST38

Ανεξόφλητο υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου

Το μη καταβληθέν υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου του επίμαχου τμήματος.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST39

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή

Εάν το τμήμα είναι εγγυημένο, αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εγγυητή. Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST40

Επωνυμία εγγυητή

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του εγγυητή. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST41

Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή

Η ταξινόμηση του εγγυητή βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 («ΕΣΛ 2010»). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEST42

Τύπος προστασίας

Παραθέστε τον τύπο του μέσου προστασίας που χρησιμοποιείται:

Συμβόλαιο ανταλλαγής κινδύνου πιστωτικής αθέτησης (CDSX)

Ομόλογο συνδεδεμένο με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (CLKN)

Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRES)

Χρηματοοικονομική εγγύηση (γνωστή και ως μη χρηματοδοτούμενη μείωση πιστωτικού κινδύνου) (FGUA)

Ασφάλιση πιστώσεων (CINS)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού

SESA1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESA2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του λογαριασμού. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SESA3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SESA2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESA2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SESA4

Τύπος λογαριασμού

Ο τύπος του λογαριασμού:

Λογαριασμός ταμειακού αποθέματος (CARE)

Λογαριασμός επικάλυψης αποθέματος (CORE)

Λογαριασμός συμψηφισμού αποθέματος (SORE)

Ταμειακή διευκόλυνση (LQDF)

Λογαριασμός περιθωρίου (MGAC)

Άλλος λογαριασμός (OTHR)

ΟΧΙ

SESA5

Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού

Το ποσό των κεφαλαίων που θα είναι κατατεθειμένα στον επίμαχο λογαριασμό κατά την πλήρη χρηματοδότησή του σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESA6

Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού

Το υπόλοιπο των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία λήξης της τοκοφόρου περιόδου.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESA7

Λογαριασμός αποσβέσεων

Χρησιμοποιείται ο λογαριασμός για αποσβέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης;

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου

SESP1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESP2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αντισυμβαλλομένου.

ΟΧΙ

SESP3

Όνομα αντισυμβαλλομένου

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

SESP4

Τύπος αντισυμβαλλομένου

Ο τύπος του αντισυμβαλλομένου:

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Τράπεζα τήρησης εφεδρικού λογαριασμού (BABN)

Φορέας διευκόλυνσης της τράπεζας τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Εγγυητής της τράπεζας τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Φορέας εξασφάλισης (CAGT)

Φορέας πληρωμής (PAYA)

Φορέας υπολογισμού (CALC)

Φορέας διαχείρισης (ADMI)

Υποφορέας διαχείρισης (ADMI)

Φορέας μεταβίβασης (RANA)

Φορέας επαλήθευσης (VERI)

Φορέας ασφάλειας (SECU)

Πάροχος ταμειακής πίστωσης (CAPR)

Πάροχος εξασφάλισης (COLL)

Πάροχος σύμβασης εγγυημένης επένδυσης·(GICP)

Πάροχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου πιστώσεων (IPCP)

Πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης (LQFP)

Εφεδρικός πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης (LQFP)

Συμμετέχων σε ενυπόθηκο δάνειο συνδεδεμένο με αποταμιευτικό λογαριασμό (SVMP)

Εκδότης (ISSR)

Μεταβιβάζουσα οντότητα (ORIG)

Πωλητής (SELL)

Ανάδοχη οντότητα της οντότητας ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (SSSP)

Διαχειριστής (SERV)

Εφεδρικός διαχειριστής (BSER)

Φορέας διευκόλυνσης εφεδρικού διαχειριστή (BSER)

Ειδικός διαχειριστής (SSRV)

Εγγραφόμενος (SUBS)

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου (IRSP)

Εφεδρικός πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου (BIPR)

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος (CSPR)

Εφεδρικός πάροχος ανταλλαγής νομίσματος (BCSP)

Ελεγκτής (AUDT)

Σύμβουλος (CNSL)

Καταπιστευματικός διαχειριστής (TRUS)

Εκπρόσωπος κατόχων τίτλων (REPN)

Ανάδοχος (UNDR)

Διαμεσολαβητής (ARRG)

Διαπραγματευτής (DEAL)

Διαχειριστής (MNGR)

Πάροχος εγγυητικής επιστολής (LCPR)

Εταιρεία-όχημα πολλών πωλητών (MSCD)

Οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ)

Φορέας ρευστότητας ή ρευστοποίησης (LQAG)

Μέτοχος εταιρείας-οχήματος/ΟΕΣΤ (EQOC)

Πάροχος διευκόλυνσης πίστωσης ασφάλειας (swingline) (LQFP)

Πάροχος δανείου ή μίσθωσης εκκίνησης (SULP)

Αντισυμβαλλόμενος συμφωνίας επαναγοράς (RAGC)

Διαχειριστής μετρητών (CASM)

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού είσπραξης (CACB)

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού εξασφαλίσεων (COLA)

Πάροχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης (SBLP)

Διαχειριστής εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLOM)

Σύμβουλος χαρτοφυλακίου (PRTA)

Φορέας υποκατάστασης (SUBA)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESP5

Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΧΙ

SESP6

Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε το όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλες οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESP7

Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου

Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Σε περίπτωση πολλαπλών ορίων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλα τα όρια πιστοληπτικών διαβαθμίσεων σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESP8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου

Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESP9

Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πλήρη επωνυμία του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση CLO

SESC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESC2

Ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης

Αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης (π.χ. όταν απαγορεύεται σε οποιουσδήποτε κατόχους τμημάτων να ζητήσουν από την ΟΕΣΤ να προβεί σε ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου και εξόφληση όλων των τμημάτων, σε επανακαθορισμό ή σε αναχρηματοδότηση των τμημάτων κ.λπ.).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC3

Τύπος CLO

Ο τύπος CLO που περιγράφει καλύτερα αυτή τη συναλλαγή:

Εγγυημένο δανειακό ομόλογο εντός ισολογισμού (BCLO)

Εγγυημένο δανειακό ομόλογο αρμπιτράζ (ACLO)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC4

Τρέχουσα περίοδος

Η κατάσταση του CLO στην τρέχουσα περίοδο:

Αποθήκη (WRHS)

Εκκίνηση (RMUP)

Επανεπένδυση (RINV)

Μετεπανεπένδυση (PORI)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESC5

Ημερομηνία έναρξης τρέχουσας περιόδου

Αναγράψτε την ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας περιόδου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC6

Ημερομηνία λήξης τρέχουσας περιόδου

Αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει ή αναμένεται να λήξει η τρέχουσα περίοδος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC7

Όριο συγκέντρωσης

Αναγράψτε το όριο συγκέντρωσης, σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, που εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο/οφειλέτη, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ορίων, αναγράψτε το ανώτατο όριο (π.χ. εάν υπάρχουν δύο όρια, ανάλογα με τη διαβάθμιση, της τάξης του 10 % και 20 %, αναγράψτε το 20 %).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC8

Περιορισμοί - Νόμιμη λήξη

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με νόμιμη οριστική λήξη που υπερβαίνουν τη μικρότερη νόμιμη οριστική λήξη των τμημάτων; (με βάση την υπόθεση ότι ασκείται το δικαίωμα τελικής επαναγοράς)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC9

Περιορισμοί - Ανοίγματα μειωμένης εξασφάλισης

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας που μπορούν να αγοραστούν;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC10

Περιορισμοί - Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που μπορούν να αγοραστούν;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC11

Περιορισμοί - Ανοίγματα με πληρωμή σε είδος

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με πληρωμή σε είδος που μπορούν να κατέχονται οποιαδήποτε στιγμή;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC12

Περιορισμοί - Ανοίγματα με μηδενικό τοκομερίδιο

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με μηδενικό τοκομερίδιο που μπορούν να κατέχονται οποιαδήποτε στιγμή;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC13

Περιορισμοί - Ανοίγματα σε μετοχές

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) μετοχών ή δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές που μπορούν να αγοραστούν;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC14

Περιορισμοί - Ανοίγματα συμμετοχής

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των συμμετοχών σε δάνεια που μπορούν να αγοραστούν;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC15

Περιορισμοί - Διακριτικές πωλήσεις

Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των διακριτικών πωλήσεων σε ετήσια βάση;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC16

Διακριτικές πωλήσεις

Οι πραγματικές διακριτικές πωλήσεις, από την αρχή του έτους έως σήμερα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESC17

Επανεπενδύσεις

Επανεπενδυόμενο ποσό, από την αρχή του έτους έως σήμερα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESC18

Περιορισμοί - Πιστωτική ενίσχυση

Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να αποσύρει ή να ρευστοποιήσει τυχόν πλεονάζουσα πιστωτική ενίσχυση;

ΟΧΙ

SESC19

Περιορισμοί - Προσφορές τιμής

Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να λάβει προσφορές τιμής από διαπραγματευτές εκτός του διαμεσολαβητή;

ΟΧΙ

SESC20

Περιορισμοί - Συναλλαγές

Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να πραγματοποιήσει συναλλαγές με διαπραγματευτές εκτός του διαμεσολαβητή;

ΟΧΙ

SESC21

Περιορισμοί - Εκδόσεις

Εφαρμόζονται περιορισμοί στην πρόσθετη έκδοση τίτλων;

ΟΧΙ

SESC22

Περιορισμοί - Εξαγορές

Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική επαναγορά/εξαγορά τίτλων; (π.χ. δεν είναι δυνατή η χρήση εισπράξεων κεφαλαίου για την πραγματοποίηση εξαγοράς· τυχόν εξαγορές πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση την προτεραιότητα πληρωμής των τίτλων· πρέπει να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι δείκτες του κριτηρίου υπερεξασφάλισης μετά την αγορά)

ΟΧΙ

SESC23

Περιορισμοί - Αναχρηματοδότηση

Υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πότε μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν οι τίτλοι;

ΟΧΙ

SESC24

Περιορισμοί - Αμοιβή τίτλων

Μπορούν οι κάτοχοι τίτλων να παραδώσουν τους τίτλους τους στον καταπιστευματικό διαχειριστή προς ακύρωση χωρίς να λάβουν πληρωμή σε αντάλλαγμα;

ΟΧΙ

SESC25

Περιορισμοί - Πιστωτική προστασία

Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να αγοράσει ή να πωλήσει πιστωτική προστασία επί υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων;

ΟΧΙ

SESC26

Περίοδος ρευστοποίησης εξασφάλισης

Αναγράψτε τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας των οποίων η εξασφάλιση πρέπει να ρευστοποιηθεί. Σε περίπτωση διαφόρων ή πολλαπλών πιθανών περιόδων, αναγράψτε τον ελάχιστο αριθμό ημερολογιακών ημερών.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESC27

Ρευστοποίηση εξασφάλισης - Παραίτηση

Μπορούν ορισμένοι ή όλοι οι κάτοχοι τίτλων να επιλέξουν να παραιτηθούν από την περίοδο ρευστοποίησης της εξασφάλισης;

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον διαχειριστή του CLO

SESL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESL2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή του CLO

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του διαχειριστή του CLO.

ΟΧΙ

SESL3

Επωνυμία διαχειριστή

Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του διαχειριστή του CLO. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

SESL4

Ημερομηνία σύστασης

Η ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης του διαχειριστή του CLO

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESL5

Ημερομηνία καταχώρισης

Η ημερομηνία καταχώρισης εντός της ΕΕ ως επενδυτικού συμβούλου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESL6

Εργαζόμενοι

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων

ΟΧΙ

SESL7

Εργαζόμενοι - CLO

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που ασχολούνται με συναλλαγές δανείων και τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων CLO

ΟΧΙ

SESL8

Εργαζόμενοι - Διευθέτηση

Το σύνολο των εργαζομένων που ασχολούνται με τη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων

ΟΧΙ

SESL9

ΠΣΥΔ

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL10

ΠΣΥΔ - Μοχλευμένα δάνεια

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση τα οποία συνίστανται σε μοχλευμένα δάνεια

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL11

ΠΣΥΔ - CLO

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων CLO υπό διαχείριση

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL12

ΠΣΥΔ - EE

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων EE υπό διαχείριση

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL13

ΠΣΥΔ - CLO EE

Σύνολο CLO EE υπό διαχείριση

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL14

Αριθμός CLO EE

Αριθμός CLO EE υπό διαχείριση

ΟΧΙ

SESL15

Κεφάλαιο

Συνολικό κεφάλαιο

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL16

Κεφάλαιο - Διατήρηση κινδύνου

Κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της διατήρησης κινδύνου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESL17

Χρόνος διακανονισμού

Μέσος απαιτούμενος χρόνος, σε ημερολογιακές ημέρες, για εμπορικό διακανονισμό

ΟΧΙ

SESL18

Συχνότητα τιμολόγησης

Συχνότητα (σε αριθμό ημερών) της τιμολόγησης/επανατιμολόγησης χαρτοφυλακίων. Εάν εφαρμόζονται διαφορετικές συχνότητες, αναγράψτε τη σταθμισμένη μέση συχνότητα, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της κάθε κατηγορίας, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ημέρα.

ΟΧΙ

SESL19

Ποσοστό αθέτησης - 1 έτος

Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για το τελευταίο 1 έτος.

ΟΧΙ

SESL20

Ποσοστό αθέτησης - 5 έτη

Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για τα τελευταία 5 έτη.

ΟΧΙ

SESL21

Ποσοστό αθέτησης - 10 έτη

Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για τα τελευταία 10 έτη.

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθετη κάλυψη

SESV1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESV2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μέσου προστασίας. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SESV3

Τύπος προστασίας

Παραθέστε τον τύπο του μέσου προστασίας που χρησιμοποιείται:

Συμβόλαιο ανταλλαγής κινδύνου πιστωτικής αθέτησης (CDSX)

Ομόλογο συνδεδεμένο με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (CLKN)

Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRES)

Χρηματοοικονομική εγγύηση (γνωστή και ως μη χρηματοδοτούμενη μείωση πιστωτικού κινδύνου) (FGUA)

Ασφάλιση πιστώσεων (CINS)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESV4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου προστασίας

Αναγράψτε τον κωδικό ISIN του μέσου προστασίας, κατά περίπτωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV5

Επωνυμία παρόχου προστασίας

Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου προστασίας. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

SESV6

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου προστασίας

ΟΧΙ

SESV7

Δημόσια οντότητα με μηδενική στάθμιση κινδύνου

Είναι ο πάροχος της προστασίας δημόσια οντότητα ταξινομούμενη βάσει του άρθρου 113 παράγραφος 4, του άρθρου 117 παράγραφος 2 ή του άρθρου 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί);

ΟΧΙ

SESV8

Εφαρμοστέο δίκαιο

Δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η συμφωνία προστασίας.

ΟΧΙ

SESV9

Βασική συμφωνία ISDA

Βάση για τα έγγραφα τεκμηρίωσης της προστασίας:

Συμφωνία ISDA 2002 (ISDA)

Συμφωνία ISDA 2014 (IS14)

Άλλη συμφωνία ISDA (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESV10

Συμβάντα αθέτησης και λύσης

Πού παρατίθενται τα συμβάντα ρύθμισης της προστασίας για τα συμβάντα αθέτησης και λύσης;

Παράρτημα της συμφωνίας ISDA 2002 (ISDA)

Παράρτημα της συμφωνίας ISDA 2014 (IS14)

Άλλο - Προσαρμογή (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV11

Τύπος σύνθετης τιτλοποίησης

Πρόκειται για «σύνθετη τιτλοποίηση εντός ισολογισμού»;

ΟΧΙ

SESV12

Νόμισμα προστασίας

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η προστασία.

ΟΧΙ

SESV13

Τρέχον ονομαστικό ποσό προστασίας

Το συνολικό ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV14

Μέγιστο ονομαστικό ποσό προστασίας

Το μέγιστο ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας προστασίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV15

Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)

Όσον αφορά το κεφάλαιο ομάδας, αναγράψτε το ποσοστιαίο ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας από το οποίο αρχίζει η κάλυψη προστασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV16

Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)

Όσον αφορά το κεφάλαιο ομάδας, αναγράψτε το ποσοστιαίο μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας στο οποίο σταματά η κάλυψη προστασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV17

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων των καλυπτόμενων τίτλων

Εάν παρέχεται προστασία για την κάλυψη συγκεκριμένων τμημάτων (π.χ. εγγύηση), αναγράψτε τον ISIN κάθε τμήματος που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη συμφωνία προστασίας. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV18

Κάλυψη προστασίας

Αναφέρετε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα την κάλυψη του ποσού της προστασίας:

Καλύπτει μόνο την απώλεια κεφαλαίου (PRNC)

Καλύπτει την απώλεια κεφαλαίου, την απώλεια δεδουλευμένων τόκων (PACC)

Καλύπτει την απώλεια κεφαλαίου, την απώλεια δεδουλευμένων τόκων, τις ποινές τόκων (PAPE)

Καλύπτει την απώλεια κεφαλαίου, την απώλεια δεδουλευμένων τόκων, το κόστος κατάσχεσης (PINF)

Καλύπτει την απώλεια κεφαλαίου, την απώλεια δεδουλευμένων τόκων, τις ποινές τόκων, το κόστος κατάσχεσης (PIPF)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV19

Ημερομηνία λήξης προστασίας

Αναγράψτε τη συμβατική ημερομηνία για την οποία έχει προγραμματιστεί η λήξη/ο τερματισμός της προστασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV20

Όρια σημαντικότητας

Προβλέπονται όρια σημαντικότητας πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών προστασίας; Για παράδειγμα, απαιτείται ελάχιστο ποσό πιστωτικής επιδείνωσης των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν ταμειακές ροές πριν από την υποβολή αίτησης στον πωλητή της προστασίας;

ΟΧΙ

SESV21

Προϋποθέσεις αποδέσμευσης πληρωμών

Οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την αποδέσμευση των πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον πωλητή της προστασίας:

Αμέσως μετά από πιστωτικό γεγονός για το πλήρες ποσό του περιουσιακού στοιχείου σε αθέτηση (IFAM)

Αμέσως μετά από πιστωτικό γεγονός για το πλήρες ποσό των περιουσιακών στοιχείων σε αθέτηση (IFAM), αφαιρουμένης αναμενόμενης ανάκτησης (IFAR)

Μετά από προκαθορισμένη προθεσμία δραστηριοτήτων είσπραξης (ACOL)

Μετά από προκαθορισμένη προθεσμία δραστηριοτήτων είσπραξης, για ποσό ίσο με την πραγματική ζημία μείον την αναμενόμενη ανάκτηση (APCR)

Μετά από πλήρη διευθέτηση της ζημίας, για την πραγματική ζημία (AWRK)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV22

Δυνατότητα πληρωμών προσαρμογής

Προβλέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις της συμφωνίας πιστωτικής προστασίας η καταβολή πληρωμών προσαρμογής στον αγοραστή της προστασίας (π.χ. εάν, μετά τη λήξη της συμφωνίας πιστωτικής προστασίας, υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που εκτιμήθηκαν προηγουμένως και των ποσών που ανταλλάχθηκαν);

ΟΧΙ

SESV23

Διάρκεια περιόδου διευθέτησης

Εάν, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, προβλέπεται προκαθορισμένη προθεσμία για δραστηριότητες είσπραξης και τυχόν προσαρμογές στον διακανονισμό της αρχικής ζημίας, αναγράψτε τον αριθμό των ημερών της προβλεπόμενης διάρκειας αυτής της προθεσμίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV24

Υποχρέωση αποπληρωμής

Υποχρεούται ο αγοραστής της προστασίας να αποπληρώσει τυχόν πληρωμές προστασίας που έλαβε προηγουμένως (όχι κατά τη λήξη του παραγώγου ή ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης πιστωτικού γεγονότος ή λόγω παραβίασης εγγύησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς);

ΟΧΙ

SESV25

Δυνατότητα υποκατάστασης εξασφάλισης

Σε περίπτωση κατοχής εξασφάλισης, είναι δυνατή η υποκατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης; Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας)

ΟΧΙ

SESV26

Απαιτήσεις κάλυψης εξασφάλισης

Σε περίπτωση κατοχής εξασφάλισης, αναγράψτε την ποσοστιαία (όσον αφορά την ονομαστική αξία της προστασίας) απαίτηση κάλυψης, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV27

Αρχικό περιθώριο εξασφάλισης

Εάν χρησιμοποιείται συμφωνία επαναγοράς, αναγράψτε το αρχικό περιθώριο που απαιτείται για τις επιλέξιμες επενδύσεις (εξασφάλιση), όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας)

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV28

Προθεσμία παράδοσης εξασφάλισης

Εάν χρησιμοποιείται συμφωνία επαναγοράς, αναγράψτε την προθεσμία (σε ημέρες), σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η εξασφάλιση σε περίπτωση που πρέπει να αποδεσμευθεί. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV29

Διακανονισμός

Αποζημίωση προς χορήγηση:

Μετρητά (CASH)

Φυσικός διακανονισμός (PHYS)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV30

Μέγιστη επιτρεπόμενη ημερομηνία λήξης

Σε περίπτωση φυσικού διακανονισμού, αναφέρετε τη μέγιστη ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης για οποιουσδήποτε τίτλους που μπορούν να παραδοθούν.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV31

Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

Ο δείκτης τρέχοντος επιτοκίου (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές στον αγοραστή της προστασίας). Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV32

Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

Η διάρκεια του δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV33

Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον αγοραστή της προστασίας

Η συχνότητα με την οποία επανακαθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας σύμφωνα με τη συμφωνία πιστωτικής προστασίας:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV34

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου που εφαρμόζεται επί πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου προς τον αγοραστή της προστασίας και το οποίο είναι υψηλότερο από (ή, εάν είναι χαμηλότερο, εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται ως αναφορά και βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας. Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV35

Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

Το τρέχον επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV36

Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

Ο δείκτης τρέχοντος επιτοκίου (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV37

Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

Η διάρκεια του δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV38

Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον πωλητή της προστασίας

Η συχνότητα με την οποία επανακαθορίζονται οι πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας σύμφωνα με τη συμφωνία πιστωτικής προστασίας:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV39

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου που εφαρμόζεται επί πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου προς τον πωλητή της προστασίας και το οποίο είναι υψηλότερο από (ή, εάν είναι χαμηλότερο, εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται ως αναφορά και βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας. Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV40

Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

Το τρέχον επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESV41

Στήριξη υπερβάλλοντος περιθωρίου

Χρησιμοποιείται το υπερβάλλον περιθώριο ως πιστωτική ενίσχυση για τη λιγότερο προνομιούχο κατηγορία τίτλων;

ΟΧΙ

SESV42

Ορισμός υπερβάλλοντος περιθωρίου

Σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, ο ορισμός του υπερβάλλοντος περιθωρίου περιγράφεται καλύτερα ως σταθερό υπερβάλλον περιθώριο (π.χ. το ποσό του διαθέσιμου υπερβάλλοντος περιθωρίου προκαθορίζεται, συνήθως με τη μορφή σταθερού ποσοστού)

ΟΧΙ

SESV43

Τρέχον καθεστώς προστασίας

Το τρέχον καθεστώς της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων;

Ενεργή (ACTI)

Ακυρωθείσα (CANC)

Απενεργοποιημένη (DEAC)

Λήξασα (EXPI)

Ανενεργή (INAC)

Ανακληθείσα (WITH)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESV44

Η πτώχευση είναι πιστωτικό γεγονός

Περιλαμβάνεται η πτώχευση της πιστωτικής οντότητας αναφοράς/του οφειλέτη στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας;

ΟΧΙ

SESV45

Η μη πληρωμή είναι πιστωτικό γεγονός

Περιλαμβάνεται η μη πληρωμή από τον οφειλέτη έπειτα από 90 ημέρες στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας;

ΟΧΙ

SESV46

Η αναδιάρθρωση είναι πιστωτικό γεγονός

Περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση της πιστωτικής οντότητας αναφοράς/του οφειλέτη στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας;

ΟΧΙ

SESV47

Πιστωτικό γεγονός

Έχει πραγματοποιηθεί γνωστοποίηση πιστωτικού γεγονότος;

ΟΧΙ

SESV48

Σωρευτικές πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

Το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχουν καταβληθεί στον αγοραστή της προστασίας από τον πωλητή της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV49

Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον αγοραστή της προστασίας

Το συνολικό ποσό των πληρωμών προσαρμογής που έχουν καταβληθεί στον αγοραστή της προστασίας από τον πωλητή της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (για παράδειγμα, για την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ των αρχικών πληρωμών για αναμενόμενες ζημίες και των μεταγενέστερων πραγματικών ζημιών από απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού που παράγουν ταμειακές ροές).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV50

Σωρευτικές πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

Το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχουν καταβληθεί στον πωλητή της προστασίας από τον αγοραστή της προστασίας, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV51

Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον πωλητή της προστασίας

Το συνολικό ποσό των πληρωμών προσαρμογής που έχουν καταβληθεί στον πωλητή της προστασίας από τον αγοραστή της προστασίας, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (για παράδειγμα, για την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ των αρχικών πληρωμών για αναμενόμενες ζημίες και των μεταγενέστερων πραγματικών ζημιών από απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού που παράγουν ταμειακές ροές).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESV52

Ποσό βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου

Συνολικό ποσό του βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη της εξασφάλισης

SESI1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESI2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESV2.

ΟΧΙ

SESI3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός μέσου εξασφάλισης

Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στο μέσο εξασφάλισης. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SESI4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SESI3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESI3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SESI5

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου εξασφάλισης

Αναγράψτε τον κωδικό ISIN του μέσου εξασφάλισης, κατά περίπτωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI6

Τύπος μέσου εξασφάλισης

Ο τύπος του μέσου εξασφάλισης:

Μετρητά (CASH)

Κρατικό ομόλογο (GBND)

Εμπορικό χρεόγραφο (CPAP)

Μη εξασφαλισμένο τραπεζικό χρέος (UBDT)

Μη εξασφαλισμένο εταιρικό χρέος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (SUCD)

Μη εξασφαλισμένο εταιρικό χρέος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (JUCD)

Καλυμμένο ομόλογο (CBND)

Κινητή αξία εξασφαλισμένη με στοιχεία ενεργητικού (ABSE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SESI7

Υποτομέας ΕΣΛ του εκδότη της εξασφάλισης

Η ταξινόμηση της εξασφάλισης βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 («ΕΣΛ 2010»). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εκδότη της εξασφάλισης

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εκδότη της εξασφάλισης.

ΟΧΙ

SESI9

Είναι ο εκδότης της εξασφάλισης συνδεδεμένος με τη μεταβιβάζουσα οντότητα;

Ο εκδότης της εξασφάλισης και η μεταβιβάζουσα οντότητα της κύριας τιτλοποίησης ανήκουν στην ίδια επικεφαλής μητρική εταιρεία;

ΟΧΙ

SESI10

Τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο

Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του στοιχείου εξασφάλισης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SESI11

Νόμισμα του μέσου

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το μέσο.

ΟΧΙ

SESI12

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του στοιχείου εξασφάλισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI13

Περικοπή

Αναγράψτε την ποσοστιαία περικοπή (που εφαρμόζεται στο τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου) για το συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI14

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI15

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI16

Τρέχον επιτόκιο επί καταθέσεων μετρητών

Όταν ο τύπος του μέσου εξασφάλισης είναι καταθέσεις μετρητών, αναγράψτε το τρέχον επιτόκιο επί αυτών των καταθέσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών καταθέσεων ανά νόμισμα, αναγράψτε το σταθμισμένο μέσο τρέχον επιτόκιο, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση το τρέχον υπόλοιπο των καταθέσεων μετρητών στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI17

Επωνυμία αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς

Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου στην τιτλοποίηση. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI18

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς

Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αντισυμβαλλομένου όπου είναι κατατεθειμένα τα μετρητά.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SESI19

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς

Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της τιτλοποίησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

SESO1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESS1.

ΟΧΙ

SESO2

Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

Αναγράψτε τον αριθμό γραμμής των άλλων πληροφοριών

ΟΧΙ

SESO3

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες

Οι άλλες πληροφορίες, ανά γραμμή

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός πεδίου

Ονομασία πεδίου

Περιεχόμενο προς αναφορά

Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4;

Επιτρέπεται η τιμή ND5;

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα

SEAS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

ΟΧΙ

SEAS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

ΟΧΙ

SEAS3

Όχι πλέον STS

Έπαυσε το πρόγραμμα ABCP να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν το πρόγραμμα ABCP δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS4

Διορθωτικές δράσεις

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS5

Διοικητικές δράσεις

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS6

Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS7

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η δικαιοδοσία που διέπει το πρόγραμμα.

ΟΧΙ

SEAS8

Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης.

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος παρέχει κάλυψη στο πρόγραμμα (σε ημέρες).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS9

Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων του προγράμματος) που καλύπτεται από την αντίστοιχη ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS10

Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης

Το μέγιστο χρονικό διάστημα σε αριθμό ημερών προτού η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος αρχίσει να χρηματοδοτεί τη συναλλαγή, κατόπιν οποιασδήποτε παραβίασης ενεργοποίησης που οδηγεί σε πληρωμές από την ταμειακή διευκόλυνση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS11

Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης

Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS12

Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης

Εάν η τιτλοποίηση διαθέτει ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος, επιβεβαιώστε εάν πραγματοποιήθηκε ανάληψη στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης εντός της περιόδου που λήγει την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής τόκων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAS13

Σύνολο έκδοσης

Σύνολο ανεξόφλητου ποσού έκδοσης του προγράμματος, μετατραπέν σε EUR.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEAS14

Μέγιστη έκδοση

Εάν προβλέπεται όριο για το ποσό της έκδοσης του προγράμματος ABCP οποιαδήποτε στιγμή, αναγράψτε το στο παρόν πεδίο.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή

SEAR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAS1.

ΟΧΙ

SEAR2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

ΟΧΙ

SEAR3

Αριθμός προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τη συναλλαγή

Ο αριθμός των προγραμμάτων ABCP που χρηματοδοτούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

ΟΧΙ

SEAR4

Όχι πλέον STS

Έπαυσε η συναλλαγή ABCP να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν η συναλλαγή ABCP δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR5

Η μεταβιβάζουσα οντότητα πελάτης της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος

Κατά τον χρόνο μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού υπήρχε πελατειακή σχέση μεταξύ της μεταβιβάζουσας οντότητας και της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος;

ΟΧΙ

SEAR6

Χορήγηση ασφάλειας

Χορηγεί η σχετική ΟΕΣΤ/η αποστασιοποιημένη από τον κίνδυνο πτώχευσης θυγατρική της μεταβιβάζουσας οντότητας ασφάλεια επί των στοιχείων ενεργητικού της στον αγοραστή (ΟΕΣΤ);

ΟΧΙ

SEAR7

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της μεταβιβάζουσας οντότητας για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR8

Λειτουργικά έξοδα

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της μεταβιβάζουσας οντότητας που αναφέρονται στην πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες).

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR9

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της μεταβιβάζουσας οντότητας (που λήγουν εντός των επόμενων 12 μηνών ή βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού προτύπου), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR10

Μετρητά

Τα ταμειακά διαθέσιμα της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR11

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR12

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.της μεταβιβάζουσας οντότητας (που οφείλονται εντός των επόμενων 12 μηνών ή βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού προτύπου), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR14

Συνολικό χρέος

Το συνολικό χρέος της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR16

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

Το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή οικονομικών στοιχείων στα πεδία SEAR7 - SEAR15.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR17

Η ανάδοχη οντότητα υποστηρίζει τη συναλλαγή

Σε ποιο επίπεδο παρέχει η ανάδοχη οντότητα υποστήριξη:

Σε επίπεδο συναλλαγής (TRXN)

Σε επίπεδο προγράμματος (PRGM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR18

Τύπος υποστήριξης που παρέχεται από την ανάδοχη οντότητα

Η ανάδοχη οντότητα παρέχει πλήρη υποστήριξη σε αυτή τη συναλλαγή;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR19

Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης.

Περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής παρέχει κάλυψη στη συναλλαγή (σε ημέρες).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR20

Ποσό που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης

Το ποσό που αναλήφθηκε βάσει της συμφωνίας ταμειακής διευκόλυνσης μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR21

Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων της συναλλαγής) που καλύπτεται από την αντίστοιχη ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR22

Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης

Το μέγιστο χρονικό διάστημα σε αριθμό ημερών προτού η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής αρχίσει να χρηματοδοτεί τη συναλλαγή, κατόπιν οποιασδήποτε παραβίασης ενεργοποίησης που οδηγεί σε πληρωμές από την ταμειακή διευκόλυνση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR23

Τύπος ταμειακής διευκόλυνσης

Ο τύπος της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής:

Αγορά στοιχείων ενεργητικού (ASPR)

Συμφωνία επαναγοράς (RPAG)

Δανειακή διευκόλυνση (LOFA)

Συμφωνία συμμετοχής (PAGR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR24

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς της ταμειακής διευκόλυνσης

Εάν η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής χρησιμοποιεί συμφωνίες επαναγοράς, αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η συμφωνία επαναγοράς.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR25

Νόμισμα ταμειακής διευκόλυνσης

Το νόμισμα στο οποίο μπορούν να αντληθούν κεφάλαια από την ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR26

Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης

Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR27

Επωνυμία παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης

Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR28

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR29

Υπερεξασφάλιση/Ασφάλεια χαμηλότερης διαβάθμισης

Το ποσοστό της ασφάλειας χαμηλότερης διαβάθμισης που διατηρείται στα υποκείμενα ανοίγματα που πωλήθηκαν από τον πωλητή (εναλλακτικά: η έκπτωση που χορηγήθηκε από τον πωλητή επί της τιμής αγοράς των υποκείμενων ανοιγμάτων). Όταν το ποσοστό της ασφάλειας χαμηλότερης διαβάθμισης διαφέρει μεταξύ των υποκείμενων ανοιγμάτων, πρέπει να αναφερθεί η ελάχιστη υπερεξασφάλιση για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα.

ΟΧΙ

SEAR30

Υπερβάλλον περιθώριο συναλλαγής

Το ποσό των κεφαλαίων που απομένουν μετά την εφαρμογή όλων των πληρωμών, εξόδων, τελών κ.λπ. που ισχύουν επί του παρόντος, κοινώς αναφερόμενο ως «υπερβάλλον περιθώριο».

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEAR31

Επωνυμία παρόχου πιστωτικής επιστολής

Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της πιστωτικής επιστολής. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR32

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου πιστωτικής επιστολής

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της πιστωτικής επιστολής για τη συναλλαγή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR33

Νόμισμα πιστωτικής επιστολής

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η πιστωτική επιστολή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR34

Μέγιστη προστασία της πιστωτικής επιστολής

Το μέγιστο ποσό κάλυψης, σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων της συναλλαγής, βάσει της συμφωνίας προστασίας της πιστωτικής επιστολής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR35

Επωνυμία εγγυητή

Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του εγγυητή - περιλαμβάνονται ρυθμίσεις στο πλαίσιο των οποίων ένα ίδρυμα δεσμεύεται να αγοράσει υπερήμερες εισπρακτέες απαιτήσεις από τον πωλητή. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR36

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή

Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εγγυητή - περιλαμβάνονται ρυθμίσεις στο πλαίσιο των οποίων ένα ίδρυμα δεσμεύεται να αγοράσει υπερήμερες εισπρακτέες απαιτήσεις από τον πωλητή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR37

Μέγιστη κάλυψη εγγύησης

Το μέγιστο ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας εγγύησης/αγοράς.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR38

Νόμισμα εγγύησης

Το νόμισμα στο οποίο παρέχονται κεφάλαια από την εγγύηση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR39

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης

Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η εγγύηση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR40

Τύπος μεταβίβασης εισπρακτέων απαιτήσεων

Με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στον αγοραστή;

Πραγματική πώληση (1)

Εξασφαλισμένο δάνειο (2)

Άλλο (3)

ΟΧΙ

SEAR41

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς

Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει οποιαδήποτε συμφωνία επαναγοράς η οποία διέπει τη μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στον αγοραστή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR42

Ποσό αγοράς

Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων που αγοράστηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEAR43

Μέγιστο όριο χρηματοδότησης

Το μέγιστο όριο της χρηματοδότησης που μπορεί να παρασχεθεί στη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συναλλαγής κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR44

Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου

Περιγράψτε τον τύπο του δείκτη αναφοράς της ανταλλαγής επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος του πληρωτή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ο δείκτης πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίου που συνήφθη πιο πρόσφατα.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR45

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου σε επίπεδο συναλλαγής.

Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της πιο πρόσφατης ανταλλαγής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR46

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

Η ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου σε επίπεδο συναλλαγής.

Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ονομαστική αξία της πιο πρόσφατης ανταλλαγής επιτοκίου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR47

Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος

Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του πληρωτή στην ανταλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, το νόμισμα πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής νομίσματος που συνήφθη πιο πρόσφατα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR48

Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος

Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του αποδέκτη στην ανταλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, το νόμισμα πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής νομίσματος που συνήφθη πιο πρόσφατα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR49

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος

Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής.

Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίστηκε για την πιο πρόσφατη ανταλλαγή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR50

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής.

Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ανταλλαγής που συνήφθη πιο πρόσφατα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAR51

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

Η ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής.

Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε το ποσό που καλύπτεται από τη σύμβαση ανταλλαγής που συνήφθη πιο πρόσφατα.

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου

SEAT1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAS1.

ΟΧΙ

SEAT2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου

ΟΧΙ

SEAT3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEAT2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε την τιμή στο πεδίο SEAT2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SEAT4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

Ο κωδικός ISIN που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο μέσο, κατά περίπτωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAT5

Τύπος τμήματος/ομολόγου

Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε το προφίλ αποπληρωμής του μέσου:

Hard bullet (δηλαδή καθορισμένη ημερομηνία λήξης) (HBUL)

Soft bullet (δηλαδή η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης μπορεί να παραταθεί έως την ημερομηνία νόμιμης λήξης) (SBUL)

Ελεγχόμενη απόσβεση (δηλαδή η αποπληρωμή του κεφαλαίου αρχίζει σε μια καθορισμένη περίοδο) (CAMM)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SEAT6

Ημερομηνία έκδοσης

Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο μέσο.

ΟΧΙ

SEAT7

Νόμιμη λήξη

Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί το συγκεκριμένο μέσο για να μην καταστεί υπερήμερο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAT8

Νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο μέσο.

ΟΧΙ

SEAT9

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

Το ονομαστικό υπόλοιπο του συγκεκριμένου μέσου μετά την τρέχουσα ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEAT10

Τρέχον τοκομερίδιο

Το τοκομερίδιο επί του μέσου σε μονάδες βάσης.

ΟΧΙ

SEAT11

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER)

Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR)

Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAT12

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:

Μέχρι την επόμενη ημέρα (overnight) (OVNG)

Ενδοημερήσια (intraday) (INDA)

1 ημέρα (DAIL)

1 εβδομάδα (WEEK)

2 εβδομάδες (TOWK)

1 μήνας (MNTH)

2 μήνες (TOMN)

3 μήνες (QUTR)

4 μήνες (FOMN)

6 μήνες (SEMI)

12 μήνες (YEAR)

Κατ’ αίτηση (ONDE)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAT13

Συχνότητα καταβολής τόκων

Η συχνότητα με την οποία καταβάλλονται οι οφειλόμενοι τόκοι επί του συγκεκριμένου μέσου:

Μηνιαία (MNTH)

Τριμηνιαία (QUTR)

Εξαμηνιαία (SEMI)

Ετήσια (YEAR)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SEAT14

Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση

Η τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση του μέσου, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ

ΟΧΙ

SEAT15

Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης

Περιγράψτε/αναγράψτε τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιστωτικής ενίσχυσης σε επίπεδο ομολόγων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού

SEAA1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAR2.

ΟΧΙ

SEAA2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

ΟΧΙ

SEAA3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEAA2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SEAA2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΟΧΙ

SEAA4

Τύπος λογαριασμού

Ο τύπος του λογαριασμού:

Λογαριασμός ταμειακού αποθέματος (CARE)

Λογαριασμός επικάλυψης αποθέματος (CORE)

Λογαριασμός συμψηφισμού αποθέματος (SORE)

Ταμειακή διευκόλυνση (LQDF)

Λογαριασμός περιθωρίου (MGAC)

Άλλος λογαριασμός (OTHR)

ΟΧΙ

SEAA5

Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAA6

Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού

Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3}

ΟΧΙ

SEAA7

Λογαριασμός αποσβέσεων

Χρησιμοποιείται ο λογαριασμός για αποσβέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης;

ΟΧΙ

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου

SEAP1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAR2.

ΟΧΙ

SEAP2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

SEAP3

Όνομα αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

SEAP4

Τύπος αντισυμβαλλομένου

Ο τύπος του αντισυμβαλλομένου:

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Τράπεζα τήρησης εφεδρικού λογαριασμού (BABN)

Φορέας διευκόλυνσης της τράπεζας τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Εγγυητής της τράπεζας τήρησης λογαριασμού (ABNK)

Φορέας εξασφάλισης (CAGT)

Φορέας πληρωμής (PAYA)

Φορέας υπολογισμού (CALC)

Φορέας διαχείρισης (ADMI)

Υποφορέας διαχείρισης (ADMI)

Φορέας μεταβίβασης (RANA)

Φορέας επαλήθευσης (VERI)

Φορέας ασφάλειας (SECU)

Πάροχος ταμειακής πίστωσης (CAPR)

Πάροχος εξασφάλισης (COLL)

Πάροχος σύμβασης εγγυημένης επένδυσης·(GICP)

Πάροχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου πιστώσεων (IPCP)

Πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης (LQFP)

Εφεδρικός πάροχος ταμειακής διευκόλυνσης (LQFP)

Συμμετέχων σε ενυπόθηκο δάνειο συνδεδεμένο με αποταμιευτικό λογαριασμό (SVMP)

Εκδότης (ISSR)

Μεταβιβάζουσα οντότητα (ORIG)

Πωλητής (SELL)

Ανάδοχη οντότητα της οντότητας ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (SSSP)

Διαχειριστής (SERV)

Εφεδρικός διαχειριστής (BSER)

Φορέας διευκόλυνσης εφεδρικού διαχειριστή (BSER)

Ειδικός διαχειριστής (SSRV)

Εγγραφόμενος (SUBS)

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου (IRSP)

Εφεδρικός πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου (BIPR)

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος (CSPR)

Εφεδρικός πάροχος ανταλλαγής νομίσματος (BCSP)

Ελεγκτής (AUDT)

Σύμβουλος (CNSL)

Καταπιστευματικός διαχειριστής (TRUS)

Εκπρόσωπος κατόχων τίτλων (REPN)

Ανάδοχος (UNDR)

Διαμεσολαβητής (ARRG)

Διαπραγματευτής (DEAL)

Διαχειριστής (MNGR)

Πάροχος εγγυητικής επιστολής (LCPR)

Εταιρεία-όχημα πολλών πωλητών (MSCD)

Οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ)

Φορέας ρευστότητας ή ρευστοποίησης (LQAG)

Μέτοχος εταιρείας-οχήματος/ΟΕΣΤ (EQOC)

Πάροχος διευκόλυνσης πίστωσης ασφάλειας (swingline) (LQFP)

Πάροχος δανείου ή μίσθωσης εκκίνησης (SULP)

Αντισυμβαλλόμενος συμφωνίας επαναγοράς (RAGC)

Διαχειριστής μετρητών (CASM)

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού είσπραξης (CACB)

Τράπεζα τήρησης λογαριασμού εξασφαλίσεων (COLA)

Πάροχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης (SBLP)

Διαχειριστής εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLOM)

Σύμβουλος χαρτοφυλακίου (PRTA)

Φορέας υποκατάστασης (SUBA)

Άλλο (OTHR)

ΟΧΙ

SEAP5

Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΧΙ

SEAP6

Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAP7

Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAP8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

SEAP9

Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

SEAO1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αναγραφεί στο πεδίο SEAS1.

ΟΧΙ

SEAO2

Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

Αναγράψτε τον αριθμό γραμμής των άλλων πληροφοριών

ΟΧΙ

SEAO3

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες

Οι άλλες πληροφορίες, ανά γραμμή

ΟΧΙ

3.9.2020

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/217

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1225 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2019

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 περιλαμβάνει όλες τις τιτλοποιήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (2) (κοινώς αναφερόμενες ως «δημόσιες» τιτλοποιήσεις) και οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο (κοινώς αναφερόμενες ως «ιδιωτικές» τιτλοποιήσεις). Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 γίνεται αναφορά στις τιτλοποιήσεις που καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει ιδιωτικές τιτλοποιήσεις.

(2)

Οι τιτλοποιήσεις χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια. Για να παρέχεται στους επενδυτές, στους δυνητικούς επενδυτές, στις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, στις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε) και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες με τη χρήση εναρμονισμένου μορφότυπου. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, η χρήση εναρμονισμένου μορφότυπου διευκολύνει επίσης την απρόσκοπτη συγκέντρωση και σύγκριση στοιχείων από διάφορα αρχεία καταγραφής.

(3)

Το κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Ως εκ τούτου, ο μορφότυπος υποβολής στοιχείων για τις τιτλοποιήσεις θα πρέπει να είναι παρόμοιος –στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό– με τον μορφότυπο που προβλέπεται για την υποβολή στοιχείων όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και για την υποβολή στοιχείων όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Επιπλέον, σε περίπτωση που οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, στον μορφότυπο υποβολής στοιχείων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι λύσεις που έχουν επεξεργαστεί οι υπάρχοντες φορείς συλλογής δεδομένων τιτλοποίησης. Επομένως, ενδείκνυται η χρήση του μορφότυπου XML, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δάνεια και άλλα παρόμοια υποκείμενα ανοίγματα, να απαιτείται επίσης και στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης.

(4)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι καθορίζουν τον μορφότυπο και τα υποδείγματα με τα οποία η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης πρέπει να καθιστά διαθέσιμες σε διάφορα μέρη τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω τιτλοποίηση, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Για να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας και η αποτελεσματική πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες μιας τιτλοποίησης, είναι απαραίτητο τα παρόντα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό.

(5)	Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(6)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής (6) καθίστανται διαθέσιμες με χρήση των ακόλουθων υποδειγμάτων:

α)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για δάνεια που χορηγούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά και εξασφαλίζονται με οικιστικό ακίνητο, ανεξάρτητα από τον σκοπό των εν λόγω δανείων·

β)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού για δάνεια που λαμβάνονται με σκοπό την απόκτηση εμπορικού ακινήτου ή εξασφαλίζονται με εμπορικό ακίνητο·

γ)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού για εταιρικά υποκείμενα ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων ανοιγμάτων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

δ)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των μισθώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με αυτοκίνητα·

ε)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού για καταναλωτικά υποκείμενα ανοίγματα·

στ)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα πιστωτικών καρτών·

ζ)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων·

η)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ).

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση των ακόλουθων υποδειγμάτων:

α)	των υποδειγμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τον τύπο του υποκείμενου ανοίγματος·

β)	του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα X για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XI.

Άρθρο 2

Υποδείγματα εκθέσεων προς τους επενδυτές

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XII.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIII.

ΤΜΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Άρθρο 3

Υποδείγματα για εμπιστευτικές πληροφορίες

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIV.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XV.

Άρθρο 4

Υποδείγματα για σημαντικά γεγονότα

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 22020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIV.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XV.

ΤΜΗΜΑ 3

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Μορφότυπος πληροφοριών

1. Ο μορφότυπος των πληροφοριών που παρέχονται στα υποδείγματα των παραρτημάτων I έως XV συνάδει με τον αντίστοιχο μορφότυπο που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

2. Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες σε ηλεκτρονική και μηχαναναγνώσιμη μορφή μέσω κοινών υποδειγμάτων XML.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

(1) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(6) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυποι πεδίων

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΡΙΣΜΟΣ
{ALPHANUM-n}	Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII με κεφαλαία γράμματα (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{COUNTRYCODE_2}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται από τον κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{CURRENCYCODE_3}	3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{YEAR}	Μορφότυπος έτους ISO 8601	Τα έτη πρέπει να έχουν την εξής μορφή: ΕΕΕΕ
{DATEFORMAT}	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Οι ημερομηνίες πρέπει να έχουν την εξής μορφή: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
{MONETARY}	0-18 ψηφία, εκ των οποίων έως 5 μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία	Μια σειρά νομισματικών μονάδων που προσδιορίζονται σε ένα νόμισμα, όπου η νομισματική μονάδα είναι ρητή και σύμφωνη με το ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 ψηφία, εκ των οποίων έως 5 μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία	Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών. Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, πρέπει να εμφανίζεται με τη μορφή υποδιαστολής.
{INTEGER-n}	Ακέραιος αριθμός έως n	Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.
{Y/N}	1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας	«true» («αληθές») - Y (Ν) «false» («ψευδές») - N (Ο)
{ISIN}	12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
{LEI}	20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως προσδιορίζεται στο ISO 17442
{LIST}		Όπως καθορίζεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου πεδίου
{NUTS}	5 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναφέρεται στην ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων που τηρείται από τη Eurostat. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε επίπεδο NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναφέρεται στη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τηρείται στον δικτυακό τόπο που παρατίθεται στο παρόν τετραγωνίδιο ορισμού και προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Για κάθε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να παρέχεται το πιο αναλυτικό επίπεδο ταξινόμησης (δηλαδή ο πλήρης κωδικός – 6 ή 7 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων δεκαδικών).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE}	0-11 ψηφία, εκ των οποίων έως 10 μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.	Τιμή εκφρασμένη ως ποσοστό, δηλαδή σε εκατοστά, π.χ. η τιμή 0,7 είναι 7/10 τοις εκατό και η τιμή 7,0 είναι 7 %.
{TELEPHONE}	«+» ακολουθούμενο από τον κωδικό χώρας (από 1 έως 3 χαρακτήρες), στη συνέχεια «-» και τέλος οποιοσδήποτε συνδυασμός αριθμών, «(«,»)», «+» και «-» (έως 30 χαρακτήρες).	Η συλλογή πληροφοριών που προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου όπως καθορίζεται από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
{ESA}	7 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Ο τομέας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (2010), με χρήση των κωδικών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Ο κωδικός του καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή όπως παρατίθεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.

(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Οικιστικα ακινητα (ΟΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
RREL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
RREL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
RREL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
RREL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
RREL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
RREL10	Κάτοικος	{Y/N}
RREL11	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
RREL12	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
RREL13	Καθεστώς απασχόλησης	{LIST}
RREL14	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
RREL15	Είδος πελάτη	{LIST}
RREL16	Εισόδημα πρωτοφειλέτη	{MONETARY}
RREL17	Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
RREL18	Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
RREL20	Εισόδημα δευτεροφειλέτη	{MONETARY}
RREL21	Επαλήθευση εισοδήματος δευτεροφειλέτη	{LIST}
RREL22	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
RREL24	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
RREL25	Αρχική διάρκεια	{INTEGER-9999}
RREL26	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
RREL27	Σκοπός	{LIST}
RREL28	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
RREL30	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
RREL31	Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου	{MONETARY}
RREL32	Υποκείμενα ανοίγματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας	{MONETARY}
RREL33	Συνολικό πιστωτικό όριο	{MONETARY}
RREL34	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
RREL35	Είδος απόσβεσης	{LIST}
RREL36	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
RREL37	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
RREL38	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
RREL39	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
RREL40	Δείκτης χρέους προς εισόδημα	{PERCENTAGE}
RREL41	Εφάπαξ ποσό εξόφλησης	{MONETARY}
RREL42	Είδος επιτοκίου	{LIST}
RREL43	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
RREL44	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
RREL45	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
RREL46	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
RREL47	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
RREL48	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
RREL49	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
RREL50	Περιθώριο αναθεώρησης 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1	{DATEFORMAT}
RREL52	Περιθώριο αναθεώρησης 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Περιθώριο αναθεώρησης 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου	{LIST}
RREL57	Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου	{LIST}
RREL58	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
RREL59	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
RREL60	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
RREL61	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
RREL62	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
RREL63	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
RREL64	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
RREL65	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
RREL66	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
RREL67	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
RREL68	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
RREL69	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
RREL70	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
RREL71	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
RREL72	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
RREL73	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
RREL74	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
RREL75	Δικαστική προσφυγή	{Y/N}
RREL76	Αναγωγή	{Y/N}
RREL77	Ποσό καταθέσεων	{MONETARY}
RREL78	Πάροχος ασφάλισης ή επένδυσης	{ALPHANUM-1000}
RREL79	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
RREL80	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
RREL81	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
RREL83	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
RREL84	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
RREC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
RREC2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Είδος εξασφάλισης	{LIST}
RREC6	Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση	{NUTS}
RREC7	Είδος χρήσης	{LIST}
RREC8	Προνόμιο	{INTEGER-9999}
RREC9	Είδος ακινήτου	{LIST}
RREC10	Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{LIST}
RREC11	Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{ALPHANUM-100}
RREC12	Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
RREC13	Τρέχον ποσό αποτίμησης	{MONETARY}
RREC14	Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης	{LIST}
RREC15	Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης	{DATEFORMAT}
RREC16	Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
RREC17	Ποσό αρχικής αποτίμησης	{MONETARY}
RREC18	Μέθοδος αρχικής αποτίμησης	{LIST}
RREC19	Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης	{DATEFORMAT}
RREC20	Ημερομηνία πώλησης	{DATEFORMAT}
RREC21	Τιμή πώλησης	{MONETARY}
RREC22	Νόμισμα εξασφάλισης	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Είδος εγγυητή	{LIST}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εμπορικα ακινητα (ΕΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CREL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CREL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
CREL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
CREL8	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
CREL9	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
CREL10	Ημερομηνία υποκατάστασης	{DATEFORMAT}
CREL11	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
CREL12	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
CREL13	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
CREL14	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
CREL16	Ημερομηνία έναρξης της απόσβεσης	{DATEFORMAT}
CREL17	Ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{DATEFORMAT}
CREL18	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
CREL19	Αρχική διάρκεια	{INTEGER-9999}
CREL20	Διάρκεια της επιλογής παράτασης	{INTEGER-9999}
CREL21	Είδος επιλογής παράτασης	{LIST}
CREL22	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CREL24	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CREL25	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{MONETARY}
CREL26	Υπόλοιπο δεσμευμένης μη εκταμιευθείσας διευκόλυνσης υποκείμενου ανοίγματος	{MONETARY}
CREL27	Σύνολο άλλων ανεξόφλητων ποσών	{MONETARY}
CREL28	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
CREL29	Ημερομηνία τελευταίας χρήσης	{DATEFORMAT}
CREL30	Σκοπός	{LIST}
CREL31	Δομή	{LIST}
CREL32	Προγραμματισμένες πληρωμές τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β	{LIST}
CREL33	Προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β	{LIST}
CREL34	Κατανομή πληρωμών κεφαλαίου στο δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας	{PERCENTAGE}
CREL35	Τύπος σειράς προτεραιότητας	{LIST}
CREL36	Τιμή αγοράς υποκείμενου ανοίγματος σε αθέτηση	{PERCENTAGE}
CREL37	Δυνατότητα πληρωμών αποκατάστασης;	{LIST}
CREL38	Εφαρμογή περιορισμών στην πώληση δανείου μειωμένης εξασφάλισης;	{Y/N}
CREL39	Κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης συνδεδεμένος με τον οφειλέτη;	{Y/N}
CREL40	Έλεγχος της διαδικασίας διευθέτησης από τον κάτοχο του δανείου μειωμένης εξασφάλισης	{Y/N}
CREL41	Η μη πληρωμή απαιτήσεων προτεραιότητας συνιστά αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος;	{Y/N}
CREL42	Η μη πληρωμή υποκείμενων ανοιγμάτων ίσης τάξεως συνιστά αδυναμία πληρωμής του περιουσιακού στοιχείου;	{Y/N}
CREL43	Συναίνεση κατόχου τίτλων	{Y/N}
CREL44	Προγραμματισμένη συνάντηση κατόχων τίτλων	{DATEFORMAT}
CREL45	Κοινοπρακτικό	{Y/N}
CREL46	Συμμετοχή της ΟΕΣΤ	{LIST}
CREL47	Συνέπεια παραβίασης οικονομικών ρητρών	{LIST}
CREL48	Ποινές μη υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών	{Y/N}
CREL49	Αναγωγή	{Y/N}
CREL50	Αναγωγή - τρίτο μέρος	{Y/N}
CREL51	Πρότυπο διαχείρισης	{Y/N}
CREL52	Ποσά υπό μεσεγγύηση	{MONETARY}
CREL53	Είσπραξη μεσεγγυήσεων	{Y/N}
CREL54	Είσπραξη λοιπών αποθεματικών	{Y/N}
CREL55	Ενεργοποίηση για τη δέσμευση μεσεγγύησης	{LIST}
CREL56	Ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά	{MONETARY}
CREL57	Όροι αποδέσμευσης λογαριασμού μεσεγγύησης	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Όροι ανάληψης ταμειακού αποθέματος	{LIST}
CREL59	Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Συνολικό αποθεματικό υπόλοιπο	{MONETARY}
CREL62	Νόμισμα αποθεματικού υπολοίπου	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης μεσεγγύησης;	{Y/N}
CREL64	Ποσά που προστίθενται σε μεσεγγυήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο	{MONETARY}
CREL65	Έσοδα	{MONETARY}
CREL66	Λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{MONETARY}
CREL67	Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{MONETARY}
CREL68	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Αθέτηση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης εκ μέρους του οφειλέτη	{Y/N}
CREL70	Μέθοδος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων	{LIST}
CREL71	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{LIST}
CREL72	Πιο πρόσφατος δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων	{LIST}
CREL73	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{PERCENTAGE}
CREL74	Τρέχων δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων	{PERCENTAGE}
CREL75	Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
CREL76	Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
CREL77	Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{PERCENTAGE}
CREL78	Τρέχων δείκτης κάλυψης τόκων	{PERCENTAGE}
CREL79	Μέθοδος δείκτη κάλυψης τόκων	{LIST}
CREL80	Αριθμός ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{INTEGER-9999}
CREL81	Αριθμός ακινήτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{INTEGER-9999}
CREL82	Ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για το υποκείμενο άνοιγμα	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{MONETARY}
CREL84	Νόμισμα αποτίμησης χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Κατάσταση ακινήτων	{LIST}
CREL86	Ημερομηνία αποτίμησης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{DATEFORMAT}
CREL87	Είδος απόσβεσης	{LIST}
CREL88	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
CREL89	Επιτρεπόμενες ημέρες χάριτος	{INTEGER-9999}
CREL90	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
CREL91	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
CREL92	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
CREL93	Περιγραφή των όρων προπληρωμής	{ALPHANUM-100}
CREL94	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL95	Ημερομηνία λήξης διατήρησης απόδοσης	{DATEFORMAT}
CREL96	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
CREL97	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL98	Μη προγραμματισμένες εισπράξεις κεφαλαίου	{MONETARY}
CREL99	Ημερομηνία εκκαθάρισης/προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL100	Κωδικός εκκαθάρισης/προπληρωμής	{LIST}
CREL101	Έλλειμμα/Πλεόνασμα τόκων λόγω προπληρωμής	{MONETARY}
CREL102	Ημερομηνία πληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL103	Ημερομηνία επόμενης προσαρμογής πληρωμών	{DATEFORMAT}
CREL104	Ημερομηνία επόμενης πληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL105	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
CREL106	Αρχικό επιτόκιο	{PERCENTAGE}
CREL107	Επιτόκιο κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{PERCENTAGE}
CREL108	Ημερομηνία πρώτης προσαρμογής πληρωμών	{DATEFORMAT}
CREL109	Είδος επιτοκίου	{LIST}
CREL110	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
CREL111	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CREL112	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CREL113	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CREL114	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
CREL115	Τρέχων δείκτης επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CREL116	Ημερομηνία καθορισμού του δείκτη	{DATEFORMAT}
CREL117	Προσαύξηση στρογγυλοποίησης	{PERCENTAGE}
CREL118	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CREL119	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CREL120	Τρέχον επιτόκιο υπερημερίας	{PERCENTAGE}
CREL121	Επιτρέπεται η τοκοφορία;	{Y/N}
CREL122	Σύμβαση υπολογισμού ημερών	{LIST}
CREL123	Συνολικό προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων	{MONETARY}
CREL124	Συνολικό προγραμματισμένο καταβληθέν ποσό κεφαλαίου και τόκων	{MONETARY}
CREL125	Αρνητική απόσβεση	{MONETARY}
CREL126	Αναβαλλόμενος τόκος	{MONETARY}
CREL127	Συνολικό έλλειμμα σε ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκους	{MONETARY}
CREL128	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
CREL129	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
CREL130	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
CREL131	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
CREL132	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
CREL133	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
CREL134	Τόκοι κατά τη λήξη	{Y/N}
CREL135	Πραγματικοί τόκοι υπερημερίας	{MONETARY}
CREL136	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
CREL137	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
CREL138	Καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση	{MONETARY}
CREL139	Έξοδα εκκαθάρισης	{MONETARY}
CREL140	Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων	{INTEGER-9999}
CREL141	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
CREL142	Ημερομηνία έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης	{DATEFORMAT}
CREL143	Κωδικός στρατηγικής διευθέτησης	{LIST}
CREL144	Τροποποίηση	{LIST}
CREL145	Καθεστώς ειδικής διαχείρισης	{Y/N}
CREL146	Πιο πρόσφατη ημερομηνία μεταβίβασης σε ειδικό διαχειριστή	{DATEFORMAT}
CREL147	Πιο πρόσφατη ημερομηνία επιστροφής στον αρχικό διαχειριστή	{DATEFORMAT}
CREL148	Καθορισμός μη ανακτησιμότητας	{Y/N}
CREL149	Παραβίαση ρητρών/ενεργοποίηση	{LIST}
CREL150	Ημερομηνία παραβίασης	{DATEFORMAT}
CREL151	Ημερομηνία αποκατάστασης της παραβίασης	{DATEFORMAT}
CREL152	Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή	{WATCHLIST}
CREL153	Ημερομηνία καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή	{DATEFORMAT}
CREL154	Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου	{LEI}
CREL156	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου	{DATEFORMAT}
CREL157	Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου	{MONETARY}
CREL158	Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος	{LEI}
CREL160	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος	{DATEFORMAT}
CREL161	Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος	{MONETARY}
CREL162	Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή	{PERCENTAGE}
CREL163	Πάροχος άλλης ανταλλαγής	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου άλλης ανταλλαγής	{LEI}
CREL165	Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει έξοδα διακοπής για ανταλλαγή	{LIST}
CREL166	Συμβάν εν όλω ή εν μέρει λύσης της σύμβασης ανταλλαγής για την τρέχουσα περίοδο	{LIST}
CREL167	Καθαρή περιοδική πληρωμή από τον πάροχο της ανταλλαγής	{MONETARY}
CREL168	Έξοδα διακοπής οφειλόμενα στον πάροχο ανταλλαγής υποκείμενου ανοίγματος.	{MONETARY}
CREL169	Έλλειμμα στην πληρωμή εξόδων διακοπής σε επίπεδο ανταλλαγής	{MONETARY}
CREL170	Έξοδα διακοπής οφειλόμενα από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής	{MONETARY}
CREL171	Επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού για την ανταλλαγή	{DATEFORMAT}
CREL172	Ανάδοχη οντότητα	{ALPHANUM-100}
CREL173	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας	{LEI}
CREL174	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή	{LEI}
CREL175	Επωνυμία διαχειριστή	{ALPHANUM-100}
CREL176	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
CREL177	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
CREL178	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}
CREL179	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
CREL180	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
CREL181	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
CREC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CREC2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Είδος εξασφάλισης	{LIST}
CREC6	Ονομασία ακινήτου	{ALPHANUM-100}
CREC7	Διεύθυνση ακινήτου	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση	{NUTS}
CREC9	Ταχυδρομικός κωδικός ακινήτου	{ALPHANUM-100}
CREC10	Προνόμιο	{INTEGER-9999}
CREC11	Κατάσταση ακινήτου	{LIST}
CREC12	Είδος ακινήτου	{LIST}
CREC13	Μορφή τίτλου του ακινήτου	{LIST}
CREC14	Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης	{DATEFORMAT}
CREC15	Τρέχον ποσό αποτίμησης	{MONETARY}
CREC16	Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης	{LIST}
CREC17	Τρέχουσα βάση αποτίμησης	{LIST}
CREC18	Μέθοδος αρχικής αποτίμησης	{LIST}
CREC19	Ημερομηνία τιτλοποίησης εξασφάλισης	{DATEFORMAT}
CREC20	Κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{PERCENTAGE}
CREC21	Τρέχον κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος	{PERCENTAGE}
CREC22	Αποτίμηση κατά την τιτλοποίηση	{MONETARY}
CREC23	Επωνυμία εκτιμητή κατά την τιτλοποίηση	{ALPHANUM-100}
CREC24	Ημερομηνία αποτίμησης κατά την τιτλοποίηση	{DATEFORMAT}
CREC25	Έτος κατασκευής	{YEAR}
CREC26	Έτος τελευταίας ανακαίνισης	{YEAR}
CREC27	Αριθμός μονάδων	{INTEGER-999999999}
CREC28	Καθαρά τετραγωνικά μέτρα	{INTEGER-999999999}
CREC29	Εμπορική έκταση	{INTEGER-999999999}
CREC30	Έκταση χρησιμοποιούμενη ως κατοικία	{INTEGER-999999999}
CREC31	Επικύρωση καθαρού εσωτερικού εμβαδού	{Y/N}
CREC32	Κατοίκηση από ημερομηνία	{DATEFORMAT}
CREC33	Οικονομική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση	{PERCENTAGE}
CREC34	Φυσική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση	{PERCENTAGE}
CREC35	Αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης	{MONETARY}
CREC36	Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων κατά την τιτλοποίηση	{DATEFORMAT}
CREC37	Καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά την τιτλοποίηση	{MONETARY}
CREC38	Ημερομηνία έναρξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων	{DATEFORMAT}
CREC39	Ημερομηνία λήξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων	{DATEFORMAT}
CREC40	Πιο πρόσφατα έσοδα	{MONETARY}
CREC41	Πιο πρόσφατα λειτουργικά έξοδα	{MONETARY}
CREC42	Πιο πρόσφατες κεφαλαιουχικές δαπάνες	{MONETARY}
CREC43	Πληρωτέο ενοίκιο	{MONETARY}
CREC44	Μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης	{INTEGER-9999}
CREC45	Λήξη ισχύος της μίσθωσης ακινήτου	{DATEFORMAT}
CREC46	Συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα	{MONETARY}
CREC47	Εισόδημα που εκπνέει σε 1-12 μήνες	{PERCENTAGE}
CREC48	Εισόδημα που εκπνέει σε 13-24 μήνες	{PERCENTAGE}
CREC49	Εισόδημα που εκπνέει σε 25-36 μήνες	{PERCENTAGE}
CREC50	Εισόδημα που εκπνέει σε 37-48 μήνες	{PERCENTAGE}
CREC51	Εισόδημα που εκπνέει σε 49+ μήνες	{PERCENTAGE}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο μισθωτή
CRET1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CRET2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Αναγνωριστικός κωδικός μισθωτή	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Όνομα/επωνυμία μισθωτή	{ALPHANUM-100}
CRET6	Κωδικός κλάδου NACE	{NACE}
CRET7	Ημερομηνία λήξης της μίσθωσης	{DATEFORMAT}
CRET8	Πληρωτέο μίσθωμα	{MONETARY}
CRET9	Νόμισμα μισθώματος	{CURRENCYCODE_3}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εταιρειες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CRPL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
CRPL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
CRPL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
CRPL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
CRPL10	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
CRPL11	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
CRPL12	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
CRPL13	Είδος πελάτη	{LIST}
CRPL14	Κωδικός κλάδου NACE	{NACE}
CRPL15	Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ	{LIST}
CRPL16	Μέγεθος επιχείρησης	{LIST}
CRPL17	Έσοδα	{MONETARY}
CRPL18	Συνολικό χρέος	{MONETARY}
CRPL19	ΚΠΤΦΑ (EBITDA)	{MONETARY}
CRPL20	Αξία επιχείρησης	{MONETARY}
CRPL21	Ελεύθερη ταμειακή ροή	{MONETARY}
CRPL22	Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων	{DATEFORMAT}
CRPL23	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
CRPL24	Είδος χρέους	{LIST}
CRPL25	Τιτλοποιημένες εισπρακτέες απαιτήσεις	{LIST}
CRPL26	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	{ISIN}
CRPL27	Εξοφλητική προτεραιότητα	{LIST}
CRPL28	Κοινοπρακτικό	{Y/N}
CRPL29	Μοχλευμένη συναλλαγή	{Y/N}
CRPL30	Υπό τη διαχείριση εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLO)	{Y/N}
CRPL31	Πληρωμή σε είδος	{Y/N}
CRPL32	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
CRPL34	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
CRPL35	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
CRPL36	Σκοπός	{LIST}
CRPL37	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CRPL39	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CRPL40	Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου	{MONETARY}
CRPL41	Αγοραία αξία	{MONETARY}
CRPL42	Συνολικό πιστωτικό όριο	{MONETARY}
CRPL43	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
CRPL44	Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για πώληση	{DATEFORMAT}
CRPL45	Τιμή άσκησης δικαιώματος	{MONETARY}
CRPL46	Είδος απόσβεσης	{LIST}
CRPL47	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
CRPL48	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
CRPL49	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
CRPL50	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
CRPL51	Εφάπαξ ποσό εξόφλησης	{MONETARY}
CRPL52	Είδος επιτοκίου	{LIST}
CRPL53	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
CRPL54	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CRPL55	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CRPL56	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CRPL57	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
CRPL58	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CRPL59	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CRPL60	Περιθώριο αναθεώρησης 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Περιθώριο αναθεώρησης 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Περιθώριο αναθεώρησης 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου	{LIST}
CRPL67	Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου	{LIST}
CRPL68	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
CRPL69	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
CRPL70	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CRPL71	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
CRPL72	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CRPL73	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CRPL74	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
CRPL75	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
CRPL76	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
CRPL77	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
CRPL78	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
CRPL79	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
CRPL80	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
CRPL81	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
CRPL82	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
CRPL83	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
CRPL84	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
CRPL85	Πηγή ανακτήσεων	{LIST}
CRPL86	Αναγωγή	{Y/N}
CRPL87	Ποσό καταθέσεων	{MONETARY}
CRPL88	Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου	{MONETARY}
CRPL89	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου	{LEI}
CRPL90	Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου	{DATEFORMAT}
CRPL92	Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος	{MONETARY}
CRPL93	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος	{LEI}
CRPL94	Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος	{DATEFORMAT}
CRPL96	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
CRPL98	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
CRPL101	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
CRPC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση	{NUTS}
CRPC6	Είδος ασφάλειας	{LIST}
CRPC7	Είδος βάρους	{LIST}
CRPC8	Προνόμιο	{INTEGER-9999}
CRPC9	Είδος εξασφάλισης	{LIST}
CRPC10	Τρέχον ποσό αποτίμησης	{MONETARY}
CRPC11	Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης	{LIST}
CRPC12	Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης	{DATEFORMAT}
CRPC13	Ποσό αρχικής αποτίμησης	{MONETARY}
CRPC14	Μέθοδος αρχικής αποτίμησης	{LIST}
CRPC15	Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης	{DATEFORMAT}
CRPC16	Ημερομηνία πώλησης	{DATEFORMAT}
CRPC17	Τιμή πώλησης	{MONETARY}
CRPC18	Νόμισμα εξασφάλισης	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Χώρα εγγυητή	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή	{ESA}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Αυτοκινητα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
AUTL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
AUTL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
AUTL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
AUTL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
AUTL10	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
AUTL11	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
AUTL12	Καθεστώς απασχόλησης	{LIST}
AUTL13	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
AUTL14	Νομική μορφή οφειλέτη	{LIST}
AUTL15	Είδος πελάτη	{LIST}
AUTL16	Εισόδημα πρωτοφειλέτη	{MONETARY}
AUTL17	Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
AUTL18	Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
AUTL20	Έσοδα	{MONETARY}
AUTL21	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Τύπος προϊόντος	{LIST}
AUTL24	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
AUTL25	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
AUTL26	Αρχική διάρκεια	{INTEGER-9999}
AUTL27	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
AUTL28	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
AUTL30	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
AUTL31	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
AUTL32	Είδος απόσβεσης	{LIST}
AUTL33	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
AUTL34	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
AUTL35	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
AUTL36	Τρόπος πληρωμής	{LIST}
AUTL37	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
AUTL38	Εφάπαξ ποσό εξόφλησης	{MONETARY}
AUTL39	Ύψος προκαταβολής	{MONETARY}
AUTL40	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
AUTL41	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
AUTL42	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
AUTL43	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
AUTL44	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
AUTL45	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
AUTL46	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
AUTL47	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
AUTL48	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
AUTL49	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
AUTL50	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
AUTL51	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
AUTL52	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
AUTL53	Κατασκευαστής	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Μοντέλο	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Έτος ταξινόμησης	{YEAR}
AUTL56	Καινούριο ή μεταχειρισμένο	{LIST}
AUTL57	Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{LIST}
AUTL58	Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
AUTL60	Ποσό αρχικής αποτίμησης	{MONETARY}
AUTL61	Αρχική υπολειμματική αξία του οχήματος	{MONETARY}
AUTL62	Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά	{MONETARY}
AUTL63	Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία	{MONETARY}
AUTL64	Επικαιροποιημένη υπολειμματική αξία του οχήματος	{MONETARY}
AUTL65	Ημερομηνία επικαιροποιημένης αποτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος	{DATEFORMAT}
AUTL66	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
AUTL67	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
AUTL68	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
AUTL69	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
AUTL70	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
AUTL71	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
AUTL72	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
AUTL73	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
AUTL74	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
AUTL75	Ζημίες υπολειμματικής αξίας	{MONETARY}
AUTL76	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
AUTL77	Τιμή πώλησης	{MONETARY}
AUTL78	Ποσό καταθέσεων	{MONETARY}
AUTL79	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
AUTL81	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
AUTL84	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Καταναλωτες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CMRL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
CMRL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
CMRL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
CMRL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
CMRL10	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
CMRL11	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
CMRL12	Καθεστώς απασχόλησης	{LIST}
CMRL13	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
CMRL14	Είδος πελάτη	{LIST}
CMRL15	Εισόδημα πρωτοφειλέτη	{MONETARY}
CMRL16	Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
CMRL17	Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
CMRL19	Εξασφαλισμένο με εκχώρηση μισθού/σύνταξης	{Y/N}
CMRL20	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
CMRL22	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
CMRL23	Αρχική διάρκεια	{INTEGER-9999}
CMRL24	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
CMRL25	Σκοπός	{LIST}
CMRL26	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CMRL28	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CMRL29	Συνολικό πιστωτικό όριο	{MONETARY}
CMRL30	Ημερομηνία λήξης ανακύκλωσης	{DATEFORMAT}
CMRL31	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
CMRL32	Είδος απόσβεσης	{LIST}
CMRL33	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
CMRL34	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
CMRL35	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
CMRL36	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
CMRL37	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
CMRL38	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CMRL39	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CMRL40	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CMRL41	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
CMRL42	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CMRL43	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
CMRL44	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
CMRL45	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
CMRL46	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CMRL47	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
CMRL48	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CMRL49	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
CMRL50	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
CMRL51	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
CMRL52	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
CMRL53	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
CMRL54	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
CMRL55	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
CMRL56	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
CMRL57	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
CMRL58	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
CMRL59	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
CMRL60	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
CMRL61	Ποσό καταθέσεων	{MONETARY}
CMRL62	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
CMRL64	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
CMRL67	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{LIST}
CMRL69	Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	{ALPHANUM-100}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Πιστωτικες καρτες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CCDL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
CCDL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
CCDL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
CCDL9	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
CCDL10	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
CCDL11	Καθεστώς απασχόλησης	{LIST}
CCDL12	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
CCDL13	Είδος πελάτη	{LIST}
CCDL14	Εισόδημα πρωτοφειλέτη	{MONETARY}
CCDL15	Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
CCDL16	Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
CCDL18	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
CCDL20	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
CCDL21	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
CCDL23	Συνολικό πιστωτικό όριο	{MONETARY}
CCDL24	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
CCDL25	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
CCDL26	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
CCDL27	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
CCDL28	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
CCDL29	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
CCDL30	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CCDL31	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
CCDL32	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
CCDL33	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
CCDL34	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
CCDL35	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
CCDL36	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
CCDL37	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
CCDL38	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
CCDL39	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
CCDL40	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
CCDL41	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
CCDL42	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
CCDL44	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
CCDL47	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Μισθωσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
LESL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
LESL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
LESL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
LESL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
LESL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
LESL10	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
LESL11	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
LESL12	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
LESL13	Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ	{LIST}
LESL14	Είδος πελάτη	{LIST}
LESL15	Κωδικός κλάδου NACE	{NACE}
LESL16	Μέγεθος επιχείρησης	{LIST}
LESL17	Έσοδα	{MONETARY}
LESL18	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Τύπος προϊόντος	{LIST}
LESL20	Κοινοπρακτικό	{Y/N}
LESL21	Ειδικό καθεστώς	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
LESL23	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
LESL24	Αρχική διάρκεια	{INTEGER-9999}
LESL25	Δίαυλος δημιουργίας	{LIST}
LESL26	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
LESL28	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
LESL29	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
LESL30	Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία	{MONETARY}
LESL31	Είδος απόσβεσης	{LIST}
LESL32	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
LESL33	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
LESL34	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
LESL35	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
LESL36	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
LESL37	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
LESL38	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
LESL39	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
LESL40	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
LESL41	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
LESL42	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
LESL43	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
LESL44	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
LESL45	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
LESL46	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
LESL47	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
LESL48	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
LESL49	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
LESL50	Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά	{MONETARY}
LESL51	Ύψος προκαταβολής	{MONETARY}
LESL52	Τρέχουσα υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου	{MONETARY}
LESL53	Ημερομηνία αναδιάρθρωσης	{DATEFORMAT}
LESL54	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
LESL55	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
LESL56	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
LESL57	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
LESL58	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
LESL59	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
LESL60	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
LESL61	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
LESL62	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
LESL63	Πηγή ανακτήσεων	{LIST}
LESL64	Ποσό καταθέσεων	{MONETARY}
LESL65	Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση	{NUTS}
LESL66	Κατασκευαστής	{ALPHANUM-100}
LESL67	Μοντέλο	{ALPHANUM-100}
LESL68	Έτος κατασκευής	{YEAR}
LESL69	Καινούριο ή μεταχειρισμένο	{LIST}
LESL70	Αρχική υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου	{MONETARY}
LESL71	Είδος εξασφάλισης	{LIST}
LESL72	Ποσό αρχικής αποτίμησης	{MONETARY}
LESL73	Μέθοδος αρχικής αποτίμησης	{LIST}
LESL74	Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης	{DATEFORMAT}
LESL75	Τρέχον ποσό αποτίμησης	{MONETARY}
LESL76	Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης	{LIST}
LESL77	Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης	{DATEFORMAT}
LESL78	Αριθμός μισθωμένων αντικειμένων	{INTEGER-9999}
LESL79	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
LESL80	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
LESL81	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
LESL83	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
LESL84	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εσωτερικα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
ESTL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
ESTL7	Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα	{DATEFORMAT}
ESTL8	Ημερομηνία επαναγοράς	{DATEFORMAT}
ESTL9	Ημερομηνία εξόφλησης	{DATEFORMAT}
ESTL10	Περιγραφή	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης	{NUTS}
ESTL12	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
ESTL13	Καθεστώς απασχόλησης	{LIST}
ESTL14	Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα	{Y/N}
ESTL15	Νομική μορφή οφειλέτη	{LIST}
ESTL16	Κωδικός κλάδου NACE	{NACE}
ESTL17	Εισόδημα πρωτοφειλέτη	{MONETARY}
ESTL18	Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
ESTL19	Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη	{LIST}
ESTL21	Έσοδα	{MONETARY}
ESTL22	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	{ISIN}
ESTL24	Ημερομηνία δημιουργίας	{DATEFORMAT}
ESTL25	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
ESTL26	Νόμισμα έκφρασης	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
ESTL28	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
ESTL29	Συνολικό πιστωτικό όριο	{MONETARY}
ESTL30	Τιμή αγοράς	{PERCENTAGE}
ESTL31	Είδος απόσβεσης	{LIST}
ESTL32	Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο	{DATEFORMAT}
ESTL33	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου	{LIST}
ESTL34	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων	{LIST}
ESTL35	Οφειλόμενη πληρωμή	{MONETARY}
ESTL36	Δείκτης χρέους προς εισόδημα	{PERCENTAGE}
ESTL37	Εφάπαξ ποσό εξόφλησης	{MONETARY}
ESTL38	Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου	{INTEGER-9999}
ESTL39	Τρέχον επιτόκιο	{PERCENTAGE}
ESTL40	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
ESTL41	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
ESTL42	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
ESTL43	Ανώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
ESTL44	Κατώτατο όριο επιτοκίου	{PERCENTAGE}
ESTL45	Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση	{INTEGER-9999}
ESTL46	Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως	{PERCENTAGE}
ESTL47	Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής	{DATEFORMAT}
ESTL48	Τέλος προπληρωμής	{MONETARY}
ESTL49	Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής	{DATEFORMAT}
ESTL50	Ημερομηνία προπληρωμής	{DATEFORMAT}
ESTL51	Σωρευτικές προπληρωμές	{MONETARY}
ESTL52	Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών	{DATEFORMAT}
ESTL53	Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών	{MONETARY}
ESTL54	Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών	{INTEGER-9999}
ESTL55	Κατάσταση λογαριασμού	{LIST}
ESTL56	Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης	{LIST}
ESTL57	Ποσό αδυναμίας πληρωμής	{MONETARY}
ESTL58	Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
ESTL59	Κατανεμημένες ζημίες	{MONETARY}
ESTL60	Σωρευτικές ανακτήσεις	{MONETARY}
ESTL61	Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας	{LEI}
ESTL63	Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Επωνυμία αρχικού δανειοδότη	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη	{LEI}
ESTL66	Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.	{COUNTRYCODE_2}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
ESTC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση	{NUTS}
ESTC6	Είδος ασφάλειας	{LIST}
ESTC7	Είδος βάρους	{LIST}
ESTC8	Προνόμιο	{INTEGER-9999}
ESTC9	Είδος εξασφάλισης	{LIST}
ESTC10	Τρέχον ποσό αποτίμησης	{MONETARY}
ESTC11	Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης	{LIST}
ESTC12	Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης	{DATEFORMAT}
ESTC13	Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
ESTC14	Ποσό αρχικής αποτίμησης	{MONETARY}
ESTC15	Μέθοδος αρχικής αποτίμησης	{LIST}
ESTC16	Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης	{DATEFORMAT}
ESTC17	Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
ESTC18	Ημερομηνία πώλησης	{DATEFORMAT}
ESTC19	Τιμή πώλησης	{MONETARY}
ESTC20	Νόμισμα εξασφάλισης	{CURRENCYCODE_3}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Προσθετες για μη εξυπηρετουμενα ανοιγματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
NPEL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
NPEL7	Υπό αναγκαστική διαχείριση	{Y/N}
NPEL8	Ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας	{DATEFORMAT}
NPEL9	Θανών/-ούσα	{Y/N}
NPEL10	Νομικό καθεστώς	{LIST}
NPEL11	Είδος νομικής διαδικασίας	{LIST}
NPEL12	Ονομασία νομικής διαδικασίας	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Ολοκλήρωση νομικών ενεργειών	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Ημερομηνία υπαγωγής στην τρέχουσα νομική διαδικασία	{DATEFORMAT}
NPEL15	Ημερομηνία διορισμού διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας	{DATEFORMAT}
NPEL16	Αριθμός τρεχουσών δικαστικών αποφάσεων	{INTEGER-9999}
NPEL17	Αριθμός τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	{INTEGER-9999}
NPEL18	Ημερομηνία έκδοσης εξωτερικής εντολής πληρωμής	{DATEFORMAT}
NPEL19	Ημερομηνία έκδοσης της επιστολής επιφύλαξης δικαιωμάτων	{DATEFORMAT}
NPEL20	Δικαιοδοσία δικαστηρίου	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόδοσης	{DATEFORMAT}
NPEL22	Σχόλια σχετικά με άλλη διαδικασία ένδικης διαφοράς	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Εφαρμοστέο δίκαιο	{COUNTRYCODE_2}
NPEL24	Περιγραφή προσαρμοσμένης αποπληρωμής	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων	{DATEFORMAT}
NPEL26	Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων	{DATEFORMAT}
NPEL27	Ημερομηνία έναρξης της περιόδου τρέχοντος σταθερού επιτοκίου	{DATEFORMAT}
NPEL28	Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου	{DATEFORMAT}
NPEL29	Τρέχον επιτόκιο αντιστροφής	{PERCENTAGE}
NPEL30	Ημερομηνία τελευταίας πληρωμής	{DATEFORMAT}
NPEL31	Κοινοπρακτικό τμήμα	{PERCENTAGE}
NPEL32	Υπαγωγή σε καθεστώς MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Καθεστώς MARP	{LIST}
NPEL34	Επίπεδο εξωτερικών εισπράξεων	{Y/N}
NPEL35	Σχέδιο αποπληρωμής	{Y/N}
NPEL36	Επίπεδο ρυθμίσεων	{Y/N}
NPEL37	Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης	{DATEFORMAT}
NPEL38	Αριθμός παλαιότερων ρυθμίσεων	{INTEGER-9999}
NPEL39	Διαγραφή κεφαλαίου	{MONETARY}
NPEL40	Ημερομηνία διαγραφής κεφαλαίου	{DATEFORMAT}
NPEL41	Ημερομηνία λήξης της ρύθμισης	{DATEFORMAT}
NPEL42	Ποσό αποπληρωμής σε ρύθμιση	{MONETARY}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
NPEC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Πληρωτέο ποσό ΦΠΑ	{PERCENTAGE}
NPEC6	Ποσοστό ολοκλήρωσης	{PERCENTAGE}
NPEC7	Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης	{Y/N}
NPEC8	Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης για τρίτους	{Y/N}
NPEC9	Ποσό υποθήκης	{MONETARY}
NPEC10	Υποκείμενο άνοιγμα με υψηλότερη κατάταξη	{MONETARY}
NPEC11	Περιγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Ποσό δικαστικής εκτίμησης	{MONETARY}
NPEC13	Ημερομηνία δικαστικής εκτίμησης	{DATEFORMAT}
NPEC14	Αγοραία τιμή	{MONETARY}
NPEC15	Τιμή προσφοράς	{MONETARY}
NPEC16	Ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου προς πώληση	{DATEFORMAT}
NPEC17	Ημερομηνία θέσης ακινήτου στην αγορά	{DATEFORMAT}
NPEC18	Ημερομηνία προσφοράς στην αγορά	{DATEFORMAT}
NPEC19	Ημερομηνία συμφωνίας πώλησης	{DATEFORMAT}
NPEC20	Ημερομηνία σύμβασης	{DATEFORMAT}
NPEC21	Ημερομηνία πρώτου πλειστηριασμού	{DATEFORMAT}
NPEC22	Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον πρώτο πλειστηριασμό	{MONETARY}
NPEC23	Ημερομηνία επόμενου πλειστηριασμού	{DATEFORMAT}
NPEC24	Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον επόμενο πλειστηριασμό	{MONETARY}
NPEC25	Ημερομηνία τελευταίου πλειστηριασμού	{DATEFORMAT}
NPEC26	Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον τελευταίο πλειστηριασμό	{MONETARY}
NPEC27	Αριθμός άκαρπων πλειστηριασμών	{INTEGER-9999}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις παρελθούσες εισπράξεις
NPEH1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Νόμιμο ανεξόφλητο υπόλοιπο τον μήνα n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Ιστορικό υπολοίπων σε καθυστέρηση τον μήνα n	{MONETARY}
NPEH[75-110]	Ιστορικό αποπληρωμών – Όχι από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Ιστορικό αποπληρωμών – Από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n	{MONETARY}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εμπορικα χρεογραφα εξασφαλισμενα με στοιχεια ενεργητικου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
IVAL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Είδος υποκείμενου ανοίγματος	{LIST}
IVAL6	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
IVAL7	Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 1	{NUTS}
IVAL8	Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 2	{NUTS}
IVAL9	Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 3	{NUTS}
IVAL10	Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής	{YEAR}
IVAL11	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
IVAL12	Αριθμός υποκείμενων ανοιγμάτων	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Ανοίγματα σε EUR	{MONETARY}
IVAL14	Ανοίγματα σε GBP	{MONETARY}
IVAL15	Ανοίγματα σε USD	{MONETARY}
IVAL16	Άλλα ανοίγματα	{MONETARY}
IVAL17	Μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια	{INTEGER-9999}
IVAL18	Μέση εναπομένουσα διάρκεια	{INTEGER-9999}
IVAL19	Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία	{PERCENTAGE}
IVAL20	Δείκτης χρέους προς εισόδημα	{PERCENTAGE}
IVAL21	Είδος απόσβεσης	{MONETARY}
IVAL22	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου άνω του ενός μήνα	{MONETARY}
IVAL23	Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων άνω του ενός μήνα	{MONETARY}
IVAL24	Εισπρακτέες απαιτήσεις κυμαινόμενου επιτοκίου	{MONETARY}
IVAL25	Ποσό χρηματοδότησης	{MONETARY}
IVAL26	Μειώσεις αξίας	{MONETARY}
IVAL27	Επαναγορασθέντα ανοίγματα	{MONETARY}
IVAL28	Ανοίγματα σε αθέτηση ή απομειωμένης πιστωτικής αξίας κατά την τιτλοποίηση	{MONETARY}
IVAL29	Ανοίγματα σε αθέτηση	{MONETARY}
IVAL30	Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ	{MONETARY}
IVAL31	Μεικτές διαγραφές της περιόδου	{MONETARY}
IVAL32	Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL33	Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL34	Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL35	Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL36	Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL37	Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL38	Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών	{PERCENTAGE}
IVAL39	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα	{PERCENTAGE}
IVAL40	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση)	{MONETARY}
IVAL41	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (1-3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)	{MONETARY}
IVAL42	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (> 3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)	{MONETARY}
IVAL43	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (επιτόκιο)	{MONETARY}
IVAL44	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής)	{MONETARY}
IVAL45	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (λήξη)	{MONETARY}
IVAL46	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση και χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές)	{MONETARY}
IVAL47	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές)	{MONETARY}
IVAL48	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (νέες καθυστερούμενες οφειλές)	{MONETARY}
IVAL49	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (άλλο)	{MONETARY}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Υποδειγμα για τις εκθεσεις προς τους επενδυτες — Τιτλοποιηση πλην εμπορικων χρεογραφων που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση
IVSS1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
IVSS3	Ονομασία τιτλοποίησης	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας	{TELEPHONE}
IVSS7	Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Μέθοδος διατήρησης κινδύνου	{LIST}
IVSS9	Φορέας διατήρησης κινδύνου	{LIST}
IVSS10	Είδος υποκείμενου ανοίγματος	{LIST}
IVSS11	Μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου	{Y/N}
IVSS12	Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες	{Y/N}
IVSS13	Ημερομηνία λήξης περιόδου ανακύκλωσης/εκκίνησης	{DATEFORMAT}
IVSS14	Ανακτήσεις κεφαλαίου της περιόδου	{MONETARY}
IVSS15	Ανακτήσεις τόκων της περιόδου	{MONETARY}
IVSS16	Εισπράξεις κεφαλαίου της περιόδου	{MONETARY}
IVSS17	Εισπράξεις τόκων της περιόδου	{MONETARY}
IVSS18	Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης	{Y/N}
IVSS19	Υπερβάλλον περιθώριο τιτλοποίησης	{MONETARY}
IVSS20	Μηχανισμός παρακράτησης υπερβάλλοντος περιθωρίου	{Y/N}
IVSS21	Τρέχουσα υπερεξασφάλιση	{PERCENTAGE}
IVSS22	Ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής	{PERCENTAGE}
IVSS23	Μειώσεις αξίας	{MONETARY}
IVSS24	Μεικτές διαγραφές της περιόδου	{MONETARY}
IVSS25	Επαναγορασθέντα ανοίγματα	{MONETARY}
IVSS26	Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα	{MONETARY}
IVSS27	Ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης	{PERCENTAGE}
IVSS28	Ανοίγματα σε αθέτηση	{MONETARY}
IVSS29	Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ	{MONETARY}
IVSS30	Προσέγγιση στάθμισης κινδύνου	{LIST}
IVSS31	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,00 %,0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,10 %,0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,25 %,1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [1,00 %,7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [7,50 %,20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [20,00 %,100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Εσωτερική τραπεζική εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης	{PERCENTAGE}
IVSS38	Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS39	Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS40	Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS41	Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS42	Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS43	Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών	{PERCENTAGE}
IVSS44	Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών	{PERCENTAGE}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης
IVSR1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Περιγραφή	{ALPHANUM-100000}
IVSR5	Οριακό επίπεδο	{NUMERIC}
IVSR6	Πραγματική τιμή	{NUMERIC}
IVSR7	Κατάσταση	{Y/N}
IVSR8	Περίοδος αποκατάστασης	{INTEGER-9999}
IVSR9	Συχνότητα υπολογισμού	{INTEGER-9999}
IVSR10	Συνέπεια παραβίασης	{LIST}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές
IVSF1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Στοιχείο ταμειακών ροών	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου	{MONETARY}
IVSF6	Διαθέσιμα κεφάλαια	{MONETARY}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Υποδειγμα για τις εκθεσεις προς τους επενδυτες — Τιτλοποιηση εμπορικων χρεογραφων που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα
IVAS1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
IVAS3	Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας	{TELEPHONE}
IVAS6	Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες	{Y/N}
IVAS8	Μη συμμορφούμενα ανοίγματα	{MONETARY}
IVAS9	Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής	{INTEGER-9999}
IVAS10	Μέθοδος διατήρησης κινδύνου	{LIST}
IVAS11	Φορέας διατήρησης κινδύνου	{LIST}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή
IVAN1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
IVAN4	Κωδικός κλάδου NACE	{NACE}
IVAN5	Μέθοδος διατήρησης κινδύνου	{LIST}
IVAN6	Φορέας διατήρησης κινδύνου	{LIST}
IVAN7	Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής	{INTEGER-9999}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης
IVAR1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης	{ALPHANUM-1000}
IVAR4	Περιγραφή	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Κατάσταση	{Y/N}
IVAR6	Συνέπεια παραβίασης	{LIST}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Υποδειγμα για εμπιστευτικες πληροφοριες ή σημαντικα γεγονοτα — Τιτλοποιηση πλην εμπορικων χρεογραφων που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση
SESS1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESS2	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
SESS3	Όχι πλέον STS	{Y/N}
SESS4	Διορθωτικές δράσεις	{Y/N}
SESS5	Διοικητικές δράσεις	{Y/N}
SESS6	Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Ολοκλήρωση της πώλησης	{Y/N}
SESS8	Τρέχον είδος σειράς προτεραιότητας	{LIST}
SESS9	Τύπος βασικού οργανισμού διαχείρισης (Master Trust)	{LIST}
SESS10	Αξία ΟΕΣΤ	{MONETARY}
SESS11	Αξία κεφαλαίου ΟΕΣΤ	{MONETARY}
SESS12	Αριθμός λογαριασμών ΟΕΣΤ	{INTEGER-999999999}
SESS13	Υπόλοιπο κεφαλαίου τίτλων	{MONETARY}
SESS14	Μερίδιο πωλητή	{PERCENTAGE}
SESS15	Μερίδιο χρηματοδότησης	{PERCENTAGE}
SESS16	Έσοδα κατανεμημένα σε αυτή τη σειρά	{MONETARY}
SESS17	Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου	{LIST}
SESS18	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου	{DATEFORMAT}
SESS19	Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου	{MONETARY}
SESS20	Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος	{PERCENTAGE}
SESS23	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος	{DATEFORMAT}
SESS24	Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος	{MONETARY}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου
SEST1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SEST2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός τμήματος	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός τμήματος	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	{ISIN}
SEST5	Ονομασία τμήματος	{ALPHANUM-100}
SEST6	Τύπος τμήματος/ομολόγου	{LIST}
SEST7	Νόμισμα	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
SEST9	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
SEST10	Συχνότητα καταβολής τόκων	{LIST}
SEST11	Ημερομηνία καταβολής τόκων	{DATEFORMAT}
SEST12	Ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου	{DATEFORMAT}
SEST13	Τρέχον τοκομερίδιο	{PERCENTAGE}
SEST14	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου	{PERCENTAGE}
SEST15	Κατώτερο όριο τοκομεριδίου	{PERCENTAGE}
SEST16	Ανώτερο όριο τοκομεριδίου	{PERCENTAGE}
SEST17	Αξία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου	{PERCENTAGE}
SEST18	Ημερομηνία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου	{DATEFORMAT}
SEST19	Σύμβαση εργάσιμης ημέρας	{LIST}
SEST20	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SEST21	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SEST22	Ημερομηνία έκδοσης	{DATEFORMAT}
SEST23	Ημερομηνία εκταμίευσης	{DATEFORMAT}
SEST24	Νόμιμη λήξη	{DATEFORMAT}
SEST25	Ρήτρα παράτασης	{LIST}
SEST26	Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς	{DATEFORMAT}
SEST27	Όριο δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης πώλησης	{DATEFORMAT}
SEST29	Σύμβαση υπολογισμού ημερών	{LIST}
SEST30	Σύμβαση διακανονισμού	{LIST}
SEST31	Τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)	{PERCENTAGE}
SEST32	Αρχικό ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας	{PERCENTAGE}
SEST33	Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση	{PERCENTAGE}
SEST34	Αρχική πιστωτική ενίσχυση	{PERCENTAGE}
SEST35	Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Τμήματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας	{ISIN}
SEST37	Τμήματα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας	{ISIN}
SEST38	Ανεξόφλητο υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου	{MONETARY}
SEST39	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή	{LEI}
SEST40	Επωνυμία εγγυητή	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή	{ESA}
SEST42	Τύπος προστασίας	{LIST}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού
SESA1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESA2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Τύπος λογαριασμού	{LIST}
SESA5	Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού	{MONETARY}
SESA6	Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού	{MONETARY}
SESA7	Λογαριασμός αποσβέσεων	{Y/N}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου
SESP1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESP2	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου	{LEI}
SESP3	Όνομα αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100}
SESP4	Τύπος αντισυμβαλλομένου	{LIST}
SESP5	Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου	{LEI}
SESP9	Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση CLO
SESC1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESC2	Ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης	{DATEFORMAT}
SESC3	Τύπος CLO	{LIST}
SESC4	Τρέχουσα περίοδος	{LIST}
SESC5	Ημερομηνία έναρξης τρέχουσας περιόδου	{DATEFORMAT}
SESC6	Ημερομηνία λήξης τρέχουσας περιόδου	{DATEFORMAT}
SESC7	Όριο συγκέντρωσης	{PERCENTAGE}
SESC8	Περιορισμοί - Νόμιμη λήξη	{PERCENTAGE}
SESC9	Περιορισμοί - Ανοίγματα μειωμένης εξασφάλισης	{PERCENTAGE}
SESC10	Περιορισμοί - Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα	{PERCENTAGE}
SESC11	Περιορισμοί - Ανοίγματα με πληρωμή σε είδος	{PERCENTAGE}
SESC12	Περιορισμοί - Ανοίγματα με μηδενικό τοκομερίδιο	{PERCENTAGE}
SESC13	Περιορισμοί - Ανοίγματα σε μετοχές	{PERCENTAGE}
SESC14	Περιορισμοί - Ανοίγματα συμμετοχής	{PERCENTAGE}
SESC15	Περιορισμοί - Διακριτικές πωλήσεις	{PERCENTAGE}
SESC16	Διακριτικές πωλήσεις	{MONETARY}
SESC17	Επανεπενδύσεις	{MONETARY}
SESC18	Περιορισμοί - Πιστωτική ενίσχυση	{Y/N}
SESC19	Περιορισμοί - Προσφορές τιμής	{Y/N}
SESC20	Περιορισμοί - Συναλλαγές	{Y/N}
SESC21	Περιορισμοί - Εκδόσεις	{Y/N}
SESC22	Περιορισμοί - Εξαγορές	{Y/N}
SESC23	Περιορισμοί - Αναχρηματοδότηση	{Y/N}
SESC24	Περιορισμοί - Αμοιβή τίτλων	{Y/N}
SESC25	Περιορισμοί - Πιστωτική προστασία	{Y/N}
SESC26	Περίοδος ρευστοποίησης εξασφάλισης	{INTEGER-9999}
SESC27	Ρευστοποίηση εξασφάλισης - Παραίτηση	{Y/N}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον διαχειριστή του CLO
SESL1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESL2	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή του CLO	{LEI}
SESL3	Επωνυμία διαχειριστή	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Ημερομηνία σύστασης	{DATEFORMAT}
SESL5	Ημερομηνία καταχώρισης	{DATEFORMAT}
SESL6	Εργαζόμενοι	{INTEGER-9999}
SESL7	Εργαζόμενοι - CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Εργαζόμενοι - Διευθέτηση	{INTEGER-9999}
SESL9	ΠΣΥΔ	{MONETARY}
SESL10	ΠΣΥΔ - Μοχλευμένα δάνεια	{MONETARY}
SESL11	ΠΣΥΔ - CLO	{MONETARY}
SESL12	ΠΣΥΔ - EE	{MONETARY}
SESL13	ΠΣΥΔ - CLO EE	{MONETARY}
SESL14	Αριθμός CLO EE	{INTEGER-9999}
SESL15	Κεφάλαιο	{MONETARY}
SESL16	Κεφάλαιο - Διατήρηση κινδύνου	{MONETARY}
SESL17	Χρόνος διακανονισμού	{INTEGER-9999}
SESL18	Συχνότητα τιμολόγησης	{INTEGER-9999}
SESL19	Ποσοστό αθέτησης - 1 έτος	{PERCENTAGE}
SESL20	Ποσοστό αθέτησης - 5 έτη	{PERCENTAGE}
SESL21	Ποσοστό αθέτησης - 10 έτη	{PERCENTAGE}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθετη κάλυψη
SESV1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESV2	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Τύπος προστασίας	{LIST}
SESV4	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου προστασίας	{ISIN}
SESV5	Επωνυμία παρόχου προστασίας	{ALPHANUM-100}
SESV6	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου προστασίας	{LEI}
SESV7	Δημόσια οντότητα με μηδενική στάθμιση κινδύνου	{Y/N}
SESV8	Εφαρμοστέο δίκαιο	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Βασική συμφωνία ISDA	{LIST}
SESV10	Συμβάντα αθέτησης και λύσης	{LIST}
SESV11	Τύπος σύνθετης τιτλοποίησης	{Y/N}
SESV12	Νόμισμα προστασίας	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Τρέχον ονομαστικό ποσό προστασίας	{MONETARY}
SESV14	Μέγιστο ονομαστικό ποσό προστασίας	{MONETARY}
SESV15	Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)	{PERCENTAGE}
SESV16	Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)	{PERCENTAGE}
SESV17	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων των καλυπτόμενων τίτλων	{ISIN}
SESV18	Κάλυψη προστασίας	{LIST}
SESV19	Ημερομηνία λήξης προστασίας	{DATEFORMAT}
SESV20	Όρια σημαντικότητας	{Y/N}
SESV21	Προϋποθέσεις αποδέσμευσης πληρωμών	{LIST}
SESV22	Δυνατότητα πληρωμών προσαρμογής	{Y/N}
SESV23	Διάρκεια περιόδου διευθέτησης	{INTEGER-9999}
SESV24	Υποχρέωση αποπληρωμής	{Y/N}
SESV25	Δυνατότητα υποκατάστασης εξασφάλισης	{Y/N}
SESV26	Απαιτήσεις κάλυψης εξασφάλισης	{PERCENTAGE}
SESV27	Αρχικό περιθώριο εξασφάλισης	{MONETARY}
SESV28	Προθεσμία παράδοσης εξασφάλισης	{INTEGER-9999}
SESV29	Διακανονισμός	{LIST}
SESV30	Μέγιστη επιτρεπόμενη ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
SESV31	Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας	{LIST}
SESV32	Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας	{LIST}
SESV33	Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον αγοραστή της προστασίας	{LIST}
SESV34	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας	{PERCENTAGE}
SESV35	Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας	{PERCENTAGE}
SESV36	Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας	{LIST}
SESV37	Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας	{LIST}
SESV38	Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον πωλητή της προστασίας	{LIST}
SESV39	Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας	{PERCENTAGE}
SESV40	Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας	{PERCENTAGE}
SESV41	Στήριξη υπερβάλλοντος περιθωρίου	{Y/N}
SESV42	Ορισμός υπερβάλλοντος περιθωρίου	{Y/N}
SESV43	Τρέχον καθεστώς προστασίας	{LIST}
SESV44	Η πτώχευση είναι πιστωτικό γεγονός	{Y/N}
SESV45	Η μη πληρωμή είναι πιστωτικό γεγονός	{Y/N}
SESV46	Η αναδιάρθρωση είναι πιστωτικό γεγονός	{Y/N}
SESV47	Πιστωτικό γεγονός	{Y/N}
SESV48	Σωρευτικές πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας	{MONETARY}
SESV49	Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον αγοραστή της προστασίας	{MONETARY}
SESV50	Σωρευτικές πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας	{MONETARY}
SESV51	Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον πωλητή της προστασίας	{MONETARY}
SESV52	Ποσό βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου	{MONETARY}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη της εξασφάλισης
SESI1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESI2	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός μέσου εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου εξασφάλισης	{ISIN}
SESI6	Τύπος μέσου εξασφάλισης	{LIST}
SESI7	Υποτομέας ΕΣΛ του εκδότη της εξασφάλισης	{ESA}
SESI8	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εκδότη της εξασφάλισης	{LEI}
SESI9	Είναι ο εκδότης της εξασφάλισης συνδεδεμένος με τη μεταβιβάζουσα οντότητα;	{Y/N}
SESI10	Τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο	{MONETARY}
SESI11	Νόμισμα του μέσου	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Ημερομηνία λήξης	{DATEFORMAT}
SESI13	Περικοπή	{PERCENTAGE}
SESI14	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SESI15	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SESI16	Τρέχον επιτόκιο επί καταθέσεων μετρητών	{PERCENTAGE}
SESI17	Επωνυμία αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς	{ALPHANUM-100}
SESI18	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς	{LEI}
SESI19	Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς	{DATEFORMAT}
Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών
SESO1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SESO2	Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών	{INTEGER-9999}
SESO3	Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες	{ALPHANUM-1000}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

Υποδειγμα για εμπιστευτικες πληροφοριες ή σημαντικα γεγονοτα — Τιτλοποιηση εμπορικων χρεογραφων που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα
SEAS1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Τελευταία ημερομηνία στοιχείων	{DATEFORMAT}
SEAS3	Όχι πλέον STS	{Y/N}
SEAS4	Διορθωτικές δράσεις	{Y/N}
SEAS5	Διοικητικές δράσεις	{Y/N}
SEAS6	Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Εφαρμοστέο δίκαιο	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης	{INTEGER-9999}
SEAS9	Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης	{PERCENTAGE}
SEAS10	Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης	{INTEGER-9999}
SEAS11	Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης	{DATEFORMAT}
SEAS12	Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης	{Y/N}
SEAS13	Σύνολο έκδοσης	{MONETARY}
SEAS14	Μέγιστη έκδοση	{MONETARY}
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή
SEAR1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Αριθμός προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τη συναλλαγή	{INTEGER-9999}
SEAR4	Όχι πλέον STS	{Y/N}
SEAR5	Η μεταβιβάζουσα οντότητα πελάτης της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος	{Y/N}
SEAR6	Χορήγηση ασφάλειας	{Y/N}
SEAR7	Έσοδα	{MONETARY}
SEAR8	Λειτουργικά έξοδα	{MONETARY}
SEAR9	Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	{MONETARY}
SEAR10	Μετρητά	{MONETARY}
SEAR11	Εμπορεύσιμοι τίτλοι	{MONETARY}
SEAR12	Εισπρακτέοι λογαριασμοί	{MONETARY}
SEAR13	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	{MONETARY}
SEAR14	Συνολικό χρέος	{MONETARY}
SEAR15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	{MONETARY}
SEAR16	Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Η ανάδοχη οντότητα υποστηρίζει τη συναλλαγή	{LIST}
SEAR18	Τύπος υποστήριξης που παρέχεται από την ανάδοχη οντότητα	{Y/N}
SEAR19	Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης	{INTEGER-9999}
SEAR20	Ποσό που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης	{MONETARY}
SEAR21	Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης	{PERCENTAGE}
SEAR22	Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης	{INTEGER-9999}
SEAR23	Τύπος ταμειακής διευκόλυνσης	{LIST}
SEAR24	Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς της ταμειακής διευκόλυνσης	{DATEFORMAT}
SEAR25	Νόμισμα ταμειακής διευκόλυνσης	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης	{DATEFORMAT}
SEAR27	Επωνυμία παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης	{LEI}
SEAR29	Υπερεξασφάλιση/Ασφάλεια χαμηλότερης διαβάθμισης	{PERCENTAGE}
SEAR30	Υπερβάλλον περιθώριο συναλλαγής	{MONETARY}
SEAR31	Επωνυμία παρόχου πιστωτικής επιστολής	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου πιστωτικής επιστολής	{LEI}
SEAR33	Νόμισμα πιστωτικής επιστολής	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Μέγιστη προστασία της πιστωτικής επιστολής	{PERCENTAGE}
SEAR35	Επωνυμία εγγυητή	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή	{LEI}
SEAR37	Μέγιστη κάλυψη εγγύησης	{MONETARY}
SEAR38	Νόμισμα εγγύησης	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Ημερομηνία λήξης της εγγύησης	{DATEFORMAT}
SEAR40	Τύπος μεταβίβασης εισπρακτέων απαιτήσεων	{LIST}
SEAR41	Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς	{DATEFORMAT}
SEAR42	Ποσό αγοράς	{MONETARY}
SEAR43	Μέγιστο όριο χρηματοδότησης	{MONETARY}
SEAR44	Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου	{LIST}
SEAR45	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου	{DATEFORMAT}
SEAR46	Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου	{MONETARY}
SEAR47	Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος	{PERCENTAGE}
SEAR50	Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος	{DATEFORMAT}
SEAR51	Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος	{MONETARY}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου
SEAT1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)	{ISIN}
SEAT5	Τύπος τμήματος/ομολόγου	{LIST}
SEAT6	Ημερομηνία έκδοσης	{DATEFORMAT}
SEAT7	Νόμιμη λήξη	{DATEFORMAT}
SEAT8	Νόμισμα	{CURRENCYCODE_3}
SEAT9	Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου	{MONETARY}
SEAT10	Τρέχον τοκομερίδιο	{PERCENTAGE}
SEAT11	Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SEAT12	Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου	{LIST}
SEAT13	Συχνότητα καταβολής τόκων	{LIST}
SEAT14	Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση	{PERCENTAGE}
SEAT15	Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης	{ALPHANUM-1000}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού
SEAA1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Τύπος λογαριασμού	{LIST}
SEAA5	Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού	{MONETARY}
SEAA6	Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού	{MONETARY}
SEAA7	Λογαριασμός αποσβέσεων	{Y/N}
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου
SEAP1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου	{LEI}
SEAP3	Όνομα αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Τύπος αντισυμβαλλομένου	{LIST}
SEAP5	Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου	{LEI}
SEAP9	Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου	{ALPHANUM-100}
Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών
SEAO1	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών	{INTEGER-9999}
SEAO3	Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες	{ALPHANUM-1000}

		ISSN 1977-0669
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης		L 289

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα	Νομοθεσία	63ό έτος 3 Σεπτεμβρίου # 2020

Περιεχόμενα		II Μη νομοθετικές πράξεις	Σελίδα
		ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
	*	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ ( 1 )	1
	*	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1225 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ ( 1 )	217
	*	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1226 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS ( 1 )	285
	*	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1227 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS ( 1 )	315
	*	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1228 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για την επέκταση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )	330
	*	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1229 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας δεδομένων ( 1 )	335
	*	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών ( 1 )	345

Αριθ. πεδίου	Άρθρο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ (1)	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STSAP0	Άρθρο 27 παράγραφος 1	Πρώτο σημείο επαφής	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) της οντότητας που έχει οριστεί ως το πρώτο σημείο επαφής και ονομασία της σχετικής αρμόδιας αρχής.	Παράρτημα 19 σημείο 3.2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής.
STSAP1	Άνευ αντικειμένου	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	Κατά περίπτωση, οι διεθνείς κωδικοί αναγνώρισης τίτλων (ISIN) που έχουν χορηγηθεί στα προγράμματα ABCP.	Εφόσον υπάρχουν βάσει του παραρτήματος 19 σημείο 3.1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής
STSAP2	Άνευ αντικειμένου	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI)	Εάν υπάρχει, ο LEI της/των ανάδοχης/-ων οντότητας/-ων και/ή του/των προγράμματος/-ων ABCP.	Παράρτημα 9 σημείο 4.2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής
STSAP3	Άνευ αντικειμένου	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης	Εάν πρόκειται για αναφορά επικαιροποίησης, ο μοναδικός αριθμός αναφοράς που έχει χορηγηθεί από την ESMA στην προηγουμένως κοινοποιηθείσα κοινοποίηση STS.	Άνευ αντικειμένου
STSAP4	Άνευ αντικειμένου	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός	Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ABCP από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.	Άνευ αντικειμένου
STSAP5	Άνευ αντικειμένου	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου	Εφόσον υπάρχει, ο αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου που χορηγήθηκε από την οικεία αρμόδια αρχή.	Άνευ αντικειμένου
STSAP6	Άνευ αντικειμένου	Αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων	Εφόσον υπάρχει, η ονομασία του καταχωρισμένου αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων.	Άνευ αντικειμένου
STSAP7	Άνευ αντικειμένου	Ονομασία τιτλοποίησης	Η ονομασία του προγράμματος ABCP	Παράρτημα 9 τμήμα 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής.
STSAP8	Άρθρο 18 και άρθρο 27 παράγραφος 3	Χώρα εγκατάστασης	Η χώρα εγκατάστασης της/των ανάδοχης/-ων οντότητας/-ων	Παράρτημα 9 σημείο 4.3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής
STSAP9	Άνευ αντικειμένου	Ταξινόμηση τιτλοποίησης	Ο τύπος της τιτλοποίησης (μη ABCP, ABCP, πρόγραμμα ABCP).	Άνευ αντικειμένου
STSAP10	Άνευ αντικειμένου	Ημερομηνία έκδοσης	Η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης του προγράμματος ABCP.	Παράρτημα 9 σημείο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής
STSAP11	Άνευ αντικειμένου	Ημερομηνία κοινοποίησης	Η ημερομηνία της κοινοποίησης STS στην ESMA	Άνευ αντικειμένου
STSAP12	Άρθρο 27 παράγραφος 2	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος	Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος παρείχε υπηρεσίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης STS σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, δήλωση ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια STS επιβεβαιώθηκε από την εν λόγω εξουσιοδοτημένη τρίτη επιχείρηση.	Άνευ αντικειμένου
STSAP13	Άρθρο 27 παράγραφος 2	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος	Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος παρείχε υπηρεσίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης STS σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, η ονομασία του τρίτου μέρους και η έδρα του.	Άνευ αντικειμένου
STSAP14	Άρθρο 27 παράγραφος 2	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος	Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος παρείχε υπηρεσίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης STS σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, η ονομασία της αρμόδιας αρχής που το εξουσιοδότησε.	Άνευ αντικειμένου
STSAP15	Άρθρο 27 παράγραφος 5	Καθεστώς STS	Κοινοποίηση από την ανάδοχη οντότητα ότι το πρόγραμμα ABCP δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως STS και των λόγων αυτής της αλλαγής.	Άνευ αντικειμένου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS0	Πρώτο σημείο επαφής		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		{ISIN}
STSS2	LEI της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη		{LEI}
STSS3	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSS4	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός		{ALPHANUM-100}
STSS5	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου		{ALPHANUM-100}
STSS6	Αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Ονομασία τιτλοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSS8	Χώρα εγκατάστασης		{COUNTRYCODE_2}
STSS9	Ταξινόμηση τιτλοποίησης		{LIST}
STSS10	Τύπος υποκείμενων ανοιγμάτων		{LIST}
STSS11	Ημερομηνία έκδοσης		{DATEFORMAT}
STSS12	Ημερομηνία κοινοποίησης		{DATEFORMAT}
STSS13	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSS14	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος (ονομασία και χώρα εγκατάστασης)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSS16	Καθεστώς STS		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Η μεταβιβάζουσα οντότητα (ή ο αρχικός δανειοδότης) δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ		{Y/N}
STSS18	Επιβεβαίωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Δήλωση ότι τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων υπόκεινται σε εποπτεία		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Απόκτηση υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω πραγματικής πώλησης		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Χωρίς αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Εξαίρεση για τις διατάξεις επιστροφής αμοιβών στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Μεταβίβαση στην οποία ο πωλητής δεν είναι ο αρχικός δανειοδότης		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Μεταβίβαση που διενεργείται μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Δηλώσεις και εγγυήσεις		{ALPHANUM-10000}
STSS26	Κριτήρια για την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Ομοιογένεια των στοιχείων ενεργητικού		{ALPHANUM}
STSS28	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων/μη επανατιτλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Ορθότητα του προτύπου αναδοχής		{ALPHANUM}
STSS30	Πραγματογνωσία της μεταβιβάζουσας οντότητας/του δανειοδότη		{ALPHANUM}
STSS31	Στοιχεία ενεργητικού σε αθέτηση		{ALPHANUM}
STSS32	Τουλάχιστον μία πληρωμή κατά τον χρόνο της μεταβίβασης		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Αποπληρωμή των κατόχων/πώληση στοιχείων ενεργητικού.		{ALPHANUM}
STSS34	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου		{LIST}
STSS35	Μετριασμός των κινδύνων επιτοκίου και των συναλλαγματικών κινδύνων		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Παράγωγα που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν από την ΟΕΣΤ		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Παράγωγα που χρησιμοποιούν συνήθη πρότυπα		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει γενικά χρησιμοποιούμενων επιτοκίων		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Μη δέσμευση ποσών κατόπιν ειδοποίησης αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσπευσης		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Μη δέσμευση ποσών		{ALPHANUM-1000}
STSS41	Μεταβίβαση των κεφαλαίων που εισπράττονται στους επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Μη αντιστροφή της αποπληρωμής όσον αφορά την προτεραιότητά τους		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Τιτλοποιήσεις που διαθέτουν μη διαδοχική προτεραιότητα πληρωμών		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Ανακυκλούμενη τιτλοποίηση με συμβάντα πρόωρης εξόφλησης για τη λήξη της περιόδου ανακύκλωσης βάσει προκαθορισμένων συμβάντων ενεργοποίησης		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Εμφάνιση συμβάντος αφερεγγυότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας ή του διαχειριστή		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Υποχώρηση της αξίας των υποκείμενων ανοιγμάτων που διατηρεί η ΟΕΣΤ κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Αδυναμία δημιουργίας επαρκών νέων υποκείμενων ανοιγμάτων που ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη πιστωτική ποιότητα (συμβάν ενεργοποίησης για τη λήξη της περιόδου ανακύκλωσης)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του διαχειριστή, του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών		{ALPHANUM-1000}
STSS51	Διατάξεις περί συνέχειας της διαχείρισης		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Διατάξεις περί συνέχειας των αντισυμβαλλομένων παραγώγων		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Διατάξεις περί συνέχειας των παρόχων ρευστότητας και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Απαιτούμενη πραγματογνωσία του διαχειριστή και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων διαχείρισης κινδύνου		{ALPHANUM}
STSS55	Σαφείς και συνεπείς ορισμοί (προβληματικά δάνεια)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Προτεραιότητες πληρωμής και συμβάντα ενεργοποίησης		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Έγκαιρη επίλυση συγκρούσεων μεταξύ κατηγοριών επενδυτών και αρμοδιότητες των καταπιστευματικών διαχειριστών		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Δεδομένα σχετικά με τις ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημίες		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Δείγμα των υποκείμενων ανοιγμάτων που υποβάλλεται σε εξωτερικές επαληθεύσεις		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Διαθεσιμότητα μοντέλου ταμειακών ροών στοιχείων παθητικού για τους δυνητικούς επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Περιβαλλοντικές επιδόσεις/στεγαστικά δάνεια ή δάνεια αγοράς αυτοκινήτου ή χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη οντότητα είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAT0	Πρώτο σημείο επαφής		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		{ISIN}
STSAT2	LEI της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη		{LEI}
STSAT3	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Ονομασία τιτλοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Τόπος εγκατάστασης		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Είδος τιτλοποίησης		{LIST}
STSAT10	Τύπος υποκείμενων ανοιγμάτων		{LIST}
STSAT11	Ημερομηνία έκδοσης		{DATEFORMAT}
STSAT12	Ημερομηνία κοινοποίησης		{DATEFORMAT}
STSAT13	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος (ονομασία και χώρα εγκατάστασης)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAT16	Καθεστώς STS		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Η μεταβιβάζουσα οντότητα (ή ο αρχικός δανειοδότης) δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ		{Y/N}
STSAT18	Επιβεβαίωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Δήλωση ότι τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων υπόκεινται σε εποπτεία		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Απόκτηση υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω πραγματικής πώλησης		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Χωρίς αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Εξαίρεση για τις διατάξεις επιστροφής αμοιβών στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Μεταβίβαση στην οποία ο πωλητής δεν είναι ο αρχικός δανειοδότης		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Μεταβίβαση που διενεργείται μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Δηλώσεις και εγγυήσεις		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Κριτήρια για την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου		{ALPHANUM-10000}
STSAT27	Μη επανατιτλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Μεταβίβαση υποκείμενων ανοιγμάτων χωρίς ανοίγματα σε αθέτηση		{ALPHANUM}
STSAT29	Τουλάχιστον μία πληρωμή κατά τον χρόνο της μεταβίβασης		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Αποπληρωμή των κατόχων/πώληση στοιχείων ενεργητικού.		{ALPHANUM}
STSAT31	Μετριασμός των κινδύνων επιτοκίου και των συναλλαγματικών κινδύνων		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Παράγωγα που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν από την ΟΕΣΤ		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Παράγωγα στα υποκείμενα ανοίγματα		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Παράγωγα που χρησιμοποιούν συνήθη πρότυπα		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Σαφείς και συνεπείς ορισμοί σχετικά με την αντιμετώπιση προβληματικών δανείων		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Προτεραιότητα πληρωμών και συμβάντα ενεργοποίησης		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Δεδομένα σχετικά με τις ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημίες		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Ομοιογένεια των στοιχείων ενεργητικού		{ALPHANUM}
STSAT39	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει γενικά χρησιμοποιούμενων επιτοκίων		{ALPHANUM-10000}
STSAT42	Μη δέσμευση ταμειακών ροών κατόπιν ειδοποίησης αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσπευσης		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Μη δέσμευση ποσών/αναγκαστική εκτέλεση ή επίσπευση		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Μεταβίβαση των κεφαλαίων που εισπράττονται στους επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Ορθότητα των προτύπων αναδοχής		{ALPHANUM}
STSAT47	Εξειδίκευση πωλητή		{ALPHANUM}
STSAT48	Ανακυκλούμενη πράξη ABCP/συμβάν ενεργοποίησης σχετικά με την πιστωτική ποιότητα.		{ALPHANUM}
STSAT49	Καθήκοντα των συμμετεχόντων στην τιτλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Διατάξεις περί συνέχειας της διαχείρισης		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Διατάξεις περί συνέχειας των αντισυμβαλλομένων παραγώγων και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Αξιοπιστία της ανάδοχης οντότητας		{ALPHANUM-1000}


	(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ


		Εισροή 1: Ποσοστό πεδίων «ND1»
		Εισροή 1 = 0 %	0 % < Εισροή 1 ≤ 10 %	10 % < Εισροή 1 ≤ 30 %	Εισροή 1 > 30 %
Εισροή 2: Ποσοστό πεδίων «ND2», «ND3» ή «ND4-ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ»	Εισροή 2 = 0 %	Α1	Β1	Γ1	Δ1
	0 % < Εισροή 2 ≤ 20 %	Α2	Β2	Γ2	Δ2
	20 % < Εισροή 2 ≤ 40 %	Α3	Β3	Γ3	Δ3
	Εισροή 2 > 40 %	Α4	Β4	Γ4	Δ4

Κατηγορίες απόρριψης	Αιτιολογία
Σχήμα	Η υποβολή πληροφοριών δεν έγινε δεκτή λόγω μη συμμορφούμενου σχήματος.
Άδεια	Η υποβολή πληροφοριών δεν έγινε δεκτή διότι η αναφέρουσα οντότητα δεν έχει λάβει άδεια να αναφέρει εξ ονόματος της μεταβιβάζουσας οντότητας, της ανάδοχης οντότητας ή της ΟΕΣΤ.
Λογική	Η υποβολή πληροφοριών δεν έγινε δεκτή διότι ο κωδικός στοιχείου δεν αντιστοιχεί στις διαθέσιμες τιμές τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.
Επιχειρηματικοί κανόνες	Η υποβολή πληροφοριών δεν έγινε δεκτή διότι η υποβολή των στοιχείων δεν είναι σύμφωνη με μία ή περισσότερες επικυρώσεις περιεχομένου.
Αντιπροσωπευτικότητα	Η υποβολή πληροφοριών δεν έγινε δεκτή, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4 παράγραφος 6.