ISSN 1977-0901
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 266
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες
63ό έτος
13 Αυγούστου 2020
|
ISSN 1977-0901 |
||
|
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 266 |
|
|
|
||
|
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα |
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες |
63ό έτος |
|
Περιεχόμενα |
Σελίδα |
|
|
|
IV Πληροφορίες |
|
|
|
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|
|
|
Συμβούλιο |
|
|
2020/C 266/01 |
Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2019 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο |
|
EL |
|
IV Πληροφορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συμβούλιο
|
13.8.2020 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 266/1 |
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019
Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
(2020/C 266/01)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
|
1. |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
|
2. |
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 | 2 |
|
2.1. |
Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
|
2.2. |
Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2019 | 2 |
|
2.2.1. |
Γενική προσέγγιση | 2 |
|
2.2.2. |
Προϋπολογισμός 2019 | 2 |
|
2.2.3. |
Προϋπολογισμός 2019 και δημοσιονομικές προοπτικές του τίτλου 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
|
3. |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2019 | 5 |
|
3.1. |
Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2019 | 5 |
|
3.1.1. |
Συνεδριάσεις | 5 |
|
3.1.2. |
Νομοθετικές εργασίες | 5 |
|
3.1.3. |
Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
|
3.1.4. |
Επίτευξη στόχων το 2019 | 6 |
|
3.2. |
Έσοδα | 7 |
|
3.3. |
Δαπάνες του 2019 | 8 |
|
3.3.1. |
Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2019 | 8 |
|
3.3.2. |
Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010-2019 | 10 |
|
3.3.3. |
Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2019 | 11 |
|
3.4. |
Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών | 12 |
|
3.4.1. |
Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2018 στο 2019 | 12 |
|
3.4.2. |
Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2019 στο 2020 | 13 |
|
3.4.3. |
Πιστώσεις μεταφερθείσες με απόφαση από το 2017 στο 2018 και μεταφερθείσες για πληρωμή στο 2019 28 | 15 |
|
3.5. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό | 15 |
|
3.5.1. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2019 | 15 |
|
3.5.2. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2018 | 16 |
|
3.5.3. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2019 και μεταφερθέντα στο 2020 για πληρωμή | 17 |
|
3.5.4. |
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2019 | 18 |
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), (δημοσιονομικός κανονισμός — ΔΚ) το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2019.
Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2019, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Συμβουλίου.
Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2019. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2019.
Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 ανά γραμμή.
2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
2.1. Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι
Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2019 ήταν οι εξής:
|
— |
εξασφάλιση της συνεχούς στήριξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων, |
|
— |
περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η κατάλληλη χρήση των πόρων, |
|
— |
εκτέλεση της τελικής πληρωμής στη βελγική κυβέρνηση για το κτίριο Europa. |
2.2. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2019
2.2.1. Γενική προσέγγιση
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2019 βασίστηκε στον γενικό στόχο να μην υπάρξει υπέρβαση του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2018, σε ονομαστικές τιμές, ως προς τις μη μισθολογικές δαπάνες.
Οι αυξήσεις για εκ του καταστατικού ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς θεωρούμενους ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με ιεράρχηση και επαναπρογραμματισμό ορισμένων έργων, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα τελευταία έτη.
Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες δράσεις:
|
— |
μετατροπή 30 θέσεων AST5 σε 30 θέσεις AD5 στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διοικητικού εκσυγχρονισμού, |
|
— |
μεταφορά 1 θέσης AD5 και 1 θέσης AST5 στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών για το SYSPER, |
|
— |
προσθήκη 3 θέσεων AD5 και 1 θέσης AST1 με βάση το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής. |
2.2.2. Προϋπολογισμός 2019
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2019 στα 581,9 εκατ. EUR. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9 εκατ. EUR (+1,6 %) σε σύγκριση με το 2018.
Ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2019 ορίστηκε στις 3 033.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2019 ανά κατηγορία.
Πίνακας 1
Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2019 σε σύγκριση με το 2018 (ανά κατηγορία)
|
(σε EUR) |
|||
|
Κατηγορία |
Προΰπολογισμός 2018 |
Προΰπολογισμός 2019 |
Μεταβολή 2019/2018 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
328 800 000 |
336 749 511 |
2,4 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
24 359 000 |
25 077 000 |
2,9 % |
|
Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) |
56 360 377 |
55 888 948 |
-0,8 % |
|
Πληροφορική |
41 300 000 |
41 355 000 |
0,1 % |
|
Έπιπλα |
733 000 |
951 000 |
29,7 % |
|
Υλικό |
4 344 000 |
5 745 000 |
32,3 % |
|
Μεταφορές |
1 496 000 |
1 134 000 |
-24,2 % |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών |
17 802 000 |
17 372 000 |
-2,4 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
79 316 000 |
81 694 000 |
3,0 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
4 945 000 |
5 237 000 |
5,9 % |
|
Πληροφόρηση |
10 152 000 |
9 125 000 |
-10,1 % |
|
Διάφορες δαπάνες |
1 787 000 |
1 267 000 |
-29,1 % |
|
Αποθεματικό |
1 500 000 |
300 000 |
-80,0 % |
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) |
572 894 377 |
581 895 459 |
1,6 % |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
— |
— |
|
|
Γενικό σύνολο |
572 894 377 |
581 895 459 |
1,6 % |
2.2.3. Προϋπολογισμός 2019 και δημοσιονομικές προοπτικές του τίτλου 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2010-2019. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τίτλο 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,0 % το 2010 σε 5,4 % το 2019.
Πίνακας 2
Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τίτλου 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
|
(Ποσά σε τρέχουσες τιμές) |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
εκατ. € |
μεταβολή |
|
Τίτλος 5 |
7 962 |
4,7 % |
8 173 |
2,7 % |
8 607 |
5,3 % |
9 181 |
6,7 % |
8 405 |
-8,5 % |
8 661 |
3,0 % |
9 483 |
9,5 % |
9 921 |
4,6 % |
10 346 |
4,3 % |
10 786 |
4,3 % |
|
ΕΣ/Σ |
634 |
5,1 % |
563 |
-11,2 % |
534 |
-5,2 % |
536 |
0,3 % |
534 |
-0,2 % |
542 |
1,4 % |
545 |
0,6 % |
562 |
3,0 % |
573 |
2,0 % |
587 |
2,4 % |
|
Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5 |
8,0 % |
6,9 % |
6,2 % |
5,8 % |
6,4 % |
6,3 % |
5,7 % |
5,7 % |
5,5 % |
5,4 % |
||||||||||
Η μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2014 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2019
3.1. Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2019
Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.
3.1.1. Συνεδριάσεις
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο από το 2010 έως το 2019.
Επιπλέον των 3 983«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2019 άλλες 3 685 συνεδριάσεις (π.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις πληροφόρησης και ειδικές ενημερώσεις, καθώς και διασκέψεις με τρίτες χώρες).
Πίνακας 3
Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Σύνοδοι κορυφής |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
12 |
9 |
15 |
15 |
17 |
|
Συμβούλια |
86 |
85 |
77 |
74 |
81 |
81 |
75 |
77 |
75 |
80 |
|
ΕΜΑ |
122 |
135 |
140 |
140 |
135 |
138 |
109 |
105 |
117 |
124 |
|
ΕΜΑ — άρθρο 50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
29 |
28 |
|
Ομάδες εργασίας |
4 127 |
4 373 |
4 480 |
4 164 |
4 016 |
3 471 |
3 569 |
4 039 |
4 304 |
3 706 |
|
Ειδική ομάδα εργασίας — άρθρο 50 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
61 |
28 |
|
Σύνολο |
4 342 |
4 602 |
4 704 |
4 384 |
4 241 |
3 702 |
3 762 |
4 290 |
4 601 |
3 983 |
|
Άλλες συνεδριάσεις |
1 996 |
2 075 |
2 189 |
2 027 |
2 189 |
2 271 |
2 034 |
3 030 |
3 129 |
3 685 |
|
Γενικό σύνολο |
6 338 |
6 677 |
6 893 |
6 411 |
6 430 |
5 973 |
5 796 |
7 320 |
7 730 |
7 668 |
Το 2019 χαρακτηρίστηκε από την πραγματοποίηση αδιάκοπων εργασιών με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης και υπογραφής της συμφωνίας για την καθυστερημένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ μειώθηκε κατά 0,8 % (65) σε σύγκριση με το 2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μειωμένη νομοθετική δραστηριότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών και στον διορισμό νέων επικεφαλής σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Επιπλέον, από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2019, η ΓΓΣ φιλοξένησε την τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής». Στη διάσκεψη συμμετείχαν 78 αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων 56 κρατών, 11 περιφερειακών οργανισμών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΧΙ), καθώς και 11 οργανισμών του ΟΗΕ. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τα πιο κρίσιμα ζητήματα στο πεδίο των ανθρωπιστικών αναγκών και της ανθεκτικότητας με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι ο συριακός λαός και οι κοινότητες που φιλοξενούν σύριους πρόσφυγες, τόσο εντός της χώρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ακρόαση των απόψεων που παρουσίασαν γυναίκες από τη Συρία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3.1.2. Νομοθετικές εργασίες
Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2019 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 326 νομικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.
Πίνακας 4
Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2010-2019
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ |
825 |
986 |
958 |
1 132 |
1 437 |
1 412 |
1 259 |
1 187 |
1 210 |
1 326 |
Η αύξηση του αριθμού των νομικών πράξεων κατά 9,6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πράξεις πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.
3.1.3. Διοικητικός εκσυγχρονισμός
Το 2019 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης:
|
— |
Για την πλειονότητα των διαδικασιών της που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, η ΓΓΣ αντικατέστησε το εργαλείο που διέθετε με ένα νέο εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (SYSPER), το οποίο χρησιμοποιούσαν ήδη η Επιτροπή και τα περισσότερα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παρόμοια αλλαγή έγινε και με το εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση της όλης διαδικασίας των αποστολών και εγκεκριμένων ταξιδιών. |
|
— |
Πραγματοποιήθηκε διαδικασία πλήρους αξιολόγησης, σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε τα διευθυντικά στελέχη να λάβουν από διαφορετικές πλευρές τις παρατηρήσεις που χρειάζονται για τη συνεχή ανάπτυξή τους. Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης 360o, συγκεντρώνονται απόψεις από τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται τα διευθυντικά στελέχη (την ομάδα τους, τους βασικούς συναδέλφους τους και την ιεραρχία). Τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν τις εκθέσεις για να εξελιχθούν επαγγελματικά. |
|
— |
Η διαδικασία για τη δημιουργία μιας πιο επίπεδης διευθυντικής δομής που ξεκίνησε το 2017 συνεχίστηκε. Η άρση στρωμάτων ιεραρχίας έχει στόχο να βελτιώσει την επικοινωνία, να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και να ενδυναμώσει το προσωπικό, επιτρέποντάς του να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τους φακέλους. Η μεγαλύτερη αυτονομία επιτρέπει επίσης στο προσωπικό να προσανατολίζει τις υπηρεσίες του ακόμη περισσότερο προς τον πελάτη. |
3.1.4. Επίτευξη στόχων το 2019
H επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί για το οικονομικό έτος 2019 μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:
|
— |
Το 2019 η ΓΓΣ προσέλαβε 233 υπαλλήλους (146 μόνιμους και 87 έκτακτους). Στη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 212 υπάλληλοι (167 μόνιμοι και 45 έκτακτοι), με αποτέλεσμα να αυξηθούν σε καθαρή βάση κατά 21 οι κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ. |
|
— |
Το 2019 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως έναρξη του σχεδίου για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Δραστηριότητας (IFAP) του Οκτωβρίου 2019,
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 19 ημέρες το 2019, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)). |
|
— |
Το 2019 υπογράφηκε η συμβολαιογραφική πράξη και, ακολούθως, καταβλήθηκε η τελική πληρωμή του οφειλόμενου στις βελγικές αρχές ποσού για το έργο του κτιρίου Europa. |
3.2. Έσοδα
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2019. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2018» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2018 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών έλαβε χώρα το 2019. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2019» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2019.
Πίνακας 5
Επισκόπηση των πράξεων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2019
|
(EUR) |
|||||||||
|
Κεφάλαιο |
Κεκτημένα δικαιώματα 2018 |
Εισπραχθέντα έσοδα από 2018 |
Κεκτημένα δικαιώματα 2019 |
Εισπραχθέντα έσοδα από 2019 |
Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων 2018+2019 |
Σύνολο εισπραχθέντων 2018+2019 |
Προς είσπραξη το 2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
|||
|
0 |
0 |
31 538 631 |
31 538 631 |
31 538 631 |
31 538 631 |
0 |
||
|
97 705 |
97 705 |
25 614 133 |
25 612 552 |
25 711 838 |
25 710 257 |
1 581 |
||
|
2 500 |
2 500 |
2 722 |
2 100 |
5 222 |
4 600 |
622 |
||
|
246 410 |
246 410 |
91 324 |
81 502 |
337 733 |
327 912 |
9 821 |
||
|
0 |
0 |
3 578 |
3 578 |
3 578 |
3 578 |
0 |
||
|
268 732 |
117 887 |
1 622 505 |
1 603 355 |
1 891 237 |
1 721 242 |
169 995 |
||
|
100 000 |
100 000 |
279 889 |
279 889 |
379 889 |
379 889 |
0 |
||
|
588 013 |
125 176 |
13 040 227 |
12 653 390 |
13 628 240 |
12 778 565 |
849 675 |
||
|
30 |
30 |
26 061 |
26 061 |
26 091 |
26 091 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 228 478 |
540 012 |
1 228 478 |
540 012 |
688 466 |
||
|
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
|
0 |
0 |
1 038 |
1 038 |
1 038 |
1 038 |
0 |
||
|
Σύνολο |
1 303 390 |
689 707 |
73 448 586 |
72 342 109 |
74 751 976 |
73 031 816 |
1 720 159 |
||
Το 2019 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 74,7 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 73,0 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ενώ 1,7 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2020.
Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (78 % ή 57,2 εκατ. EUR από τα 73,0 εκατ. EUR) το 2019 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, 31,5 εκατ. EUR αφορούν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 25,7 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.
Το υπόλοιπο 22 % (15,8 εκατ. EUR) προέκυψε από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό προέρχεται κυρίως από τις εξής πηγές:
|
— |
Ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2018 και το 2019 (0,02 και 4,8 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 57). |
|
— |
Ανάκτηση πληρωμών από κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (5,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 57). |
|
— |
Εισφορά στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 63). |
|
— |
Εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 57). |
|
— |
Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 55). |
|
— |
Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολική επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με τη διοργάνωση της τρίτης διάσκεψης των Βρυξελλών για τη Συρία (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 55). |
|
— |
Μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 55). |
|
— |
Έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 51). |
3.3. Δαπάνες του 2019
3.3.1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2019
Κατά το οικονομικό έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές πιστώσεων με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2010-2019.
Πίνακας 6
Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2010-2019
|
Τροποποίηση |
Έτος |
||||||||||
|
Είδος |
Νομική βάση |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Τροποπ. προϋπολ. |
Άρθρο 41 ΔΚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Μεταφορά B |
Άρθρο 25 ΔΚ |
47 |
23 |
23 |
22 |
32 |
27 |
31 |
45 |
52 |
39 |
|
Μεταφορά Γ |
Άρθρο 25 ΔΚ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Μεταφορά Δ |
Άρθρο 27 ΔΚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Σύνολο |
49 |
25 |
25 |
24 |
34 |
29 |
33 |
46 |
54 |
41 |
|
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές Γ, για τις οποίες ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού):
|
— |
Μεταφορά Γ1 ύψους 3 800 000 EUR στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 για τον ακόλουθο σκοπό:
|
|
— |
Μεταφορά Γ2 ύψους 5 147 000 EUR στις 18 Νοεμβρίου 2019 για τους ακόλουθους σκοπούς:
|
Ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά το 2019 με 39 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν (3) σημαντικά το 2019 με διάφορες μεταφορές.
Πίνακας 7
Γραμμές του προϋπολογισμού με σημαντικές μεταφορές κατά το 2019
|
(EUR) |
|||||
|
Θέση |
Τίτλος |
Αρχικός προϋπ. 2019 |
Μεταφορές |
Τελικές πιστώσεις |
Διαφορά |
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
250 943 511 |
- 315 000 |
250 628 511 |
0 % |
|
2 0 0 0 |
Μισθώματα |
799 000 |
- 462 000 |
337 000 |
- 58 % |
|
2 0 0 3 |
Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης |
9 124 948 |
5 924 999 |
15 049 947 |
65 % |
|
2 0 0 4 |
Εργασίες ασφάλισης των χώρων |
2 447 000 |
-1 193 000 |
1 254 000 |
- 49 % |
|
2 0 1 0 |
Καθαριότητα και συντήρηση |
18 973 000 |
- 350 000 |
18 623 000 |
- 2 % |
|
2 1 0 0 |
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών |
9 702 008 |
621 564 |
10 323 572 |
6 % |
|
2 1 0 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για συστήματα πληροφορικής |
22 225 280 |
3 026 545 |
25 251 825 |
14 % |
|
2 1 0 2 |
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών |
7 494 578 |
- 940 144 |
6 554 434 |
- 13 % |
|
2 1 1 1 |
Αγορά και ανανέωση επίπλων |
915 000 |
250 000 |
1 165 000 |
27 % |
|
2 1 2 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού |
2 429 000 |
-1 201 759 |
1 227 241 |
- 49 % |
|
2 2 0 0 |
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών |
17 372 000 |
1 322 243 |
18 694 243 |
8 % |
|
2 2 0 2 |
Έξοδα διερμηνείας |
81 694 000 |
-8 764 243 |
72 929 757 |
- 11 % |
|
2 2 1 3 |
Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις |
4 360 000 |
922 132 |
5 282 132 |
21 % |
|
2 2 3 6 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
500 000 |
250 000 |
750 000 |
50 % |
3.3.2. Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010-2019
Την τελευταία δεκαετία το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ήταν 91,9 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.
Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2010 και 2019 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 82,6 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών ενός δεδομένου έτους (δηλαδή, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έγιναν πληρωμές) έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο επόμενο οικονομικό έτος για πληρωμές.
Γραφική παράσταση 1
Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2010-2019
Για το 2019, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή δεν παραλήφθηκαν τιμολόγια πριν από το τέλος του έτους.
3.3.3. Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2019
Η ανάλυση των δαπανών του 2019 παρουσιάζεται σε 14 κατηγορίες δαπανών.
Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2019 και συνεπώς ακυρώθηκαν.
Πίνακας 8
Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019 (ανά κατηγορία)
|
(EUR) |
|||||
|
Κατηγορία |
Προϋπολογισμός 2019 (αρχικός) |
Προϋπολογισμός 2019 (τελικός (*1)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
336 749 511 |
336 434 511 |
318 417 518 |
94,6 % |
18 016 993 |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
25 077 000 |
25 087 000 |
22 637 812 |
90,2 % |
2 449 188 |
|
Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) |
55 888 948 |
60 338 948 |
58 794 678 |
97,4 % |
1 544 270 |
|
Πληροφορική |
41 355 000 |
44 079 000 |
44 078 934 |
100,0 % |
66 |
|
Έπιπλα |
951 000 |
1 201 000 |
1 174 396 |
97,8 % |
26 604 |
|
Υλικό |
5 745 000 |
4 612 000 |
4 392 054 |
95,2 % |
219 946 |
|
Μεταφορές |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 030 414 |
90,9 % |
103 586 |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
17 372 000 |
18 694 243 |
18 694 243 |
100,0 % |
0 |
|
Έξοδα διερμηνείας |
81 694 000 |
72 929 757 |
51 331 235 |
70,4 % |
21 598 522 |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
5 237 000 |
5 473 000 |
5 086 244 |
92,9 % |
386 756 |
|
Πληροφόρηση |
9 125 000 |
10 095 000 |
10 092 180 |
100,0 % |
2 820 |
|
Διάφορες δαπάνες |
1 267 000 |
1 517 000 |
1 269 889 |
83,7 % |
247 111 |
|
Αποθεματικό |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,0 % |
300 000 |
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
92,3 % |
44 895 862 |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
92,3 % |
44 895 862 |
Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019 ανέρχεται σε 92,3 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:
|
— |
Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 18,0 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση σχετίζεται κυρίως με τις μειωμένες ανάγκες για τους βασικούς μισθούς (8,7 εκατ. EUR) και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών (3,6 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (4,3 εκατ. EUR) και για την κοινωνική ασφάλιση (0,5 εκατ. EUR), μαζί με τις χαμηλότερες δαπάνες για τις υπερωρίες (0,4 εκατ. EUR). |
|
— |
Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 58 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,5 εκατ. EUR από τα συνολικά 2,4 εκατ. EUR) συνδέεται με τις μειωμένες πληρωμές για τους συμβασιούχους, τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τις λοιπές υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προέκυψε εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα ταξίδια και τις αποζημιώσεις. Τα υπόλοιπα 0,5 εκατ. EUR συνδέονται κυρίως με εξοικονομήσεις στον βρεφονηπιακό σταθμό και στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες της ΓΓΣ. |
|
— |
Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 1,5 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 1,1 εκατ. EUR οφείλονται στα μειωμένα έξοδα για την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτιρίων, τη συντήρηση και την καθαριότητα, καθώς και την κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Τα υπόλοιπα 0,4 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες εξοπλισμού, προκαταρκτικές μελέτες, εγκαταστάσεις, εργασίες ασφάλειας και άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια. |
|
— |
Στον τομέα της πληροφορικής, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %. |
|
— |
Όσον αφορά τα έπιπλα, η εκτέλεση άγγιξε σχεδόν το 98 %. Η εξοικονόμηση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ανάγκες ενοικίασης και συντήρησης επίπλων. |
|
— |
Η εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR όσον αφορά το υλικό οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες αγοράς και αντικατάστασης υλικού και εγκαταστάσεων. |
|
— |
Η εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR στις μεταφορές οφείλεται κυρίως στις μικρότερες τελικές ανάγκες ενοικίασης αυτοκινήτων. |
|
— |
Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ανήλθε σε 18,7 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 10 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων διερμηνείας. Από την άλλη πλευρά, 6,9 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4) και, κατά τη διάρκεια του έτους, 2,2 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
|
— |
Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για τη διερμηνεία ανέρχεται σε 21,6 εκατ. EUR. Πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 10 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 6,9 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών λόγω της υλοποίησης του νέου μηχανισμού και επιστροφή 2,2 εκατ. EUR από ορισμένα κονδύλια ταξιδίου για την κάλυψη συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
|
— |
Τα 0,3 εκατ. EUR από τα συνολικά 0,4 εκατ. EUR που προέκυψαν από τη μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες τροφοδοσίας. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες όσον αφορά την ενοικίαση εξωτερικών αιθουσών διασκέψεων και τις διαπιστεύσεις επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR. |
|
— |
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %. |
|
— |
Στην κατηγορία «Διάφορες δαπάνες», η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,2 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως σε έναν συνδυασμό μικρότερων αναγκών για προμήθειες γραφείου, χαρτιού, μελετών, στολών και ταχυδρομικών τελών (0,1 εκατ. EUR). |
3.4. Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών
3.4.1. Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2018 στο 2019
Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, ποσό 56,6 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2018 στο 2019.
Πίνακας 9:
Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 (ανά κατηγορία),
|
(EUR) |
||||
|
Κατηγορία |
Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2018 |
Πληρωμές 2019 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
432 237 |
314 104 |
72,7 % |
118 133 |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 846 586 |
1 548 542 |
83,9 % |
298 044 |
|
Κτίρια |
16 043 141 |
12 554 860 |
78,3 % |
3 488 280 |
|
Πληροφορική |
19 548 442 |
18 723 485 |
95,8 % |
824 957 |
|
Έπιπλα |
290 141 |
276 732 |
95,4 % |
13 409 |
|
Υλικό |
1 568 707 |
1 420 073 |
90,5 % |
148 634 |
|
Μεταφορές |
832 176 |
367 623 |
44,2 % |
464 553 |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
— |
— |
|
— |
|
Έξοδα διερμηνείας |
11 908 872 |
10 425 144 |
87,5 % |
1 483 728 |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
655 097 |
481 523 |
73,5 % |
173 573 |
|
Πληροφόρηση |
2 995 870 |
2 782 327 |
92,9 % |
213 544 |
|
Διάφορες δαπάνες |
478 315 |
346 241 |
72,4 % |
132 075 |
|
Αποθεματικό |
— |
— |
|
— |
|
Σύνολο |
56 599 584 |
49 240 654 |
87,0 % |
7 358 930 |
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2018 ανήλθε σε 87,0 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:
|
— |
Μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος. |
|
— |
Μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Αυτό συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2020. |
3.4.2. Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2019 στο 2020
Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2019 στο 2020 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. EUR.
Πίνακας 10
Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2019 στο 2020 (ανά κατηγορία,
|
(EUR) |
||||||
|
Κατηγορία |
Προϋπολογισμός 2019 (αρχικός) |
Προϋπολογισμός 2019 (τελικός (*2)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές 2019 |
Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2020 |
Ποσοστό μεταφοράς |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
336 749 511 |
336 434 511 |
318 417 518 |
318 042 607 |
374 910 |
0,1 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
25 077 000 |
25 087 000 |
22 637 812 |
20 768 356 |
1 869 455 |
8,3 % |
|
Κτίρια |
55 888 948 |
60 338 948 |
58 794 678 |
36 529 460 |
22 265 219 |
37,9 % |
|
Πληροφορική |
41 355 000 |
44 079 000 |
44 078 934 |
28 473 397 |
15 605 537 |
35,4 % |
|
Έπιπλα |
951 000 |
1 201 000 |
1 174 396 |
552 211 |
622 184 |
53,0 % |
|
Υλικό |
5 745 000 |
4 612 000 |
4 392 054 |
1 928 085 |
2 463 968 |
56,1 % |
|
Μεταφορές |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 030 414 |
504 275 |
526 139 |
51,1 % |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
17 372 000 |
18 694 243 |
18 694 243 |
18 694 243 |
0 |
0,0 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
81 694 000 |
72 929 757 |
51 331 235 |
47 220 672 |
4 110 564 |
8,0 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
5 237 000 |
5 473 000 |
5 086 244 |
4 196 701 |
889 543 |
17,5 % |
|
Πληροφόρηση |
9 125 000 |
10 095 000 |
10 092 180 |
6 768 283 |
3 323 897 |
32,9 % |
|
Διάφορες δαπάνες |
1 267 000 |
1 517 000 |
1 269 889 |
777 815 |
492 075 |
38,7 % |
|
Αποθεματικό |
300 000 |
300 000 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
484 456 106 |
52 543 491 |
9,8 % |
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
581 895 459 |
581 895 459 |
536 999 597 |
484 456 106 |
52 543 491 |
9,8 % |
Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2019 στο 2020 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:
|
— |
Κτίρια: 22,0 εκατ. EUR, από τα οποία 11,7 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 4,5 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,7 εκατ. EUR την ασφάλεια και την πρόληψη, 1,4 εκατ. EUR το σύνολο ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, υγραερίου και θέρμανσης, 0,9 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 0,8 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες. |
|
— |
Πληροφορική: 15,6 εκατ. EUR, από τα οποία 10,8 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 2,8 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,1 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,8 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες. |
|
— |
Διερμηνεία: 4,1 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019 αλλά για την οποία το τελικό τιμολόγιο θα υποβληθεί το 2020. |
|
— |
Πληροφόρηση: 3,3 εκατ. EUR, από τα οποία 1,8 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου, ενώ 1,3 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. |
|
— |
Υλικό: 2,5 εκατ. EUR, από τα οποία 1,3 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού συνεδριάσεων, 0,6 εκατ. EUR τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες και την εξωτερική συντήρηση εξοπλισμού, 0,3 εκατ. EUR την αγορά και αντικατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου και 0,2 εκατ. EUR την αγορά άλλων ειδών εξοπλισμού (π.χ. ασφάλεια, εστιατόριο). |
|
— |
Λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,9 εκατ. EUR, ιδίως σε σχέση με τις αποστολές (0,7 εκατ. EUR), την κατάρτιση (0,6 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,3 εκατ. EUR), τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,2 εκατ. EUR) και τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες (0,1 εκατ. EUR). |
|
— |
Συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,9 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2019. |
|
— |
Έπιπλα: 0,6 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν στην αγορά επίπλων για ορισμένους χώρους φιλοξενίας, την ανακαίνιση του εστιατορίου ελεύθερης ροής και τις αίθουσες συνεδριάσεων τριμερούς διαλόγου στο πλαίσιο του έργου «Meeting 2022». |
|
— |
Μεταφορές: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που καλύπτει την πρόβλεψη για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού του Συμβουλίου (0,3 εκατ. EUR) και για την ενοικίαση και επισκευή του στόλου οχημάτων (0,2 εκατ. EUR). |
|
— |
Διάφορες δαπάνες: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,2 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,1 εκατ. EUR) και λοιπές δαπάνες λειτουργίας (δηλαδή ασφαλίσεις και στολές υπηρεσίας) (0,1 εκατ. EUR). |
3.4.3. Πιστώσεις μεταφερθείσες με απόφαση από το 2017 στο 2018 και μεταφερθείσες για πληρωμή στο 2019
Οι πιστώσεις που είχαν μεταφερθεί με απόφαση από το 2017 στο 2018 και είχαν δεσμευτεί δεόντως το 2018 αλλά για τις οποίες δεν είχε γίνει πληρωμή είχαν μεταφερθεί για πληρωμή στο 2019. Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, είχε μεταφερθεί για πληρωμή ποσό 4,1 εκατ. EUR.
Πίνακας 11
Πιστώσεις μεταφερθείσες με απόφαση από το 2017 στο 2018 και μεταφερθείσες για πληρωμή στο 2019 (ανά κατηγορία)
|
(EUR) |
||||
|
Κατηγορία |
Μεταφορά για πληρωμή από το 2018 |
Πληρωμές 2019 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Απόκτηση ακίνητης περιουσίας |
4 114 794 |
4 114 794 |
100,0 % |
0 |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
4 114 794 |
4 114 794 |
100,0 % |
0 |
Το ποσό συνδέεται με την τελική πληρωμή για το κτίριο Europa, καθώς δεν είχε καταστεί δυνατόν να υπογραφεί η σχετική οριστική πράξη πώλησης το 2017.
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2018 ανήλθε σε 100 %.
3.5. Έσοδα για ειδικό προορισμό
3.5.1. Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2019
Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2019 ανήλθαν σε 23,2 εκατ. EUR.
Πίνακας 12
Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2019 (ανά κατηγορία)
|
(EUR) |
|||||
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2019 (τελικά (*3)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2019 |
Πληρωμές 2019 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
1 424 158 |
1 424 158 |
1 424 158 |
100,0 % |
— |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 531 362 |
1 500 623 |
1 450 730 |
98,0 % |
30 738 |
|
Κτίρια |
902 614 |
886 210 |
763 559 |
98,2 % |
16 404 |
|
Πληροφορική |
906 758 |
906 758 |
721 612 |
100,0 % |
— |
|
Έπιπλα |
— |
— |
— |
|
— |
|
Υλικό |
71 286 |
66 868 |
66 778 |
93,8 % |
4 419 |
|
Μεταφορές |
5 454 |
5 454 |
2 206 |
100,0 % |
— |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
6 911 068 |
6 911 068 |
6 911 068 |
100,0 % |
— |
|
Έξοδα διερμηνείας |
11 066 291 |
11 066 291 |
11 066 291 |
100,0 % |
— |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
80 470 |
56 246 |
55 331 |
69,9 % |
24 224 |
|
Πληροφόρηση |
68 116 |
67 897 |
62 869 |
99,7 % |
219 |
|
Διάφορες δαπάνες |
33 737 |
33 737 |
28 407 |
100,0 % |
0 |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
23 001 314 |
22 925 310 |
22 553 008 |
99,7 % |
76 004 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
174 761 |
174 761 |
142 624 |
100,0 % |
— |
|
Γενικό σύνολο |
23 176 075 |
23 100 071 |
22 695 632 |
99,7 % |
76 004 |
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,0 εκατ. EUR, από τα οποία 22,9 εκατ. EUR δεσμεύτηκαν δεόντως το 2019. Το υπόλοιπο 0,1 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΔΚ.
Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,2 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2019 αφορά ποσά που είχαν μεταφερθεί το 2018 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών οι οποίες ορίζονται στις διάφορες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέχει η ΓΓΣ. Από το δεσμευθέν ποσό ύψους 0,2 εκατ. EUR, το 2019 εκτελέστηκαν πληρωμές 0,1 εκατ. EUR.
3.5.2. Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2018
Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν μεταφερθεί για πληρωμή από το 2018 ήταν 0,3 εκατ. EUR.
Πίνακας 13
Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2019 και μεταφερθέντων στο 2019 για πληρωμή (ανά κατηγορία)
|
(EUR) |
||||
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2018 |
Πληρωμές 2019 |
Ποσοστό εκτέλεσης |
Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
— |
— |
— |
— |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
10 412 |
9 825 |
94,4 % |
587 |
|
Κτίρια |
132 103 |
105 559 |
79,9 % |
26 544 |
|
Πληροφορική |
111 881 |
106 225 |
94,9 % |
5 656 |
|
Έπιπλα |
— |
— |
— |
— |
|
Υλικό |
1 922 |
782 |
40,7 % |
1 140 |
|
Μεταφορές |
— |
— |
— |
— |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
— |
— |
— |
— |
|
Έξοδα διερμηνείας |
— |
— |
— |
— |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
— |
— |
— |
— |
|
Πληροφόρηση |
— |
— |
— |
— |
|
Διάφορες δαπάνες |
23 380 |
2 396 |
10,2 % |
20 984 |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
279 699 |
224 787 |
80,4 % |
54 911 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
279 699 |
224 787 |
80,4 % |
54 911 |
3.5.3. Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2019 και μεταφερθέντα στο 2020 για πληρωμή
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2019 και δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2019 μεταφέρθηκαν από το 2019 στο 2020, ανερχόμενα συνολικά σε 0,4 εκατ. EUR.
Πίνακας 14
Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2019 και μεταφερθέντα στο 2020 (ανά κατηγορία)
|
(EUR) |
|||||
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2019 (τελικά (*4)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2019 |
Πληρωμές 2019 |
Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα στο 2020 |
Ποσοστό μεταφοράς |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
1 424 158 |
1 424 158 |
1 424 158 |
— |
0,0 % |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 531 362 |
1 500 623 |
1 450 730 |
49 893 |
3,3 % |
|
Κτίρια |
902 614 |
886 210 |
763 559 |
122 651 |
13,8 % |
|
Πληροφορική |
906 758 |
906 758 |
721 612 |
185 146 |
20,4 % |
|
Έπιπλα |
— |
— |
— |
— |
|
|
Υλικό |
71 286 |
66 868 |
66 778 |
90 |
0,1 % |
|
Μεταφορές |
5 454 |
5 454 |
2 206 |
3 248 |
59,6 % |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
6 911 068 |
6 911 068 |
6 911 068 |
— |
0,0 % |
|
Έξοδα διερμηνείας |
11 066 291 |
11 066 291 |
11 066 291 |
— |
0,0 % |
|
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
80 470 |
56 246 |
55 331 |
915 |
1,6 % |
|
Πληροφόρηση |
68 116 |
67 897 |
62 869 |
5 028 |
7,4 % |
|
Διάφορες δαπάνες |
33 737 |
33 737 |
28 407 |
5 330 |
15,8 % |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
23 001 314 |
22 925 310 |
22 553 008 |
372 301 |
1,6 % |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
174 761 |
174 761 |
142 624 |
32 137 |
18,4 % |
|
Γενικό σύνολο |
23 176 075 |
23 100 071 |
22 695 632 |
404 438 |
1,8 % |
Τα ποσά που μεταφέρθηκαν προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:
|
— |
Πληροφορική: 0,2 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες. |
|
— |
Κτίρια: 0,1 εκατ. EUR, ποσό που αφορά εργασίες εξοπλισμού. |
|
— |
Λοιπές δαπάνες προσωπικού: 0,05 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε έξοδα αποστολών του εκλεγέντος Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (0,04 εκατ. EUR). |
3.5.4. Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2019
Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2019 ανήλθαν σε 15,7 εκατ. EUR. Από αυτά, 374 598 EUR αντιστοιχούν σε ποσά που μετέφερε η ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.
Πίνακας 15
Εκτέλεση εσόδων δημιουργηθέντων το 2019 (ανά κατηγορία,
|
(EUR) |
||||
|
Κατηγορία |
Έσοδα για ειδικό προορισμό 2019 (τελικά (*5)) |
Αναλήψεις υποχρεώσεων 2019 |
Πληρωμές 2019 |
Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-3 |
|
|
Πίνακας προσωπικού |
678 235 |
— |
— |
678 235 |
|
Λοιπές δαπάνες προσωπικού |
1 583 301 |
259 064,91 |
219 576 |
1 363 725 |
|
Κτίρια |
1 415 998 |
293 957,99 |
293 958 |
1 122 040 |
|
Πληροφορική |
890 940 |
806 581,31 |
68 104 |
822 837 |
|
Έπιπλα |
— |
— |
— |
0 |
|
Υλικό |
39 590 |
34 051,02 |
33 890 |
5 700 |
|
Μεταφορές |
2 616 |
— |
— |
2 616 |
|
Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπειών |
4 831 525 |
— |
— |
4 831 525 |
|
Έξοδα διερμηνείας |
5 478 770 |
— |
— |
5 478 770 |
|
Συνεδιάσεις και διασκέψεις |
351 844 |
264 120,02 |
264 120 |
87 724 |
|
Πληροφόρηση |
67 643 |
67 642,63 |
67 643 |
0 |
|
Διάφορες δαπάνες |
7 073 |
- 0 |
0 |
7 073 |
|
Σύνολο ΕΣ/Σ |
15 347 535 |
1 725 418 |
947 291 |
14 400 245 |
|
Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ |
374 598 |
146 000 |
78 444 |
296 154 |
|
Γενικό σύνολο |
15 722 134 |
1 871 418 |
1 025 735 |
14 696 399 |
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 15,3 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 1,7 εκατ. EUR, ενώ ποσό 14,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2020 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ.
Περίπου το 36 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (5,5 εκατ. EUR) σχετίζεται με τη διερμηνεία και προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες με σκοπό την κάλυψη σχετικών αναγκών συμπληρωματικής διερμηνείας. Ένα ποσό 4,8 εκατ. EUR συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών έπειτα από το υπόλοιπο που προέκυψε μετά την υποβολή των ταξιδιωτικών τους δηλώσεων. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών συνδεόμενων με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(2) Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).
(3) Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.
(*1) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(4) Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου (άρθρο 10 παράγραφος 3), το ποσό που αντιστοιχεί στο μη δαπανηθέν ποσό του προηγούμενου έτους για τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων μεταφέρεται ετησίως στη διερμηνεία. Το 2019 η μεταφορά αφορούσε ποσό 6,9 εκατ. EUR.
(5) Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 (άρθρο 10 παράγραφος 1), η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % του αχρησιμοποίητου τμήματος των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2019 η μεταφορά αφορούσε ποσό 10 εκατ. EUR.
(*2) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*3) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*4) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
(*5) Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2019
|
(σε EUR) |
|||||||||
|
Γραμμή του προϋπολογισμού |
Αρχικές πιστώσεις |
Μεταφορές/ τροποποιήσεις |
Τελικές πιστώσεις |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αυτόματη μεταφορά στο |
Μεταφορά με απόφαση στο |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
2020 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
||
|
1 0 0 0 |
Βασικός μισθός |
342 000,00 |
|
342 000,00 |
338 188,32 |
338 188,32 |
|
|
3 811,68 |
|
1 0 0 1 |
Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα |
73 000,00 |
|
73 000,00 |
69 055,14 |
69 055,14 |
|
|
3 944,86 |
|
1 0 0 2 |
Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
8 277,91 |
8 277,91 |
|
|
1 722,09 |
|
1 0 0 3 |
Κοινωνική κάλυψη |
14 000,00 |
|
14 000,00 |
12 793,68 |
12 793,68 |
|
|
1 206,32 |
|
1 0 0 4 |
Άλλες δαπάνες διαχείρισης |
675 000,00 |
|
675 000,00 |
608 985,36 |
479 785,08 |
129 200,28 |
|
66 014,64 |
|
1 0 0 6 |
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
155 000,00 |
|
155 000,00 |
|
|
|
|
155 000,00 |
|
1 0 0 7 |
Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
|
1 0 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
1 319 000,00 |
|
1 319 000,00 |
1 037 300,41 |
908 100,13 |
129 200,28 |
|
281 699,59 |
|
1 0 1 0 |
Μεταβατικό επίδομα |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
|
|
|
|
112 000,00 |
|
1 0 1 |
Λήξη καθηκόντων |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
|
|
|
|
112 000,00 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου |
1 431 000,00 |
|
1 431 000,00 |
1 037 300,41 |
908 100,13 |
129 200,28 |
|
393 699,59 |
|
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
250 943 511,00 |
- 315 000,00 |
250 628 511,00 |
241 906 627,70 |
241 906 627,70 |
|
|
8 721 883,30 |
|
1 1 0 1 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα |
1 951 000,00 |
|
1 951 000,00 |
1 302 747,74 |
1 302 747,74 |
|
|
648 252,26 |
|
1 1 0 2 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου |
65 197 000,00 |
|
65 197 000,00 |
62 368 847,31 |
62 368 847,31 |
|
|
2 828 152,69 |
|
1 1 0 3 |
Κοινωνική κάλυψη |
10 284 000,00 |
|
10 284 000,00 |
9 737 350,53 |
9 737 350,53 |
|
|
546 649,47 |
|
1 1 0 4 |
Διορθωτικοί συντελεστές |
125 000,00 |
6 500,00 |
131 500,00 |
130 952,98 |
130 952,98 |
|
|
547,02 |
|
1 1 0 5 |
Υπερωρίες |
1 300 000,00 |
-6 500,00 |
1 293 500,00 |
899 127,15 |
899 127,15 |
|
|
394 372,85 |
|
1 1 0 6 |
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
2 275 000,00 |
|
2 275 000,00 |
1 498 500,00 |
1 123 589,84 |
374 910,16 |
|
776 500,00 |
|
1 1 0 7 |
Προσαρμογή των αποδοχών |
3 632 000,00 |
|
3 632 000,00 |
|
|
|
|
3 632 000,00 |
|
1 1 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
335 707 511,00 |
- 315 000,00 |
335 392 511,00 |
317 844 153,41 |
317 469 243,25 |
374 910,16 |
|
17 548 357,59 |
|
1 1 1 0 |
Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας |
362 000,00 |
|
362 000,00 |
29 241,36 |
29 241,36 |
|
|
332 758,64 |
|
1 1 1 2 |
Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων |
680 000,00 |
|
680 000,00 |
544 122,84 |
544 122,84 |
|
|
135 877,16 |
|
1 1 1 |
Λήξη καθηκόντων |
1 042 000,00 |
|
1 042 000,00 |
573 364,20 |
573 364,20 |
|
|
468 635,80 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
336 749 511,00 |
- 315 000,00 |
336 434 511,00 |
318 417 517,61 |
318 042 607,45 |
374 910,16 |
|
18 016 993,39 |
|
|
1 2 0 0 |
Λοιπό προσωπικό |
10 776 000,00 |
|
10 776 000,00 |
10 035 315,42 |
10 030 068,48 |
5 246,94 |
|
740 684,58 |
|
1 2 0 1 |
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες |
1 182 000,00 |
|
1 182 000,00 |
947 492,00 |
945 791,37 |
1 700,63 |
|
234 508,00 |
|
1 2 0 2 |
Περίοδοι πρακτικής άσκησης |
694 000,00 |
|
694 000,00 |
677 980,37 |
647 425,55 |
30 554,82 |
|
16 019,63 |
|
1 2 0 3 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες |
541 000,00 |
|
541 000,00 |
189 277,27 |
129 084,22 |
60 193,05 |
|
351 722,73 |
|
1 2 0 4 |
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
163 971,50 |
157 174,50 |
6 797,00 |
|
36 028,50 |
|
1 2 0 7 |
Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών |
109 000,00 |
|
109 000,00 |
|
|
|
|
109 000,00 |
|
1 2 0 |
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
13 502 000,00 |
|
13 502 000,00 |
12 014 036,56 |
11 909 544,12 |
104 492,44 |
|
1 487 963,44 |
|
Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
13 502 000,00 |
|
13 502 000,00 |
12 014 036,56 |
11 909 544,12 |
104 492,44 |
|
1 487 963,44 |
|
|
1 3 0 0 |
Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη |
156 000,00 |
|
156 000,00 |
112 559,33 |
97 155,58 |
15 403,75 |
|
43 440,67 |
|
1 3 0 1 |
Επαγγελματική επιμόρφωση |
2 390 000,00 |
10 000,00 |
2 400 000,00 |
2 397 905,00 |
1 790 221,26 |
607 683,74 |
|
2 095,00 |
|
1 3 0 |
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού |
2 546 000,00 |
10 000,00 |
2 556 000,00 |
2 510 464,33 |
1 887 376,84 |
623 087,49 |
|
45 535,67 |
|
1 3 1 0 |
Επιδόματα έκτακτης βοήθειας |
30 000,00 |
-10 000,00 |
20 000,00 |
11 000,00 |
10 834,05 |
165,95 |
|
9 000,00 |
|
1 3 1 1 |
Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού |
117 000,00 |
|
117 000,00 |
116 999,31 |
26 066,86 |
90 932,45 |
|
0,69 |
|
1 3 1 2 |
Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες |
180 000,00 |
30 000,00 |
210 000,00 |
208 310,84 |
158 101,67 |
50 209,17 |
|
1 689,16 |
|
1 3 1 3 |
Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
66 000,00 |
10 000,00 |
76 000,00 |
75 245,33 |
65 415,09 |
9 830,24 |
|
754,67 |
|
1 3 1 |
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου |
393 000,00 |
30 000,00 |
423 000,00 |
411 555,48 |
260 417,67 |
151 137,81 |
|
11 444,52 |
|
1 3 2 0 |
Ιατρική υπηρεσία |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
350 941,88 |
225 758,40 |
125 183,48 |
|
99 058,12 |
|
1 3 2 2 |
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί |
2 825 000,00 |
-30 000,00 |
2 795 000,00 |
2 383 512,93 |
2 169 628,68 |
213 884,25 |
|
411 487,07 |
|
1 3 2 |
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων |
3 275 000,00 |
-30 000,00 |
3 245 000,00 |
2 734 454,81 |
2 395 387,08 |
339 067,73 |
|
510 545,19 |
|
1 3 3 1 |
Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου |
3 130 000,00 |
- 100 000,00 |
3 030 000,00 |
3 030 000,00 |
2 613 907,38 |
416 092,62 |
|
|
|
1 3 3 2 |
Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο |
800 000,00 |
100 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
793 623,15 |
106 376,85 |
|
|
|
1 3 3 |
Αποστολές |
3 930 000,00 |
|
3 930 000,00 |
3 930 000,00 |
3 407 530,53 |
522 469,47 |
|
|
|
Σύνολο Κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα |
10 144 000,00 |
10 000,00 |
10 154 000,00 |
9 586 474,62 |
7 950 712,12 |
1 635 762,50 |
|
567 525,38 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα |
361 826 511,00 |
- 305 000,00 |
361 521 511,00 |
341 055 329,20 |
338 810 963,82 |
2 244 365,38 |
|
20 466 181,80 |
|
|
2 0 0 0 |
Μισθώματα |
799 000,00 |
- 462 000,00 |
337 000,00 |
333 878,84 |
333 143,16 |
735,68 |
|
3 121,16 |
|
2 0 0 3 |
Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης |
9 124 948,00 |
5 924 999,00 |
15 049 947,00 |
14 915 773,82 |
3 188 090,60 |
11 727 683,22 |
|
134 173,18 |
|
2 0 0 4 |
Εργασίες ασφάλισης των χώρων |
2 447 000,00 |
-1 193 000,00 |
1 254 000,00 |
1 224 682,18 |
309 851,10 |
914 831,08 |
|
29 317,82 |
|
2 0 0 5 |
Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων |
887 000,00 |
180 001,00 |
1 067 001,00 |
997 120,47 |
196 737,49 |
800 382,98 |
|
69 880,53 |
|
2 0 0 |
Κτίρια |
13 257 948,00 |
4 450 000,00 |
17 707 948,00 |
17 471 455,31 |
4 027 822,35 |
13 443 632,96 |
|
236 492,69 |
|
2 0 1 0 |
Καθαριότητα και συντήρηση |
18 973 000,00 |
- 350 000,00 |
18 623 000,00 |
17 943 850,06 |
13 474 532,46 |
4 469 317,60 |
|
679 149,94 |
|
2 0 1 1 |
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
4 396 000,00 |
232 000,00 |
4 628 000,00 |
4 476 449,22 |
3 045 003,52 |
1 431 445,70 |
|
151 550,78 |
|
2 0 1 2 |
Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων |
18 493 000,00 |
|
18 493 000,00 |
18 178 135,84 |
15 513 704,67 |
2 664 431,17 |
|
314 864,16 |
|
2 0 1 3 |
Ασφαλίσεις |
285 000,00 |
|
285 000,00 |
264 792,16 |
264 075,46 |
716,70 |
|
20 207,84 |
|
2 0 1 4 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια |
484 000,00 |
118 000,00 |
602 000,00 |
459 995,74 |
204 321,25 |
255 674,49 |
|
142 004,26 |
|
2 0 1 |
Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια |
42 631 000,00 |
|
42 631 000,00 |
41 323 223,02 |
32 501 637,36 |
8 821 585,66 |
|
1 307 776,98 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα |
55 888 948,00 |
4 450 000,00 |
60 338 948,00 |
58 794 678,33 |
36 529 459,71 |
22 265 218,62 |
|
1 544 269,67 |
|
|
2 1 0 0 |
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών |
9 702 008,00 |
621 564,26 |
10 323 572,26 |
10 323 567,37 |
7 475 241,26 |
2 848 326,11 |
|
4,89 |
|
2 1 0 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής |
22 225 280,00 |
3 026 545,20 |
25 251 825,20 |
25 251 764,29 |
14 423 165,18 |
10 828 599,11 |
|
60,91 |
|
2 1 0 2 |
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών |
7 494 578,00 |
- 940 143,58 |
6 554 434,42 |
6 554 434,38 |
5 454 589,10 |
1 099 845,28 |
|
0,04 |
|
2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
1 933 134,00 |
16 034,12 |
1 949 168,12 |
1 949 168,12 |
1 120 401,72 |
828 766,40 |
|
|
|
2 1 0 |
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες |
41 355 000,00 |
2 724 000,00 |
44 079 000,00 |
44 078 934,16 |
28 473 397,26 |
15 605 536,90 |
|
65,84 |
|
2 1 1 1 |
Αγορά και ανανέωση επίπλων |
915 000,00 |
250 000,00 |
1 165 000,00 |
1 158 345,64 |
551 381,50 |
606 964,14 |
|
6 654,36 |
|
2 1 1 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων |
36 000,00 |
|
36 000,00 |
16 050,00 |
829,99 |
15 220,01 |
|
19 950,00 |
|
2 1 1 |
Έπιπλα |
951 000,00 |
250 000,00 |
1 201 000,00 |
1 174 395,64 |
552 211,49 |
622 184,15 |
|
26 604,36 |
|
2 1 2 0 |
Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
2 994 000,00 |
-68 241,00 |
2 925 759,00 |
2 804 677,86 |
973 353,07 |
1 831 324,79 |
|
121 081,14 |
|
2 1 2 1 |
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
322 000,00 |
137 000,00 |
459 000,00 |
413 659,46 |
192 018,79 |
221 640,67 |
|
45 340,54 |
|
2 1 2 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων |
2 429 000,00 |
-1 201 759,00 |
1 227 241,00 |
1 173 716,38 |
762 713,49 |
411 002,89 |
|
53 524,62 |
|
2 1 2 |
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις |
5 745 000,00 |
-1 133 000,00 |
4 612 000,00 |
4 392 053,70 |
1 928 085,35 |
2 463 968,35 |
|
219 946,30 |
|
2 1 3 2 |
Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων |
684 000,00 |
-20 000,00 |
664 000,00 |
560 413,99 |
288 316,90 |
272 097,09 |
|
103 586,01 |
|
2 1 3 3 |
Σχέδιο κινητικότητας |
450 000,00 |
20 000,00 |
470 000,00 |
470 000,00 |
215 957,88 |
254 042,12 |
|
|
|
2 1 3 |
Μεταφορές |
1 134 000,00 |
0,00 |
1 134 000,00 |
1 030 413,99 |
504 274,78 |
526 139,21 |
|
103 586,01 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα |
49 185 000,00 |
1 841 000,00 |
51 026 000,00 |
50 675 797,49 |
31 457 968,88 |
19 217 828,61 |
|
350 202,51 |
|
|
2 2 0 0 |
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών |
17 372 000,00 |
1 322 243,00 |
18 694 243,00 |
18 694 243,00 |
18 694 243,00 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Διάφορα έξοδα ταξιδίου |
470 000,00 |
86 000,00 |
556 000,00 |
551 000,00 |
438 578,11 |
112 421,89 |
|
5 000,00 |
|
2 2 0 2 |
Έξοδα διερμηνείας |
81 694 000,00 |
-8 764 243,00 |
72 929 757,00 |
51 331 235,32 |
47 220 671,76 |
4 110 563,56 |
|
21 598 521,68 |
|
2 2 0 3 |
Έξοδα παράστασης |
170 000,00 |
-10 000,00 |
160 000,00 |
111 818,16 |
91 317,88 |
20 500,28 |
|
48 181,84 |
|
2 2 0 4 |
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων |
4 242 000,00 |
210 000,00 |
4 452 000,00 |
4 167 268,84 |
3 577 313,32 |
589 955,52 |
|
284 731,16 |
|
2 2 0 5 |
Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων |
355 000,00 |
-50 000,00 |
305 000,00 |
256 157,21 |
89 491,96 |
166 665,25 |
|
48 842,79 |
|
2 2 0 |
Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
104 303 000,00 |
-7 206 000,00 |
97 097 000,00 |
75 111 722,53 |
70 111 616,03 |
5 000 106,50 |
|
21 985 277,47 |
|
2 2 1 0 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
3 845 000,00 |
58 557,25 |
3 903 557,25 |
3 901 125,76 |
2 552 101,08 |
1 349 024,68 |
|
2 431,49 |
|
2 2 1 1 |
Επίσημη Εφημερίδα |
700 000,00 |
-10 689,00 |
689 311,00 |
689 310,83 |
689 310,83 |
|
|
0,17 |
|
2 2 1 2 |
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
219 999,00 |
85 016,78 |
134 982,22 |
|
1,00 |
|
2 2 1 3 |
Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις |
4 360 000,00 |
922 131,75 |
5 282 131,75 |
5 281 744,12 |
3 441 854,15 |
1 839 889,97 |
|
387,63 |
|
2 2 1 |
Πληροφόρηση |
9 125 000,00 |
970 000,00 |
10 095 000,00 |
10 092 179,71 |
6 768 282,84 |
3 323 896,87 |
|
2 820,29 |
|
2 2 3 0 |
Είδη γραφείου |
358 000,00 |
90 000,00 |
448 000,00 |
399 425,36 |
293 436,52 |
105 988,84 |
|
48 574,64 |
|
2 2 3 1 |
Γραμματοσήμανση |
55 000,00 |
|
55 000,00 |
55 000,00 |
36 696,81 |
18 303,19 |
|
|
|
2 2 3 2 |
Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
40 500,00 |
|
2 2 3 4 |
Μετακόμιση |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
18 000,00 |
8 440,00 |
9 560,00 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Χρηματοοικονομικά έξοδα |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
4 003,38 |
3 603,38 |
400,00 |
|
5 996,62 |
|
2 2 3 6 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
500 000,00 |
250 000,00 |
750 000,00 |
632 720,74 |
402 509,09 |
230 211,65 |
|
117 279,26 |
|
2 2 3 7 |
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
281 000,00 |
-90 000,00 |
191 000,00 |
156 239,91 |
28 628,98 |
127 610,93 |
|
34 760,09 |
|
2 2 3 |
Διάφορες δαπάνες |
1 267 000,00 |
250 000,00 |
1 517 000,00 |
1 269 889,39 |
777 814,78 |
492 074,61 |
|
247 110,61 |
|
Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας |
114 695 000,00 |
-5 986 000,00 |
108 709 000,00 |
86 473 791,63 |
77 657 713,65 |
8 816 077,98 |
|
22 235 208,37 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας |
219 768 948,00 |
305 000,00 |
220 073 948,00 |
195 944 267,45 |
145 645 142,24 |
50 299 125,21 |
|
24 129 680,55 |
|
|
1 0 0 |
Προσωρινές πιστώσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 0 1 |
Αποθεματικό για απρόβλεπτα |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
|
|
|
300 000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 — Λοιπές δαπάνες |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
|
|
|
300 000,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
581 895 459,00 |
|
581 895 459,00 |
536 999 596,65 |
484 456 106,06 |
52 543 490,59 |
|
44 895 862,35 |
|