Βασική κατηγορία προϊόντων

Υποκατηγορία προϊόντων

Επιμέρους προϊόντα

«AGRI» — Γεωργικά

«GROS» — Σιτηρά και ελαιούχοι σπόροι

«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος

«SOYB» — Σπέρματα σόγιας

«CORN» — Αραβόσιτος

«RPSD» — Ελαιοκράμβη

«RICE» — Ρύζι

«OTHR» — Άλλα

«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)

«CCOA» — Κακάο

«ROBU» — Καφές Robusta

«WHSG» — Λευκή ζάχαρη

«BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη

«OTHR» — Άλλο

«POTA» — Γεώμηλο

«OOLI» — Ελαιόλαδο

«LAMP» — Λαμπάντε

«DIRY» — Γαλακτοκομικά

«FRST» — Δασοκομικά

«SEAF» — Θαλασσινά

«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο

«GRIN» — Σιτηρά

«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας

«NRGY» — Ενέργεια

«ELEC» — Ηλεκτρισμός

«BSLD» — Βασικό φορτίο

«FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς

«PKLD» — Φορτίο αιχμής

«OFFP» — Εκτός αιχμής

«OTHR» — Άλλο

«NGAS» — Φυσικό αέριο

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — LNG (ΥΦΑ)

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OILP» — Πετρέλαιο

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Βιοντίζελ

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Καναδικό

«COND» — Συμπυκνώματα

«DSEL» — Ντίζελ

«DUBA» — Ντουμπάι

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Αιθανόλη

«FUEL» — Καύσιμα

«FOIL» — Μαζούτ

«GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

«GSLN» — Βενζίνη

«HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης

«JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων

«KERO» — Κηροζίνη

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Νάφθα

«NGLO» — NGL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urals

«WTIO» — WTI

«COAL» — Άνθρακας

«INRG» — Inter Energy

«RNNG» — Ανανεώσιμη ενέργεια

«LGHT» — Ελαφρά κλάσματα

«DIST» — Αποστάγματα

«ENVR» — Περιβαλλοντικά

«EMIS» — Εκπομπές

«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών

«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών

«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ

«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών

«OTHR» — Άλλα

«WTHR» — Καιρικές συνθήκες

«CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα

«FRGT» — Φορτίο

«WETF» — Υγρό

«TNKR» — Δεξαμενόπλοια

«DRYF» — Ξηρό

«DBCR» — Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα

«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

«FRTL» — Λιπάσματα

«AMMO» — Αμμωνία

«DAPH» — Διαμμωνικό φωσφορικό άλας

«PTSH» — Ποτάσα

«SLPH» — Θείο

«UREA» — Ουρία

«UAAN» — UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο)

«INDP» — Βιομηχανικά προϊόντα

«CSTR» — Κατασκευές

«MFTG» — Μεταποίηση

«METL» — Μέταλλα

«NPRM» — Μη πολύτιμα

«ALUM» — Αλουμίνιο

«ALUA» — Κράμα αλουμινίου

«CBLT» — Κοβάλτιο

«COPR» — Χαλκός

«IRON» — Σιδηρομετάλλευμα

«LEAD» — Μόλυβδος

«MOLY» — Μολυβδαίνιο

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Νικέλιο

«STEL» — Χάλυβας

«TINN» — Κασσίτερος

«ZINC» — Ψευδάργυρος

«OTHR» — Άλλο

«PRME» — Πολύτιμα

«GOLD» — Χρυσός

«SLVR» — Άργυρος

«PTNM» — Λευκόχρυσος

«PLDM» — Παλλάδιο

«OTHR» — Άλλο

«MCEX» — Πολλαπλά βασικά προϊόντα εξωτικά

«PAPR» — Χαρτί

«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας

«NSPT» — Δημοσιογραφικό χαρτί

«PULP» — Χαρτοπολτός

«RCVP» — Ανακτημένο χαρτί

«POLY» — Πολυπροπυλένιο

«PLST» — Πλαστικό

«INFL» — Πληθωρισμός

«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές

«OTHC» — Άλλα C10 ''όπως ορίζεται στον πίνακα 10.1, ενότητα «Άλλα παράγωγα C10», του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τα ομόλογα, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα.

«DLVR» — Παραδοτέο

«NDLV» — Μη παραδοτέο

«OTHR» — Άλλο

Αριθ.

Πεδίο

Περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

2

Πλήρης ονομασία μέσου

Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου.

3

Κατάταξη μέσου

Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την κατάταξη του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Παρέχεται πλήρης και ακριβής κωδικός κατάταξης χρηματοπιστωτικών μέσων (CFI).

4

Δείκτης παραγώγων επί εμπορευμάτων

Επισήμανση του κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο εμπίπτει στον ορισμό των παραγώγων επί εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

5

Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη ή διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης

Κωδικός LEI εκδότη ή διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης.

6

Τόπος διαπραγμάτευσης

Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εφόσον είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operating MIC»).

7

Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου

Σύντομη ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18774.

8

Αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση από τον εκδότη

Αναφέρεται αν ο εκδότης του χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ζητήσει ή εγκρίνει τη διαπραγμάτευση των οικείων χρηματοπιστωτικών μέσων ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

9

Ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Ημερομηνία και ώρα της έγκρισης από τον εκδότη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή τη διαπραγμάτευση των οικείων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο διαπραγμάτευσης.

10

Ημερομηνία αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Ημερομηνία και ώρα της υποβολής αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.

11

Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή ημερομηνία πρώτης διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης ή ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το μέσο τελεί υπό διαπραγμάτευση για πρώτη φορά ή εντολή ή ζεύγος εντολών παραλήφθηκε για πρώτη φορά από τον τόπο διαπραγμάτευσης.

12

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο παύει να τελεί υπό διαπραγμάτευση ή να είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.

Όταν αυτή η ημερομηνία και ώρα δεν είναι διαθέσιμη, το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται.

13

Θεωρητικό νόμισμα 1

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το θεωρητικό ποσό.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα του σκέλους 1 ή το νόμισμα 1 του ζεύγους.

Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι στο ίδιο νόμισμα, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής. Για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διάφορα νομίσματα, αυτό θα είναι το θεωρητικό νόμισμα του σκέλους 1 της συμφωνίας ανταλλαγής.

14

Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό

Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό σε χρηματική αξία.

15

Ημερομηνία ληκτότητας

Ημερομηνία ληκτότητας του δηλωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Το πεδίο αφορά χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ληκτότητα.

16

Νόμισμα της ονομαστικής αξίας

Νόμισμα της ονομαστικής αξίας των χρεωστικών τίτλων.

17

Ονομαστική αξία ανά μονάδα/ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση

Ονομαστική αξία κάθε μέσου. Εάν δεν είναι διαθέσιμη, συμπληρώνεται η ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση.

18

Σταθερό επιτόκιο

Το σταθερό ποσοστό απόδοσης επί χρεωστικού τίτλου όταν διακρατείται μέχρι τη λήξη, εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό.

19

Αναγνωριστικός κωδικός του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

Εφόσον υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός.

20

Ονομασία του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

Εφόσον δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός, ονομασία του δείκτη.

21

Διάρκεια του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Διάρκεια του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.

22

Εύρος τιμών σε μονάδες βάσης του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

Αριθμός μονάδων βάσης άνω ή κάτω του δείκτη που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τιμής.

23

Εξοφλητική προτεραιότητα του ομολόγου

Προσδιορισμός του είδους ομολόγου: χρέος υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας, ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας, μειωμένης ή χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας («junior»).

24

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία λήξης του χρηματοπιστωτικού μέσου. Το πεδίο αφορά μόνο παράγωγα με καθορισμένη ημερομηνία λήξης.

25

Πολλαπλασιαστής τιμής

Αριθμός μονάδων του υποκείμενου μέσου τις οποίες αντιπροσωπεύει μια ενιαία σύμβαση παραγώγων.

Για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών, αναφέρεται το ποσό ανά μονάδα δείκτη.

Για στοιχήματα επί ανοιγμάτων («spreadbets»), αναφέρεται η εξέλιξη της τιμής του υποκείμενου μέσου στο οποίο βασίζεται το στοίχημα επί ανοιγμάτων.

26

Κωδικός υποκείμενου μέσου

Κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου.

Για τα αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (ADR), τα παγκόσμια πιστοποιητικά καταθέσεων (GDR) και τα παρεμφερή μέσα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο βασίζονται τα εν λόγω μέσα.

Για τα μετατρέψιμα ομόλογα, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του μέσου στο οποίο μπορεί να μετατραπεί το ομόλογο.

Για παράγωγα ή άλλα μέσα με υποκείμενο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του υποκείμενου μέσου, όταν το υποκείμενο μέσο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης. Όταν το υποκείμενο μέσο είναι μερίσματα μετοχών, τότε αναφέρεται ο κωδικός μέσου του σχετικών μετοχών που παρέχουν δικαίωμα στα υποκείμενα μερίσματα.

Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης και έχει οριστεί κωδικός ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN για τον εν λόγω δείκτη.

Όταν το υποκείμενο μέσο είναι καλάθι, αναφέρεται ο κωδικός ISIN κάθε συστατικού στοιχείου του καλαθιού που εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης. Επομένως, τα πεδία 26 και 27 συμπληρώνονται όσες φορές είναι απαραίτητο, ώστε να απαριθμούνται όλα τα μέσα στο καλάθι.

27

Υποκείμενος εκδότης

Εάν το μέσο αναφέρεται σε εκδότη, και όχι σε ένα ενιαίο μέσο, αναφέρεται ο κωδικός LEI του εκδότη.

28

Ονομασία του υποκείμενου δείκτη

Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η ονομασία του δείκτη.

29

Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη

Εάν το υποκείμενο μέσο είναι δείκτης, αναφέρεται η διάρκεια του δείκτη.

30

Είδος δικαιώματος προαίρεσης

Επισήμανση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης κατά τη στιγμή της εκτέλεσης. Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, πρόκειται για:

Όσον αφορά τα ανώτατα και κατώτατα όρια, πρόκειται για:

Το πεδίο αφορά μόνο τα παράγωγα που είναι δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλοι επιλογής.

31

Τιμή άσκησης

Προκαθορισμένη τιμή στην οποία ο κάτοχος θα πρέπει να αγοράζει ή να πωλεί το υποκείμενο μέσο, ή επισήμανση ότι η τιμή δεν μπορεί να καθοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης.

Το πεδίο αφορά μόνο δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής, όταν η τιμή άσκησης μπορεί να καθοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι «PNDG» (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή άσκησης, δεν συμπληρώνεται το πεδίο.

32

Νόμισμα της τιμής άσκησης

Νόμισμα της τιμής άσκησης.

33

Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

Επισήμανση του κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

Το πεδίο αυτό αφορά μόνο δικαιώματα προαίρεσης, τίτλους επιλογής και πιστοποιητικά δικαιώματος («entitlement certificates»).

34

Είδος παράδοσης

Επισήμανση του κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο διακανονίζεται είτε φυσικά είτε χρηματικά.

Όταν το είδος παράδοσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί τη στιγμή της εκτέλεσης, αναγράφεται η τιμή «OPTL».

Το πεδίο αυτό αφορά μόνο τα παράγωγα.

35

Βασική κατηγορία προϊόντων

Βασικά προϊόντα της κατηγορίας υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

36

Υποκατηγορία προϊόντων

Επιμέρους προϊόντα της κατηγορίας υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

Για το πεδίο αυτό απαιτείται βασικό προϊόν.

37

Επιμέρους προϊόντα

Περαιτέρω επιμέρους προϊόντα για την κατηγορία υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, κατά τον πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

Για το πεδίο αυτό απαιτείται επιμέρους προϊόν.

38

Είδος συναλλαγής

Είδος συναλλαγής όπως καθορίζεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης.

39

Είδος τελικής τιμής

Είδος τελικής τιμής όπως καθορίζεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης.

40

Επιτόκιο αναφοράς

Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς.

41

Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν στην κατηγορία των επιτοκίων, στο πεδίο αυτό ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.

42

Θεωρητικό νόμισμα 2

Για συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος σε διαφορετικά νομίσματα ή διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της σύμβασης.

Για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής όπου η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε διαφορετικά νομίσματα, αναφέρεται το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το σκέλος 2 της συμφωνίας ανταλλαγής.

43

Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 1

Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση.

44

Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2

Αναφορά του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.

45

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2

Αναφορά του χρησιμοποιούμενου επιτοκίου, κατά περίπτωση.

46

Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης του σκέλους 2

Μνεία της περιόδου αναφοράς του επιτοκίου, που ορίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.

47

Θεωρητικό νόμισμα 2

Στο πεδίο θα πρέπει να εισάγεται το υποκείμενο νόμισμα 2 του ζεύγους νομισμάτων (το νόμισμα 1 θα αναγράφεται στο πεδίο 13 για το θεωρητικό νόμισμα 1).

48

Είδος συναλλάγματος

Είδος υποκείμενου νομίσματος.