FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Dato og klokkeslæt for indsendelse af rapport

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for rapportens indsendelse

{DATE_TIME_FORMAT}

Rapportens referencenummer

Dette felt udfyldes med den unikke identifikation, som tildeles af indsenderen, og som utvetydigt identificerer rapporten over for såvel denne som modtagende kompetente myndighed

{ALPHANUM-52}

Dato for den indberettede positions handelsdag

Dette felt udfyldes med den dato, hvor den indberettede position besiddes ved handelsdagens afslutning på den pågældende markedsplads

{DATEFORMAT}

Rapportstatus

Her angives det, om der er tale om en ny rapport eller annullering eller ændring af en tidligere indsendt

Ved annullering eller ændring af en tidligere rapport bør en rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer, indsendes, og »rapportstatus« bør være »CANC«

Ved ændringer bør en ny rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger med de nødvendige ændringer, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer indsendes, og »rapportstatus« bør være »AMND«

»NEWT« — Ny

»CANC« — Annullering

»AMND« — Ændring

ID for den indberettende enhed

Det indberettende investeringsselskabs identifikation Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Positionsindehaver-ID

Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode (Bemærk: hvis positionen besiddes af det indberettende selskab som egenbeholdning, skal dette felt være identisk med feltet »ID for den indberettende enhed«

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Positionsindehavers e-mailadresse

E-mailadresse til meddelelser om forhold med relevans for positionerne

{ALPHANUM-256}

ID for det ultimative moderselskab

Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode. Bemærk: Dette felt kan være identisk med feltet »ID for den indberettende enhed« eller »Positionsindehaver-ID«, hvis det ultimative moderselskab besidder sine egne positioner eller udarbejder sine egne rapporter

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Det ultimative moderselskabs e-mailadresse

E-mailadresse til korrespondance vedrørende de samlede positioner

{ALPHANUM-256}

Kollektive investeringsinstitutter — status over for moderselskab

Felt til indberetning af, om positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer investeringsbeslutninger uafhængigt af sit moderselskab, jf. artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1301  (*1)

»TRUE« — positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger

»FALSE« — positionsindehaveren er ikke et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger

Identifikationskode for kontrakt, som handles på markedspladser

Identifikation af råvarederivatet eller emissionskvoten eller derivatet heraf Se felt »Identifikation af markedsplads« vedrørende behandlingen af OTC-kontrakter, som økonomisk svarer til kontrakter, som handles på en markedsplads

{ISIN}

Markedspladsens produktkode

Dette felt udfyldes med en unik og utvetydig alfanumerisk identifikation, som anvendes af markedspladsen ved tilordning af kontrakter med forskellige løbetider og aftalekurser til samme produkt

{ALPHANUM-12}

Identifikation af markedsplads

Dette felt udfyldes med den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for positioner indberettet i relation til kontrakter handlet på en markedsplads (»on-venue«). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC

{MIC}

Anvend MIC-kode »XXXX« for »off-venue«-positioner inden for økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter

Anvend MIC-kode »XOFF« for noterede derivater eller emissionskvoter handlet »off-exchange«

Positionstype

Felt til indberetning af, om positionen er inden for futures, optioner, emissionskvoter eller derivater heraf eller enhver anden kontrakttype

»OPTN« — optioner, herunder optioner på typerne FUTR eller OTHR, som kan handles særskilt, ekskl. produkter, hvor optionaliteten kun er indbygget

»FUTR« — Futures

»EMIS« — Emissionskvoter og derivater heraf

»OTHR« — Enhver anden type

Positionsløbetid

Angivelse af, om udløbsdatoen for den kontrakt, som omfatter den indberettede position, vedrører spotmåneden eller alle andre måneder. Bemærk: Der kræves særskilte rapporter for spotmåneder og alle andre måneder

»SPOT« — spotmåned, herunder alle positioner inden for positionstyperne EMIS

»OTHR« — alle andre måneder

Positionsmængde

Dette felt udfyldes med den nettopositionsmængde, som besiddes i råvarederivatet, emissionskvoter eller derivater heraf udtrykt enten i partier, hvis positionslofterne er udtrykt i partier, eller enheder af det underliggende aktiv

Feltet udfyldes med et positivt tal for lange positioner og et negativt tal for korte positioner.

{DECIMAL-15/2}

Enhed for positionsmængde

Dette felt udfyldes med indberetningsenheden for positionsmængde

»LOTS« — hvis positionsmængden udtrykkes i partier

{ALPHANUM-25} — en redegørelse for den anvendte enhed, hvis positionsmængden udtrykkes i enheder af det underliggende aktiv

»UNIT« — hvis positionsmængden udtrykkes i enheder

Delta-ækvivalent positionsmængde

Hvis positionstypen er »OPTN« eller en option på »EMIS«, skal dette felt indeholde den delta-ækvivalente mængde af den position, der indberettes i feltet »positionsmængde«

Feltet udfyldes med et positivt tal for lange call- og korte put-optioner og et negativt tal for lange put- og korte call-optioner

{DECIMAL-15/2}

Angivelse af, om positionen reducerer risici knyttet til kommercielle aktiviteter

Felt til indberetning af, om positionen reducerer risici i overensstemmelse med artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2022/1301.

»TRUE« — positionen reducerer risici

»FALSE« — positionen reducerer ikke risici