SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{CFI_CODE}

6 tegn

ISO 10962 CFI-kode.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217 valutakoder.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 dato- og klokkeslætsformat

Datoer og klokkeslæt angives i UTC.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datoformat

Datoer formateres efter følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være brøker.

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{INDEX}

4 bogstaver

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury (statslig)

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

{INTEGER-n}

Helt tal med op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode som defineret i ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumeriske tegn

FISN-kode som defineret i ISO 18774.

Basisprodukt

Underprodukt

Yderligere underprodukt

»AGRI« — Landbrugsrelateret

»GROS« — Olieholdige frø og frugter

»FWHT« — Foderhvede

»SOYB« — Sojabønner

»CORN« — Majs

»RPSD« — Raps

»RICE« — Ris

»OTHR« — Andet

»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)

»CCOA« — Kakao

»ROBU« — Robustakaffe

»WHSG« — Hvidt sukker

»BRWN« — Råsukker

»OTHR« — Andet

»POTA« — Kartofler

»OOLI« — Olivenolie

»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)

»DIRY« — Mejeriprodukter

»FRST« — Skovbrug

»SEAF« — Fisk og skaldyr

»LSTK« — Husdyr

»GRIN« — Korn

»MWHT« — Brødhvede

»NRGY« — Energi

»ELEC« — Elektricitet

»BSLD« — Basisbelastning

»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder

»PKLD« — Spidsbelastning

»OFFP« — Uden for spidsbelastning

»OTHR« — Andet

»NGAS« — Naturgas

»GASP« — GASPOOL

»LNGG« — LNG

»NBPG« — NBP

»NCGG« — NCG

»TTFG« — TTF

»OILP« — Olie

»BAKK« — Bakken-skiferolie

»BDSL« — Biodiesel

»BRNX« — Brent

»BRNX« — Brent NX

»CNDA« — Canadisk

»COND« — Kondensat

»DSEL« — Diesel

»DUBA« — Dubai

»ESPO« — ESPO

»ETHA« — Ethanol

»FUEL« — Brændstoffer

»FOIL« — Brændselsolie

»GOIL« — Gasolie

»GSLN« — Benzin

»HEAT« — Fyringsolie

»JTFL« — Jetbrændstof

»KERO« — Petroleum

»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)

»MARS« — Mars

»NAPH« — Nafta

»NGLO« — NGL

»TAPI« — Tapis

»URAL« — Uralbjergene

»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)

»COAL« — Kul

»INRG« — Inter Energy

»RNNG« — Vedvarende energi

»LGHT« — Lette produkter

»DIST« — Distillater

»ENVR« — Miljørelaterede

»EMIS« — Emissioner

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAE« — EUA

»EUAA« — EUAA

»OTHR« — Andet

»WTHR« — Vejr

»CRBR« — Kulstofrelateret

»FRGT« — Fragt

»WETF« — Flydende gods

»TNKR« — Tankskibe

»DRYF« — Tørt gods

»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast

»CSHP« — Containerskibe

»FRTL« — Gødningsstoffer

»AMMO« — Ammoniak

»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)

»PTSH« — Kaliumgødning

»SLPH« — Svovl

»UREA« — Urinstof

»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)

»INDP« — Industrielle produkter

»CSTR« — Byggeri

»MFTG« — Fremstilling

»METL« — Metal

»NPRM« — Ikke-ædle metaller

»ALUM« — Aluminium

»ALUA« — Aluminiumlegeringer

»CBLT« — Kobolt

»COPR« — Kobber

»IRON« — Jernmalm

»LEAD« — Bly

»MOLY« — Molybden

»NASC« — NASAAC

»NICK« — Nikkel

»STEL« — Stål

»TINN« — Tin

»ZINC« — Zink

»OTHR« — Andet

»PRME« — Ædle metaller

»GOLD« — Guld

»SLVR« — Sølv

»PTNM« — Platin

»PLDM« — Palladium

»OTHR« — Andet

»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)

»PAPR« — Papir

»CBRD« — Containerboard

»NSPT« — Avispapir

»PULP« — Papirmasse

»RCVP« — Returpapir

»POLY« — Polypropylen

»PLST« — Plastic

»INFL« — Inflation

»OEST« — Officielle økonomiske statistikker

»OTHR« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.

»DLVR« — Som kan leveres

»NDLV« — Som ikke kan leveres

»OTHR« — Andet

Nr.

FELT

STANDARDER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING

1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

2

Instrumentets fulde navn

{ALPHANUM-350}

3

Instrumentklassifikation

{CFI_CODE}

4

Råvarederivatindikator

»true« — Ja

»false« — Nej

5

Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen

{LEI}

6

Markedsplads

{MIC}

7

Kort navn for det finansielle instrument

{FISN}

8

Udsteders anmodning om optagelse til handel

»true« — Ja

»false« — Nej

9

Dato for godkendelse af optagelse til handel

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Dato for anmodningen om optagelse til handel

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Dato for optagelse til handel eller for første handel

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Ophørsdato

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Valuta for notionel værdi 1

{CURRENCYCODE_3}

14

Udstedt i alt — nominelt beløb

{DECIMAL-18/5}

15

Udløbsdato

{DATEFORMAT}

16

Valuta for den nominelle værdi

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi

{DECIMAL-18/5}

18

Fast afkast

{DECIMAL-11/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).

19

Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

{ISIN}

20

Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.

21

Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

22

»Base Point Spread« for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

{INTEGER-5}

23

Obligationens rang

»SNDB« — seniorgæld

»MZZD« — mezzaningæld

»SBOD« — efterstillet gæld (subordinated)

»JUND« — efterstillet gæld (junior)

24

Udløbsdato

{DATEFORMAT}

25

Prismultiplikator

{DECIMAL-18/17}

26

Kode for det underliggende instrument

{ISIN}

27

Underliggende udsteder

{LEI}

28

Navn på det underliggende indeks

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.

29

Periode for det underliggende indeks

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

30

Optionstype

»PUTO« — »Put«

»CALL« — »Call«

»OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«.

31

Strikekurs

{DECIMAL-18/13} hvis kursen er angivet som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10} hvis kursen er angivet som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17} hvis kursen er angivet som basispoint

»PNDG« hvis kursen ikke foreligger.

32

Strikekursvaluta

{CURRENCYCODE_3}

33

Optionens udnyttelsesmåde

»EURO« — europæisk

»AMER« — amerikansk

»ASIA« — asiatisk

»BERM« — Bermuda

»OTHR« — enhver anden måde.

34

Afviklingsmåde

»PHYS« — afviklet fysisk

»CASH« — afviklet kontant

»OPTN« — valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af en tredjemand.

35

Basisprodukt

Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.

36

Underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.

37

Yderligere underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvare- og emissionskvotederivater må anvendes.

38

Transaktionstype

»FUTR« — Futures

»OPTN« — Optioner

»TAPO« — TAPOS

»SWAP« — SWAPS

»MINI« — Minier

»OTCT« — OTC

»ORIT« — Outright (direkte salg)

»CRCK« — Crack

»DIFF« — Differentiel

»OTHR« — Andet

39

Type af endelig kurs

»ARGM« — Argus/McCloskey

»BLTC« — Baltic

»EXOF« — Exchange

»GBCL« — GlobalCOAL

»ARGM« — Argus/McCloskey

»PLAT« — Platts

»OTHR« — Andet

40

Referencerente

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.

41

Periode for rentekontrakten

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

42

Valuta for notionel værdi 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Fast rente for første ben

{DECIMAL -11/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).

44

Fast rente for andet ben

{DECIMAL -11/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0,3 %).

45

Variabel rente for andet ben

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.

46

Periode for rentekontrakten for andet ben

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

47

Valuta for notionel værdi 2

{CURRENCYCODE_3}

48

FX-type

»FXCR« — FX Krydskurser

»FXEM« — FX Emerging Markets

»FXMJ« — FX Majors