31.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2450

af 2. december 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 35, stk. 10, tredje afsnit, artikel 244, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 245, stk. 6, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme et effektivt tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber bør skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne som omhandlet i artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle selskaber og i nævnte direktivs artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, for så vidt angår koncerner, fastsættes.

(2)

Det er afgørende for en korrekt gennemførelse af en risikobaseret tilsynsproces, at de oplysninger, der indberettes, er tilstrækkeligt detaljerede. Skemaerne er en visuel fremstilling af de oplysninger, der skal indberettes, og præciserer, hvor detaljerede oplysningerne skal være.

(3)

Harmonisering af de skemaer, der skal anvendes til at indberette oplysninger til tilsynsmyndighederne, er et vigtigt redskab til at fremme tilsynsmæssig konvergens. Derfor bør de oplysninger, der skal indberettes i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, indberettes som angivet i skemaerne i denne forordning.

(4)

I praksis vil oplysningerne blive indberettet elektronisk som fastsat i artikel 313 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2).

(5)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner bør kun indberette de oplysninger, der er relevante for deres virksomhed. For eksempel påvirker nogle af de ved direktiv 2009/138/EF fastsatte valgmuligheder, såsom anvendelsen af matchtilpasningen ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser eller anvendelsen af en komplet eller partiel intern model eller af selskabsspecifikke parametre ved beregningen af solvenskapitalkravet, omfanget af de oplysninger, der skal indberettes. I de fleste tilfælde bør kun en del af de i denne forordning fastsatte skemaer indgives, da ikke alle skemaer er relevante for alle selskaber.

(6)

Bestemmelserne i denne forordning er indbyrdes tæt forbundne, da de alle vedrører indberetning af oplysninger fra forsikrings- og genforsikringsselskaber og forsikrings- og genforsikringskoncerner til tilsynsmyndighederne. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene, herunder investorer, der ikke er etableret i EU, lettere kan få en grundig forståelse af og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 35, stk. 10, artikel 244, stk. 6, og artikel 245, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3).

(9)

For at sikre en effektiv og ensartet tilsynsindberetning fra den dato, hvor indberetningsforpligtelserne finder anvendelse, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt og anvendes fra den 1. januar 2016 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER OG TILSYNSMÆSSIGE INDBERETNINGSKRAV

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning indføres gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende regelmæssig tilsynsindberetning, idet den fastsætter skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne, jf. artikel 35, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, og artikel 244, stk. 2, og artikel 245, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF for så vidt angår koncerner.

Artikel 2

Formater for tilsynsindberetning

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de i denne forordning omhandlede oplysninger i de dataudvekslingsformater og fremstillinger, som tilsynsmyndigheden eller den koncerntilsynsførende har fastsat, idet de overholder følgende anvisninger:

a)

Datapunkter af typen »beløb« udtrykkes i enheder uden decimaler, med undtagelse af skema S.06.02, S.08.01, S.08.02 og S.11.01, hvor de udtrykkes i enheder med to decimaler.

b)

Datapunkter af typen »procent« udtrykkes pr. enhed med fire decimaler.

c)

Datapunkter af typen »heltal« udtrykkes i enheder uden decimaler.

Artikel 3

Valuta

1.   Medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet, forstås i denne forordning ved »indberetningsvaluta«:

a)

for individuel indberetning: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskaber

b)

for indberetning på koncernniveau: den valuta, der benyttes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.

2.   Datapunkter af typen »beløb« angives i indberetningsvalutaen, hvilket kræver, at andre valutaer omregnes til indberetningsvalutaen, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

3.   Når værdien af et aktiv eller passiv, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen, som hvis omregningen var sket til lukkekursen på den sidste dag, hvor den relevante kurs er tilgængelig i den indberetningsperiode, som aktivet eller passivet vedrører.

4.   Når værdien af en indtægt eller udgift udtrykkes, omregnes værdien til indberetningsvalutaen på samme omregningsgrundlag som det, der anvendes i regnskabssammenhæng.

5.   Omregningen til indberetningsvalutaen foretages ved at anvende vekselkursen fra den samme kilde, som anvendes til forsikrings- eller genforsikringsselskabets regnskab i tilfælde af individuel indberetning eller til koncernregnskabet i tilfælde af indberetning på koncernniveau, medmindre tilsynsmyndigheden kræver andet.

Artikel 4

Genindberetning af data

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal så hurtigt som praktisk muligt genindberette de oplysninger der blev indberettet ved hjælp af de i denne forordning omhandlede skemaer, når der er sket væsentlige ændringer i de oprindeligt indberettede oplysninger for den samme indberetningsperiode efter den seneste indberetning til tilsynsmyndighederne eller den koncerntilsynsførende.

KAPITEL II

KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR INDIVIDUELLE SELSKABER

Artikel 5

Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for individuelle selskaber

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema SR.01.01.03 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b)

skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c)

skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II

d)

skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

e)

skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

f)

hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

g)

hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

h)

hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

i)

hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

j)

hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

Artikel 6

Kvartalsvise kvantitative skemaer for individuelle selskaber

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.01.01.02 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b)

skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c)

skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

d)

skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

e)

skema S.06.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II og under anvendelse af den supplerende identifikationskode (CIC) som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

f)

hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, overstiger 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.01 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II

g)

skema S.08.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

h)

skema S.08.02.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

i)

skema S.12.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag svarende til livsforsikring (»SLT-sygeforsikring«), for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

j)

skema S.17.01.02 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

k)

skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

l)

hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

m)

hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

2.   Med henblik på stk. 1, litra f), bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer som summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02.

Artikel 7

Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for individuelle selskaber

1.   Hvad angår de i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

2.   Når forsikrings- og genforsikringsselskaberne indberetter de i artikel 6, stk. 1, litra i) og j), omhandlede oplysninger, kan de anvende forenklede metoder ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

Artikel 8

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b)

skema S.01.02.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag II

c)

skema S.01.03.01 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag II.

Artikel 9

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Balancen og andre generelle oplysninger

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

b)

skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag II

c)

skema S.03.01.01 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag II

d)

skema S.03.02.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag II

e)

skema S.03.03.01 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag II

f)

skema S.04.01.01 i bilag I, om virksomhed efter land, herunder EØS og ikke-EØS, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.04.01 i bilag II til nærværende forordning

g)

skema S.04.02.01 i bilag I, om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til direktiv 2009/138/EF, undtagen fragtførerens ansvar, efter vejledningen i afsnit S.04.02 i bilag II til nærværende forordning

h)

skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag II til nærværende forordning

i)

skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag II.

Artikel 10

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om investeringer

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

hvis selskabet er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.01 eller S.08.01.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en oversigt over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag II til nærværende forordning

b)

hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

c)

hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.06.03.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.01 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag II til nærværende forordning

d)

hvis værdien af strukturerede produkter, beregnet som summen af aktiver, der er klassificeret i kategori 5 og 6, som defineret i bilag V, udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.07.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag II

e)

hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.01.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

f)

hvis selskabet er undtaget for at indberette skema S.08.02.01 for det seneste kvartal i henhold til artikel 35, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.01 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over derivater, der er afviklet i indberetningsperioden, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag II til nærværende forordning og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI til nærværende forordning

g)

skema S.09.01.01 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag II

h)

hvis værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, skema S.10.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag II

i)

skema S.11.01.01 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag II.

Artikel 11

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

b)

skema S.12.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring efter land, efter vejledningen i afsnit S.12.02 i bilag II

c)

skema S.13.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af det bedste skøn over fremtidige cash flow i livsforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.13.01 i bilag II

d)

skema S.14.01.01 i bilag I, om analyser af livsforsikringsforpligtelser, herunder livsforsikrings- og livsgenforsikringsaftaler og annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler, efter produkt og efter homogen risikogruppe udstedt af selskabet, efter vejledningen i afsnit S.14.01 i bilag II

e)

skema S.15.01.01 i bilag I, om beskrivelse af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag II

f)

skema S.15.02.01 i bilag I, om afdækning af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt af selskabet i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag II

g)

skema S.16.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser udstedt af selskabet i forbindelse med annuiteter hidrørende fra direkte forsikringsvirksomhed, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.16.01 i bilag II til nærværende forordning Oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, med følgende opdeling:

i)

beløb for indberetningsvalutaen

ii)

beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

iii)

beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav

h)

skema S.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

i)

skema S.17.02.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring vedrørende direkte forsikringsvirksomhed efter land, efter vejledningen i afsnit S.17.02 i bilag II

j)

skema S.18.01.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow baseret på det bedste skøn over skadesforsikringsvirksomheden, efter vejledningen i afsnit S.18.01 i bilag II

k)

skema S.19.01.01 i bilag I, om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringskrav i form af udviklingstrekanter, i alt for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og derudover efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.19.01 i bilag II til nærværende forordning; oplysningerne efter valuta skal kun indberettes, hvis det samlede bedste bruttoskøn for en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne, med følgende opdeling:

i)

beløb for indberetningsvalutaen

ii)

beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche

iii)

beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over alle erstatningshensættelser i den oprindelige valuta

l)

skema S.20.01.01 i bilag I, om udviklingen i fordelingen af erstatningsudgifter ved regnskabsårets udgang, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.20.01 i bilag II til nærværende forordning

m)

skema S.21.01.01 i bilag I, om risikoprofilen for fordelingen af tab vedrørende skadesforsikringsvirksomhed for hver efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.01 i bilag II til nærværende forordning

n)

skema S.21.02.01 i bilag I, om skadesforsikringsricisi, efter vejledningen i afsnit S.21.02 i bilag II

o)

skema S.21.03.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici efter forsikringssum efter branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.21.03 i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 12

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om langsigtede garantier

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.22.01.01 i bilag I, om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag II

b)

skema S.22.04.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår rentesatsen, efter vejledningen i afsnit S.22.04 i bilag II

c)

skema S.22.05.01 i bilag I, om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.22.05 i bilag II

d)

skema S.22.06.01 i bilag I, om det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta, efter vejledningen i afsnit S.22.06 i bilag II.

Artikel 13

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalinteresser

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.23.01.01 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag II

b)

skema S.23.02.01 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag II

c)

skema S.23.03.01 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag II

d)

skema S.23.04.01 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag II

e)

skema S.24.01.01 i bilag I, om kapitalinteresser, der besiddes af selskabet, og et overblik over beregningen af fradraget i kapitalgrundlaget i forbindelse med kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, efter vejledningen i afsnit S.24.01 i bilag II.

Artikel 14

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om solvenskapitalkrav

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

b)

hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

c)

hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

d)

skema S.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

e)

skema S.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

f)

skema S.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

g)

skema S.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

h)

skema S.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

i)

skema S.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

j)

skema S.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

k)

skema S.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

2.   Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for enheden som helhed.

3.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

4.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

Artikel 15

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om minimumskapitalkrav

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

hvis forsikrings- og genforsikringsselskaberne udøver udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udøver udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed, skema S.28.01.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.01 i bilag II

b)

hvis forsikringsselskaberne udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skema S.28.02.01 i bilag I, om minimumskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.28.02 i bilag II.

Artikel 16

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om variationsanalyse

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.29.01.01 i bilag I, om variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, med en oversigt over de vigtigste kilder til denne variation, efter vejledningen i afsnit S.29.01 i bilag II

b)

skema S.29.02.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser, efter vejledningen i afsnit S.29.02 i bilag II

c)

skema S.29.03.01 og S.29.04.01 i bilag I, om den del af variationen i overskydende aktiver i forhold til passiver, i løbet af indberetningsåret, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, efter vejledningen i afsnit S.29.03 og 29.04 i bilag II.

Artikel 17

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om genforsikring og special purpose vehicles (SPV'er)

Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.30.01.01 i bilag I, om fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilken der anvendes fakultativ genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.30.01 i bilag II til nærværende forordning

b)

skema S.30.02.01 i bilag I, om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, med oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.30.02 i bilag II til nærværende forordning

c)

skema S.30.03.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.03 i bilag II

d)

skema S.30.04.01 i bilag I, om det cederede genforsikringsprogram i næste indberetningsår, med prospektive oplysninger om genforsikringsaftaler, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, efter vejledningen i afsnit S.30.04 i bilag II

e)

skema S.31.01.01 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag II

f)

skema S.31.02.01 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag II.

Artikel 18

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende hver væsentlig ring-fenced fond, hver væsentlig matchtilpasningsportefølje og den resterende del, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema SR.01.01.01 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag II

b)

for hver væsentlig ring-fenced fond og for den resterende del, skema SR.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter selskabets regnskaber, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag II til nærværende forordning

c)

skema SR.12.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og SLT-sygeforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.12.01 i bilag II til nærværende forordning

d)

skema SR.17.01.01 i bilag I, om forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.17.01 i bilag II til nærværende forordning

e)

skema SR.22.02.01 i bilag I, om fremskrivningen af fremtidige cash flow til beregningen af det bedste skøn efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.02 i bilag II

f)

SR.22.03.01 i bilag I, om matchtilpasningsporteføljerne efter hver væsentlig matchtilpasningsportefølje, efter vejledningen i afsnit S.22.03 i bilag II

g)

hvis selskabet anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag II

h)

hvis selskabet anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag II

i)

hvis selskabet anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag II

j)

skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag II

k)

skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag II

l)

skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag II

m)

skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag II

n)

skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag II

o)

skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag II

p)

skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag II

q)

skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag II.

2.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 19.

3.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i litra j)-q) omhandlede skemaer ikke.

Artikel 19

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Brugere af interne modeller

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres tilsynsmyndighed, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

Artikel 20

Årlige kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 2, andet afsnit, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag II

b)

skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag II

c)

skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i genforsikring, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag II

d)

skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag II.

Artikel 21

Kvantitative skemaer for individuelle selskaber — Oplysninger om koncerninterne transaktioner

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i direktiv 2009/138/EF, og hvis moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, skal indberette meget væsentlige koncerninterne transaktioner, jf. artikel 245, stk. 2, andet afsnit, i nævnte direktiv sammenholdt med samme direktivs artikel 265, og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, jf. nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, sammenholdt med samme direktivs artikel 265, så hurtigt som muligt, ved hjælp af de relevante skemaer blandt skema S.36.01.01-S.36.04.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag II til nærværende forordning.

KAPITEL III

KVANTITATIVE INDBERETNINGSSKEMAER FOR KONCERNER

Artikel 22

Kvantitative skemaer til de indledende oplysninger for koncerner

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 314, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 375, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.01.01.06 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b)

skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c)

skema S.01.03.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III

d)

skema S.02.01.02 i bilag I, om balancen, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

e)

skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

f)

hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

g)

hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

h)

hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

i)

skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

j)

skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

k)

S.34.01.04 i bilag I, om andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III.

2.   De i stk. 1, litra c), d), f), g) og h), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 23

Kvartalsvise kvantitative skemaer for koncerner

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre indberetningens omfang eller hyppighed er begrænset i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, kvartalsvis indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.01.01.05 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b)

skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om koncernen og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.02.01.02 i bilag I til nærværende forordning, om balancen, under anvendelse af værdiansættelsen i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning

d)

skema S.05.01.02 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

e)

skema S.06.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

f)

hvis andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, er over 30 % af de samlede investeringer, skema S.06.03.04 i bilag I, om alle kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III

g)

skema S.08.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

h)

skema S.08.02.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater i løbet af indberetningsåret, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III og under anvendelse af CIC-koden som angivet i bilag V og defineret i bilag VI

i)

skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra f), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af post C0010/R0180, kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 og kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 i skema S.02.01.02 divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.02. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

Artikel 24

Tilladte forenklinger i kvartalsvis indberetning for koncerner

Hvad angår de i artikel 23, stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger kan kvartalsvise målinger i højere grad bygge på skøn og estimeringsmetoder end målinger af økonomiske data i årsregnskabet. Målingsprocedurerne for den kvartalsvise indberetning skal udformes således, at de sikrer, at de deraf følgende oplysninger er troværdige og overholder standarderne i direktiv 2009/138/EF, og at alle væsentlige oplysninger, der er relevante for forståelsen af dataene, indberettes.

Artikel 25

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Grundlæggende oplysninger og indberetningens indhold

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b)

skema S.01.02.04 i bilag I, med grundlæggende oplysninger om selskabet og indberetningens indhold generelt, efter vejledningen i afsnit S.01.02 i bilag III

c)

hvis koncernen med henblik på at beregne koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233, skema S.01.03.04 i bilag I til nærværende forordning, med grundlæggende oplysninger om ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljerne, efter vejledningen i afsnit S.01.03 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 26

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Balancen og andre generelle oplysninger

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.02.01.01 i bilag I, om balancen, under anvendelse af både værdiansættelsesreglerne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF og værdiansættelsen efter koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III

b)

skema S.02.02.01 i bilag I, om aktiver og passiver efter valuta, efter vejledningen i afsnit S.02.02 i bilag III

c)

skema S.03.01.04 i bilag I, med generelle oplysninger om ikkebalanceførte poster, efter vejledningen i afsnit S.03.01 i bilag III

d)

skema S.03.02.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte modtagne ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.02 i bilag III

e)

skema S.03.03.04 i bilag I, med en liste over ikkebalanceførte stillede ubegrænsede garantier, efter vejledningen i afsnit S.03.03 i bilag III

f)

skema S.05.01.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskabet, efter vejledningen i afsnit S.05.01 i bilag III til nærværende forordning

g)

skema S.05.02.01 i bilag I, om præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under anvendelse af de værdiansættelses- og indregningsprincipper, der er anvendt i koncernregnskaberne, efter vejledningen i afsnit S.05.02 i bilag III.

2.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 27

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om investeringer

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal, medmindre de er undtaget i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF i forbindelse med et bestemt skema, årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

hvis koncernen er undtaget for den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02.04 eller S.08.01.04 i henhold til artikel 254, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.01.01 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger i oversigtsform om aktiverne, efter vejledningen i afsnit S.06.01 i bilag III til nærværende forordning

b)

hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.06.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over aktiver, efter vejledningen i afsnit S.06.02 i bilag III til nærværende forordning

c)

hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.06.03.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF eller ikke har indberettet det kvartalsvis, fordi andelen af kollektive investeringer, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1, litra f), ikke overstiger 30 %, skema S.06.03.04 i bilag I til nærværende forordning, om alle de kollektive investeringer, der besiddes af selskaberne, opgjort efter se-igennem-metoden, efter vejledningen i afsnit S.06.03 i bilag III til nærværende forordning

d)

hvis andelen af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.07.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over strukturerede produkter, efter vejledningen i afsnit S.07.01 i bilag III

e)

hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.01.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over åbne derivatpositioner, efter vejledningen i afsnit S.08.01 i bilag III til nærværende forordning

f)

hvis koncernen er undtaget for at indberette skema S.08.02.04 for det seneste kvartal i henhold til artikel 254, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF, skema S.08.02.04 i bilag I til nærværende forordning, med en post-for-post-liste over transaktioner i derivater, efter vejledningen i afsnit S.08.02 i bilag III til nærværende forordning

g)

skema S.09.01.04 i bilag I, om indtægter, gevinster og tab i indberetningsperioden efter aktivkategori som defineret i bilag IV, efter vejledningen i afsnit S.09.01 i bilag III

h)

Hvis andelen af værdien af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen overstiger 5 % af de samlede investeringer, skema S.10.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aftaler om værdipapirudlån og -genkøb, balanceførte og ikkebalanceførte, efter vejledningen i afsnit S.10.01 i bilag III

i)

skema S.11.01.04 i bilag I, med en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes som sikkerhed, hvor alle typer ikkebalanceførte aktivkategorier, der besiddes som sikkerhed, er medregnet, efter vejledningen i afsnit S.11.01 i bilag III.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra d), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af værdien af strukturerede produkter, der besiddes af koncernen, af de samlede investeringer af summen af aktiver klassificeret i aktivkategori 5 og 6, som defineret i bilag IV til nærværende forordning, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0020 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra h), og hvis metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, bestemmes andelen af summen af de balanceførte og ikkebalanceførte underliggende værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler, for så vidt angår kontrakter med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen, divideret med summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01. Hvis metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene med henblik på beregning af koncernsolvensen, beregnes andelen i henhold til første punktum og justeres for at afspejle de krævede poster hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.04.

Artikel 28

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om variable livrenter

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.15.01.04 i bilag I, om beskrivelsen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.01 i bilag III

b)

skema S.15.02.04 i bilag I, om afdækningen af garantier for variable livrenter efter produkt udstedt i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed af selskaber i koncernen og etableret uden for EØS, efter vejledningen i afsnit S.15.02 i bilag III.

Artikel 29

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om langsigtede garantier

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema S.22.01.04 i bilag I til nærværende forordning, med oplysninger om virkningen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger, efter vejledningen i afsnit S.22.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 30

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om kapitalgrundlag

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.23.01.04 i bilag I, om kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.01 i bilag III

b)

skema S.23.02.04 i bilag I, med detaljerede oplysninger om kapitalgrundlaget efter tiers, efter vejledningen i afsnit S.23.02 i bilag III

c)

skema S.23.03.04 i bilag I, om årlige bevægelser i kapitalgrundlaget, efter vejledningen i afsnit S.23.03 i bilag III

d)

skema S.23.04.04 i bilag I, med en liste over kapitalgrundlagselementer, efter vejledningen i afsnit S.23.04 i bilag III.

2.   De i stk. 1, litra b) og c), omhandlede skemaer skal kun indgives af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregningen af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2 som fastsat ved nævnte direktivs artikel 233.

Artikel 31

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om solvenskapitalkrav

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.01.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

b)

hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.02.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

c)

hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema S.25.03.04 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

d)

skema S.26.01.04 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

e)

skema S.26.02.04 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

f)

skema S.26.03.04 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

g)

skema S.26.04.04 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

h)

skema S.26.05.04 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

i)

skema S.26.06.04 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

j)

skema S.26.07.04 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

k)

skema S.27.01.04 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

2.   Hvis der findes ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke for koncernen som helhed.

3.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er dækket af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

4.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra d)-k), omhandlede skemaer ikke.

Artikel 32

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om genforsikringsselskaber og special purpose vehicles (SPV'er)

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.31.01.04 i bilag I, om genforsikringsandelen, efter vejledningen i afsnit S.31.01 i bilag III

b)

skema S.31.02.04 i bilag I, om SPV'er set fra det forsikrings- eller genforsikringsselskabs synspunkt, der overfører risici til SPV'erne, efter vejledningen i afsnit S.31.02 i bilag III.

Artikel 33

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Koncernspecifikke oplysninger

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer:

a)

skema S.32.01.04 i bilag I, om de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.32.01 i bilag III

b)

skema S.33.01.04 i bilag I, om krav gældende for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.33.01 i bilag III

c)

skema S.34.01.04 i bilag I, om andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber, og om ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter vejledningen i afsnit S.34.01 i bilag III

d)

skema S.35.01.04 i bilag I, om de forsikringsmæssige hensættelser hos selskaberne i koncernen, efter vejledningen i afsnit S.35.01 i bilag III

e)

skema S.36.01.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner, der omfatter transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.01 i bilag III til nærværende forordning

f)

skema S.36.02.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner i derivater, herunder de garantier, der understøtter derivater, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.02 i bilag III til nærværende forordning

g)

skema S.36.03.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende genforsikring, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.03 i bilag III til nærværende forordning

h)

skema S.36.04.01 i bilag I, om væsentlige koncerninterne transaktioner vedrørende intern omkostningsdeling, eventualforpligtelser, som ikke er derivater, og ikkebalanceførte poster og andre typer koncerninterne transaktioner, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 245, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

i)

skema S.37.01.04 i bilag I, om væsentlige risikokoncentrationer, over den tærskel, der er fastsat af den koncerntilsynsførende i henhold til artikel 244, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 34

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Oplysninger om ring-fenced fonde, væsentlige matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

1.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal årligt indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt med samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af følgende skemaer i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde og alle væsentlige matchtilpasningsporteføljer vedrørende den del, der er konsolideret som omhandlet i artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del:

a)

skema SR.01.01.04 i bilag I, om indberetningens indhold, efter vejledningen i afsnit S.01.01 i bilag III

b)

hvis koncernen anvender standardformlen til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.01.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.01 i bilag III

c)

hvis koncernen anvender standardformlen og en partiel intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.02.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.02 i bilag III

d)

hvis koncernen anvender en komplet intern model til at beregne solvenskapitalkravet, skema SR.25.03.01 i bilag I, om solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.25.03 i bilag III

e)

skema SR.26.01.01 i bilag I, om markedsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.01 i bilag III

f)

skema SR.26.02.01 i bilag I, om modpartsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.02 i bilag III

g)

skema SR.26.03.01 i bilag I, om livsforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.03 i bilag III

h)

skema SR.26.04.01 i bilag I, om sygeforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.04 i bilag III

i)

skema SR.26.05.01 i bilag I, om skadesforsikringsrisici, efter vejledningen i afsnit S.26.05 i bilag III

j)

skema SR.26.06.01 i bilag I, om operationelle risici, efter vejledningen i afsnit S.26.06 i bilag III

k)

skema SR.26.07.01 i bilag I, om forenklinger anvendt ved beregningen af solvenskapitalkravet, efter vejledningen i afsnit S.26.07 i bilag III

l)

skema SR.27.01.01 i bilag I, om skadesforsikringskatastroferisici, efter vejledningen i afsnit S.27.01 i bilag III.

2.   Når der anvendes en partiel intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), omhandlede skemaer kun i forbindelse med de risici, der er omfattet af standardformlen, medmindre andet besluttes på grundlag af artikel 35.

3.   Når der anvendes en komplet intern model, indgives de i stk. 1, litra e)-l), anførte skemaer ikke.

4.   Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der med henblik på beregning af koncernsolvensen anvender metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, enten alene eller sammen med metode 2, jf. samme direktivs artikel 233, skal, ud over de oplysninger, der indberettes ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede skemaer, årligt indberette oplysninger om balancen i forbindelse med alle væsentlige ring-fenced fonde relateret til den del, der er konsolideret, jf. artikel 335, stk. 1, litra a) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, samt i forbindelse med den resterende del, som omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35, sammenholdt samme delegerede forordnings artikel 372, stk. 1, ved hjælp af skema SR.02.01.01 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.02.01 i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 35

Årlige kvantitative skemaer for koncerner — Brugere af interne modeller

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, der beregner solvenskapitalkravet ved at anvende en godkendt partiel eller komplet intern model, aftaler med deres koncerntilsynsførende, hvilke skemaer der skal indgives årligt vedrørende oplysningerne om solvenskapitalkravet.

Artikel 36

Kvantitative skemaer for koncerner — koncerninterne transaktioner og risikokoncentrationer

Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal indberette:

a)

væsentlige og meget væsentlige koncerninterne transaktioner som omhandlet i artikel 245, stk. 2, første og andet afsnit, i direktiv 2009/138/EF og koncerninterne transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 245, stk. 3, ved hjælp af skema S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 og S.36.04.01, alt efter hvilket der er relevant, i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.36.01-S.36.04 i bilag III til nærværende forordning

b)

væsentlige risikokoncentrationer som omhandlet i artikel 244, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF og risikokoncentrationer, der skal indberettes under alle omstændigheder, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 244, stk. 3, ved hjælp af skema S.37.01.04 i bilag I til nærværende forordning, efter vejledningen i afsnit S.37.01 i bilag III til nærværende forordning.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

(1)   EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

BILAG I

S.01.01.01

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.01

Balance

R0030

 

S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

R0040

 

S.03.01.01

Ikkebalanceførte poster — Generelt

R0060

 

S.03.02.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

R0070

 

S.03.03.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

R0080

 

S.04.01.01

Virksomhed efter land

R0090

 

S.04.02.01

Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

R0100

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

R0120

 

S.06.01.01

Oversigt over aktiver

R0130

 

S.06.02.01

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.01

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.07.01.01

Strukturerede produkter

R0160

 

S.08.01.01

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.01

Indtægter/gevinster og tab i perioden

R0190

 

S.10.01.01

Værdipapirudlån og -genkøb

R0200

 

S.11.01.01

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

R0210

 

S.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0220

 

S.12.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

R0230

 

S.13.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

R0240

 

S.14.01.01

Analyse af livsforsikringsforpligtelser

R0250

 

S.15.01.01

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

R0260

 

S.15.02.01

Afdækning af garantier for variable livrenter

R0270

 

S.16.01.01

Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

R0280

 

S.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0290

 

S.17.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

R0300

 

S.18.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

R0310

 

S.19.01.01

Skadesforsikringserstatninger

R0320

 

S.20.01.01

Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

R0330

 

S.21.01.01

Risikoprofil for fordeling af tab

R0340

 

S.21.02.01

Skadesforsikringsrisici

R0350

 

S.21.03.01

Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

R0360

 

S.22.01.01

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

R0370

 

S.22.04.01

Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

R0380

 

S.22.05.01

Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

R0390

 

S.22.06.01

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

R0400

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.23.02.01

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

R0420

 

S.23.03.01

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

R0430

 

S.23.04.01

Liste over kapitalgrundlagselementer

R0440

 

S.24.01.01

Kapitalinteresser, der besiddes

R0450

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0500

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0510

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0520

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0530

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0540

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0550

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0560

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0570

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 

S.29.01.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0600

 

S.29.02.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

R0610

 

S.29.03.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

R0620

 

S.29.04.01

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

R0630

 

S.30.01.01

Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

R0640

 

S.30.02.01

Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

R0650

 

S.30.03.01

Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer

R0660

 

S.30.04.01

Andele af cederede genforsikringsprogrammer

R0670

 

S.31.01.01

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

R0680

 

S.31.02.01

Special purpose vehicles (SPV'er)

R0690

 

S.36.01.01

Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

R0740

 

S.36.02.01

Koncerninterne transaktioner — Derivater

R0750

 

S.36.03.01

Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

R0760

 

S.36.04.01

Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

R0770

 


S.01.01.02

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.06.02.01

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.01

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.08.01.01

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.12.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0220

 

S.17.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0290

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 


S.01.01.03

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

R0580

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

R0590

 


S.01.01.04

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.01

Balance

R0030

 

S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

R0040

 

S.03.01.04

Ikkebalanceførte poster — Generelt

R0060

 

S.03.02.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

R0070

 

S.03.03.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

R0080

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

R0120

 

S.06.01.01

Oversigt over aktiver

R0130

 

S.06.02.04

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.04

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.07.01.04

Strukturerede produkter

R0160

 

S.08.01.04

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.04

Indtægter/gevinster og tab i perioden

R0190

 

S.10.01.04

Værdipapirudlån og -genkøb

R0200

 

S.11.01.04

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

R0210

 

S.15.01.04

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

R0260

 

S.15.02.04

Afdækning af garantier for variable livrenter

R0270

 

S.22.01.04

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

R0370

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.23.02.04

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

R0420

 

S.23.03.04

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

R0430

 

S.23.04.04

Liste over kapitalgrundlagselementer

R0440

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0500

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0510

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0520

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0530

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0540

 

S.26.06.04

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0550

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0560

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0570

 

S.31.01.04

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

R0680

 

S.31.02.04

Special purpose vehicles (SPV'er)

R0690

 

S.32.01.04

Selskaber, der indgår i koncernen

R0700

 

S.33.01.04

Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

R0710

 

S.34.01.04

Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

R0720

 

S.35.01.04

Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

S.36.01.01

Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

R0740

 

S.36.02.01

Koncerninterne transaktioner — Derivater

R0750

 

S.36.03.01

Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

R0760

 

S.36.04.01

Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

R0770

 

S.37.01.04

Risikokoncentration

R0780

 


S.01.01.05

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

R0110

 

S.06.02.04

Liste over aktiver

R0140

 

S.06.03.04

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

R0150

 

S.08.01.04

Åbne derivater

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 


S.01.01.06

Indberetningens indhold

Skemakode

Skemanavn

 

C0010

S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

R0010

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

R0020

 

S.02.01.02

Balance

R0030

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

R0410

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

R0480

 

S.32.01.04

Enheder, der indgår i koncernen

R0700

 

S.33.01.04

Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

R0710

 

S.34.01.04

Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

R0720

 

SR.01.01.01

Indberetningens indhold

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Z0010

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0020

 


Skemakode

Skemanavn

 

C0010

SR.02.01.01

Balance

R0790

 

SR.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

R0800

 

SR.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

R0810

 

SR.22.02.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

R0820

 

SR.22.03.01

Oplysninger om beregning af matchtilpasning

R0830

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0940

 

SR.01.01.04

Indberetningens indhold

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Z0010

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0020

 


Skemakode

Skemanavn

 

C0010

SR.02.01.04

Balance

R0790

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav — Intern model

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

R0940

 

S.01.02.01

Grundlæggende oplysninger — Generelt

 

 

C0010

Selskabets navn

R0010

 

Selskabets identifikationskode

R0020

 

Selskabets kodetype

R0030

 

Type selskab

R0040

 

Land, hvor tilladelse er meddelt

R0050

 

Indberetningssprog

R0070

 

Indberetningsdato

R0080

 

Referencedato for indberetning

R0090

 

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

R0100

 

Indberetningsvaluta

R0110

 

Regnskabsstandarder

R0120

 

Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

R0130

 

Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

R0140

 

Ring fenced fonde

R0150

 

Matchtilpasning

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

R0190

 

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

R0200

 

Første indberetning eller genindberetning

R0210

 


S.01.02.04

Grundlæggende oplysninger — Generelt

 

 

C0010

Navn på deltagende selskab

R0010

 

Koncernidentifikationskode

R0020

 

Koncernkodetype

R0030

 

Koncerntilsynsførendes land

R0050

 

Oplysninger om koncerndel

R0060

 

Indberetningssprog

R0070

 

Indberetningsdato

R0080

 

Referencedato for indberetning

R0090

 

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

R0100

 

Indberetningsvaluta

R0110

 

Regnskabsstandarder

R0120

 

Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

R0130

 

Anvendelse af koncernspecifikke parametre

R0140

 

Ring fenced fonde

R0150

 

Beregningsmetode for koncernsolvens

R0160

 

Matchtilpasning

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Overgangsforanstaltning vedrørende risikofrie renter

R0190

 

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

R0200

 

Første indberetning eller genindberetning

R0210

 

S.01.03.01

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

Fonds-/porteføljenummer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Væsentlig

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Fonds-/porteføljenummer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Væsentlig

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Balance

 

 

Solvens II-værdi

Regnskabsmæssig værdi

Aktiver

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier — noterede

R0110

 

 

Aktier — unoterede

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

 

Derivater

R0190

 

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

 

Øvrige investeringer

R0210

 

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

 

Policelån

R0240

 

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

 

Indskud til cedenter

R0350

 

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

 

Likvider

R0410

 

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

 

Aktiver i alt

R0500

 

 

Forpligtelser

 

C0010

C0020

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

 

Bedste skøn

R0540

 

 

Risikomargin

R0550

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

 

Bedste skøn

R0580

 

 

Risikomargin

R0590

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

 

Bedste skøn

R0630

 

 

Risikomargin

R0640

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

 

Bedste skøn

R0670

 

 

Risikomargin

R0680

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

 

Bedste skøn

R0710

 

 

Risikomargin

R0720

 

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

 

Derivater

R0790

 

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

 

Efterstillet gæld

R0850

 

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

 

Passiver i alt

R0900

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

 


S.02.01.02

Balance

 

 

Solvens II-værdi

Aktiver

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier — noterede

R0110

 

Aktier — unoterede

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

Derivater

R0190

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

Øvrige investeringer

R0210

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

Policelån

R0240

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

Indskud til cedenter

R0350

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

Likvider

R0410

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

Aktiver i alt

R0500

 

Forpligtelser

 

C0010

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

Bedste skøn

R0540

 

Risikomargin

R0550

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

Bedste skøn

R0580

 

Risikomargin

R0590

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

Bedste skøn

R0630

 

Risikomargin

R0640

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

Bedste skøn

R0670

 

Risikomargin

R0680

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

Bedste skøn

R0710

 

Risikomargin

R0720

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

R0730

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

Derivater

R0790

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

Efterstillet gæld

R0850

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

Passiver i alt

R0900

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

SR.02.01.01

Balance

Ring-fenced fond eller resterende del

Z0020

 

Fondsnummer

Z0030

 


 

 

Solvens II-værdi

Regnskabsmæssig værdi

Aktiver

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Udskudte anskaffelsesomkostninger

R0020

 

 

Immaterielle aktiver

R0030

 

 

Udskudte skatteaktiver

R0040

 

 

Pensionsmæssigt overskud

R0050

 

 

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

R0060

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0070

 

 

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

R0080

 

 

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier — noterede

R0110

 

 

Aktier — unoterede

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Erhvervsobligationer

R0150

 

 

Strukturerede værdipapirer

R0160

 

 

Sikrede værdipapirer

R0170

 

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0180

 

 

Derivater

R0190

 

 

Indskud, bortset fra likvider

R0200

 

 

Øvrige investeringer

R0210

 

 

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0220

 

 

Lån, herunder realkreditlån

R0230

 

 

Policelån

R0240

 

 

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

R0250

 

 

Andre lån, herunder realkreditlån

R0260

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

R0270

 

 

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0280

 

 

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

R0290

 

 

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

R0300

 

 

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0310

 

 

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

R0320

 

 

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

R0330

 

 

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

R0340

 

 

Indskud til cedenter

R0350

 

 

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

R0360

 

 

Tilgodehavender fra genforsikring

R0370

 

 

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

R0380

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte)

R0390

 

 

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0400

 

 

Likvider

R0410

 

 

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

R0420

 

 

Aktiver i alt

R0500

 

 

Forpligtelser

 

C0010

C0020

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

R0510

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

R0520

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0530

 

 

Bedste skøn

R0540

 

 

Risikomargin

R0550

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

R0560

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0570

 

 

Bedste skøn

R0580

 

 

Risikomargin

R0590

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

R0600

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

R0610

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0620

 

 

Bedste skøn

R0630

 

 

Risikomargin

R0640

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

R0650

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0660

 

 

Bedste skøn

R0670

 

 

Risikomargin

R0680

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

R0690

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0700

 

 

Bedste skøn

R0710

 

 

Risikomargin

R0720

 

 

Andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

Eventualforpligtelser

R0740

 

 

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

R0750

 

 

Pensionsforpligtelser

R0760

 

 

Indskud fra genforsikringsselskaber

R0770

 

 

Udskudte skatteforpligtelser

R0780

 

 

Derivater

R0790

 

 

Gæld til kreditinstitutter

R0800

 

 

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

R0810

 

 

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

R0820

 

 

Forpligtelser vedrørende genforsikring

R0830

 

 

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

R0840

 

 

Efterstillet gæld

R0850

 

 

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0860

 

 

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

R0870

 

 

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

R0880

 

 

Passiver i alt

R0900

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R1000

 

 

S.02.02.01

Aktiver og passiver efter valuta

 

 

 

 

 

 

Valutaer

 

 

 

 

 

 

C0010

…

Valutakode

 

 

 

 

R0010

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi for alle valutaer

Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen

Værdi for resterende øvrige valutaer

 

Værdi for væsentlige valutaer

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Aktiver

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0020

 

 

 

 

 

…

Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0030

 

 

 

 

 

…

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0040

 

 

 

 

 

…

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

R0050

 

 

 

 

 

…

Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

R0060

 

 

 

 

 

…

Alle øvrige aktiver

R0070

 

 

 

 

 

…

Aktiver i alt

R0100

 

 

 

 

 

…

Forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

R0110

 

 

 

 

 

…

Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

R0120

 

 

 

 

 

…

Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

…

Derivater

R0140

 

 

 

 

 

…

Finansielle forpligtelser

R0150

 

 

 

 

 

…

Eventualforpligtelser

R0160

 

 

 

 

 

…

Alle øvrige passiver

R0170

 

 

 

 

 

…

Passiver i alt

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Ikkebalanceførte poster — Generelt

 

 

Maksimal værdi

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

R0010

 

 

 

 

Heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

R0020

 

 

 

 

Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

R0030

 

 

 

 

Heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

R0040

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

R0100

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for derivater

R0110

 

 

 

 

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

R0120

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der besiddes

R0130

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der besiddes

R0200

 

 

 

 

Stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

R0210

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet, for derivater

R0220

 

 

 

 

Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

R0230

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der er stillet

R0240

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der er stillet

R0300

 

 

 

 

Eventualforpligtelser

 

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

R0310

 

 

 

 

Heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

R0320

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

R0330

 

 

 

 

Eventualforpligtelser i alt

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Ikkebalanceførte poster — Generelt

 

 

Maksimal værdi

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser

Værdi af aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes

Værdi af passiver, for hvilke sikkerheden besiddes

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

R0010

 

 

 

 

Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

R0030

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for ydede lån eller købte obligationer.

R0100

 

 

 

 

Sikkerhed, der besiddes, for derivater

R0110

 

 

 

 

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for afgivne forsikringsmæssige hensættelser

R0120

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der besiddes

R0130

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der besiddes

R0200

 

 

 

 

Stillet sikkerhed

 

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

R0210

 

 

 

 

Sikkerhed, der er stillet, for derivater

R0220

 

 

 

 

Aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

R0230

 

 

 

 

Anden sikkerhed, der er stillet

R0240

 

 

 

 

Sikkerhed i alt, der er stillet

R0300

 

 

 

 

Eventualforpligtelser

 

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

R0310

 

 

 

 

Eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II-balancen

R0330

 

 

 

 

Eventualforpligtelser i alt

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

Kode for garanti

Navn på garantistiller

Kode for garantistiller

Kodetype for garantistiller

Garantistiller tilhørende samme koncern

Hændelse(r), der udløser garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Supplerende kapitalgrundlag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

Kode for garanti

Navn på garantistiller

Kode for garantistiller

Kodetype for garantistiller

Hændelse(r), der udløser garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Supplerende kapitalgrundlag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

Kode for garanti

Navn på garantimodtager

Kode for garantimodtager

Kodetype for garantimodtager

Garantimodtager tilhørende samme koncern

Hændelse(r), der udløser garanti

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

Kode for garanti

Navn på garantimodtager

Kode for garantimodtager

Kodetype for garantimodtager

Hændelse(r), der udløser garanti

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Ikrafttrædelsesdato for garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Virksomhed efter land

 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskab

Alle EØS-lande

Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

 

 

Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Tegnede præmier

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Efter EØS-land

…

Efter væsentligt ikke-EØS-land

…

 

 

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

…

 

 

C0080

C0090

C0100

…

…

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Tegnede præmier

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

 

 

Selskab

Efter EØS-land

…

 

 

Fri udveksling af tjenesteydelser

Filial

Fri udveksling af tjenesteydelser

Filial

Fri udveksling af tjenesteydelser

 

 

C0010

C0020

C0030

…

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

R0020

 

 

 

 

 

Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikringsforpligtelser

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrationsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udgifter til forvaltning af krav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Erhvervelsesomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overheadomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøb i alt

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Skadesforsikrings-og skadesgenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring)

Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring

I alt

 

 

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

Sygeforsikring

Ulykkesforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Materielle anlægsaktiver

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser

Livsgenforsikringsforpligtelser

I alt

 

 

Sygeforsikring

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Sygegenforsikring

Livsgenforsikring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - skadesforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hjemland

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) - livsforsikringsforpligtelser

Top 5 i alt og hjemland

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Tegnede præmier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Præmieindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Genforsikringsandel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Omkostninger

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Andre omkostninger

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Samlede omkostninger

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.01.01

Oversigt over aktiver

 

 

Livsforsikring

Skadesforsikring

Ring fenced fonde

Andre interne fonde

Aktiekapital

Overordnet

Notering

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Noterede aktiver

R0010

 

 

 

 

 

 

Aktiver, der ikke er børsnoteret

R0020

 

 

 

 

 

 

Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

R0030

 

 

 

 

 

 

Efter kategori

 

 

 

 

 

 

 

Statsobligationer

R0040

 

 

 

 

 

 

Erhvervsobligationer

R0050

 

 

 

 

 

 

Kapitalandele

R0060

 

 

 

 

 

 

Kollektive investeringsinstitutter

R0070

 

 

 

 

 

 

Strukturerede værdipapirer

R0080

 

 

 

 

 

 

Sikrede værdipapirer

R0090

 

 

 

 

 

 

Kontanter og indskud

R0100

 

 

 

 

 

 

Lån, herunder realkreditlån

R0110

 

 

 

 

 

 

Materielle anlægsaktiver

R0120

 

 

 

 

 

 

Øvrige investeringer

R0130

 

 

 

 

 

 

Futures

R0140

 

 

 

 

 

 

Call-optioner

R0150

 

 

 

 

 

 

Put-optioner

R0160

 

 

 

 

 

 

Swaps

R0170

 

 

 

 

 

 

Forwards

R0180

 

 

 

 

 

 

Kreditderivater

R0190

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Liste over aktiver

Oplysninger om positioner

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Matchtilpasningsporteføljenummer

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Aktiv stillet som sikkerhed

Deponeringsland

Depositar

Mængde

Pariværdi

Værdiansættelsesmetode

Anskaffelsesværdi

Samlet Solvens II-værdi

Påløbne renter

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om aktiver

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Postens navn

Udstedernavn

Udstederkode

Udstederkodetype

Udstedersektor

Udstedergruppe

Udstedergruppekode

Type udstedergruppekode

Udstederland

Valuta

CIC

Infrastrukturinvestering

(forts.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Ekstern vurdering

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

Varighed

Solvens II-pris pr. enhed

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Forfaldsdato

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.04

Liste over aktiver

Oplysninger om positioner

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Matchtilpasningsporteføljenummer

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Aktiv stillet som sikkerhed

Deponeringsland

Depositar

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mængde

Pariværdi

Værdiansættelsesmetode

Anskaffelsesværdi

Samlet Solvens II-værdi

Påløbne renter

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om aktiver

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Postens navn

Udstedernavn

Udstederkode

Udstederkodetype

Udstedersektor

Udstedergruppe

Udstedergruppekode

Type udstedergruppekode

Udstederland

Valuta

(forts.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIC

Infrastrukturinvestering

Kapitalandel

Ekstern vurdering

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

Varighed

Solvens II-pris pr. enhed

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Forfaldsdato

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.03.01

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

Kategori for underliggende aktiv

Udstedelsesland

Valuta

Samlet værdi

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

Kollektive investeringsinstitutter — ID-kode

Kollektive investeringsinstitutter -ID-kodetype

Kategori for underliggende aktiv

Udstedelsesland

Valuta

Samlet værdi

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.07.01.01

Strukturerede produkter

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Sikkerhedsstillelsestype

Type struktureret produkt

Kapitalbeskyttelse

Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

Callable eller putable

Syntetisk struktureret produkt

Struktureret produkt med førtidig indfrielse

Værdi af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Fast årligt afkast

Variabelt årligt afkast

Tab givet misligholdelse

Attachment point

Detachment point

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Strukturerede produkter

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Sikkerhedsstillelsestype

Type struktureret produkt

Kapitalbeskyttelse

Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

Callable eller putable

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syntetisk struktureret produkt

Struktureret produkt med førtidig indfrielse

Værdi af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Fast årligt afkast

Variabelt årligt afkast

Tab givet misligholdelse

Attachment point

Detachment point

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Åbne derivater

Oplysninger om positioner

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Underliggende instrument for derivatet

Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

Brug af derivat

Delta

Notionelt beløb for derivatet

Køber/sælger

(forts.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til dato betalt præmie

Til dato modtaget præmie

Antal kontrakter

Kontraktstørrelse

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Swap — udgående beløbsstrømme

Swap — indgående beløbsstrømme

Begyndelsesdato

Varighed

Solvens II-værdi

Værdiansættelsesmetode

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om derivater

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Ekstern vurdering

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

Modpartsgruppe

Modpartsgruppekode

(forts.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Type modpartsgruppekode

Kontraktnavn

Valuta

CIC

Trigger-værdi

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Afleveret valuta ved en swap

Modtaget valuta ved en swap

Forfaldsdato

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.04

Åbne derivater

Oplysninger om positioner

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Underliggende instrument for derivatet

Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

Brug af derivat

Delta

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notionelt beløb for derivatet

Køber/sælger

Til dato betalt præmie

Til dato modtaget præmie

Antal kontrakter

Kontraktstørrelse

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Swap — udgående beløbsstrømme

Swap — indgående beløbsstrømme

Begyndelsesdato

Varighed

Solvens II-værdi

Værdiansættelsesmetode

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om derivater

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Ekstern vurdering

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

Modpartsgruppe

Modpartsgruppekode

(forts.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Type modpartsgruppekode

Kontraktnavn

Valuta

CIC

Trigger-værdi

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Afleveret valuta ved en swap

Modtaget valuta ved en swap

Forfaldsdato

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

Oplysninger om positioner

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Underliggende instrument for derivatet

Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

Brug af derivat

Notionelt beløb for derivatet

Køber/sælger

Til dato betalt præmie

(forts.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til dato modtaget præmie

Overskud og tab til dato

Antal kontrakter

Kontraktstørrelse

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Swap — udgående beløbsstrømme

Swap — indgående beløbsstrømme

Begyndelsesdato

Solvens II-værdi

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om derivater

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Modpartsgruppe

Modpartsgruppekode

Type modpartsgruppekode

Kontraktnavn

Valuta

CIC

(forts.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trigger-værdi

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Afleveret valuta ved en swap

Modtaget valuta ved en swap

Forfaldsdato

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

Oplysninger om positioner

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Portefølje

Fondsnummer

Derivater, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Underliggende instrument for derivatet

Type kode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

Brug af derivat

(forts.)

0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notionelt beløb for derivatet

Køber/sælger

Til dato betalt præmie

Til dato modtaget præmie

Overskud og tab til dato

Antal kontrakter

Kontraktstørrelse

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Swap — udgående beløbsstrømme

Swap — indgående beløbsstrømme

Begyndelsesdato

Solvens II-værdi

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om derivater

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kodetype

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Modpartsgruppe

Modpartsgruppekode

Type modpartsgruppekode

Kontraktnavn

Valuta

CIC

(forts.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trigger-værdi

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Afleveret valuta ved en swap

Modtaget valuta ved en swap

Forfaldsdato

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Indtægter/gevinster og tab i perioden

Aktivkategori

Portefølje

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Udbytte

Renter

Leje

Nettogevinster og -tab

Urealiserede gevinster og tab

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Indtægter/gevinster og tab i perioden

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Aktivkategori

Portefølje

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Udbytte

Renter

Leje

Nettogevinster og -tab

Urealiserede gevinster og tab

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Værdipapirudlån og -genkøb

Portefølje

Fondsnummer

Aktivkategori

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Kategori for modpartens aktiv

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Position i kontrakten

Near leg-beløb

Far leg-beløb

Startdato

Forfaldsdato

Solvens II-værdi

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Værdipapirudlån og -genkøb

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Portefølje

Fondsnummer

Aktivkategori

Navn på modpart

Modpartskode

Modpartskodetype

Kategori for modpartens aktiv

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Position i kontrakten

Near leg-beløb

Far leg-beløb

Startdato

Forfaldsdato

Solvens II-værdi

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

Oplysninger om positioner

Oplysninger om aktiver

Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Navn på den sikkerhedsstillende modpart

Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

Deponeringsland

Mængde

Pariværdi

Værdiansættelsesmetode

Samlet værdi

Påløbne renter

Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om aktiver

Oplysninger om aktiver

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Postens navn

Udstedernavn

Udstederkode

Udstederkodetype

Udstedersektor

Udstedergruppenavn

Udstedergruppekode

Type udstedergruppekode

Udstederland

Valuta

CIC

Pris pr. enhed

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Forfaldsdato

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Aktiver, der besiddes som sikkerhedsstillelse

Oplysninger om positioner

 

 

 

Oplysninger om aktiver

Oplysninger om det aktiv, for hvilke sikkerheden besiddes

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Navn på den sikkerhedsstillende modpart

Navn på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

Deponeringsland

Mængde

Pariværdi

Værdiansættelsesmetode

Samlet værdi

Påløbne renter

Type aktiv, for hvilket sikkerhedsstillelsen besiddes

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om aktiver

Oplysninger om aktiver

 

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

Postens navn

Udstedernavn

Udstederkode

Udstederkodetype

Udstedersektor

Udstedergruppenavn

Udstedergruppekode

Type udstedergruppekode

Udstederland

Valuta

CIC

(forts.)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om aktiver

Pris pr. enhed

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Forfaldsdato

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 

 


 

 

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0060

C0070

C0080

C0090

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 

 


 

 

Accepteret genforsikring

 

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 

 

 


 

 

Accepteret genforsikring

I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

 

 

Annuiteter hidrørende fra accepterede skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

 

C0140

C0150

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 


 

 

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 

 


 

 

Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

 

 

 

 

C0200

C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0040

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0050

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0060

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0070

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

R0090

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0210

 

 

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220

 

 

Bedste bruttoskøn for cash flow

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0260

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

Fremtidige præmier

R0270

 

 

Anden likviditetstilførsel

R0280

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0290

 

 

Genkøbsværdi

R0300

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0310

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0320

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0330

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0340

 

 

Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

R0350

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

R0360

 

 

S.12.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

(forts.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret genforsikring

I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

(forts.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret genforsikring

I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

 

 

 

Aftaler uden optioner eller garantier

Aftaler med optioner eller garantier

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste bruttoskøn

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

Geografisk zone/land

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

Accepteret genforsikring

I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

(forts.)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150

 

Hjemland

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter land

 

C0010

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Geografisk zone/land

 

 

Sygeforsikring (direkte virksomhed)

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

Sygeforsikring (accepteret genforsikring)

I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

C0210

Hjemland

R0010

 

 

 

 

 

EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0020

 

 

 

 

 

Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter land

 

C0010

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

S.13.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

 

 

Forsikring med gevinstandele

Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

 

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

 

 

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 og senere

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Anden livsforsikring

Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler

 

 

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

 

 

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 og senere

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret genforsikring

Sygeforsikring

 

 

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

 

 

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

 

 

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 og senere

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sygegenforsikring

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

 

 

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

 

 

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

 

 

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

51 og senere

R0330

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analyse af livsforsikringsforpligtelser

Portefølje

Produkt-ID-kode

Fondsnummer

Branche

Antal aftaler ved årets udgang

Antal nye aftaler i løbet af året

Samlet værdi af tegnede præmier

Samlet værdi af udbetalte erstatninger i løbet af året

Land

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktets karakteristika

Produkt-ID-kode

Produktklassifikation

Produkttype

Produktbetegnelse

Markedsføres produktet stadig?

Præmietype

Anvendelse af finansielt instrument til beregning?

Antal homogene risikogrupper i produkter

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om homogene risikogrupper

Kode for homogene risikogrupper

Bedste skøn

Risikovillig kapital

Genkøbsværdi

Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

 

 

 

 


Oplysninger om produkter og homogene risikogrupper

Produkt-ID-kode

Kode for homogene risikogrupper

C0220

C0230

 

 

S.15.01.01

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

Produkt-ID-kode

Produktbetegnelse

Beskrivelse af produktet

Begyndelsesdato for garanti

Slutdato for garanti

Garantitype

Garanteret niveau

Beskrivelse af garantien

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.01.04

Beskrivelse af garantier for variable livrenter

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Produkt-ID-kode

Produktbetegnelse

Beskrivelse af produktet

Begyndelsesdato for garanti

Slutdato for garanti

Garantitype

Garanteret niveau

Beskrivelse af garantien

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.02.01

Afdækning af garantier for variable livrenter

Produkt-ID-kode

Produktbetegnelse

Afdækningstype

Delta-afdækket

Rho-afdækket

Gamma-afdækket

Vega-afdækket

Valuta-afdækket

Andre afdækkede risici

Økonomisk resultat uden afdækning

Økonomisk resultat med afdækning

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.15.02.04

Afdækning af garantier for variable livrenter

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Produkt-ID-kode

Produktbetegnelse

Afdækningstype

Delta-afdækket

Rho-afdækket

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gamma-afdækket

Vega-afdækket

Valuta-afdækket

Andre afdækkede risici

Økonomisk resultat uden afdækning

Økonomisk resultat med afdækning

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

Den tilknyttede skadesforsikringsbranche

Z0010

 

Ulykkesår/forsikringsår

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomregning

Z0040

 

 

 

 

Oplysninger om år N:

 

C0010

Gennemsnitlig rentesats

R0010

 

Forpligtelsernes gennemsnitlige varighed

R0020

 

De begunstigedes vægtede gennemsnitlige alder

R0030

 


Oplysninger om annuiteter

År

 

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N

Annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N

Antal annuitetsforpligtelser ved udgangen af år N

Bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N (diskonteret grundlag)

Udiskonterede udviklingsresultater

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Tidligere regnskabsår

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Direkte virksomhed

R0020

 

 

 

 

 

 

Accepteret proportional genforsikring

R0030

 

 

 

 

 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0040

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0090

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0100

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0110

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0120

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0130

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Direkte virksomhed

R0020

 

 

 

 

 

 

Accepteret proportional genforsikring

R0030

 

 

 

 

 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0040

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0090

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0100

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0110

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0120

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0130

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

Direkte virksomhed

R0020

 

 

 

 

 

Accepteret proportional genforsikring

R0030

 

 

 

 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0040

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0060

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0070

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0080

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0090

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0100

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0110

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0120

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0130

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto — I alt

R0160

 

 

 

 

 

Brutto — Direkte virksomhed

R0170

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret proportional genforsikring

R0180

 

 

 

 

 

Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0200

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0210

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0220

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0230

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 

Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0350

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0360

 

 

 

 

 

 

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0370

 

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0380

 

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0390

 

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0200

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0210

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0220

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0230

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 

Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0350

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0360

 

 

 

 

 

 

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0370

 

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0380

 

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0390

 

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

R0200

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

R0210

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab

R0220

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for forventede tab

R0230

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser under et

R0290

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0350

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser — Samlet antal homogene risikogrupper

R0360

 

 

 

 

 

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0370

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0380

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0390

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0410

 

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0420

 

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0430

 

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0450

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0460

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0470

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0410

 

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0420

 

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0430

 

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0450

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0460

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0470

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto)

 

 

 

 

 

 

Likviditetstab

 

 

 

 

 

 

Fremtidige ydelser og krav

R0410

 

 

 

 

 

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

R0420

 

 

 

 

 

Likviditetstilførsel

 

 

 

 

 

 

Fremtidige præmier

R0430

 

 

 

 

 

Anden likviditetstilførsel (inklusive genindvunde beløb fra indtrædelsesrettigheder)

R0440

 

 

 

 

 

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

R0450

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0460

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

R0470

 

 

 

 

 

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

R0490

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring

 

 

Brand og andre skader på ejendom

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesforsikringsforpligtelser i alt

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0010

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0050

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

 

 

 

 

 

 

Præmiehensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0140

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over præmiehensættelser

R0150

 

 

 

 

 

Erstatningshensættelser

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

R0240

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

R0250

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt — Brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bedste nettoskøn i alt — Netto

R0270

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0280

 

 

 

 

 

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0290

 

 

 

 

 

Bedste skøn

R0300

 

 

 

 

 

Risikomargin

R0310

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

 

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

R0320

 

 

 

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt

R0330

 

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — I alt

R0340

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

 

 

 

Direkte virksomhed

Geografisk zone/land

 

 

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

Forsikring vedrørende indkomstsikring

Arbejdsskadeforsikring

Motoransvarsforsikring

Anden motorforsikring

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

Brand og andre skader på ejendom

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Hjemland

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter land

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Direkte virksomhed

Geografisk zone/land

 

 

Almindelig ansvarsforsikring

Kredit- og kautionsforsikring

Retshjælpsforsikring

Assistance

Diverse økonomiske tab

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Hjemland

R0010

 

 

 

 

 

 

EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0020

 

 

 

 

 

 

Ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — Ikke indberettet efter land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter land

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

 

 

Bedste skøn over præmiehensættelser

(Brutto)

Bedste skøn over erstatningshensættelser

(Brutto)

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring

(efter justeringen)

 

 

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

Likviditetstab

Likviditetstilførsel

 

 

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

Fremtidige ydelser

Fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Fremtidige præmier

Anden likviditetstilførsel

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

År

(fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 og senere

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.01

Skadesforsikringserstatninger

Branche

Z0010

 

Ulykkesår/forsikringsår

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomregning

Z0040

 


Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt)

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

I indeværende år

 

Sum af år (kumulativt)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Tidligere

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0260

 

 

 


Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt)

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

I indeværende år

 

Sum af år (kumulativt)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Tidligere

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0460

 

 

 


Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt)

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

I indeværende år

 

Sum af år (kumulativt)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Tidligere

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0660

 

 

 


Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang (diskonterede data)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Tidligere

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0260

 


Udiskonterede bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang (diskonterede data)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Tidligere

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0460

 


Bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang (diskonterede data)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Tidligere

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0660

 


Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — trekant

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Tidligere

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0260

 


Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Tidligere

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0460

 


Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto

(absolut beløb)

Udviklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 og +

 

 

Årets udgang

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Tidligere

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0660

 


Inflationsrater (kun hvis der anvendes metoder, der tager højde for inflationen for at korrigere dataene)

 

 

N-14

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

 

 

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historisk inflationsrate — i alt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk inflationsrate: Ekstern inflation

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk inflationsrate: Endogen inflation

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Forventet inflationsrate — I alt

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet inflationsrate: Ekstern inflation

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet inflationsrate: Endogen inflation

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af den anvendte inflationsrate

R0760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.20.01.01

Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

Branche

Z0010

 

Ulykkesår/forsikringsår

Z0020

 


Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

 

 

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse

 

 

Udestående krav ved årets udgang

Afsluttede krav ved årets udgang:

 

 

 

Afregnet med betaling

Afregnet uden betaling

 

 

Antal krav

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

Bruttobetalinger i årets løb

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

Antal krav afsluttet med betaling

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto

Bruttobetalinger i årets løb

Antal krav afsluttet uden betaling

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved årets begyndelse, brutto, afregnet uden betaling

År

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Tidligere

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foregående år i alt

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto

 

 

Krav anmeldt i årets løb

Krav genåbnet i årets løb

 

 

Udestående krav ved årets udgang

Afsluttede krav ved årets udgang:

Udestående krav ved årets udgang

Afsluttede krav ved årets udgang:

 

 

 

Afregnet med betaling

Afregnet uden betaling

 

 

Antal krav

Bruttobetalinger i årets løb

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

Antal krav afsluttet med betaling

Bruttobetalinger i årets løb

Antal krav afsluttet uden betaling

Antal krav

Bruttobetalinger i årets løb

Anmeldte, men ikke afregnede krav ved periodens udløb, brutto

Antal krav afsluttet med betaling

Bruttobetalinger i årets løb

År

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Tidligere

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foregående år i alt

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Risikoprofil for fordeling af tab

Branche

Z0010

 

Ulykkesår/forsikringsår

Z0020

 


 

 

Start — Erstatningsudgifter

Slut — Erstatningsudgifter

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-1

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-1

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-2

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-2

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-3

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-3

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-4

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-4

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-5

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-5

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Interval 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Start — Erstatningsudgifter

Slut — Erstatningsudgifter

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-6

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-6

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-7

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-7

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-8

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-8

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-9

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-9

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-10

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-10

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-11

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-11

 

 

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Interval 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Start — Erstatningsudgifter

Slut — Erstatningsudgifter

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-12

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-12

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-13

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-13

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N-14

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N-14

 

 

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Interval 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Skadesforsikringsrisici

Risikoidentifikationskode

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Risikobeskrivelse

Branche

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Gyldighedsperiode (startdato)

Gyldighedsperiode (slutdato)

Valuta

Forsikringssum

Forsikringstagerens oprindelige selvrisiko

Type forsikringsmodel

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beløb i henhold til forsikringsmodel

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

Beløb dækket ved genforsikring hos alle genforsikringsselskaber, ikke fakultativ

Forsikringsselskabets nettotilbageholdelse

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

Branche

Z0010

 


 

 

Start — Forsikringssum

Slut — Forsikringssum

Antal forsikringsrisici

Forsikringssum i alt

Årlige tegnede præmier i alt

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Interval 1

R0010

 

 

 

 

 

Interval 2

R0020

 

 

 

 

 

Interval 3

R0030

 

 

 

 

 

Interval 4

R0040

 

 

 

 

 

Interval 5

R0050

 

 

 

 

 

Interval 6

R0060

 

 

 

 

 

Interval 7

R0070

 

 

 

 

 

Interval 8

R0080

 

 

 

 

 

Interval 9

R0090

 

 

 

 

 

Interval 10

R0100

 

 

 

 

 

Interval 11

R0110

 

 

 

 

 

Interval 12

R0120

 

 

 

 

 

Interval 13

R0130

 

 

 

 

 

Interval 14

R0140

 

 

 

 

 

Interval 15

R0150

 

 

 

 

 

Interval 16

R0160

 

 

 

 

 

Interval 17

R0170

 

 

 

 

 

Interval 18

R0180

 

 

 

 

 

Interval 19

R0190

 

 

 

 

 

Interval 20

R0200

 

 

 

 

 

Interval 21

R0210

 

 

 

 

 

I alt

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

 

 

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

Uden matchtilpasning og uden alle de andre

Virkning af matchtilpasning sat til nul

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiskapitalgrundlag

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumskapitalkrav

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Virkning af de langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger (trinvis metode)

 

 

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul

Uden matchtilpasning og uden alle de andre

Virkning af matchtilpasning sat til nul

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Forsikringsmæssige hensættelser

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiskapitalgrundlag

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

Matchtilpasningsportefølje

Z0010

 


 

 

Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden

Misforhold i løbet af indberetningsperioden

 

 

Likviditetstab i forbindelse med levetids-, dødeligheds- og optionsforpligtelser

Likviditetstab i forbindelse med udgifter

Risikoreducerede cash flow for aktiver

Positivt udiskonteret misforhold (indgående strømme > udgående strømme)

Negativt udiskonteret misforhold (indgående strømme < udgående strømme)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

År (fremskrivning af udiskonterede forventede cash flow)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41-45

R0410

 

 

 

 

 

46-50

R0420

 

 

 

 

 

51-60

R0430

 

 

 

 

 

61-70

R0440

 

 

 

 

 

71 og senere

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Oplysninger om beregning af matchtilpasning

Matchtilpasningsportefølje

Z0010

 


 

 

C0010

Overordnet beregning af matchtilpasningen

 

 

Årlig effektiv rente anvendt på cash flowet for forpligtelserne

R0010

 

Årlig effektiv rente svarende til bedste skøn

R0020

 

Sandsynlighed for misligholdelse anvendt til at risikoreducere cash flow vedrørende aktiver

R0030

 

Del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke afspejles ved risikoreduktion af cash flow for aktiver.

R0040

 

Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade

R0050

 

Matchtilpasning af den risikofrie rente

R0060

 

Solvenskapitalkrav

 

 

Dødelighedsrisicistress med henblik på matchtilpasning

R0070

 

Portefølje

 

 

Markedsværdi af aktiver i porteføljen

R0080

 

Inflationsafhængig markedsværdi af aktiver

R0090

 

Inflationsafhængigt bedste skøn

R0100

 

Markedsværdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow

R0110

 

Afkast af aktiver — Porteføljeaktiver

R0120

 

Markedsværdi af genkøbte aftaler

R0130

 

Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet

R0140

 

Anvendt markedsværdi af aktiver

R0150

 

Opfyldte genkøbsrettigheder over for forsikringstagere

R0160

 

Forpligtelser

 

 

Varighed

R0170

 

S.22.04.01

Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

Overordnet beregning af overgangsjusteringen

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

C0010

Solvens I-rente

R0010

 

Årlig effektiv rente

R0020

 

Andel af forskellen anvendt på indberetningsdatoen

R0030

 

Justering af den risikofrie rente

R0040

 


Solvens I-rente

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn

Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

 

 

C0020

C0030

Op til 0,5 %

R0100

 

 

Over 0,5 % og op til 1,0 %

R0110

 

 

Over 1,0 % og op til 1,5 %

R0120

 

 

Over 1,5 % og op til 2,0 %

R0130

 

 

Over 2,0 % og op til 2,5 %

R0140

 

 

Over 2,5 % og op til 3,0 %

R0150

 

 

Over 3,0 % og op til 4,0 %

R0160

 

 

Over 4,0 % og op til 5,0 %

R0170

 

 

Over 5,0 % og op til 6,0 %

R0180

 

 

Over 6,0 % og op til 7,0 %

R0190

 

 

Over 7,0 % og op til 8,0 %

R0200

 

 

Over 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

 

 

C0010

Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens II — dag 1

R0010

 

Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

R0020

 

Bedste skøn

R0030

 

Risikomargin

R0040

 

Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens I

R0050

 

Del af den justerede forskel

R0060

 

Anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4

R0070

 

Forsikringsmæssige hensættelser efter overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

R0080

 

S.22.06.01

Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter valuta

 

 

 

 

 

 

C0010

…

 

 

 

 

 

R0010

 

 


Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — I alt og hjemland efter valuta

 

 

 

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

 

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

 

 

 

C0030

C0040

 

C0050

…

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i alle lande

R0020

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering i hjemlandet

R0030

 

 

 

 

 

 


Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — Efter land og valuta

 

 

Lande

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen

 

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Kapitalgrundlag

 

 

I alt

Tier 1 — Ubegrænset

Tier 1 — Begrænset

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0040

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

 

 

 

 

 

Overskudskapital

R0070

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

R0090

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0130

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

R0140

 

 

 

 

 

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

 

 

 

 

 

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R0180

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Fradrag

 

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter

R0230

 

 

 

 

 

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

 

 

 

 

 

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

 

 

 

 

 

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

 

 

 

 

 

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

 

 

 

 

 

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

R0330

 

 

 

 

 

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

 

 

 

 

 

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

 

 

 

 

 

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

 

 

 

 

 

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

 

 

 

 

 

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

 

 

 

 

 

Til rådighed stående og anderkendt kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0500

 

 

 

 

 

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0510

 

 

 

 

 

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

R0540

 

 

 

 

 

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

R0550

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0580

 

 

 

 

 

Minimumskapitalkrav

R0600

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

R0620

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Afstemningsreserve

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

 

 

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

 

 

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

 

 

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

 

 

Afstemningsreserve

R0760

 

 

Forventet fortjeneste

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

 

 

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

 

 

S.23.01.04

Kapitalgrundlag

 

 

I alt

Tier 1 — Ubegrænset

Tier 1 — Begrænset

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau

R0020

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0040

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0050

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau

R0060

 

 

 

 

 

Overskudskapital

R0070

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau

R0080

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

R0090

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau

R0100

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0110

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

R0120

 

 

 

 

 

Afstemningsreserve

R0130

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

R0140

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau

R0150

 

 

 

 

 

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0160

 

 

 

 

 

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

R0170

 

 

 

 

 

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

R0180

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

R0190

 

 

 

 

 

Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)

R0200

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

R0210

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Fradrag

 

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter

R0230

 

 

 

 

 

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

R0240

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder

R0260

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer

R0270

 

 

 

 

 

Fradrag i alt

R0280

 

 

 

 

 

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290

 

 

 

 

 

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt

R0300

 

 

 

 

 

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt

R0310

 

 

 

 

 

Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt

R0320

 

 

 

 

 

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

R0330

 

 

 

 

 

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

 

 

 

 

 

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

 

 

 

 

 

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0360

 

 

 

 

 

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

R0370

 

 

 

 

 

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0380

 

 

 

 

 

Andre former for supplerende kapitalgrundlag

R0390

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R0400

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

 

 

 

 

 

 

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde

R0410

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0420

 

 

 

 

 

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0430

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

 

 

 

 

 

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

 

 

 

 

 

 

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes

R0450

 

 

 

 

 

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

R0460

 

 

 

 

 

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0520

 

 

 

 

 

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0530

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0560

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 

 

Konsolideret solvenskapitalkrav

R0590

 

 

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0610

 

 

 

 

 

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0630

 

 

 

 

 

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

R0650

 

 

 

 

 

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0660

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0670

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

R0680

 

 

 

 

 

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Afstemningsreserve

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

R0710

 

 

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0720

 

 

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0730

 

 

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0740

 

 

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

R0750

 

 

Afstemningsreserve

R0760

 

 

Forventet fortjeneste

 

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

R0770

 

 

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

R0780

 

 

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

 

 

S.23.02.01

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

 

 

I alt

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Tier 1 i alt

Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

Tier 2

Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Stamaktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egne aktier, som besiddes

R0030

 

 

 

 

 

 

Samlet stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0110

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0120

 

 

 

 

 

 

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0200

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

 

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet

R0210

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet med en call-option

R0220

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0230

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

R0300

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

 

 

 

 

 

 

 

Daterede præferenceaktier

R0310

 

 

 

 

 

 

Udaterede præferenceaktier med en call-option

R0320

 

 

 

 

 

 

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0330

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

 

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld

R0410

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0420

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0430

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld i alt

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Godkendte oprindelige beløb

Aktuelle beløb

Godkendte oprindelige beløb

Aktuelle beløb

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Elementer, for hvilke en metode er godkendt

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I alt

Forklaring

 

 

C0110

C0120

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

 

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

R0600

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

R0610

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

R0620

 

 

Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

R0630

 

 

Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

R0640

 

 

Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

R0650

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

R0660

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

S.23.02.04

Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

 

 

I alt

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Tier 1 i alt

Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

Tier 2

Heraf omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Stamaktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egne aktier, som besiddes

R0030

 

 

 

 

 

 

Samlet stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0110

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0120

 

 

 

 

 

 

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0200

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

 

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet

R0210

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet med en call-option

R0220

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0230

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

R0300

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier

 

 

 

 

 

 

 

Daterede præferenceaktier

R0310

 

 

 

 

 

 

Udaterede præferenceaktier med en call-option

R0320

 

 

 

 

 

 

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0330

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

Efterstillet gæld

 

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld

R0410

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0420

 

 

 

 

 

 

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten

R0430

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld i alt

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Godkendte oprindelige beløb

Aktuelle beløb

Godkendte oprindelige beløb

Aktuelle beløb

Supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Elementer, for hvilke et beløb er godkendt

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Elementer, for hvilke en metode er godkendt

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I alt

Forklaring

 

 

C0110

C0120

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse

 

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af aktiver

R0600

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser

R0610

 

 

Forskelle i værdiansættelsen af andre forpligtelser

R0620

 

 

Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

R0630

 

 

Andet; begrund, hvorfor denne linje anvendes

R0640

 

 

Reserver jf. regnskab, reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

R0650

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

R0660

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver

R0700

 

 

S.23.03.01

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

 

 

Balance overført fra foregående periode

Stigning

Fald

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egne aktier, som besiddes

R0030

 

 

 

 

 

 

Samlet stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

I alt

R0200

 

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0210

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0220

 

 

 

 

 

 

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

Lovgivningsmæssige tiltag

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

 

 

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Overskudskapital

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Stigning

Fald

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier i alt

R0600

 

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

I alt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

Lovgivningsmæssige tiltag

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

 

 

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, der skal behandles som begrænset

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Nyt beløb stillet til rådighed

Fald i til rådighed stående beløb

Indkaldt som basiskapitalgrundlag

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R1200

 

 

 

 

 

 


S.23.03.04

Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

 

 

Balance overført fra foregående periode

Stigning

Fald

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egne aktier, som besiddes

R0030

 

 

 

 

 

 

Samlet stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

I alt

R0200

 

 

 

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Indbetalt

R0210

 

 

 

 

 

 

Indkaldt, men endnu ikke indbetalt

R0220

 

 

 

 

 

 

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

Lovgivningsmæssige tiltag

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

 

 

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Overskudskapital

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Stigning

Fald

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Præferenceaktier i alt

R0600

 

 

 

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

I alt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

Lovgivningsmæssige tiltag

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Dateret efterstillet gæld i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

 

 

 

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Udstedt

Indløst

Udsving i værdiansættelse

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, der skal behandles som ubegrænset

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, der skal behandles som begrænset

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance overført fra foregående periode

Nyt beløb stillet til rådighed

Fald i til rådighed stående beløb

Indkaldt som basiskapitalgrundlag

 

Balance overført til næste periode

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Samlet supplerende kapitalgrundlag

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Liste over kapitalgrundlagselementer

Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

Beløb

Tier

Valutakode

Omfattet af overgangsbestemmelser?

Modpart (hvis specifik)

Udstedelsesdato

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forfaldsdato

Dato for første indløsning

Oplysninger om senere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

Varselsperiode

Tilbagekøb i årets løb

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Beskrivelse af præferenceaktier

Beløb

Omfattet af overgangsbestemmelser?

Modpart (hvis specifik)

Udstedelsesdato

Dato for første indløsning

Oplysninger om senere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskrivelse af efterstillet gæld

Beløb

Tier

Valutakode

Långiver (hvis specifik)

Omfattet af overgangsbestemmelser?

Udstedelsesdato

(forts.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forfaldsdato

Dato for første indløsning

Yderligere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

Varselsperiode

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

Beløb

Valutakode

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Dato for tilladelse

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Kapitalgrundlag, jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Beskrivelse af post

I alt

C0570

C0580

 

 


Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

Beløb

Modpart

Udstedelsesdato

Dato for tilladelse

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

Teoretisk solvenskapitalkrav

Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Fremtidige overførsler til aktionærer

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 

S.23.04.04

Liste over kapitalgrundlagselementer

Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

Beløb

Tier

Valutakode

Udstedende enhed

Långiver (hvis specifik)

Omfattet af overgangsbestemmelser?

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modpart (hvis specifik)

Udstedelsesdato

Forfaldsdato

Dato for første indløsning

Oplysninger om senere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

Varselsperiode

(forts.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Tilbagekøb i årets løb

% af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Bidrag til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Beskrivelse af præferenceaktier

Beløb

Omfattet af overgangsbestemmelser?

Modpart (hvis specifik)

Udstedelsesdato

Dato for første indløsning

Oplysninger om senere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskrivelse af efterstillet gæld

Beløb

Tier

Valutakode

Udstedende enhed

Långiver (hvis specifik)

Omfattet af overgangsbestemmelser?

(forts.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modpart (hvis specifik)

Udstedelsesdato

Forfaldsdato

Dato for første indløsning

Yderligere indløsningsdatoer

Oplysninger om incitamenter til at indløse

Varselsperiode

(forts.)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Tilbagekøb i årets løb

% af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Bidrag til koncernens efterstillede gæld

C0410

C0420

C0430

C0440

 

 

 

 


Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

Beløb

Valutakode

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Dato for tilladelse

(forts.)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Navn på den pågældende enhed

Tilbagekøb i årets løb

% af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Bidrag til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Beskrivelse af post

I alt

C0570

C0580

 

 


Beskrivelse af supplerende kapitalgrundlag

Beløb

Modpart

Udstedelsesdato

Dato for tilladelse

Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Navn på den pågældende enhed

(forts.)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

Teoretisk solvenskapitalkrav

Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Fremtidige overførsler til aktionærer

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 


Beregning af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau (skal beregnes enhed for enhed)

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau — Som overstiger bidraget udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

Land

Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

Ikke til rådighed stående overskudskapital

Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

(forts.)

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

C0780

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

Ikke til rådighed stående præferenceaktier

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

 

 

 

 

 

 

 


Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

Land

Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

Ikke til rådighed stående overskudskapital

Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

I alt

 

 

 

 

 

 

 


Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

Ikke til rådighed stående præferenceaktier

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

 

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

I alt

 

 

 

 

 

 

S.24.01.01

Kapitalinteresser, der besiddes

Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, (fuldt ud eller delvis) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

Tabel 1 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om den enkelte interesse gælder, at denne overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Tier 1-basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 1

Tier 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om de aggregerede interesser gælder, at de overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Tier 1-basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 1

Tier 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

I alt

Tier 1-basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 1

Tier 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter (hvor det om interesserne gælder, at der er fradrag i kapitalgrundlaget)

 

 

 

 

 

 


Fradrag i kapitalgrundlaget

 

 

I alt

Tier 1 — Ubegrænset

Tier 1 — Begrænset

Tier 2

 

 

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1

 

 

 

 

R0020

Fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2

 

 

 

 

R0030

I alt

 

 

 

 

Behandling i forhold til solvenskapitalkrav

Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, ikke (fuldt ud) fratrukket i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

Tabel 3 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at de er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 (intet fradrag i kapitalgrundlaget, jf. artikel 68, stk. 3).

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4 — Kapitalinteresser, der besiddes i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse er strategiske (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2. (Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

(Heri bør medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter

Tabel 6 — Andre strategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7 — Andre ikkestrategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

Navn på tilknyttet selskab

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kodetype

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


I alt med henblik på beregning af solvenskapitalkrav

 

 

I alt

Type 1-aktier

Type 2-aktier

Efterstillet gæld

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter

 

 

 

 

R0050

Heraf strategiske (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1)

 

 

 

 

R0060

Heraf ikke strategiske (mindre end 10 %)

 

 

 

 

R0070

Kapitalinteresser i alt i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter

 

 

 

 

R0080

Heraf strategiske

 

 

 

 

R0090

Heraf ikkestrategiske

 

 

 

 


Alle kapitalinteresser i alt

 

 

I alt

 

 

C0620

 

Alle kapitalinteresser i alt

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

Artikel 112

Z0010

A001


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

 

 

C0030

C0040

C0050

Markedsrisici

R0010

 

 

 

Modpartsrisici

R0020

 

 

 

Livsforsikringsrisici

R0030

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

R0040

 

 

 

Skadesforsikringsrisici

R0050

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

Risici på immaterielle aktiver

R0070

 

 

 

Primært solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0120

 

 

 

Operationelle risici

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

 

 

 

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

Allerede indført kapitaltillæg

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0450

 

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

Artikel 112

Z0010

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

 

 

C0030

C0040

C0050

Markedsrisici

R0010

 

 

 

Modpartsrisici

R0020

 

 

 

Livsforsikringsrisici

R0030

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

R0040

 

 

 

Skadesforsikringsrisici

R0050

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

Risici på immaterielle aktiver

R0070

 

 

 

Primært solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0120

 

 

 

Operationelle risici

R0130

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

 

 

 

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

R0220

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0450

 

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

 

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

 

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

 

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

 

 

Samlet solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

 

 

C0030

C0040

Markedsrisici

R0010

 

 

Modpartsrisici

R0020

 

 

Livsforsikringsrisici

R0030

 

 

Sygeforsikringsrisici

R0040

 

 

Skadesforsikringsrisici

R0050

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

Risici på immaterielle aktiver

R0070

 

 

Primært solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

Operationelle risici

R0130

 

 

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

R0140

 

 

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

R0150

 

 

Solvenskapitalkrav

R0200

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Modelleret beløb

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

 

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0120

 

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

 

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0450

 

 

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

 

 


S.25.02.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Modelleret beløb

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

 

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0120

 

 

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

R0220

 

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

R0400

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

 

 

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

R0450

 

 

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

 

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

 

 

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

 

 

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

 

 

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

 

 

 

Samlet solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering

R0560

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Modelleret beløb

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)

R0160

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 


S.25.03.04

Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

R0160

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

R0410

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

 

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

R0430

 

 

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

R0440

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0470

 

 

Oplysninger om andre enheder

 

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

R0500

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

R0510

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

R0520

 

 

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

R0530

 

 

Kapitalkrav for kapitalandele i ikkekontrollerede selskaber

R0540

 

 

Kapitalkrav for resterende selskaber

R0550

 

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning af solvenskapitalkravet

 

C0100

 

Ikkediversificerede komponenter i alt

R0110

 

 

Diversifikation

R0060

 

 

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

R0200

 

 

Allerede indførte kapitaltillæg

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

 

 

 

Beløb/skøn vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

R0300

 

 

Beløb/skøn vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

R0310

 

 

Fremtidige diskretionære nettoydelser

R0460

 

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0010

 

Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

R0020

 

Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0030

 

Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

R0040

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentefald

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentestigning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Kreditspændsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Obligationer og lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kreditderivater

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Stød i nedadgående retning for kreditderivater

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Stød i opadgående retning for kreditderivater

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitiseringspositioner

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-securitiseringer

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-securitiseringer

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Resecuritiseringer

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Markedskoncentrationsrisici

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i værdien af den udenlandske valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Fald i værdien af den udenlandske valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Markedsrisiko i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0010

 

Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

R0020

 

Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0030

 

Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

R0040

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentefald

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentestigning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Kreditspændsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Obligationer og lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kreditderivater

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Stød i nedadgående retning for kreditderivater

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Stød i opadgående retning for kreditderivater

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitiseringspositioner

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-securitiseringer

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-securitiseringer

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Resecuritiseringer

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Markedskoncentrationsrisici

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i værdien af den udenlandske valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Fald i værdien af den udenlandske valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Markedsrisiko i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0010

 

Forenklinger for captiveselskaber — Renterisici

R0020

 

Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

R0030

 

Forenklinger for captiveselskaber — Markedskoncentrationsrisici

R0040

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Markedsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentefald

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Stød i form af rentestigning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-aktier

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-aktier

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske kapitalandele (type 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Løbetidsbaseret (type 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Kreditspændsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Obligationer og lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kreditderivater

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Stød i nedadgående retning for kreditderivater

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Stød i opadgående retning for kreditderivater

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitiseringspositioner

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Type 1-securitiseringer

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-securitiseringer

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Resecuritiseringer

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Markedskoncentrationsrisici

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i værdien af den udenlandske valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Fald i værdien af den udenlandske valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Markedsrisiko i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger

R0010

 


 

 

Navn på enkeltnavnseksponering

Kode for enkeltnavnseksponering

Kodetype for enkeltnavnseksponering

Tab givet misligholdelse

Sandsynlighed for misligholdelse

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Type 1-eksponeringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-eksponeringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Modpartsrisici i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Nærmere oplysninger om realkreditlån

 

C0090

Tab som følge af type 2-realkreditlån

R0500

 

Samlet tab som følge af realkreditlån

R0510

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger

R0010

 


 

 

Navn på enkeltnavnseksponering

Kode for enkeltnavnseksponering

Kodetype for enkeltnavnseksponering

Tab givet misligholdelse

Sandsynlighed for misligholdelse

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Type 1-eksponeringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-eksponeringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Modpartsrisici i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Nærmere oplysninger om realkreditlån

 

C0090

Tab som følge af type 2-realkreditlån

R0500

 

Samlet tab som følge af realkreditlån

R0510

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger

R0010

 


 

 

Navn på enkeltnavnseksponering

Kode for enkeltnavnseksponering

Kodetype for enkeltnavnseksponering

Tab givet misligholdelse

Sandsynlighed for misligholdelse

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Modpartsrisici — Grundlæggende oplysninger

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Type 1-eksponeringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltnavnseksponering 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Type 2-eksponeringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for modpartsrisikomodulet

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Modpartsrisici i alt

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

R0030

 

Forenklinger — Optionsrisici

R0040

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0050

 

Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Livsforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringsrisici i alt

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R1000

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

R0030

 

Forenklinger — Optionsrisici

R0040

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0050

 

Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Livsforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringsrisici i alt

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R1000

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici

R0030

 

Forenklinger — Optionsrisici

R0040

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0050

 

Forenklinger — Katastroferisici for livsforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

Livsforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for livsforsikringsrisikomodulet

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringsrisici i alt

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R1000

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

R0030

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

R0040

 

Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

R0050

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Bruttosolvenskapitalkrav

SLT-sygeforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til lægebehandling

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i udgifter til lægebehandling

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Fald i udgifter til lægebehandling

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstsikring

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsrisici i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R0900

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

R1100

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

R1300

 

NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

R1400

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Sygeforsikringskatastroferisici

 

C0250

C0260

Masseulykkesrisici

R1500

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R1510

 

 

Pandemirisici

R1520

 

 

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

R1530

 

 

De samlede sygeforsikringskatastroferisici

R1540

 

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

De samlede sygeforsikringsrisici

 

C0270

C0280

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

R1600

 

 

De samlede sygeforsikringsrisici

R1700

 

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

R0030

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

R0040

 

Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

R0050

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

SLT-sygeforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til lægebehandling

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i udgifter til lægebehandling

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Fald i udgifter til lægebehandling

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstsikring

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsrisici i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R0900

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

R1100

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

R1300

 

NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

R1400

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Sygeforsikringskatastroferisici

 

C0250

C0260

Masseulykkesrisici

R1500

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R1510

 

 

Pandemirisici

R1520

 

 

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

R1530

 

 

De samlede sygeforsikringskatastroferisici

R1540

 

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

De samlede sygeforsikringsrisici

 

C0270

C0280

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

R1600

 

 

De samlede sygeforsikringsrisici

R1700

 

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0010

 

Forenklinger — Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0020

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

R0030

 

Forenklinger — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

R0040

 

Forenklinger — Optionsrisici for SLT-sygeforsikring

R0050

 

Forenklinger — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0060

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Nettosolvenskapitalkrav

Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Bruttosolvenskapitalkrav

SLT-sygeforsikringsrisici

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til lægebehandling

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Stigning i udgifter til lægebehandling

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Fald i udgifter til lægebehandling

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstsikring

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici for SLT-sygeforsikringer

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Risici for stigning i optionsintensiteten

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Risici for fald i optionsintensiteten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Masseoptionsrisici

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikation inden for SLT-sygeforsikringsrisici

R0700

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsrisici i alt

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Selskabsspecifikke parametre

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

 

C0090

Anvendt faktor ved stød for genoptagelsesrisici

R0900

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

R1100

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Optionsrisici for NSLT-sygeforsikringer

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici

R1300

 

NSLT-sygeforsikringsrisici i alt

R1400

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

Sygeforsikringskatastroferisici

 

C0250

C0260

Masseulykkesrisici

R1500

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R1510

 

 

Pandemirisici

R1520

 

 

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici

R1530

 

 

De samlede sygeforsikringskatastroferisici

R1540

 

 


 

 

Nettosolvenskapitalkrav

Bruttosolvenskapitalkrav

De samlede sygeforsikringsrisici

 

C0270

C0280

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet

R1600

 

 

De samlede sygeforsikringsrisici

R1700

 

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

R0010

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorforsikring, andre klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand og anden skade på ejendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Retshjælpsforsikring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ejendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ulykke

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

R0300

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringsoptionsrisici

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Skadesforsikringsoptionsrisici

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringskatastroferisici

 

C0160

Skadesforsikringskatastroferisici

R0500

 

 

 

 

De samlede skadesforsikringsrisici

 

 

Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

R0600

 

De samlede skadesforsikringsrisici

R0700

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

R0010

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorforsikring, andre klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand og anden skade på ejendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Retshjælpsforsikring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ejendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ulykke

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

R0300

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringsoptionsrisici

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Skadesforsikringsoptionsrisici

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringskatastroferisici

 

C0160

Skadesforsikringskatastroferisici

R0500

 

 

 

 

De samlede skadesforsikringsrisici

 

 

Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

R0600

 

De samlede skadesforsikringsrisici

R0700

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

 

 

 

Anvendte forenklinger

 

C0010

Forenklinger for captiveselskaber — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici

R0010

 


 

 

Standardafvigelse for præmierisici

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

 

 

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse

Selskabsspecifikke parametre

Standardafvigelse, brutto/netto

Selskabsspecifikke parametre

Justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Selskabsspecifikke parametre

Vprem

Vres

Geografisk diversifikation

V

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorforsikring, andre klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand og anden skade på ejendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Retshjælpsforsikring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ejendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional genforsikring — ulykke

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet mængdeangivelse

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineret standardafvigelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

R0300

 


 

 

Oprindelige absolutte værdier før stød

Absolutte værdier efter stød

 

 

Aktiver

Forpligtelser

Aktiver

Forpligtelser

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringsoptionsrisici

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Skadesforsikringsoptionsrisici

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Skadesforsikringskatastroferisici

 

C0160

Skadesforsikringskatastroferisici

R0500

 

 

 

 

De samlede skadesforsikringsrisici

 

 

Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

R0600

 

De samlede skadesforsikringsrisici

R0700

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitalkrav

Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

 

C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0100

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0110

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

R0120

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

R0130

 

Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

 

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0200

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0210

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

R0220

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0230

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0240

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0250

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

R0260

 

Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

R0300

 

Procent af det primære solvenskapitalkrav

R0310

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

R0320

 

Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

R0330

 

Samlet kapitalkrav for operationelle risici

R0340

 


S.26.06.04

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitalkrav

Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

 

C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0100

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0110

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

R0120

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

R0130

 

Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

 

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0200

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0210

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

R0220

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0230

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0240

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0250

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

R0260

 

Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

R0300

 

Procent af det primære solvenskapitalkrav

R0310

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

R0320

 

Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

R0330

 

Samlet kapitalkrav for operationelle risici

R0340

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


 

 

Kapitalkrav

Operationelle risici — Oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser

 

C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0100

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (eksklusive risikomargin)

R0110

 

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (eksklusive risikomargin)

R0120

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

R0130

 

Operationelle risici — Oplysninger om præmieindtægter

 

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0200

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

R0210

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

R0220

 

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0230

 

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0240

 

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

R0250

 

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

R0260

 

Operationelle risici — beregning af solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

R0300

 

Procent af det primære solvenskapitalkrav

R0310

 

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

R0320

 

Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

R0330

 

Samlet kapitalkrav for operationelle risici

R0340

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

Artikel 112

Z0010

 

Valuta for renterisici (captiveselskaber)

Z0040

 


Markedsrisici

 

Kreditkvalitetstrin

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

 

0

1

2

3

4

5

6

Der foreligger ingen vurdering

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Markedsværdi

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificeret varighed

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Renterisici (captiveselskaber)

 

Rentestigning

Rentefald

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risikosum

Risikosum t+1

Genkøbspåvirkning

Bedste skøn

Gennemsnitlig sats t+1

Gennemsnitlig sats t+2

Modificeret varighed

Gennemsnitlig afløbsperiode

Opsigelsesprocent

Betalinger

Gennemsnitlig inflationsrate

Livsforsikringsrisici

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

Artikel 112

Z0010

 

Valuta for renterisici (captiveselskaber)

Z0040

 


Markedsrisici

 

Kreditkvalitetstrin

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

 

0

1

2

3

4

5

6

Der foreligger ingen vurdering

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Markedsværdi

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificeret varighed

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Renterisici (captiveselskaber)

 

Rentestigning

Rentefald

 

 

C0100

C0110

Valuta 1

R0040

 

 


 

 

Risikosum

Risikosum t+1

Genkøbspåvirkning

Bedste skøn

Gennemsnitlig sats t+1

Gennemsnitlig sats t+2

Modificeret varighed

Gennemsnitlig afløbsperiode

Opsigelsesprocent

Betalinger

Gennemsnitlig inflationsrate

Livsforsikringsrisici

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav — Forenklinger

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 

Valuta for renterisici (captiveselskaber)

Z0040

 


Markedsrisici

 

Kreditkvalitetstrin

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) (inklusive captiveselskaber)

 

0

1

2

3

4

5

6

Der foreligger ingen vurdering

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Markedsværdi

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificeret varighed

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Stigning i forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked forsikringsvirksomhed

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Renterisici (captiveselskaber)

 

Rentestigning

Rentefald

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risikosum

Risikosum t+1

Genkøbspåvirkning

Bedste skøn

Gennemsnitlig sats t+1

Gennemsnitlig sats t+2

Modificeret varighed

Gennemsnitlig afløbsperiode

Opsigelsesprocent

Betalinger

Gennemsnitlig inflationsrate

Livsforsikringsrisici

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dødelighedsrisici

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for livsforsikringer

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsforsikringskatastroferisici

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeforsikringsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levetidsrisici for sygeforsikringer

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (op)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionsrisici (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostningsrisici for sygeforsikringer

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

Risikoreduktion i alt

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

 

 

C0010

C0020

C0030

Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Naturkatastroferisici

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordskælv

R0030

 

 

 

Oversvømmelse

R0040

 

 

 

Hagl

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0070

 

 

 

Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0080

 

 

 

Menneskeskabte katastroferisici

R0090

 

 

 

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

Søforsikring

R0110

 

 

 

Luftfartsforsikring

R0120

 

 

 

Brandforsikring

R0130

 

 

 

Ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring.

R0150

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0160

 

 

 

Andre skadesforsikringskatastroferisici

R0170

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0180

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

R0190

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0200

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

R0210

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici

R0300

 

 

 

Masseulykkesrisici

R0310

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R0320

 

 

 

Pandemirisici

R0330

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0340

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republikken Østrig

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Republikken Østrig

R0830

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

Rumænien

R0970

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

Østasien

R1090

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0360

C0370

C0380

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0450

C0460

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 


Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

Skøn over præmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R2000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

 

Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motoransvarsforsikring

R2100

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankskibskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

Fartøjets navn

 

 

C0640

C0650

Tankskibskollision

R2200

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

Platformens navn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0760

C0770

C0780

I alt før diversifikation

R2400

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R2410

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2420

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

R2500

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Brand

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Højeste ydede ansvarsgrænse

Antal krav

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Erhvervsansvarsforsikring

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgiveransvarsforsikring

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesansvarsforsikring

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Anden ansvarsforsikring

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sgenforsikring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0960

C0970

C0980

I alt før diversifikation

R2800

 

 

 

Diversifikation mellem dækningstyper

R2810

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2820

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

 

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

Andel af skade forårsaget af scenario

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Største eksponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Største eksponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

I alt

R2920

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

I alt

R3000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

 

 

C1100

C1110

C1120

I alt før diversifikation

R3100

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R3110

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3120

 

 

 


Andre skadesforsikringskatastroferisici

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

R3200

 

 

 

 

Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

R3210

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R3220

 

 

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

R3230

 

 

 

 

Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

R3240

 

 

 

 

I alt før diversifikation

R3250

 

 

 

 

Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

R3260

 

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3270

 

 

 

 


 

 

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1290

C1300

Republikken Østrig

R3300

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

Rumænien

R3540

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

Risikoreduktion i alt

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

 

 

C0010

C0020

C0030

Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Naturkatastroferisici

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordskælv

R0030

 

 

 

Oversvømmelse

R0040

 

 

 

Hagl

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0070

 

 

 

Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0080

 

 

 

Menneskeskabte katastroferisici

R0090

 

 

 

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

Søforsikring

R0110

 

 

 

Luftfartsforsikring

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring.

R0150

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0160

 

 

 

Andre skadesforsikringskatastroferisici

R0170

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0180

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

R0190

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0200

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

R0210

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici

R0300

 

 

 

Masseulykkesrisici

R0310

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R0320

 

 

 

Pandemirisici

R0330

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0340

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republikken Østrig

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Republikken Østrig

R0830

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

Rumænien

R0970

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

Østasien

R1090

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0360

C0370

C0380

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0450

C0460

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 


Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

Skøn over præmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R2000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

 

Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motoransvarsforsikring

R2100

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankskibskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

Fartøjets navn

 

 

C0640

C0650

Tankskibskollision

R2200

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

Platformens navn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0760

C0770

C0780

I alt før diversifikation

R2400

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R2410

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2420

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

R2500

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Brand

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Højeste ydede ansvarsgrænse

Antal krav

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Erhvervsansvarsforsikring

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgiveransvarsforsikring

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesansvarsforsikring

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Anden ansvarsforsikring

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sgenforsikring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0960

C0970

C0980

I alt før diversifikation

R2800

 

 

 

Diversifikation mellem dækningstyper

R2810

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2820

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

 

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

Andel af skade forårsaget af scenario

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Største eksponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Største eksponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

I alt

R2920

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

I alt

R3000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

 

 

C1100

C1110

C1120

I alt før diversifikation

R3100

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R3110

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3120

 

 

 


Andre skadesforsikringskatastroferisici

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

R3200

 

 

 

 

Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

R3210

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R3220

 

 

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

R3230

 

 

 

 

Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

R3240

 

 

 

 

I alt før diversifikation

R3250

 

 

 

 

Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

R3260

 

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3270

 

 

 

 


 

 

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1290

C1300

Republikken Østrig

R3300

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

Rumænien

R3540

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

Artikel 112

Z0010

 

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Z0020

 

Fonds-/porteføljenummer

Z0030

 


Skades- og sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion

Risikoreduktion i alt

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion

 

 

C0010

C0020

C0030

Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Naturkatastroferisici

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordskælv

R0030

 

 

 

Oversvømmelse

R0040

 

 

 

Hagl

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0070

 

 

 

Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0080

 

 

 

Menneskeskabte katastroferisici

R0090

 

 

 

Motoransvarsforsikring

R0100

 

 

 

Søforsikring

R0110

 

 

 

Luftfartsforsikring

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Ansvarsforsikring

R0140

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring.

R0150

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0160

 

 

 

Andre skadesforsikringskatastroferisici

R0170

 

 

 

Diversifikation mellem risici

R0180

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt før diversifikation

R0190

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0200

 

 

 

Skadesforsikringskatastroferisici i alt efter diversifikation

R0210

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

 

 

 

 

Sygeforsikringskatastroferisici

R0300

 

 

 

Masseulykkesrisici

R0310

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici

R0320

 

 

 

Pandemirisici

R0330

 

 

 

Diversifikation mellem delmoduler

R0340

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Republikken Østrig

R0400

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0410

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0420

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Kongeriget Danmark

R0440

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0450

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0460

 

 

 

Republikken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R0490

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R0500

 

 

 

Kongeriget Norge

R0510

 

 

 

Republikken Polen

R0520

 

 

 

Kongeriget Spanien

R0530

 

 

 

Kongeriget Sverige

R0540

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

R0600

 

 

 

Nordeuropa

R0610

 

 

 

Vesteuropa

R0620

 

 

 

Østeuropa

R0630

 

 

 

Sydeuropa

R0640

 

 

 

Central- og Vestasien

R0650

 

 

 

Østasien

R0660

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Nordafrika

R0690

 

 

 

Sydafrika

R0700

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R0710

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Storm

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0100

C0110

C0120

Caribien og Centralamerika

R0720

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R0730

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R0740

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R0750

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R0760

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R0770

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R0780

 

 

 

Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

R0790

 

 

 

Storm i alt for alle regioner før diversifikation

R0800

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R0810

 

 

 

Storm i alt efter diversifikation

R0820

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republikken Østrig

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Republikken Østrig

R0830

 

 

Kongeriget Belgien

R0840

 

 

Republikken Bulgarien

R0850

 

 

Republikken Kroatien

R0860

 

 

Republikken Cypern

R0870

 

 

Den Tjekkiske Republik

R0880

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R0890

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R0900

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R0910

 

 

Den Hellenske Republik

R0920

 

 

Republikken Ungarn

R0930

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R0940

 

 

Republikken Malta

R0950

 

 

Den Portugisiske Republik

R0960

 

 

Rumænien

R0970

 

 

Slovakiet

R0980

 

 

Republikken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Det Oversøiske Område Saint-Martin

R1020

 

 

Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1030

 

 

Nordeuropa

R1040

 

 

Vesteuropa

R1050

 

 

Østeuropa

R1060

 

 

Sydeuropa

R1070

 

 

Central- og Vestasien

R1080

 

 

Østasien

R1090

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Nordafrika

R1120

 

 

Sydafrika

R1130

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1140

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskælv

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0190

C0200

Caribien og Centralamerika

R1150

 

 

Det østlige Sydamerika

R1160

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1170

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1180

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1190

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1200

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1210

 

 

Jordskælv i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1220

 

 

Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

R1230

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1240

 

 

Jordskælv i alt efter diversifikation

R1250

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Republikken Østrig

R1260

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1270

 

 

 

Republikken Bulgarien

R1280

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R1290

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1310

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1320

 

 

 

Republikken Ungarn

R1330

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republikken Polen

R1350

 

 

 

Rumænien

R1360

 

 

 

Slovakiet

R1370

 

 

 

Republikken Slovenien

R1380

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R1390

 

 

 

Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1400

 

 

 

Nordeuropa

R1410

 

 

 

Vesteuropa

R1420

 

 

 

Østeuropa

R1430

 

 

 

Sydeuropa

R1440

 

 

 

Central- og Vestasien

R1450

 

 

 

Østasien

R1460

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Nordafrika

R1490

 

 

 

Sydafrika

R1500

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1510

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1520

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1530

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1540

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1550

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1560

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1570

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0270

C0280

C0290

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1580

 

 

 

Oversvømmelse i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1590

 

 

 

Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

R1600

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1610

 

 

 

Oversvømmelse i alt efter diversifikation

R1620

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Scenario A eller B

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Hagl

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0360

C0370

C0380

Republikken Østrig

R1630

 

 

 

Kongeriget Belgien

R1640

 

 

 

Det Schweiziske Forbund; Fyrstendømmet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Den Franske Republik [undtagen Guadeloupe, Martinique, Det Oversøiske Område Saint-Martin og Réunion]; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R1660

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R1670

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R1690

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R1700

 

 

 

Kongeriget Spanien

R1710

 

 

 

Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

R1720

 

 

 

Nordeuropa

R1730

 

 

 

Vesteuropa

R1740

 

 

 

Østeuropa

R1750

 

 

 

Sydeuropa

R1760

 

 

 

Central- og Vestasien

R1770

 

 

 

Østasien

R1780

 

 

 

Syd- og Sydøstasien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Nordafrika

R1810

 

 

 

Sydafrika

R1820

 

 

 

Nordamerika bortset fra Amerikas Forenede Stater

R1830

 

 

 

Caribien og Centralamerika

R1840

 

 

 

Det østlige Sydamerika

R1850

 

 

 

Det nordlige, sydlige og vestlige Sydamerika

R1860

 

 

 

Det nordøstlige Amerikas Forenede Stater

R1870

 

 

 

Det sydøstlige Amerikas Forenede Stater

R1880

 

 

 

Det midtvestlige Amerikas Forenede Stater

R1890

 

 

 

Det vestlige Amerikas Forenede Stater

R1900

 

 

 

Hagl i alt for øvrige regioner før diversifikation

R1910

 

 

 

Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

R1920

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem regioner

R1930

 

 

 

Hagl i alt efter diversifikation

R1940

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Eksponering

Specificeret bruttotab

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastroferisici — Jordskred

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0450

C0460

Jordskred i alt før diversifikation

R1950

 

 

Diversifikationseffekt mellem zoner

R1960

 

 

Jordskred i alt efter diversifikation

R1970

 

 


Katastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

Skøn over præmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R2000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

 

Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motoransvarsforsikring

R2100

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kaskoforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankskibskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

Fartøjets navn

 

 

C0640

C0650

Tankskibskollision

R2200

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til skade på ejendom før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til fjernelse af vragrester før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tab af produktionsindtægter før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til afdækning eller sikring af borehullet før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion før risikoreduktion

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformeksplosion

 

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisiko vedrørende offshoreplatformeksplosion efter risikoreduktion

Platformens navn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Offshoreplatformeksplosion

R2300

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion

 

 

C0760

C0770

C0780

I alt før diversifikation

R2400

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R2410

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2420

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartskaskoforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfartsansvarsforsikring før risikoreduktion

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Bruttokapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart

R2500

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Brand

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Højeste ydede ansvarsgrænse

Antal krav

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Erhvervsansvarsforsikring

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgiveransvarsforsikring

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesansvarsforsikring

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Anden ansvarsforsikring

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Ikkeproportional sgenforsikring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

I alt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion

 

 

C0960

C0970

C0980

I alt før diversifikation

R2800

 

 

 

Diversifikation mellem dækningstyper

R2810

 

 

 

I alt efter diversifikation

R2820

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Stor kreditmisligholdelse

 

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau)

Andel af skade forårsaget af scenario

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Største eksponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Største eksponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

I alt

R2920

 

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici — Recessionsrisici

 

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

I alt

R3000

 

 

 

 

 


Menneskeskabte katastroferisici — Kredit- og kautionsrisici

 

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion

 

 

C1100

C1110

C1120

I alt før diversifikation

R3100

 

 

 

Diversifikation mellem begivenhedstyper

R3110

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3120

 

 

 


Andre skadesforsikringskatastroferisici

 

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion i alt

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Anden transportforsikring end sø- og luftfartsforsikring

R3200

 

 

 

 

Anden ikkeproportional transportgenforsikring end sø- og luftfartsgenforsikring

R3210

 

 

 

 

Diverse økonomiske tab

R3220

 

 

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

R3230

 

 

 

 

Ikkeproportional kredit- og kautionsgenforsikring

R3240

 

 

 

 

I alt før diversifikation

R3250

 

 

 

 

Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

R3260

 

 

 

 

I alt efter diversifikation

R3270

 

 

 

 


 

 

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

# Forsikringstagere

Samlet værdi af ydelser, der skal betales

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republikken Østrig

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

 

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1290

C1300

Republikken Østrig

R3300

 

 

Kongeriget Belgien

R3310

 

 

Republikken Bulgarien

R3320

 

 

Republikken Kroatien

R3330

 

 

Republikken Cypern

R3340

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3350

 

 

Kongeriget Danmark

R3360

 

 

Republikken Estland

R3370

 

 

Republikken Finland

R3380

 

 

Den Franske Republik; Fyrstendømmet Monaco; Fyrstendømmet Andorra

R3390

 

 

Den Hellenske Republik

R3400

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3410

 

 

Republikken Ungarn

R3420

 

 

Republikken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Den Italienske Republik; Republikken San Marino; Vatikanstaten

R3450

 

 

Republikken Letland

R3460

 

 

Republikken Litauen

R3470

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3480

 

 

Republikken Malta

R3490

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3500

 

 

Kongeriget Norge

R3510

 

 

Republikken Polen

R3520

 

 

Den Portugisiske Republik

R3530

 

 

Rumænien

R3540

 

 

Slovakiet

R3550

 

 

Republikken Slovenien

R3560

 

 

Kongeriget Spanien

R3570

 

 

Kongeriget Sverige

R3580

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3590

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R3600

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R3610

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R3620

 

 

Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R3630

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republikken Østrig

R3700

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R3710

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republikken Cypern

R3740

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R3750

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R3760

 

 

 

 

Republikken Estland

R3770

 

 

 

 

Republikken Finland

R3780

 

 

 

 

Den Franske Republik

R3790

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R3800

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R3820

 

 

 

 

Republikken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R3850

 

 

 

 

Republikken Letland

R3860

 

 

 

 

Republikken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R3880

 

 

 

 

Republikken Malta

R3890

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R3900

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R3910

 

 

 

 

Republikken Polen

R3920

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R3930

 

 

 

 

Rumænien

R3940

 

 

 

 

Slovakiet

R3950

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R3970

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R3980

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R3990

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4000

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Største kendte ulykkesrisikokoncentration

Dødsfald forårsaget af ulykke

Permanent invaliditet

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 måneder

Medicinsk behandling

 

 

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

Gennemsnitlig forsikringssum

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

 

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande før diversifikation

R4020

 

 

 

 

Diversifikationseffekt mellem lande

R4030

 

 

 

 

Ulykkeskoncentrationsrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

R4040

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republikken Østrig

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Den Franske Republik

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Den Hellenske Republik

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsrepublikken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Ungarn

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Den Italienske Republik

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertugdømmet Luxembourg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Nederlandene

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Den Portugisiske Republik

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republikken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Kongeriget Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Det Schweiziske Forbund

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indkomstsikring

Udgifter til lægebehandling

 

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Antal forsikrede

Samlet eksponering vedrørende pandemi

Antal forsikrede

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse

Andel af forsikrede, der bruger hospitalsindlæggelse

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med almenpraktiserende læge

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Udgifter til lægebehandling

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Skønnet risikoreduktion

Skønnede genikrafttrædelsespræmier

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

 

Andel af forsikrede, der bruger almenpraktiserende læge

Enhedserstatningsudgifter i forbindelse med ingen formel lægelig behandling

Andel af forsikrede, der bruger ingen formel lægelig behandling

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andre lande, der skal indgå i pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi i alt for alle lande

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.28.01.01

Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

 

 

C0010

MCRNL Resultat

R0010

 


 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

 

 

 

 

C0020

C0030

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R0020

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R0030

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

 

 

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

 

 

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

R0070

 

 

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

R0080

 

 

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0090

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0100

 

 

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0110

 

 

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0130

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

R0140

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

 

 

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

 

 

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

 

 


Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

 

 

C0040

MCRL Resultat

R0200

 


 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

 

 

 

 

C0050

C0060

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

R0210

 

 

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

 

 

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

R0230

 

 

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

 

 

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

 

 


Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

 

 

C0070

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

 

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

 

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

 

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

 

 

 

C0070

Minimumskapitalkrav

R0400

 

S.28.02.01

Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

 

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

MCR(NL,NL) Resultat

MCR(NL,L)Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

R0020

 

 

 

 

Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

R0030

 

 

 

 

Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

R0040

 

 

 

 

Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0050

 

 

 

 

Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

R0060

 

 

 

 

Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

R0070

 

 

 

 

Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

R0080

 

 

 

 

Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0090

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0100

 

 

 

 

Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0110

 

 

 

 

Assistance, herunder proportional genforsikring

R0120

 

 

 

 

Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

R0130

 

 

 

 

Ikkeproportional sygegenforsikring

R0140

 

 

 

 

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

R0150

 

 

 

 

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring

R0160

 

 

 

 

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

MCR(L,NL) Resultat

MCR(L,L) Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Forpligtelser med gevinstandele — Garanterede ydelser

R0210

 

 

 

 

Forpligtelser med gevinstandele — Fremtidige diskretionære ydelser

R0220

 

 

 

 

Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring

R0230

 

 

 

 

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser

R0240

 

 

 

 

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

R0250

 

 

 

 


Beregning af det samlede minimumskapitalkrav

 

 

C0130

Lineært minimumskapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Loft for minimumskapitalkrav

R0320

 

Bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0330

 

Kombineret minimumskapitalkrav

R0340

 

Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav

R0350

 

 

 

C0130

Minimumskapitalkrav

R0400

 


Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring

 

Skadesforsikringsvirksomhed

Livsforsikringsvirksomhed

 

 

C0140

C0150

Teoretisk lineært minimumskapitalkrav

R0500

 

 

Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning)

R0510

 

 

Loft for teoretisk minimumskapitalkrav

R0520

 

 

Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0530

 

 

Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav

R0540

 

 

Absolut bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav

R0550

 

 

Teoretisk minimumskapitalkrav

R0560

 

 

S.29.01.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver

 

 

År N

År N-1

Ændring

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

C0010

C0020

C0030

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)

R0010

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital

R0020

 

 

 

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

R0030

 

 

 

Efterstillede gensidige medlemskonti

R0040

 

 

 

Overskudskapital

R0050

 

 

 

Præferenceaktier

R0060

 

 

 

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0070

 

 

 

Afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser

R0080

 

 

 

Efterstillet gæld

R0090

 

 

 

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto

R0100

 

 

 

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R0110

 

 

 

Ændring i basiskapitalgrundlagselementer i alt før justeringer

R0120

 

 

 

Ændringer i komponenter af afstemningsreserven — Elementer indberettet under »Kapitalgrundlag«

 

 

 

 

Overskydende aktiver i forhold til passiver (ændringer i kapitalgrundlag forklaret ved skemaer vedrørende analyse af ændringer)

R0130

 

 

 

Egne aktier

R0140

 

 

 

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

R0150

 

 

 

Andre basiskapitalgrundlagselementer

R0160

 

 

 

Begrænsede kapitalgrundlagselementer — Ring fencing og matching

R0170

 

 

 

Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven

R0180

 

 

 

Oversigt over ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

 

 

 

 

Ændringer som følge af investeringer og finansielle forpligtelser

R0190

 

 

 

Ændringer som følge af forsikringsmæssige hensættelser

R0200

 

 

 

Ændringer i basiskapitalgrundlagselementer og andre godkendte poster

R0210

 

 

 

Ændringer vedrørende udskudt skat

R0220

 

 

 

Indkomstskat i indberetningsperioden

R0230

 

 

 

Dividendeudlodning

R0240

 

 

 

Andre ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

R0250

 

 

 


S.29.02.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

Analyse af udsving med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

 

 

Heraf udsving i værdiansættelse med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

 

C0010

Udsving i værdiansættelse af investeringer

R0010

 

Udsving i værdiansættelse af egne aktier

R0020

 

Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld

R0030

 

Heraf investeringsindtægter og -udgifter med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

 

 

Investeringsindtægter

R0040

 

Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser

R0050

 

Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og forvaltning af finansielle forpligtelser

R0060

 

Oplysninger om investeringsindtægter

 

 

Udbytte

R0070

 

Renter

R0080

 

Leje

R0090

 

Øvrige

R0100

 

S.29.03.01

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

Specifikation af ændring af bedste skøn — Eventuelt analyse pr. forsikringsår

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

Uden fradrag af genforsikring

Uden fradrag af genforsikring

 

 

C0010

C0020

Bedste skøn primo

R0010

 

 

Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

R0020

 

 

Afgrænsningsændringer

R0030

 

 

Valutaændring

R0040

 

 

Bedste skøn af risici accepteret i løbet af perioden

R0050

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — Risici accepteret forud for perioden

R0060

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — Risici accepteret forud for perioden

R0070

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — Risici accepteret forud for perioden

R0080

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — Risici accepteret forud for perioden

R0090

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — Risici accepteret forud for perioden

R0100

 

 

Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

R0110

 

 

Bedste skøn ultimo

R0120

 

 


 

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

 

 

C0030

C0040

Bedste skøn primo

R0130

 

 

Bedste skøn ultimo

R0140

 

 


Specifikation af ændring af bedste skøn — Eventuelt analyse pr. ulykkesår

 

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

Uden fradrag af genforsikring

Uden fradrag af genforsikring

 

 

C0050

C0060

Bedste skøn primo

R0150

 

 

Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

R0160

 

 

Afgrænsningsændringer

R0170

 

 

Valutaændring

R0180

 

 

Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes i løbet af perioden

R0190

 

 

Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes efter perioden

R0200

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — Risici dækket forud for perioden

R0210

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — Risici dækket forud for perioden

R0220

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring og andre kilder — Risici dækket forud for perioden

R0230

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — Risici dækket forud for perioden

R0240

 

 

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — Risici dækket forud for perioden

R0250

 

 

Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

R0260

 

 

Bedste skøn ultimo

R0270

 

 


 

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

 

 

C0070

C0080

Bedste skøn primo

R0280

 

 

Bedste skøn ultimo

R0290

 

 


Justeringer af forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til unit-linked aftaler, med en teoretisk set udlignende indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

 

 

LIVSFORSIKRING

 

 

C0090

Ændring af investeringer i unit-linked

R0300

 


Forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige hensættelser

 

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

C0100

C0110

Præmier tegnet i perioden

R0310

 

 

Krav og ydelser i perioden — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

R0320

 

 

Udgifter (eksklusive investeringsudgifter)

R0330

 

 

Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser

R0340

 

 

Forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring i perioden (modtagne tilbagekrævede beløb med fradrag af betalte præmier)

R0350

 

 


Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

 

 

LIVSFORSIKRING

SKADESFORSIKRING

 

 

C0120

C0130

Forsikringsmæssige bruttohensættelser

R0360

 

 

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

R0370

 

 

S.29.04.01

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsår

 

 

Branche

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risici accepteret i løbet af perioden

Risici accepteret forud for perioden

 

 

C0010

C0020

Tegnede præmier tegnet i løbet af perioden

R0010

 

 

Krav og ydelser — Med fradrag af genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder

R0020

 

 

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

R0030

 

 

Ændring af bedste skøn

R0040

 

 

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

R0050

 

 

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

R0060

 

 

I alt

R0070

 

 


Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — Ulykkesår

 

 

Risici, der dækkes efter perioden

Risici, der dækkes i løbet af perioden

Risici, der dækkes forud for perioden

 

 

C0030

C0040

C0050

Præmier, der er tjent, eller som skal tjenes

R0080

 

 

 

Krav og ydelser — Med fradrag af genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder

R0090

 

 

 

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

R0100

 

 

 

Ændring af bedste skøn

R0110

 

 

 

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

R0120

 

 

 

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

R0130

 

 

 

I alt

R0140

 

 

 

S.30.01.01

Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

Fakultative dækninger for skadesforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

Branche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode for genforsikringsprogram

Risikoidentifikationskode

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

Proportional

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Risikobeskrivelse

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Gyldighedsperiode (startdato)

Gyldighedsperiode (slutdato)

(forts.)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Forsikringssum

Type forsikringsmodel

Beløb i henhold til forsikringsmodel

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 


Fakultative dækninger for livforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

Branche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode for genforsikringsprogram

Risikoidentifikationskode

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

Proportional

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Gyldighedsperiode (startdato)

Gyldighedsperiode (slutdato)

Valuta

(forts.)

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsikringssum

Risikosum

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

S.30.02.01

Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

Fakultative dækninger for skadesforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

Branche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode for genforsikringsprogram

Risikoidentifikationskode

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Mæglerkode

Mæglers kodetype

Mæglers aktivitetskode

Genforsikringsselskabets andel (%)

Valuta

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring

Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

Kommentarer

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakultative dækninger for livforsikringsvirksomhed (de 10 væsentligste risici for så vidt angår genforsikret eksponering)

Branche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode for genforsikringsprogram

Risikoidentifikationskode

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Mæglerkode

Mæglers kodetype

Mæglers aktivitetskode

Genforsikringsselskabets andel (%)

Valuta

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring

Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

Kommentarer

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Genforsikringsselskabets type

Hjemland

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mæglerkode

Mæglers kodetype

Mæglers registrerede navn

C0370

C0380

C0390

 

 

 

S.30.03.01

Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringsprogrammer

Kode for genforsikringsprogram

Identifikationskode for aftale

Løbenummer for afsnit i aftalen

Løbenummer for surplus line/layer i program

Antal surplus lines/layers i program

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

Branche

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Genforsikringsaftalens type

Medtagelse af genforsikringsdækning for katastroferisici

Gyldighedsperiode (startdato)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gyldighedsperiode (slutdato)

Valuta

Type forsikringsmodel

Skønnede underliggende præmieindtægter

Aftales skønnede bruttopræmieindtægter (proportionale og ikkeproportionale)

Aggregeret selvrisiko (beløb)

Aggregeret selvrisiko (%)

Tilbageholdelse eller prioritet (beløb)

Tilbageholdelse eller prioritet (%)

Grænse (beløb)

Grænse (%)

(forts.)

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Største dækning pr. risiko eller begivenhed

Største dækning pr. aftale

Antal genikrafttrædelser

Beskrivelse af genikrafttrædelser

Største provision i forbindelse med genforsikring

Mindste provision i forbindelse med genforsikring

Forventet provision i forbindelse med genforsikring

Største generalomkostningsrelaterede provision

Mindste generalomkostningsrelaterede provision

Forventet generalomkostningsrelaterede provision

Største gevinstrelaterede provision

(forts.)

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mindste gevinstrelaterede provision

Forventet gevinstrelaterede provision

Skadesexcedent sats 1

Skadesexcedent sats 2

Skadesexcedent fast præmie

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

S.30.04.01

Andele af cederede genforsikringsprogrammer

Kode for genforsikringsprogram

Identifikationskode for aftale

Løbenummer for afsnit i aftalen

Løbenummer for surplus line/layer i program

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Mæglerkode

Mæglers kodetype

Mæglers aktivitetskode

Genforsikringsselskabets andel (%)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eksponering cederet for genforsikringsselskabets andel

(beløb)

Type sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale dækning med sikkerhedsstillelse

Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Sikkerhedsstillers kodetype

Skønnet cederet genforsikringspræmie for genforsikringsselskabets andel

Kommentarer

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Genforsikringsselskabets type

Hjemland

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mæglerkode

Mæglers kodetype

Mæglers registrerede navn

C0270

C0280

C0290

 

 

 


Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Kodetype for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Sikkerhedsstillers navn (hvis relevant)

C0300

C0310

C0320

 

 

 

S.31.01.01

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Nettotilgodehavender

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

Finansielle garantier

Kontante indskud

Modtagne garantier i alt

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om genforsikringsselskaber

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Genforsikringsselskabets type

Hjemland

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.01.04

Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

Registreret navn på genforsikret selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder NSLT-sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Nettotilgodehavender

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

Finansielle garantier

Kontante indskud

Modtagne garantier i alt

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om genforsikringsselskaber

Genforsikringsselskabets kode

Genforsikringsselskabets kodetype

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Genforsikringsselskabets type

Hjemland

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.01

Special purpose vehicles (SPV'er)

SPV's interne kode

ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

Brancher med relation til SPV-securitisering

Udløsende faktor(er) i SPV'et

Aftalerelateret udløsende begivenhed

Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje?

Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

Basisrisiko som følge af aftalevilkår

(forts.)

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

Andre muligheder for at gøre krav gældende som følge af securitisering

Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om SPV

SPV's interne kode

SPV's kodetype

SPV's juridiske karakter

SPV's navn

SPV's registreringsnr.

Land, hvor SPV er godkendt

Betingelser for godkendelse af SPV

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.04

Special purpose vehicles (SPV'er)

Registreret navn på genforsikret selskab

Identifikationskode for selskab

SPV's interne kode

ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

Brancher med relation til SPV-securitisering

Udløsende faktor(er) i SPV'et

Aftalerelateret udløsende begivenhed

Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje?

Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Basisrisiko som følge af aftalevilkår

SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

Andre muligheder for at gøre krav gældende som følge af securitisering

Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oplysninger om SPV

SPV's interne kode

SPV's kodetype

SPV's juridiske karakter

SPV's navn

SPV's registreringsnr.

Land, hvor SPV er godkendt

Betingelser for godkendelse af SPV

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Udpeget ECAI

Kreditkvalitetstrin

Intern vurdering

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.32.01.04

Selskaber, der indgår i koncernen

Land

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Registreret navn på selskab

Type selskab

Selskabsform

Kategori (gensidigt/ikkegensidigt)

Tilsynsmyndighed

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)

 

 

Samlet balancesum (for (gen)forsikringsselskaber)

Samlet balancesum (for andre regulerede selskaber)

Samlet balancesum (for ikkeregulerede selskaber)

Tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for (gen)forsikringsselskaber

Omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for andre typer selskaber eller forsikringsholdingselskaber

Forsikringsresultater

Investeringsresultater

Samlede resultater

Regnskabsstandard

(forts.)

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Indflydelseskriterier

Omfattet af koncerntilsyn

Beregning af koncernsolvens

Kapitalandel i %

% anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber

% stemmerettigheder

Andre kriterier

Indflydelse

Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen

Ja/Nej

Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse

Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.33.01.04

Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

 

 

 

 

 

EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

for markedsrisici

Solvenskapitalkrav

for modpartsrisici

Solvenskapitalkrav

for livsforsikringsrisici

Solvenskapitalkrav

for sygeforsikringsrisici

Solvenskapitalkrav

for skadesforsikringsrisici

Solvenskapitalkrav

Operationelle risici

Individuelt solvenskapitalkrav

 

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Enhedsniveau/Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje/Resterende del

Fondsnummer

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

 

Individuelt minimumskapitalkrav

Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkrav

Standardformel anvendt

Koncernintern model eller individuel intern model anvendt

Kapitaltillæg på individuelt niveau

 

Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

Anvendelse af forenklinger

Anvendelse af partiel intern model

Koncernintern model eller individuel intern model

Dato for oprindelig godkendelse af intern model

Dato for godkendelse af seneste større ændring af intern model

Dato for afgørelse om kapitaltillæg

Kapitaltillæggets størrelse

Begrundelse for kapitaltillæg

(forts.)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender eller ikke anvender Solvens II-regler), uanset anvendt metode

Lokalt kapitalkrav

Lokalt minimumskapitalkrav

Anerkendt kapitalgrundlag i henhold til lokale regler

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.34.01.04

Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

Registreret navn på selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Aggregeret eller ikke

Type kapitalkrav

Teoretisk solvenskapitalkrav eller sektorrelateret kapitalkrav

Teoretisk minimumskapitalkrav eller sektorrelateret minimumskapitalkrav

Teoretisk eller sektorrelateret anerkendt kapitalgrundlag

C0010

 C0020

C0030

 C0040

C0050

 C0060

C0070

 C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

S.35.01.04

Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

Forsikringsmæssige hensættelser i alt

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

 

Registreret navn på hvert selskab

Identifikationskode for selskab

ID-kodetype for selskab

Anvendt beregningsmetode for koncernsolvens

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

(forts.)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende den risikofrie rente

Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende volatilitetsjustering

Langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende matchtilpasning

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.36.01.01

Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

ID for koncernintern transaktion

Investors/långivers navn

Identifikationskode for investor/långiver

ID-kodetype for investor/långiver

Udsteders/låntagers navn

Identifikationskode for udsteder/låntager

ID-kodetype for udsteder/låntager

ID-kode for instrument

ID-kodetype for instrument

Transaktionstype

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transaktionens udstedelsesdato

Transaktionens forfaldsdato

Transaktionsvaluta

Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiv

Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

Kupon-/rentesats

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.02.01

Koncerninterne transaktioner — Derivater

ID for koncernintern transaktion

Investor/køber

Identifikationskode for investor/køber

ID-kodetype for investor/køber

Udsteders/sælgers navn

Identifikationskode for udsteder/sælger

ID-kodetype for udsteder/sælger

ID-kode for instrument

ID-kodetype for instrument

Transaktionstype

Handelsdato for transaktionen

Forfaldsdato

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Optioner, futures, forwards og andre derivater

Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier

Swaps

Valuta

Notionelt beløb på transaktionsdato

Notionelt beløb på indberetningsdato

Værdi af sikkerhedsstillelse

Brug af derivater (af køber)

Identifikationskode for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

ID-kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet

Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

Swaps — Modtaget rente ved en swap (for køber)

Swaps — Afleveret valuta ved en swap (for køber)

Swaps — Modtaget valuta ved en swap (for køber)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.03.01

Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

ID for koncernintern transaktion

Cedentens navn

Identifikationskode for cedent

ID-kodetype for cedent

Genforsikringsselskabets navn

Identifikationskode for genforsikringsselskab

ID-kodetype for genforsikringsselskab

Gyldighedsperiode (startdato)

Gyldighedsperiode (slutdato)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta for aftalen

Genforsikringsaftalens type

Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

Nettotilgodehavender

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

Branche

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

S.36.04.01

Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

ID for koncernintern transaktion

Investors/købers/begunstigedes navn

Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

ID-kodetype for investor/køber/begunstiget

Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

ID-kodetype for udsteder/sælger/garantistiller

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transaktionstype

Transaktionens udstedelsesdato

Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Transaktionsvaluta

Udløsende begivenhed

Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

(forts.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

Højeste værdi af remburser/garantier

Værdi af garanterede aktiver

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

S.37.01.04

Risikokoncentration

Navn på ekstern modpart

Identifikationskode for koncernens modpart

ID-kodetype for koncernens modpart

Eksponeringsland

Eksponeringens art

Identifikationskode for eksponering

ID-kodetype for eksponering

Ekstern vurdering

Udpeget ECAI

Sektor

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Koncernenhed omfattet af eksponeringen

Identifikationskode for koncernenheden

ID-kodetype for koncernenheden

Forfald (aktivside)/Gyldighed (passivside)

Eksponeringsværdi

Valuta

Største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

BILAG II

Vejledning til indberetningsskemaer for individuelle selskaber

Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i nedenstående tabeller er angivet de poster, som skal indberettes, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i skemaet i bilag I.

Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette skema« i hele bilagets tekst.

S.01.01 — Indberetningens indhold

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Når der er behov for en særlig begrundelse, skal forklaringen ikke afgives i indberetningsskemaet, men indgå i dialogen mellem selskaberne og nationale kompetente myndigheder.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0020

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0010 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0010 = 2, indberet »0«.

C0010/R0010

S.01.02 — Grundlæggende oplysninger — Generelt

Dette skema skal altid indgives. Den eneste mulighed er:

1 — Indberettet

C0010/R0020

S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0030

S.02.01 — Balance

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0040

S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0060

S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ikkebalanceførte poster

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0070

S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af selskabet

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier modtaget

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0080

S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier stillet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0090

S.04.01 — Virksomhed efter land

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen virksomhed uden for hjemlandet

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0100

S.04.02 — Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen virksomhed uden for hjemlandet vedrørende den pågældende forsikringsklasse

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0110

S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0120

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0130

S.06.01 — Oversigt over aktiver

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

4 — Indberettes ikke, da S.06.02 indberettes kvartalsvis

 

5 — Indberettes ikke, da S.06.02 indberettes årligt

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0140

S.06.02 — Liste over aktiver

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger)

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0150

S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen kollektive investeringsinstitutter

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger)

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0160

S.07.01 — Strukturerede produkter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen strukturerede produkter

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0170

S.08.01 — Åbne derivater

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger)

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0180

S.08.02 — Derivattransaktioner

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning (denne mulighed er kun relevant for årlige indberetninger)

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0190

S.09.01 — Indtægter/gevinster og tab i perioden

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0200

S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen værdipapirudlån og -genkøb

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0210

S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen aktiver, der besiddes som sikkerhed

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0220

S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0230

S.12.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — Efter land

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0240

S.13.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0250

S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0260

S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0270

S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0280

S.16.01 — Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0290

S.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0300

S.17.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0310

SR.18.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0320

S.19.01 — Skadesforsikringserstatninger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0330

S.20.01 — Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0340

S.21.01 — Risikoprofil for fordeling af tab

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0350

S.21.02 — Skadesforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0360

S.21.03 — Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0370

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0380

S.22.04 — Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen sådanne overgangsforanstaltninger anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0390

S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 — Indberettet

2 — Ikke indberettet, ingen sådanne overgangsforanstaltninger anvendes

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0400

S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen volatilitetsjustering anvendes

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0410

S.23.01 — Kapitalgrundlag

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Undtaget i henhold til artikel 35, stk. 6-8

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0420

S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0430

S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0440

S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0450

S.24.01 — Kapitalinteresser, der besiddes

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, der besiddes ingen kapitalinteresser

 

0 — Ikke indberettet (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0460

S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

 

2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0470

S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0480

S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender komplette interne modeller

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0500

S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0510

S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0520

S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0530

S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0540

S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0550

S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0560

S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0570

S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0580

S.28.01 — Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, både livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed og skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0590

S.28.02 — Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0600

S.29.01 — Overskydende aktiver i forhold til passiver

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0610

S.29.02 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0620

S.29.03 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0630

S.29.04 — Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0640

S.30.01 — Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen fakultative dækninger

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0650

S.30.02 — Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen fakultative dækninger

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0660

S.30.03 — Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringprogrammer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0670

S.30.04 — Andele af cederede genforsikringprogrammer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0680

S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0690

S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen SPV'er

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0740

S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

 

12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0750

S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i derivater

 

12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0760

S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i intern genforsikring

 

12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0770

S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

 

12 — Ikke indberettet, da intet moderselskab er et blandet forsikringsholdingselskab, og selskabet ikke er del af en koncern som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a), b) og c), i Solvens II-direktivet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0790

SR.02.01 — Balance

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

14 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0800

SR.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje eller ingen livs- og SLT-sygeforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0810

SR.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje eller ingen skadesforsikringsvirksomhed

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0820

SR.22.02 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da der ikke anvendes matchtilpasning

 

15 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en ring-fenced fond eller resterende del

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0830

SR.22.03 — Oplysninger om beregning af matchtilpasning

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da der ikke anvendes matchtilpasning

 

15 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en ring-fenced fond eller resterende del

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0840

SR.25.01 — Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

 

2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0850

SR.25.02 — Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0860

SR.25.03 — Solvenskapitalkrav — Intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0870

SR.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0880

SR.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0890

SR.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0900

SR.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0910

SR.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0920

SR.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0930

SR.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0940

SR.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringskatastroferisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

S.01.02 — Grundlæggende oplysninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Selskabets navn

Selskabets registrerede navn. Det skal være konsistent i alle indberetninger.

C0010/R0020

Selskabets identifikationskode

Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af tilsynsmyndighed

C0010/R0030

Selskabets kodetype

ID-kodetype anvendt under »Selskabets identifikationskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0010/R0040

Type selskab

Angiv det indberettende selskabs type. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes til at angive selskabets aktivitetsområde:

 

1 — Selskaber, der udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

 

2 — Livsforsikringsselskaber

 

3 — Skadesforsikringsselskaber

C0010/R0050

Land, hvor tilladelse er meddelt

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet er meddelt tilladelse (hjemland).

C0010/R0070

Indberetningssprog

Angiv ISO 639-1-koden (2 bogstaver) for det sprog, der anvendes til at indberette oplysninger.

C0010/R0080

Indberetningsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor indberetningen indgives til tilsynsmyndigheden.

C0010/R0090

Referencedato for indberetning

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

C0010/R0100

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

Angiv, om indberetningen vedrører regelmæssig indberetning eller ad hoc-indberetning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Regelmæssig indberetning

 

2 — Ad hoc-indberetning

C0010/R0110

Indberetningsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, som beløbene i de enkelte indberetninger oplyses i.

C0010/R0120

Regnskabsstandarder

Angiv, hvilke regnskabsstandarder der anvendes til indberetningen af poster i S.02.01, værdiansættelse af regnskabet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Selskabet anvender IFRS

 

2 — Selskabet anvender lokale generelt accepterede regnskabsprincipper (»GAAP«) (ikke IFRS)

C0010/R0130

Beregningsmetode for solvenskapitalkravet

Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne solvenskapitalkravet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Standardformel

 

2 — Partiel intern model

 

3 — Komplet intern model

C0010/R0140

Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af selskabsspecifikke parametre. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes selskabsspecifikke parametre

 

2 — Der anvendes ikke selskabsspecifikke parametre

C0010/R0150

Ring-fenced fonde

Angiv, om selskabet indberetter virksomhed efter ring-fenced fonde. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der indberettes virksomhed efter ring-fenced fonde

 

2 — Der indberettes ikke virksomhed efter ring-fenced fonde

C0010/R0170

Matchtilpasning

Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af matchtilpasning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes matchtilpasning

 

2 — Der anvendes ikke matchtilpasning

C0010/R0180

Volatilitetsjustering

Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af volatilitetsjustering. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes volatilitetsjustering

 

2 — Der anvendes ikke volatilitetsjustering

C0010/R0190

Overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

 

2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

C0010/R0200

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Angiv, om selskabet indberetter tal under anvendelse af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0010/R0210

Første indberetning eller genindberetning

Angiv, om det drejer sig om en første indberetning af oplysninger eller en genindberetning af oplysninger vedrørende en tidligere indberetningsreferencedato. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Første indberetning

 

2 — Genindberetning

S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer bør angives, uanset om de er væsentlige for indberetningen af oplysninger eller ej.

I den første tabel indberettes alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer. Hvis en ring-fenced fond har en matchtilpasningsportefølje, der ikke dækker hele den ring-fenced fond, skal tre fonde angives, en for den ring-fenced fond, en for matchtilpasningsporteføljen i den ring-fenced fond og en tredje for fondens resterende del (omvendt i de tilfælde, hvor en matchtilpasningsportefølje har en ring-fenced fond).

I den anden tabel forklares forbindelserne mellem fondene som forklaret i det foregående afsnit. Kun fonde med sådanne forbindelser indberettes i den anden tabel.

 

POST

VEJLEDNING

Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

C0040

Fonds-/porteføljennummer

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver ring-fenced fond og matchtilpasningsportefølje. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere de ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

C0050

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Angiv navnet på den ring-fenced fond og matchtilpasningsporteføljen.

Når det er muligt (hvis fonden er knyttet til et kommercielt produkt), skal det kommercielle navn anvendes. Hvis det ikke er muligt, f.eks. hvis fonden er knyttet til flere kommercielle produkter, skal der anvendes et andet navn.

Navnet skal være unikt og konsistent over tid.

C0060

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Angiv, om det drejer sig om en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. I de tilfælde, hvor der indgår andre fonde i én fond, skal i denne celle angives typen af hver fond eller afdeling. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Matchtilpasningsportefølje

 

3 — Resterende del af en fond

C0070

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Angiv, om den anførte fond omfatter andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fond, hvori der indgår andre fonde

 

2 — Ikke en fond, hvori der indgår andre fonde

Kun »moderfonden« angives under valgmulighed 1.

C0080

Væsentlig

Angiv, om den ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje er væsentlig med henblik på detaljeret indberetning af oplysninger. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Væsentlig

 

2 — Ikke væsentlig

I tilfælde af fonde, hvori der indgår andre fonde, skal denne post kun indberettes for »moderfonden«.

C0090

Artikel 304

Angiv, om den ring-fenced fond falder ind under Solvens II-direktivets artikel 304. En af følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — med mulighed for delmodulet for aktierisici

 

2 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — uden mulighed for delmodulet for aktierisici

 

3 — Ring-fenced fond ikke omfattet af artikel 304

Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

C0100

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

I forbindelse med de fonde, hvori der indgår andre fonde (mulighed 1 indberettet under post C0070), angives det under post C0040 anførte nummer.

Fonden gentages i så mange rækker, som der kræves for at indberette de omfattede fonde.

C0110

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Angiv antallet af fonde, der indgår i andre fonde, som anført under post C0040.

C0120

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

Angiv arten af den fond, der indgår i andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Matchtilpasningsportefølje

S.02.01 — Balance

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde og den resterende del.

Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Hvad angår kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) anvendes de indregnings- og værdiansættelsesmetoder, som selskaberne anvender i deres lovpligtige regnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. I skema SR.02.01 anvendes denne kolonne kun, hvis det i henhold til national lovgivning er et krav, at der udarbejdes regnskaber for ring-fenced fonde.

Hovedreglen er, at hver post skal indberettes særskilt i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«. Der er imidlertid indsat stiplede rækker i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« for at muliggøre indberetning af aggregerede tal, hvis de individuelle tal ikke foreligger.

 

POST

VEJLEDNING

Aktiver

Z0020

Ring-fenced fond eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Resterende del

Z0030

Fondsnummer

Hvis post Z0020 = 1, er dette et unikt fondsnummer, tildelt af selskabet. Det skal forblive uændret over tid. Det må ikke genanvendes til nogen anden fond.

Nummeret skal anvendes konsistent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0020/R0010

Goodwill

Immaterielle aktiver, som opstår ved en virksomhedssammenslutning, og som repræsenterer den økonomiske værdi af aktiver, der ikke kan identificeres individuelt eller indregnes separat i en virksomhedssammenslutning.

C0020/R0020

Udskudte anskaffelsesomkostninger

Anskaffelsesomkostninger, som vedrører kontrakter, der er i kraft på balancedatoen, og som overføres fra én indberetningsperiode til efterfølgende indberetningsperioder, i forbindelse med ikkeudløbne risikoperioder. I forbindelse med livsforsikringsvirksomhed udskydes anskaffelsesomkostninger, når det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

C0010-C0020/R0030

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært aktiv uden fysisk substans.

C0010-C0020/R0040

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere skattebetalinger som følge af:

a)

fradragsberettigede midlertidige forskelle

b)

fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller

c)

fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

C0010-C0020/R0050

Pensionsmæssigt overskud

Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010-C0020/R0060

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes af selskabet til eget brug. Dette omfatter også ejendomme til eget brug under opførelse.

C0010-C0020/R0070

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Dette er den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.

C0010-C0020/R0080

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

Værdien af ejendomme (bortset fra til eget brug). Det omfatter også ejendomme under opførelse bortset fra til eget brug.

C0010-C0020/R0090

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og artikel 212, stk. 2, og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF.

Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede selskaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele indberettes under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler« i C0010-C0020/R0220.

C0010-C0020/R0100

Aktier

Dette er den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0110

Aktier — noterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Det omfatter ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0120

Aktier — unoterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Det omfatter ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0130

Obligationer

Dette er den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for obligationer, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0140

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0150

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0160

Strukturerede værdipapirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0170

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er).

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0180

Kollektive investeringsinstitutter

Et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010-C0020/R0190

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt det »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen angives kun her, hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se R0790).

C0010-C0020/R0200

Indskud, bortset fra likvider

Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

C0010-C0020/R0210

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer, der ikke allerede er omfattet af ovenstående investeringer.

C0010-C0020/R0220

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0010-C0020/R0230

Lån, herunder realkreditlån

Dette er den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver, der skabes, når selskaber udlåner midler, enten med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for lån, herunder realkreditlån, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0240

Policelån

Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikringsmæssige hensættelser).

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0250

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fysiske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0260

Andre lån, herunder realkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øvrige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0270

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

Dette er den samlede værdi af alle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det svarer til værdien af genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herunder finite reinsurance og SPV).

C0010-C0020/R0280

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem skadesforsikring undtagen sygeforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0290

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010-C0020/R0300

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010-C0020/R0310

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0320

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0010-C0020/R0330

Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked.

C0010-C0020/R0340

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked livsforsikringsvirksomhed.

C0010-C0020/R0350

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

C0010-C0020/R0360

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

Forfaldne beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet som likviditetstilførsel til forsikringsmæssige hensættelser.

Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

C0010-C0020/R0370

Tilgodehavender fra genforsikring

Forfaldne beløb, som skal betales af genforsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med genforsikringsvirksomhed, som ikke er medregnet i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Det kan omfatte: forfaldne beløb fra tilgodehavender fra genforsikringsselskaber, der vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunstigede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end forsikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

C0010-C0020/R0380

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

Omfatter tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke forsikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

C0010-C0020/R0390

Egne aktier (som besiddes direkte)

Dette er den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet.

C0010-C0020/R0400

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

Værdien af det forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

C0010-C0020/R0410

Likvider

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoafregne.

C0010-C0020/R0420

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

Dette er værdien af alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010-C0020/R0500

Aktiver i alt

Dette er den samlede værdi af alle aktiver.

Passiver

C0010-C0020/R0510

Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring mellem skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0520

Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

Dette er den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0530

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (eksklusive sygeforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0540

Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Bedste skøn

Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — skadesforsikring (eksklusive sygeforsikring) — Bedste skøn — risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0560

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0570

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0580

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Bedste skøn

Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0590

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — risikomargin

Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0600

Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) mellem sygeforsikring (svarende til livsforsikring) og livsforsikring (undtagen sygeforsikring, indeksreguleret og unit-linked), angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0610

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0620

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0630

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Bedste skøn

Dette er den samlede værdi af det bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0640

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — risikomargin

Dette er den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0650

Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

Den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0660

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0670

Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Bedste skøn

Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0680

Forsikringsmæssige hensættelser — livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — risikomargin

Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0690

Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked

Dette er den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0700

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0710

Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked — Bedste skøn

Den samlede værdi af det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0720

Forsikringsmæssige hensættelser — indeksreguleret og unit-linked — risikomargin

Den samlede værdi af risikomarginen for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0020/R0730

Andre forsikringsmæssige hensættelser

Andre forsikringsmæssige hensættelser, som indregnet af selskaberne i deres lovpligtige regnskaber, i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS.

C0010-C0020/R0740

Eventualforpligtelser

En eventualforpligtelse defineres som:

a)

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b)

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

i)

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii)

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

Værdien af eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010-C0020/R0750

Andre hensættelser end forsikringsmæssige hensættelser

Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen dem indberettet under »Pensionsforpligtelser«.

Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et pålideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

C0010-C0020/R0760

Pensionsforpligtelser

De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010-C0020/R0770

Indskud fra genforsikringsselskaber

Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

C0010-C0020/R0780

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

C0010-C0020/R0790

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt det »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Kun derivatforpligtelser indberettes i denne række (dvs. derivater med negative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver indberettes under C0010-C0020/R0190.

Selskaber, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver ikke anføre en regnskabsmæssig værdi.

C0010-C0020/R0800

Gæld til kreditinstitutter

Gæld, såsom realkreditlån og andre lån, til kreditinstitutter, undtagen obligationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for selskabet at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld. Kassekreditter medregnes.

C0010-C0020/R0810 (L20)

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af selskabet (uanset om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer udstedt af selskabet selv og realkreditlån og andre lån til andre enheder end kreditinstitutter.

Efterstillet gæld medregnes ikke her.

C0010-C0020/R0820

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

Forfaldne forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber og vedrørende anden virksomhed, forbundet med forsikring, men som ikke er forsikringsmæssige hensættelser.

Omfatter forfaldne forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af selskabet).

Omfatter ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkreditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder realkreditlån, skal indberettes som finansielle forpligtelser).

Heri medregnes forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring.

C0010-C0020/R0830

Forpligtelser vedrørende genforsikring

Andre forfaldne forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfordringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Omfatter forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende cederede præmier.

C0010-C0020/R0840

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

Dette er den samlede værdi af handelsforpligtelser, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel, ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter offentlige enheder.

C0010-C0020/R0850

Efterstillet gæld

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Dette er den samlede værdi af efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlag og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0860

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efterstillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, anføres her.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0870

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld klassificeret i basiskapitalgrundlaget.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i kapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0880

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

Dette er den samlede værdi af alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010-C0020/R0900

Passiver i alt

Dette er den samlede værdi af alle passiver.

C0010/R1000

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Selskabets samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, som værdiansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdien af aktiver minus passiver.

C0020/R1000

Overskydende aktiver i forhold til passiver

(regnskabsmæssig værdi)

Den samlede værdi i »Overskydende aktiver i forhold til passiver« i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

Generel bemærkning:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal udfyldes i overensstemmelse med balancen (S.02.01). Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Dette skema skal ikke indgives, hvis én enkelt valuta udgør mere end 90 % af aktiverne og også af passiverne.

Hvis det indgives, skal der altid indberettes oplysninger om indberetningsvalutaen, uanset værdien af aktiver og passiver. Oplysninger, der indberettes efter valuta, skal udgøre mindst 90 % af de samlede aktiver og af de samlede passiver. De resterende 10 % lægges sammen. Hvis der skal indberettes en bestemt valuta for enten aktiver eller passiver for at overholde reglen om 90 %, skal den pågældende valuta indberettes for både aktiver og passiver.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Valutaer

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

C0020/R0020

Samlet værdi for alle valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

C0030/R0020

Værdi for indberetningsvalutaen — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

C0040/R0020

Værdi for resterende øvrige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0020) og i de væsentlige valutaer indberettet efter valuta (C0050/R0020).

C0050/R0020

Værdi for væsentlige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0030

Samlet værdi for alle valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for alle valutaer.

C0030/R0030

Værdi for indberetningsvalutaen — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for indberetningsvalutaen.

C0040/R0030

Værdi for resterende øvrige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0030) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0030).

C0050/R0030

Værdi for væsentlige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0040

Samlet værdi for alle valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

C0030/R0040

Værdi for indberetningsvalutaen — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for indberetningsvalutaen.

C0040/R0040

Værdi for resterende øvrige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0040) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0040).

C0050/R0040

Værdi for væsentlige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for alle valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0050

Samlet værdi for alle valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for alle valutaer.

C0030/R0050

Værdi for indberetningsvalutaen — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for indberetningsvalutaen.

C0040/R0050

Værdi for resterende øvrige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0050) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0050).

C0050/R0050

Værdi for væsentlige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0060

Samlet værdi for alle valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet den samlede værdi af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for alle valutaer.

C0030/R0060

Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for indberetningsvalutaen.

C0040/R0060

Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0060) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0060).

C0050/R0060

Værdi for væsentlige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0070

Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for alle valutaer.

C0030/R0070

Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige aktiver

Indberet værdien af alle øvrige aktiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0070

Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0070) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0070).

C0050/R0070

Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet værdien af alle øvrige aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0100

Samlet værdi for alle valutaer — Samlede aktiver

Indberet den samlede værdi af de samlede aktiver for alle valutaer.

C0030/R0100

Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede aktiver

Indberet værdien af de samlede aktiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0100

Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede aktiver

Indberet værdien de samlede aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0100) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0100).

C0050/R0100

Værdi for væsentlige valutaer — Samlede aktiver

Indberet værdien af de samlede aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0110

Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

C0030/R0110

Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

C0040/R0110

Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0110) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0110).

C0050/R0110

Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0120

Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

C0030/R0120

Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for indberetningsvalutaen.

C0040/R0120

Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0120) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0120).

C0050/R0120

Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0130

Samlet værdi for alle valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet den samlede værdi af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for alle valutaer.

C0030/R0130

Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for indberetningsvalutaen.

C0040/R0130

Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0130) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0130).

C0050/R0130

Værdi for væsentlige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0140

Samlet værdi for alle valutaer — Derivater

Indberet den samlede værdi af derivaterne for alle valutaer.

C0030/R0140

Værdi for indberetningsvalutaen — Derivater

Indberet værdien af derivaterne for indberetningsvalutaen.

C0040/R0140

Værdi for resterende øvrige valutaer — Derivater

Indberet den samlede værdi af derivater for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0140) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0140).

C0050/R0140

Værdi for væsentlige valutaer — Derivater

Indberet værdien af derivaterne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0150

Samlet værdi for alle valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for alle valutaer.

C0030/R0150

Værdi for indberetningsvalutaen — Finansielle forpligtelser

Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for indberetningsvalutaen.

C0040/R0150

Værdi for resterende øvrige valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0150) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0150).

C0050/R0150

Værdi for væsentlige valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0160

Samlet værdi for alle valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for alle valutaer.

C0030/R0160

Værdi for indberetningsvalutaen — Eventualforpligtelser

Indberet værdien af eventualforpligtelserne for indberetningsvalutaen.

C0040/R0160

Værdi for resterende øvrige valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0160) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0160).

C0050/R0160

Værdi for væsentlige valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet værdien af eventualforpligtelserne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0170

Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for alle valutaer.

C0030/R0170

Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige passiver

Indberet værdien af alle øvrige passiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0170

Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0170) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0170).

C0050/R0170

Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet værdien af alle øvrige passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0200

Samlet værdi for alle valutaer — Samlede passiver

Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for alle valutaer.

C0030/R0200

Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede passiver

Indberet værdien af de samlede passiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0200

Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede passiver

Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0200) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0200).

C0050/R0200

Værdi for væsentlige valutaer — Samlede passiver

Indberet værdien af de samlede passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette afsnit indeholder oplysningerne om ikkebalanceførte poster samt den maksimale værdi og Solvens II-værdien af eventualforpligtelser på Solvens II-balancen.

Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Garantier kræver, at udsteder betaler bestemte beløb som godtgørelse til ejere for et tab, som disse pådrager sig, hvis en bestemt debitor ikke foretager rettidig betaling i henhold til de oprindelige eller ændrede vilkår for et gældsinstrument. Disse garantier kan antage forskellige juridiske former, såsom finansielle garantier, remburser og kreditmisligholdelseskontrakter. I disse poster medregnes ikke garantier hidrørende fra forsikringsaftaler, som er indregnet i forsikringsmæssige hensættelser.

En eventualforpligtelse defineres som:

a)

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b)

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

i.

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii.

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

Sikkerhedsstillelse er et aktiv med en monetær værdi eller en forpligtelse, der sikrer långiveren, i tilfælde af at låntageren misligholder sin forpligtelse.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.02 og S.03.03. Det betyder, at kun begrænsede garantier skal indberettes i dette skema.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Maksimal værdi — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

Summen af hele det mulige likviditetstab forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af selskabet til en anden part. Dette omfatter cash flow i forbindelse med remburser.

Hvis en garanti også angives som eventualforpligtelse under R0310, medregnes den maksimale værdi også i denne række.

C0010/R0020

Maksimal værdi — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern

Del af C0010/R0010 vedrørende garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

C0020/R0010

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser

Solvens II-værdi af garantier stillet af selskabet, herunder remburser.

C0020/R0020

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier stillet af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern

Del af C0020/R0010 vedrørende garantier, herunder remburser, stillet til andre selskaber i den samme koncern.

C0010/R0030

Maksimal værdi — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

Summen af hele den mulige likviditetstilførsel forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier modtaget af selskabet fra en anden part for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

C0010/R0040

Maksimal værdi — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern

Del af C0010/R0030 vedrørende garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

C0020/R0030

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser

Solvens II-værdi af garantier modtaget af selskabet, herunder remburser.

C0020/R0040

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Garantier modtaget af selskabet, herunder remburser, heraf garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern

Del af C0020/R0030 vedrørende garantier, herunder remburser, modtaget fra andre selskaber i den samme koncern.

C0020/R0100

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer.

C0020/R0110

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for derivater

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

C0020/R0120

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

Solvens II-værdi af aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

C0020/R0130

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden sikkerhed, der besiddes

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

C0020/R0200

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet sikkerhed, der besiddes

Salmet Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes.

C0030/R0100

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for ydede lån eller købte obligationer.

C0030/R0110

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for derivater

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for derivater.

C0030/R0120

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser.

C0030/R0130

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Anden sikkerhed, der besiddes

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes anden sikkerhed.

C0030/R0200

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Samlet sikkerhed, der besiddes

Salmet Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke den samlede sikkerhed besiddes.

C0020/R0210

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer

Solvens II-værdi af den sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

C0020/R0220

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for derivater

Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for derivater.

C0020/R0230

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

C0020/R0240

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden stillet sikkerhed

Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for anden sikkerhedsstillelse.

C0020/R0300

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet stillet sikkerhed

Samlet Solvens II-værdi af den stillede sikkerhed.

C0040/R0210

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer.

C0040/R0220

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Sikkerhed stillet for derivater

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for derivater.

C0040/R0230

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke aktiverne er stillet som sikkerhed for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

C0040/R0240

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Anden stillet sikkerhed

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet anden sikkerhed.

C0040/R0300

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Samlet stillet sikkerhed

Samlet Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke sikkerheden er stillet.

C0010/R0310

Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der ikke er omfattet af de på Solvens II-balancen værdiansatte eventualforpligtelser (post C0010/R0740 i S.02.01).

Dette vedrører eventualforpligtelser, der ikke er væsentlige.

Værdien skal omfatte garantier indberettet under R0010, hvis de regnes for eventualforpligtelser.

C0010/R0320

Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen, heraf eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern

Del af C0010/R0310 vedrørende eventualforpligtelser over for enheder i den samme koncern.

C0010/R0330

Maksimal værdi — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er indregnet i Solvens II-balancen, som fastsat i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0400

Maksimal værdi — Samlede eventualforpligtelser

Samlede størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser.

C0020/R0310

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser ikke på Solvens II-balancen

Solvens II-værdi af de eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

C0020/R0330

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

Solvens II-værdi af eventualforpligtelserne på Solvens II-balancen. Denne værdi indberettes kun i forbindelse med eventualforpligtelser, for hvilke der er indberettet en værdi under post C0010/R0330 i S.03.01.

Hvis denne værdi er lavere end C0010/R0740 i S.02.01, skal der gives en forklaring i den beskrivende del af indberetningen.

S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over modtagne ubegrænsede garantier

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for garanti

Koden for den modtagne garanti. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

C0020

Navn på garantistiller

Angiv navnet på garantistilleren.

C0030

Kode for garantistiller

Angiv koden for garantistilleren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0040

Kodetype for garantistiller

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0050

Garantistiller tilhørende samme koncern

Angiv, om garantistilleren tilhører den samme koncern som selskabet.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tilhører samme koncern

 

2 — Tilhører ikke samme koncern

C0060

Hændelse(r), der udløser garanti

Angiv den udløsende hændelse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Konkursbegæring efter International Swaps and Derivatives Association (»ISDA«)-kreditbegivenhed

 

2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

 

3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

 

6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

 

7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

 

8 — Svig

 

9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

 

10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

 

0 — Andet

C0070

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis selskabet valgte »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

C0080

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

C0090

Supplerende kapitalgrundlag

Angiv, om garantien klassificeres som supplerende kapitalgrundlag, og om den er repræsenteret under følgende poster i S.23.01:

—

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0340)

—

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0350)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Supplerende kapitalgrundlag

 

2 — Ikke supplerende kapitalgrundlag

S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af selskabet

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for garanti

Koden for den stillede garanti. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

C0020

Navn på garantimodtager

Angiv navnet på garantimodtageren.

C0030

Kode for garantimodtager

Angiv koden for garantimodtageren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0040

Kodetype for garantimodtager

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantimodtager«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0050

Garantimodtager tilhørende samme koncern

Angiv, om garantimodtageren tilhører den samme koncern som selskabet.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tilhører samme koncern

 

2 — Tilhører ikke samme koncern

C0060

Hændelse(r), der udløser garanti

Angiv udløsende hændelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Konkursbegæring ISDA-kreditbegivenhed

 

2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

 

3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

 

6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

 

7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

 

8 — Svig

 

9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

 

10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

 

0 — Andet

C0070

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Summen af alle mulige cash flow, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf, i forbindelse med garantier stillet af selskabet til en anden part.

C0080

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis selskabet valgte »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

C0090

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

S.04.01 — Virksomhed efter land

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Det skal dog udfyldes under anvendelse af brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Hvis forsikrings- og genforsikringsselskabet udøver virksomhed uden for hjemlandet, skal der i de indberettede oplysninger sondres mellem hjemlandet, hvert af de andre EØS-lande og væsentlige ikke-EØS-lande;

a)

Oplysningerne vedrørende EØS-lande skal omfatte følgende:

i.

Forsikringsvirksomhed udøvet af selskabet i det land, hvor det er etableret

ii.

forsikringsvirksomhed udøvet af selskabet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i andre EØS-lande

iii.

forsikringsvirksomhed udøvet af hver EØS-filial i det land, hvor den er etableret

iv.

forsikringsvirksomhed udøvet af hver EØS-filial i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i andre EØS-lande

v.

præmier tegnet i landet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser af selskabet eller enhver af selskabets EØS-filialer

b)

Væsentlige ikke-EØS-lande skal indberettes, når det er nødvendigt for at indberette mindst 90 % af bruttoværdien af tegnede præmier, eller hvis bruttoværdien af et ikke-EØS-lands tegnede præmier er over 5 % af den samlede bruttoværdi af tegnede præmier.

c)

De oplysninger, der ikke indberettes efter ikke-EØS-land, skal indberettes som en sum. Lokaliseringen af virksomhed efter land afhænger af, hvor forsikringsvirksomheden foregår; det vil sige, at virksomhed, der udøves af en filial i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, skal indberettes under det land, hvor filialen er etableret.

Oplysningerne skal omfatte direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og angives brutto, uden fradrag af cederet genforsikring.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Navnet på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

C0010

Selskab — Forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet

Værdi af forsikringsvirksomhed i hjemlandet, udøvet af selskabet.

Dette omfatter ikke forsikringsvirksomhed udøvet af filialer, og det omfatter ikke forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, der udøves af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

C0020

Selskab — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet i andre EØS-lande end hjemlandet.

Dette omfatter ikke forsikringsvirksomhed udøvet af filialer.

C0030

Selskab — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial

Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser i hjemlandet, udøvet af enhver EØS-filial.

C0040

Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle EØS-filialer i det land, hvor de er etableret

Den samlede forsikringsvirksomhed udøvet af EØS-filialer i det land, hvor de er etableret.

Dette er summen af C0080 for alle filialer.

C0050

Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af alle EØS-filialer

Den samlede forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af EØS-filialer i EØS-lande, hvor de ikke er etableret.

Dette er summen af C0090 for alle filialer.

C0060

Alle EØS-lande — Samlet forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-filialer

Den samlede forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet og alle EØS-brancher i EØS-lande, hvor de ikke er etableret.

Dette er summen af C0100 for alle filialer.

C0070

Samlet forsikringsvirksomhed udøvet af alle ikke-EØS-filialer

Værdien af forsikringsvirksomheden udøvet af alle ikke-EØS-filialer.

C0080

Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i det pågældende land, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial

Værdien af forsikringsvirksomhed i landet, udøvet af den i landet etablerede EØS-filial.

C0090

Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af den i det pågældende land etablerede EØS-filial

Værdien af forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af EØS-filialen i EØS-lande, hvor den ikke er etableret.

C0100

Efter EØS-land — Forsikringsvirksomhed i det pågældende land i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial

Værdien af forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udøvet af selskabet eller enhver EØS-filial i det pågældende land.

Denne kolonne skal indberettes i forbindelse med alle EØS-lande, hvor selskabet eller en filial udøver virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra hjemlandet. I sidstnævnte tilfælde skal det relevante beløb indberettes under C0030.

C0110

Efter væsentligt ikke-EØS-land — Forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande

Værdien af forsikringsvirksomhed udøvet af filialer i væsentlige ikke-EØS-lande i det land, hvor de er etableret.

R0010/C0080

Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen er etableret.

R0010/C0090

Efter EØS-land — Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen er etableret.

R0010/C0100

Efter EØS-land — Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor der udøves virksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser.

R0010/C0110

Efter væsentligt ikke-EØS-land — Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det ikke-EØS-land, hvor filialen er etableret.

R0020

Tegnede præmier

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

R0030

Erstatningsudgifter

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger.

R0040

Provisioner

Anskaffelsesomkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger.

For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

S.04.02 — Oplysninger om forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet, undtagen fragtførerens ansvar

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal indberettes i overensstemmelse med artikel 159 i direktiv 2009/138/EF og vedrører kun direkte forsikringsvirksomhed.

Der skal indberettes oplysninger vedrørende virksomhed i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser udøvet af selskabet, idet udøvet virksomhed efter filial og i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser anføres separat.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

…

Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det EØS-land, hvor filialen befinder sig.

C0010/R0020

Selskab — Fri udveksling af tjenesteydelser — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Antallet af krav, i forbindelse med den af selskabet udøvede forsikringsvirksomhed i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), i forhold til det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

C0010/R0030

Selskab — Fri udveksling af tjenesteydelser — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Gennemsnitlige erstatningsudgifter, i forbindelse med den af selskabet udøvede forsikringsvirksomhed i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

C0020/R0020

…

Filial — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Antallet af krav, for hver filial i forbindelse med den forsikringsvirksomhed, der udøves i det land, hvor filialen er etableret, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), over det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

C0030/R0020

…

Fri udveksling af tjenesteydelser — Hyppighed af krav vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Antallet af krav, for hver filial i forbindelse med den i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser udøvede forsikringsvirksomhed, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), over det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer i indberetningsperioden. Det gennemsnitlige antal forsikrede køretøjer beregnes som et gennemsnit af antallet af forsikrede køretøjer ved regnskabsårets udgang og antallet af forsikrede køretøjer ved udgangen af året før indberetningsåret. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

C0020/R0030

…

Filial — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Gennemsnitlige erstatningsudgifter, for hver filial i forbindelse med den forsikringsvirksomhed, der udøves i det land, hvor filialen er etableret, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

C0030/R0030

…

Fri udveksling af tjenesteydelser — Gennemsnitlige erstatningsudgifter vedrørende motoransvarsforsikring (undtagen fragtførerens ansvar)

Gennemsnitlige erstatningsudgifter, for hver filial i forbindelse med den i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser udøvede forsikringsvirksomhed, med hensyn til forsikringsklasse 10 i del A i bilag I til Solvens II-direktivet (undtagen fragtførerens ansvar), målt som erstatningsudgifternes størrelse divideret med antallet af krav. Der tages ikke hensyn til krav uden udbetalinger.

S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse. Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag.

Med hensyn til kvartalsvis indberetning skal administrationsomkostninger, udgifter til forvaltning af investeringer, anskaffelsesomkostninger og overheadomkostninger angives aggregeret.

 

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

C0010-C0120/R0110

Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0120/R0120

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0130-C0160/R0130

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0140

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0200

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0210

Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0010-C0120/R0220

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0130-C0160/R0230

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0010-C0160/R0240

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0010-C0160/R0300

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0310

Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0320

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/R0330

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0340

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0400

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0010-C0120/R0610

Administrationsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af regnskabsåret, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0620

Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0630

Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0640

Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0700

Administrationsomkostninger — Netto

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0710

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0720

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0730

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0740

Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0800

Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0810

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0820

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/R0830

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0840

Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0900

Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0910

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0920

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0930

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0940

Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R1000

Anskaffelsesomkostninger — Netto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R1010

Overheadomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R1020

Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R1030

Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R1040

Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R1100

Overheadomkostninger — Netto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0200/R0110-R1100

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0200/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0200/R1300

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

Livsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

C0210-C0280/R1410

Tegnede præmier — Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

Det omfatter både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1420

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0210-C0280/R1500

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1510

Præmieindtægter — Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1520

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0210-C0280/R1600

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1610

Erstatningsudgifter — Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1620

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Det er genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1700

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0210-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

C0210-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0210-C0280/R1910

Administrationsomkostninger — Brutto

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af regnskabsåret, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R1920

Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2000

Administrationsomkostninger — Netto

Administrationsomkostninger, som selskabet pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører nettoadministrationsomkostningerne.

Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2010

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2020

Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2100

Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2110

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R2120

Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2200

Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R2210

Anskaffelsesomkostninger — Brutto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2220

Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2300

Anskaffelsesomkostninger — Netto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2310

Overheadomkostninger — Brutto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2320

Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2400

Overheadomkostninger — Netto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0300/R1410-R2400

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0300/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0300/R2600

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

C0210-C0280/R2700

Genkøb i alt

Dette beløb repræsenterer den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.

Beløbet indberettes også under erstatningsudgifter (post R1610).

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:

—

Oplysningerne, anført efter land, skal udfyldes for de fem lande med den største bruttoværdi af tegnede præmier i tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede bruttoværdi af de tegnede præmier er nået.

—

Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.

—

Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

—

Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

a.

det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

b.

det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

c.

det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

d.

Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

 

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0020-C0060/R0010

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes skadesforsikringsforpligtelser.

C0080-C0140/R0110

Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0120

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0130

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0140

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0200

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0210

Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0220

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0230

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0240

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0080-C0140/R0300

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0310

Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0320

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant:

Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0330

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0340

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0400

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0140/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0140/R1300

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

Livsforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

C0160-C0200/R1400

Top 5-lande (efter bruttoværdien af tegnede præmier) — Livsforsikringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes livsforsikringsforpligtelser.

C0220-C0280/R1410

Tegnede præmier — Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/R1420

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/R1500

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1510

Præmieindtægter — Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/R1520

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0220-C0280/R1600

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1610

Erstatningsudgifter — Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1620

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen i summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1700

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Dette omfatter ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

C0220-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som selskabet har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0280/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0280/R2600

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

S.06.01 — Oversigt over aktiver

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder. Dette skema er kun relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er undtaget fra den årlige indberetning af oplysninger i skema S.06.02. eller S.08.01 i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

Dette skema indeholder en oversigt over aktiver og derivater vedrørende selskabet som helhed, herunder aktiver og derivater, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre deres Solvens II-værdi er negativ (det er f.eks. tilfældet med derivater, der er en forpligtelse for selskabet).

 

POST

VEJLEDNING

C0010-C0060/R0010

Noterede aktiver

Værdien af noterede aktiver efter portefølje.

Med henblik på dette skema anses et aktiv for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0020

Aktiver, der ikke er børsnoteret

Værdi af aktiver, der ikke er børsnoteret, efter portefølje.

Med henblik på dette skema er unoterede aktiver aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0030

Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

Værdien af aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, efter portefølje.

Med henblik på dette skema er unoterede aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0040

Statsobligationer

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 1 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0050

Erhvervsobligationer

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 2 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0060

Egenkapital

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 3 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0070

Kollektive investeringsinstitutter

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 4 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0080

Strukturerede værdipapirer

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 5 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0090

Sikrede værdipapirer

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 6 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0100

Kontanter og indskud

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0110

Lån, herunder realkreditlån

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 8 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0120

Ejendomme

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 9 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0130

Øvrige investeringer

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 0 i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0140

Futures

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori A i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0150

Call-optioner

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori B i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0160

Put-optioner

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori C i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0170

Swaps

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori D i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0180

Forwards

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori E i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0190

Kreditderivater

Værdien af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori F i bilag IV — Aktivkategorier efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

S.06.02 — Liste over aktiver

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Dette skema skal afspejle listen over alle aktiver i balancen, der kan klassificeres i aktivkategori 0-9 i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning. Især i tilfælde af aftaler om værdipapirudlån og -genkøb skal de underliggende værdipapirer, der beholdes i balancen, indberettes i dette skema.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres som aktivkategori 0-9 (i tilfælde af unit-linked og indeksregulerede produkter, der forvaltes af (gen)forsikringsselskabet, er de aktiver, der skal indberettes, også kun dem, som er omfattet af aktivkategori 0-9; f.eks. skal beløb, der kan tilbagekræves, og forpligtelser forbundet med disse produkter ikke indberettes), med følgende undtagelser:

a)

Kontanter skal indberettes i én række pr. valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

b)

Konverterbare indskud (likvider) og andre indskud med en løbetid på under et år skal indberettes i én række pr. bank og valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

c)

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, herunder policelån, skal indberettes i to rækker, én række vedrørende lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290 og en anden række vedrørende lån til andre fysiske personer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

d)

Indskud til cedenter skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

e)

Immaterielle anlægsaktiver til selskabets eget brug skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

I tabellen »Oplysninger om positioner, der besiddes« skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0320) og »Udpeget ECAI« (C0330) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

a)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 35, stk. 6 og 7, i direktiv 2009/138/EF, eller

b)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Matchtilpasningsporteføljenummer

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje som fastsat i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden matchtilpasningsportefølje.

C0090

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0100

Aktiv stillet som sikkerhed

Angiv aktiver i selskabets balance, der er stillet som sikkerhed. For aktiver, der kun delvis er stillet som sikkerhed, skal der indberettes to rækker for hvert aktiv; en for den værdi, der er stillet som sikkerhed, og en anden for den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes for den del af aktivet, der er stillet som sikkerhed:

 

1 — Aktiver i balancen, der er stillet som sikkerhed

 

2 — Sikkerhed for accepteret genforsikring

 

3 — Sikkerhed for lånte værdipapirer

 

4 — Repoer

 

9 — Ikke sikkerhedsstillelse

C0110

Deponeringsland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.

Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

C0120

Depositar

Navnet på det finansieringsinstitut, der er depositar.

Hvis det samme aktiv er deponeret hos mere end én depositar, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle depositarer.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 9 — Materielle anlægsaktiver.

C0130

Mængde

Antal aktiver, for relevante aktiver.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0140) indberettes.

C0140

Pariværdi

Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75 og 79, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0130) indberettes.

C0150

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

C0160

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi af de aktiver, der besiddes, ren værdi uden påløbne renter. Ikke relevant for CIC-kategori 7 og 8.

C0170

Samlet Solvens II-værdi

Værdien beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Følgende tages i betragtning:

—

svarer til »Pariværdi« ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

—

svarer til »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

—

For aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7, 8 og 9, angives her Solvens II-værdien af aktivet.

C0180

Påløbne renter

Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet Solvens II-værdi«.


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om aktiver

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)+

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0190

Betegnelse for posten

Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer«, dvs. lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganet (»AMSB«), eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

C0200

Udstedernavn

Navnet på udstederen, defineret som den enhed, der udsteder aktiver til investorerne.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0210

Udstederkode

Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0220

Type udstederkode

Angiv, hvilken type udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0230

Udstedersektor

Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU) (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0240

Udstedergruppe

Navnet på udstederens øverste moderselskab. Hvad angår kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0250

Udstedergruppekode

Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0260

Type udstedergruppekode

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0270

Udstederland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstederlandet fondsforvalterens land.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: Supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

C0280

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

Følgende tages i betragtning:

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

—

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

C0290

CIC

Den CIC-kode, der anvendes til at klassificere aktiver som fastsat i bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

C0300

Infrastrukturinvestering

Angiv, om aktivet er en infrastrukturinvestering.

Infrastrukturinvesteringer defineres som investeringer i eller lån til offentlig infrastruktur såsom betalingsveje, broer, tunneler, havne og lufthavne, olie- og gasdistribution, el-distribution og social infrastruktur såsom sundheds- og uddannelsesfaciliteter.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ikke en infrastrukturinvestering

 

2 — Statsgaranti: hvis der foreligger en eksplicit statsgaranti

 

3 — Iniativ med statsstøtte, herunder offentlig-private partnerskaber: hvis der er en overordnet politik til fremme af eller støtte til sektoren, eller den er omfattet af offentlig-private partnerskaber

 

4 — Iniativ med overstatslig garanti/støtte: hvis der foreligger en eksplicit overstatslig garanti eller støtte

 

9 — Andet: Andre infrastrukturlån eller -investeringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

C0310

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Kun relevant for CIC-kategori 3 og 4.

Angiv, om en aktie eller anden andel er en kapitalinteresse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ikke en kapitalinteresse

 

2 — En kapitalinteresse

C0320

Ekstern vurdering

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Vurdering af aktivet på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

C0330

Udpeget ECAI

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering, ved hjælp af det navn, som er offentliggjort på ESMA's websted.

Denne post indberettes, hvis »Ekstern vurdering« (C0320) indberettes.

C0340

Kreditkvalitetstrin

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt aktivet, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

Kreditkvalitetstrinnet skal især afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

0 — Kreditkvalitetstrin 0

 

1 — Kreditkvalitetstrin 1

 

2 — Kreditkvalitetstrin 2

 

3 — Kreditkvalitetstrin 3

 

4 — Kreditkvalitetstrin 4

 

5 — Kreditkvalitetstrin 5

 

6 — Kreditkvalitetstrin 6

 

9 — Der foreligger ingen vurdering

C0350

Intern vurdering

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0360

Varighed

Gælder kun for CIC-kategori 1, 2, 4 (hvis det er relevant, f.eks. for kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer), 5 og 6.

Aktivets varighed, defineret som »resterende modificeret varighed« (modificeret varighed, der er beregnet på grundlag af værdipapirets restløbetid, regnet fra referencedatoen for indberetningen). For aktiver uden fast løbetid anvendes den første indløsningsdato. Varigheden skal beregnes på grundlag af den økonomiske værdi.

C0370

Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i indberetningsvalutaen, hvis det er relevant.

Denne post skal indberettes, hvis en »mængde« (C0130) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0380) indberettes.

C0380

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.

Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0140) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0370) indberettes.

C0390

Forfaldsdato

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdato.

Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt.

Følgende tages i betragtning:

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

—

For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indeholder oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, udstedelsesland og valuta. Se-igennem-metoden skal anvendes, indtil aktivkategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip.

Med henblik på at identificere lande bør se-igennem-metoden anvendes for at identificere alle lande, der tegner sig for over 5 % af den fond, der ses igennem, og indtil 90 % af værdien af fonden er blevet identificeret efter land.

Oplysninger, der indberettes hvert kvartal, skal kun indberettes, når den andel af kollektive investeringsinstitutter, som besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, målt som forholdet mellem post C0010/R0180 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 og summen af post C0010/R0070 og C0010/RC0220 i skema S.02.01 overstiger 30 %.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

UCI-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0020

UCI-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0030

Kategori for underliggende aktiv

Angiv aktivkategorierne, tilgodehavenderne og derivaterne i instituttet for kollektiv investering. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3L — Noterede aktier

 

3X — Unoterede aktier

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

 

A — Futures

 

B-Call-optioner

 

C — Put-optioner

 

D — Swaps

 

E — Forwards

 

F — Kreditderivater

 

L — Forpligtelser

Når se-igennem-metoden anvendes på en fond, der investerer i andre fonde, anvendes kategori »4 — Institutter for kollektiv investering« kun for uvæsentlige restværdier.

C0040

Udstedelsesland

Specifikation af hver aktivkategori angivet under post C0030 efter udstederland. Angiv det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: Supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

—

AA: aggregerede lande, da der anvendes en tærskel

Denne post er ikke relevant for kategori 8 og 9, da den indberettes under C0030.

C0050

Valuta

Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetningsvaluta

 

2 — Fremmed valuta

C0060

Samlet værdi

Det samlede investerede beløb efter aktivkategori, land og valuta gennem kollektive investeringsinstitutter.

For forpligtelser skal der indberettes en positiv værdi.

For derivater kan den samlede værdi være positiv (hvis der er tale om et aktiv) eller negativ (hvis der er tale om en forpligtelse).

S.07.01 — Strukturerede produkter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over strukturerede produkter, der besiddes direkte af selskabet i dets portefølje (dvs. ikke efter se-igennem-metoden). Strukturerede produkter defineres som aktiver, der hører ind under aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

Dette skema indberettes kun, hvis mængden af strukturerede produkter, målt som forholdet mellem aktiver klassificeret i aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer) som defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning og summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01, overstiger 5 %.

I nogle tilfælde angiver typerne af strukturerede produkter (C0070), hvilket derivat der er indbygget i det strukturerede produkt. Hvis det strukturerede produkt har det pågældende derivat indbygget, anvendes denne klassificering.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Aktiv-ID-kode

Identifikationskoden for det strukturerede produkt som indberettet i S.06.02 i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Den anvendte kode skal forblive konsistent over tid og må ikke genanvendes til andre produkter.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Sikkerhedsstillelsestype

Angiv sikkerhedsstillelsestypen ved hjælp af de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3 — Egenkapital

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer

 

10 — Ingen sikkerhedsstillelse

Hvis der findes mere end én kategori af sikkerhedsstillelse for et enkelt struktureret produkt, indberettes den mest repræsentative.

C0070

Type struktureret produkt

Angiv type struktur for produktet. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Credit linked notes

Værdipapir eller indskud med et indbygget kreditderivat (f.eks. credit default swaps eller credit default-optioner)

 

2 — Constant maturity swaps

(værdipapir med indbygget renteswap, hvor andelen med variabel rente periodisk tilpasses til en markedsrente for faste løbetider)

 

3 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver

(værdipapir, der har et aktiv som sikkerhedsstillelse)

 

4 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom

(værdipapir, der har fast ejendom som sikkerhedsstillelse)

 

5 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom

(værdipapir, der har erhvervsejendom som sikkerhedsstillelse, f.eks. detailejendomme, industriejendomme, flerfamiliehuse og hoteller)

 

6 — Strukturerede kreditobligationer

(struktureret gældsbevis med sikkerhed i en portefølje bestående af sikrede eller usikrede obligationer (erhvervsobligationer eller statsobligationer) eller af sikrede eller usikrede lån til kommercielle og industrielle virksomheder, som er lånekunder i udlånsbanker)

 

7 — Collateralised loan obligations

(værdipapir, der som underliggende aktiv har en portefølje af lån, hvor cash flowet fra værdipapiret er afledt af porteføljen)

 

8 — Collateralised mortgage obligations

(investment grade-værdipapir understøttet af en pulje af obligationer, lån og andre aktiver)

 

9 — Værdipapirer og indskud knyttet til rentesats

 

10 — Equity-linked værdipapirer og indskud og equity index-linked værdipapirer og indskud

 

11 — Værdipapirer og indskud knyttet til valuta og råvarer

 

12 — Værdipapirer og indskud knyttet til hybridinstrumenter

(heri indgår fast ejendom og aktier)

 

13 — Værdipapirer og indskud knyttet til markedet

 

14 — Værdipapirer og indskud knyttet til forsikring, herunder værdipapirer, der omfatter katastrofe- og vejrrisici samt dødelighedsrisici

 

99 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder

C0080

Kapitalbeskyttelse

Angiv, om produktet er kapitalbeskyttet En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fuldstændig kapitalbeskyttelse

 

2 — Delvis kapitalbeskyttelse

 

3 — Ingen kapitalbeskyttelse

C0090

Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

Beskriv typen af underliggende aktiv. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Aktier og fonde (en udvalgt gruppe eller kurv af aktier)

 

2 — Valuta (en udvalgt gruppe eller kurv af valutaer)

 

3 — Rentesats og afkast (obligationsindeks, afkastkurver, forskelle i gældende rentesatser for kortere og længere løbetider, kreditspænd, inflationsrate og andre benchmarks for rentesats eller afkast)

 

4 — Råvarer (en udvalgt vare eller gruppe af varer)

 

5 — Indeks (resultaterne af et udvalgt indeks)

 

6 — Flere (giver mulighed for at kombinere ovenstående mulige typer)

 

9 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder (f.eks. andre økonomiske indikatorer)

C0100

Callable eller putable

Angiv, om produktet har call- og/eller put-karakteristika eller begge, hvis det er relevant. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Købers call-option

 

2 — Sælgers call-option

 

3 — Købers put-option

 

4 — Sælgers put-option

 

5 — Enhver kombination af ovenstående valgmuligheder

C0110

Syntetisk struktureret produkt

Angiv, om det er et struktureret produkt uden overdragelse af aktiver (f.eks. produkter, der ikke giver anledning til levering af aktiver, bortset fra kontanter, hvis der indtræder en ugunstig/gunstig hændelse). En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Struktureret produkt uden overdragelse af aktiv

 

2 — Struktureret produkt med overdragelse af aktiv

C0120

Struktureret produkt med førtidig indfrielse

Angiv, om det er et struktureret produkt med mulighed for førtidig indfrielse, som betragtes som en tidlig ikkeplanlagt tilbagebetaling af hovedstolen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Struktureret produkt med førtidig indfrielse

 

2 — Ikke et struktureret produkt med førtidig indfrielse

C0130

Værdi af sikkerhedsstillelse

Den samlede sikkerhedsstillelse i forbindelse med det strukturerede produkt uanset arten af sikkerhedsstillelsen.

I tilfælde af sikkerhedsstillelse på grundlag af en portefølje indberettes kun den værdi, der vedrører den enkelte kontrakt, og ikke den samlede værdi.

C0140

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

I denne post oplyses om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen for det strukturerede produkt dækker ét struktureret produkt eller mere end ét struktureret produkt, der besiddes af selskabet. Nettopositioner vedrører positionerne for strukturerede produkter. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt kontrakter

 

2 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af én enkelt kontrakt

 

10 — Ingen sikkerhedsstillelse

C0150

Fast årligt afkast

Angiv kuponen (indberettes som decimaltal), hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

C0160

Variabelt årligt afkast

Angiv det variable afkast, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Det angives normalt som en benchmark-markedsrente plus et spænd eller som afhængig af resultaterne af en portefølje eller et indeks (afhængig af underliggende) eller mere komplekse afkast, som bl.a. afhænger af stien for det underliggende aktivs pris (stiafhængig).

C0170

Tab givet misligholdelse

Procentdelen (indberettet som decimaltal, f.eks. skal 5 % indberettes som 0,05) af det investerede beløb, som ikke vil blive genindvundet som følge af misligholdelse, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

Hvis de pågældende oplysninger ikke er defineret i kontrakten, skal denne post ikke indberettes. Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

C0180

Attachment point

Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene påvirker det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

C0190

Detachment point

Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene ophører med at påvirke det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

S.08.01 — Åbne derivater

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Skemaet indeholder en post-for-post-liste over derivater, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F.

Derivater betragtes som aktiver, hvis deres solvens II-værdi er positiv eller nul. De betragtes som forpligtelser, hvis deres solvens II-værdi er negativ, eller hvis de udstedes af selskaber. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

Oplysningerne skal omfatte alle derivatkontrakter, der forelå i indberetningsperioden, og som ikke var afsluttet inden referencedatoen for indberetningen.

Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, hvilket medfører mange åbne positioner, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis, når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hver enkelt relevant post.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat, for så vidt angår en ikkefinansielle variabel, at denne variabel ikke er specifik for en kontrahent (undertiden benævnt »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0290) og »Udpeget ECAI« (C0300) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

c)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 35, stk. 6 og 7, i direktiv 2009/138/EF, eller

d)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0060

Portefølje

Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0090

Underliggende instrument for derivatet

ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.

C0100

Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Denne post indberettes ikke for derivater, der som underliggende instrument har mere end ét aktiv eller én forpligtelse.

C0110

Brug af derivat

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

C0120

Delta

Kun relevant for CIC-kategori B og C (call- og put-optioner) med henvisning til indberetningsdatoen.

Måler ændringen i optionens værdi ved ændringer i det underliggende aktivs pris.

Dette skal indberettes som decimaltal.

C0130

Det notionelle beløb for derivatet

Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række. Hvis trigger-værdien svarer til et interval, anvende gennemsnitsværdien for intervallet.

Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

C0140

Køber/sælger

Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

 

1 — Køber

 

2 — Sælger

For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

 

3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

 

4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

 

5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

 

6 — FL-FL: Leveres floating-for-floating

C0150

Den til dato betalte præmie

Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0160

Den til dato modtagne præmie

Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0170

Antal kontrakter

Antal lignende derivatkontrakter indberettet i denne række. Det skal være det antal kontrakter, der er indgået. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var udestående på indberetningsdatoen.

C0180

Kontraktstørrelse

Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

Kun relevant for futures og optioner.

C0190

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

Hvis der er 100 % sikkerhedsstillelse for et kreditderivat, er det maksimale tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling, nul.

C0200

Swap — Udgående beløbsstrømme

Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0210

Swap — Indgående beløbsstrømme

Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0220

Begyndelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

Hvis der optræder forskellige datoer for det samme derivat, indberettes kun den første handelsdato for derivatet og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

C0230

Varighed

Derivatvarighed — defineret som den resterende modificerede varighed — for derivater, for hvilke et varighedsmål er relevant.

Beregnet som nettovarigheden mellem ind- og udgående strømme fra derivatet, hvis det er relevant.

C0240

Solvens II-værdi

Derivatets værdi på indberetningsdatoen beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Den kan være positiv, negativ eller nul.

C0250

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte derivater. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver eller forpligtelser

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver eller forpligtelser

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om derivater

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0260

Modpartens navn

Navnet på derivatets modpart Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

—

navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart eller

—

navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

C0270

Modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0280

Type modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater.

Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0290

Ekstern vurdering

Kun relevant for over the counter-derivater.

Vurderingen af derivatets modpart på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

C0300

Udpeget ECAI

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering, ved hjælp af det navn, som er offentliggjort på ESMA's websted.

Denne post indberettes, hvis »Ekstern vurdering« (C0290) indberettes.

C0310

Kreditkvalitetstrin

Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt derivatets modpart, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

0 — Kreditkvalitetstrin 0

 

1 — Kreditkvalitetstrin 1

 

2 — Kreditkvalitetstrin 2

 

3 — Kreditkvalitetstrin 3

 

4 — Kreditkvalitetstrin 4

 

5 — Kreditkvalitetstrin 5

 

6 — Kreditkvalitetstrin 6

 

9 — Der foreligger ingen vurdering

C0320

Intern vurdering

Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0330

Modpartsgruppe

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

C0340

Modpartsgruppekode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0350

Type modpartsgruppekode

Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0360

Kontraktnavn

Navnet på derivatkontrakten.

C0370

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps osv.).

C0380

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

C0390

Trigger-værdi

Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps. Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »–«, hvis den er fortløbende.

C0400

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

 

2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

 

3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

 

4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

 

5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

 

6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

 

9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

C0410

Den afleverede valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0420

Den modtagne valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0430

Forfaldsdato

Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

S.08.02 — Derivattransaktioner

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag V — CIC-tabel til denne forordning.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over afviklede derivater, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F. Hvis en kontrakt stadig er åben, men er blevet reduceret størrelsesmæssigt, indberettes den del, der er blevet afsluttet.

Derivater betragtes som aktiver, hvis deres solvens II-værdi er positiv eller nul. De betragtes som forpligtelser, hvis deres solvens II-værdi er negativ, eller hvis de udstedes af selskaber. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

Afviklede derivater er dem, der på et tidspunkt i referenceperioden var åbne (dvs. seneste kvartal, hvis skemaet indgives kvartalvis, eller seneste år, hvis skemaet indgives årligt), men blev afviklet inden udgangen af indberetningsperioden.

Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis (kun første og sidste handelsdato angives), når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hvert enkelt relevant post.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

d)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat, for så vidt angår en ikkefinansielle variabel, at denne variabel ikke er specifik for en kontrahent (undertiden benævnt »underliggende«).

e)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

f)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0060

Portefølje

Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0090

Underliggende instrument for derivatet

ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.

C0100

Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Denne post indberettes ikke for derivater, der som underliggende instrument har mere end ét aktiv eller én forpligtelse.

C0110

Brug af derivat

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

C0120

Det notionelle beløb for derivatet

Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række.

Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

C0130

Køber/sælger

Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

 

1 — Køber

 

2 — Sælger

For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

 

3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

 

4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

 

5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

 

6 — FL-FL: Leveres floating-for-floating

C0140

Den til dato betalte præmie

Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0150

Den til dato modtagne præmie

Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0160

Overskud og tab til dato

Overskud og tab, der kan henføres til derivatet, siden kontraktens indgåelse, realiseret på afslutnings-/forfaldsdatoen. Svarer til forskellen mellem værdien (pris) på salgsdatoen og værdien (pris) på erhvervelsestidspunktet.

Dette beløb kan være positivt (overskud) eller negativt (tab).

C0170

Antal kontrakter

Antal lignende derivatkontrakter indberettet i denne række. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var indgået, og som var afsluttet på indberetningsdatoen.

C0180

Kontraktstørrelse

Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

Kun relevant for futures og optioner.

C0190

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

C0200

Swap — Udgående beløbsstrømme

Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0210

Swap — Indgående beløbsstrømme

Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0220

Begyndelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

Hvis der optræder forskellige handler for det samme derivat, indberettes kun den handel, der vedrører den første handelsdato for derivatet, og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

C0230

Solvens II-værdi

Derivatets værdi beregnes som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF fra handelsdatoen (afslutnings- eller salgsdato) eller forfaldsdato. Den kan være positiv, negativ eller nul.


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om derivater

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0240

Modpartens navn

Navnet på derivatets modpart Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

—

navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart eller

navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

C0250

Modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0260

Type modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater.

Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0270

Modpartsgruppe

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

C0280

Modpartsgruppekode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0290

Type modpartsgruppekode

Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0300

Kontraktnavn

Navnet på derivatkontrakten.

C0310

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps osv.).

C0320

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

C0330

Trigger-værdi

Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps.

Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »–«, hvis den er fortløbende.

C0340

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

 

2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

 

3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

 

4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

 

5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

 

6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

 

9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

C0350

Den afleverede valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0360

Den modtagne valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0370

Forfaldsdato

Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

S.09.01 — Oplysninger om gevinster/indtægter og tab i perioden

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indeholder oplysninger om gevinster/indtægter efter aktivkategori (herunder derivater), dvs. der kræves ikke »post-for-post«-indberetning. De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Aktivkategorier

Angiv aktivkategorierne i porteføljen.

Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

C0050

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0060

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0070

Udbytte

Udbytteindtægter i indberetningsperioden, dvs. modtaget udbytte minus retten til at modtage et udbytte, som allerede er indregnet ved indberetningsperiodens begyndelse, plus retten til at modtage et udbytte indregnet ved indberetningsperiodens afslutning. Relevant for udbyttebetalende aktiver som f.eks. aktier, foretrukne værdipapirer og kollektive investeringsinstitutter.

Omfatter også udbytter modtaget fra aktiver, der er solgt eller udløbet.

C0080

Renter

Renteindtægter, dvs. modtagne renter minus påløbne renter ved indberetningsperiodens begyndelse plus påløbne rente ved indberetningsperiodens afslutning.

Omfatter modtagne renter, når aktivet sælges/udløber, eller når kuponen modtages.

Kun relevant for aktiver med kupon- og rentebetaling som f.eks. obligationer, lån og indskud.

C0090

Leje

Værdien af lejeindtægter, dvs. modtaget leje minus optjent leje ved indberetningsperiodens begyndelse plus optjent leje ved indberetningsperiodens afslutning. Omfatter også modtaget leje, når aktivet sælges eller afhændes.

Kun relevant for ejendomme uanset funktion.

C0100

Nettogevinster og -tab

Nettogevinster og -tab hidrørende fra aktiver, der er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

Gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi ved salg eller udløb og værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien ).

Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

C0110

Urealiserede gevinster og tab

Urealiserede gevinster og tab hidrørende fra aktiver, der ikke er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

De urealiserede gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af indberetningsåret og værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien).

Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over transaktioner med udlån af værdipapirer og genkøbsaftaler (køber og sælger), der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), hvilket også omfatter likviditetsswaps som omhandlet i artikel 309, stk. 2, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Det indgives kun, når værdien af de underliggende balanceførte og ikkebalanceførte værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01.

Alle kontrakter, der er balanceført eller ikkebalanceført, skal indberettes. Oplysningerne skal omfatte alle kontrakter i indberetningsperioden, uanset om de var åbne eller afsluttede på indberetningsdatoen. For så vidt angår kontrakter, der er del i en rollover-strategi, hvor de i vidt omfang udgør samme transaktion, indberettes kun åbne positioner.

En genkøbsaftale (repo) defineres som salg af værdipapirer ledsaget af en aftale om sælgers tilbagekøb af værdipapirerne på et senere tidspunkt. Værdipapirudlån defineres som udlån af værdipapirer fra en part til en anden, hvilket kræver, at låntageren stiller sikkerhed over for långiveren.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Hver genkøbs- og værdipapirudlånskontrakt skal indberettes i så mange rækker som nødvendigt for at fremlægge de ønskede oplysninger. Hvis der for én post, er én option, der passer til den ene del af det indberettede instrument, og en anden option, der passer til den anden del, så skal kontrakten opsplittes, medmindre andet er fastsat i vejledningen.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Portefølje

Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

For aktiver, der ikke balanceføres, indberettes denne post ikke.

C0050

Fondsnummer

Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0060

Aktivkategorier

Angiv aktivkategorien for det underliggende aktiv, der er udlånt/stillet som sikkerhed i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

C0070

Modpartens navn

Navnet på kontraktens modpart

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

C0080

Modpartskode

Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0090

Type modpartskode

Angiv, hvilken kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0100

Kategori for modpartens aktiv

Angiv den vigtigste aktivkategori, der er lånt/modtaget i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

Anvend de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

C0110

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Angiv, om det underliggende aktiv defineret i C0060 besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0120

Position i kontrakten

Angiv, om selskabet er køber eller sælger i genkøbsaftalen eller långiver eller låntager i værdipapirudlånsaftalen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Køber i en repo

 

2 — Sælger i en repo

 

3 — Långiver i en værdipapirudlånsaftale

 

4 — Låntager i en værdipapirudlånsaftale

C0130

Near leg-beløb

Repræsenterer følgende beløb:

—

Køber i en genkøbsaftale: modtaget beløb ved aftalens indgåelse

—

Sælger i en genkøbsaftale: cederet beløb ved aftalens indgåelse

—

Långiver i en værdipapirudlånsaftale: beløb modtaget som garanti ved aftalens indgåelse

—

Låntager i en værdipapirudlånsaftale: beløb eller markedsværdi af værdipapirer modtaget ved aftalens indgåelse

C0140

Far leg-beløb

Denne post er kun relevant for genkøbsaftaler og præsenterer følgende beløb:

—

Køber i en genkøbsaftale: cederet beløb ved kontraktens udløb

—

Sælger i en genkøbsaftale: Modtaget beløb ved kontraktens udløb

C0150

Startdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens startdato. Kontraktens startdato refererer til den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til kontrakten får virkning.

C0160

Forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens slutdato. Selv om aftalen er uden fast løbetid, udløber den normalt på en bestemt dato. I disse tilfælde skal denne dato indberettes, hvis der ikke forekommer en opsigelse inden da.

En aftale anses for afsluttet, når den er udløbet, når den er opsagt, eller når den annulleres.

For kontrakter uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

C0170

Solvens II-værdi

Denne post er kun relevant for kontrakter, som stadig er åbne på indberetningsdatoen.

Værdien af genkøbs- eller værdipapirudlånskontrakten i henhold til bestemmelserne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF om værdiansættelse af kontrakter.

Denne værdi kan være positiv, negativ eller nul.

S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over ikkebalanceførte aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som dækker balanceførte aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden).

Det indeholder detaljerede oplysninger hvad angår aktiver, der besiddes som sikkerhed, og ikke hvad angår aftalen om sikkerhedsstillelse.

Hvis der findes en sikkerhedsstillelsespulje eller en aftale om sikkerhedsstillelse, der omfatter mange aktiver, indberettes lige så mange rækker, som der er aktiver i puljen eller aftalen.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Alle poster undtagen »Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes« (C0140), »Navn på den modpart, der stiller sikkerheden« (C0060) og »Navn på den modpartsgruppe, der stiller sikkerheden« (C0070) vedrører oplysninger om aktiver, der besiddes som sikkerhed. Post C0140 vedrører det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, mens post C0060 og C0070 vedrører den modpart, der stiller sikkerheden.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Navnet på den sikkerhedsstillende modpart

Navnet på den modpart, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Hvis det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, er policelån, indberettes »Forsikringstager«.

C0070

Navnet på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

Angiv den økonomiske modpartsgruppe, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Denne post indberettes ikke, hvis de balanceførte aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes, er policelån.

C0080

Deponeringsland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.

Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

C0090

Mængde

Antal aktiver, for alle aktiver, hvor det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0100) indberettes.

C0100

Pariværdi

Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75 og 79, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0090) indberettes.

C0110

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

C0120

Samlet værdi

Værdien beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Følgende tages i betragtning:

—

svarer til »Pariværdi« ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

—

svarer til »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

—

For aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7, 8 og 9, angives her Solvens II-værdien af aktivet.

C0130

Påløbne renter

Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet beløb«.

C0140

Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes

Angiv type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3 — Egenkapital

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

 

X — Derivater


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om aktiver

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0150

Betegnelse for posten

Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter dens art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, og for CIC 71 og CIC 75

—

Hvis sikkerhedsstillelsen omfatter forsikringspolicer (vedrørende lån med sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer), er det ikke nødvendigt, at disse policer individualiseres, og denne post er ikke relevant.

C0160

Udstedernavn

Navnet på udstederen, som er defineret som den enhed, der udsteder aktiver, som repræsenterer en del af dens kapital, en del af dens gæld, derivater osv., til investorer.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0170

Udstederkode

Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0180

Type udstederkode

Angiv, hvilken udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0190

Udstedersektor

Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0200

Udstedergruppenavn

Navnet på udstederens øverste moderselskab.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0210

Udstedergruppekode

Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0220

Type udstedergruppekode

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0230

Udstederland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Institutter for kollektiv investering er udstederlandet fondsforvalterens land.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: Supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

C0240

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

Følgende tages i betragtning:

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

—

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

C0250

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

C0260

Pris pr. enhed

Pris pr. enhed for aktiv, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0270) indberettes.

C0270

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pris pr. enhed« (C0260) indberettes.

C0280

Forfaldsdato

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdato.

Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt. Følgende tages i betragtning:

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

—

For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced funds, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.

Branche for livsforsikringsforpligtelser: De i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Segmenteringen skal afspejle arten af kontraktens underliggende risici (substans) og ikke kontraktens juridiske form (form). Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale som standard dækker risici på tværs af brancher opsplittes om muligt forpligtelserne i de relevante brancher (artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2015/35).

Brancherne »Indeksreguleret og unit-linked forsikring«, »Anden livsforsikring« og »Sygeforsikring« opdeles mellem »Kontrakter uden optioner og garantier« og »Kontrakter med optioner eller garantier«. I forbindelse med denne opdeling tages følgende i betragtning:

—

I »Kontrakter uden optioner og garantier« medregnes de beløb, der er relateret til kontrakten uden eventuelle finansielle garantier eller aftalebestemte optioner, hvilket vil sige, at beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser ikke afspejler værdien af eventuelle finansielle garantier eller aftalebestemte optioner. Kontrakter med ikke væsentlige aftalebestemte optioner eller finansielle garantier, som ikke er afspejlet i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, skal også indberettes i denne kolonne.

—

I »Kontrakter med optioner og garantier« medregnes kontrakter, som enten har finansielle garantier, aftalebestemte optioner eller begge, for så vidt de forsikringsmæssige hensættelser afspejler, at der findes disse finansielle garantier eller aftalebestemte optioner.

De indberettede oplysninger skal være uden fradrag af genforsikring, da oplysninger om beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, kræves indberettet i særlige rækker.

De oplysninger, der skal indberettes mellem R0010 og R0100, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve, hvis den anvendes, men må ikke omfatte overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser kræves indberettet separat mellem række R0110 og R0130.

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fund, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Denne post udfyldes kun, hvis Z0020 = 1.

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked).

C0210/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100-C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0020

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100-C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn

Bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF) for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF), for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summe af det bedste skøn og risikomarginen, bedste bruttoskøn — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (uden fradrag af genforsikring, SPV'er og finite reinsurance i henhold til artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF), for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

Beløb, der kan tilbagekræves inden justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0040

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves inden justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0040

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er inden justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab

Beløb, der kan tilbagekræves (inden justeringen for forventede tab) i henhold til »traditionel genforsikring«, dvs. uden SPV'er og finite reinsurance, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0050

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves (inden justeringen for forventede tab) i henhold til »traditionel« genforsikring, dvs. uden SPV'er og finite reinsurance, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0050

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche.

C0150/R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0060

Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er inden justeringen for forventede tab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0070

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, beregnet i overensstemmelse med rammerne i de aftaler, som disse beløb vedrører, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0070

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance inden justeringen for forventede tab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100-C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

Beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0080

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af beløb, der kan tilbagekræves efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, herunder cederet koncernintern genforsikring, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance

Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for hver branche.

C0150/R0090

Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0090

Det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af det bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af sandsynligheden for misligholdelse fra genforsikrerens side, jf. artikel 81 i direktiv 2009/138/EF, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100-C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Risikomargin

Værdi for risikomargin i henhold til artikel 77, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF) for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Risikomargin — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af risikomargin, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0100

Risikomargin — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af risikomargin for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

 Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for hver branche.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0150/R0110

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0210/R0110

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Det bedste skøn

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for hver branche.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0150/R0120

Det bedste skøn — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0210/R0120

Det bedste skøn — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Risikomargin

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomargin, for hver branche.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0150/R0130

Risikomargin — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0210/R0130

Risikomargin — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Det samlede overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, inklusive forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0150/R0200

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0210/R0200

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser for sygeforsikring svarende til livsforsikring, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, inklusive herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0150/R0210

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0210/R0210

Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — i alt — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, for sygeforsikring svarende til livsforsikring, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

 Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, /R0220

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

Bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, undtagen for accepteret genforsikring.

Denne værdi skal også medregnes i R0030-R0090.

C0150/R0220

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

Denne værdi skal også medregnes i R0030-R0090.

C0210/R0220

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption — I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Denne værdi skal også medregnes i R0030-R0090.

Det bedste bruttoskøn for cash flow

C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

Værdien af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Fremtidige diskretionære ydelser betyder andre fremtidige ydelser end indeksregulerede eller unit-linked ydelser i henhold til forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som har ét af følgende karakteristika:

a)

De er juridisk eller kontraktmæssigt baseret på et eller flere af følgende resultater:

i.

opfyldelsen af en nærmere angivet gruppe af aftaler eller en nærmere angivet type af aftaler eller en enkelt aftale

ii.

det realiserede eller urealiserede afkast på en bestemt pulje af aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er indehaver af

iii.

forsikrings- eller genforsikringsselskabets eller fondens fortjeneste eller tab i henhold til aftalen.

b)

Ydelserne er baseret på en erklæring fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet, og ydelsernes udbetalingstidspunkt eller beløb afhænger helt eller delvist af selskabets skøn.

C0020, C0100/R0240

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser — forsikring med gevinstandele

Værdien af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring med gevinstandele«.

C0020, C0100/R0250

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele

Værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige diskretionære ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring med gevinstandele«.

Fremtidige diskretionære ydelser betyder andre fremtidige ydelser end indeksregulerede eller unit-linked ydelser i henhold til forsikrings- eller genforsikringsaftaler, som har ét af følgende karakteristika:

a)

Ydelserne er juridisk eller kontraktmæssigt baseret på et eller flere af følgende resultater:

i.

opfyldelsen af en nærmere angivet gruppe af aftaler eller en nærmere angivet type af aftaler eller en enkelt aftale

ii.

det realiserede eller urealiserede afkast på en bestemt pulje af aktiver, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet er indehaver af

iii.

forsikrings- eller genforsikringsselskabets eller fondens fortjeneste eller tab i henhold til aftalen.

b)

Ydelserne er baseret på en erklæring fra forsikrings- eller genforsikringsselskabet, og ydelsernes udbetalingstidspunkt eller beløb afhænger helt eller delvist af selskabets skøn.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdi af diskonterede likviditetstab for fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

C0150 /R0260

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af diskonterede likviditetstab og fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

C0210/R0260

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af diskonterede likviditetstab og fremtidige udgifter og andre likviditetstab, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

Skal afspejle udgifter forbundet med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikrings- eller genforsikringsforpligtelserne.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsel, fremtidige præmier

Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0270

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsel, fremtidige præmier — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0270

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Værdien af diskonterede likviditetstilførsler fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, herunder præmier for accepteret genforsikring, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler

Værdi af alle øvrige diskonterede likviditetstab, der ikke indgår i fremtidige præmier, og uden investeringsafkast, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150 /R0280

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Værdi af eventuelle andre diskonterede likviditetstilførsler ikke medtaget i fremtidige præmier og uden investeringsafkast, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0280

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Værdi af eventuelle andre diskonterede likviditetstilførsler ikke medtaget i fremtidige præmier og uden investeringsafkast, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

Angiv procentdelen af det bedste bruttoskøn medtaget i bedste bruttoskøn (R0030) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

Genkøbsværdi

Angiv genkøbsværdien, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, jf. artikel 185, stk. 3, litra f), i direktiv 2009/138/EF (i nævnte direktiv kaldet »tilbagekøbsværdi«), med fradrag af skatter.

Skal afspejle det kontraktligt fastsatte beløb, der skal betales til forsikringstageren i tilfælde af opsigelse af aftalen før tid (dvs. før forsikringen kommer til udbetaling ved udløb, eller før forsikringsbegivenheden indtræffer, f.eks. dødsfald), med fradrag af afgifter og policelån. Det omfatter garanterede og ikkegaranterede genkøbsværdier.

C0150/R0300

Genkøbsværdi, i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Den samlede genkøbsværdi for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked).

C0210/R0300

Genkøbsværdi, i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet genkøbsværdi for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0310

Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0310

Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Værdien af forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

C0150/R0320

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

C0210/R0320

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjusteringen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0330

Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjustering, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0330

Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til volatilitetsjustering, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0020, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

Værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor volatilitetsjusteringen er blevet anvendt, beregnet uden volatilitetsjustering, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

C0150/R0340

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor volatilitetsjusteringen er anvendt, beregnet uden volatilitetsjustering, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

C0210/R0340

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor volatilitetsjusteringen er anvendt, beregnet uden volatilitetsjustering, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden volatilitetsjusteringen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning

Angiv værdien af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasningen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0350

Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasning, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0350

Det bedste skøn under hensyn til matchtilpasning — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af bedste bruttoskøn (R0030) under hensyn til matchtilpasning, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre

Værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor matchtilpasningen er blevet anvendt, beregnet uden matchtilpasning, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0150/R0360

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle øvrige — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor matchtilpasningen er anvendt, beregnet uden matchtilpasning, for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

C0210/R0360

Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle øvrige — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser, hvor matchtilpasningen er anvendt, beregnet uden matchtilpasning, for sygeforsikring svarende til livsforsikring.

I de tilfælde, hvor de samme forsikringsmæssige hensættelser også var omfattet af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden matchtilpasningen og overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

S.12.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring — efter land

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Virksomheder skal tage hensyn til alle forpligtelserne i forskellige valutaer og omregne dem til indberetningsvalutaen.

Oplysningerne efter land skal indberettes i overensstemmelse med følgende:

e.

Oplysninger om hjemlandet skal altid indberettes uanset værdien af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn.

f.

Oplysninger indberettet efter land skal mindst udgøre 90 % af summen af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for enhver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

g.

Hvis der skal indberettes et bestemt land for en særlig branche for at opfylde litra b), skal det pågældende land indberettes for alle brancher.

h.

De øvrige lande skal indberettes aggregeret i »andre EØS« eller »andre ikke-EØS«.

i.

Med hensyn til direkte virksomhed skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

j.

Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

k.

det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

l.

det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

m.

det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

n.

Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

De oplysninger, der skal indberettes, skal omfatte volatilitetsjustering, matchtilpasning, overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve og overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser.

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0040, ...

Geografisk zone/land

ISO 3166-1 alpha-2-landekoden indberettes for at identificere landene inden for væsentlighedstærsklen

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — hjemland

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter det land, hvor aftalen blev indgået, eller efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig, hvis landet er hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

Forsikringsmæssige bruttohensættelser under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — Land 1 [én række for hvert land inden for væsentlighedstærsklen]

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter det land, hvor aftalen blev indgået, eller efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig, for hvert af landene inden for væsentlighedstærsklen, undtagen hjemlandet, for hver branche og de samlede værdier for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring.

S.13.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow, opgjort brutto (bedste skøn — livsforsikring)

Generelle bemærkninger:

Denne del af bilag II vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal kun indeholde oplysninger i forbindelse med de bedste skøn. De cash flow, der skal indberettes, er uden fradrag af genforsikring og udiskonteret.

Cash flow-fremskrivninger, f.eks. centrale scenarier, kan anvendes, da der ikke kræves perfekt afstemning med beregning af det bedste skøn. Hvis det er vanskeligt at fremskrive visse fremtidige cash flow som f.eks. fremtidige diskretionære ydelser, skal selskabet indberette det cash flow, det i praksis anvender til beregning af det bedste skøn.

Alle cash flow udtrykt i forskellige valutaer skal tages i betragtning og omregnes til indberetningsvalutaen ved hjælp af vekselkursen på indberetningsdatoen.

Hvis selskabet anvender forenklinger til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, for hvilke et skøn over de forventede fremtidige cash flow hidrørende fra kontrakterne ikke beregnes, skal oplysningerne kun indberettes i de tilfælde, hvor over 10 % af de samlede forsikringsmæssige hensættelser har en afviklingsperiode på over 24 måneder.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

C0020/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0030/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

C0040/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, forsikring med gevinstandele (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forsikring med gevinstandele.

C0050/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

C0060/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring(brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0070/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

C0080/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, indeksreguleret og unit-linked forsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indeksreguleret og unit-linked forsikring.

C0090/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

C0100/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0110/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

C0120/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, anden livsforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

C0130/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som ikke skal medtages.

C0140/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter og behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0150/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som følger af disse præmier, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter, skal ikke medtages.

C0160/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler i tilknytning til forsikringsforpligtelser, herunder sygeforsikringsforpligtelser.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som endnu ikke er afviklet som annuiteter, og som ændres til annuiteter, skal ikke medtages.

C0170/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, anden livsforsikring.

C0180/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0190/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

C0200/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, accepteret genforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, livsgenforsikring.

C0210/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

C0220/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

C0230/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

C0240/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygeforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygeforsikring.

C0250/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige ydelser, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

C0260/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der er forbundet med udgifter, som påløber i forbindelse med honoreringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges eller ventes at blive pålagt forsikringstagere, eller som skal foretages for at afregne forsikringsforpligtelserne, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

Likviditetstab fra skadesforsikringsaftaler, som ændres til annuiteter, men som endnu ikke formelt er afviklet som annuiteter, og som behandles inden for det samme selskab, skal også medtages.

C0270/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der hidrører fra fremtidige præmier og eventuelle yderligere cash flow, som hidrører fra disse præmier, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

C0280/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, sygegenforsikring (brutto), likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

Cash flowene er dem, der ikke er medregnet i fremtidige præmier, og som ikke omfatter investeringsafkast, for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, sygegenforsikring.

C0290/R0010-R0330

Fremtidige cash flow anvendt i det bedste skøn, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30, aggregeret for intervallet år 31-40, aggregeret for intervallet år 41-50 og aggregeret for alle år efter år 50.

De fremtidige udiskonterede cash flow fra beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, herunder cederet koncernintern genforsikring, herunder fremtidige genforsikringspræmier. Værdi skal indberettes med fradrag af justering for modpartsrisiko.

S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indeholder oplysninger om livsforsikringsaftaler (direkte virksomhed og accepteret genforsikring) og omfatter også annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler (som også analysere i S.16.01). Alle forsikringsaftaler skal indberettes, selv om de er klassificeret som investeringsaftaler på regnskabsmæssig basis. I tilfælde af opsplittede produkter indberettes produktets forskellige dele i forskellige rækker ved hjælp af forskellige ID-koder.

Kolonne C0010-C0080 indberettes efter produkt.

Kolonne C0090-C0160 karakteriserer produktet.

Kolonne C0170-C0210 indberettes efter homogen risikogruppe.

 

POST

VEJLEDNING

Portefølje

C0010

Produkt-ID-kode

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

Forskellige produkter karakteriseret i henhold til celle C0090-C0160.

ID-koden skal være konsistent over tid.

C0020

Fondsnummer

Anvendes for produkter, der er del af ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder). Dette nummer tildeles af selskabet, skal være konsistent over tid og må ikke genbruges til andre fonde.

Nummeret skal anvendes konsekvent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond.

C0030

Branche

Branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

C0040

Antal aftaler ved årets udgang

Antal aftaler knyttet til hvert indberettet produkt. Aftaler med mere end én forsikringstager tæller som kun én kontrakt.

I tilfælde af inaktiv forsikringstager (præmie ikke betalt) indberettes aftalen alligevel, medmindre aftalen er annulleret.

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes antallet af annuitetsforpligtelser.

C0050

Antal nye aftaler i løbet af året.

Antal nye aftaler i løbet af indberetningsåret (dette gælder for alle nye aftaler). I øvrigt anvendes den samme vejledning som for celle C0040.

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes antallet af annuitetsforpligtelser.

C0060

Samlet værdi af tegnede præmier

Samlet værdi af tegnede præmier, brutto, som defineret i artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler er denne celle ikke relevant.

C0070

Samlet værdi af udbetalte erstatninger i løbet af året

Samlet værdi af udbetalte erstatninger, brutto, i løbet af året, herunder skadebehandlingsudgifter.

C0080

Land

ISO 3166-1 alpha-2-landekoden eller liste over koder i henhold til følgende vejledning:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode for det land, hvor aftalen blev indgået, for lande, som repræsenterer mere end 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller tegnede præmier for et givent produkt.

—

Hvis der er tale om genforsikring, skal koden henvise til cedentselskabets land.

—

For lande, der repræsenterer mindre end 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller tegnede præmier for et givent produkt, indberettes en liste over ISO 3166-1 alpha-2-koder for de pågældende lande.

Er der tale om en liste, adskilles koderene ved hjælp af »,«.

Produktets karakteristika

C0090

Produkt-ID-kode

Samme kode som i C0010.

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

ID-koden skal være konsistent over tid.

C0100

Produktklassifikation

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Enkelt liv

 

2 — Fælles liv

 

3 — Kollektiv

 

4 — Pensionsrettigheder

 

5 — Andet

Hvis mere end ét kendetegn er relevant, anvendes »5 — andet«.

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes »5 — andet«.

C0110

Produkttype

Generel kvalitativ beskrivelse af produkttypen. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

C0120

Produktbetegnelse

Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

C0130

Markedsføres produktet stadig?

Angiv, om produktet stadig er til salg, eller om det er inder afvikling. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Markedsføres stadig

 

2 — Er under afvikling

C0140

Præmietype

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Regelmæssig præmie — præmie, som forsikringstageren skal betale på forudbestemte datoer, og hvor de beløb, der indbetales, er fastsat på forhånd eller variable, for at få den fulde virkning af garantien, herunder de tilfælde, hvor aftalen indeholder bestemmelse om, at forsikringstagere har ret til at ændre datoer og præmiebeløb.

 

2 — Enkelt præmie med mulighed for supplerende præmier med supplerende garanti alt efter det betalte beløb

 

3 — Enkelt præmie uden mulighed for at betale en supplerende præmie i fremtiden

 

4 — Andet — alle andre tilfælde ikke nævnt ovenfor eller en kombination

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler anvendes »4 — Andet«.

C0150

Anvendelse af finansielt instrument til beregning?

Angiv, om produktet anses for replikerbart med et finansielt instrument (dvs. afdækningsbart, med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et). Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Replikerbart med finansielt instrument

 

2 — Ikkereplikerbart med finansielt instrument

 

3 — Delvist replikerbart med finansielt instrument

C0160

Antal homogene risikogrupper i produkter

Hvis der i produktet er samme homogene risikogrupper som i andre produkter, angives antallet af homogene risikogrupper, som produktet har fælles med andre produkter.

Oplysninger om homogene risikogrupper

C0170

Kode for homogene risikogrupper

ID-kode for homogene risikogrupper anvendt af selskabet for hver homogen risikogruppe, som omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF.

ID-koden skal være konsistent over tid.

C0180

Det bedste skøn

Bedste bruttoskøn beregnet efter homogene risikogrupper.

C0190

Risikosum

Risikosum som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35.

For annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler udfyldes denne celle med et nul, medmindre annuiteterne har positiv risiko.

C0200

Genkøbsværdi

Genkøbsværdi (hvis en sådan foreligger) som nævnt i artikel 185, stk. 3, litra f), i direktiv 2009/138/EF (i nævnte direktiv kaldet »tilbagekøbsværdi«), med fradrag af skatter: det beløb, der skal betales til forsikringstageren, hvis aftalen opsiges før tid (dvs. før forsikringen kommer til udbetaling ved udløb, eller før forsikringsbegivenheden indtræffer, f.eks. dødsfald), med fradrag af afgifter og policelån; vedrører ikke aftaler uden optioner, da genkøbsværdi er en option.

C0210

Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

Gennemsnitlig rente, som forsikringstageren er garanteret i aftalens resterende løbetid. Kun relevant, hvis aftalen indeholder bestemmelser om garanteret rente.

Ikke relevant for unit-linked-aftaler.

Oplysninger om produkter og homogene risikogrupper

C0220

Produkt-ID-kode

Samme kode som i C0010.

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

ID-koden skal være konsistent over tid.

Hvis et produkt svarer til mere end én homogen risikogruppe, angives hvilke risikogrupper rækkevist, idet produkt-ID-koden gentages.

Hvis forskellige produkter svarer til en enkelt homogen risikogruppe, indberettes hvert produkt én gang, idet ID-koden for homogene risikogrupper angives.

C0230

ID-kode for homogene risikogrupper

Samme kode som i C0170.

Intern ID-kode for homogene risikogrupper anvendt af selskabet for hver homogen risikogruppe, som omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF.

ID-koden skal være konsistent over tid.

Angiv den homogene risikogruppe for hvert produkt, der tages i betragtning ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indberettes kun i forbindelse med direkte virksomhed af forsikringsselskaber, der har variable livrenteporteføljer.

Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Produkt-ID-kode

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

C0050

Produktbetegnelse

Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

C0060

Beskrivelse af produktet

Generel kvalitativ beskrivelse af produktet. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

C0070

Begyndelsesdato for garanti

ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen begyndte.

C0080

Slutdato for garanti

ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen sluttede.

C0090

Garantitype

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Garanteret minimumsydelse ved dødsfald (GMDB)

 

2 — Garanteret minimumsopsparing (GMAB)

 

3 — Garanteret minimumsindkomst (GMIB)

 

4 — Garanteret minimumsudbetaling (GMWB)

 

9 — Andet

C0100

Garanteret niveau

Angiv niveauet af den garanterede ydelse i procent (som et decimaltal).

C0110

Beskrivelse af garantien

Generel beskrivelse af garantierne

Skal mindst omfatte tilskrivningsmetoderne (f.eks. roll-up, ratchet, step-up, reset), hyppighed (inden for samme år, årligt, hvert x. år), grundlaget for beregning af de garanterede niveauer (f.eks. præmie betalt, præmie betalt med fradrag af udgifter og/eller udbetalinger og/eller fripolicer, præmie øget med tilskrivningsmetoderne), den garanterede konverteringsfaktor, andre generelle oplysninger om, hvordan garantien fungerer.

S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indberettes kun i forbindelse med direkte virksomhed af forsikringsselskaber, der har variable livrenteporteføljer.

Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Produkt-ID-kode

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

ID-koden skal være konsistent over tid og skal for den individuelle indberetning svare til den ID-kode, der er indberettet i S.14.01 (C0010) og S.15.01 (C0020).

C0050

Produktbetegnelse

Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

C0060

Afdækningstype

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ingen afdækning

 

2 — Dynamisk afdækning

 

3 — Statisk afdækning

 

4 — Ad hoc-afdækning

Dynamisk afdækning rebalanceres ofte; statisk afdækning udgøres af »standard«-derivater, men rebalanceres sjældent; ad hoc-afdækning udgøres af finansielle produkter, der er struktureret med det specifikke formål af afdække disse forpligtelser.

C0070

Delta-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Delta-afdækket

 

2 — Ikke delta-afdækket

 

3 — Delvist delta-afdækket

 

4 — Garanti uden delta-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0080

Rho-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Rho-afdækket

 

2 — Ikke rho-afdækket

 

3 — Delvist rho-afdækket

 

4 — Garanti uden rho-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0090

Gamma-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Gamma-afdækket

 

2 — Ikke gamma-afdækket

 

3 — Delvist gamma-afdækket

 

4 — Garanti uden gamma-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0100

Vega-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Vega-afdækket

 

2 — Ikke vega-afdækket

 

3 — Delvist vega-afdækket

 

4 — Garanti uden vega-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0110

Valuta-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Valuta-afdækket

 

2 — Ikke valuta-afdækket

 

3 — Delvist valuta-afdækket

 

4 — Garanti uden valuta-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0120

Andre afdækkede risici.

Hvis andre risici er afdækket, angives deres navne

C0130

Økonomisk resultat uden afdækning

Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, hvis der ikke er indført en afdækningsstrategi, eller som den ville have skabt uden afdækningstrategien, hvis der er indført en afdækningsstrategi.

Det skal svare til: tegnede præmier/gebyrer for garantien minus udgifter, der er påløbet garantien, minus krav, der følger af garantien, minus ændringer i forsikringsmæssige hensættelser i forbindelse med garantien.

C0140

Økonomisk resultat med afdækning

Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110).

S.16.01. Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

Dette skema skal kun indberettes for formelt afregnede annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser.

Selskaberne skal indberette oplysningerne på bais af ulykkesår eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

Dette skema skal indberettes for hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, hvorfra annuiteten hidrører, og efter valuta, idet der tages hensyn til følgende specifikationer:

i.

Hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, skal oplysningerne indberettes med følgende opdeling efter valuta ud over det samlede beløb for branchen:

a)

beløb for indberetningsvalutaen

b)

beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, eller

c)

beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav (diskonteret grundlag) i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav.

ii.

Hvis det bedste skøn over hensættelserne til annuitetskrav på diskonteret grundlag fra en skadesforsikringsbranche udgør mindre end 3 % af det samlede bedste skøn over alle hensættelser til annuitetskrav, kræves der ikke opdeling efter valuta, kun det samlede beløb for branchen skal indberettes.

iii.

Oplysningerne skal indberettes i den oprindelige valuta for aftalerne, medmindre andet er angivet.

Dette skema hænger sammen med skemaet for skadesforsikring S.19.01. Summen af forsikringsmæssige hensættelser i skema S.16.01 og S.19.01 for en skadesforsikringsvirksomhed, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udgør det samlede bedste skøn over krav hidrørende fra denne branche (jf. også skema S.19.01). Hele eller dele af en forpligtelse flyttes fra S.19.01 til S.16.01, når nedennævnte betingelser begge er opfyldt:

i.

Hele eller dele af forpligtelsen er formelt afviklet som en annuitet, og

ii.

der kan fastsættes et bedste skøn over en forpligtelse, der formelt er afviklet som en annuitet, ved hjælp af livsforsikringsmetoder.

Formelt afviklet som en annuitet betyder typisk, at det ved en retslig procedure er afgjort, at den begunstigede skal modtage betalinger som en annuitet.

Hvis det, efter at en forpligtelse er blevet formelt afviklet som en annuitet, viser sig, at en del af forpligtelsen efterfølgende ender med at blive afviklet via et engangsbeløb, som ikke var inkluderet i den oprindelige afgørelse om annuitetsbetalinger, skal dette engangsbeløb registreres som en betaling i skema S.16.01; dvs. at der ikke skal flyttes data om krav fra skema S.16.01 til S.19.01.

Beløb skal indberettes efter det år, hvor de ulykker, som ligger til grund for kravene i forbindelse med annuiteterne, indtraf.

År N er indberetningsåret.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Den tilknyttede skadesforsikringsbranche

Navnet på branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Forpligtelsens oprindelse (udgifter til lægebehandling, indkomstsikring, arbejdsskade, motoransvar osv.). Alle tal i skemaet hidrører fra den tilknyttede branche.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

Z0020

Ulykkesår/forsikringsår

Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ulykkesår

 

2 — Forsikringsår.

Z0030

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for forpligtelsens afviklingsvaluta Alle beløb indberettes i selskabets indberetningsvaluta.

Denne post skal udfyldes med »I alt«, når det samlede beløb for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes.

Z0040

Valutaomregning

Angiv, om de oplysninger, der indberettes efter valuta, indberettes i den oprindelige valuta (standard) eller i indberetningsvalutaen (angives i så fald). Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Oprindelig valuta

 

2 — Indberetningsvaluta

Kun relevant, hvis der indberettes efter valuta.

Oplysninger om år N:

C0010/R0010

Gennemsnitlig rentesats

Den anvendte gennemsnitlige rentesats i procent (som decimaltal) ved udgangen af år N

C0010/R0020

Forpligtelsernes gennemsnitlige varighed.

Gennemsnitlig varighed i år på grundlag af de samlede forpligtelser ved udgangen af år N.

C0010/R0030

De begunstigedes vægtede gennemsnitlige alder

Vægtningen skal være det bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N. De begunstigedes alder beregnet ved anvendelse af et vægtet gennemsnit for de samlede forpligtelser.

Den begunstigede er den person, som betalingerne vender tilbage til, som følge af et krav (som påvirker den forsikrede), der ligger til grund for denne type betaling.

Oplysninger om annuiteter:

C0020/R0040-R0190

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N

Bedste skøn over annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved begyndelsen af år N.

Dette er en del af de forsikringsmæssige hensættelser foretaget i løbet af år N (nettobevægelser mellem reserver i løbet af år N/frigivelse af reserver i løbet af når N)

C0030/R0040-R0190

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N

Samlet værdi af hensættelser til annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser foretaget i løbet af år N, fra det tidspunkt, de første gang blev foretaget (dvs. hvor de anvendte antagelser for første gang var baseret på livsforsikringsmetoder)

C0040/R0040-R0190

Annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N

Samlet værdi af annuitetsbetalinger hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser foretaget i løbet kalenderåret N.

C0050/R0040-R0190

Udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N

Samlet værdi af hensættelser til annuitetskrav hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved udgangen af år N.

C0060/R0040-R0190

Antal annuitetsforpligtelser ved udgangen af år N

Antal annuitetsforpligtelser vedrørende skadesforsikring.

C0070/R0040-R0190

Det bedste skøn over hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N (diskonteret grundlag)

Det bedste skøn omfattende annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser ved udgangen af kalenderår N.

C0080/R0040-R0190

Udiskonterede udviklingsresultater

Udiskonterede udviklingsresultater beregnet som udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved begyndelsen af år N plus udiskonterede hensættelser til annuitetskrav foretaget i løbet af år N minus annuitetsbetalinger betalt i løbet af år N og minus udiskonterede hensættelser til annuitetskrav ved udgangen af år N.

C0020-C0080/R0200

I alt

Samlet værdi af udiskonterede udviklingsresultater for alle ulykkesår/forsikringsår.

S.17.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced funds, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Selskaber kan anvende relevante approksimative størrelser til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35. Endvidere kan artikel 59 i delegeret forordning (EU) 2015/35 anvendes til at beregne risikomarginen i løbet af regnskabsåret.

Branche for skadesforsikringsforpligtelser: De brancher, som er omhandlet i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF og defineret i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og som vedrører direkte virksomhed/accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring. Segmenteringen skal afspejle arten af kontraktens underliggende risici (substans) og ikke kontraktens juridiske form (form).

Direkte sygeforsikringsvirksomhed, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til livsforsikring, skal segmenteres i branchen skadesforsikring 1-3.

Accepteret proportional genforsikring skal betragtes sammen med direkte virksomhed i C0020-C0130.

De oplysninger, der skal indberettes mellem R0010 og R0280, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve, hvis den anvendes, men må ikke omfatte overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser kræves indberettet separat mellem række R0290 og R0310.

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fund, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Denne post udfyldes kun, hvis Z0020 = 1.

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

C0020-C0170/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret forsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0180/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — samlede skadesforsikringsforpligtelser

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et vedrørende direkte og accepteret forsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0020-C0130/R0020

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — direkte virksomhed

Værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte forsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0180/R0020

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, direkte virksomhed i alt

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for direkte virksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0020-C0130/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

Værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0180/R0030

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0140-C0170/R0040

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0180/R0040

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed i alt

Samlet værdi af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

Dette beløb skal være uden fradrag af eventuelle beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance i tilknytning til denne virksomhed.

C0020-C0170/R0050

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

Samlet beløb, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse af forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin — det bedste skøn

C0020-C0170/R0060

Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, i alt

Værdien af det bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

C0180/R0060

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

C0020-C0130/R0070

Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — direkte virksomhed

Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0070

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, direkte virksomhed i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

C0020-C0130/R0080

Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0080

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

C0140-C0170/R0090

Det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0090

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, brutto, accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over præmiehensættelser, for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance.

C0020-C0170/R0100

Det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0100

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0110

Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0110

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0120

Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0120

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0130

Det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves fra finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0130

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0140

Det bedste skøn over præmiehensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0140

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over præmiehensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0150

Det bedste nettoskøn over præmiehensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste nettoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0150

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste nettoskøn over præmiehensættelser

Samlet værdi af bedste nettoskøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0160

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, i alt

Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret virksomhed.

C0180/R0160

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

C0020-C0130/R0170

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — direkte virksomhed

Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed.

C0180/R0170

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, direkte virksomhed i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, direkte virksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

C0020-C0130/R0180

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende accepteret proportional genforsikring.

C0180/R0180

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed i alt

Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

C0140-C0170/R0190

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto — accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende accepteret ikkeproportional genforsikring.

C0180/R0190

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, accepteret proportional genforsikringsvirksomhed

Samlet værdi af det bedste skøn over erstatningshensættelser, uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, fra SPV'er og finite reinsurance.

C0020-C0170/R0200

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0200

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0210

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0210

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen SPV'er og finite reinsurance) før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0220

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0220

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab

Samlet beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0230

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves fra finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0230

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance før justeringen for forventede tab

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold finite reinsurance før justeringen for forventede tab, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0240

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0240

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste skøn over erstatningshensættelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, og som vedrører det bedste skøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0250

Det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Værdi af det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0250

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser

Samlet værdi af bedste nettoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0260

Samlet bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Værdi af det samlede bedste bruttoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0260

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det samlede bedste bruttoskøn

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn (summen af præmiehensættelser og erstatningshensættelser)

C0020-C0170/R0270

Det bedste nettoskøn over erstatningshensættelser — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Værdi af det samlede bedste nettoskøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0270

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, det samlede bedste nettoskøn

Samlet værdi af det bedste nettoskøn (summen af præmiehensættelser og erstatningshensættelser)

C0020-C0170/R0280

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af et bedste skøn og en risikomargin — risikomargin

Værdien af risikomargin som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel 77, stk. 3). Risikomarginen beregnes under et for hele porteføljen af (gen)forsikringsforpligtelser og allokeres derefter til hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0280

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, samlet risikomargin

Samlet værdi af risikomargin som krævet i henhold til direktiv 2009/138/EF (artikel 77, stk. 3).

Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0020-C0170/R0290

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0180/R0290

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0020-C0170/R0300

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Det bedste skøn

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0180/R0300

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Det bedste skøn

Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til det bedste skøn.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0020-C0170/R0310

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Risikomargin

Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0180/R0310

Overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser — Risikomargin

Det samlede fradrag, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, i de forsikringsmæssige hensættelser allokeret til risikomarginen.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

Forsikringsmæssige hensættelser — i alt

C0020-C0170/R0320

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0180/R0320

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser — i alt

Samlet værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0020-C0170/R0330

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er og finite reinsurance, efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, for hver branche, som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0180/R0330

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale/fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0020-C0170/R0340

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt — forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet værdi af forsikringsmæssige nettohensættelser for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

C0180/R0340

Samlede skadesforsikringsforpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er — direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed

Samlet værdi af forsikringsmæssige nettohensættelser vedrørende direkte og accepteret genforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og efter overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser.

Branche: yderligere segmentering (homogene risikogrupper)

C0020-C0170/R0350

Branche, yderligere segmentering efter (homogene risikogrupper) — præmiehensættelser — samlet antal homogene risikogrupper

Oplysninger vedrørende antallet af homogene risikogrupper i segmenteringen, hvis (gen)forsikringsselskabet har segmenteret branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, yderligere i homogene risikogrupper i henhold til arten af kontraktens underliggende risici, for hver branche, hvor den pågældende segmentering blev foretaget, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, for så vidt angår præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0360

Branche, yderligere segmentering efter (homogene risikogrupper) — erstatningshensættelser — samlet antal homogene risikogrupper

Oplysninger vedrørende antallet af homogene risikogrupper i segmenteringen, hvis (gen)forsikringsselskabet har segmenteret branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, yderligere i homogene risikogrupper i henhold til arten af kontraktens underliggende risici, for hver branche, hvor den pågældende segmentering blev foretaget, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, for så vidt angår erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0370

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0370

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav — i alt

Samlet værdi af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0380

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0380

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt

Samlet værdi af fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0390

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0390

Det bedste skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt

Samlet værdi af fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0400

Det bedst skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder)

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for andre likviditetstilførsler, herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder, anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0400

Det bedst skøn over præmiehensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) — i alt

Samlet værdi af andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over præmiehensættelser.

C0020-C0170/R0410

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0410

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav — i alt

Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige ydelser og krav anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0420

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstab, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0420

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab — i alt

Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstab, fremtidige udgifter og andre likviditetstab anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0430

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af cash flow for fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0430

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier — i alt

Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, fremtidige præmier anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0440

Det bedst skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder)

Værdi af opdelingen, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring og accepteret ikkeproportional genforsikring, af likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder), anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, dvs. det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige likviditetstilførsler, diskonteret for at tage hensyn til pengenes tidsværdi (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flow). Hvis der anvendes en stokastisk metode for cash flow-fremskrivning, skal gennemsnitsscenariet indberettes.

C0180/R0440

Det bedst skøn over erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) — i alt

Samlet værdi af erstatningshensættelser, likviditetstilførsler, andre likviditetstilførsler (herunder genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder) anvendt til at fastlægge det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser.

C0020-C0170/R0450

Anvendelse af forenklede metoder og teknikker til beregning af forsikringsmæssige hensættelser — procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser

Angiv procentdelen af det bedste bruttoskøn medtaget i samlede bedste skøn, brutto (R0260) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche.

C0180/R0450

Anvendelse af forenklede metoder og teknikker til beregning af forsikringsmæssige hensættelser — procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser — i alt

Angiv procentdelen af det samlede bedste bruttoskøn medtaget i samlede bedste skøn, brutto, (R0260) beregnet ved hjælp af approksimative størrelser som fastsat i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche vedrørende direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikringsvirksomhed og accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0020-C0170/R0460

Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Angiv værdien af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180/R0460

Det bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Samlede skadesforsikringsforpligtelser

Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

C0020-C0170/R0470

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen

Angiv værdien af forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

C0180/R0470

Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Samlede skadesforsikringsforpligtelser

Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af de forsikringsmæssige hensættelser, hvor overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve er anvendt, beregnet uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af volatilitetsjusteringen, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med volatilitetsjusteringen.

C0020-C0170/R0480

Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering

Angiv værdien af det bedste skøn indberettet i R0260 under hensyn til volatilitetsjustering, for hver branche

C0180/R0480

Det bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering — samlede skadesforsikringsforpligtelser

Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af det bedste skøn indberettet under R0260 under hensyn til volatilitetsjusteringen.

C0020-C0170/R0490

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger

Angiv værdien af forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og uden volatilitetsjusteringen.

C0180/R0490

Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — samlede skadesforsikringsforpligtelser

Angiv den samlede værdi, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, af forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering.

I de tilfælde, hvor de samme bedste skøn også var omfattet af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser/overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, skal den værdi, der indberettes under denne post, afspejle værdien uden overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og uden volatilitetsjusteringen.

S.17.02 — Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring — Efter land

Generelle bemærkninger:

Branche for skadesforsikringsforpligtelser: de i artikel 80 i direktiv 2009/138/EF omhandlede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og som vedrører direkte virksomhed.

Direkte sygeforsikringsvirksomhed, der udøves på et forsikringsmæssigt grundlag, der svarer til livsforsikring, skal segmenteres i branchen skadesforsikring 1-3.

Virksomheder skal tage hensyn til alle forpligtelserne i forskellige valutaer og omregne dem til indberetningsvalutaen.

Oplysningerne efter land skal indberettes i overensstemmelse med følgende:

a)

Oplysninger om hjemlandet skal altid indberettes uanset værdien af forsikringsmæssige hensættelser under et og bedste bruttoskøn (vedrører direkte virksomhed).

b)

Oplysninger indberettet efter land skal mindst udgøre 90 % af de samlede forsikringsmæssige hensættelser under et og bedste bruttoskøn (vedrører direkte virksomhed) for enhver branche.

c)

Hvis der skal indberettes et bestemt land for en særlig branche for at opfylde litra b), skal det pågældende land indberettes for alle brancher.

d)

De øvrige lande skal indberettes aggregeret i »andre EØS« eller »andre ikke-EØS«.

e)

Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.

f)

Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher, som ikke er omhandlet i litra e), skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

o.

det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

p.

det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

q.

det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

r.

Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

De oplysninger, der skal indberettes, skal omfatte volatilitetsjustering, matchtilpasning, overgangsjustering på den relevante risikofrie rentekurve og overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0040

Land 1

…

ISO 3166-1 alpha-2-koden for hvert krævet land, række efter række.

C0020-C0130/R0010

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — hjemland

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter land, hvor risikoen består, eller land, hvor aftalen blev indgået, hvis landet er hjemlandet, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

C0020-C0130/R0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), undtagen for hjemlandet, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

C0020-C0130/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser, brutto, beregnet under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen — ikke indberettet efter land

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn for ikke-EØS-lande uden for væsentlighedstærsklen (dvs. dem, der ikke indberettes separat efter land), for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

C0020-C0130/R0040

Forsikringsmæssige hensættelser, brutto, under et og bedste bruttoskøn for forskellige lande — Land 1 [én række for hvert land inden for væsentlighedstærsklen]

Værdi af forsikringsmæssige bruttohensættelser beregnet under et og bedste bruttoskøn efter land, hvor risikoen består, eller land, hvor aftalen blev indgået, for hver branche, kun vedrørende direkte virksomhed (undtagen accepteret genforsikringsvirksomhed).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for selskaber at anvende vurderinger/approksimationer for at kunne indgive korrekte data, der er i overensstemmelse med de antagelser, der er anvendt til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

SR.18.01 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Skadesforsikring)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

Dette skema gælder kun for bedste skøn og følgende skal tages i betragtning:

—

Alle cash flow udtrykt i forskellige valutaer skal tages i betragtning og omregnes til indberetningsvalutaen ved hjælp af vekselkursen på indberetningsdatoen.

—

Cash flow skal indberettes uden fradrag af genforsikring og udiskonteret.

—

Hvis selskabet anvender forenklinger ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, for hvilke et skøn over de forventede fremtidige cash flow hidrørende fra kontrakterne ikke beregnes, skal oplysningerne kun indberettes i de tilfælde, hvor over 10 % af de forsikringsmæssige hensættelser har en afviklingsperiode på over 24 måneder.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010-R0310

Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af alle forventede betalinger til forsikringstagere og begunstigede som defineret i artikel 78, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, der falder ind under aftalen, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0020/R0010-R0310

Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af alle udgifter, som påløber i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som defineret i artikel 78, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF og artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og andre likviditetstabsposter som f.eks. skattebetalinger, som pålægges forsikringstagere, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0030/R0010-R0310

Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af alle fremtidige præmier fra eksisterende policer, undtagen forfaldne præmier, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, anvendt til beregningen af præmiehensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0040/R0010-R0310

Det bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder (heri ikke medregnet investeringsafkast), anvendt til beregningen af præmiehensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0050/R0010-R0310

Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige ydelser

Værdien af alle forventede betalinger til forsikringstagere og begunstigede som defineret i artikel 78, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser og er relateret til eksisterende aftaler, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0060/R0010-R0310

Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstab — fremtidige udgifter og andre likviditetstab

Værdien af alle udgifter, som påløber i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som defineret i artikel 78, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, og andre cash flow-poster som f.eks. skattebetalinger, som pålægges forsikringstagere, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, og som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0070/R0010-R0310

Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — fremtidige præmier

Værdien af alle fremtidige præmier fra eksisterende policer, undtagen forfaldne præmier, som vedrører hele porteføljen af skadesforsikringsforpligtelser, anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0080/R0010-R0310

Det bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) — likviditetstilførsler — andre likviditetstilførsler

Genindvundne beløb fra indtrædelsesrettigheder (heri ikke medregnet investeringsafkast), anvendt til beregningen af erstatningshensættelser, og som vedrører hele porteføljen og er relateret til eksisterende aftaler fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

C0090/R0010-R0310

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (efter justeringen)

Værdien af udiskonterede cash flow forventet hvert år fra år 1 til år 30 og fra år 31 og derefter.

De fremtidige udiskonterede cash flow fra beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV'er og finite reinsurance, herunder cederet koncernintern genforsikring, herunder fremtidige genforsikringspræmier. Værdi skal indberettes med fradrag af justering for modpartsrisiko.

S.19.01 — Skadesforsikringserstatninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Trekanter for udvikling i krav viser forsikringsselskabets skøn over erstatningsudgifter (udbetalte erstatninger og erstatningshensættelser i henhold til Solvens II-værdiansættelsesprincippet), og hvordan dette skøn udvikler sig over tid.

Der kræves tre sæt trekanter vedrørende udbetalte erstatninger, det bedste skøn over erstatningshensættelser og anmeldte, men ikke afregnede krav.

Dette skema skal indberettes for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, idet der tages hensyn til følgende specifikationer:

i.

Indberetning efter branche: Branche1-12 skal indberettes (som indberettet under S.17.01) for både direkte og accepteret proportional genforsikringsvirksomhed (skal indberettes sammen) og branche 25-28 for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

ii.

Hvis det samlede bedste bruttoskøn over en skadesforsikringsbranche udgør mere end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, skal oplysningerne indberettes med følgende opdeling efter valutaer, ud over det samlede beløb for branchen:

a)

beløb for indberetningsvalutaen

b)

beløb for alle valutaer, der udgør mere end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche eller

c)

beløb for alle valutaer, der udgør mindre end 25 % af det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelserne i den oprindelige valuta fra den pågældende skadesforsikringsbranche, men mere end 5 % af det samlede bedste bruttoskøn over alle erstatningshensættelser i den oprindelige valuta.

iii.

Hvis det bedste bruttoskøn for én skadesforsikringsbranche udgør mindre end 3 % af det samlede bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser, kræves der ikke opdeling efter valuta, kun det samlede beløb for branchen skal indberettes.

iv.

Oplysningerne efter valuta skal indberettes i den oprindelige valuta for aftalerne, medmindre andet er angivet.

Selskaberne skal indberette oplysningerne på basis af ulykkesår eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskaberne anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

Standardvarigheden af afviklingstrekanten er 15+1 år for alle brancher, men indberetningskravet er baseret på selskabernes udvikling i krav (hvis varigheden af skadeserstatningscyklussen er kortere end 15 år, skal selskaberne indberette i overensstemmelse med den interne kortere udvikling).

Der kræves historiske data, startende fra førstegangsanvendelsen af Solvens II, for udbetalte erstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, men ikke for det bedste skøn over erstatningshensættelser. For så vidt angår udarbejdelse af historiske data for udbetalte erstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, anvendes den samme fremgangsmåde vedrørende trekantens længde for løbende indberetning (dvs. 15+1 år eller selskabernes skadeserstatningscyklus, alt efter hvad der er kortest).

Hele eller dele af en forpligtelse flyttes fra S.19.01 til S.16.01, når nedennævnte betingelser begge er opfyldt:

iii.

Hele eller dele af forpligtelsen er formelt afviklet som en annuitet, og

iv.

der kan fastsættes et bedste skøn over en forpligtelse, der formelt er afviklet som en annuitet, ved hjælp af livsforsikringsmetoder.

Formelt afviklet som en annuitet betyder typisk, at det ved en retslig procedure er afgjort, at den begunstigede skal modtage betalinger som en annuitet.

Summen af hensættelser i skema S.16.01 og S.19.01 for en skadesforsikringsvirksomhed, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udgør de samlede erstatningsreserver hidrørende fra denne branche.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — 1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — 2 og 14 Indkomstsikring

 

3 — 3 og 15 Arbejdsskadeforsikring

 

4 — 4 og 16 Motoransvarsforsikring

 

5 — 5 og 17 Anden motorforsikring

 

6 — 6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — 7 og 19 Brand og andre skader på ejendom

 

8 — 8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — 9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — 10 og 22 Retshjælpsforsikring

 

11 — 11 og 23 Assistance

 

12 — 12 og 24 Diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Z0020

Ulykkesår eller forsikringsår

Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ulykkesår

 

2 — Forsikringsår.

Z0030

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, forpligtelsen er denomineret i.

Denne post skal udfyldes med »I alt«, når det samlede beløb for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes.

Z0040

Valutaomregning

Angiv, om de oplysninger, der indberettes efter valuta, indberettes i den oprindelige valuta (standard) eller i indberetningsvalutaen (angives i så fald). Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Oprindelig valuta

 

2 — Indberetningsvaluta

Kun relevant, hvis der indberettes efter valuta.

C0010-C0160/R0100-R0250

Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) — trekant

De udbetalte bruttoerstatninger med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, undtagen udgifter, i en trekant, der viser udviklingen i de allerede udbetalte bruttoerstatninger: for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) indberettes de allerede foretagne betalinger svarende til hvert udviklingsår (hvilket er forsinkelsen mellem ulykkesåret/forsikringsåret og betalingsdatoen).

Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C0170/ R0100-R0260

Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) — i indeværende år

»Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0110-R0250.

R0260 er den samlede værdi af R0110-R0250.

C0180/R0100-R0260

Udbetalte bruttoerstatninger — summen af år (kumulativt)

»Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækker (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

C0200-C0350/R0100-R0250

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret — trekant

Trekanter for det bedste skøn over erstatningshensættelser, udiskonteret, uden fradrag af genforsikring for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår). Bedste skøn over erstatningshensættelser vedrører forsikringsbegivenheder, som forekom før eller på værdiansættelsesdatoen, uanset om de krav, der er opstået som følge af disse begivenheder, er anmeldt.

Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

C0360/R0100-R0260

Det bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser — årets udgang (diskonterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende til sidste indberetningsår) fra R0110-R0250.

R0260 er den samlede værdi af R0110-R0250.

C0400-C0550/R0100-R0250

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for hensættelser for så vidt angår forsikringsbegivenheder, der er indtruffet og er anmeldt til forsikringsselskabet, men som endnu ikke er afregnet, undtagen indtrufne, men ikke anmeldte krav (»IBNR«). Disse er reserver, der estimeres fra sag til sag af skadesbehandlere, og det er ikke nødvendigt, at de er på grundlag af bedste skøn i henhold til Solvens II. De anmeldte, men ikke afregnede krav (»RBNS«) skal måles på grundlag af reserver, hvis styrke er konsistent over tid.

Dataene er i absolutte beløb, ikkekumulative og udiskonterede.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C0560/R0100-R0260

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto — årets udgang (diskonterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0110-R0250.

R0260 er den samlede værdi af R0110-R0250.

C0600-C0750/R0300-R0450

Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt) — Trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for betalinger, indberettet under udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt), dækket af en genforsikringsaftale.

Beløbene skal tages i betragtning efter justeringen for modpartens misligholdelse.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C0760/R0300-R0460

Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler (ikkekumulativt) — I indeværende år

»Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0310-R0450.

R0460 er den samlede værdi af R0310-R0450.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C0770/R0300-R0450

Modtagne beløb i henhold til genforsikringsaftaler — Sum af år (kumulativt)

»Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækkerne (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

C0800-C0950/R0300-R0450

Udiskonterede bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale — trekant

Hensættelser, der vedrører beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er. I trekanten skal der indberettes udiskonterede data, mens kolonnen »Årets udgang« skal indeholde data på et diskonteret grundlag.

Beløbene skal tages i betragtning efter justeringen for modpartens misligholdelse.

C0960/R0300-R0460

Bedste skøn over erstatningshensættelser — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — årets udgang (diskonterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrører sidste indberetningsår) fra R0310-R0450.

R0460 er den samlede værdi af R0310-R0450.

C1000-C1150/R0300-R0450

Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring — trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for genforsikringsandelen af hensættelserne, indberettet under »Afregnede, men ikke anmeldte bruttokrav) (RBNS)«, dækket af en genforsikringsaftale.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C1160/R0300-R0460

Anmeldte, men ikke afregnede krav, genforsikring — årets udgang

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0310-R0450.

R0460 er den samlede værdi af R0310-R0450.

C1200-C1350/R0500-R0650

Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt) — trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for udbetalte erstatninger med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder og genforsikring.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C1360/ R0500-R0660

Udbetalte nettoerstatninger (ikkekumulativt) — i indeværende år

»Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0510-R0650.

R0660 er den samlede værdi af R0510-R0650

C1370/R0500-R0660

Udbetalte nettoerstatninger — summen af år (kumulativt)

»Summen af år« i alt indeholder summen af alle data i rækker (summen af alle betalinger vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret), herunder i alt.

C1400-C1550/R0500-R0650

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret — trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for det bedste skøn over erstatningshensættelser, med fradrag af genforsikring.

C1560/R0500-R0660

Det bedste skøn over erstatningshensættelser, netto, udiskonteret — årets udgang (diskonterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0510-R0650.

R0660 er den samlede værdi af R0510-R0650

C1600-C1750/R0500-R0650

Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto — trekant

Trekanter for hvert ulykkesår/forsikringsår fra N-14 (og forudgående) og alle tidligere indberetningsperioder indtil — inklusive — N (sidste indberetningsår) for udestående krav med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder.

Heri indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men andre udgifter medregnes ikke.

C1760/R0500-R0660

Anmeldte, men ikke afregnede krav, netto — årets udgang

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0510-R0650.

R0660 er den samlede værdi af R0510-R0650.

Inflationsrater (kun hvis der anvendes metoder, der tager højde for inflationen for at korrigere dataene)

C1800-C1940/R0700

Historisk inflationsrate — i alt

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske inflationsrate, der er anvendt til trekanter, der er justeret for historiske tab.

C1800-C1940/R0710

Historisk inflationsrate — ekstern inflation

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske eksterne inflation: som er den »økonomiske« eller »almindelige« inflation, dvs. stigningen i prisen på varer og tjenesteydelser i en specifik økonomi (f.eks. forbrugerprisindeks, producentprisindeks osv.)

C1800-C1940/R0720

Historisk inflationsrate — endogen inflation

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den historiske endogene inflation: som er en stigning i erstatningsudgifterne, som er specifik for den pågældende branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C2000-C2140/R0730

Forventet inflationsrate — i alt

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede inflationsrate, der er anvendt til trekanter, der er justeret for historiske tab.

C2000-C2140/R0740

Forventet inflationsrate — ekstern inflation

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede eksterne inflation: som er den »økonomiske« eller »almindelige« inflation, dvs. stigningen i prisen på varer og tjenesteydelser i en specifik økonomi (f.eks. forbrugerprisindeks, producentprisindeks osv.)

C2000-C2140/R0750

Forventet inflationsrate — endogen inflation

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere data, der er indberettet efter år, indberettes for de 15 år den forventede endogene inflation: som er en stigning i erstatningsudgifterne, som er specifik for den pågældende branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C2200/ R0760

Beskrivelse af den anvendte inflationsrate

Hvis der anvendes afløbsteknikker, som eksplicit tager højde for inflationen for at korrigere de indberettede data, indberettes en narrativ beskrivelse af den anvendte inflationsrate.

S.20.01 — Udvikling i fordelingen af erstatningsudgifter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit giver en oversigt over afvikling/bevægelser i skadesforsikringsporteføljer, både hvad angår udbetalte erstatninger (opdelt efter erstatningstype) og anmeldte, men ikke afregnede krav (som defineret i S.19.01).

Skemaet skal udfyldes for hver branche (i alt 12 brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,) for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto (dvs. selskaberne skal ikke indberette den accepterede — proportionale og ikkeproportionale — virksomhed); hvis der er tale om anmeldte, men ikke afregnede krav i forskellige valutaer, skal kun det samlede beløb indberettes i indberetningsvalutaen.

Med hensyn til antallet af krav, der skal indberettes, skal selskaberne anvende deres specifikke definition eller, hvis en sådan findes, den på nationalt plan fastsatte specifikation (f.eks. krav fastsat af den nationale tilsynsmyndighed). Hvert krav skal indberettes én gang. Hvis et krav afsluttes og genåbnes i løbet af året, skal det ikke indberettes i kolonnen »Genåbnede krav i løbet af året«, men i den relevante kolonne vedrørende »Udestående krav ved årets begyndelse« eller »Krav anmeldt i løbet af året«.

Selskaberne skal indberette oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

Hvad angår antal år, der skal indberettes, finder det indberetningskrav, der gælder i S.19.01, anvendelse.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

Z0020

Ulykkesår/forsikringsår

Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af udviklingen i krav. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ulykkesår

 

2 — Forsikringsår.

C0020/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

Antal udestående krav ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0030/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse.

Beløb for anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0040/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0050/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0060/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

Antal udestående krav ved årets begyndelse, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0070/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som er udestående ved årets begyndelse og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0080/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er afsluttet ved indberetningsårets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan allokeres til specifikke krav.

C0090/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

Antal udestående krav ved årets begyndelse, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0100/R0010-R0160

Anmeldte, men ikke afregnede krav. Udestående krav ved årets begyndelse, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved årets begyndelse, afregnet uden betaling.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, opgjort brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som er udestående ved årets begyndelse og ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0110/R0010-R0160

Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

Antal udestående krav ved årets begyndelse, der stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0120/R0010-R0160

Anmeldte krav i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb, og som stadig er udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0130/R0010-R0160

Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0140/R0010-R0160

Udestående krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

Antal krav anmeldt i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0150/R0010-R0160

Anmeldte krav i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0160/R0010-R0160

Krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

Antal krav anmeldt i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0170/R0010-R0160

Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

Antal krav genåbnet i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0180/R0010-R0160

Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb, og som stadig er udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0190/R0010-R0160

Krav genåbnet i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb og stadig udestående ved årets udgang, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløb for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0200/R0010-R0160

Krav genåbnet i årets løb, lukkede krav ved årets udgang — Antal krav afregnet med betaling

Antal krav genåbnet i årets løb, som er afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, tallet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede tal for alle årene fra N-1 til før år N-14.

C0210/R0010-R0160

Krav genåbnet i årets løb, afsluttede krav ved periodens udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er genåbnet i årets løb og afsluttet ved årets udgang med betaling, efter ulykkesår/forsikringsår fra år N-1 (året før indberetningsåret) til N-14, beløbet for alle tidligere indberetningsperioder før N-14 og det samlede beløb for alle årene fra N-1 til før år N-14.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0110/ R0170

Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

Antal krav anmeldt i årets løb, som stadig er udestående ved årets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

C0120/ R0170

Anmeldte krav i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0130/ R0170

Krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og stadig udestående ved indberetningsårets udgang, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0140/ R0170

Udestående krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

Antal krav anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

C0150/ R0170

Anmeldte krav i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav, der er anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet med betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0160/ R0170

Krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

Antal krav anmeldt i årets løb og afsluttet ved årets udgang og afregnet uden betaling, vedrørende ulykkesåret/forsikringsåret, i tilknytning til indberetningsår N.

C0110/ R0180

Samlet antal krav anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Antal krav

Samlet antal krav anmeldt i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

C0120/ R0180

Krav i alt anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger i alt, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende det samlede antal anmeldte krav i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0130/ R0180

Krav i alt anmeldt i årets løb, udestående krav ved årets udgang — Anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, ved udgangen af perioden.

Anmeldte, men ikke afregnede krav i alt, brutto, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, ved udgangen af perioden, vedrørende det samlede antal anmeldte krav i årets løb, der stadig er udestående ved årets udgang.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0140/ R0180

Anmeldte krav i alt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet med betaling — Antal krav afsluttet med betaling

Samlet antal krav anmeldt i årets løb og afregnet med betaling.

C0150/ R0180

Anmeldte krav i alt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang afregnet med betaling — Bruttobetalinger i årets løb

Bruttobetalinger, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, foretaget i årets løb vedrørende krav anmeldt i årets løb og afregnet med betaling.

Heri medregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav.

C0160/ R0180

Samlet antal krav anmeldt i årets løb, afsluttede krav ved årets udgang, afregnet uden betaling — Antal krav afsluttet uden betaling

Samlet antal krav anmeldt i årets løb og afregnet uden betaling.

S.21.01 — Risikoprofil for fordeling af tab

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

Oplysningerne skal for skadesforsikringsvirksomhed (herunder sygeforsikringsvirksomhed, undtagen virksomhed, der udøves på et grundlag, der svarer til livsforsikring (»ikke-SLT-sygeforsikring«)) kun udfyldes for den direkte virksomhed. Der skal dog udfyldes et særskilt skema for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Tabsfordelingsprofilen for skadesforsikringsvirksomhed viser fordelingen, inden for (på forhånd fastlagte) intervaller, af erstatningsudgifter i indberetningsåret.

Ved erstatningsudgifter forstås summen af udbetalte bruttoerstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, fra sag til sag for hvert enkelt krav, udestående eller afsluttet, som vedrører et bestemt ulykkesår/forsikringsår. I erstatningsudgifterne indregnes alle elementer, som udgør selve kravet, men ikke andre udgifter end dem, der kan fordeles på specifikke krav. Oplysninger vedrørende erstatningsudgifter indberettes med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder.

Selskaberne skal indberette oplysningerne på ulykkesår- eller forsikringsårbasis i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

De standardintervaller, der skal anvendes, udtrykkes i euro. Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal hver relevant tilsynsmyndighed fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

Selskaberne kan anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig hvis erstatningsudgifterne er under 100 000 EUR. De valgte intervaller skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter. I så fald skal selskabet underrette tilsynsmyndigheden på forhånd, medmindre tilsynsmyndigheden allerede har fastlagt intervallerne.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

Z0020

Ulykkesår/forsikringsår

Angiv, hvilken standard selskabet anvender ved indberetning af skema S 19.01. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ulykkesår

 

2 — Forsikringsår.

C0030/R0010-R0210

Start — Erstatningsudgifter

Startpunkt for det pågældende interval.

Hvis indberetningsvalutaen er euro, kan en af følgende 5 basismuligheder baseret på den normale tabsfordeling anvendes:

 

1 — 20 intervaller af bredde 5 000 plus 1 ekstra åbent interval for erstatningsudgifter > 100 000 .

 

2 — 20 intervaller af bredde 50 000 plus 1 ekstra åbent interval for erstatningsudgifter > 1 mio.

 

3 — 20 intervaller af bredde 250 000 plus 1 ekstra åbent interval for erstatningsudgifter > 5 mio.

 

4 — 20 intervaller af bredde 1 mio. plus 1 ekstra åbent interval for erstatningsudgifter => 20 mio.

 

5 — 20 intervaller af bredde 5 mio. plus 1 ekstra åbent interval for erstatningsudgifter => 100 mio.

Selskaberne bør dog anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig når erstatningsudgifterne er < 100 000 , for at sikre, at detaljeringsgraden er tilstrækkelig til at give tilstrækkeligt indblik i fordelingen af erstatningsudgifterne, medmindre de allerede er fastlagt af tilsynsmyndigheden.

Den valgte mulighed skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter.

Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal de nationale tilsynsmyndigheder fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

C0040/R0010-R0200

Slut — Erstatningsudgifter

Endepunkt for det pågældende interval.

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/R0010-R0210

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N:N-14

Antal krav fordelt på hvert af ulykkesårene/forsikringsårene N til N-14, for hvilke erstatningsudgifterne i indberetningsåret ligger inden for det pågældende intervals endepunkter. Antallet af krav er summen af det akkumulerede antal udestående krav ved periodens udgang plus det akkumulerede antal afsluttede krav afregnet med betaling.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010-R0210

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår N:N-14

Akkumulerede og aggregerede erstatningsudgifter for alle individuelle krav, fordelt på hvert af ulykkesårene/forsikringsårene N til N-14, for hvilke erstatningsudgifterne i indberetningsåret ligger inden for det pågældende intervals endepunkter.

For mindre erstatningsudgifter tillades skøn (f.eks. standardbeløb), hvis blot de er i overensstemmelse med de beløb, der indgår afviklingstrekanterne som indberettet i skema S.19.01 vedrørende skadesforsikringserstatningsudgifter.

Ved erstatningsudgifter forstås summen af udbetalte bruttoerstatninger og anmeldte, men ikke afregnede krav, brutto, fra sag til sag for hvert enkelt krav, udestående og afsluttet, som vedrører et bestemt ulykkesår/forsikringsår.

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

Antal krav ulykkesår/forsikringsår N:N-14 — I alt

Samlet antal akkumulerede og aggregerede krav for alle intervaller for hvert af årene N til N-14.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

Erstatningsudgifter i alt — ulykkesår/forsikringsår år N:N-14 — I alt

Akkumulerede og aggregerede erstatningsudgifter i alt for alle intervaller for hvert af årene N til N-14.

S.21.02 — Skadesforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

Skemaet skal indberettes vedrørende skadesforsikringsvirksomhed (herunder ikke-SLT-sygeforsikring), men kun for direkte forsikringsvirksomhed.

I dette skema indberettes de 20 største forsikringsrisici, baseret på nettotilbageholdelse, for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Hvis de to største enkelte forsikringsrisici for en branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, ikke dækkes af ovenstående metodologi, skal de indberettes særskilt. Hvis en enkelt forsikringsrisiko for en bestemt branche er en del af de 20 største, indberettes denne risiko for den pågældende branche kun én gang.

Ved nettotilbageholdelse for den enkelte forsikringsrisiko forstås selskabets største mulige forpligtelse efter hensyntagen til beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (herunder SPV'er og finite reinsurance), og til forsikringstagerens oprindelige selvrisiko. Hvis nettotilbageholdelsen er den samme for for mange risici, anvendes den højeste forsikringssum som det næste kriterium. Hvis forsikringssummen også er den samme, anvendes den mest hensigtsmæssige risiko under hensyn til selskabets risikoprofil som det endelige kriterium.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Risikoidentifikationskode

Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af selskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

C0020

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

C0030

Risikobeskrivelse

Beskrivelse af risikoen. Afhængigt af branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes det, hvilken type selskab, bygning eller beskæftigelse den specifikke forsikringsrisiko er knyttet til.

C0040

Branche

Navn på branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

C0050

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i forbindelse med niveau 1 og 2, men kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

C0060

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

C0070

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

C0080

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for indberetningsvalutaen.

C0090

Forsikringssum

Det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til policen. Forsikringssummen er knyttet til forsikringsrisikoen.

Hvis policen dækker en række eksponeringer/risici i landet, angives den individuelle forsikringsrisiko, som har den højeste nettotilbageholdelse. Hvis risikoen er accepteret på grundlag af coassurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse. I tilfælde af solidarisk hæftelse medregnes også den del, der vedrører en misligholdende co-assurandør.

C0100

Forsikringstagerens oprindelige selvrisiko

Den del af forsikringssummen, som forsikringstageren har som selvrisiko.

C0110

Type forsikringsmodel

Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikringssum:

det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

 

2 — Største mulige tab:

det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af uigennemtrængelige forhindringer eller manglende materiale.

 

3 — Største sandsynlige tab

defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps), fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

 

4 — Største skønnede tab:

det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

 

5 — Andet:

dvs. andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller der anvendes.

Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

C0120

Beløb i henhold til forsikringsmodel

Det største tab som følge af den enkelte forsikringsrisiko i henhold til den anvendte forsikringsmodel. Hvis der ikke anvendes nogen specifik type forsikringsmodel, skal beløbet være lig med forsikringssummen i C0090 minus den oprindelige selvrisiko indberettet i C0100.

C0130

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring hos alle genforsikringsselskaber

Den del af forsikringssummen, som forsikringsselskabet har genforsikret på fakultativ basis (ved aftale og/eller ved individuel dækning) hos genforsikringsselskaberne. Hvis den fakultative dækning ikke er 100 %, men kun 80 %, skal de resterende 20 % anses som tilbageholdelse.

C0140

Beløb dækket ved genforsikring hos alle genforsikringsselskaber, ikke fakultativ

Den del af forsikringssummen, som forsikringsselskabet har genforsikret ved traditionelle genforsikringsaftaler eller på anden måde (inklusive SPV'er og finite reinsurance), bortset fra fakultativ genforsikring.

C0150

Forsikringsselskabets nettotilbageholdelse

Det nettobeløb, for hvilket forsikringsselskabet er risikobærer, dvs.: den del af forsikringssummen, som overstiger forsikringstagerens oprindelige selvrisiko, og som ikke er genforsikret.

S.21.03 — Fordeling af skadesforsikringsrisici — Efter forsikringssum

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle selskaber.

Dette skema er retrospektivt og skal indberettes vedrørende skadesforsikringsvirksomhed (herunder ikke-SLT-sygeforsikring), men kun for direkte forsikringsvirksomhed og kun for brancher inden for skadesforsikringsvirksomhed (brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,).

Forsikringsrisikoporteføljen er fordelingen, i (forud fastlagte) intervaller, af forsikringssummen for hver enkelt forsikringsrisiko, som selskabet har påtaget sig. Forsikringsrisikoporteføljen er pr. branche. Mens nogle brancher obligatorisk skal indberettes i alle medlemsstater, kan de enkelte medlemsstater også kræve obligatorisk indberetning for yderligere brancher, hvis de anser det for at være relevant. For nogle brancher finder skemaet ikke anvendelse. (Se også posten »Branche«).

De standardintervaller, der skal anvendes, udtrykkes i euro. Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal hver relevant tilsynsmyndighed fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

Selskaberne kan anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig hvis forsikringssummen er under 100 000 EUR. De valgte intervaller skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter. I så fald skal selskabet underrette tilsynsmyndigheden på forhånd, medmindre tilsynsmyndigheden allerede har fastlagt intervallerne.

Referencedatoen skal som standard være udgangen af indberetningsåret, men med behørig begrundelse kan selskabet som referencedato vælge den dato, hvor oplysningerne indhentes gennem policeadministrationen. Det betyder, at forsikringsrisikoporteføljen f.eks. kan baseres på den samme referencedato som den, der anvendes til at indsamle lignende oplysninger med henblik på forlængelse af genforsikringsaftaler og fakultativ dækning.

Forsikringssummen vedrører hver enkelt forsikringsrisiko, idet der kun tages hensyn til policens hoveddækning pr. branche, og er det højeste beløb, som forsikringsselskabet kan være forpligtet til at udbetale. Det betyder:

—

Hvis forsikringssummen for den supplerende dækning vedrørende »Tyveri« er lavere end forsikringssummen for hoveddækningen vedrørende »Brand og anden skade på ejendom« (begge under samme branche), skal den højeste forsikringssum vælges.

—

En policedækning, der omfatter en række bygninger i landet eller en bilflåde osv. skal opdeles.

—

Hvis risikoen er accepteret på grundlag af coassurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse.

—

I tilfælde af solidarisk hæftelse gennem co-assurance medregnes i summen også den del, der vedrører en misligholdende co-assurandør.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Første kategori: Brancher, der er obligatoriske for alle medlemsstater:

—

Anden motorforsikring

—

Sø-, luftfarts- og transportforsikring

—

Brand og andre skader på ejendom

—

Kredit- og kautionsforsikring.

Anden kategori: Brancher, som de enkelte nationale tilsynsmyndigheder kan vælge skal være obligatoriske:

—

Motoransvarsforsikring

—

Almindelig ansvarsforsikring

—

Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

—

Indkomstsikring

—

Arbejdsskadeforsikring

—

Diverse økonomiske tab

—

Retshjælpsforsikring

—

Assistance.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

C0020/R0010-R0210

Start — Forsikringssum

Startpunkt for det interval, som forsikringssummen vedrørende den enkelte forsikringsrisiko hører til, og som skal aggregeres.

Hvis indberetningsvalutaen er euro, kan en af følgende 5 basisvalgmuligheder for fordelingen af forsikringsrisiciene anvendes:

 

1 — 20 intervaller af bredde 25 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 500 000 .

 

2 — 20 intervaller af bredde 50 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 1 mio.

 

3 — 20 intervaller af bredde 250 000 plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 5 mio.

 

4 — 20 intervaller af bredde 1 mio. plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 20 mio.

 

5 — 20 intervaller af bredde 5 mio. plus 1 ekstra interval for forsikringssum > 100 mio.

Selskaberne skal dog anvende selskabsspecifikke intervaller, navnlig når forsikringssummen er < 100 000 , for at sikre, at detaljeringsgraden er tilstrækkelig til at give tilstrækkeligt indblik i fordelingen af erstatningsudgifterne, medmindre de allerede er fastlagt af tilsynsmyndigheden.

For policer, hvor der ikke er fastsat nogen forsikringssum i policen, skal selskaberne foretage deres egne skøn eller anvende standardværdier.

Den valgte mulighed skal anvendes konsekvent for indberetningsperioderne, medmindre der sker en væsentlig ændring i fordelingen af erstatningsudgifter.

Hvis der er tale om forskellige indberetningsvalutaer, skal de nationale tilsynsmyndigheder fastsætte de pågældende valgmuligheder for de beløb, der skal anvendes i de 20 intervaller.

C0030/R0010-R0200

Slut — forsikringssum

Endepunkt for det interval, som forsikringssummen vedrørende den enkelte forsikringsrisiko hører til, og som skal aggregeres.

C0040/R0010-R0210

Antal forsikringsrisici

Antal forsikringsrisici, hvis forsikringssum ligger inden for startpunktet og endepunktet for det pågældende interval.

C0040/R0220

Antal forsikringsrisici — I alt

Samlet antal forsikringsrisici indberettet i alle intervaller.

C0050/R0010-R0210

Forsikringssum i alt

Den aggregerede forsikringssum, på bruttobasis, i indberetningsvalutaen, for alle de individuelle forsikringsrisici, hvis forsikringssum ligger inden for startpunktet og endepunktet for det pågældende interval.

C0050/R0220

Samlet forsikringssum — I alt

De aggregerede forsikringssum i alt, på bruttobasis, indberetningsvalutaen, for alle de individuelle forsikringsrisici i alle intervaller.

C0060/R0010-R0210

Årlige tegnede præmier i alt

Aggregeret beløb for tegnede præmier som defineret i artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35 for de underliggende forsikringsrisici.

C0060/R0220

Samlede tegnede præmier — I alt

Aggregeret beløb i alt for de årlige tegnede præmier indberettet i alle intervaller.

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af selskabet.

Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangsforanstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. Med henblik herpå bør der anvendes en trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin.

Virkningerne skal indberettes som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så skal der indberettes positive værdier).

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0010

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0010

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0010

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af eventuelle justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0010

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0010

Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt uden langsigtede garantier.

C0090/R0010

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0010

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0020

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0020

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0020

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0020

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0020

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesats — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0020

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0020

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for basiskapitalgrundlaget, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0020

Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0020

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for basiskapitalgrundlaget, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0020

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0030

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0030

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0030

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af de overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0030

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0030

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0030

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0030

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0030

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0030

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0030

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0040

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0040

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningsjusteringen.

C0030/R0040

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0040

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0040

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0040

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0040

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0040

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0040

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0040

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0050

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0050

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0050

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0050

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0050

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0050

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0050

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0050

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0050

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0050

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0060

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0060

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0060

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0060

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0060

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0060

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0060

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0060

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0060

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0060

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0070

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0070

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0070

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0070

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0070

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0070

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0070

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0070

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0070

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0070

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0080

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0080

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0080

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0080

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0080

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0080

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0080

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0080

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0080

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0080

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0090

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0090

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0090

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0090

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0090

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0090

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0090

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0090

Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0090

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for solvenskapitalkravet, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0090

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0100

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0100

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0100

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0100

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0100

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0100

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0100

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0100

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0100

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0100

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0110

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0110

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Minimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0110

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0110

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0110

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0110

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0110

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0110

Uden matchtilpasning og uden alle de øvrige — Minimumskapitalkrav

Samlet minimumskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0110

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for minimumskapitalkravet, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0110

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

S.22.02 — Fremskrivning af fremtidige cash flow (Bedste skøn — Matchtilpasningsporteføljer)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indberettes for hver matchtilpasningsportefølje, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Matchtilpasningsportefølje

Angiv det nummer, der er tildelt af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje.

Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

C0020/R0010-R0450

Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Likviditetstab i forbindelse med levetids-, dødeligheds- og genoptagelsesforpligtelser

Fremtidigt likviditetstab i tilknytning til levetids-, dødeligheds- og genoptagelsesydelser vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje og opdelt efter året for betaling af cash flowet, hvor perioden på 12 måneder begyndes på indberetningens referencedato.

C0030/R0010-R0450

Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Likviditetstab i forbindelse med udgifter

Fremtidigt likviditetstab i tilknytning til udgifter vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje og opdelt efter året for betaling af cash flowet, hvor perioden på 12 måneder begyndes på indberetningens referencedato.

C0040/ R0010-R0450

Fremskrivning af fremtidige cash flow ved udgangen af indberetningsperioden — Risikoreducerede cash flow for aktiver

Cash flow (likviditetstab og likviditetstilførsel) for aktiver i tilknytning til hver matchtilpasningsportefølje og efter året for rettidig betaling eller modtagelse af cash flowet. Disse cash flow skal justeres behørigt for at tage højde for sandsynligheden for misligholdelse eller den relevante del af det langsigtede gennemsnit for kreditspænd over den risikofrie rente, jf. artikel 53 i delegeret forordning EU 2015/35.

C0050/R0010-R0450

Misforhold i løbet af indberetningsperioden — Positivt udiskonteret misforhold (indgående strømme > udgående strømme)

Hvis hyppigheden er mindre end årlig, indberettes summen af de positive udiskonterede misforhold (indgående strømme > udgående strømme) i årets løb for hver række.

Positive misforhold for nogle perioder modregnes ikke i negative misforhold.

C0060/R0010-R0450

Misforhold i løbet af indberetningsperioden — Negativt udiskonteret misforhold (indgående strømme < udgående strømme)

Hvis hyppigheden er mindre end årlig, indberettes summen af de negative udiskonterede misforhold (indgående strømme < udgående strømme) i årets løb for hver række.

Negative misforhold for nogle perioder modregnes ikke i positive misforhold.

S.22.03 — Oplysninger om beregning af matchtilpasning

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema indberettes for hver matchtilpasningsportefølje, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Matchtilpasningsportefølje

Angiv det nummer, der er tildelt af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje.

Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

Overordnet beregning af matchtilpasningen

C0010/R0010

Årlig effektiv rente anvendt på cash flowet for forpligtelserne

Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser giver en værdi svarende til værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF af den tilknyttede aktivportefølje.

C0010/R0020

Årlig effektiv rente svarende til bedste skøn

Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, giver en værdi svarende til værdien af det bedste skøn for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, hvor der tages hensyn til tidsværdien under anvendelse af den tilgrundliggende risikofrie rentekurve.

C0010/R0030

Sandsynlighed for misligholdelse anvendt til at risikoreducere cash flow vedrørende aktiver

Sandsynligheden for misligholdelse svarer til den værdi udtrykt i procent (samme format som for række R0010 og R0020), der anvendes til at justere cash flowene for aktiver i den tilknyttede aktivportefølje i henhold til artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Ved »risikoreducerede cash flow« for et aktiv forstås »forventede cash flow« for et aktiv, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

I dette beløb medregnes ikke den stigning, der indberettes i række R0050.

C0010/R0040

Del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke afspejles ved risikoreduktion af cash flow for aktiver.

Den del af det grundlæggende kreditspænd, der ikke er afspejlet i justeringen af cash flowene for den tilknyttede aktivportefølje, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi udtrykkes i procent (samme format som række R0010 og R0020). I dette beløb medregnes ikke den stigning, der indberettes i række R0050.

C0010/R0050

Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade

Stigning i det grundlæggende kreditspænd for aktiver, der er sub-investment grade, udtrykt i procent (samme format som række R0010, R0020 og R0120). Der skal tages hensyn til stigningen i sandsynligheden for misligholdelse for aktiver, der er sub-investment grade, ved risikoreduceringen af cash flow.

C0010/R0060

Matchtilpasning af den risikofrie rente

Matchtilpasning af den risikofrie rente for den indberettede portefølje, udtrykt som et decimaltal.

Anerkendelseskriterier vedrørende solvenskapitalkravet under hensyn til dødelighedsrisicistress

C0010/R0070

Dødelighedsrisicistress med henblik på matchtilpasningen.

Stigning i det bedste bruttoskøn beregnet med den grundlæggende risikofrie rente efter et dødelighedsrisicistress sammenlignet med det bedste bruttoskøn beregnet med den grundlæggende risikorente, jf. artikel 77b, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF og artikel 52 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Portefølje

C0010/R0080

Markedsværdi af aktiverne i porteføljen

Solvens II-værdi af aktiverne i porteføljen.

C0010/R0090

Inflationsafhængig markedsværdi af aktiver

Solvens II-værdi af aktiverne med afkast afhængigt af inflationen (artikel 77b, stk. 1), i direktiv 2009/138/EF).

C0010/R0100

Inflationsafhængigt bedste skøn

Den del af det bedste skøn over cash flow vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, der er afhængig af inflationen.

C0010/R0110

Markedsværdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow

Værdi af aktiver, hvor tredjemand kan ændre cash flow (artikel 77b, stk. 1. i direktiv 2009/138/EF).

C0010/R0120

Afkast af aktiver — porteføljeaktiver

Angiv den risikoreducerede interne forrentning af aktiverne i tilknytning en eventuel matchtilpasningsportefølje målt som den diskonteringssats, til hvilken nutidsværdien af et aktivs cash flow er lig med nutidsværdien af dets risikoreducerede likviditetstilførsel.

C0010/R0130

Markedsværdi af genkøbte aftaler

Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der udspringer af de for hver matchtilpasningsportefølje underliggende aftaler, som er blevet genkøbt i løbet af indberetningsperioden.

C0010/R0140

Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet

Antal genkøbsoptioner, der er udnyttet i løbet af indberetningsperioden, vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser for hver matchtilpasningsportefølje.

C0010/R0150

Markedsværdi af aktiver i tilknytning til genkøbte aftaler

Værdi af aktiverne, værdiansat i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF, i tilknytning til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er genkøbt, på det tidspunkt, hvor genkøbsoptionerne blev udnyttet.

C0010/R0160

Beløb udbetalt til forsikringstagere

Værdi af beløb udbetalt til forsikringstagere i henhold til deres genkøbsrettigheder.

Dette beløb adskiller sig fra række R0130 og R0150, hvor genkøbsklausulen i aftalen ikke giver forsikringstageren ret til at modtage det fulde beløb i de nævnte rækker.

Forpligtelser

C0010/R0170

Varighed

Macaulay-varighed for forpligtelser under hensyn til alle cash flow for forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i tilknytning til porteføljer, hvor der er anvendt matchtilpasning.

S.22.04 — Overgangsforanstaltninger for beregning af rentesatser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal indberettes efter valuta, for hvilken overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve anvendes. Ved udfyldelsen af C0020 skal der kun tages hensyn det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

Sondringen mellem Solvens I-renteintervallerne kan foretages efter homogene risikogrupper.

 

POST

VEJLEDNING

Overordnet beregning af overgangsjusteringen

Z0010

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, for hvilken overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve anvendes.

C0010/R0010

Solvens I-rente

Renten (udtrykt som et decimaltal) som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv.

C0010/R0020

Årlig effektiv rente

Den årlige effektive rente, beregnet som den enkelte diskonteringssats, der anvendt på cash flow for porteføljen af tilladelige forsikrings- og genforsikringsforpligtelser giver en værdi svarende til værdien af det bedste skøn for porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, hvor der tages hensyn til tidsværdien under anvendelse af den relevante risikofrie rentekurve, jf. artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

C0010/R0030

Andel af forskellen anvendt på indberetningsdatoen

Procentandel (udtrykt som et decimaltal) af forskellen mellem Solvens I-renten (R0010) og den årlige effektive rente (R0020) (f.eks. 1,00 ved begyndelsen af overgangsperioden og 0,00 ved udløbet).

C0010/R0040

Justering af den risikofrie rente

Overgangsjustering af den risikofrie rente udtrykt i procent (som et decimaltal).

Solvens I-rente

C0020/R0100

Bedste skøn — Op til 0,5 %

Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var op til 0,5 % (inklusive).

Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

C0020/R0110-R0200

Bedste skøn — Bedste skøn

Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var i det pågældende interval.

Den laveste referenceværdi er eksklusive, og den højeste referenceværdi er inklusive.

Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

C0020/R0210

Bedste skøn — Over til 8,0 %

Det bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var over 8,0 % (eksklusive).

Kun det garanterede bedste skøn over forpligtelser i tilknytning til produkter med garanteret rente medregnes. Fremtidige diskretionære ydelser medregnes ikke.

C0030/R0100

Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Op til 0,5 %

Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var op til 0,5 % (inklusive).

C0030/R0110-R0200

Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser

Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var i det pågældende interval.

Den laveste referenceværdi er eksklusive, og den højeste referenceværdi er inklusive.

C0030/R0210

Gennemsnitlig varighed af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser — Over 8,0 %

Macaulay-restvarighed for forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, for hvilke renten som fastsat af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 20 i direktiv 2002/83/EF, på den sidste dato for anvendelse af nævnte direktiv var over 8,0 % (eksklusive).

S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens II — dag 1

Forsikringsmæssige hensættelser, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på den første dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF. I beregningen skal indgå alle forsikrings- og genforsikringsforpligtelser på den første dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF.

Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus aftaler, der ikke længere findes).

C0010/R0020

Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus aftaler, der ikke længere findes).

C0010/R0030

Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Bedste skøn

Bedste skøn, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus aftaler, der ikke længere findes).

C0010/R0040

Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — risikomargin

Risikomargin, omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler og SPV'er, beregnet i overensstemmelse med artikel 76 i direktiv 2009/138/EF, på indberetningsdatoen, før anvendelse af overgangsforanstaltningerne.

Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, der er omfattet af overgangsforanstaltninger, og som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen (Solvens II-værdi minus aftaler, der ikke længere findes).

C0010/R0050

Forsikringsmæssige hensættelser efter Solvens I

Forsikringsmæssige hensættelser på indberetningsdatoen omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af beløb, der kan kræves tilbagebetalt i henhold til genforsikringsaftaler, beregnet i overensstemmelse med love og administrative bestemmelser, som er vedtaget i henhold til artikel 15 i direktiv 73/239/EØF, artikel 20 i direktiv 2002/83/EF og artikel 32 i direktiv 2005/68/EF, på dagen før disse direktiver ophæves i henhold til artikel 310 i direktiv 2009/138/EF.

Hvis der i henhold til artikel 308d, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF er blevet anmodet om en genberegning, skal der i denne beregning kun indgå de forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, som stadig består på indberetningsdatoen værdiansat på indberetningsdatoen.

C0010/R0060

Del af den justerede forskel

Del i procent (angivet som et decimaltal) af den justerede forskel.

Den maksimale del, der kan fratrækkes, falder lineært ved udgangen af hvert år fra 1 i det år, der begynder den 1. januar 2016, til 0 den 1. januar 2032.

C0010/R0070

Anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4

Eventuel anvendt begrænsning i henhold til artikel 308d, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.

Hvis en sådan ikke er anvendt, indberettes »0«.

C0010/R0080

Forsikringsmæssige hensættelser efter overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser, efter overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser.

S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal kun indberettes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender volatilitetsjustering i henhold til artikel 77d i direktiv 2009/138/EF.

Dette skema skal afspejle det bedste bruttoskøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering opdelt efter forpligtelsernes valuta og efter det land, som aftalen er indgået i. I det bedste skøn, der indberettes, skal medregnes volatilitetsjusteringen. Det bedste skøn omfattet af matchtilpasning skal ikke indberettes i dette skema.

Der skal indberettes oplysninger vedrørende væsentlige forpligtelser i lande og valutaer, for hvilke der anvendes en valutavolatilitetsjustering, og et eventuelt landetillæg, op til 90 % af de samlede bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Branche

Angiv om de indberettede oplysninger vedrører livs- eller skadesforsikringsvirksomhed. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livforsikring og SLT-sygeforsikring

 

2 — Skadesforsikring og sygeforsikring, undtagen virksomhed, der udøves på et grundlag, der svarer til livsforsikring

C0010/R0010

Efter valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — I alt og hjemland efter valuta

C0030/R0020

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)/I alt for alle lande

Bedste skøn i alt for alle valutaer og alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

C0040/R0020

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen/I alt for alle lande

Bedste skøn i alt for alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, i indberetningsvalutaen.

C0050/R0020

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer/I alt for alle lande

Bedste skøn i alt for alle lande over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta.

C0030/R0030

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer)/Hjemland

Bedste skøn i alt for alle valutaer, for hjemlandet, over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

C0040/R0030

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen/Hjemland

Bedste skøn i alt for hjemlandet over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, i indberetningsvalutaen.

C0050/R0030

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer/Hjemland

Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta for hjemlandet.

Bedste skøn omfattet af lande- og valutavolatilitetsjustering — Efter land og valuta

C0020/R0040

Lande

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for hvert land, som indberettes.

C0030/R0040

Bedste skøn i alt omfattet af volatilitetsjustering (for alle valutaer) — efter land

Bedste skøn i alt, for alle valutaer efter land, over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering.

C0040/R0040

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i indberetningsvalutaen — efter land

Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, for indberetningsvalutaen opdelt efter land.

C0050/R0040

Del af bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering tegnet i valutaer — efter land

Bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser omfattet af volatilitetsjustering, efter valuta og efter land.

S.23.01 — Kapitalgrundlag

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35

R0010/C0010

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — i alt

Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før fradrag af egne aktier). Dette er selskabets samlede stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Eventuelt stamaktiekapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behandles som præferenceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse hermed, uanset hvordan de beskrives eller betegnes.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — tier 1 ubegrænset

Værdien af den indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterier for ubegrænset tier 1.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — tier 2

Værdien af den indkaldte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0030/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0030/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 ubegrænset

Værdien af overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 1 ubegrænset, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 1.

R0030/C0040

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2

Værdien af overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 2 ubegrænset, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 2.

R0040/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — I alt

Den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0040/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1 ubegrænset

Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0040/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder tier 2-kriterier.

R0050/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — i alt

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0050/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 begrænset

Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1 begrænset.

R0050/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2

Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0050/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3

Beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0070/C0010

Overskudskapital — i alt

Den samlede værdi af overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0070/C0020

Overskudskapital — tier 1 ubegrænset

Den overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer ubegrænset.

R0090/C0010

Præferenceaktier — i alt

Den samlede værdi af præferenceaktier udstedt af selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0090/C0030

Præferenceaktier — tier 1 begrænset

Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 1 begrænset.

R0090/C0040

Præferenceaktier — tier 2

Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0090/C0050

Præferenceaktier — tier 3

Værdien af de præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0110/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0110/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 begrænset

Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 1-elementer begrænset.

R0110/C0040

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2

Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 2.

R0110/C0050

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3

Værdien af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 3.

R0130/C0010

Afstemningsreserve — i alt

Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0130/C0020

Afstemningsreserve — tier 1 ubegrænset

Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0140/C0010

Efterstillet gæld — i alt

Den samlede værdi af efterstillet gæld udstedt af selskabet.

R0140/C0030

Efterstillet gæld — tier 1 begrænset

Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset.

R0140/C0040

Efterstillet gæld — tier 2

Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0140/C0050

Efterstillet gæld — tier 3

Værdien af efterstillet gæld udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0160/C0010

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — i alt

Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto i selskabet.

R0160/C0050

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — tier 3

Værdien af udskudte skatteaktiver netto i selskabet, som opfylder klassifikationskriterierne for tier 3.

R0180/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0020

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1 ubegrænset

Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 1 ubegrænset og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0030

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1 begrænset

Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0040

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2

Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2 og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0050

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3

Det beløb vedrørende ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3 og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220/C0010

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Det samlede beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

Disse kapitalgrundlagselementer er enten:

i)

elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer, men som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller

ii)

elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som ikke er balanceført som gæld.

Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke indberettes her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

Fradrag

R0230/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — i alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1 ubegrænset

Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 1 ubegrænset i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1 begrænset

Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 1 begrænset i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 2

Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290/C0010

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

Det samlede beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag.

R0290/C0020

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 1 ubegrænset

Det beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer ubegrænset.

R0290/C0030

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 1 begrænset

Det beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer begrænset.

R0290/C0040

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 2

Det beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0290/C0050

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — tier 3

Det beløb vedrørende basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for tier 3.

Supplerende kapitalgrundlag

R0300/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — I alt

Den samlede værdi af udstedt, ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt.

R0300/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Den samlede værdi af udstedt, ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

R0310/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — I alt

Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt.

R0310/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ubetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

R0320/C0010

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — I alt

Den samlede værdi af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt.

R0320/C0040

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Værdien af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2.

R0320/C0050

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 3

Værdien af ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 3.

R0330/C0010

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — i alt

Den samlede værdi af juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning.

R0330/C0040

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — tier 2

Det beløb vedrørende juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0330/C0050

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — tier 3

Det beløb vedrørende juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0340/C0010

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — i alt

Den samlede værdi af remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0340/C0040

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

Værdien af remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og for hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne til tier 2.

R0350/C0010

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — i alt

Den samlede værdi af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2 eller tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0040

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

Værdien af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0050

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — tier 3

Værdien af andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0360/C0010

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — i alt

Den samlede værdi af fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0360/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

Værdien af fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0370/C0010

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

Den samlede værdi af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF.

R0370/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 2

Værdien af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 2.

R0370/C0050

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — tier 3

Værdien af andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 3.

R0390/C0010

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — i alt

Den samlede værdi af andre former for supplerende kapitalgrundlag.

R0390/C0040

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — tier 2

Værdien af andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0390/C0050

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — tier 3

Værdien af andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0400/C0010

Samlet supplerende kapitalgrundlag

Den samlede værdi af supplerende kapitalgrundlagselementer.

R0400/C0040

Samlet supplerende kapitalgrundlag — tier 2

Det beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0400/C0050

Samlet supplerende kapitalgrundlag — tier 3

Det beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3.

Til rådighed stående og anerkendt kapitalgrundlag

R0500/C0010

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder tier 1-, tier 2- og tier 3-kriterierne og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0020

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt tier 1-elementer ubegrænset og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0030

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt tier 1-elementer begrænset og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0040

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 2

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget i tier 2 og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0500/C0050

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 3

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer og supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget i tier 3 og derfor er tilgængelige til opfyldelse af solvenskapitalkravet.

R0510/C0010

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder tier 1-, tier 2-kriterierne og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0510/C0020

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt tier 1-elementer ubegrænset og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0510/C0030

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget blandt tier 1-elementer begrænset og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0510/C0040

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 2

Summen af alle basiskapitalgrundlagselementer efter reguleringer, som opfylder kriterierne for at blive medtaget i tier 2 og derfor er tilgængelige til opfyldelse af minimumskapitalkravet.

R0540/C0010

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den samlede værdi af det til rådighed stående kapitalgrundlag, der er anerkendt til at dække solvenskapitalkravet.

R0540/C0020

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet –Tier 1 ubegrænset

Det beløb vedrørende ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

R0540/C0030

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 1 begrænset

Det beløb vedrørende begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

R0540/C0040

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 2

Det beløb vedrørende tier 2-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

R0540/C0050

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet — Tier 3

Det beløb vedrørende tier 3-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde solvenskapitalkravet.

R0550/C0010

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den samlede værdi af kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

R0550/C0020

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 ubegrænset

Det beløb vedrørende ubegrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

R0550/C0030

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 1 begrænset

Det beløb vedrørende begrænsede tier 1-kapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

R0550/C0040

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet — Tier 2

Det beløb vedrørende tier 2-basiskapitalgrundlagselementer, der er anerkendt til at opfylde minimumskapitalkravet.

R0580/C0010

Solvenskapitalkrav

Det samlede solvenskapitalkrav for selskabet som helhed, som skal svare til det solvenskapitalkrav, der indberettes på det relevante solvenskapitalkrav-skema.

Ved kvartalsvis indberetning er dette det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg.

R0600/C0010

MCR

Det samlede minimumskapitalkrav for selskabet som helhed, som skal svare til det minimumskapitalkrav, der indberettes på det relevante minimumskapitalkrav-skema.

R0620/C0010

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav

Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet divideret med beløbet for solvenskapitalkravet.

R0640/C0010

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav

Minimumskapitalkravprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet divideret med beløbet for minimumskapitalkravet.

Afstemningsreserve

R0700/C0060

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver som indberettet på Solvens II-balancen.

R0710/C0060

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

Værdien af egne aktier, som besiddes direkte af selskabet, såvel direkte som indirekte.

R0720/C0060

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af selskabet.

R0730/C0060

Andre basiskapitalgrundlagselementer

Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapitalgrundlagselementer, som tilsynsmyndigheden har godkendt i henhold til artikel 79 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0740/C0060

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Den samlede værdi af reguleringen af afstemningsreserven som følge af forekomsten af begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

R0760/C0060

Afstemningsreserve — i alt

Selskabets afstemningsreserve før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer som omhandlet i artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0770/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — livsforsikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets livsforsikringsvirksomhed.

R0780/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — skadesforsikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets skadesforsikringsvirksomhed.

R0790/C0060

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier.

S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

R0010/C0010

Stamaktiekapital — indbetalt — i alt

Den samlede indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

R0010/C0020

Stamaktiekapital — indbetalt — tier 1

Den samlede indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1, inklusive egne aktier.

R0020/C0010

Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — i alt

Den samlede værdi af indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital inklusive egne aktier.

R0020/C0040

Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — tier 2

Den samlede værdi af indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2, inklusive egne aktier.

R0030/C0010

Beholdning af egne aktier — i alt

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet.

R0030/C0020

Beholdning af egne aktier — tier 1

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet, og som opfylder kriterierne for tier 1.

R0100/C0010

Samlet stamaktiekapital

Den samlede stamaktiekapital. Bemærk, at beholdning af egne aktier er medtaget under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

R0100/C0020

Samlet stamaktiekapital — tier 1

Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1. Bemærk, at beholdning af egne aktier er medtaget under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

R0100/C0040

Samlet stamaktiekapital — tier 2

Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0110/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — I alt

Den samlede indbetalte garantikapital og de samlede indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

R0110/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Tier 1

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0120/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

R0120/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0200/C0010

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

R0200/C0020

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0200/C0040

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0210/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — i alt

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti.

R0210/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 1

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0210/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0210/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 2

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0210/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0210/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — daterede efterstillede — tier 3

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0220/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — i alt

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option.

R0220/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 1

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0220/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0220/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 2

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0220/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0220/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede med en call-option — tier 3

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0230/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0230/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0230/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0230/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0230/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0230/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0300/C0010

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti.

R0300/C0020

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0300/C0030

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0300/C0040

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0300/C0050

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0300/C0060

Samlet beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0310/C0010

Daterede præferenceaktier — i alt

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier.

R0310/C0020

Daterede præferenceaktier — tier 1

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0310/C0030

Daterede præferenceaktier — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0310/C0040

Daterede præferenceaktier — tier 2

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0310/C0050

Daterede præferenceaktier — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0310/C0060

Daterede præferenceaktier — tier 3

Den samlede værdi af daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0320/C0010

Udaterede præferenceaktier med en call-option — i alt

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option.

R0320/C0020

Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 1

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0320/C0030

Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0320/C0040

Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 2

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0320/C0050

Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0320/C0060

Udaterede præferenceaktier med en call-option — tier 3

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0330/C0010

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0330/C0020

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0330/C0030

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0330/C0040

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0330/C0050

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0330/C0060

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0400/C0010

Samlet værdi af præferenceaktier

Den samlede værdi af præferenceaktier.

R0400/C0020

Samlet værdi af præferenceaktier — tier 1

Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0400/C0030

Samlet værdi af præferenceaktier — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0400/C0040

Samlet værdi af præferenceaktier — tier 2

Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0400/C0050

Samlet værdi af præferenceaktier — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0400/C0060

Samlet værdi af præferenceaktier — tier 3

Den samlede værdi af præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0410/C0010

Dateret efterstillet gæld — i alt

Den samlede daterede efterstillede gæld.

R0410/C0020

Dateret efterstillet gæld — tier 1

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0410/C0030

Dateret efterstillet gæld — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0410/C0040

Dateret efterstillet gæld — tier 2

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0410/C0050

Dateret efterstillet gæld — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0410/C0060

Dateret efterstillet gæld — tier 3

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0420/C0010

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

Den samlede udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0420/C0020

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0420/C0030

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0420/C0040

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0420/C0050

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0420/C0060

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0430/C0010

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — i alt

Den samlede udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0430/C0020

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0430/C0030

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0430/C0040

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0430/C0050

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0430/C0060

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — tier 3

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0500/C0010

Samlet efterstillet gæld — i alt

Den samlede efterstillede gæld.

R0500/C0020

Samlet efterstillet gæld — tier 1

Den samlede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1.

R0500/C0030

Samlet efterstillet gæld — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0500/C0040

Samlet efterstillet gæld — tier 2

Den efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2.

R0500/C0050

Samlet efterstillet gæld — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0500/C0060

Samlet efterstillet gæld — tier 3

Den efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3.

R0510/C0070

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — godkendte oprindelige tier 2-beløb

Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

R0510/C0080

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — aktuelle tier 2-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

R0510/C0090

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — godkendte oprindelige tier 3-beløb

Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

R0510/C0100

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — aktuelle tier 3-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

R0520/C0080

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — aktuelle tier 2-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 2.

R0520/C0100

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — aktuelle tier 3-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 3.

R0600/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af aktiver

Forskelle i værdiansættelsen af aktiver.

R0610/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser.

R0620/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af øvrige forpligtelser

Forskelle i værdiansættelsen af øvrige forpligtelser.

R0630/C0110

Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

Summen af reserver og overført resultat, jf. regnskabet.

R0640/C0110

Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

Beløb vedrørende andre, ikke allerede angivne elementer. Ved indberetning i R0640/C0110, skal der i R0640/C0120 angives nærmere oplysninger om sådanne elementer.

R0640/C0120

Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

Nærmere oplysninger om andre elementer indberettet i R0640/C0110.

R0650/C0110

Reserver jf. regnskab reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

Summen af reserver fra årsregnskabet efter justering for værdiansættelsesforskelle. I denne post medregnes regnskabsposter såsom overført resultat, reservekapital, nettooverskud, overskud fra foregående år, opskrivningshenlæggelser og anden reservekapital.

R0660/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer eksklusive afstemningsreserven

R0700/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver.

S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

Stamaktiekapital — bevægelser i indberetningsperioden

R0010/C0010

Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0010/C0020

Stamaktiekapital — indbetalt — stigning

Stigning i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0010/C0030

Stamaktiekapital — indbetalt — fald

Fald i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0010/C0060

Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0020/C0010

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0020/C0020

Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — stigning

Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0020/C0030

Stamaktiekapital — indkaldt, men endnu ikke indbetalt — fald

Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0020/C0060

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0030/C0010

Beholdning af egne aktier — Overført fra foregående periode

Beholdning af egne aktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0030/C0020

Beholdning af egne aktier — stigning

Stigning i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

R0030/C0030

Beholdning af egne aktier — fald

Fald i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

R0030/C0060

Beholdning af egne aktier — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af egne aktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0100/C0010

Samlet stamaktiekapital — Overført fra foregående periode

Saldo for den samlede stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode. R0100/C0010 omfatter beholdning af egne aktier.

R0100/C0020

Samlet stamaktiekapital — stigning

Stigning i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0100/C0030

Samlet stamaktiekapital — fald

Fald i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0100/C0060

Samlet stamaktiekapital — Overført til efterfølgende periode

Saldo for den samlede stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — bevægelser i indberetningsperioden

R0110/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0110/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0110/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 1 — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0110/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0120/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0120/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2 — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0120/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — tier 2 — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0120/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0200/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført fra foregående periode

Samlet saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0200/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0200/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — i alt — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0200/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

R0210/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0210/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Stigning

Stigning i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0210/C0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Fald

Fald i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0210/C0060

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0220/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0220/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0220/C0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0220/C0060

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0300/C0010

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0300/C0020

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Stigning

Stigning i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0300/C0030

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Fald

Fald i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0300/C0060

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Efterstillede gensidige medlemskonti — bevægelser i indberetningsperioden

R0310/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0310/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0310/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er indløst i indberetningsperioden.

R0310/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden.

R0310/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 1 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0310/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0320/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0320/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0320/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er indløst i indberetningsperioden.

R0320/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden.

R0320/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 2 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0320/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0330/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0330/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0330/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er indløst i indberetningsperioden.

R0330/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden.

R0330/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier 3 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0330/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0400/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført fra foregående periode

Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0400/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — udstedt

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0400/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Indløst

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er indløst i indberetningsperioden.

R0400/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler det samlede udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden.

R0400/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler den samlede stigning/det samlede fald i efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0400/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført til efterfølgende periode

Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overskudskapital

R0500/C0010

Overskudskapital — Overført fra foregående periode

Saldo for overskudskapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0500/C0060

Overskudskapital — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overskudskapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Præferenceaktier — bevægelser i indberetningsperioden

R0510/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0510/C0020

Beholdning af præferenceaktier — tier 1 — stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

R0510/C0030

Beholdning af præferenceaktier — tier 1 — fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

R0510/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0520/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0520/C0020

Beholdning af præferenceaktier — tier 2 — stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

R0520/C0030

Beholdning af præferenceaktier — tier 2 — fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

R0520/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0530/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0530/C0020

Beholdning af præferenceaktier — tier 3 — stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

R0530/C0030

Beholdning af præferenceaktier — tier 3 — fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

R0530/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0600/C0010

Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført fra foregående periode

Samlet beholdning af præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0600/C0020

Samlet beholdning af præferenceaktier — stigning

Stigning i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0600/C0030

Samlet beholdning af præferenceaktier — fald

Fald i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0600/C0060

Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført til efterfølgende periode

Samlet beholdning af præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0610/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0610/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0610/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 1 — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0610/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0620/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0620/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2 — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0620/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 2 — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0620/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0630/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0630/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3 — stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

R0630/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — tier 3 — fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

R0630/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0700/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0700/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt — stigning

Stigning i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0700/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — i alt — fald

Fald i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0700/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Efterstillet gæld — bevægelser i indberetningsperioden

R0710/C0010

Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0710/C0070

Efterstillet gæld — tier 1 — udstedt

Efterstillet gæld, tier 1, udstedt i indberetningsperioden.

R0710/C0080

Efterstillet gæld — Tier 1 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 1, indløst i indberetningsperioden.

R0710/C0090

Efterstillet gæld — tier 1 — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 1, i indberetningsperioden.

R0710/C0100

Efterstillet gæld — tier 1 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 1, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0710/C0060

Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0720/C0010

Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0720/C0070

Efterstillet gæld — tier 2 — udstedt

Efterstillet gæld, tier 2, udstedt i indberetningsperioden.

R0720/C0080

Efterstillet gæld — Tier 2 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 2, indløst i indberetningsperioden.

R0720/C0090

Efterstillet gæld — tier 2 — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 2, i indberetningsperioden.

R0720/C0100

Efterstillet gæld — tier 2 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 2, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0720/C0060

Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0730/C0010

Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0730/C0070

Efterstillet gæld — tier 3 — udstedt

Efterstillet gæld, tier 3, udstedt i indberetningsperioden.

R0730/C0080

Efterstillet gæld — Tier 3 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 3, indløst i indberetningsperioden.

R0730/C0090

Efterstillet gæld — tier 3 — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 3, i indberetningsperioden.

R0730/C0100

Efterstillet gæld — tier 3 — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 3, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0730/C0060

Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0800/C0010

Samlet efterstillet gæld — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet efterstillet gæld overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0800/C0070

Samlet efterstillet gæld — udstedt

Samlet efterstillet gæld udstedt i indberetningsperioden.

R0800/C0080

Samlet efterstillet gæld — Indløst

Samlet efterstillet gæld indløst i indberetningsperioden.

R0800/C0090

Samlet efterstillet gæld — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af samlet efterstillet gæld i indberetningsperioden.

R0800/C0100

Samlet efterstillet gæld — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler ændringer i samlet efterstillet gæld som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0800/C0060

Samlet efterstillet gæld — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet efterstillet gæld overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Værdien af udskudte skatteaktiver

R0900/C0010

Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført fra foregående periode

Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0900/C0060

Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført til efterfølgende periode

Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — bevægelser i indberetningsperioden

R1000/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Ubegrænsede tier 1-elementer — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1000/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer ubegrænset — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

R1000/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

R1000/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer ubegrænset.

R1000/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1010/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1010/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som tier 1-elementer begrænset — udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

R1010/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

R1010/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som tier 1-elementer begrænset — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

R1010/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1020/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1020/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2 — udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2 — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1030/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1030/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3 — udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3 — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1100/C0010

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1100/C0070

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0080

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0090

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsvinget ansættelsen af den samlede værdi af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0060

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Supplerende kapitalgrundlag — bevægelser i indberetningsperioden

R1110/C0010

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1110/C0110

Supplerende kapitalgrundlag — tier 2 — nyt beløb gjort tilgængeligt

Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1110/C0120

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående supplerende tier 2-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1110/C0130

Supplerende kapitalgrundlag — tier 2 — indkaldt som basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 2-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1110/C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1120/C0010

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1120/C0110

Supplerende kapitalgrundlag — tier 3 — nyt beløb gjort tilgængeligt

Nyt supplerende tier 3-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1120/C0120

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående supplerende tier 3-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1120/C0130

Supplerende kapitalgrundlag — tier 3 — indkaldt som basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 3-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1120/C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1200/C0010

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1200/C0110

Samlet supplerende kapitalgrundlag — nyt beløb gjort tilgængeligt

Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1200/C0120

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående samlet supplerende kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1200/C0130

Samlet supplerende kapitalgrundlag — indkaldt som basiskapitalgrundlag

Samlet supplerende kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1200/C0060

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

En liste over efterstillede gensidige medlemskonti for et individuelt selskab.

C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — beløb (i indberetningsvalutaen)

Beløb vedrørende individuelle efterstillede gensidige medlemskonti.

C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — tier

Angivelse af tier for de efterstillede gensidige medlemskonti.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tier 1

 

2 — Tier 1 — ubegrænset

 

3 — Tier 1 — begrænset

 

4 — Tier 2

 

5 — Tier 3

C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen. Den oprindelige valuta.

C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — omfattet af overgangsbestemmelser?

Hermed angives, hvorvidt de efterstillede gensidige medlemskonti er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — modpart (hvis specifik)

Angivelse af modparten for de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — udløbsdato

Udløbsdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0110

Efterstillede gensidige medlemskonti — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0120

Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om senere indløsninger

Datoerne for senere indløsninger af de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0130

Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Incitamenterne til indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0140

Efterstillede gensidige medlemskonti — Varselsperiode

Opsigelse af de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0160

Efterstillede gensidige medlemskonti — tilbagekøb i årets løb

Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt i årets løb.

C0190

Beskrivelse af præferenceaktier

Angivelse af individuelle præferenceaktier.

C0200

Præferenceaktier — værdi

Værdien af præferenceaktierne.

C0210

Præferenceaktier — Omfattet af overgangsbestemmelserne

Hermed angives, hvorvidt præferenceaktierne er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0220

Præferenceaktier — modpart (hvis specifik)

Angivelse af indehaveren af præferenceaktierne, hvis begrænset til en enkelt part. Hvis aktierne udstedes bredt, angives intet.

C0230

Præferenceaktier — udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0240

Præferenceaktier — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0250

Præferenceaktier — Oplysninger om senere indløsninger

Datoerne for senere indløsninger af præferenceaktierne.

C0260

Præferenceaktier — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Incitamenterne til indløsning af præferenceaktierne.

C0270

Beskrivelse af efterstillet gæld

En liste over efterstillet gæld for et individuelt selskab.

C0280

Efterstillet gæld — værdi

Værdien af den efterstillede gæld.

C0290

Efterstillet gæld — tier

Angivelse af tier for den efterstillede gæld.

C0300

Efterstillet gæld — valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

C0320

Efterstillet gæld — långiver (hvis specifik)

Angivelse af långiver for den efterstillede gæld, hvis specifik. Hvis ikke specifik, indberettes denne post ikke.

C0330

Efterstillet gæld — omfattet af overgangsbestemmelserne?

Hermed angives, hvorvidt den efterstillede gæld er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0350

Efterstillet gæld — udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0360

Efterstillet gæld — forfaldsdato

Forfaldsdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0370

Efterstillet gæld — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0380

Efterstillet gæld — Senere indløsningsdatoer

Datoerne for senere indløsninger af den efterstillede gæld.

C0390

Efterstillet gæld — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Oplysninger om incitamenterne til indløsning af den efterstillede gæld.

C0400

Efterstillet gæld — Varselsperiode

Opsigelse af den efterstillede gæld. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0450

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

Angivelse af de andre individuelle emner godkendt af tilsynsmyndigheden for et individuelt selskab.

C0460

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — beløb

Beløbet vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden

C0470

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

C0480

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1

Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 1.

C0490

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 2

Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 2.

C0500

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 3

Det beløb vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 3.

C0510

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — dato for tilladelse

Datoen for tilladelsen vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0570

Kapitalgrundlag — jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — beskrivelse

Denne celle skal indeholde en beskrivelse af det kapitalgrundlagselement jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

C0580

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — samlet beløb

Det samlede beløb vedrørende det kapitalgrundlagselement jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

C0590

Supplerende kapitalgrundlag — beskrivelse

Oplysning om ethvert supplerende kapitalgrundlag for et individuelt selskab.

C0600

Supplerende kapitalgrundlag — beløb

Værdien af ethvert supplerende kapitalgrundlag.

C0610

Supplerende kapitalgrundlag — modpart

Modparten for ethvert supplerende kapitalgrundlag.

C0620

Supplerende kapitalgrundlag — udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for ethvert supplerende kapitalgrundlag. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0630

Supplerende kapitalgrundlag — dato for tilladelse

Datoen for tilladelse vedrørende ethvert supplerende kapitalgrundlag. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

C0660/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — nummer

Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

C0670/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav

Det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/ matchtilpasningsportefølje.

C0680/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

Det teoretiske solvenskapitalkrav. Negative værdier indberettes som nul.

C0690/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje. Denne værdi skal afspejle fradrag af fremtidige overførsler til aktionærer.

C0700/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — fremtidige overførsler til aktionærer

Værdien af fremtidige overførsler til aktionærer for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje, jf. artikel 80, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0710/R0010

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Det samlede fradrag vedrørende ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

C0710/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje.

S.24.01 — Kapitalinteresser, der besiddes

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

 

POST

VEJLEDNING

Tabel 1 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om den enkelte interesse gælder, at denne overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35

C0010

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes. Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hver især overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35. Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet.

C0020

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0030

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0020 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0040

I alt

Hele den samlede værdi for alle tiers, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet.

C0050

Tier 1-basiskapitalgrundlag

Hele værdien af tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

C0060

Supplerende tier 1

Hele værdien af supplerende tier 1, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

C0070

Tier 2

Hele værdien af tier 2, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, som særskilt overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi). Konsoliderede strategiske kapitalinteresser er ikke omfattet. Tier 2 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

Tabel 2 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne samlet gælder, at disse overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), v) og vi), eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser, med henblik på fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

C0080

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

C0090

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0100

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0090 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0110

I alt

Den samlede værdi, som besiddes i kapitalinteressen (endnu ikke fradragsbeløbet).

Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

C0120

Tier 1-basiskapitalgrundlag

Værdien af det tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i kapitalinteressen (ikke kun fradragsbeløbet).

Tier 1-basiskapitalgrundlag har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

C0130

Supplerende tier 1

Værdien af supplerende tier 1, som besiddes i kapitalinteressen (ikke kun fradragsbeløbet).

Supplerende tier 1 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler.

Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

C0140

Tier 2

Værdien af tier 2, som besiddes i kapitalinteressen.

Tier 2 har den betydning, som defineres i de relevante sektorregler (ikke kun fradragsbeløbet).

Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som samlet overstiger 10 % af de elementer, der er omfattet af artikel 69, litra a), nr. i), ii), iv) og vi), i delegeret forordning (EU) 2015/35, eksklusive konsoliderede strategiske kapitalinteresser.

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter (hvor det om interesserne gælder, at der er fradrag i kapitalgrundlaget)

C0150

Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — i alt

Den samlede værdi af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilke der er fradrag i kapitalgrundlaget).

C0160

Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 1-basiskapitalgrundlag

Den samlede værdi af tier 1-basiskapitalgrundlag, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

C0170

Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — supplerende tier 1

Den samlede værdi af supplerende tier 1, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

C0180

Samlede kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 2

Den samlede værdi af tier 2, som besiddes i finansierings- og kreditinstitutter (for hvilken kapitalinteresse der er fradrag i kapitalgrundlaget).

Fradrag i kapitalgrundlaget

R0010/C0190

Artikel 68, stk. 1-fradrag — i alt

Den samlede værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, jf. delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0010/C0200

Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 1 ubegrænset

Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0010/C0210

Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 1 begrænset

Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer begrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0010/C0220

Artikel 68, stk. 1-fradrag — tier 2

Den værdi af artikel 68, stk. 1-fradraget, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0020/C0190

Artikel 68, stk. 2-fradrag — i alt

Den samlede værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, jf. delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0020/C0200

Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 1 ubegrænset

Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0020/C0210

Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 1 begrænset

Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 1-elementer begrænset i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0020/C0220

Artikel 68, stk. 2-fradrag — tier 2

Den værdi af artikel 68, stk. 2-fradraget, som fratrækkes tier 2-elementer i henhold til artikel 68, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0030/C0190

Sum af fradrag

Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35

R0030/C0200

Samlet fradrag — tier 1 ubegrænset

Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 1 ubegrænset i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0030/C0210

Samlet fradrag — tier 1 begrænset

Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 1 begrænset i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0030/C0220

Samlet fradrag — tier 2

Den samlede sum af alle fradrag for kapitalinteresser i tier 2 i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Tabel 3 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at de er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 (intet fradrag i kapitalgrundlaget, jf. artikel 68, stk. 3).

C0230

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes. Der er tale om kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

C0240

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0250

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0240 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0260

I alt

Den samlede værdi for alle tiers, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

C0270

Type 1-aktier

Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0280

Type 2-aktier

Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0290

Efterstillet gæld

Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse i finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35, og at den er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1.

Tabel 4 — Kapitalinteresser, der besiddes i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse betragtes som strategiske (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2. (Heri medregnes den resterende del (den del af kapitalinteressen, der ikke blev fratrukket) efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0300

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, som er et finansierings- eller kreditinstitut, hvori kapitalinteressen besiddes. Kapitalinteressen i dette tilknyttede selskab er strategisk (som defineret i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2015/35), ikke omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og fratrækkes ikke i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2.

C0310

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0320

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0310 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0330

I alt

Den samlede værdi for alle tiers af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1 og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, dvs. summen af:

1)

værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0340

Type 1-aktier

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 1-aktier, dvs. summen af:

1)

værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0350

Type 2-aktier

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 2-aktier, dvs. summen af:

1)

værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0360

Efterstillet gæld

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne er strategisk, ikke er omfattet af beregningen af koncernsolvens på grundlag af metode 1, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i efterstillet gæld, dvs. summen af:

1)

værdien af strategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de strategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Tabel 5 — Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

(Heri medregnes den resterende del efter det delvise fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0370

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, som er et finansierings- eller kreditinstitut, hvori kapitalinteressen besiddes. Kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, hvor det om interesserne gælder, at disse ikke er strategiske og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0380

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0390

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0380 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0400

I alt

Den samlede værdi for alle tiers af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at den ikke er strategisk og ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, dvs. summen af:

1)

værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0410

Type 1-aktier

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 1-aktier, dvs. summen af:

1)

værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0420

Type 2-aktier

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i type 2-aktier, dvs. summen af:

1)

værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0430

Efterstillet gæld

Værdien af hver kapitalinteresse i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, hvor det om interessen gælder, at denne ikke er strategisk, ikke fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 og besiddes i efterstillet gæld, dvs. summen af:

1)

værdien af ikkestrategiske kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som hverken fratrækkes i henhold til artikel 68, stk. 1, eller artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35, fordi summen af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter er mindre end 10 %

2)

den resterende del af de ikkestrategiske kapitalinteresser efter fradrag i henhold til artikel 68, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Tabel 6 — Andre strategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

C0440

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

Der er tale om kapitalinteresser, som ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og som betragtes som strategiske.

C0450

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0460

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0450 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0470

I alt

Den samlede værdi, som besiddes for alle tiers i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

C0480

Type 1-aktier

Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0490

Type 2-aktier

Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0500

Efterstillet gæld

Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den betragtes som strategisk.

Tabel 7 — Andre ikkestrategiske kapitalinteresser, ikke i finansierings- og kreditinstitutter

C0510

Navn på tilknyttet selskab

Navnet på det tilknyttede selskab, hvori kapitalinteressen besiddes.

Der er tale om kapitalinteresser, som ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og som ikke betragtes som strategiske.

C0520

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »code+EUR«.

C0530

Aktiv-ID-kodetype

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0520 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0540

I alt

Den samlede værdi, som besiddes for alle tiers i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

C0550

Type 1-aktier

Værdien af type 1-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0560

Type 2-aktier

Værdien af type 2-aktier, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0570

Efterstillet gæld

Værdien af efterstillet gæld, som besiddes i hver kapitalinteresse, der ikke er i finansierings- og kreditinstitutter, og hvor det om interessen gælder, at den ikke betragtes som strategisk.

Sum for solvenskapitalkrav

R0040/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — i alt

Den samlede værdi af kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0040/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier

Den samlede værdi af type 1-aktier i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0040/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier

Den samlede værdi af type 2-aktier i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

R0040/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld

Den samlede værdi af efterstillet gæld i kapitalinteresser i selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0050/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — i alt

Den samlede værdi af strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0050/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — type 1-aktier

Den samlede værdi af type 1-aktier i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0050/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — type 2-aktier

Den samlede værdi af type 2-aktier i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

R0050/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf strategiske interesser (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1) — efterstillet gæld

Den samlede værdi af efterstillet gæld i strategiske kapitalinteresser i selskaber (metode 1 eller mindre end 10 % ikke metode 1), som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0060/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — i alt

Den samlede værdi af ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0060/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — type 1-aktier

Den samlede værdi af type 1-aktier i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 % — C0500), som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0060/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — type 2-aktier

Den samlede værdi af type 2-aktier i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, idelegeret forordning (EU) 2015/35.

R0060/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som er finansierings- og kreditinstitutter, heraf ikkestrategiske interesser (mindre end 10 %) — efterstillet gæld

Den samlede værdi af efterstillet gæld i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber (mindre end 10 %), som er finansierings- og kreditinstitutter.

R0070/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt

Den samlede værdi af kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0470 og C0540.

R0070/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier

Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0480 og C550.

R0070/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier

Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 2-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0490 og C0560.

R0070/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld

Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0500 og C0570.

R0080/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt — heraf strategiske interesser

Den samlede værdi af strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0470.

R0080/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier — heraf strategiske interesser

Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter.

Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0480.

R0080/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier — heraf strategiske interesser

Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0490.

R0080/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld — heraf strategiske interesser

Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i strategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0500.

R0090/C0580

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — i alt — heraf ikkestrategiske interesser

Den samlede værdi af ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0540.

R0090/C0590

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 1-aktier — heraf ikkestrategiske interesser

Den samlede værdi af type 1-aktier, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Type 1-aktier har den betydning, som defineres i artikel 168, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Summen af C0550.

R0090/C0600

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — type 2-aktier — heraf ikkestrategiske interesser

Den samlede værdi af type 2-aktier, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0560.

R0090/C0610

Samlede kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter — efterstillet gæld — heraf ikkestrategiske interesser

Den samlede værdi af efterstillet gæld, som besiddes i ikkestrategiske kapitalinteresser i selskaber, som ikke er finansierings- og kreditinstitutter. Summen af C0570.

I alt

C0620

Samlet for alle kapitalinteresser

Den samlede værdi for alle kapitalinteresser.

S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 25.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i skema S.01.03.

Såfremt en enhed har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

—

Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav, som om der ikke forekom tab ved diversifikation, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for delmoduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for moduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0050) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici). Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

—

Formula
, hvor

—    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

—    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overenstemmelse med oplysningerne i dette skema (C0030/R0100)

—    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema (C0030/R0070)

—

Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010-R0050/C0030

Nettosolvenskapitalkrav

Nettokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Disse eller omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

R0010-R0050/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Disse celler omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

R0010-R0050/C0050

Fordeling af justering som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer — ring-fenced fonde

En del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«. Beløbet skal være positivt.

R0060/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — diversifikation

Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem nettorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0060/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — diversifikation

Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0070/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

Kapitalkravet for risici på immaterielle aktiver efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

R0070/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardformlen, hvorfor R0070/C0040 er lig med R0070/C0030.

R0100/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

Det primære kapitalkrav efter indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

Beløbet beregnes som summen af nettokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

R0100/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

Beregning af solvenskapitalkravet

R0120/C0100

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Beløbet skal være positivt.

R0130/C0100

Operationelle risici

Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af standardformlen.

R0140/C0100

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

For ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og for enheden, såfremt der hverken forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, er dette størsteværdien af nul og det beløb, der svarer til mindsteværdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring og forskellen mellem det primære brutto- og nettosolvenskapitalkrav.

Såfremt der forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, beregnes dette beløb som summen af de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del og med de fremtidige diskretionære nettoydelser som øvre grænse.

R0150/C0100

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal være negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkravet.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

R0450/C0100

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fuldstændig genberegning

 

2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

 

3 — Forenkling på risikomodulniveau

 

4 — Ingen justering

Såfremt selskabet ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger det mulighed 4.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For selskaber, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsikringsselskaberne.

Skema SR.25.02 indberettes for ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del for hvert selskab under en partiel intern model. Dette omfatter selskaber, hvor en partiel intern model anvendes på en ring-fenced fond og/eller matchtilpasningsportefølje i sin helhed, mens de øvrige ring-fenced fonde og/eller matchtilpasningsporteføljer anvender standardformlen. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

For sådanne selskaber under en partiel intern model, hvor justering som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer er relevant i tilfælde, hvor enheden har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

—

Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer: det teoretiske solvenskapitalkrav beregnes, som om der ikke forekom ring-fenced fonde, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for delmoduler

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for moduler.

Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0060) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici), når den beregnes efter standardformlen. Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

—

Formula
, hvor

—    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

—    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overenstemmelse med oplysningerne i dette skema

—    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema

—

Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0010

Unikt komponentnummer

Det unikke nummer for hver komponent, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle interne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:

—

1 — Markedsrisici

—

2 — Modpartsrisici

—

3 — Livsforsikringsrisici

—

4 — Sygeforsikringsrisici

—

5 — Skadesforsikringsrisici

—

6 — Risici på immaterielle aktiver

—

7 — Operationelle risici

—

8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt beløb)

—

9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)

Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan indberettes, skal selskaberne tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.

Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0030. Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler, hvis den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.

For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne anføres den tabsabsorberende evne, når disse indberettes som særskilte komponenter (disse tal skal indberettes som negative beløb).

For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne, som modelleres som en særskilt komponent.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Hvis det er relevant, omfatter denne celle ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

C0050

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Hvis det er relevant, en del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«. Beløbet skal være positivt.

C0060

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

 

1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

C0070

Modelleret beløb

For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug af den partielle interne model.

R0110/C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030.

Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0120/C0100

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Hvis det er relevant, den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent. Beløbet indberettes som en negativ værdi.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent. Beløbet indberettes som en negativ værdi.

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

Denne post indberettes ikke ved indberetning af solvenskravsberegninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den resterende del og det i R0200/C0100 indberettede solvenskapitalkrav.

R0450/C0100

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Fuldstændig genberegning

 

2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

 

3 — Forenkling på risikomodulniveau

 

4 — Ingen justering

Såfremt selskabet ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger det mulighed 4.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

S.25.03 — Solvenskapitalkrav — for selskaber, der anvender komplette interne modeller

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og forsikrings- og genforsikringsselskaberne.

Skema SR 25.03 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del for hvert selskab under en partiel komplet intern model. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0010

Unikt komponentnummer

Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020.

Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere i den komplette interne model. Disse komponenter passer muligvis ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen. Hver komponent identificeres særskilt. Selskaber skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette interne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer er modelleret inden for komponenter.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som negative beløb.

C0060

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

 

1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

R0110/C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030, beregnet ved brug af den komplette interne model.

Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

Beløbet skal være negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne model.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt selskabet har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt selskabet har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.01.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger — kreditspændsrisici på obligationer og lån

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0410.

R0020/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — renterisici

Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af renterisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100-R0120.

R0030/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — kreditspændsrisici på obligationer og lån

Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

R0040/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — koncentrationsrisici

Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af koncentrationsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Renterisici

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici

Nettokapitalkravet for renterisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — renterisici

Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber.

R0110-R0120/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for renterisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0110-R0120/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0110-R0120/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Nettokapitalkravet for renterisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0110-R0120/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for renterisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

Aktierisici

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici

Nettokapitalkravet for aktierisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici

Bruttokapitalkravet for aktierisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0210/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0210/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0210/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 1-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0210/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 1-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0220-R0240/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0220-R0240/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 2-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 2-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0250/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 2-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0260-R0280/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

Værdien af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0260-R0280/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter aktiestød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Ejendomsrisici

R0300/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — ejendomsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — ejendomsrisici

Værdien af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — ejendomsrisici

Nettokapitalkravet for ejendomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0300/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

Bruttokapitalkravet for ejendomsrisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Kreditspændsrisici 

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lånberegnet ved hjælp af forenklinger.

R0410/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. .

R0430-R0440/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430-R0440/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430-R0440/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Nettokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430-R0440/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0080

Absolutte værdier efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Bruttokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0450/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0450/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0450/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0450/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0460/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0460/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0460/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0460/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0470/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0470/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0470/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0470/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0480/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0480/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0480/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0060

Absolut værdi efter stød — nettosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0480/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0080

Absolut værdi efter stød — bruttosolvenskapitalkrav — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Koncentrationsrisici

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — koncentrationsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for koncentrationsrisici.

For captiveselskaber gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post den absolutte værdi af de aktiver, der er følsomme over for koncentrationsrisici, efter hensyntagen til de forenklinger, der er tilladt for captiveselskaber.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

Nettokapitalkravet for koncentrationsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering.

For captiveselskaber gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for koncentrationsrisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

Bruttokapitalkravet for koncentrationsrisici, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Valutarisici

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici

Summen for de forskellige valutaer af:

—

kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

—

kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Valutarisici

Summen for de forskellige valutaer af:

—

kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

—

kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

R0610-R0620/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0610-R0620/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0610-R0620/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Nettokapitalkravet for valutarisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

R0610-R0620/C0070

Absolutte værdier efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Bruttokapitalkravet for valutarisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

R0700/C0060

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — netto

Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — brutto

Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

Samlet solvenskapitalkrav for markedsrisiko

R0800/C0060

Samlet markedsrisiko — nettosolvenskapitalkrav

Det samlede nettokapitalkrav for alle markedsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

R0800/C0080

Samlet markedsrisiko — bruttosolvenskapitalkrav

Det samlede bruttokapitalkrav for alle markedsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.02.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af modpartsrisici. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

R0100/C0080

Type 1-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 1-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

R0110-R0200/C0020

Enkeltnavnseksponering

Angiv navnene på de ti største enkelte eksponeringer.

R0110-R0200/C0030

Kode for enkeltnavnseksponering

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

R0110-R0200/C0040

Kodetype for enkeltnavnseksponering

Angiv den kode, som anvendes under »«Kode for enkeltnavnseksponering. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

R0110-R0200/C0050

Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

R0110-R0200/C0060

Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — sandsynlighed for misligholdelse

Sandsynligheden for misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

R0300/C0080

Type 2-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 2-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

R0310/C0050

Type 2-eksponeringer — tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

R0320/C0050

Type 2-eksponeringer — alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

R0330/C0080

Diversifikation inden for modulet for modpartsrisici — bruttosolvenskapitalkrav

Det beløb, som afspejler bruttodiversifikationseffekter, der er tilladt ved sammenlægningen af kapitalkrav for modpartsrisici hidrørende fra type 1- og type 2-eksponeringer.

R0400/C0070

Samlet nettosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

R0400/C0080

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

Nærmere oplysninger om realkreditlån

R0500/C0090

Tab som følge af type 2-realkreditlån

Samlet tab som følge af realkreditlån, der er klassificeret som type 2-eksponeringer, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

R0510/C0090

Samlet tab som følge af realkreditlån

Samlet tab som følge af realkreditlån, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.03.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Anvendte forenklinger: dødelighedsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

R0020/C0010

Forenklinger anvendt — levetidsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

R0030/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0300.

R0040/C0010

Anvendte forenklinger: optionsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.

R0430 udfyldes under alle omstændigheder fuldstændigt.

R0050/C0010

Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for livsforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for livsforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

R0060/C0010

Anvendte forenklinger: livsforsikringskatastroferisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af livsforsikringskatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0700.

Livsforsikringsrisici

R0100/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0100/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

Bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici. (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

Nettokapitalkravet for levetidsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

Bruttokapitalkravet for levetidsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen: en stigning i invaliditets- og sygdomsintensiteten, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for at afspejle invaliditets- og sygdomserfaringerne i de efterfølgende 12 måneder og for alle måneder efter de efterfølgende 12 måneder samt et fald i helbredelsesprocenterne for invaliditet og sygdom, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for de efterfølgende 12 måneder og alle efterfølgende år).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

Bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for optionsrisici, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for optionsrisici.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Oprindelige absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici– Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0410/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — risici for stigning i optionsintensiteten)

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0420/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0420/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten)

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Bruttokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0430/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Nettokapitalkravet for masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Bruttokapitalkravet for masseoptionsrisici efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer efter stød (dvs. stød som foreskrevet ved standardformlen: en 10 %-stigning i de udgifter, som tages i betragtning ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, samt en stigning på ét procentpoint i den udgifts-inflationsrate (udtrykt i procent), som anvendes ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer inklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

Bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0600/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen: en %-stigning i de annuitetsydelser, der er anvendt i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0600/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici.

R0700/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0700/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0700/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

Nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0700/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

Bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0800/C0060

Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — netto

Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0800/C0080

Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0900/C0060

Samlet nettosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for livsforsikringsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0900/C0080

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav for livsforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

R1000/C0090

Selskabsspecifikke parametre — Anvendte faktorer ved stød for genoptagelsesrisici

Stød for genoptagelsesrisici — selskabsspecifikke parametre som beregnet af selskabet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.04.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger anvendt — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

R0020/C0010

Forenklinger anvendt — levetidsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

R0030/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060/R0310 og C0080/R0310. R0320 og R0330 udfyldes ikke.

R0040/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0340.

R0050/C0010

Anvendte forenklinger: SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.

R0430 udfyldes under alle omstændigheder fuldstændigt.

R0060/C0010

Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

SLT-sygeforsikringsrisici

R0100/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0100/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer.

R0310/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0310/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0320/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0340/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0340/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0340/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0340/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0410/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0420/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0420/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0430/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Nettokapitalkravet for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Bruttokapitalkrav (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0600/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0600/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, en %-stigning i det årlige beløb, som skal betales for annuiteter eksponeret mod genoptagelsesrisici) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

R0700/C0060

Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — netto

Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0800/C0060

Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0800/C0080

Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

R0900/C0090

Stød for genoptagelsesrisici — Selskabsspecifikke parametre

Stød for genoptagelsesrisici — selskabsspecifikke parametre som beregnet af selskabet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

R1000-R1030/C0100

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre

Selskabets specifikke standardafvigelser for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

R1000-R1030/C0110

Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

 

2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

R1000-R1030/C0120

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Den selskabsspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som gør det muligt for selskaber at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Hvis der ikke anvendes specifikke parametre, udfyldes denne celle ikke.

R1000-R1030/C0130

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

Selskabets specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

R1000-R1030/C0140

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1000-R1030/C0150

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1000-R1030/C0160

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation

Den geografiske diversifikation, der skal anvendes til mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

R1000-R1030/C0170

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1040/C0170

Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

R1050/C0100

Kombineret standardafvigelse

Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

R1100/C0180

Solvenskapitalkrav — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R1200/C0200

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R1200/C0210

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R1200/C0220

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for optionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R1200/C0230

Absolut værdi efter stød — Solvenskapitalkrav — Optionsrisici

Kapitalkravet for NSLT-sygeforsikringoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af kapitalkravene præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring og NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R1400/C0240

Samlet solvenskapitalkrav for NSLT-sygeforsikring

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Sygeforsikringskatastroferisici

R1500/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1500/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1510/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1510/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1520/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1520/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1530/C0250

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — netto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1530/C0260

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1540/C0250

Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici.

R1540/C0260

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede bruttokapitalkravet for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

De samlede sygeforsikringsrisici

R1600/C0270

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — netto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1600/C0280

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1700/C0270

Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

Det samlede nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

R1700/C0280

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

Det samlede bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.05.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

Angiv, hvorvidt et captiveselskab har anvendt forenklinger ved beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060, C0070 og C0090 udfyldes med henblik på R0100-R0230.

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

R0100-R0210/C0020

Standardafvigelse for præmierisici — standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre

Selskabets specifikke standardafvigelser for præmierisici for hvert segment som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0030

Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

 

2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

R0100-R0210/C0040

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Den selskabsspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hvert segment, som gør det muligt for selskaber at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0050

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

Selskabets specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hvert segment som beregnet af selskabet og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0060

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0100-R0210/C0070

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici lig med det bedste skøn over hensættelserne til udestående krav for segmentet efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0100-R0210/C0080

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation —

Den geografiske diversifikation, der er anvendt til mængdeangivelsen for hvert segment.

Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

R0100-R0210/C0090

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for hvert segment

Hvis R0010/C0010 = 1, angives under denne post kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for et bestemt segment beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0220/C0090

Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle segmenter:

R0230/C0020

Kombineret standardafvigelse

Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

Hvis R0010/C0010 = 1, angiver denne post det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer beregnet ved hjælp af forenklede beregninger.

R0300/C0100

Det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer.

Skadesforsikringsoptionsrisici

R0400/C0110

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0400/C0120

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0400/C0130

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0400/C0140

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0400/C0150

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Kapitalkravet for skadesforsikringsoptionsrisici.

Skadesforsikringskatastroferisici

R0500/C0160

Kapitalkrav for af skadesforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringskatastroferisici.

De samlede skadesforsikringsrisici

R0600/C0160

Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

Diversifikationseffekten inden for delmodulet skadesforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for præmie- og erstatningshensættelsesrisici, katastroferisici og optionsrisici.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0700/C0160

Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringsrisici

Solvenskapitalkravet for delmodulet for skadesforsikringsrisici.

S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.06.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0100/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (undtagen risikomargin)

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0110/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (undtagen risikomargin)

De forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0120/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (undtagen risikomargin)

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0130/C0020

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

R0200/C0020

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0210/C0020

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0220/C0020

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0230/C0020

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0240/C0020

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0250/C0020

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0260/C0020

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

R0300/C0020

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

Kapitalkravet for operationelle risici før anvendelse af loft.

R0310/C0020

Loft baseret på det primære solvenskapitalkrav

Resultatet af den for loftet fastsatte procentdel anvendt på det primære solvenskapitalkrav.

R0320/C0020

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

Kapitalkravet for operationelle risici efter anvendelse af loft.

R0330/C0020

Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

De udgifter, der er påløbet i de seneste 12 måneder med hensyn til livsforsikring, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne.

R0340/C0020

Samlet kapitalkrav for operationelle risici

Kapitalkravet for operationelle risici

S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

SkemaSR.26.07.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

Z0040

Valuta for renterisici (captiveselskaber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen. Hver valuta skal indberettes i hver sin række

Markedsrisici (herunder captiveselskaber)

R0010/C0010 –C0070

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — markedsværdi — efter kreditkvalitetstrin

Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0010/C0080

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Markedsværdi — Der foreligger ingen vurdering

Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0020/C0010 –C0070

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — modificeret varighed — efter kreditkvalitetstrin

Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0020/C0080

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — modificeret varighed — der foreligger ingen vurdering

Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0030/C0090

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — stigning i unit-linked og indeksregulerede forsikringsmæssige hensættelser

Stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af risikomargin for de policer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen med indlejrede optioner og garantier, som ville følge af et umiddelbart fald i værdien af de aktiver, som er underlagt kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer, ifølge den forenklede beregning.

Renterisici (captiveselskaber)

R0040/C0100

Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentestigning — efter valuta

Kapitalkravet for risikoen for en stigning i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

R0040/C0110

Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentefald — efter valuta

Kapitalkravet for risikoen for et fald i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

Livsforsikringsrisici

R0100/C0120

Dødelighedsrisici — risikosum

Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 91 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici.

R0100/C0160

Dødelighedsrisici — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0100/C0180

Dødelighedsrisici — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0110/C0150

Levetidsrisici — det bedste skøn

Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici.

R0110/C0160

Levetidsrisici — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0110/C0180

Levetidsrisici — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0120/C0120

Invaliditets- og sygdomsrisici — risikosum

Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 93 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0120/C0130

Invaliditets- og sygdomsrisici — risikosum t+1

Risikosum som defineret i R0120/C0120 efter 12 (t+1) måneder.

R0120/C0150

Invaliditets- og sygdomsrisici — det bedste skøn

Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0120/C0160

Invaliditets- og sygdomsrisici — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0120/C0170

Invaliditets- og sygdomsrisici — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0120/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici — modificeret varighed

Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0120/C0200

Invaliditets- og sygdomsrisici — Opsigelsesprocent

Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

R0130/C0140

Optionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

R0130/C0190

Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

R0140/C0140

Optionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

R0140/C0190

Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

R0150/C0180

Omkostningsrisici for livsforsikringer — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser.

R0150/C0210

Omkostningsrisici for livsforsikringer — betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med livsforsikring og livsgenforsikring i de seneste 12 måneder.

R0150/C0220

Omkostningsrisici for livsforsikringer — gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn, til honorering af eksisterende livsforsikringsforpligtelser.

R0160/C0120

Livsforsikringskatastroferisici — risikosum

Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 96 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Sygeforsikringsrisici

R0200/C0120

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 97 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

R0200/C0160

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0200/C0180

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0210/C0150

Levetidsrisici for sygeforsikringer — det bedste skøn

Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici for sygeforsikringer.

R0210/C0160

Levetidsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0210/C0180

Levetidsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0220/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling.

R0220/C0210

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling i de seneste 12 måneder.

R0220/C0220

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation for udgifter til lægebehandling, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter til lægebehandling, der indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser.

R0230/C0120

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — risikosum

Summen af positive risikosummer som defineret i artikel 100 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring).

R0230/C0130

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — risikosum t+1

Risikosum som defineret i R0230/C0120 efter 12 måneder.

R0230/C0150

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — det bedste skøn

Det bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0230/C0160

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0230/C0170

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0230/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — modificeret varighed

Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0230/C0200

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Opsigelsesprocent

Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

R0240/C0140

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0240/C0160

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — gennemsnitlig optionsintensitet t+1

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

R0240/C0190

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

R0250/C0140

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0250/C0160

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — gennemsnitlig optionsintensitet t+1

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

R0250/C0190

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

R0260/C0180

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

R0260/C0210

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med sygeforsikring og sygegenforsikring i de seneste 12 måneder.

R0260/C0220

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af det bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn over eksisterende sygeforsikringsforpligtelser.

S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 27.01 udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Formålet med dette skema er at give indsigt i, hvordan katastroferisikomodulet i solvenskapitalkravet er blevet beregnet, og hvad de vigtigste elementer er.

For hver type katastroferisiko skal den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er bestemmes. Denne beregning er prospektiv og skal være baseret på genforsikringsprogrammet for det næste regnskabsår som beskrevet i genforsikringsskemaerne for fakultative dækninger (S.30.01 og S.30.02) og cederede genforsikringsprogrammer i det næste regnskabsår (S.30.03 og S.30.04).

Selskaberne skal foretage et skøn over deres genindvinding fra risikoreduktion i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og relevante tekniske standarder. Selskaberne skal kun udfylde katastrofeindberetningsskemaet med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at foretage denne beregning.

I skades- og sygeforsikringsrisikomodulerne defineres katastroferisiko som tabsrisiko eller risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser som følge af betydelig usikkerhed omkring antagelserne vedrørende præmier og hensættelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder, jf. artikel 105, stk. 2, litra b), og stk. 4, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

Det indberettede kapitalkrav afspejler kapitalkravene før og efter risikoreduktion, hvilket er den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er. Det indberettede kapitalkrav efter risikoreduktion angives, uden at der tages hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Standardværdien af risikoreduktionen skal indberettes som en positiv værdi for at kunne fratrækkes.

Hvis diversifikationseffekten nedsætter kapitalkravet, indberettes standardværdien for diversifikationen som en negativ værdi.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

C0010/R0010

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0070.

C0010/R0020-R0060

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0070

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0020/R0010

Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0070.

C0020/R0020-R0060

Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. naturkatastroferisiko.

C0020/R0070

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0030/R0010

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0070.

C0030/R0020-R0060

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0070

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0010/R0080

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Katastroferisiko vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0020/R0080

Samlet risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0030/R0080

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0010/R0090

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0160.

C0010/R0100-R0150

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0160

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0020/R0090

Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0160.

C0020/R0100-R0150

Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. menneskeskabt katastroferisiko.

C0020/R0160

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0030/R0090

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0160.

C0030/R0100-R0150

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem delrisici.

Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0160

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0010/R0170

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0180.

C0010/R0180

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0020/R0170

Samlet risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0180.

C0020/R0180

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0030/R0170

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0180.

C0030/R0180

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0010/R0190

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0010/R0200

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0010/R0210

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0200.

C0020/R0190

Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0020/R0200

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0020/R0210

Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0030/R0200

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0030/R0210

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0200.

Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

C0010/R0300

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0340.

C0010/R0310-R0330

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0340

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

C0020/R0300

Samlet risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0340.

C0020/R0310-R0330

Samlet risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici.

C0020/R0340

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

C0030/R0300

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0340.

C0030/R0310-R0330

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0340

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

Skadesforsikringskatastroferisici

Naturkatastroferisici — Storm

C0040/R0610-R0780

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brancherne, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, brand og andre skader på ejendom dækkende stormrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og sø-, luftfarts- og transportforsikring dækkende skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0040/R0790

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal tjene det følgende år før diversifikation for de 14 andre regioner end EØS-regionerne.

 

 

 

C0050/R0400-R0590

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 20 EØS-regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker stormrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0050/R0600

Eksponering — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering før diversifikation for de 20 EØS-regioner.

C0060/R0400-R0590

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende storm for hver af de 20 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0060/R0600

Specificeret bruttotab — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab før diversifikation for de 20 EØS-regioner.

C0070/R0400-R0590

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 20 EØS-regioner for storm, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0070/R0600

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0080/R0400-R0590

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for stormrisici for hver af de 20 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0090/R0400-R0590

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for hver af de 20 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0090/R0600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 EØS-regioner.

C0090/R0790

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0090/R0800

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

C0090/R0810

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0090/R0820

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten som indberettet under post C0090/R0810.

C0100/R0400-R0590

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0100/R0600

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 EØS-regioner.

C0100/R0790

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0100/R0800

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

C0110/R0400-R0590

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, for det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0110/R0600

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 EØS-regioner.

C0110/R0790

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0110/R0800

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0120/R0400-R0590

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende storm i hver af EØS-regionerne, for det valgte scenario.

C0120/R0600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 20 EØS-regioner.

C0120/R0790

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0120/R0800

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0120/R0810

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0120/R0820

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0120/R0810.

Naturkatastroferisici — Jordskælv

C0130/R1040-R1210

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom dækkende jordskælvsrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0130/R1220

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0140/R0830-R1020

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 20 EØS-regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker jordskælvsrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

—

luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0140/R1030

Eksponering — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 20 EØS-regioner.

C0150/R0830-R1020

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for hver af de 20 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0150/R1030

Specificeret bruttotab — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0160/R0830-R1020

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 20 EØS-regioner for jordskælv efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0160/R1030

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0170/R0830-R1020

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv i hver af de 20 EØS-regioner.

C0170/R1030

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0170/R1220

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0170/R1230

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for alle regioner.

C0170/R1240

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0170/R1250

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0170/R1240.

C0180/R0830-R1020

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0180/R1030

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 20 EØS-regioner.

C0180/R1220

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0180/R1230

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0190/R0830-R1020

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0190/R1030

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 EØS-regioner.

C0190/R1220

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0190/R1230

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0200/R0830-R1020

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv i hver af de 20 EØS-regioner.

C0200/R1030

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0200/R1220

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0200/R1230

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for alle regioner.

C0200/R1240

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0200/R1250

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0200/R1240.

Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

C0210/R1410-R1580

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom dækkende oversvømmelsesrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

—

luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

—

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0210/R1590

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0220/R1260-R1390

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 14 EØS-regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker oversvømmelsesrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region

—

luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

—

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 1,5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0220/R1400

Eksponering — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 14 EØS-regioner.

C0230/R1260-R1390

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for hver af de 14 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0230/R1400

Specificeret bruttotab — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for de 14 EØS-regioner.

C0240/R1260-R1390

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 14 EØS-regioner for oversvømmelse efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0240/R1400

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0250/R1260-R1390

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for oversvømmelsesrisici for hver af de 14 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0260/R1260-R1390

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for hver af de 14 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0260/R1400

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 14 EØS-regioner.

C0260/R1590

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0260/R1600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for alle regioner.

C0260/R1610

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0260/R1620

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0260/R1610.

C0270/R1260-R1390

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 14 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0270/R1400

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 14 EØS-regioner.

C0270/R1590

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0270/R1600

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0280/R1260-R1390

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 14 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0280/R1400

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 14 EØS-regioner.

C0280/R1590

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0280/R1600

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0290/R1260-R1390

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende oversvømmelse i hver af de 14 EØS-regioner, for det valgte scenario.

C0290/R1400

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 14 EØS-regioner.

C0290/R1590

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0290/R1600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0290/R1610

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0290/R1620

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0290/R1610.

Naturkatastroferisici — Hagl

C0300/R1730-R1900

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene, vedrørende hver af de 9 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

brand og andre skader på ejendom dækkende haglrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

—

luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

—

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0300/R1910

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0310/R1630-R1710

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 9 EØS-regioner for følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

Brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker haglrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

—

Anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0310/R1720

Eksponering — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 9 EØS-regioner.

C0320/R1630-R1710

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende hagl for hver af de 9 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0320/R1720

Specificeret bruttotab — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende hagl for de 9 EØS-regioner.

C0330/R1630-R1710

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 9 EØS-regioner for hagl efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0330/R1720

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0340/R1630-R1710

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for haglrisici for hver af de 9 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0350/R1630-R1710

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for hver af de 9 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0350/R1720

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 9 EØS-regioner.

C0350/R1910

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0350/R1920

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for alle regioner.

C0350/R1930

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0350/R1940

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0350/R1930.

C0360/R1630-R1710

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 9 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0360/R1720

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 9 EØS-regioner.

C0360/R1910

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0360/R1920

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0370/R1630-R1710

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 9 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0370/R1720

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 9 EØS-regioner.

C0370/R1910

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0370/R1920

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0380/R1630-R1710

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende hagl i hver af de 9 EØS-regioner, for det valgte scenario.

C0380/R1720

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 9 EØS-regioner.

C0380/R1910

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0380/R1920

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0380/R1930

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0380/R1940

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0380/R1930.

Naturkatastroferisici — Jordskred

C0390/R1950

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskred i alt før diversifikation

Et skøn over de præmier, der det følgende år skal tjenes af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brand og anden skade på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne skal angives brutto, uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, vedrørende Frankrigs territorium.

C0400/R1950

Eksponering — Jordskred i alt før diversifikation

Den samlede forsikringssum for de geografiske opdelinger af Frankrigs territorium vedrørende brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, som er tilstrækkeligt homogene i tilknytning til den jordskredsrisiko, som forsikrings- og genforsikringsselskaberne er eksponeret for vedrørende territoriet. Områderne lagt sammen udgør det samlede territorium.

C0410/R1950

Specificeret bruttotab — Jordskred i alt før diversifikation

Specificeret bruttotab vedrørende jordskred under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0420/R1950

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Risikofaktor for Frankrigs territorium for jordskred, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0430/R1950

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskredsrisici på Frankrigs territorium. Det umiddelbare tab, uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, som for jordskred er lig med de specificerede bruttotab (post C0410/R1950).

C0430/R1960

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

C0430/R1970

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0430/R1960.

C0440/R1950

Skønnet risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0450/R1950

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskred i alt før diversifikation

De skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0460/R1950

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskred.

C0460/R1960

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

C0460/R1970

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0460/R1960.

Naturkatastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

C0470/R2000

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene, for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, ikkeproportional ejendomsgenforsikring, bortset fra ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser i tilknytning til forsikringsforpligtelser omfattet af branche 9 og 21.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0480/R2000

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion for ikkeproportional ejendomsgenforsikring. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0490/R2000

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0500/R2000

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0510/R2000

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

C0520/R2100

Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på over 24 000 000 EUR.

C0530/R2100

Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på under eller lig med 24 000 000 EUR.

C0540/R2100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til motoransvarsforsikring.

C0550/R2100

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0560/R2100

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

C0570/R2100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

C0580/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for dækningstypen kaskoforsikring for tankskib t

Kapitalkravet før risikoreduktion for hver kaskoforsikring for risici i tilknytning til tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

—

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0590/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, og

—

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0600/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t

Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til olieforurening forårsaget af tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til tankskibskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35:

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

—

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0610/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0620/R2200

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0630/R2200

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0640/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0650/R2200

Fartøjets navn

Navnet på det pågældende fartøj.

Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformseksplosion

C0660-C0700/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion — Dækningstype — før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (skade på ejendom, fjernelse af vragrester, tab af produktionsindtægter, afdækning eller sikring af borehullet, ansvarsforsikring og genforsikringsforpligtelser), vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

Maksimum vedrører alle offshore olie- og gasplatforme, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til platformskollision i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

—

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende den valgte platform.

C0710/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0720/R2300

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0730/R2300

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0740/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0750/R2300

Platformens navn

Navnet på den pågældende platform.

Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

C0760/R2400

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikring.

C0760/R2410

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

C0760/R2420

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

C0770/R2400

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til søforsikringsrisici.

C0780/R2400

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

C0780/R2410

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

C0780/R2420

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

C0790-C0800/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion — Dækningstype — før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (kaskoforsikring og ansvarsforsikring), for risici i tilknytning til luftfart.

Maksimum vedrører alle luftfartøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet i følgende brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,:

—

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

—

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende luftfartsforsikring og -genforsikring og i tilknytning til det valgte luftfartøj.

C0810/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

C0820/R2500

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0830/R2500

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

C0840/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion — I alt (række)

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

Menneskeskabte katastroferisici — Brand

C0850/R2600

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til brandrisici.

Dette beløb er lig med et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største brandrisikokoncentration, dvs. det sæt bygninger med den største forsikringssum, der opfylder følgende betingelser:

—

Forsikrings- eller genforsikringsselskabet har forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, brand og anden skade på ejendom, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, vedrørende de enkelte bygninger, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb.

—

Alle bygninger ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter.

C0860/R2600

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0870/R2600

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand.

C0880/R2600

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til brand.

Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

C0890/R2700-R2740

Præmieindtægter følgende 12 måneder — Dækningstype

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets præmieindtægter, pr. dækningstype, i de efterfølgende 12 måneder vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for ansvarsrisiko, for følgende dækningstyper:

—

erhvervsansvarsforsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

—

forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende arbejdsgiveransvar

—

forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar

—

ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser, der indgår i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, almindelig ansvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen forpligtelser, der er omfattet af ansvarsrisikogruppe 1-3, og undtagen personlig ansvarsforsikring og proportional genforsikring og undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

—

ikkeproportional genforsikring.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0890/R2750

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder — i alt

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets præmieindtægter i alt for alle dækningstyper, i de efterfølgende 12 måneder.

C0900/R2700-R2740

Højeste ydede ansvarsgrænse — Dækningstype

Højeste ansvarsgrænse, pr. dækningstype, ydet af forsikrings- eller genforsikringsselskabet vedrørende ansvarsrisici.

C0910/R2700-R2740

Antal krav — Dækningstype

Antal krav pr. dækningstype — er lig med det laveste heltal, der overstiger den ved den givne formel beregnede størrelse.

C0920/R2700-R2740

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Dækningstype

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype, for ansvarsrisici.

C0920/R2750

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt

Kapitalkrav i alt for alle dækningstyper før risikoreduktion vedrørende ansvarsrisici.

C0930/R2700-R2740

Skønnet risikoreduktion — Dækningstype

Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. dækningstype, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0930/R2750

Skønnet risikoreduktion — I alt

Skønnet risikoreduktion i alt for alle dækningstyper.

C0940/R2700-R2740

Skønnede genindsættelsespræmier — Dækningstype

De skønnede genindsættelsespræmier, pr. dækningstype, vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0940/R2750

Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

Skønnede genindsættelsespræmier i alt for alle dækningstyper.

C0950/R2700-R2740

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Dækningstype

Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0950/R2750

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt

Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0960/R2800

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0960/R2810

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

C0960/R2820

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0970/R2800

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den skønnede risikoreduktion i alt, før diversifikationseffekten mellem dækningstyper, for ansvarsrisici.

C0980/R2800

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0980/R2810

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

C0980/R2820

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Kredit og kaution

C0990/R2900-R2910

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — Største eksponering

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0990/R2920

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — I alt

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer i alt på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C1000/R2900-R2910

Andel af skade forårsaget af scenario — Største eksponering

Den procentvise andel af tab givet misligholdelse i forhold til bruttokrediteksponeringen uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, for hver af forsikrings- eller genforsikringsselskabets to største bruttokreditforsikringseksponeringer.

C1000/R2920

Andel af skade forårsaget af scenario — I alt

Gennemsnitligt tab givet misligholdelse for de to største bruttokrediteksponeringer uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C1010/R2900-R2910

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. største eksponering, vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1010/R2920

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1020/R2900-R2910

Skønnet risikoreduktion — Største eksponering

Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. største eksponering, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1020/R2920

Skønnet risikoreduktion — I alt

Den skønnede risikoreducerende virkning, for de to største eksponeringer, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1030/R2900-R2910

Skønnede genindsættelsespræmier — Største eksponering

De skønnede genindsættelsespræmier, pr. største eksponering, for selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1030/R2920

Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

De skønnede genindsættelsespræmier, for de to største eksponeringer, for selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1040/R2900-R2910

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

Nettokapitalkrav, pr. største eksponering, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1040/R2920

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1050/R3000

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets bruttopræmieindtægter de efterfølgende 12 måneder i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

C1060/R3000

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet recessionsrisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1070/R3000

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1080/R3000

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

C1090/R3000

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3110

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3120

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1110/R3100

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3110

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3120

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Andre skadesforsikringskatastroferisici

C1130/R3200-R3240

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Forpligtelsesgruppe

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet det følgende år skal tjene for så vidt angår kontrakter vedrørende følgende forpligtelsesgrupper:

—

forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen søforsikring og -genforsikring og luftfartsforsikring og -genforsikring

—

genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring, undtagen søgenforsikring og luftfartsgenforsikring

—

forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for branchen diverse økonomiske tab, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen udvidede garantiforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, forudsat at porteføljen af disse forpligtelser er meget diversificeret, og disse forpligtelser ikke omfatter udgifterne til produkttilbagekaldelser

—

genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring

—

Ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende forsikringsforpligtelser inden for branchen kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C1140/R3200-R3240

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Forpligtelsesgruppe

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. forpligtelsesgruppe, for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3250

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3260

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3270

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1150/R3250

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede skønnede risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3250

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3260

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3270

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

Sygeforsikringskatastroferisici

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

C1170/R3300-R3600,

C1190/R3300-R3600,

C1210/R3300-R3600,

C1230/R3300-R3600,

C1250/R3300-R3600

Forsikringstagere — pr. begivenhedstype

Alle forsikrings- eller genforsikringsselskabets forsikrede, som er indbyggere i hvert af landene og er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

—

Dødsfald forårsaget af en ulykke

—

Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

—

Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

—

Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

—

Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

C1180/R3300- /R3600,

C1200/R3300-R3600,

C1220/R3300-R3600,

C1240/R3300-R3600,

C1260/R3300-R3600

Værdi af ydelser, som skal betales — pr. begivenhedstype

Værdien af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, pr. begivenhedstype.

Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

C1270/R3300-R3600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkrav før risikoreduktion, for hvert af landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1270/R3610

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1270/R3620

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

C1270/R3630

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1280/R3300-R3600

Skønnet risikoreduktion

For hvert land den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1280/R3610

Skønnet risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1290/R3300-R3600

Skønnede genindsættelsespræmier

For hvert land de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C1290/R3610

Skønnede genindsættelsespræmier — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1300/R3300-R3600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser, for hvert land.

C1300/R3610

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1300/R3620

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

C1300/R3630

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1300/R3620.

Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

C1310/R3700-R4010

Største kendte ulykkesrisikokoncentration — Lande

Et forsikrings- eller genforsikringsselskabs største ulykkesrisikokoncentration, for hvert land, er lig med det højeste antal personer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt:

—

Forsikrings- eller genforsikringsselskabet har en arbejdsskadeforsikrings- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelse eller en gruppeforsikrings- eller -gruppegenforsikringsforpligtelse for indkomstsikring vedrørende de enkelte personer

—

Forpligtelserne vedrørende de enkelte personer dækker mindst én af de i følgende post fastsatte begivenheder

—

Personerne arbejder i den samme bygning, som ligger i dette bestemte land.

Disse personer er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

—

Dødsfald forårsaget af en ulykke

—

Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

—

Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

—

Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

—

Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

C1320/R3700-R4010,

C1330/R3700-R4010,

C1340/R3700-R4010,

C1350/R3700-R4010,

C1360/R3700-R4010

Gennemsnitlig forsikringssum pr. begivenhedstype

Værdien af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne i tilfælde af begivenhedstyper.

Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

C1370/R3700-R4010

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert land, i tilknytning til delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1410

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

C1370/R4020

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1370/R4030

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici vedrørende de forskellige lande.

C1370/R4040

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1380/R3700-R4010

Skønnet risikoreduktion — Lande

For hvert af de pågældende lande den skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1380/R4020

Skønnet risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1390/R3700-R4010

Skønnede genindsættelsespræmier — Lande

For hvert af de pågældende lande de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C1390/R4020

Skønnede genindsættelsespræmier — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1400/R3700-R4010

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Lande

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for hvert af de pågældende lande.

C1400/R4020

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1400/R4030

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for de forskellige lande.

C1400/R4040

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1400/R4020.

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

C1440/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Antal forsikrede — Lande

Forsikrings- og genforsikringsselskabers antal forsikrede, for hvert af de pågældende lande, som opfylder følgende betingelser:

—

De forsikrede er indbyggere i det pågældende land

—

De forsikrede er dækket af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, der dækker udgifter til lægebehandling som følge af en smitsom sygdom.

Disse forsikrede kan begære ydelser for følgende typer sundhedspleje:

—

Hospitalsindlæggelse

—

Konsultation hos en almenpraktiserende læge

—

Ingen formel lægelig behandling opsøgt.

C1450/R4100-R4410,

C1470/R4100-R4410,

C1490/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Enhedserstatningsudgifter pr. type sundhedspleje — Lande

Det bedste skøn over de beløb, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, som forsikrings- og genforsikringsselskaber skal betale for en forsikret vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, pr. type benyttelse af sundhedspleje, i tilfælde af en pandemi, for hvert af de pågældende lande.

C1460/R4100-R4410,

C1480/R4100-R4410,

C1500/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Andelen af forsikrede, der bruger type sundhedspleje — Lande

Andelen af forsikrede med kliniske symptomer, der bruger type sundhedspleje, for hvert af de pågældende lande.

C1510/R4100-R4410

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Lande

Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert af de pågældende lande, i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1550

Andre lande, der skal indgå i pandemi

Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

C1420/R4420

Indkomstsikring — Antal forsikrede — Pandemi i alt for alle lande

Samlet antal forsikrede for alle de pågældende lande, som er dækket af andre forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for indkomstsikring end arbejdsskade- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelser.

C1430/R4420

Indkomstsikring — Samlet eksponering vedrørende pandemi — Pandemi i alt for alle lande

Forsikrings- og genforsikringsselskabers samlede eksponering vedrørende indkomstsikring i tilknytning til pandemi for alle de pågældende lande.

Værdien af ydelserne, der skal betales for den forsikrede, er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, idet det antages, at den sikrede er permanent invalideret og ikke vil komme sig.

C1510/R4420

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

C1520/R4420

Skønnet risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Den samlede skønnede risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier, for alle de pågældende lande.

C1530/R4420

Skønnede genindsættelsespræmier — Pandemi i alt for alle lande

De samlede skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko for alle de pågældende lande.

C1540/R4420

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

S.28.01 — Minimumskapitalkrav — Udelukkende livsforsikrings- eller livsgenforsikringsvirksomhed eller udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Skema S.28.01 skal indberettes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bortset fra forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Disse selskaber skal i stedet indberette skema S.28.02.

Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — MinimumskapitalkravNL Resultat

Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 250 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0020/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0020/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul.

C0030/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring)

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul.

C0040/R0200

Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — MinimumskapitalkravL Resultat

Resultatet af det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 251 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0050/R0210

Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende livsforsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

C0050/R0220

Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

C0050/R0230

Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

C0050/R0240

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for alle andre livs- og livsgenforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul.

Annuiteter vedrørende skadesforsikringsaftaler indberettes her.

C0060/R0250

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er)

Den samlede risikosum, dvs. summen af risikosummen i tilknytning til alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser.

C0070/R0300

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Lineært minimumskapitalkrav

Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimumskapitalkravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0070/R0310

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Solvenskapitalkrav

Det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

C0070/R0320

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Loft for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0070/R0330

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Bundgrænse for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0070/R0340

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Kombineret minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0070/R0350

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Absolut bundgrænse for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

C0070/R0400

Minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

S.28.02 — Minimumskapitalkrav — Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Skema S.28.02 skal indberettes af forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Andre forsikrings- og genforsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der udøver både livs- og skadesforsikringsvirksomhed, skal i stedet indberette skema S.28.01.

Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier defineres som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden (jf. artikel 1, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

Ved forsikringsmæssige hensættelser forstås forsikringsmæssige hensættelser efter anvendelse af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

Beregningen af minimumskapitalkravet kombinerer en lineær formel med en bundgrænse på 25 % og et loft på 45 % af solvenskapitalkravet. Minimumskapitalkravet er omfattet af en absolut bundgrænse, afhængigt af selskabets art (jf. artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(NL,NL) resultat — skadesforsikringsvirksomhed

Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0020/R0010

Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(NL,L) resultat

Det lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9 og 10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0030/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0020

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0030

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0040

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende arbejdsskade i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0050

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende motoransvar i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0060

Anden motorforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til anden motorforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0070

Luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til luftfarts-, sø- og transportforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0080

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende brand og anden skade på ejendom i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0090

Almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til almindelig ansvarsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0100

Kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til kredit- og kautionsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0110

Retshjælpsforsikring og proportional genforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til retshjælpsforsikring og proportional genforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0120

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende assistance i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0130

Forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til forsikring og proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0140

Ikkeproportional sygegenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional sygegenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0150

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ulykkesgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0160

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0030/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0040/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — skadesforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0050/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring, uden risikomargin, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0060/R0170

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring — Tegnede præmier de seneste 12 måneder, netto (dvs. med fradrag af genforsikring) — livsforsikringsvirksomhed

De tegnede præmier i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring i løbet af de seneste 12 måneder, efter fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, med en bundgrænse på nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0070/R0200

Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(L, NL) Resultat

Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0080/R0200

Lineært formelelement for livsforsikrings- og -livsgenforsikringsforpligtelser — Minimumskapitalkrav(L, L) Resultat

Det lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 9 og 10, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0090/R0210

Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, i tilknytning til skadesforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0110/R0210

Forpligtelser med gevinstandele — garanterede ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for garanterede ydelser for livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, i tilknytning til livsforsikringsvirksomhed, og forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for genforsikringsforpligtelser, hvor de underliggende forsikringsforpligtelser omfatter gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0090/R0220

Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0110/R0220

Forpligtelser med gevinstandele — fremtidige diskretionære ydelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser i tilknytning til livsforsikringsforpligtelser med gevinstandele, efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0090/R0230

Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0110/R0230

Indeksregulerede og unit-linked forsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for indeksregulerede og unit-linked livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0090/R0240

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0110/R0240

Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser — Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

De forsikringsmæssige hensættelser uden en risikomargin for andre livsforsikringsforpligtelser og genforsikringsforpligtelser relateret til sådanne forsikringsforpligtelser efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0100/R0250

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — skadesforsikringsvirksomhed

Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som forsikringsselskabet skal betale i tilfælde af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fradrag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annuiteter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus det bedste nettoskøn, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende skadesforsikringsvirksomhed.

C0120/R0250

Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser — samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/SPV'er) — livsforsikringsvirksomhed

Risikosum i alt, dvs. summen for alle aftaler, som medfører livsforsikrings- eller livsgenforsikringsforpligtelser, af de højeste beløb, som forsikringsselskabet skal betale i tilfælde af de af aftalen omfattede forsikredes død eller invaliditet, efter fradrag af de beløb, der i givet fald kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, og den forventede nutidsværdi af annuiteter, der skal betales ved død eller invaliditet, minus det bedste nettoskøn, med en bundgrænse lig med nul, vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

C0130/R0300

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Lineært minimumskapitalkrav

Det lineære minimumskapitalkrav er lig med summen af minimumskapitalkravets lineære formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser og minimumskapitalkravets lineære formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser beregnet i henhold til artikel 249 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0130/R0310

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Solvenskapitalkrav

Det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

C0130/R0320

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Loft for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 45 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0130/R0330

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Bundgrænse for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som 25 % af solvenskapitalkravet, inklusive et eventuelt kapitaltillæg i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0130/R0340

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Kombineret minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0130/R0350

Beregning af det samlede minimumskapitalkrav — Absolut bundgrænse for minimumskapitalkravet

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

C0130/R0400

Minimumskapitalkrav

Resultatet af formelelementet beregnet i henhold til artikel 248, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0140/R0500

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk lineært minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0500

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk lineært minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 9, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0140/R0510

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning) — Skadesforsikringsvirksomhed

Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at det teoretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

C0150/R0510

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg (for året eller seneste beregning) — Livsforsikringsvirksomhed

Det seneste teoretiske solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes i henhold til artikel 103-127 i direktiv 2009/138/EF, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at det teoretiske solvenskapitalkrav er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), eksklusive et kapitaltillæg. Selskaber, der anvender en intern model eller en partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet, skal anvende det relevante solvenskapitalkrav, undtagen hvis den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF kræver, at standardformlen anvendes.

C0140/R0520

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Loft for teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0150/R0520

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Loft for teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som 45 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0140/R0530

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed, inklusive skadesforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0150/R0530

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Bundgrænse for teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som 25 % af det teoretiske solvenskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed, inklusive livsforsikringskapitaltillægget i henhold til artikel 129, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF.

C0140/R0540

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0540

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk kombineret minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes i henhold til artikel 252, stk. 8, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0140/R0550

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Absolut bundgrænse for det teoretiske minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. i), i direktiv 2009/138/EF.

C0150/R0550

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Absolut bundgrænse for det teoretiske minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Dette beregnes som anført i artikel 129, stk. 1, litra d), nr. ii), i direktiv 2009/138/EF.

C0140/R0560

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk minimumskapitalkrav — skadesforsikringsvirksomhed

Det teoretiske minimumskapitalkrav for skadesforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0150/R0560

Beregning af det teoretiske minimumskapitalkrav for skades- og livsforsikring — Teoretisk minimumskapitalkrav — livsforsikringsvirksomhed

Det teoretiske minimumskapitalkrav for livsforsikringsvirksomhed beregnet i henhold til artikel 252, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

S.29.01 — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema forklarer, sammen med skema S.29.02 til S.29.04, ændringerne i overskydende aktiver i forhold til passiver, idet de forskellige kilder til bevægelser sammenholdes (se venligst de fem vigtigste kilder under b) nedenfor). I disse skemaer skal værdiskabelse indberettes (f.eks. indtægter fra investeringer).

Indholdet i dette skema omfatter:

a)

En præsentation af alle ændringer i basiskapitalgrundlagselementer i indberetningsperioden. Her isoleres ændringerne i overskydende aktiver i forhold til passiver, som en del af disse ændringer. Den første analyse foretages udelukkende på grundlag af oplysninger, der også indberettes i skema S.23.01 (år N og N-1).

b)

Oversigt over de 5 hovedkilder til ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver mellem den foregående og den sidste indberetningsperiode (celle C0030/R0190-C0030/R0250):

—

Ændringerne i tilknytning til investeringer og finansielle forpligtelser — nærmere beskrevet i skema S29.02

—

Ændringerne i tilknytning til forsikringsmæssige hensættelser — nærmere beskrevet i skema S.29.03 og S.29.04

—

Ændringerne i »rene« kapitalposter, som ikke er direkte påvirket af driften (f.eks. ændringer i ordinære aktiers antal og værdi); disse ændringer analyseres nærmere i skema S.23.03

—

Andre væsentlige ændringer i tilknytning til skat og dividendeudlodning, nærmere bestemt:

—

Ændringer vedrørende udskudt skat

—

Indkomstskat i indberetningsperioden

—

Dividendeudlodning

—

Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010-R0120

Basiskapitalgrundlagselementer — År N

Disse poster omfatter ikke alle basiskapitalgrundlagselementer, men kun sådanne før justeringer/fradrag for:

—

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke skal medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

—

Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

C0020/R0010 — R0120

Basiskapitalgrundlagselementer — År N-1

Disse poster omfatter ikke alle basiskapitalgrundlagselementer, men kun sådanne før justeringer/fradrag for:

—

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke skal medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

—

Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

C0030/R0010-R0120

Basiskapitalgrundlagselementer — Ændring

Ændring i kapitalgrundlagselementer mellem indberetningsperiode N og N-1.

C0030/R0130

Overskydende aktiver i forhold til passiver (ændringer i kapitalgrundlag forklaret ved skemaer vedrørende analyse af ændringer)

Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver. Denne post analyseres nærmere i række R0190-R0250 og dernæst i skema S29.02 til S.29.04.

Overskydende aktiver i forhold til passiver behandles før fradrag for kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter.

C0030/R0140

Egne aktier

Ændringer vedrørende egne aktier, der er opført i balancen.

C0030/R0150

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

Ændringer vedrørende påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer.

C0030/R0160

Andre basiskapitalgrundlagselementer

Ændringer vedrørende andre basiskapitalgrundlagselementer

C0030/R0170

Begrænsede kapitalgrundlagselementer — ring fencing og matching

Ændringer vedrørende begrænsede kapitalgrundlagselementer som følge af ring fencing og matching.

C0030/R0180

Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven

Ændring i alt vedrørende afstemningsreserven.

C0030/R0190

Ændringer som følge af investeringer og finansielle forpligtelser

Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver forklaret ved ændringer i investeringer og finansielle forpligtelser (f.eks. ændringer i værdien i løbet af perioden, finansielle indtægter osv.).

C0030/R0200

Ændringer som følge af forsikringsmæssige hensættelser

Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver forklaret ved ændringer i de forsikringsmæssige hensættelser (f.eks. tilbageførsel af hensættelser, nye præmieindtægter osv.).

C0030/R0210

Ændringer i basiskapitalgrundlagselementer og andre godkendte poster

Dette beløb er et udtryk for den del af ændringen i overskydende aktiver i forhold til passiver, som skyldes bevægelser i »rene« kapitalposter, f.eks. stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier), præferenceaktier, overskudskapital.

C0030/R0220

Ændringer vedrørende udskudt skat

Ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, som skyldes ændringer vedrørende udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser.

C0030/R0230

Indkomstskat i indberetningsperioden

Selskabsskat i indberetningsperioden i henhold til regnskaberne for indberetningsperioden.

C0030/R0240

Dividendeudlodning

Dividendeudlodning i indberetningsperioden i henhold til regnskaberne for indberetningsperioden.

C0030/R0250

Andre ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver

Resterende ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver.

S.29.02 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema fokuserer på ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser.

Dette skema:

i.

omfatter forpligtelser knyttet til derivater (som investeringer)

ii.

omfatter egne aktier

iii.

omfatter finansielle forpligtelser (herunder efterstillet gæld)

iv.

omfatter ikke aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde

v.

omfatter ikke ejendomme, der besiddes til eget brug.

Skemaet omfatter for så vidt angår alle disse poster de investeringer, der besiddes ultimo i den foregående indberetningsperiode (N-1), og de investeringer, der erhverves/udstedes i indberetningsperioden (N).

I skema S.29.03 tages der for så vidt angår aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde, højde for den justering af basiskapitalgrundlaget, der er knyttet til værdiansættelse.

Skema S.29.02 (sidste tabel) adskiller sig fra oplysningerne i skema S.09.01 på den måde, at det omfatter indtægter fra egne aktier, men ikke unit-linked fonde. Skemaet har til formål at tilvejebringe en detaljeret forståelse af de ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer, i betragtning af:

i.

udsving i værdiansættelse med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver (f.eks. realiserede gevinster og tab ved salg, men også forskelle i værdiansættelse)

ii.

indtægter udløst af investeringer

iii.

udgifter i tilknytning til investeringer (herunder renteudgifter i forbindelse med finansielle forpligtelser).

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Udsving i værdiansættelse af investeringer

Udsving i værdiansættelse af investeringer, herunder:

—

For de aktiver, som bevares i porteføljen, forskellen mellem Solvens II-værdier ved udgangen af indberetningsperioden (N) og ved begyndelsen af år (N-1).

—

For de investeringer, som afhændes mellem de to indberetningsperioder (herunder aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden), forskellen mellem salgsprisen og Solvens II-værdien pr. sidste indberetningsperiode (eller for investeringer, der er anskaffet i løbet af perioden, anskaffelsesværdien).

—

For de aktiver, der erhverves i løbet af indberetningsperioden, og som fortsat besiddes ultimo i indberetningsperioden, forskellen mellem Solvens II-ultimoværdien og anskaffelsesomkostningerne/værdien.

Heri medregnes beløb i tilknytning til derivater, uanset om derivaterne er et aktiv eller et passiv.

Heri medregnes ikke beløb indberettet under »Investeringsindtægter — R0040« og »Investeringsudgifter inkl. renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser — R0050«.

C0010/R0020

Udsving i værdiansættelse af egne aktier

Det samme som for celle C0010/R0010, men for egne aktier.

C0010/R0030

Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld

Udsving i værdiansættelse af finansielle forpligtelser og efterstillet gæld, herunder:

—

For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der udstedes forud for indberetningsperioden, og som ikke indfries eller indløses, forskellen mellem Solvens II-værdier ved udgangen af indberetningsperioden (N) og ved begyndelsen af indberetningsperioden (N-1).

—

For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der indfries eller indløses i løbet af indberetningsperioden, forskellen mellem indfrielses- eller indløsningsprisen og Solvens II-værdien pr. udgangen af den sidste indberetningsperiode.

—

For de finansielle forpligtelser og den efterstillede gæld, der udstedes i løbet af indberetningsperioden og ikke indfries eller indløses i løbet af perioden, forskellen mellem Solvens II-ultimoværdien og udstedelsesprisen.

C0010/R0040

Investeringsindtægter

Herunder udbytte, renter, leje og andre indtægter, der skyldes investeringer inden for dettes skemas anvendelsesområde.

C0010/R0050

Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser

Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser, herunder:

—

Udgifter til forvaltning af investeringer — i tilknytning til »Investeringer (andre investeringer end aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)« og til »Egne aktier«.

—

Renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser i tilknytning til »Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter« samt »Gæld til kreditinstitutter« og »Efterstillet gæld«.

Disse udgifter svarer til dem, der registreres og indregnes efter periodiseringsprincippet ved udgangen af perioden.

C0010/R0060

Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

Samlede ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser

C0010/R0070

Udbytte

Udbytteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke udbytte fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde, eller ejendomme, der besiddes til eget brug).

Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

C0010/R0080

Renter

Renteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke renter fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde, eller ejendomme, der besiddes til eget brug).

Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

C0010/R0090

Leje

Lejeindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke leje fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde, eller ejendomme, der besiddes til eget brug).

Den samme definition som i S.09.01 finder anvendelse (dog ikke for omfanget af de investeringer, der skal tages i betragtning).

C0010/R0100

Andre

Andre investeringsindtægter modtaget eller optjent ved udgangen af indberetningsåret. Finder anvendelse på andre investeringsindtægter end dem, der er omfattet af celle C0010/R0070, C0010/R0080 og C0010/R0090, f.eks. gebyrer for værdipapirudlån, tilsagnsprovision mv., undtagen indtægter fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde, eller ejendomme, der besiddes til eget brug).

S.29.03 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema fokuserer på ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser. Forsikringsmæssige hensættelser omfatter risici opfanget ved bedste skøn og risikomargin samt risici opfanget ved forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

For så vidt angår beregningen i tabellen »Specifikation af ændring af bedste skøn« anses den rækkefølge, som cellerne angives i, ikke for at være præskriptiv, når blot indholdet af de forskellige celler svarer til de pågældende cellers formål og definitionen heraf.

Selskaberne skal indberette oplysningerne ved en metode baseret på ulykkesår- eller forsikringsår i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds krav. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ikke har bestemt, hvilket der skal anvendes, kan selskabet anvende ulykkes- eller forsikringsår, alt efter hvordan de forvalter hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, forudsat at de anvender det samme år konsekvent igennem årene.

Skemaet har til formål at tilvejebringe en detaljeret forståelse af ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forsikringsmæssige hensættelser, i betragtning af:

—

Ændringer af risici opfanget ved forsikringsmæssige hensættelser

—

Ændringer af forsikringsmæssige strømme i perioden

—

En detaljeret specifikation af ændringen af bedste skøn — uden fradrag af genforsikring efter kilder til ændringer (f.eks. ny virksomhed, ændrede antagelser, erfaring, etc.).

 

POST

VEJLEDNING

Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. forsikringsår — uden fradrag af genforsikring

C0010-C0020/R0010

Bedste skøn primo

Bedste skøn — med fradrag af genforsikring — som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

C0010-C0020/R0020

Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

Justering af det bedste skøn primo, som skyldes andre elementer end de afgrænsningsændringer, som førte til tilpasning af det bedste skøn primo.

Vedrører hovedsagelig ændringer af modeller (hvis der anvendes modeller) med henblik på korrektion af modellen og andre ændringer. Vedrører ikke ændringer af antagelser.

Disse celler forventes at være mest relevante for livsforsikringsvirksomhed.

C0010-C0020/R0030

Afgrænsningsændringer

Justering af det bedste skøn primo i tilknytning til ændringer af porteføljens afgrænsning, f.eks. salg af (en del af) porteføljen og køb. Dette kunne også vedrøre afgrænsningsændringer, som skyldes forpligtelser, der udvikler sig til annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser (udløser visse ændringer fra skades- til livsforsikring).

C0010-C0020/R0040

Valutaændring

Justering af det bedste skøn primo i tilknytning til valutaændring i løbet af perioden.

I dette tilfælde skal valutaændringen faktisk anvendes på aftaler, som indgås i andre valutaer end balancens valuta. Ved beregningen omregnes de cash flow i forbindelse med disse aftaler, som indgår i det bedste skøn primo, blot som følge af denne valutaændring.

Denne post omfatter ikke indvirkningen på cash flow i forbindelse med forsikringsporteføljen, der hidrører fra ny værdiansættelse af aktiver i år N-1 som følge af valutaændring i år N.

C0010-C0020/R0050

Bedste skøn af risici accepteret i løbet af perioden

Det afspejler den forventede nutidsværdi af fremtidige cash flow (uden fradrag af genforsikring), som indgår i det bedste skøn, og som vedrører risici accepteret i løbet af perioden.

Det beregnes ultimo (og ikke på den faktiske forsikringsdato for de pågældende risici), dvs. det skal indgå som en del af det bedste skøn ultimo.

Omfanget af cash flow, jf. artikel 77 i direktiv 2009/138/EF.

C0010-C0020/R0060

Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — risici accepteret forud for perioden

Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun afviklingen af diskonteringssatser, og omfatter ikke andre parametre, f.eks. ændringer af antagelser eller diskonteringssatser, erfaringsbaseret justering osv.

Begrebet afvikling kan illustreres som følger: Det bedste skøn for år N-1 beregnes igen, men denne gang ved brug af den ændrede rentekurve

Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040)

—

Dernæst beregnes afviklingen af diskonteringssatser på grundlag af dette tal.

C0010-C0020/R0070

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici accepteret forud for perioden

Præmier, erstatninger og genkøb, som i det bedste skøn primo forventes betalt i løbet af året, indgår ikke længere i det bedste skøn ultimo, da de er betalt/modtaget i løbet af året. Der skal foretages en udligningsjustering.

Justeringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0010/R0010) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0020-R0040)

—

Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode

—

Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning) — og angives i celle C0010/R0070 og C0020/R0070.

C0010-C0020/R0080

Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — risici accepteret forud for perioden

Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun realiserede cash flow i forhold til de forventede cash flow.

Den ændring, der skyldes erfaring, kan, hvis der ikke foreligger oplysninger om realiserede cash flow, beregnes som forskellen mellem realiserede forsikringsmæssige strømme og forventet cash flow.

Realiserede forsikringstekniske strømme svarer til dem, der indberettes i henhold til Solvens II, dvs. faktisk tegnede præmier, faktisk betalte erstatninger og faktisk registrerede udgifter.

C0010-C0020/R0090

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — risici accepteret forud for perioden

Der henvises hovedsagelig til ændringer af anmeldte, men ikke afregnede krav, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme (f.eks. ændring fra sag til sag af størrelsen af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav) og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser.

Ændringen, som skyldes ændringer af antagelser, kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0010/R0010) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow i år N (henholdsvis C0010/R0060-R0080 og C0020/R0060-R0080)

—

På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye antagelser, der ikke er knyttet til diskonteringssatser — som fandt anvendelse ultimo år N (hvis det er relevant).

Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af disse antagelser. Herved opfanges muligvis ikke den ændring, der skyldes ændring fra sag til sag af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav, som derfor ville skulle lægges til beløbet.

I forbindelse med skadesforsikring kan det forventes, at disse ændringer i nogle tilfælde ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring (C0020 / R0080). I sådanne tilfælde indberettes hele beløbet under C0020 / R0080.

C0010-C0020/R0100

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — risici accepteret forud for perioden

Der henvises hovedsagelig til antagelser, som ikke er direkte relateret til forsikringsrisici, dvs. hovedsagelig indvirkningen af ændringerne i det økonomiske miljø på cash flow (der tages højde for fremtidige ledelseshandlinger, f.eks. reduktion i de fremtidige diskretionære ydelser) og ændringer af diskonteringssatser.

Hvis ændringer i forbindelse med skadeserstatning (C0020/R0100), som skyldes inflation, ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0020/R0080.

Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0010/R0010-R0040) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow og erfaring i år N (henholdsvis C0010/R0060-R0080 og C0020/R0060-R0080 eller alternativt C0010/R0060-R0090 og C0020/R0060-R0090)

—

På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye diskonteringssatser, som fandt anvendelse i løbet af år N, sammen med relaterede finansielle antagelser (hvis det er relevant).

Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af diskonteringssatser og relaterede finansielle antagelser.

C0010-C0020/R0110

Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

Svarer til andre ændringer af det bedste skøn, som ikke opfanges i celle C0010/R0010-R0100 (livsforsikring) eller C0020/R0010-R0100 (skadesforsikring).

C0010-C0020/R0120

Bedste skøn ultimo — uden fradrag af genforsikring

Bedste skøn som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

Summen af disse celler kan være nul (hvis der ikke er anvendt en metode baseret på forsikringsår) eller svare til det bedste skøn som opført i ultimobalancen, hvis der ikke er anvendt en metode baseret på ulykkesår (accident year approach (AY)).

Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. forsikringsår — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

C0030-C0040/R0130

Bedste skøn primo

Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

C0030-C0040/R0140

Bedste skøn ultimo

Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på forsikringsår (underwriting year approach — (UWY)).

Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. ulykkesår — uden fradrag af genforsikring

C0050-C0060/R0150

Bedste skøn primo

Bedste skøn — med fradrag af genforsikring — som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

C0050-C0060/R0160

Usædvanlige elementer, som udløser tilpasning af bedste skøn primo

Det samme som for C0010 og C0020/R0020.

C0050-C0060/R0170

Afgrænsningsændringer

Det samme som for C0010 og C0020/R0030.

C0050-C0060/R0180

Valutaændring

Det samme som for C0010 og C0020/R0040.

C0050-C0060/R0190

Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes i løbet af perioden

Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

—

Beregn den del af præmiehensættelserne ultimo år (N-1), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N-1.

—

Det samme gælder for præmiehensættelserne ultimo år N.

—

Ændringen udledes af de to tal.

C0050-C0060/R0200

Ændring af bedste skøn for risici, der dækkes efter perioden

Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører følgende:

a)

de præmiehensættelser ultimo år N-1 (eller den del heraf), som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet af perioden.

b)

erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N-1).

Beregningen kan foretages som følger:

—

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N-1), for hvilken risikoperioden allerede var trådt i kraft.

—

Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

—

Ændringen udledes af de to tal.

C0050-C0060/R0210

Ændring af bedste skøn, som skyldes afvikling af diskonteringssats — risici dækket forud for perioden

Begrebet afvikling kan illustreres som følger: Det bedste skøn for år N-1 beregnes igen, men denne gang ved brug af den ændrede rentekurve.

Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser, men inklusive eventuelle justeringer primo (jf. celle C0050/R0160-R0180 og C0060/R0160-R0180.

—

Dernæst beregnes afviklingen af diskonteringssatser i løbet af år N, på grundlag af dette tal.

C0050-C0060/R0220

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici dækket forud for perioden

Præmier, erstatninger og genkøb, som i det bedste skøn primo (vedrørende risici dækket forud for perioden) forventes betalt i løbet af året, indgår ikke længere i det bedste skøn ultimo, da de er betalt/modtaget i løbet af året.

Der skal derfor foretages en udligningsjustering.

Justeringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser med fradrag af præmiehensættelser.

—

Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode.

—

Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning) — og angives i celle C0050 og C0060/R0220.

C0050-C0060/R0230

Ændring af bedste skøn, som skyldes erfaring — risici dækket forud for perioden

Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun realiserede cash flow i forhold til de forventede cash flow.

Den ændring, der skyldes erfaring, kan, hvis der ikke foreligger oplysninger om realiserede cash flow, beregnes som forskellen mellem realiserede forsikringsmæssige strømme og forventet cash flow.

C0050-C0060/R0240

Ændring af bedste skøn, som skyldes ændringer af ikkeøkonomiske antagelser — risici dækket forud for perioden

Der henvises hovedsagelig til ændringer af anmeldte, men ikke afregnede krav, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme (f.eks. ændring fra sag til sag af størrelsen af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav) og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser.

Ændringen, som skyldes ændringer af antagelser, kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0050/R0150) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0050/R0160-R0180) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow i år N (henholdsvis C0050/R0210-R0230 og C0060/R0210-R0230).

—

På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye antagelser, der ikke er knyttet til diskonteringssatser — som fandt anvendelse ultimo år N (hvis det er relevant).

Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af disse antagelser. Herved opfanges muligvis ikke den ændring, der skyldes ændring fra sag til sag af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav, som derfor ville skulle lægges til beløbet.

Hvis disse ændringer i forbindelse med skadesforsikring ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0060/R0230.

C0050-C0060/R0250

Ændring af det bedste skøn, som skyldes ændringer i det økonomiske miljø — risici dækket forud for perioden

Der henvises hovedsagelig til antagelser, som ikke er direkte relateret til forsikringsrisici, dvs. hovedsagelig indvirkningen af ændringerne i det økonomiske miljø på cash flow (der tages højde for fremtidige ledelseshandlinger, f.eks. reduktion i de fremtidige diskretionære ydelser) og ændringer af diskonteringssatser.

Hvis ændringer i forbindelse med skadeserstatning (C0060/R0250), som skyldes inflation, ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0060/R0230.

Ændringen kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

—

Først beregnes det bedste skøn primo inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0050/R0160-R0180) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow og forventet erfaring i år N (henholdsvis C0050/R0210-R0230 og C0060/R0210-R0230, eller alternativt henholdsvis C0050/R0210-R0240 og C0060/R0210-R0240).

—

På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye diskonteringssatser, som fandt anvendelse i løbet af år N, sammen med relaterede finansielle antagelser (hvis det er relevant).

Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af diskonteringssatser og relaterede finansielle antagelser.

C0050-C0060/R0260

Andre ændringer, ikke forklaret andetsteds

Svarer til andre ændringer af det bedste skøn, som ikke opfanges i celle C0010/R0010-R0100 (livsforsikring) eller C0020/R0010-R0100 (skadesforsikring).

C0050-C0060/R0270

Bedste skøn ultimo

Bedste skøn som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

Specifikation af ændring af bedste skøn — eventuelt analyse pr. ulykkesår — beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

C0070-C0080/R0280

Bedste skøn primo

Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N-1 vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

C0070-C0080/R0290

Bedste skøn ultimo

Bedste skøn over beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, som opført i ultimobalancen for år N vedrørende de brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, for hvilke det bedste skøn beregnes ved en metode baseret på ulykkesår (accident year approach — (AY)).

Justeringer af forsikringsmæssige hensættelser i tilknytning til unit-linked aftaler, med en teoretisk set udlignende indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver

C0090/R0300

Ændring af investeringer i unit-linked

Posten afspejler ændringen, på balancen, af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked fonde.

Posten viser den udligning af udsving i aktiver og passiver, som skyldes unit-linked produkter.

Forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige hensættelser

C0100-C0110/R0310

Præmier tegnet i perioden

Præmier tegnet i henhold til Solvens II, som ikke indgår i det bedste skøn, for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

C0100-C0110/R0320

Krav og ydelser i perioden — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Krav og ydelser, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

Hvis beløbene allerede er opfanget i det bedste skøn, indgår de ikke som en del af denne post.

C0100-C0110/R0330

Udgifter (herunder ikke investeringsudgifter)

Udgifter (herunder ikke investeringsudgifter — som indberettes under S.29.02) for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

Hvis beløbene allerede er opfanget i det bedste skøn, indgår de ikke som en del af denne post.

C0100-C0110/R0340

Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser

Samlede forsikringsmæssige strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser.

C0100-C0110/R0350

Forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring i perioden (modtagne tilbagekrævede beløb med fradrag af indbetalte præmier)

Samlede forsikringsmæssige strømme i tilknytning til genforsikring, der kan tilbagekræves i perioden, dvs. modtagne tilbagekrævede beløb, med fradrag af præmier, for henholdsvis livs- og skadesforsikring.

Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser

C0120-C0130/R0360

Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forvaltningen af forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige bruttohensættelser

Beregningen foretages som følger:

—

først fastlægges ændringen af det bedste skøn, risikomarginen og de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

—

dernæst fratrækkes ændringen af unit-linked (C0090/R0300)

—

og hertil lægges de samlede forsikringsmæssige nettostrømme, dvs.: indgående minus udgående strømme (C0100/R0340 for livsforsikring og C0110/R0340 for skadesforsikring).

Hvis beløbet har en negativ indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver, skal det være et negativt beløb.

C0120-C0130/R0370

Ændring i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes forvaltningen af forsikringsmæssige hensættelser — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Beregningen foretages som følger:

—

først fastlægges ændringen af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

—

hertil lægges de samlede forsikringsmæssige nettostrømme, dvs.: indgående minus udgående strømme i tilknytning til genforsikring i perioden.

Hvis beløbet har en positiv indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver, skal det være et positivt beløb.

S.29.04 — Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema skal udfyldes på grundlag af Solvens II-værdiansættelsen, dvs. at tegnede præmier er defineret som præmier, der skal indbetales til selskabet i løbet af perioden. Når denne definition anvendes, er det ensbetydende med, at tegnede præmier i et givet år er præmier, som reelt skal indbetales i det pågældende år, uanset dækningsperioden. Definitionen af tegnede præmier er i overensstemmelse med definitionen af »præmieindtægter«.

I opdelingen efter brancher med henblik på analyse efter periode henviser brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, både til direkte virksomhed og til accepteret proportional genforsikring.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Brancher

Brancher, som skal indgå i opdelingen med henblik på analyse efter periode. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Udgifter til lægebehandling, herunder proportional genforsikring

 

2 — Indkomstsikring, herunder proportional genforsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring, herunder proportional genforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

 

5 — Anden motorforsikring, herunder proportional genforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proportional genforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom, herunder proportional genforsikring

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring, herunder proportional genforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring, herunder proportional genforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring, herunder proportional genforsikring

 

11 — Assistance, herunder proportional genforsikring

 

12 — Diverse økonomiske tab, herunder proportional genforsikring

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

37 — Livsforsikring (herunder branche 29-34, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35,)

 

38 — SLT-sygeforsikring (herunder branche 35 og 36)

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — UWY

Risici accepteret i løbet af perioden

C0010/R0010

Tegnede præmier tegnet i løbet af perioden

Den del af de tegnede præmier i perioden, som svarer til aftaler indgået i løbet af året.

Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede tegnede præmier under Solvens II, der er knyttet til aftaler indgået i løbet af året.

C0010/R0020

Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder i perioden, som svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede krav, forudsat at de til slut stemmer overens med de samlede krav og ydelser, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, som indberettet i C0100/R0320 fra S.29.03 og C0110/R0320 fra S.29.03.

C0010/R0030

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af de samlede udgifter, forudsat at de til slut stemmer overens med de samlede udgifter, som indberettet i C0100/R0330 fra skema S.29.03 og C0110/R0330 fra skema S.29.03.

C0010/R0040

Ændring af bedste skøn

Svarer til ændringen af det bedste skøn for de risici, der accepteres i løbet af perioden.

C0010/R0050

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der accepteres i løbet af perioden.

Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af den samlede ændring af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, forudsat at de til slut stemmer overens med den samlede ændring.

C0010/R0060

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

Justeringen vedrører aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde, uanset om den opfanges ved bedste skøn eller ved de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et.

Det forventes at blive meget kompliceret at opdele disse aktiver i aktiver, som vedrører risici, der accepteres i løbet af eller forud for perioden. Der kan anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af den samlede justering, som skyldes unit-linked fonde, forudsat at de til slut stemmer overens med den samlede justering.

Denne post lægges til præmierne og har til formål at eliminere virkningen af unit-linked fonde. Den skal indberettes som en positiv værdi, hvis den afspejler en positiv forskel mellem år N og N-1.

C0010/R0070

I alt

Den samlede virkning af risici, der accepteres i løbet af perioden — uden fradrag af genforsikring).

Risici accepteret forud for perioden

C0020/R0010

Tegnede præmier i henhold til aftaler indgået i løbet af perioden

Den del af de tegnede præmier i perioden, som svarer til aftaler indgået forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0010.

C0020/R0020

Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder i perioden, som svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0020.

C0020/R0030

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0030.

C0020/R0040

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N

Ændring af det bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici accepteret forud for perioden (uden fradrag af genforsikring)

Den samlede ændring for samtlige indberettede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, skal svare til summen af celle C0010/R0070 fra skema S.29.03 og celle C0020/R0070 fra skema S.29.03.

C0020/R0050

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der accepteres forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0050.

C0020/R0060

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

Se vejledningen til C0010/R0060.

C0020/R0070

I alt

De samlede ændringer i tilknytning til risici, der accepteres forud, uden fradrag af genforsikring.

Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser — AY

Risici, der dækkes efter perioden

C0030/R0080

Præmier, der er tjent, eller som skal tjenes

Svarer til den del af præmierne, som vedrører risici, der dækkes efter perioden, dvs. præmier, som skal tjenes efter perioden.

Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.

C0030/R0090

Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes efter perioden (teoretisk set nul).

Se vejledningen til C0010/R0020.

C0030/R0100

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes efter perioden.

Se vejledningen til C0010/R0030.

C0030/R0110

Ændring af bedste skøn

Denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0190 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0190 fra skema S.29.03. Beløbet vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

—

angiv præmiehensættelser ultimo år N

—

angiv den (eventuelle) del af præmiehensættelserne ultimo år (N-1), for hvilken risikoperioden endnu ikke var trådt i kraft inden afslutningen ultimo år N-1 (dvs. i tilfælde af præmiehensættelser i tilknytning til forpligtelser vedrørende mere end en enkelt fremtidig indberetningsperiode).

I det tilfælde, at præmiehensættelserne ultimo år (N-1) omfatter beløb, som der blev fremsat krav om i løbet af år N, tages dette beløb ikke i betragtning i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes efter perioden, men i stedet i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes i løbet af perioden, da denne hensættelse er blevet ændret til en erstatningshensættelse.

C0030/R0120

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der dækkes efter perioden.

Se vejledningen til C0010/R0050.

C0030/R0130

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.

C0030/R0140

I alt

De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes efter perioden, uden fradrag af genforsikring.

Risici, der dækkes i løbet af perioden

C0040/R0080

Præmier, der er tjent, eller som skal tjenes

Svarer til den del af præmierne, som vedrører risici, der dækkes i løbet af perioden, dvs. præmieindtægter under Solvens II.

Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.

C0040/R0090

Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes i løbet af perioden.

Se vejledningen til C0010/R0020.

C0040/R0100

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes i løbet af perioden.

Se vejledningen til C0010/R0030.

C0040/R0110

Ændring af bedste skøn

Værdien af ændringen af det bedste skøn for de risici, der dækkes i løbet af perioden.

For risici, der dækkes i løbet af perioden: denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0200 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0200 fra skema S.29.03.

Den beløbsmæssige størrelse henviser til følgende tilfælde:

a)

Præmiehensættelser ultimo år N-1, som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet af perioden.

b)

Erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N-1).

Beregningen kan foretages som følger:

—

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N-1), hvilken risikoperioden allerede var trådt i kraft i år N.

—

Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

C0040/R0120

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

Den del af de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, der svarer til de risici, der dækkes i løbet af perioden.

Se vejledningen til C0010/R0050.

C0040/R0130

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.

C0040/R0140

I alt

De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes i løbet af perioden, uden fradrag af genforsikring.

Risici, der accepteres forud for perioden

C0050/R0090

Krav og ydelser — Med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder

Svarer til den del af kravene og ydelserne, med fradrag af beløb fra indtrædelsesrettigheder, der vedrører risici, der dækkes forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0020.

C0050/R0100

Udgifter (knyttet til forsikrings- og genforsikringsforpligtelser)

Den del af udgifterne i perioden, som svarer til de risici, der dækkes forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0030.

C0050/R0110

Ændring af bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N

Svarer for risici, der dækkes forud for perioden, til forventede ind- og udgående strømme i år N for risici, der accepteres forud for perioden.

C0050/R0120

Ændring af forsikringsmæssige hensættelser under et

Den del af de forsikringsmæssige hensættelser under et, der svarer til de risici, der dækkes forud for perioden.

Se vejledningen til C0010/R0050.

C0050/R0130

Justering af værdiansættelse af aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked fonde

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.

C0050/R0140

I alt

De samlede ændringer i tilknytning til risici, der dækkes forud for perioden, uden fradrag af genforsikring.

S.30.01 — Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender fakultativ genforsikring og/eller retrocession af virksomhed.

Det udfyldes af skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsselskaber og af livsforsikrings- og livsgenforsikringsselskaber med oplysninger om fakultative dækninger i næste indberetningsår, herunder oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, (f.eks. i tilfælde, hvor de accepterede risici ikke stemmer overens med den almindelige politik for accept af risici og kun kunne accepteres, hvis en del af risikoen dækkes ved fakultativ genforsikring). De enkelte fakultative risici forelægges for genforsikringsselskabet, og vilkårene og betingelserne for den fakultative genforsikring forhandles individuelt i forbindelse med de enkelte policer. Traktater, som automatisk dækker risici, er ikke omfattet af dette skema og skal indberettes i S.30.03.

Der udfyldes et særskilt skema for hver branche. For hver branche skal der foretages en fakultativ udvælgelse af de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering (en del af forsikringssummen overføres til alle genforsikringsselskaber) Endvidere tildeles hver forsikringsrisiko en unik kode fastlagt ved »risikoidentifikationskoden«.

Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) for de 10 væsentligste udvalgte fakultative dækninger, som endnu ikke er udløbet ved starten af næste indberetningsår, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

Fakultative placeringer, som omfatter forskellige brancher, skal også indgå i diverse relevante brancher, hvis de er blandt de 10 væsentligste risici i den samme branche.

 

POST

VEJLEDNING

Fakultative dækninger for skader

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

C0020

Genforsikringsprogramkode

Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

C0030

Risikoidentifikationskode

For hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i den næste indberetningsperiode (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

C0040

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

C0050

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

Identifikation af genforsikringsaftalen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Utraditionel eller finite reinsurance

(i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

 

2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

I tilfælde af finite reinsurance eller et lignende arrangement skal kun de poster udfyldes, som kan udfyldes.

C0060

Proportional

Angiv, om genforsikringsprogrammet er en proportional genforsikring, dvs. om det omfatter et genforsikringsselskab, som tager en bestemt procentvis andel af hver police, som et forsikringsselskab tegner. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Proportional genforsikring

 

2 — Ikkeproportional genforsikring

C0070

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

C0080

Risikobeskrivelse

Beskrivelse af risikoen. Afhængigt af branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, indberettes det, hvilken type selskab, bygning eller beskæftigelse den specifikke forsikringsrisiko er knyttet til.

C0090

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Beskrivelse af den fakultative risikodæknings væsentligste anvendelsesområde. Den indgår normalt som en del af den beskrivelse, der anvendes til at identificere placeringen.

Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i direktiv 2008/138/EF og delegeret forordning (EU) 2015/35/EF og kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

C0100

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

C0110

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

Hvis betingelserne for dækning forbliver uændrede, når skemaet udfyldes, og selskabet ikke gør brug af opsigelsesklausulen, er udløbsdatoen den næste mulige udløbsdato.

C0120

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

C0130

Forsikringssum

Det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til policen. Forsikringssummen er knyttet til forsikringsrisikoen. Hvis den fakultative dækning omfatter en række eksponeringer/risici i hele landet, præciseres rammerne for den samlede police. Hvis risikoen er accepteret på grundlag af co-assurance, svarer forsikringssummen til det indberettende skadesforsikringsselskabs maksimale forpligtelse.

C0140

Type forsikringsmodel

Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikringssum

det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

 

2 — Størst mulige tab

det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af ikke passerbare genstande eller manglende materiale.

 

3 — Størst sandsynlige tab

defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps) fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

 

4 — Størst skønnede tab

det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

 

5 — Andet

andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller, der anvendes.

Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

C0150

Beløb i henhold til forsikringsmodel

Det største tab som følge af forsikringsrisikoen i henhold til den anvendte forsikringsmodel.

C0160

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, er den del af forsikringssummen, som er dækket ved fakultativ genforsikring. Beløbet skal stemme overens med forsikringssummen i C0130 og afspejler de fakultative genforsikringsselskabers maksimale forpligtelse (100 %).

C0170

Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie, uden fradrag af cederingsprovision, cederet til genforsikringsselskaber for deres andel.

C0180

Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

Forventet provision i forbindelse med den årlige eller tegnede genforsikringsbruttopræmie. Skal omfatte den samlede cederings-, generalomkostnings- og gevinstrelaterede provision, der svarer til cash flow til det indberettende forsikringsselskab fra genforsikringsselskabet.

Fakultative dækninger for livsforsikring

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

C0190

Genforsikringsprogramkode

Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

C0200

Risikoidentifikationskode

For hver livsforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko inden for branchen, og denne kode kan ikke genanvendes til andre risici i den samme branche og skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

C0210

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

C0220

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Utraditionel eller finite reinsurance

(i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

 

2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

C0230

Proportional

Angiv, om genforsikringsprogrammet er en proportional genforsikring, dvs. om det omfatter et genforsikringsselskab, som tager en bestemt procentvis andel af hver police, som et forsikringsselskab tegner. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Proportional genforsikring

 

2 — Ikkeproportional genforsikring

C0240

Identifikation af det selskab eller den person, som risikoen vedrører

Hvis risikoen vedrører et selskab, angives navnet på det selskab, som risikoen vedrører.

Hvis risikoen vedrører en fysisk person, pseudonymiseres det oprindelige policenummer, og der indberettes pseudonymiserede oplysninger. Ved pseudonymiserede data forstås data, som ikke kan knyttes til en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, og sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt. Der skal sikres konsistens over tid. Det er ensbetydende med, at enkeltstående forsikringsrisici, som optræder fra år til år, skal have det samme pseudonymiserede format.

C0250

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Beskrivelse af den fakultative risikodæknings væsentligste anvendelsesområde. Den indgår normalt som en del af den beskrivelse, der anvendes til at identificere placeringen.

Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i Solvens II-direktivet, og kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

C0260

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning blev påbegyndt, dvs. den dato, hvor dækningen trådte i kraft.

C0270

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige dækning udløb.

C0280

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal udtrykkes i denne valuta.

C0290

Forsikringssum

Det beløb, som livsforsikringsselskabet udbetaler til den begunstigede. Hvis risikoen er dækket ved co-assurance med andre livsforsikringsselskaber, indberettes den forsikringssum, som det indberettende livsforsikringsselskab skal betale, her.

C0300

Risikosum

Risikosum som defineret i delegeret forordning (EU) 2015/35/EF.

Hvis risikoen er dækket ved co-assurance med andre livsforsikringsselskaber, indberettes den risikosum, der vedrører livsforsikringsselskabets beløbsmæssige andel i forsikringssummen, her.

C0310

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med alle genforsikringsselskaber

Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, er den del af forsikringssummen, som er dækket ved fakultativ genforsikring. Beløbet skal stemme overens med forsikringssummen i C0130 og afspejler de fakultative genforsikringsselskabers maksimale forpligtelse (100 %).

C0320

Præmier i forbindelse med fakultativ genforsikring cederet til alle genforsikringsselskaber for 100 % af genforsikringsplaceringen

Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie, uden fradrag af cederingsprovision, cederet til genforsikringsselskaber for deres andel.

C0330

Provision i forbindelse med fakultativ genforsikring

Forventet provision i forbindelse med den årlige eller tegnede genforsikringsbruttopræmie. Skal omfatte den samlede cederings-, generalomkostnings- og gevinstrelaterede provision, der svarer til cash flow til det indberettende forsikringsselskab fra genforsikringsselskabet.

S.30.02 — Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender fakultativ genforsikring og/eller retrocession af virksomhed.

Det udfyldes af skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsselskaber og af livsforsikrings- og livsgenforsikringsselskaber med oplysninger om genforsikringsandelen af fakultative dækninger i næste indberetningsår, herunder oplysninger om de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, (f.eks. i tilfælde, hvor de accepterede risici ikke stemmer overens med den almindelige politik for accept af risici og kun kunne accepteres, hvis en del af risikoen dækkes ved fakultativ genforsikring). De enkelte fakultative risici forelægges for genforsikringsselskabet, og vilkårene og betingelserne for den fakultative genforsikring forhandles individuelt i forbindelse med de enkelte policer. Traktater, som automatisk dækker risici, er ikke omfattet af dette skema og skal indberettes i S.30.03.

Der udfyldes et særskilt skema for hver branche. For hver branche skal der foretages en fakultativ udvælgelse af de 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering (en del af forsikringssummen overføres til alle genforsikringsselskaber) Endvidere tildeles hver forsikringsrisiko en unik kode fastlagt ved »risikoidentifikationskoden«. De udvalgte risici adskilles for at få de unikke betingelser for en aftale på en enkelt række.

Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) for de 10 væsentligste udvalgte fakultative dækninger, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

Fakultative placeringer, som omfatter forskellige brancher, skal også indgå i diverse relevante brancher, hvis de er blandt de 10 væsentligste risici i den samme branche.

Dette skema udfyldes for hvert genforsikringsselskab, som har accepteret den fakultative dækning.

 

POST

VEJLEDNING

Fakultative dækninger for skadesforsikring

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

C0020

Genforsikrings programkode

Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

C0030

Risikoidentifikations kode

For hver skadesforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko, og som skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

C0040

Identifikationskode

for fakultativ genforsikringsplacering

Hver fakultativ genforsikringsplacering skal tildeles et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko. Identifikationskoden for den fakultative genforsikringsplacering er enhedsspecifik.

C0050

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet

C0060

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0070

Mæglerkode

Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet

Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste hovedmægler.

C0080

Mæglers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0090

Mæglers aktivitetskode

Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«.

—

mellemled ved placering

—

forsikring på vegne af

—

finansielle tjenesteydelser.

C0100

Genforsikringsselskabets andel (%)

Den procentdel af den fakultative placering, som genforsikringsselskabet accepterer, udtrykt som en absolut procentdel af det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, med alle genforsikringsselskaber, som indberettet under C0160 i S.30.01 — Fakultative dækninger (med hensyn til genforsikret eksponering) — Grundlæggende oplysninger.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

C0110

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

C0120

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskab

Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskabet.

C0130

Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie cederet til genforsikringsselskabet for deres andel.

C0140

Kommentarer

Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

Fakultative dækninger for livsforsikring

Z0010

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

C0150

Genforsikrings programkode

Selskabsspecifik genforsikringskode, som er knyttet til den væsentligste aftale i genforsikringsprogrammet, der også dækker den risiko, som dækkes ved den fakultative genforsikring. Genforsikringsprogramkoden skal stemme overens med genforsikringsprogramkoden i S.30.03 — Det cederende genforsikringsprogram i næste indberetningsår.

C0160

Risikoidentifikations kode

For hver livsforsikringsbranche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, udvælges de 10 væsentligste risici med hensyn til eksponering, som er omfattet af fakultativ genforsikring, som er gældende i indberetningsperioden (også hvis de stammer fra de foregående år). Koden er et unikt identifikationsnummer tildelt af forsikringsselskabet, som identificerer den pågældende risiko inden for branchen, og denne kode kan ikke genanvendes til andre risici i den samme branche og skal forblive uændret i de efterfølgende årlige indberetninger.

C0170

Identifikationskode for fakultativ genforsikringsplacering

Et løbenummer, som er unikt for den pågældende risiko, og som tildeles til hver enkelt fakultativ genforsikringsplacering.

C0180

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

C0190

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0200

Mæglerkode

Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste mægler.

C0210

Mæglers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0220

Mæglers aktivitetskode

Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«.

—

mellemled ved placering

—

forsikring på vegne af

—

finansielle tjenesteydelser.

C0230

Genforsikringsselskabets andel (%)

Den procentdel af den fakultative placering, som genforsikringsselskabet accepterer, udtrykt som en absolut procentdel af det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring, med alle genforsikringsselskaber, som indberettet under C0310 i S.30.01 — Fakultative dækninger (med hensyn til genforsikret eksponering) — Grundlæggende oplysninger.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

C0240

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af den fakultative dækning. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige fakultative dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis den fakultative dækning placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

C0250

Beløb dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskab

Det beløb, der er dækket ved fakultativ genforsikring med genforsikringsselskabet.

C0260

Cederet præmie i forbindelse med fakultativ genforsikring

Forventet årlig eller tegnet genforsikringsbruttopræmie cederet til genforsikringsselskabet for deres andel.

C0270

Kommentarer

Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

C0280

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

C0290

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0300

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

C0310

Genforsikringsselskabets type

Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Direkte livsforsikringsselskab

 

2 — Direkte skadesforsikringsselskab

 

3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

 

4 — Captive-forsikringsselskab

 

5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

7 — Captive-genforsikringsselskab

 

8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

 

9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

 

10 — Offentlig pulje

C0320

Hjem land

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

C0330

Ekstern vurdering udstedt af udpeget ECAI

Vurdering af genforsikringsselskabet på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

C0340

Udpeget ECAI

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering.

C0350

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

C0360

Intern vurdering

Intern vurdering af genforsikringsselskabet for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0370

Mæglerkode

Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

C0380

Mæglers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0390

Mæglers registrerede navn

Mæglerens retligt bindende navn.

S.30.03 — Grundlæggende oplysninger om cederede genforsikringprogrammer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber med et cederende genforsikrings- og/eller retrocessionsprogram, inklusive eventuel dækning fra statsstøttede genforsikringspuljeaftaler, eksklusive fakultative dækninger.

Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, som overfører forsikringsrisikoen til genforsikringsselskaber ved en genforsikringsaftale, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for genforsikringsprogram

Unik kode (selskabsspecifik), som omfatter alle de individuelle genforsikringsplaceringer og/eller -aftaler, som hører til det samme genforsikringsprogram.

C0020

Identifikationskode for aftale

Identifikationskode, som alene identificerer aftalen, og som skal bevares i efterfølgende indberetninger; normalt det oprindelige aftalenummer registreret i selskabets regnskaber.

C0030

Løbenummer for afsnit i aftalen

Løbenummer, som selskabet tildeler de forskellige afsnit i aftalen, hvis aftalen f.eks. omfatter mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, eller forskellige aktivitetsområder med forskellige grænser. Aftaler med forskellige betingelser betragtes som forskellige aftaler ved indgivelse af oplysninger og skal indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Betingelserne for forskellige brancher, som er omfattet af den samme aftale, specificeres særskilt for hver branche under de enkelte nummererede afsnit. Aftaler, som omfatter forskellige genforsikringstyper (f.eks. et afsnit om kvoteandele og et andet om skadesexcedent) inden for den samme aftale, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Aftaler, som omfatter forskellige lag i det samme program, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne.

C0040

Løbenummer for surplus line/layer i program

Løbenummeret for surplus line/layer, hvis aftalen er en del af et større program.

C0050

Antal surplus lines/layers i program

Det samlede antal overskud eller lag i det samme program, som omfatter den aftale, der indberettes.

C0060

Finite reinsurance eller tilsvarende arrangementer

Identifikation af genforsikringsaftalen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Utraditionel eller finite reinsurance

(i tilfælde af en genforsikringsaftale eller et finansielt instrument, som ikke er direkte baseret på princippet om erstatning, eller som er baseret på en aftale, der er udfærdiget således, at den kun har en begrænset eller ingen påviselig mekanisme til risikooverførsel)

 

2 — Andre end utraditionel eller finite reinsurance

I tilfælde af finite reinsurance eller et lignende arrangement skal kun de poster udfyldes, som kan udfyldes.

C0070

Branche

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

 

37 — Flere brancher (som defineret herunder)

Yderligere bemærkninger:

1)

Hvis genforsikringsaftalen tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår (f.eks. beløb, der trækkes fra, og genikrafttrædelser), mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher.

2)

Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche i henhold til Solvens II (baseret på et skøn over aftalens bruttopræmieindtægter).

3)

Flerårige aftaler med faste vilkår kan angives i de rækker, der anvendes til gyldighedsperioden.

C0080

Beskrivelse af den dækkede risikokategori

Beskrivelse af aftalens væsentligste anvendelsesområde. Det vedrører hovedporteføljen, som er aftalens anvendelsesområde, og som normalt indgår som en del af beskrivelsen af aftalen (f.eks. »Industriejendomme« eller »Forpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar«). Selskaber kan også henvise til, i hvilken forretningsenhed risikoen blev accepteret, hvis det har ført til andre aftalebetingelser (f.eks. »Distribution label A«).

Beskrivelsen af den dækkede risikokategori er enhedsspecifik og ikke obligatorisk. Endvidere er udtrykket »risikokategori« ikke baseret på den terminologi, der anvendes i forbindelse med niveau 1 og 2, men kan betragtes som endnu en mulighed for at give yderligere oplysninger om den eller de givne forsikringsrisici.

C0090

Genforsikringsaftalens type

Kode for genforsikringsaftalens type. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — kvoteandel

 

2 — variabel kvoteandel

 

3 — overskud

 

4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

 

5 — skadesexcedent (pr. risiko)

 

6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

 

7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

 

8 — skadesexcedent med basisrisiko

 

9 — genindsættelsesdækning

 

10 — aggregeret skadesexcedent

 

11 — ubegrænset skadesexcedent

 

12 — stop loss

 

13 — Andre proportionale aftaler

 

14 — Andre ikkeproportionale aftaler

Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

C0100

Medtagelse af genforsikringsdækning for katastrofer

Angiv medtagelse af katastrofegarantier Anvend en eller en kombination (adskilt med »,«) af følgende koder, afhængigt af om de opregnede katastroferisici er beskyttet under genforsikringsdækninger:

 

1 — dækning udelukker alle katastrofegarantier

 

2 — jordskælv, vulkanudbrud, flodbølge osv. er dækket

 

3 — oversvømmelse er dækket

 

4 — orkan, storm, osv. er dækket

 

5 — andre risici, f.eks. frost, hagl, stærk vind er dækket

 

6 — terrorisme er dækket

 

7 — strejker, oprør, civile uroligheder, sabotage og folkelig opstand er dækket

 

8 — samtlige ovennævnte risici er dækket

 

9 — risici, som ikke på anden måde er medtaget blandt de opregnede risici, er dækket

C0110

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

C0120

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber.

Hvis aftalens betingelser forbliver uændrede, når skemaet udfyldes, og selskabet ikke gør brug af opsigelsesklausulen, er udløbsdatoen den næste mulige udløbsdato.

C0130

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved placering af genforsikringsaftalen. Samtlige beløb skal opgives i denne valuta for den særlige dækning, medmindre den nationale tilsynsmyndighed kræver andet. Hvis aftalen placeres i to forskellige valutaer, angives den vigtigste valuta.

C0140

Type forsikringsmodel

Den type forsikringsmodel, som anvendes til at danne sig et skøn over eksponeringen i forbindelse med forsikringsrisikoens og over behovet for genforsikringsdækning. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikringssum

det største beløb, som forsikringsselskabet kan blive forpligtet til at udbetale i henhold til den oprindelige police. Forsikringssummen skal også angives, hvis type forsikringsmodel ikke er relevant.

 

2 — Størst mulige tab

det tab, som kan opstå ved en mere eller mindre tilfældig kombination af de mest uheldige omstændigheder; branden standses kun på grund af uigennemtrængelige forhindringer eller manglende materiale.

 

3 — Størst sandsynlige tab

defineret som et skøn over det største tab på grund af en enkeltstående brand eller risiko, der kan forventes, idet det antages, at den mest uheldige enkeltstående hindring for primære private brandsikringssystemer gør sig gældende, men at sekundære sikringssystemer eller -organer (f.eks. en indsats fra beredskabsorganer og et privat og/eller offentligt brandkorps) fungerer som forventet. Katastrofesituationer, f.eks. eksplosioner på grund af et massivt udslip af brandfarlige gasser, som kunne omfatte store områder af driftsanlægget, detonation af massive sprængstoffer, seismiske forstyrrelser, flodbølger eller oversvømmelser, flystyrt og brandstiftelse på mere end et enkelt område indgår ikke i dette skøn. Denne definition er en kombination af det største mulige og det største skønnede tab, som normalt accepteres og ofte anvendes af forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og reassurancemæglere.

 

4 — Størst skønnede tab

det tab, som med rimelighed kan forventes at blive påført som følge af de uforudsete forhold, der tages i betragtning, på grund af en enkeltstående hændelse, der anses for at være en mulighed under hensyntagen til de faktorer, der sandsynligvis vil forøge eller reducere tabets omfang, herunder dog ikke sådanne tilfældigheder og katastrofer, som kan være mulige, men som forbliver usandsynlige.

 

5 — Andet

andre forsikringsmodeller, der kan anvendes. Det skal i den regelmæssige tilsynsrapport forklares, hvilke »andre« typer forsikringsmodeller der anvendes.

Selv om ovennævnte definitioner anvendes i branchen, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, »Forsikring og genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom«, kunne lignende definitioner eventuelt anvendes i forbindelse med andre brancher.

C0150

Skønnede underliggende præmieindtægter

De skønnede underliggende præmieindtægter, der er knyttet til aftaleperioden. Det er normalt præmiebeløbet for den portefølje, der er sikret i henhold til skadesexcedentaftaler; det er under alle omstændigheder det beløb, som lægges til grund for beregning af genforsikringspræmien ved anvendelse af satsen. Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

C0160

Aftales skønnede bruttopræmieindtægter (proportionale og ikkeproportionale)

Den præmie for 100 % af aftalen, der er knyttet til aftaleperioden. Dette beløb svarer til 100 % af den genforsikringspræmie, der skal betales til alle genforsikringsselskaber i aftaleperioden, inklusive den præmie, som svarer til ikkeplacerede andele.

C0170

Aggregeret selvrisiko

Selvrisikobeløbet, dvs. yderligere tilbageholdelse, i tilfælde hvor tab kun dækkes af genforsikringsselskabet, når der er opstået kumulative tab i en bestemt størrelsesorden. Denne post indberettes kun, hvis C0180 ikke indberettes.

C0180

Aggregeret selvrisiko (%)

Selvrisikoprocentandelen, dvs. en yderligere tilbageholdelsesandel, i tilfælde hvor tab kun dækkes af genforsikringsselskabet, når der er opstået kumulative tab i en bestemt størrelsesorden. Denne post indberettes kun, hvis C0170 ikke indberettes.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

C0190

Tilbageholdelse eller prioritet

Det beløb, der i Surplus-, Working XL- og Catastrophe XL-aftaler er opført som tilbageholdelse eller prioritet. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0200

Tilbageholdelse eller prioritet (%)

Den procentdel, der for aftaler om kvoteandel eller stop loss er anført som tilbageholdelse eller prioritet i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

C0210

Grænse

Det beløb, der er anført som grænse i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

C0220

Grænse (%)

Den procentdel, der for aftaler om stop loss er anført som grænse i genforsikringsaftalen. Angives særskilt for de forskellige brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

C0230

Største dækning pr. risiko eller begivenhed

Største dækning pr. risiko eller begivenhed. Hvis der for en kvoteandel eller et overskud er aftalt et maksimalt beløb for en begivenhed (f.eks. — storm), indberettes 100 % af beløbet. I alle andre tilfælde svarer beløbet til grænse minus prioritet.

Angiv »-1« ved ubegrænset dækning.

C0240

Største dækning pr. aftale

Største dækning pr. aftale. Hvis der for en kvoteandel eller et overskud er aftalt et maksimalt beløb for hele aftalen, indberettes 100 % af beløbet. Angiv »-1« ved ubegrænset dækning. For skadesexcedent- eller stop loss-aftaler anføres den oprindelige beløbsramme (f.eks. årlige aggregerede grænser); den samlede dækning følger eventuelt også af oplysningerne under C0250.

C0250

Antal genikrafttrædelser

Antal muligheder for at genoptage genforsikringens dækning.

C0260

Beskrivelse af genikrafttrædelser

Beskrivelse af genikrafttrædelser for at genoptage genforsikringens dækning. Under denne post angives f.eks. »2 til 100 % plus 1 til 150 %« eller »uden beregning«

C0270

Største provision i forbindelse med genforsikring

Angiv den største provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0280

Mindste provision i forbindelse med genforsikring

Angiv den mindste provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0290

Forventet provision i forbindelse med genforsikring

Angiv den forventede provision i procent. Hvis fast, svarer C0270, C0280 og C0290 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0300

Største generalomkostningsrelaterede provision

Angiv den største generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0310

Mindste generalomkostningsrelaterede provision

Angiv den mindste generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0320

Forventet generalomkostningsrelaterede provision

Angiv den forventede generalomkostningsrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0300, C0310 og C0320 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0330

Største gevinstrelaterede provision

Angiv den største gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0340

Mindste gevinstrelaterede provision

Angiv den mindste gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0350

Forventet gevinstrelaterede provision

Angiv den forventede gevinstrelaterede provision i procent. Hvis fast, svarer C0330, C0340 og C0350 til hinanden.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post er kun relevant for proportionale aftaler.

C0360

Skadesexcedent sats 1

Angiv den faste sats eller startsatsen i et system med glidende satser.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

C0370

Skadesexcedent sats 2

Angiv den højeste sats i et system med glidende satser eller NA for ikke relevant.

Procentsatsen skal indberettes som et decimaltal.

Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

C0380

Skadesexcedent fast præmie

Angiv, om skadesexcedentens præmie er baseret på en fast præmie eller ikke. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — skadesexcedentens præmie baseret på en fast præmie

 

2 — skadesexcedentens præmie ikke baseret på en fast præmie

Denne post indberettes kun for skadesexcedentaftaler.

S.30.04 — Andele af cederede genforsikringprogrammer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema er relevant for forsikrings- og genforsikringsselskaber med et cederende genforsikrings- og/eller retrocessionsprogram, inklusive eventuel dækning fra statsstøttede genforsikringspuljeaftaler, eksklusive fakultative dækninger.

Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, som overfører forsikringsrisikoen til genforsikringsselskaber ved en genforsikringsaftale, hvis gyldighedsperiode omfatter eller overlapper det næste indberetningsår, og som er kendt, når skemaet udfyldes. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter den pågældende dato, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for genforsikringsprogram

Unik kode (selskabsspecifik), som omfatter alle de individuelle genforsikringsplaceringer og/eller -aftaler, som hører til det samme genforsikringsprogram.

C0020

Identifikationskode for aftale

Identifikationskode, som alene identificerer aftalen, og som skal bevares i efterfølgende indberetninger; normalt det oprindelige aftalenummer registreret i selskabets regnskaber.

C0030

Løbenummer for afsnit i aftalen

Løbenummer, som selskabet tildeler de forskellige afsnit i aftalen, hvis aftalen f.eks. omfatter mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, eller forskellige aktivitetsområder med forskellige grænser. Aftaler med forskellige betingelser betragtes som forskellige aftaler ved indgivelse af oplysninger og skal indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Betingelserne for forskellige brancher, som er omfattet af den samme aftale, specificeres særskilt for hver branche under de enkelte nummererede afsnit. Aftaler, som omfatter forskellige genforsikringstyper (f.eks. et afsnit om kvoteandele og et andet om skadesexcedent) inden for den samme aftale, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne. Aftaler, som omfatter forskellige lag i det samme program, indberettes i forskellige afsnit i indberetningsskemaerne.

C0040

Løbenummer for surplus line/layer i program

Løbenummeret for surplus line/layer, hvis aftalen er en del af et større program.

C0050

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

C0060

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0070

Mæglerkode

Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

Hvis genforsikringsplaceringen omfatter mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste hovedmægler.

C0080

Mæglers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0090

Mæglers aktivitetskode

Er udtryk for den pågældende mæglers aktiviteter, set ud fra selskabets synspunkt. Hvis aktiviteterne kombineres, skal samtlige aktiviteter angives, adskilt med »,«.

—

mellemled ved placering

—

forsikring på vegne af

—

finansielle tjenesteydelser.

C0100

Genforsikringsselskabets andel (%)

Den procentdel af genforsikringsaftalen, som genforsikringsselskabet accepterer, angivet under C0050, udtrykt som en absolut procentdel af placeringen i henhold til aftale.

Procentsatsen skal indberettes som decimaltal.

C0110

Eksponering cederet for genforsikringsselskabets andel

Den eksponering, som er genforsikret med genforsikringsselskabet. Beløbet er baseret på den største dækning pr. risiko/begivenhed og beregnet ved hjælp af denne formel: Største dækning pr. risiko eller begivenhed (indberettet under C0230 i S.30.03) x Genforsikringsselskabets andel (%) (indberettet under C0100 i S.30.04).

Angiv »-1«, hvis C0230 i S.30.03 er ubegrænset.

C0120

Type sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

Type sikkerhed, der besiddes (hvis relevant). Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Kontantbeløb eller tilsvarende under forvaltning

 

2 — Kontantbeløb eller tilbageholdte midler

 

3 — Remburs

 

4 — Andet

 

5 — Ingen

C0130

Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale hæftelse med sikkerhedsstillelse

Beskrivelse af genforsikringsselskabets maksimale hæftelse med sikkerhedsstillelse vedrørende et bestemt punkt i aftalen (f.eks. 90 % af de forsikringsmæssige hensættelser eller 90 % af præmierne), hvis det er relevant.

C0140

Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0150

Sikkerhedsstillers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)«.

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0160

Skønnet cederende genforsikringspræmie for genforsikringsselskabets andel

Den skønnede bruttogenforsikringspræmie for aftalen, som selskabet skal betale, i henhold til det næste indberetningsår (N+1), for de enkelte genforsikringsselskabers andel. Beløbet beregnes som følger:

 

Eksempel 1: For kvoteandel og overskud; den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100), multipliceret med »Aftales skønnede bruttopræmieindtægter« (C0160) indberettet i S.30.03.

 

Eksempel 2: For aftaler vedrørende skadesexcedent, hvis aftalen er omfattet af en fast sats; den sats, der indberettes under »Skadesexcedent sats 1« (C0360) i S.30.03, multipliceret med »Skønnede underliggende præmieindtægter« (C0150), indberettet i S.30.03, multipliceret med den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100).

 

Eksempel 3: For aftaler vedrørende skadesexcedent, hvis aftalen er omfattet af en variabel sats; den sats, der indberettes under »Skadesexcedent sats 2« (C0370) i S.30.03, multipliceret med »Skønnede underliggende præmieindtægter« (C0150), indberettet i S.30.03, multipliceret med den andel, der indberettes under »Genforsikringsselskabets andel« (C0100).

C0170

Kommentarer

Beskriv tilfælde, enten hvor genforsikringsselskabets andel er underlagt andre betingelser end dem, der gælder for almindelige fakultative placeringer eller placeringer i henhold til aftale, eller for at tilvejebringe andre oplysninger, som selskabet eventuelt skal indberette til tilsynsmyndigheden.

Oplysninger om genforsikringsselskaber og mæglere

C0180

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for det specifikke genforsikringsselskab og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

C0190

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0200

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

C0210

Genforsikringsselskabets type

Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Direkte livsforsikringsselskab

 

2 — Direkte skadesforsikringsselskab

 

3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

 

4 — Captive-forsikringsselskab

 

5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

7 — Captive-genforsikringsselskab

 

8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

 

9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

 

10 — Offentlig pulje

C0220

Hjemland

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

C0230

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Vurdering af genforsikringsselskabet på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke selskaber, der anvender interne modeller, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

C0240

Udpeget ECAI

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering, ved hjælp af det navn, som er offentliggjort på ESMA's websted.

C0250

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

Denne post er ikke relevant for genforsikringsselskaber, for hvilke selskaber, der bruger interne modeller, bruger interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

0 — Kreditkvalitetstrin 0

 

1 — Kreditkvalitetstrin 1

 

2 — Kreditkvalitetstrin 2

 

3 — Kreditkvalitetstrin 3

 

4 — Kreditkvalitetstrin 4

 

5 — Kreditkvalitetstrin 5

 

6 — Kreditkvalitetstrin 6

 

9 — Der foreligger ingen vurdering

C0260

Intern vurdering

Interne vurderinger af genforsikringsselskaber for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0270

Mæglerkode

Identifikationskode for mægleren prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

En specifik kode tildelt af selskabet skal være unik for den specifikke mægler og må ikke overlappe andre koder, som selskabet har tildelt, eller LEI-koden.

Hvis en genforsikringsaftale dækkes af mere end en enkelt mægler, angives kun den væsentligste mægler.

C0280

Mæglers kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Mæglerkode«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0290

Mæglers registrerede navn

Mæglerens retligt bindende navn.

C0300

Kode for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0310

Kodetype for sikkerhedsstiller (hvis relevant)

Angiv den kode, der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0320

Sikkerhedsstillers navn

Sikkerhedsstillerens navn afhænger af, hvilken type sikkerhedsstillelse der er angivet under C0120.

—

Hvis sikkerhedsstillelsen er under forvaltning, er sikkerhedsstilleren forvaltningsselskabet.

—

Hvis sikkerhedsstillelsen er et kontantbeløb eller tilbageholdte midler, er det ikke nødvendigt at udfylde denne celle.

—

Hvis sikkerhedsstillelsen er en remburs, er sikkerhedsstilleren det finansielle institut, som tilvejebringer denne facilitet.

—

Hvis sikkerhedsstillelsen er andet, angives navnet kun, hvis det er relevant.

S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, hvis et beløb, der kan tilbagekræves, anerkendes i forhold til genforsikringsselskabet (også selv om alle aftaler med det pågældende forsikringsselskab er ophørt) og genforsikringsselskabet reducerer de forsikringsmæssige bruttohensættelser pr. udgangen af indberetningsåret.

Med skemaet indsamles der oplysninger om genforsikringsselskaber og ikke om særskilte aftaler. Samtlige cederede forsikringsmæssige hensættelser, inklusive hensættelser cederet i henhold til Finite reinsurance (som defineret i S.30.03 under C0060), skal være afsluttet. Hvis en SPV eller et Lloyd's-syndikat fungerer som genforsikringsselskab, skal SPV'et og syndikatet også opregnes.

 

POST

VEJLEDNING

C0040

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

C0050

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0060

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for præmiehensættelser, beregnet som nutidsværdien af de forventede fremtidige ind- og udgående cash flow.

C0070

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for erstatningshensættelser.

C0080

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for forsikringsmæssige hensættelser.

C0090

Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Justering pr. genforsikringsselskab for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse. Justeringen beregnes særskilt og skal være i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0100

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Resultatet af cederede forsikringsmæssige hensættelser (erstatningshensættelser + præmiehensættelser + forsikringsmæssige hensættelser vedrørende ansvarsforsikring beregnet under et og forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring), herunder justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

C0110

Nettotilgodehavender

De forfaldne beløb, som hidrører fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, og andre beløb, og andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier.

C0120

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet for at reducere genforsikringsselskabets modpartsrisiko.

C0130

Finansielle garantier

Garantier modtaget af selskabet fra genforsikringsselskabet for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

C0140

Kontante indskud

Kontante indskud modtaget af genforsikringsselskabet.

C0150

Samlede modtagne garantier

Det samlede beløb af de forskellige typer garantier.

Oplysninger om genforsikringsselskaber

C0160

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet prioriteret i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

C0170

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0180

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

C0190

Genforsikringsselskabets type

Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Direkte livsforsikringsselskab

 

2 — Direkte skadesforsikringsselskab

 

3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

 

4 — Captive-forsikringsselskab

 

5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber inden for koncernen)

 

7 — Captive-genforsikringsselskab

 

8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

 

9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

 

10 — Offentlig pulje

C0200

Hjemland

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

C0210

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Den faktiske/aktuelle vurdering, som indgår i selskabets overvejelser.

C0220

Udpeget ECAI

Det institut, der vurderer det genforsikringsselskab, som indgår i selskabets overvejelser.

C0230

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

C0240

Intern vurdering

Intern vurdering af genforsikringsselskabet for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Dette skema er relevant for alle forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der overfører risici til en special purpose vehicle (SPV), og det har til formål at sikre, at der gives tilstrækkelige oplysninger om SPV'er, der anvendes som et alternativ til almindelige genforsikringsaftaler til at overføre risici.

Skemaet skal anvendes til:

a)

SPV'er, der er defineret i artikel 13, nr. 26), og meddelt tilladelse i artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

b)

SPV'er, der opfylder betingelserne i artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF

c)

SPV'er, der reguleres af tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis disse træffer foranstaltninger, som svarer til betingelserne i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

d)

Andre SPV'er, der ikke er defineret som ovenfor, hvis risici overføres i henhold til aftaler af samme økonomiske substans som en genforsikringsaftale.

Skemaet vedrører de risikoreduktionsmetoder (anerkendte eller ikke), som (gen)forsikringsselskabet anvender, og som indebærer, at en SPV overtager risici fra det indberettende selskab i henhold til en genforsikringsaftale, eller overtager risici fra det indberettende selskab i henhold til en »genforsikringslignende« aftale.

 

POST

VEJLEDNING

C0030

SPV's interne kode

Intern kode, som tildeles SPV'et af selskabet i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

Denne kode er unik for det enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

C0040

ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

For værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er og i forsikrings- og genforsikringsselskabers besiddelse angives ID-koden i denne rækkefølge, hvis den findes:

—

ISIN-koden ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

andre »anerkendte« koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Type ID-kode for udstedte værdipapirer og andre finansieringsmekanismer

Type ID-kode anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0060

Brancher med relation til SPV-securitisering

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

 

37 — Flere brancher

Hvis genforsikringsaftalen eller en lignende aftale tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår, mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher. Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche i henhold til Solvens II.

C0070

Udløsende faktor(er) i SPV'et

Angiv de udløsende faktorer, som SPV'et anvender som udløsende begivenheder, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Erstatning 2

 

2 — Tab fra modellen 3

 

3 — Indeks eller parametre

 

4 — Kombinationer (omfatter dele af ovennævnte mekanismer)

 

5 — Andet

C0080

Aftalerelateret udløsende begivenhed

Angiv den særlige udløsende begivenhed, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab. Denne oplysning bør supplere oplysningen under »Type udløsende mekanisme(r) i SPV« og bør være tilstrækkeligt beskrivende til, at tilsynsmyndigheden kan identificere den konkrete udløsende begivenhed, f.eks. særlige vejr- eller stormrelaterede indekser for katastroferisici eller almindelige dødelighedstabeller for levetidsrisici.

C0090

Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje

Angiv, om den udløsende begivenhed, der er defineret i den underliggende (gen)forsikringspolice med den udløsende begivenhed for udbetaling, der er defineret i aftalen, er den samme som den udløsende begivenhed, der er defineret i SPV'et. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Samme udløsende begivenhed

 

2 — Anden udløsende begivenhed

C0100

Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

Angiv årsagerne til basisrisikoen (dvs. at den eksponering, der er omfattet af risikoreduktionsteknikken, ikke svarer til forsikrings- eller genforsikringsselskabets risikoeksponering) Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ingen basisrisiko

 

2 — Utilstrækkelig efterstillelse for værdipapirindehavere

 

3 — Investorers mulighed for at gøre yderligere krav gældende over for cedent

 

4 — Yderligere risici securitiseret efter meddelelse af tilladelse

 

5 — Cedenter eksponeret mod udstedte værdipapirer

 

9 — Andet

C0110

Basisrisiko som følge af aftalevilkår

Angiv den basisrisiko, der opstår som følge af aftalevilkår.

 

1 — Ingen basisrisiko

 

2 — Væsentlig del af forsikrede risici ikke overført

 

3 — Udløsende begivenhed ikke tilstrækkelig til at matche cedentens risikoeksponering

C0120

SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

SPV-aktiver, som er specifikt afgrænsede (ring-fenced) til den indberettende cedent, og som kan anvendes til at indfri de aftalerelaterede forpligtelser, som SPV'et har genforsikret udelukkende for den pågældende specifikke cedent (aktiver stillet som sikkerhed og specifik indregnet i SPV'ets balance i forhold til den påtagne forpligtelse).

C0130

Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

SPV-aktiver (indregnet i SPV'ets balance), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. De omfatter SPV'ets »frie aktiver«, som eventuelt kan anvendes til at indfri den indberettende cedents forpligtelser.

C0140

Andre muligheder for at gøre krav som følge af securitisering

SPV'ets eventualaktiver (ikkebalanceførte), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. Det omfatter krav mod andre af SPV'ets modparter, herunder garantier, genforsikringsaftaler og derivatforpligtelser over for SPV'et indgået af SPV'ets eksponeringsleverende institut, værdipapirindehavere eller andre tredjeparter.

C0150

Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

Størst mulige antal samlede forpligtelser som følge af genforsikringsaftalen (cedentspecifik).

C0160

SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

Angiv, om afdækningen fra risikoreduktionsteknikken kun kan anerkendes delvist, hvis modparten til en genforsikringsaftale ikke længere kan tilvejebringe effektiv og fortløbende risikooverførsel. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

 

2 — SPV ikke fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

C0170

Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

SPV-relaterede beløb, som kan tilbagekræves, og som indregnes i det indberettende selskabs Solvens II-balance (før justeringer for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse). De beregnes i overensstemmelse med kravene i artikel 41 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180

Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

Angiv, om cedenten besidder væsentlige investeringer i SPV'et, jf. artikel 210 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

 

1 — Ikke relevant

 

2 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som cedenten og/eller det eksponeringsleverende institut (hvis det ikke svarer til cedenten) disponerer over

 

3 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som besiddes af cedenten (SPV'ets egenkapital, værdipapirer eller anden efterstillet gæld)

 

4 — Cedenten sælger genforsikring eller anden risikoreduktionsafdækning til SPV'et

 

5 — Cedenten har tilvejebragt SPV'et eller værdipapirindehavere garanti eller anden kreditforbedring

 

6 — Cedenten tilbageholder tilstrækkelig basisrisiko

 

9 — Andet.

Ved eventuel indberetning skal instrumentet angives i celle C0030 og C0040.

C0190

Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut?

Angiv, om der findes securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut, jf. bestemmelserne i artikel 214, stk. 2, og artikel 326 i delegeret forordning (EU) 2015/35. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

 

2 — Ikke forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

Oplysninger om SPV

C0200

SPV's interne kode

Intern kode, som tildeles SPV'et af selskabet i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

Denne kode er unik for det enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

C0210

SPV's kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »SPV's interne kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0220

SPV's juridiske karakter

Angiv SPV-securitiseringens juridiske karakter, jf. artikel 13, nr. 26), i direktiv 2009/138/EF.

Udtømmende liste

 

1 — Trusts

 

2 — Partnerskaber

 

3 — Selskaber med begrænset ansvar

 

4 — Andre former for juridiske personer end ovennævnte

 

5 — Ikke etableret som juridisk person

C0230

SPV's navn

Angiv SPV'ets navn

C0240

SPV's registreringsnr.

Registreringsnummer modtaget ved etablering af SPV'et som juridisk person. For SPV'er, der ikke er etableret som juridisk person, indberetter selskabet det identifikationsnummer eller tilsvarende nummer, som modtages fra tilsynsmyndigheden på godkendelsestidspunktet.

Hvis SPV'et ikke er etableret som juridisk person, er denne celle ikke relevant.

C0250

Land, hvor SPV er godkendt

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor SPV'et er etableret og godkendt, hvis det er relevant.

C0260

Betingelser for godkendelse af SPV

Angiv betingelserne for godkendelse af SPV'et i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF eller tilsvarende bestemmelse i retsakt. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

 

2 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF (omfattet af overgangsbestemmelser)

 

3 — SPV reguleret af tilsynsmyndighed i et tredjeland, hvor SPV'et opfylder krav, som svarer til kravene i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

 

4 — SPV ikke omfattet af ovenstående

C0270

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

(Eventuel) vurdering af SPV'et, som selskabet tager højde for, og som er udstedt af et eksternt kreditvurderingsinstitut.

C0280

Udpeget ECAI

Det kreditvurderingsinstitut, der udsteder den eksterne vurdering af SPV'et, som indberettet under C0260.

C0290

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt SPV'et. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af selskabet.

C0300

Intern vurdering

Intern vurdering af SPV'et for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger, jf. artikel 265 i direktiv 2009/138/EF, om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende egenkapital, gæld, indbyrdes finansiering og aktivoverførsler inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

—

egenkapital og andres kapitalposter, inklusive andele i tilknyttede enheder og aktier overført fra tilknyttede enheder i koncernen

—

gæld, herunder obligationer, lån, sikret gæld og andre transaktioner af lignende karakter, f.eks. med periodiske forud fastsatte rente-, kupon- eller præmiebetalinger i en forud fastsat periode

—

andre aktivoverførsler, f.eks. overførsel af ejendomme og overførsel af aktier fra andre selskaber, som ikke er knyttet til (dvs. uden for) koncernen.

Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/långivers navn

Navnet på den enhed, som køber kapitalandelene eller låner til et tilknyttet selskab inden for koncernen. Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som et aktiv i sin balance (debet — balance).

C0030

Identifikationskode for investor/långiver

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

Type ID-kode for investor/långiver

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/långiver«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/låntagers navn

Navnet på den enhed, som udsteder kapitalandelene, eller låner penge (ved at udstede gæld). Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som en forpligtelse eller kapital i deres balance (kredit — balance).

C0060

Identifikationskode for udsteder/låntager

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

Type ID-kode for udsteder/låntager

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/låntager«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

ID-kode for instrument

Identifikationskoden for instrumentet (kapital, gæld osv.) mellem de to modparter angivet i denne rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

C0090

Type ID-kode for instrument

Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0100

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Obligationer/Gæld — med sikkerhedsstillelse

 

2 — Obligationer/Gæld — uden sikkerhedsstillelse

 

3 — Aktier/andele — af egenkapitaltypen

 

4 — Andet — af egenkapitaltypen

 

5 — Anden aktivoverførsel — ejendomme

 

6 — Anden aktivoverførsel — andet

C0110

Transaktions udstedelsesdato

Det er transaktions-/gældsudstedelsesdatoen eller den dato, hvorfra den koncerninterne transaktion er gyldig, hvis forskellig fra udstedelsesdatoen, afhængigt af hvilken dato der er først.

Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0120

Transaktions forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen udløber/forfalder, hvis det er relevant.

—

For koncerninterne transaktioner uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

C0130

Transaktionsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

C0140

Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

Værdien af transaktionen eller pris i henhold til aftale.

C0150

Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiver

Sikkerhedsstillelsens værdi for gæld med sikkerhedsstillelse og aktivernes værdi for koncerninterne transaktioner, der omfatter aktivoverførsel.

C0160

Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i alt i indberetningsperioden, hvis det er relevant.

C0170

Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

Samtlige betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er angivet i dette skema for indberetningsperioden (12 måneder forud for indberetningsdatoen).

De omfatter, men er ikke begrænset til:

—

Udbytte i det indeværende år, herunder udbetalt eller uddelt, men ikke udbetalt, udbytte.

—

Udskudt udbytte fra tidligere år udbetalt i indberetningsperioden (dvs. udbetalt udskudt udbytte med indvirkning på driftsresultatet i indberetningsperioden).

—

Rentebetalinger i forhold til gældsinstrumenter.

—

Andre betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er indberettet i dette skema, f.eks. gebyrer i forbindelse med aktivoverførsler.

Samlede supplerende beløb, hvis det er relevant, dvs. det samlede yderligere beløb investeret i indberetningsperioden, f.eks. yderligere indbetaling i forbindelse med delvist betalte aktier eller forøgelse af lån i perioden.

C0180

Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

Transaktionens udestående beløb på indberetningsdatoen, hvis det er relevant, f.eks. for gældsudstedelse. Ved en fuldstændig førtidig afvikling/førtidig indfrielse er saldoen af det aftalerelaterede beløb nul.

C0190

Kupon-/rentesats

Rente- eller kuponsatsen udtrykt i procent, hvis det er relevant. For variable rentesatser omfatter det referencesatsen og rentesatsen herover.

S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

I dette skema indberettes alle koncerninterne transaktioner mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsynet i henhold til artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF.

Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/købers navn

Navnet på den enhed, som investerer i/køber derivatet, eller modparten med den lange position. Ved swaps er betaleren den, der betaler den faste rente og modtager den variable rente.

C0030

Identifikationskode for investor/køber

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

Type ID-kode for investor/køber

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/sælgers navn

Navnet på den enhed, som udsteder/sælger derivatet, eller modparten med den korte position. Ved swaps er modtageren den, der modtager de faste renter og betaler den variable rente.

C0060

Identifikationskode for investor/sælger

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

Type ID-kode for udsteder/sælger

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

ID-kode for instrument

Identifikationskoden for instrumentet (derivat) mellem de to modparter angivet i denne rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

C0090

Type ID-kode for instrument

Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0100

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Derivater — futures

 

2 — Derivater — forwards

 

3 — Derivater — optioner

 

4 — Derivater — andre

 

5 — Garantier — kreditrisikoafdækning

 

6 — Garantier — andre

 

7 — Swaps — credit default

 

8 — Swaps — rente

 

9 — Swaps — valuta

 

10 — Swaps — andre

En genkøbsaftale bør betragtes som en kontantforretning plus forward-kontrakt.

C0110

Transaktions handelsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen foregår/derivataftalen handles. Ved rullende aftaler angives den oprindelige handelsdato.

C0120

Forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den kontraktligt fastsatte dato for derivataftalens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

C0130

Valuta

Angiv, hvis det er relevant, ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD. Denne post er ikke relevant for valutaaftaler.

C0140

Notionelt beløb på transaktionsdato

Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb på transaktionsdatoen.

For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet.

C0150

Notionelt beløb på indberetningsdato

Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på indberetningsdatoen, dvs. på ultimobalancen.

For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet. Hvis en transaktion er forfaldet/udløbet i indberetningsperioden før indberetningsdatoen, er det notionelle beløb på indberetningsdatoen nul.

C0160

Værdi af sikkerhedsstillelse

Værdi af den stillede sikkerhed på indberetningsdatoen (nul, hvis derivatet er afviklet), hvis det er relevant.

C0170

Optioner, futures, forwards og andre derivater — Brug af derivater (af køber)

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning). Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument, én enkelt forventet transaktion eller én enkelt forpligtelse. Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter, forventede transaktioner eller forpligtelser. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser«.

C0180

Optioner, futures, forwards og andre derivater — Underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

ID-kode for det underliggende aktiv eller en underliggende forpligtelse for derivataftalen. Denne post skal indberettes for derivater, der har et enkelt underliggende instrument eller indeks i selskabets portefølje.

Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.

C0190

Type ID-kode for underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (global identifikator for finansielle instrumenter)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0200

Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier — Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

Navnet på den modpart, for hvis misligholdelse der er købt kreditrisikoafdækning.

C0210

Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

Rente betalt i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

C0220

Swaps — Rente modtaget ved en swap (for køber)

Rente modtaget i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

C0230

Swaps — Den afleverede valuta ved en swap (for køber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps).

C0240

Swaps — Den modtagne valuta ved en swap (for køber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps).

S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende egenkapital, gæld, indbyrdes finansiering og aktivoverførsler inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

—

genforsikringsaftaler mellem tilknyttede selskaber

—

fakultativ genforsikring mellem tilknyttede selskaber og

—

alle andre transaktioner, som medfører overførsel af forsikringsrisici mellem tilknyttede selskaber.

Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt. Selskaberne bruger så mange rækker, som det er nødvendigt for at angive transaktionen korrekt, også hvis der anvendes forskellige typer genforsikringsaftaler.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Cedentens navn

Det registrerede navn på den enhed, som har overført forsikringsrisikoen til et andet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab inden for koncernen.

C0030

Cedentens identifikationskode

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

Type ID-kode for cedenten

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for cedenten«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Genforsikringsselskabets navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

Dette skal være det samme som det, der indberettes i S.30.02.

C0060

Genforsikringsselskabets identifikationskode

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

Type ID-kode for genforsikringsselskabet

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for genforsikringsselskabet«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

C0090

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber (dvs. den sidste dag, hvor den specifikke genforsikringsaftale er i kraft). Denne post skal ikke indberettes, hvis der ikke er nogen udløbsdato (f.eks. hvis aftalen er fortløbende og ophører, hvis en af parterne opsiger den).

C0100

Valuta for aftalen

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, hvori betalinger vedrørende den specifikke genforsikringsaftale skal finde sted.

C0110

Genforsikringsaftalens type

Angiv genforsikringsaftalens type. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — kvoteandel

 

2 — variabel kvoteandel

 

3 — overskud

 

4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

 

5 — skadesexcedent (pr. risiko)

 

6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

 

7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

 

8 — skadesexcedent med basisrisiko

 

9 — genindsættelsesdækning

 

10 — aggregeret skadesexcedent

 

11 — ubegrænset skadesexcedent

 

12 — stop loss

 

13 — andre proportionale aftaler

 

14 — andre ikkeproportionale aftaler

 

15 — finansiel genforsikring

 

16 — fakultativ proportional

 

17 — fakultativ ikkeproportional

Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

C0120

Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

For aftaler af kvoteandels- eller overskudstypen skal 100 % af det maksimumsbeløb, der er fastsat for hele aftalen angives her (f.eks. 10 mio. £). I tilfælde af ubegrænset dækning anføres »-1«. For skadesexcedent- eller stop loss-aftaler anføres den oprindelige beløbsramme.

Denne post skal indberettes i transaktionsvalutaen.

C0130

Nettotilgodehavender

Beløb hidrørende fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, plus andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier. Det samlede beløb skal være lig med summen af posterne på balancen: Tilgodehavender fra genforsikring og Forpligtelser vedrørende genforsikring.

C0140

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Samlet forfaldent tilgodehavende hos genforsikringsselskabet på indberetningsdatoen, hvori medregnes:

—

Præmiehensættelser for den del af den fremtidige genforsikringspræmie, som allerede er betalt til genforsikringsselskabet

—

Erstatningshensættelser for forsikringsselskabets udestående krav, som skal betales af genforsikringsselskabet, og/eller

—

Forsikringsmæssige hensættelser for det beløb, der afspejler genforsikringsandelen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser.

C0150

Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

Genforsikringsresultatet for den genforsikrede enhed bør beregnes som følger:

 

Genforsikringsprovision i alt modtaget af den genforsikrede enhed

minus

 

Bruttogenforsikringspræmier betalt af den genforsikrede enhed

plus

 

Erstatningsudgifter betalt af genforsikringsselskabet i indberetningsperioden

plus

 

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved udløbet af indberetningsperioden

minus

 

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved begyndelsen af indberetningsperioden

C0160

Branche

Navn på den branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som genforsikres. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Forsikring med gevinstandele

 

30 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

31 — Anden livsforsikring

 

32 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Livsgenforsikring

 

35 — Sygeforsikring

 

36 — Sygegenforsikring

Hvis en genforsikringsaftale dækker mere end én branche, vælges den vigtigste branche ud fra ovenstående liste.

S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder.

Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle andre koncerninterne transaktioner, (væsentlige, meget væsentlige og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder), som ikke indgår i skema 36.01-36.03 inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

—

Intern omkostningsdeling

—

Eventualforpligtelser (bortset fra derivater)

—

Ikkebalanceførte garantier

—

Eventuelle andre transaktioner mellem tilknyttede selskaber eller fysiske personer omfattet af koncerntilsynet.

Forsikringsselskabet forventes at udfylde dette skema for alle væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder, vedrørende koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og afsluttet i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

Hvis der er en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (hvis A f.eks. investerer i B, og B investerer i C), skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/købers/begunstigedes navn

Registreret navn på den enhed, der køber/investerer i aktivet eller modtager ydelsen/garantien.

C0030

Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

Type ID-kode for investor/køber/begunstiget

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber/begunstiget«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

Registreret navn på den enhed, der sælger/overdrager aktivet/investeringen eller leverer ydelsen/stiller garantien.

C0060

Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver i denne rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber inden for koncernen: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikke-regulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

moderselskabets identifikationskode + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

Type ID-kode for udsteder/sælger/garantistiller

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Eventualforpligtelser

 

2 — Ikkebalanceførte poster

 

3 — Intern omkostningsdeling

 

4 — Andet

C0090

Transaktions udstedelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen/udstedelsen træder i kraft.

C0100

Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen eller den aftale, der ligger til grund for transaktionen, træder i kraft, hvis den er forskellig fra transaktionsdatoen. Hvis den er den samme som transaktionsdatoen, skal transaktionsdatoen indberettes.

C0110

Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken aftalen udløber. Hvis der ikke er nogen udløbsdato, angives »9999-12-31«.

C0120

Transaktionsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

C0130

Udløsende begivenhed

En kort beskrivelse af begivenhed, der ville udløse transaktionen/betalingen/forpligtelsen/ingen, f.eks. begivenhed, der ville medføre en eventualforpligtelse.

C0140

Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

Værdi af transaktionen, den stillede sikkerhed eller eventualforpligtelsen, indregnet i Solvens II-balancen.

Alle poster skal indberettes i overensstemmelse med Solvens II-værdien. Hvis Solvens II-værdien imidlertid ikke foreligger (f.eks. ikke-EØS-transaktioner i henhold til metode 2 efter ækvivalente regler eller banker eller kreditinstitutter), bør de lokale eller sektorbestemte værdiansættelsesregler anvendes.

C0150

Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

Højeste mulige værdi, om muligt, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret med den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II balancen.

C0160

Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

Angiv maksimum for eventualforpligtelser, der kan være skyldig fra garantistilleren, for så vidt angår sådanne, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

C0170

Højeste værdi af remburser/garantier

Summen af alle mulige cash flow, hvis de begivenheder, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af »garantistilleren« (C0050) over for den »begunstigede« (C0020) for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (heri medregnes remburser og uudnyttede lånefaciliteter). Under denne post medregnes ikke beløb, der allerede er indberettet under C0150 og C0160.

C0180

Værdi af garanterede aktiver

Værdi af de garanterede aktiver, for hvilke garantierne er modtaget.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

BILAG III

Vejledning til indberetningsskemaer for koncerner

Dette bilag indeholder yderligere vejledning vedrørende skemaerne i bilag I til denne forordning. I første kolonne i nedenstående tabeller er angivet de poster, som skal indberettes, idet kolonnerne og rækkerne er anført, som de optræder i skemaet i bilag I.

Skemaer, som skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne i de forskellige afsnit i dette bilag, benævnes »dette skema« i hele bilagets tekst.

S.01.01 — Indberetningens indhold

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del på koncernniveau.

Når der er behov for en særlig begrundelse, skal forklaringen ikke afgives i indberetningsskemaet, men indgå i dialogen med de nationale kompetente myndigheder.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0020

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0010 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0010 = 2, indberet »0«.

C0010/R0010

S.01.02 — Grundlæggende oplysninger — Generelt

Dette skema skal altid indgives. Den eneste mulighed er:

1 — Indberettet

C0010/R0020

S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0030

S.02.01 — Balance

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0040

S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0060

S.03.01 Ikkebalanceførte poster — Generelt

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ikkebalanceførte poster

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0070

S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier modtaget

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0080

S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ubegrænsede garantier stillet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0110

S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0120

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

3 — Indberettes ikke ifølge vejledningen til skemaet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0130

S.06.01 — Oversigt over aktiver

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

4 — Indberettes ikke, da S.06.02 indberettes kvartalsvis

 

5 — Indberettes ikke, da S.06.02 indberettes årligt

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0140

S.06.02 — Liste over aktiver

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0150

S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen kollektive investeringsinstitutter

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0160

S.07.01 — Strukturerede produkter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen strukturerede produkter

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0170

S.08.01 — Åbne derivater

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0180

S.08.02 — Derivattransaktioner

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen derivattransaktioner

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

7 — Indberettes ikke, ingen væsentlige ændringer siden den kvartalsvise indberetning

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0190

S.09.01 — Indtægter/gevinster og tab i perioden

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0200

S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen værdipapirudlån og -genkøb

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0210

S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen aktiver, der besiddes som sikkerhed

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0260

S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0270

S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen variable livrenter

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0370

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0410

S.23.01 — Kapitalgrundlag

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

6 — Fritaget i henhold til artikel 254, stk. 2

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0420

S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0430

S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0440

S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0460

S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

 

2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0470

S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0480

S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0500

S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0510

S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0520

S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0530

S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0540

S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0550

S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0560

S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0570

S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0680

S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen genforsikring

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0690

S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen SPV'er

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0700

S.32.01 — Selskaber, der indgår i koncernen

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0710

S.33.01 — Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0720

S.34.01 — Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da ingen ikke(gen)forsikringsvirksomhed indgår i koncernen

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0730

S.35.01 — Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0740

S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0750

S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i derivater

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0760

S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i intern genforsikring

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0770

S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen koncerninterne transaktioner i omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0780

S.37.01 — Risikokoncentration

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Indberettes ikke i overensstemmelse med den af den koncerntilsynsførende fastsatte tærskel

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0790

SR.02.01 — Balance

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, ingen ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

14 — Ikke indberettet, da det drejer sig om en matchtilpasningsportefølje

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0840

SR.25.01 — Solvenskapitalkrav — Kun standardformel

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet, da standardformlen anvendes

 

2 — Indberettet efter pålæg i henhold til artikel 112

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0850

SR.25.02 — Solvenskapitalkrav — Standardformel og partiel intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0860

SR.25.03 — Solvenskapitalkrav — Intern model

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

10 — Ikke indberettet, da standardformlen anvendes

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0870

SR.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0880

SR.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0890

SR.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0900

SR.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0910

SR.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0920

SR.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0930

SR.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ikke indberettet, da ingen forenklede beregninger anvendes

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

C0010/R0940

SR.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringskatastroferisici

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberettet

 

2 — Ingen risici

 

8 — Ikke indberettet, da en partiel intern model anvendes

 

9 — Ikke indberettet, da en komplet intern model anvendes

 

11 — Ikke indberettet, indberettes for ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

13 — Ikke indberettet, da kun metode 2 anvendes

 

0 — Ikke indberettet, anden årsag (i så fald skal der angives en særlig begrundelse)

S.01.02 — Grundlæggende oplysninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Navn på deltagende selskab

Registreret navn på det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, der er moderselskab i forsikrings- eller genforsikringskoncernen. Det skal være konsistent i alle indberetninger.

C0010/R0020

Koncernidentifikationskode

Det deltagende selskabs identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af tilsynsmyndighed

C0010/R0030

Koncernkodetype

ID-kodetype anvendt under »Koncernidentifikationskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0010/R0050

Koncerntilsynsførendes land

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for den koncerntilsynsførendes land.

C0010/R0060

Oplysninger om koncerndel

Angiv om, oplysningerne vedrører en koncerndel, jf. artikel 216 i direktiv 2009/138/EF. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ikke oplysninger om koncerndel

 

2 — Oplysninger om koncerndel

C0010/R0070

Indberetningssprog

Angiv ISO 639-1-koden (2 bogstaver) for det sprog, der anvendes til at indberette oplysninger.

C0010/R0080

Indberetningsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor indberetningen indgives til tilsynsmyndigheden.

C0010/R0090

Referencedato for indberetning

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

C0010/R0100

Regelmæssig indberetning/ad hoc-indberetning

Angiv, om indberetningen vedrører regelmæssig indberetning eller ad hoc-indberetning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Regelmæssig indberetning

 

2 — Ad hoc-indberetning

C0010/R0110

Indberetningsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, som beløbene i de enkelte indberetninger oplyses i.

C0010/R0120

Regnskabsstandarder

Angiv, hvilke regnskabsstandarder der anvendes til indberetningen af poster i S.02.01, værdiansættelse af regnskabet. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Internationale regnskabsstandarder (IFRS)

 

2 — Lokale generelt accepterede regnskabsprincipper (GAAP)

C0010/R0130

Beregningsmetode for koncernens solvenskapitalkrav

Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernens solvenskapitalkrav. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Standardformel

 

2 — Partiel intern model

 

3 — Komplet intern model

C0010/R0140

Anvendelse af koncernspecifikke parametre

Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af koncernspecifikke parametre. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes koncernspecifikke parametre

 

2 — Der anvendes ikke koncernspecifikke parametre

C0010/R0150

Ring-fenced fonde

Angiv, om koncernen indberetter virksomhed efter ring-fenced fonde. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der indberettes virksomhed efter ring-fenced fonde

 

2 — Der indberettes ikke virksomhed efter ring-fenced fonde

C0010/R0160

Beregningsmetode for koncernsolvens

Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernsolvensen. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Kun metode 1 anvendes

 

2 — Kun metode 2 anvendes

 

3 — En kombination af metode 1 og metode 2 anvendes

C0010/R0170

Matchtilpasning

Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af matchtilpasning. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes matchtilpasning

 

2 — Der anvendes ikke matchtilpasning

C0010/R0180

Volatilitetsjustering

Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af volatilitetsjustering. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes volatilitetsjustering

 

2 — Der anvendes ikke volatilitetsjustering

C0010/R0190

Overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

 

2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende risikofrie renter

C0010/R0200

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

Angiv, om koncernen indberetter tal under anvendelse af overgangsfradraget i forsikringsmæssige hensættelser. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Der anvendes overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

 

2 — Der anvendes ikke overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

C0010/R0210

Første indberetning eller genindberetning

Angiv, om det drejer sig om en første indberetning af oplysninger eller en genindberetning af oplysninger vedrørende en tidligere indberetningsreferencedato. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Første indberetning

 

2 — Genindberetning

S.01.03 — Grundlæggende oplysninger — Ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer bør angives, uanset om de er væsentlige for indberetningen af oplysninger eller ej.

I den første tabel indberettes alle ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer. Hvis en ring-fenced fond har en matchtilpasningsportefølje, der ikke dækker hele den ring-fenced fond, skal tre fonde angives, en for den ring-fenced fond, en for matchtilpasningsporteføljen i den ring-fenced fond og en tredje for fondens resterende del (omvendt i de tilfælde, hvor en matchtilpasningsportefølje har en ring-fenced fond).

I den anden tabel forklares forbindelserne mellem fondene som forklaret i det foregående afsnit. Kun fonde med sådanne forbindelser indberettes i den anden tabel.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet anvendes, enten alene eller sammen med metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i Solvens II-direktivet, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Liste over alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer (overlapning tilladt)

C0010

Registreret navn på selskab

Det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder den ring-fenced fund/matchtilpasningsporteføljen.

C0020

Identifikationskode for selskab

Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Hvis selskabet anvender muligheden »Specifik kode«, skal følgende tages i betragtning:

—

for (gen)forsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Fonds-/porteføljennummer

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver ring-fenced fond og matchtilpasningsportefølje. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere de ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer.

C0050

Navn på ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

Angiv navnet på den ring-fenced fond og matchtilpasningsporteføljen.

Når det er muligt (hvis fonden er knyttet til et kommercielt produkt), skal det kommercielle navn anvendes. Hvis det ikke er muligt, f.eks. hvis fonden er knyttet til flere kommercielle produkter, skal der anvendes et andet navn.

Navnet skal være unikt og konsistent over tid.

C0060

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del af en fond

Angiv, om det drejer sig om en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. I de tilfælde, hvor der indgår andre fonde i én fond, skal i denne celle angives typen af hver fond eller afdeling. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Matchtilpasningsportefølje

 

3 — Resterende del af en fond

C0070

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Angiv, om den anførte fond omfatter andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fond, hvori der indgår andre fonde

 

2 — Ikke en fond, hvori der indgår andre fonde

Kun »moderfonden« angives under valgmulighed 1.

C0080

Væsentlig

Angiv, om den ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje er væsentlig med henblik på detaljeret indberetning af oplysninger. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Væsentlig

 

2 — Ikke væsentlig

I tilfælde af fonde, hvori der indgår andre fonde, skal denne post kun indberettes for »moderfonden«.

C0090

Artikel 304

Angiv, om den ring-fenced fond falder ind under Solvens II-direktivets artikel 304. En af følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — med mulighed for delmodulet for aktierisici

 

2 — Ring-fenced fond omfattet af artikel 304 — uden mulighed for delmodulet for aktierisici

 

3 — Ring-fenced fond ikke omfattet af artikel 304

Liste over ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

C0100

Antal ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer med ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

I forbindelse med de fonde, hvori der indgår andre fonde (mulighed 1 indberettet under post C0070), angives det under post C0040 anførte nummer.

Fonden gentages i så mange rækker, som der kræves for at indberette de omfattede fonde.

C0110

Antal ring-fenced afdelinger/matchtilpasningsporteføljer

Angiv antallet af fonde, der indgår i andre fonde, som anført under post C0040.

C0120

Ring-fenced afdeling/matchtilpasningsportefølje

Angiv arten af den fond, der indgår i andre fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Matchtilpasningsportefølje

S.02.01 — Balance

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde og den resterende del.

Dette skema anvendes, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering). Besiddelser i tilknyttede selskaber, som ikke konsolideres række for række i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) eller c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, herunder de besiddelser i tilknyttede selskaber, der er omfattet af metode 2, når der anvendes en kombination af metoder, medregnes i posten »Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser«.

Skema SR.02.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Kolonnen »Solvens II-værdi« (C0010) skal udfyldes under anvendelse af værdiansættelsesprincipperne i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Hvad angår kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) anvendes de indregnings- og værdiansættelsesmetoder, som koncernerne anvender i deres lovpligtige regnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Denne kolonne er som standard obligatorisk. I de konkrete tilfælde, hvor koncernen ikke udarbejder officielle årsregnskaber i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS, bør den konkrete situation drøftes med den koncerntilsynsførende. I skema SR.02.01 anvendes denne kolonne kun, hvis det i henhold til national lovgivning er et krav, at der udarbejdes regnskaber for ring-fenced fonde.

Hovedreglen er, at hver post skal indberettes særskilt i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

Der er imidlertid indsat stiplede rækker i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« for at muliggøre indberetning af aggregerede tal, hvis de individuelle tal ikke foreligger.

 

POST

VEJLEDNING

Aktiver

Z0020

Ring-fenced fond eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond

 

2 — Resterende del

Z0030

Fondsnummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0020/R0010

Goodwill

Immaterielle aktiver, som opstår ved en virksomhedssammenslutning, og som repræsenterer den økonomiske værdi af aktiver, der ikke kan identificeres individuelt eller indregnes separat i en virksomhedssammenslutning.

C0020/R0020

Udskudte anskaffelsesomkostninger

Anskaffelsesomkostninger, som vedrører kontrakter, der er i kraft på balancedatoen, og som overføres fra én indberetningsperiode til efterfølgende indberetningsperioder, i forbindelse med ikkeudløbne risikoperioder. I forbindelse med livsforsikringsvirksomhed udskydes anskaffelsesomkostninger, når det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

C0010-C0020/R0030

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver, som ikke er goodwill. Et identificerbart, ikkemonetært aktiv uden fysisk substans.

C0010-C0020/R0040

Udskudte skatteaktiver

Udskudte skatteaktiver er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil reducere skattebetalinger som følge af:

a)

fradragsberettigede midlertidige forskelle

b)

fremførbare uudnyttede skattemæssige underskud og/eller

c)

fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag.

C0010-C0020/R0050

Pensionsmæssigt overskud

Det samlede nettooverskud relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010-C0020/R0060

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

Materielle aktiver bestemt til permanent brug og ejendomme, der besiddes af koncernen til eget brug. Heri medregnes ejendomme til eget brug under opførelse.

C0010-C0020/R0070

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Den samlede værdi af investeringer, undtagen aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler.

C0010-C0020/R0080

Ejendomme (bortset fra til eget brug)

Værdi af ejendomme (bortset fra til eget brug). Heri medregnes ejendomme under opførelse bortset fra til eget brug.

C0010-C0020/R0090

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Kapitalinteresser som defineret i artikel 13, nr. 20), og besiddelser i tilknyttede selskaber som defineret i artikel 212, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/138/EF.

Når en del af aktiverne i forbindelse med kapitalinteresser og tilknyttede selskaber vedrører unit-linked og indeksregulerede aftaler, skal disse dele indberettes under »Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler« i C0010-C0020/R0220.

I besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser på koncernniveau, medregnes:

—

besiddelser i tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, som ikke er datterselskaber af moderselskabet, jf. artikel 335, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35

—

besiddelser i tilknyttede selskaber i andre finansielle sektorer, jf. artikel 335, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2015/35

—

andre tilknyttede selskaber, jf. artikel 335, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35

—

forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, eller blandede finansielle holdingselskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering (når der anvendes en kombination af metoder).

C0010-C0020/R0100

Aktier

Den samlede værdi af aktier, noterede og unoterede.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0110

Aktier — noterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0120

Aktier — unoterede

Kapitalandele, som repræsenterer selskabskapital, f.eks. ejerskabet i et selskab, og som ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Heri medregnes ikke besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem noterede og unoterede aktier, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0130

Obligationer

Den samlede værdi af statsobligationer, erhvervsobligationer, strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for obligationer, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0140

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overnationale regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0150

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0160

Strukturerede værdipapirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter enhver kategori af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0170

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er).

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem obligationer, strukturerede produkter og sikrede værdipapirer, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0180

Kollektive investeringsinstitutter

Ved »kollektivt investeringsinstitut« forstås et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010-C0020/R0190

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Derivatets Solvens II-værdi på indberetningsdatoen angives kun her, hvis den er positiv (i tilfælde af negativ værdi, se R0790).

C0010-C0020/R0200

Indskud, bortset fra likvider

Indskud, bortset fra likvider, som ikke kan anvendes til foretage betalinger inden en bestemt forfaldsdato, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

C0010-C0020/R0210

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer, der ikke allerede er omfattet af ovenstående investeringer.

C0010-C0020/R0220

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler (klassificeret som branche 31, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0010-C0020/R0230

Lån, herunder realkreditlån

Den samlede værdi af lån, herunder realkreditlån, dvs. finansielle aktiver, der skabes, når koncerner udlåner midler, enten med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling for lån, herunder realkreditlån, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0240

Policelån

Lån ydet til forsikringstagere, sikret ved policer (underliggende forsikringsmæssige hensættelser).

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0250

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (fysiske personer) med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0260

Andre lån, herunder realkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer (øvrige, kan ikke klassificeres under post R0240 eller R0250), med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem policelån, realkreditlån til fysiske personer og andre lån, herunder realkreditlån, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0270

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Det svarer til genforsikringsandelen af forsikringsmæssige hensættelser (herunder finite reinsurance og SPV'er).

C0010-C0020/R0280

Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem skadesforsikring undtagen sygeforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0290

Skadesforsikring undtagen sygeforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010-C0020/R0300

Sygeforsikring svarende til skadesforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til skadesforsikring.

C0010-C0020/R0310

Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked og sygeforsikring svarende til livsforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0320

Sygeforsikring svarende til livsforsikring

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring.

C0010-C0020/R0330

Livsforsikring undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring, undtagen forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring svarende til livsforsikring og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked.

C0010-C0020/R0340

Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked livsforsikringsvirksomhed.

C0010-C0020/R0350

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

C0010-C0020/R0360

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

Forfaldne beløb, som skal betales af forsikringstagere og forsikringsselskaber, og andre beløb forbundet med forsikringsvirksomhed, der ikke er medregnet som likviditetstilførsel til forsikringsmæssige hensættelser.

Heri medregnes tilgodehavender fra accepteret genforsikring.

C0010-C0020/R0370

Tilgodehavender fra genforsikring

Forfaldne tilgodehavender hos genforsikringsselskaber, som vedrører genforsikringsvirksomhed, og som ikke er medregnet i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Posten kan omfatte: forfaldne tilgodehavender hos genforsikringsselskaber, som vedrører afregnede krav fra forsikringstagere eller begunstigede, tilgodehavender fra genforsikringsselskaber vedrørende andet end forsikringsbegivenheder eller afregnede forsikringskrav, f.eks. provisioner.

C0010-C0020/R0380

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

Heri medregnes tilgodehavender fra ansatte eller handelspartnere (ikke forsikringsrelateret), herunder offentlige enheder.

C0010-C0020/R0390

Egne aktier (som besiddes direkte)

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes direkte af koncernen.

C0010-C0020/R0400

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

C0010-C0020/R0410

Likvider

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger, og indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

Bankkonti må ikke modregnes; derfor anerkendes kun positive konti under denne post og kassekreditter anført under forpligtelser, medmindre der er både en juridisk ret til modregning og en påviselig hensigt om at nettoafregne.

C0010-C0020/R0420

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

Alle øvrige aktiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010-C0020/R0500

Aktiver i alt

Alle aktiver i alt.

Passiver

C0010-C0020/R0510

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikring mellem skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) og sygeforsikring svarende til skadesforsikring, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0520

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0530

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0540

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0550

Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår skadesforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0560

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikring (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0570

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0580

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0590

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin vedrørende forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til skadesforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0600

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)

Summen af de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

Hvis det med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er muligt at foretage en opdeling af forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) mellem sygeforsikring (svarende til livsforsikring) og livsforsikring (undtagen sygeforsikring, indeksreguleret og unit-linked), angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0610

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0620

Forsikringsmæssige hensættelser — sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0630

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over de forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0640

Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår sygeforsikringsvirksomhed (svarende til livsforsikring).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0650

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0660

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De samlede forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (eksklusive sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0670

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0680

Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked).

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010-C0020/R0690

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked

De samlede forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0700

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et

De forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et (replikerbar/afdækningsbar portefølje) for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0710

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Bedste skøn

Det samlede bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Det bedste skøn indberettes uden fradrag af genforsikring.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0010/R0720

Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked — Risikomargin

Den samlede risikomargin for forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår indeksreguleret og unit-linked virksomhed.

Heri medregnes fordelingen fra overgangsforanstaltningerne vedrørende de forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse med den bidragsbaserede metode, der anvendes med henblik på beregningen af minimumskapitalkravet.

C0020/R0730

Andre forsikringsmæssige hensættelser

Andre forsikringsmæssige hensættelser, som indregnet af koncernen i dens lovpligtige regnskaber, i overensstemmelse med lokale GAAP eller IFRS.

C0010/R0740

Eventualforpligtelser

En eventualforpligtelse defineres som:

a)

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b)

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

i)

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii)

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

Eventualforpligtelser, der indregnes i balancen, skal opfylde kriterierne i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010-C0020/R0750

Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Forpligtelser, hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er usikker, undtagen dem indberettet under »Pensionsforpligtelser«.

Hensættelserne indregnes som forpligtelser (under forudsætning af at et pålideligt skøn kan foretages), når de repræsenterer forpligtelser, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

C0010-C0020/R0760

Pensionsforpligtelser

De samlede nettoforpligtelser relateret til medarbejdernes pensionsordning.

C0010-C0020/R0770

Indskud fra genforsikringsselskaber

Beløb (f.eks. kontanter) modtaget fra genforsikringsselskaber eller fratrukket af genforsikringsselskaber i henhold til genforsikringsaftalen.

C0010-C0020/R0780

Udskudte skatteforpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser er indkomstskatter, der i fremtidige regnskabsår vil blive betalbare som følge af skattepligtige midlertidige forskelle.

C0010-C0020/R0790

Derivater

Et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Kun derivatforpligtelser indberettes i denne række (dvs. derivater med negative værdier på indberetningsdatoen). Derivataktiver indberettes under C0010-C0020/R0190.

Koncerner, der ikke værdiansætter derivater i deres lokale GAAP, behøver ikke anføre en regnskabsmæssig værdi.

C0010-C0020/R0800

Gæld til kreditinstitutter

Gæld, såsom lån, herunder realkreditlån, til kreditinstitutter, undtagen obligationer, der besiddes af kreditinstitutter (det er ikke muligt for koncernen at angive alle indehavere af de obligationer, det udsteder) og efterstillet gæld. Kassekreditter medregnes.

C0010-C0020/R0810

Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter

Finansielle forpligtelser, herunder obligationer udstedt af koncernen (uanset om de besiddes af kreditinstitutter eller ej), strukturerede værdipapirer udstedt af koncernen selv og lån, herunder realkreditlån, til andre enheder end kreditinstitutter.

Efterstillet gæld medregnes ikke her.

C0010-C0020/R0820

Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere

Forfaldne forpligtelser over for forsikringstagere og forsikringsselskaber og andre forfaldne beløb vedrørende forsikringsvirksomhed, men som ikke er forsikringsmæssige hensættelser.

Heri medregnes forfaldne forpligtelser over for (gen)forsikringsmæglere (f.eks. mæglerprovisioner, der er forfaldne, men endnu ikke betalt af koncernen).

Heri medregnes ikke forfaldne låneforpligtelser, herunder i form af realkreditlån, over for andre forsikringsselskaber, hvis de kun vedrører finansiering og ikke er forbundet med forsikringsvirksomhed (sådanne lån, herunder realkreditlån, skal indberettes som finansielle forpligtelser).

Forpligtelser vedrørende accepteret genforsikring medregnes.

C0010-C0020/R0830

Forpligtelser vedrørende genforsikring

Andre forfaldne forpligtelser over for genforsikringsselskaber (især anfordringskonti) end indskud forbundet med genforsikringsvirksomhed, der ikke er medtaget i beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler.

Heri medregnes forpligtelser over for genforsikringsselskaber vedrørende cederede præmier.

C0010-C0020/R0840

Forpligtelser (handel, ikke forsikring)

Handelsforpligtelser i alt, herunder beløb til ansatte, leverandører osv., som ikke er forbundet med forsikring, parallelt med tilgodehavender (handel, ikke forsikring) på aktivsiden; omfatter også offentlige enheder.

C0010-C0020/R0850

Efterstillet gæld

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Efterstillet gæld, der er klassificeret som basiskapitalgrundlag, og efterstillet gæld, der ikke er medregnet i basiskapitalgrundlaget, i alt.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlag og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, angives under denne post summen.

C0010-C0020/R0860

Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld er gæld, der er efterstillet anden specificeret gæld, når selskabet likvideres. Anden gæld kan være endnu mere efterstillet. Kun efterstillet gæld, der ikke er klassificeret som basiskapitalgrundlag, anføres her.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0870

Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget

Efterstillet gæld klassificeret i basiskapitalgrundlaget.

Hvis der med henblik på udfyldelse af kolonnen »Regnskabsmæssig værdi« (C0020) ikke er en opdeling mellem efterstillet gæld ikke medregnet i kapitalgrundlaget og efterstillet gæld medregnet i kapitalgrundlaget, indberettes denne post ikke.

C0010-C0020/R0880

Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds

Alle øvrige passiver, der ikke allerede er anført andetsteds under balanceførte poster.

C0010-C0020/R0900

Passiver i alt

Alle passiver i alt.

C0010/R1000

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Koncernens samlede overskydende aktiver i forhold til passiver som værdiansat i henhold til Solvens II-værdiansættelsesgrundlaget. Værdi af aktiver minus passiver.

C0020/R1000

Overskydende aktiver i forhold til passiver

(regnskabsmæssig værdi)

Den samlede værdi i »Overskydende aktiver i forhold til passiver« i kolonnen »Regnskabsmæssig værdi«.

S.02.02 — Aktiver og passiver efter valuta

Generel bemærkning:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema skal udfyldes i overensstemmelse med balancen (S.02.01). Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Dette skema skal ikke indgives, hvis én enkelt valuta udgør mere end 90 % af aktiverne og også af passiverne.

Hvis det indgives, skal der altid indberettes oplysninger om indberetningsvalutaen, uanset værdien af aktiver og passiver. Oplysninger, der indberettes efter valuta, skal udgøre mindst 90 % af de samlede aktiver og af de samlede passiver. De resterende 10 % lægges sammen. Hvis der skal indberettes en bestemt valuta for enten aktiver eller passiver for at overholde reglen om 90 %, skal den pågældende valuta indberettes for både aktiver og passiver.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Valutaer

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for hver valuta, som indberettes.

C0020/R0020

Samlet værdi for alle valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

Investeringer i kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber (NCP'er) på koncernniveau medregnes i ræken »Investeringer« i dette skema (R0020). Den indre værdi af kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber angives i den relevante valutakolonne i overensstemmelse med selskabets lokale valuta.

C0030/R0020

Værdi for indberetningsvalutaen — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

C0040/R0020

Værdi for resterende øvrige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0020) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0020).

C0050/R0020

Værdi for væsentlige valutaer — Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af investeringerne (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0030

Samlet værdi for alle valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for alle valutaer.

C0030/R0030

Værdi for indberetningsvalutaen — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for indberetningsvalutaen.

C0040/R0030

Værdi for resterende øvrige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0030) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0030).

C0050/R0030

Værdi for væsentlige valutaer — Andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af andre aktiver: Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug, likvider, policelån, lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, og andre lån, herunder realkreditlån (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler), for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0040

Samlet værdi for alle valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

C0030/R0040

Værdi for indberetningsvalutaen — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for indberetningsvalutaen.

C0040/R0040

Værdi for resterende øvrige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet den samlede værdi af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0040) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0040).

C0050/R0040

Værdi for væsentlige valutaer — Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler, for alle valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0050

Samlet værdi for alle valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for alle valutaer.

C0030/R0050

Værdi for indberetningsvalutaen — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for indberetningsvalutaen.

C0040/R0050

Værdi for resterende øvrige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet den samlede værdi af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0050) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0050).

C0050/R0050

Værdi for væsentlige valutaer — Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Indberet værdien af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0060

Samlet værdi for alle valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet den samlede værdi af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for alle valutaer.

C0030/R0060

Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for indberetningsvalutaen.

C0040/R0060

Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0060) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0060).

C0050/R0060

Værdi for væsentlige valutaer — Indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring

Indberet værdien af indskud til cedenter, tilgodehavender fra forsikringer og mæglere og tilgodehavender fra genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0070

Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for alle valutaer.

C0030/R0070

Værdi for Solvens II-indberetningsvalutaen — Alle øvrige aktiver

Indberet værdien af alle øvrige aktiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0070

Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0070) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0070).

C0050/R0070

Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige aktiver

Indberet værdien af alle øvrige aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0100

Samlet værdi for alle valutaer — Samlede aktiver

Indberet den samlede værdi af de samlede aktiver for alle valutaer.

C0030/R0100

Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede aktiver

Indberet værdien af de samlede aktiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0100

Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede aktiver

Indberet værdien de samlede aktiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0100) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0100).

C0050/R0100

Værdi for væsentlige valutaer — Samlede aktiver

Indberet værdien af de samlede aktiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0110

Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for alle valutaer.

C0030/R0110

Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for indberetningsvalutaen.

C0040/R0110

Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0110) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0110).

C0050/R0110

Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser (undtagen indeksregulerede og unit-linked aftaler) for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0120

Samlet værdi for alle valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser (indeksregulerede og unit-linked aftaler)

Indberet den samlede værdi af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for alle valutaer.

C0030/R0120

Værdi for indberetningsvalutaen — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for indberetningsvalutaen.

C0040/R0120

Værdi for resterende øvrige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0120) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0120).

C0050/R0120

Værdi for væsentlige valutaer — Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksregulerede og unit-linked aftaler

Indberet værdien af de forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked aftaler for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0130

Samlet værdi for alle valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet den samlede værdi af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for alle valutaer.

C0030/R0130

Værdi for indberetningsvalutaen — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for indberetningsvalutaen.

C0040/R0130

Værdi for resterende øvrige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0130) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0130).

C0050/R0130

Værdi for væsentlige valutaer — Indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring

Indberet værdien af indskud fra genforsikringsselskaber og forpligtelser vedrørende forsikring, mæglere og genforsikring for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0140

Samlet værdi for alle valutaer — Derivater

Indberet den samlede værdi af derivaterne for alle valutaer.

C0030/R0140

Værdi for indberetningsvalutaen — Derivater

Indberet værdien af derivaterne for indberetningsvalutaen.

C0040/R0140

Værdi for resterende øvrige valutaer — Derivater

Indberet den samlede værdi af derivater for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0140) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0140).

C0050/R0140

Værdi for væsentlige valutaer — Derivater

Indberet værdien af derivaterne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0150

Samlet værdi for alle valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for alle valutaer.

C0030/R0150

Værdi for indberetningsvalutaen — Finansielle forpligtelser

Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for indberetningsvalutaen.

C0040/R0150

Værdi for resterende øvrige valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet den samlede værdi af de finansielle forpligtelser for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0150) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0150).

C0050/R0150

Værdi for væsentlige valutaer — Finansielle forpligtelser

Indberet værdien af de finansielle forpligtelser for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0160

Samlet værdi for alle valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for alle valutaer.

C0030/R0160

Værdi for indberetningsvalutaen — Eventualforpligtelser

Indberet værdien af eventualforpligtelserne for indberetningsvalutaen.

C0040/R0160

Værdi for resterende øvrige valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet den samlede værdi af eventualforpligtelserne for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0160) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0160).

C0050/R0160

Værdi for væsentlige valutaer — Eventualforpligtelser

Indberet værdien af eventualforpligtelserne for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0170

Samlet værdi for alle valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for alle valutaer.

C0030/R0170

Værdi for indberetningsvalutaen — Alle øvrige passiver

Indberet værdien af alle øvrige passiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0170

Værdi for resterende øvrige valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet den samlede værdi af alle øvrige passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0170) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0170).

C0050/R0170

Værdi for væsentlige valutaer — Alle øvrige passiver

Indberet værdien af alle øvrige passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

C0020/R0200

Samlet værdi for alle valutaer — Samlede passiver

Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for alle valutaer.

C0030/R0200

Værdi for indberetningsvalutaen — Samlede passiver

Indberet værdien af de samlede passiver for indberetningsvalutaen.

C0040/R0200

Værdi for resterende øvrige valutaer — Samlede passiver

Indberet den samlede værdi af de samlede passiver for de resterende valutaer, der ikke indberettes efter valuta.

Det betyder, at denne celle ikke omfatter den værdi, der er indberettet i indberetningsvalutaen (C0030/R0200) og i valutaerne indberettet efter valuta (C0050/R0200).

C0050/R0200

Værdi for væsentlige valutaer — Samlede passiver

Indberet værdien af de samlede passiver for hver af de valutaer, der skal indberettes særskilt.

S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema skal indeholde oplysningerne om ikkebalanceførte poster samt den maksimale værdi og Solvens II-værdien af eventualforpligtelser på Solvens II-balancen. Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Garantier kræver, at udsteder betaler bestemte beløb som godtgørelse til ejere for et tab, som disse pådrager sig, hvis en bestemt debitor ikke foretager rettidig betaling i henhold til de oprindelige eller ændrede vilkår for et gældsinstrument. Disse garantier kan antage forskellige juridiske former, såsom finansielle garantier, remburser og kreditmisligholdelseskontrakter. I disse poster medregnes ikke garantier hidrørende fra forsikringsaftaler, som er indregnet i forsikringsmæssige hensættelser.

En eventualforpligtelse defineres som:

a.

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b.

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, selv hvis:

i.

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii.

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

Sikkerhedsstillelse er et aktiv med en monetær værdi eller en forpligtelse, der sikrer långiveren, i tilfælde af at låntageren misligholder sin forpligtelse.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.02 og S.03.03. Det betyder, at kun begrænsede garantier skal indberettes i dette skema.

På koncernniveau anvendes skemaer for alle enheder, der er omfattet af koncerntilsynet — herunder andre finansielle sektorer og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber — for metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

For kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber medregnes stillede garantier og modtagne garantier forholdsmæssigt, når metode 1 anvendes. Når metode 2 anvendes, indberettes den samlede værdi for garantierne.

 

POST

VEJLEDNING

C0010/R0010

Maksimal værdi — Garantier stillet af koncernen, herunder remburser

Summen af hele det mulige likviditetstab forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af koncernen til en anden part. Heri medregnes cash flow i forbindelse med remburser.

Hvis en garanti også angives som eventualforpligtelse under R0310, medregnes den maksimale værdi også i denne række.

Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema.

C0010/R0030

Maksimal værdi — Garantier modtaget af koncernen, herunder remburser

Summen af hele den mulige likviditetstilførsel forbundet med garantier, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier modtaget af koncernen fra en anden part for at garantere betaling af koncernens forpligtelser (heri medregnes remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema.

C0020/R0100

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0110

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed, der besiddes for derivater

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0120

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

Solvens II-værdi af aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0130

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden sikkerhed, der besiddes

Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes for derivater.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0200

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet sikkerhed, der besiddes

Salmet Solvens II-værdi af sikkerhed, der besiddes.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0030/R0100

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for ydede lån eller købte obligationer

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for ydede lån eller købte obligationer.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0030/R0110

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Sikkerhed, der besiddes for derivater

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed for derivater.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0030/R0120

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser

Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed af genforsikringsselskaber for cederede forsikringsmæssige hensættelser.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0030/R0130

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Anden sikkerhed, der besiddes

Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke der besiddes anden sikkerhed.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0030/R0200

Værdi af aktiver, for hvilke der besiddes sikkerhed — Samlet sikkerhed, der besiddes

Salmet Solvens II-værdi af de aktiver, for hvilke den samlede sikkerhed besiddes.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0210

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer

Solvens II-værdi af den sikkerhed, der er stillet for modtagne lån eller udstedte obligationer.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0220

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Sikkerhed stillet for derivater

Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for derivater.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0230

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

Solvens II-værdi af de aktiver, der er stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0240

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Anden stillet sikkerhed

Solvens II-værdi af sikkerhed stillet for anden sikkerhedsstillelse.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0020/R0300

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Samlet stillet sikkerhed

Samlet Solvens II-værdi af den stillede sikkerhed.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0040/R0210

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for modtagne lån eller udstedte obligationer.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0040/R0220

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Sikkerhed stillet for derivater

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed for derivater.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0040/R0230

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Aktiver stillet som sikkerhed over for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring)

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke aktiverne er stillet som sikkerhed for cedenter for forsikringsmæssige hensættelser (accepteret genforsikring).

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0040/R0240

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Anden stillet sikkerhed

Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke der er stillet anden sikkerhed.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0040/R0300

Værdi af passiver, for hvilke der er stillet sikkerhed — Samlet stillet sikkerhed

Samlet Solvens II-værdi af de passiver, for hvilke sikkerheden er stillet.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

C0010/R0310

Maksimal værdi — Eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der ikke er omfattet af de på Solvens II-balancen værdiansatte eventualforpligtelser (post C0010/R0740 i S.02.01).

Interne eventualforpligtelser, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes i dette skema.

Dette vedrører eventualforpligtelser, der ikke er væsentlige.

I værdien skal medregnes garantier indberettet under R0010, hvis de regnes for eventualforpligtelser.

C0010/R0330

Maksimal værdi — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

Størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidigt likviditetstab, der er nødvendigt for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er indregnet i Solvens II-balancen, som fastsat i artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0010/R0400

Maksimal værdi — Samlede eventualforpligtelser

Samlede størst mulige værdi, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret ved den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser.

C0020/R0310

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser ikke på Solvens II-balancen

Solvens II-værdi af de eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

C0020/R0330

Værdi af garanti/sikkerhedsstillelse/eventualforpligtelser — Eventualforpligtelser på Solvens II-balancen

Solvens II-værdi af eventualforpligtelserne på Solvens II-balancen. Denne værdi indberettes kun i forbindelse med eventualforpligtelser, for hvilke der er indberettet en værdi under post C0010/R0330 i S.03.01.

Hvis denne værdi er lavere end C0010/R0740 i S.02.01, skal der gives en forklaring i den beskrivende del af indberetningen.

S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for garanti

Koden for den modtagne garanti. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

C0020

Navn på garantistiller

Angiv navnet på garantistilleren.

C0030

Kode for garantistiller

Angiv koden for garantistilleren ved anvendelse af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0040

Kodetype for garantistiller

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0060

Hændelse(r), der udløser garanti

Angiv den udløsende hændelse. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Konkursbegæring efter International Swaps and Derivatives Association (»ISDA«)-kreditbegivenhed

 

2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

 

3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

 

6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

 

7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

 

8 — Svig

 

9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

 

10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

 

0 — Andet

C0070

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis der er valgt »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

C0080

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

C0090

Supplerende kapitalgrundlag

Angiv, om garantien klassificeres som supplerende kapitalgrundlag, og om den er repræsenteret under følgende poster i S.23.01:

—

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0340)

—

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF (C0010/R0350)

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Supplerende kapitalgrundlag

 

2 — Ikke supplerende kapitalgrundlag

S.03.03 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier stillet af koncernen

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Hvad angår Solvens II-værdien defineres posterne i vejledningen ud fra en indregningstilgang. Der er fastsat værdiansættelsesprincipper i direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og tekniske standarder og retningslinjer vedrørende Solvens II.

Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset.

De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.01. På koncernniveau anvendes skemaer for alle enheder, der er omfattet af koncerntilsynet — herunder andre finansielle sektorer og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber — for metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema, men indberettes i det relevante skema for koncerninterne transaktioner (S.36).

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Kode for garanti

Koden for den stillede garanti. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være unikt og konsistent over tid. Det må ikke genanvendes til andre garantier.

C0020

Navn på garantimodtager

Angiv navnet på garantimodtageren.

C0030

Kode for garantimodtager

Angiv koden for garantimodtageren ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0040

Kodetype for garantimodtager

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Kode for garantistiller«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0060

Hændelse(r), der udløser garanti

Angiv udløsende hændelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Konkursbegæring ISDA-kreditbegivenhed

 

2 — Nedjustering foretaget af et kreditvurderingsbureau

 

3 — Solvenskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

4 — Minimumskapitalkrav falder til under en tærskel, men højere end 100 %

 

5 — Misligholdelse af solvenskapitalkrav

 

6 — Misligholdelse af minimumskapitalkrav

 

7 — Manglende betaling af en kontraktlig forpligtelse

 

8 — Svig

 

9 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med afhændelse af aktiver

 

10 — Misligholdelse af kontraktlig forpligtelse forbundet med anskaffelse af aktiver

 

0 — Andet

C0070

Skønsmæssig maksimal værdi af garanti

Summen af alle mulige cash flow, hvis de hændelser, der udløser garantier, alle indtraf, i forbindelse med garantier stillet af koncernen til en anden part.

C0080

Specifik(ke) hændelse(r), der udløser garanti

Beskrivelse af den udløsende hændelse, hvis der er valgt »0 — Andet« under post C0060 »Hændelse(r), der udløser garanti«.

C0090

Ikrafttrædelsesdato for garanti

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor garantiens gyldighed begynder.

S.05.01 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema skal indberettes ud fra en konsolideret regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher. Koncerner skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag.

Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der er omfattet af koncernregnskabet.

Med hensyn til kvartalsvis indberetning skal administrationsomkostninger, udgifter til forvaltning af investeringer, anskaffelsesomkostninger og overheadomkostninger angives aggregeret.

 

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser

C0010-C0120/R0110

Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0120/R0120

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0130-C0160/R0130

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0140

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0010-C0160/R0200

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0210

Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0010-C0120/R0220

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0130-C0160/R0230

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0010-C0160/R0240

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0010-C0160/R0300

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0310

Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0320

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/R0330

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0340

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0400

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0010-C0120/R0610

Administrationsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af regnskabsåret, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0620

Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0630

Administrationsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0640

Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0700

Administrationsomkostninger — Netto

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0160/R0710

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0720

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0730

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0740

Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0800

Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R0810

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0820

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0130-C0160/R0830

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0160/R0840

Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R0900

Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0010-C0120/R0910

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R0920

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R0930

Anskaffelsesomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R0940

Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R1000

Anskaffelsesomkostninger — Netto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, herunder fornyelsesomkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi koncernen har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0010-C0120/R1010

Overheadomkostninger — Direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0010-C0120/R1020

Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0130-C0160/R1030

Overheadomkostninger — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0010-C0160/R1040

Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0010-C0160/R1100

Overheadomkostninger — Netto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0200/R0110-R1100

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0200/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0200/R1300

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

Livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser

C0210-C0280/R1410

Tegnede præmier — Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

Heri medregnes både direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1420

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0210-C0280/R1500

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1510

Præmieindtægter — Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed.

C0210-C0280/R1520

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0210-C0280/R1600

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1610

Erstatningsudgifter — Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1620

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1700

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0210-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

C0210-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0210-C0280/R1910

Administrationsomkostninger — Brutto

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af regnskabsåret, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R1920

Administrationsomkostninger — Genforsikringsandel

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2000

Administrationsomkostninger — Netto

Administrationsomkostninger, som koncernen pådrager sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet, er omkostninger, der er forbundet med administration af policer, herunder omkostninger vedrørende genforsikringsaftaler og SPV'er. Nogle administrationsomkostninger er direkte forbundet med aktivitet vedrørende en specifik forsikringsaftale (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger), såsom omkostninger ved fakturering af præmier, omkostninger ved regelmæssigt at sende oplysninger til forsikringstagere og omkostninger ved policeændringer (f.eks. konverteringer og genikrafttrædelser). Andre administrationsomkostninger er direkte forbundet med forsikringsaktivitet, men er resultatet af aktiviteter, der dækker mere end én police, såsom løn til ansatte med ansvar for administration af policer.

Beløbet vedrører nettoadministrationsomkostningerne.

Nettoadministrationsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2010

Udgifter til forvaltning af investeringer — Brutto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2020

Udgifter til forvaltning af investeringer — Genforsikringsandel

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2100

Udgifter til forvaltning af investeringer — Netto

Udgifter til forvaltning af investeringer allokeres som regel ikke til de enkelte policer, men til en portefølje af forsikringsaftaler. Udgifter til forvaltning af investeringer kan omfatte udgifter til opbevaring af oplysninger om investeringsporteføljen, løn til ansatte med ansvar for investering, aflønning af eksterne rådgivere, udgifter forbundet med handel med investeringer (dvs. køb og salg af porteføljepapirerne) og i nogle tilfælde også aflønning for depotydelser.

Beløbet vedrører nettoudgifterne til forvaltning af investeringer.

Nettoudgifterne til forvaltning af investeringer summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2110

Skadesbehandlingsomkostninger — Brutto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R2120

Skadesbehandlingsomkostninger — Genforsikringsandel

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2200

Skadesbehandlingsomkostninger — Netto

Skadesbehandlingsomkostninger er omkostninger, der påløber i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalærer og taksatorhonorarer og interne omkostninger i forbindelse med behandling af krav. Nogle af disse omkostninger kan tilskrives individuelle krav (f.eks. advokatsalærer og taksatorhonorarer), andre skyldes aktiviteter, der vedrører mere end ét krav (f.eks. løn til ansatte i skadesbehandlingsafdelingen).

Nettoskadesbehandlingsomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0210-C0280/R2210

Anskaffelsesomkostninger — Brutto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2220

Anskaffelsesomkostninger — Genforsikringsandel

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2300

Anskaffelsesomkostninger — Netto

Anskaffelsesomkostninger omfatter omkostninger, der kan identificeres for den enkelte forsikringsaftale, og som er opstået, fordi selskabet har udstedt den pågældende aftale. Disse omfatter provisionsomkostninger, omkostninger ved at sælge, indgå og iværksætte en forsikringsaftale, der er udstedt. Heri medregnes bevægelser i udskudte anskaffelsesomkostninger. For genforsikringsselskabers vedkommende anvendes definitionen med de fornødne ændringer.

Nettoanskaffelsesomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0210-C0280/R2310

Overheadomkostninger — Brutto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører den direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomheden, opgjort brutto.

C0210-C0280/R2320

Overheadomkostninger — Genforsikringsandel

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Beløbet vedrører genforsikringsandelen.

Genforsikringsandelen opdeles som standard efter omkostningstype; hvis det ikke er muligt, indberettes den som anskaffelsesomkostninger.

C0210-C0280/R2400

Overheadomkostninger — Netto

Overheadomkostninger omfatter løn til direktører, revisionsomkostninger og regelmæssige daglige udgifter, f.eks. elregninger, leje af bygninger, IT-udgifter. Disse overheadomkostninger omfatter også udgifter forbundet med udviklingen af ny forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, markedsføring af forsikringsprodukter, forbedringer af de interne processer såsom investering i systemer, der er nødvendige for at understøtte forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (f.eks. køb af nyt IT-system og udvikling af ny software).

Nettooverheadomkostningerne summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0300/R1410-R2400

I alt

I alt for forskellige poster for alle brancher.

C0300/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0300/R2600

Samlede omkostninger

Forsikringsmæssige omkostninger i alt.

C0210-C0280/R2700

Genkøb i alt

Den samlede værdi af genkøb, der er sket i løbet af året.

Beløbet indberettes også under erstatningsudgifter (post R1610).

S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Koncerner skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse.

Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag.

Dette skema vedrører kun forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der ikke er omfattet af koncernregnskabet.

Følgende kriterier for klassificering efter land anvendes:

—

Oplysningerne, anført efter land, skal angives for de fem lande med den største værdi af tegnede bruttopræmier i tillæg til hjemlandet, eller indtil 90 % af den samlede værdi af de tegnede bruttopræmier er nået.

—

Med hensyn til den direkte forsikringsvirksomhed for brancherne »udgifter til lægebehandling«, »indkomstsikring«, »arbejdsskadeforsikring«, »brand og andre skader på ejendom« og »kredit- og kautionsforsikring« skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor risikoen består, som defineret i artikel 13, nr. 13), i direktiv 2009/138/EF.

—

Med hensyn til direkte forsikringsvirksomhed for alle andre brancher skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor kontrakten blev indgået.

—

Med hensyn til proportional og ikkeproportional genforsikring skal oplysningerne indberettes efter det land, hvor det cederende selskab befinder sig.

Med henblik på dette skema forstås ved »det land, hvor kontrakten blev indgået«:

a.

det land, hvor forsikringsselskabet er etableret (hjemland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial eller i henhold til reglerne om den frie udveksling af tjenesteydelser

b.

det land, hvor filialen er beliggende (værtsland), hvis kontrakten ikke blev solgt gennem en filial

c.

det land, hvor retten til fri udveksling af tjenesteydelser blev meddelt (værtsland), hvis kontrakten blev solgt i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser

d.

Hvis der blev anvendt en mægler, eller i enhver anden situation, gælder a), b) eller c), afhængigt af hvem der solgte kontrakten.

 

POST

VEJLEDNING

Skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser

C0020-C0060/R0010

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Skadesforsikringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes skadesforsikringsforpligtelser.

C0080-C0140/R0110

Tegnede præmier — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0120

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret proportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0130

Tegnede præmier — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0140

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0080-C0140/R0200

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0210

Præmieindtægter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0220

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret proportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0230

Præmieindtægter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikringsvirksomhed.

C0080-C0140/R0240

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen af bruttopræmiehensættelser.

C0080-C0140/R0300

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0310

Erstatningsudgifter — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0320

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret proportional genforsikring.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0330

Erstatningsudgifter — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til accepteret ikkeproportional genforsikring.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0340

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0400

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0080-C0140/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

C0080-C0140/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0080-C0140/R0550

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0140/R1200

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0140/R1300

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

Livsforsikringsforpligtelser

C0160-C0200/R1400

Top 5-lande (efter værdien af tegnede bruttopræmier) — Livsforsikringsforpligtelser

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for de lande, for hvilke der indberettes livsforsikringsforpligtelser.

C0220-C0280/R1410

Tegnede præmier — Brutto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling, for forsikringsaftaler, i tilknytning til forsikringsvirksomhed, opgjort brutto, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/R1420

Tegnede præmier — Genforsikringsandel

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Tegnede bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er cederet til genforsikringsselskaber og forfaldet, for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår.

C0220-C0280/R1500

Tegnede præmier — Netto

Tegnede præmier som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: De tegnede nettopræmier summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1510

Præmieindtægter — Brutto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/R1520

Præmieindtægter — Genforsikringsandel

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i genforsikringsandelen i bruttopræmiehensættelser.

C0220-C0280/R1600

Præmieindtægter — Netto

Præmieindtægter som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: summen af tegnede bruttopræmier minus ændringen i bruttopræmiehensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1610

Erstatningsudgifter — Brutto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1620

Erstatningsudgifter — Genforsikringsandel

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Det er genforsikringsandelen i summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1700

Erstatningsudgifter — Netto

Erstatningsudgifter i indberetningsperioden som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Erstatningsudgifter er summen af udbetalte erstatninger og ændringen i erstatningshensættelser i løbet af regnskabsåret for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Heri medregnes ikke skadesbehandlingsomkostninger og bevægelser i hensættelser til skadesbehandlingsomkostninger.

C0220-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

C0220-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

C0220-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret forsikringsvirksomhed reduceret med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

C0220-C0280/R1900

Omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger, som koncernen har pådraget sig i løbet af indberetningsperioden, efter periodiseringsprincippet.

C0280/R2500

Andre omkostninger

Andre forsikringsmæssige omkostninger, der ikke indgår i ovennævnte omkostninger og ikke er opdelt efter branche.

Heri medregnes ikke ikkeforsikringsmæssige omkostninger såsom skat, renteudgifter, tab ved afhændelse osv.

C0280/R2600

Samlede omkostninger

Alle forsikringsmæssige omkostninger for lande omfattet af dette skema.

S.06.01 — Oversigt over aktiver

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner. Dette skema er relevant på koncernniveau, når alle forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsynet, drager fordel af undtagelsen i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2009/138/EF.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

Dette skema indeholder en oversigt over aktiver og derivater vedrørende det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab (på koncernniveau), herunder aktiver og derivater, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre deres Solvens II-værdi er negativ (det er f.eks. tilfældet med derivater, der er en forpligtelse for selskabet).

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for aktiver og derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet.

Når metode 2 anvendes alene, skal der i indberetningen indgå de aktiver og derivater, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaberne, de blandede finansielle holdingselskaber, datterselskaber og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver og derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — der er omfattet af koncerntilsynet, og de aktiver og derivater, der besiddes af de deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaberne, de blandede finansielle holdingselskaber, datterselskaberne og kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

C0010-C0060/R0010

Noterede aktiver

Noterede aktiver efter portefølje.

Med henblik på dette skema anses et aktiv for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0020

Aktiver, der ikke er børsnoteret

Værdi af aktiver, der ikke er børsnoteret, efter portefølje.

Med henblik på dette skema er unoterede aktiver aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0030

Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

Værdi af aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, efter portefølje.

Med henblik på dette skema er unoterede aktiver, der ikke er omsættelige på en børs, aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0040

Statsobligationer

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 1 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0050

Erhvervsobligationer

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 2 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0060

Kapitalandele

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 3 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0070

Kollektive investeringsinstitutter

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 4 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0080

Strukturerede værdipapirer

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 5 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0090

Sikrede værdipapirer

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 6 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0100

Kontanter og indskud

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0110

Lån, herunder realkreditlån

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 8 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0120

Ejendomme

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 9 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0130

Øvrige investeringer

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 0 i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0140

Futures

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori A i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0150

Call-optioner

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori B i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0160

Put-optioner

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori C i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0170

Swaps

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori D i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0180

Forwards

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori E i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

C0010-C0060/R0190

Kreditderivater

Værdi af aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori F i bilag IV — Aktivkategorier, efter portefølje.

»Efter portefølje« svarer til sondringen mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, andre interne fonde, aktiekapital og overordnet (ingen opdeling).

Opdelingen efter portefølje er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet internt opdeler efter portefølje. Når et selskab ikke opdeler efter portefølje, skal »overordnet« anvendes.

S.06.02 — Liste over aktiver

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Dette skema skal afspejle listen over alle aktiver i balancen, der kan klassificeres i aktivkategori 0-9 i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning. Især i tilfælde af aftaler om værdipapirudlån og -genkøb skal de underliggende værdipapirer, der beholdes i balancen, indberettes i dette skema.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over aktiver, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres som aktivkategori 0-9 (i tilfælde af unit-linked og indeksregulerede produkter, der forvaltes af (gen)forsikringsselskabet, er de aktiver, der skal indberettes, også kun dem, som er omfattet af aktivkategori 0-9; f.eks. skal beløb, der kan tilbagekræves, og forpligtelser forbundet med disse produkter ikke indberettes), med følgende undtagelser:

a)

Kontanter skal indberettes i én række pr. valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

b)

Konverterbare indskud (likvider) og andre indskud med en løbetid på under et år skal indberettes i én række pr. bank og valuta, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

c)

Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, herunder policelån, skal indberettes i to rækker, én række vedrørende lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290 og en anden række vedrørende lån til andre fysiske personer, for hver kombination af post C0060, C0070, C0080, C0090 og C0290.

d)

Indskud til cedenter skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

e)

Immaterielle anlægsaktiver til selskabets eget brug skal indberettes i én række for hver kombination af post C0060, C0070, C0080 og C0090.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

I tabellen »Oplysninger om positioner, der besiddes« skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for aktiver — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De aktiver, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

Kapitalinteresser i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d), e) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes i en række og identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i celle C0310.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber. Der tages i de indberettede aktiver ikke hensyn til den forholdsmæssige andel, der anvendes til beregning af koncernsolvensen. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De aktiver, der besiddes af de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

Kapitalinteresser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes i en række for hver kapitalinteresse.

—

De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, afspejler en del den konsoliderede position af aktiverne — med fradrag af koncerninterne transaktioner — der skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber — med fradrag af koncerninterne transaktioner — uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De aktiver, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

Kapitalinteresser i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d), e) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes i en række og identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i celle C0310.

—

Kapitalinteresser i selskaber, der anvender metode 2, skal indberettes i en række for hvert datterselskab og hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber, og skal identificeres ved hjælp af en af valgmulighederne i C0310.

Den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, og en række for hver kapitalinteresse i ikkekontrollerede selskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De aktiver, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

Kapitalinteresser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes i en række for hver kapitalinteresse.

—

De aktiver, der besiddes af selskaber i andre finansielle sektorer, medregnes ikke.

Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0320) og »Udpeget ECAI« (C0330) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

a)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 254, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller

b)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder aktivet.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om aktiver, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, ring-fenced fonde, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Matchtilpasningsporteføljenummer

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver matchtilpasningsportefølje som fastsat i artikel 77b, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/138/EF. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere matchtilpasningsporteføljen i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden matchtilpasningsportefølje.

C0090

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0100

Aktiv stillet som sikkerhed

Angiv aktiver i selskabets balance, der er stillet som sikkerhed. For aktiver, der kun delvis er stillet som sikkerhed, skal der indberettes to rækker for hvert aktiv; en for den værdi, der er stillet som sikkerhed, og en anden for den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes for den del af aktivet, der er stillet som sikkerhed:

 

1 — Aktiver i balancen, der er stillet som sikkerhed

 

2 — Sikkerhedsstillelse for accepteret genforsikring

 

3 — Sikkerhedsstillelse for lånte værdipapirer

 

4 — Repoer

 

9 — Ikke sikkerhedsstillelse

C0110

Deponeringsland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.

Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

C0120

Depositar

Navnet på det finansieringsinstitut, der er depositar.

Hvis det samme aktiv er deponeret hos mere end én depositar, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle depositarer. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 9 — Ejendom.

C0130

Mængde

Antal aktiver, for relevante aktiver.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0140) indberettes.

C0140

Pariværdi

Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75 og 79, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0130) indberettes.

C0150

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

C0160

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi af de aktiver, der besiddes, ren værdi uden påløbne renter. Ikke relevant for CIC-kategori 7 og 8.

C0170

Samlet Solvens II-værdi

Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Følgende tages i betragtning:

—

Svarer til »Pariværdi« ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

—

Svarer til »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

—

For aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7, 8 og 9, angives her Solvens II-værdien af aktivet.

C0180

Påløbne renter

Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet Solvens II-værdi«.


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om aktiver

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være unik og konsistent over tid.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0190

Betegnelse for post

Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer«, dvs. lån til administrations-, ledelses- og tilsynsorganet (»AMSB«), eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

C0200

Udstedernavn

Navnet på udstederen, defineret som den enhed, der udsteder aktiver til investorerne.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0210

Udstederkode

Angiv udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0220

udstederkodetype

Angiv, hvilken type udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0230

Udstedersektor

Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU) (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0240

Udstedergruppe

Navnet på udstederens øverste moderselskab. Hvad angår kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0250

Udstedergruppekode

Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

—

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0260

Type udstedergruppekode

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0270

Udstederland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter er udstederlandet fondsforvalterens land.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

C0280

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

Følgende tages i betragtning:

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

—

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

C0290

CIC

Den CIC-kode, der anvendes til at klassificere aktiver som fastsat i bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

Moderselskabet skal kontrollere og sikre, at den CIC-kode, der anvendes for det samme værdipapir fra forskellige selskaber, er den samme i indberetningen på koncernniveau.

C0300

Infrastrukturinvestering

Angiv, om aktivet er en infrastrukturinvestering.

Infrastrukturinvesteringer defineres som investeringer i eller lån til offentlig infrastruktur såsom betalingsveje, broer, tunneler, havne og lufthavne, olie- og gasdistribution, el-distribution og social infrastruktur såsom sundheds- og uddannelsesfaciliteter.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ikke en infrastrukturinvestering

 

2 — Statsgaranti: hvis der foreligger en eksplicit statsgaranti

 

3 — Iniativ med statsstøtte, herunder offentlig-private partnerskaber: hvis der er en overordnet politik til fremme af eller støtte til sektoren, eller den er omfattet af offentlig-private partnerskaber

 

4 — Iniativ med overstatslig garanti/støtte: hvis der foreligger en eksplicit overstatslig garanti eller støtte

 

9 — Andet: Andre infrastrukturlån eller -investeringer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier

C0310

Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Kun relevant for CIC-kategori 3 og 4.

Angiv, om en aktie eller anden andel er en kapitalinteresse.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ikke en kapitalinteresse

 

2 — Kapitalinteresse i et ikkekontrolleret tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

 

3 — Kapitalinteresse i et ikkekontrolleret tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 2

 

4 — Kapitalinteresse i anden finansiel sektor

 

5 — Datterselskab, der anvender metode 2

 

6 — Kapitalinteresse i et andet strategisk tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

 

7 — Kapitalinteresse i et andet ikkestrategisk tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab, der anvender metode 1

 

8 — Andre kapitalinteresser (f.eks. kapitalinteresser i andre selskaber, der anvender metode 2)

C0320

Ekstern vurdering

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Vurdering af aktivet på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

C0330

Udpeget ECAI

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering, ved hjælp af det navn, som er offentliggjort på ESMA's websted.

Denne post indberettes, hvis »Ekstern vurdering« (C0320) indberettes.

C0340

Kreditkvalitetstrin

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Angiv de kreditkvalitetstrin, der er tildelt aktivet, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

Kreditkvalitetstrinnet skal især afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

Denne post er ikke relevant for aktiver, for hvilke selskaber der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

0 — Kreditkvalitetstrin 0

 

1 — Kreditkvalitetstrin 1

 

2 — Kreditkvalitetstrin 2

 

3 — Kreditkvalitetstrin 3

 

4 — Kreditkvalitetstrin 4

 

5 — Kreditkvalitetstrin 5

 

6 — Kreditkvalitetstrin 6

 

9 — Der foreligger ingen vurdering

C0350

Intern vurdering

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5 og 6.

Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0360

Varighed

Gælder kun for CIC-kategori 1, 2, 4 (hvis det er relevant, f.eks. for kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer), 5 og 6.

Aktivets varighed, defineret som »resterende modificeret varighed« (modificeret varighed, der er beregnet på grundlag af værdipapirets restløbetid, regnet fra referencedatoen for indberetningen). For aktiver uden fast løbetid anvendes den første indløsningsdato. Varigheden skal beregnes på grundlag af den økonomiske værdi.

C0370

Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i indberetningsvalutaen, hvis det er relevant.

Denne post skal indberettes, hvis en »mængde« (C0130) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0380) indberettes.

C0380

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.

Denne post skal indberettes, hvis en »pariværdi« (C0140) er oplyst i den første del af skemaet (»Oplysninger om positioner, der besiddes«).

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Solvens II-pris pr. enhed« (C0370) indberettes.

C0390

Forfaldsdato

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdatoen.

Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt.

Følgende tages i betragtning:

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

—

For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

S.06.03 — Kollektive investeringsinstitutter — Se-igennem-metode

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema indeholder oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde og lignende selskaber, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, udstedelsesland og valuta. Se-igennem-metoden skal anvendes, indtil aktivkategorierne, landene og valutaerne er identificeret. Hvad angår fonde, der investerer i andre fonde, skal se-igennem-metoden anvendes efter samme princip.

Med henblik på at identificere lande bør se-igennem-metoden anvendes for at identificere alle lande, der tegner sig for over 5 % af fonden, og indtil 90 % af værdien af fonden er blevet identificeret, dvs. at lande, der tegner sig for over 5 % af fonden, skal indberettes, uanset kriteriet om 90 %.

Oplysninger, der indberettes hvert kvartal, skal kun indberettes, når den andel af kollektive investeringsinstitutter, som besiddes af selskabet, af de samlede investeringer, målt som forholdet mellem post C0010/R0180 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0220 i skema S.02.01 plus kollektive investeringsinstitutter under post C0010/R0090 og summen af post C0010/R0070 og C0010/RC0220 i skema S.02.01 overstiger 30 %, når kun metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, avendes. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Dette skema skal indeholde oplysninger anført efter se igennem-metoden for kollektive investeringsinstitutter eller investeringer pakket som fonde og lignende selskaber, herunder også når det drejer sig om kapitalinteresser, efter det underliggende aktivs kategori, indberettet post for post i S.06.02. Hvis et kollektivt investeringsinstitut eller en investering pakket som fond og lignende selskab, besiddes af mange selskaber, skal de i dette skema kun indberettes én gang.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

UCI-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af koncernen, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0020

ID-kodetype for kollektivt investeringsselskab

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af koncernen

C0030

Kategori for underliggende aktiv

Angiv aktivkategorierne, tilgodehavenderne og derivaterne i det kollektive investeringsinstitut. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3L — Noterede aktier

 

3X — Unoterede aktier

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

 

A — Futures

 

B-Call-optioner

 

C — Put-optioner

 

D — Swaps

 

E — Forwards

 

F — Kreditderivater

 

L — Forpligtelser

Når se-igennem-metoden anvendes på en fond, der investerer i andre fonde, anvendes kategori »4 — Kollektive investeringsinstitutter« kun for uvæsentlige restværdier.

C0040

Udstedelsesland

Specifikation af hver aktivkategori angivet under post C0030 efter udstederland. Angiv det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

—

AA: aggregerede lande, da der anvendes en tærskel

Denne post er ikke relevant for kategori 8 og 9, da den indberettes under C0030.

C0050

Valuta

Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetningsvaluta

 

2 — Fremmed valuta

C0060

Samlet værdi

Det samlede investerede beløb efter aktivkategori, land og valuta gennem kollektive investeringsinstitutter.

For forpligtelser skal der indberettes en positiv værdi.

For derivater kan den samlede værdi være positiv (hvis der er tale om et aktiv) eller negativ (hvis der er tale om en forpligtelse).

S.07.01 — Strukturerede produkter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Strukturerede produkter defineres som aktiver, der hører ind under aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

Dette skema indberettes kun, hvis mængden af strukturerede produkter, målt som forholdet mellem aktiver klassificeret i aktivkategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer) som defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning og summen af post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01, overstiger 5 %, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

I nogle tilfælde angiver typerne af strukturerede produkter (C0070), hvilket derivat der er indbygget i det strukturerede produkt. Hvis det strukturerede produkt har det pågældende derivat indbygget, anvendes denne klassificering.

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som besiddes i porteføljen. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, afspejler en del af indberetningen den konsoliderede position af de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de strukturerede værdipapirer og sikrede værdipapirer, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De strukturerede produkter, der besiddes direkte af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvendes metode 2, skal indberettes post for post.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

De strukturerede produkter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder det strukturerede produkt.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om strukturerede produkter, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Aktiv-ID-kode

Identifikationskoden for det strukturerede produkt som indberettet i S.06.02 (i følgende prioriterede rækkefølge):

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Den anvendte kode skal forblive konsistent over tid og må ikke genanvendes til andre produkter.

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Sikkerhedsstillelsestype

Angiv sikkerhedsstillelsestypen ved hjælp af de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3 — Kapitalandele

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer

 

10 — Ingen sikkerhedsstillelse

Hvis der findes mere end én kategori af sikkerhedsstillelse for et enkelt struktureret produkt, indberettes den mest repræsentative.

C0070

Type struktureret produkt

Angiv typen af struktur for produktet. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Credit linked notes

Værdipapir eller indskud med et indbygget kreditderivat (f.eks. credit default swaps eller credit default-optioner)

 

2 — Constant maturity swaps

(værdipapir med indbygget renteswap, hvor andelen med variabel rente periodisk tilpasses til en markedsrente for faste løbetider)

 

3 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver

(værdipapir, der har et aktiv som sikkerhedsstillelse)

 

4 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom

(værdipapir, der har fast ejendom som sikkerhedsstillelse)

 

5 — Værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom

(værdipapir, der har erhvervsejendom som sikkerhedsstillelse, f.eks. detailejendomme, industriejendomme, flerfamiliehuse og hoteller)

 

6 — Strukturerede kreditobligationer

(struktureret gældsbevis med sikkerhed i en portefølje bestående af sikrede eller usikrede obligationer (erhvervsobligationer eller statsobligationer) eller af sikrede eller usikrede lån til kommercielle og industrielle virksomheder, som er lånekunder i udlånsbanker)

 

7 — Collateralised loan obligations

(værdipapir, der som underliggende aktiv har en portefølje af lån, hvor cash flowet fra værdipapiret er afledt af porteføljen)

 

8 — Collateralised mortgage obligations

(investment grade-værdipapir understøttet af en pulje af obligationer, lån og andre aktiver)

 

9 — Værdipapirer og indskud knyttet til rentesats

 

10 — Equity-linked værdipapirer og indskud og equity index-linked værdipapirer og indskud

 

11 — Værdipapirer og indskud knyttet til valuta og råvarer

 

12 — Værdipapirer og indskud knyttet til hybridinstrumenter

(heri indgår fast ejendom og aktier)

 

13 — Værdipapirer og indskud knyttet til markedet

 

14 — Værdipapirer og indskud knyttet til forsikring, herunder værdipapirer, der omfatter katastrofe- og vejrrisici samt dødelighedsrisici

 

99 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder

C0080

Kapitalbeskyttelse

Angiv, om produktet er kapitalbeskyttet En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fuldstændig kapitalbeskyttelse

 

2 — Delvis kapitalbeskyttelse

 

3 — Ingen kapitalbeskyttelse

C0090

Underliggende værdipapir/indeks/portefølje

Beskriv typen af underliggende aktiv. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Aktier og fonde (en udvalgt gruppe eller kurv af aktier)

 

2 — Valuta (en udvalgt gruppe eller kurv af valutaer)

 

3 — Rentesats og afkast (obligationsindeks, afkastkurver, forskelle i gældende rentesatser for kortere og længere løbetider, kreditspænd, inflationsrate og andre benchmarks for rentesats eller afkast)

 

4 — Råvarer (en udvalgt vare eller gruppe af varer)

 

5 — Indeks (resultaterne af et udvalgt indeks)

 

6 — Flere (giver mulighed for at kombinere ovenstående mulige typer)

 

9 — Andet ikke omfattet af foregående valgmuligheder (f.eks. andre økonomiske indikatorer)

C0100

Callable eller putable

Angiv, om produktet har call- og/eller put-karakteristika eller begge, hvis det er relevant. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Købers call-option

 

2 — Sælgers call-option

 

3 — Købers put-option

 

4 — Sælgers put-option

 

5 — Enhver kombination af ovenstående valgmuligheder

C0110

(A15)

Syntetisk struktureret produkt

Angiv, om det er et struktureret produkt uden overdragelse af aktiver (f.eks. produkter, der ikke giver anledning til levering af aktiver, bortset fra kontanter, hvis der indtræder en ugunstig/gunstig hændelse). En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Struktureret produkt uden overdragelse af aktiv

 

2 — Struktureret produkt med overdragelse af aktiv

C0120

Struktureret produkt med førtidig indfrielse

Angiv, om det er et struktureret produkt med mulighed for førtidig indfrielse, som betragtes som en tidlig ikkeplanlagt tilbagebetaling af hovedstolen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Struktureret produkt med førtidig indfrielse

 

2 — Ikke et struktureret produkt med førtidig indfrielse

C0130

Værdi af sikkerhedsstillelse

Den samlede sikkerhedsstillelse i forbindelse med det strukturerede produkt uanset arten af sikkerhedsstillelsen.

I tilfælde af sikkerhedsstillelse på grundlag af en portefølje indberettes kun den værdi, der vedrører den enkelte kontrakt, og ikke den samlede værdi.

C0140

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

I denne post oplyses om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen for det strukturerede produkt dækker ét struktureret produkt eller mere end ét struktureret produkt, der besiddes af selskabet. Nettopositioner vedrører positionerne for strukturerede produkter. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt kontrakter

 

2 — Sikkerhedsstillelse beregnet på grundlag af én enkelt kontrakt

 

10 — Ingen sikkerhedsstillelse

C0150

Fast årligt afkast

Angiv kuponen (indberettes som decimaltal), hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

C0160

Variabelt årligt afkast

Angiv det variable afkast, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Det angives normalt som en benchmark-markedsrente plus et spænd eller som afhængig af resultaterne af en portefølje eller et indeks (afhængig af underliggende) eller mere komplekse afkast, som bl.a. afhænger af stien for det underliggende aktivs pris (stiafhængig).

C0170

Tab givet misligholdelse

Procentdelen (indberettet som decimaltal, f.eks. skal 5 % indberettes som 0,05) af det investerede beløb, som ikke vil blive genindvundet efter misligholdelse, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer).

Hvis de pågældende oplysninger ikke er defineret i kontrakten, skal denne post ikke indberettes. Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

C0180

Attachment point

Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene påvirker det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

C0190

Detachment point

Den kontraktligt fastsatte tabsprocent (indberettet som decimaltal), over hvilken tabene ophører med at påvirke det strukturerede produkt, hvis det er relevant, for CIC-kategori 5 (strukturerede værdipapirer) og 6 (sikrede værdipapirer). Denne post er ikke relevant for strukturerede produkter, der ikke er gældsforpligtelser.

S.08.01 — Åbne derivater

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Skemaet indeholder en post-for-post-liste over derivater, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F.

Derivater betragtes som aktiver, hvis deres solvens II-værdi er positiv eller nul. De betragtes som forpligtelser, hvis deres solvens II-værdi er negativ, eller hvis de udstedes af selskaber. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

Oplysningerne skal omfatte alle derivatkontrakter, der forelå i indberetningsperioden, og som ikke var afsluttet inden referencedatoen for indberetningen.

Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, hvilket medfører mange åbne positioner, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis, når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hver enkelt relevant post.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

a)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

b)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

c)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.

—

De derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

De derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

Oplysningerne om »Ekstern vurdering« (C0290) og »Udpeget ECAI« (C0300) kan begrænses (de indberettes ikke) i følgende tilfælde:

c)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til artikel 254, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller

d)

efter en afgørelse, der træffes af den nationale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor forsikrings- og genforsikringsselskaberne har indført outsourcingaftaler vedrørende investeringer, hvilket medfører, at disse specifikke oplysninger ikke er direkte tilgængelige for selskabet.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder derivatet.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om derivater, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0060

Portefølje

Skelnen mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Derivater i unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0090

Underliggende instrument for derivatet

ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, indberettes koden for indekset.

C0100

Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

ID-kodetype anvendt under »Underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Denne post indberettes ikke for derivater, der som underliggende instrument har mere end ét aktiv eller én forpligtelse.

C0110

Brug af derivat

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

C0120

Delta

Kun relevant for CIC-kategori B og C (call- og put-optioner) med henvisning til indberetningsdatoen.

Måler ændringen i optionens værdi ved ændringer i det underliggende aktivs pris.

Dette skal indberettes som decimaltal.

C0130

Notionelt beløb for derivatet

Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række. Hvis trigger-værdien svarer til et interval, anvendes gennemsnitsværdien for intervallet.

Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

C0140

Køber/sælger

Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

 

1 — Køber

 

2 — Sælger

For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

 

3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

 

4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

 

5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

 

6 — FL-FL: leveres floating-for-floating

C0150

Til dato betalt præmie

Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0160

Til dato modtaget præmie

Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0170

Antal kontrakter

Antal lignende derivatkontrakter indberettet i rækken. Det skal være det antal kontrakter, der er indgået. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var udestående på indberetningsdatoen.

C0180

Kontraktstørrelse

Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

Kun relevant for futures og optioner.

C0190

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

Hvis der er 100 % sikkerhedsstillelse for et kreditderivat, er det maksimale tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling, nul.

C0200

Swap — Udgående beløbsstrømme

Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0210

Swap — Indgående beløbsstrømme

Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0220

Begyndelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

Hvis der optræder forskellige datoer for det samme derivat, indberettes kun den første handelsdato for derivatet og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

C0230

Varighed

Derivatvarighed — defineret som den resterende modificerede varighed — for derivater, for hvilke et varighedsmål er relevant.

Beregnet som nettovarigheden mellem ind- og udgående strømme fra derivatet, hvis det er relevant.

C0240

Solvens II-værdi

Derivatets værdi på indberetningsdatoen beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF. Den kan være positiv, negativ eller nul.

C0250

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte derivater. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver eller forpligtelser

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver eller forpligtelser

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35


Oplysninger om derivater

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0260

Navn på modpart

Navnet på derivatets modpart. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

—

navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart, eller

—

navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

C0270

Modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0280

Modpartskodetype

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0290

Ekstern vurdering

Kun relevant for over the counter-derivater.

Vurderingen af derivatets modpart på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber, der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

C0300

Udpeget ECAI

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering, ved hjælp af det navn, som er offentliggjort på ESMA's websted.

Denne post indberettes, hvis »Ekstern vurdering« (C0290) indberettes.

C0310

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt derivatets modpart, jf. artikel 109a, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de selskaber, der anvender standardformlen.

Denne post er ikke relevant for derivater, for hvilke selskaber, der anvender en intern model, anvender interne vurderinger. Hvis selskaber, der anvender en intern model, ikke anvender intern vurdering, indberettes denne post.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

0 — Kreditkvalitetstrin 0

 

1 — Kreditkvalitetstrin 1

 

2 — Kreditkvalitetstrin 2

 

3 — Kreditkvalitetstrin 3

 

4 — Kreditkvalitetstrin 4

 

5 — Kreditkvalitetstrin 5

 

6 — Kreditkvalitetstrin 6

 

9 — Der foreligger ingen vurdering

C0320

Intern vurdering

Intern vurdering af aktiver for selskaber, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger anvendes i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

C0330

Modpartsgruppe

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

C0340

Modpartsgruppekode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0350

Type modpartsgruppekode

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0360

Kontraktnavn

Navnet på derivatkontrakten.

C0370

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps, osv.).

C0380

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

C0390

Trigger-værdi

Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps. Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »-«, hvis den er fortløbende.

C0400

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

 

2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

 

3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

 

4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

 

5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

 

6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

 

9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

C0410

Afleveret valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0420

Modtagen valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0430

Forfaldsdato

Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

S.08.02 — Derivattransaktioner

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den kvartalsvise og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

De i dette skema omhandlede derivatkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over afviklede derivater, der besiddes direkte af koncernen (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), og som kan klassificeres i aktivkategori A-F. Hvis en kontrakt stadig er åben, men er blevet reduceret størrelsesmæssigt, indberettes den del, der er blevet afsluttet.

Derivater betragtes som aktiver, hvis deres Solvens II-værdi er positiv eller nul. De betragtes som forpligtelser, hvis deres Solvens II-værdi er negativ, eller hvis de udstedes af koncernen. Både derivater, der betragtes som aktiver, og derivater, der betragtes som forpligtelser, skal medtages.

Afviklede derivater er dem, der på et tidspunkt i referenceperioden var åbne (dvs. seneste kvartal, hvis skemaet indgives kvartalvis, eller seneste år, hvis skemaet indgives årligt), men blev afviklet inden udgangen af indberetningsperioden.

Hvis der er hyppige handler med det samme derivat, kan derivatet indberettes på aggregeret basis eller på nettobasis (kun første og sidste handelsdato angives), når blot alle relevante egenskaber er fælles og følger den specifikke vejledning for hvert enkelt relevant post.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

Et derivat er et finansielt instrument eller anden kontrakt, som har alle tre nedenstående egenskaber:

d)

Dets værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, kurs på et finansielt instrument, råvarepris, valutakurs, pris- eller renteindeks, kreditvurdering eller kreditindeks eller lignende variabler, forudsat i tilfælde af ikkefinansielle variabler, at disse variabler ikke gælder specifikt for en kontrahent (undertiden benævnt som »underliggende«).

e)

Det kræver ingen nettoinvestering ved indgåelsen, eller det kræver en nettoinvestering ved indgåelsen, som er mindre, end hvad der kræves for andre typer kontrakter, der kunne forventes at påvirkes på tilsvarende måde af ændrede markedsvilkår.

f)

Det afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner og Oplysninger om derivater.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.

Især for så vidt angår derivater, der har mere end ét valutapar, skal det opdeles i parkomponenterne og indberettes i forskellige rækker.

I tabellen »Oplysninger om derivater« skal hvert derivat indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de afviklede derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De afviklede derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de afviklede derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De afviklede derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post efter selskab.

—

De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de derivater — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de afviklede derivater, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De afviklede derivater, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De afviklede derivater, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post for de afviklede derivater, der besiddes.

—

De afviklede derivater, der besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvendes metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post for de afviklede derivater, der besiddes, efter selskab.

—

De afviklede derivater, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder derivatet.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om derivater, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0060

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0070

Fondsnummer

Anvendes for derivater, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0080

Derivater i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Angiv de derivater, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0090

Underliggende instrument for derivatet

ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, indberettes koden for indekset.

C0100

Kodetype for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse for derivatet.

ID-kodetype anvendt under »Underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Denne post indberettes ikke for derivater, der som underliggende instrument har mere end ét aktiv eller én forpligtelse.

C0110

Brug af derivat

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning).

Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument (aktiv eller forpligtelse), én enkelt forventet transaktion eller én enkelt anden forpligtelse.

Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter (aktiver eller forpligtelser), forventede transaktioner eller andre forpligtelser.

Effektiv forvaltning af porteføljen refererer normalt til aktiviteter, hvor forvalteren ønsker at forbedre porteføljens indtægter ved at erstatte et (lavere) cash flow-mønster med et andet med en højere værdi ved hjælp af et derivat eller sæt af derivater — uden at ændre aktivporteføljens sammensætning — med lavere investeringsbeløb og færre transaktionsomkostninger.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser anvendt i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer«

C0120

Notionelt beløb for derivatet

Det gennem derivatet dækkede eller eksponerede beløb.

For futures og optioner svarer det til kontraktstørrelse ganget med trigger-værdien og med antal kontrakter, der er indberettet i denne række. For swaps og forwards svarer det til kontraktbeløbet for de kontrakter, der er indberettet i denne række.

Det notionelle beløb vedrører det beløb, der sikres/investeres (når ingen risici dækkes). Hvis der forekommer flere handler, er det nettobeløbet på indberetningsdatoen.

C0130

Køber/sælger

Kun for futures og optioner, swaps og kreditderivatkontrakter (valutaswaps, kreditswaps og værdipapirbaserede swaps).

Angiv, om derivatkontrakten blev købt eller solgt.

Køber- eller sælgerpositionen for swaps defineres i forhold til værdipapiret eller det notionelle beløb og swap flow.

En sælger af en swap ejer værdipapiret eller det notionelle beløb ved aftalens indgåelse og erklærer sig villig til, i løbet af kontraktens løbetid, at levere dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre udgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En køber af en swap vil eje værdipapiret eller det notionelle beløb ved derivatkontraktens udløb og vil i løbet af kontraktens løbetid modtage dette værdipapir eller notionelle beløb, herunder alle andre indgående strømme, som er forbundet med kontrakten, hvis det er relevant.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes, dog ikke for renteswaps:

 

1 — Køber

 

2 — Sælger

For renteswaps anvendes en af valgmulighederne i følgende udtømmende liste:

 

3 — FX-FL: leveres fixed-for-floating

 

4 — FX-FX: leveres fixed-for-fixed

 

5 — FL-FX: leveres floating-for-fixed

 

6 — FL-FL: leveres floating-for-floating

C0140

Til dato betalt præmie

Betaling erlagt (hvis købt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb betalt for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0150

Til dato modtaget præmie

Betaling modtaget (hvis solgt) for optioner samt forudbetalinger og periodiske præmiebeløb modtaget for swaps siden kontraktens indgåelse.

C0160

Overskud og tab til dato

Overskud og tab, der kan henføres til derivatet, siden kontraktens indgåelse, realiseret på afslutnings-/forfaldsdatoen. Svarer til forskellen mellem værdien (pris) på salgsdatoen og værdien (pris) på anskaffelsestidspunktet.

Dette beløb kan være positivt (overskud) eller negativt (tab).

C0170

Antal kontrakter

Antal lignende derivatkontrakter indberettet i rækken. For over the counter-derivater indberettes f.eks. én swapkontrakt som »1«, mens ti swaps med samme karakteristika indberettes som »10«.

Antallet af kontrakter skal svare til dem, der var indgået, og som var afsluttet på indberetningsdatoen.

C0180

Kontraktstørrelse

Antal underliggende aktiver i kontrakten (for aktiefutures er det f.eks. antal aktier, der skal overdrages pr. derivatkontrakt ved udløb, for obligationsfutures er det det for hver kontrakt underliggende referencebeløb).

Den måde, hvorpå kontraktstørrelsen fastsættes, varierer afhængigt af instrumenttype. For aktiefutures er det almindeligt, at kontraktstørrelsen fastsættes i forhold til antal underliggende aktier.

For obligationsfutures er det den for kontrakten underliggende nominelle værdi.

Kun relevant for futures og optioner.

C0190

Maksimalt tab i tilfælde af en hændelse, der fører til afvikling

Maksimumsbeløbet for tab, hvis der indtræffer en hændelse, der fører til afvikling. Kun relevant for CIC-kategori F.

C0200

Swap — Udgående beløbsstrømme

Beløb, der er afleveret i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er betalt for renteswaps, og de beløb, der er afleveret for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0210

Swap — Indgående beløbsstrømme

Beløb, der er modtaget i henhold til swapkontrakten (bortset fra præmier) i løbet af indberetningsperioden. Svarer til den rente, der er modtaget for renteswaps, og de beløb, der er modtaget for valutaswaps, kreditswaps, total-afkast-swaps og andre swaps.

I tilfælde, hvor afviklingen finder sted på nettobasis, indberettes kun en af posterne C0200 og C0210.

C0220

Begyndelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

Hvis der optræder forskellige handler for det samme derivat, indberettes kun den handel, der vedrører den første handelsdato for derivatet, og kun én række for hvert derivat (ikke forskellige rækker for hver handel), som afspejler det samlede beløb, der er investeret i dette derivat, idet der tages hensyn til de forskellige handelsdatoer.

I tilfælde af nyordning bliver datoen for nyordningen handelsdatoen for dette derivat.

C0230

Solvens II-værdi

Derivatets værdi beregnes som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF fra handelsdatoen (afslutnings- eller salgsdato) eller forfaldsdato. Den kan være positiv, negativ eller nul.


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om derivater

C0040

Derivat-ID-kode

Derivat-ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

Derivat-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Derivat-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0240

Navn på modpart

Navnet på derivatets modpart. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

navnet på børsmarkedet for børshandlede derivater eller

—

navnet på den centrale modpart for over the counter-derivater, hvis de cleares gennem en central modpart, eller

navnet på den kontraktmæssige modpart for de øvrige over the counter-derivater.

C0250

Modpartskode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0260

Modpartskodetype

Kun relevant for over the counter-derivater.

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0270

Modpartsgruppe

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Navnet på modpartens øverste moderselskab. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

C0280

Modpartsgruppekode

Kun relevant for over the counter-derivater, vedrørende andre kontraktmæssige modparter end børsmarkeder og centrale modparter.

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0290

Type modpartsgruppekode

Angiv, hvilken kodetype der anvendes under »Modpartsgruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0300

Kontraktnavn

Navnet på derivatkontrakten.

C0310

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD, valutaer, for hvilke det notionelle beløb er kontraktmæssigt angivet for valutaswaps, osv.).

C0320

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når derivater klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som derivatet er eksponeret for.

C0330

Trigger-værdi

Referencepris for futures, striking-pris for optioner (for obligationer skal prisen være en procentdel af pariværdien), valutakurs eller rente for forwards osv.

Ikke relevant for CIC D3 — Rente- og valutaswaps.

Udfyldes ikke for CIC F1 — Credit default swaps, hvis det ikke er muligt.

Hvis der over tid er mere end én trigger, indberettes den næste trigger, der forekommer.

Hvis et derivat har en række triggerværdier, indberettes sættet adskilt af »,«, hvis rækken ikke er fortløbende, og af »-«, hvis den er fortløbende.

C0340

Trigger, der fører til afvikling af kontrakten

Angiv den hændelse, der fører til afviklingen af kontrakten, ud over almindelige udløbs- eller kontraktbetingelser. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Den underliggende enheds eller referenceenhedens konkurs

 

2 — Ugunstigt fald i det underliggende referenceaktivs værdi

 

3 — Ugunstig ændring i de underliggende aktivers eller den underliggende enheds kreditvurdering

 

4 — Nyordning, dvs. det at erstatte en derivatforpligtelse med en ny forpligtelse eller at erstatte en part i en derivatkontrakt med en ny part

 

5 — Mange hændelser eller en kombination af hændelser

 

6 — Andre hændelser ikke omfattet af foregående valgmuligheder

 

9 — Ingen trigger, der fører til afvikling

C0350

Afleveret valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0360

Modtagen valuta ved en swap

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps og renteswaps).

C0370

Forfaldsdato

Angiv den kontraktligt fastsatte ISO 8601-kode (åååå-mm-dd) for datoen for derivatkontraktens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

S.09.01 — Oplysninger om gevinster/indtægter og tab i perioden

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema indeholder oplysninger om gevinster/indtægter efter aktivkategori (herunder derivater), dvs. der kræves ikke »post-for-post«-indberetning. De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

På koncernniveau anvendes dette skema i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de porteføljer (dvs. med fradrag af koncerninterne transaktioner) som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de porteføljer, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, og deres rentabilitet efter aktivkategori. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af datterselskaber (EØS, ækvivalent ikke-EØS, ikkeækvivalent ikke-EØS), skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de porteføljer (dvs. med fradrag af koncerninterne transaktioner) som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de porteføljer, der besiddes af datterselskaber, og deres rentabilitet efter aktivkategori.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af datterselskaber (EØS, ækvivalent ikke-EØS, ikkeækvivalent ikke-EØS), skal indberettes portefølje for portefølje, hver enkelt efter aktivkategori.

—

Gevinster/indtægter og tab på porteføljer, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som investeringsafkastet vedrører.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om investeringsafkast efter aktivkategori for aktiver, der besiddes af datterselskaber konsolideret efter metoden med fradrag og aggregering.

Denne celle udfyldes kun, når det drejer sig om portefølje-for-portefølje-listen over aktiver, hver enkelt indberettet efter aktivkategori, der besiddes af datterselskaber, der anvender metode 2.

Når cellen er udfyldt, kan de porteføljer, der besiddes af datterselskaber, der anvender metode 2, ikke afstemmes med skema S.06.02.

Når cellen er tom, kan de porteføljer, der besiddes af koncernen, afstemmes med skema S.06.02.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Aktivkategorier

Angiv aktivkategorierne i porteføljen.

Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier.

C0050

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

C0060

Aktiv i unit-linked og indeksregulerede aftaler

Angiv de aktiver, der besiddes i unit-linked og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0070

Udbytte

Udbytteindtægter i indberetningsperioden, dvs. modtaget udbytte minus retten til at modtage et udbytte, som allerede er indregnet ved indberetningsperiodens begyndelse, plus retten til at modtage et udbytte indregnet ved indberetningsperiodens afslutning. Relevant for udbyttebetalende aktiver som f.eks. aktier, foretrukne værdipapirer og kollektive investeringsinstitutter.

Omfatter også udbytter modtaget fra aktiver, der er solgt eller udløbet.

C0080

Renter

Renteindtægter, dvs. modtagne renter minus påløbne renter ved indberetningsperiodens begyndelse plus påløbne rente ved indberetningsperiodens afslutning.

Heri medregnes modtagne renter, når aktivet sælges/udløber, eller når kuponen modtages.

Kun relevant for aktiver med kupon- og rentebetaling som f.eks. obligationer, lån og indskud.

C0090

Leje

Lejeindtægter, dvs. modtaget leje minus optjent leje ved indberetningsperiodens begyndelse plus optjent leje ved indberetningsperiodens afslutning.

Heri medregnes også modtaget leje, når aktivet sælges eller afhændes.

Kun relevant for ejendomme uanset funktion.

C0100

Nettogevinster og -tab

Nettogevinster og -tab hidrørende fra aktiver, der er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

Gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi ved salg eller udløb og værdien i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien ).

Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

C0110

Urealiserede gevinster og tab

Urealiserede gevinster og tab hidrørende fra aktiver, der ikke er solgt eller udløbet i løbet af indberetningsperioden.

De urealiserede gevinster og tab beregnes som forskellen mellem værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af indberetningsåret og værdi i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF ved udgangen af det foregående indberetningsår (eller for aktiver, der er erhvervet i løbet af indberetningsperioden, anskaffelsesværdien).

Nettoværdien kan være positiv, negativ eller nul.

S.10.01 — Værdipapirudlån og -genkøb

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Skemaet indeholder en post-for-post-liste over transaktioner med udlån af værdipapirer og genkøbsaftaler (køber og sælger), hvilket også omfatter likviditetsswaps som omhandlet i artikel 309, stk. 2, litra f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Det indgives kun, når værdien af de underliggende balanceførte og ikkebalanceførte værdipapirer i udlåns- eller genkøbsaftaler med en forfaldsdato efter referencedatoen for indberetningen udgør mere end 5 % af de samlede investeringer indberettet under post C0010/R0070 og C0010/R0220 i skema S.02.01.01, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes alene. Når metode 1 anvendes sammen med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2 anvendes alene, skal andelen justeres for at afspejle posterne hos alle enheder, der er omfattet af skema S.06.02.

Alle kontrakter, der er balanceført eller ikkebalanceført, skal indberettes. Oplysningerne skal omfatte alle kontrakter i indberetningsperioden, uanset om de var åbne eller afsluttede på indberetningsdatoen. For så vidt angår kontrakter, der er del i en rollover-strategi, hvor de i vidt omfang udgør samme transaktion, indberettes kun åbne positioner.

En genkøbsaftale (repo) defineres som salg af værdipapirer ledsaget af en aftale om sælgers tilbagekøb af værdipapirerne på et senere tidspunkt. Værdipapirudlån defineres som udlån af værdipapirer fra en part til en anden, hvilket kræver, at låntageren stiller sikkerhed over for långiveren.

Poster skal indberettes med positive værdier, medmindre andet er angivet i de pågældende vejledninger.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Hver genkøbs- og værdipapirudlånskontrakt skal indberettes i så mange rækker som nødvendigt for at fremlægge de ønskede oplysninger. Hvis der for én post, er én option, der passer til den ene del af det indberettede instrument, og en anden option, der passer til den anden del, så skal kontrakten opsplittes, medmindre andet er fastsat i vejledningen.

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position for genkøbs- og værdipapirudlånskontrakterne — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne eller de blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og deres datterselskaber, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden), af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvender metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

—

De genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder genkøbs- og værdipapirudlånskontrakten.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om genkøbs- og værdipapirudlånskontrakter, der besiddes af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Portefølje

Sondring mellem livsforsikring, skadesforsikring, aktiekapital, overordnet (ingen opdeling) og ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Livsforsikring

 

2 — Skadesforsikring

 

3 — Ring-fenced fonde

 

4 — Andre interne fonde

 

5 — Aktiekapital

 

6 — Overordnet

Opdelingen er ikke obligatorisk, bortset fra for angivelse af ring-fenced fonde, men skal anvendes, hvis selskabet anvender den internt. Når et selskab ikke anvender en opdeling, skal »overordnet« anvendes.

For aktiver, der ikke balanceføres, indberettes denne post ikke.

C0050

Fondsnummer

Anvendes for aktiver, der besiddes i ring-fenced fonde eller andre interne fonde (defineret i overensstemmelse med nationale markeder).

Nummer, der tildeles af selskabet, og som svarer til det unikke nummer, der tildeles hver fond. Nummeret skal være konsistent over tid og skal anvendes til at identificere fondene i andre skemaer. Det må ikke genanvendes til en anden fond.

C0060

Aktivkategorier

Angiv aktivkategorierne for det underliggende aktiv, der er udlånt/stillet som sikkerhed i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

Anvend de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

C0070

Navn på modpart

Navnet på kontraktens modpart

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

C0080

Modpartskode

Angiv identifikationskoden for modparten ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0090

Modpartskodetype

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Modpartskode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0100

Kategori for modpartens aktiv

Angiv den vigtigste aktivkategori, der er lånt/modtaget i forbindelse med transaktioner med udlån af værdipapirer eller genkøbsaftaler.

Anvend de aktivkategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning.

C0110

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler

Angiv, om det underliggende aktiv defineret i C0060 besiddes i forbindelse med unit-linked aftaler og indeksregulerede aftaler. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Unit-linked eller indeksreguleret

 

2 — Hverken unit-linked eller indeksreguleret

C0120

Position i kontrakten

Angiv, om selskabet er køber eller sælger i genkøbsaftalen eller långiver eller låntager i værdipapirudlånsaftalen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Køber i en repo

 

2 — Sælger i en repo

 

3 — Långiver i en værdipapirudlånsaftale

 

4 — Låntager i en værdipapirudlånsaftale

C0130

Near leg-beløb

Repræsenterer følgende beløb:

—

Køber i en genkøbsaftale: modtaget beløb ved aftalens indgåelse

—

Sælger i en genkøbsaftale: cederet beløb ved aftalens indgåelse

—

Långiver i en værdipapirudlånsaftale: beløb modtaget som garanti ved aftalens indgåelse

—

Låntager i en værdipapirudlånsaftale: beløb eller markedsværdi af værdipapirer modtaget ved aftalens indgåelse

C0140

Far leg-beløb

Denne post er kun relevant for genkøbsaftaler og præsenterer følgende beløb:

—

Køber i en genkøbsaftale: cederet beløb ved kontraktens udløb

—

Sælger i en genkøbsaftale: Modtaget beløb ved kontraktens udløb

C0150

Startdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens startdato. Kontraktens startdato refererer til den dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til kontrakten får virkning.

C0160

Forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for kontraktens slutdato. Selv om aftalen er uden fast løbetid, udløber den normalt på en bestemt dato. I disse tilfælde skal denne dato indberettes, hvis der ikke forekommer en opsigelse inden da.

En aftale anses for afsluttet, når den er udløbet, når den er opsagt, eller når den annulleres.

For kontrakter uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

C0170

Solvens II-værdi

Denne post er kun relevant for kontrakter, som stadig er åbne på indberetningsdatoen.

Værdi af genkøbs- eller værdipapirudlånskontrakten i henhold til bestemmelserne i artikel 75 i direktiv 2009/138/EF om værdiansættelse af kontrakter.

Denne værdi kan være positiv, negativ eller nul.

S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema indeholder en post-for-post-liste over ikkebalanceførte aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som dækker balanceførte aktiver.

Det indeholder detaljerede oplysninger hvad angår aktiver, der besiddes som sikkerhed, og ikke hvad angår aftalen om sikkerhedsstillelse.

Hvis der findes en sikkerhedsstillelsespulje eller en aftale om sikkerhedsstillelse, der omfatter mange aktiver, indberettes lige så mange rækker, som der er aktiver i puljen eller aftalen.

Skemaet indeholder to tabeller: Oplysninger om positioner, der besiddes og Oplysninger om aktiver.

I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede variabler i tabellen. Hvis der for det samme aktiv kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende aktiv indberettes i mere end én række.

I tabellen »Oplysninger om aktiver« skal hvert aktiv, der besiddes som sikkerhed, indberettes særskilt, med én række for hvert aktiv, så alle relevante påkrævede variabler udfyldes i tabellen.

Alle poster undtagen »Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes« (C0140), »Navn på den modpart, der stiller sikkerheden« (C0060) og »Navn på den modpartsgruppe, der stiller sikkerheden« (C0070) vedrører oplysninger om aktiver, der besiddes som sikkerhed. Post C0140 vedrører det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, mens post C0060 og C0070 vedrører den modpart, der stiller sikkerheden.

De i dette skema omhandlede aktivkategorier er de kategorier, der er defineret i bilag IV — Aktivkategorier til denne forordning, og henvisninger til CIC-koder (supplerende identifikationskoder) henviser til bilag VI — CIC-tabel til denne forordning.

Dette skema anvendes i forbindelse med metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering), metode 2 (metode med fradrag og aggregering) og en kombination af metode 1 og 2.

Når metode 1 anvendes alene, skal indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver, der besiddes som sikkerhed, og som er omfattet af koncerntilsynet — med fradrag af koncerninterne transaktioner. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når metode 2 anvendes alene, skal indberetningen indeholde den detaljerede liste over de aktiver, der besiddes som sikkerhed af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaberne og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes. Indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Når der anvendes en kombination af metode 1 og 2, skal en del af indberetningen afspejle den konsoliderede position af de aktiver, der besiddes som sikkerhed — med fradrag af koncerninterne transaktioner — som er omfattet af koncerntilsynet, og som skal indberettes, og den anden del af indberetningen skal indeholde den detaljerede liste over de aktiver, besiddes som sikkerhed af de deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaberne, uanset hvilken forholdsmæssig andel der anvendes.

Den første del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« indberettes ikke.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, skal indberettes post for post, efter selskab.

—

De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, medregnes ikke.

Den anden del af indberetningen skal foretages som følger:

—

Posten »Registreret navn på selskab — C0010« og »Identifikationskode for selskab — C0020« skal indberettes.

—

De aktiver, der besiddes direkte af selskabet (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, der anvender metode 2, skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes direkte (dvs. ikke efter se-igennem-metoden) som sikkerhed af forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, accessoriske servicevirksomheder og SPV'er, der er datterselskaber, der anvender metode 2 (EØS, ækvivalente ikke-EØS og ikkeækvivalente ikke-EØS), skal indberettes post for post.

—

De aktiver, der besiddes som sikkerhed af andre tilknyttede selskaber, der anvender metode 2, medregnes ikke.

 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om positioner

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det selskab, der er omfattet af koncerntilsynet, og som besidder aktivet som sikkerhed.

Denne post udfyldes kun, når det drejer sig om aktiver, der besiddes som sikkerhed af deltagende selskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og datterselskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge), hvis de findes:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0060

Navnet på den sikkerhedsstillende modpart

Navnet på den modpart, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Hvis det balanceførte aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes, er policelån, indberettes »Forsikringstager«.

C0070

Navnet på den sikkerhedsstillende modpartsgruppe

Angiv den økonomiske modpartsgruppe, der stiller sikkerheden. Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis der ikke findes et sådant navn, angives det registrerede navn.

Denne post indberettes ikke, hvis de balanceførte aktiver, for hvilke sikkerheden besiddes, er policelån.

C0080

Deponeringsland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor selskabet har deponerede aktiver. Med henblik på identificering af internationale depositarer, som f.eks. Euroclear, er deponeringslandet det land, hvor der er indgået aftale om deponering.

Hvis det samme aktiv er deponeret i mere end ét land, skal hvert aktiv indberettes særskilt i så mange rækker, som det er nødvendigt for på behørig vis at angive alle deponeringslande.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), fastslås udstederlandet ud fra ejendommens adresse.

C0090

Mængde

Antal aktiver, for alle aktiver, hvor det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pariværdi« (C0100) indberettes.

C0100

Pariværdi

Udestående beløb målt til pariværdi, for alle aktiver, hvor denne post er relevant, og til nominel værdi for CIC = 72, 73, 74, 75 og 79, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Mængde« (C0090) indberettes.

C0110

Værdiansættelsesmetode

Angiv, hvilken metode der anvendes til at værdiansætte aktiver. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Officiel markedskurs på aktive markeder for de samme aktiver

 

2 — Officiel markedskurs på aktive markeder for lignende aktiver

 

3 — Alternative værdiansættelsesmetoder

 

4 — Justeret indre værdis metode (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

5 — Indre værdis metode i henhold til IFRS (relevant for værdiansættelsen af kapitalinteresser)

 

6 — Markedsværdiansættelse i henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) 2015/35

C0120

Samlet værdi

Værdi beregnet som fastsat ved artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

Følgende tages i betragtning:

—

svarer til »Pariværdi« ganget med »Procentsats af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« plus »Påløbne renter«, for aktiver, hvor de første to poster er relevante

—

Svarer til »Mængde« ganget med »Solvens II-pris pr. enhed«, for aktiver, hvor disse to poster er relevante

—

For aktiver, der kan klassificeres under aktivkategori 7, 8 og 9, angives her Solvens II-værdien af aktivet.

C0130

Påløbne renter

Angiv værdien af påløbne renter efter den sidste kupondato for rentebærende værdipapirer. Bemærk, at denne værdi også er en del af posten »Samlet beløb«.

C0140

Type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes

Angiv type aktiv, for hvilket sikkerheden besiddes.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Statsobligationer

 

2 — Erhvervsobligationer

 

3 — Egenkapital

 

4 — Kollektive investeringsinstitutter

 

5 — Strukturerede værdipapirer

 

6 — Sikrede værdipapirer

 

7 — Kontanter og indskud

 

8 — Lån, herunder realkreditlån

 

9 — Ejendomme

 

0 — Øvrige investeringer (herunder tilgodehavender)

 

X — Derivater


 

POST

VEJLEDNING

Oplysninger om aktiver

C0040

Aktiv-ID-kode

Aktiv-ID-kode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, er det nødvendigt at angive aktiv-ID-koden og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, som i følgende eksempel: »kode + EUR«.

C0050

Aktiv-ID-kodetype

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Når den samme aktiv-ID-kode skal indberettes for et aktiv, der er udstedt i 2 eller flere valutaer, og koden i C0040 er defineret ved aktiv-ID-kode og ISO 4217-bogstavkoden for valutaen, skal aktiv-ID-koden henvise til mulighed 9 og valgmuligheden for den oprindelige aktiv-ID-kode som i følgende eksempel, hvor den indberettede kode var ISIN-kode + valuta: »9/1«.

C0150

Betegnelse for post

Angiv den indberettede post ved at videregive de af selskabet fastsatte oplysninger om navnet på aktivet (eller adresse, hvis det drejer sig om ejendom).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter dens art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres. Lån til andre end fysiske personer indberettes række for række.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres, eller for CIC 71 og CIC 75.

—

Hvis sikkerhedsstillelsen omfatter forsikringspolicer (vedrørende lån med sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer), er det ikke nødvendigt, at disse policer individualiseres, og denne post er ikke relevant.

C0160

Udstedernavn

Navnet på udstederen, som er defineret som den enhed, der udsteder aktiver, som repræsenterer en del af dens kapital, en del af dens gæld, derivater osv., til investorer.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederens navn navnet på fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederens navn navnet på depositaren.

—

Hvad angår CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, skal denne post, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, indeholde »Lån til AMSB-medlemmer« eller »Lån til andre fysiske personer«, alt efter deres art, da sådanne aktiver ikke skal individualiseres.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0170

Udstederkode

Angiv identifikationskoden for udstederen ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstederkoden koden for fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75), er udstederkoden koden for depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0180

udstederkodetype

Angiv, hvilken udstederkode der anvendes under »Udstederkode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0190

Udstedersektor

Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne (som offentliggjort i en EF-forordning). Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, skal som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen skal anvendes (f.eks. »K6411«).

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter, er udstedersektoren den sektor, som fondsforvalteren tilhører.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstedersektoren den sektor, som depositaren tilhører.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

C0200

Udstedergruppenavn

Navnet på udstederens øverste moderselskab.

Hvis enheden har et navn i LEI-databasen, angives dette navn under denne post. Hvis det ikke findes, angives det registrerede navn.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0210

Udstedergruppekode

Angiv udstedergruppens kode ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter henfører grupperelationen til fondsforvalteren.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) henfører grupperelationen til depositaren.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, henfører grupperelationen til låntageren.

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer).

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0220

Type udstedergruppekode

Angiv, hvilken type kode der anvendes under »Udstedergruppekode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

Denne post er ikke relevant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

C0230

Udstederland

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor udstederen befinder sig.

Udstederens lokalisering fastslås ud fra adressen på den enhed, der udsteder aktivet.

Følgende tages i betragtning:

—

Hvad angår CIC-kategori 4 — Kollektive investeringsinstitutter er udstederlandet fondsforvalterens land.

—

Hvad angår CIC-kategori 7 — Kontanter og indskud (undtagen CIC 71 og CIC 75) er udstederlandet depositarens land.

—

Hvad angår CIC 8 — Lån, herunder realkreditlån, bortset fra lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, skal oplysningerne vedrøre låntageren.

—

Denne post er ikke relvant for CIC 71, CIC 75 og CIC-kategori 9 — Ejendom.

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, hvis det drejer sig om lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer.

En af følgende valgmuligheder anvendes:

—

ISO 3166-1 alpha-2-kode

—

XA: supranationale udstedere

—

EU: Den Europæiske Unions institutioner

C0240

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen.

Følgende tages i betragtning:

—

Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån (for lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer, da det ikke kræves, at sådanne aktiver skal individualiseres), CIC 75 og CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug) af samme grund.

—

Hvad angår CIC-kategori 9, undtagen CIC 95 — Materielle anlægsaktiver (til eget brug), svarer valuta til den valuta, som investeringen blev foretaget i.

C0250

CIC

Den CIC-kode, der bruges til at klassificere aktiver, jf. bilag VI — CIC-tabel til denne forordning. Når et aktiv klassificeres ved hjælp af CIC-tabellen, skal selskaber tage hensyn til den mest repræsentative risiko, som aktivet er eksponeret for.

C0260

Pris pr. enhed

Pris pr. enhed for aktivet, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed« (C0270) indberettes.

C0270

Procentdel af pariværdi af Solvens II-pris pr. enhed

Aktivets værdi i procent af pariværdi, »clean price« uden påløbne renter, hvis det er relevant.

Denne post indberettes ikke, hvis posten »Pris pr. enhed« (C0260) indberettes.

C0280

Forfaldsdato

Kun relevant for CIC-kategori 1, 2, 5, 6 og 8 samt CIC 74 og CIC 79.

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for forfaldsdatoen.

Svarer altid til forfaldsdatoen, selv for værdipapirer, som kan kræves indkaldt. Følgende tages i betragtning:

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

—

For CIC-kategori 8 vedrørende lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer indberettes den vægtede (på basis af lånebeløbet) restløbetid.

S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema indberettes af koncerner kun i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og kun for de enheder uden for EØS, der har variable livrenteporteføljer.

Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det ikke-EØS-selskab, der sælger produktet.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

Identifikationskoden tildeles af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Produkt-ID-kode

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

ID-koden skal være konsistent over tid.

C0050

Produktbetegnelse

Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

C0060

Beskrivelse af produktet

Generel kvalitativ beskrivelse af produktet. Hvis en kode er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, anvendes beskrivelsen af produkttypen for den pågældende kode.

C0070

Begyndelsesdato for garanti

ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen begyndte.

C0080

Slutdato for garanti

ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor dækningen sluttede.

C0090

Garantitype

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Garanteret minimumsydelse ved dødsfald (GMDB)

 

2 — Garanteret minimumsopsparing (GMAB)

 

3 — Garanteret minimumsindkomst (GMIB)

 

4 — Garanteret minimumsudbetaling (GMWB)

 

9 — Andet

C0100

Garanteret niveau

Angiv niveauet af den garanterede ydelse i procent (som et decimaltal).

C0110

Beskrivelse af garantien

Generel beskrivelse af garantierne

Skal mindst omfatte tilskrivningsmetoderne (f.eks. roll-up, ratchet, step-up, reset), hyppighed (inden for samme år, årligt, hvert x. år), grundlaget for beregning af de garanterede niveauer (f.eks. præmie betalt, præmie betalt med fradrag af udgifter og/eller udbetalinger og/eller fripolicer, præmie øget med tilskrivningsmetoderne), den garanterede konverteringsfaktor, andre generelle oplysninger om, hvordan garantien fungerer.

S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema indberettes af koncerner kun i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed og kun for de enheder uden for EØS, der har variable livrenteporteføljer.

Variable livrenter er unit-linked livsforsikringsaftaler med investeringsgarantier, som til gengæld for en enkelt præmie eller regelmæssige præmier giver forsikringstageren mulighed for at opnå fordele fra enhedens upside og være helt eller delvist beskyttet, når enheden taber værdi.

Hvis variable livrentepolicer opdeles mellem to forsikringsselskaber, f.eks. et livsforsikringsselskab og et skadesforsikringsselskab for så vidt angår garantien for variable livrenter, skal selskabet med garantien indberette dette skema. Der indberettes kun en række pr. produkt.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Angiv det registrerede navn på det ikke-EØS-selskab, der sælger produktet.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

Identifikationskoden tildeles af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Produkt-ID-kode

Intern produkt-ID-kode, som selskabet anvender for produktet. Hvis en kode allerede er i brug eller er tildelt af den kompetente myndighed i tilsynsøjemed, så skal denne kode anvendes.

ID-koden skal være konsistent over tid.

C0050

Produktbetegnelse

Produktets kommercielle navn (selskabsspecifik).

C0060

Afdækningstype

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ingen afdækning

 

2 — Dynamisk afdækning

 

3 — Statisk afdækning

 

4 — Ad hoc-afdækning

Dynamisk afdækning rebalanceres ofte; statisk afdækning udgøres af »standard«-derivater, men rebalanceres sjældent; ad hoc-afdækning udgøres af finansielle produkter, der er struktureret med det specifikke formål af afdække disse forpligtelser.

C0070

Delta-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Delta-afdækket

 

2 — Ikke delta-afdækket

 

3 — Delvist delta-afdækket

 

4 — Garanti uden delta-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0080

Rho-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Rho-afdækket

 

2 — Ikke rho-afdækket

 

3 — Delvist rho-afdækket

 

4 — Garanti uden rho-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0090

Gamma-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Gamma-afdækket

 

2 — Ikke gamma-afdækket

 

3 — Delvist gamma-afdækket

 

4 — Garanti uden gamma-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0100

Vega-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Vega-afdækket

 

2 — Ikke vega-afdækket

 

3 — Delvist vega-afdækket

 

4 — Garanti uden vega-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0110

Valuta-afdækket

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Valuta-afdækket

 

2 — Ikke valuta-afdækket

 

3 — Delvist valuta-afdækket

 

4 — Garanti uden valuta-følsomhed

Delvist betyder, at strategien ikke er bestemt til at dække hele risikoen. Ikke sensitiv skal vælges, hvis den solgte garanti anses for at være uafhængig af risikofaktoren.

C0120

Andre afdækkede risici.

Hvis andre risici er afdækket, angives deres navne

C0130

Økonomisk resultat uden afdækning

Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, hvis der ikke er indført en afdækningsstrategi, eller som den ville have skabt uden afdækningstrategien, hvis der er indført en afdækningsstrategi.

Det skal svare til:

 

+ tegnede præmier/gebyrer for garantien minus

 

– udgifter der er påløbet garantien, minus

 

– krav, der følger af garantien, minus

 

– ændringer i forsikringsmæssige hensættelser i forbindelse med garantien.

C0140

Økonomisk resultat med afdækning

Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i løbet af indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110).

S.22.01 — Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema anvendes, når mindst én langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning anvendes af et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn.

Formålet med dette skema er at give et billede af virkningen på den finansielle stilling, når der ikke anvendes overgangsforanstaltninger, og hver langsigtet garanti eller overgangsforanstaltning sættes til nul. Med henblik herpå bør der anvendes en trinvis metode, hvor hver overgangsforanstaltning og langsigtet garanti tages en efter en, og uden at omberegne virkningen af de resterende foranstaltninger efter hvert trin.

Virkningerne skal indberettes som positive, hvis de øger størrelsen af den indberettede post, og negative, hvis de reducerer postens størrelse (hvis f.eks. solvenskapitalkravet stiger, eller hvis kapitalgrundlaget stiger, så skal der indberettes positive værdier).

I de beløb, der indberettes i dette skema, medregnes ikke koncerninterne transaktioner.

 

POST

 VEJLEDNING

C0010/R0010

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0010

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0010

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0010

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af eventuelle justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0010

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0010

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser i alt uden langsigtede garantier.

C0090/R0010

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0010

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige hensættelser, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0020

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0020

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0020

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0020

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0020

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0020

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0020

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for basiskapitalgrundlaget, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0020

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag

Basiskapitalgrundlag i alt beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0020

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for basiskapitalgrundlaget, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0020

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0030

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0030

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0030

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af de overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0030

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0030

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0030

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

De samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0030

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0030

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Samlede overskydende aktiver i forhold til passiver, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0030

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem overskydende aktiver i forhold til passiver, under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0030

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Den del af justeringen af overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0040

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0040

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningsjusteringen.

C0030/R0040

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0040

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0040

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0040

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0040

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0040

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Begrænset kapitalgrundlag i alt som følge af ring-fencing, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0040

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0040

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Basiskapitalgrundlag — Begrænset kapitalgrundlag som følge af ring-fencing og matchtilpasningsportefølje

Den del af justeringen af det begrænsede kapitalgrundlag som følge af ring-fencing, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0050

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0050

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0050

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0050

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0050

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0050

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0050

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0050

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0050

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0050

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0060

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0060

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0060

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0060

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0060

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0060

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0060

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0060

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0060

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0060

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 1-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0070

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0070

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0070

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0070

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0070

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0070

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0070

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0070

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0070

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0070

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 2-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0080

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0080

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0080

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0080

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0080

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0080

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0080

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0080

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0080

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0080

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af tier 3-solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0010/R0090

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, inklusive justeringerne som følge af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0020/R0090

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser, uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0030/R0090

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0040/R0090

Uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve, men med bibeholdelse af justeringer som følge af volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen.

C0050/R0090

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

C0060/R0090

Uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden justering som følge af overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser, overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve og volatilitetsjusteringen, men med bibeholdelse af justeringer som følge af matchtilpasningen.

C0070/R0090

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for de forsikringsmæssige hensættelser, der er indberettet under C0010, C0020 og C0040.

C0080/R0090

Uden matchtilpasning og uden alle de andre — Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden langsigtede garantier.

C0090/R0090

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det største af de beløb for solvenskapitalkravet, der er indberettet under C0010, C0020, C0040 og C0060.

C0100/R0090

Virkning af alle langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.

S.23.01 — Kapitalgrundlag

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende, kvartalsvise og årlige indberetning for koncerner.

Skemaet anvendes for alle tre beregningsmetoder vedrørende koncernsolvenskapitalkravet. Da de fleste poster vedrører den del af koncernen, der er omfattet af metode 1, er de poster, der er relevante, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, udelukkende eller i kombination med metode 1, klart angivet i vejledningen.

 

POST

VEJLEDNING

Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer

R0010/C0010

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — I alt

Den samlede stamaktiekapital, som besiddes direkte og indirekte (før fradrag af egne aktier). Selskabets samlede stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer. Eventuel stamaktiekapital, som ikke fuldt ud opfylder kriterierne, behandles som præferenceaktiekapital og klassificeres i overensstemmelse hermed, uanset hvordan den beskrives eller betegnes.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — Tier 1 ubegrænset

Indbetalt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) — Tier 2

Indkaldt stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0020/C0010

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — I alt

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0020/C0020

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0020/C0040

Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau — Tier 2

Indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0030/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0030/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 ubegrænset

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som ubegrænset tier 1-kapital.

R0030/C0040

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende stamaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, fordi den vedrører stamaktiekapital, som behandles som tier 2-kapital.

R0040/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — I alt

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som fuldt ud opfylder kriterierne for tier 1- eller tier 2-elementer.

R0040/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1 ubegrænset

Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0040/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

Værdien af den garantikapital og de medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder tier 2-kriterier.

R0050/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — I alt

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0050/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 begrænset

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0050/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0050/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3

Efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0060/C0010

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — I alt

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0060/C0030

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 1 begrænset

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0060/C0040

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 2

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0060/C0050

Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau — Tier 3

Efterstillede gensidige medlemskonti, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0070/C0010

Overskudskapital — I alt

Den samlede overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0070/C0020

Overskudskapital — Tier 1 ubegrænset

Overskudskapital, jf. artikel 91, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0080/C0010

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau — I alt

Overskudskapital i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0080/C0020

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

Overskudskapital, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0090/C0010

Præferenceaktier — I alt

Præferenceaktier i alt udstedt af selskabet, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0090/C0030

Præferenceaktier — Tier 1 begrænset

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0090/C0040

Præferenceaktier — Tier 2

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0090/C0050

Præferenceaktier — Tier 3

Præferenceaktier udstedt af selskabet, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0100/C0010

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — I alt

Præferenceaktier i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0100/C0030

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 1 begrænset

Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0100/C0040

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 2

Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0100/C0050

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau — Tier 3

Præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0110/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt

Den samlede overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som fuldt ud opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, tier 2- eller tier 3-elementer.

R0110/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 begrænset

Værdi af overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som begrænsede tier 1-elementer.

R0110/C0040

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 2-elementer.

R0110/C0050

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, fordi den vedrører præferenceaktier, som behandles som tier 3-elementer.

R0120/C0010

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — I alt

Overkurs ved emission i alt vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0120/C0030

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 1 begrænset

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0120/C0040

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 2

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0120/C0050

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau — Tier 3

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0130/C0010

Afstemningsreserve — i alt

Den samlede afstemningsreserve består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af reguleringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0130/C0020

Afstemningsreserve — Tier 1 ubegrænset

Afstemningsreserven består af reserver (f.eks. overført resultat) med fradrag af justeringer (f.eks. ring-fenced fonde). Den skyldes hovedsagelig forskelle mellem regnskabsmæssig værdiansættelse og værdiansættelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2009/138/EF.

R0140/C0010

Efterstillet gæld — I alt

Den samlede efterstillede gæld.

R0140/C0030

Efterstillet gæld — Tier 1 begrænset

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0140/C0040

Efterstillet gæld — Tier 2

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0140/C0050

Efterstillet gæld — Tier 3

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0150/C0010

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — I alt

Efterstillet gæld i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0150/C0030

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 1 begrænset

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0150/C0040

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 2

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0150/C0050

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau — Tier 3

Efterstillet gæld, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0160/C0010

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — i alt

Den samlede værdi af udskudte skatteaktiver netto.

R0160/C0050

Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Tier 3

Værdi af udskudte skatteaktiver netto, som opfylder klassifikationskriterierne for tier 3.

R0170/C0010

Et beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto — I alt

Udskudte skatteaktiver netto som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0170/C0050

Et beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto — Tier 3

Udskudte skatteaktiver netto, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0180/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

Summen af ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0020

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1 ubegrænset

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0030

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1 begrænset

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0040

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0180/C0050

Andre, ikke ovenfor angivne kapitalgrundlagselementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3

Ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer og er godkendt af tilsynsmyndigheden.

R0190/C0010

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — I alt

Kapitalgrundlagselementer i alt vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0190/C0020

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Ubegrænsede tier 1-elementer

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0190/C0030

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Begrænsede tier 1-elementer

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0190/C0040

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Tier 2

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0190/C0050

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed — Tier 3

Kapitalgrundlagselementer vedrørende andre ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0200/C0010

Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — I alt

Minoritetsinteresser i alt i den koncern, som der indberettes oplysninger om. Denne række skal indberettes, hvis minoritetsinteresserne ikke allerede er medregnet under andre poster for basiskapitalgrundlag (dvs. at der ikke skal være dobbelttælling af minoritetsinteresser).

R0200/C0020

Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 1 ubegrænset

Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0200/C0030

Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 1 begrænset

Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0200/C0040

Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 2

Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0200/C0050

Minoritetsinteresser på koncernniveau (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) — Tier 3

Minoritetsinteresser i den koncern, som der indberettes oplysninger om, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0210/C0010

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — I alt

Minoritetsinteresser i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0210/C0020

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 1 ubegrænset

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0210/C0030

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 1 begrænset

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0210/C0040

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 2

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0210/C0050

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau — Tier 3

Minoritetsinteresser, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220/C0010

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Kapitalgrundlagselementer i alt, jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

Disse kapitalgrundlagselementer er enten:

i)

elementer, som er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer, men som ikke opfylder overgangsbestemmelserne, eller

ii)

elementer, som skal fungere som kapitalgrundlag, som ikke er angivet i listen over kapitalgrundlagselementer og ikke er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som ikke er balanceført som gæld.

Efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag, skal ikke indberettes her, men på balancen (skema S.02.01) som efterstillet gæld, som ikke tæller som basiskapitalgrundlag.

Fradrag

R0230/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — I alt

Samlet fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive andre enheder i den finansielle sektor.

R0230/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 ubegrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF (anføres særskilt i række R0240).

Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

R0230/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 begrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

R0230/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 2

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, herunder kapitalinteresser, der fratrækkes i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Disse kapitalinteresser fratrækkes basiskapitalgrundlaget og tilbageføres som kapitalgrundlag efter de relevante sektorregler i rækkerne fra R0410-R0440 for at gøre det muligt at beregne solvenskapitalkrav både eksklusive og inklusive enheder i andre finansielle sektorer — tier 2.

R0240/C0010

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — I alt

Kapitalinteresser i alt fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — i alt.

R0240/C0020

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 1 ubegrænset

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — ubegrænsede tier 1-elementer.

R0240/C0030

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 1 begrænset

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — begrænsede tier 1-elementer.

R0240/C0040

Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

Kapitalinteresser fratrukket i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som en del af det beløb, der er indberettet i række R0230 — tier 2-elementer.

R0250/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — I alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF.

R0250/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 1 ubegrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — ubegrænsede tier 1-elementer.

R0250/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 1 ubegrænset

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — begrænsede tier 1-elementer.

R0250/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 2

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 2-elementer.

R0250/C0050

Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) — Tier 3

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber, når de nødvendige informationer til beregning af koncernsolvensen mangler, jf. artikel 229 i direktiv 2009/138/EF — tier 3-elementer.

R0260/C0010

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — I alt

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder.

R0260/C0020

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 1 ubegrænset

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — ubegrænsede tier 1-elementer.

R0260/C0030

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 1 begrænset

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — begrænsede tier 1-elementer.

R0260/C0040

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 2

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — tier 2-elementer.

R0260/C0050

Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — Tier 3

Det samlede fradrag vedrørende kapitalinteresser i tilknyttede selskaber efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder — tier 3-elementer.

R0270/C0010

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer — I alt

Samlet sum af ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer.

R0270/C0020

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 1 ubegrænset

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår ubegrænsede tier 1-elementer.

R0270/C0030

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 1 begrænset

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår begrænsede tier 1-elementer.

R0270/C0040

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 2

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår tier 2-elementer.

R0270/C0050

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer i alt — Tier 3

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer for så vidt angår tier 3-elementer.

R0280/C0010

Fradrag — I alt

Samlede fradrag, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

R0280/C0020

Samlede fradrag — Tier 1 ubegrænset

Fradrag i ubegrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

R0280/C0030

Samlede fradrag — tier 1 begrænset

Fradrag i begrænsede tier 1-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

R0280/C0040

Samlede fradrag — Tier 2

Fradrag i tier 2-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

R0280/C0050

Samlede fradrag — Tier 3

Fradrag i tier 3-elementer, der ikke er medregnet i afstemningsreserven.

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

R0290/C0010

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

Basiskapitalgrundlagselementer i alt efter fradrag.

R0290/C0020

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 1 ubegrænset

Basiskapitalgrundlagselementer efter fradrag, som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0290/C0030

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 1 begrænset

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0290/C0040

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 2

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0290/C0050

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag — Tier 3

Basiskapitalgrundlagselementer efter justeringer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

Supplerende kapitalgrundlag

R0300/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — I alt

Udstedt, ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital i alt, som kan kræves indkaldt.

R0300/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0310/C0010

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — I alt

Den samlede værdi af ikkeindkaldt eller ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte eller ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt.

R0310/C0040

Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ubetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldt og ikkeindbetalt garantikapital og ikkeindkaldte og ikkeindbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0320/C0010

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — I alt

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier i alt, som kan kræves indkaldt.

R0320/C0040

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 2

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 2-elemener.

R0320/C0050

Ikkeindbetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt — Tier 3

Ikkeindkaldte og ikkeindbetalte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0330/C0010

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — I alt

Juridisk bindende forpligtelser i alt til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning.

R0330/C0040

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — Tier 2

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0330/C0050

En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning — Tier 3

Juridisk bindende forpligtelser til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0340/C0010

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — I alt

Remburser og garantier i alt, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0340/C0040

Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

Remburser og garantier, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og for hvilke det gælder, at de opfylder kriterierne til tier 2.

R0350/C0010

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — I alt

Andre remburser og garantier i alt, som opfylder kriterierne til tier 2 eller tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0040

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 2, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0350/C0050

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF — Tier 3

Andre remburser og garantier, som opfylder kriterierne til tier 3, end dem, som forvaltes af et uafhængigt forvaltningsselskab til fordel for forsikringskreditorer, og som er udstedt og stillet af kreditinstitutter, der har modtaget tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

R0360/C0010

Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — I alt

Fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0360/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

Fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag, der udelukkende forsikrer risici i klasse 6, 12 og 17 i bilag I, del A, kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder.

R0370/C0010

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF

Andre fordringer i alt, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF.

R0370/C0040

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 2

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0370/C0050

Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF — Tier 3

Andre fordringer, som gensidige eller gensidiglignende redersammenslutninger med variable bidrag kan gøre gældende over for deres medlemmer i form af indkaldelse af supplerende bidrag inden for de følgende 12 måneder, end dem, som er beskrevet i artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF, og for hvilke det desuden gælder, at de opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0380/C0010

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — I alt

Supplerende kapitalgrundlag i alt, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF.

R0380/C0040

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — Tier 2

Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0380/C0050

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau — Tier 3

Supplerende kapitalgrundlag, som anses for ikke at stå til rådighed, jf. artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF, og som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0390/C0010

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — I alt

Andre former for supplerende kapitalgrundlag i alt.

R0390/C0040

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — Tier 2

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0390/C0050

Andre former for supplerende kapitalgrundlag — Tier 3

Andre former for supplerende kapitalgrundlag, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0400/C0010

Samlet supplerende kapitalgrundlag

Supplerende kapitalgrundlagselementer i alt.

R0400/C0040

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Tier 2

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0400/C0050

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Tier 3

Supplerende kapitalgrundlagselementer, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

Følgende poster er også relevante, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes.

R0410/C0010

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — I alt

Kapitalgrundlag i alt i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0410/C0020

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0410/C0030

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0410/C0040

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber — Tier 2

Kapitalgrundlag i kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0010

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — I alt

Kapitalgrundlag i alt i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0020

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0030

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0040

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 2

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0420/C0050

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser — Tier 3

Kapitalgrundlag i arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 3-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0010

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — I alt

Kapitalgrundlag i alt i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner. Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0020

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — ubegrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0030

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — begrænsede tier 1-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0430/C0040

Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter — Tier 2

Kapitalgrundlag i ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter, allerede fratrukket eventuelle relevante koncerninterne transaktioner — tier 2-elementer.

Disse poster bør også fratrækkes ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og fratrækkes kapitalgrundlag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0440/C0010

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — I alt

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer.

Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0440/C0020

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 1 ubegrænset

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — ubegrænsede tier 1-elementer.

Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0440/C0030

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — begrænsede tier 1-elementer.

Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

R0440/C0040

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — Tier 2

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 2-elementer.

Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

R0450/C0010

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — I alt

Samlet anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0020

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 1 ubegrænset

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0030

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 1 begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0040

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som tier 2-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0450/C0050

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes — Tier 3

Anerkendt kapitalgrundlag i de tilknyttede selskaber, som skal tillægges med henblik på beregningen af det aggregerede kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering eller en kombination af metoder anvendes, klassificeret som tier 3-elementer, efter fradrag af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau.

R0460/C0010

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner — I alt

Anerkendt kapitalgrundlag i alt efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau.

Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

R0460/C0020

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 1 ubegrænset

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som ubegrænsede tier 1-elementer.

Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

R0460/C0030

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 1 begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som begrænsede tier 1-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

R0460/C0040

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 2-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

R0460/C0050

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner– Tier 3

Anerkendt kapitalgrundlag efter eliminering af koncerninterne transaktioner med henblik på beregning af det aggregerede anerkendte kapitalgrundlag på koncernniveau, klassificeret som tier 3-elementer. Det her indberettede kapitalgrundlag skal være eksklusive ikke til rådighed stående kapitalgrundlag og eksklusive koncerninterne transaktioner.

R0520/C0010

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — I alt

Selskabets samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

R0520/C0020

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

R0520/C0030

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0520/C0040

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0520/C0050

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer plus supplerende kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav, men eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 3-elementer.

R0530/C0010

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — I alt

Selskabets samlede kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

R0530/C0020

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 ubegrænset

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

R0530/C0030

Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 begrænset

Koncernens kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0530/C0040

Til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 2

Selskabets kapitalgrundlag, omfattende basiskapitalgrundlag efter justeringer, som står til rådighed til opfyldelse af en koncerns minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0560/C0010

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — I alt

Koncernens samlede kapitalgrundlag, som er anerkendt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) i henhold til grænserne.

Med hensyn til om disse kapitalgrundlagselementer kan anerkendes, skal kapitalkravene fra andre finansielle sektorer ikke medregnes systematisk i det konsoliderede solvenskapitalkrav (artikel 336, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

R0560/C0020

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

Koncernens kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for ubegrænsede tier 1-elementer.

R0560/C0030

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for begrænsede tier 1-elementer.

R0560/C0040

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0560/C0050

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

Kapitalgrundlag, som er anerkendt i henhold til de fastsatte grænser til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlaget fra andre finansielle sektorer og fra de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering), som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0570/C0010

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — I alt

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav.

R0570/C0020

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 ubegrænset

Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

R0570/C0030

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 1 begrænset

Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0570/C0040

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav — Tier 2

Koncernens anerkendte kapitalgrundlag, som står til rådighed til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav, og som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0590/C0010

Konsolideret solvenskapitalkrav

Konsolideret solvenskapitalkrav beregnet for de konsoliderede data, jf. artikel 336, litra a), b), c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Ved kvartalsvis indberetning er dette det seneste beløb for solvenskapitalkrav, som skal beregnes og indberettes, enten beløbet for året eller et senere, i tilfælde af at solvenskapitalkravet er genberegnet (f.eks. i forbindelse med ændringer i risikoprofilen), herunder et kapitaltillæg.

R0610/C0010

Konsolideret minimumssolvenskapitalkrav

Konsolideret minimumssolvenskapitalkrav beregnet for de konsoliderede data (metode 1), jf. artikel 230 eller 231 i Solvens II-direktivet, 2009/138/EF.

R0630/C0010

Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav divideret med koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalkrav og kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering).

Med hensyn til dette forhold skal kapitalkravene fra andre finansielle sektorer ikke medregnes i koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (artikel 336, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/35).

R0650/C0010

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav

Minimumssolvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav divideret med koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og de selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering).

R0660/C0010

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

Samlet anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav.

R0660/C0020

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 ubegrænset

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som ubegrænsede tier 1-elementer.

R0660/C0030

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 1 begrænset

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som begrænsede tier 1-elementer.

R0660/C0040

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 2

Anerkendt kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 2-elementer.

R0660/C0050

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) — Tier 3

Anerkendt til rådighed stående kapitalgrundlag, inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering, til opfyldelse af koncernens samlede solvenskapitalkrav, som opfylder kriterierne for at indgå som tier 3-elementer.

R0670/C0010

Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

De samlede solvenskapitalkrav for selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering. I denne celle medregnes summen af den forholdsmæssige andel af solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metoden med fradrag og aggregering til at beregne koncernsolvensen. Den er kun relevant i tilfælde af metoden med aggregering og fradrag og en kombination af metoder.

R0680/C0010

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

Solvenskapitalkravet på koncernniveau er summen af det konsoliderede solvenskapitalkrav beregnet i henhold til artikel 336, stk. a), b), c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35 (R0590/C0010) og solvenskapitalkravet for enheder, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering (R0660/C0010).

R0690/C0010

Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag for så vidt angår solvenskapitalkravet for koncernen, inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

Solvensprocenten beregnet som det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet for koncernen divideret med solvenskapitalkravet for koncernen, inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

Afstemningsreserve

R0700/C0060

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver som indberettet på Solvens II-balancen.

R0710/C0060

Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)

Egne aktier, som besiddes af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab og de tilknyttede selskaber, både direkte og indirekte.

R0720/C0060

Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer

Udbytter, udlodninger og gebyrer, som kan påregnes af selskabet.

R0730/C0060

Andre basiskapitalgrundlagselementer

Basiskapitalgrundlagselementerne omfattet af artikel 69, litra a), nr. i)-v), artikel 72, litra a), og artikel 76, litra a), samt de basiskapitalgrundlagselementer, som tilsynsmyndigheden har godkendt i henhold til artikel 79 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0740/C0060

Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Den samlede justering af afstemningsreserven som følge af forekomsten af begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer på koncernniveau.

R0750/C0060

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag

Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i tilknyttede selskaber i henhold til artikel 335, stk. 1, litra d) og f), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0760/C0060

Afstemningsreserve — I alt

Afstemningsreserven for selskabet, før fradrag for kapitalinteresser.

R0770/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets livsforsikringsvirksomhed.

R0780/C0060

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring

Afstemningsreserven indeholder et beløb for overskydende aktiver i forhold til passiver, som svarer til den forventede fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier. I denne celle anføres dette beløb for så vidt angår selskabets skadesforsikringsvirksomhed.

R0790/C0060

Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

Det samlede beløb for beregnet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier.

S.23.02 — Detaljerede oplysninger om kapitalgrundlag efter tiers

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, når metode 1 anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2.

 

POST

VEJLEDNING

R0010/C0010

Stamaktiekapital — Indbetalt — I alt

Den samlede indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

R0010/C0020

Stamaktiekapital — Indbetalt — Tier 1

Den samlede indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, inklusive egne aktier.

R0020/C0010

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

Den samlede indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital inklusive egne aktier.

R0020/C0040

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

Den samlede indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, inklusive egne aktier.

R0030/C0010

Beholdning af egne aktier — I alt

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet.

R0030/C0020

Beholdning af egne aktier — Tier 1

Den samlede værdi af egne aktier, som besiddes af selskabet, og som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0100/C0010

Samlet stamaktiekapital

Den samlede stamaktiekapital. Bemærk, at beholdning af egne aktier medregnes under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

R0100/C0020

Samlet stamaktiekapital — Tier 1

Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer. Bemærk, at beholdning af egne aktier medregnes under enten indbetalt eller indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital.

R0100/C0040

Samlet stamaktiekapital — Tier 2

Den samlede stamaktiekapital, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0110/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — I alt

Den samlede indbetalte garantikapital og de samlede indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

R0110/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Tier 1

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0120/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — I alt

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som er indkaldt, men endnu ikke indbetalt.

R0120/C0040

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Tier 2

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0200/C0010

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber.

R0200/C0020

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 1

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0200/C0040

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Tier 2

Den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0210/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — I alt

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti.

R0210/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 1

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0210/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0210/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 2

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0210/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0210/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Daterede efterstillede — Tier 3

Det samlede beløb vedrørende daterede efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0220/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — I alt

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option.

R0220/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 1

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0220/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0220/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 2

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0220/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0220/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede med en call-option — Tier 3

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0230/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0230/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0230/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0230/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0230/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0230/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udaterede efterstillede uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

Det samlede beløb vedrørende udaterede efterstillede gensidige medlemskonti uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0300/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti.

R0300/C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 1

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0300/C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0300/C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 2

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0300/C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Det samlede beløb vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0300/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt– Tier 3

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0310/C0010

Daterede præferenceaktier — I alt

Daterede præferenceaktier i alt.

R0310/C0020

Daterede præferenceaktier — Tier 1

Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

R0310/C0030

Daterede præferenceaktier — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0310/C0040

Daterede præferenceaktier — Tier 2

Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

R0310/C0050

Daterede præferenceaktier — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Daterede præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0310/C0060

Daterede præferenceaktier — Tier 3

Daterede præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

R0320/C0010

Udaterede præferenceaktier med en call-option — I alt

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier med en call-option.

R0320/C0020

Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 1

De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

R0320/C0030

Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0320/C0040

Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 2

De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

R0320/C0050

Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0320/C0060

Udaterede præferenceaktier med en call-option — Tier 3

De udaterede præferenceaktier med en call-option, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

R0330/C0010

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

Den samlede værdi af udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0330/C0020

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

R0330/C0030

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0330/C0040

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

R0330/C0050

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0330/C0060

Udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

De udaterede præferenceaktier uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

R0400/C0010

Præferenceaktier i alt

Præferenceaktier i alt.

R0400/C0020

Præferenceaktier i alt — Tier 1

Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer, i alt.

R0400/C0030

Præferenceaktier i alt — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0400/C0040

Præferenceaktier i alt — Tier 2

Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer, i alt.

R0400/C0050

Præferenceaktier i alt — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Præferenceaktier, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne, i alt.

R0400/C0060

Præferenceaktier i alt — Tier 3

Præferenceaktier, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer, i alt.

R0410/C0010

Dateret efterstillet gæld — I alt

Den samlede daterede efterstillede gæld.

R0410/C0020

Dateret efterstillet gæld — Tier 1

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0410/C0030

Dateret efterstillet gæld — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0410/C0040

Dateret efterstillet gæld — Tier 2

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0410/C0050

Dateret efterstillet gæld — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0410/C0060

Dateret efterstillet gæld — Tier 3

Den daterede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0420/C0010

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

Den samlede udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0420/C0020

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0420/C0030

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0420/C0040

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0420/C0050

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0420/C0060

Udateret efterstillet gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

Den udaterede efterstillede gæld med indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0430/C0010

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — I alt

Den samlede udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten.

R0430/C0020

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0430/C0030

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0430/C0040

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0430/C0050

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0430/C0060

Udateret efterstillet gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten — Tier 3

Den udaterede efterstillede gæld uden indløsningsmulighed i henhold til kontrakten, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0500/C0010

Samlet efterstillet gæld — I alt

Den samlede efterstillede gæld.

R0500/C0020

Samlet efterstillet gæld — Tier 1

Den samlede efterstillede gæld, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

R0500/C0030

Samlet efterstillet gæld — Tier 1, jf. overgangsbestemmelser

Den samlede efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 1-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0500/C0040

Samlet efterstillet gæld — Tier 2

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

R0500/C0050

Samlet efterstillet gæld — Tier 2, jf. overgangsbestemmelser

Den efterstillede gæld, som opfylder de kriterier for tier 2-elementer, der er anført under overgangsbestemmelserne.

R0500/C0060

Samlet efterstillet gæld — Tier 3

Efterstillet gæld, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

R0510/C0070

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Godkendte oprindelige tier 2-beløb

Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

R0510/C0080

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Aktuelle tier 2-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 2.

R0510/C0090

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Godkendte oprindelige tier 3-beløb

Det godkendte oprindelige beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

R0510/C0100

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke et beløb er godkendt — Aktuelle tier 3-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket et beløb er godkendt under tier 3.

R0520/C0080

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — Aktuelle tier 2-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 2.

R0520/C0100

Supplerende kapitalgrundlagselementer, for hvilke en metode er godkendt — Aktuelle tier 3-beløb

Det aktuelle beløb vedrørende supplerende kapitalgrundlag, for hvilket en metode er godkendt under tier 3.

R0600/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af aktiver

Forskelle i værdiansættelsen af aktiver.

R0610/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Forskelle i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser.

R0620/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver — Fordeling af forskelle i værdiansættelse — Forskelle i værdiansættelse af øvrige forpligtelser

Forskelle i værdiansættelsen af øvrige forpligtelser.

R0630/C0110

Reserver og overført resultat i alt, jf. regnskab

Summen af reserver og overført resultat, jf. regnskabet.

R0640/C0110

Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

Beløb for andre, ikke allerede angivne elementer. Ved indberetning i R0640/C0110, skal der i R0640/C0120 angives nærmere oplysninger om sådanne elementer.

R0640/C0120

Andet; begrund, hvorfor denne række anvendes

Nærmere oplysninger om andre elementer indberettet i R0640/C0110.

R0650/C0110

Reserver jf. regnskab reguleret for Solvens II-værdiansættelsesforskelle

Summen af reserver fra årsregnskabet efter justering for værdiansættelsesforskelle.

I denne post medregnes regnskabsposter såsom overført resultat, reservekapital, nettooverskud, overskud fra foregående år, opskrivningshenlæggelser og anden reservekapital.

R0660/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer (eksklusive afstemningsreserven)

Overskydende aktiver i forhold til passiver, som kan tilskrives basiskapitalgrundlagselementer eksklusive afstemningsreserven

R0700/C0110

Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver.

S.23.03 — Årlige bevægelser i kapitalgrundlaget

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, når metode 1 anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2.

 

POST

VEJLEDNING

Stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

R0010/C0010

Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0010/C0020

Stamaktiekapital — Indbetalt — Stigning

Stigning i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0010/C0030

Stamaktiekapital — Indbetalt — Fald

Fald i den indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0010/C0060

Stamaktiekapital — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0020/C0010

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0020/C0020

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0020/C0030

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0020/C0060

Stamaktiekapital — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0030/C0010

Beholdning af egne aktier — Overført fra foregående periode

Beholdning af egne aktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0030/C0020

Beholdning af egne aktier — Stigning

Stigning i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

R0030/C0030

Beholdning af egne aktier — Fald

Fald i beholdningen af egne aktier i indberetningsperioden.

R0030/C0060

Beholdning af egne aktier — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af egne aktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0100/C0010

Samlet stamaktiekapital — Overført fra foregående periode

Saldo for den samlede stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode. R0100/C0010 omfatter beholdning af egne aktier.

R0100/C0020

Samlet stamaktiekapital — Stigning

Stigning i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0100/C0030

Samlet stamaktiekapital — Fald

Fald i den samlede stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0100/C0060

Samlet stamaktiekapital — Overført til efterfølgende periode

Saldo for den samlede stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Bevægelser i indberetningsperioden

R0110/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0110/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0110/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0110/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0120/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0120/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0120/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0120/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0200/C0010

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført fra foregående periode

Samlet saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0200/C0020

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0200/C0030

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital i indberetningsperioden.

R0200/C0060

Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital — I alt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Bevægelser i indberetningsperioden

R0210/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0210/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Stigning

Stigning i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0210/C0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Fald

Fald i den indbetalte garantikapital og de indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0210/C0060

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indbetalt garantikapital og indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0220/C0010

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0220/C0020

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Stigning

Stigning i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0220/C0030

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Fald

Fald i den indkaldte, men endnu ikke indbetalte garantikapital og de indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0220/C0060

Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indkaldt, men endnu ikke indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for indkaldt, men endnu ikke indbetalt garantikapital og indkaldte, men endnu ikke indbetalte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0300/C0010

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført fra foregående periode

Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0300/C0020

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Stigning

Stigning i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0300/C0030

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Fald

Fald i den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber i indberetningsperioden.

R0300/C0060

Samlet garantikapital og samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber — Indbetalt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for den samlede garantikapital og de samlede medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Efterstillede gensidige medlemskonti — Bevægelser i indberetningsperioden

R0310/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0310/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0310/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, som er indløst i indberetningsperioden.

R0310/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden.

R0310/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0310/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0320/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0320/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0320/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, som er indløst i indberetningsperioden.

R0320/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden.

R0320/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0320/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0330/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0330/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Udstedt

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0330/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Indløst

Det beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, som er indløst i indberetningsperioden.

R0330/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden.

R0330/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler stigninger/fald i efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0330/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillede gensidige medlemskonti, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0400/C0010

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført fra foregående periode

Samlet saldo for efterstillede gensidige medlemskonti overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0400/C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Udstedt

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er udstedt i indberetningsperioden.

R0400/C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Indløst

Det samlede beløb vedrørende efterstillede gensidige medlemskonti, som er indløst i indberetningsperioden.

R0400/C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler det samlede udsving i værdiansættelsen af efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden.

R0400/C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler den samlede stigning/det samlede fald i efterstillede gensidige medlemskonti i indberetningsperioden som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0400/C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti i alt — Overført til efterfølgende periode

Saldo i alt for efterstillede gensidige medlemskonti overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overskudskapital

R0500/C0010

Overskudskapital — Overført fra foregående periode

Saldo for overskudskapital overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0500/C0060

Overskudskapital — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overskudskapital overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Præferenceaktier — Bevægelser i indberetningsperioden

R0510/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0510/C0020

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

R0510/C0030

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 1, i indberetningsperioden.

R0510/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0520/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0520/C0020

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

R0520/C0030

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 2, i indberetningsperioden.

R0520/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0530/C0010

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0530/C0020

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Stigning

Stigning i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

R0530/C0030

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Fald

Fald i beholdningen af præferenceaktier, tier 3, i indberetningsperioden.

R0530/C0060

Beholdning af præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Beholdning af præferenceaktier, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0600/C0010

Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført fra foregående periode

Samlet beholdning af præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0600/C0020

Samlet beholdning af præferenceaktier — Stigning

Stigning i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0600/C0030

Samlet beholdning af præferenceaktier — Fald

Fald i den samlede beholdning af præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0600/C0060

Samlet beholdning af præferenceaktier — Overført til efterfølgende periode

Samlet beholdning af præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier

R0610/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0610/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0610/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, i indberetningsperioden.

R0610/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0620/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0620/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0620/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, i indberetningsperioden.

R0620/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0630/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0630/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Stigning

Stigning i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

R0630/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Fald

Fald i saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, i indberetningsperioden.

R0630/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0700/C0010

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0700/C0020

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Stigning

Stigning i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0700/C0030

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Fald

Fald i saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier i indberetningsperioden.

R0700/C0060

Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier — I alt — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Efterstillet gæld — Bevægelser i indberetningsperioden

R0710/C0010

Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0710/C0070

Efterstillet gæld — Tier 1 — Udstedt

Efterstillet gæld, tier 1, udstedt i indberetningsperioden.

R0710/C0080

Efterstillet gæld — Tier 1 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 1, indløst i indberetningsperioden.

R0710/C0090

Efterstillet gæld — Tier 1 — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 1, i indberetningsperioden.

R0710/C0100

Efterstillet gæld — Tier 1 — Lovgivningsmæssige tiltag

Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 1, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0710/C0060

Efterstillet gæld — Tier 1 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 1, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0720/C0010

Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0720/C0070

Efterstillet gæld — Tier 2 — Udstedt

Efterstillet gæld, tier 2, udstedt i indberetningsperioden.

R0720/C0080

Efterstillet gæld — Tier 2 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 2, indløst i indberetningsperioden.

R0720/C0090

Efterstillet gæld — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 2, i indberetningsperioden.

R0720/C0100

Efterstillet gæld — Tier 2 — Lovgivningsmæssige tiltag

Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 2, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0720/C0060

Efterstillet gæld — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0730/C0010

Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0730/C0070

Efterstillet gæld — Tier 3 — Udstedt

Efterstillet gæld, tier 3, udstedt i indberetningsperioden.

R0730/C0080

Efterstillet gæld — Tier 3 — Indløst

Efterstillet gæld, tier 3, indløst i indberetningsperioden.

R0730/C0090

Efterstillet gæld — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af efterstillet gæld, tier 3, i indberetningsperioden.

R0730/C0100

Efterstillet gæld — Tier 3 — Lovgivningsmæssige tiltag

Beløb, som afspejler ændringer i efterstillet gæld, tier 3, som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0730/C0060

Efterstillet gæld — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for efterstillet gæld, tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R0800/C0010

Samlet efterstillet gæld — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet efterstillet gæld overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0800/C0070

Samlet efterstillet gæld — udstedt

Samlet efterstillet gæld udstedt i indberetningsperioden.

R0800/C0080

Samlet efterstillet gæld — Indløst

Samlet efterstillet gæld indløst i indberetningsperioden.

R0800/C0090

Samlet efterstillet gæld — udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af samlet efterstillet gæld i indberetningsperioden.

R0800/C0100

Samlet efterstillet gæld — lovgivningsmæssige tiltag

Det beløb, som afspejler ændringer i samlet efterstillet gæld som følge af lovgivningsmæssige tiltag.

R0800/C0060

Samlet efterstillet gæld — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet efterstillet gæld overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Værdi af udskudte skatteaktiver

R0900/C0010

Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført fra foregående periode

Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført fra den foregående indberetningsperiode.

R0900/C0060

Beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver netto — Overført til efterfølgende periode

Saldo for det beløb, som svarer til værdien af udskudte skatteaktiver overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Bevægelser i indberetningsperioden

R1000/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Ubegrænsede tier 1-elementer — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1000/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer ubegrænset — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

R1000/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer.

R1000/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer ubegrænset.

R1000/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1010/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som ubegrænsede elementer, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1010/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

R1010/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer.

R1010/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — tier 1, som skal behandles som begrænsede elementer — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som tier 1-elementer begrænset.

R1010/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1, som skal behandles som ubegrænsede elementer — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 1 og skal behandles som begrænsede elementer, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1020/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1020/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2.

R1020/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 2, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1030/C0010

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1030/C0070

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0080

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0090

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Udsving i værdiansættelse

Beløb, som afspejler udsvinget i værdiansættelsen af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3.

R1030/C0060

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden, som er tier 3, overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1100/C0010

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1100/C0070

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Udstedt

Det i indberetningsperioden udstedte samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0080

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Indløst

Det i indberetningsperioden indløste samlede beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0090

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Udsving i værdiansættelse

Det beløb, som afspejler udsvinget i ansættelsen af den samlede værdi af andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden.

R1100/C0060

Samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet beløb vedrørende andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

Supplerende kapitalgrundlag — Bevægelser i indberetningsperioden

R1110/C0010

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført fra foregående periode

Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1110/C0110

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Nyt beløb gjort tilgængeligt

Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1110/C0120

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående supplerende tier 2-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1110/C0130

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 2-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1110/C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 2 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for supplerende tier 2-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1120/C0010

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført fra foregående periode

Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1120/C0110

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Nyt beløb gjort tilgængeligt

Nyt supplerende tier 3-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1120/C0120

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående supplerende tier 3-kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1120/C0130

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

Supplerende tier 3-kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1120/C0060

Supplerende kapitalgrundlag — Tier 3 — Overført til efterfølgende periode

Saldo for supplerende tier 3-kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

R1200/C0010

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført fra foregående periode

Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført fra den foregående indberetningsperiode.

R1200/C0110

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Nyt beløb gjort tilgængelige

Nyt supplerende tier 2-kapitalgrundlag, som skal gøres tilgængeligt i indberetningsperioden.

R1200/C0120

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Fald i til rådighed stående beløb

Faldet i til rådighed stående samlet supplerende kapitalgrundlag i indberetningsperioden.

R1200/C0130

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Indkaldt som basiskapitalgrundlag

Samlet supplerende kapitalgrundlag indkaldt som basiskapitalgrundlagselement i indberetningsperioden.

R1200/C0060

Samlet supplerende kapitalgrundlag — Overført til efterfølgende periode

Saldo for samlet supplerende kapitalgrundlag overført til den efterfølgende indberetningsperiode.

S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning for koncerner, uanset hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Beskrivelse af efterstillede gensidige medlemskonti

En liste over efterstillede gensidige medlemskonti for en koncern.

C0020

Efterstillede gensidige medlemskonti — Beløb (i indberetningsvalutaen)

Beløb vedrørende individuelle efterstillede gensidige medlemskonti.

C0030

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tier

Angivelse af tier for de efterstillede gensidige medlemskonti.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tier 1

 

2 — Tier 1 — ubegrænset

 

3 — Tier 1 — begrænset

 

4 — Tier 2

 

5 — Tier 3

C0040

Efterstillede gensidige medlemskonti — Valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen. Den oprindelige valuta.

C0050

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udstedende enhed

Angiv, om den enhed, der udsteder de efterstillede gensidige medlemskonti, tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tilhører samme koncern

 

2 — Tilhører ikke samme koncern

C0060

Efterstillede gensidige medlemskonti — Långiver (hvis specifik)

Angiv långiveren for de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0070

Efterstillede gensidige medlemskonti — jf. overgangsbestemmelser?

Hermed angives, hvorvidt de efterstillede gensidige medlemskonti er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0080

Efterstillede gensidige medlemskonti — Modpart (hvis specifik)

Angiv modparten for de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0090

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0100

Efterstillede gensidige medlemskonti — Udløbsdato

Udløbsdatoen for de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0110

Efterstillede gensidige medlemskonti — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0120

Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om senere indløsninger

Datoerne for senere indløsninger af de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0130

Efterstillede gensidige medlemskonti — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Incitamenterne til indløsning af de efterstillede gensidige medlemskonti.

C0140

Efterstillede gensidige medlemskonti — Varselsperiode

Varsel vedrørende de efterstillede gensidige medlemskonti. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0150

Efterstillede gensidige medlemskonti — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

C0160

Efterstillede gensidige medlemskonti — Tilbagekøb i årets løb

Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt i årets løb.

C0170

Efterstillede gensidige medlemskonti — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Den procentsats af udstedelser af efterstillede gensidige medlemskonti, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

C0180

Efterstillede gensidige medlemskonti — Bidrag til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti

Bidraget fra de efterstillede gensidige medlemskonti til koncernens efterstillede gensidige medlemskonti i alt.

C0190

Beskrivelse af præferenceaktier

Angivelse af individuelle præferenceaktier.

C0200

Præferenceaktier — Værdi

Værdien af præferenceaktierne.

C0210

Præferenceaktier — Omfattet af overgangsbestemmelserne?

Angivelse af, hvorvidt præferenceaktierne er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0220

Præferenceaktier — Modpart (hvis specifik)

Angivelse af indehaveren af præferenceaktierne, hvis begrænset til en enkelt part. Hvis aktierne udstedes bredt, angives intet.

C0230

Præferenceaktier — Udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0240

Præferenceaktier — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af præferenceaktierne. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0250

Præferenceaktier — Oplysninger om senere indløsninger

Datoerne for senere indløsninger af præferenceaktierne.

C0260

Præferenceaktier — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Incitamenterne til indløsning af præferenceaktierne.

C0270

Beskrivelse af efterstillet gæld

En liste over efterstillet gæld for et individuelt selskab.

C0280

Efterstillet gæld — Værdi

Værdi af den efterstillede gæld.

C0290

Efterstillet gæld — Tier

Angivelse af tier for den efterstillede gæld.

C0300

Efterstillet gæld — Valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

C0310

Efterstillet gæld — Udstedende enhed

Angiv, om den enhed, der udsteder den efterstillede gæld, tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Tilhører samme koncern

 

2 — Tilhører ikke samme koncern

C0320

Efterstillet gæld — Långiver (hvis specifik)

Angivelse af långiver for den efterstillede gæld, hvis specifik. Hvis ikke specifik, indberettes denne post ikke.

C0330

Efterstillet gæld — Omfattet af overgangsbestemmelserne?

Her angives, hvorvidt den efterstillede gæld er omfattet af overgangsbestemmelserne.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af overgangsbestemmelserne

 

2 — Ikke omfattet af overgangsbestemmelserne

C0340

Efterstillet gæld — Modpart for den efterstillede gæld — (hvis specifik)

Angivelse af modpart for den efterstillede gæld.

C0350

Efterstillet gæld — Udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0360

Efterstillet gæld — Forfaldsdato

Forfaldsdatoen for den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0370

Efterstillet gæld — Første indløsningsdato

Datoen for første indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0380

Efterstillet gæld — Senere indløsningsdatoer

Datoerne for senere indløsninger af den efterstillede gæld.

C0390

Efterstillet gæld — Oplysninger om incitamenter til at indløse

Oplysninger om incitamenterne til indløsning af den efterstillede gæld.

C0400

Efterstillet gæld — Varselsperiode

Varsel vedrørende den efterstillede gæld. Datoen angives her i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0410

Efterstillet gæld — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse for efterstillet gæld

Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

C0420

Efterstillet gæld — Tilbagekøb i årets løb af efterstillet gæld

Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt.

C0430

Efterstillet gæld — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Den procentsats af udstedelser, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

C0440

Efterstillet gæld — Bidrag til koncernens efterstillede gæld

Bidraget fra den efterstillede gæld til koncernens samlede efterstillede gæld.

C0450

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden

Angivelse af de andre individuelle emner godkendt af tilsynsmyndigheden for et individuelt selskab.

C0460

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Beløb

Beløbet vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden

C0470

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Valutakode

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen.

C0480

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 1

Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 1-elementer.

C0490

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 2

Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 2-elementer.

C0500

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tier 3

Andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden, som opfylder kriterierne for tier 3-elementer.

C0510

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Dato for tilladelse

Datoen for tilladelsen vedrørende andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0520

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden –Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet for andre, ikke ovenfor angivne basiskapitalgrundlagselementer

Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

C0530

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Navn på den pågældende enhed

Her angives navnet på den pågældende enhed.

C0540

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — Tilbagekøb i løbet af året

Redegørelse for, hvorvidt elementet er blevet tilbagekøbt.

C0550

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden — % af udstedelsen, der besiddes af enheder i koncernen

Den procentsats af udstedelser, der besiddes af enheder, der tilhører koncernen som defineret i artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

C0560

Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden –Bidrag til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer

Bidraget fra andre individuelle elementer godkendt af tilsynsmyndigheden til koncernens andre basiskapitalgrundlagselementer.

C0570

Kapitalgrundlag — jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — Beskrivelse

Denne celle skal indeholde en beskrivelse af de kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

C0580

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II — Samlet beløb

Det samlede beløb vedrørende de kapitalgrundlagselementer jf. regnskabet, som ikke må medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II.

C0590

Supplerende kapitalgrundlag — Beskrivelse

Oplysninger om ethvert supplerende kapitalgrundlag for et individuelt selskab.

C0600

Supplerende kapitalgrundlag — Beløb

Værdi af ethvert supplerende kapitalgrundlag.

C0610

Supplerende kapitalgrundlag — Modpart

Modparten for ethvert supplerende kapitalgrundlag.

C0620

Supplerende kapitalgrundlag — Udstedelsesdato

Udstedelsesdatoen for ethvert supplerende kapitalgrundlag. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0630

Supplerende kapitalgrundlag — Dato for tilladelse

Datoen for tilladelse vedrørende ethvert supplerende kapitalgrundlag. Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0640

Supplerende kapitalgrundlag — Navn på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse

Navnet på den tilsynsmyndighed, der har givet tilladelse, med land angivet i parentes.

C0650

Supplerende kapitalgrundlag — Navn på den pågældende enhed

Navnet på enheden i forbindelse med det supplerende kapitalgrundlag.

Justering for ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

C0660/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Nummer

Identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af selskabet og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

C0670/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav

Det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje.

C0680/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Teoretisk solvenskapitalkrav (negative resultater sat til nul)

Det teoretiske solvenskapitalkrav. Negative værdier indberettes som nul.

C0690/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Overskydende aktiver i forhold til passiver

Overskydende aktiver i forhold til passiver for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje. Denne værdi skal afspejle fradrag af fremtidige overførsler til aktionærer.

C0700/R0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje — Fremtidige overførsler til aktionærer

Værdi af fremtidige overførsler til aktionærer, jf. artikel 80, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0710/R0010

Ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer — Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Det samlede fradrag vedrørende ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer.

C0710/R0020

Ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer — Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde

Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje.

Beregning af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau (skal beregnes selskab for selskab)

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag på koncernniveau — Som overstiger bidraget udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

C0720

Tilknyttede (gen)forsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, accessoriske enheder og SPV'er omfattet af koncernberegningen

Navn på selskab

C0730

Land

ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor enhedens har hovedsæde.

C0740

Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav

Bidrag udgjort af det enkelte selskabs solvenskapitalkrav til koncernens solvenskapitalkrav.

Hvis metode 1 anvendes, skal et datterselskabs bidrag til koncernen beregnes efter formlen:

Formula

hvor:

—

SCRi solo er solvenskapitalkravet på selskabsniveau (SCR solo) for moderselskabet og hvert forsikringsselskab, genforsikringsselskab, mellemliggende forsikringsholdingselskab og blandet finansielt holdingselskab, over hvilke der udøves en bestemmende indflydelse, og som er omfattet af det fuldt ud konsoliderede solvenskapitalkrav

—

SCRj er solvenskapitalkravet på selskabsniveau for enheden j

—

forholdet er den forholdsmæssige justering som følge af indregningen af diversifikationseffekter i den fuldt ud konsoliderede del (i de tilfælde, hvor det diversificerede solvenskapitalkrav (tæller) beregnet i henhold til artikel 336, litra a), i delegeret forordning (EU) 2015/35 er større end summen af de individuelle solvenskapitalkrav for det deltagende selskab og hvert tilknyttet forsikrings- og genforsikringsselskab omfattet af beregningen af det diversificerede solvenskapitalkrav (nævner), begrænses forholdet til 1).

Vurderingen af det ikke til rådighed stående kapitalgrundlag skal også foretages for kapitalgrundlag i ikkekontrollerede selskaber under hensyn til proportionalitetsprincippet.

For metode 2 er det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav den forholdsmæssige andel af det individuelle solvenskapitalkrav.

C0750

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser, når metode 1 anvendes, dvs. alle minoritetsinteresser i det anerkendte kapitalgrundlag (efter fradrag af andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag) fra det (gen)forsikringsdatterselskab, der overskrider bidraget udgjort af solvenskapitalkravet på selskabsplan til koncernens solvenskapitalkrav.

C0760

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

Samlet værdi af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

C0770

Ikke til rådighed stående overskudskapital

Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0780

Ikke til rådighed stående indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital

Ikke til rådighed stående indkaldt, men endnu ikke indbetalt kapital på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0790

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0800

Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0810

Ikke til rådighed stående præferenceaktier

Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0820

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0830

Beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau

Ikke til rådighed stående beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau i både EØS-enheder og ikke-EØS-enheder (artikel 222, stk. 2-5, i direktiv 2009/138/EF og artikel 330, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35).

C0840

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau.

C0850

Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

Ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag på koncernniveau.

C0860

Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser

Den samlede værdi af ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau.

C0870

Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed

Samlet værdi af ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer, der er godkendt af tilsynsmyndigheden.

C0880

Ikke til rådighed stående overskudskapital

Den samlede værdi af ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau.

C0890

Ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående indkaldt, men ikke indbetalt kapital på koncernniveau.

C0900

Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.

C0910

Ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående efterstillede gensidige medlemskonti.

C0920

Ikke til rådighed stående præferenceaktier

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau.

C0930

Ikke til rådighed stående efterstillet gæld

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed efterstillet gæld på koncernniveau.

C0940

Beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau

Det samlede overordnede beløb, som svarer til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver netto på koncernniveau.

C0950

Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau.

C0960

Samlet ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag

Den samlede overordnede værdi af ikke til rådighed stående overskydende kapitalgrundlag.

I henhold til artikel 222, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF beregnes summen af ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer, selskab for selskab, ved at sammenlægge de i nævnte direktivs artikel 222, stk. 2, angivne kapitalgrundlagselementer (dvs. overskudskapital og tegnede, men ikke indbetalte kapitalandele) og i artikel 330 i delegeret forordning (EU) 2015/35 (dvs. supplerende kapitalgrundlag, præferenceaktier, efterstillede gensidige medlemskonti, efterstillet gæld og værdien af udskudte skatteaktiver netto). Den del af sådanne kapitalgrundlagselementer, der overskrider det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav, kan ikke anses for at stå til rådighed til dækning af koncernens solvenskapitalkrav.

Hvis det samlede kapitalgrundlag ikke overskrider det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav, finder sådanne begrænsninger ikke anvendelse.

S.25.01 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for individuelle enheder, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 25.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i skema S.01.03.

Skema SR.25.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Såfremt en enhed har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

—

Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav, som om der ikke forekom tab ved diversifikation, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for delmoduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav ved en direkte sammenlægning for moduler, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0050) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici). Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

—

Formula
, hvor

—    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

—    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overenstemmelse med oplysningerne i dette skema (C0030/R0100)

—    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema (C0030/R0070)

—

Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indtil R0460 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0460 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, i Solvens II med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen.

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010-R0050/C0030

Nettosolvenskapitalkrav

Nettokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Disse eller omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

R0010-R0050/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet for hvert risikomodul beregnet ved brug af standardformlen.

Forskellen mellem netto- og bruttosolvenskapitalkravet er indregningen af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Disse celler omfatter ikke fordelingen af justeringen ved sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

R0010-R0050/C0050

Fordeling af justering som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer — ring-fenced fonde

En del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«.

Beløbet skal være positivt.

R0060/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — diversifikation

Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem nettorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0060/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — diversifikation

Det beløb, som afspejler diversifikationseffekter mellem bruttorisikomodulers primære solvenskapitalkrav som følge af anvendelsen af den i bilag IV i direktiv 2009/138/EF definerede korrelationsmatrix.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0070/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

Kapitalkravet for risici på immaterielle aktiver efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

R0070/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — risici på immaterielle aktiver

De fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, for risici på immaterielle aktiver er nul efter standardformlen, hvorfor R0070/C0040 er lig med R0070/C0030.

R0100/C0030

Nettosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

Det primære kapitalkrav efter indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

Beløbet beregnes som summen af nettokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

R0100/C0040

Bruttosolvenskapitalkrav — primært solvenskapitalkrav

Det primære kapitalkrav før indregning af fremtidige diskretionære ydelser, jf. artikel 205 i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Denne celle omfatter ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer. Tallene viser solvenskapitalkravet, som om der ikke forekom tab ved diversifikation.

Beløbet beregnes som summen af bruttokapitalkravene for hvert risikomodul i standardformlen inklusive justering for diversifikationseffekter i standardformlen.

Beregning af solvenskapitalkravet

R0120/C0100

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

Beløbet skal være positivt.

R0130/C0100

Operationelle risici

Kapitalkravet for modulet for operationelle risici beregnet ved brug af standardformlen.

R0140/C0100

Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne

Justeringen for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

For ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og for enheden, såfremt der hverken forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, er dette størsteværdien af nul og det beløb, der svarer til mindsteværdien af de forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring og forskellen mellem det primære brutto- og nettosolvenskapitalkrav.

Såfremt der forekommer ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) eller matchtilpasningsporteføljer, beregnes dette beløb som summen af de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del og med de fremtidige diskretionære nettoydelser som øvre grænse.

R0150/C0100

Udskudte skatters tabsabsorberende evne

Justeringen for udskudte skatters tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

Beløbet skal være negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

Solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

R0450/C0100

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Fuldstændig genberegning

 

2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

 

3 — Forenkling på risikomodulniveau

 

4 — Ingen justering

Såfremt koncernen ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger den mulighed 4.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

R0470/C0100

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

R0500/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

R0540/C0100

Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for resterende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af metoder.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

S.25.02 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender standardformlen og en partiel intern model

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og koncernerne.

Skema SR.25.02 indberettes for ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del for hver koncern under en partiel intern model. Dette omfatter selskaber, hvor en partiel intern model anvendes på en ring-fenced fond og/eller matchtilpasningsportefølje i sin helhed, mens de øvrige ring-fenced fonde og/eller matchtilpasningsporteføljer anvender standardformlen. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.25.02 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

For sådanne selskaber under en partiel intern model, hvor justering som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer er relevant i tilfælde, hvor enheden har matchtilpasningsporteføljer eller ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF) ved indberetning for selskabet som helhed, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav (»nSCR«) for risikomoduler samt de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, som skal indberettes, som følger:

—

Såfremt selskabet anvender fuld justering som følge af sammenlægningen for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer: det teoretiske solvenskapitalkrav beregnes, som om der ikke forekom ring-fenced fonde, og den tabsabsorberende evne beregnes som summen af de tabsabsorberende evner for alle ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer og den resterende del

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikodelmoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for delmoduler

—

Såfremt selskabet anvender forenklingen på risikomoduler med henblik på at sammenlægge de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer for enheden, beregnes det teoretiske solvenskapitalkrav og den tabsabsorberende evne ved en direkte sammenlægning for moduler.

Justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer fordeles (C0060) til de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici), når den beregnes efter standardformlen. Det beløb, som skal fordeles til det enkelte risikomodul, beregnes som følger:

—

Formula
, hvor

—    adjustment = justering beregnet efter en af de tre ovenfor omhandlede metoder

—    BSCR′ = primært solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med oplysningerne i dette skema

—    nSCRint = teoretisk solvenskapitalkrav for risici på immaterielle aktiver, jf. oplysningerne i dette skema

—

Multiplikation af denne q-faktor med det teoretiske solvenskapitalkrav for de relevante risikomoduler (dvs. markedsrisici, modpartsrisici, livsforsikringsrisici, sygeforsikringsrisici, skadesforsikringsrisici).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

c)

Oplysningerne indtil R0470 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

d)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0470 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0010

Unikt komponentnummer

Det unikke nummer for hver komponent, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post. Hvis den partielle interne model giver mulighed for den samme opdeling efter risikomoduler som standardformlen, anvendes følgende komponentnumre:

—

1 — Markedsrisici

—

2 — Modpartsrisici

—

3 — Livsforsikringsrisici

—

4 — Sygeforsikringsrisici

—

5 — Skadesforsikringsrisici

—

6 — Risici på immaterielle aktiver

—

7 — Operationelle risici

—

8 — Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne (negativt beløb)

—

9 — Udskudte skatters tabsabsorberende evne (negativt beløb)

Såfremt risikomodulerne fra standardformlen ikke kan indberettes, skal koncernerne tildele hver komponent et nummer, som er forskelligt fra 1-7.

Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020. Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som koncernen kan identificere. Komponenterne skal tilpasses standardformlens risikomoduler, hvis den partielle interne model giver mulighed herfor. Hver komponent identificeres særskilt. Koncerner skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne ikke er indeholdt i komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.

For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne anføres den tabsabsorberende evne, når disse indberettes som særskilte komponenter (disse tal skal indberettes som negative beløb).

For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne, som modelleres som en særskilt komponent.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

Hvis det er relevant, omfatter denne celle ikke fordelingen af justeringen som følge af sammenlægning for enheden af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

C0050

Fordeling af justeringer som følge af ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer

Hvis det er relevant, en del af den justering, som fordeles til hvert risikomodul efter den procedure, som er beskrevet under »Generelle bemærkninger«.

Beløbet skal være positivt.

C0060

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

 

1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

C0070

Modelleret beløb

For hver komponent anføres i denne celle beløbet som beregnet ved brug af den partielle interne model. Derfor svarer det beløb, der er beregnet med standardformlen, til forskellen mellem de beløb, der er indberettet i C0040 og C0060.

R0110/C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030.

Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

R0120/C0100

Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer

Hvis det er relevant, den justering på risikomodul-niveau, der skal korrigere for bias i beregningen af solvenskapitalkravet som følge af sammenlægningen af de teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C00100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode

Solvenskapitalkravet for selskaber, der anvender metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

Beløbet skal være positivt.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

R0400/C0100

Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici

Kapitalkravet for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

Denne post indberettes ikke ved indberetning af solvenskravsberegninger for ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

Beløbet skal svare til forskellen mellem summen af det teoretiske solvenskapitalkrav for hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/den resterende del og det i R0200/C0100 indberettede solvenskapitalkrav.

R0450/C0100

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde. En af følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Fuldstændig genberegning

 

2 — Forenkling på risikodelmodulniveau

 

3 — Forenkling på risikomodulniveau

 

4 — Ingen justering

Såfremt koncernen ikke har ring-fenced fonde (eller kun har ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF), vælger den mulighed 4.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

R0470/C0100

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

R0500/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

R0540/C0100

Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for resterende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav for selskaber omfattet af metoden med fradrag og aggregering.

Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 2 som defineret i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, når der anvendes en kombination af metoder.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlede solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

S.25.03 — Solvenskapitalkrav — For koncerner, der anvender komplette interne modeller

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

De komponenter, som skal indberettes, aftales mellem de nationale tilsynsmyndigheder og koncernerne.

Skema SR 25.03 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del for hver koncern under en partiel komplet intern model. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.25.03 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

e)

Oplysningerne indtil R0470 indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

f)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne indtil R0470 kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

 

POST

VEJLEDNING

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af koncernen og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

C0010

Unikt komponentnummer

Det unikke nummer for hver komponent i den komplette interne model, jf. aftale med den nationale tilsynsmyndighed, som skal muliggøre entydig identifikation af modelkomponenter. Dette nummer skal altid anvendes sammen med den relevante komponentbeskrivelse, som indberettes under hver post i C0020.

Komponentnumrene skal forblive konsistente over tid.

C0020

Komponentbeskrivelse

Identifikation i fritekst af hver af de komponenter, som selskabet kan identificere i den komplette interne model. Disse komponenter passer muligvis ikke fuldstændig med de risici, som er defineret i standardformlen. Hver komponent identificeres særskilt. Koncerner skal identificere og indberette komponenter konsistent over tid, medmindre der har funder ændringer i den interne model sted, som har betydning for kategorierne.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som særskilte komponenter.

C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

Nettokapitalkravet for hver komponent efter justeringer for de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter, hvis det er relevant, beregnet ved brug af den komplette interne model på et ikkediversificeret grundlag, i det omfang disse justeringer er modelleret inden for komponenter.

I det omfang forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er modelleret, men ikke inden for komponenterne, indberettes denne som negative beløb.

C0060

Indregning af de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser og/eller udskudte skatter

Med henblik på at angive, hvorvidt de fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i beregningen, anvendes følgende udtømmende liste af valgmuligheder:

 

1 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

2 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

3 — Fremtidige ledelseshandlinger vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne er indeholdt i komponenten

 

4 — Ingen indeholdt indregning af fremtidige ledelseshandlinger.

R0110/C0100

Ikkediversificerede komponenter i alt

Summen af alle komponenter.

R0060/C0100

Diversifikation

Det samlede beløb vedrørende diversifikationen mellem komponenter, jf. C0030, beregnet ved brug af den komplette interne model.

Beløbet indeholder ikke diversifikationseffekter inden for hver komponent, som skal være indeholdt i de i C0030 indberettede beløb.

Beløbet skal være negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF

Kapitalkravet, beregnet i henhold til reglerne i artikel 17 i direktiv 2003/41/EF, for ring-fenced fonde vedrørende pensionsaktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF, for hvilke der gælder overgangsforanstaltninger. Posten skal kun indberettes i overgangsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg

Det samlede diversificerede solvenskapitalkrav før kapitaltillæg.

R0210/C0100

Allerede indførte kapitaltillæg

Kapitaltillæg indført frem til referencedatoen for indberetningen. Kapitaltillæg indført mellem nævnte dato og datoen for oplysningernes afsendelse til tilsynsmyndigheden eller senere indregnes ikke.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav beregnet ved brug af den komplette interne model.

Andre oplysninger om solvenskapitalkravet

R0300/C0100

Beløb/estimat vedrørende forsikringsmæssige hensættelsers samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

R0310/C0100

Beløb/estimat vedrørende udskudte skatters samlede tabsabsorberende evne

Beløb/estimat vedrørende den samlede justering for udskudte skatters tabsabsorberende evne, heri medregnet den del, der er indeholdt i hver af komponenterne, og den del, der indberettes som en særskilt komponent.

R0410/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del

De teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del, såfremt koncernen har ring-fenced fonde.

R0420/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle ring-fenced fonde, såfremt koncernen har ring-fenced fonde (undtagen sådanne, som vedrører aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/41/EF (overgangsforanstaltninger)).

R0430/C0100

Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer

Summen af de teoretiske solvenskapitalkrav for alle matchtilpasningsporteføljer.

R0440/C0100

Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304

Justeringen for en diversifikationseffekt mellem ring-fenced fonde, som falder ind under artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, og den resterende del, hvis det er relevant.

R0460/C0100

Fremtidige diskretionære nettoydelser

De forsikringsmæssige hensættelser uden risikomargin for fremtidige diskretionære ydelser efter fradrag af genforsikring.

R0470/C0100

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav som omhandlet i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Denne post er kun relevant for indberetning på koncernniveau.

R0500/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber

Kapitalkrav for kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, og de er underlagt kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Kapitalkrav for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og de er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, beregnet i overensstemmelse med de relevante sektorregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter

Kapitalkrav for ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter. Beløbet er et teoretisk solvenskrav, der beregnes, som hvis de relevante sektorregler skulle anvendes.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter selskaber, som er ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter.

R0540/C0100

Kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber

Den forholdsvise andel af solvenskapitalkravene for tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som ikke er datterselskaber.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau og svarer for de enheder, som ikke er datterselskaber, til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav for resterende selskaber

Dette beregnes i henhold til artikel 336, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2015/35.

S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR.26.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0410.

R0020/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — renterisici

Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af renterisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100-R0120.

R0030/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — Kreditspændsrisici på obligationer og lån

Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af kreditspændsrisici på obligationer og lån. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

R0040/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — koncentrationsrisici

Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af koncentrationsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Renterisici

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici

Nettokapitalkravet for renterisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Renterisici

Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger for captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn.

R0110-R0120/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for renterisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0110-R0120/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0110-R0120/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for rentefald/-stigninger.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

Nettokapitalkravet for renterisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0110-R0120/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — renterisici — stød i form af rentefald/-stigning

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for renterisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0110-R0120/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Renterisici — Stød i form af rentefald/-stigning

Bruttokapitalkravet for renterisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for renterisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

Aktierisici

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici

Nettokapitalkravet for aktierisici, dvs. efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici

Bruttokapitalkravet for aktierisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0210/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0210/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — Type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0210/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 1-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0210/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 1-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0210/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 1-aktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 1-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0220-R0240/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0220-R0240/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — Type 1-aktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 1-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — aktierisici — type 2-aktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende type 2-aktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0250/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende type 2-aktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0250/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — aktierisici — type 2-aktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende type 2-aktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0250/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — Type 2-aktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende type 2-aktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0260-R0280/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

Værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0260-R0280/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — Type 2-aktier

Den absolutte værdi efter aktiestød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende hver kategori af type 2-aktier).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Ejendomsrisici

R0300/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Ejendomsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — ejendomsrisici

Værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød af de aktiver, som er følsomme over for ejendomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

Nettokapitalkravet for ejendomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0300/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — ejendomsrisici

Den absolutte værdi efter ejendomsstød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for ejendomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Ejendomsrisici

Bruttokapitalkravet for ejendomsrisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Kreditspændsrisici

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lånberegnet ved hjælp af forenklinger.

R0410/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Obligationer og lån

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttosolvenskapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430-R0440/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430-R0440/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430-R0440/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — kreditderivater — stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Nettokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430-R0440/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430-R0440/C0080

Absolutte værdier efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Kreditderivater — Stød i nedad-/opadgående retning for kreditderivater

Bruttokapitalkravet for stød i nedad-/opadgående retning knyttet til kreditspændsrisici for kreditderivater, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0450/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0450/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0450/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0450/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0450/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0460/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0460/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0460/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 1

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0460/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0460/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 1

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 1-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0470/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0470/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0470/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — type 2

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0470/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0470/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Type 2

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på type 2-securitiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0480/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0480/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

Den absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — kreditspændsrisici — securitiseringspositioner — resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0480/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0480/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0480/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — Securitiseringspositioner — Resecuritisering

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på resecuritiseringspositioner, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Koncentrationsrisici

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — koncentrationsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for koncentrationsrisici.

For captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn, gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post den absolutte værdi af de aktiver, der er følsomme over for koncentrationsrisici, efter hensyntagen til de forenklinger, der er tilladt for captiveselskaber.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

Nettokapitalkravet for koncentrationsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering.

For captiveselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn, gælder det, at hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for koncentrationsrisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Koncentrationsrisici

Bruttokapitalkravet for koncentrationsrisici, sammenlagt for hver enkeltnavnseksponering, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Valutarisici

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici

Summen for de forskellige valutaer af:

—

kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

—

kapitalkravet (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Valutarisici

Summen for de forskellige valutaer af:

—

kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for en stigning i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta

—

kapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for et fald i værdien af den udenlandske valuta i forhold til den lokale valuta.

R0610-R0620/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den samlede værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0610-R0620/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den samlede værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for valutarisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0610-R0620/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Nettokapitalkravet for valutarisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

R0610-R0620/C0070

Absolutte værdier efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — valutarisici — stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for valutarisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0610-R0620/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Valutarisici — Stigning/fald i værdien af den udenlandske valuta

Bruttokapitalkravet for valutarisici, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. I R0610 indberettes kun de valutaer, for hvilke stødet ved stigning er størst, og i R0620 kun de valutaer, for hvilke stødet ved fald er størst.

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet

R0700/C0060

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — netto

Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifikation inden for markedsrisikomodulet — Brutto

Diversifikationseffekten inden for markedsrisikomodulet som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen indberettes som en negativ værdi, når den mindsker kapitalkravet.

Samlet solvenskapitalkrav for markedsrisiko

R0800/C0060

Samlede nettosolvenskapitalkrav for markedsrisiko

Det samlede nettokapitalkrav for alle markedsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

R0800/C0080

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for markedsrisiko

Det samlede bruttokapitalkrav for alle markedsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne beregnet ved brug af standardformlen.

S.26.02 — Solvenskapitalkrav — Modpartsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.02 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.02 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i Solvens II-direktivet, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje/resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af modpartsrisici. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

R0100/C0080

Type 1-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 1-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

R0110-R0200/C0020

Enkeltnavnseksponering

Angiv navnene på de ti største enkelte eksponeringer.

R0110-R0200/C0030

Kode for enkeltnavnseksponering

Angiv identifikationskoden ved hjælp af Legal Entity Identifier (LEI), hvis denne findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

R0110-R0200/C0040

Kodetype for enkeltnavnseksponering

Angiv den kode, som anvendes under »Kode for enkeltnavnseksponering«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

R0110-R0200/C0050

Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

R0110-R0200/C0060

Type 1-eksponeringer — enkeltnavnseksponering X — sandsynlighed for misligholdelse

Sandsynligheden for misligholdelse for hver af ti største enkeltnavnseksponeringer.

R0300/C0080

Type 2-eksponeringer — bruttosolvenskapitalkrav

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici hidrørende fra type 2-eksponeringer som defineret med henblik på Solvens II.

R0310/C0050

Type 2-eksponeringer — tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

R0320/C0050

Type 2-eksponeringer — alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder — tab givet misligholdelse — tab givet misligholdelse

Tab givet misligholdelse for type 2-modpartrisici hidrørende fra alle andre type 2-eksponeringer end tilgodehavender fra mæglere, som har været forfaldne i over tre måneder.

R0330/C0080

Diversifikation inden for modulet for modpartsrisici — bruttosolvenskapitalkrav

Det beløb, som afspejler bruttodiversifikationseffekter, der er tilladt ved sammenlægningen af kapitalkrav for modpartsrisici hidrørende fra type 1- og type 2-eksponeringer.

R0400/C0070

Samlet nettosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

R0400/C0080

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for modpartsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for modpartsrisici.

Nærmere oplysninger om realkreditlån

R0500/C0090

Tab som følge af type 2-realkreditlån

Samlet tab som følge af realkreditlån, der er klassificeret som type 2-eksponeringer, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

R0510/C0090

Samlet tab som følge af realkreditlån

Samlet tab som følge af realkreditlån, i henhold til artikel 191, stk. 13, i delegeret forordning (EU) nr. 2015/35.

S.26.03 — Solvenskapitalkrav — Livsforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.03 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.03 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Anvendte forenklinger: dødelighedsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

R0020/C0010

Forenklinger anvendt — levetidsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

R0030/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0300.

R0040/C0010

Anvendte forenklinger: optionsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af optionsrisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.

R0430 udfyldes under alle omstændigheder fuldstændigt.

R0050/C0010

Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for livsforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for livsforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

R0060/C0010

Anvendte forenklinger: livsforsikringskatastroferisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af livsforsikringskatastroferisici. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0700.

Livsforsikringsrisici

R0100/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0100/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici

Bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici. (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne)

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

Nettokapitalkravet for levetidsrisici efter stød (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici

Bruttokapitalkravet for levetidsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen: en stigning i invaliditets- og sygdomsintensiteten, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for at afspejle invaliditets- og sygdomserfaringerne i de efterfølgende 12 måneder og for alle måneder efter de efterfølgende 12 måneder samt et fald i helbredelsesprocenterne for invaliditet og sygdom, som benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser for de efterfølgende 12 måneder og alle efterfølgende år).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0300/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0300/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici

Bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for optionsrisici, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for optionsrisici.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for optionsrisici beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Oprindelige absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici– Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0410/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — risici for stigning i optionsintensiteten)

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0420/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0420/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten)

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Bruttokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten.

R0430/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Nettokapitalkravet for masseoptionsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Optionsrisici — Masseoptionsrisici

Bruttokapitalkravet for masseoptionsrisici efter stød (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer efter stød (dvs. stød som foreskrevet ved standardformlen: en 10 %-stigning i de udgifter, som tages i betragtning ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, samt en stigning på ét procentpoint i den udgifts-inflationsrate (udtrykt i procent), som anvendes ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer inklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for livsforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. beskrivelsen i definitionen i celle R0500/C0040) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for livsforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for livsforsikringer

Bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for livsforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0600/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen: en %-stigning i de annuitetsydelser, der er anvendt i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser).

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0600/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et stød som foreskrevet ved standardformlen, jf. definitionen i celle R0600/C0040) af de forpligtelser (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici.

R0700/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0700/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0700/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

Nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0700/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — livsforsikringskatastroferisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for livsforsikringskatastroferisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0700/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Livsforsikringskatastroferisici

Bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for livsforsikringskatastroferisici opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0800/C0060

Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — netto

Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0800/C0080

Diversifikation inden for modulet for livsforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for modulet for livsforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0900/C0060

Samlet nettosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for livsforsikringsrisici efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0900/C0080

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav for livsforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

R1000/C0090

Selskabsspecifikke parametre — Anvendte faktorer ved stød for genoptagelsesrisici

Stød for genoptagelsesrisici — koncernspecifikke parametre som beregnet af koncernen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

S.26.04 — Solvenskapitalkrav — Sygeforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.04 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.04 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger anvendt — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af dødelighedsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0100.

R0020/C0010

Forenklinger anvendt — levetidsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af levetidsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0020/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0200.

R0030/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0030/C0010 = 1, udfyldes kun C0060/R0310 og C0080/R0310 ikke.

R0040/C0010

Anvendte forenklinger: invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0040/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0340.

R0050/C0010

Anvendte forenklinger: SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0050/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0400-R0420.

R0430 udfyldes under alle omstændigheder fuldstændigt.

R0060/C0010

Anvendte forenklinger: omkostningsrisici for sygeforsikringer

Angiv, hvorvidt et selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af omkostningsrisici for sygeforsikringer. Følgende valgmuligheder anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0060/C0010 = 1, udfyldes kun C0060 og C0080 med henblik på R0500.

SLT-sygeforsikringsrisici

R0100/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0100/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0100/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0100/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Dødelighedsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0010/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for dødelighedsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0200/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0200/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i dødelighedsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for levetidsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0200/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Levetidsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for levetidsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0020/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for levetidsrisici for sygeforsikringer beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0300/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0300/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer.

R0310/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0310/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0320/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af en stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0320/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — stigning i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling i form af et fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Fald i udgifter til lægebehandling

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0330/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Udgifter til lægebehandling — Stigning i udgifter til lægebehandling

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — udgifter til lægebehandling — fald i udgifter til lægebehandling.

Hvis R0030/C0010=1, udfyldes denne række ikke.

R0340/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0340/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de aktiver, som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0340/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0340/C0070

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0340/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — Indkomstsikring

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring.

Hvis R0040/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer — indkomstsikring beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0400/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0400/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0410/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for stigning i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0410/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Nettokapitalkravet for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0410/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (en permanent stigning i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0410/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for stigning i optionsintensiteten

Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for en permanent stigning i optionsintensiteten.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for en permanent stigning i optionsintensiteten, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0420/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de aktiver, som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0420/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (dvs. et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i option

Nettokapitalkravet for risici for et permanent fald i optionsintensiteten efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0420/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Risici for fald i optionsintensiteten

Den absolutte værdi efter stød (et permanent fald i optionsintensiteten) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0420/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — risici for fald i option

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for risici for et permanent fald i optionsintensiteten.

Hvis R0050/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for et permanent fald i optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, opgjort ved hjælp af forenklede beregninger vedrørende optionsintensiteten for SLT-sygeforsikringer.

R0430/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for masseoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0430/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Nettokapitalkravet for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0430/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for masseoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0430/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici

Bruttokapitalkrav (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for SLT-sygeforsikringsoptionsrisici — Masseoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0500/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — forpligtelser — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0040

Absolutte værdier efter stød — aktiver — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0500/C0050

Absolutte værdier efter stød — forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post nettokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0500/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0500/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Omkostningsrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (eksklusive justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for omkostningsrisici for sygeforsikringer.

Hvis R0060/C0010=1, angiver denne post bruttokapitalkravet for omkostningsrisici for sygeforsikringer opgjort ved hjælp af forenklede beregninger.

R0600/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0600/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Nettokapitalkravet for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0600/C0070

Absolut værdi efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Den absolutte værdi efter stød (dvs. som foreskrevet ved standardformlen, en %-stigning i det årlige beløb, som skal betales for annuiteter eksponeret mod genoptagelsesrisici) af de forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne), som er følsomme over for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0600/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Genoptagelsesrisici for sygeforsikringer

Bruttokapitalkravet (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for genoptagelsesrisici for sygeforsikringer.

R0700/C0060

Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — netto

Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af nettokapitalkravene (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifikation inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for modulet for SLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af bruttokapitalkravene (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for de enkelte risikodelmoduler.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0800/C0060

Nettosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

Det samlede nettokapitalkrav for forsikringsrisici for SLT-sygeforsikringer, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0800/C0080

Bruttosolvenskapitalkrav — SLT-sygeforsikringsrisici

Det samlede bruttokapitalkrav for SLT-sygeforsikringsrisici før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

Nærmere oplysninger om genoptagelsesrisici

R0900/C0090

Stød for genoptagelsesrisici — Selskabsspecifikke parametre

Stød for genoptagelsesrisici — koncernspecifikke parametre som beregnet af koncernen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

R1000-R1030/C0100

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre

Koncernens specifikke standardafvigelser for præmierisici for hver branche og dets proportionale genforsikring som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

R1000-R1030/C0110

Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

 

2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

R1000-R1030/C0120

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Den koncernspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som gør det muligt for koncerner at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre, udfyldes denne celle ikke.

R1000-R1030/C0130

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

Koncernens specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dets proportionale genforsikring som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

R1000-R1030/C0140

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1000-R1030/C0150

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1000-R1030/C0160

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation

Den geografiske diversifikation, der skal anvendes til mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

R1000-R1030/C0170

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og dens proportionale genforsikring.

R1040/C0170

Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle brancher:

R1050/C0100

Kombineret standardafvigelse

Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

R1100/C0180

Solvenskapitalkrav — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R1200/C0200

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R1200/C0210

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R1200/C0220

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for optionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R1200/C0230

Absolut værdi efter stød — Solvenskapitalkrav — Optionsrisici

Kapitalkravet for NSLT-sygeforsikringoptionsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4 og 12, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversifikation inden for NSLT-sygeforsikringsrisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afsnit 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, som følge af sammenlægningen af kapitalkravene præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikring og NSLT-sygeforsikringsoptionsrisici.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R1400/C0240

Samlet solvenskapitalkrav for NSLT-sygeforsikring

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for NSLT-sygeforsikringsrisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Sygeforsikringskatastroferisici

R1500/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1500/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — delmodulet for masseulykkesrisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for masseulykkesrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1510/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1510/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — ulykkeskoncentrationsrisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for ulykkeskoncentrationsrisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1520/C0250

Nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

Nettosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1520/C0260

Bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici — pandemirisici

Bruttosolvenskapitalkrav for delmodulet for pandemirisici beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1530/C0250

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — netto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1530/C0260

Diversifikation inden for sygeforsikringskatastroferisici — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for masseulykkesrisici, ulykkeskoncentrationsrisici og pandemirisici beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1540/C0250

Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede nettokapitalkrav (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici.

R1540/C0260

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede bruttokapitalkravet for delmodulet sygeforsikringskatastroferisici (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne).

De samlede sygeforsikringsrisici

R1600/C0270

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — netto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1600/C0280

Diversifikation inden for sygeforsikringsrisikomodulet — brutto

Diversifikationseffekten inden for delmodulet sygeforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for delmodulet SLT-sygeforsikringsrisici, delmodulet NSLT-sygeforsikringsrisici og delmodulet sygeforsikringskatastroferisici, som omhandlet i afsnit I, kapitel V, afdeling 4, i delegeret forordning (EU) 2015/35, beregnet før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R1700/C0270

Samlet nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

Det samlede nettosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

R1700/C0280

Samlet bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

Det samlede bruttosolvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisikomodulet.

S.26.05 — Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.05 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.05 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Alle værdier skal indberettes med fradrag af genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Beløb før og efter stød indberettes sammen med værdierne for de aktiver og forpligtelser, som er følsomme over for det pågældende stød. For forpligtelserne skal vurderingen foretages med den største mulige detaljeringsgrad mellem kontrakt og homogen risikogruppe. Dette betyder, at hvis en kontrakt/homogen risikogruppe er følsom over for et stød, skal værdien af forpligtelser knyttet til nævnte kontrakt/homogene risikogruppe indberettes som et beløb, som er følsomt over for det pågældende stød.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0010/C0010

Forenklinger for captiveselskaber — præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

Angiv, hvorvidt et captiveselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, har anvendt forenklinger ved beregningen af præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forenklinger anvendt

 

2 — Forenklinger ikke anvendt

Hvis R0010/C0010 = 1, udfyldes kun C0060, C0070 og C0090 udfyldes med henblik på R0100-R0230.

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

R0100-R0210/C0020

Standardafvigelse for præmierisici — standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre

Koncernens specifikke standardafvigelser for præmierisici for hvert segment som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0030

Standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre, brutto/netto

Angiv, om standardafvigelse for selskabsspecifikke parametre er anvendt brutto eller netto. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Selskabsspecifikke parametre, brutto

 

2 — Selskabsspecifikke parametre, netto

R0100-R0210/C0040

Standardafvigelse for præmierisici — selskabsspecifikke parametre — justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring

Den koncernspecifikke justeringsfaktor for ikkeproportional genforsikring for hvert segment, som gør det muligt for koncerner at tage hensyn til den risikoreducerende virkning af særlig skadesexcedentgenforsikring pr. risiko — som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0050

Standardafvigelse for erstatningshensættelsesrisici — selskabsspecifikke parametre

Koncernens specifikke standardafvigelser for erstatningshensættelsesrisici for hvert segment som beregnet af koncernen og godkendt eller fastsat af tilsynsmyndigheden.

Denne post indberettes ikke, hvis der ikke anvendes koncernspecifikke parametre.

R0100-R0210/C0060

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for præmierisici: Vprem

Mængdeangivelsen for præmierisici for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0100-R0210/C0070

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Mængdeangivelse for erstatningshensættelsesrisici: Vres

Mængdeangivelsen for erstatningshensættelsesrisici lig med det bedste skøn over hensættelserne til udestående krav for segmentet efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0100-R0210/C0080

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — Geografisk diversifikation —

Den geografiske diversifikation, der er anvendt til mængdeangivelsen for hvert segment.

Hvis faktoren for geografisk diversifikation ikke beregnes, fastsættes denne post til standardværdien 1.

R0100-R0210/C0090

Mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici — V

Mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for hvert segment

Hvis R0010/C0010 = 1, angives under denne post kapitalkravet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer for et bestemt segment beregnet ved hjælp af forenklinger.

R0220/C0090

Samlet mængdeangivelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici

Den samlede mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko er lig med summen af mængdeangivelsen for præmie- og erstatningshensættelsesrisiko for alle segmenter:

R0230/C0020

Kombineret standardafvigelse

Den kombinerede standardafvigelse for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for alle segmenter.

Hvis R0010/C0010 = 1, angiver denne post det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer beregnet ved hjælp af forenklede beregninger.

R0300/C0100

Det samlede kapitalkrav for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

Det samlede kapitalkrav for delmodulet for præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer.

Skadesforsikringsoptionsrisici

R0400/C0110

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0400/C0120

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi før stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0400/C0130

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0400/C0140

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Den absolutte værdi efter stød af de forpligtelser, som er følsomme over for skadesforsikringsoptionsrisici.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0400/C0150

Solvenskapitalkrav — Skadesforsikringsrisici — Optionsrisici

Kapitalkravet for skadesforsikringsoptionsrisici.

Skadesforsikringskatastroferisici

R0500/C0160

Kapitalkrav for af skadesforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringskatastroferisici.

De samlede skadesforsikringsrisici

R0600/C0160

Diversifikation inden for skadesforsikringsrisikomodulet

Diversifikationseffekten inden for delmodulet skadesforsikringsrisici som følge af sammenlægningen af kapitalkravene for præmie- og erstatningshensættelsesrisici, katastroferisici og optionsrisici.

Diversifikationen skal indberettes som en negativ værdi, hvis den nedsætter kapitalkravet.

R0700/C0160

Det samlede kapitalkrav for skadesforsikringsrisici

Solvenskapitalkravet for delmodulet for skadesforsikringsrisici.

S.26.06 — Solvenskapitalkrav — Operationelle risici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.06 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.06 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

R0100/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for livsforsikring (undtagen risikomargin)

Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0110/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for unit-linked livsforsikring (undtagen risikomargin)

De forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0120/C0020

Forsikringsmæssige bruttohensættelser for skadesforsikring (undtagen risikomargin)

Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikringsforpligtelser. I denne forbindelse omfatter forsikringsmæssige hensættelser ikke risikomarginen og er uden fradrag af tilbagekrævninger i henhold til genforsikringsaftaler og fra SPV'er.

R0130/C0020

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på forsikringsmæssige hensættelser.

R0200/C0020

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0210/C0020

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0220/C0020

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0230/C0020

Bruttopræmieindtægter for livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0240/C0020

Bruttopræmieindtægter for unit-linked livsforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for livsforsikringsforpligtelser, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne, uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0250/C0020

Bruttopræmieindtægter for skadesforsikring (12 måneder forud for de seneste 12 måneder)

Præmieindtægter i de 12 måneder forud for de seneste 12 måneder for skadesforsikringsforpligtelser uden fradrag af præmier cederet til genforsikring.

R0260/C0020

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

Kapitalkravet for operationelle risici baseret på præmieindtægter

R0300/C0020

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici før anvendelse af loft

Kapitalkravet for operationelle risici før anvendelse af loft.

R0310/C0020

Loft baseret på det primære solvenskapitalkrav

Resultatet af den for loftet fastsatte procentdel anvendt på det primære solvenskapitalkrav.

R0320/C0020

Kapitalkrav til dækning af operationelle risici efter anvendelse af loft

Kapitalkravet for operationelle risici efter anvendelse af loft.

R0330/C0020

Udgifter i forbindelse med unit linked virksomhed (seneste 12 måneder)

De udgifter, der er påløbet i de seneste 12 måneder med hensyn til livsforsikring, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne.

R0340/C0020

Samlet kapitalkrav for operationelle risici

Kapitalkravet for operationelle risici

S.26.07 — Solvenskapitalkrav — Forenklinger

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema SR 26.07 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.26.07 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

a)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

b)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

c)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

 

POST

VEJLEDNING

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

Z0040

Valuta for renterisici (captiveselskaber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for udstedelsen. Hver valuta skal indberettes i hver sin række

Markedsrisici (herunder captiveselskaber)

R0010/C0010-C0070

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — markedsværdi — efter kreditkvalitetstrin

Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0010/C0080

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Markedsværdi — Der foreligger ingen vurdering

Markedsværdien af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0020/C0010-C0070

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Modificeret varighed — Efter kreditkvalitetstrin

Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån for hvert kreditkvalitetstrin, hvor der foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0020/C0080

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — Modificeret varighed — Der foreligger ingen vurdering

Den modificerede varighed i år af aktiver, som er underlagt et kapitalkrav for kreditspændsrisici på obligationer og lån, hvor der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI.

R0030/C0090

Kreditspændsrisici (obligationer og lån) — stigning i unit-linked og indeksregulerede forsikringsmæssige hensættelser

Stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af risikomargin for de policer, hvor forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen med indlejrede optioner og garantier, som ville følge af et umiddelbart fald i værdien af de aktiver, som er underlagt kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer, ifølge den forenklede beregning.

Renterisici (captiveselskaber)

R0040/C0100

Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentestigning — efter valuta

Kapitalkravet for risikoen for en stigning i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

R0040/C0110

Renterisici (captiveselskaber) — kapitalkrav — rentefald — efter valuta

Kapitalkravet for risikoen for et fald i rentekurven ifølge den forenklede beregning for captiveselskaber for hver indberettet valuta.

Livsforsikringsrisici

R0100/C0120

Dødelighedsrisici — Risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 91 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici.

R0100/C0160

Dødelighedsrisici — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet t+1

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0100/C0180

Dødelighedsrisici — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0110/C0150

Levetidsrisici — Bedste skøn

Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici.

R0110/C0160

Levetidsrisici — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0110/C0190

Levetidsrisici — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0120/C0120

Invaliditets- og sygdomsrisici — Risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 93 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0120/C0130

Invaliditets- og sygdomsrisici — Risikosum t+1

Risikosum som defineret i R0120/C0120 efter 12 måneder.

R0120/C0150

Invaliditets- og sygdomsrisici — Bedste skøn

Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0120/C0160

Invaliditets- og sygdomsrisici — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet (t+1)

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0120/C0170

Invaliditets- og sygdomsrisici — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+2

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0120/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici — Modificeret varighed

Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0120/C0200

Invaliditets- og sygdomsrisici — Opsigelsesprocent

Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder (t+1) for policer med en positiv risikosum.

R0130/C0140

Optionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

R0130/C0190

Optionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

R0140/C0140

Optionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 95 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

R0140/C0190

Optionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

R0150/C0180

Omkostningsrisici for livsforsikringer — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser.

R0150/C0210

Omkostningsrisici for livsforsikringer — Betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med livsforsikring og livsgenforsikring i de seneste 12 måneder.

R0150/C0220

Omkostningsrisici for livsforsikringer — Gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af det bedste skøn, til honorering af eksisterende livsforsikringsforpligtelser.

R0160/C0230

Livsforsikringskatastroferisici — Risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 96 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

Sygeforsikringsrisici

R0200/C0120

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 97 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af dødelighedsrisici for sygeforsikringer.

R0200/C0160

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0200/C0180

Dødelighedsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved dødsfald, og som medtages i det bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0210/C0150

Levetidsrisici for sygeforsikringer — Bedste skøn

Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af levetidsrisici for sygeforsikringer.

R0210/C0160

Levetidsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig dødelighedsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig dødelighedsintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0210/C0180

Levetidsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af alle betalinger til begunstigede, som medtages i det bedste skøn for policer, hvor et fald i dødelighedsintensiteten fører til en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser.

R0220/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i bedste skøn over forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling.

R0220/C0210

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling i de seneste 12 måneder.

R0220/C0220

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (udgifter til lægebehandling) — Gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation for udgifter til lægebehandling, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter til lægebehandling, der indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser.

R0230/C0120

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Risikosum

Samlede positive risikosummer som defineret i artikel 100 i delegeret forordning (EU) 2015/35 for alle forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring).

R0230/C0130

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Risikosum t+1

Risikosum som defineret i R0230/C0120 efter 12 måneder.

R0230/C0150

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Bedste skøn

Bedste skøn over forpligtelser med forbehold af invaliditets- og sygdomsrisici.

R0230/C0160

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t+1

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de efterfølgende 12 (t+1) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0230/C0170

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet t + +2

Gennemsnitlig invaliditets- og sygdomsrisiciintensitet i de 12 måneder efter de efterfølgende 12 (t+2) måneder vægtet med forsikringssummen for policer med en positiv risikosum.

R0230/C0180

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Modificeret varighed

Modificeret varighed i år af alle betalinger, som forfalder ved invaliditet og sygdom, og som medtages i bedste skøn over policer med en positiv risikosum.

R0230/C0200

Invaliditets- og sygdomsrisici for sygeforsikringer (indkomstsikring) — Opsigelsesprocent

Den forventede opsigelsesprocent i de efterfølgende 12 måneder for policer med en positiv risikosum.

R0240/C0140

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle positive genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0240/C0160

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med positive genkøbspåvirkninger.

R0240/C0190

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (stigning) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med positive genkøbspåvirkninger løber over.

R0250/C0140

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Genkøbspåvirkning

Summen af alle negative genkøbspåvirkninger som defineret i artikel 102 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

R0250/C0160

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig optionsintensitet (t+1)

Gennemsnitlig optionsintensitet for policer med negative genkøbspåvirkninger.

R0250/C0190

SLT-sygeforsikringsoptionsrisici (fald) — Gennemsnitlig afløbsperiode

Den gennemsnitlige periode i år, som policerne med negative genkøbspåvirkninger løber over.

R0260/C0180

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Modificeret varighed

Den modificerede varighed i år af de cash flow, der medtages i det bedste skøn over sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

R0260/C0210

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Betalinger

Udgifter, der er betalt, i forbindelse med sygeforsikring og sygegenforsikring i de seneste 12 måneder.

R0260/C0220

Omkostningsrisici for sygeforsikringer — Gennemsnitlig inflation

Den vægtede gennemsnitlige inflation, som indgår i beregningen af bedste skøn over de pågældende forpligtelser, hvor vægten er baseret på nutidsværdien af de udgifter, der indgår i beregningen af bedste skøn over eksisterende sygeforsikringsforpligtelser.

S.27.01 — Solvenskapitalkrav — Skades- og sygeforsikringskatastroferisici

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner, ring-fenced fonde, matchtilpasningsporteføljer og den resterende del.

Skema S.27.01 skal udfyldes for hver ring-fenced fond, hver matchtilpasningsportefølje og for den resterende del. Hvis der i en ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje indgår en matchtilpasningsportefølje/ring-fenced fond, bør fonden imidlertid behandles som særskilte fonde. Dette skema skal indberettes for alle afdelinger i en væsentlig ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje som angivet i anden tabel i S.01.03.

Skema SR.27.01 anvendes kun i forbindelse med ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer i selskaber konsolideret i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2015/35, når metode 1 (metode baseret på regnskabskonsolidering) anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2 (metode med fradrag og aggregering).

Formålet med dette skema er at give indsigt i, hvordan katastroferisikomodulet i solvenskapitalkravet er blevet beregnet, og hvad de vigtigste elementer er.

For hver type katastroferisiko skal den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er bestemmes. Denne beregning er prospektiv og skal være baseret på genforsikringsprogrammet for det næste regnskabsår som beskrevet i genforsikringsskemaerne for fakultative dækninger (S.30.01 og S.30.02 i bilag II) og cederede genforsikringsprogrammer i det næste regnskabsår (S.30.03 og S.30.04 i bilag II).

Selskaberne skal foretage et skøn over deres genindvinding fra risikoreduktion i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF, delegeret forordning (EU) 2015/35 og relevante tekniske standarder. Selskaberne skal kun udfylde katastrofeindberetningsskemaet med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at foretage denne beregning.

I skades- og sygeforsikringsrisikomodulerne defineres katastroferisiko som tabsrisiko eller risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser som følge af betydelig usikkerhed omkring antagelserne vedrørende præmier og hensættelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder, jf. artikel 105, stk. 2, litra b), og stk. 4, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

Det indberettede kapitalkrav afspejler kapitalkravene før og efter risikoreduktion, hvilket er den risikoreducerende virkning af selskabets specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er. Det indberettede kapitalkrav efter risikoreduktion angives, uden at der tages hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Standardværdien af risikoreduktionen skal indberettes som en positiv værdi for at kunne fratrækkes.

Hvis diversifikationseffekten nedsætter kapitalkravet, indberettes standardværdien for diversifikationen som en negativ værdi.

For indberetning på koncernniveau skal følgende specifikke krav opfyldes:

d)

Oplysningerne indberettes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, enten alene eller i kombination med metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

e)

Når der anvendes en kombination, skal oplysningerne kun indberettes for den del af koncernen, der beregnes med metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF.

f)

Oplysningerne skal ikke indberettes for koncerner, når kun metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes.

Z0010

Artikel 112

Angiver, om der er blevet anmodet om de indberettede tal i henhold til artikel 112, stk. 7, med henblik på et estimat over solvenskapitalkravet beregnet ved brug af standardformlen. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Indberetning i henhold til artikel 112, stk. 7

 

2 — Regelmæssig indberetning

Z0020

Ring-fenced fond, matchtilpasningsportefølje eller resterende del

Angiver, om de indberettede tal vedrører en ring-fenced fond, en matchtilpasningsportefølje eller den resterende del. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje

 

2 — Resterende del

Z0030

Fonds-/porteføljenummer

Hvis post Z0020 = 1, angives her identifikationsnummeret for en ring-fenced fond eller en matchtilpasningsportefølje. Dette nummer tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, og skal være konsistent over tid og stemme overens med det fonds- eller porteføljenummer, der er indberettet i andre skemaer.

Hvis post Z0020 = 2, indberet »0«.

Skadesforsikringskatastroferisici — Oversigt

C0010/R0010

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0070.

C0010/R0020-R0060

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0070

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0020/R0010

Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0070.

C0020/R0020-R0060

Samlet risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. naturkatastroferisiko.

C0020/R0070

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0030/R0010

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle naturkatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0070.

C0030/R0020-R0060

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Naturkatastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. naturkatastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. naturkatastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0070

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige naturkatastroferisici.

C0010/R0080

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Katastroferisiko vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0020/R0080

Samlet risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0030/R0080

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — katastroferisiko i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0010/R0090

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0160.

C0010/R0100-R0150

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem områder og regioner.

Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0160

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0020/R0090

Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0160.

C0020/R0100-R0150

Samlet risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. menneskeskabt naturkatastroferisiko.

C0020/R0160

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0030/R0090

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle menneskeskabte katastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0160.

C0030/R0100-R0150

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Menneskeskabte katastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. menneskeskabt katastroferisiko under hensyn til diversifikationseffekten mellem delrisici.

Pr. menneskeskabt katastroferisiko er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0160

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige menneskeskabte katastroferisici.

C0010/R0170

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0010/R0180.

C0010/R0180

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0020/R0170

Samlet risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0180.

C0020/R0180

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0030/R0170

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Andre skadesforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle andre skadesforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0030/R0180.

C0030/R0180

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem risici

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige andre skadesforsikringskatastroferisici.

C0010/R0190

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0010/R0200

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0010/R0210

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0200.

C0020/R0190

Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0020/R0200

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0020/R0210

Samlet risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici før diversifikation

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) før diversifikationseffekten mellem delmodulerne.

C0030/R0200

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici).

C0030/R0210

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — I alt for skadesforsikringskatastroferisici efter diversifikation

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmodulerne (naturkatastrofer, ikkeproportional ejendomsforsikring, menneskabte katastroferisici og andre skadesforsikringskatastroferisici) under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0200.

Sygeforsikringskatastroferisici — Oversigt

C0010/R0300

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt før risikoreduktion i tilknytning til alle sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0010/R0340.

C0010/R0310-R0330

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko før risikoreduktion.

C0010/R0340

Solvenskapitalkrav før risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

C0020/R0300

Samlet risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem risici, jf. C0020/R0340.

C0020/R0310-R0330

Samlet risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici.

C0020/R0340

Samlet risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

C0030/R0300

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Sygeforsikringskatastroferisici

Katastroferisici i alt efter risikoreduktion i tilknytning til alle delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici og under hensyn til diversifikationseffekten mellem delmodulerne, jf. C0030/R0340.

C0030/R0310-R0330

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici under hensyn til diversifikationseffekten mellem landene.

Pr. delmodul for sygeforsikringskatastroferisici er dette beløb lig med kapitalkravet for katastroferisiko efter risikoreduktion.

C0030/R0340

Solvenskapitalkrav efter risikoreduktion — Diversifikation mellem delmoduler.

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige delmoduler for sygeforsikringskatastroferisici.

Skadesforsikringskatastroferisici

Naturkatastroferisici — Storm

C0040/R0610-R0780

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brancherne, brand og andre skader på ejendom dækkende stormrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og sø-, luftfarts- og transportforsikring dækkende skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0040/R0790

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen skal tjene det følgende år før diversifikation for de 14 andre regioner end EØS-regionerne.

C0050/R0400-R0590

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 20 EØS-regioner for følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker stormrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af storm, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0050/R0600

Eksponering — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering før diversifikation for de 20 EØS-regioner.

C0060/R0400-R0590

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende storm for hver af de 20 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0060/R0600

Specificeret bruttotab — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab før diversifikation for de 20 EØS-regioner.

C0070/R0400-R0590

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 20 EØS-regioner for storm, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0070/R0600

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0080/R0400-R0590

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for stormrisici for hver af de 20 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0090/R0400-R0590

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for hver af de 20 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0090/R0600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 EØS-regioner.

C0090/R0790

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for øvrige regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0090/R0800

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

C0090/R0810

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0090/R0820

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten som indberettet under post C0090/R0810.

C0100/R0400-R0590

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0100/R0600

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for de 20 EØS-regioner.

C0100/R0790

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0100/R0800

Skønnet risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion i tilknytning til storm for alle regioner.

C0110/R0400-R0590

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, for det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0110/R0600

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 EØS-regioner.

C0110/R0790

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0110/R0800

Skønnede genindsættelsespræmier — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0120/R0400-R0590

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende storm i hver af EØS-regionerne, for det valgte scenario.

C0120/R0600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 20 EØS-regioner.

C0120/R0790

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0120/R0800

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0120/R0810

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for stormrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0120/R0820

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Storm i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for stormrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0120/R0810.

Naturkatastroferisici — Jordskælv

C0130/R1040-R1210

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom dækkende jordskælvsrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

Luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0130/R1220

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskælv i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0140/R0830-R1020

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 20 EØS-regioner for følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker jordskælvsrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af jordskælv, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0140/R1030

Eksponering — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 20 EØS-regioner.

C0150/R0830-R1020

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for hver af de 20 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0150/R1030

Specificeret bruttotab — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0160/R0830-R1020

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 20 EØS-regioner for jordskælv efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0160/R1030

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0170/R0830-R1020

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv i hver af de 20 EØS-regioner.

C0170/R1030

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0170/R1220

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0170/R1230

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til jordskælv for alle regioner.

C0170/R1240

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0170/R1250

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0170/R1240.

C0180/R0830-R1020

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0180/R1030

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 20 EØS-regioner.

C0180/R1220

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0180/R1230

Skønnet risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0190/R0830-R1020

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 20 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0190/R1030

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 20 EØS-regioner.

C0190/R1220

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0190/R1230

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0200/R0830-R1020

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv i hver af de 20 EØS-regioner.

C0200/R1030

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for de 20 EØS-regioner.

C0200/R1220

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0200/R1230

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskælv for alle regioner.

C0200/R1240

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskælvsrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0200/R1250

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskælv i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskælvsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0200/R1240.

Naturkatastroferisici — Oversvømmelse

C0210/R1410-R1580

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 14 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom dækkende oversvømmelsesrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0210/R1590

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0220/R1260-R1390

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 14 EØS-regioner for følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker oversvømmelsesrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region

luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 1,5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af oversvømmelse, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0220/R1400

Eksponering — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 14 EØS-regioner.

C0230/R1260-R1390

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for hver af de 14 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0230/R1400

Specificeret bruttotab — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende oversvømmelse for de 14 EØS-regioner.

C0240/R1260-R1390

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 14 EØS-regioner for oversvømmelse efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0240/R1400

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0250/R1260-R1390

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for oversvømmelsesrisici for hver af de 14 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0260/R1260-R1390

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for hver af de 14 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0260/1400

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 14 EØS-regioner.

C0260/R1590

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0260/R1600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for alle regioner.

C0260/R1610

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0260/R1620

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0260/R1610.

C0270/R1260-R1390

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 14 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0270/R1400

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 14 EØS-regioner.

C0270/R1590

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0270/R1600

Skønnet risikoreduktion — Oversvømmelse i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0280/R1260-R1390

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 14 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0280/R1400

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 14 EØS-regioner.

C0280/R1590

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0280/R1600

Skønnede genindsættelsespræmier — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0290/R1260-R1390

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende oversvømmelse i hver af de 14 EØS-regioner, for det valgte scenario.

C0290/R1400

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 14 EØS-regioner.

C0290/R1590

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0290/R1600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt — Alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0290/R1610

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0290/R1620

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Oversvømmelse i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for oversvømmelsesrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0290/R1610.

Naturkatastroferisici — Hagl

C0300/R1730-R1900

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Andre regioner

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene vedrørende hver af de 9 andre regioner ud over EØS-regionerne (inklusive regioner som anført i bilag III, men eksklusive de regioner, der er anført i bilag V eller i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/35) for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende følgende brancher:

brand og andre skader på ejendom dækkende haglrisici, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser

luftfarts-, sø- og transportforsikring dækkende skader på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, og

anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0300/R1910

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Det samlede skøn over præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene før diversifikation for de andre regioner.

C0310/R1630-R1710

Eksponering — EØS-region

Den samlede forsikringssum for hver af de 9 EØS-regioner for følgende brancher:

Brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker haglrisici, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region

Luftfarts-, sø- og transportforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region, og

Anden motorforsikring, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, ganget med 5, i tilknytning til kontrakter, der dækker skade på landbaseret ejendom forårsaget af hagl, og hvor risikoen består i denne bestemte EØS-region.

C0310/R1720

Eksponering — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet eksponering for de 9 EØS-regioner.

C0320/R1630-R1710

Specificeret bruttotab — EØS-region

Specificeret bruttotab vedrørende hagl for hver af de 9 EØS-regioner under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0320/R1720

Specificeret bruttotab — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet specificeret bruttotab vedrørende hagl for de 9 EØS-regioner.

C0330/R1630-R1710

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — EØS-region

Risikofaktor for hver af de 9 EØS-regioner for hagl efter standardformlen, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0330/R1720

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Forhold mellem samlet specificeret bruttotab og samlet eksponering.

C0340/R1630-R1710

Scenario A eller B — EØS-region

Den største værdi af kapitalkravet for haglrisici for hver af de 9 EØS-regioner ifølge scenario A eller scenario B.

Ved afgørelsen af, om scenario A eller B er størst, skal der tages hensyn til den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko.

C0350/R1630-R1710

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for hver af de 9 EØS-regioner — værdien for scenario A eller B, afhængigt af hvilken der er størst.

C0350/R1720

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til oversvømmelse for de 9 EØS-regioner.

C0350/R1910

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0350/R1920

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til hagl for alle regioner.

C0350/R1930

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0350/R1940

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0350/R1930.

C0360/R1630-R1710

Skønnet risikoreduktion — EØS-region

For hver af de 9 EØS-regioner den skønnede risikoreducerende virkning, for det valgte scenario, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0360/R1720

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for de 9 EØS-regioner.

C0360/R1910

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0360/R1820

Skønnet risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet skønnet risikoreduktion for alle regioner.

C0370/R1630-R1710

Skønnede genindsættelsespræmier — EØS-region

For hver af de 9 EØS-regioner de skønnede genindsættelsespræmier, svarende til det valgte scenario, i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0370/R1720

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for de 9 EØS-regioner.

C0370/R1910

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

For alle regioner ud over EØS-regionerne de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0370/R1920

Skønnede genindsættelsespræmier — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlede skønnede genindsættelsespræmier for alle regioner.

C0380/R1630-R1710

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — EØS-region

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende hagl i hver af de 9 EØS-regioner, for det valgte scenario.

C0380/R1720

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for EØS-regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for de 9 EØS-regioner.

C0380/R1910

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for andre regioner før diversifikation

Kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici i andre regioner end EØS-regionerne. Det umiddelbare tab inklusive fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0380/R1920

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt for alle regioner før diversifikation

Samlet kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle regioner.

C0380/R1930

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem regioner

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for haglrisici vedrørende de forskellige regioner (både EØS-regioner og andre regioner).

C0380/R1940

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Hagl i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for haglrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0380/R1930.

Naturkatastroferisici — Jordskred

C0390/R1950

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Jordskred i alt før diversifikation

Et skøn over de præmier, der det følgende år skal tjenes af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende brand og anden skade på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne skal angives brutto, uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler, vedrørende Frankrigs territorium.

C0400/R1950

Eksponering — Jordskred i alt før diversifikation

Den samlede forsikringssum for de geografiske opdelinger af Frankrigs territorium vedrørende brand og andre skader på ejendom, herunder de proportionale genforsikringsforpligtelser, som er tilstrækkeligt homogene i tilknytning til den jordskredsrisiko, som forsikrings- og genforsikringskoncernerne er eksponeret for vedrørende territoriet. Områderne lagt sammen udgør det samlede territorium.

C0410/R1950

Specificeret bruttotab — Jordskred i alt før diversifikation

Specificeret bruttotab vedrørende jordskred under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0420/R1950

Katastroferisikofaktor før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Risikofaktor for Frankrigs territorium for jordskred, under hensyn til diversifikationseffekten mellem områderne.

C0430/R1950

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Kapitalkravet før risikoreduktion for jordskredsrisici på Frankrigs territorium. Det umiddelbare tab, uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, som for jordskred er lig med de specificerede bruttotab (post C0410/R1950).

C0430/R1960

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder — Jordskred i alt før diversifikation

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

C0430/R1970

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Jordskred i alt — Jordskred i alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0430/R1960.

C0440/R1950

Skønnet risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0450/R1950

Skønnede genindsættelsespræmier — Jordskred i alt før diversifikation

De skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C0460/R1950

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt før diversifikation

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende jordskred.

C0460/R1960

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem områder

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for jordskredsrisici vedrørende de forskellige områder på Frankrigs territorium.

C0460/R1970

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Jordskred i alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for jordskredsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C0460/R1960.

Naturkatastroferisici — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

C0470/R2000

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene, for så vidt angår kontrakten i tilknytning til forpligtelserne vedrørende branchen ikkeproportional ejendomsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0480/R2000

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion for ikkeproportional ejendomsgenforsikring. Det umiddelbare tab uden fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0490/R2000

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0500/R2000

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

C0510/R2000

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til accepteret ikkeproportional ejendomsgenforsikring.

Menneskeskabte katastroferisici — Motoransvar

C0520/R2100

Antal køretøjer — policegrænse over 24 mio. EUR

Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen i brancher, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på over 24 000 000 EUR.

C0530/R2100

Antal køretøjer — policegrænse under eller lig med 24 mio. EUR

Antal køretøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen i brancher, motoransvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, med en vurderet policegrænse på under eller lig med 24 000 000 EUR.

C0540/R2100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til motoransvarsforsikring.

C0550/R2100

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0560/R2100

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

C0570/R2100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til motoransvarsforsikring efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til motoransvarsforsikring.

Menneskeskabte katastroferisici — Tankskibskollision

C0580/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for dækningstypen kaskoforsikring for tankskib t

Kapitalkravet før risikoreduktion for hver kaskoforsikring for risici i tilknytning til tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0590/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søansvarsforsikring for tankskib t før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, og

ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0600/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion for søansvarsforsikring for olieforurening for tankskib t

Kapitalkravet før risikoreduktion pr. søansvarsforsikringsdækning vedrørende risici i tilknytning til olieforurening forårsaget af tankskibskollision.

Maksimum vedrører alle olie- og gastankskibe, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til tankskibskollision i brancher:

luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet for denne dækning er lig med den forsikringssum, som er accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen for søforsikring og -genforsikring for hvert tankskib.

C0610/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0620/R2200

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0630/R2200

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0640/R2200

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til tankskibskollision efter risikoreduktion

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til tankskibskollision.

C0650/R2200

Fartøjets navn

Navnet på det pågældende fartøj.

Menneskeskabte katastroferisici — Offshoreplatformseksplosion

C0660-C0700/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion — Dækningstype — før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (skade på ejendom, fjernelse af vragrester, tab af produktionsindtægter, afdækning eller sikring af borehullet, ansvarsforsikring og genforsikringsforpligtelser), vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

Maksimum vedrører alle offshore olie- og gasplatforme, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen med hensyn til platformseksplosion i brancher:

luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende den valgte platform.

C0710/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0720/R2300

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0730/R2300

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0740/R2300

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til offshoreplatformseksplosion.

C0750/R2300

Platformens navn

Navnet på den pågældende platform.

Menneskeskabte katastroferisici — Søforsikring

C0760/R2400

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikring.

C0760/R2410

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

C0760/R2420

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

C0770/R2400

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til søforsikringsrisici.

C0780/R2400

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

C0780/R2410

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for søforsikringsrisici.

C0780/R2420

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til søforsikring efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for søforsikringsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Luftfart

C0790-C0800/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion — Dækningstype — før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype (kaskoforsikring og ansvarsforsikring), for risici i tilknytning til luftfart.

Maksimum vedrører alle luftfartøjer, som er forsikret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen:

luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser og

ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

Beløbet pr. dækningstype er lig med forsikringssummen for den specifikke dækningstype accepteret af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende luftfartsforsikring og -genforsikring og i tilknytning til det valgte luftfartøj.

C0810/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

C0820/R2500

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0830/R2500

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

C0840/R2500

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til luftfart efter risikoreduktion — I alt (række)

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til luftfart.

Menneskeskabte katastroferisici — Brand

C0850/R2600

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand før risikoreduktion

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til brandrisici.

Beløbet er lig med en forsikrings- eller genforsikringskoncerns største brandrisikokoncentration, dvs. det sæt bygninger med den største forsikringssum, der opfylder følgende betingelser:

Forsikrings- eller genforsikringskoncernen har forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i branchen, brand og anden skade på ejendom, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, vedrørende de enkelte bygninger, som dækker skade som følge af brand eller eksplosion, herunder som følge af terrorangreb.

Alle bygninger ligger helt eller delvist inden for en radius af 200 meter.

C0860/R2600

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0870/R2600

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til brand.

C0880/R2600

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til brand efter risikoreduktion

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til brand.

Menneskeskabte katastroferisici — Ansvar

C0890/R2700-R2740

Præmieindtægter følgende 12 måneder — Dækningstype

Forsikrings- eller genforsikringskoncernens præmieindtægter, pr. dækningstype, i de efterfølgende 12 måneder vedrørende forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for ansvarsrisiko, for følgende dækningstyper:

erhvervsansvarsforsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende arbejdsgiveransvar

forsikringsforpligtelser og proportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende bestyrelsesansvar

ansvarsforsikrings- og ansvarsgenforsikringsforpligtelser, der indgår i brancher, almindelig ansvarsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen forpligtelser, der er omfattet af ansvarsrisikogruppe 1-3, og undtagen personlig ansvarsforsikring og proportional genforsikring og undtagen erhvervsansvarsforsikring og -genforsikring for selvstændige håndværkere

ikkeproportional genforsikring.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C0890/R2750

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder — I alt

Forsikrings- eller genforsikringskoncernens præmieindtægter i alt for alle dækningstyper, i de efterfølgende 12 måneder.

C0900/R2700-R2740

Højeste ydede ansvarsgrænse — Dækningstype

Højeste ansvarsgrænse, pr. dækningstype, ydet af forsikrings- eller genforsikringskoncernen vedrørende ansvarsrisici.

C0910/R2700-R2740

Antal krav — Dækningstype

Antal krav pr. dækningstype — er lig med det laveste heltal, der overstiger den ved den givne formel beregnede størrelse.

C0920/R2700-R2740

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Dækningstype

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. dækningstype, for ansvarsrisici.

C0920/R2750

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt

Kapitalkrav i alt for alle dækningstyper før risikoreduktion vedrørende ansvarsrisici.

C0930/R2700-R2740

Skønnet risikoreduktion — Dækningstype

Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. dækningstype, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C0930/R2750

Skønnet risikoreduktion — I alt

Skønnet risikoreduktion i alt for alle dækningstyper.

C0940/R2700-R2740

Skønnede genindsættelsespræmier — Dækningstype

De skønnede genindsættelsespræmier, pr. dækningstype, vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0940/R2750

Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

Skønnede genindsættelsespræmier i alt for alle dækningstyper.

C0950/R2700-R2740

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Dækningstype

Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0950/R2750

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt

Kapitalkrav, pr. dækningstype, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er, vedrørende risici i tilknytning til ansvar.

C0960/R2800

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0960/R2810

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

C0960/R2820

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0970/R2800

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den skønnede risikoreduktion i alt, før diversifikationseffekten mellem dækningstyper, for ansvarsrisici.

C0980/R2800

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

C0980/R2810

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — Diversifikation mellem dækningstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige dækningstyper for ansvarsrisici.

C0980/R2820

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til ansvar efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for ansvarsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Kredit og kaution

C0990/R2900-R2910

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — Største eksponering

Forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C0990/R2920

Eksponering (på individuelt niveau eller koncernniveau) — I alt

Forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer i alt på grundlag af en sammenligning af nettotabet givet misligholdelse af kreditforsikringseksponeringerne, hvilket er lig med tabet givet misligholdelse efter fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C1000/R2900-R2910

Andel af skade forårsaget af scenario — Største eksponering

Den procentvise andel af tab givet misligholdelse i forhold til bruttokrediteksponeringen uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, for hver af forsikrings- eller genforsikringskoncernens to største bruttokreditforsikringseksponeringer.

C1000/R2920

Andel af skade forårsaget af scenario — I alt

Gennemsnitligt tab givet misligholdelse for de to største bruttokrediteksponeringer uden fradrag af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

C1010/R2900-R2910

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. største eksponering, vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1010/R2920

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet stor kreditmisligholdelse i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1020/R2900-R2910

Skønnet risikoreduktion — Største eksponering

Den skønnede risikoreducerende virkning, pr. største eksponering, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1020/R2920

Skønnet risikoreduktion — I alt

Den skønnede risikoreducerende virkning, for de to største eksponeringer, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1030/R2900-R2910

Skønnede genindsættelsespræmier — Største eksponering

De skønnede genindsættelsespræmier, pr. største eksponering, for koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1030/R2920

Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

De skønnede genindsættelsespræmier, for de to største eksponeringer, for koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1040/R2900-R2910

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — Største eksponering

Nettokapitalkrav, pr. største eksponering, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1040/R2920

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Stor kreditmisligholdelse — I alt

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet stor kreditmisligholdelse inden for kredit- og kautionsrisici.

C1050/R3000

Præmieindtægter de efterfølgende 12 måneder

Forsikrings- eller genforsikringskoncernens bruttopræmieindtægter de efterfølgende 12 måneder i brancherne, kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

C1060/R3000

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Recessionsrisici

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion vedrørende scenariet recessionsrisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1070/R3000

Skønnet risikoreduktion

Den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1080/R3000

Skønnede genindsættelsespræmier

De skønnede genindsættelsespræmier vedrørende koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

C1090/R3000

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Recessionsrisici

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke retrocessionsaftaler og SPV'er vedrørende risici i tilknytning til scenariet recession inden for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3110

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

C1100/R3120

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1110/R3100

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3100

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3110

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem begivenhedstyper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige begivenhedstyper for kredit- og kautionsrisici.

C1120/R3120

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til kredit- og kautionsrisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem begivenhedstyper, for kredit- og kautionsrisici.

Menneskeskabte katastroferisici — Andre skadesforsikringskatastroferisici

C1130/R3200-R3240

Skøn over bruttopræmier, som skal tjenes — Forpligtelsesgruppe

Et skøn over de præmier, som forsikrings- eller genforsikringskoncernen det følgende år skal tjene for så vidt angår kontrakter vedrørende følgende forpligtelsesgrupper:

forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for brancherne, luftfarts-, sø- og transportforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen søforsikring og -genforsikring og luftfartsforsikring og -genforsikring

genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring, undtagen søgenforsikring og luftfartsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

forsikrings- og genforsikringsforpligtelser inden for brancherne diverse økonomiske tab, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser, undtagen udvidede garantiforsikrings- og -genforsikringsforpligtelser, forudsat at porteføljen af disse forpligtelser er meget diversificeret, og disse forpligtelser ikke omfatter udgifterne til produkttilbagekaldelser

genforsikringsforpligtelser inden for brancherne ikkeproportional ulykkesgenforsikring, undtagen almindelig ansvarsgenforsikring, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35

ikkeproportionale genforsikringsforpligtelser vedrørende forsikringsforpligtelser inden for brancherne kredit- og kautionsforsikring, inklusive proportionale genforsikringsforpligtelser.

Præmierne angives brutto uden fradrag af præmier for genforsikringsaftaler.

C1140/R3200-R3240

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Forpligtelsesgruppe

Kapitalkravet før risikoreduktion, pr. forpligtelsesgruppe, for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3250

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3260

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

C1140/R3270

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici før risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1150/R3250

Skønnet samlet risikoreduktion — I alt før diversifikation

Den samlede skønnede risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3250

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3260

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikation mellem forpligtelsesgrupper

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af de samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til forskellige forpligtelsesgrupper inden for andre skadeskatastroferisici.

C1160/R3270

Kapitalkrav for katastroferisici i tilknytning til andre skadeskatastroferisici efter risikoreduktion — I alt efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem forpligtelsesgrupper, for andre skadeskatastroferisici.

Sygeforsikringskatastroferisici

Sygeforsikringskatastroferisici — Masseulykker

C1170/R3300-R3600,

C1190/R3300-R3600,

C1210/R3300-R3600,

C1230/R3300-R3600,

C1250/R3300-R3600

Forsikringstagere — Pr. begivenhedstype

Alle forsikrings- eller genforsikringskoncernens forsikrede, som er indbyggere i hvert af landene og er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

Dødsfald forårsaget af en ulykke

Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

C1180/R3300- /R3600,

C1200/R3300-R3600,

C1220/R3300-R3600,

C1240/R3300-R3600,

C1260/R3300-R3600

Værdi af ydelser, som skal betales — Pr. begivenhedstype

Værdi af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, pr. begivenhedstype.

Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

C1270/R3300-R3600

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkrav før risikoreduktion, for hvert af landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1270/R3610

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1270/R3620

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

C1270/R3630

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

Samlet kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1280/R3300-R3600

Skønnet risikoreduktion

For hvert land den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1280/R3610

Skønnet risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1290/R3300-R3600

Skønnede genindsættelsespræmier

For hvert land de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C1290/R3610

Skønnede genindsættelsespræmier — I alt

De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1300/R3300-R3600

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, vedrørende delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser, for hvert land.

C1300/R3610

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande før diversifikation

Samlet kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem landene, for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser.

C1300/R3620

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser vedrørende de forskellige lande.

C1300/R3630

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Masseulykkesrisici i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for masseulykkesrisici i tilknytning til sygeforsikrings- og sygegenforsikringsforpligtelser under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1300/R3620.

Sygeforsikringskatastroferisici — Ulykkeskoncentration

C1310/R3700-R4010

Største kendte ulykkesrisikokoncentration — Lande

En forsikrings- eller genforsikringskoncerns største ulykkesrisikokoncentration, for hvert land, er lig med det højeste antal personer, for hvilke alle følgende betingelser er opfyldt:

Forsikrings- eller genforsikringskoncernen har en arbejdsskadeforsikrings- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelse eller en gruppeforsikrings- eller -gruppegenforsikringsforpligtelse for indkomstsikring vedrørende de enkelte personer

Forpligtelserne vedrørende de enkelte personer dækker mindst én af de i følgende post fastsatte begivenheder

Personerne arbejder i den samme bygning, som ligger i dette bestemte land.

Disse personer er forsikret mod følgende begivenhedstyper:

Dødsfald forårsaget af en ulykke

Permanent invaliditet forårsaget af en ulykke

Invaliditet, som varer 10 år, forårsaget af en ulykke

Invaliditet, som varer 12 måneder, forårsaget af en ulykke

Medicinsk behandling i tilknytning til en ulykke.

C1320/R3700-R4010,

C1330/R3700-R4010,

C1340/R3700-R4010,

C1350/R3700-R4010,

C1360/R3700-R4010

Gennemsnitlig forsikringssum pr. begivenhedstype

Værdi af ydelserne er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, bedste skøn over ydelsesbetalingerne i tilfælde af begivenhedstyper.

Hvis ydelserne i henhold til en forsikringsaftale afhænger af arten eller omfanget af en skade som følge af begivenhedstyper, baseres beregningen af værdien af ydelserne på de højeste ydelser, som kan opnås i henhold til aftalen, og som stemmer overens med begivenheden.

For forsikrings- og genforsikringsforpligtelser vedrørende udgifter til lægebehandling baseres værdien af ydelserne på et skøn over det gennemsnitlige beløb, der udbetales i tilfælde af begivenhedstyper, idet der tages højde for de specifikke garantier, som forpligtelserne omfatter.

C1370/R3700-R4010

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion

Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert land, i tilknytning til delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1410

Andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen

Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

C1370/R4020

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1370/R4030

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici vedrørende de forskellige lande.

C1370/R4040

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion, efter diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1380/R3700-R4010

Skønnet risikoreduktion — Lande

For hvert af de pågældende lande den skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier.

C1380/R4020

Skønnet risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Den samlede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1390/R3700-R4010

Skønnede genindsættelsespræmier — Lande

For hvert af de pågældende lande de skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko.

C1390/R4020

Skønnede genindsættelsespræmier — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

De samlede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er for alle lande.

C1400/R3700-R4010

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Lande

Kapitalkrav, efter fradrag af den risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for hvert af de pågældende lande.

C1400/R4020

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande før diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion, før diversifikationseffekten mellem lande, for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1400/R4030

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Diversifikationseffekt mellem lande

Diversifikationseffekt som følge af aggregeringen af kapitalkravet efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici for de forskellige lande.

C1400/R4040

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Ulykkeskoncentration i alt — Alle lande efter diversifikation

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion for delmodulet for ulykkeskoncentration vedrørende sygeforsikringsrisici under hensyn til diversifikationseffekten, jf. post C1400/R4020.

Sygeforsikringskatastroferisici — Pandemi

C1440/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Antal forsikrede — Lande

Forsikrings- og genforsikringskoncerners antal forsikrede, for hvert af de pågældende lande, som opfylder følgende betingelser:

De forsikrede er indbyggere i det pågældende land.

De forsikrede er dækket af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, der dækker udgifter til lægebehandling som følge af en smitsom sygdom.

Disse forsikrede kan begære ydelser for følgende typer sundhedspleje:

Hospitalsindlæggelse

Konsultation hos en almenpraktiserende læge

Ingen formel lægelig behandling opsøgt.

C1450/R4100-R4410,

C1470/R4100-R4410,

C1490/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Enhedserstatningsudgifter pr. type sundhedspleje — Lande

Bedste skøn over de beløb, beregnet ved hjælp af cash flow-fremskrivning, som forsikrings- og genforsikringskoncerner skal betale for en forsikret vedrørende forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for udgifter til lægebehandling, som ikke er arbejdsskadeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelser, pr. type benyttelse af sundhedspleje, i tilfælde af en pandemi, for hvert af de pågældende lande.

C1460/R4100-R4410,

C1480/R4100-R4410,

C1500/R4100-R4410

Udgifter til lægebehandling — Andelen af forsikrede pr. type sundhedspleje — Lande

Andelen af forsikrede med kliniske symptomer, der bruger type sundhedspleje, for hvert af de pågældende lande.

C1510/R4100-R4410

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Lande

Kapitalkravet før risikoreduktion, for hvert af de pågældende lande, i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici.

C1550

Andre lande, der skal indgå i pandemi

Angiv ISO-koden for andre lande, der skal indgå i ulykkeskoncentrationen.

C1420/R4420

Indkomstsikring — Antal forsikrede — Pandemi i alt for alle lande

Samlet antal forsikrede for alle de pågældende lande, som er dækket af andre forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser for indkomstsikring end arbejdsskade- eller arbejdsskadegenforsikringsforpligtelser.

C1430/R4420

Indkomstsikring — Samlet eksponering vedrørende pandemi — Pandemi i alt for alle lande

Forsikrings- og genforsikringskoncerners samlede eksponering vedrørende indkomstsikring i tilknytning til pandemi for alle de pågældende lande.

Værdi af ydelserne, der skal betales for den forsikrede, er forsikringssummen eller, hvis forsikringsaftalen omfatter tilbagevendende ydelsesbetalinger, det bedste skøn over ydelsesbetalingerne, idet det antages, at den sikrede er permanent invalideret og ikke vil komme sig.

C1510/R4420

Kapitalkrav for katastroferisici før risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Det samlede kapitalkrav før risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

C1520/R4420

Skønnet risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Den samlede skønnede risikoreducerende virkning af koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er i tilknytning til denne risiko, eksklusive de skønnede genindsættelsespræmier, for alle de pågældende lande.

C1530/R4420

Skønnede genindsættelsespræmier — Pandemi i alt for alle lande

De samlede skønnede genindsættelsespræmier i tilknytning til koncernens specifikke genforsikringsaftaler og SPV'er vedrørende denne risiko for alle de pågældende lande.

C1540/R4420

Kapitalkrav for katastroferisici efter risikoreduktion — Pandemi i alt for alle lande

Det samlede kapitalkrav efter risikoreduktion i tilknytning til delmodulet for pandemi vedrørende sygeforsikringsrisici for alle de pågældende lande.

S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema udfyldes af forsikrings- og genforsikringskoncerner, hvis et beløb, der kan tilbagekræves, anerkendes af tilknyttede forsikringsselskaber i forhold til EØF- eller ikke-EØF-genforsikringsselskabet, som ikke indgår i koncernen (også selv om alle aftaler med det pågældende forsikringsselskab er ophørt) og genforsikringsselskabet reducerer de forsikringsmæssige bruttohensættelser pr. udgangen af indberetningsåret.

Med skemaet indsamles der oplysninger om genforsikringsselskaber og ikke om særskilte aftaler. Samtlige cederede forsikringsmæssige hensættelser, inklusive hensættelser cederet i henhold til Finite reinsurance (som defineret i S.30.03 under C0060 i bilag II), skal være afsluttet. Hvis en SPV eller et Lloyd's-syndikat fungerer som genforsikringsselskab, skal SPV'et og syndikatet også opregnes.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på genforsikret selskab

Navnet på den genforsikrede enhed, med angivelse af det cederende (gen)forsikringsselskab. Denne post er kun relevant for koncerner.

C0020

Identifikationskode for selskab

Selskabets identifikationskode efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Hvis selskabet anvender muligheden »Specifik kode«, skal følgende tages i betragtning:

—

for (gen)forsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af koncerntilsyn: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsyn: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

ID-kodetype anvendt under »Identifikationskode for selskab«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

C0050

Genforsikringsselskabets kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0060

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Præmiehensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for præmiehensættelser, beregnet som nutidsværdien af de forventede fremtidige ind- og udgående cash flow.

C0070

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Erstatningshensættelser vedrørende skadesforsikring, herunder ikke-SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for erstatningshensættelser.

C0080

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler — Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, herunder SLT-sygeforsikring

Genforsikringsselskabets andel af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler (herunder Finite Re og SPV), før justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse, i det bedste skøn for forsikringsmæssige hensættelser.

C0090

Justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse

Justering pr. genforsikringsselskab for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse. Justeringen beregnes særskilt og skal være i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0100

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler: Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Resultatet af cederede forsikringsmæssige hensættelser (dvs. erstatnings- + præmiehensættelser), herunder justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse.

C0110

Nettotilgodehavender

De forfaldne beløb, som hidrører fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, og andre beløb, og andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier.

C0120

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet

Aktiver stillet som sikkerhed af genforsikringsselskabet for at reducere genforsikringsselskabets modpartsrisiko.

C0130

Finansielle garantier

Garantier modtaget af selskabet fra genforsikringsselskabet for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (omfatter remburser, uudnyttede lånefaciliteter).

C0140

Kontante indskud

Kontante indskud modtaget af genforsikringsselskabet.

C0150

Samlede modtagne garantier

Det samlede beløb af de forskellige typer garantier.

Oplysninger om genforsikringsselskaber

C0160

Genforsikringsselskabets kode

Identifikationskode for genforsikringsselskabet ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode tildelt af selskabet.

C0170

Genforsikringsselskabets

kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »Genforsikringsselskabets kode«. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0180

Genforsikringsselskabets registrerede navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til. Det officielle navn på det risikobærende genforsikringsselskab er angivet i genforsikringsaftalen. Det er ikke tilladt at angive navnet på en genforsikringsmægler. Det er heller ikke tilladt at angive en generel betegnelse eller et ufuldstændigt navn, da internationale genforsikringsselskaber har flere driftsselskaber, som kan være baseret i forskellige lande.

I tilfælde af puljeaftaler er det kun tilladt at angive navnet på puljen (eller puljeforvalteren), hvis puljen er en juridisk person.

C0190

Genforsikringsselskabets type

Den type genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Direkte livsforsikringsselskab

 

2 — Direkte skadesforsikringsselskab

 

3 — Direkte forsikringsselskab, som tegner flere forsikringsklasser

 

4 — Captive-forsikringsselskab

 

5 — Internt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som først og fremmest fokuserer på at overtage risici fra andre forsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn)

 

6 — Eksternt genforsikringsselskab (genforsikringsselskab, som overtager risici fra andre selskaber end forsikringsselskaber, der er omfattet af koncerntilsyn)

 

7 — Captive-genforsikringsselskab

 

8 — Special purpose vehicles (SPV'er)

 

9 — Puljeenhed (hvor mere end et enkelt forsikrings- eller genforsikringsselskab er involveret)

 

10 — Offentlig pulje

C0200

Hjemland

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor genforsikringsselskabet er meddelt tilladelse/licens.

C0210

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

Den faktiske/aktuelle vurdering, som indgår i koncernens overvejelser.

C0220

Udpeget ECAI

Det institut, der vurderer det genforsikringsselskab, som indgår i selskabets overvejelser.

C0230

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt genforsikringsselskabet. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af de koncerner, der anvender standardformlen.

C0240

Intern vurdering

Intern vurdering af genforsikringsselskabet for koncerner, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis et selskab, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er)

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema er relevant for alle koncerner, der overfører risici til en special purpose vehicle (SPV), og det har til formål at sikre, at der gives tilstrækkelige oplysninger om SPV'er, der anvendes som et alternativ til almindelige genforsikringsaftaler til at overføre risici.

Skemaet skal anvendes til:

a)

SPV'er, der er defineret i artikel 13, nr. 26), og meddelt tilladelse i artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

b)

SPV'er, der opfylder betingelserne i artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF

c)

SPV'er, der reguleres af tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis disse træffer foranstaltninger, som svarer til betingelserne i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

d)

Andre SPV'er, der ikke er defineret som ovenfor, hvis risici overføres i henhold til aftaler af samme økonomiske substans som en genforsikringsaftale.

Skemaet vedrører de risikoreduktionsmetoder (anerkendte eller ikke), som det (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, anvender, og som indebærer, at en SPV overtager risici fra det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, i henhold til en genforsikringsaftale eller overtager risici fra det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, i henhold til en »genforsikringslignende« aftale.

Dette skema skal indeholde data om special purpose vehicles, som det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et af dets forsikrings- eller genforsikringsdatterselskaber har overdraget risici til.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Navn på genforsikringsselskab

Det registrerede navn på det genforsikrede selskab, med angivelse af det cederende (gen)forsikringsselskab, som er omfattet af koncerntilsyn.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

SPV's interne kode

Intern kode, som er tildelt SPV'et af selskabet, efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

Denne kode er unik for det enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

C0040

ID-kode for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

For værdipapirer og andre finansieringsmekanismer, der er udstedt af SPV'er, og som besiddes af det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn, angives en eventuel ID-kode i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-koden ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

andre »anerkendte« koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

kode, der tildeles af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

C0050

ID-kodetype for værdipapirer og andre finansieringsmekanismer udstedt af SPV'er

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn

C0060

Brancher med relation til SPV-securitisering

Navn på den indberettede branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Sygeforsikring

 

30 — Forsikring med gevinstandele

 

31 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

32 — Anden livsforsikring

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og i tilknytning til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

35 — Sygegenforsikring

 

36 — Livsgenforsikring

 

37 — Flere brancher (som defineret herunder)

Hvis genforsikringsaftalen eller en lignende aftale tilvejebringer dækning for mere end en enkelt branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, og forsikringsvilkårene er forskellige brancherne imellem, skal aftalen beskrives på flere rækker. På den første række indsættes udtrykket »Flere brancher«, og der gives en nærmere beskrivelse af aftalens overordnede vilkår, mens der på de efterfølgende rækker gives der en nærmere beskrivelse af genforsikringsaftalens individuelle vilkår for hver af de relevante brancher. Hvis forsikringsvilkårene ikke er forskellige brancherne imellem, angives kun den væsentligste branche.

C0070

Udløsende faktor(er) i SPV'et

Angiv de udløsende mekanismer, som SPV'et anvender som udløsende begivenheder, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Erstatning 2

 

2 — Tab fra modellen 3

 

3 — Indeks eller parametre

 

4 — Kombinationer (omfatter dele af ovennævnte mekanismer)

 

5 — Andet

C0080

Aftalerelateret udløsende begivenhed

Angiv den særlige udløsende begivenhed, der forpligter SPV'et til at foretage udbetalinger til det cederende (gen)forsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn. Denne oplysning bør supplere oplysningen under »Type udløsende mekanisme(r) i SPV« og bør være tilstrækkeligt beskrivende til, at tilsynsmyndigheden kan identificere den konkrete udløsende begivenhed, f.eks. særlige vejr- eller stormrelaterede indekser for katastroferisici eller almindelige dødelighedstabeller for levetidsrisici.

C0090

Samme udløsende begivenhed som i underliggende cedents portefølje

Angiv, om den udløsende begivenhed, der er defineret i den underliggende (gen)forsikringspolice med den udløsende begivenhed for udbetaling, der er defineret i aftalen, er den samme som den udløsende begivenhed, der er defineret i SPV'et. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Samme udløsende begivenhed

 

2 — Anden udløsende begivenhed

C0100

Basisrisiko som følge af risikooverførslens opbygning

Angiv årsagerne til basisrisikoen (dvs. at den eksponering, der er omfattet af risikoreduktionsteknikken, ikke svarer til risikoeksponeringen for det forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er omfattet af koncerntilsyn) Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Ingen basisrisiko

 

2 — Utilstrækkelig efterstillelse for værdipapirindehavere

 

3 — Investorers mulighed for at gøre yderligere krav gældende over for cedent

 

4 — Yderligere risici securitiseret efter meddelelse af tilladelse

 

5 — Cedenter eksponeret mod udstedte værdipapirer

 

9 — Andet

C0110

Basisrisiko som følge af aftalevilkår

Angiv den basisrisiko, der opstår som følge af aftalevilkår.

 

1 — Ingen basisrisiko

 

2 — Væsentlig del af forsikrede risici ikke overført

 

3 — Udløsende begivenhed ikke tilstrækkelig til at matche cedentens risikoeksponering

C0120

SPV-aktiver specifikt afgrænset (ring-fenced) til at indfri cedentspecifikke forpligtelser

SPV-aktiver, som er specifikt afgrænsede (ring-fenced) til den indberettende cedent, og som kan anvendes til at indfri de aftalerelaterede forpligtelser, som SPV'et har genforsikret udelukkende for den pågældende specifikke cedent (aktiver stillet som sikkerhed og specifik indregnet i SPV'ets balance i forhold til den påtagne forpligtelse).

C0130

Andre ikkecedentspecifikke SPV-aktiver med eventuel mulighed for at gøre krav

SPV-aktiver (indregnet i SPV'ets balance), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. De omfatter SPV'ets »frie aktiver«, som eventuelt kan anvendes til at indfri den indberettende cedents forpligtelser.

C0140

Andre muligheder for at gøre krav som følge af securitisering

SPV'ets eventualaktiver (ikkebalanceførte), som ikke er direkte knyttet til den indberettende cedent, men med mulighed for at gøre krav. Det omfatter krav mod andre af SPV'ets modparter, herunder garantier, genforsikringsaftaler og derivatforpligtelser over for SPV'et indgået af SPV'ets eksponeringsleverende institut, værdipapirindehavere eller andre tredjeparter.

C0150

Størst mulige antal samlede forpligtelser fra SPV's side i henhold til genforsikringspolice

Størst mulige antal samlede forpligtelser som følge af genforsikringsaftalen (cedentspecifik).

C0160

SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser i hele indberetningsperioden

Angiv, om afdækningen fra risikoreduktionsteknikken kun kan anerkendes delvist, hvis modparten til en genforsikringsaftale ikke længere kan tilvejebringe effektiv og fortløbende risikooverførsel. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — SPV fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

 

2 — SPV ikke fuldt finansieret i forhold til cedents forpligtelser

C0170

Aktuelle beløb, som kan tilbagekræves fra SPV

SPV-relaterede beløb, som kan tilbagekræves, og som indregnes i Solvens II-balancen for det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn (før justeringer for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse). De bør beregnes i overensstemmelse med kravene i artikel 41 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

C0180

Væsentlige investeringer, som cedent besidder i SPV

Angiv, om cedenten besidder væsentlige investeringer i SPV'et, jf. artikel 210 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

 

1 — Ikke relevant

 

2 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som cedenten og/eller det eksponeringsleverende institut (hvis det ikke svarer til cedenten) disponerer over

 

3 — Investeringer, foretaget af SPV'et, som besiddes af cedenten (SPV'ets egenkapital, værdipapirer eller anden efterstillet gæld)

 

4 — Cedenten sælger genforsikring eller anden risikoreduktionsafdækning til SPV'et

 

5 — Cedenten har tilvejebragt SPV'et eller værdipapirindehavere garanti eller anden kreditforbedring

 

6 — Cedenten tilbageholder tilstrækkelig basisrisiko

 

9 — Andet.

Ved eventuel indberetning skal instrumentet angives i celle C0030 og C0040.

C0190

Securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

Angiv, om der findes securitiseringsaktiver med tilknytning til cedent forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut, jf. bestemmelserne i artikel 214, stk. 2, og artikel 326 i delegeret forordning (EU) 2015/35. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

 

2 — Ikke forvaltet af anden tredjepart end cedent/organiserende institut

Oplysninger om SPV

C0200

SPV's interne kode

Intern kode, som er tildelt SPV'et af det selskab, der er omfattet af koncerntilsyn, efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

Denne kode er unik for det enkelte SPV og forbliver konstant i efterfølgende indberetninger.

C0210

SPV's kodetype

Angiv den kode, som anvendes under »SPV's interne kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0220

SPV's juridiske karakter

Angiv SPV-securitiseringens juridiske karakter, jf. artikel 13, nr. 26), i direktiv 2009/138/EF.

Udtømmende liste

 

1 — Trusts

 

2 — Partnerskaber

 

3 — Selskaber med begrænset ansvar

 

4 — Andre former for juridiske personer end ovennævnte

 

5 — Ikke etableret som juridisk person

C0230

SPV's navn

Angiv SPV'ets navn

C0240

SPV's registreringsnr.

Registreringsnummer modtaget ved etablering af SPV'et som juridisk person. For SPV'er, der ikke er etableret som juridisk person, indberetter koncernen det identifikationsnummer eller tilsvarende nummer, som modtages fra tilsynsmyndigheden på godkendelsestidspunktet.

Hvis SPV'et ikke er etableret som juridisk person, er denne celle ikke relevant.

C0250

Land, hvor SPV er godkendt

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor SPV'et er etableret og godkendt, hvis det er relevant.

C0260

Betingelser for godkendelse af SPV

Angiv betingelserne for godkendelse af SPV'et i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF eller tilsvarende bestemmelse i retsakt. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF

 

2 — SPV godkendt i henhold til artikel 211, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF (omfattet af overgangsbestemmelser)

 

3 — SPV reguleret af tilsynsmyndighed i et tredjeland, hvor SPV'et opfylder krav, som svarer til kravene i artikel 211, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

 

4 — SPV ikke omfattet af ovenstående

C0270

Ekstern kreditvurdering fra udpeget ECAI

(Eventuel) vurdering af SPV'et, som koncernen tager højde for, og som er udstedt af et eksternt kreditvurderingsinstitut.

C0280

Udpeget ECAI

Det kreditvurderingsinstitut, der udsteder den eksterne vurdering af SPV'et, som indberettet under C0260.

C0290

Kreditkvalitetstrin

Angiv det kreditkvalitetstrin, der er tildelt SPV'et. Kreditkvalitetstrinnet skal afspejle alle de justeringer af kreditkvaliteten, der er foretaget internt af koncernen.

C0300

Intern vurdering

Intern vurdering af SPV'et for koncerner, der bruger interne modeller, forudsat at de interne vurderinger bruges i deres interne modeller. Hvis en koncern, der bruger en intern model, udelukkende anvender eksterne vurderinger, indberettes denne post ikke.

S.32.01 — Selskaber, der indgår i koncernen

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder. Det er en liste over alle selskaber i koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, inklusive de deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og blandede forsikringsholdingselskaber.

—

Celle C0010-C0080 vedrører identifikation af selskabet

—

Celle C0090-C0170 vedrører prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)

—

Celle C0180-C0230 vedrører indflydelseskriterier

—

Celle C0240 og C0250 vedrører spørgsmålet om koncerntilsyn eller ej for selskabet

—

Celle C0260 vedrører beregning af koncernsolvens.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Land

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted for hvert selskab i koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, er beliggende.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Registreret navn på selskab

Registreret navn på selskab

C0050

Type selskab

Angiv selskabets type ved at oplyse, hvilke aktiviteter selskabet udøver. Gælder både EØS-selskaber og selskaber i tredjelande. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Livsforsikringsselskab

 

2 — Skadesforsikringsselskab

 

3 — Genforsikringsselskab

 

4 — Forsikringsselskab, der tegner flere forsikringsklasser

 

5 — Forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF.

 

6 — Blandet forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra g), i direktiv 2009/138/EF

 

7 — Blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra h), i direktiv 2009/138/EF

 

8 — Kreditinstitut, investeringsselskab eller finansieringsinstitut

 

9 — Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse

 

10 — Accessorisk servicevirksomhed som defineret i artikel 1, nr. 53), i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

11 — Ikkereguleret selskab, der udøver finansielle aktiviteter, som defineret i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

12 — Special purpose vehicle godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF

 

13 — Special purpose vehicle, der ikke er et special purpose vehicle godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF

 

14 — UCITS-administrationsselskab som defineret i artikel 1, nr. 54), i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

15 — Forvalter af alternativ investeringsfond som defineret i artikel 1, nr. 55), i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

99 — Andet

C0060

Selskabsform

Angiv selskabsformen.

For så vidt angår kategori 1-4 i cellen »Type selskab« skal selskabsformen være i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/138/EF.

C0070

Kategori (gensidigt/ikkegensidigt)

Angiv overordnede oplysninger om selskabsformen, dvs. om selskabet er et gensidigt selskab eller ej.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Gensidigt

 

2 — Ikkegensidigt

C0080

Tilsynsmyndighed

Navn på den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med det individuelle selskab omfattet af kategori 1-4, 8, 9 og 12 i cellen »Type selskab«.

Angiv myndighedens fulde navn.

Prioriteringskriterier (i koncernens indberetningsvaluta)

C0090

Samlet balancesum (for (gen)forsikringsselskaber)

For EØS-(gen)forsikringsselskaber, samlet balancesum i henhold til Solvens II som indberettet under C0010/R0500 i S.02.01. For ikke-EØS-(gen)forsikringsselskaber, samlet balancesum i henhold til de relevante sektorregler.

Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0100

Samlet balancesum (for andre regulerede selskaber)

For andre regulerede selskaber, samlet balancesum i henhold til de relevante sektorregler. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0110

Samlet balancesum (for ikkeregulerede selskaber)

For ikkeregulerede selskaber, samlet balancesum i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0120

Tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for (gen)forsikringsselskaber

For forsikrings- og genforsikringsselskaber, tegnede præmier med fradrag af genforsikring cederet i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0130

Omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP for andre typer selskaber eller forsikringsholdingselskaber

For andre typer selskaber, omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP.

For forsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle holdingselskaber, anvendes, hvis det er relevant, omsætning defineret som bruttoindtægter i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP som et prioriteringskriterium.

Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0140

Forsikringsresultater

(Gen)forsikringsselskaber indberetter deres forsikringsresultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et absolut beløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0150

Investeringsresultater

(Gen)forsikringsselskaber indberetter deres investeringsresultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et absolut beløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

I beløbet medregnes ikke beløb, som allerede er indberettet under C0140.

C0160

Samlede resultater

Alle de tilknyttede selskaber, som er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, indberetter deres samlede resultater i overensstemmelse med deres regnskab. Der indberettes et absolut beløb. Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

C0170

Regnskabsstandard

Angiv, hvilken regnskabsstandard der anvendes til indberetningen af poster i celle C0100-C0160. Alle poster indberettes konsekvent i overensstemmelse med den samme regnskabsstandard. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — IFRS

 

2 — Lokale GAAP

Indflydelseskriterier

C0180

Kapitalandel i %

Den del af den tegnede kapital, som det deltagende selskab direkte eller indirekte besidder i selskabet (jf. artikel 221 i direktiv 2009/138/EF).

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0190

% anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber

Procentandel som defineret i overensstemmelse med IFRS eller lokale GAAP, der anvendes til at integrere konsoliderede selskaber i konsolideringen, og som kan være forskellig fra C0180. Ved fuldstændig integration indberettes minoritetsinteresser også under denne post.

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0200

% stemmerettigheder

Den del af stemmerettighederne, som det deltagende selskab direkte eller indirekte besidder i selskabet.

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0210

Andre kriterier

Andre kriterier, som kan anvendes til at vurdere, i hvilket omfang det deltagende selskab udøver indflydelse, f.eks. centraliseret risikostyring.

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

C0220

Indflydelse

Der kan enten udøves bestemmende eller betydelig indflydelse, afhængigt af tidligere omtalte kriterier. Koncernen er ansvarlig for at vurdere, hvilken indflydelse det deltagende selskab udøver på andre selskaber, men den koncerntilsynsførendes opfattelse kan adskille sig fra koncernens vurdering, og i det tilfælde tager koncernen hensyn til eventuelle afgørelser truffet af den koncerntilsynsførende, jf. artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Bestemmende

 

2 — Betydelig.

C0230

Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen

Den forholdsmæssige andel er den andel, der vil blive anvendt til at beregne koncernsolvensen.

Denne celle udfyldes ikke for det endelige moderselskab.

Omfattet af koncerntilsyn

C0240

Omfattet af koncerntilsyn — Ja/Nej

Angiv, om selskabet er omfattet af koncerntilsyn eller ej, jf. artikel 214 i direktiv 2009/138/EF. Hvis et selskab ikke er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 214, angives begrundelsen med en henvisning til det relevante litra i artikel 214, stk. 2.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Omfattet af koncerntilsyn

 

2 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra a)

 

3 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra b)

 

4 — Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk. 2, litra c).

C0250

Omfattet af koncerntilsyn — Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor afgørelsen om, at selskabet ikke er omfattet af koncerntilsyn, blev truffet.

Beregning af koncernsolvens

C0260

Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet

Denne post vedrører oplysninger om, hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen, og behandlingen af hvert selskab.

Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Metode 1: Fuld konsolidering

 

2 — Metode 1: Pro rata-konsolidering

 

3 — Metode 1: Den justerede indre værdis metode

 

4 — Metode 1: Sektorregler

 

5 — Metode 2: Solvens II

 

6 — Metode 2: Andre sektorregler

 

7 — Metode 2: Lokale regler

 

8 — Fradrag af kapitalinteressen i henhold til artikel 229 i direktiv 2009/138/EF

 

9 — Ikke omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 214 i direktiv 2009/138/EF

 

10 — Anden metode.

S.33.01 — Individuelle krav for forsikrings- og genforsikringsselskaber

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder på følgende måde:

—

I den første del (celle C0060-C0230) indsamles der oplysninger om alle forsikrings- og genforsikringsselskaber i koncernen fra EØS- og ikke-EØS-lande, som anvender direktiv 2009/138/EF, indberettet i overensstemmelse med reglerne deri, når metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF eller en kombination af metoder anvendes.

—

I den anden del (celle C0240-C0260) indsamles der oplysninger om de lokale kapitalkrav og de lokale minimumskapitalkrav, og det anerkendte kapitalgrundlag for alle ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber i koncernen indberettes i overensstemmelse med lokale regler, uanset hvilken metode der anvendes til beregning af koncernsolvensen.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Registreret navn på hvert selskab

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskabets kode

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Enhedsniveau/Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje/Resterende del

Angiv, hvad oplysningerne vedrører. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Enhedsniveau

 

2 — Ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje

 

3 — Resterende del

C0050

Fondsnummer

Når C0040 = 2, er fondsnummeret det unikke nummer for hver væsentlig ring-fenced fond eller matchtilpasningsportefølje som tildelt af koncernen. Det skal forblive uændret over tid. Det må ikke genanvendes til andre fonde eller porteføljer. Nummeret skal anvendes konsistent i alle skemaer, hvor det er relevant, til at angive den pågældende fond/portefølje.

Når C0040=1 eller 3, indberettes »0«.

EØS- og ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender Solvens II-regler), der kun er omfattet af metoden med fradrag og aggregering

C0060

Solvenskapitalkrav for markedsrisici

Individuelt solvenskapitalkrav for markedsrisici (brutto) for hvert selskab.

C0070

Solvenskapitalkrav for modpartsrisici

Individuelt solvenskapitalkrav for modpartsrisici (brutto) for hvert selskab.

C0080

Solvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici

Individuelt solvenskapitalkrav for livsforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

C0090

Solvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici

Individuelt solvenskapitalkrav for sygeforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

C0100

Solvenskapitalkrav for skadesforsikringsrisici

Individuelt solvenskapitalkrav for skadesforsikringsrisici (brutto) for hvert selskab.

C0110

Solvenskapitalkrav for operationelle risici

Individuelt solvenskapitalkrav for operationelle risici (brutto) for hvert selskab.

C0120

Individuelt solvenskapitalkrav

Individuelt solvenskapitalkrav for hvert selskab (inklusive et eventuelt kapitaltillæg).

C0130

Individuelt minimumskapitalkrav

Individuelt minimumskapitalkrav for hvert selskab.

C0140

Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af teoretisk kapitalkrav

Anerkendt individuelt kapitalgrundlag til dækning af teoretisk kapitalkrav. Det samlede kapitalgrundlag skal indberettes under denne post. Ingen restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

C0150

Anvendelse af selskabsspecifikke parametre

Når et selskab anvender selskabsspecifikke parametre til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder disse parametre anvendes. Følgende udtømmende liste anvendes:

1 — Livsforsikringsrisici/gentagelsesrisici

 

2 — SLT-sygeforsikringsrisici/gentagelsesrisici

 

3 — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for NSLT-sygeforsikringer

 

4 — Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

 

Angiv så mange optioner, som det er nødvendigt, adskilt med et »,«.

C0160

Brug af forenklinger

Når et selskab anvender forenklinger ved beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder disse forenklinger anvendes. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Markedsrisici/kreditspændsrisici (obligationer og lån)

 

2 — Markedsrisici/renterisici (captiveselskaber)

 

3 — Markedsrisici/kreditspændsrisici (obligationer og lån) (captiveselskaber)

 

4 — Markedsrisici/markedskoncentrationsrisici (captiveselskaber)

 

5 — Modpartsrisici

 

6 — Livsforsikringsrisici/dødelighedsrisici

 

7 — Livsforsikringsrisici/levetidsrisici

 

8 — Livsforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici

 

9 — Livsforsikringsrisici/optionsrisici

 

10 — Livsforsikringsrisici/omkostningsrisici for livsforsikringer

 

11 — Livsforsikringsrisici/livsforsikringskatastroferisici

 

12 — Sygeforsikringsrisici/dødelighedsrisici

 

13 — Sygeforsikringsrisici/levetidsrisici

 

14 — Sygeforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici (udgifter til lægebehandling)

 

15 — Sygeforsikringsrisici/invaliditets- og sygdomsrisici (indkomstsikring)

 

16 — SLT-sygeforsikringsrisici/optionsrisici

 

17 — Sygeforsikringsrisici/omkostningsrisici for livsforsikringer

 

18 — Skadesforsikringsrisici/præmie- og erstatningshensættelsesrisici (captiveselskaber)

Angiv så mange optioner, som det er nødvendigt, adskilt med et »,«.

C0170

Anvendelse af partiel intern model

Når et selskab anvender en eller flere partielle interne modeller til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, indberettes det, inden for hvilket eller hvilke områder den eller disse anvendes.

C0180

Koncernintern model eller individuel intern model

Når et selskab anvender en komplet intern model til beregning af det individuelle teoretiske solvenskapitalkrav, angives det, om det drejer sig om en individuel intern model eller en koncernintern model. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Individuel intern model

 

2 — Koncernintern model

C0190

Dato for oprindelig godkendelse af intern model

Hvis en koncernintern model eller en individuel intern model godkendes af en individuel tilsynsførende, angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for denne godkendelse.

C0200

Dato for godkendelse af seneste større ændring af intern model

Hvis en større ændring af en koncernintern model eller en individuel intern model godkendes af en individuel tilsynsførende (artikel 115), angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for denne godkendelse.

C0210

Dato for beslutning om kapitaltillæg

Hvis et kapitaltillæg vedrører et af de selskaber, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) for datoen for godkendelsen.

C0220

Kapitaltillæg

Hvis et kapitaltillæg vedrører en af de enheder, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives det nøjagtige beløb.

C0230

Begrundelse for kapitaltillæg

Hvis et kapitaltillæg vedrører et af de selskaber, der opregnes her (artikel 37 i direktiv 2009/138/EF), angives den eller de grunde, som den tilsynsførende har anført i sin beslutning.

Ikke-EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber (som anvender eller ikke anvender Solvens II-regler), uanset anvendt metode

C0240

Lokalt solvenskapitalkrav

Lokalt individuelt kapitalkrav, som udløser det første indgreb fra den lokale tilsynsførendes side.

C0250

Lokalt minimumskapitalkrav

Lokalt individuelt minimumskapitalkrav, som udløser det sidste indgreb — inddragelse af tilladelse — fra den lokale tilsynsførendes side. Beløbet skal bruges til at beregne koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav.

C0260

Anerkendt kapitalgrundlag i henhold til lokale regler

Det anerkendte individuelle kapitalgrundlag til dækning af det lokale kapitalkrav, som beregnet i henhold til lokale regler, uden restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

S.34.01 — Individuelle krav vedrørende andre regulerede finansielle selskaber og andre ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den indledende og årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder, og omfatter individuelle krav vedrørende andre finansielle selskaber end forsikrings- og genforsikringsselskaber og vedrørende ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, jf. definitionen i artikel 1, nr. 52), i delegeret forordning (EU) 2015/35, f.eks. kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Registreret navn på hvert selskab.

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Aggregeret eller ikke

Når enheder i andre finansielle sektorer udgør en koncern med et bestemt kapitalkrav, kan dette konsoliderede kapitalkrav accepteres i stedet for listen over de enkelte individuelle krav. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Aggregeret

 

2 — Ikkeaggregeret

C0050

Type kapitalkrav

Angiv type kapitalkrav. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Sektorrelateret (for kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser)

 

2 — Teoretisk (for ikkeregulerede selskaber)

 

3 — Intet kapitalkrav

C0060

Teoretisk solvenskapitalkrav og sektorrelateret kapitalkrav

Det kapitalkrav, enten sektorrelateret eller teoretisk, som udløser det første indgreb fra en individuel tilsynsførendes side, forudsat at der findes en såkaldt indgrebsskala.

C0070

Teoretisk solvenskapitalkrav og sektorrelateret minimumskapitalkrav

Det minimumskapitalkrav, enten sektorrelateret eller teoretisk, som udløser det første indgreb fra en individuel tilsynsførendes side, forudsat at der findes en såkaldt indgrebsskala.

Denne post er ikke relevant for enheder, som der ikke er fastsat et endeligt udløsningsniveau for.

C0080

Teoretisk eller sektorrelateret anerkendt kapitalgrundlag

Samlet kapitalgrundlag til dækning af det (teoretiske eller sektorrelaterede) kapitalkrav. Ingen restriktioner vedrørende elementer, som ikke står til rådighed for koncernen.

S.35.01 — Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

De oplysninger, der skal indberettes i C0050-C0210, skal være efter volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsjustering. Overgangsfradraget i de forsikringsmæssige hensættelser oplyses separat i C0220 og C0230.

Dette skema anvendes, når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, eller metode 2, jf. artikel 233 i direktiv 2009/138/EF, anvendes, eller når der anvendes en kombination af metoder.

Tilknyttede forsikrings- og genforsikringsselskaber, som ikke er datterselskaber, er ikke omfattet af dette skema, idet de vurderes ved den justerede indre værdis metode.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Registreret navn på selskab

Registreret navn på hvert selskab

C0020

Identifikationskode for selskab

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0030

ID-kodetype for selskab

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for selskabet«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0040

Beregningsmetode for koncernsolvens

Angiv, hvilken metode der anvendes til at beregne koncernsolvens. Følgende udtømmende liste af valgmuligheder anvendes:

 

1 — Metode 1:

 

2 — Metode 2:

C0050

Samlede forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner.

Denne post svarer til summen af C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 og C0220, undtagen for (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2.

For (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2 er kun C0050 obligatorisk.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

Når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, svarer de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0050 til selskabets bidrag uden fradrag af genforsikring cederet inden for koncerntilsynets rammer til koncernens forsikringsmæssige hensættelser.

Når metode 2 anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, kan de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0050 ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

C0060

Samlede forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Samlede forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner.

Denne post svarer til summen af C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 og C0230, undtagen for (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande under metode 2.

For (gen)forsikringsselskaber beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande med mulighed for at anvende lokale regler under metode 2 er kun C0060 obligatorisk, og cellen udfyldes i overensstemmelse med den lokale solvensordning.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring (risikomarginen bør ikke angives med fradrag af koncerninterne transaktioner).

Når metode 1, jf. artikel 230 i direktiv 2009/138/EF, anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, svarer de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 til selskabets bidrag med fradrag af genforsikring cederet inden for koncerntilsynets rammer til koncernens forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 for alle (gen)forsikringsselskaber under metode 1 kan ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

Når metode 2 anvendes i forbindelse med (gen)forsikringsselskaber, kan de samlede forsikringsmæssige hensættelser i C0060 ikke afstemmes med koncernens forsikringsmæssige hensættelser på koncernbalancen.

C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, eksklusive sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring) i EØS- eller ikke-EØS-selskaber, beregnet i overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

Denne post indberettes for (gen)forsikringsselskaber under metode 1 og metode 2, undtagen for (gen)forsikringsselskaber under metode 2 beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande.

C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, eksklusive sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring) i EØS- eller ikke-EØS-selskaber, beregnet i overensstemmelse med Solvens II-reglerne.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

Den valuta, som benyttes, er koncernens indberetningsvaluta.

Denne post indberettes for (gen)forsikringsselskaber under metode 1 og metode 2, undtagen for (gen)forsikringsselskaber under metode 2 beliggende i tilsvarende ikke-EØS-lande.

C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

Nettobidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser (%)

(Gen)forsikringsselskabets procentvise andel af de forsikringsmæssige hensættelser (forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et eller summen af det bedste skøn og risikomarginen) af koncernens forsikringsmæssige hensættelser under metode 1, med fradrag af koncerninterne transaktioner, men uden fradrag af genforsikring cederet uden for koncernen, fordelt på de respektive hovedkategorier (Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og unit-linked og indeksreguleret, Unit-linked og indeksreguleret, SLT-sygeforsikring og ikke-SLT, Skadesforsikring, eksklusive sygeforsikring).

Denne post indberettes ikke for selskaber under metode 2.

C0220

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser Dette beløb indgår ikke i de foregående poster.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0230

Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af koncerninterne transaktioner

Overgangsfradrag i forsikringsmæssige hensættelser Dette beløb indgår ikke i de foregående poster.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring, men med fradrag af koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

Denne værdi skal indberettes som en negativ værdi.

C0240

Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af overgangsjustering af risikofri rentekurve– Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af overgangsjusteringen af den relevante risikofrie rentekurve.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner.

C0250

Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af volatilitetsjustering — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af volatilitetsjustering.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

C0260

Langsigtede garantier — Forsikringsmæssige hensættelser omfattet af matchtilpasning — Forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner

Angiv de samlede forsikringsmæssige hensættelser uden fradrag af koncerninterne transaktioner (C0050) omfattet af matchtilpasning.

I cellen angives beløb uden fradrag af genforsikring og koncerninterne transaktioner, herunder koncernintern genforsikring.

S.36.01 — Koncerninterne transaktioner — Transaktioner af egenkapitaltypen, gælds- og aktivoverførsel

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende egenkapital, gæld, indbyrdes finansiering og aktivoverførsler inden for koncernen, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. De omfatter, men er ikke begrænset til:

—

egenkapital og andres kapitalposter, inklusive andele i tilknyttede enheder og aktier overført fra tilknyttede enheder i koncernen

—

gæld, herunder obligationer, lån, sikret gæld og andre transaktioner af lignende karakter, f.eks. med periodiske forud fastsatte rente-, kupon- eller præmiebetalinger i en forud fastsat periode

—

andre aktivoverførsler, f.eks. overførsel af ejendomme og overførsel af aktier fra andre selskaber, som ikke er knyttet til (dvs. uden for) koncernen.

Koncerner forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), indberettes det største beløb som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/långivers navn

Navnet på den enhed, som køber kapitalandelene eller låner til et tilknyttet selskab, som er omfattet af koncerntilsyn, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, dvs. den enhed, som indregner transaktionen som et aktiv i sin balance (debet — balance).

C0030

Identifikationskode for investor/långiver

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

ID-kodetype for investor/långiver

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/långiver«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/låntagers navn

Navnet på den enhed, som udsteder kapitalandelene, eller låner penge (ved at udstede gæld). Det er med andre ord den enhed, som indregner transaktionen som en forpligtelse eller kapital i deres balance (kredit — balance).

C0060

Identifikationskode for udsteder/låntager

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

ID-kodetype for udsteder/låntager

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/låntager«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

ID-kode for instrument

Identifikationskoden for instrumentet (kapital, gæld osv.) mellem de to modparter ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

C0090

ID-kodetype for instrument

ID-kodetype anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0100

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Obligationer/Gæld — med sikkerhedsstillelse

 

2 — Obligationer/Gæld — uden sikkerhedsstillelse

 

3 — Aktier/andele — af egenkapitaltypen

 

4 — Andet — af egenkapitaltypen

 

5 — Anden aktivoverførsel — ejendomme

 

6 — Anden aktivoverførsel — andet

C0110

Transaktions udstedelsesdato

Det er transaktions-/gældsudstedelsesdatoen eller den dato, hvorfra den koncerninterne transaktion er gyldig, hvis forskellig fra udstedelsesdatoen, afhængigt af hvilken dato der er først.

Datoen angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).

C0120

Transaktions forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen udløber/forfalder, hvis det er relevant.

—

For koncerninterne transaktioner uden fastsat forfaldsdato angives »9999-12-31«.

—

For værdipapirer uden udløbsdato anvendes »9999-12-31«.

C0130

Transaktionsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

C0140

Transaktionsbeløb i henhold til aftale/transaktionspris

Transaktionsbeløb eller -pris i henhold til aftale, i koncernens indberetningsvaluta.

C0150

Værdi af sikkerhedsstillelse/aktiver

Sikkerhedsstillelsens værdi for gæld med sikkerhedsstillelse og aktivernes værdi for koncerninterne transaktioner, der omfatter aktivoverførsel, i koncernens indberetningsvaluta.

Hvis en af de to modparter, der deltager i de koncerninterne transaktioner, værdiansættes i overensstemmelse med Solvens II-reglerne om værdiansættelse som led i beregningen af koncernsolvensen, anvendes Solvens II-værdien til at værdiansætte sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelse forventes at blive værdiansat i overensstemmelse med Solvens II-principperne for værdiansættelse mellem som minimum (ikke en udtømmende liste) følgende enheder:

—

EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber

—

Forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i EØS

—

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 1.

—

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 2 efter ikkeækvivalente regler.

Aftaler om sikkerhedsstillelse mellem andre typer selskaber, dvs. koncerninterne transaktioner mellem to kreditinstitutter inden for en koncern kan værdiansættes efter sektorreglerne.

C0160

Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i indberetningsperioden

Afvikling/førtidig indfrielse/tilbagebetaling i alt i indberetningsperioden, hvis det er relevant, i koncernens indberetningsvaluta.

C0170

Udbytte/renter/kuponer og andre betalinger i indberetningsperioden

Samtlige betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er angivet i dette skema for indberetningsperioden (12 måneder forud for indberetningsdatoen).

De omfatter, men er ikke begrænset til:

—

Udbytte i det indeværende år, herunder udbetalt eller uddelt, men ikke udbetalt, udbytte.

—

Udskudt udbytte fra tidligere år udbetalt i indberetningsperioden (dvs. udbetalt udskudt udbytte med indvirkning på driftsresultatet i indberetningsperioden).

—

Rentebetalinger i forhold til gældsinstrumenter.

—

Andre betalinger i forhold til de koncerninterne transaktioner, der er indberettet i dette skema, f.eks. gebyrer i forbindelse med aktivoverførsler.

—

Samlede supplerende beløb, hvis det er relevant, dvs. det samlede yderligere beløb investeret i indberetningsperioden, f.eks. yderligere indbetaling i forbindelse med delvist betalte aktier eller forøgelse af lån i perioden (når supplerende beløb indberettes som en særskilt post).

Beløbet angives i koncernens indberetningsvaluta.

C0180

Saldo af transaktions aftalerelaterede beløb på indberetningsdato

Transaktionens udestående beløb på indberetningsdatoen, hvis det er relevant, f.eks. for gældsudstedelse, i koncernens indberetningsvaluta. Ved en fuldstændig førtidig afvikling/førtidig indfrielse er saldoen af det aftalerelaterede beløb nul.

C0190

Kupon-/rentesats

Rente- eller kuponsatsen udtrykt i procent, hvis det er relevant. For variable rentesatser omfatter det referencesatsen og rentesatsen herover.

S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

I dette skema indberettes alle koncerninterne transaktioner mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsyn i henhold til artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF, uanset valg af beregningsmetode, og uanset om sektorrelaterede solvensregler er blevet anvendt med henblik på beregning af koncernsolvensen.

Koncerner forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/købers navn

Navnet på den enhed, som investerer i/køber derivatet, eller modparten med den lange position. Ved swaps er betaleren den, der betaler den faste rente og modtager den variable rente.

C0030

Identifikationskode for investor/køber

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

ID-kodetype for investor/køber

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/sælgers navn

Navnet på den enhed, som udsteder/sælger derivatet, eller modparten med den korte position. Ved swaps er modtageren den, der modtager de faste renter og betaler den variable rente.

C0060

Identifikationskode for investor/sælger

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

ID-kodetype for udsteder/sælger

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

ID-kode for instrument

Identifikationskoden for instrumentet mellem de to modparter ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

Den kan være forskellig fra den koncerninterne transaktionskode under C0010.

C0090

ID-kodetype for instrument

ID-kodetype anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0100

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Derivater — futures

 

2 — Derivater — forwards

 

3 — Derivater — optioner

 

4 — Derivater — andre

 

5 — Garantier — kreditrisikoafdækning

 

6 — Garantier — andre

 

7 — Swaps — credit default

 

8 — Swaps — rente

 

9 — Swaps — valuta

 

10 — Swaps — andre

En genkøbsaftale bør betragtes som en kontantforretning plus forward-kontrakt.

C0110

Transaktions handelsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor transaktionen foregår/derivataftalen handles. Ved rullende aftaler angives den oprindelige handelsdato.

C0120

Forfaldsdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den kontraktligt fastsatte dato for derivataftalens afslutning, hvad enten det er forfaldsdatoen, udløbsdatoen for optioner (europæiske eller amerikanske) osv.

C0130

Valuta

Angiv, hvis det er relevant, ISO 4217-bogstavkoden for derivatets valuta, dvs. valutaen for derivatets notionelle beløb (f.eks.: optioner, der som underliggende har et beløb i USD. Denne post er ikke relevant for valutaaftaler.

C0140

Notionelt beløb på transaktionsdato

Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på transaktionsdatoen, i koncernens indberetningsvaluta.

For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet.

C0150

Notionelt beløb på indberetningsdato

Det beløb, der er dækket eller eksponeret i forhold til derivatet på indberetningsdatoen, dvs. ultimobalancen, i koncernens indberetningsvaluta.

For futures og optioner svarer det til aftalestørrelse ganget med antal aftaler. For swaps og forwards svarer det til aftalebeløbet. Hvis en transaktion er forfaldet/udløbet i indberetningsperioden før indberetningsdatoen, er det notionelle beløb på indberetningsdatoen nul.

C0160

Værdi af sikkerhedsstillelse

Værdi af den stillede sikkerhed på indberetningsdatoen (nul, hvis derivatet er afviklet), hvis det er relevant, i koncernens indberetningsvaluta.

Hvis en af de to modparter, der deltager i de koncerninterne transaktioner, værdiansættes i overensstemmelse med Solvens II-reglerne om værdiansættelse som led i beregningen af koncernsolvensen, bør Solvens II-værdien anvendes til at værdiansætte sikkerhedsstillelsen. Sikkerhedsstillelse forventes at blive værdiansat i overensstemmelse med Solvens II-principperne for værdiansættelse mellem som minimum (ikke en udtømmende liste) følgende enheder:

—

EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber

—

Forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i EØS

—

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 1.

—

Forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber i tredjelande, der er omfattet af beregningen af koncernsolvensen under metode 2 efter ikkeækvivalente regler.

Aftaler om sikkerhedsstillelse mellem andre typer selskaber, dvs. koncerninterne transaktioner mellem to kreditinstitutter inden for en koncern kan værdiansættes efter sektorreglerne.

C0170

Optioner, futures, forwards og andre derivater — Brug af derivater (af køber)

Beskriv brugen af derivatet (mikro-/makroafdækning, effektiv porteføljeforvaltning). Mikroafdækning vedrører derivater, der dækker ét enkelt finansielt instrument, én enkelt forventet transaktion eller én enkelt forpligtelse. Makroafdækning vedrører derivater, der dækker et sæt finansielle instrumenter, forventede transaktioner eller forpligtelser. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Mikroafdækning

 

2 — Makroafdækning

 

3 — Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser

 

4 — Effektiv porteføljeforvaltning bortset fra »Matchning af cash flow for aktiver og forpligtelser«.

C0180

Optioner, futures, forwards og andre derivater — Identifikationskode for Underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

ID-kode for det underliggende aktiv eller en underliggende forpligtelse for derivataftalen. Denne post skal indberettes for derivater, der har et enkelt underliggende instrument eller indeks i selskabets portefølje.

Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være konsistent over tid

—

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse

Hvis det underliggende instrument er et indeks, indberettes koden for indekset.

C0190

ID-kodetype for underliggende aktiv/forpligtelse for derivatet

ID-kodetype anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

C0200

Kreditrisikoafdækning — CDS'er og garantier — Navn på modpart, for hvilken der er købt kreditrisikoafdækning

Navnet på den modpart, for hvis misligholdelse der er købt kreditrisikoafdækning.

C0210

Swaps — Betalt rente ved en swap (for køber)

Rente betalt i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

C0220

Swaps — Rente modtaget ved en swap (for køber)

Rente modtaget i henhold til swapaftalen (kun for renteswaps).

C0230

Swaps — Afleveret valuta ved en swap (for køber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swapprisen (kun for valutaswaps).

C0240

Swaps — Den modtagne valuta ved en swap (for køber)

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for valutaen for swappens notionelle beløb (kun for valutaswaps).

S.36.03 — Koncerninterne transaktioner — Intern genforsikring

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner vedrørende intern genforsikring, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

—

genforsikringsaftaler mellem tilknyttede selskaber i en koncern

—

fakultativ genforsikring mellem tilknyttede selskaber i en koncern og

—

alle andre transaktioner, som medfører overførsel af forsikringsrisici mellem tilknyttede selskaber i en koncern.

Koncerner forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt. Selskaberne skal bruge så mange rækker, som det er nødvendigt for at angive transaktionen korrekt, også hvis der anvendes forskellige typer genforsikringsaftaler.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Cedentens navn

Det registrerede navn på den enhed, som har overført forsikringsrisikoen til et andet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF

C0030

Identifikationskode for cedent

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

ID-kodetype for cedent

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for cedenten«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Genforsikringsselskabets navn

Det registrerede navn på det genforsikringsselskab, som forsikringsrisikoen er overført til.

Dette skal være det samme som det, der indberettes i S.30.02.

C0060

Genforsikringsselskabets identifikationskode

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

ID-kodetype for genforsikringsselskab

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for genforsikringsselskab«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

Gyldighedsperiode (startdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale træder i kraft.

C0090

Gyldighedsperiode (slutdato)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, hvor den særlige genforsikringsaftale udløber (dvs. den sidste dag, hvor den specifikke genforsikringsaftale er i kraft). Denne post skal ikke indberettes, hvis der ikke er nogen udløbsdato (f.eks. hvis aftalen er fortløbende og ophører, hvis en af parterne opsiger den).

C0100

Valuta for aftalen

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, hvori betalinger vedrørende den specifikke genforsikringsaftale skal finde sted.

C0110

Genforsikringsaftalens type

Angiv genforsikringsaftalens type. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — kvoteandel

 

2 — variabel kvoteandel

 

3 — overskud

 

4 — skadesexcedent (pr. begivenhed og pr. risiko)

 

5 — skadesexcedent (pr. risiko)

 

6 — skadesexcedent (pr. begivenhed)

 

7 — »back-up« for skadesexcedent (beskyttelse mod efterfølgende begivenheder, som visse katastrofer kan forårsage, f.eks. oversvømmelse og brand)

 

8 — skadesexcedent med basisrisiko

 

9 — genindsættelsesdækning

 

10 — aggregeret skadesexcedent

 

11 — ubegrænset skadesexcedent

 

12 — stop loss

 

13 — Andre proportionale aftaler

 

14 — Andre ikkeproportionale aftaler

 

15 — finansiel genforsikring

 

16 — fakultativ proportional

 

17 — fakultativ ikkeproportional

Andre proportionale aftaler (kode 13) og andre ikkeproportionale aftaler (kode 14) kan anvendes til kombinerede genforsikringsaftaler.

C0120

Maksimal dækning fra genforsikringsselskabet i henhold til aftalen

For aftaler af kvoteandels- eller overskudstypen skal 100 % af det maksimumsbeløb, der er fastsat for hele aftalen angives her (f.eks. 10 mio. £). I tilfælde af ubegrænset dækning anføres »-1«. For aftaler om skadesexcedent eller stop loss angives den oprindelige kapacitet.

Denne post skal indberettes i transaktionsvalutaen.

C0130

Nettotilgodehavender

Beløb hidrørende fra: erstatninger udbetalt af forsikringsselskabet, men som endnu ikke er refunderet af genforsikringsselskabet, plus provision, som skal betales af genforsikringsselskabet, plus andre tilgodehavender minus gæld til genforsikringsselskabet. Kontante indskud medregnes ikke og skal betragtes som modtagne garantier. Det samlede beløb skal være lig med summen af posterne på balancen: Tilgodehavender fra genforsikring og Forpligtelser vedrørende genforsikring.

Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

C0140

Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

Samlet forfaldent tilgodehavende hos genforsikringsselskabet på indberetningsdatoen, hvori medregnes:

—

Præmiehensættelser for den del af den fremtidige genforsikringspræmie, som allerede er betalt til genforsikringsselskabet

—

Erstatningshensættelser for forsikringsselskabets udestående krav, som skal betales af genforsikringsselskabet, og/eller

—

Forsikringsmæssige hensættelser for det beløb, der afspejler genforsikringsandelen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser.

Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

C0150

Genforsikringsresultat (for den genforsikrede enhed)

Genforsikringsresultatet for den genforsikrede enhed bør beregnes som følger:

 

Genforsikringsprovision i alt modtaget af den genforsikrede enhed

minus

 

Bruttogenforsikringspræmier betalt af den genforsikrede enhed

plus

 

Erstatningsudgifter betalt af genforsikringsselskabet i indberetningsperioden

plus

 

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved udløbet af indberetningsperioden

minus

 

Beløb i alt, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler ved begyndelsen af indberetningsperioden

Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

C0160

Branche

Navn på den branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, som genforsikres. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

2 — Indkomstsikring

 

3 — Arbejdsskadeforsikring

 

4 — Motoransvarsforsikring

 

5 — Anden motorforsikring

 

6 — Sø-, luftfarts- og transportforsikring

 

7 — Brand og andre skader på ejendom

 

8 — Almindelig ansvarsforsikring

 

9 — Kredit- og kautionsforsikring

 

10 — Retshjælpsforsikring

 

11 — Assistance

 

12 — Diverse økonomiske tab

 

13 — Proportional genforsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

 

14 — Proportional genforsikring vedrørende indkomstsikring

 

15 — Proportional arbejdsskadegenforsikring

 

16 — Proportional motoransvarsgenforsikring

 

17 — Proportional anden motorgenforsikring

 

18 — Proportional sø-, luftfarts- og transportgenforsikring

 

19 — Proportional genforsikring vedrørende brand og andre skader på ejendom

 

20 — Proportional almindelig ansvarsgenforsikring

 

21 — Proportional kredit- og kautionsgenforsikring

 

22 — Proportional retshjælpsgenforsikring

 

23 — Proportional genforsikring vedrørende assistance

 

24 — Proportional genforsikring vedrørende diverse økonomiske tab

 

25 — Ikkeproportional sygegenforsikring

 

26 — Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

 

27 — Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

 

28 — Ikkeproportional ejendomsgenforsikring

 

29 — Forsikring med gevinstandele

 

30 — Indeksreguleret og unit-linked forsikring

 

31 — Anden livsforsikring

 

32 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser

 

33 — Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser

 

34 — Livsgenforsikring

 

35 — Sygeforsikring

 

36 — Sygegenforsikring

Hvis en genforsikringsaftale dækker mere end én branche, vælges den vigtigste branche ud fra ovenstående liste.

S.36.04 — Koncerninterne transaktioner — Omkostningsdeling, eventualforpligtelser, ikkebalanceførte og andre poster

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

Formålet med dette skema er at indhente oplysninger om alle andre koncerninterne transaktioner (væsentlige, meget væsentlige og transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder), som ikke indgår i skema 36.01-36.03 inden for en koncern, jf. artikel 213, stk. 2, litra a)-c), i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes blandt andet:

—

Intern omkostningsdeling

—

Eventualforpligtelser (bortset fra derivater)

—

Ikkebalanceførte garantier

—

Eventuelle andre transaktioner mellem tilknyttede selskaber eller fysiske personer omfattet af koncerntilsynet.

Koncerner forventes at udfylde dette skema for alle (væsentlige og meget væsentlige transaktioner og for transaktioner, der skal indberettes under alle omstændigheder) koncerninterne transaktioner mellem det individuelle selskab og det blandede forsikringsholdingselskab og dets tilknyttede selskaber.

I dette skema medregnes koncerninterne transaktioner, som:

—

var igangværende ved begyndelsen af indberetningsperioden

—

blev indledt i løbet af indberetningsperioden, og som er udestående på indberetningsdatoen

—

blev indledt og udløb i løbet af indberetningsperioden.

Selv om lignende transaktioner med en tilknyttet enhed kan udelukkes fra indberetning af koncerninterne transaktioner, når de betragtes individuelt i forhold til tærsklerne for væsentlige og meget væsentlige transaktioner, skal disse transaktioner dog alligevel indberettes individuelt, hvis de samlet set svarer til eller overstiger de tilsvarende tærskelværdier for væsentlige eller meget væsentlige koncerninterne transaktioner.

Hver transaktion indberettes særskilt.

Eventuelle yderligere/supplerende beløb i forhold til væsentlige koncerninterne transaktioner indberettes som en særskilt koncernintern transaktion, også selv om det supplerende beløb i sig selv ligger under tærsklen for væsentlige transaktioner. Hvis et selskab f.eks. øger det oprindelige lånebeløb til et andet tilknyttet selskab, indberettes dette supplement til lånet særskilt med udstedelsesdatoen som datoen for supplementet.

Hvis transaktionsværdien ikke er den samme for de to parter i en transaktion (f.eks. hvis A, i forbindelse med en transaktion på 10 mio. EUR mellem A og B, indberetter 10 mio. EUR, og B kun modtager 9,5 mio. EUR på grund af transaktionsomkostninger på f.eks. 0,5 mio. EUR), bør det største beløb indberettes som transaktionsbeløbet, i dette tilfælde 10 mio. EUR.

I forbindelse med en kæde af indbyrdes forbundne koncerninterne transaktioner (A investerer f.eks. i B, og B investerer i C) skal hvert led i kæden indberettes som en særskilt koncernintern transaktion.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Koncernintern transaktions ID

Unik intern identifikationskode for hver enkelt koncernintern transaktion. Skal være konsistent over tid.

C0020

Investors/købers/begunstigedes navn

Registreret navn på den enhed, der køber/investerer i aktivet eller modtager ydelsen/garantien.

C0030

Identifikationskode for investor/køber/begunstiget

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0040

ID-kodetype for investor/køber/begunstiget

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for investor/køber/begunstiget«.

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0050

Udsteders/sælgers/leverandørs/garantistillers navn

Registreret navn på den enhed, der sælger/overdrager aktivet/investeringen eller leverer ydelsen/stiller garantien.

C0060

Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller

Den unikke identifikationskode, der er knyttet til investor/køber/erhverver, ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

For EØS- forsikringsselskaber og -genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

For ikke-EØS- selskaber og ikke regulerede selskaber inden for koncernen, jf. artikel 212, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF, tildeles identifikationskoden af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0070

ID-kodetype for udsteder/sælger/garantistiller

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for udsteder/sælger/garantistiller«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0080

Transaktionstype

Angiv transaktionstypen. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Eventualforpligtelser

 

2 — Ikkebalanceførte poster

 

3 — Intern omkostningsdeling

 

4 — Andet

C0090

Transaktions udstedelsesdato

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen/udstedelsen træder i kraft.

C0100

Ikrafttrædelsesdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken transaktionen eller den aftale, der ligger til grund for transaktionen, træder i kraft, hvis den er forskellig fra transaktionsdatoen. Hvis den er den samme som transaktionsdatoen, skal transaktionsdatoen indberettes.

C0110

Udløbsdato for den aftale, der ligger til grund for transaktionen

Angiv i givet fald ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for den dato, på hvilken aftalen udløber. Hvis der ikke er nogen udløbsdato, angives »9999-12-31«.

C0120

Transaktionsvaluta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for den valuta, der blev anvendt ved gennemførelse af transaktionen.

C0130

Udløsende begivenhed

En kort beskrivelse af begivenhed, der ville udløse transaktionen/betalingen/forpligtelsen/ingen, f.eks. begivenhed, der ville medføre en eventualforpligtelse.

C0140

Værdi af transaktion/sikkerhedsstillelse/garanti

Værdi af transaktionen, den stillede sikkerhed eller eventualforpligtelsen, indregnet i Solvens II-balancen.

Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

Alle poster skal indberettes i overensstemmelse med Solvens II-værdien. Hvis Solvens II-værdien imidlertid ikke foreligger (f.eks. ikke-EØS-transaktioner i henhold til metode 2 efter ækvivalente regler eller banker eller kreditinstitutter), bør de lokale eller sektorbestemte værdiansættelsesregler anvendes.

C0150

Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser

Højeste mulige værdi, om muligt, uanset sandsynligheden derfor (dvs. fremtidige cash flow, der er nødvendige for at honorere eventualforpligtelsen frem til afløb, diskonteret med den relevante risikofrie rentekurve), af eventualforpligtelser, der er opført på Solvens II balancen.

C0160

Højeste mulige værdi af eventualforpligtelser, der ikke er opført på Solvens II-balancen

Angiv maksimum for eventualforpligtelser, der kan være skyldig fra garantistilleren, for så vidt angår sådanne, der ikke er opført på Solvens II-balancen.

Denne post skal indberettes i koncernens indberetningsvaluta.

C0170

Højeste værdi af remburser/garantier

Summen af alle mulige cash flow, hvis de begivenheder, der udløser garantier, alle indtraf i forbindelse med garantier stillet af »garantistilleren« (C0050) over for den »begunstigede« (C0020) for at garantere betaling af selskabets forpligtelser (heri medregnes remburser og uudnyttede lånefaciliteter). Under denne post medregnes ikke beløb, der allerede er indberettet under C0150 og C0160.

C0180

Værdi af garanterede aktiver

Værdi af de garanterede aktiver, for hvilke garantierne er modtaget.

Det kan i dette tilfælde være relevant at anvende lokale/sektorbestemte værdiansættelsesprincipper frem for Solvens II-reglerne.

S.37.01 — Risikokoncentration

Generelle bemærkninger:

Dette afsnit vedrører den årlige indberetning af oplysninger for koncerner.

I dette skema indberettes alle væsentlige risikokoncentrationer mellem enheder, som er omfattet af koncerntilsyn, og tredjeparter, uanset valg af beregningsmetode, og uanset om sektorrelaterede solvensregler er blevet anvendt med henblik på beregning af koncernsolvensen.

Formålet er at fastlægge den vigtigste eksponering (eksponeringens værdi) pr. modpart og pr. type eksponering (koncern og/eller enhed) uden for (gen)forsikringskoncernens rammer (maksimal eksponering pr. aftale og — i tilfælde af misligholdelse fra genforsikringsselskabets side — ikkebalanceført risikokoncentration). Den kan forstås som den størst mulige eksponering i henhold til aftale og afspejles ikke nødvendigvis på balancen, men der tages ikke hensyn til eventuelle risikoreduktionsinstrumenter eller — teknikker. Den koncerntilsynsførende kan fastsætte tærskler efter høring af koncernen og kollegiet.

 

POST

VEJLEDNING

C0010

Navn på ekstern modpart

Navnet på koncernens eksterne modpart.

C0020

Identifikationskode for koncernens modpart

Angiv den LEI-kode (Legal Entity Identifier), som er knyttet til investor/køber/erhverver, hvis den findes.

Hvis den ikke findes, indberettes denne post ikke.

C0030

Type identifikationskode for koncernens modpart

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for koncernens modpart«:

 

1 — LEI-kode

 

9 — Ingen

C0040

Eksponeringsland

Angiv ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, som eksponeringen hidrører fra. For en udsteder af f.eks. en obligation angives det land, hvor hjemstedet for den enhed, der udsteder obligationen, er beliggende.

C0050

Eksponeringens art

Beskrivelse af eksponeringstypen. Derivater og sikkerhedsstillelse er også omfattet samt eksponeringer mod statslige modparter. Hvis der er mere end én type eksponering pr. modpart, skal typerne indberettes i hver sin række. Følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — Aktiver — obligationer

 

2 — Aktiver — aktier

 

3 — Aktiver — genforsikring

 

4 — Aktiver — andre

 

5 — Passiver — forsikring

 

6 — Passiver — lån

 

7 — Passiver — gæld

 

8 — Passiver — andre

 

9 — Ikkebalanceførte (eventualaktiver)

 

10 — Ikkebalanceførte (eventualforpligtelser)

Derivater indberettes med fradrag af sikkerhedsstillelse.

C0060

Identifikationskode for eksponering

ID-kode for eksponering efter følgende prioriterede rækkefølge:

—

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

—

Andre anerkendte koder (f.eks. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kode, der tildeles af selskabet, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige. Koden skal være konsistent over tid.

Eksponeringer af type 3 og 5 i C0050 bør indberettes af modparten, og denne celle bør ikke indberettes.

C0070

Type identifikationskode for eksponering

ID-kodetype anvendt under »Aktiv-ID-kode«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

 

1 — ISIN-kode ifølge ISO 6166

 

2 — CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

 

99 — Kode tildelt af selskabet

Eksponeringer af type 3 og 5 i C0050 bør indberettes af modparten, og denne celle bør ikke indberettes.

Hvis en bestemt eksponering består af mere end én kode, angives koderne på hver sin række.

C0080

Ekstern vurdering

Vurdering af eksponeringen på referencedatoen for indberetningen udstedt af det udpegede kreditvurderingsbureau (ECAI).

C0090

Udpeget ECAI

Angiv det kreditvurderingsbureau (ECAI), der giver den eksterne vurdering.

C0100

Sektor

Angiv udstederens økonomiske sektor på grundlag den seneste udgave af NACE-koderne. Den bogstavkode i NACE, der identificerer hovedafdelingen, bør som minimum anvendes til identificering af sektorer (f.eks. vil »A« eller »A0111« være acceptabelt) undtagen for NACE-koden for pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, for hvilken bogstavkoden for hovedafdelingen efterfulgt af en firecifret talkode for undergruppen bør anvendes (f.eks. »K6411«).

C0110

Koncernenhed omfattet af eksponeringen

Angiv alle de enheder i koncernen, som er omfattet af eksponeringen. Den vedrører alle enheder, og enhederne indberettes hver for sig. Hvis mere end én enhed i koncernen er involveret, indberettes enhederne i hver sin række.

C0120

Identifikationskode for koncernenheden

Den unikke identifikationskode som indberettet i S.32.01.

Identifikationskode ved hjælp af nedenstående koder (i prioriteret rækkefølge):

—

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

—

Specifik kode

Specifik kode:

—

for EØS-forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre regulerede EØS-selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode anvendt i det lokale marked og tildelt af selskabets kompetente tilsynsmyndighed

—

for ikke-EØS-selskaber og ikkeregulerede selskaber omfattet af koncerntilsynet: identifikationskode tildelt af koncernen. Identifikationskoder, som tildeles de enkelte ikke-EØS-selskaber eller ikkeregulerede selskaber af koncernen, skal konsekvent være i overensstemmelse med følgende format:

identifikationskode for moderselskab + ISO 3166-1 alpha-2-koden for selskabets hjemland + 5 cifre.

C0130

Type ID-kode for koncernenheden

Angiv den kode, som anvendes under »Identifikationskode for koncernenheden«:

 

1 — LEI-kode

 

2 — Specifik kode

C0140

Forfald (aktivside)/Gyldighed (passivside)

Angiv ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) for aktivernes forfaldsdato og passivernes gyldighedsdato. En bestemt dato for aktivernes forfald og for passivernes gyldighed, som bør opfattes som en ophørsdato i henhold til aftale eller det sidste forventede cash flow, afhængigt af hvad der tidsmæssigt kommer først.

Hvis mere end én forfaldsdato forekommer, angives forfaldsdatoerne i hver sin række.

C0150

Eksponeringsværdi

Solvens II-værdien af eksponeringen pr. indberetningsdatoen for balanceførte eksponeringer (kode 1-8 fra C0050) og den størst mulige værdi, hvis den foreligger, uanset sandsynligheden for ikkebalanceførte poster (kode 9-10 fra C0050).

Den finder også anvendelse i forbindelse med genforsikringsaftaler:

—

For cederet genforsikring indberettes det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftale

—

For accepteret genforsikring indberettes de forsikringsmæssige hensættelser.

C0160

Valuta

Angiv ISO 4217-bogstavkoden for eksponeringens oprindelige valuta.

C0170

Det største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale

Kun relevant, hvis eksponeringen er »Aktiver — genforsikring«. Hvis genforsikringsselskabet skal foretage en udbetaling i henhold til en genforsikringsaftale, er beløbet det største beløb, som genforsikringsselskabet skal betale til kontrahenten under hensyntagen til genforsikringsaftalens særlige vilkår.

BILAG IV

Aktivkategorier

Kategori

Definition

1

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overstatslige regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

2

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

3

Kapitalandele

Aktier og andre værdipapirer sidestillet med aktier, der repræsenterer selskabskapitalen, f.eks. ejerskabet i et selskab.

4

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

Institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

5

Strukturerede værdipapirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter en kategori eller en kombination af kategorier af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

6

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er) Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

7

Kontanter og indskud

Penge i fysisk form, indskud i banker og andre pengeindskud.

8

Lån, herunder realkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer, med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

9

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, jord, andre immobile konstruktioner samt udstyr.

0

Øvrige investeringer

Øvrige aktiver, der indberettes under »Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds«.

A

Futures

Standardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et specifikt aktiv af standardiseret mængde og kvalitet på en fastsat fremtidig dato til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

B

Call-optioner

Kontrakt mellem to parter om køb af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af call-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at købe det underliggende aktiv.

C

Put-optioner

Kontrakt mellem to parter om salg af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af put-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge det underliggende aktiv.

D

Swaps

Kontrakt, hvor parterne bytter visse fordele ved en parts finansielle instrument mod fordelene ved den anden parts finansielle instrument, og de pågældende fordele afhænger af typen af de finansielle instrumenter, der indgår i aftalen.

E

Forwards

Ikkestandardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et aktiv på et fastsat fremtidigt tidspunkt til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

F

Kreditderivater

Derivat, hvis værdi er afledt af kreditrisikoen ved en underliggende obligation, et underliggende lån eller et andet finansielt aktiv.

BILAG V

Tabel over supplerende identifikationskoder (CIC-koder)

Første to karakterer

Aktiv noteret i/på

ISO 3166-1-alpha-2-landekode, XV, XL eller XT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje karakter

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Statsobligationer

Erhvervsobligationer

Kapitalandele

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

Strukturerede værdipapirer

Sikrede værdipapirer

Kontanter og indskud

Lån, herunder realkreditlån

Materielle anlægsaktiver

Øvrige investeringer

Fjerde karakter

Underkategori eller hovedrisiko

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Obligationer udstedt af centralregeringer

Erhvervsobligationer

Stamaktier

Kapitalfonde

Aktierisici

Aktierisici

Kontanter

Lån uden sikkerhedsstillelse

Ejendomme (kontor og erhverv)

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Overstatslige obligationer

Konvertible obligationer

Kapitalandele i realkreditselskaber

Gældsfonde

Renterisici

Renterisici

Konverterbare indskud (likvider)

Lån med sikkerhedsstillelse i værdipapirer

Ejendomme (beboelse)

 

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

Obligationer udstedt af regionale regeringer

Kortfristede gældsbreve (commercial paper)

Tegningsrettigheder

Pengemarkedsfonde

Valutarisici

Valutarisici

Øvrige kortfristede indskud (med en løbetid på op til ét år)

 

Ejendomme (til eget brug)

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Obligationer udstedt af lokale myndigheder

Pengemarkedsinstrumenter

Præferenceaktier

Specialiserede fonde

Kreditrisici

Kreditrisici

Øvrige indskud med en løbetid på over ét år

Realkreditlån

Ejendomme (under opførelse til investering)

 

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

Skatkammerbeviser

Hybridobligationer

 

Ejendomsfonde

Ejendomsrisici

Ejendomsrisici

Indskud til cedenter

Øvrige lån med sikkerhedsstillelse

Produktionsanlæg og driftsmidler (til eget brug)

 

6

6

 

6

6

6

 

6

6

 

Covered bonds

Common covered bonds

 

Alternative fonde

Råvarerisici

Råvarerisici

 

Policelån

Ejendomme (under opførelse til eget brug)

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

Nationale centralbanker

Covered bonds underlagt særlig lovgivning

 

Private equity-fonde

Katastrofe- og vejrrisici

Katastrofe- og vejrrisici

 

 

 

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

 

Efterstillede obligationer

 

Infrastrukturfonde

Dødelighedsrisici

Dødelighedsrisici

 

 

 

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige


Tredje karakter

Kategori

A

B

C

D

E

F

Futures

Call-optioner

Put-optioner

Swaps

Forwards

Kreditderivater

Fjerde karakter

Underkategori eller hovedrisiko

1

1

1

1

1

1

Aktie- og indeksfutures

Aktie- og indeksoptioner

Aktie- og indeksoptioner

Renteswaps

Fremtidig renteaftale

Credit default swap

2

2

2

2

2

2

Rentefutures

Obligationsoptioner

Obligationsoptioner

Valutaswaps

Fremtidig vekselkursaftale

Credit spread option

3

3

3

3

 

3

Valutafutures

Valutaoptioner

Valutaoptioner

Rente- og valutaswaps

 

Credit spread swap

 

4

4

4

 

4

 

Warrants

Warrants

Total-afkast-swap

 

Total-afkast-swap

5

5

5

5

 

 

Råvarefutures

Råvareoptioner

Råvareoptioner

Værdipapirswaps

 

 

 

6

6

 

 

 

 

Swaptioner

Swaptioner

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Katastrofe- og vejrrisici

Katastrofe- og vejrrisici

Katastrofe- og vejrrisici

Katastrofe- og vejrrisici

Katastrofe- og vejrrisici

 

8

8

8

8

8

 

Dødelighedsrisici

Dødelighedsrisici

Dødelighedsrisici

Dødelighedsrisici

Dødelighedsrisici

 

9

9

9

9

9

9

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

Øvrige

BILAG VI

Definitioner — CIC-tabel

Første to karakterer — Aktiver noteret i/på

Definition

Land

ISO 3166-1-alpha-2-landekode

Angiv ISO 3166-1-alpha-2-landekoden for det land, hvor aktivet er noteret. Et aktiv anses for at være noteret, hvis det handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF. Hvis aktivet er noteret i mere end et land, eller selskabet med henblik på værdiansættelse anvender et af de regulerede markeder eller en af de multilaterale handelsfaciliteter, hvor aktivet er noteret, til at prisfastsætte aktivet, angives landet for det marked eller den handelsfacilitet, som anvendes til værdiansættelsen.

XV

Aktiver noteret i mere end et land

Angiv aktiver, der er noteret i et eller flere lande, men hvor selskabet med henblik på værdiansættelse anvender en prisfastsættelsesmekanisme, der ikke er et af de regulerede markeder eller en af de multilaterale handelsfaciliteter, hvor aktivet er noteret.

XL

Aktiver, der ikke er børsnoteret

Angiv aktiver, der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

XT

Aktiver, der ikke er omsættelige på en børs

Angiv aktiver, der i kraft af deres art ikke er underlagt handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, som defineret i direktiv 2004/39/EF.

Tredje og fjerde karakter — Kategori

Definition

1

Statsobligationer

Obligationer udstedt af offentlige myndigheder, uanset om det er centralregeringer, overstatslige regeringsinstitutioner, regionale regeringer eller lokale myndigheder, og obligationer, der er fuldt ud, ubetinget og uigenkaldeligt garanteret af Den Europæiske Centralbank, medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, denomineret og finansieret i den pågældende centralregerings og centralbanks nationale valuta, eller af multilaterale udviklingsbanker omhandlet i artikel 117, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller internationale organisationer omhandlet i artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, hvor garantien opfylder kravene i artikel 215 i delegeret forordning (EU) 2015/35.

For obligationer med en garanti, der opfylder kravene, skal tredje og fjerde karakter angive den enhed, der yder garantien.

11

Obligationer udstedt af centralregeringer

Obligationer udstedt af centralregeringer.

12

Overstatslige obligationer

Obligationer udstedt af offentlige institutioner, der er oprettet ved en aftale mellem nationalstater, f.eks. udstedt af en multilateral udviklingsbank som anført i bilag VI, del 1, punkt 4, i kapitalkravsdirektivet (2013/36/EU) eller udstedt af en international organisation som anført i bilag VI, del 1, punkt 5, i kapitalkravsdirektivet (2013/36/EU).

13

Obligationer udstedt af regionale regeringer

Gældsinstrumenter fra regionale regeringer eller selvstyrende regioner, der udbydes til offentligheden ved en offentlig emission på kapitalmarkedet.

14

Obligationer udstedt af lokale myndigheder

Obligationer udstedt af lokale myndigheder, herunder byer, provinser, distrikter og andre kommunale myndigheder.

15

Skatkammerbeviser

Kortfristede statsobligationer udstedt af centralregeringer (udstedt med en løbetid på op til 1 år).

16

Covered bonds

Statsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen. Disse aktiver forbliver på udstederens balance.

17

Nationale centralbanker

Obligationer udstedt af nationale centralbanker.

19

Øvrige

Øvrige statsobligationer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

2

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber.

21

Erhvervsobligationer

Obligationer udstedt af selskaber, med enkle egenskaber; omfatter sædvanligvis obligationer benævnt som »plain vanilla«, og som ikke har en særlig egenskab som beskrevet i kategori 22-28.

22

Konvertible obligationer

Erhvervsobligationer, som indehaveren kan konvertere til aktier i det udstedende selskab eller kontanter af samme værdi, og som har gælds- eller aktielignende egenskaber.

23

Kortfristede gældsbreve (commercial paper)

Usikrede, kortfristede gældsinstrumenter udstedt af et selskab, typisk til finansiering af tilgodehavender og varebeholdninger og til opfyldelsen af kortfristede forpligtelser, som regel med en oprindelig løbetid på under 270 dage.

24

Pengemarkedsinstrumenter

Meget kortfristede gældsbeviser (som regel med løbetider fra 1 dag op til 1 år), hovedsageligt bestående af omsættelige indlånsbeviser (CD'er), bankaccepter, genkøbsaftaler (repoer) og andre meget likvide instrumenter. Kortfristede gældsbreve (commercial paper) er ikke omfattet af denne kategori.

25

Hybridobligationer

Erhvervsobligationer, der har gælds- og aktielignende egenskaber, men som ikke er konvertible.

26

Common covered bonds

Erhvervsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen. Disse aktiver forbliver på udstederens balance. Covered bonds underlagt særlig lovgivning er ikke omfattet af denne kategori.

27

Covered bonds underlagt særlig lovgivning

Erhvervsobligationer, der har en pulje af aktiver, der sikrer eller »dækker« obligationen, hvis den eksponeringsleverende virksomhed bliver insolvent, og i henhold til lovgivning er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af obligationerne, som fastsat i artikel 22, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.

Som eksempel herpå kan nævnes Pfandbrief: »Covered bonds, der er udstedt på grundlag af den tyske lov om Pfandbriefe (Pfandbriefgesetz). De anvendes til at refinansiere lån, for hvilke der stilles sikkerhed i form af lån sikret ved pant i fast ejendom (Hypothekenpfandbriefe), lån i den offentlige sektor (Öffentliche Pfandbriefe), skibspant (Schiffspfandbriefe) eller flypant (Flugzeugpfandbriefe). Sondringen mellem disse typer Pfandbrief foretages altså efter den dækningspulje, der findes for hver type Pfandbrief.«

28

Efterstillede obligationer

Erhvervsobligationer, der har lavere prioritet end andre obligationer fra udstederen i tilfælde af likvidation.

29

Øvrige

Øvrige erhvervsobligationer med andre egenskaber end dem, der er angivet i ovennævnte kategorier.

3

Kapitalandele

Aktier og andre værdipapirer sidestillet med aktier, der repræsenterer selskabskapitalen, f.eks. ejerskabet i et selskab.

31

Stamaktier

Kapitalandele, der repræsenterer grundlæggende ejendomsrettigheder til selskaber.

32

Kapitalandele i realkreditselskaber

Kapitalandele, der repræsenterer kapital i realkreditselskaber.

33

Tegningsrettigheder

Rettigheder til at tegne yderligere kapitalandele til en fast kurs.

34

Præferenceaktier

Kapitalandele, der har forrang for stamaktier, idet de har en større fordring på aktiverne og indtægterne end stamaktier, men som er efterstillet obligationer.

39

Øvrige

Øvrige kapitalandele, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

4

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

Institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF eller en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU.

41

Kapitalfonde

Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i kapitalandele.

42

Gældsfonde

Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i obligationer.

43

Pengemarkedsfonde

Kollektive investeringsinstitutter, der falder ind under ESMA's definition (CESR/10-049).

44

Specialiserede fonde

Kollektive investeringsinstitutter, der investerer deres aktiver i henhold til et specifikt mål for aktivallokeringen, f.eks. ved hovedsageligt at investere i værdipapirer fra selskaber i lande med nye aktiemarkeder eller små økonomier, specifikke sektorer eller grupper af sektorer, specifikke lande eller andre specifikke investeringsmål.

45

Ejendomsfonde

Kollektive investeringsinstitutter, der hovedsageligt har investeringer i fast ejendom.

46

Alternative fonde

Kollektive investeringsinstitutter, hvis investeringsstrategier f.eks. omfatter hedging, hændelsesbaserede strategier, »fixed income directional and relative value«, futures under forvaltning, råvarer osv.

47

Private equity-fonde

Kollektive investeringsinstitutter, der anvendes til at foretage investeringer i kapitalandele i henhold til strategier forbundet med private equity.

48

Infrastrukturfonde

Kollektive investeringsinstitutter, der investerer i offentlig infrastruktur såsom betalingsveje, broer, tunneler, havne og lufthavne, olie- og gasdistribution, el-distribution og social infrastruktur såsom sundheds- og uddannelsesfaciliteter.

49

Øvrige

Øvrige kollektive investeringsinstitutter, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

5

Strukturerede værdipapirer

Hybride værdipapirer, der kombinerer fastforrentede værdipapirer (med afkast i form af faste betalinger) med en række derivatkomponenter. Fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af suveræne regeringer, er ikke omfattet af denne kategori. Vedrører værdipapirer, der omfatter en kategori eller en kombination af kategorier af derivater, herunder credit default swaps (CDS'er), constant maturity swaps (CMS'er) og credit default-optioner (CDOp'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

51

Aktierisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod aktierisici.

52

Renterisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod renterisici.

53

Valutarisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod valutarisici.

54

Kreditrisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod kreditrisici.

55

Ejendomsrisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod ejendomsrisici.

56

Råvarerisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod råvarerisici.

57

Katastrofe- og vejrrisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

58

Dødelighedsrisici

Strukturerede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

59

Øvrige

Øvrige strukturerede værdipapirer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

6

Sikrede værdipapirer

Værdipapirer, hvis værdi og betalinger er afledt af en portefølje af underliggende aktiver. Omfatter værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver (Asset Backed securities –ABS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i fast ejendom (Mortgage Backed securities — MBS'er), værdipapirer med sikkerhedsstillelse i erhvervsejendom (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS'er), strukturerede kreditobligationer (Collateralised Debt Obligations — CDO'er), collateralised loan obligations (CLO'er) og collateralised mortgage obligations (CMO'er). Aktiver i denne kategori opsplittes ikke.

61

Aktierisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod aktierisici.

62

Renterisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod renterisici.

63

Valutarisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod valutarisici.

64

Kreditrisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod kreditrisici.

65

Ejendomsrisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod ejendomsrisici.

66

Råvarerisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod råvarerisici.

67

Katastrofe- og vejrrisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

68

Dødelighedsrisici

Sikrede værdipapirer hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

69

Øvrige

Øvrige sikrede værdipapirer, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

7

Kontanter og indskud

Penge i fysisk form, likvider, indskud i banker og andre pengeindskud.

71

Kontanter

Pengesedler og mønter i omløb, som normalt anvendes til betalinger.

72

Konverterbare indskud (likvider)

Indskud, der på anfordring kan konverteres til kontanter til pari, og som er direkte anvendelige til at foretage betalinger ved check, anvisning, girokort, direkte debitering/kreditering eller lignende direkte betalingsfacilitet uden sanktioner eller begrænsninger.

73

Øvrige kortfristede indskud (med en løbetid på op til ét år)

Andre indskud end konverterbare indskud, med en restløbetid på op til 1 år, som ikke kan anvendes til at foretage betalinger på et hvilket som helst tidspunkt, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

74

Øvrige indskud med en løbetid på over ét år

Andre indskud end konverterbare indskud, med en restløbetid på over 1 år, som ikke kan anvendes til at foretage betalinger på et hvilket som helst tidspunkt, og som ikke kan konverteres til kontanter eller konverterbare indskud uden væsentlige begrænsninger eller sanktioner.

75

Indskud til cedenter

Indskud vedrørende accepteret genforsikring.

79

Øvrige

Øvrige kontanter og indskud, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

8

Lån, herunder realkreditlån

Finansielle aktiver, som skabes, når kreditorer låner midler til debitorer, med eller uden sikkerhedsstillelse, herunder cash pools.

81

Lån uden sikkerhedsstillelse

Lån ydet uden sikkerhedsstillelse.

82

Lån med sikkerhedsstillelse i værdipapirer

Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i værdipapirer.

84

Realkreditlån

Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i fast ejendom.

85

Øvrige lån med sikkerhedsstillelse

Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i andre former.

86

Policelån

Lån ydet mod sikkerhedsstillelse i forsikringspolicer.

89

Øvrige

Øvrige lån, herunder realkreditlån, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

9

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, jord, andre immobile konstruktioner samt udstyr.

91

Ejendomme (kontor og erhverv)

Kontor- og erhvervsejendomme anvendt til investering.

92

Ejendomme (beboelse)

Beboelsesejendomme anvendt til investering.

93

Ejendomme (til eget brug)

Ejendomme til selskabets eget brug.

94

Ejendomme (under opførelse til investering)

Ejendomme, der er under opførelse, til fremtidig brug som investering.

95

Produktionsanlæg og driftsmidler (til eget brug)

Materielle anlægsaktiver til selskabets eget brug.

96

Ejendomme (under opførelse til eget brug)

Ejendomme, der er under opførelse, til fremtidig eget brug.

99

Øvrige

Øvrige ejendomme, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

0

Øvrige investeringer

Øvrige aktiver, der indberettes under »Øvrige investeringer«.

A

Futures

Standardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et specifikt aktiv af standardiseret mængde og kvalitet på en fastsat fremtidig dato til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

A1

Aktie- og indeksfutures

Futures med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

A2

Rentefutures

Futures med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

A3

Valutafutures

Futures med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

A5

Råvarefutures

Futures med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

A7

Katastrofe- og vejrrisici

Futures hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

A8

Dødelighedsrisici

Futures hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

A9

Øvrige

Øvrige futures, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

B

Call-optioner

Kontrakt mellem to parter om køb af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af call-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at købe det underliggende aktiv.

B1

Aktie- og indeksoptioner

Call-optioner med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

B2

Obligationsoptioner

Call-optioner med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

B3

Valutaoptioner

Call-optioner med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

B4

Warrants

Call-optioner, der giver indehaveren ret til at tegne aktier i det udstedende selskab til en fastsat kurs.

B5

Råvareoptioner

Call-optioner med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

B6

Swaptioner

Call-optioner, der giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at indtræde i en lang position i en underliggende swap, dvs. indtræde i en swap, hvor indehaveren betaler det faste renteben og modtager det variable renteben.

B7

Katastrofe- og vejrrisici

Call-optioner hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

B8

Dødelighedsrisici

Call-optioner hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

B9

Øvrige

Øvrige call-optioner, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

C

Put-optioner

Kontrakt mellem to parter om salg af et aktiv til en referencepris i et fastsat tidsrum, hvor køberen af put-optionen er berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge det underliggende aktiv.

C1

Aktie- og indeksoptioner

Put-optioner med aktier eller børsindeks som underliggende aktiv.

C2

Obligationsoptioner

Put-optioner med obligationer eller andre renteafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

C3

Valutaoptioner

Put-optioner med valutaer eller andre valutaafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

C4

Warrants

Put-optioner, der giver indehaveren ret til at sælge aktier i det udstedende selskab til en fastsat kurs.

C5

Råvareoptioner

Put-optioner med råvarer eller andre råvareafhængige værdipapirer som underliggende aktiv.

C6

Swaptioner

Put-optioner, der giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at indtræde i en kort position i en underliggende swap, dvs. indtræde i en swap, hvor indehaveren modtager det faste renteben og betaler det variable renteben.

C7

Katastrofe- og vejrrisici

Put-optioner hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

C8

Dødelighedsrisici

Put-optioner hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

C9

Øvrige

Øvrige put-optioner, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

D

Swaps

Kontrakt, hvor parterne bytter visse fordele ved en parts finansielle instrument mod fordelene ved den anden parts finansielle instrument, og de pågældende fordele afhænger af typen af de finansielle instrumenter, der indgår i aftalen.

D1

Renteswaps

Swap, der udveksler rentestrømme.

D2

Valutaswaps

Swap, der udveksler valuta.

D3

Rente- og valutaswaps

Swap, der udveksler rente- og valutastrømme.

D4

Total-afkast-swap

Swap, hvor det ikke-variabelt forrentede renteben er baseret på det totale afkast af en kapitalandel eller et fast forrentet instrument med en løbetid, der er længere end swappen.

D5

Værdipapirswaps

Swap, der udveksler værdipapirer.

D7

Katastrofe- og vejrrisici

Swaps hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

D8

Dødelighedsrisici

Swaps hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

D9

Øvrige

Øvrige swaps, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

E

Forwards

Ikkestandardiseret kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et aktiv på et fastsat fremtidigt tidspunkt til en pris aftalt ved kontraktindgåelsen.

E1

Fremtidig renteaftale

Forwardkontrakt, hvor en part typisk betaler en fast rente og modtager en variabel rente, der sædvanligvis er baseret på en underliggende indekssats, på den fastsatte fremtidige dato.

E2

Fremtidig vekselkursaftale

Forwardkontrakt, hvor en part betaler et beløb i én valuta og modtager et tilsvarende beløb i en anden valuta, som fremkommer ved konvertering i henhold til den aftalte vekselkurs, på den fastsatte fremtidige dato.

E7

Katastrofe- og vejrrisici

Forwards hovedsageligt eksponeret mod katastrofe- og vejrrisici.

E8

Dødelighedsrisici

Forwards hovedsageligt eksponeret mod dødelighedsrisici.

E9

Øvrige

Øvrige forwards, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.

F

Kreditderivater

Derivat, hvis værdi er afledt af kreditrisikoen ved en underliggende obligation, et underliggende lån eller et andet finansielt aktiv.

F1

Credit default swap

Kreditderivattransaktion, hvor to parter indgår en aftale, hvorved den ene part betaler den anden en fast periodisk kuponrente i den fastsatte løbetid for aftalen, og den anden part ingen betalinger foretager, medmindre en kreditbegivenhed, der vedrører et forudbestemt referenceaktiv, indtræffer.

F2

Credit spread option

Kreditderivat, der genererer cash flows, hvis et givet kreditspænd mellem to bestemte aktiver eller benchmarks ændres fra sit aktuelle niveau.

F3

Credit spread swap

Swap, hvor en part foretager en fast betaling til den anden på swappens afregningsdato, og den anden part betaler den første et beløb baseret på det faktiske kreditspænd.

F4

Total-afkast-swap

Swap, hvor det ikke-variabelt forrentede renteben er baseret på det totale afkast af en kapitalandel eller et fast forrentet instrument med en løbetid, der er længere end swappen.

F9

Øvrige

Øvrige kreditderivater, der ikke er klassificeret under ovennævnte kategorier.