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Document 32017R0309

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/309 af 23. februar 2017 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. december 2016 til den 30. marts 2017, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhedEØS-relevant tekst.

C/2017/1173

OJ L 53, 28.2.2017, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/309/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/309

af 23. februar 2017

om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. december 2016 til den 30. marts 2017, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 77e, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 2009/138/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne.

(2)

Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den 9. januar 2017 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af december 2016. Disse oplysninger blev offentliggjort den 9. januar 2017 i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(3)

Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(4)

Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på.

(5)

For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal anvende de tekniske oplysninger omhandlet i stk. 2 ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. december 2016 til den 30. marts 2017.

2.   For hver relevant valuta er de tekniske oplysninger til beregning af det bedste skøn i overensstemmelse med artikel 77 i direktiv 2009/138/EF, matchtilpasningen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77c og volatilitetsjusteringen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77d følgende:

a)

de relevante risikofrie rentekurver, der er anført i bilag I

b)

de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen, der er anført i bilag II

c)

for hvert relevant nationalt forsikringsmarked de volatilitetsjusteringer, der er anført i bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG I

Relevante risikofrie rentekurver med henblik på beregningen af det bedste skøn, ekskl. matchtilpasning og volatilitetsjustering

År til udløb

EUR

Tjekkisk koruna

Dansk krone

Forint

Krona

Kuna

1

-0,302  %

0,057  %

-0,312  %

0,262  %

-0,582  %

0,743  %

2

-0,261  %

0,135  %

-0,271  %

0,626  %

-0,445  %

1,113  %

3

-0,208  %

0,195  %

-0,218  %

0,849  %

-0,250  %

1,564  %

4

-0,123  %

0,307  %

-0,133  %

1,340  %

-0,050  %

2,029  %

5

-0,024  %

0,405  %

-0,034  %

1,688  %

0,159  %

2,370  %

6

0,092  %

0,488  %

0,081  %

2,135  %

0,362  %

2,605  %

7

0,215  %

0,578  %

0,205  %

2,456  %

0,557  %

2,765  %

8

0,341  %

0,642  %

0,330  %

2,694  %

0,735  %

2,865  %

9

0,461  %

0,714  %

0,451  %

2,880  %

0,889  %

2,922  %

10

0,571  %

0,774  %

0,561  %

3,029  %

1,026  %

2,969  %

11

0,671  %

0,848  %

0,660  %

3,182  %

1,196  %

3,014  %

12

0,760  %

0,912  %

0,750  %

3,337  %

1,379  %

3,056  %

13

0,841  %

0,948  %

0,830  %

3,486  %

1,559  %

3,097  %

14

0,908  %

0,973  %

0,897  %

3,623  %

1,725  %

3,136  %

15

0,958  %

1,005  %

0,948  %

3,742  %

1,878  %

3,172  %

16

0,993  %

1,053  %

0,982  %

3,840  %

2,015  %

3,207  %

17

1,019  %

1,114  %

1,009  %

3,921  %

2,139  %

3,240  %

18

1,046  %

1,183  %

1,035  %

3,988  %

2,250  %

3,272  %

19

1,077  %

1,257  %

1,066  %

4,043  %

2,351  %

3,301  %

20

1,117  %

1,333  %

1,107  %

4,089  %

2,442  %

3,330  %

21

1,167  %

1,410  %

1,157  %

4,127  %

2,524  %

3,357  %

22

1,226  %

1,487  %

1,216  %

4,158  %

2,600  %

3,382  %

23

1,289  %

1,563  %

1,279  %

4,184  %

2,669  %

3,407  %

24

1,355  %

1,637  %

1,346  %

4,206  %

2,732  %

3,430  %

25

1,423  %

1,709  %

1,414  %

4,224  %

2,790  %

3,452  %

26

1,492  %

1,779  %

1,482  %

4,239  %

2,844  %

3,473  %

27

1,559  %

1,847  %

1,550  %

4,251  %

2,894  %

3,494  %

28

1,626  %

1,912  %

1,618  %

4,261  %

2,940  %

3,513  %

29

1,692  %

1,975  %

1,683  %

4,269  %

2,983  %

3,531  %

30

1,756  %

2,035  %

1,748  %

4,276  %

3,024  %

3,549  %

31

1,818  %

2,093  %

1,810  %

4,281  %

3,061  %

3,566  %

32

1,878  %

2,148  %

1,871  %

4,286  %

3,097  %

3,582  %

33

1,937  %

2,202  %

1,929  %

4,289  %

3,130  %

3,597  %

34

1,993  %

2,253  %

1,985  %

4,292  %

3,161  %

3,612  %

35

2,047  %

2,302  %

2,040  %

4,294  %

3,191  %

3,626  %

36

2,099  %

2,349  %

2,092  %

4,295  %

3,219  %

3,640  %

37

2,149  %

2,394  %

2,143  %

4,296  %

3,245  %

3,653  %

38

2,198  %

2,437  %

2,191  %

4,296  %

3,270  %

3,666  %

39

2,244  %

2,479  %

2,238  %

4,297  %

3,294  %

3,678  %

40

2,289  %

2,518  %

2,283  %

4,297  %

3,317  %

3,689  %

41

2,332  %

2,556  %

2,326  %

4,296  %

3,338  %

3,700  %

42

2,373  %

2,593  %

2,367  %

4,296  %

3,358  %

3,711  %

43

2,413  %

2,628  %

2,407  %

4,295  %

3,378  %

3,721  %

44

2,451  %

2,662  %

2,446  %

4,294  %

3,397  %

3,731  %

45

2,488  %

2,694  %

2,483  %

4,293  %

3,414  %

3,741  %

46

2,524  %

2,726  %

2,518  %

4,292  %

3,431  %

3,750  %

47

2,558  %

2,756  %

2,552  %

4,291  %

3,448  %

3,759  %

48

2,591  %

2,785  %

2,585  %

4,290  %

3,463  %

3,767  %

49

2,622  %

2,813  %

2,617  %

4,289  %

3,478  %

3,775  %

50

2,653  %

2,839  %

2,648  %

4,288  %

3,493  %

3,783  %

51

2,682  %

2,865  %

2,677  %

4,287  %

3,506  %

3,791  %

52

2,711  %

2,890  %

2,706  %

4,286  %

3,520  %

3,799  %

53

2,738  %

2,914  %

2,733  %

4,285  %

3,533  %

3,806  %

54

2,764  %

2,938  %

2,760  %

4,283  %

3,545  %

3,813  %

55

2,790  %

2,960  %

2,785  %

4,282  %

3,557  %

3,819  %

56

2,815  %

2,982  %

2,810  %

4,281  %

3,568  %

3,826  %

57

2,839  %

3,003  %

2,834  %

4,280  %

3,579  %

3,832  %

58

2,862  %

3,023  %

2,857  %

4,279  %

3,590  %

3,838  %

59

2,884  %

3,043  %

2,880  %

4,278  %

3,600  %

3,844  %

60

2,906  %

3,062  %

2,901  %

4,277  %

3,610  %

3,850  %

61

2,927  %

3,080  %

2,922  %

4,275  %

3,620  %

3,856  %

62

2,947  %

3,098  %

2,943  %

4,274  %

3,629  %

3,861  %

63

2,966  %

3,115  %

2,962  %

4,273  %

3,638  %

3,866  %

64

2,986  %

3,132  %

2,982  %

4,272  %

3,647  %

3,871  %

65

3,004  %

3,148  %

3,000  %

4,271  %

3,655  %

3,876  %

66

3,022  %

3,164  %

3,018  %

4,270  %

3,664  %

3,881  %

67

3,039  %

3,179  %

3,036  %

4,269  %

3,672  %

3,886  %

68

3,056  %

3,194  %

3,053  %

4,268  %

3,679  %

3,890  %

69

3,073  %

3,209  %

3,069  %

4,267  %

3,687  %

3,895  %

70

3,089  %

3,223  %

3,085  %

4,267  %

3,694  %

3,899  %

71

3,104  %

3,236  %

3,101  %

4,266  %

3,701  %

3,903  %

72

3,119  %

3,250  %

3,116  %

4,265  %

3,708  %

3,907  %

73

3,134  %

3,263  %

3,131  %

4,264  %

3,715  %

3,911  %

74

3,148  %

3,275  %

3,145  %

4,263  %

3,722  %

3,915  %

75

3,162  %

3,287  %

3,159  %

4,262  %

3,728  %

3,919  %

76

3,176  %

3,299  %

3,172  %

4,261  %

3,734  %

3,922  %

77

3,189  %

3,311  %

3,186  %

4,261  %

3,740  %

3,926  %

78

3,202  %

3,322  %

3,199  %

4,260  %

3,746  %

3,929  %

79

3,215  %

3,333  %

3,211  %

4,259  %

3,752  %

3,933  %

80

3,227  %

3,344  %

3,224  %

4,258  %

3,757  %

3,936  %

81

3,239  %

3,355  %

3,236  %

4,258  %

3,763  %

3,939  %

82

3,250  %

3,365  %

3,247  %

4,257  %

3,768  %

3,943  %

83

3,262  %

3,375  %

3,259  %

4,256  %

3,773  %

3,946  %

84

3,273  %

3,385  %

3,270  %

4,256  %

3,778  %

3,949  %

85

3,284  %

3,394  %

3,281  %

4,255  %

3,783  %

3,952  %

86

3,294  %

3,404  %

3,291  %

4,254  %

3,788  %

3,954  %

87

3,305  %

3,413  %

3,302  %

4,254  %

3,793  %

3,957  %

88

3,315  %

3,422  %

3,312  %

4,253  %

3,797  %

3,960  %

89

3,325  %

3,430  %

3,322  %

4,253  %

3,802  %

3,963  %

90

3,334  %

3,439  %

3,332  %

4,252  %

3,806  %

3,965  %

91

3,344  %

3,447  %

3,341  %

4,251  %

3,811  %

3,968  %

92

3,353  %

3,455  %

3,350  %

4,251  %

3,815  %

3,970  %

93

3,362  %

3,463  %

3,359  %

4,250  %

3,819  %

3,973  %

94

3,371  %

3,471  %

3,368  %

4,250  %

3,823  %

3,975  %

95

3,380  %

3,479  %

3,377  %

4,249  %

3,827  %

3,978  %

96

3,388  %

3,486  %

3,386  %

4,249  %

3,831  %

3,980  %

97

3,397  %

3,494  %

3,394  %

4,248  %

3,835  %

3,982  %

98

3,405  %

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År til udløb

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Australsk dollar

Baht

Canadisk dollar

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Colombiansk peso

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6

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47

1,487  %

3,451  %

3,671  %

2,665  %

4,305  %

5,361  %

48

1,520  %

3,464  %

3,681  %

2,693  %

4,303  %

5,338  %

49

1,552  %

3,476  %

3,691  %

2,721  %

4,302  %

5,315  %

50

1,584  %

3,489  %

3,701  %

2,747  %

4,300  %

5,293  %

51

1,614  %

3,501  %

3,710  %

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4,299  %

5,272  %

52

1,643  %

3,513  %

3,719  %

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5,252  %

53

1,671  %

3,524  %

3,728  %

2,823  %

4,296  %

5,233  %

54

1,698  %

3,536  %

3,736  %

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5,214  %

55

1,725  %

3,547  %

3,744  %

2,870  %

4,293  %

5,196  %

56

1,750  %

3,557  %

3,752  %

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4,291  %

5,178  %

57

1,775  %

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3,760  %

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58

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5,145  %

59

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3,588  %

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60

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5,114  %

61

1,866  %

3,607  %

3,788  %

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5,099  %

62

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3,616  %

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63

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64

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65

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66

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3,650  %

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5,031  %

67

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5,019  %

68

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3,666  %

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5,007  %

69

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70

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3,147  %

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71

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4,973  %

72

2,068  %

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3,850  %

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4,273  %

4,962  %

73

2,083  %

3,701  %

3,855  %

3,190  %

4,272  %

4,951  %

74

2,098  %

3,708  %

3,859  %

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75

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4,270  %

4,931  %

76

2,127  %

3,721  %

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77

2,141  %

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78

2,154  %

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4,903  %

79

2,167  %

3,739  %

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4,267  %

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80

2,180  %

3,744  %

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3,278  %

4,266  %

4,886  %

81

2,193  %

3,750  %

3,888  %

3,289  %

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4,877  %

82

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3,755  %

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83

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3,896  %

3,311  %

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4,861  %

84

2,228  %

3,766  %

3,899  %

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4,263  %

4,853  %

85

2,240  %

3,771  %

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86

2,251  %

3,776  %

3,906  %

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87

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89

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91

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92

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3,804  %

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3,397  %

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4,796  %

93

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3,928  %

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94

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3,931  %

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95

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3,816  %

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4,777  %

96

2,349  %

3,820  %

3,937  %

3,431  %

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4,771  %

97

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3,940  %

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98

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99

2,375  %

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100

2,383  %

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101

2,391  %

3,839  %

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4,743  %

102

2,399  %

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3,952  %

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103

2,407  %

3,846  %

3,955  %

3,483  %

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4,732  %

104

2,414  %

3,849  %

3,957  %

3,489  %

4,251  %

4,727  %

105

2,422  %

3,852  %

3,959  %

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4,722  %

106

2,429  %

3,856  %

3,962  %

3,503  %

4,250  %

4,717  %

107

2,436  %

3,859  %

3,964  %

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4,712  %

108

2,443  %

3,862  %

3,966  %

3,516  %

4,249  %

4,707  %

109

2,450  %

3,865  %

3,968  %

3,522  %

4,248  %

4,703  %

110

2,457  %

3,868  %

3,970  %

3,528  %

4,248  %

4,698  %

111

2,464  %

3,871  %

3,972  %

3,534  %

4,248  %

4,694  %

112

2,470  %

3,874  %

3,974  %

3,540  %

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113

2,477  %

3,877  %

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114

2,483  %

3,880  %

3,978  %

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4,681  %

115

2,489  %

3,883  %

3,980  %

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4,246  %

4,676  %

116

2,495  %

3,885  %

3,982  %

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4,672  %

117

2,501  %

3,888  %

3,984  %

3,568  %

4,245  %

4,668  %

118

2,507  %

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3,986  %

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4,664  %

119

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3,988  %

3,579  %

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4,660  %

120

2,519  %

3,896  %

3,989  %

3,584  %

4,244  %

4,657  %

121

2,524  %

3,898  %

3,991  %

3,589  %

4,244  %

4,653  %

122

2,530  %

3,901  %

3,993  %

3,594  %

4,243  %

4,649  %

123

2,535  %

3,903  %

3,995  %

3,599  %

4,243  %

4,645  %

124

2,541  %

3,906  %

3,996  %

3,604  %

4,243  %

4,642  %

125

2,546  %

3,908  %

3,998  %

3,608  %

4,242  %

4,638  %

126

2,551  %

3,910  %

3,999  %

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4,242  %

4,635  %

127

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4,001  %

3,618  %

4,242  %

4,631  %

128

2,561  %

3,915  %

4,003  %

3,622  %

4,241  %

4,628  %

129

2,566  %

3,917  %

4,004  %

3,627  %

4,241  %

4,625  %

130

2,571  %

3,919  %

4,006  %

3,631  %

4,241  %

4,621  %

131

2,576  %

3,921  %

4,007  %

3,636  %

4,240  %

4,618  %

132

2,581  %

3,923  %

4,008  %

3,640  %

4,240  %

4,615  %

133

2,585  %

3,926  %

4,010  %

3,644  %

4,240  %

4,612  %

134

2,590  %

3,928  %

4,011  %

3,648  %

4,239  %

4,609  %

135

2,594  %

3,930  %

4,013  %

3,652  %

4,239  %

4,606  %

136

2,599  %

3,932  %

4,014  %

3,656  %

4,239  %

4,603  %

137

2,603  %

3,934  %

4,015  %

3,660  %

4,239  %

4,600  %

138

2,607  %

3,935  %

4,017  %

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4,597  %

139

2,612  %

3,937  %

4,018  %

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140

2,616  %

3,939  %

4,019  %

3,672  %

4,238  %

4,591  %

141

2,620  %

3,941  %

4,021  %

3,675  %

4,238  %

4,588  %

142

2,624  %

3,943  %

4,022  %

3,679  %

4,237  %

4,586  %

143

2,628  %

3,945  %

4,023  %

3,683  %

4,237  %

4,583  %

144

2,632  %

3,946  %

4,024  %

3,686  %

4,237  %

4,580  %

145

2,636  %

3,948  %

4,026  %

3,690  %

4,236  %

4,578  %

146

2,640  %

3,950  %

4,027  %

3,693  %

4,236  %

4,575  %

147

2,644  %

3,952  %

4,028  %

3,697  %

4,236  %

4,573  %

148

2,647  %

3,953  %

4,029  %

3,700  %

4,236  %

4,570  %

149

2,651  %

3,955  %

4,030  %

3,704  %

4,235  %

4,568  %

150

2,655  %

3,957  %

4,031  %

3,707  %

4,235  %

4,565  %


År til udløb

Hongkongsk dollar

Indisk rupee

Mexicansk peso

Ny taiwansk dollar

Newzealandsk dollar

Rand

1

1,276  %

5,941  %

6,878  %

0,514  %

1,935  %

7,243  %

2

1,572  %

5,984  %

7,121  %

0,616  %

2,234  %

7,306  %

3

1,840  %

6,050  %

7,311  %

0,713  %

2,495  %

7,413  %

4

2,027  %

6,117  %

7,461  %

0,804  %

2,688  %

7,569  %

5

2,174  %

6,186  %

7,542  %

0,886  %

2,850  %

7,715  %

6

2,257  %

6,252  %

7,644  %

0,968  %

2,989  %

7,874  %

7

2,321  %

6,300  %

7,748  %

1,027  %

3,100  %

8,031  %

8

2,394  %

6,344  %

7,829  %

1,087  %

3,187  %

8,169  %

9

2,460  %

6,387  %

7,894  %

1,145  %

3,262  %

8,289  %

10

2,505  %

6,424  %

7,955  %

1,200  %

3,326  %

8,389  %

11

2,525  %

6,445  %

8,018  %

1,268  %

3,391  %

8,473  %

12

2,546  %

6,452  %

8,082  %

1,346  %

3,481  %

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13

2,584  %

6,449  %

8,148  %

1,430  %

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14

2,634  %

6,439  %

8,214  %

1,516  %

3,734  %

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15

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6,424  %

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16

2,738  %

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8,573  %

17

2,787  %

6,383  %

8,425  %

1,769  %

3,909  %

8,535  %

18

2,834  %

6,360  %

8,494  %

1,849  %

3,908  %

8,485  %

19

2,878  %

6,335  %

8,554  %

1,926  %

3,896  %

8,427  %

20

2,921  %

6,310  %

8,600  %

2,000  %

3,882  %

8,363  %

21

2,961  %

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150

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3,859  %

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År til udløb

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Russisk rubel

Singaporeansk dollar

Sydkoreansk won

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2

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3

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4

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5

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3,617  %

121

5,959  %

4,258  %

4,300  %

4,771  %

3,964  %

3,622  %

122

5,953  %

4,257  %

4,299  %

4,766  %

3,965  %

3,627  %

123

5,947  %

4,257  %

4,298  %

4,761  %

3,967  %

3,631  %

124

5,941  %

4,256  %

4,297  %

4,757  %

3,969  %

3,636  %

125

5,935  %

4,256  %

4,297  %

4,752  %

3,971  %

3,640  %

126

5,929  %

4,256  %

4,296  %

4,748  %

3,973  %

3,645  %

127

5,923  %

4,255  %

4,295  %

4,744  %

3,975  %

3,649  %

128

5,918  %

4,255  %

4,294  %

4,739  %

3,976  %

3,653  %

129

5,912  %

4,254  %

4,294  %

4,735  %

3,978  %

3,658  %

130

5,906  %

4,254  %

4,293  %

4,731  %

3,980  %

3,662  %

131

5,901  %

4,253  %

4,292  %

4,727  %

3,982  %

3,666  %

132

5,896  %

4,253  %

4,292  %

4,723  %

3,983  %

3,670  %

133

5,891  %

4,253  %

4,291  %

4,719  %

3,985  %

3,674  %

134

5,885  %

4,252  %

4,290  %

4,715  %

3,986  %

3,678  %

135

5,880  %

4,252  %

4,290  %

4,711  %

3,988  %

3,682  %

136

5,875  %

4,251  %

4,289  %

4,708  %

3,990  %

3,686  %

137

5,870  %

4,251  %

4,288  %

4,704  %

3,991  %

3,689  %

138

5,865  %

4,251  %

4,288  %

4,700  %

3,993  %

3,693  %

139

5,861  %

4,250  %

4,287  %

4,697  %

3,994  %

3,697  %

140

5,856  %

4,250  %

4,286  %

4,693  %

3,996  %

3,700  %

141

5,851  %

4,250  %

4,286  %

4,689  %

3,997  %

3,704  %

142

5,847  %

4,249  %

4,285  %

4,686  %

3,998  %

3,707  %

143

5,842  %

4,249  %

4,285  %

4,683  %

4,000  %

3,711  %

144

5,838  %

4,249  %

4,284  %

4,679  %

4,001  %

3,714  %

145

5,833  %

4,248  %

4,283  %

4,676  %

4,003  %

3,717  %

146

5,829  %

4,248  %

4,283  %

4,673  %

4,004  %

3,721  %

147

5,825  %

4,248  %

4,282  %

4,669  %

4,005  %

3,724  %

148

5,820  %

4,247  %

4,282  %

4,666  %

4,007  %

3,727  %

149

5,816  %

4,247  %

4,281  %

4,663  %

4,008  %

3,730  %

150

5,812  %

4,247  %

4,281  %

4,660  %

4,009  %

3,733  %


År til udløb

Tyrkisk lira

Amerikansk dollar

Yen

1

11,155  %

1,044  %

-0,082  %

2

11,232  %

1,309  %

-0,077  %

3

11,440  %

1,551  %

-0,069  %

4

11,392  %

1,716  %

-0,051  %

5

11,399  %

1,846  %

-0,030  %

6

11,292  %

1,954  %

-0,005  %

7

11,177  %

2,041  %

0,023  %

8

11,157  %

2,115  %

0,054  %

9

11,185  %

2,176  %

0,087  %

10

11,203  %

2,229  %

0,121  %

11

11,180  %

2,274  %

0,159  %

12

11,121  %

2,315  %

0,202  %

13

11,035  %

2,350  %

0,249  %

14

10,929  %

2,378  %

0,299  %

15

10,810  %

2,402  %

0,348  %

16

10,681  %

2,422  %

0,396  %

17

10,545  %

2,438  %

0,441  %

18

10,406  %

2,452  %

0,484  %

19

10,265  %

2,463  %

0,522  %

20

10,125  %

2,472  %

0,557  %

21

9,985  %

2,479  %

0,588  %

22

9,848  %

2,484  %

0,614  %

23

9,713  %

2,488  %

0,636  %

24

9,582  %

2,491  %

0,654  %

25

9,455  %

2,494  %

0,668  %

26

9,331  %

2,495  %

0,678  %

27

9,212  %

2,497  %

0,686  %

28

9,098  %

2,498  %

0,697  %

29

8,988  %

2,498  %

0,711  %

30

8,882  %

2,498  %

0,731  %

31

8,780  %

2,498  %

0,757  %

32

8,682  %

2,497  %

0,788  %

33

8,589  %

2,495  %

0,823  %

34

8,499  %

2,494  %

0,860  %

35

8,414  %

2,491  %

0,900  %

36

8,331  %

2,489  %

0,940  %

37

8,253  %

2,485  %

0,981  %

38

8,177  %

2,482  %

1,022  %

39

8,105  %

2,477  %

1,063  %

40

8,036  %

2,472  %

1,104  %

41

7,970  %

2,465  %

1,144  %

42

7,906  %

2,459  %

1,184  %

43

7,845  %

2,453  %

1,222  %

44

7,787  %

2,448  %

1,260  %

45

7,730  %

2,445  %

1,297  %

46

7,676  %

2,444  %

1,333  %

47

7,625  %

2,445  %

1,369  %

48

7,575  %

2,448  %

1,403  %

49

7,527  %

2,453  %

1,436  %

50

7,481  %

2,462  %

1,468  %

51

7,436  %

2,473  %

1,500  %

52

7,393  %

2,486  %

1,530  %

53

7,352  %

2,501  %

1,560  %

54

7,312  %

2,518  %

1,588  %

55

7,274  %

2,535  %

1,616  %

56

7,237  %

2,554  %

1,643  %

57

7,201  %

2,573  %

1,669  %

58

7,167  %

2,592  %

1,694  %

59

7,133  %

2,612  %

1,719  %

60

7,101  %

2,632  %

1,743  %

61

7,070  %

2,652  %

1,766  %

62

7,039  %

2,672  %

1,789  %

63

7,010  %

2,692  %

1,810  %

64

6,982  %

2,711  %

1,832  %

65

6,954  %

2,731  %

1,852  %

66

6,927  %

2,750  %

1,872  %

67

6,902  %

2,769  %

1,892  %

68

6,876  %

2,788  %

1,911  %

69

6,852  %

2,806  %

1,929  %

70

6,828  %

2,825  %

1,947  %

71

6,805  %

2,842  %

1,964  %

72

6,783  %

2,860  %

1,981  %

73

6,761  %

2,877  %

1,998  %

74

6,740  %

2,894  %

2,014  %

75

6,719  %

2,910  %

2,029  %

76

6,699  %

2,926  %

2,045  %

77

6,679  %

2,942  %

2,060  %

78

6,660  %

2,958  %

2,074  %

79

6,642  %

2,973  %

2,088  %

80

6,623  %

2,987  %

2,102  %

81

6,606  %

3,002  %

2,115  %

82

6,589  %

3,016  %

2,129  %

83

6,572  %

3,030  %

2,141  %

84

6,555  %

3,044  %

2,154  %

85

6,539  %

3,057  %

2,166  %

86

6,524  %

3,070  %

2,178  %

87

6,508  %

3,083  %

2,190  %

88

6,493  %

3,095  %

2,201  %

89

6,479  %

3,107  %

2,212  %

90

6,464  %

3,119  %

2,223  %

91

6,450  %

3,131  %

2,234  %

92

6,437  %

3,142  %

2,244  %

93

6,423  %

3,154  %

2,255  %

94

6,410  %

3,165  %

2,265  %

95

6,397  %

3,176  %

2,274  %

96

6,385  %

3,186  %

2,284  %

97

6,373  %

3,196  %

2,293  %

98

6,361  %

3,207  %

2,303  %

99

6,349  %

3,217  %

2,312  %

100

6,337  %

3,226  %

2,320  %

101

6,326  %

3,236  %

2,329  %

102

6,315  %

3,245  %

2,338  %

103

6,304  %

3,254  %

2,346  %

104

6,293  %

3,263  %

2,354  %

105

6,283  %

3,272  %

2,362  %

106

6,273  %

3,281  %

2,370  %

107

6,263  %

3,290  %

2,378  %

108

6,253  %

3,298  %

2,385  %

109

6,243  %

3,306  %

2,393  %

110

6,233  %

3,314  %

2,400  %

111

6,224  %

3,322  %

2,407  %

112

6,215  %

3,330  %

2,414  %

113

6,206  %

3,338  %

2,421  %

114

6,197  %

3,345  %

2,428  %

115

6,188  %

3,353  %

2,435  %

116

6,180  %

3,360  %

2,441  %

117

6,171  %

3,367  %

2,448  %

118

6,163  %

3,374  %

2,454  %

119

6,155  %

3,381  %

2,460  %

120

6,147  %

3,388  %

2,466  %

121

6,139  %

3,394  %

2,472  %

122

6,131  %

3,401  %

2,478  %

123

6,124  %

3,407  %

2,484  %

124

6,116  %

3,414  %

2,490  %

125

6,109  %

3,420  %

2,496  %

126

6,102  %

3,426  %

2,501  %

127

6,094  %

3,432  %

2,507  %

128

6,087  %

3,438  %

2,512  %

129

6,081  %

3,444  %

2,517  %

130

6,074  %

3,450  %

2,523  %

131

6,067  %

3,456  %

2,528  %

132

6,060  %

3,461  %

2,533  %

133

6,054  %

3,467  %

2,538  %

134

6,048  %

3,472  %

2,543  %

135

6,041  %

3,478  %

2,548  %

136

6,035  %

3,483  %

2,552  %

137

6,029  %

3,488  %

2,557  %

138

6,023  %

3,493  %

2,562  %

139

6,017  %

3,498  %

2,566  %

140

6,011  %

3,503  %

2,571  %

141

6,005  %

3,508  %

2,575  %

142

6,000  %

3,513  %

2,580  %

143

5,994  %

3,518  %

2,584  %

144

5,988  %

3,523  %

2,588  %

145

5,983  %

3,527  %

2,593  %

146

5,978  %

3,532  %

2,597  %

147

5,972  %

3,536  %

2,601  %

148

5,967  %

3,541  %

2,605  %

149

5,962  %

3,545  %

2,609  %

150

5,957  %

3,550  %

2,613  %


BILAG II

Grundlæggende spreads til beregning af matchtilpasningen

De grundlæggende spreads fastsat i dette bilag er udtrykt i basispoint og inkluderer ikke en evt. forhøjelse i henhold til artikel 77c, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/138/EF.

1.   Eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker

De grundlæggende spreads gælder for eksponeringer udtrykt i alle valutaer.

De grundlæggende spreads for løbetider på 11-30 år er de samme som de grundlæggende spreads for en løbetid på 10 år.

Løbetid (i år)

Østrig

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Tjekkiet

Cypern

Danmark

1

0

0

34

5

1

28

2

2

0

0

42

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

3

51

5

5

51

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

8

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

52

0

10

4

9

67

5

15

51

1


Løbetid (i år)

Estland

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Ungarn

Irland

1

0

0

0

0

431

4

18

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

8

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Løbetid (i år)

Italien

Letland

Litauen

Luxembourg

Μalta

Nederlandene

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

52

10

29

26

26

3

34

1

51


Løbetid (i år)

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Det Forenede Kongerige

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

24

37

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

44

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Løbetid (i år)

Norge

Australien

Brasilien

Canada

Chile

Kina

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

31

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

45

9

0

0

12

0

16

5

42

10

0

0

12

0

13

5

44


Løbetid (i år)

Hongkong

Indien

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Rusland

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Løbetid (i år)

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Taiwan

USA

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Eksponeringer mod finansieringsinstitutter

2.1   EUR

Løbetid (i år)

Kreditkvalitetstrin 0

Kreditkvalitetstrin 1

Kreditkvalitetstrin 2

Kreditkvalitetstrin 3

Kreditkvalitetstrin 4

Kreditkvalitetstrin 5

Kreditkvalitetstrin 6

1

6

21

48

129

243

591

1 504

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

240

587

966

4

8

26

52

123

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

62

130

238

586

586

9

12

35

61

129

238

586

586

10

13

36

62

128

238

586

586

11

13

38

62