EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0003
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/3 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on disclosure requirements for structured finance instruments Text with EEA relevance
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter EØS-relevant tekst
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter EØS-relevant tekst
OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.1.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/57 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/3
af 30. september 2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 8b, stk. 3, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
I overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør investorer modtage tilstrækkelige oplysninger om kvaliteten og resultaterne for de underliggende aktiver med henblik på at kunne foretage en velunderbygget vurdering af kreditværdigheden af strukturerede finansielle instrumenter. Dette vil endvidere mindske investorernes afhængighed af kreditvurderinger og må formodes at lette udstedelsen af uopfordrede kreditvurderinger. |
(2) |
Denne forordning bør gælde for alle finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), på betingelse af, at udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i og i den forbindelse har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen. Nærværende forordning bør derfor kun omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning, hvor kreditrisikoen ved en eksponering eller pulje af eksponeringer opdeles i trancher og besidder de i nævnte artikel omhandlede karakteristika. I overensstemmelse med den omhandlede forordning bør en eksponering, der skaber en direkte betalingsforpligtelse for en transaktion eller ordning, som anvendes til at finansiere eller drive fysiske aktiver, derfor ikke betragtes som en eksponering mod en securitisering, selv om transaktionen eller ordningen omfatter betalingsforpligtelser med forskellig rang. |
(3) |
Anvendelsesområdet for denne forordning bør ikke begrænses til udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter, som er værdipapirer, men bør også omfatte andre finansielle instrumenter og aktiver, som er et resultat af en securitiseringstransaktion eller -ordning, såsom pengemarkedsinstrumenter, herunder securitiseringsprogrammer med kortfristede gældsbreve. Forordningen bør endvidere gælde for strukturerede finansielle instrumenter med og uden kreditvurderinger tildelt af et krevitvurderingsbureau registreret i Unionen. Også private og bilaterale transaktioner bør høre ind under forordningens anvendelsesområde på samme måde som transaktioner, som ikke udbydes offentligt eller er optaget til handel på et reguleret marked. |
(4) |
Denne forordning indeholder standardiserede indberetningsskemaer for en række aktivklasser. Uden at dette berører anvendelsesområdet for denne forordning, og indtil indberetningsforpligtelser er blevet udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen, bør de standardiserede indberetningsskemaer og alle indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning kun gælde for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i underliggende aktiver, som er omfattet af den i denne forordning fastlagte liste over underliggende aktivklasser, og som derudover ikke er af privat eller bilateral art. |
(5) |
Under overholdelsen af denne forordning bør udstedere, initiativtagere og sponsorer overholde national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af fortrolige informationskilder eller behandling af personoplysninger med henblik på at undgå mulige overtrædelser af sådan lovgivning. |
(6) |
Udsteder, initiativtager og sponsor kan udpege en enhed til at være ansvarlig for indberetning af oplysningerne til det websted, som skal oprettes af ESMA i overensstemmelse med artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 (»SFI-webstedet«). Det bør endvidere være muligt at outsource indberetningsforpligtelsen til en anden enhed, f.eks. en administrator. Dette bør ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar i henhold til denne forordning. |
(7) |
ESMA bør meddele en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende bl.a. dataoverførslen eller formatet af de filer, som udstedere, initiativtagere og sponsorer skal indsende, på sit hjemsted. ESMA bør meddele disse tekniske indberetningsanvisninger i så god tid før anvendelsesdatoen for indberetningsforpligtelserne i denne forordning, at udstedere, initiativtagere, sponsorer og andre involverede parter kan råde over tilstrækkelig tid til at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med ESMA's tekniske anvisninger. |
(8) |
Oplysningerne i henhold til denne forordning bør kompileres i et standardformat for at muliggøre automatisk behandling af oplysningerne på ESMA's websted. Oplysningerne bør endvidere offentliggøres i et format, som er let tilgængeligt for enhver bruger af SFI-webstedet. ESMA bør sikre, at de kompetente sektormyndigheder har adgang til SFI-webstedet, således at de kan udføre de opgaver, som er tildelt dem i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009. |
(9) |
Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3). |
(10) |
ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. |
(11) |
En passende tidsfrist er nødvendig for at gøre det muligt for udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, at tilpasse sig og tage de nødvendige skridt med henblik på overholdelse af denne forordning og for ESMA at udvikle SFI-webstedet, hvor offentliggørelsen af de i forordningen krævede oplysninger bør finde sted. Derfor bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2017. Imidlertid bør ESMA meddele de nødvendige tekniske indberetningsanvisninger i god tid før denne forordnings anvendelsesdato. Dette er nødvendigt, for at udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, kan råde over tilstrækkelig tid til dels at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med disse tekniske anvisninger med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig indberetning, dels at tage højde for den fortsatte udvikling på de finansielle markeder i Unionen — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne forordning gælder for strukturerede finansielle instrumenter, hvis udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i Unionen, og som er udstedt efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
Artikel 2
Indberettende enhed
1. Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor kan udpege en eller flere enheder, som offentliggør de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 samt artikel 5, stk. 3, i denne forordning, på det i artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede websted (»SFI-webstedet«). Disse enheder offentliggør de krævede oplysninger på SFI-webstedet i overensstemmelse med artikel 4-7 i nærværende forordning.
2. Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor, som har udpeget den eller de i stk. 1 omhandlede enhed(er), skal underrette ESMA hurtigst muligt om enhver enhed udpeget i overensstemmelse med nævnte stykke. Denne udpegning må ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar for overholdelse af artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009.
Artikel 3
Oplysninger, der skal indberettes
Hvis et struktureret finansielt instrument har sikkerhed i et af de i artikel 4 omhandlede underliggende aktiver, leverer den indberettende enhed følgende oplysninger til SFI-webstedet:
a) |
oplysninger på lånniveau gennem de standardiserede indberetningsskemaer i bilag I-VII |
b) |
hvis det er relevant for et struktureret finansielt instrument, følgende dokumenter, herunder en detaljeret beskrivelse af betalings-vandfaldet i det strukturerede finansielle instrument:
|
c) |
hvis et prospekt ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (4), en sammenfatning af transaktionen eller en oversigt over de væsentligste karakteristika for et struktureret finansielt instrument, herunder
|
d) |
investorrapporterne indeholdende de i bilag VIII omhandlede oplysninger. |
Artikel 4
Underliggende aktiver
Oplysningskravene i artikel 3 gælder for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i følgende underliggende aktiver
a) |
realkreditlån i beboelsesejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i prime og non-prime realkreditlån og lån i friværdi. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag I til SFI-webstedet |
b) |
realkreditlån i erhvervsejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, hospitaler, plejeinstitutioner, lagerfaciliteter, hoteller, behandlingsinstitutioner, industri- samt flerfamilieejendomme. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag II til SFI-webstedet |
c) |
lån til små og mellemstore virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag III til SFI-webstedet |
d) |
billån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag IV til SFI-webstedet |
e) |
forbrugslån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag V til SFI-webstedet |
f) |
kreditkortlån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VI til SFI-webstedet |
g) |
leasingaftaler med private og/eller virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VII til SFI-webstedet. |
Artikel 5
Indberetningshyppighed
1. Oplysningerne i artikel 3, litra a) og d), stilles til rådighed kvartalsvis senest en måned efter forfaldsdagen for betaling af renter vedrørende det omhandlede strukturerede finansielle instrument.
2. Oplysningerne i artikel 3, litra b) og c), stilles til rådighed hurtigst muligt efter udstedelsen af et struktureret finansielt instrument.
3. Ud over kravene i stk. 1 og 2 gælder følgende:
a) |
hvis kravene i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (5) om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) også gælder i relation til et struktureret finansielt instrument, skal enhver offentliggørelse af oplysninger i henhold til nævnte artikel endvidere hurtigst muligt efterfølges af en offentliggørelse på SFI-webstedet ved den indberettende enhed |
b) |
hvis litra a) ikke gælder, skal den indberettende enhed hurtigst muligt på SFI-webstedet offentliggøre enhver væsentlig ændring eller hændelse i hvert af de følgende tilfælde:
|
Artikel 6
Indberetningsprocedurer
1. Den indberettende enhed indsender datafilerne i overensstemmelse med SFI-webstedets indberetningssystem og de tekniske anvisninger, som ESMA offentliggør på sit websted.
2. ESMA skal offentliggøre disse tekniske anvisninger på sit websted senest den 1. juli 2016.
3. Den indberettende enhed skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af SFI-webstedet i elektronisk form i mindst fem år. Den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor skal efter anmodning stille disse filer til rådighed for de kompetente sektormyndigheder som fastlagt i artikel 3, stk. 1. litra r), i forordning (EF) nr. 1060/2009.
4. Hvis den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor konstaterer faktuelle fejl i data indberettet til SFI-webstedet, skal de berigtige de pågældende data hurtigst muligt.
Artikel 7
Indberetning mellem datoen for ikrafttræden og anvendelsesdatoen
1. For så vidt angår strukturerede finansielle instrumenter udstedt i perioden mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen skal udsteder, initiativtager og sponsor alene overholde indberetningskravene i denne forordning i relation til de strukturerede finansielle instrumenter, som stadig udestår på denne forordnings anvendelsesdato.
2. Udsteder, initiativtager og sponsor skal ikke opbevare nogen backlog af de oplysninger, som kræves i henhold til denne forordning, mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen.
Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.
Artikel 6, stk. 2, anvendes dog fra datoen for forordningens ikrafttræden.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
(1) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
BILAG I
Indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i beboelsesejendomme
AKTIVER:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert lån. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
Identifikator for administrator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver administrator. Marker, hvilken enhed der administrerer lånet. |
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver låntager (som ikke viser det faktiske navn) — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
Ejendomsidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver ejendom — skal muliggøre identifikation af ejendomme med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). |
Låntageroplysninger |
|||
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
Primær indkomst |
Statisk |
Numerisk |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). |
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
Lånkarakteristika |
|||
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for ydelsen af det oprindelige lån. |
Lånets udløbsdato |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for lånets udløb. |
Formål |
Statisk |
Liste |
Låneformålet. |
Løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder). |
Lånets denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori lånet er denomineret. |
Oprindelig saldo |
Statisk |
Numerisk |
Lånets oprindelige saldo (inkl. gebyrer). |
Aktuel saldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Det lånte beløb pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er sikret ved pantet og klassificeres som hovedstol i transaktionen. |
Afdragsmetode |
Statisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
Betalingshyppighed |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed betalingerne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
Skyldig betaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aftalte, skyldige betaling pr. periode (den skyldige betaling, hvis intet andet er aftalt). |
Betalingstype |
Statisk |
Liste |
Betalingstypen for hovedstolen. |
Rentesats |
|||
Rentetype |
Statisk |
Liste |
Rentetypen. |
Aktuelt renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle rentesats (%). |
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen). |
Rentetilpasningsinterval |
Dynamisk |
Numerisk |
Tidsrummet i måneder mellem rentetilpasningerne (for variabelt forrentede lån). |
Forskel ved 1. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på første tilpasningstidspunkt. |
Dato for 1. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for lånet; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR). |
Forskel ved 2. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på andet tilpasningstidspunk.t |
Dato for 2. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for anden rentetilpasning. |
Forskel ved 3. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på tredje tilpasningstidspunkt. |
Dato for 3. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for tredje rentetilpasning. |
Justeret renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det nye renteindeks. |
Ejendommen og supplerende sikkerhed |
|||
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. |
Ejendomstype |
Statisk |
Liste |
Ejendomstypen. |
Oprindelig belåningsprocent |
Statisk |
Numerisk |
Initiativtagerens oprindelige anslåede belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum. |
Vurderingssum |
Statisk |
Numerisk |
Ejendommens værdi på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet. |
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstype ved stiftelsen. |
Vurderingsdato |
Statisk |
Dato/numerisk |
Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. |
Aktuel belåningsprocent |
Dynamisk |
Numerisk |
Initiativtagerens aktuelle belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum. |
Aktuel vurderingssum |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste vurderingssum (hvis der f.eks. ved overtagelse var flere vurderingssummer, bør den mindste angives). Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet. |
Aktuel vurderingstype |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle vurderingstype. |
Dato for aktuel vurdering |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for seneste vurdering. |
Resultatoplysninger |
|||
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
Restancesaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle restancesaldo. Restancer defineres som samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen. |
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af måneder, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
Restancer seneste måned |
Dynamisk |
Numerisk |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1. |
Restancer to måneder tilbage |
Dynamisk |
Numerisk |
Restancesaldo (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2. |
Retssager |
Dynamisk |
J/N |
Marker for at indikere verserende retssager. |
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for kontoens indfrielse. |
Misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
Dato for misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
Numerisk |
Datoen for misligholdelse eller tvangsauktion. |
Undergrænse for salgspris |
Dynamisk |
Numerisk |
Pris opnået ved salg af ejendommen i tilfælde af tvangsauktion rundet ned til nærmeste 10 000. |
Tab ved salg |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede tab fratrukket gebyrer, påløbne renter osv. og inkl. salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb — kun relevant i tilfælde af tab. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Data på værdipapir- eller obligationsniveau |
|||
Indberetningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format. |
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen, hvis det er relevant |
Træk på likviditetsfacilitet |
Dynamisk |
J/N |
Bekræft, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.. |
Data på sikkerhedsniveau |
|||
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse |
Dynamisk |
J/N |
Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a.restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«) |
Dynamisk |
Numerisk |
Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende realkreditlån. I nogle jurisdiktioner kan puljen af sikrede lån også omfatte erhvervslån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for realkreditlånets hovedstol (aktuel saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. Denne beregning udtrykkes ved formlen:
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Trancheniveau |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
»International Securities Identification« (»ISIN«)-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. CUSIP-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
Valuta |
Statisk |
Tekst |
Den eller de valutaer, i hvilke saldoen/saldiene på værdipapirniveau og betalinger indberettes. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
BILAG II
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i erhvervsejendomme
LÅN:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Lånidentifikator |
|||
Transaktionspuljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det entydige transaktions- eller aftalenavn. |
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Puljens eller porteføljens aktuelle skæringsdato. |
Securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for aftalens indgåelse — datoen for første opførelse på obligationslisten. |
Oprindelige lånebetingelser |
|||
Gruppeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den alfanumeriske kode knyttet til hver lånegruppe inden for en udstedelse. |
Låneadministratorens identifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Låneadministratorens entydige identifikationskode for lånet. |
Udbudsdokumentets lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Udbudsdokumentets eller prospektets entydige nummer eller transaktionens navn for lånet inden for transaktionen eller puljen. |
Lånets sponsor |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Lånets sponsor. |
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
Lånevaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
Samlet lånesaldo pr. stiftelsesdato |
Statisk |
Numerisk |
Saldoen for det samlede lån ved stiftelsen svarende til den samlede facilitet (100 %), dvs. securitiseret og ikke-securitiseret/ejet og ikke-ejet beløb (opgjort i lånevalutaen). |
Lånets oprindelige løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den aftalte løbetid (i måneder) på stiftelsesdatoen. |
Startdato for tilbagebetaling |
Statisk |
Dato |
Den dato, hvor tilbagebetalingen af det samlede lån starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen). |
Renteindekseringsregel |
Statisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
Lånets oprindelige rentesats |
Statisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats på lånets stiftelsesdato. I tilfælde af flere trancher med forskellige rentesatser anvendes en vejet gennemsnitlig sats. |
Forfaldsdato for første rentebetaling |
Statisk |
Dato |
Den dato efter lånets stiftelsesdato, hvor første rentebetaling på lånet var forfalden. |
Lånets land |
Statisk |
Liste |
Lånets land. |
Låneformål |
Statisk |
Liste |
Låneformålet. |
Pant for realkreditlånet |
Statisk |
J/N |
Er lånet sikret ved pant i ejendommene? |
Lånestatistik pr. securitiseringsdato |
|||
Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato. |
Belåningsprocent for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Belåningsprocenten for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato. |
Rentedækningsgraden (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Beregning af rentedækningsgraden for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
Gældsservicerings dækningsratio (»Debt service coverage ratio«) (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
Belåningsprocent (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Belåningsprocenten for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
Bevilget saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den bevilgede saldo inkl. eventuelle uudnyttede beløb for det samlede lån pr. securitiseringsdato. |
Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (samlet lån) |
Statisk |
Numerisk |
Den aktuelle saldo for det samlede låns hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet. |
Periodisk afdrags- og rentebetaling pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det rente- og afdragsbeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets næste betalingsdato pr. securitiseringsdato. |
Lånets rentesats pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats (f.eks. LIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånet pr. securitiseringsdato. |
Værdipapirets rangorden pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Er det lån, som indgår i securitiseringen, fortrinsberettiget? |
Restløbetid pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det resterende antal måneder (ekskl. eventuelle forlængelsesmuligheder) indtil lånets udløb pr. securitiseringsdato. |
Resterende tilbagebetalingsperiode pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det resterende antal måneder af tilbagebetalingsperioden indtil lånets udløb. Hvis ikke tilbagebetalingen er påbegyndt pr. securitiseringsdato, vil dette antal være mindre end restløbetiden pr. securitiseringsdato. |
Lånets udløbsdato pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Den oprindelige udløbsdato uden medregning af eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen. |
Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (A-lån) |
Statisk |
Numerisk |
Den aktuelle saldo for A-lånets hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet. |
Forlængelsesmulighed |
Dynamisk |
J/N |
Angiv, hvorvidt der er mulighed for at forlænge lånets løbetid og udskyde udløbsdatoen. |
Længde af korteste forlængelsesmulighed |
Statisk |
Numerisk |
Længden i måneder af den korteste forlængelsesmulighed for lånet. |
Forlængelsesmulighedens art? |
Statisk |
Liste |
Hvilken type forlængelsesmulighed er der tale om? |
Oplysninger om sikkerhed |
|||
Antal ejendomme pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato. |
Antal ejendomme pr. puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato. |
Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato. |
Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato. |
Oplysninger om forpligtelser (covenants) i lånedokumentationen |
|||
Beregningsmetode for rentedækningsgrad (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
Beregningsmetode for belåningsprocent (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af belåningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
Andre covenant-krav (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Findes der andre krav i klausulerne vedrørende rentedækningsgraden eller gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån? |
Beregningsmetode for rentedækningsgrad (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for rentedækningsgraden for A-lånet. |
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet. |
Beregningsmetode for belåningsprocent (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for belåningsgraden for A-lånet. |
Statistik vedrørende den underliggende ejendom pr. securitiseringsdato |
|||
Indtægter pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
De samlede anslåede indtægter fra alle kilder for en ejendom som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendommenes værdier. |
Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Samlede anslåede driftsomkostninger for ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. |
Driftsresultat pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Indtægter pr. securitiseringsdato« minus feltet »Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato«). I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne. |
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis specificeret i udbudsdokumentet. |
Nettoresultat pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Driftsresultat minus kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Driftsresultat pr. securitiseringsdato« minus feltet »Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato«). |
Valuta for regnskabsrapporteringen pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne »Indtægter pr. securitiseringsdato« – »Nettoresultat pr. securitiseringsdato«. |
Indikator for rentedækningsgrad/gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Hvorledes beregnes/anvendes gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«), når et lån har sikkerhed i flere ejendomme? |
Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne. |
Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori »Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato« er opgjort. |
Vurderingsdato pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato. |
Økonomisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje). I tilfælde af flere ejendomme benyttes et vejet gennemsnit, idet {aktuelt udlejet % (ejendom)*(belægningsgrad)} beregnes for hver ejendom. |
Reserver pr. securitiseringsdato. |
Statisk |
Numerisk |
Samlet saldo for lovbestemte reservekonti på lånniveau pr. securitiseringsdato. |
Opbygning af reserver |
Statisk |
J/N |
Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.), og »N«, hvis dette ikke er tilfældet. |
Opbygning af andre reserver |
Statisk |
J/N |
Holdes der i henhold til låneaftalens bestemmelser andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende lånesikkerhed? |
Reserve ved udløsende hændelse |
Statisk |
J/N |
Er der i låneaftalen krav om opbygning af reserver efter en udløsende hændelses indtræden? |
Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver |
Statisk |
Liste |
Hvilken type udløsende hændelse er der tale om? |
Måltal for reservebeløb |
Statisk |
Numerisk |
Måltallene for reservebeløbene. |
Betingelser for frigivelse fra reservekonto |
Statisk |
Tekst |
Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. |
Betingelser for træk på likviditetsreserve |
Statisk |
Liste |
Hvornår kan likviditetsreserven anvendes? |
Valuta for reserver |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felterne »Reserver pr. securitiseringsdato« og »Måltal for reservebeløb«. |
Oplysninger om gruppering af lån og udskiftning |
|||
Lån med krydssikkerhedsstillelse |
Statisk |
J/N |
Angiv, om der er tale om et lån med krydssikkerhedsstillelse (f.eks. lån 1 og 44 er krydssikrede ligesom lån 4 og 47). |
Udskiftet lån |
Dynamisk |
J/N |
Er et andet lån udskiftet med dette lån på et tidspunkt, som falder efter securitiseringsdatoen? |
Udskiftningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Hvis et andet lån er udskiftet med dette efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen. |
Tillades respitdage? |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke opkræver morarente eller indberetter betalingen som værende for sen. |
Indikator for supplerende finansiering |
Statisk |
Liste |
Har det samlede lån haft supplerende finansiering/mezzaningæld? |
Oplysninger om lånerenten (pr. securitiseringsdato) |
|||
Rentetype |
Statisk |
Liste |
Den rentetype, som gælder for lånet. |
Beregningsregel for rentetilskrivning |
Statisk |
Liste |
Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning. |
Bagudbetalt rente? |
Statisk |
J/N |
Betales de renter, der påløber lånet, bagud? |
Tilbagebetalingstype for A-lån (hvis det er relevant) |
Statisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen for A-lånet. |
Oplysninger om tilbagebetalingen af det samlede lån (pr. securitiseringsdato) |
|||
Tilbagebetalingstype for samlet lån (hvis det er relevant) |
Statisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen for det samlede lån. |
Periodisering af renter tilladt? |
Statisk |
J/N |
Tillader lånedokumenterne periodisering og kapitalisering af renter? |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet. |
Slutdato for erstatning for rentetab |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse eller erstatning for rentetab. Datoen, efter hvilken lånet kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab. |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Bør afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet? |
Statisk |
J/N |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet? |
Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
Statisk |
J/N |
Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
Oplysninger om afdækning af lånet (pr. securitiseringsdato) |
|||
Renteloft i løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår. |
Minimumsrente i løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår. |
Swaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv den gældende swaptype på lånniveau. |
Udbyder af den til lånet knyttede swap |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap. |
Renteswaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv den renteswaptype, der gælder for lånet. |
Valutaswaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv valutaswaptypen. |
Valutakurs for swap på lånniveau |
Statisk |
Numerisk |
Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på lånniveau. |
Startdato for swap på lånniveau |
Statisk |
Dato |
Startdato for swap på lånniveau. |
Slutdato for swap på lånniveau |
Statisk |
Dato |
Slutdato for swap på lånniveau. |
Forpligtelse for låntager til at betale for brud på swap på lånniveau |
Statisk |
Liste |
I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap. |
Oplysninger om tilpasning af lånerenten (pr. securitiseringsdato) |
|||
Betalingshyppighed |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden af rente- og afdragsbetalinger på lånet i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden, hvormed rentesatsen tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
Hyppighed for tilpasning af ydelse |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden, hvormed afdrags- og rentebetalinger tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
»Index look back« i dage |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af dage mellem datoen for fastlæggelse af rentesatsen og den efterfølgende rentebetalingsdato (f.eks. fastlagt efter EURIBOR to dage før rentebetalingsdatoen). |
Fastlæggelsesdato for »index look back« |
Statisk |
Dato |
Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis låneaftalen specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse. |
Oplysninger om syndikering af lån og deltagelse |
|||
Lånestruktur |
Statisk |
Liste |
Beskriv lånestrukturen ud fra lånestrukturkoden, f.eks. samlet lån, opdeling i A- og B-lån, syndikering. |
Syndikeret lån |
Statisk |
J/N |
Er lånet en del af et syndikeret lån? |
Procentdel af samlet lånefacilitet, som securitiseres |
Statisk |
Numerisk |
Det samlede låns procentdel i securitiseringen pr. securitiseringsdato. |
Deltagere med ret til kontrol af væsentlige beslutninger |
Statisk |
J/N |
Har andre deltagere end udstederen ret til at træffe væsentlige beslutninger? |
Agentbank for syndikeringen |
Statisk |
Tekst |
Agentbanken. |
Forskellige oplysninger om lånet |
|||
Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen |
Statisk |
Liste |
Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den initiativtager/långiver, som solgte lånet til udsteder. Navnet på den enhed, som er øverste ansvarlig for erklæringer og garantier (»representations and warranties) vedrørende lånet. |
Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger |
Statisk |
Liste |
Indikator for sanktioner i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til lånedokumenterne. |
Regresklausul |
Statisk |
J/N |
Er der regres mod andre parter (eksempelvis kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen? |
Op-/nedrundingsregel |
Statisk |
Liste |
Den regel for op- og nedrunding, der anvendes for renten. |
Op- og nedrundingstilvækst |
Statisk |
Numerisk |
Den inkrementelle procentdel, en indekssats bør rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til låneaftalen. |
Navn på særlig administrator pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den særlige administrator pr. securitiseringsdato. |
Omfang af servicering |
Statisk |
Liste |
Serviceringens omfang (vælges). Serviceres det samlede lån (både A- og B-lån) eller blot A- eller B-delen? |
Oplysninger om betalingsdato |
|||
Lånets betalingsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor afdrag og renter betales til udsteder, normalt datoen for betaling af lånets rente. |
»Plaid through«-dato |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor alle betalingerne i deres helhed er afholdt uden mangler. For et ikke-misligholdt lån betegner datoen dagen umiddelbart før den dag, som er angivet i feltet »Lånets betalingsdato«. |
Tilpasningsdato for indekssatsen |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor rentesatsen for variabelt forrentede lån næste gang skal tilpasses. For fastforrentede lån angives næste rentebetalingsdato. |
Næste dato for justering af betaling |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede lån næste gang skal ændres. For fastforrentede lån angives næste betalingsdato. |
Lånets udløbsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den aktuelle dato for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Eventuelle godkendte forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen, medregnes ikke. |
Lånets næste betalingsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste betaling på lån. |
Oplysninger om satser |
|||
Aktuel indekssats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
Aktuel marginsats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den margin, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den margin, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
Aktuel rentesats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato« (summen af felterne »Aktuel indekssats (samlet lån)« og »Aktuel marginsats (samlet lån)« for variabelt forrentede lån). |
Aktuel rentesats (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på lånets A-del. |
Næste indekssats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den indekssats for næste periode, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånets aktuelle ultimosaldo (det samlede lån), jf. feltet »Aktuel ultimosaldo for lånet (samlet lån)«. |
Aktuel misligholdelsessats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede rente, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
Oplysninger om hovedstol |
|||
Aktuel primosaldo (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen ved den aktuelle periodes begyndelse. Lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter pr. lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
Planlagt afdrag (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det planlagte afdrag, som skyldes på lånet i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag. |
Aktuel ultimosaldo i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen for lånets hovedstol i henhold til tilbagebetalingsplan ved udgangen af den aktuelle periode efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag. Saldoen for lånets hovedstol efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag (feltet »Aktuel primosaldo (samlet lån)« fratrukket feltet »Planlagt afdrag (samlet lån)«). |
Ekstraordinære afdrag (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den aktuelle periode. Andre betalinger modtaget i renteperioden, som anvendes til at nedbringe lånets hovedstol. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb. |
Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Ekstraordinære bevægelser vedrørende hovedstolen i renteperioden, som ikke er forbundet med kontantbevægelser, dvs. eventuelle andre beløb, som medfører en formindskelse eller en forøgelse af lånets saldo i den aktuelle periode, som ikke betragtes som ekstraordinære afdrag, og som ikke er planlagte afdrag. |
Faktisk tilbagebetaling på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske tilbagebetaling på hovedstolen pr. datoen for seneste rentebetaling. |
Faktisk ultimosaldo for lånet (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske saldo for lånets hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. Den aktuelle saldo for lånet, som overføres til næste renteperiode, efter alle betalinger og bevægelser vedrørende hovedstolen. |
Aktuel primosaldo (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen (A-lånet) ved den aktuelle periodes begyndelse. A-lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånets betalingsdato. |
Samlede afdrag (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Alle afdrag på hovedstolen (A-lånet) modtaget i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag vedrørende A-lånet, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag. |
Faktisk ultimosaldo (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske saldo for hovedstolen (A-lånet) ved udgangen af den aktuelle periode. Saldoen for A-lånets hovedstol efter betaling af planlagte afdrag. |
Saldo for bevilget, uudnyttet lånefacilitet (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgælden)/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgæld), som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling. |
Oplysninger om renter |
|||
Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Periodens bruttorenter under antagelse af, at der i den aktuelle periode ikke betales afdrag på det samlede lån. Det samlede rentebeløb, som forfalder på lånets betalingsdato under antagelse af, at der i renteperioden ikke erlægges forudbetalinger. Rentebeløb bør baseres på den underliggende sats i henhold til låneaftalen. |
Over-/underskud ved forudbetalte renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling for den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til lånets misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan. |
Andre bevægelser vedrørende renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Ledsagefelt til feltet »Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)«) for at vise ekstraordinære bevægelser vedrørende renter i perioden. |
Negativ amortisation |
Dynamisk |
Numerisk |
Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. |
Faktisk rentebetaling (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske rentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede rentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
Faktisk rentebetaling (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede rentebeløb vedrørende A-lånet betalt i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
Faktisk morarente |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske morarentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
Udskudte renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De udskudte renter på det samlede lån. De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en långiver skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet saldoen for lånets hovedstol. |
Kapitaliserede renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De kapitaliserede renter af det samlede lån. Kapitaliserede renter er de renter, som tillægges lånets saldo ved udgangen af renteperioden i overensstemmelse med låneaftalen. |
Oplysninger om hovedstol og renter |
|||
Samlet skyldigt afdrags- og rentebeløb (samlet lån) i henhold til tilbagebetalingsplan |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede skyldige afdrags- og rentebeløb for udsteder i den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån). Det samlede afdrags- og rentebeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets betalingsdato (summen af felterne »Planlagt afdrag (samlet lån)« og »Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)«) — kan benyttes til beregninger af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«). |
Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede afdrags- og rentebeløb, som skyldes på lånet ved udgangen af den aktuelle periode. Summen af eventuelle ubetalte afdrags- og rentebeløb på lånets betalingsdato. |
Sum af andre udestående beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af udsteder/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger) ved udgangen af den aktuelle periode. Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller udsteder har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort. |
Samlet udestående beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Summen af felterne »Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)« og »Sum af andre udestående beløb«. |
Udløsende hændelse for tilbagebetaling |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt en udløsende hændelse for tilbagebetaling? |
Aktuel tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Den for A-lånet gældende tilbagebetalingstype. |
Samlet betalt afdrags- og rentebeløb (A-lån) i henhold til tilbagebetalingsplan |
Dynamisk |
Numerisk |
Det afdrags- og rentebeløb vedrørende A-lånet, som udsteder i henhold til tilbagebetalingsplan skylder for den aktuelle periode. |
Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger |
|||
Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse |
Dynamisk |
J/N |
Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til lånets administrator eller til långiver? |
Seneste indtægter |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. |
Seneste belåningsprocent (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste belåningsprocent for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
Seneste rentedækningsgrad (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste rentedækningsgrad for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
Seneste rentedækningsgrad (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste beregning af rentedækningsgraden for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
Seneste belåningsprocent (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste belåningsprocent for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
Oplysninger om reserver og spærrede konti |
|||
Samlet saldo for reserver |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede saldo for reservekontiene på lånniveau pr. lånets betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Bør udfyldes, hvis feltet »Opbygning af andre reserver« i låneaftalen er besvaret med »J« = JA. |
Udløsende hændelse for spærret konto indtrådt |
Dynamisk |
J/N |
Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af låneaftalens almindelige bestemmelser. |
Beløb indsat på spærrede konti i den aktuelle periode |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som er indsat på eventuelle spærrede konti, eller hvormed reserverne er øget i den aktuelle periode. |
Valuta for saldo for reserver |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret. |
Valuta for spærrede konti |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori de spærrede konti er denomineret. |
Oplysninger om indfrielse og ekstraordinære afdrag |
|||
Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu. |
Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Dynamisk |
Liste |
Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden. |
Oplysninger om afdækning på låntagerniveau |
|||
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap, hvis låntager har den direkte kontakt med swappens modpart. |
Aktuelle kreditvurderinger for udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Identifikation af kreditvurderinger for swappens modpart pr. lånets betalingsdato. |
Hel eller delvis terminering af swap på lånniveau i den aktuelle periode (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Liste |
Hvis den til lånet knyttede swap er termineret i den aktuelle periode, angives årsagen. |
Skyldig periodisk nettobetaling til udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af låntageren til swappens modpart på lånets betalingsdato. |
Skyldig periodisk nettobetaling fra udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til låntageren på lånets betalingsdato. |
Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. |
Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap på lånniveau |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. |
Skyldige omkostninger ved brud fra modparten af swap på lånniveau |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. |
Næste tilpasningsdato for swap på lånniveau |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på lånniveau. |
Oplysninger om swap |
Dynamisk |
Tekst |
Oplysninger om swappen. |
Oplysninger om status for lån i restance |
|||
Ejendomsstatus |
Dynamisk |
Liste |
Ejendomsstatus. |
Lånstatus |
Dynamisk |
Liste |
Lånstatus (løbende betaling, manglende betaling etc.) Hvis et lån har flere udløste statuskoder, afgør administrator, hvilken kode der skal indberettes. |
Startdato for håndhævelse |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne. |
Kode for gældsomlægningsstrategi |
Dynamisk |
Liste |
Gældsomlægningsstrategi. |
Forventet inddrivelsestid |
Dynamisk |
Numerisk |
Forventet inddrivelsestid i måneder. |
Under insolvensbehandling |
Dynamisk |
J/N |
Lånets insolvensstatus (»J« hvis under insolvensbehandling, ellers »N«). |
Insolvensdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for insolvensen. |
Dato for ejendomsbesiddelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået. |
Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse |
Dynamisk |
Numerisk |
Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme udstederens tab i henhold til transaktionsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på lånet. |
Omkostninger ved indfrielse |
Dynamisk |
Numerisk |
Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til transaktionsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab. |
Realiseret tab i securitisering |
Dynamisk |
Numerisk |
Lånets saldo (tillagt likvidationsomkostninger) minus modtagne indfrielsesprovenuer. Udsteders eventuelle tab efter modregning af likvidationsomkostninger i nettoprovenuet fra salget. |
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal måneder, lånet er i restance ved udgangen af den aktuelle periode i henhold til udstederens opgørelse. |
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. |
Status for særlige tjenester |
Dynamisk |
J/N |
Er der pr. lånets betalingsdato knyttet særlige tjenester til lånet på løbende basis? |
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets misligholdelse. |
Likvidationsvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori likvidationsbeløb er denomineret. |
Tabsvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori tab er denomineret. |
Misligholdelses-/restancevaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori misligholdelser/restancer er denomineret. |
Oplysninger om ændring af lån |
|||
Samtykke fra obligationsindehavere |
Dynamisk |
J/N |
Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? |
Planlagt forsamling for obligationsindehavere |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste planlagte forsamling for obligationsindehavere. |
Dato for seneste salg af lån |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets salg til udsteder; hvis lånet var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
Dato for seneste ændring af ejendomsforhold under securitisering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor de(n) seneste ejendom(me) blev lagt ind under denne securitisering. Hvis ejendomme er blevet udskiftet, angives datoen for seneste udskiftning. Hvis ejendommene var en del af den oprindelige transaktion, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
Udskiftningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor tilknytningen/nyordningen eller udskiftningen blev gennemført af den nye låntager. |
Dato for nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor nedsættelsen af vurderingsværdien blev beregnet og godkendt (den oprindelige eller opdaterede beregning pr. dato). |
Dato for seneste ændring |
Dynamisk |
Dato |
Seneste ikrafttrædelsesdato for ændring af lån. |
Ændringskode |
Dynamisk |
Liste |
Ændringstype. |
Ændret betalingsrate |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og tilbagebetalingsplanen er blevet ændret, bør det nye beløb angives som en procentdel af lånesaldoen. |
Lånets ændrede rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og rentesatsen/marginen er blevet ændret, bør den nye sats angives. |
Oplysninger om særlige tjenester |
|||
Administrators overvågningsliste |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for fastlæggelsen af, at et lån skulle sættes på overvågningslisten. Hvis et lån i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato. |
Dato for seneste overførsel til særlig administrator |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis lånet har været overført flere gange, bør seneste dato for overførsel til særlig administrator angives. |
Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor lånet bliver til et »korrigeret realkreditlån«, dvs. datoen for lånets tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. |
Konstatering af manglende inddrivelse |
Dynamisk |
J/N |
Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator/det særlig administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller lånet vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække lånets saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende lånet. |
Dato for lånets misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for misligholdelsen. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse. |
Dato for ophør af lånets misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Den dag, misligholdelsen ophørte. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør. |
Kode for overvågningslistekriterier |
Dynamisk |
Liste |
Kode for administratorens overvågningsliste. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode. |
Gebyrvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori gebyrerne er denomineret. |
Oplysninger om den særlige administrator |
|||
Navn på særlig administrator |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på den særlige administrator. |
Udskiftning af særlig administrator |
Dynamisk |
J/N |
Har der siden sidste indberetningsperiode fundet en udskiftning af den særlige administrator sted? |
Inddragelse af anden prioriteret långiver i håndhævelse |
Dynamisk |
J/N |
Er en anden prioriteret långiver inddraget i håndhævelsen? |
Oplysninger om status for misligholdte lån |
|||
Misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
J/N |
Er lånet aktuelt misligholdt eller under tvangsauktion? |
Misligholdelsesårsag |
Dynamisk |
|
Årsagen til misligholdelsen. |
Brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen/udløsende hændelse |
Dynamisk |
Liste |
Hvilken type af brud/udløsende hændelse er der tale om? |
Oplysninger i henhold til kapitalkravsdirektivet |
|||
Angiv det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) overholdelse af en af de fire muligheder for tilbageholdelse |
Dynamisk |
Liste |
Tilbageholdelsestypen. |
Det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) tilbageholdelse |
Dynamisk |
Numerisk |
Den af det eksponeringsleverende institut (initiativtager) tilbageholdte nettoøkonomiske interesse i procent (%) i henhold til artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. |
EJENDOMMEN:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Sikkerhedsoplysninger vedrørende ejendommen |
|||
Ejendomsidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige ejendomsidentifikator. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives en entydig identifikator for ejendommene under et. |
Gruppering af lån i fast ejendom med krydssikkerhedsstillelse |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv de relevante lånidentifikatorer i henhold til udbudsdokumentet; hvis en ejendom tjener som sikkerhed for flere lån inden for transaktionen eller puljen, angives identifikatorerne adskilt af komma. |
Ejendomsnavn |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives et navn for ejendommene under et. |
Ejendomsadresse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. |
Ejendommens by |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den by, hvor ejendommen er beliggende. |
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Postnummeret for den primære ejendoms by. Som minimum angives de første 2-4 cifre. |
Ejendommens land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor ejendommen er beliggende |
Kode for ejendomstype |
Statisk |
Liste |
Angiv ejendomstypen eller –anvendelsen som oplyst i vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
Opførelsesår |
Statisk |
Dato |
Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
År for seneste renovering |
Dynamisk |
Dato |
Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
Kvadratmeter netto pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af arealerne. |
Valideret indvendigt nettogulvareal |
Dynamisk |
J/N |
Har en sagkyndig kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal? |
Antal beboelsesenheder/senge/værelser |
Statisk |
Numerisk |
For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne, hvis alle er af samme type. |
Ejendomsstatus |
Dynamisk |
Liste |
Ejendommens seneste lånstatus. |
Form for ejendomsret til ejendommen |
Statisk |
Liste |
Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. |
Bygning på lejet grund — udløb af lejemål |
Statisk |
Dato |
Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb. |
Omkostning for leje af grund |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer. |
Dato for seneste vurdering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for den seneste ejendomsvurdering. |
Seneste vurdering |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste vurdering af ejendommen. |
Seneste vurderingsgrundlag |
Dynamisk |
Liste |
Det seneste vurderingsgrundlag. |
Valuta for omkostning for leje af grund |
Dynamisk |
Liste |
Valutaen for omkostning for leje af grund (jf. »Omkostning for leje af grund«). |
Vurderingsvaluta for seneste vurdering |
Dynamisk |
Liste |
Vurderingsvalutaen for seneste vurdering (jf. »Seneste vurdering«). |
Oplysninger om securitiseringdato |
|||
Dato for securitisering af ejendom |
Statisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendommen blev lagt ind under denne securitisering. Hvis denne ejendom er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
Procentdel af lån allokeret pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen, hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet. |
Dato for finansielle oplysninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder). |
Driftsresultat pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato. |
Vurdering pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. |
Navn på valuar ved securitisering |
Statisk |
Tekst |
Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen ved securitiseringen. |
Dato for vurdering pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. |
Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato. |
Erhvervsareal |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
Beboelsesareal |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
Valuta for finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger om ejendommen |
|||
Aktuel, allokeret procentdel af lån |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen pr. lånets betalingsdato; hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet, skal summen af procentdelene give 100 %. Dette kan være fastsat i låneaftalen. |
Aktuel, allokeret ultimosaldo for lån |
Dynamisk |
Numerisk |
Anvend den aktuelle allokerede procentdel på lånets aktuelle saldo. |
Startdato for seneste finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Dato |
Startdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
Slutdato for seneste finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Dato |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
Sidste måned i året anvendt ved indberetning af finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Tekst/numerisk |
Anfør slutmåneden for hvert års finansielle oplysninger (seneste år, foregående år, året før). |
Seneste finansielle indikator |
Dynamisk |
Liste |
I dette felt angives den periode, som gælder for de seneste finansielle oplysninger. |
Seneste indtægter |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af indtægterne. |
Seneste driftsomkostninger |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. |
Seneste driftsresultat |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter minus de samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse. |
Seneste kapitalomkostninger |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. |
Seneste Nettoresultat |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede driftsresultat minus kapitalomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse. |
Seneste rente- og afdragsbetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede planlagte afdrags- og rentebeløb, som forfalder i den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (driftsresultat) |
Dynamisk |
Numerisk |
Beregn gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) på grundlag af driftsresultatet for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
Årlig kontraktmæssig lejeindtægt |
Dynamisk |
Numerisk |
Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt. |
Oplysninger om ejendommens belægningsgrad |
|||
Belægningsgrad pr. dato |
Dynamisk |
Dato |
Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. (For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden). |
Fysisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. |
Seneste fysiske belægningsgrad |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste foreliggende procentdel vedrørende det til rådighed værende udlejningsareal, som faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. |
Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere |
Dynamisk |
J/N |
Er lejeroplysninger tilgængelige vedrørende de enkelte lejere? |
Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål |
Dynamisk |
Numerisk |
Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene i år. |
Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål (tidligste opsigelsesmulighed) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene (i år) ekskl. alle opsigelsesmuligheder på tidligste kontraktmæssige tidspunkt. |
Oplysninger om de tre vigtigste lejere |
|||
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder. |
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder. |
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder. |
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder. |
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere. |
Største lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den største aktuelle lejer efter nettoleje. |
Dato for udløb af største lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den største aktuelle lejers lejemål (efter nettoleje) |
Største lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den største aktuelle lejers årlige leje. |
Næststørste lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den aktuelle næststørste lejer (efter nettoleje). |
Dato for udløb af næststørste lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den aktuelle næststørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje). |
Næststørste lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle næststørste lejers leje. |
Tredjestørste lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/numerisk |
Navnet på den aktuelle tredjestørste lejer (efter nettoleje). |
Dato for udløb af tredjestørste lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den aktuelle tredjestørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje). |
Tredjestørste lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle tredjestørste lejers leje. |
Lejevaluta |
Dynamisk |
Liste |
Lejens denomineringsvaluta. |
Oplysninger om tvangsauktion |
|||
Dato for forventet indfrielse af eller tvangsauktion over aktivet |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor den særlige administrator forventer indfrielse. I tilfælde af flere ejendomme angives den seneste dato vedrørende ejendomsgruppen. I tilfælde af tvangsauktion angives den forventede dato for auktionen, og i tilfælde af ejendomsbesiddelse angives den forventede dato for salget. |
Startdato for besiddelsesprocedurer |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor tvangsauktionsprocedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne. |
Dato for tvangsadministration |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Generelle obligationsoplysninger |
|||
Transaktionspuljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikationskode for transaktionen eller puljen. |
Betalingsdato |
Statisk |
Dato |
Dato for betaling af renter og afdrag vedrørende obligationstranchen. |
Registreringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen, pr. hvilken man skal holde obligationsklassen for at blive betragtet som registreret indehaver. |
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i erhvervsejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
CUSIP-identifikationsnummer (regel 144A) |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« (»CUSIP«) i henhold til kravene i regel nr. 144A, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
Fælles nummer (regel 144A) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Ni-cifret identifikationsnummer udstedt for hver obligationsklasse eller tranche af Cedel og Euroclear i fællesskab. |
»International Securities Identification«-nummer (Regulativ S) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« i henhold til kravene i Regulativ S eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
Fælles nummer (Regulativ S) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« i henhold til kravene i Regulativ S, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationsudstedelsen. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den dato, hvor den bestemte obligationsklasse eller en tranche heraf skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
Valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, i hvilken obligationsklassens eller tranchens værdi er denomineret. |
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige saldo for den bestemte obligationsklasses eller tranches hovedstol pr. udstedelsesdato. |
Generelle obligationsoplysninger |
|||
Nominel-markering |
Statisk |
J/N |
»J«, hvis nominel; »N«, hvis denne obligationsklasse eller tranche udelukkende afkaster rente, dvs. er en IO-strip. |
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
Numerisk |
Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved begyndelsen af den aktuelle periode. |
Ordinære afdrag |
Statisk |
Numerisk |
De ordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
Ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
Numerisk |
De ekstraordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
Samlet afdragsbetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede afdrag (ordinære og ekstraordinære), som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
Tilbagebetalingstype |
Statisk |
Liste |
Den tilbagebetalingsmetode, efter hvilken obligationsklassen eller tranchen modtager periodisk betaling. |
IO-periodens længde |
Statisk |
Numerisk |
Længden i måneder af IO-perioden. |
Kapitaliserede renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle renter, som tillægges klassens saldo, herunder negativ amortisation. |
Tab på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede tab på hovedstolen i indberetningsperioden. |
Samlet tab på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede allokerede tab på hovedstolen til dato. |
Ultimosaldo for hovedstolen |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. |
Afdragsfaktor for obligationsklasse |
Dynamisk |
Numerisk |
Forholdet mellem den del af obligationsklassens eller tranchens hovedstol, som afdrages i indberetningsperioden, og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) op til 12 decimaler. |
Saldofaktor for obligationsklasse |
Dynamisk |
Numerisk |
Forholdet mellem ultimosaldoen for obligationsklassens eller tranchens hovedstol efter den aktuelle indberetningsperiodes betalinger og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) og op til 12 decimaler. |
Dato for næste betaling |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste periodes betaling vedrørende obligationsklassen eller tranchen. |
Oplysninger om obligationsrenten |
|||
Indekssats-type |
Statisk |
Liste |
Referencerenteindeksets basisværdi i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche Aktuelt renteindeks. |
Aktuel indekssats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle værdi af indekssatsen, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche i den aktuelle rentetilskrivningsperiode; angives med mindst fem decimaler. |
Beregningsregel for rentetilskrivning |
Statisk |
Liste |
Den metode, efter hvilken renterne for obligationsklassen eller tranchen beregnes periodisk. |
Aktuelt antal rentetilskrivningsdage |
Dynamisk |
Numerisk |
Det antal dage, som gælder for beregningen af den aktuelle periodes renteoverførsel. |
Påløbne renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Det påløbne rentebeløb. |
»Available funds cap«-mekanisme |
Statisk |
J/N |
Gælder der for obligationsklassen en mekanisme, som gør renteudbetaling betinget af tilstrækkelige midler til rådighed (»available funds cap«-mekanisme)? |
Nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle nedsættelse af vurderingsværdien, som er allokeret til denne klasse. |
Samlet nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede, allokerede nedsættelse af vurderingsværdien. |
Andre rentebetalinger |
Dynamisk |
Numerisk |
Andre særlige rentebetalinger. |
Aktuelt manglende rentebeløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Manglende rentebeløb i denne indberetningsperiode for denne klasse. |
Samlet manglende rentebeløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Samlet manglende rentebeløb til dato. |
Samlet rentebetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede erlagte rentebetaling. |
Primosaldo for ubetalte renter |
Dynamisk |
Numerisk |
De ubetalte renter ved begyndelsen af den aktuelle periode. |
Ubetalte renter på kort sigt |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på næste betalingsdato. |
Ubetalte renter på lang sigt |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på udløbsdatoen. |
Udløsende hændelse for »available funds cap«-mekanisme |
Dynamisk |
J/N |
Har der fundet en hændelse sted, som udløser en »available funds cap«-mekanisme? |
Næste periodes indekssats |
Dynamisk |
Numerisk |
Næste periodes værdi af indekssatsen. |
Næste tilpasningsdato for indekssatsen |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste tilpasning af indekssatsen. |
Oplysninger om likviditetsfaciliteten |
|||
Likviditetsfacilitet — primosaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Primosaldoen for likviditetsfaciliteten. |
Bevægelser i likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle bevægelser i likviditetsfaciliteten. |
Træk på likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Beløb trukket på likviditetsfaciliteten. |
Indbetalinger til likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Indbetalte beløb til likviditetsfaciliteten. |
Likviditetsfacilitet — ultimosaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Ultimosaldoen for likviditetsfaciliteten. |
Valuta for likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori likviditetsfaciliteten er denomineret. |
BILAG III
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder
AKTIVER:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den aktuelle puljes eller porteføljes skæringsdato. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikationskode/det entydige navn for transaktionen eller puljen. |
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert lån. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
Identifikator for administrator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet. |
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Administrators navn. |
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver låntager — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/andre lån angives særskilt). |
Oplysninger om låntager |
|||
Land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor det faste driftssted er beliggende. |
Postnummer |
Statisk |
Tekst |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. Det fulde postnummer angives ikke. |
Låntagers juridiske form/virksomhedstype |
Statisk |
Liste |
|
Låntagers Basel III-segment |
Statisk |
Liste |
|
Tilknytning til initiativtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager tilknyttet initiativtageren? |
Aktivtype |
Statisk |
Liste |
|
Rang |
Dynamisk |
Liste |
|
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse |
Dynamisk |
Numerisk |
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. |
NACE-kode for branche |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
NACE-koden for låntagers branche. |
Lejekarakteristika |
|||
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
Lånets endelige udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den endelige dato for lånets udløb. |
Lånevaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
Afdækning af lån |
Dynamisk |
J/N |
Er det bestemte lån blevet afdækket mod valutarisiko? |
Lånets oprindelige saldo |
Statisk |
Numerisk |
Det samlede låns oprindelige saldo. |
Aktuel saldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Lånebeløbet pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er klassificeret som hovedstol i transaktionen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt lånets saldo og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. |
Securitiseret lånebeløb |
Statisk |
Numerisk |
Saldo for det securitiserede lån pr. puljens skæringsdato. |
Betalingshyppighed for afdrag |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstype. |
Låntype |
Statisk |
Liste |
|
Afdrag ved udløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det afdrag, som forfalder ved udløb. |
Betaling efter art |
Dynamisk |
Liste |
|
Rente |
|||
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle rentesats (%). |
Sats for renteloft |
Dynamisk |
Numerisk |
Satsen for renteloftet (%). |
Sats for minimumsrente |
Statisk |
Numerisk |
Satsen for minimumsrenten (%). |
Rentetype |
Dynamisk |
Liste |
Rentetypen. |
Aktuelt renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen. |
Rentetilpasningsperiode |
Statisk |
Liste |
|
Resultatoplysninger |
|||
Renterestancer |
Dynamisk |
Numerisk |
Aktuel saldo for renterestancer. |
Antal dage i renterestance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
Afdragsrestancer |
Dynamisk |
Numerisk |
Aktuel saldo for afdragsrestancer Restancer defineres som: Samlede forfaldne afdrag til dato. MINUS samlede modtagne afdrag til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. |
Antal dage i afdragsrestance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til transaktionens definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition. |
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til Basel III-definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition. |
Årsag til misligholdelsen (Basel II-definition) |
Dynamisk |
Liste |
Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel II-definition. |
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse. |
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition af misligholdelse) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. Kun relevant for lån, som har givet anledning til misligholdelse/tvangsauktion. |
Allokeret tab |
Dynamisk |
Numerisk |
De allokerede tab til dato. |
Dato for tabets allokering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for tabets allokering. |
TILBAGEBETALINGSPROFIL:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Saldo periode 1 |
Dynamisk |
Numerisk |
Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger. |
Dato for saldo periode 1 |
Dynamisk |
Dato |
Dato for saldo periode 1. |
Saldo periode [2-120] |
Dynamisk |
Numerisk |
Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger. |
Dato for saldo periode [2-120] |
Dynamisk |
Dato |
Dato for saldo periode [2-120]. |
SIKKERHED:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Sikkerhed |
|||
Identifikator for sikkerhed |
Statisk |
Tekst |
Den stiftende enheds entydige identifikationskode for sikkerheden. |
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Den til sikkerheden knyttede, entydige lånidentifikator. Disse bør passe til identifikatorerne i feltet »lånidentifikator«. |
Værdipapirtype |
Statisk |
Liste |
Er der fast eller flydende pant i aktiver? |
Type af sikkerhedsstillelse |
Statisk |
Liste |
Type af sikkerhedsstillelse. |
Oprindelig vurderingssum |
Statisk |
Numerisk |
Ejendomsværdien på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering. |
Dato for oprindelig vurdering |
Statisk |
Dato |
Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering. |
Dato for aktuel vurdering |
Dynamisk |
Dato |
Dette bør være datoen for den seneste vurdering. |
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstype ved stiftelsen. |
Prioritet |
Dynamisk |
Tekst |
|
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. |
Stiftelseskanal/arrangerende bank eller afdeling |
Statisk |
Liste |
|
Valuta for sikkerhedsstillelse |
Statisk |
Liste |
I feltet bør valutaen for vurderingssummen, jf. »Værdi af sikkerhedsstillelse«, angives. |
Antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet. Antallet bør afspejle det i denne fil indsendte antal indberetninger vedrørende sikkerheden for lånet. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Data på værdipapir- eller obligationsniveau |
|||
Indberetningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. |
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
Træk på likviditetsfacilitet |
Dynamisk |
J/N |
I tilfælde af at transaktionen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. |
Data på sikkerhedsniveau |
|||
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a. restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. |
Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«) |
Dynamisk |
Numerisk |
Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende lån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for lånets hovedstol (dvs. faktisk saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. |
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Trancheniveau |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
»International securities identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver klasse af SMV i henhold til standarder fastlagt af »International Standards Organisation« (»ISIN«) eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor den sidste betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Den sidste periodiske dato, hvor en betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
Obligationernes valuta |
Statisk |
Tekst |
Den valuta, hvori obligationerne er denomineret. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af obligationer. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den dato, før hvilken en bestemt tranche af obligationer skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
BILAG IV
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i billån
AKTIVER:
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Referencedatoen for de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet eller leasingen. |
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administratoren. |
Oplysninger på lån- eller leasingniveau |
|||
Lån- eller leasingidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for lånet eller leasingarrangementet. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån eller udbød det oprindelige leasingarrangement. |
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for låntageren eller leasingtageren. |
Koncernselskabsidentifikator |
Dynamisk |
Tekst |
Den entydige koncernselskabsidentifikator, som identificerer låntagerens øverste moderselskab. |
Lånets eller leasingposternes denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori lånet eller leasingposterne er denomineret. |
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
Primær indkomst |
Statisk |
9(11).99 |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst. |
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori indkomsten er denomineret. |
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen. |
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen. |
Stiftelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for det oprindelige låns ydelse eller leasingforholdets ikrafttræden. |
Lånets eller leasingforholdets forventede udløbsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den forventede udløbsdato for lånet eller leasingforholdet. |
Lånets oprindelige løbetid eller den oprindelige leasingperiode |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid eller leasingperiode (antal måneder.) |
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev overført til SPV'et. |
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Låntagers saldo for lånets hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen. |
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Låntagers saldo for lånet eller diskonteret leasingbalance pr. puljens skæringsdato. Denne bør omfatte alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel omkostninger er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. |
Planlagt, skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Den planlagte betalingshyppighed. |
Udbetalingsbeløb |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.). |
Oprindelig belåningsprocent |
Statisk |
9(3).99 |
Køretøjets belåningsprocent ved stiftelsen eventuelt afrundet til nærmeste 5 %. |
Produkttype |
Statisk |
Liste |
Produkttypen. |
Pris ved købsoption |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets ophør eller lånets udløb for at erhverve ejendomsretten til køretøjet. |
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for lånet eller leasingforholdet. |
Aktuel rente- eller diskonteringssats |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). |
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel (%) for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rente- eller diskonteringssats. For variabelt forrentede lån svarer denne til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen. |
Diskonteringssats |
Statisk |
9(4).9(5) |
Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). |
Bilfabrikant |
Statisk |
Tekst |
Varemærke for fabrikanten af køretøjet. |
Bilmodel |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for bilmodellen. |
Ny eller brugt bil |
Statisk |
Liste |
Køretøjets tilstand ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. |
Oprindelig restværdi af køretøj |
Statisk |
9(11).99 |
Den skønnede restværdi af køretøjet pr. dato for lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. Svaret kan afrundes. |
Securitiseret restværdi |
Statisk |
9(11).99 |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Svaret kan afrundes. |
Opdateret restværdi af køretøj |
Dynamisk |
9(11).99 |
Seneste skønnede restværdi af køretøj ved aftalens udløb. Svaret kan afrundes. |
Dato for ajourført restværdi af køretøj |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, angives datoen for den oprindelige vurdering. |
Kundetype |
Statisk |
Liste |
Kundens juridiske form. |
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Sædvanlig betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades. |
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades. |
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den aktuelle restancesaldo |
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, lånet eller leasingforholdet er i restance pr. puljens skæringsdato. |
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
Misligholdt bruttobeløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb på denne konto. |
Salgspris |
Dynamisk |
9(11).99 |
|
Tab ved salg |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb minus salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet. |
Restværditab |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. |
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på obligationsniveau |
|||
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
Måltal for alle reservekonti nået? Saldo |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. |
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
Samlede inddrevne beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta. |
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på trancheniveau |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv. |
»International Securities Identification Number« |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori denne tranche er denomineret. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for denne bestemte tranche. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renter forfalder til betaling for denne tranche. |
BILAG V
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i forbrugslån
AKTIVER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet. |
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administrator. |
Oplysninger på lånniveau |
|||
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for et bestemt lån i puljen. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en låntager. Denne skal krypteres for at sikre låntagerens anonymitet (dvs. faktisk identifikation må ikke kunne finde sted). |
Lånets denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
Samlet lånemaksimum |
Dynamisk |
9(11).99 |
For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — det maksimale lånebeløb, som kan udestå. |
Slutdato for revolverende periode for lån |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode. |
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
Primær indkomst |
Statisk |
9(11).99 |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). Bør afrundes til nærmeste 1 000 enheder. |
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori indkomsten er denomineret. |
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Området, hvor låntager har sit hjemsted. |
Stiftelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
Forventet udløbsdato for lån |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Lånets forventede udløbsdato. |
Oprindelig løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder). |
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet blev overført til SPV'et. |
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Den oprindelige saldo for lånets hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen. |
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Saldoen for lånets hovedstol pr. puljens skæringsdato. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. |
Planlagt, skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Betalingshyppigheden. |
Afdragsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen. |
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Den aktuelle rentesats (%) gældende for lånet. Procenttegn udelades. |
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel (%) for lånet. For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats. |
Antal låntagere |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af låntagere for lånet. |
Tilladt andel af ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den maksimale procentdel af saldoen, der på årsbasis må erlægges i form af ekstraordinære afdrag, uden at det medfører bøde. Procenttegn udelades. |
Gebyr for ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den procentdel af saldoen, som skal erlægges i form at et gebyr, hvis grænsen for ekstraordinære afdrag overskrides. Procenttegn udelades. |
Kundetype |
Statisk |
Liste |
Kundetypen ved stiftelsen. |
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
Lønmodtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager? |
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
Resultatoplysninger |
|||
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt. |
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, lånet er i restance pr. puljens skæringsdato. |
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
Misligholdt bruttobeløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb på denne konto. |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet. |
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
Kapitaliseret restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af kapitaliserede restancer til dato. |
Dato for seneste kapitalisering af restancer |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende denne konto. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
||||
Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau |
|||||||
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
||||
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
||||
Måltal for alle reservekonti nået? |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
||||
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
||||
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
||||
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. Dette omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
|
||||
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
||||
Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
||||
Samlede inddrevne beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb i puljen siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta. |
||||
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
||||
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||||||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
||||
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på trancheniveau |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv. |
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for denne bestemte tranche. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche. |
BILAG VI
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i kreditkortlån
AKTIVER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator, f.eks. Master Issuer plc, eller SPV 2012-1 plc. |
Administrators navn |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den enhed, som administrerer kontoen. |
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på backup-administratoren. |
Sælger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Sælgers navn. |
Transaktionstype |
Statisk |
Liste |
Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist eller andre. |
Oplysninger på lånniveau |
|||
Kontoidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en bestemt konto i puljen; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den långiver, som åbnede kontoen. Hvis denne er ukendt, angives sælger. |
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en bestemt låntager; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. Denne kan svare til kontoidentifikatoren. |
Fordringens denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, i hvilken fordringen er denomineret. |
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor kontoen blev overført til puljen. |
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status |
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori den primære indkomst er denomineret. |
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
Geografisk område |
Dynamisk |
Liste |
Området, hvor låntager har sit hjemsted. |
Lønmodtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager eller hos sælger? |
Kontoåbningsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor kontoen blev åbnet. |
Samlet saldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen. |
Samlet kreditramme |
Dynamisk |
9(11).99 |
Låntagers kreditramme for kontoen. |
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Med hvilken minimumshyppighed er låntager forpligtet til at foretage indbetalinger, hvis denne har et udestående? |
Næste minimumsindbetaling i henhold til aftale |
Dynamisk |
9(11).99 |
Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager. |
Aktuelt, sammenvejet afkast |
Dynamisk |
9(3).99 |
Det samlede vejede gennemsnitlige afkast inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast) i procent. |
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt. |
Kapitaliseret restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af kapitaliserede restancer til dato. |
Dato for seneste kapitalisering af restancer |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende dette kort. |
Antal dage i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af måneder, kontoen er i restance pr. puljens skæringsdato. |
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
Dato for omklassificering (»charge off«) |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
Oprindeligt omklassificeret beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den samlede saldo på kontoen på datoen for dennes omklassificering. |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb — kun relevant for omklassificerede konti. For ikke-omklassificerede konti angives 0. |
OPLYSNINGER OM PULJE OG OBLIGATIONER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Data på sikkerhedsniveau (udfyldes af alle strukturer) |
|||
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til transaktionsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. |
Periodens inddrevne beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Inddrevne bruttobeløb modtaget i perioden. |
Restancer 30-59 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
Restancer 60-89 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
Restancer 90-119 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%) |
Restancer 120-149 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
Restancer 150-179 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
Restancer 180 dage og derover % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
Udvanding |
Dynamisk |
9(11).99 |
Periodens samlede fald i udestående fordringer vedrørende hovedstol, dvs. inkl. krav i forbindelse med bedrageri. |
Opkrævning af indtægter i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter. |
Opkrævning af hovedstol i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol. |
Udløsende hændelse indtrådt? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse, som stadig er udestående, f.eks. en tilbagebetalingshændelse eller en udløsende hændelse som følge af initiativtagerens kreditvurdering eller status eller som følge af værdien af restancer, afkast, udvanding, misligholdelse etc.? |
SPV'ets størrelse — værdi |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle fordringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
SPV'ets størrelse — antal konti |
Dynamisk |
9(11).99 |
Antallet af konti, over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
SPV'ets størrelse — værdi — alene hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle fordringer (alene hovedstol), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
Obligationssaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved fordringerne i trust-instituttet eller SPV'et. |
Overdragers interesse, % |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den faktiske overdragers interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. |
Beløb for mer-spread |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det overskydende beløb efter obligationsrenter og opfyldning af eventuelle reservekonti. |
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. |
Oplysninger på serieniveau (kun for master trust-institutter) |
|||
Seriebetegnelse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. |
Investors interesse i denne serie ved periodens udgang, % |
Dynamisk |
9(3).9(5) |
Investors interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. |
Indtægter allokeret til denne serie |
Dynamisk |
9(11).99 |
Indtægter allokeret til denne serie fra trust-instituttet. |
Beløb for mer-spread |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det overskydende beløb efter fuldstændig anvendelse af periodens opkrævninger til dækning af udstederens forpligtelser i henhold til indtægts-vandfaldet i henhold til transaktionsdokumenterne. |
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på trancheniveu (kun for serier) |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 2012, klasse A1a osv. |
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til prospektet eller de endelige vilkår, som gælder for denne bestemte tranche. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne bestemte tranche. |
Seriebetegnelse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. Hvis der tale om en enkelt serie, benyttes puljeidentifikator. |
BILAG VII
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i leasingaftaler med private eller virksomheder
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Administratorens navn. |
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administratoren. |
Oplysninger på leasingniveau |
|||
Leasingidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hvert leasingforhold, som bør krypteres for at sikre anonymitet. Leasingidentifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som udbød det oprindelige leasingarrangement. Såfremt den oprindelige initiativtager er ukendt, f.eks. i tilfælde af sammenslutninger, angives navnet på sælger. |
Leasingtageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hver leasingtager, som bør krypteres (og ikke vise det rigtige navn) for at sikre anonymitet — skal muliggøre identifikation af leasingtagere med flere leasingforhold i puljen. |
Koncernselskabsidentifikator |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige koncernselskabsidentifikator. |
Leasingposternes denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Leasingposternes denomineringsvaluta. |
Land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor leasingtager har sit faste driftssted. |
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen. |
Leasingtagers juridiske form/virksomhedstype |
Statisk |
Liste |
Leasingtagers juridiske form. |
Låntagers Basel III-segment |
Statisk |
Liste |
Selskab (1). |
Låntagertilknytning til initiativtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager tilknyttet initiativtageren? |
Syndikeret? |
Statisk |
J/N |
Er der tale om et syndikeret leasingarrangement? |
Bankintern kreditvurdering |
Dynamisk |
99(3).99 |
Bankintern år 1-sandsynlighed for misligholdelse. |
Seneste interne kreditvurdering af låntager |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for den seneste interne vurdering af låntager jf. »bankintern kreditvurdering.« |
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse |
Dynamisk |
9(3).99 |
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. Procenttegn udelades. |
NACE-kode for branche |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
NACE-koden for låntagers branche. |
Subsidieret? |
Dynamisk |
J/N |
Er leasingarrangementet subsidieret (efter bedste overbevisning)? |
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, udløb af leasingperiode, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
Leasingkarakteristika |
|||
Dato for leasingforholdets indgåelse |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for leasingforholdets indgåelse. |
Udløbsdato for leasingforholdet |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den forventede dato for leasingforholdets udløb. |
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor leasingarrangementet blev overført til SPV'et. For alle leasingarrangementer i puljen pr. puljens skæringsdato. |
Leasingperiode |
Statisk |
99(4).99 |
Den oprindelige, aftalte periode (antal måneder). |
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. |
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Saldoen for hovedstolen (eller den diskonterede) leasingbalance pr. puljens skæringsdato inkl. alle beløb, som er blevet tillagt leasingsaldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen. |
Securitiseret restværdi |
Statisk |
9(11).99 |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. |
Afdragsmetode |
Statisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
Betalingshyppighed for afdrag |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
Skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste periodiske, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
Pris ved købsoption |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i feltet »Securitiseret restværdi« omhandlede betaling. |
Udbetalingsbeløb |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.). |
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen. |
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
Produkttype |
Statisk |
Liste |
Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner. |
Opdateret restværdi af aktiv |
Dynamisk |
9(11).99 |
Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Svaret kan afrundes. |
Dato for ajourført restværdi af aktiv |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over aktivets restværdi. |
Rentesats |
|||
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen. |
Aktuel rente- eller diskonteringssats |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle rentesats (%) eller diskonteringssats gældende for leasingforholdet. |
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel for leasingforholdet. |
Diskonteringssats |
Statisk |
9(4).9(5) |
Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et. |
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft over renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
Resultatoplysninger |
|||
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo. Restancer defineres som: Samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen. |
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, leasingforholdet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition. |
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet i henhold til Basel III-definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition. |
Årsag til misligholdelsen (Basel III-definition) |
Dynamisk |
Liste |
Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel III-definition. |
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for leasingforholdets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition. |
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
Allokeret tab |
Dynamisk |
9(11).99 |
De allokerede tab til dato. |
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte leasingforhold var afsluttet. |
Dato for tabets allokering |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for tabets allokering. |
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
Restancer seneste måned |
Dynamisk |
9(11).99 |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1. |
Restancer to måneder tilbage |
Dynamisk |
9(11).99 |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2. |
Retssager |
Dynamisk |
J/N |
Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«). |
Salgspris |
Dynamisk |
9(11).99 |
Pris opnået ved salg af aktivet i tilfælde af tvangsauktion angivet i samme valuta som leasingposterne. |
Tab ved salg |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
Restværditab |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det i forbindelse med aktivets tilbagelevering opståede restværditab. |
Sikkerhed |
|||
Aktivets land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor aktivet har sit hjemsted. |
Aktivets fabrikant |
Statisk |
Tekst |
Fabrikantens navn. |
Betegnelse for aktivet/model |
Statisk |
Tekst |
Betegnelsen for aktivet/modellen. |
Nyt eller brugt aktiv |
Statisk |
Liste |
Aktivets tilstand ved leasingforholdets indgåelse. |
Oprindelig restværdi af aktiv |
Statisk |
9(11).99 |
Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse. |
Aktivtype |
Statisk |
Liste |
Aktivtypen. |
Oprindelig vurderingssum |
Statisk |
9(11).99 |
Aktivets vurderingssum ved leasingforholdets indgåelse. |
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstypen ved leasingforholdets indgåelse. |
Dato for oprindelig vurdering |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse. |
Ajourført vurderingssum |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktivets seneste vurderingssum |
Ajourført vurderingstype |
Dynamisk |
Liste |
Vurderingstypen på datoen for aktivets seneste vurdering. |
Ajourført vurderingsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Dato for aktivets seneste vurdering Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau |
|||
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
Måltal for alle reservekonti nået? |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. |
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
Samlet misligholdt bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
Samlet inddrevet beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb siden lukning i den pågældende valuta. |
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
Oplysninger på trancheniveau |
|||
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1a osv. |
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. |
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet gældende for denne bestemte tranche af obligationer. |
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche. |
BILAG VIII
Investorrapport
Investorrapporten skal indeholde oplysninger om:
a) |
aktivets resultater |
b) |
en detaljeret fordeling af betalingsstrømme |
c) |
en liste over alle udløsende hændelser for transaktionen og disses status |
d) |
en liste over alle modparter, som er involveret i en transaktion, disses rolle og kreditvurderinger |
e) |
detaljerede oplysninger om likvide midler tilført transaktionen af initiativtageren/sponsor eller enhver anden støtte til transaktionen, herunder træk på eller udnyttelse af likviditets- eller kreditstøtte og støtte fra tredjepart |
f) |
beløb til kredit for aftaler om garanteret afkast og andre bankkonti |
g) |
detaljerede oplysninger om swaps (f.eks. satser, betalinger og nominelle beløb) og andre hedgingordninger vedrørende transaktionen, herunder anden sikkerhedsstillelse |
h) |
definitioner af centrale termer (såsom restancer, misligholdelse og ekstraordinære afdrag) |
i) |
identifikatorer for juridiske enheder, ISIN-nr. og andre identifikationsnumre for værdipapirer eller enheder anvendt af udsteder og det strukturerede finansielle instrument samt |
j) |
kontaktoplysninger for den enhed, som udarbejder investorrapporten. |