Basisprodukt

Underprodukt

Yderligere underprodukt

»AGRI« — Landbrugsrelateret

»GROS« — Olieholdige frø og frugter

»FWHT« — Foderhvede

»SOYB« — Sojabønner

»CORN« — Majs

»RPSD« — Raps

»RICE« — Ris

»OTHR« — Andet

»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)

»CCOA« — Kakao

»ROBU« — Robustakaffe

»WHSG« — Hvidt sukker

»BRWN« — Råsukker

»OTHR« — Andet

»POTA« — Kartofler

»OOLI« — Olivenolie

»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)

»DIRY« — Mejeriprodukter

»FRST« — Skovbrug

»SEAF« — Fisk og skaldyr

»LSTK« — Husdyr

»GRIN« — Korn

»MWHT« — Brødhvede

»NRGY« — Energi

»ELEC« — Elektricitet

»BSLD« — Basisbelastning

»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder

»PKLD« — Spidsbelastning

»OFFP« — Uden for spidsbelastning

»OTHR« — Andet

»NGAS« — Naturgas

»GASP« — GASPOOL

»LNGG« — LNG

»NBPG« — NBP

»NCGG« — NCG

»TTFG« — TTF

»OILP« — Olie

»BAKK« — Bakken-skiferolie

»BDSL« — Biodiesel

»BRNT« — Brent

»BRNX« — Brent NX

»CNDA« — Canadisk

»COND« — Kondensat

»DSEL« — Diesel

»DUBA« — Dubai

»ESPO« — ESPO

»ETHA« — Ethanol

»FUEL« — Brændstoffer

»FOIL« — Brændselsolie

»GOIL« — Gasolie

»GSLN« — Benzin

»HEAT« — Fyringsolie

»JTFL« — Jetbrændstof

»KERO« — Petroleum

»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)

»MARS« — Mars

»NAPH« — Nafta

»NGLO« — NGL

»TAPI« — Tapis

»URAL« — Uralbjergene

»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)

»COAL« — Kul

»INRG« — Inter Energy

»RNNG« — Vedvarende energi

»LGHT« — Lette produkter

»DIST« — Distillater

»ENVR« — Miljørelaterede

»EMIS« — Emissioner

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAE« — EUA

»EUAA« — EUAA

»OTHR« — Andet

»WTHR« — Vejr

»CRBR« — Kulstofrelateret

»FRGT« — Fragt

»WETF« — Flydende gods

»TNKR« — Tankskibe

»DRYF« — Tørt gods

»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast

»CSHP« — Containerskibe

»FRTL« — Gødningsstoffer

»AMMO« — Ammoniak

»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)

»PTSH« — Kaliumgødning

»SLPH« — Svovl

»UREA« — Urinstof

»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)

»INDP« — Industrielle produkter

»CSTR« — Byggeri

»MFTG« — Fremstilling

»METL« — Metal

»NPRM« — Ikke-ædle metaller

»ALUM« — Aluminium

»ALUA« — Aluminiumlegeringer

»CBLT« — Kobolt

»COPR« — Kobber

»IRON« — Jernmalm

»LEAD« — Bly

»MOLY« — Molybden

»NASC« — NASAAC

»NICK« — Nikkel

»STEL« — Stål

»TINN« — Tin

»ZINC« — Zink

»OTHR« — Andet

»PRME« — Ædle metaller

»GOLD« — Guld

»SLVR« — Sølv

»PTNM« — Platin

»PLDM« — Palladium

»OTHR« — Andet

»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)

»PAPR« — Papir

»CBRD« — Containerboard

»NSPT« — Avispapir

»PULP« — Papirmasse

»RCVP« — Returpapir

»POLY« — Polypropylen

»PLST« — Plastic

»INFL« — Inflation

»OEST« — Officielle økonomiske statistikker

»OTHR« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnittet »Andre C10-derivater« i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 600/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.

»DLVR« — Som kan leveres

»NDLV« — Som ikke kan leveres

»OTHR« — Andet

Nr.

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere de finansielle instrumenter

2

Instrumentets fulde navn

Det fulde navn på det finansielle instrument

3

Instrumentklassifikation

Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere de finansielle instrumenter.

Der skal angives en fuldstændig og nøjagtig CFI-kode

4

Råvarederivatindikator

Angivelse af, om det finansielle instrument falder ind under definitionen af råvarederivat i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 600/2014

5

Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen

LEI-kode for udstederen eller operatøren af markedspladsen

6

Markedsplads

Segmentmarkedsidentifikationskode for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvor en sådan findes, ellers den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«)

7

Kort navn for det finansielle instrument

Kort navn for det finansielle instrument i henhold til ISO 18774

8

Udsteders anmodning om optagelse til handel

Hvorvidt udstederen af det finansielle instrument har anmodet om eller godkendt, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads

9

Dato for godkendelse af optagelse til handel

Dato og tidspunkt for udstederens godkendelse af, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads

10

Dato for anmodningen om optagelse til handel

Dato og tidspunkt for anmodningen om optagelse til handel på markedspladsen

11

Dato for optagelse til handel eller for første handel

Dato og tidspunkt for optagelse til handel på markedspladsen eller dato og tidspunkt for, hvornår instrumentet første gang blev handlet, eller hvornår markedspladsen første gang modtog en ordre eller et tilbud

12

Ophørsdato

Dato og tidspunkt for, hvornår det finansielle instrument ophører med at blive handlet eller at blive optaget til handel på markedspladsen.

Hvis disse oplysninger ikke forefindes, udfyldes feltet ikke

13

Valuta for notionel værdi 1

Valuta, i hvilken den notionelle værdi er denomineret.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivatkontrakt, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af første ben eller valuta 1 for parret.

Ved swaptioner, hvor den underliggende swap er i én valuta, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af den underliggende swap. Ved swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af swap'ens første ben

14

Udstedt i alt — nominelt beløb

Udstedt i alt — nominelt beløb i pengeværdi

15

Udløbsdato

Det indberettede finansielle instruments udløbsdato

Feltet anvendes for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato

16

Valuta for den nominelle værdi

Valuta for gældsinstrumenternes nominelle værdi

17

Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi

Nominel værdi af hvert instrument. Den mindste handlede værdi udfyldes ikke, hvis den ikke foreligger

18

Fast afkast

Det procentvise faste afkast af et gældsinstrument, når det beholdes til udløbsdatoen, angivet i procent

19

Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Når der findes en identifikator

20

Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Når der ikke findes en identifikator, navn på indekset

21

Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år

22

»Base Point Spread« for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Antal basispoint over eller under det indeks, der anvendes til at beregne en pris

23

Obligationens rang

Angiv typen af obligation: seniorgæld, mezzaningæld, efterstillet gæld (subordinated eller junior)

24

Udløbsdato

Det finansielle instruments udløbsdato. Feltet er kun relevant for derivater med en fastsat udløbsdato

25

Prismultiplikator

Antal enheder i det underliggende instrument, som er repræsenteret i en enkelt derivatkontrakt.

Hvis der er tale om en future eller en option, beløbet pr. indekspoint.

Hvis der er tale om »spreadbets«, bevægelsen i prisen på det underliggende instrument, som »spreadbettet« er baseret på

26

Kode for det underliggende instrument

Det underliggende instruments ISIN-kode.

Hvis der er tale om ADR'er (American Depositary Receipts), GDR'er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter, ISIN-koden for det finansielle instrument, som disse instrumenter er baseret på.

Hvis der er tale om konvertible obligationer, ISIN-koden for det instrument, som obligationen kan konverteres til.

Hvis der er tale om derivater eller andre instrumenter, som har et underliggende aktiv, ISIN-koden for det underliggende instrument, når det underliggende aktiv optages til handel eller handles på en markedsplads. Hvis det underliggende aktiv er aktieudbytte, instrumentkoden for den tilhørende aktie, som giver ret til udbyttet af det underliggende aktiv.

Hvis der er tale om credit default swaps, angives ISIN-koden for referenceforpligtelsen.

Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en ISIN-kode, ISIN-koden for dette indeks.

Hvis det underliggende aktiv er en kurv, medtages ISIN-koden for hver komponent i kurven, der optages til handel eller handles på en markedsplads. Felt 26 og 27 indberettes dermed så mange gange, som det er nødvendigt for at angive alle instrumenter i kurven

27

Underliggende udsteder

Hvis instrumentet refererer til en udsteder, snarere end til et enkelt instrument, udstederens LEI-kode

28

Navn på det underliggende indeks

Hvis det underliggende aktiv er et indeks, indeksets navn

29

Periode for det underliggende indeks

Hvis det underliggende aktiv er et indeks, perioden for indekset

30

Optionstype

Angivelse af, hvorvidt derivatkontrakten er en »call« (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en »put« (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller om det ikke kan fastslås, hvorvidt den er en »call« eller en »put« på tidspunktet for udnyttelsen. Hvis der er tale om swaptioner, er det:

Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), er det:

Feltet er kun relevant for derivater, som er optioner eller warrants

31

Strikekurs

En på forhånd fastsat kurs, ved hvilken indehaveren skal købe eller sælge det underliggende instrument, eller en angivelse af at kursen ikke kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen.

Feltet er kun relevant for optioner eller warrants, for hvilke strikekursen kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen.

Hvis kursen ikke er tilgængelig i øjeblikket, men er på vej, angives værdien som »PNDG«.

Hvis strikekursen ikke finder anvendelse, udfyldes feltet ikke

32

Strikekursvaluta

Valutaen for strikekursen

33

Optionens udnyttelsesmåde

Angivelse af, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk måde), på en række forud fastsatte datoer (Bermuda-måde) eller når som helst i aftalens løbetid (amerikansk måde).

Dette felt er kun relevant for optioner, warrants og certifikater vedrørende fordringer (»entitlement certificates«)

34

Afviklingsmåde

Angivelse af, hvorvidt det finansielle instrument afvikles fysisk eller kontant.

Hvis leveringsmåden ikke kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen, angives værdien som »OPTL«.

Dette felt er kun relevant for derivater

35

Basisprodukt

Basisproduktet for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater

36

Underprodukt

Underproduktet for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater.

Feltet kræver et basisprodukt

37

Yderligere underprodukt

Det yderligere underprodukt for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater.

Feltet kræver et underprodukt

38

Transaktionstype

Transaktionstype som angivet af markedspladsen

39

Type af endelig kurs

Type af endelig kurs som angivet af markedspladsen

40

Referencerente

Referencerentens navn

41

Periode for rentekontrakten

Hvis aktivklassen er »renter«, angives kontraktperioden i dette felt. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år

42

Valuta for notionel værdi 2

Hvis der er tale om swaps i flere valutaer eller cross-currency swaps, den valuta som kontraktens andet ben er denomineret i.

Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, den valuta som swap'ens andet ben er denomineret i

43

Fast rente for første ben

En angivelse af den faste rente, der anvendes for første ben, hvis dette er relevant

44

Fast rente for andet ben

En angivelse af den faste rente, der anvendes for andet ben, hvis dette er relevant

45

Variabel rente for andet ben

En angivelse af den anvendte rente, hvis dette er relevant

46

Periode for rentekontrakten for andet ben

En angivelse af referenceperioden for renten, som fastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år

47

Valuta for notionel værdi 2

Feltet udfyldes med den underliggende valuta 2 for valutaparret (valuta 1 indsættes i felt 13 som valuta for notionel værdi 1)

48

FX-type

Typen af underliggende valuta