SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSS0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSS2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSS3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSS4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSS5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSS6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSS8

Hjemland

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Securitiseringsklassifikation

{LIST}

STSS10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSS11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSS14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSS16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU

{Y/N}

STSS18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSS28

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Bevillingsstandardens forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSS30

Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise

{ALPHANUM}

STSS31

Misligholdte aktiver

{ALPHANUM}

STSS32

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver.

{ALPHANUM}

STSS34

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse

{LIST}

STSS35

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Intet kontantbeløb tilbageholdes

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller

{ALPHANUM}

STSS55

Klare og konsekvente definitioner (problemlån)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

{ALPHANUM-1000}

STSS60

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAT0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAT2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSAT3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Securitiseringstype

{LIST}

STSAT10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSAT11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAT16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU

{Y/N}

STSAT18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer

{ALPHANUM}

STSAT29

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver

{ALPHANUM}

STSAT31

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivater i underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSAT39

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Bevillingsstandardernes forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSAT47

Sælgers ekspertise

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet

{ALPHANUM}

STSAT49

Pligter relateret til securitiseringsdeltagere

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Det eksponeringsleverende instituts robusthed

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAP0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAP2

Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode

{LEI}

STSAP3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Unik identifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

ABCP-programmets navn

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Instrumentklassifikation

{LIST}

STSAP10

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP11

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP12

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAP15

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau)

{LIST}

STSAP21

Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene

{ALPHANUM}

STSAP25

Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Ingen call-optioner

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret

{ALPHANUM}

STSAP30

Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Administrationsselskabets ekspertise

{ALPHANUM}