ISSN 1977-0626
Úřední věstník
Evropské unie
L 60
České vydání
Právní předpisy
Svazek 59
5. března 2016
|
ISSN 1977-0626 |
||
|
Úřední věstník Evropské unie |
L 60 |
|
|
|
||
|
České vydání |
Právní předpisy |
Svazek 59 |
|
|
|
Opravy |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Text s významem pro EHP |
|
CS |
Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu. Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
II Nelegislativní akty
NAŘÍZENÍ
|
5.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 60/1 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/311
ze dne 4. března 2016,
kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Dne 5. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 208/2014. |
|
(2) |
Na základě přezkumu provedeného Radou by položka týkající se jedné osoby měla být zrušena a položky týkající se tří osob měly být změněny. |
|
(3) |
Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 4. března 2016.
Za Radu
předsedkyně
S.A.M. DIJKSMA
(1) Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.
PŘÍLOHA
|
I. |
Položka týkající se následující osoby, uvedená na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 208/2014, se zrušuje:
|
|
II. |
Položky týkající se následujících osob, uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 208/2014, se nahrazují těmito položkami:
|
|
5.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 60/3 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/312
ze dne 4. března 2016,
kterým se opravuje nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,
s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vypracované Výborem pro veterinární léčivé přípravky,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Komise byla upozorněna na skutečnost, že v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1492 (3) bylo, pokud jde o látku „tylvalosin“, indikátorové reziduum „tylvalosin“ chybně uvedeno jako indikátorové reziduum pro prasata. |
|
(2) |
Je třeba opravit přílohu nařízení (EU) č. 37/2010 tak, aby uváděla, že indikátorové reziduum pro prasata a pro kůži, tuk a játra drůbeže, je „suma tylvalosinu a 3-O-acetyltylosinu“ a že indikátorové reziduum „tylvalosin“ se vztahuje pouze na vejce drůbeže. |
|
(3) |
Toto nařízení by se mělo použít zpětně ode dne použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2015/1492, protože indikátorové reziduum pro prasata bylo uvedeno chybně, a tudíž je třeba ho opravit. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve. |
|
(4) |
Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
V příloze nařízení (EU) č. 37/2010 se v tabulce 1 položka pro látku „tylvalosin“ nahrazuje tímto:
|
„tylvalosin |
suma tylvalosinu a 3-O-acetyltylosinu |
prasata |
50 μg/kg |
svalovina |
ŽÁDNÁ |
antiinfektiva/antibiotika“ |
|
50 μg/kg |
kůže a tuk |
|||||
|
50 μg/kg |
játra |
|||||
|
50 μg/kg |
ledviny |
|||||
|
drůbež |
50 μg/kg |
kůže a tuk |
||||
|
50 μg/kg |
játra |
|||||
|
tylvalosin |
drůbež |
200 μg/kg |
vejce |
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 3. listopadu 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 4. března 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
(2) Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1492 ze dne 3. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „tylvalosin“ (Úř. věst. L 231, 4.9.2015, s. 10).
|
5.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 60/5 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/313
ze dne 1. března 2016,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 415 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Kapitola 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) stanoví podmínky podávání zpráv týkajících se likvidity ze strany úvěrových institucí na individuálním a konsolidovaném základě. Za účelem zvýšení účinnosti dohledu nad likviditou je na místě požadovat vykazování doplňkového měření sledování likvidity podle čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. To by mělo poskytnout úplnější přehled likviditní pozice instituce přiměřený povaze, rozsahu a komplexnosti činností dané instituce. |
|
(2) |
Doplňková měření sledování likvidity, jež mají být vykazována, by měla zahrnovat: měření založená na koncentraci financování v členění podle protistrany a druhu produktu, neboť tato měření identifikují protistrany a nástroje, které jsou natolik relevantní, že výběr prostředků nebo klesající tržní likvidita by mohly vyvolat problémy s likviditou; měření založená na koncentraci vyrovnávací kapacity v členění podle emitenta nebo protistrany, neboť uvedená měření poskytují informace o koncentraci vykazujících institucí v členění podle deseti největších držeb aktiv nebo položek likvidity poskytnutých instituci, a měření založená na cenách za financování s odlišnými dobami trvání a prodloužení financování, která představují informace, jež jsou cenné v průběhu určitého období, tak jak jsou orgány dohledu informovány o změnách v maržích, objemech a dobách financování. |
|
(3) |
Vykazování doplňkových měření sledování likvidity by měly příslušné orgány použít jako součást procesu přezkumu a hodnocení v rámci dohledu, jakož i v rámci kolegií orgánů dohledu a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled. |
|
(4) |
Vykazování doplňkového měření sledování likvidity by mělo být sladěno s úrovní uplatňování a vykazování pro požadavek týkající se krytí likvidity v souladu s články 6 až 10 a s čl. 415 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. |
|
(5) |
V zájmu zajištění proporcionality by mělo být namísto měsíčního vykazování povoleno čtvrtletní vykazování, pokud instituce není součástí skupiny, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce jejího příslušného orgánu, a bilanční suma instituce představuje pouze malou část součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě a celkový objem aktiv instituce není významný. |
|
(6) |
Vzhledem k významu vykazování doplňkového měření sledování likvidity pro náležitý dohled a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled by se toto nařízení mělo použít co nejdříve. Nicméně pro usnadnění počátečního provádění tohoto nařízení institucemi a příslušnými orgány během prvních šesti měsíců jeho uplatňování by měl termín pro předkládání údajů týkající se měsíčního vykazování doplňkového měření sledování likvidity připadnout nikoli na patnáctý, nýbrž na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období. |
|
(7) |
Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). |
|
(8) |
Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3). |
|
(9) |
V souladu s postupem stanoveným v článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010 schválila Komise pozměněný návrh prováděcích technických norem předložený orgánem EBA s odůvodněním navrhovaných změn. Orgán EBA předložil formální stanovisko, v němž navrhované změny přijal s výjimkou těch, které se týkají vykazování likvidních aktiv a očekávaného peněžního přítoku a odtoku (tabulka splatností), a uvedl řadu důvodů ve prospěch svého přístupu. |
|
(10) |
Komise pečlivě posoudila důvody předložené orgánem EBA ve prospěch přijetí pravidel pro vykazování pro tabulku splatností na základě prozatímního přístupu k vykazování podle nařízení (EU) č. 575/2013. Tento přístup však bude třeba změnit, aby byl plně v souladu s konečným přístupem stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (4), jehož použitelnost nastala dne 1. října 2015. |
|
(11) |
Komise plně uznává význam tabulky splatností jako nástroje dohledu. Komise se však domnívá, že přínosy pro dohled dosažené povinným vykazováním podle tabulky splatností, vycházejícího z neaktuálního přístupu k vykazování, nejsou přiměřené dodatečné regulační zátěži a zdvojení nákladů na dodržování předpisů. Orgán EBA by měl tabulku splatností co nejdříve aktualizovat na základě vykazování, jež bude plně v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a předložit ji Komisi ke schválení. Mezitím a do doby, než bude schváleno povinné vykazování pro tabulku splatností tam, kde je nezbytné a opodstatněné, mohou orgány dohledu požadovat dodatečné vykazování, jež v tomto prováděcím nařízení není stanoveno, rovněž podle čl. 412 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013. |
|
(12) |
Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:
|
1. |
V článku 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
|
|
2. |
vkládá se nová kapitola 7b, která zní: „KAPITOLA 7b FORMÁT A ČETNOST ZPRÁV O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ Článek 16b 1. Za účelem podávání zpráv o doplňkovém měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce s měsíční periodicitou všechny tyto informace:
2. Odchylně od odstavce 1 smí instituce podávat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity se čtvrtletní periodicitou, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
Pro účely písmene b) jsou údaje o bilanční sumě pro výpočet daného poměru založeny na auditovaných údajích z konce roku pro rok před rokem předcházejícím referenčnímu datu sledovaného období. 3. Pro účely povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 je prvním měsícem, za který se mají podat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity, duben 2016. (5) Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).“;" |
|
3. |
v článku 18 se doplňuje šestý pododstavec, který zní: „Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) je v případě měsíců od dubna 2016 do října 2016 včetně termínem pro měsíční vykazování doplňkového měření sledování likvidity třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.“; |
|
4. |
Doplňují se přílohy XVIII až XXI v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení. |
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 1. března 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
PŘÍLOHA
PŘÍLOHA XVIII
DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY PODLE ČL. 415 ODST. 3 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
|
ŠABLONY DMSL |
||
|
Číslo šablony |
Kód šablony |
Název šablony / skupiny šablon |
|
ŠABLONY PRO DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ |
||
|
67 |
C 67.00 |
KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY |
|
68 |
C 68.00 |
KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU |
|
69 |
C 69.00 |
CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
70 |
C 70.00 |
REFINANCOVÁNÍ |
C 67.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY
|
osa z |
Měny celkem a významné měny |
|
Koncentrace financování podle protistrany |
|||||||||||
|
|
Název protistrany |
Kód LEI |
Odvětví protistrany |
Sídlo protistrany |
Druh produktu |
Přijatá částka |
Vážený průměr počáteční splatnosti |
Vážený průměr zbytkové splatnosti |
|||
|
Řádek |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C 68.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU
|
osa z |
Měny celkem a významné měny |
|
Koncentrace financování podle druhu produktu |
|||||||
|
Řádek |
ID |
Název produktu |
Celková přijatá částka |
Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi |
Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi |
Vážený průměr počáteční splatnosti |
Vážený průměr zbytkové splatnosti |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
PRODUKTY PŘESAHUJÍCÍ 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ |
|||||||
|
010 |
1 |
RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Vklady na požádání |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Termínované vklady s počáteční splatností kratší než 30 dnů |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Termínované vklady s počáteční splatností delší než 30 dnů |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Spořicí účty |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Nezajištěné velkoobchodní financování |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
z toho finanční zákazníci |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
z toho nefinanční zákazníci |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
z toho od subjektů ve skupině |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Zajištěné velkoobchodní financování |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
z toho repa |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
z toho emise krytých dluhopisů |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
z toho emise cenných papírů krytých aktivy |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
z toho od subjektů ve skupině |
|
|
|
|
|
C 69.00 – CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ
|
osa z |
Měny celkem a významné měny |
|
Ceny za různé doby trvání financování |
||||||||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
1 týden |
1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
1 rok |
2 roky |
5 let |
10 let |
|||||||||||
|
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
|||
|
Řádek |
ID |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Celkový objem financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
z toho: retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
z toho: nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
z toho: zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
z toho: prioritní nezajištěné cenné papíry |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
z toho: kryté dluhopisy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
z toho: cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – REFINANCOVÁNÍ
|
osa z |
Měny celkem a významné měny |
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1,3 |
3 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1,3 |
3 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4 |
4 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5 |
5 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7 |
7 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8 |
8 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10 |
10 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20 |
20 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 dní ≤ 14 dní |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 měsíce ≤ 6 měsíců |
||||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refinancování |
||||||||||||
|
|
> 6 měsíců |
‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘ |
Průměrná doba financování (v dnech) |
|||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá hodnota |
Termín splatných prostředků |
Termín refinancovaných prostředků |
Termín nových prostředků |
Celkový profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné velké komerční vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné financování |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
financování celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
retailové vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|