31.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2450

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem usnadnění účinného dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami je vhodné vytvořit šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle čl. 35 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé podniky a podle čl. 244 odst. 2 a čl. 245 odst. 2 pro skupiny.

(2)

Pro řádné provádění procesu kontroly vycházející z rizik orgánem dohledu je zásadní přiměřená úroveň podrobnosti informací, které mají být předkládány. Šablony jsou vizuálním znázorněním informací, které mají být vykazovány, a určují úroveň jejich podrobnosti.

(3)

Harmonizace šablon, které mají být používány pro předkládání informací orgánům dohledu, je základním nástrojem na podporu sbližování dohledu. Z tohoto důvodu by informace, které mají být podle směrnice 2009/138/ES vykazovány, měly být předkládány podle šablon stanovených tímto nařízením.

(4)

V praxi budou informace vykazovány v elektronické formě, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

(5)

Pojišťovny, zajišťovny a skupiny by měly předkládat informace, které se vztahují na jejich činnost. V praxi budou informace vykazovány elektronicky. Například některé možnosti, které skýtá směrnice 2009/138/ES, jako jsou vyrovnávací úpravy pro výpočet technických rezerv nebo použití úplného nebo částečného interního modelu nebo parametrů typických pro upisování k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, ovlivňují oblast informací, které by měly být předloženy. Ve většině případů by měla být předložena pouze podskupina z šablon specifikovaných v tomto nařízení, neboť ne všechny šablony jsou použitelné pro všechny podniky.

(6)

Ustanovení tohoto nařízení spolu vzájemně úzce souvisejí, neboť se vesměs zabývají předkládáním informací od pojišťoven, zajišťoven a skupin orgánům dohledu. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, je žádoucí zařadit všechny prováděcí technické normy požadované čl. 35 odst. 10, čl. 244 odst. 6 a čl. 245 odst. 6 směrnice 2009/138/ES do jediného nařízení, aby osoby, na něž se tyto povinnosti vztahují, včetně investorů, kteří nejsou usazeni v Unii, mohly těmto ustanovením snáze porozumět a zajistil se jim k nim jednoduchý přístup.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(8)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu zúčastněných stran v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3).

(9)

Aby se zajistilo opravdu jednotné podávání zpráv pro účely dohledu ode dne, k němuž platí povinnosti podávání zpráv, mělo by toto nařízení vstoupit v platnosti co nejdříve a používat se od 1. ledna 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÉ POŽADAVKY NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV ORGÁNŮM DOHLEDU

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy pro pravidelné podávání zpráv pro účely dohledu, a to tak, že stanoví šablony pro předkládání informací orgánům dohledu uvedené v čl. 35 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé pojišťovny a zajišťovny a v čl. 244 odst. 2 a čl. 245 odst. 2 směrnice 2009/138/ES pro skupiny.

Článek 2

Formáty zpráv orgánům dohledu

Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, holdingové pojišťovny a finanční holdingové společnosti se smíšenou činností předkládají hlášení stanovená orgány dohledu nebo orgánem dohledu skupiny v souladu s těmito specifikacemi:

a)

datová pole s údaji typu „měna“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst, s výjimkou šablon S.06.02, S.08.01, S.08.02 a S.11.01, které se vyjadřují v jednotkách se dvěma desetinnými místy;

b)

datová pole s údaji typu „procento“ se vyjadřují v jednotkách se čtyřmi desetinnými místy;

c)

datová pole s údaji typu „celé číslo“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst.

Článek 3

Měna

1.   Pro účely tohoto nařízení se „vykazovací měnou“, ledaže orgán dohledu vyžaduje něco jiného, rozumí:

a)

pro jednotlivá oznámení měna, která se používá při sestavování účetních závěrek pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

pro skupinová oznámení měna, která se používá při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

2.   Datová pole s údaji typu „měna“ se vykazují ve vykazovací měně, což – není-li v tomto nařízení uvedeno jinak – vyžaduje převod každé jiné měny na vykazovací měnu.

3.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli aktiva nebo závazku vedeného v jiné než vykazovací měně se hodnota převede na vykazovací měnu, jako by se převod uskutečnil závěrkovým kurzem posledního dne, pro který je příslušný kurz k dispozici, v období, o němž se podává zpráva a k němuž se aktivum nebo závazek vztahuje.

4.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli příjmu nebo výdaje se hodnota převede na vykazovací měnu pomocí takového základu převodu, jaký se používá pro účetní účely.

5.   Převod na vykazovací měnu se vypočítá pomocí směnného kurzu ze stejného zdroje, jaký se používá pro účetní závěrky pojišťoven nebo zajišťoven v případě jednotlivých oznámení nebo pro konsolidované účetní závěrky v případě skupinových oznámení, ledaže orgán dohledu vyžaduje jinak.

Článek 4

Opětovné podání údajů

Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti opětovně podají informace vykázané prostřednictvím šablon uvedených v tomto nařízení co nejdříve poté, co se původně oznámené informace pro stejné období, o němž se podává zpráva, po předložení orgánům dohledu nebo orgánu dohledu nad skupinou podstatně změní.

KAPITOLA II

ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ZPRÁV ZA JEDNOTLIVÉ PODNIKY

Článek 5

Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za jednotlivé podniky

Pojišťovny a zajišťovny předkládají informace podle čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím těchto šablon:

a)

šablona S.01.01.03 z přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II;

d)

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES v souladu s pokyny stanovenými v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

f)

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

g)

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek v souladu s pokyny stanovenými v části S.25.02 přílohy II;

h)

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

i)

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

j)

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

Článek 6

Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky

1.   Nejsou-li rozsah nebo četnost podávání zpráv omezeny podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.01.01.02 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

d)

šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona S.06.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

f)

pokud je poměr kolektivních investic, které podniky drží, k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podnik drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II;

g)

šablona S.08.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

h)

šablona S.08.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II a pomocí doplňkových identifikačních kódů, jak jsou stanoveny v příloze V a definovány v příloze VI;

i)

šablona S.12.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění, které je poskytováno na podobném základě jako životní pojištění („SLT Health“) pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

j)

šablona S.17.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.17.01 přílohy II;

k)

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

l)

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění nebo zajištěním, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

m)

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

2.   Pro účely odst. 1 písm. f) je poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02.

Článek 7

Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za jednotlivé podniky

1.   Pokud jde o informace podle čl. 6 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.

2.   Při předkládání informací uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. i) a j) mohou pojišťovny a zajišťovny použít zjednodušené metody pro výpočet technických rezerv.

Článek 8

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – základní informace a obsah zprávy

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II.

Článek 9

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – rozvaha a další obecné informace

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a ocenění dle účetních závěrek podniku podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy II;

c)

šablona S.03.01.01 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy II;

d)

šablona S.03.02.01 přílohy I, která obsahuje seznam přijatých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy II;

e)

šablona S.03.03.01 přílohy I, která obsahuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy II;

f)

šablona S.04.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o činnosti dle země, a to včetně zemí EHP a mimo EHP, s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.04.01 přílohy II tohoto nařízení;

g)

šablona S.04.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v části S.04.02 přílohy II tohoto nařízení;

h)

šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II;

i)

šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy II.

Článek 10

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o investicích

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, prostřednictvím následujících šablon:

a)

v případě, že je podnik osvobozen od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.01 nebo S.08.01.01 podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrnné informace o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

c)

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES nebo ji čtvrtletně nepředložil vzhledem k tomu, že poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím stanovený v čl. 6 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podniky drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II, tohoto nařízení;

d)

v případě, že je množství strukturovaných produktů vyjádřených jako aktiva klasifikovaná jako aktiva kategorií 5 a 6 ve smyslu přílohy V vyšší než 5 % celkových investic vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/RC0220 šablony S.02.01.01, šablona S.07.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy II;

e)

v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.01.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

f)

v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

g)

šablona S.09.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách ve vykazovaném období prostřednictvím kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy II;

h)

v případě, že hodnota podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týkala půjčka nebo dohoda o repu, představuje pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání více než 5 % celkových investic, jak jsou vykazovány v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01.01, šablona S.10.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy II;

i)

šablona S.11.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy II.

Článek 11

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o technických rezervách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

šablona S.12.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle země podle pokynů stanovených v části S.12.02 přílohy II;

c)

šablona S.13.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci nejlepšího odhadu budoucích peněžních toků životního pojištění podle pokynů stanovených v části S.13.01 přílohy II;

d)

šablona S.14.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o analýze závazků ze životního pojištění, včetně smluv o životním pojištění a zajištění a rent (důchodů) vyplývajících ze smluv o neživotním pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou dle produktu a dle homogenní rizikové skupiny podle pokynů stanovených v části S.14.01 přílohy II;

e)

šablona S.15.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy II;

f)

šablona S.15.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy II;

g)

šablona S.16.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rentách (důchodech) vyplývajících ze závazků z neživotního pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění vytvářejícím renty (důchody), ohledně všech druhů pojištění, jak jsou definovány v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.16.01 přílohy II tohoto nařízení; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li nejlepší odhad rezerv na nároky na rentu (důchod) z jednoho druhu neživotního pojištění na diskontovaném základě více než 3 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod), informace se vykazují v tomto rozčlenění:

i)

částky ve vykazovací měně;

ii)

částky v kterékoli měně, která na diskontovaném základě představuje více než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění; nebo

iii)

částky v kterékoli měně, která představuje (na diskontovaném základě) méně než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod);

h)

šablona S.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění dle druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II;

i)

šablona S.17.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění vztahujících se na přímé pojišťovací obchody dle země podle pokynů stanovených v části S.17.02 přílohy II;

j)

šablona S.18.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků na základě nejlepšího odhadu neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.18.01 přílohy II;

k)

šablona S.19.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o náhradách z neživotního pojištění ve formátu vývojových trojúhelníků celkově pro každý druh neživotního pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.19.01 přílohy II; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li celkový hrubý nejlepší odhad pro jeden druh neživotního pojištění více než 3 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky; informace se vykazují v tomto rozčlenění:

i)

částky ve vykazovací měně;

ii)

částky v kterékoli měně, která představuje více než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění;

iii)

částky v kterékoli měně, která představuje méně než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně;

l)

šablona S.20.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o vývoji rozdělení nákladů na pojistná plnění na konci rozpočtového roku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.20.01 přílohy II tohoto nařízení;

m)

šablona S.21.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rizikovém profilu rozložení ztrát neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.21.01 přílohy II tohoto nařízení;

n)

šablona S.21.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.21.02 přílohy II;

o)

šablona S.21.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění dle pojistné částky dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.21.03 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 12

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.22.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy II;

b)

šablona S.22.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se úrokové míry podle pokynů stanovených v části S.22.04 přílohy II;

c)

šablona S.22.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se technických rezerv podle pokynů stanovených v části S.22.05. přílohy II;

d)

šablona S.22.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o nejlepším odhadu, na který se vztahuje koeficient volatility, dle země a měny podle pokynů stanovených v části S.22.06 přílohy II.

Článek 13

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o kapitálu a účastech

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

b)

šablona S.23.02.01 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy II;

c)

šablona S.23.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy II;

d)

šablona S.23.04.01 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy II;

e)

šablona S.24.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o účastech držených pojišťovnou nebo zajišťovnou a přehled výpočtu pro odpočet od kapitálu spojený s účastmi ve finančních a úvěrových institucích podle pokynů stanovených v části S.24.01 přílohy II.

Článek 14

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

b)

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

c)

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

d)

šablona S.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

e)

šablona S.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

f)

šablona S.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

g)

šablona S.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

h)

šablona S.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

i)

šablona S.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

j)

šablona S.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy II;

k)

šablona S.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

2.   Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), nejsou vykazovány pro subjekt jako celek.

3.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud není na základě článku 19 rozhodnuto jinak.

4.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se nevykazují.

Článek 15

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o minimálním kapitálovém požadavku

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

v případě, že se pojišťovny a zajišťovny se zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

b)

v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

Článek 16

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o analýze odchylek

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.29.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o změnách přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, jež poskytují souhrn hlavních zdrojů této odchylky, podle pokynů stanovených v části S.29.01 přílohy II;

b)

šablona S.29.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné investicemi a finančními závazky podle pokynů stanovených v části S.29.02 přílohy II;

c)

šablony S.29.03.01 a S.29.04.01 přílohy I, které upřesňují informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné technickými rezervami podle pokynů stanovených v částech S.29.03 a S.29.04 přílohy II.

Článek 17

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv jednotlivé podniky – informace o zajištění a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.30.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dobrovolných krytích v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pro něž se používá dobrovolné zajištění, podle pokynů stanovených v části S.30.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

šablona S.30.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílech zajistitelů dobrovolných krytí v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.30.02 přílohy II tohoto nařízení;

c)

šablona S.30.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.03 přílohy II;

d)

šablona S.30.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.04 přílohy II;

e)

šablona S.31.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy II;

f)

šablona S.31.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy II.

Článek 18

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části

1.   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 o každém podstatném účelově vázaném fondu, o všech podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a o zbylé části, a to prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona SR.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

b)

pro každý podstatný účelově vázaný fond a zbylou část šablona SR.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje s použitím oceňování jednak podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a jednak podle účetní závěrky podniku, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

c)

šablona SR.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

d)

šablona SR.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona SR.22.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků pro výpočet nejlepšího odhadu každého portfolia vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.02 přílohy II;

f)

šablona SR.22.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o portfoliích vyrovnávací úpravy pro každé podstatné portfolio vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.03 přílohy II;

g)

v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

h)

v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

i)

v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

j)

šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

k)

šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

l)

šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

m)

šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

n)

šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

o)

šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

p)

šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy;

q)

šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

2.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 19 není rozhodnuto jinak.

3.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se nevykazují.

Článek 19

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – uživatelé interního modelu

Pojišťovny a zajišťovny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku předkládány každoročně.

Článek 20

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, předkládají každoročně informace podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice, a to prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy II;

b)

šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy II;

c)

šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění, podle pokynů stanovených v části S.36.03 přílohy II;

d)

šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny podle pokynů v části S.36.04 přílohy II.

Článek 21

Kvantitativní šablony za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, oznámí velmi významné transakce uvnitř skupiny podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle článku 265 uvedené směrnice, a to co nejdříve prostřednictvím příslušných šablon S.36.01.01 až S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy II tohoto nařízení.

KAPITOLA III

KVANTITATIVNÍ ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV ZA SKUPINY

Článek 22

Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za skupiny

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají informace uvedené v čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 375 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci pomocí těchto šablon:

a)

šablona S.01.01.06 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b)

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c)

šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III;

d)

šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

e)

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

f)

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

g)

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

h)

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

i)

šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

j)

šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

k)

šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o jiných regulovaných finančních podnicích a jiných neregulovaných finančních podnicích, včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III.

2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. c), d), f), g) a h) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 23

Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny

1.   Není-li rozsah nebo četnost hlášení omezen v souladu s čl. 254 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti čtvrtletně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.01.01.05 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b)

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c)

použije-li skupina pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.02.01.02 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

d)

šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III;

e)

šablona S.06.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

f)

v případě, je-li poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení skupiny podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III;

g)

šablona S.08.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

h)

šablona S.08.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty během roku, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

i)

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III.

2.   Pro účely odst. 1 písm. f) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr subjektů kolektivního investování v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu definice v článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo použije-li se výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 24

Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za skupiny

Pokud jde o informace podle čl. 23 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.

Článek 25

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – základní informace a obsah zprávy

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b)

šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

c)

v případě, že skupina používá pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 26

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – rozvaha a další obecné informace

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje jak pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, tak i ocenění na základě konsolidované účetní závěrky podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

b)

šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy III;

c)

šablona S.03.01.04 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy III;

d)

šablona S.03.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam obdržených podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy III;

e)

šablona S.03.03.04 přílohy I, která poskytuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy III;

f)

šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III tohoto nařízení;

g)

šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy III.

2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. a) a b) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 27

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o investicích

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s článkem 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

v případě, že je skupina osvobozena od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.04 nebo S.08.01.04 podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrn informací o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy III tohoto nařízení;

b)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III tohoto nařízení;

c)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.03.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES nebo ji nepředložila čtvrtletně, neboť poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení podniků, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III tohoto nařízení;

d)

v případě, že poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím je vyšší než 5 %, šablona S.07.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů, podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy III;

e)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.01.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III tohoto nařízení;

f)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III tohoto nařízení;

g)

šablona S.09.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách v období, o němž se podává zpráva, dle kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV a podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy III;

h)

v případě, že poměr hodnoty podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, k celkovým investicím je vyšší než 5 %,šablona S.10.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu, podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy III;

i)

šablona S.11.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy III.

2.   Pro účely odst. 1 písm. d) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem aktiv klasifikovaných v kategoriích 5 a 6 podle přílohy IV tohoto nařízení, vydělených součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0020 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

3.   Pro účely odst. 1 písm. h) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr určen součtem podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 28

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o variabilních anuitách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.15.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy III;

b)

šablona S.15.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy III.

Článek 29

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti každoročně předkládají informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím šablony S.22.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření, podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 30

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o kapitálu

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

b)

šablona S.23.02.04 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd, podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy III;

c)

šablona S.23.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy III;

d)

šablona S.23.04.04 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy III.

2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. b) a c) předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.

Článek 31

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

b)

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

c)

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

d)

šablona S.26.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

e)

šablona S.26.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

f)

šablona S.26.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

g)

šablona S.26.04.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

h)

šablona S.26.05.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

i)

šablona S.26.06.04 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

j)

šablona S.26.07.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

k)

šablona S.27.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku, podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

2.   Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), se pro skupinu jako celek nevykazují.

3.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.

4.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1písm. d) až k) se nevykazují.

Článek 32

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o zajistitelích a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.31.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů, podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy III;

b)

šablona S.31.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy III.

Článek 33

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – konkrétní informace o skupině

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

b)

šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

c)

šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o finančních podnicích jiných než pojišťovny a zajišťovny a neregulovaných podnicích vykonávajících finanční činnosti definovaných v čl.1 odst. 52 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III;

d)

šablona S.35.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách podniků skupiny, podle pokynů stanovených v části S.35.01 přílohy III;

e)

šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy III tohoto nařízení;

f)

šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy III tohoto nařízení;

g)

šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů v části S.36.03 přílohy III tohoto nařízení;

h)

šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

i)

šablona S.37.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o významných koncentracích rizik přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 34

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci v souvislosti se všemi podstatnými účelově vázanými fondy a se všemi podstatnými portfolii vyrovnávací úpravy, která se týkají části, která je konsolidována podle čl. 335 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, jakož i se zbylou částí prostřednictvím následujících šablon:

a)

šablona SR.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

b)

v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

c)

v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

d)

v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

e)

šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

f)

šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

g)

šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

h)

šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

i)

šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

j)

šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

k)

šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

l)

šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

2.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.

3.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se nevykazují.

4.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají navíc k informacím předloženým prostřednictvím šablon uvedených v odst. 1 každoročně rozvahové údaje související se všemi podstatnými účelově vázanými fondy, které se vztahují ke části konsolidované dle čl. 335 odst. 1 písm. a) až c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, stejně jako se zbylou částí uvedenou v čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, a to prostřednictvím šablony SR.02.01.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 35

Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – uživatelé interního modelu

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku každoročně předkládány.

Článek 36

Kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – transakce uvnitř skupiny a koncentrace rizik

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti oznámí:

a)

významné a velmi významné transakce uvnitř skupiny uvedené v čl. 245 odst. 2 prvním a druhém pododstavci směrnice 2009/138/ES a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle čl. 245 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím, je-li to vhodné, šablon S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 a S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

b)

významné koncentrace rizik podle čl. 244 odst. 2 směrnice 2009/138/ES a koncentrace rizik, která je nutno oznamovat za všech okolností, podle čl. 244 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím šablony S.37.01.04 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1)   Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

PŘÍLOHA I

S.01.01.01

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.01

Podrozvahové položky – Obecně

R0060

 

S.03.02.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

R0070

 

S.03.03.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

R0080

 

S.04.01.01

Činnost podle země

R0090

 

S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

R0100

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.05.02.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

R0120

 

S.06.01.01

Přehled aktiv

R0130

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.07.01.01

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Operace s deriváty

R0180

 

S.09.01.01

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.01

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

R0200

 

S.11.01.01

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.12.02.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

R0230

 

S.13.01.01

Projekce budoucích hrubých peněžních toků

R0240

 

S.14.01.01

Analýza závazků ze životního pojištění

R0250

 

S.15.01.01

Popis záruk na variabilní anuity

R0260

 

S.15.02.01

Zajištění záruk na variabilní anuity

R0270

 

S.16.01.01

Informace o rentách (důchodech) plynoucích ze závazků týkajících se neživotního pojištění

R0280

 

S.17.01.01

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0290

 

S.17.02.01

Technické rezervy na neživotní pojištění – podle země

R0300

 

S.18.01.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

R0310

 

S.19.01.01

Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

R0320

 

S.20.01.01

Vývoj rozdělení vzniklých nároků na pojistné plnění

R0330

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozložení ztrát

R0340

 

S.21.02.01

Neživotní upisovací rizika

R0350

 

S.21.03.01

Rozložení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

R0360

 

S.22.01.01

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.22.04.01

Informace o přechodných opatřeních u výpočtu úrokových měr

R0380

 

S.22.05.01

Celkový výpočet přechodného opatření u technických rezerv

R0390

 

S.22.06.01

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny

R0400

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.23.02.01

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

R0420

 

S.23.03.01

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.01

Seznam položek z kapitálu

R0440

 

S.24.01.01

Držené účasti

R0450

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0500

 

S.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0550

 

S.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0560

 

S.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 

S.29.01.01

Přebytek aktiv nad závazky

R0600

 

S.29.02.01

Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený investicemi a finančními závazky

R0610

 

S.29.03.01

Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený technickými rezervami

R0620

 

S.29.04.01

Podrobná analýza podle období – technické toky oproti technickým rezervám

R0630

 

S.30.01.01

Fakultativní krytí pro základní údaje o neživotním a životním pojištění

R0640

 

S.30.02.01

Fakultativní krytí pro údaje o podílech v neživotním a životním pojištění

R0650

 

S.30.03.01

Základní údaje o programu vyplaceného zajištění

R0660

 

S.30.04.01

Údaje o podílech v programu zajištění vyplaceného zajištění

R0670

 

S.31.01.01

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.01

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.36.01.01

Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Operace uvnitř skupiny – Deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

R0760

 

S.36.04.01

Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

R0770

 


S.01.01.02

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Operace s deriváty

R0180

 

S.12.01.02

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.17.01.02

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0290

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 


S.01.01.03

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek– Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

R0590

 


S.01.01.04

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.04

Podrozvahové položky – Obecně

R0060

 

S.03.02.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

R0070

 

S.03.03.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

R0080

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.05.02.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

R0120

 

S.06.01.01

Přehled aktiv

R0130

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.07.01.04

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Operace s deriváty

R0180

 

S.09.01.04

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.04

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

R0200

 

S.11.01.04

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.15.01.04

Popis záruk na variabilní anuity

R0260

 

S.15.02.04

Zajištění záruk na variabilní anuity

R0270

 

S.22.01.04

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 

S.23.02.04

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

R0420

 

S.23.03.04

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.04

Seznam položek z kapitálu

R0440

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0500

 

S.26.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0550

 

S.26.07.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0560

 

S.27.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.31.01.04

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.04

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.32.01.04

Podniky spadající do působnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

R0710

 

S.34.01.04

Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

R0720

 

S.35.01.04

Příspěvek ke skupinovým technickým rezervám

R0730

 

S.36.01.01

Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Operace uvnitř skupiny – Deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

R0760

 

S.36.04.01

Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

R0770

 

S.37.01.04

Koncentrace rizik

R0780

 


S.01.01.05

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

R0110

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Operace s deriváty

R0180

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 


S.01.01.06

Obsah zprávy

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – Obecné

R0010

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0470

 

S.25.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

R0480

 

S.32.01.04

Subjekty spadající do působnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

R0710

 

S.34.01.04

Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

R0720

 

SR.01.01.01

Obsah zprávy

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

Z0010

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 


Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.01

Rozvaha

R0790

 

SR.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

R0800

 

SR.17.01.01

Technické rezervy na neživotní pojištění

R0810

 

SR.22.02.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

R0820

 

SR.22.03.01

Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

R0830

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

R0840

 

SR.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

R0850

 

SR.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

R0860

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0930

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0940

 

SR.01.01.04

Obsah zprávy

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

Z0010

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 


Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.04

Rozvaha

R0790

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Pouze standardní vzorec (SF)

R0840

 

SR.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – standardní vzorec (SF) a částečný interní model (PIM)

R0850

 

SR.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – interní model (IM)

R0860

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

R0930

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0940

 

S.01.02.01

Základní informace – Obecné

 

 

C0010

Název podniku

R0010

 

Identifikační kód podniku

R0020

 

Typ kódu podniku

R0030

 

Typ podniku

R0040

 

Země vydání povolení

R0050

 

Jazyk zprávy

R0070

 

Datum podání zprávy

R0080

 

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelná/jednorázová zpráva

R0100

 

Měna použitá pro podávání zpráv

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku

R0130

 

Použití specifických parametrů podniku

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Vyrovnávací úpravy

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

R0190

 

Přechodné opatření na technické rezervy

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 


S.01.02.04

Základní informace – Obecné

 

 

C0010

Název podniku držícího účast

R0010

 

Identifikační kód skupiny

R0020

 

Typ kódu podniku

R0030

 

Země orgánu dohledu nad skupinou

R0050

 

Informace o podskupinách

R0060

 

Jazyk zprávy

R0070

 

Datum podání zprávy

R0080

 

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelná/jednorázová zpráva

R0100

 

Měna použitá pro podávání zpráv

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pro skupinu

R0130

 

Použití specifických parametrů skupiny

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Metoda výpočtu skupinové solventnosti

R0160

 

Vyrovnávací úpravy

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

R0190

 

Přechodné opatření na technické rezervy

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 

S.01.03.01

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Seznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Číslo fondu / portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

Materiál

Článek 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Seznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Číslo fondu / portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

Materiál

Článek 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Rozvaha

 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kotované

R0110

 

 

Akcie – nekotované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Ostatní investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 


S.02.01.02

Rozvaha

 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Aktiva

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie – kotované

R0110

 

Akcie – nekotované

R0120

 

Dluhopisy

R0130

 

Státní dluhopisy

R0140

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

Ostatní investice

R0210

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

Aktiva celkem

R0500

 

Závazky

 

C0010

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

Nejlepší odhad

R0540

 

Riziková přirážka

R0550

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

Nejlepší odhad

R0580

 

Riziková přirážka

R0590

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

Nejlepší odhad

R0630

 

Riziková přirážka

R0640

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

Nejlepší odhad

R0670

 

Riziková přirážka

R0680

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

Nejlepší odhad

R0710

 

Riziková přirážka

R0720

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

Podmíněné závazky

R0740

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

Podřízené závazky

R0850

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

Závazky celkem

R0900

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

SR.02.01.01

Rozvaha

Účelově vázaný fond nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu

Z0030

 


 

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Časově rozlišené pořizovací náklady

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kotované

R0110

 

 

Akcie – nekotované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Korporátní dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Ostatní investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistkami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

neživotní zajištění vyjma zdravotního

R0290

 

 

zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

zdravotní zajištění podobné životnímu

R0320

 

 

životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

 

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dluhy vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré další závazky jinde neuvedené

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 

S.02.02.01

Aktiva a závazky podle měny

 

 

 

 

 

 

Měny

 

 

 

 

 

 

C0010

…

Kód měny

 

 

 

 

R0010

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota všech měn

Hodnota vykazovací měny podle směrnice Solventnost II

Hodnota ostatních měn

 

Hodnota relevantních měn

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Aktiva

 

 

 

 

 

 

 

Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

R0020

 

 

 

 

 

…

Jiná aktiva: Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu, hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry zajištěné pojistkami, úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám a jiné úvěry a hypotéky (kromě smluv s plněním vázaným na index či hodnotu investičního fondu)

R0030

 

 

 

 

 

…

Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

R0040

 

 

 

 

 

…

Částky vymahatelné ze zajištění

R0050

 

 

 

 

 

…

Depozita při aktivním zajištění, pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům a pohledávky ze zajištění

R0060

 

 

 

 

 

…

Veškerá další aktiva

R0070

 

 

 

 

 

…

Aktiva celkem

R0100

 

 

 

 

 

…

Závazky

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0110

 

 

 

 

 

…

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0120

 

 

 

 

 

…

Vklady od zajistitelů a pojištění, závazky vůči zprostředkovatelům a ze zajištění

R0130

 

 

 

 

 

…

Deriváty

R0140

 

 

 

 

 

…

Finanční závazky

R0150

 

 

 

 

 

…

Podmíněné závazky

R0160

 

 

 

 

 

…

Veškeré další závazky

R0170

 

 

 

 

 

…

Závazky celkem

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Podrozvahové položky – Obecně

 

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky poskytnuté podnikem, včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

Z toho záruky poskytnuté jiným podnikům v téže skupině, včetně akreditivů

R0020

 

 

 

 

Záruky přijaté podnikem, včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

Z toho záruky přijaté od jiných podniků v téže skupině, včetně akreditivů

R0040

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

Z toho podmíněné závazky vůči subjektům téže skupiny

R0320

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Podrozvahové položky – Obecně

 

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky poskytnuté skupinou včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

Záruky přijaté skupinou včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

Kód záruky

Jméno poskytovatele záruky

Kód poskytovatele záruky

Druh kódu poskytovatele záruky

Poskytovatel záruky náležející do téže skupiny

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

Doplňkový kapitál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

Kód záruky

Jméno poskytovatele záruky

Kód poskytovatele záruky

Druh kódu poskytovatele záruky

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

Doplňkový kapitál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

Kód záruky

Jméno příjemce záruky

Kód příjemce záruky

Druh kódu příjemce záruky

Příjemce záruky náležející do téže skupiny

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Odhad maximální hodnoty záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

Kód záruky

Jméno příjemce záruky

Kód příjemce záruky

Druh kódu příjemce záruky

Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Odhad maximální hodnoty záruky

Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

Datum nabytí účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Činnost podle země

 

 

Druh pojištění

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik

Všechny členské státy EHP

Celkový objem pojištění sjednaný všemi pobočkami mimo EHP

 

 

Pojištění sjednané podnikem v domovské zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb podnikem v jiných zemích EHP než domovská země

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb v domovské zemi, podle poboček v EHP

Celkový objem pojištění sjednaného všemi pobočkami v EHP v zemi, kde mají sídlo

Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb všemi pobočkami v EHP

Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb podnikem a všemi pobočkami v EHP

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Předepsané pojistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provize

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Podle členské země EHP

…

Podle podstatného státu mimo EHP

…

 

 

Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

Pojištění sjednané pobočkami v podstatné zemi mimo EHP

…

 

 

C0080

C0090

C0100

…

…

 

C0110

 

Země

R0010

 

 

 

 

Předepsané pojistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provize

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

 

 

Podnik

Podle členské země EHP

…

 

 

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

 

 

C0010

C0020

C0030

…

 

Země

R0010

 

 

 

 

 

Četnost pojistných plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0020

 

 

 

 

 

Průměrné náklady na pojistná plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pořizovací náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Režijní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pořizovací náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Režijní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

 

 

Zdravotní pojištění

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu investic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

 

 

Zdravotní pojištění

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Pořizovací náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Režijní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková výše odbytného

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

 

 

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění majetku

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Druh pojištění: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

 

 

Zdravotní pojištění

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

 

 

Domovská země

Pět nejdůležitějších zemí (podle hrubé výše předepsaného pojistného) – závazky z neživotního pojištění

Pět nejdůležitějších zemí a domovská země celkem

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Domovská země

Pět nejdůležitějších zemí (podle hrubé výše předepsaného pojistného) – závazky z životního pojištění

Pět nejdůležitějších zemí a domovská země celkem

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Předepsané pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.01.01

Přehled aktiv

 

 

Životní pojištění

Neživotní pojištění

Účelově vázané fondy

Jiné vnitřní fondy

Vlastní kapitál

Obecně

Kotování aktiv

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kotovaná aktiva

R0010

 

 

 

 

 

 

Aktiva, která nejsou kotovaná na burze

R0020

 

 

 

 

 

 

Aktiva, které nejsou obchodovatelná na burzách

R0030

 

 

 

 

 

 

Podle kategorie

 

 

 

 

 

 

 

Státní dluhopisy

R0040

 

 

 

 

 

 

Korporátní dluhopisy

R0050

 

 

 

 

 

 

Kapitál

R0060

 

 

 

 

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0070

 

 

 

 

 

 

Strukturované dluhopisy

R0080

 

 

 

 

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0090

 

 

 

 

 

 

Hotovost a vklady

R0100

 

 

 

 

 

 

Hypotéky a úvěry

R0110

 

 

 

 

 

 

Pojištění majetku

R0120

 

 

 

 

 

 

Ostatní investice

R0130

 

 

 

 

 

 

Futures

R0140

 

 

 

 

 

 

Kupní opce

R0150

 

 

 

 

 

 

Prodejní opce

R0160

 

 

 

 

 

 

Swapy

R0170

 

 

 

 

 

 

Forwardy

R0180

 

 

 

 

 

 

Úvěrové deriváty

R0190

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

Informace o držených pozicích

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Portfolio

Číslo fondu

Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Aktivum poskytnuté jako kolaterál

Země úschovy

Uschovatel

Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Pořizovací hodnota

Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

Vzniklý úrok

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Investice do infrastruktury

(pokr.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Účasti v přidružených podnicích

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Doba trvání

Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

Informace o držených pozicích

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Portfolio

Číslo fondu

Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Aktivum poskytnuté jako kolaterál

Země úschovy

Uschovatel

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Pořizovací hodnota

Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

Vzniklý úrok

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

(pokr.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doplňkový identifikační kód (CIC)

Investice do infrastruktury

Účast

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Doba trvání

Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

Identifikační kód subjektu kolektivního investování

Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

Kategorie podkladového aktiva

Země emise

Měna

Celková částka

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

Identifikační kód subjektu kolektivního investování

Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

Kategorie podkladového aktiva

Země emise

Měna

Celková částka

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.07.01.01

Strukturované produkty

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Typ kolaterálu

Typ strukturovaného produktu

Kapitálové krytí

Podkladový cenný papír / index / portfolio

S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

Syntetický strukturovaný produkt

Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

Hodnota kolaterálu

Portfolio zajištění

Pevná roční návratnost

Proměnlivá roční návratnost

Ztráta ze selhání

Hranice vlastního vrubu

Hranice vlastního benefitu

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Strukturované produkty

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Typ kolaterálu

Typ strukturovaného produktu

Kapitálové krytí

Podkladový cenný papír / index / portfolio

S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syntetický strukturovaný produkt

Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

Hodnota kolaterálu

Portfolio zajištění

Pevná roční návratnost

Proměnlivá roční návratnost

Ztráta ze selhání

Hranice vlastního vrubu

Hranice vlastního benefitu

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

Informace o držených pozicích

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

Použití derivátu

Delta

Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

(pokr.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pojistné uhrazené k danému dni

Pojistné obdržené k danému dni

Počet smluv

Velikost smluv

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

Doba trvání

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Metoda oceňování

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokr.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Měna poskytnutého swapu

Měna přijatého swapu

Datum splatnosti

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

Informace o držených pozicích

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

Použití derivátu

Delta

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

Pojistné uhrazené k danému dni

Pojistné obdržené k danému dni

Počet smluv

Velikost smluv

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

Doba trvání

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Metoda oceňování

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokr.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Měna poskytnutého swapu

Měna přijatého swapu

Datum splatnosti

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.02.01

Operace s deriváty

Informace o držených pozicích

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

Použití derivátu

Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

Pojistné uhrazené k danému dni

(pokr.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pojistné obdržené k danému dni

Zisk a ztráta k danému dni

Počet smluv

Velikost smluv

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

(pokr.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Měna poskytnutého swapu

Měna přijatého swapu

Datum splatnosti

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.08.02.04

Operace s deriváty

Informace o držených pozicích

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

Použití derivátu

(pokr.)

0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

Pojistné uhrazené k danému dni

Pojistné obdržené k danému dni

Zisk a ztráta k danému dni

Počet smluv

Velikost smluv

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

(pokr.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Měna poskytnutého swapu

Měna přijatého swapu

Datum splatnosti

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

Kategorie aktiv

Portfolio

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Dividendy

Úroky

Nájem

Čisté zisky a ztráty

Nerealizované zisky a ztráty

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Příjmy / zisky a ztráty za dané období

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Kategorie aktiv

Portfolio

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Dividendy

Úroky

Nájem

Čisté zisky a ztráty

Nerealizované zisky a ztráty

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

Portfolio

Číslo fondu

Kategorie aktiv

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategorie aktiva protistrany

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Pozice ve smlouvě

Hodnota spotové části swapu

Hodnota forwardové části swapu

Počáteční datum

Datum splatnosti

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Portfolio

Číslo fondu

Kategorie aktiv

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategorie aktiva protistrany

Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozice ve smlouvě

Hodnota spotové části swapu

Hodnota forwardové části swapu

Počáteční datum

Datum splatnosti

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Aktiva držená jako kolaterál

Informace o držených pozicích

Informace o držených aktivech

Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název protistrany zastavující kolaterál

Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

Země úschovy

Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Celková částka

Vzniklý úrok

Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Informace o držených aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Název skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Jednotková cena

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Aktiva držená jako kolaterál

Informace o držených pozicích

 

 

 

Informace o držených aktivech

Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název protistrany zastavující kolaterál

Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

Země úschovy

Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Celková částka

Vzniklý úrok

Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Informace o držených aktivech

 

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Název skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

(pokr.)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o držených aktivech

Jednotková cena

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 

 


 

 

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

 

C0060

C0070

C0080

C0090

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

 

 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního včetně s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

 

 

Renty (důchody) vyplývající ze smluv přijatého neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

 

C0140

C0150

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 


 

 

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 

 


 

 

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

 

 

 

 

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

R0040

 

 

Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

R0050

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0060

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0070

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

Jiné finanční přítoky

R0280

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0290

 

 

Hodnota odbytného

R0300

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0310

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0320

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

R0350

 

 

Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

R0360

 

 

S.12.01.02

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

(pokr.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního včetně s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

(pokr.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi a zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celek

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad podle jednotlivých zemí

Zeměpisná oblast

 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

(pokr.)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150

 

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle země

 

C0010

 

 

 

 

 

 

 

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Zeměpisná oblast

 

 

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

C0210

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle země

 

C0010

 

 

 

 

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

S.13.01.01

Projekce budoucích hrubých peněžních toků

 

 

Pojištění s podílem na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

 

 

Finanční odtoky

Finanční přítoky

Finanční odtoky

Finanční přítoky

 

 

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ostatní životní pojištění

Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění

 

 

Finanční odtoky

Finanční přítoky

Finanční odtoky

Finanční přítoky

 

 

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Zdravotní pojištění

 

 

Finanční odtoky

Finanční přítoky

Finanční odtoky

Finanční přítoky

 

 

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

 

 

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zdravotní zajištění

Celková částka vymahatelná ze zajištění (po úpravách)

 

 

Finanční odtoky

Finanční přítoky

 

 

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné finanční přítoky

 

 

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analýza závazků ze životního pojištění

Portfolio

Identifikační kód produktu

Číslo fondu

Druh pojištění

Počet smluv na konci roku

Počet nových smluv v průběhu roku

Celková výše předepsaného pojistného

Celková výše pojistných plnění vyplacených v průběhu roku

Země

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Charakteristika produktu

Identifikační kód produktu

Klasifikace produktu

Typ produktu

Označení produktu

Je produkt stále nabízen na trhu?

Typ pojistného

Používá se finanční nástroj k replikaci?

Počet rizikově homogenních skupin v rámci produktu

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o rizikově homogenních skupinách

Kód rizikově homogenní skupiny

Nejlepší odhad

Kapitál v riziku

Hodnota odbytného

Roční zaručená sazba (při průměrné době trvání záruky)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

 

 

 

 


Informace o produktech a rizikově homogenních skupinách

Identifikační kód produktu

Kód rizikově homogenní skupiny

C0220

C0230

 

 

S.15.01.01

Popis záruk na variabilní anuity

Identifikační kód produktu

Označení produktu

Popis produktu

Počáteční datum záruky

Konečné datum záruky

Typ záruky

Zaručená úroveň

Popis záruky

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.01.04

Popis záruk na variabilní anuity

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód produktu

Označení produktu

Popis produktu

Počáteční datum záruky

Konečné datum záruky

Typ záruky

Zaručená úroveň

Popis záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.02.01

Zajištění záruk na variabilní anuity

Identifikační kód produktu

Označení produktu

Typ zajištění

Delta zajištěno

Ró zajištěno

Gama zajištěno

Vega zajištěno

FX zajištěno

Jiná zajištěná rizika

Hospodářský výsledek bez zajištění

Hospodářský výsledek se zajištěním

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.15.02.04

Zajištění záruk na variabilní anuity

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Typ identifikačního kódu podniku

Identifikační kód produktu

Označení produktu

Typ zajištění

Delta zajištěno

Ró zajištěno

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gama zajištěno

Vega zajištěno

FX zajištěno

Jiná zajištěná rizika

Hospodářský výsledek bez zajištění

Hospodářský výsledek se zajištěním

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Informace o rentách (důchodech) plynoucích ze závazků týkajících se neživotního pojištění

Související druh neživotního pojištění

Z0010

 

Rok vzniku / upisovací rok

Z0020

 

Měna

Z0030

 

Převod měny

Z0040

 

 

 

 

Informace o roku N:

 

C0010

Průměrná úroková míra

R0010

 

Průměrná doba trvání závazků

R0020

 

Vážený průměrný věk oprávněných osob

R0030

 


Informace o rentách (důchodech)

Rok

 

Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na začátku roku N

Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) vytvořené během roku N

Platby rent (důchodů) v průběhu roku N

Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na konci roku N

Počet závazků z rent (důchodů) na konci roku N

Nejlepší odhad rezerv na nároky na rentu (důchod) na konci roku N (diskontovaný základ)

Nediskontovaný výsledek vývoje

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Předchozí roky

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0110

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0120

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0130

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0110

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0120

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0130

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0110

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0120

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0130

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0210

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0220

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0230

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0210

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0220

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0230

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

R0210

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

R0220

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

R0230

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0450

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0450

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

Finanční odtoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistná plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

Finanční přítoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

R0450

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy na pojistné

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na nároky

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Technické rezervy na neživotní pojištění – podle země

Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad podle jednotlivých zemí

 

 

 

Přímé pojištění

Zeměpisná oblast

 

 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle země

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Přímé pojištění

Zeměpisná oblast

 

 

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěrů a záruk

Pojištění právní ochrany

Asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle země

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

 

 

Nejlepší odhad rezerv na pojistného

(hrubá hodnota)

Nejlepší odhad rezerv na nároky

(hrubá hodnota)

Celková částka vymahatelná ze zajištění

(po úpravách)

 

 

Finanční odtoky

Finanční přítoky

Finanční odtoky

Finanční přítoky

 

 

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Rok

(projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 a dále

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.01

Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

Typ pojištění

Z0010

 

Rok vzniku / upisovací rok

Z0020

 

Měna

Z0030

 

Převod měny

Z0040

 


Hrubá výše uhrazených pojistných plnění (nekumulativní)

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Předchozí

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 

 

 


Přijaté náhrady ze zajištění (nekumulativní)

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Předchozí

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 

 

 


Čistá výše uhrazených pojistných plnění (nekumulativní)

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Předchozí

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 

 

 


Hrubý nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Předchozí

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 


Nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky – Částka vymahatelná ze zajištění

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Předchozí

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 


Čistý nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Předchozí

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 


Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Předchozí

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 


Vykázané, ale nevypořádané nároky ze zajištění

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Předchozí

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 


Čisté vykázané, ale nevypořádané nároky

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Předchozí

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 


Míry inflace (pouze v případě použití metod, které při úpravě údajů zohledňují inflaci)

 

 

N–14

N–13

N–12

N–11

N–10

N–9

N–8

N–7

N–6

N–5

N–4

N–3

N–2

N–1

N

 

 

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historická míra inflace – celkem

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická míra inflace: vnější inflace

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická míra inflace: endogenní inflace

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Očekávaná míra inflace – celkem

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaná míra inflace: vnější inflace

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaná míra inflace: endogenní inflace

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis uplatněné míry inflace:

R0760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.20.01.01

Vývoj rozdělení vzniklých nároků na pojistné plnění

Druh pojištění:

Z0010

 

Rok vzniku pojistné události / rok upsání

Z0020

 


Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

 

 

Vykázané, ale nevypořádané nároky Otevřené nároky na začátku roku

 

 

Otevřené nároky na konci roku

Uzavřené nároky na konci roku:

 

 

 

vypořádané úhradou

vypořádané bez úhrady

 

 

Počet pojistných plnění

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

Počet nároků vypořádaných úhradou

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Počet nároků vypořádaných bez úhrady

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku zařazené mezi nároky vypořádané bez úhrady

Rok

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Předchozí

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za předchozí roky

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

 

 

Nároky vykázané v průběhu roku

Znovuotevřené nároky v průběhu roku

 

 

Otevřené nároky na konci roku

Uzavřené nároky na konci roku:

Otevřené nároky na konci roku

Uzavřené nároky na konci roku:

 

 

 

vypořádané úhradou

vypořádané bez úhrady

 

 

Počet pojistných plnění

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

Počet nároků vypořádaných úhradou

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Počet nároků vypořádaných bez úhrady

Počet pojistných plnění

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

Počet nároků vypořádaných úhradou

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Rok

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Předchozí

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za předchozí roky

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozložení ztrát

Typ pojištění

Z0010

 

Rok vzniku pojistné události / rok upsání

Z0020

 


 

 

Počátek nákladů na pojistná plnění

Konec nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–1

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–1

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–2

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–2

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–3

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–3

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–4

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–4

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–5

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–5

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Počátek nákladů na pojistná plnění

Konec nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N-–

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–6

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–7

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–7

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–8

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–8

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–9

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–9

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–10

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–10

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–11

Celkem nákladů na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–11

 

 

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Počátek nákladů na pojistná plnění

Konec nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–12

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–12

Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–13

Celkem pojistných plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–13

Počet nákladů na pojistná plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–14

Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–14

 

 

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Neživotní upisovací rizika

Identifikační kód rizika

Identifikace společnosti / osoby, k níž se toto riziko váže

Popis rizika

Typ pojištění

Popis kategorie krytých rizik

Období platnosti (počáteční datum)

Období platnosti (datum skončení)

Měna

Pojistná částka

Původní odčitatelný pojistník

Typ upisovacího modelu

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Model upisování částek

Volitelně zajištěná částka, všichni zajistitelé

Jiná než volitelně zajištěná částka, všichni zajistitelé

Čistý vlastní vrub zajistitele

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Rozložení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

Typ pojištění

Z0010

 


 

 

Počáteční pojistná částka

Konečná pojistná částka

Počet upisovacích rizik

Celková pojistná částka

Celkové roční předepsané pojistné

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

Celkem

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

 

 

Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Bez přechodných opatření na úrokové míry

Dopad přechodných opatření na úrokové míry

Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

Dopad nulového koeficientu volatility

Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

Dopad všech opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

 

 

Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Bez přechodných opatření na úrokové míry

Dopad přechodných opatření na úrokové míry

Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

Dopad nulového koeficientu volatility

Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

Dopad všech opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

Portfolio s vyrovnávací úpravou

Z0010

 


 

 

Projekce budoucích peněžních toků na konci období, o němž se podává zpráva

Nesoulad během období, o němž se podává zpráva

 

 

Peněžní odtoky vyplývající z dlouhověkosti, úmrtnosti a revizních závazků

Náklady na peněžní odtoky

Peněžní toky aktiv zbavených rizika

Kladný nediskontovaná nesoulad (přítoky > odtoky)

Záporný nediskontovaná nesoulad (přítoky > odtoky)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41-45

R0410

 

 

 

 

 

46-50

R0420

 

 

 

 

 

51-60

R0430

 

 

 

 

 

61-70

R0440

 

 

 

 

 

71 a další

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

Portfolio s vyrovnávací úpravou

Z0010

 


 

 

C0010

Celkový výpočet vyrovnávací úpravy

 

 

Roční skutečná úroková míra uplatněná na peněžní toky u závazků

R0010

 

Roční skutečná úroková míra u nejlepšího odhadu

R0020

 

Pravděpodobnost selhání použitá při výpočtu peněžních toků aktiv zbavených rizik

R0030

 

Část základního rozpětí neprojevující se při očišťování peněžních toků aktiv od rizik

R0040

 

Zvýšení základního rozpětí u aktiv na nižším než investičním stupni

R0050

 

Vyrovnávací úprava bezrizikové úrokové míry

R0060

 

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

 

 

Náhlá změna rizika úmrtnosti pro účely vyrovnávací úpravy

R0070

 

Portfolio

 

 

Tržní hodnota aktiv portfolia

R0080

 

Tržní hodnota aktiv spojená s inflací

R0090

 

Nejlepší odhad spojený s inflací

R0100

 

Tržní hodnota aktiv, kdy třetí strana může změnit peněžní toky

R0110

 

Návratnost aktiv – aktiva portfolia

R0120

 

Tržní hodnota smluv o odbytném

R0130

 

Počet uplatněných opcí na odbytné

R0140

 

Tržní hodnota uplatněných aktiv

R0150

 

Uspokojená práva pojistníků na odbytné

R0160

 

Závazky

 

 

Doba trvání

R0170

 

S.22.04.01

Informace o přechodných opatřeních u výpočtu úrokových měr

Celkový výpočet přechodné úpravy

Měna

Z0010

 

 

 

 

 

 

C0010

Úroková míra podle směrnice Solventnost I

R0010

 

Roční skutečná úroková míra

R0020

 

Část rozdílu uplatněného k datu podání zprávy

R0030

 

Úprava bezrizikové úrokové míry

R0040

 


Úroková míra podle směrnice Solventnost I

Měna

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

Průměrná doba trvání pojistných a zajistných závazků

 

 

C0020

C0030

Do 0,5 procenta

R0100

 

 

Více než 0,5 % do 1,0 %

R0110

 

 

Více než 1,0 % do 1,5 %

R0120

 

 

Více než 1,5 % do 2,0 %

R0130

 

 

Více než 2,0 % do 2,5 %

R0140

 

 

Více než 2,5 % do 3,0 %

R0150

 

 

Více než 3,0 % do 4,0 %

R0160

 

 

Více než 4,0 % do 5,0 %

R0170

 

 

Více než 5,0 % do 6,0 %

R0180

 

 

Více než 6,0 % do 7,0 %

R0190

 

 

Více než 7,0 % do 8,0 %

R0200

 

 

Nad 8,0 %.

R0210

 

 

S.22.05.01

Celkový výpočet přechodného opatření u technických rezerv

 

 

C0010

Technické rezervy ke dni 1 podle směrnice Solventnost II

R0010

 

Technické rezervy podléhající přechodnému opatření na technické rezervy

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0020

 

Nejlepší odhad

R0030

 

Riziková přirážka

R0040

 

Technické rezervy podle směrnice Solventnost I

R0050

 

Část upraveného rozdílu

R0060

 

Omezení uplatněné v souladu s čl. 308d odst. 4

R0070

 

Technická rezerva po přechodném opatření na technické rezervy

R0080

 

S.22.06.01

Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny

 

 

Druh pojištění

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle měny

 

 

 

 

 

 

C0010

…

 

 

 

 

 

R0010

 

 


Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny – Celkem a pro domovskou zemi podle měny

 

 

 

Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny)

Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v zúčtovací měně

 

Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v jednotlivých měnách

 

 

 

C0030

C0040

 

C0050

…

Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility ve všech zemích

R0020

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v domovské zemi

R0030

 

 

 

 

 

 


Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility pro danou zemi a měnu – podle země a měny

 

 

Země

Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny)

Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v zúčtovací měně

 

Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v jednotlivých měnách

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Kapitál

 

 

Celkem

Tier 1 – neomezené

Tier 1 – omezené

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odečtením kapitálové účasti v jiném finančním odvětví ve smyslu článku 68 nařízení v přenesené pravomoci 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (hrubá hodnota vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

R0090

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Přeceňovací rezervní fond

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

R0160

 

 

 

 

 

Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

R0180

 

 

 

 

 

Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Srážky

 

 

 

 

 

 

Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích

R0230

 

 

 

 

 

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Právně závazný závazek upsat a zaplatit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům jiné než podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Jiný doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Dostupný a použitelný kapitál

 

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku (SCR)

R0500

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku (MCR)

R0510

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku (SCR)

R0540

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku (MCR)

R0550

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

R0580

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek (MCR)

R0600

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k solventnostnímu kapitálovému požadavku

R0620

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k minimálnímu kapitálovému požadavku

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Přeceňovací rezervní fond

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

Vlastní akcie (držené přímo a nepřímo)

R0710

 

 

Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

Jiné položky primárního kapitálu

R0730

 

 

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

R0740

 

 

Přeceňovací rezervní fond

R0760

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Životní pojištění

R0770

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Neživotní pojištění

R0780

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

R0790

 

 

S.23.01.04

Kapitál

 

 

Celkem

Tier 1 – neomezené

Tier 1 – omezené

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odpočtem pro kapitálovou účast v jiném finančním odvětví

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (hrubá hodnota vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Nedisponibilní kmenový akciový kapitál na úrovni skupiny, pro který byla podána výzva ke splacení, který však nebyl splacen

R0020

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven na úrovni skupiny

R0060

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Nedostupný disponibilní bonusový fond na úrovni skupiny

R0080

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

R0090

 

 

 

 

 

Nedisponibilní prioritní akcie na úrovni skupiny

R0100

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

R0120

 

 

 

 

 

Přeceňovací rezervní fond

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Nedisponibilní podřízené závazky na úrovni skupiny

R0150

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

R0160

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

R0170

 

 

 

 

 

Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

R0180

 

 

 

 

 

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

R0190

 

 

 

 

 

Menšinové podíly (nejsou-li vykázány v rámci některé specifické položky kapitálu)

R0200

 

 

 

 

 

Nedisponibilní menšinové podíly na úrovni skupiny

R0210

 

 

 

 

 

Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Srážky

 

 

 

 

 

 

Odpočty účasti v dalších finančních podnicích, včetně neregulovaných podniků vykonávajících finanční činnost

R0230

 

 

 

 

 

z toho odpočty podle článku 228 směrnice 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

Odpočty účasti v případě nedostupnosti nezbytných informací (článek 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odpočty účasti zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat s využitím kombinace metod

R0260

 

 

 

 

 

Nedisponibilní položky kapitálu celkem

R0270

 

 

 

 

 

Odpočty celkem

R0280

 

 

 

 

 

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Právně závazný závazek upsat a zaplatit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Dodatečné výzvy členů jiné než podleprvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Nedisponibilní doplňkový kapitál na úrovni skupiny

R0380

 

 

 

 

 

Jiný doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Kapitál jiných finančních odvětví

 

 

 

 

 

 

Úvěrové instituce, investiční podniky, finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, finanční instituce

R0410

 

 

 

 

 

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0420

 

 

 

 

 

Neregulované subjekty vykonávající finanční činnosti

R0430

 

 

 

 

 

Celkový kapitál jiných finančních odvětví

R0440

 

 

 

 

 

Kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat, samostatně nebo v kombinaci s metodou 1

 

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod

R0450

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod, které nezahrnují žádnou transakci uvnitř skupiny

R0460

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiného finančního odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0520

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0530

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0560

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0570

 

 

 

 

 

Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0590

 

 

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0610

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (kromě jiných finančních odvětví a podniků započítaných na základě metody odpočtu agregovaných dat))

R0630

 

 

 

 

 

Poměr mezi použitelným kapitálem a minimálním konsolidovaným skupinovým solventnostním kapitálovým požadavkem

R0650

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku (včetně kapitálu z jiného finančního odvětví a podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0660

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro subjekty zahrnuté na základě metody odpočtu agregovaných dat

R0670

 

 

 

 

 

Skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0680

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku, který zahrnuje jiná finanční odvětví a podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Přeceňovací rezervní fond

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

Vlastní akcie (držené přímo a nepřímo)

R0710

 

 

Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

Jiné položky primárního kapitálu

R0730

 

 

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

R0740

 

 

Jiný nedisponibilní kapitál

R0750

 

 

Přeceňovací rezervní fond

R0760

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Životní pojištění

R0770

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Neživotní pojištění

R0780

 

 

Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

R0790

 

 

S.23.02.01

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

 

 

Celkem

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Tier 1 celkem

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

Tier 2

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kmenový akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0110

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0200

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené s pevnou dobou splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0220

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0230

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie s pevnou dobou splatnosti

R0310

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0320

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0330

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

R0420

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti bez smluvní příležitosti k umoření

R0430

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Původní schválené částky

Stávající částky

Původní schválené částky

Stávající částky

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pro které byla schválena částka

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pro které byla schválena metoda

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Celkem

Vysvětlení

 

 

C0110

C0120

Přebytek aktiv nad závazky – přiřazení rozdílů v oceňování

 

 

 

Rozdíl v ocenění aktiv

R0600

 

 

Rozdíl v ocenění technických rezerv

R0610

 

 

Rozdíl v oceňování jiných závazků

R0620

 

 

Celkové rezervy a nerozdělené zisky z účetních závěrek

R0630

 

 

Jiné; vysvětlete, proč potřebujete použít tento řádek

R0640

 

 

Rezervy z účetních závěrek upravené o rozdíly vzniklé při oceňování podle směrnice Solventnost II

R0650

 

 

Přebytek aktiv nad závazky přiřaditelný k položkám primárního kapitálu (vyjma přeceňovacího rezervního fondu)

R0660

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

S.23.02.04

Podrobné informace o kapitálu podle tříd

 

 

Celkem

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Tier 1 celkem

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

Tier 2

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kmenový akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0110

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0200

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené s pevnou dobou splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0220

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0230

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie s pevnou dobou splatnosti

R0310

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0320

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0330

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

R0420

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti bez smluvní příležitosti k umoření

R0430

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Původní schválené částky

Stávající částky

Původní schválené částky

Stávající částky

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pro které byla schválena částka

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pro které byla schválena metoda

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Celkem

Vysvětlení

 

 

C0110

C0120

Přebytek aktiv nad závazky – přiřazení rozdílů v oceňování

 

 

 

Rozdíl v ocenění aktiv

R0600

 

 

Rozdíl v ocenění technických rezerv

R0610

 

 

Rozdíl v oceňování jiných závazků

R0620

 

 

Celkové rezervy a nerozdělené zisky z účetních závěrek

R0630

 

 

Jiné; vysvětlete, proč potřebujete použít tento řádek

R0640

 

 

Rezervy z účetních závěrek upravené o rozdíly vzniklé při oceňování podle směrnice Solventnost II

R0650

 

 

Přebytek aktiv nad závazky přiřaditelný k položkám primárního kapitálu (vyjma přeceňovacího rezervního fondu)

R0660

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

S.23.03.01

Roční pohyby kapitálu

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kmenový akciový kapitál – pohyby v období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby v období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0210

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0220

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Disponibilní bonusový fond

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Prioritní akcie – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené závazky – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Jiné položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál neuvedený výše – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota položek, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu neuvedené výše – celkem

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Nová částka, která je k dispozici

Snížení částky, která je k dispozici

Vyžádáno z primárního kapitálu

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Doplňkový kapitál – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R1200

 

 

 

 

 

 


S.23.03.04

Roční pohyby kapitálu

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kmenový akciový kapitál – pohyby v období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby v období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Zaplaceno

R0210

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

R0220

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené účty vzájemných pojišťoven – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Disponibilní bonusový fond

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Prioritní akcie – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené závazky – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Jiné položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál neuvedený výše – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota položek, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu neuvedené výše – celkem

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Nová částka, která je k dispozici

Snížení částky, která je k dispozici

Vyžádáno z primárního kapitálu

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Doplňkový kapitál – pohyby během období, o němž se podává zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Seznam položek z kapitálu

Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven

Částka

Tier

Kód měny

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum vydání

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

Zpětný odkup během roku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Popis prioritních akcií

Částka

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum vydání

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis podřízených závazků

Částka

Tier

Kód měny

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

Datum vydání

(pokr.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Další vypověditelné lhůty

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

Částka

Kód měny

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum povolení

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Kapitál z účetních závěrek, který nesmí být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

Popis položky

Celkem

C0570

C0580

 

 


Popis doplňkového kapitálu

Částka

Protistrana

Datum vydání

Datum povolení

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Úpravy účelově vázaných fondů a portfolií vyrovnávací úpravy

Počet účelově vázaných fondů / portfolií vyrovnávací úpravy

 

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykáží jako nulové)

Přebytek aktiv nad závazky

Budoucí převody akcionářům

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 

S.23.04.04

Seznam položek z kapitálu

Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven

Částka

Tier

Kód měny

Emitent

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (je-li konkrétní)

Datum vydání

Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

(pokr.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Zpětný odkup během roku

% emise v držení subjektů ve skupině

Příspěvek na podřízené účty vzájemných pojišťoven ve skupině

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Popis prioritních akcií

Částka

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum vydání

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis podřízených závazků

Částka

Tier

Kód měny

Emitent

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

(pokr.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (je-li konkrétní)

Datum vydání

Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Další vypověditelné lhůty

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

(pokr.)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Zpětný odkup během roku

% emise v držení subjektů ve skupině

Příspěvek na podřízené závazky skupiny

C0410

C0420

C0430

C0440

 

 

 

 


Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

Částka

Kód měny

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum povolení

(pokr.)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Název dotčeného subjektu

Zpětný odkup během roku

% emise v držení subjektů ve skupině

Příspěvek k jinému primárnímu kapitálu skupiny

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

Popis položky

Celkem

C0570

C0580

 

 


Popis doplňkového kapitálu

Částka

Protistrana

Datum vydání

Datum povolení

Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Název dotčeného subjektu

(pokr.)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Úpravy účelově vázaných fondů a portfolií vyrovnávací úpravy

Počet účelově vázaných fondů / portfolií vyrovnávací úpravy

 

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykáží jako nulové)

Přebytek aktiv nad závazky

Budoucí převody akcionářům

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 


Výpočet nedisponibilního kapitálu na úrovni skupiny (tento výpočet je nutno provést pro každý subjekt zvlášť)

Nedisponibilní kapitál na úrovni skupiny – přesahující podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

Země

Podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

Nedisponibilní menšinové podíly

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

Nedisponibilní bonusové fondy

Nedisponibilní kapitálové prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly splaceny

(pokr.)

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

C0780

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nedisponibilní prostředky doplňkových fondů

Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven

Nedisponibilní prioritní akcie

Nedisponibilní podřízené závazky

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

Nedisponibilní přebytek kapitálu celkem

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

 

 

 

 

 

 

 


Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

Země

Podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

Nedisponibilní menšinové podíly

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

Nedisponibilní bonusové fondy

Nedisponibilní kapitálové prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly splaceny

Nedisponibilní prostředky doplňkových fondů

 

 

 

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

Celkem

 

 

 

 

 

 

 


Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven

Nedisponibilní prioritní akcie

Nedisponibilní podřízené závazky

Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

Nedisponibilní přebytek kapitálu celkem

 

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Celkem

 

 

 

 

 

 

S.24.01.01

Držené účasti

Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce (zcela nebo zčásti) odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Tabulka 1 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jednotlivě přesahující 10 % položek uvedených v písm. a) bodě i), ii), iv) a vi) článku 69 kromě konsolidovaných strategických podílů držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Kmenový kapitál Tier 1

Dodatečný kapitál Tier 1

Tier 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, ve svém úhrnu přesahující 10 % položek uvedených v písm. a) bodě i), ii), iv) a vi) článku 69 kromě konsolidovaných strategických podílů držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Kmenový kapitál Tier 1

Dodatečný kapitál Tier 1

Tier 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Celkem

Kmenový kapitál Tier 1

Dodatečný kapitál Tier 1

Tier 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi (pro které se provádí odpočet kapitálu)

 

 

 

 

 

 


Odpočty kapitálu

 

 

Celkem

Tier 1 – neomezené

Tier 1 – omezené

Tier 2

 

 

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Odpočet podle čl. 68 odst. 1

 

 

 

 

R0020

Odpočet podle čl. 68 odst. 2

 

 

 

 

R0030

Celkem

 

 

 

 

Uplatnění SCR

Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, ne zcela odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Tabulka 3 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, považované za strategické podle definice uvedené článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a zahrnuté do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 (bez odpočtu kapitálu podle čl. 68 odst. 3).

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jež jsou strategické (podle definice uvedené článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35) a nezahrnuté do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 a nepodléhající odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 (měla by zahrnovat část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 5 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jež nejsou strategické a nepodléhají odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

(měla by zahrnovat část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Účasti v přidružených podnicích, které nejsou finanční a úvěrové instituce

Tabulka 6 – Jiné strategické podíly mimo finanční a úvěrové instituce

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 7 – Jiné nestrategické podíly mimo finanční a úvěrové instituce

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Celkem pro výpočet SCR

 

 

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce

 

 

 

 

R0050

z toho strategické (metoda 1 nebo při neuplatnění metody 1 u méně než 10 %)

 

 

 

 

R0060

z toho nestrategické (méně než 10 %)

 

 

 

 

R0070

Celkové účasti v přidružených podnicích, které nejsou finanční a úvěrové instituce

 

 

 

 

R0080

z toho strategické

 

 

 

 

R0090

z toho nestrategické

 

 

 

 


Všechny účasti celkem

 

 

Celkem

 

 

C0620

 

Celkový úhrn všech účastnických podílů

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

Článek 112

Z0010

A001


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

 

 

C0030

C0040

C0050

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

R0120

 

 

 

Operační riziko

R0130

 

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

R0400

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

R0450

 

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

Článek 112

Z0010

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

 

 

C0030

C0040

C0050

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

R0120

 

 

 

Operační riziko

R0130

 

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky, na něž se vztahuje konsolidovaná metoda

R0220

 

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

R0400

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

R0450

 

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

 

 

Informace o dalších subjektech

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

R0530

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

R0540

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

R0550

 

 

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek vztahující se na podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0560

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

 

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

 

 

C0030

C0040

Tržní riziko

R0010

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

Operační riziko

R0130

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0200

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

S.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

Modelovaná částka

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

 

Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

R0120

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

R0400

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

R0450

 

 

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

 

 


S.25.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

Modelovaná částka

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

 

Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

R0120

 

 

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky, na něž se vztahuje konsolidovaná metoda

R0220

 

 

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

R0400

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

 

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

R0450

 

 

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

 

 

 

Informace o dalších subjektech

 

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

R0530

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

R0540

 

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

R0550

 

 

 

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek vztahující se na podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0560

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

 

 

 

SR.25.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

Modelovaná částka

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

 

S.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na podniky provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodný)

R0160

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 


S.25.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

 

Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

R0430

 

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

R0440

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

 

Informace o dalších subjektech

 

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

R0530

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

R0540

 

 

Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

R0550

 

 

SR.25.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


Jedinečné číslo složky

Popis složek

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

 

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

 

Další informace o SCR

 

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

 

S.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0010

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

R0040

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržních rizik

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0010

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

R0040

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržních rizik

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0010

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

R0040

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

kapitál typu 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

sekuritizace typu 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržních rizik

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztráta ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Další údaje o hypotékách

 

C0090

Ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů typu 2

R0500

 

Celkové ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů

R0510

 

S.26.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztráta ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Další údaje o hypotékách

 

C0090

Ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů typu 2

R0500

 

Celkové ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů

R0510

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztráta ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – Základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové životní upisovací riziko

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R1000

 

S.26.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové životní upisovací riziko

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R1000

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové životní upisovací riziko

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R1000

 

S.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti – náklady na zdravotní péči

R0030

 

Zjednodušení – riziko ochrany příjmu při invaliditě nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0040

 

Zjednodušení – riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

R0050

 

Zjednodušení – riziko nákladů ve zdravotním pojištění

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti ve zdravotním pojištění

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na zdravotní péči

R0310

 

 

 

 

 

 

 

zvýšení úhrad na zdravotní péči

R0320

 

 

 

 

 

 

 

snížení úhrad na zdravotní péči

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana příjmu

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladů ve zdravotním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Riziko revize ve zdravotním pojištění

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění SLT Health

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R0900

 


 

 

Směrodatná odchylka pro rizika pojistného

Směrodatná odchylka pro rizika technických rezerv

Míra objemu rizika pojistného a technických rezerv

 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Směrodatná odchylka

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Směrodatná odchylka hrubá / čistá hodnota

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Korekční faktor pro neproporcionální zajištění

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Vprem

Vres

Geografická diverzifikace

V

Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Pojištění léčebných výloh a proporcionální zajištění

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění ochrany příjmu a proporcionální zajištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková míra objemu

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinovaná směrodatná odchylka

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

 

 

C0180

Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1100

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky

Solventnostní kapitálový požadavek

Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

 

 

C0240

Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1300

 

Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1400

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Zdravotní katastrofické riziko

 

C0250

C0260

Riziko hromadných úrazů

R1500

 

 

Riziko koncentrace úrazů

R1510

 

 

Riziko pandemie

R1520

 

 

Diverzifikace v rámci zdravotního katastrofického rizika

R1530

 

 

Celkové zdravotní katastrofické riziko

R1540

 

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Celkové zdravotní upisovací riziko

 

C0270

C0280

Diverzifikace v rámci modulu zdravotního upisovacího rizika

R1600

 

 

Celkové zdravotní upisovací riziko

R1700

 

 

S.26.04.04

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti – náklady na zdravotní péči

R0030

 

Zjednodušení – riziko ochrany příjmu při invaliditě nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0040

 

Zjednodušení – riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

R0050

 

Zjednodušení – riziko nákladů ve zdravotním pojištění

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti ve zdravotním pojištění

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na zdravotní péči

R0310

 

 

 

 

 

 

 

zvýšení úhrad na zdravotní péči

R0320

 

 

 

 

 

 

 

snížení úhrad na zdravotní péči

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana příjmu

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladů ve zdravotním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Riziko revize ve zdravotním pojištění

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění SLT Health

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R0900

 


 

 

Směrodatná odchylka pro rizika pojistného

Směrodatná odchylka pro rizika technických rezerv

Míra objemu rizika pojistného a technických rezerv

 

 

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Směrodatná odchylka

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Směrodatná odchylka hrubá / čistá hodnota

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Korekční faktor pro neproporcionální zajištění

Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

Vprem

Vres

Geografická diverzifikace

V

Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Pojištění léčebných výloh a proporcionální zajištění

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění ochrany příjmu a proporcionální zajištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková míra objemu

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinovaná směrodatná odchylka

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

 

 

C0180

Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1100

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky

Solventnostní kapitálový požadavek

Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

 

 

C0240

Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1300

 

Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění NSLT Health

R1400

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Zdravotní katastrofické riziko

 

C0250

C0260

Riziko hromadných úrazů

R1500

 

 

Riziko koncentrace úrazů

R1510

 

 

Riziko pandemie

R1520

 

 

Diverzifikace v rámci zdravotního katastrofického rizika

R1530

 

 

Celkové zdravotní katastrofické riziko

R1540

 

 


 

 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Celkové zdravotní upisovací riziko

 

C0270

C0280

Diverzifikace v rámci modulu zdravotního upisovacího rizika

R1600

 

 

Celkové zdravotní upisovací riziko

R1700

 

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti – náklady na zdravotní péči

R0030

 

Zjednodušení – riziko ochrany příjmu při invaliditě nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0040

 

Zjednodušení – riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

R0050

 

Zjednodušení – riziko nákladů ve zdravotním pojištění

R0060

 


 

 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti ve zdravotním pojištění

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na zdravotní péči

R0310

 

 

 

 

 

 

 

zvýšení úhrad na zdravotní péči

R0320