29.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 365/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Oddíl I: Evropský parlament

ROZPOČTOVÝ ROK 2018

(2019/C 365/01)

OBSAH

Strana

ÚVOD

2

I.

PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2018

2

II.

VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014-2020

3

III.

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

3

 

A.

Původní rozpočet a opravné rozpočty

6

 

B.

Závazky a platby

6

 

C.

Přenosy prostředků z roku 2018 do roku 2019

7

 

D.

Využití prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018

7

 

E.

Příjmy

7

 

F.

Prostředky z účelově vázaných příjmů

8

 

G.

Zrušení prostředků za daný rok

8

 

H.

Převody

8

 

I.

Plnění rozpočtu podle kapitol

9

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

11

PŘÍLOHY

12

Příloha I —

Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018

13

Příloha II —

Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018

16

Příloha III —

Využití prostředků během roku 2018

19

Příloha IV —

Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

31

Příloha V —

Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

38

Příloha VI —

Stav příjmů v roce 2018

48

Příloha VII —

Projekt KAD — klíčové údaje

50

ÚVOD

1.

 Tato zpráva analyzuje rozpočtové a finanční řízení Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2018. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během tohoto rozpočtového roku.

2.

 Tato zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení z roku 2018“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním.

3.

 V souladu s čl. 282 odst. 3 písm. c) finančního nařízení z roku 2018 se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2) (dále jen „finanční nařízení z roku 2012“) vztahovalo na veškeré operace a transakce provedené během rozpočtového roku 2018.

I.   PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2018

4.

 V roce 2018 se podstatně zvýšil objem legislativní činnosti, neboť se blížil konec volebního období 2014-2019. Legislativní práce se do vysoké míry odvíjela od dokumentů uvedených ve společném prohlášení. Nové společné prohlášení o legislativních prioritách EU pro roky 2018-2019, které bylo podepsáno v prosinci 2017, zahrnovalo neuzavřené spisy ze společného prohlášení z roku 2017 a doplnilo je o nové dokumenty.

5.

 Během tohoto roku úspěšně završily svou činnost dva dočasné výbory – TERR (zvláštní výbor pro terorismus) a PEST (zvláštní výbor pro postup EU pro povolování pesticidů) – a svou činnost zahájil třetí výbor, TAX3 (zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky). Rychlé zřízení a personální obsazení tohoto dočasného výboru představovalo značnou výzvu, a to s ohledem na mimořádné koordinační úsilí a práci týkající se zajištění personálu a kanceláří a vyřešení dalších organizačních otázek.

6.

 Přípravy na brexit měly i nadále značný dopad na sekretariáty výborů, výzkumná oddělení a horizontální služby politických generálních ředitelství Parlamentu.

7.

 V souvislosti s volbami v roce 2019 byla v roce 2018 zahájena komunikační kampaň a byly vytvořeny související finanční závazky.

8.

 V roce 2018 byla také posilována opatření orgánu v oblasti zvýšení bezpečnosti, zejména pokud jde o zajištění bezpečnosti osob a budov, ale také pokud jde o kybernetickou bezpečnost a bezpečnost v oblasti komunikace.

9.

 Pokračovala také racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu (politika v oblasti nemovitostí – zejména strategie v oblasti budov po roce 2019, která byla přijata v dubnu 2018; modernizace IT; politika v oblasti životního prostředí a personální politika).

10.

 V roce 2018 byl v Bruselu dokončen projekt budovy Martens. Tato budova poskytuje kancelářské prostory pro asi 1 000 osob a je klíčovým prvkem rozsáhlých plánovaných renovací v Bruselu v nadcházejících letech.

11.

 Byla rovněž dokončena rekonstrukce budovy v ulici Montoyer 63 a v současnosti probíhají závěrečné instalační práce. Podle plánu by měla být tato budova předána k užívání v první polovině roku 2019.

12.

 Nemovitostní politika Parlamentu v Lucemburku se soustřeďuje zejména na projekt budovy Adenauer. Díky nové budově Adenauer se aktivity v Lucemburku soustředí do jednoho komplexu budov s cílem racionalizovat náklady. Celkové dokončení prací je plánováno na konec června 2023. Podle rozhodnutí předsednictva ze dne 6. července 2015 bude rozhodnutí o budoucnosti staré budovy Adenauer ponecháno na začátek nového volebního období. Stejně jako v předchozích letech povolil Rozpočtový výbor v roce 2018 sběrný převod na předběžné financování tohoto projektu. Tento převod činil 29 milionů EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). V souladu s doporučením 3 uvedeným ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorech orgánů EU je v příloze této zprávy (příloha VII) uveden podrobný přehled financování projektu budovy KAD.

13.

 Evropský parlament uplatňuje systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), tedy nástroj správy na úrovni Evropské unie, který slouží soukromým a veřejným organizacím k vyhodnocování a zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (3) o EMAS. Evropský parlament je v systému EMAS registrován ve všech třech pracovních místech od prosince 2007. Po posledním recertifikačním auditu byla platnost registrace prodloužena do prosince 2019. Akční plán EMAS pro rok 2018 byl v plném rozsahu proveden a proběhla řada komunikačních a informačních činností, například akce zaměřená na prostředí bez plastů.

14.

 V roce 2018 pokračovala modernizace IT obměnou zastaralého hardwaru a byla provedena řada strategických projektů v oblasti programu e-Parlament, mobilního prostředí pro poslance a zaměstnance a modernizace systému finančního řízení.

15.

 Poté, co byl revidován služební řád úředníků a byl přijat víceletý finanční rámec (VFR) 2014-2020, byla uzavřena interinstitucionální dohoda, která obsahuje ustanovení o snižování počtu pracovních míst v pracovních plánech jednotlivých orgánů o 1 % ročně po dobu pěti let. S ohledem na specifické potřeby vzniklé v rámci Parlamentu byla opatření ke snižování počtu zaměstnanců prodloužena o další rok, tj. do roku 2019. V roce 2018 došlo v pracovním plánu ke zrušení 60 pracovních postů.

II.   VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014-2020

Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Rozpočet EP (v mil. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

Okruh 5 VFR (v mil. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

Podíl EP na okruhu 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

16.

 Konečná výše prostředků Parlamentu pro rok 2018 činila 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9 % okruhu 5 víceletého finančního rámce (4). Níže uvedená tabulka 1 poskytuje přehled o využití prostředků z rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2018.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků

Prostředky v roce 2018

(v EUR/%)

Prostředky v roce 2017

(v EUR/%)

Změna 2018/2017

(%)

Prostředky

 

 

 

Původní výše prostředků

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Konečná výše prostředků

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Čerpání běžných prostředků

 

 

 

Závazky

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

99,2  %

99,0  %

—

Platby

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

Procentuální podíl na výši závazků

84,6  %

84,7  %

—

Přenosy prostředků do následujícího roku

 

 

 

Automatické přenosy do následujícího roku (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

15,3  %

15,2  %

—

Procentuální podíl na výši závazků

15,4  %

15,3  %

—

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (6)

0

2 564 000

—

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,0  %

0,1  %

 

Zrušení běžných prostředků

 

 

 

Zrušené prostředky

16 209 746

17 451 943

–7,1

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,8  %

0,9  %

—

Přenosy prostředků z předchozího roku

 

 

 

Automatické přenosy z předchozího roku

289 785 291

285 312 645

1,6

Platby z těchto přenesených prostředků

266 834 198

262 940 988

1,5

Procentuální podíl na výši přenosů

92,1  %

92,2  %

—

Zrušená částka

22 951 093

22 371 657

2,6

Neautomatické přenosy z předchozího roku 2

2 564 000

0

—

Platby z těchto přenesených prostředků

1 088 581

0

—

Procentuální podíl na výši přenosů

42,5  %

—

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

 

 

 

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

30 783 590

50 052 674

–38,5

Závazky

14 231 422

13 981 327

1,8

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

46,2  %

27,9  %

—

Platby

9 619 557

10 966 895

–12,3

Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů

67,6  %

78,4  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

16 552 168

36 071 348

–54,1

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

4 611 865

3 014 431

53,0

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů  (7) přenesené z předchozího roku

 

 

 

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

31 932 985

13 692 260

133,2

Závazky

31 880 012

13 650 445

133,5

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

99,8  %

99,7  %

—

Platby

9 863 903

10 376 606

–4,9

Procentuální podíl na výši závazků

30,9  %

76,0  %

—

Zrušení běžných prostředků

52 973

41 815

26,7

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

22 016 109

3 273 839

572,5

Prostředky z vnějších  (8) a vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu  (9) přenesené z předchozího roku

 

 

 

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

8 696 703

19 224 188

–54,8

Závazky

3 472 236

14 665 847

–76,3

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

39,9  %

76,3  %

—

Platby

2 896 017

14 213 829

–79,6

Procentuální podíl na výši závazků

83,4  %

96,9  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

5 224 467

4 558 341

14,6

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

576 219

452 019

27,5

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

 

 

 

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

6 740 289

6 678 842

0,9

Platby

5 929 106

5 766 455

2,8

Procentuální podíl na výši závazků

88,0  %

86,3  %

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)

30 159

72 514

–58,4

Zrušení stávajících prostředků

781 024

839 874

–7,0

A.   Původní rozpočet a opravné rozpočty

17.

 Původní a konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2018 činila 1 950 687 373 EUR. To představuje nárůst 2,2 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2017 (1 909 590 000 EUR).

B.   Závazky a platby

18.

 Celková výše prostředků na závazky činila 1 934 477 627 EUR, tj. 99,2 % konečné výše prostředků (v roce 2017: 99,0 %). Celková výše prostředků na platby činila 1 636 858 018 EUR, tj. 84,6 % uzavřených závazků (v roce 2017: 84,7 %).

C.   Přenosy prostředků z roku 2018 do roku 2019

19.

 Celková výše automatických přenosů do rozpočtového roku 2019 činila 299 095 028 EUR, tj. 15,4 % z celkových prostředků na závazky (v roce 2017: 15,3 %). Z roku 2018 nebyly do roku 2019 provedeny žádné neautomatické přenosy.

D.   Využití prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018

20.

 Celková výše automatických přenosů do roku 2018 činila 289 785 291 EUR (v roce 2017: 285 312 645 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 266 834 198 EUR, tj. 92,1 % (v roce 2017: 92,2 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla 22 951 093 EUR, což znamená nárůst o 2,6 % oproti roku 2017 (22 371 657 EUR). Ke zrušení prostředků došlo zejména v článku 4 0 2 „Financování evropských politických stran“, článku 2 0 0 „Budovy“, článku 4 0 3 „Financování evropských politických nadací“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“, článku 2 0 2 „Náklady související s budovami“, článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“ a článku 1 0 0 „Platy a příspěvky“. Prostředky zrušené v těchto sedmi článcích představují 80 % celkové výše zrušených částek.

E.   Příjmy

21.

 Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2018 činila 193 998 910 EUR (v roce 2017: 206 991 865 EUR), z čehož 30 783 590 EUR činily účelově vázané příjmy (v roce 2017: 50 052 674).

22.

 Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018.

Tabulka 2

Vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018

Kapitola

Okruh

2018

(v EUR)

2017

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna 2018/2017

(v %)

4 0

Různé daně a srážky

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Výnosy z pronájmu

3 518 901  1

3 069 621

449 280

15

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

7 464 437  1

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Různé platby

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Hlava 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

14 117 337  1

12 731 797

1 385 540

11

Hlava 9 — Různé příjmy

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Celkem

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Prostředky z účelově vázaných příjmů

23.

 Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2018, činila 30 783 590 EUR (v roce 2017: 50 052 674 EUR). Celková výše prostředků na závazky činila 14 231 422 EUR, procentní podíl závazků tudíž činil 46,2 % (v roce 2017: 27,9 %). Celková výše prostředků na platby činila 9 619 557 EUR, tj. 67,6 % uzavřených závazků (v roce 2017: 78.4 %).

G.   Zrušení prostředků za daný rok

24.

 Zrušena byla částka ve výši 16 209 746 EUR (v roce 2017: 17 451 943 EUR), která představuje 0,8 % z konečné výše prostředků (v roce 2017: 0,9 %).

H.   Převody

25.

 Během daného rozpočtového roku bylo schváleno jedenáct převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 27 a 46 finančního nařízení z roku 2012. Jejich celková výše činila 53 533 500 EUR, tj. 2,7 % konečné výše prostředků (v roce 2017: sedm převodů typu C, které činily 3,0 % konečné výše prostředků).

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny

Účel

Převod

Převedená částka (v EUR)

V % převedených částek

Politika v oblasti nemovitostí

Projekt budovy ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Údržba budov

C5

4 200 000

7,8

Politika v oblasti nemovitostí — celkem

33 200 000

62,0

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT a technické vybavení

C9, C10

9 781 500

18,3

Infrastruktura IT — celkem

9 781 500

18,3

Personál a ostatní zaměstnanci

Ostatní zaměstnanci

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Mobilita

C2

140 000

0,3

Vyplácení příspěvků

C6

130 000

0,2

Personál a ostatní zaměstnanci — celkem

7 152 000

13,4

Další výdaje

Externí překlady

C7

3 000 000

5,6

Organizace schůzí

C4

400 000

0,7

Další výdaje — celkem

3 400 000

6,3

Celkem

53 533 500

100,00

26.

 Celková výše sběrného převodu na projekt ADENAUER činila 29 000 000 EUR, tj. o 29,0 % méně než v roce 2017 (40 850 000 EUR).

27.

 Předseda pro daný rok schválil v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení z roku 2012 (12) sedm převodů prostředků typu P, které zahrnují finanční prostředky v celkové výši 9 343 804 EUR, tj. 0,5 % konečné výše prostředků v daném roce (v roce 2017: deset převodů typu P, které činily 1,0 % konečné výše prostředků v daném roce), a prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce v celkové výši 1 065 000 EUR.

I.   Plnění rozpočtu podle kapitol

28.

 Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a jejich vývoj oproti předchozímu rozpočtovému roku. Čtyři kapitoly představují 67,6 % celkových prostředků na závazky. Jedná se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“.

29.

 Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků vynaložených v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 podle jednotlivých kapitol.

Tabulka 4

Prostředky vynaložené v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017

Kapitola

Okruh

2018

(v EUR)

2017

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna 2018/2017

(v %)

1 0

Členové orgánu

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Hlava 1 — Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Budovy a související náklady

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Běžné správní výdaje

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Schůze a konference

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

440 000

420 000

20 000

5

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

p.m.

p.m.

—

—

Hlava 10 — Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

30.

 Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) představovaly v roce 2018 částku 652 349 114 EUR, byly tedy největší kategorií výdajů (činily 34 % všech vynaložených prostředků v rozpočtovém roce 2018). Tento nárůst je převážně důsledkem navýšení položky „Platy a příspěvky“, jež odráží kariérní postup a valorizaci platů. V prosinci 2018 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 1,7 % se zpětnou platností od 1. července 2018.

31.

 Hlavním důvodem pro nárůst vynaložených prostředků v kapitole 1 4 je skutečnost, že vzrostly náklady na ostatní zaměstnance – především kvůli přijímání nových zaměstnanců a kariérnímu postupu, jakož i valorizaci platů. Přijímání nových zaměstnanců z části souviselo s kampaní pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019.

32.

 Výdaje v rámci kapitoly 2 0 jsou do velké míry vázané na projekty a celkový 10% pokles v prostředcích na závazky byl způsoben několika faktory. Převod na projekt budovy ADENAUER v Lucemburku byl méně významný než v předchozím roce (v roce 2018: 29 milionů EUR; v roce 2017: 40,85 milionu EUR – viz oddíl H této zprávy). Prostředky v rozpočtovém bodu 2 0 0 7 „Zařízení prostor“ byly nižší o 17,4 milionu EUR. V předchozím roce 2017 souviselo téměř 17 milionů EUR v prostředcích na závazky s vybavením budovy MARTENS v Bruselu.

33.

 Nárůst ve výdajích v rámci kapitoly 2 1 souvisí jak s běžnými operacemi v oblasti IT, tak s investicemi do infrastruktury informačních technologií.

34.

 Zvýšení prostředků na závazky v rámci kapitoly 3 2 bylo především způsobeno výdaji na publikace, informace a účast na veřejných akcích souvisejících s evropskými volbami v roce 2019.

35.

 Zvýšení výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) souvisí především s valorizací platů.

Seznam tabulek a obrázků

Tabulka 1 — Využití prostředků 4
Tabulka 2 — Vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018 7
Tabulka 3 — Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu 8
Tabulka 4 — Prostředky vynaložené v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 9

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 ( Úř. věst.L 347, 20.12.2013, s. 884).

(5)  Čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 4 finančního nařízení z roku 2012.

(6)  Čl. 13 odst. 1, čl. 13 odst. 2 písm. a) a čl. 13 odst. 5 finančního nařízení z roku 2012.

(7)  S výjimkou vnitřních účelově vázaných příjmů ve smyslu čl. 21 odst. 3 písm. g) finančního nařízení (příjmy z pronájmu). Podle čl. 14 písm. b) finančního nařízení z roku se tyto příjmy převádějí automaticky namísto toho, aby byly přenášeny výlučně do následujícího rozpočtového roku.

(8)  Čl. 14 písm. a) finančního nařízení z roku 2012.

(9)  Čl. 14 písm. b) a čl. 21 odst. 3 písm. g finančního nařízení z roku 2012.

(10)  Účelově vázané příjmy.

(11)  Účelově vázané příjmy, včetně platby od pojišťovací společnosti související s poškozením stropu jednacího sálu ve Štrasburku v roce 2008.

(12)  Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

 

Přílohy

Příloha I

— Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018

Příloha II

— Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018

Příloha III

— Využití prostředků během roku 2018

Příloha IV

— Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

Příloha V

— Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

Příloha VI

— Stav příjmů v roce 2018

Příloha VII

— Projekt KAD – klíčové údaje

PŘÍLOHA I

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V PRŮBĚHU ROZPOČTOVÉHO ROKU 2018

(EUR)

Č.

Do/z kapitoly/článku/bodu

Název položky

Popis převodu/komentář

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

C1

z bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Zlepšení komunikačních možností Parlamentu

 

–3 000 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

3 000 000

 

C2

z bodu

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

Výdaje na mobilitu zaměstnanců

 

– 140 000

do bodu

1 6 3 1

Mobilita

140 000

 

C3

z bodu

3 2 6 1

Evropské vědecké mediální středisko

Posílení týmu Evropského vědeckého mediálního střediska

 

– 120 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

 

– 200 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

320 000

 

C4

z bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

Organizace schůzí mimo tři pracovní místa EP

 

– 400 000

do bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

400 000

 

C5

z bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

Zajištění dodatečných prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu (nové smlouvy)

 

–3 150 000

z bodu

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

 

– 550 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

 

– 200 000

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

 

– 300 000

do bodu

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

4 200 000

 

C6

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Možnost vyplatit příspěvek podle článku 50 služebního řádu

 

– 130 000

do bodu

1 2 2 0

Finanční příspěvek při odchodu do důchodu či převedení na volno ze služebních důvodů

130 000

 

C7

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Zajištění prostředků na externí překladatelské služby, které jsou vyšší, než se očekávalo

 

– 400 000

z bodu

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

 

– 300 000

z bodu

2 0 0 7

Zařízení prostor

 

–2 300 000

do bodu

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

3 000 000

 

C8

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Vyšší než očekávané výdaje na platy smluvních zaměstnanců, zejména v důsledku nových náborů

 

–3 562 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

700 000

 

do bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — Bezpečnost

2 862 000

 

C9

z bodu

2 0 0 7

Zařízení prostor

Investice do infrastruktury IT

 

–6 581 500

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

6 581 500

 

C10

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Obnova audiovizuální infrastruktury a zařízení v budově Weiss ve Štrasburku

 

–3 000 000

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

 

– 200 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

3 200 000

 

C11 (sběrný převod)

z kapitoly

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–2 390 000

z kapitoly

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

Odpovídá 1,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–7 850 000

z kapitoly

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

Odpovídá 0,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

– 180 000

z kapitoly

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

Odpovídá 8,5 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–1 592 376

z kapitoly

2 0

BUDOVY A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Odpovídá 2,0 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–4 529 600

z kapitoly

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A MOVITÝ MAJETEK

Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–1 516 673

z kapitoly

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Odpovídá 15,6 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–1 105 293

z kapitoly

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

Odpovídá 7,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–2 634 153

z kapitoly

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

Odpovídá 2,5 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–3 276 905

z kapitoly

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

Odpovídá 2,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–2 440 000

z kapitoly

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

Odpovídá 0,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

– 485 000

z kapitoly

10 1

REZERVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝDAJE

Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole.

 

–1 000 000

do bodu

2 0 0 1

Roční splátky

Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku.

29 000 000

 

Převody typu C celkem

 

53 533 500

–53 533 500

PŘÍLOHA II

PŘEHLED PŘEVODŮ P V ROZPOČTOVÉM ROCE 2018

(EUR)

Č.

Kapitola/článek/bod

Popis převodu

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

Převody prostředků za daný rok

P1

V rámci článku 2 1 0

 

 

 

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

technický převod

 

–1 725 000

z bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

 

– 770 000

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

2 495 000

 

P3

V rámci článku 2 1 0

 

 

 

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

zajistit nepřetržité fungování IT v souvislosti se softwarovými licencemi a vývojem a nákupem vybavení

 

–1 635 600

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

1 049 100

 

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

586 500

 

V rámci článku 3 2 4

 

 

z bodu

3 2 4 0

Úřední věstník

 

– 100 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

100 000

 

P4

V rámci článku 1 4 0

 

 

 

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

včasnější nábor řidičů a většího počtu stážistů v rámci příprav na evropské volby 2019

 

–1 174 700

do bodu

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu

74 700

 

do bodu

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

1 100 000

 

P5

V rámci článku 2 0 0

 

 

 

z bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu

 

–1 201 886

 

do bodu

2 0 0 0

Nájemné

 

1 201 886

 

P6

V rámci článku 2 1 0

 

 

 

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

náhrada zastaralého hardwaru s cílem zvýšit kapacitu datového střediska a financovat elektronické publikace

 

– 817 500

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

 

–1 025 342

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

 

– 307 250

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

 

– 117 138

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

 

–39 388

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

2 306 618

 

V rámci článku 3 2 4

 

 

z bodu

3 2 4 0

Úřední věstník

 

–50 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

50 000

 

P7

V rámci článku 3 2 4

 

 

 

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

dokončení ostatních činností

 

– 380 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

380 000

 

Celková výše prostředků převedených v daném roce při převodech P

9 343 804

–9 343 804

Převody prostředků z účelově vázaných příjmů v daném roce

P5

V rámci článku 2 0 0

příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu

 

 

z bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

 

– 885 000

do bodu

2 0 0 0

Nájemné

885 000

 

P8

V rámci článku 1 6 5

 

 

z bodu

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

záloha na zápisné

 

– 180 000

do bodu

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

180 000

 

Převody P celkem oproti prostředkům z účelově vázaných příjmů v daném roce

1 065 000

–1 065 000

Převody typu P celkem

10 408 804

–10 408 804

PŘÍLOHA III

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ BĚHEM ROKU 2018

(EUR)

Bod

Název položky

Původní výše prostředků

(1)

Převody / opravný rozpočet

(2)

Konečná výše prostředků

(3) = (1) + (2)

Částka vyčleněná formou závazku

(4)

Vyplacená částka

(5)

Závazky přenesené do následujícího roku

(6) = (4) – (5)

Zrušené prostředky

(7) = (3) – (4)

Míra využití

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Platy

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Obvyklé cestovní výdaje

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Odchodné

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Platy a příspěvky

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Pozorovatelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Sociální péče

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilita

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Lékařská služba

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Nájemné

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Roční splátky

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Výstavba budov

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Zařízení prostor

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Spotřeba energií

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Pojištění

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Nábytek

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finanční poplatky

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Stěhování

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Úřední věstník

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – návštěvnické centrum Evropského parlamentu

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Evropské vědecké mediální středisko

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Celkem

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

PŘÍLOHA IV

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ AUTOMATICKY PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

(EUR)

Bod

Název položky

Prostředky automaticky přenesené z roku N–1

(1)

Platby z přenesených prostředků

(2)

Zrušené prostředky

(3) = (1) – (2)

Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1

(4)

Platby z neautomatických přenosů

(5)

Automatické přenosy do následujícího roku

(6)

Využité prostředky

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Obvyklé cestovní výdaje

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sociální péče

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilita

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Lékařská služba

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Nájemné

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Roční splátky

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Výstavba budov

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Zařízení prostor

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Spotřeba energií

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Pojištění

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Nábytek

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finanční poplatky

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Stěhování

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

 

Celkem

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

PŘÍLOHA V

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VNITŘNÍM ÚČELOVĚ VÁZANÝM PŘÍJMŮM

(EUR)

Bod

Název položky

Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017

(1)

Převody

(2)

Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017

(3)

Závazky v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017

(4)

Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017

(5)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2017 nevyčerpané v roce 2018

(6) = (3) – (4)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(7)

Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(8)

Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(9)

Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018 do roku 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Platy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Platy a příspěvky

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Sociální péče

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Nájemné

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Roční splátky

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Výstavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Zařízení prostor

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Spotřeba energií

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Pojištění

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Poštovné a doručné

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Stěhování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Dům evropských dějin

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

 

Celkem

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

PŘÍLOHA VI

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2018

(EUR)

Článek/bod

Název položky

Odhady příjmů v roce 2018

(1)

Pohledávky stanovené v roce 2018

(2)

Pohledávky přenesené z roku 2017

(3)

Pohledávky přenesené z roku 2017 a zrušené v roce 2018

(4)

Pohledávky celkem

(5) = (2) + (3) + (4)

Příjmy získané z pohledávek v roce 2018

(6)

Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2017

(7)

Získané příjmy celkem

(8) = (6) + (7)

Dosud neobdržené pohledávky

(přeneseno do roku 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

 

37 596

0

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

 

128 562

3 284

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu — účelově vázané příjmy

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady — účelově vázané příjmy

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Různé příjmy

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

 

Celkem

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

PŘÍLOHA VII

PROJEKT KAD — KLÍČOVÉ ÚDAJE

 

Odhadované náklady 2009-2012

Náklady k 31. 12. 2018

Nevyčerpáno/přečerpáno

 

Milionů EUR v hodnotě z října 2012

I.

Stavební práce

(k 07/2013)

432,8

420,4

–12,4

II.

Ostatní

 

 

 

Řízení projektu

57,7

109,3

+51,6

Náklady na financování

119

7

– 112

Pozemky a pojištění

2,4

2,4

0

Přípravné a geotermální práce

—

16,9

+16,9

Náhradní platby za prodlení

—

23,4

+23,4

Celkem

611,9

579,4

– 32,5 nevyčerpáno