19.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 163/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

(2015/C 163/01)

OBSAH

 

Body

Strana

ÚVOD

1–2

2

PŘÍJMY

3–7

2

Nároky vzniklé v roce 2014 a nároky přenesené z roku 2013

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

9–25

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9–10

3

Rozpočtové převody

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu

12–19

4

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20–25

6

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2013

26–29

7

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené nároky

9

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy

12

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku

17

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku

24

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2013

32

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány.

1.

Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2014 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2014 a nároky přenesené z roku 2013

3.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2014 činily celkem 1 9 5 02  791 EUR (tabulka 1). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku (14  335 EUR) (tabulka 2) dosáhla celková výše nároků 1 9 5 17  126 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2014

(EUR)

Hlava

Odhadované příjmy 2014

Nároky vzniklé v roce 2014

Inkaso celkem 2014

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

1 9 6 01  000

1 9 4 22  010

1 9 4 22  010

100,00 %

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

0

78  127

63  141

80,82 %

9 –

Různé příjmy

2 00  000

2  654

2  654

100,00 %

Celkem

1 9 8 01  000

1 9 5 02  791

1 9 4 87  805

99,92 %

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2013

(EUR)

Hlava

Přenesené nároky

Opravy

Celkem

Inkaso celkem

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

0

0

0

0

0,00 %

5 –

Příjmy ze správních činností orgánu

13  890

-  2  390

11  500

700

6,09 %

9 –

Různé příjmy

445

0

445

0

0,00 %

Celkem

14  335

-  2  390

11  945

700

5,86 %

4.

Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2014 (1 9 5 02  791 EUR) představují 98,49 % odhadovaných příjmů ve výši 1 9 8 01  000 EUR oproti 85,91 % v roce 2013.

5.

K 31. prosinci 2014 dosáhly vybrané příjmy celkem 1 9 4 88  505 EUR, z čehož 1 9 4 87  805 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2014 (tabulka 1).

6.

Z vybrané částky 1 9 4 87  805 EUR připadá 1 9 4 22  010 EUR (99,66 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy vybrané v rozpočtovém roce dosáhly 63  141 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2014 celkem 4  954 EUR. Pro srovnání: v roce 2013 se platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv podílely na příjmech z 99,24 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 1 31  370 EUR, z toho 658 EUR tvořily bankovní úroky.

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 26  230 EUR, což odpovídá 0,13 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2013 to bylo 14  335 EUR (0,08 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8.

Účelově vázané příjmy zahrnují především služební cesty, vrácené zálohy na spotřebu energie na základě podrobného ročního vyúčtování a vratky DPH v souvislosti se soukromými telefonními hovory. O využití účelově vázaných příjmů pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2014, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2015, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

10.

Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

Hlavy 1 a 2 – celkem

13 3 4 97  575

13 1 8 78  049

98,79 %

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

(EUR)

 

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

Hlavy 1 a 2 – celkem

13 1 8 78  049

12 4 1 62  634

94,15 %

7 7 15  415

5,85 %

Rozpočtové převody

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 43 rozpočtových převodů v celkové výši 3 1 41  747 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zobrazuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2014

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2014

Celková převedená částka

Mezi hlavami

7

9 34  000

Mezi kapitolami

6

9 85  000

Mezi články

5

20  000

Mezi body

12

7 39  366

Mezi podbody

13

4 63  381

Celkem

43

3 1 41  747

Hlava 1 –     Osoby pracující v orgánu

12.

Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2014 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

1 0 –

Členové orgánů

1 5 1 90  000

1 4 5 53  513

95,81 %

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

9 3 1 79  575

9 2 7 74  325

99,57 %

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 1 91  000

4 1 12  827

98,13 %

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 9 79  000

5 7 11  127

95,52 %

Hlava 1 – celkem

11 8 5 39  575

11 7 1 51  792

98,83 %

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2014 dosáhla 98,83 % (oproti 91,86 % v roce 2013).

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2014 vyčerpalo 99,57 % (v roce 2013 to bylo 91,35 %). Ke zlepšení vedl lepší odhad a také úpravy platů a důchodů se zpětnou platností, které byly pokryty z rozpočtu na rok 2014.

15.

Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) se oproti předcházejícímu roku zlepšila a dosáhla 98,13 % (v roce 2013 to bylo 92,39 %).

16.

Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 93,10 % (94,88 % v roce 2013). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 –

Členové orgánu

1 4 5 53  513

1 4 4 19  928

99,08 %

1 33  585

0,92 %

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

9 2 7 74  325

9 2 7 45  214

99,97 %

29  111

0,03 %

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 1 12  827

4 0 71  154

98,99 %

41  673

1,01 %

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 7 11  127

4 5 97  806

80,51 %

1 1 13  321

19,49 %

Hlava 1 – celkem

11 7 1 51  792

11 5 8 34  102

98,88 %

1 3 17  690

1,12 %

17.

Platby v roce 2014 dosáhly celkem 11 5 8 34  102 EUR, což odpovídá 97,72 % konečných rozpočtových prostředků a 98,88 % celkových závazků (v roce 2013 se jednalo o 90,44 % a 98,46 %).

18.

Závazky přenášené automaticky do roku 2015 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 3 17  690 EUR, což odpovídá 1,11 % konečných rozpočtových prostředků a 1,12 % celkových závazků (oproti 1,42 % a 1,54 % v roce 2013).

19.

Největší přenášená částka v kapitole 1 6 ve výši 4 78  305 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2014 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2014 k nim nebyly předloženy faktury, se týkají střediska péče o děti předškolního věku (2 54  430 EUR) a školení pro zaměstnance (1 99  609 EUR).

Hlava 2 –     Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20.

Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2014 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

2 5 64  000

2 5 40  734

99,09 %

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

8 7 42  000

8 7 39  929

99,98 %

2 3 –

Běžné správní výdaje

5 52  000

5 32  349

96,44 %

2 5 –

Zasedání a konference

7 03  000

6 48  735

92,28 %

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 3 97  000

2 2 64  510

94,47 %

Hlava 2 – celkem

1 4 9 58  000

1 4 7 26  257

98,45 %

21.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2014 dosáhla 98,45 % (oproti 95,83 % v roce 2013).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené

2 5 40  734

1 8 30  380

72,04 %

7 10  354

27,96 %

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

8 7 39  929

4 2 67  149

48,82 %

4 4 72  780

51,18 %

2 3 –

Běžné správní výdaje

5 32  349

4 49  613

84,46 %

82  736

15,54 %

2 5 –

Zasedání a konference

6 48  735

4 65  790

71,80 %

1 82  945

28,20 %

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 2 64  510

1 3 15  600

58,10 %

9 48  910

41,90 %

Hlava 2 – celkem

1 4 7 26  257

8 3 28  532

56,56 %

6 3 97  725

43,44 %

22.

Platby činily celkem 8 3 28  532 EUR, což odpovídá 55,68 % konečných rozpočtových prostředků a 56,56 % závazků (v roce 2013 se jednalo o 48,29 % a 50,39 %). Závazky v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přenesené do roku 2015 činily 6 3 97  725 EUR, což je 42,77 % konečných rozpočtových prostředků a 43,44 % závazků (v roce 2013 se jednalo o 47,54 % a 49,61 %).

23.

Podobně jako v předchozích letech se větší částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (2 95  822 EUR) a spotřeby energie (1 71  755 EUR).

24.

Na přenosu částky 4 4 72  780 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 1 08  962 EUR, a to z důvodu pokračování projektů na konci roku.

25.

U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 4 72  117 EUR na expertní auditní služby. Podobně jako v minulosti připadají další dva svým objemem významné přenosy ve výši 1 50  000 EUR a 1 45  341 EUR na rozpočtový bod 2 7 4 0 (Úřední věstník) a rozpočtový bod 2 7 4 1 (Publikace). V případě bodu 2 7 4 0 jde o publikace zveřejněné v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2014, které budou fakturovány až v roce 2015 (1). Pokud jde o bod 2 7 4 1 (Publikace), přenos se vztahuje k právním závazkům, k nimž zatím nebyly obdrženy faktury (zveřejnění některých zvláštních zpráv roku 2014). Přenesena byla také částka 1 10  451 EUR týkající se rozpočtové položky „Dokumentace, knihovna a archivace“.

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2013

26.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2013 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2013 do roku 2014

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2013 do roku 2014

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

1 0 –

Členové orgánu

1 80  427

1 04  541

75  886

1 2 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

5  658

4  658

1  000

1 4 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

50  073

34  318

15  755

1 6 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 5 10  830

1 0 01  524

5 09  306

Hlava 1 – celkem

1 7 46  988

1 1 45  041

6 01  947

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

3 8 79  679

3 4 01  537

4 78  142

2 0 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

1 4 56  184

9 85  041

4 71  143

2 1 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

4 1 88  473

4 0 64  384

1 24  089

2 3 –

Běžné správní výdaje

1 23  893

68  868

55  025

2 5 –

Zasedání a konference

2 03  110

1 17  701

85  409

2 7 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

8 98  752

7 02  072

1 96  680

Hlava 2 – celkem včetně budovy K3

9 2 93  907

8 3 54  562

9 39  345

Hlava 2 – celkem bez budovy K3

6 8 70  412

5 9 38  066

9 32  346

Hlavy 1 a 2 – celkem včetně budovy K3

1 1 0 40  895

9 4 99  603

1 5 41  292

Hlavy 1 a 2 – celkem bez budovy K3

8 6 17  400

7 0 83  107

1 5 34  293

27.

Z rozpočtového roku 2013 byly do rozpočtového roku 2014 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 1 1 0 40  895 EUR, což vedlo k platbám ve výši 9 4 99  603 EUR, tj. míra čerpání činila 86,04 % (87,63 % v roce 2013).

28.

Z přenesených prostředků kapitoly 2 0 bylo vyplaceno 3 8 79  679 EUR, z toho 2 4 23  495 EUR připadá na platby v rámci bodu 2 0 0 3 (Nákup nemovitostí) v souvislosti se stavebními pracemi na budově K3, zahájenými v březnu 2010. Tyto platby kryté poslední částí financování ve výši 3 0 00  000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2013) se týkají smluv, které jménem Účetního dvora podepsal projektový manažer se stavebními společnostmi.

29.

Platby v souvislosti s projektem budovy K3 jsou téměř dokončeny. Ze zůstatku prostředků, které jsou k dispozici na svěřeneckém účtu (2), se financuje modernizace budovy K2 poté, co Evropský parlament a Rada schválí návrh předložený dne 14. března 2014 v souladu s čl. 203 odst. 5 finančního nařízení.

(1)  Ta zahrnuje náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv a zprávy externího auditora a další související náklady, například na distribuci.

(2)  Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem vyžaduje, aby na pokrytí závazků projektového manažera vůči stavebním společnostem měl Účetní dvůr dostatek finančních prostředků v mezích daného rozpočtu. Účetní dvůr proto za účelem ochrany finančních zájmů Unie uzavřel svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem má tak k dispozici. Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 203 odst. 5.

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

Příjmy – 2014

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Nároky vzniklé v běžném roce

Částky inkasované v běžném roce

Částky běžného roku k inkasu

Bod 4 0 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

1 0 0 04  000,00

1 0 5 91  557,52

1 0 5 91  557,52

0,00

Bod 4 0 4 0 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 5 00  000,00

1 7 82  113,01

1 7 82  113,01

0,00

KAP. 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

1 1 5 04  000,00

1 2 3 73  670,53

1 2 3 73  670,53

0,00

Bod 4 1 0 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

8 0 97  000,00

7 0 03  322,22

7 0 03  322,22

0,00

Bod 4 1 1 0 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

45  016,82

45  016,82

0,00

Bod 4 1 2 0 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

8 0 97  000,00

7 0 48  339,04

7 0 48  339,04

0,00

HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

1 9 6 01  000,00

1 9 4 22  009,57

1 9 4 22  009,57

0,00

Bod 5 0 0 0 Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 2 0 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

KAP. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

4  955,31

4  955,31

0,00

Bod 5 7 0 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

KAP. 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

73  171,64

58  185,53

14  986,11

Bod 5 9 0 0 Ostatní příjmy ze správních činností

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

0,00

78  126,95

63  140,84

14  986,11

Bod 9 0 0 0 Různé příjmy

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

KAP. RŮZNÉ PŘÍJMY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY

2 00  000,00

2  654,55

2  654,55

0,00

CELKEM

1 9 8 01  000,00

1 9 5 02  791,07

1 9 4 87  804,96

14  986,11


Přenesené příjmy

(EUR)

Rozpočtová položka

Nároky z roku n–1

Změny přenesených částek z roku n–1

Částky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované částky roku n–1

Částky k inkasu

Bod 4 0 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 0 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 1 0 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4 1 2 0 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 0 0 1 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 2 0 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5 7 0 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

KAP. 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

13  890,46

-  2  390,46

11  500,00

700,00

10  800,00

Bod 9 0 0 0 Různé příjmy

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

KAP. RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CELKEM

14  334,86

-  2  390,46

11  944,40

700,00

11  244,40

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

 

(EUR)

 

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1  824,28

1  824,28

458,03

0,00

1  366,25

1 6 2 0 Výdaje na služební cesty

20  879,98

0,00

0,00

20  879,98

0,00

KAP. 1 6 – OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

22  704,26

1  824,28

458,03

20  879,98

1  366,25

2 0 0 0 Nájemné

860,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

478,31

0,00

0,00

478,31

0,00

2 0 0 7 0 1 Úprava prostor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Úklid a údržba

5  850,94

5  673,45

1  042,18

177,49

4  631,27

2 0 2 4 Spotřeba energie

5  402,54

0,00

0,00

5  402,54

0,00

2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

2  344,85

1  007,72

0,00

1  337,13

1  007,72

2 0 2 8 Pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

2  438,56

0,00

0,00

2  438,56

0,00

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

17  375,20

6  681,17

1  042,18

10  694,03

5  638,99

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení

11  003,31

0,00

0,00

11  003,31

0,00

2 1 0 3 Telekomunikace

73,84

0,00

0,00

73,84

0,00

2 1 6 0 0 2 Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Údržba, užívání a oprava vozidel

7  028,92

0,00

0,00

7  028,92

0,00

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

18  106,07

0,00

0,00

18  106,07

0,00

2 3 0 0 Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Jednání obecně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0 Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 0 2 Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

35  481,27

6  681,17

1  042,18

28  800,10

5  638,99

CELKEM

58  185,53

8  505,45

1  500,21

49  680,08

7  005,24


Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

 

(EUR)

 

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Výdaje na služební cesty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 6 0 3 Doplňkové služby pro překladatelskou službu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 – OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

2  400,00

2  400,00

1  400,00

0,00

1  000,00

1 6 2 0 Výdaje na služební cesty

46  530,00

0,00

0,00

46  530,00

0,00

KAP. 1 6 – OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

48  930,00

2  400,00

1  400,00

46  530,00

1  000,00

2 0 0 0 Nájemné

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2 0 0 3 Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 0 1 Úprava prostor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 2 Úklid a údržba

76,15

65,57

65,57

10,58

0,00

2 0 2 4 Spotřeba energie

23  658,53

23  658,53

23  658,53

0,00

0,00

2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1  855,05

1  823,21

1  823,21

31,84

0,00

2 0 2 8 Pojištění

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

3  131,30

3  057,31

3  057,31

73,99

0,00

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

29  561,05

28  604,62

28  604,62

956,43

0,00

2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3 Telekomunikace

11  932,17

11  931,29

11  527,50

0,88

403,79

2 1 6 0 0 2 Výměna vozidel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 0 4 Údržba, užívání a oprava vozidel

11  704,64

11  163,31

10  327,57

541,33

835,74

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

23  636,81

23  094,60

21  855,07

542,21

1  239,53

2 3 0 0 Kancelářské potřeby a různé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0 Poštovné a doručné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 0 2 Výdaje na reprezentaci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 0 1 Jednání obecně

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 5 4 0 0 2 Zasedání, kongresy a konference

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2 7 4 0 Úřední věstník

1  189,76

0,00

0,00

1  189,76

0,00

274102 Výdaje na šíření a publicitu dokumentů

1  825,21

0,00

0,00

1  825,21

0,00

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

3  014,97

0,00

0,00

3  014,97

0,00

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

56  397,25

51  883,64

50  459,69

4  513,61

1  423,95

CELKEM

1 05  327,25

54  283,64

51  859,69

51  043,61

2  423,95

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody

8 6 87  000,00

0,00

2 60  000,00

8 9 47  000,00

0,00

Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

5 57  000,00

0,00

-  20  000,00

5 37  000,00

15  570,00

Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky

9 2 44  000,00

0,00

2 40  000,00

9 4 84  000,00

15  570,00

Bod 1 0 2 0 Dočasné příspěvky

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky

1 9 57  000,00

0,00

- 1 40  000,00

1 8 17  000,00

0,00

Bod 1 0 3 0 Důchody

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Čl. 1 0 3 Důchody

3 5 84  000,00

0,00

- 1 00  000,00

3 4 84  000,00

0,00

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Čl. 1 0 4 Služební cesty

3 19  000,00

0,00

0,00

3 19  000,00

1 07  079,06

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

71  000,00

0,00

15  000,00

86  000,00

57  777,55

Bod 1 0 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 5 1 75  000,00

0,00

15  000,00

1 5 1 90  000,00

1 80  426,61

Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady

9 1 7 58  575,00

0,00

1 00  000,00

9 1 8 58  575,00

0,00

Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny

4 16  000,00

0,00

-  20  000,00

3 96  000,00

0,00

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 0 05  000,00

0,00

-  80  000,00

9 25  000,00

5  658,00

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

9 3 1 79  575,00

0,00

0,00

9 3 1 79  575,00

5  658,00

Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

2 7 43  000,00

0,00

1 32  000,00

2 8 75  000,00

0,00

Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků

9 87  000,00

0,00

-  77  000,00

9 10  000,00

0,00

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

40  000,00

0,00

20  000,00

60  000,00

6  785,51

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

3 26  000,00

0,00

20  000,00

3 46  000,00

43  287,24

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Bod 1 4 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 – OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 0 96  000,00

0,00

95  000,00

4 1 91  000,00

50  072,75

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

48  000,00

0,00

10  000,00

58  000,00

9  794,60

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

7 18  000,00

0,00

-  45  000,00

6 73  000,00

2 94  793,43

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

7 66  000,00

0,00

-  35  000,00

7 31  000,00

3 04  588,03

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Čl. 1 6 2 Služební cesty

3 7 00  000,00

0,00

- 3 50  000,00

3 3 50  000,00

7 97  406,70

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

25  000,00

0,00

5  000,00

30  000,00

6  061,57

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

83  000,00

0,00

0,00

83  000,00

800,00

Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

1 08  000,00

0,00

5  000,00

1 13  000,00

6  861,57

Bod 1 6 5 0 Lékařská služba

1 01  000,00

0,00

-  5  000,00

96  000,00

19  349,33

Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny

55  000,00

0,00

52  000,00

1 07  000,00

16  148,22

Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku

1 5 12  000,00

0,00

0,00

1 5 12  000,00

2 96  476,81

Bod 1 6 5 5 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70  000,00

0,00

0,00

70  000,00

70  000,00

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 7 38  000,00

0,00

47  000,00

1 7 85  000,00

4 01  974,36

KAP. 1 6 – OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 3 12  000,00

0,00

- 3 33  000,00

5 9 79  000,00

1 5 10  830,66

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

11 8 7 62  575,00

0,00

- 2 23  000,00

11 8 5 39  575,00

1 7 46  988,02

Bod 2 0 0 0 Nájemné

1 81  000,00

0,00

0,00

1 81  000,00

1 77  859,97

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

2 4 23  495,43

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

6 21  000,00

0,00

- 4 76  634,22

1 44  365,78

3 19  769,24

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

1 40  000,00

0,00

-  43  365,78

96  634,22

1 82  891,54

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

9 42  000,00

0,00

- 5 20  000,00

4 22  000,00

3 1 04  016,18

Bod 2 0 2 2 Úklid a údržba

1 2 14  000,00

0,00

- 1 30  000,00

1 0 84  000,00

4 59  842,70

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

8 89  000,00

0,00

-  70  000,00

8 19  000,00

2 34  988,74

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 62  000,00

0,00

0,00

1 62  000,00

51  744,75

Bod 2 0 2 8 Pojištění

61  000,00

0,00

-  18  000,00

43  000,00

1  393,32

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

82  000,00

0,00

-  48  000,00

34  000,00

27  693,64

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

2 4 08  000,00

0,00

- 2 66  000,00

2 1 42  000,00

7 75  663,15

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 3 50  000,00

0,00

- 7 86  000,00

2 5 64  000,00

3 8 79  679,33

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 1 91  000,00

0,00

-  60  000,00

2 1 31  000,00

5 86  157,12

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 4 62  000,00

0,00

2 14  000,00

4 6 76  000,00

3 1 30  772,40

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

4 57  000,00

0,00

-  65  000,00

3 92  000,00

1 52  176,14

Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 1 10  000,00

0,00

89  000,00

7 1 99  000,00

3 8 69  105,66

Bod 2 1 2 0 Nábytek

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Čl. 2 1 2 Nábytek

1 07  000,00

0,00

-  37  000,00

70  000,00

2 44  977,46

Bod 2 1 4 0 Technické vybavení a zařízení

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Čl. 2 1 4 Technické vybavení a zařízení

1 45  000,00

0,00

7 72  000,00

9 17  000,00

52  217,83

Bod 2 1 6 0 Vozidla

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

Čl. 2 1 6 Vozidla

5 56  000,00

0,00

0,00

5 56  000,00

22  171,94

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 9 18  000,00

0,00

8 24  000,00

8 7 42  000,00

4 1 88  472,89

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

1 60  000,00

0,00

-  40  000,00

1 20  000,00

60  969,23

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

20  000,00

0,00

0,00

20  000,00

4  979,60

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Č l. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

50  000,00

0,00

1 65  000,00

2 15  000,00

12  957,95

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

50  000,00

0,00

-  16  000,00

34  000,00

25  074,34

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

1 58  000,00

0,00

5  000,00

1 63  000,00

19  911,42

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

4 38  000,00

0,00

1 14  000,00

5 52  000,00

1 23  892,54

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

2 34  000,00

0,00

-  15  000,00

2 19  000,00

81  168,60

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

1 42  000,00

0,00

0,00

1 42  000,00

10  024,43

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17  000,00

0,00

0,00

17  000,00

10  487,95

Bod 2 7 2 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

3 75  000,00

0,00

-  50  000,00

3 25  000,00

1 01  429,28

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

7 68  000,00

0,00

-  65  000,00

7 03  000,00

2 03  110,26

Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

4 41  000,00

0,00

3 31  000,00

7 72  000,00

4 17  020,74

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

3 10  000,00

0,00

0,00

3 10  000,00

88  447,52

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

5 50  000,00

0,00

-  80  000,00

4 70  000,00

1 50  000,00

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

9 60  000,00

0,00

- 1 15  000,00

8 45  000,00

2 43  283,96

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

1 5 10  000,00

0,00

- 1 95  000,00

1 3 15  000,00

3 93  283,96

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 2 61  000,00

0,00

1 36  000,00

2 3 97  000,00

8 98  752,22

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 4 7 35  000,00

0,00

2 23  000,00

1 4 9 58  000,00

9 2 93  907,24

10 0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10 – OSTATNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

13 3 4 97  575,00

0,00

0,00

13 3 4 97  575,00

1 1 0 40  895,26

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody

8 9 47  000,00

8 8 24  024,32

8 8 24  024,32

0,00

0,00

0,00

1 22  975,68

Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

5 37  000,00

4 51  952,94

4 13  000,93

38  952,01

38  952,01

0,00

85  047,06

Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky

9 4 84  000,00

9 2 75  977,26

9 2 37  025,25

38  952,01

38  952,01

0,00

2 08  022,74

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky

1 8 17  000,00

1 6 63  085,67

1 6 63  085,67

0,00

0,00

0,00

1 53  914,33

Bod 1 0 3 0 Důchody

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Čl. 1 0 3 Důchody

3 4 84  000,00

3 3 19  209,21

3 3 19  209,21

0,00

0,00

0,00

1 64  790,79

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Čl. 1 0 4 Služební cesty

3 19  000,00

2 09  269,43

1 55  641,14

53  628,29

53  628,29

0,00

1 09  730,57

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

86  000,00

85  971,58

44  966,32

41  005,26

41  005,26

0,00

28,42

Bod 1 0 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 5 1 90  000,00

1 4 5 53  513,15

1 4 4 19  927,59

1 33  585,56

1 33  585,56

0,00

6 36  486,85

Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady

9 1 8 58  575,00

9 1 5 18  624,75

9 1 5 18  624,75

0,00

0,00

0,00

3 39  950,25

Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny

3 96  000,00

3 84  708,20

3 84  708,20

0,00

0,00

0,00

11  291,80

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

9 25  000,00

8 70  991,66

8 41  880,54

29  111,12

29  111,12

0,00

54  008,34

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 2 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

9 3 1 79  575,00

9 2 7 74  324,61

9 2 7 45  213,49

29  111,12

29  111,12

0,00

4 05  250,39

Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

2 8 75  000,00

2 8 22  433,72

2 8 09  111,32

13  322,40

13  322,40

0,00

52  566,28

Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků

9 10  000,00

8 90  216,31

8 90  216,31

0,00

0,00

0,00

19  783,69

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

60  000,00

54  441,54

51  296,42

3  145,12

3  145,12

0,00

5  558,46

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

3 46  000,00

3 45  735,85

3 20  530,71

25  205,14

25  205,14

0,00

264,15

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Bod 1 4 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 4 9 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4 – OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 1 91  000,00

4 1 12  827,42

4 0 71  154,76

41  672,66

41  672,66

0,00

78  172,58

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

58  000,00

57  700,00

41  507,72

16  192,28

16  192,28

0,00

300,00

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

6 73  000,00

6 71  465,01

4 71  855,55

1 99  609,46

1 99  609,46

0,00

1  534,99

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

7 31  000,00

7 29  165,01

5 13  363,27

2 15  801,74

2 15  801,74

0,00

1  834,99

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Čl. 1 6 2 Služební cesty

3 3 50  000,00

3 1 18  961,61

2 6 40  656,35

4 78  305,26

4 78  305,26

0,00

2 31  038,39

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

30  000,00

25  000,00

11  573,59

13  426,41

13  426,41

0,00

5  000,00

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

83  000,00

83  000,00

76  387,02

6  612,98

6  612,98

0,00

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

1 13  000,00

1 08  000,00

87  960,61

20  039,39

20  039,39

0,00

5  000,00

Bod 1650 Lékařská služba

96  000,00

66  000,00

56  519,71

9  480,29

9  480,29

0,00

30  000,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

1 07  000,00

1 07  000,00

41  735,51

65  264,49

65  264,49

0,00

0,00

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 5 12  000,00

1 5 12  000,00

1 2 57  570,16

2 54  429,84

2 54  429,84

0,00

0,00

Bod 1655 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70  000,00

70  000,00

0,00

70  000,00

70  000,00

0,00

0,00

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 7 85  000,00

1 7 55  000,00

1 3 55  825,38

3 99  174,62

3 99  174,62

0,00

30  000,00

KAP. 1 6 – OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

5 9 79  000,00

5 7 11  126,62

4 5 97  805,61

1 1 13  321,01

1 1 13  321,01

0,00

2 67  873,38

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

11 8 5 39  575,00

11 7 1 51  791,80

11 5 8 34  101,45

1 3 17  690,35

1 3 17  690,35

0,00

1 3 87  783,20

Bod 2 0 0 0 Nájemné

1 81  000,00

1 76  467,78

1 15  786,36

60  681,42

60  681,42

0,00

4  532,22

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

1 44  365,78

1 30  088,34

56  752,75

73  335,59

73  335,59

0,00

14  277,44

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

96  634,22

94  830,21

31  431,32

63  398,89

63  398,89

0,00

1  804,01

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

4 22  000,00

4 01  386,33

2 03  970,43

1 97  415,90

1 97  415,90

0,00

20  613,67

Bod 2 0 2 2 Úklid a údržba

1 0 84  000,00

1 0 84  000,00

7 88  178,31

2 95  821,69

2 95  821,69

0,00

0,00

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

8 19  000,00

8 19  000,00

6 47  244,50

1 71  755,50

1 71  755,50

0,00

0,00

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 62  000,00

1 61  830,07

1 22  093,62

39  736,45

39  736,45

0,00

169,93

Bod 2 0 2 8 Pojištění

43  000,00

42  625,67

41  783,21

842,46

842,46

0,00

374,33

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

34  000,00

31  892,11

27  110,13

4  781,98

4  781,98

0,00

2  107,89

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

2 1 42  000,00

2 1 39  347,85

1 6 26  409,77

5 12  938,08

5 12  938,08

0,00

2  652,15

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

2 5 64  000,00

2 5 40  734,18

1 8 30  380,20

7 10  353,98

7 10  353,98

0,00

23  265,82

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 1 31  000,00

2 1 30  999,62

1 7 33  086,74

3 97  912,88

3 97  912,88

0,00

0,38

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 6 76  000,00

4 6 76  000,00

1 5 67  037,49

3 1 08  962,51

3 1 08  962,51

0,00

0,00

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

3 92  000,00

3 91  999,83

2 81  298,07

1 10  701,76

1 10  701,76

0,00

0,17

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

7 1 99  000,00

7 1 98  999,45

3 5 81  422,30

3 6 17  577,15

3 6 17  577,15

0,00

0,55

Bod 2120 Nábytek

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Čl. 212 Nábytek

70  000,00

69  088,20

66  938,50

2  149,70

2  149,70

0,00

911,80

Bod 2140 Technické vybavení a zařízení

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Čl. 214 Technické vybavení a zařízení

9 17  000,00

9 16  055,88

78  400,86

8 37  655,02

8 37  655,02

0,00

944,12

Bod 2160 Vozidla

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

Čl. 2 1 6 Vozidla

5 56  000,00

5 55  785,60

5 40  387,32

15  398,28

15  398,28

0,00

214,40

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 7 42  000,00

8 7 39  929,13

4 2 67  148,98

4 4 72  780,15

4 4 72  780,15

0,00

2  070,87

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

1 20  000,00

1 19  925,84

96  144,13

23  781,71

23  781,71

0,00

74,16

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

20  000,00

15  048,00

15  048,00

0,00

0,00

0,00

4  952,00

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

2 15  000,00

2 15  000,00

1 87  967,09

27  032,91

27  032,91

0,00

0,00

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

34  000,00

22  022,40

17  687,37

4  335,03

4  335,03

0,00

11  977,60

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

1 63  000,00

1 60  352,60

1 32  765,84

27  586,76

27  586,76

0,00

2  647,40

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

5 52  000,00

5 32  348,84

4 49  612,43

82  736,41

82  736,41

0,00

19  651,16

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

2 19  000,00

2 15  173,85

1 31  311,58

83  862,27

83  862,27

0,00

3  826,15

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

1 42  000,00

91  724,93

70  355,94

21  368,99

21  368,99

0,00

50  275,07

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17  000,00

16  836,40

1  883,00

14  953,40

14  953,40

0,00

163,60

Bod 2 7 2 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

3 25  000,00

3 25  000,00

2 62  240,00

62  760,00

62  760,00

0,00

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

7 03  000,00

6 48  735,18

4 65  790,52

1 82  944,66

1 82  944,66

0,00

54  264,82

Bod 2 7 00 Specializované konzultace, studie a průzkumy

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

7 72  000,00

7 21  894,46

1 78  776,89

5 43  117,57

5 43  117,57

0,00

50  105,54

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

3 10  000,00

3 10  000,00

1 99  548,52

1 10  451,48

1 10  451,48

0,00

0,00

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

4 70  000,00

3 97  500,00

2 47  500,00

1 50  000,00

1 50  000,00

0,00

72  500,00

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

8 45  000,00

8 35  115,75

6 89  774,52

1 45  341,23

1 45  341,23

0,00

9  884,25

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

1 3 15  000,00

1 2 32  615,75

9 37  274,52

2 95  341,23

2 95  341,23

0,00

82  384,25

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 3 97  000,00

2 2 64  510,21

1 3 15  599,93

9 48  910,28

9 48  910,28

0,00

1 32  489,79

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 4 9 58  000,00

1 4 7 26  257,54

8 3 28  532,06

6 3 97  725,48

6 3 97  725,48

0,00

2 31  742,46

CELKEM

13 3 4 97  575,00

13 1 8 78  049,34

12 4 1 62  633,51

7 7 15  415,83

7 7 15  415,83

0,00

1 6 19  525,66

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2013

(EUR)

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky

15  570,00

15  570,00

0,00

0,00

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Čl. 1 0 4 Služební cesty

1 07  079,06

34  165,54

72  913,52

0,00

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

57  777,55

54  804,91

2  972,64

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 80  426,61

1 04  540,45

75  886,16

0,00

Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

5  658,00

4  658,00

1  000,00

0,00

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

6  785,51

4  553,29

2  232,22

0,00

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

43  287,24

29  764,75

13  522,49

0,00

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

KAP. 1 4 – OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

50  072,75

34  318,04

15  754,71

0,00

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

9  794,60

4  486,91

5  307,69

0,00

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

2 94  793,43

2 83  073,15

11  720,28

0,00

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

3 04  588,03

2 87  560,06

17  027,97

0,00

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Čl. 1 6 2 Služební cesty

7 97  406,70

4 49  807,07

3 47  599,63

0,00

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

6  061,57

3  388,98

2  672,59

0,00

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

800,00

800,00

0,00

0,00

Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

6  861,57

4  188,98

2  672,59

0,00

Bod 1 6 5 0 Lékařská služba

19  349,33

10  657,05

8  692,28

0,00

Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny

16  148,22

13  225,67

2  922,55

0,00

Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku

2 96  476,81

1 86  930,34

1 09  546,47

0,00

Bod 1 6 5 5 Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

70  000,00

49  155,30

20  844,70

0,00

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

4 01  974,36

2 59  968,36

1 42  006,00

0,00

KAP. 1 6 – OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 5 10  830,66

1 0 01  524,47

5 09  306,19

0,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 7 46  988,02

1 1 45  040,96

6 01  947,06

0,00

Bod 2 0 0 0 Nájemné

1 77  859,97

0,00

1 77  859,97

0,00

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

2 4 23  495,43

2 4 16  495,98

6  999,45

0,00

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

3 19  769,24

2 47  617,75

72  151,49

0,00

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

1 82  891,54

1 03  936,70

78  954,84

0,00

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

3 1 04  016,18

2 7 68  050,43

3 35  965,75

0,00

Bod 2 0 2 2 Úklid a údržba

4 59  842,70

4 30  059,53

29  783,17

0,00

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

2 34  988,74

1 49  270,56

85  718,18

0,00

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

51  744,75

30  774,79

20  969,96

0,00

Bod 2 0 2 8 Pojištění

1  393,32

104,45

1  288,87

0,00

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

27  693,64

23  277,20

4  416,44

0,00

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

7 75  663,15

6 33  486,53

1 42  176,62

0,00

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 8 79  679,33

3 4 01  536,96

4 78  142,37

0,00

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

5 86  157,12

5 80  537,72

5  619,40

0,00

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 1 30  772,40

3 1 20  609,38

10  163,02

0,00

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

1 52  176,14

1 52  176,14

0,00

0,00

Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

3 8 69  105,66

3 8 53  323,24

15  782,42

0,00

Bod 2 1 2 0 Nábytek

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Čl. 2 1 2 Nábytek

2 44  977,46

1 54  868,41

90  109,05

0,00

Bod 2 1 4 0 Technické vybavení a zařízení

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Čl. 2 1 4 Technické vybavení a zařízení

52  217,83

40  909,19

11  308,64

0,00

Bod 2 1 6 0 Vozidla

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

Čl. 2 1 6 Vozidla

22  171,94

15  282,98

6  888,96

0,00

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

4 1 88  472,89

4 0 64  383,82

1 24  089,07

0,00

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

60  969,23

33  604,41

27  364,82

0,00

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

4  979,60

0,60

4  979,00

0,00

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

12  957,95

12  957,95

0,00

0,00

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

25  074,34

7  777,91

17  296,43

0,00

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

19  911,42

14  527,62

5  383,80

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 23  892,54

68  868,49

55  024,05

0,00

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

81  168,60

46  546,61

34  621,99

0,00

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

10  024,43

9  111,72

912,71

0,00

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

10  487,95

10  487,95

0,00

0,00

Bod 2 7 2 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

1 01  429,28

51  554,77

49  874,51

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

2 03  110,26

1 17  701,05

85  409,21

0,00

Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

4 17  020,74

3 82  449,04

34  571,70

0,00

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

88  447,52

87  979,39

468,13

0,00

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

1 50  000,00

69  824,03

80  175,97

0,00

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

2 43  283,96

1 61  820,00

81  463,96

0,00

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

3 93  283,96

2 31  644,03

1 61  639,93

0,00

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

8 98  752,22

7 02  072,46

1 96  679,76

0,00

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

9 2 93  907,24

8 3 54  562,78

9 39  344,46

0,00

CELKEM

1 1 0 40  895,26

9 4 99  603,74

1 5 41  291,52

0,00