5.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/1

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2011

2012/C 132/01

OBSAH

 

Body

Strana

ÚVOD …

1–2

2

PŘÍJMY …

3–7

2

Pohledávky zjištěné v roce 2011 a pohledávky přenesené z roku 2010 …

3–7

2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY …

8

3

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU …

9–26

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav …

9–10

3

Rozpočtové převody …

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu …

12–18

4

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje …

19–26

6

PŘENOSY Z ROKU 2010 …

27–31

8

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky …

10

PŘÍLOHA II

Účelově vázané příjmy daného roku a přenesené účelově vázané příjmy …

12

PŘÍLOHA III

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku …

15

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků běžného roku …

20

PŘÍLOHA V

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2010 …

26

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr je orgán EU zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Účetní dvůr poskytuje auditní služby, v jejichž rámci posuzuje příjmy a výdaje EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně zaznamenány a vykázány, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. Účetní dvůr o výsledcích svých auditů informuje ve srozumitelných, relevantních a objektivních zprávách. Kromě toho se vyjadřuje k otázkám finančního řízení.

Účetní dvůr podporuje odpovědnost a transparentnost a je nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při dohledu nad plněním rozpočtu EU, především během udílení absolutoria. Aktivně usiluje o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy.

1.

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2011 přehledně shrnuje plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

2.

Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Pohledávky zjištěné v roce 2011 a pohledávky přenesené z roku 2010

3.

Pohledávky zjištěné v rozpočtovém roce 2011 dosáhly celkem 19 520 967 EUR (tabulka 1). Spolu s rozpočtovými prostředky přenesenými z předchozího rozpočtového roku (75 393 EUR) a změnami v roce 2011 (3 115 EUR) (tabulka 2) činila celková výše zjištěných pohledávek 19 599 475 EUR.

Tabulka 1

Pohledávky zjištěné v roce 2011

(EUR)

Hlava

Příjmy 2011

Pohledávky zjištěné v roce 2011

Celkem inkasováno v roce 2011

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

0

679 453

674 030

99,20

9 –

Různé příjmy

200 000

444

0

0,00

Celkem

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97


Tabulka 2

Pohledávky přenesené z roku 2010

(EUR)

Hlava

Přenos pohledávek

Opravy

Celkem

Celkem inkasováno

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

4 837

0

4 837

4 837

100,00

9 –

Různé příjmy

0

0

0

0

 

Celkem

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

4.

Pohledávky zjištěné v rozpočtovém 2011 (19 520 967 EUR) představují 93,79 % odhadované výše příjmů (20 812 613 EUR) oproti 95,09 % v roce 2010.

5.

Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2011, činí 19 593 609 EUR, z čehož 19 515 100 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2011 (tabulka 1) a 78 509 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2).

6.

Z inkasovaných příjmů ve výši 19 515 100 EUR připadá 18 841 070 EUR (96,55 %) na srážky z platů členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v tomto rozpočtovém roce dosáhly 674 030 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2011 celkem 387 595 EUR (1). Pro srovnání: v roce 2010 představovaly platové srážky členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 96,98 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok činily 574 912 EUR, z toho na bankovní úroky připadalo 45 866 EUR.

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 5 867 EUR, tj. 0,03 % pohledávek zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. V roce 2010 se jednalo o 75 393 EUR, tj. 0,39 %.

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY

8.

O využití účelově vázaných příjmů podrobně pojednává příloha II.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav

9.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2011, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2012, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

10.

Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

119 168 662

109 972 123

92,28

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

25 162 282

24 365 205

96,83

Hlavy 1 a 2 –

celkem

144 330 944

134 337 328

93,08


Tabulka 4

Závazky a platby podle hlav

(EUR)

 

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Hlavy 1 a 2 –

celkem

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Rozpočtové převody

11.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 30 rozpočtových převodů v celkové výši 2 219 215 EUR (tabulka 5), z toho pouze v jednom případě šlo o převod mezi hlavami. Tyto převody se prováděly, aby byl zajištěn hladký chod různých útvarů Účetního dvora a splnění všech nároků s tím spojených. Dopady těchto převodů lze vidět na úrovni bodů a v příloze III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2011

(EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2011

Celková převedená částka

Mezi hlavami

1

320 000

Mezi kapitolami

3

661 000

Mezi články

1

20 000

Mezi body

8

1 040 000

Mezi podbody

17

178 215

Celkem

30

2 219 215

Hlava 1 –     Osoby pracující v orgánu

12.

Tabulky 6 a 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby u hlavy 1 rozpočtu na rok 2011.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

10 –

Členové orgánů

13 410 750

12 951 778

96,58

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

95 415 570

87 624 117

91,83

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 205 092

3 863 885

91,89

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 137 250

5 532 343

90,14

Hlava 1 –

celkem

119 168 662

109 972 123

92,28

13.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2011 dosáhla 92,28 % (oproti 92,09 % v roce 2010).

14.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2011 vyčerpalo 91,83 % (v roce 2010 to bylo 92,80 %). Z níže uvedených důvodů nebyly vyčerpány prostředky ve výši 7 791 453 EUR.

—

Na konci roku 2011 nebylo kvůli chybějícímu rozhodnutí Rady možno vyplatit roční úpravy platů.

—

Bylo dosaženo výrazných úspor u několika položek: „rodinných přídavků“, „odměn za přesčasové hodiny“ a „příspěvků na zařízení a na znovuusídlení“.

—

Většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd.

Dosažené výsledky v oblasti snižování počtu neobsazených pracovních míst a příslušná revize metody, kterou se stanoví předběžný odhad, se plně projeví pozitivním dopadem na míru plnění rozpočtu na rok 2012.

15.

Letošní míra čerpání u kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) ve výši 91,89 % se oproti roku 2010, kdy činila 77,97 %, zlepšila.

Tabulka 7

Závazky a platby hlavy 1

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

10 –

Členové orgánu

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

Hlava 1 –

celkem

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

16.

V roce 2011 činily platby celkem 108 376 161 EUR, což odpovídá 90,94 % konečných rozpočtových prostředků a 98,55 % celkových závazků (v roce 2010 to bylo 90,76 % a 98,55 %).

17.

Závazky přenášené automaticky do roku 2012 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % konečných rozpočtových prostředků a 1,45 % celkových závazků (v roce 2010 to bylo 1,33 % a 1,45 %).

18.

Pokud jde o kapitolu 16, nejdůležitější přenášená částka ve výši 590 119 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2011 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2011 obdrženy faktury, patří částky v bodu „Středisko péče o děti předškolního věku“ (340 500 EUR) a v bodu „Další odborné vzdělávání“ (169 301 EUR).

Hlava 2 –     Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

19.

Tabulky 8 a 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby u hlavy 2 rozpočtu na rok 2011.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

14 171 000

13 914 904

98,19

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

7 171 000

6 914 904

96,43

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 316 282

7 246 360

99,04

23 –

Běžné správní výdaje

542 000

482 297

88,98

25 –

Zasedání a konference

893 000

752 614

84,28

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 240 000

1 969 031

87,90

Hlava 2 –

celkem s budovou K3

25 162 282

24 365 205

96,83

Hlava 2 –

celkem bez budovy K3

18 162 282

17 365 205

95,61

20.

Míra čerpání prostředků u hlavy 2 v roce 2011 dosáhla 96,83 % (oproti 97,93 % v roce 2010).

Tabulka 9

Závazky a platby hlavy 2

(EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

23 –

Běžné správní výdaje

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

25 –

Zasedání a konference

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

Hlava 2 –

celkem s budovou K3

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Hlava 2 –

celkem bez budovy K3

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

21.

V roce 2011 činily platby celkem 12 873 603 EUR, což odpovídá 51,16 % konečných rozpočtových prostředků a 52,84 % závazků (v roce 2010 to bylo 47,94 % a 48,96 %). Do roku 2012 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % konečných rozpočtových prostředků a 47,16 % závazků (v roce 2010 to bylo 49,98 % a 51,04 %).

Stavební projekt budovy K3 a srovnání s rokem 2010

22.

Třetí část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 7 milionů EUR byla součástí rozpočtu na rok 2011. K této částce již byly přijaty závazky a část z nich byla v roce 2011 uhrazena. Zůstatek přenesený do roku 2012 pokryje smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními firmami, a bude využit v souladu s podáním rozpočtovému orgánu ze dne 13. ledna 2009 podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2010 a projekt pokračuje v rámci rozpočtu.

23.

Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 21 a znesnadňuje srovnání s rokem 2010. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2010 je tak třeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby hlavy 2 činí celkem 12 750 950 EUR, což odpovídá 70,21 % konečných rozpočtových prostředků a 73,43 % závazků (v roce 2010 to bylo 69,18 % a 71,55 %). Závazky přenášené automaticky do roku 2012 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % konečných rozpočtových prostředků a 26,57 % závazků (v roce 2010 to bylo 27,51 % a 28,45 %).

24.

Z celkového objemu přenesených prostředků u kapitoly 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) ve výši 8 001 453 EUR se 6 877 347 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky v kapitole 20, u nichž byly související prostředky přiděleny na závazky, ale k nimž do konce roku nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů „Čištění a údržba“ (665 302 EUR) a „Spotřeba energie“ (200 000 EUR).

25.

Na přenosu částky ve výši 1 853 529 EUR u kapitoly 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se nejvíce podílejí tyto dvě položky: rozpočtový bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 522 060 EUR z důvodu pokračování projektů na konci roku a rozpočtový bod 2100 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru“) částkou 163 199 EUR.

26.

U kapitoly 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především bodů 2740„Úřední věstník“ a 2741„Obecné publikace“. Přenos 576 917 EUR u bodu 2740 zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2011, která budou fakturována až v roce 2012 (2). Pokud jde o bod 2741„Obecné publikace“, přenos částky 354 074 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv z roku 2011). Totéž platí pro bod 2700„Specializované konzultace, studie a průzkumy“, kde se přenášelo 248 531 EUR především na odborné služby pro audit.

PŘENOSY Z ROKU 2010

27.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2010 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2010 do roku 2011

(EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2010 do roku 2011

Platby z přenesených prostředků

Zrušeno

10 –

Členové orgánu

292 614

146 826

145 788

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

354 860

111 916

242 944

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

22 239

21 996

243

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

908 880

745 186

163 693

Hlava 1 –

celkem

1 578 592

1 025 923

552 669

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

10 734 309

10 503 344

230 966

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

1 095 854

869 835

226 019

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

2 400 492

2 355 420

45 073

23 –

Běžné správní výdaje

132 404

103 642

28 761

25 –

Zasedání a konference

204 346

127 546

76 801

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 234 463

954 592

279 872

Hlava 2 –

celkem s budovou K3

14 706 015

14 044 543

661 472

Hlava 2 –

celkem bez budovy K3

5 067 559

4 411 034

656 525

Hlavy 1 a 2 –

celkem s budovou K3

16 284 607

15 070 466

1 214 141

Hlavy 1 a 2 –

celkem bez budovy K3

6 646 152

5 436 958

1 209 194

28.

Z rozpočtového roku 2010 do rozpočtového roku 2011 byly automaticky přeneseny (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 16 284 607 EUR, což vedlo k platbám ve výši 15 070 466 EUR, tj. míra čerpání činila 92,54 % (98,65 % v roce 2010).

29.

Z přenesených prostředků v rámci kapitoly 20 bylo vyplaceno 10 734 309 EUR, z čehož 9 638 456 EUR připadá na platby v rámci bodu 2003 („Nákup nemovitostí“), jež se týkají stavebních prací projektu budovy K3, které byly zahájeny v březnu 2010. Tyto platby pokryté druhou částí financování ve výši 11 000 000 EUR (zahrnuté do rozpočtu na rok 2010) se týkají smluv, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními firmami (viz bod 22).

30.

Projektový manažer tak přijímá vůči stavebním firmám finanční závazky. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem jako protiváhu vyžaduje, aby Účetní dvůr měl v rámci rozpočtových limitů dostatečné prostředky na pokrytí závazků projektového manažera vůči stavebním firmám. Aby byly tyto prostředky zajištěny, podepsal Účetní dvůr svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a má tedy prostředky poskytnuté rozpočtovým orgánem k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou současně chráněny finanční zájmy Unie.

31.

Toto čerpání je v souladu s podáním předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3.

(1)  Převážně na svěřeneckém účtu.

(2)  To zahrnuje náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora a dalších souvisejících nákladů (šíření).

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, ZJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

Příjmy – 2011

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Pohledávky zjištěné v běžném roce

Pohledávky inkasované v běžném roce

Pohledávky běžného roku k inkasu

4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

HLAVA 4 –

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

5000 Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

HLAVA 5 –

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

9000 Různé příjmy

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

444,40

0,00

444,40

HLAVA 9 –

RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

444,40

0,00

444,40

CELKEM

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14


Přenesené příjmy

(EUR)

Rozpočtová položka

Pohledávky z roku n–1

Změny pohledávek přenesených z roku n–1

Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované pohledávky roku n–1

Pohledávky k inkasu

Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

HLAVA 4 –

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Bod 5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – účelově vázané příjmy

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

HLAVA 5 –

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Bod 9000 Různé příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 90 – RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 9 –

RŮZNÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Další odborné vzdělávání

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Výdaje na služební cesty

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Nájemné

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Nákup nemovitostí

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Čištění a údržba

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Spotřeba energie

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Zabezpečení a ostraha budov

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Pojištění

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Nákup, servis a údržba zařízení

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekomunikace

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Vozidla

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Kancelářské potřeby a různé

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Úřední věstník

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

CELKEM

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78


Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

(EUR)

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44

Rozpočtová položka

Účelově vázané příjmy

Závazky

Platby

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Výdaje na služební cesty

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Externí jazykové služby

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Výdaje na služební cesty

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Nájemné

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Čištění a údržba

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Spotřeba energie

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Zabezpečení a ostraha budov

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Pojištění

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Ostatní výdaje související s budovami

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekomunikace

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Vozidla

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Výdaje na reprezentaci

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Zasedání, kongresy a konference

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Úřední věstník

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

CELKEM

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Čl. 100 Platy a jiné nároky

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Bod 1020 Dočasné příspěvky

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Čl. 102 Dočasné příspěvky

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Bod 1030 Důchody

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Čl. 103 Důchody

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Bod 1040 Služební cesty

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Čl. 104 Služební cesty

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Bod 1060 Odborná příprava

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Čl. 106 Odborná příprava

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Bod 1090 Předběžná položka

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Čl. 109 Předběžná položka

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Bod 1200 Platy a náhrady

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Čl. 120 Platy a jiné nároky

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Čl. 129 Předběžná položka

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Bod 1406 Externí jazykové služby

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Bod 1490 Předběžná položka

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Čl. 149 Předběžná položka

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Bod 1620 Služební cesty

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Čl. 162 Služební cesty

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Bod 1630 Sociální zabezpečení

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Bod 1650 Lékařská služba

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Bod 2000 Nájemné

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Bod 2003 Nákup nemovitostí

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Bod 2007 Úprava prostor

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Čl. 200 Nemovitosti

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Bod 2022 Čištění a údržba

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Bod 2024 Spotřeba energie

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Bod 2028 Pojištění

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Čl. 202 Výdaje související s budovami

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Bod 2103 Telekomunikace

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Bod 2120 Nábytek

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Čl. 212 Nábytek

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Bod 2160 Vozidla

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Čl. 216 Vozidla

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Bod 2300 Kancelářské potřeby a různé

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Čl. 230 Kancelářské potřeby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Bod 2320 Soudní náklady

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Čl. 236 Poštovné a doručné

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Bod 2720 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Bod 2740 Úřední věstník

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Bod 2741 Obecné publikace

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 10 –

OSTATNÍ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

(EUR)

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Rozhodnutí o přenosu do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Bod 1030 Důchody

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Čl. 103 Důchody

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Bod 1040 Služební cesty

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Čl. 104 Služební cesty

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Bod 1060 Odborná příprava

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Čl. 106 Odborná příprava

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Bod 1090 Předběžná položka

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Čl. 109 Předběžná položka

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Bod 1200 Platy a náhrady

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Čl. 120 Platy a jiné nároky

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Čl. 129 Předběžná položka

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Bod 1405 Jiné externí služby

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Bod 1406 Externí jazykové služby

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Bod 1490 Předběžná položka

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Čl. 149 Předběžná položka

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Bod 1620 Služební cesty

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Čl. 162 Služební cesty

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Bod 1630 Sociální zabezpečení

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Bod 1650 Lékařská služba

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Bod 2000 Nájemné

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Čl. 200 Nemovitosti

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Bod 2022 Čištění a údržba

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Bod 2024 Spotřeba energie

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Bod 2028 Pojištění

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Čl. 202 Výdaje související s budovami

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Bod 2103 Telekomunikace

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Bod 2120 Nábytek

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Čl. 212 Nábytek

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Bod 2160 Vozidla

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Čl. 216 Vozidla

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Bod 2300 Kancelářské potřeby a různé

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Čl. 230 Kancelářské potřeby

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Bod 2740 Úřední věstník

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

CELKEM

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2010

(EUR)

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Bod 1040 Služební cesty

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Čl. 104 Služební cesty

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Bod 1060 Odborná příprava

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Čl. 106 Odborná příprava

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Čl. 120 Platy a jiné nároky

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Bod 1406 Externí jazykové služby

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Bod 1620 Služební cesty

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Čl. 162 Služební cesty

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Bod 1630 Sociální zabezpečení

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Bod 1650 Lékařská služba

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

HLAVA 1 –

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Bod 2000 Nájemné

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Bod 2022 Čištění a údržba

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Bod 2024 Spotřeba energie

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Bod 2028 Pojištění

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Bod 2103 Telekomunikace

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Bod 2120 Nábytek

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Čl. 212 Nábytek

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Bod 2160 Vozidla

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Čl. 216 Vozidla

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Bod 2300 Kancelářské potřeby a různé

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Čl. 230 Kancelářské potřeby

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Bod 2740 Úřední věstník

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

HLAVA 2 –

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

CELKEM

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00