C:2021:353:FULL

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C:2021:353:FULL - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document C:2021:353:FULL

Help

Úřední věstník Evropské unie, C 353, 2. září 2021

Display all documents published in this Official Journal

HTML

PDF

e-signature

How to verify the authenticity of the Official Journal

		ISSN 1977-0863
Úřední věstník Evropské unie		C 353

České vydání	Informace a oznámení	Ročník 64 2. září2021

Obsah		Strana
	IV Informace
	INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE
	Rada
2021/C 353/01	Zpráva o finanční činnosti za rok 2020 – Oddíl II – Evropská rada a Rada	1

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2.9.2021

Úřední věstník Evropské unie

C 353/1

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2021/C 353/01)

OBSAH

ÚVOD

CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2020

2.1

Hlavní cíle ve finanční oblasti

2.2

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2020

2.2.1

Obecný přístup

2.2.2

Rozpočet na rok 2020

2.2.3

Rozpočet na rok 2020 a okruh 5 víceletého finančního rámce

CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2020

3.1

Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2020

3.1.1

Zasedání

3.1.2

Legislativní činnosti

3.1.3

Modernizace administrativy

3.1.4

Plnění cílů v roce 2020

3.2

Příjmy

3.3

Výdaje v roce 2020

3.3.1

Rozpočtové změny v roce 2020

3.3.2

Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2020

3.3.3

Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2020

3.4

Přenesené prostředky

3.4.1

Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 automaticky

3.4.2

Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 automaticky

3.5

Účelově vázané příjmy

3.5.1

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020

3.5.2

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2019

3.5.3

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020 a přenesené do roku 2021 na platby

3.5.4

Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2020

1 ÚVOD

V souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení“) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2020.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2020, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2020 stanoven. Celkový přehled čerpání rozpočtových prostředků, které byly v roce 2020 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2020 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2 CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2020

2.1 Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2020 bylo:

—	zajistit, aby rozhodování v Evropské radě a Radě mohlo pokračovat i přes výjimečnou situaci způsobenou pandemií COVID-19;

—	účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu Evropské radě a Radě;

—	dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů.

2.2 Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2020

2.2.1 Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2020 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2019.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

—	přesunem jednoho místa AD5 a sedmi míst AST1 do Komise v rámci dohody o úrovni služeb týkající se systému SYSPER,

—	doplněním 5 míst AD5 a jednoho místa AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise.

2.2.2 Rozpočet na rok 2020

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2020 ve výši 590,6 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2019 představuje zvýšení o 8,7 milionu EUR (+1,5 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2020 pro Evropskou radu a Radu činil 3 029.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2020 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Změna 2020/2019
Kategorie	1	2	3=2/1
Plán pracovních míst	336 749 511	341 218 000	1,3 %
Ostatní výdaje na zaměstnance	25 077 000	25 366 000	1,2 %
Budovy (bez nákupu budov)	55 888 948	56 644 000	1,4 %
Počítačové systémy	41 355 000	44 509 000	7,6 %
Nábytek	951 000	1 171 000	23,1 %
Technické vybavení	5 745 000	6 026 000	4,9 %
Doprava	1 134 000	2 284 000	101,4 %
Cestovní výdaje delegací	17 372 000	17 228 000	-0,8 %
Náklady na tlumočení	81 694 000	81 450 000	-0,3 %
Zasedání a konference	5 237 000	6 285 000	20,0 %
Informování	9 125 000	7 235 000	-20,7 %
Různé	1 267 000	1 217 000	-3,9 %
Rezerva	300 000		- 100,0 %
Celkem (bez nákupu budov)	581 895 459	590 633 000	1,5 %
Nákup nemovitostí	—	—
Celkový součet	581 895 459	590 633 000	1,5 %

2.2.3 Rozpočet na rok 2020 a okruh 5 víceletého finančního rámce

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2010-2020. Podíl Evropské rady a Rady v rámci okruhu 5 víceletého finančního rámce klesl z 6,3 % v roce 2015 na 5,8 % v roce 2020.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 víceletého finančního rámce na období 2015–2020

	2015		2016		2017		2018		2019		2020
(Částky v běžných cenách)	mil. EUR	změna	mil. EUR	změna	mil. EUR	změna	mil. EUR	změna	mil. EUR	změna	mil. EUR	změna
Okruh 5	8 659	3,0 %	8 951	3,4 %	9 395	5,0 %	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %
Evropská rada / Rada	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %
Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5	6,3 %		6,1 %		6,0 %		5,9 %		5,9 %		5,8 %

3 CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2020

3.1 Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2020

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní, a popisuje fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Jsou v ní rovněž vyzdviženy hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1 Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2015 až 2020.

Kromě 3,086 institucionálních zasedání a zasedání s třetími zeměmi zorganizoval GSR v roce 2020 dalších 434 zasedání (např. seminářů, informačních schůzek a brífinků).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2020
						Fyzická zasedání	Videokonference / hybridní zasedání	CELKEM
Summity	12	9	15	15	17	15	8	23
Rada	81	75	77	75	80	31	85	116
Coreper	138	109	105	117	124	152	2	154
Coreper čl. 50			22	29	28	3		3
Pracovní skupiny	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790
Ad hoc pracovní skupina čl. 50			32	61	28
Celkem	3 702	3 762	4 290	4 601	3 983	1 739	1 347	3 086
Jiná zasedání	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685	401	33	434
Celkový součet	5 973	5 796	7 320	7 730	7 668	2 140	1 380	3 520

Rok 2020 se vyznačoval výjimečnými pracovními podmínkami v důsledku propuknutí pandemie COVID-19. To vedlo ke snížení počtu zasedání o 54,1 % (4 148 zasedání) ve srovnání s rokem 2019, zejména v kategorii jiných zasedání než v institucionálním kontextu Evropské rady a Rady. Nové způsoby pořádání zasedání se odrazily ve skutečnosti, že došlo k nárůstu počtu summitů, zasedání Rady a Výboru stálých zástupců a že 39,2 % zasedání se konalo prostřednictvím videokonference nebo v hybridním formátu (s některými účastníky připojenými na dálku).

3.1.2 Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činnosti je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2020 jich bylo 1 328. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Právní akty vyhlášené v Úř. věst.	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328

Navzdory náročným pracovním podmínkám v roce 2020 v důsledku pandemie COVID-19 zachovala Rada legislativní činnost na stejné úrovni jako v roce 2019.

3.1.3 Modernizace administrativy

V roce 2020 pokračoval GSR ve zlepšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace, přičemž se zaměřil zejména na řešení pracovních omezení vyplývajících z pandemie COVID-19:

—	provádění akčního plánu na snížení míry neobsazenosti pracovních míst v generálním sekretariátu Rady, který zahrnuje pečlivé a pravidelné sledování míry obsazenosti míst ve vztahu k plánu pracovních míst a dostupnosti příslušných prostředků;

—	aby bylo možné zvládnout dlouhotrvající období práce na dálku, byly rozšířeny platformy generálního sekretariátu Rady a zvýšena přenosová rychlost, díky čemuž mohli téměř všichni zaměstnanci bezpečně pracovat na dálku;

—	v očekávání budoucího postupného návratu k práci v budovách GSR byly malé zasedací místnosti vybaveny vysoce kvalitním videokonferenčním zařízením s cílem usnadnit hybridní zasedání.

3.1.4 Plnění cílů v roce 2020

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2020 lze shrnout takto:

—

Plán pracovních míst

Z celkového počtu 3 029 míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady bylo ke dni 1. ledna 2020 v GSR obsazeno 2 817 pracovních míst. V návaznosti na fluktuaci v průběhu roku bylo k 31. prosinci 2020 obsazeno 2 905 pracovních míst, což v rozdílu představuje 88 dalších obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.

—

Finanční řízení

V roce 2020 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:

—	migrace a přizpůsobení digitálních finančních procesů nové platformě SAP HANA;

—	veškeré mimorozpočtové mzdové činnosti, včetně správy bankovních účtů zaměstnanců, byly úspěšně převedeny na účetní oddělení;

—	pro všechna otevřená zadávací řízení byl úspěšně zaveden systém elektronického podávání nabídek.

Kromě toho si neočekávané rozšíření onemocnění COVID-19 a výjimečná situace během pandemie vyžádaly okamžité kroky a organizační opatření k zajištění kontinuity služeb. Bylo zveřejněno několik oběžníků s cílem poskytnout schvalujícím útvarům pokyny pro dočasné přizpůsobení finančních toků a postupů novým okolnostem.

V souvislosti se snahou o zlepšení peněžních toků v evropských podnicích činila v roce 2020 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 20 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (2)).

—

Politika v oblasti budov

Politika Rady v oblasti nemovitostí je stabilní. Od roku 2004 usiluje Rada o to, aby byly všechny její činnosti a činnosti Evropské rady v konečném důsledku umístěny v Bruselu v budovách, které vlastní, které jsou přizpůsobeny jejím potřebám a které se nacházejí ve vzájemné blízkosti. Tato reorganizace byla dokončena předáním budovy Europa dne 30. června 2016.

3.2 Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2020. Výraz „stanovené nároky 2019“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2019, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2020. Výraz „stanovené nároky 2020“ odpovídá inkasům zahájeným v roce 2020.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2020

(v EUR)
Kapitola		Stanovené nároky 2019	Inkasované příjmy z roku 2019	Stanovené nároky 2020	Inkasované příjmy z roku 2020	Stanovené nároky celkem 2019+2020	Inkasováno celkem 2019+2020	K inkasu v roce 2021
Kapitola		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5–6
4 0	Srážky z mezd zaměstnanců	0	0	32 466 725	32 466 725	32 466 725	32 466 725	0
4 1	Příspěvky do systému důchodového pojištění	1 544	1 544	26 004 187	26 004 187	26 005 731	26 005 731	0
5 0	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku	622	622	3 450	3 450	4 072	4 072	0
5 1	Výnosy z nájmů a pronájmů	9 821	9 821	736 508	352 241	746 329	362 062	384 267
5 2	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků	0	0	6 929	6 929	6 929	6 929	0
5 5	Příjmy z poskytování služeb a provedení prací	71 498	71 498	924 982	889 103	996 480	960 601	35 879
5 5	Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ)	0	0	104 231	104 231	104 231	104 231	0
5 7	Ostatní příspěvky a náhrady spojené s administrativní činností orgánu	779 051	312 571	40 031 129	39 974 593	40 810 180	40 287 164	523 015
5 8	Různé náhrady	0	0	4 044	4 044	4 044	4 044	0
5 8	Různé náhrady (ESVČ)	0	0	0	0	0	0	0
5 9	Ostatní příjmy z administrativní činnosti	0	0	0	0	0	0	0
6 3	Příspěvky na základě zvláštních dohod	688 466	688 466	1 249 018	1 249 018	1 937 484	1 937 484	0
7 0	Úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0
9 0	Různé příjmy	0	0	0	0	1 038	0	1 038
Celkem		1 551 002	1 084 523	101 531 203	101 054 521	103 083 243	102 139 044	944 199

V roce 2020 činil celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, 103,1 milionu EUR. Z této částky bylo 102,1 milionu EUR inkasováno během daného rozpočtového roku a 1,0 milionu EUR bude vybráno v roce 2021.

Většina celkových inkasovaných příjmů (57 % neboli 58,5 milionu EUR z celkových 103,1 milionu EUR) v roce 2020 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 32,5 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 26,0 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 43 % (43,7 milionu EUR), plynula z různých administrativních operací. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

—	částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za roky 2019 a 2020 (30,4 milionu EUR, kapitola 5 7);

—	zpětné získání zálohové platby tlumočnické službě Evropské komise (6,3 milionu EUR, kapitola 5 7) a plateb členských států za dodatečné tlumočení na vyžádání do některých jazyků (1,7 milionu EUR, kapitola 5 7);

—	příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,9 milionu EUR, kapitola 6 3);

—	příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,8 milionu EUR, kapitola 5 7);

—	plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,7 milionu EUR, kapitola 5 5);

—	výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,4 milionu EUR, kapitola 5 1);

—	převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,1 milionu EUR, kapitola 5 5).

3.3 Výdaje v roce 2020

3.3.1 Rozpočtové změny v roce 2020

V průběhu rozpočtového roku 2020 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2015–2020.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2015–2020

Změna		rok
Druh	Právní základ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opravný rozpočet	článek 44 FN	0	0	0	0	0	0
Převod B	článek 29 FN	27	31	45	52	39	44
Převod C	článek 29 FN	2	2	1	2	2	2
Převod D	článek 31 FN	0	0	0	0	0	0
Celkem		29	33	46	54	41	46

V roce 2020 byly provedeny dva převody typu C, které byly spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 29 finančního nařízení):

—

převod C1 ve výši 7 141 000 EUR dne 16. července 2020 za účelem:

—	posílení kapacity Rady v oblasti práce na dálku a zkvalitnění infrastruktury videokonferencí pro Evropskou radu, Radu a přípravné orgány (3 247 000 EUR);

—	financování technické pomoci na další opatření v oblasti informačních technologií v důsledku zdravotní situace (2 613 000 EUR);

—	pokrytí nákupu dalšího IT vybavení a softwaru, včetně údržby a servisu (246 000 EUR);

—	financování získání licencí a nástrojů ke zvýšení virtuální komunikační kapacity (50 000 EUR);

—	poskytování podpory předsedovi Evropské rady při řešení zvýšené poptávky po komunikaci ve všech formách, zejména v souvislosti s reakcí EU na pandemii COVID-19 (400 000 EUR);

—	financování dodatečných nákladů na cestovní výdaje předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (145 000 EUR);

—	pokrytí nepředvídaných dodatečných potřeb v oblasti právních výdajů a nákladů odpovídajících především případným platbám náhrady škody a odškodného (440 000 EUR);

—

převod C2 ve výši 6 773 000 EUR dne 23. listopadu 2020 za účelem:

—	pokrytí projektů původně zahrnutých do rozpočtu na další rok, u nichž však nízká obsazenost kancelářských prostor v budovách GSR v důsledku pandemie COVID-19 umožnila urychlení projektového cyklu (1 720 000 EUR);

—	financování nákupu vybavení a softwaru pro přizpůsobení nástrojů pro správu informací a dalšího souvisejícího softwaru vyvíjejícím se požadavkům a potřebám (1 860 000 EUR);

—	financování další pomoci v několika oblastech činnosti Rady týkajících se IT, jako jsou dodatečné analytické prvky rozpočtové databáze nebo začlenění funkce elektronického podpisu do finančního systému (1 800 000 EUR);

—	pokrytí zlepšení schopností kybernetické obrany nezbytných pro lepší přípravu na řešení zvýšených bezpečnostních výzev, zejména přijetí politiky využívání cloud computingu (825 000 EUR);

—	financování dalších potřeb v oblasti vybavení nábytkem spojených s pokrokem v renovačních pracích (100 000 EUR);

—	pokrytí širšího balíčku informačních služeb zahrnujícího řadu služeb, které obvykle zajišťují média (mediální pokrytí akce, vnitrostátní brífinky a satelitní přenosy) (468 000 EUR).

Kromě toho v roce 2020 rozpočet Evropské rady a Rady vnitřně pozměnilo 44 převodů typu B na základě čl. 29 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2020 různými převody významně (3) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2020 předmětem významných převodů

(v EUR)
Bod	Název	Původní rozpočet 2020	Převody	Konečné prostředky	Rozdíl
1 3 2 0	Lékařská služba	415 000	274 926	689 926	66 %
1 3 2 2	Jesle a družiny	2 837 000	- 274 926	2 562 074	- 10 %
2 0 0 3	Práce spojené s úpravou a zařízením prostor	10 465 000	2 150 000	12 615 000	21 %
2 0 0 4	Zabezpečovací práce	2 155 000	- 514 000	1 641 000	- 24 %
2 0 0 5	Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov	918 000	- 280 000	638 000	- 31 %
2 0 1 0	Úklid a údržba	18 873 000	- 916 425	17 956 575	- 5 %
2 0 1 1	Voda, plyn, elektřina a topení	4 396 000	- 554 000	3 842 000	- 13 %
2 0 1 2	Zabezpečení a ostraha budov	18 493 000	- 790 000	17 703 000	- 4 %
2 0 1 3	Pojištění	285 000	312 425	597 425	110 %
2 1 0 0	Nákup vybavení a softwaru	10 138 000	6 244 964	16 382 964	62 %
2 1 0 1	Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů	25 108 000	5 550 692	30 658 692	22 %
2 1 0 2	Servis a údržba vybavení a softwaru	7 318 000	-1 056 569	6 261 431	- 14 %
2 1 2 0	Nákup a výměna technického vybavení a zařízení	3 009 000	437 000	3 446 000	15 %
2 1 2 2	Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení	2 707 000	-1 165 000	1 542 000	- 43 %
2 1 3 2	Pronájem, údržba a oprava vozového parku	1 784 000	- 630 000	1 154 000	- 35 %
2 2 0 0	Cestovní výdaje delegací	17 228 000	16 775 147	34 003 147	97 %
2 2 0 2	Náklady na tlumočení	81 450 000	-24 956 147	56 493 853	- 31 %
2 2 0 4	Různé výdaje na interní zasedání	4 980 000	-1 798 000	3 182 000	- 36 %
2 2 0 5	Organizace konferencí, kongresů a zasedání	650 000	- 250 000	400 000	- 38 %
2 2 1 3	Informování a veřejné akce	4 585 000	753 106	5 338 106	16 %
2 2 3 6	Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné	450 000	415 000	865 000	92 %

3.3.2 Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2020

V uplynulých šesti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 92,8 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2015–2020 představovala v průměru 82,9 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 12 odst. 7 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby. Výdaje na odměny a příspěvky pro členy a zaměstnance orgánů Unie nelze převést (čl. 12 odst. 8 finančního nařízení).

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2015–2020

Přenesené prostředky se v roce 2020 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě příslušné zboží nebylo dodáno a příslušné služby nebyly poskytnuty nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

3.3.3 Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2020

Analýza výdajů v roce 2020 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2020 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2020 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Rozpočet 2020 (původní)	Rozpočet 2020 (konečný (*1))	Závazky	Míra plnění	Zrušené prostředky
Kategorie	1	2	3	4=3/2	5=2–3
Plán pracovních míst	341 218 000	341 218 000	330 567 554	96,9 %	10 650 446
Ostatní výdaje na zaměstnance	25 366 000	25 366 000	19 288 360	76,0 %	6 077 640
Budovy (bez nákupu budov)	56 644 000	56 286 000	54 072 077	96,1 %	2 213 923
Počítačové systémy	44 509 000	55 150 000	55 142 173	100,0 %	7 827
Nábytek	1 171 000	1 271 000	1 223 252	96,2 %	47 748
Technické vybavení	6 026 000	5 458 000	4 993 891	91,5 %	464 109
Doprava	2 284 000	1 654 000	1 407 771	85,1 %	246 229
Cestovní výdaje delegací	17 228 000	34 003 147	34 003 147	100,0 %	0
Náklady na tlumočení	81 450 000	56 493 853	36 837 394	65,2 %	19 656 459
Zasedání a konference	6 285 000	4 085 000	3 056 247	74,8 %	1 028 753
Informování	7 235 000	8 103 000	8 100 534	100,0 %	2 466
Různé	1 217 000	1 545 000	1 476 561	95,6 %	68 439
Rezerva	—	—	—		—
Celkem (bez nákupu budov)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038
Nákup nemovitostí	—	—	—		—
Celkový součet	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2020 činí 93,1 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 10,7 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (2,0 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné použít předběžně vyčleněné prostředky na roční úpravu odměn (3,6 milionu EUR). Dalšími prvky, které vysvětlují nižší čerpání, jsou nižší potřeby u různých nároků stanovených právními předpisy (4,1 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,4 milionu EUR) a dále nižší výdaje související s přesčasy (0,6 milionu EUR);

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 47 % nevyužitých prostředků (2,9 milionu EUR z celkového objemu 6,1 milionu EUR) s cestovními výdaji zaměstnanců. Úspory v ostatních výdajích na zaměstnance (odborná příprava, výdaje na zdravotní péči, sociální služby atd.) dosáhly celkem 1,3 milionu EUR. Nižší platby týkající se smluvních zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a dalších externích služeb představují dalších 1,8 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,2 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na reprezentaci a souvisejících příspěvků;

—

celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 2,2 milionu EUR. Z této částky se 2,1 milionu EUR týká nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,1 milionu EUR pochází z úspor u některých předběžných studií a prací souvisejících se zařízením prostor;

—	v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %;

—	pokud jde o nábytek, nevyčerpání 0,05 milionu EUR je způsobeno především nižšími potřebami pronájmu a údržby nábytku, neboť mnohostranný summit EU-Afrika byl odložen na pozdější datum;

—	úspora ve výši 0,5 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména ze snížených potřeb pronájmu technických zařízení a instalací a externích služeb;

—	úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti dopravy je způsobena především nižšími konečnými potřebami pronájmu automobilů, neboť mnohostranný summit EU-Afrika byl odložen na pozdější datum;

—

míra plnění u cestovních výdajů delegací činila 100 %. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 34,0 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,2 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 21,6 milionů EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Naopak částka 4,8 milionu EUR byla převedena na tlumočení pro účely technického krytí (4) a v průběhu roku pak bylo 0,05 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích;

—

u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 19,7 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 21,6 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Konečný výsledek zahrnuje rovněž převod 4,8 milionu EUR z cestovních výdajů delegací v rámci provádění nového mechanismu a 0,05 milionu EUR na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích;

—

částka 0,4 milionu EUR z celkových 1,0 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo. Snížené potřeby v oblasti nájmu externích konferenčních místností a v oblasti akreditace umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR. To lze vysvětlit dopadem pandemie na pravidelná zasedání v kombinaci s odložením mnohostranného summitu EU-Afrika;

—	míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %;

—	nevyužité prostředky ve výši 0,07 milionu EUR v kategorii „Různé“ lze vysvětlit zejména kombinací snížené potřeby kancelářských potřeb, papíru, studií, uniforem a dalších provozních výdajů (0,1 milionu EUR).

3.4 Přenesené prostředky

3.4.1 Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2019 do roku 2020 přenesena částka 52,5 milionu EUR.

Tabulka 9

Čerpání prostředků přenesených z roku 2019 do roku 2020 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Prostředky přenesené z roku 2019	Platby 2020	Míra plnění	Zrušené prostředky
Kategorie	1	2	3=2/1	4=1–2
Plán pracovních míst	374 910	295 052	78,7 %	79 858
Ostatní výdaje na zaměstnance	1 869 455	1 283 872	68,7 %	585 583
Budovy	22 265 219	17 149 124	77,0 %	5 116 094
Počítačové systémy	16 742 152	16 214 304	96,8 %	527 848
Nábytek	622 184	605 902	97,4 %	16 282
Technické vybavení	2 463 968	2 338 140	94,9 %	125 829
Doprava	526 139	383 068	72,8 %	143 071
Cestovní výdaje delegací	—	—		—
Náklady na tlumočení	4 110 564	4 085 741	99,4 %	24 822
Zasedání a konference	889 543	552 737	62,1 %	336 806
Informování	2 187 281	2 087 545	95,4 %	99 736
Různé	492 075	380 178	77,3 %	111 897
Rezerva	—	—		—
Celkem	52 543 491	45 375 664	86,4 %	7 167 827

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2019 činila 86,4 %. Hlavní důvody této míry čerpání jsou tyto:

—	částečné nebo úplné nedokončení prací či jejich neprovedení, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

—	neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. To nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tyto transakce budou muset být v roce 2021 zapsány nové závazky.

3.4.2 Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 automaticky

Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 činily celkem 69,6 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Rozpočet 2020 (původní)	Rozpočet 2020 (konečný (*2))	Závazky	Platby 2020	Prostředky přenesené do roku 2021	Míra přenesení prostředků
Kategorie	1	2	3	4	5=3–4	6=5/3
Plán pracovních míst	341 218 000	341 218 000	330 567 554	330 241 206	326 349	0,1 %
Ostatní výdaje na zaměstnance	25 366 000	25 366 000	19 288 360	17 907 492	1 380 868	7,2 %
Budovy	56 644 000	56 286 000	54 072 077	32 099 038	21 973 039	40,6 %
Počítačové systémy	44 509 000	55 150 000	55 142 173	31 125 954	24 016 219	43,6 %
Nábytek	1 171 000	1 271 000	1 223 252	370 430	852 821	69,7 %
Technické vybavení	6 026 000	5 458 000	4 993 891	1 996 739	2 997 152	60,0 %
Doprava	2 284 000	1 654 000	1 407 771	889 076	518 695	36,8 %
Cestovní výdaje delegací	17 228 000	34 003 147	34 003 147	34 003 147	0	0,0 %
Náklady na tlumočení	81 450 000	56 493 853	36 837 394	23 354 993	13 482 401	36,6 %
Zasedání a konference	6 285 000	4 085 000	3 056 247	2 489 108	567 139	18,6 %
Informování	7 235 000	8 103 000	8 100 534	4 844 083	3 256 451	40,2 %
Různé	1 217 000	1 545 000	1 476 561	1 262 794	213 767	14,5 %
Rezerva	—	—	—	—	—
Celkem (bez nákupu budov)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %
Nákup nemovitostí	—	—	—	—	—
Celkový součet	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %

Částky přenesené z roku 2020 do roku 2021 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

—

budovy: ve výši 22,0 milionu EUR, z čehož 9,9 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,7 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,9 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,6 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení, 1,5 milionu EUR na zabezpečovací práce a 1,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov;

—	počítačové systémy: 24,0 milionu EUR, z čehož 13,4 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 9,0 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,0 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,6 milionu EUR s telekomunikacemi;

—	13,5 milionu EUR na pokrytí části nákladů na tlumočení, které bylo poskytnuto v roce 2020, ale u nichž faktury nebyly plně odsouhlaseny s útvary Evropské komise;

—	3,3 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož 2,4 milionu EUR se týká informování a veřejných akcí, 0,7 milionu EUR se týká výdajů na dokumentaci a knihovnu a 0,2 milionu EUR se týká publikací Rady;

—	technické vybavení: 3,0 milionu EUR, z čehož 2,4 milionu EUR se týká nákupu a údržby konferenčního vybavení a 0,6 milionu EUR externí pomoci a údržby vybavení;

—	ostatní výdaje na zaměstnance: 1,4 milionu EUR, zejména v souvislosti s odbornou přípravou a náborem (0,6 milionu EUR), lékařskou službou a zařízeními péče o děti (0,4 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR);

—	zasedání a konference: 0,6 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2020;

—	nábytek: 0,9 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro některé prostory určené pro pohoštění, pilotního projektu nových způsobů práce (NWOW) a budovu jeslí;

—	doprava: 0,5 milionu EUR zahrnující prostředky určené na plán mobility zaměstnanců Rady (0,3 milionu EUR) a náklady na pronájem a opravu vozového parku (0,2 milionu EUR);

—	různé výdaje: 0,2 milionu EUR týkající se většinou právních výdajů (0,1 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,03 milionu EUR) a poštovních poplatků (0,03 milionu EUR).

3.5 Účelově vázané příjmy

3.5.1 Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2020 dosáhl celkem 14,7 milionu EUR.

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2020 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Účelově vázané příjmy před rokem 2020 (konečný údaj (*3))	Závazky 2020	Platby 2020	Míra plnění	Zrušené účelově vázané příjmy
Kategorie	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Plán pracovních míst	4 469	—	—	0,0 %	4 469
Ostatní výdaje na zaměstnance	2 068 489	1 564 717	1 555 069	75,6 %	503 772
Budovy	1 122 040	1 109 096	696 304	98,8 %	12 944
Počítačové systémy	822 837	820 333	809 443	99,7 %	2 503
Nábytek	—	—	—		—
Technické vybavení	5 700	4 511	4 511	79,1 %	1 189
Doprava	2 616	2 616	—	100,0 %	—
Cestovní výdaje delegací	4 831 525	4 831 525	4 831 525	100,0 %	—
Náklady na tlumočení	5 478 770	5 478 770	5 478 770	100,0 %	—
Zasedání a konference	90 014	87 854	87 773	97,6 %	2 160
Informování	—	—	—		—
Různé	7 073	7 073	7 073	100,0 %	- 0
Evropská rada / Rada celkem	14 433 534	13 906 495	13 470 469	96,3 %	527 038
Dohody o rozsahu služeb s ESVČ	262 865	260 794	163 598	99,2 %	2 071
Celkový součet	14 696 399	14 167 290	13 634 068	96,4 %	529 109

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 14,7 milionu EUR, z toho 14,2 milionu EUR bylo řádně přiděleno na závazky v roce 2020. Zbývající část ve výši 0,5 milionu EUR byla v souladu s čl. 12 odst. 1 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných prostředků vzniklých před rokem 2020 (0,3 milionu EUR) souvisí s částkami, které v roce 2019 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky závazků ve výši 0,3 milionu EUR bylo 0,2 milionu EUR uhrazeno v roce 2020.

3.5.2 Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2019

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených na platby z roku 2019 činila 0,4 milionu EUR.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2020 a přenesených do roku 2020 na platby (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2019	Platby 2020	Míra plnění	Zrušené účelově vázané příjmy
Kategorie	1	2	4=2/1	4=1–2
Plán pracovních míst	—	—	—	—
Ostatní výdaje na zaměstnance	49 893	4 042	8,1 %	45 851
Budovy	122 651	87 762	71,6 %	34 889
Počítačové systémy	185 146	160 464	86,7 %	24 682
Nábytek	—	—	—	—
Technické vybavení	90	30	33,3 %	60
Doprava	3 248	1 197	36,9 %	2 051
Cestovní výdaje delegací	—	—	—	—
Náklady na tlumočení	—	—	—	—
Zasedání a konference	915	—	—	915
Informování	5 028	3 918	—	1 110
Různé	5 330	—	0,0 %	5 330
Evropská rada / Rada celkem	372 301	257 413	69,1 %	114 889
Dohody o rozsahu služeb s ESVČ	32 137	32 137	—	—
Celkový součet	404 438	289 549	71,6 %	114 889

3.5.3 Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020 a přenesené do roku 2021 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020, které byly řádně přiděleny na závazky, ale nebyly v roce 2020 uhrazeny, byly přeneseny z roku 2020 do roku 2021 a činily celkem 0,5 milionu EUR.

Tabulka 13

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2020 a přenesené do roku 2021 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Účelově vázané příjmy před rokem 2020 (konečný údaj (*4))	Závazky 2020	Platby 2020	Účelově vázanépříjmy přenesenédo roku 2021	Míra přeneseníprostředků
Kategorie	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Plán pracovních míst	4 469	—	—	—	—
Ostatní výdaje na zaměstnance	2 068 489	1 564 717	1 555 069	9 648	0,6 %
Budovy	1 122 040	1 109 096	696 304	412 792	37,2 %
Počítačové systémy	822 837	820 333	809 443	10 890	1,3 %
Nábytek	—	—	—	—
Technické vybavení	5 700	4 511	4 511	—	0,0 %
Doprava	2 616	2 616	—	2 616	100,0 %
Cestovní výdaje delegací	4 831 525	4 831 525	4 831 525	—	0,0 %
Náklady na tlumočení	5 478 770	5 478 770	5 478 770	—	0,0 %
Zasedání a konference	90 014	87 854	87 773	81	0,1 %
Informování	—	—	—	—	—
Různé	7 073	7 073	7 073	0	0,0 %
Evropská rada / Rada celkem	14 433 534	13 906 495	13 470 469	436 026	3,1 %
Dohody o rozsahu služeb s ESVČ	262 865	260 794	163 598	97 196	37,3 %
Celkový součet	14 696 399	14 167 290	13 634 068	533 222	3,8 %

Přenesené částky se týkají zejména prací spojených se zařízením prostor v budovách (0,4 milionu EUR).

3.5.4 Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2020

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2020 dosáhl celkem 43,7 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 80,000 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 14

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2020 (podle kategorií)

(v EUR)
Kategorie	Účelově vázané příjmy 2020 (konečný údaj (*5))	Závazky 2020	Platby2020	Disponibilní účelově vázané příjmy
Kategorie	1	2	3	4=1–3
Plán pracovních míst	1 753 861	30 000	22 316	1 731 544
Ostatní výdaje na zaměstnance	1 592 952	224 904	204 996	1 387 956
Budovy	719 778	194 519	192 019	527 758
Počítačové systémy	978 067	424 878	85 694	892 372
Nábytek	—	—	—	—
Technické vybavení	16 619	1 326	—	16 619
Doprava	6 113	—	—	6 113
Cestovní výdaje delegací	30 385 449	—	—	30 385 449
Náklady na tlumočení	7 954 330	45 274	45 274	7 909 056
Zasedání a konference	84 097	—	—	84 097
Informování	12 784	11 157	240	12 544
Různé	82 540	6 929	- 0	82 540
Evropská rada / Rada celkem	43 586 587	938 987	550 540	43 036 048
Dohody o rozsahu služeb s ESVČ	80 000	50 000	—	80 000
Celkový součet	43 666 587	988 987	550 540	43 116 048

V roce 2020 činily účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR 43,6 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,9 milionu EUR, zatímco 43,0 milionu EUR bylo v souladu s čl. 12 odst. 4 finančního nařízení přeneseno do roku 2021.

Přibližně 70 % účelově vázaných příjmů (30,4 milionu EUR) se týká zůstatku cestovních výdajů delegací po předložení jejich cestovních výkazů a předpokládaných úhrad prostředků na cestovní výdaje na rok 2020 ze strany několika členských států.

7,9 milionu EUR odpovídá tlumočení, 6,3 milionu EUR úhradám záloh na platby tlumočnickým službám Komise a 1,6 milionu EUR doplňkovým platbám pro některé jazyky na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích.

Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými administrativními činnostmi Rady.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3) Čistá částka > 250 000 EUR.

(*1) Včetně interních přesunů prostředků.

(4) V souladu s rozhodnutím generálního tajemníka Rady 54/18 (čl. 10 odst. 3) se částka odpovídající výši nevyužitých prostředků z předchozího roku u cestovních výdajů delegátů každoročně převede na tlumočení. V roce 2020 to představovalo 4,8 milionu EUR.

(5) V souladu s rozhodnutím 54/18 (čl. 10 odst. 1) převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2020 to představovalo 21,6 milionu EUR.

(*2) Včetně interních přesunů prostředků.

(*3) Včetně interních přesunů prostředků.

(*4) Včetně interních přesunů prostředků.

(*5) Včetně interních přesunů prostředků.

PŘÍLOHA

RADA VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2020

(v EUR)
Rozpočtová položka		Původní prostředky	Převody/ změny	Konečné prostředky	Závazky	Platby	Přenesení na základě nároku do roku	Přenesení na základě rozhodnutí do roku	Zrušené prostředky
		2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Základní platy	350 000,00		350 000,00	342 732,18	342 732,18			7 267,82
1 0 0 1	Nároky spojené s pracovním místem	74 000,00		74 000,00	69 982,92	69 982,92			4 017,08
1 0 0 2	Nároky související s osobní situací	11 000,00		11 000,00	10 954,08	10 954,08			45,92
1 0 0 3	Sociální zabezpečení	15 000,00		15 000,00	12 965,58	12 965,58			2 034,42
1 0 0 4	Ostatní výdaje na řízení	475 000,00	145 000,00	620 000,00	485 748,07	387 441,66	98 306,41		134 251,93
1 0 0	Odměny a jiné nároky	925 000,00	145 000,00	1 070 000,00	922 382,83	824 076,42	98 306,41		147 617,17
1 0 1 0	Přechodné náhrady	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
1 0 1	Skončení služebního poměru	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu		1 125 000,00	145 000,00	1 270 000,00	1 090 117,36	991 810,95	98 306,41		179 882,64
1 1 0 0	Základní platy	254 462 000,00		254 462 000,00	252 492 921,26	252 492 921,26			1 969 078,74
1 1 0 1	Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem	1 697 000,00	50 000,00	1 747 000,00	1 399 484,74	1 399 484,74			347 515,26
1 1 0 2	Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance	67 144 000,00	150 000,00	67 294 000,00	64 094 900,81	64 094 900,81			3 199 099,19
1 1 0 3	Sociální zabezpečení	10 352 000,00	45 000,00	10 397 000,00	10 033 478,72	10 033 478,72			363 521,28
1 1 0 4	Úpravy opravnými koeficienty	143 000,00		143 000,00	142 868,14	142 868,14			131,86
1 1 0 5	Práce přesčas	1 248 000,00		1 248 000,00	634 256,72	634 256,72			613 743,28
1 1 0 6	Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru	1 895 000,00		1 895 000,00	1 715 000,00	1 388 651,36	326 348,64		180 000,00
1 1 0 7	Úprava odměn	3 834 000,00	- 245 000,00	3 589 000,00					3 589 000,00
1 1 0	Odměny a jiné nároky	340 775 000,00		340 775 000,00	330 512 910,39	330 186 561,75	326 348,64		10 262 089,61
1 1 1 0	Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno	363 000,00		363 000,00	54 643,98	54 643,98			308 356,02
1 1 1 2	Nároky bývalých generálních tajemníků	80 000,00		80 000,00					80 000,00
1 1 1	Skončení služebního poměru	443 000,00		443 000,00	54 643,98	54 643,98			388 356,02
Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci		341 218 000,00		341 218 000,00	330 567 554,37	330 241 205,73	326 348,64		10 650 445,63
1 2 0 0	Ostatní zaměstnanci	11 250 000,00		11 250 000,00	10 584 429,23	10 576 416,16	8 013,07		665 570,77
1 2 0 1	Vyslaní národní odborníci	1 213 000,00		1 213 000,00	926 750,02	925 349,78	1 400,24		286 249,98
1 2 0 2	Stáže	706 000,00		706 000,00	604 548,19	601 937,99	2 610,20		101 451,81
1 2 0 3	Externí služby	493 000,00		493 000,00	100 342,74	75 785,15	24 557,59		392 657,26
1 2 0 4	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	235 000,00		235 000,00	92 325,02	81 757,61	10 567,41		142 674,98
1 2 0 7	Roční úprava odměn	172 000,00		172 000,00					172 000,00
1 2 0	Ostatní zaměstnanci a externí služby	14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem		14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
1 3 0 0	Různé výdaje na nábor zaměstnanců	156 000,00	50 000,00	206 000,00	202 106,16	138 376,96	63 729,20		3 893,84
1 3 0 1	Profesní rozvoj	2 413 000,00	-50 000,00	2 363 000,00	1 907 233,46	1 378 771,74	528 461,72		455 766,54
1 3 0	Výdaje související s personálním řízením	2 569 000,00		2 569 000,00	2 109 339,62	1 517 148,70	592 190,92		459 660,38
1 3 1 0	Zvláštní pomoc	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	878,68	878,68			22 121,32
1 3 1 1	Společenské styky mezi zaměstnanci	117 000,00	7 000,00	124 000,00	56 283,24	25 167,11	31 116,13		67 716,76
1 3 1 2	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	208 000,00		208 000,00	157 000,00	64 627,10	92 372,90		51 000,00
1 3 1 3	Ostatní sociální opatření	66 000,00		66 000,00	65 029,40	41 850,48	23 178,92		970,60
1 3 1	Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu	421 000,00		421 000,00	279 191,32	132 523,37	146 667,95		141 808,68
1 3 2 0	Lékařská služba	415 000,00	274 926,00	689 926,00	550 429,08	363 875,25	186 553,83		139 496,92
1 3 2 2	Jesle a družiny	2 837 000,00	- 274 926,00	2 562 074,00	2 035 202,31	1 795 202,31	240 000,00		526 871,69
1 3 2	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	3 252 000,00		3 252 000,00	2 585 631,39	2 159 077,56	426 553,83		666 368,61
1 3 3 1	Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty	3 130 000,00	- 145 000,00	2 985 000,00	569 083,00	534 083,00	35 000,00		2 415 917,00
1 3 3 2	Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou	800 000,00		800 000,00	346 601,98	311 601,98	35 000,00		453 398,02
1 3 3	Služební cesty	3 930 000,00	- 145 000,00	3 785 000,00	915 684,98	845 684,98	70 000,00		2 869 315,02
Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu		10 172 000,00	- 145 000,00	10 027 000,00	5 889 847,31	4 654 434,61	1 235 412,70		4 137 152,69
HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu		366 584 000,00		366 584 000,00	349 855 914,24	348 148 697,98	1 707 216,26		16 728 085,76
2 0 0 0	Nájem	505 000,00	154 000,00	659 000,00	658 513,52	658 513,52			486,48
2 0 0 3	Práce spojené s úpravou a zařízením prostor	10 465 000,00	2 150 000,00	12 615 000,00	12 548 855,54	2 698 299,44	9 850 556,10		66 144,46
2 0 0 4	Zabezpečovací práce	2 155 000,00	- 514 000,00	1 641 000,00	1 604 862,29	135 880,40	1 468 981,89		36 137,71
2 0 0 5	Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov	918 000,00	- 280 000,00	638 000,00	577 681,02	132 591,64	445 089,38		60 318,98
2 0 0	Budovy	14 043 000,00	1 510 000,00	15 553 000,00	15 389 912,37	3 625 285,00	11 764 627,37		163 087,63
2 0 1 0	Úklid a údržba	18 873 000,00	- 916 425,23	17 956 574,77	17 313 705,75	12 591 893,29	4 721 812,46		642 869,02
2 0 1 1	Voda, plyn, elektřina a topení	4 396 000,00	- 554 000,00	3 842 000,00	3 799 265,73	2 167 175,54	1 632 090,19		42 734,27
2 0 1 2	Zabezpečení a ostraha budov	18 493 000,00	- 790 000,00	17 703 000,00	16 432 715,81	13 540 180,62	2 892 535,19		1 270 284,19
2 0 1 3	Pojištění	285 000,00	312 425,23	597 425,23	597 425,23	26 561,23	570 864,00
2 0 1 4	Ostatní výdaje související s budovami	554 000,00	80 000,00	634 000,00	539 051,95	147 942,02	391 109,93		94 948,05
2 0 1	Náklady související s budovami	42 601 000,00	-1 868 000,00	40 733 000,00	38 682 164,47	28 473 752,70	10 208 411,77		2 050 835,53
Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady		56 644 000,00	- 358 000,00	56 286 000,00	54 072 076,84	32 099 037,70	21 973 039,14		2 213 923,16
2 1 0 0	Nákup vybavení a softwaru	10 138 000,00	6 244 964,07	16 382 964,07	16 382 964,07	7 339 694,06	9 043 270,01
2 1 0 1	Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů	25 108 000,00	5 550 691,95	30 658 691,95	30 650 864,61	17 254 101,79	13 396 762,82		7 827,34
2 1 0 2	Servis a údržba vybavení a softwaru	7 318 000,00	-1 056 569,22	6 261 430,78	6 261 430,78	5 284 366,98	977 063,80
2 1 0 3	Telekomunikace	1 945 000,00	-98 086,80	1 846 913,20	1 846 913,20	1 247 791,27	599 121,93
2 1 0	Počítačové systémy a telekomunikace	44 509 000,00	10 641 000,00	55 150 000,00	55 142 172,66	31 125 954,10	24 016 218,56		7 827,34
2 1 1 1	Nákup a výměna nábytku	1 105 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 204 545,64	360 466,82	844 078,82		454,36
2 1 1 2	Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku	66 000,00		66 000,00	18 706,00	9 963,50	8 742,50		47 294,00
2 1 1	Nábytek	1 171 000,00	100 000,00	1 271 000,00	1 223 251,64	370 430,32	852 821,32		47 748,36
2 1 2 0	Nákup a výměna technického vybavení a zařízení	3 009 000,00	437 000,00	3 446 000,00	3 330 589,76	959 465,66	2 371 124,10		115 410,24
2 1 2 1	Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení	310 000,00	160 000,00	470 000,00	304 346,81	197 477,57	106 869,24		165 653,19
2 1 2 2	Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení	2 707 000,00	-1 165 000,00	1 542 000,00	1 358 954,42	839 795,30	519 159,12		183 045,58
2 1 2	Technické vybavení a zařízení	6 026 000,00	- 568 000,00	5 458 000,00	4 993 890,99	1 996 738,53	2 997 152,46		464 109,01
2 1 3 2	Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel	1 784 000,00	- 630 000,00	1 154 000,00	907 771,35	700 195,72	207 575,63		246 228,65
2 1 3 3	Plán mobility	500 000,00		500 000,00	500 000,00	188 880,29	311 119,71
2 1 3	Doprava	2 284 000,00	- 630 000,00	1 654 000,00	1 407 771,35	889 076,01	518 695,34		246 228,65
Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek		53 990 000,00	9 543 000,00	63 533 000,00	62 767 086,64	34 382 198,96	28 384 887,68		765 913,36
2 2 0 0	Cestovní výdaje delegací	17 228 000,00	16 775 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41
2 2 0 1	Různé cestovní výdaje	495 000,00	- 152 000,00	343 000,00	150 479,27	106 979,27	43 500,00		192 520,73
2 2 0 2	Náklady na tlumočení	81 450 000,00	-24 956 147,41	56 493 852,59	36 837 394,00	23 354 993,00	13 482 401,00		19 656 458,59
2 2 0 3	Výdaje na reprezentaci	160 000,00		160 000,00	80 420,55	58 042,08	22 378,47		79 579,45
2 2 0 4	Různé výdaje na interní zasedání	4 980 000,00	-1 798 000,00	3 182 000,00	2 753 151,63	2 273 169,91	479 981,72		428 848,37
2 2 0 5	Organizace konferencí, kongresů a zasedání	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00	72 195,93	50 917,19	21 278,74		327 804,07
2 2 0	Zasedání a konference	104 963 000,00	-10 381 000,00	94 582 000,00	73 896 788,79	59 847 248,86	14 049 539,93		20 685 211,21
2 2 1 0	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	2 350 000,00	75 000,00	2 425 000,00	2 423 550,61	1 767 719,81	655 830,80		1 449,39
2 2 1 1	Úřední věstník		9 893,63	9 893,63	9 893,63	9 893,63
2 2 1 2	Obecné publikace	300 000,00	30 000,00	330 000,00	329 797,21	125 069,97	204 727,24		202,79
2 2 1 3	Informování a veřejné akce	4 585 000,00	753 106,37	5 338 106,37	5 337 292,60	2 941 399,84	2 395 892,76		813,77
2 2 1	Informování	7 235 000,00	868 000,00	8 103 000,00	8 100 534,05	4 844 083,25	3 256 450,80		2 465,95
2 2 3 0	Kancelářské potřeby	358 000,00	-80 000,00	278 000,00	248 274,89	215 378,40	32 896,49		29 725,11
2 2 3 1	Poštovní poplatky	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,79	26 259,21
2 2 3 2	Výdaje na studie, průzkumy a konzultace	45 000,00	-45 000,00
2 2 3 4	Stěhování	18 000,00		18 000,00	6 335,00	2 554,24	3 780,76		11 665,00
2 2 3 5	Finanční poplatky	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 489,56	1 042,70	446,86		1 510,44
2 2 3 6	Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné	450 000,00	415 000,00	865 000,00	865 000,00	722 729,77	142 270,23
2 2 3 7	Jiné provozní výdaje	281 000,00	55 000,00	336 000,00	310 461,57	302 348,13	8 113,44		25 538,43
2 2 3	Různé výdaje	1 217 000,00	328 000,00	1 545 000,00	1 476 561,02	1 262 794,03	213 766,99		68 438,98
Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje		113 415 000,00	-9 185 000,00	104 230 000,00	83 473 883,86	65 954 126,14	17 519 757,72		20 756 116,14
HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje		224 049 000,00		224 049 000,00	200 313 047,34	132 435 362,80	67 877 684,54		23 735 952,66
ROZPOČET CELKEM		590 633 000,00		590 633 000,00	550 168 961,58	480 584 060,78	69 584 900,80		40 464 038,42

Top

Choose the experimental features you want to try