This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02024D1209-20250801
Decision (EU) 2024/1209 of the European Central Bank of 16 April 2024 on the remuneration of non-monetary policy deposits held with national central banks and the European Central Bank (ECB/2024/11)
Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2024/1209 ze dne 16. dubna 2024 o úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2024/11)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2024/1209 ze dne 16. dubna 2024 o úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2024/11)
02024D1209 — CS — 01.08.2025 — 001.001
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
|
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2024/1209 ze dne 16. dubna 2024 (Úř. věst. L 1209 3.5.2024, s. 1) |
Ve znění:
|
|
|
Úřední věstník |
||
|
Č. |
Strana |
Datum |
||
|
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2025/1512 ze dne 16. července 2025, |
L 1512 |
1 |
24.7.2025 |
|
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2024/1209
ze dne 16. dubna 2024
o úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2024/11)
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
„vkladem“ se rozumí kladný zůstatek v eurech nebo jiné měně vzniklý z prostředků na účtu u národní centrální banky nebo ECB nebo z dočasných stavů vyplývajících z jiných služeb poskytovaných národní centrální bankou nebo ECB, který zakládá závazek zaznamenaný v rozvaze dotčené národní centrální banky nebo ECB a který je tato národní centrální banka nebo ECB povinna vyplatit na základě příslušných smluvních nebo zákonných podmínek, včetně jednodenních a termínovaných vkladů;
„€STR“ se rozumí krátkodobá eurová sazba ve smyslu čl. 2 odst. 2 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) ( 1 ), kterou zveřejňuje ECB;
„€STR OIS“ se rozumí jednodenní indexový swap (overnight index swap – OIS) ve smyslu čl. 1 bodu 25 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) ( 2 ), u něhož jsou pravidelné proměnlivé úrokové platby navázány na €STR jakožto sazbu jednodenního indexu;
„vklady nesouvisejícími s měnovou politikou“ se rozumějí vklady, které neslouží k provádění jednotné měnové politiky na základě rozhodnutí Rady guvernérů a které spadají do oblasti působnosti některého z těchto právních aktů:
obecné zásady (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami;
obecné zásady (EU) 2024/1211 (ECB/2024/13) o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím;
obecné zásady (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET);
rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2022/911 (ECB/2022/22) ( 3 ) o podmínkách TARGET-ECB;
rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů.
Článek 2
Úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou
Pro úročení vkladů u národních centrálních bank, které spadají do oblasti působnosti obecných zásad (EU) 2019/671 (ECB/2019/7), platí tyto horní meze:
v případě následujících vládních vkladů v eurech:
jednodenní vklady: €STR minus 20 bazických bodů;
termínované vklady: sazba €STR OIS s odpovídající splatností minus 20 bazických bodů;
jednodenní vládní vklady v souvislosti s ozdravným programem: nula procent, nebo €STR minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je vyšší;
termínované vládní vklady v souvislosti s ozdravným programem: nula procent, nebo sazba €STR OIS s odpovídající splatností minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je vyšší;
v případě vládních vkladů v jiných měnách než euro: odpovídající sazby pro dotyčnou měnu za použití rozpětí uvedeného v písmenu a);
v případě vkladů v eurech, které nejsou vládními vklady:
jednodenní vklady: €STR minus 20 bazických bodů;
termínované vklady: sazba €STR OIS s odpovídající splatností minus 20 bazických bodů;
v případě vkladů v jiných měnách, které nejsou vládními vklady: odpovídající sazby pro dotyčnou měnu za použití rozpětí uvedeného v písmenu c).
Vklady u národních centrálních bank spadající do oblasti působnosti obecných zásad (EU) 2024/1211 (ECB/2024/13) se úročí takto:
peněžní jednodenní investiční služby:
investiční facilita řádu 1: €STR minus 20 bazických bodů;
investiční facilita řádu 2: skutečná sazba, za kterou jsou finanční prostředky umístěny na trhu, snížená o marži, o které příležitostně rozhodne Rada guvernérů, a za předpokladu, že se tento druh investic uskuteční pouze tehdy, je-li úročení vyšší než úročení přebytečných zůstatků peněžních prostředků;
přebytečné zůstatky peněžních prostředků: €STR minus 20 bazických bodů;
termínované vklady:
termínované vklady jménem klienta: skutečná sazba, za kterou jsou finanční prostředky umístěny na trhu, snížená o marži, o které příležitostně rozhodne Rada guvernérů;
termínované vklady vlastním jménem se splatností kratší než sedm kalendářních dnů: sazba €STR OIS s odpovídající splatností minus 20 bazických bodů;
termínované vklady vlastním jménem se splatností nejméně sedm kalendářních dnů: sazba nepřesahující sazbu dosaženou při umístění prostředků vkladu na trh.
Vklady spadající do oblasti působnosti obecných zásad (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) a rozhodnutí (EU) 2022/911 (ECB/2022/22) se úročí takto:
vládní vklady v eurech vedené v systému TARGET: uplatňuje se úročení vymezené v odst. 1 písm. a);
vklady nesouvisející s měnovou politikou vedené v systému TARGET jiné než vládní vklady uvedené v písmeni a), s výjimkou případů, kdy se použije písmeno c): nula procent, nebo €STR minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je nižší;
jednodenní zůstatky na technickém účtu TIPS AS nebo na technickém účtu RTGS AS pro zúčtovací postup AS D, a garanční fondy držené infrastrukturami finančního trhu Evropského hospodářského prostoru, včetně těch, které jsou vedeny na účtu garančního fondu AS: €STR minus 0 bazických bodů;
zůstatky připojených národních centrálních bank v systému TARGET:
zůstatky ve výši do 10 % denní průměrné hodnoty transakcí včetně: €STR minus 20 bazických bodů;
zůstatky přesahující hodnotu uvedenou v bodě i): nula procent, nebo €STR minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je nižší.
Vklady u ECB spadající do oblasti působnosti rozhodnutí (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) se úročí takto:
účty vedené v souladu s rozhodnutími Evropské centrální banky ECB/2003/14 ( 4 ), ECB/2010/4 ( 5 ), ECB/2010/17 ( 6 ) a ECB/2010/31 ( 7 ) a nařízením Rady (EU) 2020/672 ( 8 ):
€STR minus 20 bazických bodů, s výjimkou případů, kdy se použije bod ii);
během období, kdy mají být vklady podle právních nebo smluvních pravidel platných pro příslušnou facilitu vedeny na příslušných účtech přede dnem, kdy musí být platba provedena: nula procent, nebo €STR minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je vyšší.
ostatní vkladové účty pro Evropský mechanismus stability a pro Evropský nástroj finanční stability, které nespadají pod písmeno a): €STR minus 20 bazických bodů;
zvláštní účet vedený v souladu s čl. 13 odst. 2 prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2021, kterým se stanoví nezbytná opatření pro správu výpůjčních operací podle rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 a pro úvěrové operace související s půjčkami poskytnutými v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ( 9 ), a používaný pro účely držby obezřetnostní hotovosti v souvislosti s programem NextGenerationEU, nástrojem pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc+) ( 10 ) nebo jinými unijními programy financování, na nichž se dohodly ECB a Evropská komise:
€STR minus 20 bazických bodů, s výjimkou případů, kdy se použije bod ii);
nepřesahuje-li souhrnná částka vkladů 20 miliard EUR: nula procent, nebo €STR minus 20 bazických bodů podle toho, která z těchto sazeb je vyšší.
zvláštní účet vedený ECB za účelem přijímání, držení a uskutečňování převodů částek, jež byly přiděleny mechanismu úvěrové spolupráce pro Ukrajinu – zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2773 ( 11 ) – podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení a pro účely jeho čl. 5 odst. 1 písm. a), s výhradou ustanovení čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení: €STR minus 20 bazických bodů.
Článek 3
Sdílení informací o vkladech nesouvisejících s měnovou politikou
Pokud se ECB v jednotlivých případech domnívá, že je to nezbytné pro posouzení možných dopadů na provádění měnové politiky, poskytnou národní centrální banky ECB úplné informace o vkladech nesouvisejících s měnovou politikou, včetně podrobností o:
majitelích účtů;
uplatňovaném úročení;
částkách vedených u příslušné národní centrální banky.
Článek 4
Vstup v platnost
( 1 ) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/1265 ze dne 10. července 2019 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2019/19) (Úř. věst. L 199, 26.7.2019, s. 8).
( 2 ) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).
( 3 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2022/911 ze dne 19. dubna 2022 o podmínkách TARGET-ECB a o zrušení rozhodnutí ECB/2007/7 (ECB/2022/22) (Úř. věst. L 163, 17.6.2022, s. 1).
( 4 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2003/14 ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 35).
( 5 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/4 ze dne 10. května 2010 o správě sdružených dvoustranných úvěrů ve prospěch Řecké republiky a o změně rozhodnutí ECB/2007/7 (Úř. věst. L 119, 13.5.2010, s. 24).
( 6 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/17 ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 275, 20.10.2010, s. 10).
( 7 ) Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/31 ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 7).
( 8 ) Nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1).
( 9 ) C(2021) 2502 final.
( 10 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2463 ze dne 14. prosince 2022, kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc+) (Úř. věst. L 322, 16.12.2022, s. 1).
( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2773 ze dne 24. října 2024, kterým se zřizuje mechanismus úvěrové spolupráce pro Ukrajinu a poskytuje mimořádná makrofinanční pomoc Ukrajině (Úř. věst. L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).