SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSS0

První kontaktní místo

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Identifikační kód nástroje

{ISIN}

STSS2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

{LEI}

STSS3

Identifikační kód oznámení

{ALPHANUM-100}

STSS4

Jednoznačný identifikační kód

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identifikační kód prospektu

{ALPHANUM-100}

STSS6

Registr sekuritizací

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Název sekuritizace

{ALPHANUM-100}

STSS8

Země usazení

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasifikace sekuritizací

{LIST}

STSS10

Typ podkladových expozic

{LIST}

STSS11

Datum emise

{DATEFORMAT}

STSS12

Datum oznámení

{DATEFORMAT}

STSS13

Třetí strana s povolením

{ALPHANUM-100}

STSS14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS sekuritizace

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí EU

{Y/N}

STSS18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Prohlášení a záruky

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogenita aktiv

{ALPHANUM}

STSS28

Požadavky na podkladové expozice/nejedná se o resekuritizace

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Řádnost standardů pro upisování

{ALPHANUM}

STSS30

Odborné znalosti původce/věřitele

{ALPHANUM}

STSS31

Aktiva se selháním

{ALPHANUM}

STSS32

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

{ALPHANUM}

STSS34

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

{LIST}

STSS35

Snižování úrokových a měnových rizik

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Deriváty používající běžné standardy

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nesmí být zablokována žádná částka

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Hlavní příjmy musí být předány investorům

{ALPHANUM-1000}

STSS42

U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik

{ALPHANUM}

STSS55

Jasné a jednotné definice (problémové úvěry)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Priority plateb a události vyvolávající změny

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenských správců

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Environmentální výkonnost/úvěry na obytné nemovitosti či úvěry nebo leasingy na automobily

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAT0

První kontaktní místo

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Identifikační kód nástroje

{ISIN}

STSAT2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

{LEI}

STSAT3

Identifikační kód oznámení

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Jednoznačný identifikační kód

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identifikační kód prospektu

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Registr sekuritizací

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Název sekuritizace

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Sídlo

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Typ sekuritizace

{LIST}

STSAT10

Typ podkladových expozic

{LIST}

STSAT11

Datum emise

{DATEFORMAT}

STSAT12

Datum oznámení

{DATEFORMAT}

STSAT13

Třetí strana s povolením

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS sekuritizace

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí EU

{Y/N}

STSAT18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Prohlášení a záruky

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Nejedná se o resekuritizaci

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání

{ALPHANUM}

STSAT29

Alespoň jedna splátka uhrazená v době převodu

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

{ALPHANUM}

STSAT31

Snižování úrokových a měnových rizik

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Deriváty v podkladových expozicích

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Deriváty používající běžné standardy

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Priority plateb a události vyvolávající změny

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogenita aktiv

{ALPHANUM}

STSAT39

Požadavky na podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Požadavky na podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokován žádný peněžní tok

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Nesmí být zablokována žádná částka/vynucené splacení nebo předčasné splacení

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Hlavní příjmy musí být předány investorům

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Řádnost standardů pro upisování

{ALPHANUM}

STSAT47

Odborné znalosti prodávajícího

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolvingová transakce komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality

{ALPHANUM}

STSAT49

Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Finanční stabilita sponzora

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAP0

První kontaktní místo

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Identifikační kód nástroje

{ISIN}

STSAP2

LEI sponzora

{LEI}

STSAP3

Identifikační kód oznámení

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Jednoznačný identifikační kód

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identifikační kód prospektu

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Registr sekuritizací

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Název programu ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Země usazení

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasifikace nástroje

{LIST}

STSAP10

Datum emise

{DATEFORMAT}

STSAP11

Datum oznámení

{DATEFORMAT}

STSAP12

Třetí strana s povolením

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS sekuritizace

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Podpora sponzora jako poskytovatele likvidity

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Dodržování požadavků na ponechání si rizika (na úrovni transakce/programu)

{LIST}

STSAP21

Dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 na úrovni programu ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Čerpaná likvidita v případě, že není obnoven likviditní příslib

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Soulad transakcí komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20 nařízení (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic je dočasně v nesouladu

{ALPHANUM}

STSAP25

Zbývající vážený průměr životnosti nejvýše dva roky

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Žádné kupní opce

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Úroková a měnová rizika v programu ABCP jsou patřičně snižována a zdokumentována

{ALPHANUM}

STSAP30

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti).

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Odborné znalosti obsluhovatele

{ALPHANUM}